BAB V PENUTUP. Yusup Pekerja Mertoyudan dengan standar yang ditetapkan Keuskupan. transaksi keuangan yang dilakukan oleh Paroki Santo Yusup Pekerja

189

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian antara penerapan standar pengelolaan keuangan dan akuntansi yang dilakukan oleh Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan dengan standar yang ditetapkan Keuskupan Agung Semarang. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Keuskupan Agung Semarang. Beberapa hal yang tidak sesusai tersebut antara lain: 1.

Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan tidak menggunakan dokumen Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja (BAKG) dan juga Rincian Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja (RBAKG) pada transaksi penerimaan Persembahan Bulanan Umat melalui kotak persembahan Gereja. Transaksi ini jarang terjadi di Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan karena umat memberikan APBU langsung kepada pengurus lingkungan maupun kepada petugas di lingkungan. Setiap penerimaan yang masuk melalui kotak persembahan gereja dianggap sebagai sumbangan bebas dan langsung dicatat dalam CPLL dan BKM.

190

2.

Seluruh pencatatan transaksi keuangan dilakukan oleh Bendahara I, sehingga pada dokumen-dokumen tertentu Bendahara I merangkap tugas dalam hal penandatanganan dokumen, sehingga tidak ada pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

3.

Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan belum selesai menyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP) yang sesuai dengan kondisi khas Paroki dan sebagai kebijakan Dewan Paroki dalam hal keuangan, sehingga sampai saat ini Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan masih menggunakan PKAP dan PTKAP sebagai pedoman.

5.2

Keterbatasan Penelitian Dalam

penelitian

ini

terdapat

beberapa

keterbatasan

dalam

pelaksanaannya, yaitu antara lain : 1.

Data-data

keuangan

bulanan

Paroki

Santo

Yusup

Pekerja

Mertoyudan tahun 2008 tidak dapat diakses, karena data-data tersebut rusak akibat virus komputer, sedangkan Paroki tidak memiliki salinan data maupun cetakan data keuangan bulanan tahun 2008. 2.

Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan belum selesai menyusun Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP) yang sesuai dengan kondisi khas Paroki, sehingga sampai saat ini Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan masih menggunakan PKAP

191

dan PTKAP sebagai pedoman. Sehingga penulis kesulitan untuk mencari pedoman lain di dalam PKAP dan PTKAP yang kurang sesuai dengan kondisi Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan.

5.3

Saran Saran yang dapat diberikan penulis atas hasil evaluasi yang telah dilakukan, antara lain : 1.

Sebaiknya dibuat pemisahan tugas yang jelas antara bendahara I, bendahara II, dan bendahara III, sehingga tidak terjadi lagi perangkapan tugas, dan otorisasi terhadap dokumen tertentu juga menjadi tanggungjawab pihak yang berwenang, hal tersebut dilaksanakan, agar dapat sesuai dengan PTKAP yang mengatakan bahwa Paroki wajib melaksanakan pengendalian internal yaitu dengan adanya pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan otorisasi (pemberian persetujuan),

pencatatan

transaksi,

penyimpanan

uang,

dan

pengelolaan Aktiva Tetap (Harta Benda Gerejawi selain uang). 2.

Sebaiknya Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan memiliki salinan data keuangan Paroki, sehingga sewaktu-waktu rusak ataupun terkena virus, data tersebut masih dapat diakses melalui salinan data tersebut, dan juga agar dapat tercipta pengendalian internal yang baik sesuai PTKAP yaitu dengan adanya dokumentasi yang baik untuk setiap transaksi keuangan yang mencakup pemberian nomor

192

bukti transaksi dan penyimpanan secara rapi sehingga pencarian kembali mudah dilakukan. 3.

Sebaiknya Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan segera menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP), sebagai pedoman yang sesuai dengan ciri khas Paroki itu sendiri dan sebagai kebijakan Dewan Paroki dalam hal keuangan, sebab Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) yang telah ditetapkan oleh Uskup merupakan pedoman umum dalam pengelolaan

keuangan

dan

akuntansi

Paroki.

