Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXIX. tv., valamint a – többször módosított 2/2010.(II.11.) számú önkormányzati rendelet alapján végezte. Alsózsolca város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A költségvetés politikai céljai és keretei Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.084.235 e Ft-ban határozta meg. Év közben a változások figyelembe vételével módosította rendeletét és a kiadási és bevételi főösszeget 1.807.763 e Ft-ban állapította meg. Az önkormányzat 2010. évben is fő célként határozta meg az önkormányzati törvényben és más ágazati jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosító intézmények zavartalan működtetését a képviselő-testület által korábban önként vállalt feladatok teljesítéséhez a pénzügyi fedezet biztosítását, illetve az idén első alkalommal jelentkező kötvény tőke törlesztéséhez szükséges fedezet biztosítását. A 2010. évi költségvetési tervezet fentiek biztosítása mellett 1.226 e Ft-ot felhalmozási és felújítási kiadásokra biztosított szoftverbeszerzésre. A 2009. évi zárszámadás elfogadásával döntött a képviselő-testület a pénzmaradvány terhére az év során elvégzendő felújítási, felhalmozási feladatokról. BEVÉTELEK 2010. évben önkormányzatunk bevételének jelentős része az állami támogatásból származik. Ezt követi az önkormányzat működési bevétele.
Eredeti ei.
Megoszlás %-ban Mód. ei.
Teljesítés
Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, kiegészítések
517222,00
518750,00
458571,00
300,00
300,00
546127,00
833020,00
833020,00
Véglegesen átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
20886,00
100359,00
97437,00
Bevételi jogcím
137286,00 1084235,00
355334,00 1807763,0 00
353290,00 1879904,00
Az önkormányzat működési bevételeiből 458.571 e Ft egy része 57.694.e Ft, mint intézményi működési bevétel realizálódik költségvetésünkben. Ez magába foglalja az intézményi étkeztetés után fizetendő térítési díjat, a művészetoktatásért fizetendő térítési és tandíjat, a
2
szociális gondoskodás után fizetendő díjat, a bérbe adott eszközök bérleti díját, kamatbevételt és ÁFA visszatérítést és temetői sírhely értékesítést. Az elmúlt évben szabad pénzeszköz lekötéséből 7.374 e Ft kamatbevétele származott önkormányzatunknak, 11.143 e Ft árfolyam nyereség lett könyvelve a december 31-én fennálló deviza számla egyenleg alapján, a számla év végi egyenlege 100.257,38 CHF. A helyi adóbevételek közül az iparűzési adó teljesülése 122.668 e Ft, míg az építményadó teljesülése 90.884 e Ft. Különösen az iparűzési adó összegében érződik a gazdasági válság hatása, mivel a termelés és a piac csökkenése miatt, csökken a vállalkozások árbevétele. Érzékenyen érinti a vállalkozókat, hogy az árbevétel csökkenése mellett is az építményadóra kötelezettek fizetési kötelezettsége azonos mértékben fennáll. A részletfizetés, a fizetési halasztás, inkasszó a számtalan letiltás és az önálló bírósági végrehajtó közreműködése mellett is jelentős hátralék keletkezett. Helyi adóbevételek befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2010. december 31-én
Bevételi jogcím
2010. évi kvben módosított előirányzat
Befizetés
Hátralék
Túlfizetés
(E Ft)
(E Ft)
(E Ft)
(E Ft) Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozások kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Építményadó Talajterhelési dij ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
137.620 0 118.000 3.000
122.668 0 90.884 1.807
25.638 0 36.986 1.252
65.242 0 113 47
258.620
215.319
63.876
65.404
Pótlék birság befizetés 978 e Ft, egyéb sajátos bevétel 1741 e Ft mely földterület bérbeadása, terv dokumentáció értékesítés, igazgatási szolgáltatási díj, közterület használati díjból stb. tevődik össze. Az átengedett központi adók címén 182.799 e Ft került jóváírásra önkormányzatunk számláján, szemben a 189.503 e Ft módosított előirányzattal. A gépjárműadóból származó bevétel 23.295 e FT, Az iparűzési adó csökkenésének következtében a 105.549 e Ft helyett 113.929 e Ft jövedelemkülönbség mérsékléséből származó bevételre lettünk jogosultak. Az SZJA helyben maradó része 45.574 e Ft összegben került jóváírásra. A különbség a gépjárműadóban fennálló hátralék összege, melynek behajtása folyamatban van Támogatások kiegészítések: A városban a csökkenő gyermeklétszám az iskolai, óvodai normatív finanszírozás csökkenését vonta maga után. Ezt év közben folyamatosan figyelve éltünk a lemondás lehetőségével. Viszont a gyermeklétszám csökkenése nem, vagy csak kis mértékben csökkenti az oktatással összefüggő egyéb költségeket. A normatív hozzájárulásokból adódó bevételcsökkenés 2009. évi tényhez képest 51.868 e Ft.
