2. sz. melléklet
Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4.§-ához Adatok ezer Ft-ban
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmar. Elkülön. Rész - Környezetvédelmi alapra Pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen
Előirányzat Összesből Eredeti Működési Felhalmozási 21993 19093 2900 4000 4000 2900 14973 120 28363
14973 120 28363
2900
16896
16896
11467
11467
33006 5997 27009
5997 5997
0
27009 27009
500
500
80
80
80
80
83942
53533
0
30409
3. sz. melléklet
Működési kiadások a költségvetési rendelet 5. §-ához Adatok ezer Ft-ban
Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások
Idősek Klubja Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzat Kiadások összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzat Kiadások összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
Összeg (e Ft) 47776 8182 2209 13517 15495 8373 7 fő
Összeg (e Ft) 10670 4864 1313 4493 3 fő
Összeg (e Ft) 200 0 0 200 0 fő
6. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat Megnevezés
I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos bevételei
4000 15093
- Helyi adók ( kommun.adó, pótlék) - Átengedett központi adók *gépjárműadó *Személyi jövedelemadó - Egyéb sajátos bevétel 3. Támogatások átvett pénzeszközök *Önkorm.költségvetési támogatása
14973 1900 13073 120 39553 28363
Működési célú bevételek összesen:
5997 5193 58646
4. Tám.kölcsön visszatérítése 5. Pénzmaradvány
2. Működési célú pe átadás -ÁHT-n belül -ÁHT-n kívül 3. Társadalom és szociálpol.juttat 4. Tartalék működésre Működési és fenntart. kiad.összesen
58646
1. Felújítási kiadások 2. Beruházási Kiadások
27601 6160
3. Felhalmozási célú támogatások
2900
2. Földterület értékesítés, osztalék 3. Támogatások átvett pénzeszközök
-Dologi és egyéb folyó kiadások
II. Felhalmozási célú kiadások
II. Felhalmozási bevételek 1. Helyi adók
-Személyi juttatások
34778 13046 3522 18210 8373 8115 258 15495
5. Kamatteher
-Elkülönített rész (körny.véd.a) - működési célú hitelfelvétel
1. Intézményi kiadások -Munkaadókat terh.járulékok
*Előző évi kiegészítés -Átvett pénzeszközök
Eredeti előirányzat
I.Működési és fenntartási kiadások
4. Hitelek, támogatott kölcsönök 5. Kamatteher
27009 500 80
6. Kölcsön nyújtása
1227 850 500
7. Értékpapír vásárlás 8. Tartalék felhalmozási
-Elkülönített rész (körny.véd.a) 6. Röv.lejár.hitel felvétel Felhalmozási bevételek összesen:
5849 36338
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel Mindösszesen:
Felhalmozási kiadások összesen:
36338
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások
94984
Mindösszesen:
94984
4. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6.§-hoz Adatok ezer Ft-ban
Önkormányzat Nagybakónak Megnevezés Felújítás IKSZT Áfa Felújítás összesen Beruházás IKSZT eszközbeszerzés Áfa Beruházás összsesen Felhalmozási kiadások összesen
Összeg 22081 5520 27601 4928 1232 6160 33761
5. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzata Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 10.§-ához Adatok ezer Ft-ban
Szakfeladat megnevezése Települési hulladék kezelés Helyi közutak,hidak fenntartása Munkahelyi vendéglátás Ökormányzati jogalkotás Önkorm. és kistérségek Igazgatása Önkorm. és kistérségek elszomálásai Helyi kisebbségi Önkorm. Egyház támogatása Közvilágítás Községgazdálkodási szolgáltat. Sport Finanszírozási műveletek Általános Iskolai oktatás Háziorvosi szolgálat Idősek nappali ellátása Közgyógy Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendkívüli gyerekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti támogatás Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj alanyi jogon Szociális étkeztetés Falugondoki szolgálat Civil szervezetek támogatása Közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények működtetése Közművelődési intézmények fejlesztése Köztemető fenntartás Összesen
Bevétel 1500 775 200 46236 200
11042
2170 320 21 500
425
4586 27009 94984
Kiadás 4120 50 891 1783 5242 4285 200 20 1403 916 14 2077 3482 428 9247 50 320 250 21 8100 600 50 330 1080 1400 20 3774 532 2979 238 6551 738 33761 32 94984
Személyi
1160 328
járulék
313 88
Kiadásból dologi átadott beruházás segély 4120 50 891 310 4826 4285 200 20 1403 916 14
kölcsön
hitel
2077
4864
1313
80 3070
3482 348 50 320 250 21 8100 100 50 330 1080 1400 20 3774
500
532 1327
1296
356
5158 240
1393 59
439
3522
32 18210
238
33761 13046
8373
33761
15495
500
2077
9. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzata Falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetése
Adatok ezer Ft-ban
Bevételi, kiadási jogcím
2012. évi előirányzat
Bevételek 1. Állami támogatás 2. Önrész Bevételek összesen: (1+2+3 sorok)
1997 982 2979
Kiadások: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok
1296 356
Dologi kiadások: 3. Hajtó és kenőanyag 4. Munkaruha, védőruha
750 10
5. Egyéb készlet beszerzés
0
6. Karbantartás, kisjavítás
100
7. Egyéb szolgáltatás 8. Áfa kiadások 9. Belföldi kiküldetés 10. Munkáltató által fizetett SZJA 11. Adók díjak egyéb befizetések
50 250 0 17 150
12. Dologi kiadások összesen ( 3+4+…11sorok)
1327
Kidások összesen (1+2+12 sorok)
2979
10. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzata 2012. évi személyi kifizetések Adatok ezer Ft-ban
megnevezés/szakfeladat
munkabér (teljes munkaidős) vezetői pótlék munkabér (részmunkaidős) tiszteletdíj megbízási díj összesen étkezési hozzájárulás étkezési jegy összesen Személyi összesen
Önk.jogalHivatal kotás
Közfogl.
