Beszámoló jelentés az Intézmény évi gazdálkodásáról

Beszámoló jelentés az Intézmény 2012. évi gazdálkodásáról BEVÉTELEK 1.

Intézményi bevételek Intézményi működési bevételek Intézményünk 2012. évi eredeti működési bevételi előirányzata 18.364, -eFt volt, amely a beszámolási időszak végén 21.151, -eFt teljesülést mutatott. Ebből az eredeti terv szerint 5.100, -eFt helyett 4.247, -eFt a bérleti díjakból (büfé, tornacsarnok, adótornyok), 13.261, -eFt helyett 14.113, -eFt a Kaposvári Egyetemmel folytatott felsőfokú szakképzésből, valamint terven felül a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal a 2012. évi OSZTV megrendezésére biztosított 3.255, -eFt folyt be kötött felhasználásra. Ezeken kívül 1.304, -eFt volt a raktár készletből a tanév elején saját kiadású tankönyvek értékesítése diákjaink részére, illetve tartalmazta ezen összeg a fenti OSZTV-hez kapcsolódó nevezési díjak beszedéséből származó 803, -eFt-t. Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Az Intézményfenntartó és rajta keresztül Intézményünk a Centroszet Nonprofit Kft. (TISZK) tagja, és így ezen a TISZK-en keresztül juthatott szakképzési hozzájáruláshoz. Ezen a tételsoron terveztük a TISZK-be már 2011 végéig beérkezett szakképzési hozzájárulásból még fejlesztésre/beruházásra átadható pénzeszközök bevételét 24.600, eFt éves összegben. A 2011-es maradvány keretből azonban nagyrészt más szakmai képzés fejlesztési céljaira kellett a TISZK-nek költenie, így ilyen célra az Intézményünkben folyó szakképzésre csak 2.960, -eFt támogatást kapott 2012-ben. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Az eredeti előirányzatban 1.000, -eFt kamatbevételt terveztünk főképp az előző fenntartásból áthozott pénzeszközök maradványának rövid idejű lekötéséből. Mivel a 2012. évi költségvetési terv késői elfogadása miatt csak nyár végén, illetve ősszel tudtuk elkezdeni a saját forrásos beruházások/felújítások végrehajtását, így a forrás tovább maradt lekötésben a vártnál, ezért lehetett a teljesítés jelentősen több, azaz 4.404,- eFt az időszak végére. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Bevételt két forrásból terveztünk. Az egyik a TISZK-be 2011 végéig beérkezett szakképzési hozzájárulásból működtetésre átadható pénzeszközökből 5.400, -eFt éves összegben. A másik forrás az „Útravaló, Út az érettségihez” ösztöndíjprogramból, illetve

a Romaster Alapítvánnyal külön szerződés alapján Miklós Dávid 14. osztályos diákunk ösztöndíj támogatása 800, -eFt-t terveztünk. Mindkettő szigorúan kötött felhasználással. Ezekből csak az ösztöndíjprogramban jutott forráshoz az Intézmény 681, -eFt összegben a TISZK-es forrás elapadása miatt. 2.

Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatások A Felügyeleti szerv, azaz esetünkben a Fenntartó támogatásának eredeti előirányzata 300.106, -eFt volt, amelyet a következő előirányzat módosítások növeltek, illetve csökkentettek 313.198, -eFt-ra: Februári 15.000, -eFt-os nem várt BKV „kurtítás” ...........................................-15.000, -eFt Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP 01-12 havi) ............................. 19.425, -eFt Iskolai gyakorlati oktatás támogatása a Szki. 11-12. évfolyamán (2 részlet) ...... 1.174, -eFt 2012. évi szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása.................. 5.129, -eFt 2012. évi SZJA vált. és köt. előrelépések miatti bérkomp. (01-11. hónapok) ..... 1.722, -eFt 2012. szeptember hónaptól 2fő engedélyezett létszámkeret csökkentés.............-1.864, -eFt Normatív kötött felh. támogatások (ped. szakvizsga, osztályfőnöki pótlék, tanulók ingyenes TK ellátása, szakm. tanügyig. feladatok ellátása) .................... 2.496, -eFt Összesen ........................................................................................................... 13.092, -eFt Támogatási kölcsön, értékpapír, hitel bevétel Az előző Fenntartó által még 1996-ban alapított és 5.000, -eFt kezdőtőkével megfinanszírozott munkáltatói lakásvásárlási – visszatérítendő, de kamatmentes – támogatásokra 2012-ben, a dolgozók által visszafizetett 1.651, -eFt pénzeszközt ezen bevételi sor tartalmazza. Az „alaptőke” kamataiból és a kiutalt kölcsönök törlesztéseiből refinanszírozza újra munkáltatói lakásvásárlási kölcsöneit minden évben az Intézmény.

KIADÁSOK 1.

Működési kiadások Mivel a jelentős bevétel kiesés már az év közepén (15.000, -eFt elvonás a dologiból, illetve a szakképzési hozzájárulás átadás időarányos 15.000, -eFt-s elmaradása) is előre jelezhető volt, így a tervezett fejlesztések egy részének átütemezésével vagy elhagyásával, a kötelezettséggel terhelt és/vagy halaszthatatlan beruházásokat pedig saját meglévő pénzforrásainkból (a régi, alapítványi fenntartásból áthozott pénzmaradványból) pótoltuk. Ez a takarékoskodás látszik a „Dologi kiadások és egyéb folyó kiadásokon” fel nem használt jelentős (28.869, -eFt) előirányzatán is. Ezeken kívül a „személyi juttatások” és a „munkaadókat terhelő járulékok” elmaradása a Kaposvári Egyetemmel felsőfokú szakképzés lebonyolítására 2009-ben kötött szerződésből az Egyetemnek a 2012/13-as tanév első félévére jelentős 8.081, -eFt-os fizetési elmaradása volt a december 31-i fordulónappal, amit azóta (2013.01.25-i banki nappal) kiegyenlített. A képzésre 2012 szeptemberében megkötött szerződések kifizetése nem történt meg 2012 decemberében – az időben elcsúszott bevétel miatt –, csak 2013. január végén vált esedékessé, azonban a fenntartóváltás miatt erre még nem került sor.