3
Normatív finanszírozás alakulása 2010. évben Intézmény megnevezése
Saját bevétel
Állami támogatás
Eltérés (hiány)
Int.műk.bev. Fekete István Óvoda 2. Sz. Óvoda Herman Ottó Ált. Isk. Közösségi Ház Gondozási Központ
Átvett Normatív Központ. pénzeszközök támog. támog. 600 22.319
Kiadás
2.121
3.678
3.021
4.124
8.874
30
*ebből Gyermekjóléti Szolgálat
Összesen
29.906 192.743
10.540
60.493
-37.574
8.700 5.577
55.968 303.989
-17.362 -99.870
326
27.906
-20.435
56
29.719
-10.219
14.659
478.075
-185.460
*5.192 14.016
8.432
255.508
A központosított támogatás jelentős csökkenése 125.693 e Ft csak részben csökkenti a működési bevétel összegét, mivel 122.286 e Ft-tal csökkent az előző évhez a lakossági vízszennyvíz, állami támogatás és 917 e Ft-tal kevesebbet költhettünk a nyári gyermekétkeztetésre. Az idén is gesztor önkormányzatként igényeltük a lakossági szennyvíz állami támogatását, melynek megérkezését követően utaltuk a GW Borsodvíz felé, összege 259.529 e Ft. Közalkalmazottak és köztisztviselők kereset kiegészítése 24.600 e Ft. óvodáztatási támogatás 380 e Ft. Pályázatok útján az alábbi támogatásokra lett jogosult önkormányzatunk: - nyári gyermekétkeztetés keretében nyert pályázati összeg 3.597.060 Ft, mely lehetőséget biztosított 44 napra, 221 gyermek félkész étellel történő ellátására - könyvtári támogatás 201.000 e Ft, - 2. óvoda felújítására 8.170 e Ft, - közművelődési érdekeltségnövelés 125 e Ft, - gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék 1.976 e Ft, - alapfokú művészetoktatás támogatása, eszközbeszerzés 601 e Ft, - informatikai eszközök beszerzése 3.000 e Ft. Törekedtünk arra, hogy a pályázati eljárás keretében igényelhető állami támogatásokat maximálisan kihasználjuk. Önkormányzatunk 183.474 e Ft normatív kötött felhasználású támogatásra jogosult, mely magába foglalja 183.418 e Ft egyes jövedelempótló juttatásokat, valamint a szociális továbbképzés címén kapott 56 e Ft-ra. Elmúlt évben fejlesztési célú támogatás címén 17.937 e Ft összeg került elszámolásra, ami a májusi és júniusi árvízzel összefüggő vis maior pályázat 12.541 e Ft-ját és a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási pályázatának 2010. évre áthúzódó 5.396 e Ft összegét tartalmazza. A képviselő-testület döntése alapján értékesítésre került a Városgondnokság Hunday gépkocsija, az ebből származó bevétel 300 e Ft.
