BANKOVNÍ VÝPISY SRPG v roce 2012 DATUM xxxxxxxxxxx 06.01.2012 09.01.2012 10.01.2012 12.01.2012 12.01.2012 13.01.2012 13.01.2012 13.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 20.01.2012 20.01.2012 20.01.2012 23.01.2012 23.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 27.01.2012 27.01.2012
POLOŽKA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sponzorský dar - ples 4.E výdaj do pokladny SRPGCh podpora soutěže v Aj činnost školního orchestru sponzorský dar - ples 4.F vklad třídy - vstupné ples 4.E vklad třídy - vstupné ples 8.C vklad třídy - vstupné ples 8.C platba za požární dozor ples IV.F moderování plesu IV.F sponzorský dar - ples 8.C vstupné sbor - ples 4.F vstupné "ostatní" - ples 4.F vklad třídy - ples 4.F příjem ze Hry štěstí - ples 4.F platba za pronájem KCS platba za dopravu republikové finále - piškvorky sponzorský dar - ples 8.B meteorit do školní hvězdárny vstupné - ples 8.C vstupné - ples 4.F platba za tonery tisk půlnočníku - ples 4.F kancelářské potřeby - soutěž sponzorský dar - ples 8.C platba za požární dozor ples 8.C platba za hudební produkci ples 8.C doprava účastníků - ples 8.C sponzorský dar - ples 4.E vklad třídy - ples 4.E vklad třídy - vstupné ples 4.F
27.01.2012 vklad třídy - vstupné ples 8.C 27.01.2012 výdaj do pokladny SRPGCh 30.01.2012 platba za hudební produkci ples IV.E 30.01.2012 pořádková služba - ples IV.F
PŘÍJEM LEDEN 1 000.00 Kč 1 000.00 Kč 49 400.00 Kč 24 350.00 Kč 10 400.00 Kč -
10 000.00 Kč 2 380.00 Kč 3 998.00 Kč 2 000.00 Kč
NOSTRA a.s.
3 000.00 Kč 1 750.00 Kč 3 200.00 Kč 4 200.00 Kč 10 000.00 Kč -
6 000.00 Kč 24 000.00 Kč 3 670.00 Kč
prof. Stulák INSCAN s.r.o. prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Matoušek
4 000.00 Kč 22 500.00 Kč 30 700.00 Kč -
3 480.00 Kč 9 000.00 Kč
KALORA a.s. RNDr. Kočvara prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák
2 000.00 Kč 2 285.00 Kč 30 000.00 Kč 31 950.00 Kč
6 300.00 Kč -
VÝDAJ
DODATEK NSM Centrum s.r.o. prof. Stulák prof. Straková prof. Žídek prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák
227.00 Kč prof. Stulák Dušan Štětina 3 000.00 Kč prof. Stulák 25 650.00 Kč prof. Stulák 1 000.00 Kč -
prof. Stulák BISHOP prof. Stulák prof. Stulák
prof. Stulák 10 000.00 Kč prof. Stulák 21 000.00 Kč prof. Stulák 4 000.00 Kč prof. Stulák
30.01.2012 platba za moderování ples IV.E 31.01.2012 platba za požární dozor ples IV.E 31.01.2012 pořádková služba - ples 8.C 31.01.2012 úrok kredit 10.01.2012 poplatek ČS za oznámení 31.01.2012 poplatek za vydání šeků 31.01.2012 poplatek za vedení účtu 31.01.2012 poplatek ČS 31.01.2012 poplatek ČS 31.01.2012 poplatek za výběr šekem 31.01.2012 poplatek ČS 31.01.2012 vyhotovení výpisu 31.01.2012 poštovné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01.02.2012 sponzorský dar - ples 8.B 02.02.2012 vstupné - sbor ples IV.E 02.02.2012 vstupné - sbor ples 8.A 02.02.2012 vstupné - ples 8.C 02.02.2012 vklad třídy - ples IV.E 02.02.2012 vstupné - ples 8.A 03.02.2012 poličky do archivu školy 03.02.2012 pořádková služba - ples IV.E 03.02.2012 pronájem sálu - divadelní př. 03.02.2012 doplnění kamer. systému 03.02.2012 výdaj do pokladny SRPGCh 06.02.2012 vklad třídy - ples 8.C 06.02.2012 vklad studentů - divadelní př. 06.02.2012 fotodokumentace - ples IV.E 07.02.2012 výroba vstupenek - ples 8.B 07.02.2012 výroba vstupenek - ples 8.A 07.02.2012 částečná úhrada dluhu ples 2011 - pan Nožička 07.02.2012 vstupné - sbor ples 8.A 08.02.2012 hudební produkce - ples IV.F 08.02.2012 doprava - ples 8.A 10.02.2012 fotodokumentace - ples 8.C 10.02.2012 fotodokumentace - ples IV.E 10.02.2012 vazba denního tisku - studovna 10.02.2012 květiny - ples 8.A mylný výdaj - vratka !!! 10.02.2012 kulturní vystoupení - ples 8.A 13.02.2012 hudební produkce - ples 8.A 13.02.2012 vklad třídy - ples 8.C