Maka

untuk

melaksanakan pedoman tersebut Paroki perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP) yang sesuai dengan kondisi khas Paroki. KAS juga menghormati kedudukan Paroki sebagai badan hukum (PGPM) yang memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sehingga setiap Paroki tidak bisa disamaratakan. Ke-khasan Paroki dapat dilihat dalam hal diantaranya; banyak sedikitnya transaksi, kualitas maupun kuantitas SDM yang mau terlibat dalam mekanisme keuangan, ke-khas-an dari Pastor Parokinya (pastor sentris), dan juga kedekatan lokasi gereja dengan kantor perbankan terutama dengan bank yang mau membuka tabungan dengan nama lembaga (PGPM) yang menyangkut kebijakan nilai nominal kas kecil yang perlu disediakan oleh bagian kasir.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga _______, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat Ikatan Akuntan Indonesia, 1997. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia _______, 2007. Standar Akuntansi Keuangan, per 1 September 2007. Jakarta : Salemba Empat Keukupan Agung Semarang, 2008. Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. Semarang : Kanisius Mahsun, Mohammad, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE. Ulum MD, Ihyaul, 2005. Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar. Edisi Kedua. Malang : UMM Press

Mertoyudan, 7 Mei 2009 (Revisi) Kepada Yth Rm Sugiarto SJ dan Tim Ekonomat Keuskupan Agung Semarang Berkat Tuhan, Setelah melalui proses Rapat Kerja Dewan Paroki pada tgl 22 dan 27 Januari 2009 serta pengolahan dengan Ketua-Ketua Bidang dan Tim Keuangan Paroki beserta Pastor Kepala pada 1 Februari 2008, bersama ini kami laporkan keuangan Paroki St Yusup Pekerja Mertoyudan sebagai berikut: SEPUTAR RAPB 2009: 1. RAPB sebagai sarana pencapaian Visi Misi Paroki. 2. Surplus (Defisit) Aktiva Bersih 3. +/- Proyeksi Sumber Dana & Pengeluaran Investasi 4. Perincian RAB ABTT-Program 5. Perincian RAB ABTT-Rutin 6. Biaya masing-masing bidang. 7. Anggaran Biaya Karyawan dan Anggaran Biaya Kendaraan LAPORAN MANUAL: 1. NERACA AWAL Periode 1 JANUARI 2009 2. LAPORAN AKTIVITAS TAHUN 2008 3. RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TAHUN 2008 Dalam Rencana Penerimaan Aktiva Bersih Tidak Terikat (ABTT) terakumulasi pendapatan sebanyak Rp 157.750.000. Sementara Rencana Beban Aktiva Bersih Tidak Terikat sebanyak Rp 240.402.000, dengan perincian Beban ABTT Program sebanyak Rp 64.424.000 dan Beban ABTT Rutin sebanyak 175.978.000 Dengan demikian terdapat Defisit sebanyak Rp82.652.000, dengan defisit anggaran program sebanyak Rp 64.424.000 dan defisit anggaran rutin sebanyak Rp 18.228.000. Beban Rutin yang menonjol adalah Beaya Karyawan sebanyak Rp 27.300.000 untuk pengeluaran 2 orang karyawan tetap (Koster dan Sekretaris Kantor Paroki) serta 1 pembantu rumah tangga. Sementara untuk Beaya Rumah Tangga Paroki, Pos Pengeluaran Transportasi sebanyak Rp 14.400.000 untuk keperluan 5 kendaraan ( 2 mobil, 3 sepeda motor). Beban Investasi tahun ini difokuskan pada renovasi ruang makan pasturan/ refter dengan beaya Rp 48.000.000. Beban sebesar itu direncanakan dari: Kolekte Pembangunan/ Kol II : Rp 9.000.000; Subsidi Pembangunan Paroki Rp 24.000.000; Hasil Usaha Dana Usaha Pembangunan Rp 15.000.000. Melihat kenyataan tersebut di atas, maka saya sebagai Pastor Kepala Paroki St Yusup Pekerja Mertoyudan memohon subsidi Keuskupan dari Dana Solidaritas Paroki KAS tahun anggaran 2009 sebanyak: Rutin Program Investasi Total

Rp Rp Rp Rp

18.228.000 (2 Karyawan dan BBM) 2.385.000 (Proposal kegiatan program Prodiakon) 0 (Renovasi Refter Pastoran) 20.613.000

Demikianlah semoga pihak Ekonomat Keuskupan Agung Semarang mengabulkan permohonan kami. Jawaban dan tanggapan tertulis atas permohonan kami tunggu. Syallom, Rm. T. Insaf Santosa Pr.

PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN BUKU KAS DEWAN PAROKI (BKDP) BULAN : JANUARI 2009 Tgl

No Bukti

1 2

2 3 5

8

9

10 12

14

15 16 17 18 19

Kode Keterangan Transaksi

Saldo Bulan lalu Kolekte I malam tahun baru (31/12/08) Kolekte II Bunga Altar Bulan Januari 09 Gaji 3 org karyawan Bulan Desember 08 Kontribusi kas pasturan Stipendium misa Minggu I tgl 4 Januari Foto copy jadwal romo Januari FC teks jumat I 100 lbr FC teks misa sabtu minggu 600 lbr BBM Rm. T. Insaf tgl 29/12 dan 1 Januari Braso (Sr Ursina) Kran CA 30 Setor ke Bank Niaga Service mesin cuci Sumbangan hosti besar 10 - Blondo Kolekte Minggu Anak Misioner-Tegalsari Kolekte Jumat I Kolekte Sabtu Imam Kolekte I khusus tgl 3+4 Januari, kol KKR Kolekte II Uang teks misa Parkir Japunan 42.600, Misdinar 24.500 Buku panduan APP 280 eks @ 2.500 Buku panduan APP anak 50 eks @ 2.000 Buku panduan APP kaum muda 10 eks @ 2.000 Gas Elpiji untuk Pasturan Beras 20 Kg 104.000, lauk pauk 78.000 Kartu kesehatan, FC, Paracetamol Setor kol. Mg Anak Misioner Setor DSP bulan Desember 2008 Alat pel, teh, axi, tissue, aqua galon FC teks misa sabtu minggu 600 lbr FC Dp und pleno, Seputar plantikan Service mesin cuci Koran bulan Januari 2009 Sumbangan kevikepan th 08 Pembayaran buku BKSN 165 bk, VCD BKSN 20 Kolekte I tgl 10+11 Januari Kolekte II Parkir Sabtu 22.100, Minggu 68.500 Spion 18.000, reting 15.000 Setor kolekte II utk Kapel Blondo Konsumsi kesehatan Rinso, molto, bayclin, teh gopek Konsumsi panitia pesta perak Snack 250.000, aqua 17.500 BBM Avanza 13 Januari (Rm Triwahyu) Natalan Ikrar Kev. Kedu BBM sepeda motor Dana sehat bulan Januari 09 Biaya telepon bln Desember 08 Foto copy teks misa sabtu minggu 600 lbr FC teks ultah pernikahan Kolekte I tgl 17 & 18 Januari Kolekte II/ KPG Kolekte ulang tahun pernikahan Uang teks misa Uang parkir Stipendium misa pelantikan DP (rm Krisna) Lauk pauk, minyak, susu, tongkol Uang parkir Sabtu, Minggu Bantuan acara misa pembukaan th kaum muda BBM sepeda motor FC DP laporan, undangan, SK lampiran SK Majalah Hidup

Rek/ Pos

4.01.01 4.10.99 5.11.02 5.10.01 5.18.06 5.11.99 5.15.02 5.11.04 5.11.04 5.12.06 5.01.10 5.14.01 K1-02-01 5.14.03 4.02.08 4.10.05 4.01.99 4.11.04 4.10.05 4.10.99 4.02.05 4.05.02 5.02.07 5.02.07 5.02.07 5.12.02 5.12.02 5.03.03 5.30.05 5.18.07 5.12.02 5.11.04 5.18.01 5.14.03 5.12.07 5.18.05 5.16.07 4.01.01 4.10.99 4.05.02 5.14.02 5.30.99 5.03.03 5.12.01 5.18.02 5.18.01 5.12.06 5.18.04 5.12.06 4.11.03 5.12.04 5.11.04 5.11.04 4.01.01 4.10.01 4.01.01 4.02.05 4.05.02 5.11.99 5.12.02 5.13.01 5.11.06 5.12.06 5.18.01 5.12.07

Nominal(Rp) Masuk

Keluar

30,529,300.00

44,837,275.00

348,200.00 158,000.00 200,000.00 1,725,000.00 1,200,000.00 150,000.00 8,500.00 23,000.00 138,000.00 400,000.00 20,000.00 59,900.00 7,650,000.00 115,000.00 5,000.00 250,000.00 298,100.00 43,500.00 1,447,700.00 509,500.00 250,600.00 67,100.00 700,000.00 100,000.00 20,000.00 77,000.00 182,000.00 76,900.00 1,699,700.00 2,621,800.00 98,550.00 138,000.00 17,500.00 95,000.00 143,000.00 75,000.00 530,000.00 1,643,800.00 480,200.00 89,500.00 33,000.00 2,134,650.00 10,000.00 63,750.00 27,000.00 267,500.00 150,000.00 200,000.00 71,500.00 10,000.00 167,600.00 138,000.00 13,800.00 1,499,200.00 513,600.00 58,000.00 194,700.00 173,600.00 300,000.00 114,500.00 173,600.00 200,000.00 45,000.00 118,450.00 50,000.00

