Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékozatja a képviselő testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és kiadásokat. A kiadások részletezését szakfeladatok és egyéb kiadások alapján (1.2.3.4.5 számú melléklet) mutatjuk be. Az első félévi bevételek 50,12 %-ban teljesültek. A bevételi forrásokat a 1-es számú táblázat mutatja. A bevételek többsége az állam által biztosított normatívákból valamint szja. bevételekből tevődik össze, amelynek teljesülése időarányosan történik. (szja bevételek 55.4 %, normatíva bevétel 46,04 %). Az egyéb sajátos bevételek nettó értéke között található az internet bevétel (5 e Ft), hirdetési díj bevétel (7 e Ft), hulladékgyűjtő zsák bevétele (5 e Ft), személyszállítás (38 e Ft), fűnyírás (3 e Ft), szénabála eladás (60 e Ft) valamint a sírhely bevétel (23 e Ft). A körjegyzőség saját bevételei között a kifüggesztésből származó bevétel található, ami 30 e Ft. Saját bevételek vonatkozásában a gépjárműadó 63,7 %-ban teljesült, a kommunális adó pedig 52,65 %ban. Az iparűzési adó tekintetében a teljesítés a vártnál jóval alacsonyabb, hiszen csak 34,79 %. A működési célú pénzeszközátvétel soron található Gecse Község Körjegyzőség finanszírozása, a védőnői szolgálat működléséhez kapott OEP támogatás, Kistérségi társulástól kapott normatíva, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól kapott Településőr program támogatása. A fejlesztési célú pénzeszközátvételnél a Játszótér kialakítására elnyert összeg folyt be, amely 7.233 e Ft. A bevételek között szerepel továbbá még 19.250 e Ft pénzmaradvány, amelyből a körjegyzőség pénzmaradványa 1.812 e Ft. Kamatmentes kölcsönből 171 e Ft folyt be a tárgyév során. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a közterület használatból származó bevétel található, amely 750 e Ft. Az egyéb sajátos bevétel soron található az önkormányzatnál maradó gyerektartásdíj 40%-a, üvegkártérítés, Bursa visszautalása. Közvetített szolgáltatás soron található a Takácsi község Önkormányzatának (óvodához kapcsolódó) kiszámlázott közüzemi számlák bevétele. A kiadások összességében 53%-ban teljesültek. Az egyes szakfeladatokon betervezett költségek teljesítése időarányosan megfelel, hiszen a teljesítések 40-60% között mozognak. Ennél alacsonyabb a teljesítés a Város- és községgazdálkodás szakfeladaton. Ezen szakfeladaton azért alacsonyabb a teljesítés, mert a dologi kiadások közé betervezett közlekedési táblák cseréje csak a félév utáni időszakban fog jelentkezni. A szociális kiadások között a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az eseti pénzbeli ellátás teljesítése magas. Az utóbbi szakfeladaton az előirányzat a teljesítéshez került beállításra. Az ápolási díjnál a teljesítés kis arányának oka, hogy az alanyi jogosultak száma csökkent. A fejlesztési célú pénzeszközátadásban betervezett összegek az első félév végéig nem teljesültek. Itt találhatóak a Vízmű kiválásával felmerült kiadások, óvoda tetőfelújításhoz, ivókút beszerzéshez, öltözőszekrény felújításhoz betervezett költségek. A felhalmozási kiadások közül a mérlegvásárlás és az írásvetítő vásárlás teljesítése 100%-os. A falumonográfiára 500 e Ft került kifizetésre június 30-ig. A betervezett felújítási kiadások a tárgyév második részében fognak teljesülni.
A hiteltörlesztésnél a teljesítés azért alacsony, mert eddig csak az időarányos törlesztések kerültek kifizetésre. Az önkormányzat által a költségvetésbe betervezett hitel előtörlesztésekre (iskolabusz, épület felújítási hitel) csupán a második félévben kerülhet sor, ezért a féléves adatokat még nem érinti. A bankszámla egyenlege január 1-jén 23.554 e Ft, míg június 30-án 940 e Ft volt. A házipénztár egyenlege január 1-jén 108 e Ft, június 30-án pedig 129 e Ft. Az első félév során lekötésre került 40 millió Ft befektetési jegy, melyből felbontásra június 30-ig nem került sor.
Kérem a fentieknek megfelelően az előterjesztés elfogadását.
Vaszar, 2010. augusztus 30.
Varga Péter polgármester
1. melléklet
Vaszar Község Önkormányzatának 2010. I. féléves teljesített kiadásai
Kiadások Igazgatási tevékenység Iskola alsó tagozat Iskola felső tagozat SNI foglalkozás alsó tagozat SNI foglalkozás felső tagozat Napközi foglalkozás Közcélú foglalkozás Konyha Védőnői szolgálat Város és községgazdálkodás Művelődési ház Közvilágítás Óvoda Temetőfenntartás Ápolási díj méltányossági jogon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Fejlesztési célú pe. Átadás Tartalék, céltartalék Kamatmentes kölcsön Fejlesztés, felújítás Körjegyzőség Értékpapír vásárlás Függő kiadás
Mindösszesen:
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés (VI. 30.)