3 381
Falugondnok Idősek kl. ápolási díj
1 236
Műv.ház
8 809
4 192 240
240 1 777
1 777
1 160
1 160 1 160
-
Összesen
328 328
-
5 158
-
1 236
4 432 432
-
240 240
568 12 554 432 60
60 60
432
-
-
-
240
13 046
59
3 516
492
1 160
328
5 158
1 296
4 864
Szociális hozzájárulási adó eü hozzájár.
313
88
1 393
350 6
1 313
Járulékok összesen
313
88
1 393
356
1 313
-
59
3 522
1 473
416
6 551
1 652
6 177
-
299
16 568
Személyi + járulékok
6
10. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzata 2012. évi társadalom és szociálpolitikai juttatások
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak szociális járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Lakásfenntartási támogatás - helyi megállapítás Ápolási díj - normatív Ápolási díj - helyi megállapítás Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzveli tám. Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása BURSA Tanulóknak bérlet térítése Pénzbeli támogatás összesen: Közgyógyellátás Természetbeni támogatás összesen: Önkormányzat által nyújtott támogatás összesen:
2012. év tervezet 1 300 6 800 1 080 1 400 20 3 500 274 100 50 320 250 21 300 30 15 445 50 50
15 495
11. sz. melléklet
Nagybakónak Község Önkormányzatának 2012. évi kiadások Pénzeszköz átadások
Megnevezés Társulásnak: Egészségügyi Társulás Eszteregnye Nagykanizsa Többcélú Társulás Nagykanizsa Többcélú Társulás TEFA összesen: Önkormányzatnak Általános Iskola Nagyrécse Körjegyzőség Nagyrécse összesen: Nonprofit szervezeteknek Polgárvédelem Nagykanizsa Tűzvédelmi alapítvány Helyi polgárőrség Helyi alapítvány Faluszépítő egyesület Egyház Egyéb alapítványok (Pannonhát.tagdíj) Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Összesen Átadott pénzeszköz összesen:
2012. évi előirányzat 348 89 50 487 3482 4146 7628 20 23 60 60 20 20 35 20 258 8373
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetése 8. sz. melléklet
sorsz. Megnevezés Bevételek 1 Települési kisebbségi önkorm.támogatása Bevételek összesen: Kiadások 1 Irodaszer, nyomtatvány 2 Egyéb anyag beszerzés 3 Kisértékű tárgyi eszköz 4 Telefondíj 5 Szállítási szolgáltatás 6 Pénzügyi szolgáltatás 7 Áfa kiadások 8 Belföldi kiküldetés 9 Reprezentáció 10 Tartalék Kiadások összesen:
Adatok: ezer Ft-ban tervezett előirányzat 200 200
10 10 0 100 0 5 40 10 25 0 200
Idősek Klubja 2012. évi költségvetés
7. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bevételi, kiadási jogcím 2012. terv Bevételek Állami támogatás (Idősek nappali ellátása) 2569 Állami támogatás (Szociális étkeztetés) 1439 Átvett pénzeszköz (Nagykanizsai Kistérség) 870 Alaptevékenység bevételei 2500 Fenntartói támogatás 3292 Bevételek összesen (1+…+5) 10670 Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások összesen (1+2) Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Tüzelőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Munkált.által fiz.szja Díjak,egyéb kifizetések Dologi kiadások összesen (4+5+…+25) Kiadások összesen (3+26)
4864 1313 6177 1500 0 10 40 40 0 100 30 100 500 20 400 120 50 50 150 900 30 0 45 108 300 4493 10670