4
Véglegesen átvett pénzeszköz címén 10.821 e Ft OEP-től átvett összeg fedezi a védőnők és az iskolaeü. finanszírozását. Az Európai Uniós pályázaton nyert a Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztésére 44.611 e Ft, valamint a szolgálat működéséhez 3.624 e Ft kistérségi támogatás illette meg önkormányzatunkat. Tartalmazza továbbá 1.492 e Ft összegben útravaló pályázat összegét, mely ösztöndíjként a hátrányos helyzetű tanulók felkészítését, valamint a mentortanár díjazását tartalmazza. A Munkaügyi Központtól külön pályázaton nyert közhasznú foglalkoztatás támogatása és rehabilitációs foglalkoztatásra benyújtott pályázatra összesen 12.322 e Ft érkezett számlánkra. A bevételi és kiadási oldalon /1.sz. melléklet 1.4 sor/ mind pénzforgalom nélküli könyvelési tétel jelenik meg a177.051.e.Ft mely árfolyam veszteségként könyvelt összeg A 2008. évben felvett kötvény után árfolyamveszteség elszámolása vált szükségessé, mivel a 2010. december 31-én a CHF árfolyama 222,68 Ft, míg a vásárláskori CHF árfolyama 163,13Ft, 2010 december 31-én önkormányzatunk hitelállománya 2.829.400 CHF, a fordulónap árfolyamán számolva 630.050.792. Ft 1.280 Ft támogatást kaptunk különböző nonprofit szervezetektől és magánszemélyektől az alábbi célokra, rendőr gyerekek táboroztatására, óvodai játékokra, karácsonyi műsortámogatásra. Függő átfutó bevételeink állománya 39.765.eFt. KIADÁSOK Megoszlás %-ban
Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Tartalékok
Eredeti ei.
Mód. ei.
Teljesítés
1017668,00
1354301,00
1519836,00
1226,00
250539,00
240298,00
18341,00
154313,00
Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:
-29466,00 47000,00
48610,00
48610,00
1084235,00
1807763,00
1779278,00
A működési kiadások 43%-a bérjellegű kiadás mely magába foglalja a közalkalmazottak, köztisztviselők munkabérét, annak járulékait. December 31-én a közalkalmazottak létszáma 192 fő/főállású, míg a köztisztviselők létszáma 20 fő/főállású munkatárs. Az elmúlt év folyamán a Közfoglalkoztatási terv alapján a közcélú és a kistérség által szervetett közfoglalkoztatás keretében 95.939 e Ft összegben 270 fő vett részt a foglalkoztatásban. Dologi és folyó kiadásokra összesen 430.340 e Ft-ot fordítottunk. Ez magába foglalja városunk intézményeinek működtetését, valamint a városüzemeltetéssel összefüggő kiadásokat.
5
Dologi kiadások 243.547 e Ft, amely az intézmények készletbeszerzését, kommunális és egyéb szolgáltatások díjait, a közüzemi díjakat, vásárolt közszolgáltatás ellenértékét - tervek díjai, orvosi ügyelet, foglalkoztatás eü, iskola eü, újságkiadás stb dijait foglalja magába.. Egyéb folyó kiadás 186.793 e Ft, mely tartalmazza a munkáltató által fizetendő SZJA, rehabilitációs hozzájárulás költségét, valamint itt szerepel kiadási oldalon pénzforgalom nélkül könyvelt árfolyam veszteség 177.050.562 e Ft összegben, biztosítási díjak, tagsági díjak, stb. Támogatás értékű működés kiadás 1.017 e Ft, mely a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres riasztás költségét fedezi, amit Onga önkormányzat részére utalunk. Működési célú kiadás tartalmazza az államháztartáson kívülre eső kiadásokat: a 263.318 e Ft a GW-Borsodvíz lakossági szennyvíz állami támogatását, a képviselő-testület döntése alapján a nonprofit szervezetek támogatását 3.080 e Ft (11. sz. melléklet tartalmazza a támogatott szervezetekre bontva), közlekedési támogatást. A beszámolási időszakban 258 e Ft-tal támogattuk a felsőzsolcai Rendőrőrs működését azzal, hogy a II. félévre eső támogatást már nem fizettük meg, mivel településünkön működik ideiglenesen a Rendőrőrs. 1.342 e Ft-al járultunk hozzá az orvosi ügyelet működéséhez. A következő táblázat részletes tájékoztatást ad az önkormányzat által biztosított társadalmi és szociális juttatásokról, ami tartalmazza az időskorúak karácsonyi támogatását és a Bursa Hungarica támogatás összegét is.