13 340 21 561 38 453 249 471 2 771 10 268 17 555 4 257 14 931 1 087 3 000 1 250 545 86 3 527 968 1 087 3 099 300 300 100 240 350 120 700 2 120 8 940 2 473 1 549 360 38 978 26 841 0 0
16 073 21 596 38 453 249 471 2 771 10 268 19 025 4 519 16 622 1 087 3 000 1 250 545 86 3 527 968 1 087 3 099 300 500 100 240 600 2 880 1 000 2 240 8 940 3 853 1 549 360 50 927 28 897 0 0
7 477 9 381 19 870 213 207 1 396 4 418 10 950 1 985 5 853 361 1 503 831 122 68 900 0 498 1 892 130 268 0 203 597 2 626 653 1 222 1 164 0 0 90 901 14 470 40 000 -218
221 876
247 082
130 031
% 46,52 43,44 51,67 85,54 43,95 50,38 43,03 57,56 43,93 35,21 33,21 50,10 66,48 22,39 79,07 25,52 0,00 45,81 61,05 43,33 53,60 0,00 84,58 99,50 91,18 65,30 54,55 13,02 0,00 0,00 25,00 1,77 50,07 0,00 0,00
53
2. melléklet
Vaszar Község Önkormányzatának 2010. I. féléves teljesített bevételei
Bevételek Intézményi működési bevételek -térítési díjbevétel -Áfa bevétel -Terembérlet -egyéb sajátos bevétel (internet, hírdetési díj, fűnyírás, szénabálázás, sírhely) -Közvetített szolgálatás -illeték -Kamat, árfolyamnyereség Egyéb sajátos bevétel Körjegyzőség Helyi adók -Kommunális adó -Iparűzési adó Átengedett központi adók -Szja helyben maradó része -Szja jövedelem különbség mérs. -Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Bírság, Pótlék Egyéb sajátos bevétel Normatív támogatás -lakosságszámhoz kötött -feladatmutatóhoz kötött -szociális kieg. Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Központosított előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Kamatmentes kölcsön Hitelfelvétel Függő bevétel -önkormányzat -körjegyzőség Működési c. pe. Átvétel Körjegyzőség
Mindösszesen:
Eredeti Módosított előirányzat 13 838 16 238 7 040 8 960 1 760 2 240 3 198 3 198 80 1 250
80 1 250
510
510
16 480 5 050 11 430 61 120 13 883 39 837 7 400
5 613 1 270 377 14 345
16 480 5 050 11 430 61 120 13 883 39 837 7 400 16 480 91 71 064 3 271 52 472 15 321 18 604 17 365 19 250 17 009 1 270 377 7 734
221 876
247 082
350 71 064 3 271 52 472 15 321 18 604 18 815
Teljesítés
(%)
9617 5372 1586 1855
59,23 59,96 70,80 58,01
141 647 2 14 30 6636 2659 3977 33884 7538 21632 4714 15 295 116 32720 1574 24018 7128 8158 7233 17438 13777 750 171 0 -7679 -602 -7077 675
176,25 51,76
123836
50,12
2,75 40,27 52,65 34,79 55,44 54,30 54,30 63,70 93,75 61,46 127,47 46,04 48,12 45,77 46,52 43,85 41,65 90,59 81,00 59,06 45,36 0,00
3. melléklet Vaszar Község Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése 2010. június 30-án
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet június 30án
25921 e Ft 119725 e Ft 143358 e Ft
2288 e Ft
Záró pénzkészletből: Körjegyzőség záró pénzkészlet Önkormányzat záró pénzkészlet
1069 e Ft 1219 e Ft
4. melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Megnevezés 1 Hunyadi Tsz Sportkör 2 Háziorvos gyermekegészségügy 3 Rendőrség 4 Leader támogatás 5 Nagytérségi Hulladékgazdálkodó 6 TÖOSZ tagdíj 7 Pápakörnyéki Vízitársulat 8 Takácsi Óvoda 9 Közmunkaprogram támogatása 10 IRM Településőr pályázat Mindösszesen (1+…10):
Eredeti előirányzat 500 108 60 15 488 32 282 635 0 0 2120
Módosított előirányzat 500 108 60 15 488 32 282 635 64 56 2240
Teljesítés 240 54 60 15 241 33 141 318 64 56 1222
%-ban 48,00 50,00 100,00 100,00 49,39 103,13 50,00 50,08 100,00 100,00 54,55
5. melléklet
Fejlesztések Megnevezés 1 Falumonográfia 2 Fűnyíró, ágaprító 3 Ravatalozó bővítés EMVA pályázat (rendezvénytér, 4 média) 5 Sportpálya korlát 6 Mérleg (2 db védőnői szolgálat) 7 Mobi Model digitális írásvetítő 8 TIOP pályázat Felhalmozási kiadások (1+…8) 9 Ravatalozó felújítás 10 KEOP pályázat 11 Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés 12 Iskola tető felújítás 13 Útkarbantartás Hősi halott síremlékek felújítása, 14 temetői nagykereszt helyreállítása Felújítási kiadások (9+…14)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %-ban 1500 1500 500 1500 1500 0 5000 3121 0
33,33 0,00 0,00
5528 450 0 0 1000 14978 6000 16000 2000 0 0
5528 0 258 143 1000 13050 5965 0 2000 9663 18749
0 0 258 143 0 901 0 0 0 0 0
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 24000
1500 37877
0 0
0,00 0,00
Mindösszesen:(1+…14) Fejlesztési célú pénzeszközátadás
38978
50927
901
6,90
1 Óvoda tető felújítás 2 Óvoda ivókút,öltözőszekrény felújítás 3 Vízitársulat műkködtetői vagyon Mindösszesen: (1+…3)
0 0 2473 2473
1000 380 2473 3853
0 0 0 0
0 0 0 0
7600 1340 8940
7600 1340 8940
700 464 1164
9,21 34,63 43,84
Fejlesztési célú hiteltörlesztés 1 Lakáshitel 2 Iskolabusz hitel Mindösszesen: (1+2)