2

Személyi juttatások A 179.170, -eFt eredeti előirányzat a beszámolási időszak végére 24.378, -eFt-al növekedett 203.548, -eFt-ra, amelyből 15.872, -eFt-ot az AJTP, az iskolai gyakorlati oktatás a 11-12. évfolyamon, a tavaszi érettségi és a szakmai vizsgáztatók, a bérkompenzáció, a 2 fő létszámkeret csökkentés és a normatív kötött támogatások miatt fenntartói, 8.506, -eFt pedig a Kaposvári Egyetem FSZ képzésére kapott bevételből keletkezett többlet. Munkaadókat terhelő járulékok A 2012. évi eredeti költségvetési előirányzat 48.380, -eFt, mely az előirányzat módosítások vonzataként a beszámolási időszak végére 2.161, -eFt-al növekedett 50.541, -eFt-ra. Ez igazodik az év közbeni fenntartói és egyéb kötött bevételek személyi juttatásainak kifizetéséhez szükséges járulék növekedéssel. A január 1-i fenntartóváltás és a fenti problémák miatt áthúzódó személyi kifizetésekkel a járulékfizetési teljesítés „elcsúszott” a személyi maradványtól. A korábbi évekhez hasonlóan azonban idén januárban már nem volt lehetőség a járulékon lévő 27% feletti többlet előirányzat átcsoportosítására. Ha ezt korábban közölte volna a fenntartó, és nem csak a beszámoló leírásából kellett megtudjuk, akkor már decemberben megpróbáltuk volna pontosítani a járulék maradványt, hogy ne keletkezzen ilyen nagy elvonásra kerülő különbség. Ezt nem tartjuk „sportszerű” szabályozásnak. Ellátottak pénzbeli juttatása A jóváhagyott eredeti előirányzat 2.001, -eFt, amely az előző év végén a befolyt, de kötelezettséggel terhelt alapítványi támogatások maradványával (+7.237, -eFt) forrással 9.238, -eFt-ra módosult. Dologi kiadások A 2012. évi eredeti előirányzat 96.119, -eFt volt, amelyet a beszámolási időszakban történt februári elvonás jelentősen csökkentett, azonban az év közbeni fenntartói és saját hatáskörbeni előirányzat átcsoportosítások mégis 119.162, -eFt-ra növeltek. Ebből a beszámolási időszak végéig 28.869, -eFt lett a maradvány. Mivel a Centroszet TISZK-től szakképzési hozzájárulásból működtetésre nem kaptunk forrást a beszámolási időszakban, így fel nem használt maradvány sem keletkezett ezen működési célú pénzeszközökből. 2.

Felhalmozási kiadások Intézményi beruházás Az intézményi beruházásokat – a 2012. évi költségvetés tervezése alapján – az „előző életből” áthozott pénzeszközből megmaradt záró egyenlegből, valamint a TISZK-től tervezett 24.600, -eFt szakképzési hozzájárulásból átveendő forrásból kívánt megvalósítani. A megvalósult 65.359, -eFt előirányzati kiadást az alábbi nagyobb beruházásokra fordítottuk:    

a tornacsarnok parkettájának felújítása, lakkozása (4.519, -eFt); az udvari pergola cseréje (1.431, -eFt); az udvari tornapálya hálójának cseréje (814, -eFt); a tornacsarnok külső bejárati ajtajának cseréje (748, -eFt);

3

         

a fszt. 8 informatikai labor informatikai eszközeinek és az asztalainak a cseréje (3.676, -eFt); a II/11. informatikai labor asztalainak a cseréje (800, -eFt); az als. 7. laborba mérőeszköz vezérlő mérőszoftver licencek beszerzése (8.067, -eFt); az als. 5. média labor teljes felújítása (7.428, -eFt); az I/7. laborba KIT vezérlő mérőszoftver licenc beszerzése (8.026, -eFt); 3D kamera beszerzése az als. 6. média stúdióba (1.100, -eFt); professzionális digitális fényképezőgép beszerzése az als. 6. média stúdióba (2.136, eFt); a fűtési rendszer strangosítási átalakítására és a tornacsarnok teljes fűtési- és vízhálózati rendszerének nagykarbantartása (2.747, -eFt); az I/6. kiselőadó terem székeinek a felújítása (846, -eFt); a gyáli úti külső terep rendezése, parkosítása (754, -eFt).

A 2012-ben az átvett beruházási célú pénzeszközökből 2012. december 31-én pénzmaradvány nem keletkezett.

A 2012.

ÉVBEN KELETKEZETT PÉNZMARADVÁNYRÓL

A. Vállalkozási pénzmaradvány A hatályos alapító okirat alapján az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, így sem bevétele, sem kiadása, sem maradványa ilyen tételsoron nem keletkezett (a 2012. évi beszámoló 29-es űrlapjának 20. sora, a 30-as űrlapja, valamint a 2. számú munkalap sem tartalmaz értékeket).

B. Pénzmaradvány A

PÉNZMARADVÁNY KÖTELEZETTSÉGEI

A személyi juttatások előirányzat maradványának kifizetésére eső 27%-os munkaadókat terhelő járulékok 1.384, -eFt-os többletét, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásának egyenlegét – 45, -eFt visszafizetést – természetesen befizetési kötelezettségként állítottuk be, mint ahogy az a beszámoló körlevélben szerepelt. Azonban a munkaadói többlet járulék azonnali elvonását nem tartjuk jogosnak, mivel erre a korábbi években január hónapban, saját hatáskörben még előirányzat módosítást adhattunk be, amit most nem tehetünk meg. A beszámoló leírás alapján a költségvetési pénzmaradvány 14.506, -eFt lenne, de Mi a korábbi évek tapasztalatai alapján nem erre, hanem, az 1.384, -eFt-al nagyobb összegre vállaltunk kötelezettségeket még 2012-ben. Ezek így a következőképpen alakulnak: 1.

2. 3.

A mérleg forduló napja előtt beérkezett, de az után – még nem a KIK által – a saját bankszámláról átutalt szállítói követelések (17.sz. mell. szerint)

527, -eFt

A mérleg forduló napja után beérkezett, de még a 2012. évet érintő szállítói követelések, amelyeket a KIK utalt át (18.sz. mell. szerint)

4.399, -eFt

A Kaposvári Egyetemmel felsőfokú szakképzés lebonyolítására kötött oktatási megbízási szerződések

2.960, -eFt 4

4. A decentraliz6ltpillyiaathoz- az6ta7.877,-eFt 6rt6kbenelnyert - saj6tforr6sri,2012-benmegkdtdttszerz6d6ssel trimogat6ssal 6s legkds6bb 2013. mdrcius 31-i sz6llit6si hatrlrid6vel vrillalt eszk6zbeszerzds

2.073,-eFt

5. Laborm6r6-eszk6z beszerzds, 2072-benmegkdtdttszerz6d6ssel 6s legkds6bb 2013.mrircius31-i sz6llit6sihat6rid6velviillaltan

2.004,-eFt

6. Az alapitds100. 6vfordul6j6rak6szitettiinnepi dvkdnyvnyomdai elk6szit6s6re 2072-benmegkdtdttszerz6d6ssel 6s legk6s6bb2013. 6orilis 15-i sz6llit6sihalirid6velv6llaltan 3.927,-eFt Ezek alapjin a kdtelezetts6ggel terhelt maradviiny- 2013. jrinius 30-ig tilrt6n6 - 15.890,-eFt,6sa befizet6sikiitelezetts6g megval6sit6ssal 45, -eFt-raalakul.

S z O v n c r sf n r f x r r , f , s - Int6zm6nyiinka 2012. 6vben szrlmvitelipolitik6j6t, sz6mlarendj6t,gazd6lkod6si jogk6rdk szab6lyzatdt, valamint tdbb a gazd6lkod6st 6rint6 szablyzatflt (kdzbeszerz6si, kdz6rdekriadatok,vagyonnyilatkozati,munkaiigyi,reprezent6ci6s, infrastruktuahaszn6lat6nak megt6rit6si, cafeteria,g6pj6'rmiiiizemeltet6si, kiktildet6si) a tdrv6nyiv6ltoz6sokmiattm6dositotta. - Int6zm6nyiinksz6mriraa kdn).wizsg6latnem ktitelez6. - Illet6kjellegribev6teleinknemvoltak. - Vdllalkoz6si tev6kenys6getnem folltattunk, ez6rt az eszkdzdk6rt6kcsdkken6se kdzdttimegosd6snemvolt realiz6lhat6. - A szrimviteli politik6ban nem hataroztunk a piaci 6rt€kel6sentdrtdn6 bemutat6s lehet6s6gdvel. - Int6zm6nyiink alapitvrinynak, ktizalapitvrinynak nem nyirjtott t mogatist, az Int6zm6nyfeladatib6lilyen szervezetek nemv6llaltakrdszt.R6sziikreeszkd,zdket nem adtunk6t. - R6szesed6ssel (Kft, Rt, stb.) nemrendelkeziink. A ,,Hdtrdnyos Helyzetfr Tanulik Arany Jdnos Tehetsdggondoz6 Programjdban val6 rdszvdtelfeltdteleirdl" megnevezds,fr ds OFI-AJPI-002/201I szdmiltdmogatdsiszerzfidds jelent4shezcsatoljuka program keretdben2011. dv 9-12. 4.3pontja szerinta beszdmol6 ds2012.dv 1-8.h6napjairany jtott normativdllamitdmogatdselszdmoldsdt. Budaoest. 2013.m6rcius4. *