-
1 200.00 Kč prof. Stulák
-
3 000.00 Kč prof. Stulák
27.83 Kč ÚNOR 2 000.00 Kč 150.00 Kč 2 250.00 Kč 10 150.00 Kč 15 000.00 Kč 47 750.00 Kč 14 500.00 Kč 21 600.00 Kč 500.00 Kč
8 800.00 Kč prof. Stulák 19.50 Kč 100.00 Kč 75.00 Kč 20.00 Kč 34.00 Kč 130.00 Kč 255.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč 9 185.00 Kč 8 800.00 Kč 3 900.00 Kč 6 403.00 Kč 10 000.00 Kč 5 350.00 Kč 2 790.00 Kč 2 097.60 Kč -
250.00 Kč -
20 000.00 Kč 3 000.00 Kč 3 500.00 Kč 4 800.00 Kč 5 013.00 Kč 4 532.00 Kč
MAVEX, a.s. prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Širšová RNDr. Kočvara prof. Stulák prof. Stulák prof. Širšová prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák pozn. - bez dokladu
6 000.00 Kč
prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák
11 000.00 Kč prof. Stulák 17 000.00 Kč prof. Stulák prof. Stulák
13.02.2012 15.02.2012 15.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 23.02.2012 24.02.2012 24.02.2012 24.02.012 24.02.2012 28.02.2012 28.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 xxxxxxxxxxx 02.03.2012 02.03.2012 02.03.2012 06.03.2012 07.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 08.03.2012 13.03.2012 13.03.2012 13.03.2012 15.03.2012 15.03.2012 21.03.2012 23.03.2012 30.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012
vklad třídy - ples 8.B hudební produkce - ples 8.B moderování plesu IV.E vstupné - ples 8.B fotodokumentace školy 1. pol.
platba za divadelní předst. doprava - ples 8.B doplatek pronájmu - plesy doprava studentů (2x) přijetí v PSP a Senátu ČR škodná událost - ples IV.F kanc. potřeby - ples 8.B kanc. potřeby - ples 8.A poplatky OSA - plesy úrok kredit poplatek za vedení účtu poplatek ČS poplatek ČS poplatek ČS poplatek za výběr šekem vyhotovení výpisu poštovné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vklad třídy - ples 8.B plesový fond - 3.F vklad třídy - ples 8.C vklad třídy - ples 8.B škodná událost - ples 8.B vstupné sbor - IV.E vstupné sbor - 8.A vstupné sbor - IV.F vratka - uhrazeno v hotovosti sponzorský dar - ples IV.F výdaj do pokladny SRPGCh sponzorský dar - ples IV.E sponzorský dar - ples IV.E doprava studentů školním mikrobusem a vozidlem materiál - činnost vazba testů - dějepisná soutěž úrok kredit poplatek za vedení účtu poplatek ČS poplatek ČS poplatek ČS
38 700.00 Kč 18 000.00 Kč -
20 000.00 Kč 4 500.00 Kč 2 849.00 Kč 23 000.00 Kč 2 500.00 Kč 33 600.00 Kč 4 600.00 Kč
prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Širšová prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák
30.50 Kč BŘEZEN 5 000.00 Kč 5 200.00 Kč 1 461.00 Kč 7 481.00 Kč 450.00 Kč 1 750.00 Kč 5 750.00 Kč 4 532.00 Kč 5 000.00 Kč 2 000.00 Kč 3 000.00 Kč -
4 258.50 Kč 948.00 Kč 4 474.00 Kč 25 973.00 Kč 75.00 Kč 5.00 Kč 48.00 Kč 390.00 Kč 65.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč
prof. Stulák studentka Lhotová student Cukr prof. Stulák
26.81 Kč -
9 000.00 Kč 10 000.00 Kč 3 065.00 Kč
studentka Lhotová studentka Dluhošová
student Gold studentka Lhotová studentka Lhotová prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák květiny-Jelínková HULHO, s.r.o. prof. Stulák Č.S. LUBY doprava LIŠKA
2 681.00 Kč Club Sušenky 3 585.00 Kč prof. Stulák 75.00 Kč 60.00 Kč 16.00 Kč 20.00 Kč
31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 xxxxxxxxxxx 16.04.2012 17.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 xxxxxxxxxxx 10.05.2012 11.05.2012 18.05.2012 25.05.2012 30.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 31.05.2012 xxxxxxxxxxx 01.06.2012 05.06.2012 08.06.2012 14.06.2012 15.06.2012 15.06.2012 19.06.2012 21.06.2012 29.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012