Megnevezés Rendszeres szociális segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , tartalmazza a nyári gyermek étkeztetést 3.597.eFt Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ebből rermészetben nyújtott támog. Eseti segély* Ápolási díj Temetési segély Rendelkezésre állási támogatás Óvodáztatási támogatás Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés Összesen *Az eseti segély összegéből időskorúak karácsonyi támogatása * Bursa Hungarica
Előirányzat (E Ft)
Felhasználás (E Ft)
Támogatásban részesülők száma (fő) 40
8.000
11.004
4.597
4.466
391
11.600
11.542
1990
1.650 22.000
1.428 19.645 3.429 3.777 7.124 570 82.044 380 183 242 1.775 147.609
3 280 189 1139 20 38 268 23 2 9 123 4515
2.283
762
760
23
4.000 7.761 700 90.387 320 300 500 151.815
Fejlesztésre, felújításra összességében 2010. évben 175.787 e Ft-tal fordított többet az önkormányzat, mint 2009. évben. A 2010 élvben teljesített beruházási és felújítási kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.
6
Beruházás megnevezése Gyermekjóléti szolg.épületének beruh. Konyha egyéb gép vásárlás Gondnokság vagyoni ért.jog vásárlás Gépjármű üzemeltetés gépkocsi vásárlás Fekete István Óvoda beruházás Gondnokság számítógépek beszerz. Petőfi úti ingatlan bontása Egyéb épület új autóbusz forduló Közösségi Ház TIOP pály. vagyoni ért.jog vásárlás Közösségi Ház TIOP pály. ügyviteli eszk.vásárlás Fekete István úti tűzi vízcsap Fekete István Ó. Konyha sütő vásárlás Fizikoterápia magneter készülék vás. Műhely szám.tech.eszk. vásárlás Műhely vagyoni ért.jog vásárlás Polg.Hiv.tetőtér kiépítése CÉDE pály. Összesen:
Felújítás megnevezése Gondozási Központ épület felújítása Gondnokság ügyv.eszk.felújítás Tájház felújítás Sporttelep épület felújítása Út felújítás Konyha szám.tech.eszk. felújítása Sportcsarnok felújítás Sportcsarnok ügyviteli eszk.felújítás Városgondnokság onf.norm.szám.tech. PH számítógép vásárlás ÁROP infrastruktúra pály. Összesen:
Beruházás értéke (E Ft) 57.809 219 72 5.513 85.546 329 425 4.685 1.373 1.251 3.000 392 160 197 105 16.290 177.366
Felújítás értéke (E Ft) 4.261 137 7.914 774 24.311 39 17.629 30 2.532 1.246 4.059 62.932
2010. évben első alkalommal került sor a kötvény tőke törlesztésére 48.610 e Ft összegben. A kötvény után fizetendő kamat éves mértéke 11.693 e Ft. A függő átfutó kiadások mértéke 29.466 e Ft. Az önkormányzat 2010. évi nyitó és záró pénzeszközének alakulását a 18. sz. melléklet tükrözi. A nyitóegyenleg tartalmazza a 2009. évi kötvényértékesítésből származó pénzösszeget, mely egy része a beszámolási időszakban a képviselő-testület döntése alapján az előbb említett beruházások fedezetéül felhasználásra került, egy része pedig tartalékba helyeződött. A záró pénzkészlet tartalmazza a bankszámlák (forint-deviza) egyenlegét, valamint a pénztárak egyenlegét 98.786 e Ft összegben. Az év végén jelentkező bevétel elmaradás miatt a tartalék terhére került elszámolásra 9.400 e Ft összegű kiadás.