:s

\]*--tr-

\ -

|

^ |

\ \----r--_--j \ r. Florv6th Lriszl6 Ferenc

'6^E/,4Jd.

igazgat6

|

Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szki. 3586

sorszám

cég neve

1. lista szerint Összesen

2012. évi szakképzési hozzájárulás

beruházási célú működési célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel [eFt] [eFt] 2 960 2 960

0 0

összesen [eFt] 2 960 2 960

1. sz. melléklet a 2012. évi beszámoló jelentéshez

kivonat száma

beérkezés időpontja

87/2012

2012.12.20

1/2. oldal

Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola

Centroszet iktatószám 2011/260 2011/261 2011/016 2011/068 2011/018 2011/153 2011/235

Centroszet szakképzési hozzájárulás átadása 2012.12.20 részletes

Cég MKB Bank Zrt. NEXON Kft. ORION Elektronika Kft. Shell Hungary Zrt. Szemerey Transport Fuvarozási és Száll. Zrt. Unisys Magyarország Kft. Volánbusz Zrt. ÖSSZESEN

adószám

irsz

10011922‐2‐44 10245264‐2‐41 10807729‐2‐42 10891810‐2‐44 11078421‐2‐05 10862340‐2‐44 10824346‐2‐44

1056 1138 1106 1038 3527 1062 1091

város Budapest Budapest Budapest Budapest Miskolc Budapest Budapest

1. sz. melléklet a 2012. évi beszámoló jelentéshez

utca Váci u. 38. Váci út 186. Jászberényi út 29. Lajos u. 48‐64. Fonoda u. 1. Váci út 1‐3. Üllői út 131.

továbbutalt továbbutalás összeg dátuma 79 914 Ft 2012.12.20 520 000 Ft 2012.12.20 362 000 Ft 2012.12.20 486 710 Ft 2012.12.20 546 000 Ft 2012.12.20 885 250 Ft 2012.12.20 80 139 Ft 2012.12.20 2 960 013 Ft

2/2. oldal

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Iktatószám: 18-5/13/2013.

Az intézmény megnevezése: Puskás Tivadar Távközlési Technikum OM azonosító: 035382 AJTP-s szerződés száma: OFI-AJPI – 002/2011.

ELSZÁMOLÓ LAP a 2011-2012. tanévi Arany János Tehetséggondozó Program központosított állami támogatásáról 2011.09.01. - 2011.12.31.

2011. év 9-12. hónapjai tény adatok alapján a normatíva: 2011.09.01-i létszám

(17+14+11+14+14)x4 hóx315.000 Ft/év /12=

2011.10.01-i létszám (15+13+9+12+14)x4 hóx315.000 Ft/év /12= 2011.09.01-i létszámhoz tartozó személyi és dologi kiadások arányos különbözete Összesen:

1. 2. 3. 4.

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költsége Dologi kiadások Célcsoport számára biztosított támogatások Intézményi beruházási kiadások Összesen

Terv 4 741 938 Ft 803 695 Ft 1 623 930 Ft 0 Ft 7 169 563 Ft

Megvalósult 5 126 736 Ft 1 269 442 Ft 1 301 738 Ft 0 Ft 7 697 916 Ft

7 350 000 Ft 6 615 000 Ft 554 563 Ft 7 169 563 Ft

Elszámolt 5 126 736 Ft 1 269 442 Ft 1 301 738 Ft 0 Ft 7 697 916 Ft

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek: 1.1 Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pótlékok Kifizetési jogcím 9. előkészítő évfolyam (9.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 9. évfolyam (10.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 10. évfolyam (11.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 11. évfolyam (12.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 12. évfolyam (13.e) osztályfőnöki pótlék Gazdasági vezető pótléka Programgazda pótléka Programgazda pótléka Igazgató pótléka Összesen:

Összes bérköltség 4 hónapra

Dolgozó

Időszak

Havi bruttó bérköltség

Moravcsik Katalin

4 hónap

10 000 Ft

40 000 Ft

Hevérné Kövendi-V. Erika

4 hónap

10 000 Ft

40 000 Ft

Sós Ferenc

4 hónap

10 000 Ft

40 000 Ft

Blastik István

4 hónap

10 000 Ft

40 000 Ft

Keller Zsuzsanna

4 hónap

10 000 Ft

40 000 Ft

Hajzer György Dr. Pomozi András Gyarmati Krisztina Dr. Horváth László

4 hónap 1 hónap 3 hónap 4 hónap

40 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft

160 000 Ft 40 000 Ft 120 000 Ft 240 000 Ft 760 000 Ft

1/7. oldal




1.3

Tehetséggondozás a tanóra keretében Tanóra, osztály megnevezése

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

kémia (11.e) fizika (12.e) matematika (10.e) informatika (9.e) labor alapgyak (10.e, 13.e) labor alapgyak (11.e) labor mérések (12.e, 13.e) földrajz (9.e) biológia (10.e) matematika (9.e, 13.e) informatika (10.e, 11.e) fizika (11.e) média (9.e) önism és tanulásmódsz. (9.e) szakmai ism. (12.e, 13.e) magyar (13.e) rajz- és vízuális kult. (13.e) magyar (9.e, 12.e) média (9.e) történelem (10.e) rajz- és vízuális kult. (12.e) média (11.e) történelem (11.e, 12.e, 13.e) labor alapgyak (12.e) fizika (10.e) önism. és tmódsz. (10.e, 11.e) matematika (11.e, 12.e) magyar (10.e, 11.e) önism és tanulásmódsz. (13.e) szakmai alapism. (11.e) kommunikációs ism. (13.e)

Időszak

Havi munkáltatói bruttó bérkiegészítés

Alapiné E. Éva

4 hónap

65 000 Ft

260 000 Ft

Beregszászi Zoltán

4 hónap

92 800 Ft

371 200 Ft

Dezséri Csaba

4 hónap

72 800 Ft

291 200 Ft

Fazekas Ákos

4 hónap

97 000 Ft

388 000 Ft

Gyarmati Krisztina

4 hónap

45 600 Ft

182 400 Ft

Jeneiné H. Kinga

4 hónap

92 800 Ft

371 200 Ft

Keller Zsuzsanna

4 hónap

41 100 Ft

164 400 Ft

Moravcsik Katalin

4 hónap

31 600 Ft

126 400 Ft

Sós Ferenc

4 hónap

40 800 Ft

163 200 Ft

Szabó László

4 hónap

51 500 Ft

206 000 Ft

Szabó Miklós

4 hónap

104 600 Ft

418 400 Ft

Vígh Sándor

4 hónap

83 600 Ft

334 400 Ft

Összesen:

1.7

3 276 800 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

Sorsz. 1.