Saldo 9,718,500.00 24,026,475.00 24,374,675.00 24,532,675.00 24,332,675.00 22,607,675.00 21,407,675.00 21,257,675.00 21,249,175.00 21,226,175.00 21,088,175.00 20,688,175.00 20,668,175.00 20,608,275.00 12,958,275.00 12,843,275.00 12,848,275.00 13,098,275.00 13,396,375.00 13,439,875.00 14,887,575.00 15,397,075.00 15,647,675.00 15,714,775.00 15,014,775.00 14,914,775.00 14,894,775.00 14,817,775.00 14,635,775.00 14,558,875.00 12,859,175.00 10,237,375.00 10,138,825.00 10,000,825.00 9,983,325.00 9,888,325.00 9,745,325.00 9,670,325.00 9,140,325.00 10,784,125.00 11,264,325.00 11,353,825.00 11,320,825.00 9,186,175.00 9,176,175.00 9,112,425.00 9,085,425.00 8,817,925.00 8,667,925.00 8,467,925.00 8,396,425.00 8,406,425.00 8,238,825.00 8,100,825.00 8,087,025.00 9,586,225.00 10,099,825.00 10,157,825.00 10,352,525.00 10,526,125.00 10,226,125.00 10,111,625.00 9,938,025.00 9,738,025.00 9,693,025.00 9,574,575.00 9,524,575.00

21

22 23 27 28

29 30 30

31

Elpiji Jam dinding, sanex/fan, panasonic mie goreng 10 Snack dus, nasi dus plantikan DP Setor KPG bln Januari 09 Week end misdinar tgl 25 & 26 di Wisma Salam Kwarto 1 rim Foto copy Sumbangan pengguna air sumur Witaka Foto copy SK undangan Kilat khusus (KAS, Jambi) 1 rim BBM/BBK (Bukti Bank Masuk/ Keluar) Kolekte I tgl 24+25 Januari Kolekte II Uang teks misa Parkir Sabtu, Minggu Biaya air Biaya listrik Rohto, 6 bx Licobion tab 170.000 Setor sumbangan seminari bln Des Setor kolekte sabtu imam Lauk pauk 74.500, beras 20 Kg 102.000 Bunga Altar u/ 18 Januari Plantikan DP Service spd motor 21 Januari Mas Slamet Dokumentasi acara Plantikan DP Snack rapat liturgi 18 Januari Akomodasi bedah buku misdinar FC, undangan, RAB, Stopmap, jilid (DP 18 Jan FC Teks misa 24+25 Januari Elpiji Uang parkir untuk mudika ATK, Scissor Joyco, Paperline Gold BBM Rm Insaf tgl 13+14 Januari Stipendium Sabtu Minggu (31 Jan, 1 Peb) Konsumsi DP 22 Jan, 27 Jan 2 tisue, 10 kg beras, 3 aqua galon Konsumsi panitia pesta perak Konsumsi KKS Konsumsi bidang Kerygma Foto copy Klip kertas Foto copy jadwal romo Pebruari, blanko Sumbangan seminari bln Januari Amplop persembahan bln Januari Tambahan Kas dari Niaga FC Teks misa Cuci gordyn (Paramenta) Balancing, spooring, B. Michelin (Rm Insaf Glossy photo paper Kilat khusus (KAS, Kalsel) Adm. Paroki bln Januari

5.12.02 5.12.01 5.18.02 5.18.01 5.30.01 5.01.04 5.15.01 5.15.02 4.02.06 5.18.01 5.15.03 5.15.02 4.01.01 4.10.99 4.02.05 4.05.02 5.12.05 5.12.03 5.03.03 5.31.04 5.31.04 5.12.02 5.11.02 5.14.02 5.18.01 5.01.01 5.01.01 5.18.01 5.11.04 5.12.02 5.13.01 5.15.01 5.12.06 5.11.99 5.18.01 5.12.02 5.18.02 5.02.04 5.02.01 5.15.02 5.15.01 5.15.02 4.11.04 4.01.01 M1-02-01 5.11.04 5.01.10 5.14.02 5.15.01 5.15.03 4.02.09