7
Az alsózsolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlegét a 3/a melléklet mutatja be, bevételük részben a központi támogatásból 566 e Ft, részben feladattípusú támogatásból 211 e Ft és az előző évi 10 e Ft pénzmaradványból tevődik össze. Kiadásaik teljes egészében dologi kiadásként teljesültek, önálló vagyonnal nem rendelkeznek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, az arról szóló I. félévi és III. negyedévi és a zárszámadást az önkormányzat megtárgyalta, határozattal jóváhagyta. Külföldi hitelezővel szemben kötelezettségünk nincs. A 9. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat adósságállományának alakulását ∑ 118.976 e Ft. - szállítói tartozás 2.083 e Ft, ebből 15 e Ft tárgyévi, a többi tárgyévet követő tartozás. - egyéb adósság 116.893 e Ft a) helyi adó túlfizetés 65.355 e Ft (iparűzési adó feltöltés és eltérő üzletévet választó adózó befizetése) b) kötvény kibocsátásból származó éves törl. részlet 50.000 e Ft c) egyéb különféle kötelezettség (APEH felé fiz.köt., nem helyi adónemnél jelentkező túlfizetés) 1.538 e Ft A kötvény kibocsátásakor a Közösségi Ház épületére keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyezésre 120.000 e Ft összegben. A 16. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzati vagyonban történt változásokat. Az immateriális javak növekedése a Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázat „szervezetkorszerűsítés” kapcsán beszerzett, iktató program, szociális program, valamint az önkormányzat intézményeinél történt számítógéppark bővítése kapcsán történt szoftverbeszerzést eredményezte. A tárgyi eszközökben történő jelentős növekedést az évben aktivált ingatlan beruházás az önkormányzat intézményeknél, gépjárművásárlás, konyhai sütő, számítógép beszerzés – főként pályázati úton - tűzivízcsap kiépítés eredményezte. 2010. évben lett kivezetve a mérlegből a befektetett pénzügyi eszközök soraiból az 500 M Ftos kötvény összege, a mérlegtétel 133.920 e Ft Borsodvíz részvény összegét és egy 50 e Ft-os részvényt tartalmaz. Forgóeszközök csökkenése a pénzeszközök év végi állományainak változását mutatja. A mérleg eszköz oldalán való csökkenést a már fent említett tényezők eredményezték, év végi egyenlege 1.797.058 e Ft. A mérlegben kimutatott tételekhez minden esetben analitikus nyilvántartás tartozik. A forrás oldalon való változás a saját tőke 500.00 e Ft-os csökkenése (kötvény) eredményezte, valamint az árfolyamveszteség elszámolási összege 177.051 e Ft. Növelte az aktivált beruházások értéke és csökkentette a „értékcsökkenés” különbözetéből adódó növekedés 202.001 e Ft . 2010. évben több mint 240.00 e Ft-tal kevesebb a költségvetési tartalék, összege 120.295 e Ft melyből, tárgyévi pénzmaradvány 110.146 e Ft. Ezt csökkenti a normatív finanszírozás keretében kiutalt többlettámogatás 2.823 e Ft-os visszafizetési kötelezettség, növeli a 2009. évről 684 e Ft önkormányzatunkat megillető normatív hozzájárulás. Összességében a 2010. évi módosított pénzmaradvány 108.007 e Ft, ebből feladattal terhelt 22.794 e Ft, szabad pénzmaradvány 85.213 e Ft. Az előző évhez képest annak ellenére, hogy már első alkalommal történt a kötvény tőketörlesztése, 127.051 e Ft-tal nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség összege, ami az értékelés
8