Pedagógus

Kifizetési jogcím Járulék

Időszak

Munkaadót terhelő járulékok (27%)

4 hónap

272 484 Ft

Összesen:

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek mindösszesen:

Összes járulék költség 4 hónapra 1 089 936 Ft 1 089 936 Ft

5 126 736 Ft

2/7. oldal




Dologi kiadások: 2.3 Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.*

Papír-írószer, nyomtatványok Kiállítás kelte

Számlaszám

2011.09.12 2011.09.12 2011.09.13 2011.09.21 2011.09.08 2011.10.20 2011.12.07 2011.12.21

646000011/1338/0010 A45340/1 646000025/1231/0034 E/0066/166/33198 1122003068 11402048 754000017/0382/0009 CO8SB5441398

Kiállító neve Office Depot Hungary Kft. Nyomell Kft. Office Depot Hungary Kft. Pirex 98 Kft. Winkler Iskolaszer Kft. Raktáráruház Kft. Pirex 98 Kft. IAT Kft.

Szöveg irodaszer irodaszer irodaszer irodaszer irodaszer irodaszer irodaszer fénymásoló papír

Számla br. összeg

Elhelyezés

13 180 Ft P/437 24 865 Ft P/438 5 570 Ft P/441 10 600 Ft P/460 13 760 Ft 488/2011 26 133 Ft 576/2011 8 780 Ft P/756 80 169 Ft 773/2011

*Csak arányosan az AJTP 63főre elszámolva (teljes létszám 445fő)

Papír-írósz., nyomt. összesen:

2.5 Sorsz.

183 057 Ft

Belföldi kiküldetés Kiküldött neve

Kiállítás kelte

Sorszám

1. 2. 3. 4.

dr. Pomozi András dr. Horváth László dr. Horváth László dr. Horváth László

2011.09.19 2011.09.20 2011.09.28 2011.09.28

787356 787357 787359 787358

5.

Szabó Miklós

2011.10.17

787362

6. 7. 8. 9. 10.

dr. Horváth László Prusinszki István Karner Judit dr. Horváth László Prusinszki István

2011.10.20 2011.10.20 2011.10.20 2011.12.15 2011.12.15

787363 787360 787361 787366 787365

Szöveg kiküld. Bp.-Kisvárda kiküld. Bp.-Cegléd kiküld. Bp.-Székesfehérvár kiküld. Bp.-Szigetvár kiküld. Bp.-Sárosp.-Sátoraljaújh. kiküld. Bp.-Békéscsaba kiküld. Bp.-Pécs kiküld. Bp.-Sátoraljaújhely kiküld. Kelenföld-Győr kiküld. Kelenföld-Győr

Belföldi kiküldetés összesen:

2.6

Elszámolt br. összeg

Elhelyezés

29 060 Ft 3 460 Ft 1 280 Ft 8 360 Ft

P/453 P/457 P/492 P/492

8 025 Ft

P/564

5 040 Ft 6 060 Ft 9 440 Ft 4 480 Ft 4 480 Ft

P/575 P/569 P/571 P/787 P/788

79 685 Ft

Szakmai szolgáltatások igénybevétele

Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

1.

Mező Ferenc egyéni vállalkozó

2011.11.09

IE9SA0493834

oktatási tanácsadás

91 000 Ft 599/2011

2.

K+F Stúdió Kft.

2011.12.10

0Q0SA7348721

oktatási tanácsadás

147 000 Ft 741/2011

Szakmai szolg. összesen:

Szöveg

Számla br. összeg

Elhelyezés

238 000 Ft

3/7. oldal




2.8 Sorsz.

Rendezvényszervezés Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

1.

Halászcsárda Kft.

2011.09.01

UD1EA0002551

2.

CT-Utazó Idegenforgalmi Kft.

2011.09.06

2011/00347-005

3.

Bessenyei Gy. Gimn. és Koll.

2011.09.30

AS7S-A518652

Szöveg étkezés Buszbérlés (Solti tanulm. kirándulás) Országos tanévnyitó konferencia

Rendezvényszerv. összesen:

2.10 Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám 11118601 CO8SB4141606 A49329/1 2011/00469

2011.09.26 2011.09.29 2011.10.03 2011.10.20

5.

Metro Ker. Kft.

2011.11.02

6.

Puzzle Card Kft.

2011.11.07

7. 8. 9.

Marker Informatika Kft. Office Depot Hungary Kft. Pannoncolor Kft.

2011.11.08 2011.11.09 2011.11.21

10.

Office Depot Hungary Kft.

2011.11.21

Szöveg

tonerek nyomtatvány boríték jelölőcímke jegyzettömb, táblafilc, 0/0(011)0007/021720 szövegkiemelő stb. toll, hibajav. roller, 681000042/720/6 fotoalbum 11119022 tonerek 646000005/1497/0007 spirál, előlap, hátlap 2011/10/0000/3121 fotókarton, szövegkiemelő fény.papír, gemkapocs, 646000024/1298/0002 falinaptár, füzet, toll stb.

PR költségek összesen:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

88 550 Ft

P/410

135 500 Ft 500/2011 148 000 Ft 515/2011

PR költségek (beiskolázás)

Marker Informatika Kft. Paulik és Társa Bt. Nyomell Kft. Krato-Trade Bt.

Sorsz.

Elhelyezés

372 050 Ft

1. 2. 3. 4.

2.12

Számla br. összeg

Számla br. összeg

Elhelyezés

118 925 Ft 525/2011 17 400 Ft 531/2011 560 Ft P/500 P/585 6 845 Ft 10 575 Ft

P/635

7 545 Ft

P/639

136 880 Ft 606/2011 11 485 Ft P/665 995 Ft P/708 41 320 Ft

P/710

352 530 Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Kiállító neve Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt.

Kiállítás kelte

Számlaszám

2011.10.04 2011.10.04 2011.10.20 2011.10.20 2011.10.20 2011.10.20 2011.10.20 2011.10.20 2011.10.21 2011.11.29 2011.12.28 2011.12.28 2011.12.28

808001521/0009/00001 808001510/0006/00001 808001525/0039/00004 808001514/0033/00015 808001514/0029/00012 808001521/0034/00002 808001514/0043/00005 105802/A/042871 808001529/0023/00004 808002048/0007/00018 643000110/1499/00016 808001515/0058/00019 105802/A/045179

Szöveg levélfeladás levélfeladás csomagfeladás levélfeladás levélfeladás levélfeladás levélfeladás levélfeladás bélyeg levélfeladás bélyeg, levélfeladás levélfeladás levélfeladás

Számla br. összeg

Elhelyezés

4 190 Ft 2 535 Ft 1 050 Ft 1 975 Ft 2 850 Ft 930 Ft 420 Ft 1 745 Ft 20 000 Ft 1 400 Ft 3 400 Ft 870 Ft 2 755 Ft

Egyéb üzem., fennt. összesen:

44 120 Ft

Dolodi kiadások mindösszesen:

1 269 442 Ft

4/7. oldal

P/507 P/507 P/573 P/572 P/572 P/572 P/573 P/574 P/591 P/729 P/812 P/811 P/811




Célcsoport számára biztosított támogatások: 3.1 Sorsz.

Szociális jellegű tám. Kiállító neve

Kiállítás kelte

1.*

ösztöndíj lista szerint

2011.10.11

2.*


2011.10.11

3.

Kollégiumok Gazd. Szervezete (Táncsics M.Tehetségg.Koll.)

2011.10.20

4.*


2011.10.24

5.