poplatek za výběr šekem vyhotovení výpisu poštovné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výdaj do pokladny SRPGCh sponzorský dar - ples 8.B výdaje - JUNIOR maraton doprava studentů do K. Varů doprava studentů - TMF úrok kredit poplatek za vedení účtu poplatek za výběr šekem poplatek ČS poplatek ČS vyhotovení výpisu poštovné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx občerstvení - SOČ 2012 výdaj do pokladny SRPGCh doprava studentů do Ostrova chemická olympiáda výdaj do pokladny SRPGCh účastnický poplatek - TMF úrok kredit poplatek za vedení účtu poplatek ČS poplatek ČS poplatek za výběr šekem vyhotovení výpisu poštovné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výdaj do pokladny SRPGCh výdaj do pokladny SRPGCh květiny-maturitní vysvědčení občerstvení maturitní zkoušky pronájem vozidla - TMF příprava CD - školní orchestr výdaj do pokladny SRPGCh ubytování studentů - TMF výdaj do pokladny SRPGCh úrok kredit poplatek za vedení účtu poplatek za výběr šekem poplatek ČS
DUBEN 1 000.00 Kč 24.91 Kč KVĚTEN 23.88 Kč ČERVEN 18.66 Kč -
65.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč 10 000.00 Kč 2 284.00 Kč 1 614.23 Kč 5 807.92 Kč 75.00 Kč 65.00 Kč 45.00 Kč 6.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč
prof. Stulák VARO, s.r.o. prof. Kůtek prof. Králová prof. Dirlbeck
1 982.00 Kč prof. Jalovcová 10 000.00 Kč prof. Stulák 1 461.00 Kč prof. Šmejkalová 10 000.00 Kč prof. Stulák 4 500.00 Kč prof. Dirlbeck 75.00 Kč 45.00 Kč 6.00 Kč 130.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč 10 000.00 Kč 10 000.00 Kč 480.00 Kč 10 767.00 Kč
prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák prof. Stulák
4 079.25 Kč 3 000.00 Kč 10 000.00 Kč 9 195.00 Kč 10 000.00 Kč 75.00 Kč 230.00 Kč 75.00 Kč
prof. Dirlbeck prof. Žídek prof. Stulák prof. Dirlbeck prof. Stulák
30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 xxxxxxxxxxx 04.07.2012 04.07.2012 16.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 xxxxxxxxxxx 27.08.2012 27.08.2013 27.08.2012 29.08.2012 30.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012
poplatek ČS vyhotovení výpisu poplatek za výběr šekem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČERVENEC fotodokumentace gymnázia činnost Clubu Sušenky dovybavení jazykového a komunikačního centra úrok kredit 13.99 Kč poplatek za vedení účtu poplatek ČS poplatek ČS vyhotovení výpisu poplatek za výběr šekem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SRPEN odměna za vedení účetnictví vazba denního tisku do studovny školy odvedená daň (účetnictví) výdaj do pokladny SRPGCh činnost Clubu Sušenky výdaj do pokladny SRPGCh odměny úspěšným žákům za školní rok 2011/2012 úrok kredit 11.37 Kč poplatek za vedení účtu poplatek ČS poplatek ČS poplatek za výběr šekem vyhotovení výpisu poplatek za výběr šekem -
10.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč 2 320.00 Kč prof. Stulák 1 735.00 Kč prof. Kokorev 51 220.00 Kč RNDr. Ing. Kočvara 75.00 Kč 45.00 Kč 6.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč 8 500.00 Kč paní Čejková 5 013.00 Kč prof. Stulák 1 500.00 Kč 14 850.00 Kč 3 500.00 Kč 30 100.00 Kč 2 983.00 Kč
paní Čejková prof. Stulák prof. Kokorev prof. Stulák prof. Stulák
75.00 Kč 75.00 Kč 8.00 Kč 130.00 Kč 15.00 Kč 9.50 Kč
zůstatek na BÚ k 01.09.2012 = 70 475.51 Kč z toho
skutečný zůstatek
22 600.00 Kč - plesový fond IV.F 2 310.00 Kč - adopce na dálku
45 565.50 Kč