forduló napjainak CHF árfolyam növekedésének következménye. Így hosszú lejáratú (5 évnél hosszabb futamidejű) kötelezettségként 580.051 e Ft, az egy éven belül visszafizetendő törlesztés mértéke 50.000 e Ft, összesen 630.051 e Ft. 2010. év végén a Városgondnokság megszűnése miatt kiegyenlítettük az áruszállításból (konyha) eredő kötelezettségeinket, így a tavalyi mértékhez képest ez jelentősen csökkent szállító tartozás. Ez a tényező befolyásolta a rövid lejáratú kötelezettség alakulását. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 13.705 e Ft, ami több tételt tartalmaz, így a megelőlegezett pályázati támogatást, étkezési-térítési díj túlfizetést, lakásfenntartási támogatás utolsó negyedévére eső természetben nyújtott összegét, MÁK bérinkasszót, bank garanciát, decemberben utalt normatíva nettósított különbözetét. A vagyoni helyzet alakulása Előző évi E Ft 2172 1256323 633970
Tárgyévi E Ft 7687 1452809 133970
1892465 2920 67284
1594466 2056 66536
351450 64680 486334 2378799
98786 35214 202592 1797058
1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Eredménytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
139662 1220409
1269402 -305371
1360071 362660
964031 120295
362660 453000 149598 53470 656068
120295 580051 118976 13705 712732
908,91 -25,02 70,88 33,17 33,17 128,05 79,53 25,63 108,64
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
2378799
1797058
75,54
Megnevezés I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)
Változás %-a 353,91 115,64 21,13 84,25 70,41 98,89 28,11 54,44 41,66 75,54
A befektetett pénzügyi eszközök számszaki csökkenése mutatkozik, melynek oka az 500.00 e Ft összegű kötvény kivezetés, ezt leszámítva 202.001 e Ft-tal nőne az összege. Azzal, hogy az év folyamán a Metodista Egyház részére ajándékozta önkormányzatunk a régi autóbusz forduló területét, ezzel vagyonunk csökkent, valamint az éves értékcsökkenés is el lett számolva. Előzőekben már részletezve lett a előző és tárgyévi pénzmaradvány összege, ami szintén befolyásolja a mérleg adatait.
9
Az önkormányzat az év folyamán hitelt működéséhez nem vett fel, se év közben, se év végén, kifizetetlen számla nem volt, az intézmények működtetéséhez a szükséges pénzeszköz - a finanszírozás biztosítva volt. 10.616 e Ft a kis értékű tárgyi eszközök állománya december 31-én, mely magába foglalja a 100 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések összegét, pl: számítógép, bútor, irodaszer. Az önkormányzatnak pénzügyi befektetése nincs. A 12. sz. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről ad tájékoztatást. 2010. évben az ÉMOP „Gyermekjóléti Szolgálat felújítása” és az AROP „Alsózsolca város közigazgatási rendszerének fejlesztése”, Közösségi Ház TIOP pályázat „elektronikus könyvtári szolgáltatás kiépítése” pályázat lezárult, utóbbi esetben a megelőlegezett 3.419 e Ft megtérült. ÉMOP pályázat 46.736 e Ft támogatás és 6.968 e Ft önrész ÁROP pályázat 17.536 e Ft támogatás és 1.524 e Ft önrész, TIOP pályázat 3.419 e Ft támogatás megtérülése, Összesen: 67.692 e Ft támogatás, 8.492 e Ft önrész. Behajthatatlan és kivezetésre került követelések Vevő megnevezése Vízdíj UNIVERZUM Vasas Bt. Étkezési díj Fémszerkezet Kft Követelések összesen:
207
Összesen E Ft 207
%-os megoszlása 1,27
239
239
1,47
2 15.827
2 15.827
0,01 97,25
16.275
16.275
100,00
Leírt
Fenti tájékoztatás alapján kérem a képviselő-testületet a 2010. évi zárszámadás megtárgyalására és elfogadására.
Alsózsolca, 2011. április 20.
Zsiros Sándorné polgármester