Varroda felsőruházat

2011.11.16

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kollégiumok Gazd. Szervezete (Táncsics M.Tehetségg.Koll.) Gold Jieli Kft. Pápai József váll. Tarnad Kft. Szenli Hungary Kft. H.K.GR Power Kft. Dunakeszi Sportfactory Pamut Divat Kft. Specialmilitary Kft. New Yorker Hungary Kft. New Yorker Hungary Kft. Leder & Schuh Kft. H&M Hennes & Mauritz Kft. C&A Mode Kft. New Yorker Hungary Kft. Leder & Schuh Kft. C&A Mode Kft. Pull and Bear Mo. Kft. C&A Mode Kft. Inter-Max Kft. Voimex-2004 Ker. és Gy. Kft. Shark Digital Pólóbolt Shoes Land 2010 Kft. Headbanger Kft. HÁDA-1 Ipari és Ker. Kft. C&A Mode Kft.

2011.12.03 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31

Számlaszám

Szöveg

Csókás, Galambosi, ösztöndíj 12.e (5fő) Kincs, Szücs A., Szücs N. Csoma, Fodor, Saska, ösztöndíj 13.e (4fő) Szabó R. Tárkányi Brigitta R2011/395 kollégiumi költsége Edvy (10.e) Czudar, Halmágyi, ösztöndíj Menich, Scheirich, 10.e (1fő), 11.e (6fő) Takács, Szűcs (11.e) felsőruházat AI7E-O671089 Horváth A,Takács A (13.e) Tárkányi Brigitta R2011/1382 kollégiumi költsége OQOEB7647949 szoc. Nagy Zsolt (13.e) OQOEB7649902 szoc. Nagy Zsolt (13.e) OQOEA9653782 szoc. Nagy Zsolt (13.e) OQOEB7632016 szoc. Nagy Zsolt (13.e) ML9EA6509745 szoc. Nagy Zsolt (13.e) ML9EA5920721 szoc. Mancsek János (13.e) ML9EA7766256 szoc. Mancsek János (13.e) AJ7E-Z616873 szoc. Csoma Sándor (13.e) 735000029/0755/00001 szoc. Konczér János (13.e) 735000029/0755/00002 szoc. Konczér János (13.e) 767000016/0755/00001 szoc. Farkas Noémi (9.e) 789000065/0598/00001 szoc. Farkas Noémi (9.e) 770000016/0780/00003 szoc. Scheller Máté (9.e) 735000039/0724/00001 szoc. Scheller Máté (9.e) 767000016/0755/00002 szoc. Scheller Máté (9.e) 770000113/0743/00004 szoc. Edvy Remó (10.e) SV1LA0020192 szoc. Edvy Remó (10.e) 770000113/0743/00005 szoc. Vladár Martin (10.e) OF0EA5284704 szoc. Fábián Szilveszter (12.e NQ9EB4179113 szoc. Csókás Tamás (12.e) ML9EA2041081 szoc. Czudar Luca (11.e) OQOEB7237356 szoc. Czudar Luca (11.e) AG7E-T562568 szoc. Czudar Luca (11.e) PW0EA0265243 szoc. Scheirich János (11.e) 770000027/0789/00003 szoc. Scheirich János (11.e)

Számla br. összeg

Elhelyezés

38 400 Ft

P/540

60 700 Ft

P/541

15 371 Ft 584/2011

212 800 Ft

P/541

38 400 Ft

P/694

14 055 Ft 737/2011 4 780 Ft 3 650 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft 2 570 Ft 12 000 Ft 3 995 Ft 16 000 Ft 9 470 Ft 6 480 Ft 7 990 Ft 7 980 Ft 1 890 Ft 4 980 Ft 8 990 Ft 9 370 Ft 5 995 Ft 15 260 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 5 000 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 14 320 Ft 1 680 Ft

P/819 P/819 P/819 P/819 P/819 P/820 P/820 P/821 P/822 P/822 P/824 P/824 P/825 P/825 P/825 P/827 P/827 P/828 P/830 P/831 P/833 P/833 P/833 P/835 P/835

*Csak a megadott diákokra elszámolt összeg

Szoc. jell. összesen:

3.2 Sorsz. 1. 2.

570 126 Ft

Versenyek nev. díja Kiállító neve Árpád v. Gimn. és Kollégium Sároaljaújhely V. Polgm. Hiv. Versenyek nev. díja összesen:

Kiállítás kelte

Számlaszám

Szöveg

2011.10.05 2011.10.17

CO8SA2346344 OQ0SA2378824

Becslési verseny Édes Anyanyelvünk verseny

Számla br. összeg

Elhelyezés

20 000 Ft 545/2011 18 000 Ft P/550 38 000 Ft

5/7. oldal



Az intézmény megnevezése: Puskás Tivadar Távközlési Technikum OM azonosító: 035382 AJTP-s szerződés száma: OFI-AJPI – 002/2011. 3.5

ECDL vizsga díja

Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

1.*

Neumann János Számítógéptud. Társulat

2011.11.03

3949/2011

2.

PTTT

2011.12.31

NJSZT árszabás szerint

Szöveg

Számla br. összeg

Elhelyezés

ECDL vizsgakártya (15fő)

82 500 Ft 608/2011

ECDL vizsgadíjak (22mod.) lista szerint

39 600 Ft

-

*Csak 15 főre elszámolt összeg

ECDL vizsga díja összesen:

3.6 Sorsz. 1.*

122 100 Ft

Véglegesen átadott tankönyvek, munkafüzetek, taneszközök Kiállító neve V-Lux Kft.

Kiállítás kelte

Számlaszám

2011.09.20

05-11/527/B3

Szöveg Ingyenes TK többlet az Állami támog. felett (47fő)

Számla br. összeg

Elhelyezés

62 197 Ft 518/2011

*Csak 47 főre elszámolt összeg

Végl. átadott TK, MF összesen:

3.8

62 197 Ft

Hazai és külföldi kirándulások költségei

Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

1.*

CT-Utazó Idegenforgalmi Kft.

2011.09.14

2011/00365-005

Szöveg Buszbérlés (Recskei megemlékezés)

Számla br. összeg

Elhelyezés

216 430 Ft 516/2011

*Csak arányosan az AJTP 63főre elszámolva (teljes létszám 445fő)

Hazai és külföldi kir. ktg. összesen:

3.9

216 430 Ft

Versenyek, fesztiválok költségei

Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

1.

Kollégiumok Gazd. Szervezete (Táncsics M.Tehetségg.Koll.)

2011.11.17

R2011/849

Vers., feszt. ktg. összesen:

Szöveg AJTP sportvetélkedő szállás ktg.

Számla br. összeg

Elhelyezés

76 685 Ft 645/2011 76 685 Ft

6/7. oldal

Nemzeti Er6forris

Miniszt6rium

Iktatdsuim: I & 5/13/2013.

Az intezrndny megnevezese: Puskh TtvsdarTtvkdzlastTechntftum OM azor'oslt6:035382 AJTP-Sszerzddds sz{n'a;OFI-AJPI- 002/2011. .10 So'T7. l.

2. 3. 5. 6.

kultudtis Kidllltd neve HevesM. Mrlzemi Szerv. Kdzdp- dsKelet-eur6paiTdrt. €sT6rs-Kut. KllTalanCentr6l SzfnhdzNonDrofit Kff. NemzetiSzfnhdzNonDr. Zrt. Mag/ar Miiszaki ds KdzlekeddsiMrizeum Ma$/ar Mtszaki ds Kdzleked€siMriz€um

mtzeumi

xldllttds kelte 2011.09.13 2011.1O.20 20r1.10.20 20tt.12.t4

Szdnlasdm

Szdveg

ML98A5963606

m[aeumibel€p6 beldpojeg/ csop.didk oQoEB3044624 kedvemCnv AJTE-U297431 szlttltAziew s2005007/201l szfrrhd'zieg

Szdn la bn sszcg

Elhelyads

9 100Fl

P/444

22 400F1 Pt567 99 500Fl

P/s66

78 400 Fl

Pt777

20rt.t2.16

EMEI l/l l6

b€ldp6jegy

I 300Ft

P1796

2011.t2.16

EMEI l/l l4

szakvezet€s

5 500Ft

Pt796

bizlosflot t dmogatdsok rninddsszesen :

1 301 738Fl

Budapest,2012. jamfir 19.

///. onal

Emberi Erőforrások Minisztérium



ELSZÁMOLÓ LAP a 2011-2012. tanévi Arany János Tehetséggondozó Program központosított állami támogatásáról 2012.01.01. - 2012.08.31.

2012. év 1-8. hónapjai tény adatok alapján a normatíva: 2012.01.01-i létszám Összesen:

1. 2. 3. 4.

(13+13+9+12+14)x8 hóx315.000 Ft/év /12=

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költsége Dologi kiadások Célcsoport számára biztosított támogatások Intézményi beruházási kiadások Összesen

Terv 8 933 694 Ft 1 514 142 Ft 2 362 164 Ft 0 Ft 12 810 000 Ft

12 810 000 Ft 12 810 000 Ft

Megvalósult Elszámolt 8 838 946 Ft 8 838 946 Ft 1 025 088 Ft 1 025 088 Ft 2 431 827 Ft 2 431 827 Ft 0 Ft 0 Ft 12 295 861 Ft 12 295 861 Ft

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek: 1.1 Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pótlékok Kifizetési jogcím 9. előkészítő évfolyam (9.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 9. évfolyam (10.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 10. évfolyam (11.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 11. évfolyam (12.e) AJTP osztályfőnöki pótlék 12. évfolyam (13.e) osztályfőnöki pótlék Gazdasági vezető pótléka Programfelelős pótléka Igazgató pótléka Összesen:


Dolgozó

Időszak

Havi bruttó bérköltség

Moravcsik Katalin

8 hónap

10 000 Ft

80 000 Ft

Hevérné Kövendi-V. Erika

8 hónap

10 000 Ft

80 000 Ft

Sós Ferenc

8 hónap

10 000 Ft

80 000 Ft

Blastik István

8 hónap

10 000 Ft

80 000 Ft

Keller Zsuzsanna

8 hónap

10 000 Ft

80 000 Ft

Hajzer György Gyarmati Krisztina Dr. Horváth László

8 hónap 8 hónap 8 hónap

40 000 Ft 40 000 Ft 60 000 Ft

320 000 Ft 320 000 Ft 480 000 Ft 1 520 000 Ft

1/7. oldal




1.3

Tehetséggondozás a tanóra keretében Tanóra, osztály megnevezése

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

kémia (11.e) fizika (12.e) matematika (10.e) informatika (9.e) labor alapgyak (10.e, 13.e) labor alapgyak (11.e) labor mérések (12.e, 13.e) földrajz (9.e) biológia (10.e) matematika (9.e, 13.e) informatika (10.e, 11.e) fizika (11.e) média (9.e) önism és tanulásmódsz. (9.e) szakmai ism. (12.e, 13.e) magyar (13.e) rajz- és vízuális kult. (13.e) magyar (9.e, 12.e) média (9.e) történelem (10.e) rajz- és vízuális kult. (12.e) média (11.e) történelem (11.e, 12.e, 13.e) labor alapgyak (12.e) fizika (10.e) önism. és tmódsz. (10.e, 11.e) matematika (11.e, 12.e) magyar (10.e, 11.e) önism és tanulásmódsz. (13.e) szakmai alapism. (11.e) kommunikációs ism. (13.e)

Időszak

Havi munkáltatói bruttó bérkiegészítés

Alapiné E. Éva

8 hónap

65 000 Ft

520 000 Ft

Beregszászi Zoltán

8 hónap

92 800 Ft

742 400 Ft

Dezséri Csaba

7 hónap

33 800 Ft

236 600 Ft

Fazekas Ákos

8 hónap

97 000 Ft

776 000 Ft

Gyarmati Krisztina

8 hónap

34 200 Ft

273 600 Ft

Jeneiné H. Kinga

8 hónap

57 700 Ft

461 600 Ft

Keller Zsuzsanna

8 hónap

35 300 Ft

282 400 Ft

Moravcsik Katalin

8 hónap

31 500 Ft

252 000 Ft

Sós Ferenc

8 hónap

5 700 Ft

45 600 Ft

Szabó László

8 hónap

51 500 Ft

412 000 Ft

Szabó Miklós

8 hónap

96 100 Ft

768 800 Ft

Vígh Sándor

8 hónap

83 600 Ft

668 800 Ft

Összesen:

1.7

5 439 800 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

Sorsz. 1.


Pedagógus

Kifizetési jogcím Járulék

Időszak

Munkaadót terhelő járulékok (27%)

8 hónap

469 787 Ft

Összesen:

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek mindösszesen:

Összes járulék költség 8 hónapra 1 879 146 Ft 1 879 146 Ft

8 838 946 Ft

2/7. oldal




Dologi kiadások: 2.4 Sorsz. 1.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Kiállítás kelte

Számlaszám

2012.04.13

17619

Kiállító neve Aleator Kft.

Szöveg BenQ monitor (10 db)

Kisértékű tárgyi eszköz összesen:

2.5 Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5.

Kiállítás kelte

Sorszám/számlaszám

2012.03.06 2012.04.25 2012.05.23 2012.07.11 2012.07.11

787368 IE963904-IE963907 IE963916 OF0EA3416844 DN7N-B481472

Kiküldött neve Moravcsik Katalin Jeneiné Horváth Kinga Sós Ferenc MÁV-START Zrt. MÁV-START Zrt.

Szöveg üzemanyag költség vonat jegyek üzemanyag költség üresfutási díj csoportos menetjegy

Számlaszám

Szöveg

1.

Neumann János Középiskola és Kollégium

2012.01.13

OQ0SA2460960

AJTP igazgatói konferencia

2.

Metál Szezám Kft

2012.04.17

2012/00217/K

2012.04.17

KS-256-2012/24

2012.04.19

2012/00235/K

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Metál Szezám Kft

Vezetői kirándulás 05.1905.22 AJTP XI. Országos konferencia részvételi díja Vezetői kirándulás belépők

Szakmai szolg. összesen:

Sorsz. 1.


Elhelyezés

10 820 Ft 9 700 Ft 23 770 Ft 10 880 Ft 55 640 Ft

P/152 P/317 P/420 P/558 P/558

Szakmai szolgáltatások igénybevétele Kiállítás kelte

2.9

Sz/185

110 810 Ft

Kiállító neve

4.

324 900 Ft

Belföldi kiküldetés

Sorsz.

3.

Elhelyezés

324 900 Ft

Belföldi kiküldetés összesen:

2.6


Számla br. összeg 36 000 Ft

Elhelyezés 16/2012

127 000 Ft 210/2012 39 000 Ft 207/2012 16 000 Ft 210/2012 218 000 Ft

Egyéb anyagbeszerzés Kiállító neve SZADU Kft. Egyéb anyagbeszerzés összesen:

Kiállítás kelte

Számlaszám

2012.02.23

2012/0152

Szöveg tonerek

Számla br. összeg

Elhelyezés

227 838 Ft 227 838 Ft

3/7. oldal

Sz/84




2.10 Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PR költségek (beiskolázás) Kiállító neve Duran Szendvics Kft. Metro Ker. Kft. Mokasz Kft. Mokasz Kft. Thallo-Food Kft. Office Depot Hungary Kft.

Kiállítás kelte

Számlaszám

2012.01.19 2012.01.19 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.14

B-150/2012 0/0(011)0013/002923 TM1EA1293755 TM1EA1293753 01238/12 646000025/1378/0039

Szöveg szendvicsek csokoládé, üdítő pogácsa pogácsa szendvicsek boríték, iratrendező stb.

PR költségek összesen:

2.12 Sorsz. 1.

Elhelyezés

10 240 Ft 5 090 Ft 5 050 Ft 6 300 Ft 7 290 Ft 20 715 Ft

P/36 P/35 P/42 P/46 P/41 P/106

54 685 Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Kiállító neve Magyar Posta Zrt

Kiállítás kelte 2012.06.04

Számlaszám

Szöveg

808001863/0219/00019 csomagfeladás

Egyéb üzem., fennt. összesen:

2.14

Számla br. összeg

Számla br. összeg

Elhelyezés

2 385 Ft

P/447

2 385 Ft

Egyéb, más jellegű dologi kiadások Számla br. összeg

Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

Szöveg

1.

Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyes.

2012.03.07

OF0SA0119050

AJTP internet hozzáférés és haszn. 2012.

68 470 Ft 111/2012

2.

Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyes.

2012.03.29

OF0SA0119798

2012. évi AJTP egyesületi tagdíj

18 000 Ft 163/2012

Egyéb dologi összesen:

Dolodi kiadások mindösszesen:

Elhelyezés

86 470 Ft

1 025 088 Ft

4/7. oldal




Célcsoport számára biztosított támogatások: 3.1 Sorsz.

Szociális jellegű tám. Kiállító neve

Kiállítás kelte

1.* 2.* 3.* 4.* 5.*

ösztöndíj lista szerint ösztöndíj lista szerint ösztöndíj lista szerint ösztöndíj lista szerint ösztöndíj lista szerint

2012.03.23 2012.05.07 2012.05.29 2012.05.31 2012.06.07

6.*


2012.06.12

7.*


2012.06.18

8.*


2012.07.12

9.* ösztöndíj lista szerint 10.* ösztöndíj lista szerint Kollégiumok Gazdasági 11. Szervezete Kollégiumok Gazdasági 12. Szervezete Kollégiumok Gazdasági 13. Szervezete Kollégiumok Gazdasági 14. Szervezete Kollégiumok Gazdasági 15. Szervezete Kollégiumok Gazdasági 16. Szervezete Kollégiumok Gazdasági 17. Szervezete

Számlaszám

2012.07.25 2012.08.08

Horváth A., Takács A. Szabó R. Horváth A., Takács A. Szabó R. Solti G., Vég M. Halmágyi E., Molnár A. Molnár A. Menich P. (9.e), Menich T. (11.e), Horváth A., Takács A. (13.e) Kincs B. Horváth A., Takács A.

2012.02.29

R2012/2517

2012.04.17

113/2012/1947

2012.05.08

113/2012/2093

2012.05.15

113/2012/1629

2012.05.15

113/2012/2143

2012.05.31

113/2012/2511

2012.06.18

113/2012/2906

Szöveg

Számla br. összeg

Elhelyezés

ösztöndíj 13.e (2fő) ösztöndíj 13.e (1fő) ösztöndíj 13.e (2fő) ösztöndíj 13.e (1fő) ösztöndíj 12.e (2fő)

30 400 Ft 24 000 Ft 47 000 Ft 35 000 Ft 38 400 Ft

ösztöndíj 11.e (2fő)

28 800 Ft P/485/2012

ösztöndíj 11.e (1fő)

16 000 Ft P/506/2012

ösztöndíj 9.e (1fő), 11.e (1fő), 13.e (2fő)

348 800 Ft P/560/2012

ösztöndíj 12.e (1fő) ösztöndíj 13.e (2fő) Tárkányi Brigitta kollégiumi étk. ktg. 1. hó Farkas Noémi kollégiumi étk. ktg. 3-5. hó Tárkányi Brigitta kollégiumi étk. ktg. 2. hó Tárkányi Brigitta kollégiumi étk. ktg. 3. hó Tárkányi Brigitta kollégiumi étk. ktg. 4. hó Tárkányi Brigitta kollégiumi étk. ktg. 5-6. hó Farkas Noémi kollégiumi étk. ktg. 6. hó

P/193/2012 P/357/2012 P/429/2012 P/442/2012 P/469/2012

20 000 Ft P/567/2012 119 200 Ft P/584/2012 5 725 Ft 110/2012 24 585 Ft 208/2012 7 825 Ft 228/2012 5 895 Ft 244/2012 4 420 Ft 245/2012 7 214 Ft 275/2012 5 537 Ft 343/2012

*Csak a megadott diákokra elszámolt összeg

Szoc. jell. összesen:

3.2 Sorsz. 1.

768 801 Ft

Versenyek nev. díja Kiállító neve Zalai Matematikai Tehetségekért Alap.

Kiállítás kelte

Számlaszám

2011.12.16

AE001471/2011

Szöveg nevezési díj

Versenyek nev. díja összesen:

3.4 Sorsz. 1.

Számla br. összeg

Elhelyezés

29 500 Ft 783/2011 29 500 Ft

Nyelvvizsgadíjak Kiállító neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Nyelvvizsgadíjak összesen:

Kiállítás kelte

Számlaszám

2012.05.10

E-000000030266

Szöveg Galambosi Gábor TELC nyelvvizsga

Számla br. összeg

Elhelyezés

29 000 Ft 29 000 Ft

5/7. oldal

P/371



Az intézmény megnevezése: Puskás Tivadar Távközlési Technikum OM azonosító: 035382 AJTP-s szerződés száma: OFI-AJPI – 002/2011. 3.5

ECDL vizsga díja

Sorsz.

Kiállító neve

Kiállítás kelte

Számlaszám

1.

PTTT

2012.01.04


2.

PTTT

2012.01.21


3.

PTTT

2012.02.29


4.

PTTT

2012.04.17


5.

PTTT

2012.05.02


ECDL vizsga díja összesen:

Szöveg ECDL vizsgadíjak (12mod.) 10.e lista szerint ECDL vizsgadíjak (8mod.) 11.e lista szerint ECDL vizsgadíjak (13mod.) 10.e lista szerint ECDL vizsgadíjak (9mod.) 9.e lista szerint ECDL vizsgadíjak (12mod.) 10.e lista szerint

Számla br. összeg

Elhelyezés

21 600 Ft

-

14 400 Ft

-

23 400 Ft

-

16 200 Ft

-

21 600 Ft

-

97 200 Ft

6/7. oldal

Emberi Er6forr{sok Miniszt6rium

Iktatdszdm: I E-5/13/2013,

Paskds Tivadar Tdvkdzl l Technikum Az intdzndny megnevezese: OM azonosft6:035J82 AJTP-s szerz6ddssz6maiOFI-AJPI - 0022011.

.

9

SorsL

2. 3.

fbsztivalok

V

Kidllltd na'e Vieszfnh6zNonDrofit Kft . Ttlrr Istv6n Cimndzium ds Kolldsium

Odoontut Vidi6kiad6ds Kdlcsdnz6 Kft.

M€diaszolg.-t6mogat6ds Vasvonkezel6AlaD Katona J6zsefSzinhAz 5. Nonnmfit Kft6. PostdsSport Esyesulet 7. PancsitvJ6nosv5llalkozd 8. PetofihodalmiMUz€um 9. CirokfaBt. 1 0 . Pilisi Parkerd6Zrt. KlebelsbergKdzdpiskolai ll Kolldsium

Kldll{tds heke

2012.02.14

JM9EA7354018

2012.03.01

KTiJt20t2t25

ll400Fr

P/r9r

2012.o4.10

52000939/2012 szlrrhzieg

18975Ft

P/241

215 900 Fl

Szll99

1 3 . I6ncsicsMih6lv Gimndzium

2012.05.08

14. PiccanteriaKft.

2012.05.10

1 5 . LovassyLdszl6 Gimndzium

2012.05.1l

16. Le6wey Kl6ra Gimndzium

20t2.05.22

v30202-00127

t7. Post6sSport Egyes{llet 1 8 . AIR-96 Bt.

2012.06.04 2012.06.07

N-0001t2Jl2 IM373583

10

2012.06,07

reggeli , ebdd,vacsora(info

12 172Fl 216t20t2

nevezdsidli (infoverseny) rendezvdnyszervezds, sAo039-s/20t2 venddeldtds Menlovich terndszettud-i

KBTt20l2t70

LGVB2-00198

AJTP fesztiv6l rdszv€telidlj

525780Fl

SzJ238

6 200Ft 252t2012 27 000Fr 270/2012 203200Fr 480Fr

N20EA0200906 sz6llds,dtkezes

90 000Ft

Pt464

1 455 Ft

P/462

2012.06.07 638002476/0819/0009 sotemdny.narancsl€,sait AJTP Mtvdszeti Fesztiv6l

2012.06.t1

oFosAol19839 AJTP-be

Bannya Me$/ei Mfzeumok Ig.

2012.06.13

uKlsA062605l

szdmdrubiztosltoa

75000Fl 242t2012

ftnefood,chips

bdrletidti

AJTP Intdzn dnyeinek Esveslllete

26. LaterumKeresk.€sVenddgl.Kft

P/296 P1304 P/309 P/308

29 500 Fl 217/2012

AB?S-E492703

LaDkerZrt,

8 800Fl 4 200Ft l 200Fr 27 300Fr

P/186

szdllasdfj(info vers€ny)

2012.06.t0

24. Fri€dwald Kft.

760 Ft

2012.04.20 N-000070/12 bdrleti dij 2012.04.23 oF0EA783t442 dtkezds 20t2.04.23 739000078/0000206 mrizeumibeldp6 2012.04.24 oQoEB7025443 oarkol6s 2012.04.24 ML9EA7355708 verb€ldD6

107 2012

z).

30 000Ft 11912012

JM9EA9673865 mtzeumibeldp6

2012,04,26

22.

P/96

2012.03.23

12. Pensi6l7 Kff

21. Hajn6czy J6nosKolldgium

77 600 Ft

oQ0E87502053 dvd kdlcsonzds

KBK.,20t2t98

20. SoarMawarorsz6s Kft.

szlnhezjeg/ AJTP-Idegennyelvi verseny 2012_03.30-31_

Elhelfez^

2012.o3.21

2012.04.25

NdmethAttila Tekerjes-Fogad6

szdntla br. Asszeg

Sznvq

Szdnlaszdm

pdly.di6kok tesa

diia

SzJ285 Pl46l

62 304Ft 317t2012 l5 000Fr 322D012

beldpOjegy

5 400 Fl

P/490

2012.06.13 oo0E82533525 beldpdieev 20t2.06.13 7040000851132410002 menelegy

6 600Fr

P1491

12 600 Fl

P/489

2012.06.t3

38 500Fl 328/20t2

I/EG-20t2-325

AJTP Mfv€szeti Fesztiv6ldd

mindiisszesen:

2 431 827 Ft

Budapest,2012. szeptember28.

*$*

iga-zgat6 7/7. oldal

Elszámolás A programot megvalósító iskola/kollégium neve: Puskás Tivadar Távközlési Technikum OM azonosító: 035382 A programot megvalósító iskola/kollégium címe: 1097 Budapest, Gyáli út 22. Fenntartó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata Időintervallum: 2011. szeptember 1. - 2012. augusztus 31.

Sorsz. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

Kiadások, elszámolható költségek Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Osztályfőnöki és egyéb pótlékok (pl. programfelelős, programgazda stb.) Külső óraadók megbízási díja (pl. pszichológus, drámapedagógus, tréner stb.) Túlóra, szakkörök (AJTP kerettanterv, ill. koll. alapprogram alapján) Készenléti, ügyeleti díj (tanulmányi kirándulások, táborozások, fesztiválok stb.) Felvételi vizsgáztatás, tanulmányi versenyre való felkészítés, toborzás feladatok ellátása Egyéb bérjellegű költségek (pl. szakmai anyagok elkészítése, mérés-értékelés feladatai) Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Taneszközök (pl. szótárak, térképek stb.) Nyomtatott termékek (könyvek, folyóiratok stb.) Papír-írószer, nyomtatványok Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. pendrive, flipchart tábla stb.) Belföldi kiküldetés (nem bérjellegű kiadások, pl. üzemanyag költség, autópályadíj stb.) Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. továbbképzések, felvételi tesztek stb.) Mérés-értékelések elkészítésével összefüggő költségek (pl. szoftver, felmérések stb.) Rendezvényszervezés (pl. szakmai programok, versenyek és fesztiválok stb.) Egyéb anyagbeszerzés (pl. fesztiválok, egyéb rendezvények kellékei, dekorációi stb.) PR költségek (nyomda, videó, honlap fejlesztése stb., pl. beiskolázási tájékoztató) Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló gépek, sporteszközök karbantartása, javítása stb.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl. postaköltség, telefon stb.) Adminisztrációs, jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele (pl. aláírási címpéldány) Egyéb, más jellegű dologi kiadások (pl. egyesületi tagdíj stb.)

Tervezett költség

Tényleges támogatás

A támogatásból jogszerűen felhasznált összeg

15 377 580

13 675 632

13 965 682

3 000 000 0 7 293 770 850 000 794 560 170 000 3 269 250 2 605 400 0 0 0 280 000 458 000 769 000 693 000 0 260 000 18 000 0 41 400 0 86 000

2 667 968 0 6 486 516 755 924 706 620 151 185 2 907 418 2 317 837 0 0 0 249 096 407 450 684 124 616 512 0 231 303 16 013 0 36 831 0 76 508

2 280 000 0 8 716 600 0 0 0 2 969 082 2 294 530 0 0 183 057 324 900 190 495 456 000 0 372 050 227 838 407 215 0 46 505 0 86 470

(adatok Ft-ban) Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0

0

0

0

1/2

.,:l

E-i {,i .E€

a€

5 ; r c D

FT

FE aE

E!

5E o ! c

F €

* 9 .ts8

5g

; g ! c,"

Eg q =

'3i tt .o! E O

.sE ;t

ql

'

Beszámoló jelentés az Intézmény évi gazdálkodásáról

Recommend Documents