Catatan bank : Penerimaan dari Panitia Natal Setor Ke Niaga

4.05.99 K1-02-01

77,000.00 201,300.00 20,000.00 1,625,000.00 513,600.00 450,000.00 30,000.00 11,100.00 100,000.00 36,000.00 24,000.00 60,000.00 1,700,200.00 643,300.00 208,600.00 225,100.00 46,990.00 839,535.00 192,500.00 1,740,000.00 43,500.00 176,500.00 224,000.00 124,000.00 350,000.00 26,000.00 20,000.00 107,800.00 138,000.00 77,000.00 225,100.00 53,000.00 350,000.00 300,000.00 1,021,000.00 117,500.00 105,000.00 60,000.00 20,000.00 4,500.00 4,000.00 13,000.00 1,930,500.00 1,952,400.00 4,000,000.00 138,000.00 78,750.00 770,500.00 192,000.00 12,000.00 52,000.00

11,676,900.00 11,676,900.00

9,447,575.00 9,246,275.00 9,226,275.00 7,601,275.00 7,087,675.00 6,637,675.00 6,607,675.00 6,596,575.00 6,696,575.00 6,660,575.00 6,636,575.00 6,576,575.00 8,276,775.00 8,920,075.00 9,128,675.00 9,353,775.00 9,306,785.00 8,467,250.00 8,274,750.00 6,534,750.00 6,491,250.00 6,314,750.00 6,090,750.00 5,966,750.00 5,616,750.00 5,590,750.00 5,570,750.00 5,462,950.00 5,324,950.00 5,247,950.00 5,022,850.00 4,969,850.00 4,619,850.00 4,319,850.00 3,298,850.00 3,181,350.00 3,076,350.00 3,016,350.00 2,996,350.00 2,991,850.00 2,987,850.00 2,974,850.00 4,905,350.00 6,857,750.00 10,857,750.00 10,719,750.00 10,641,000.00 9,870,500.00 9,678,500.00 9,666,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 21,395,400.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00

9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 JUMLAH :

30,529,300.00

44,837,275.00

Saldo Kas terdiri dari : 1. Uang tunai 2. Bon sementara a. b. c. Jml Bon Jumlah Kas (1+2)

Mertoyudan, 31 Januari 2009 Menyetujui, Pastor Kepala Paroki

Pemegang Kas Bendahara I DP

(T. Insaf Santosa Pr)

(Maria Silvia)

9,718,500.00

9,718,500.00 9,718,500.00

RAPB SEBAGAI SARANA PENCAPAIAN VISI MISI PAROKI PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN TAHUN 2009 SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH

Rp

78,652,000

+/- RENCANA SUMBER DANA & PENGELUARAN INVESTASI

Rp

-

DATA ASSET LIKUID PAROKI AKHIR TAHUN 2008 NOMINAL ASSET LIKUID ABTT : Rp

24,026,475

BANK TIDAK TERIKAT

Rp

84,551,081

DEPOSITO TIDAK TERIKAT

Rp

-

1-01-01

KAS DEWAN PAROKI

1-02-…. 1-10-…. 1-20-….

TITIPAN PADA LEMBAGA GEREJA

Rp

-

JUMLAH ASSET LIKUID ABTT Rp

108,577,556

ASSET LIKUID ABTS 1-03

BANK TERIKAT SEMENTARA

Rp

-

1-11

DEPOSITO TERIKAT SEMENTARA

Rp

-

JUMLAH ASSET LIKUID ABTS Rp

-

ASSET LIKUID PEMBANGUNAN 1-04

BANK PEMBANGUNAN

Rp

-

1-12

DEPOSITO PEMBANGUNAN

Rp

-

JUMLAH ASSET LIKUID PEMBANGUNAN Rp

-

DATA HUTANG / KEWAJIBAN PAROKI : NOMINAL HUTANG PADA KAS A SALDO PINJAMAN AKHIR TAHUN 2008 Rp B PREDIKSI ANGSURAN TAHUN 2009 Rp C SALDO AKHIR PINJAMAN (A - B) Rp

-

HUTANG LAIN-LAIN (LEMBAGA LAINNYA) D SALDO PINJAMAN AKHIR TAHUN 2008 Rp E PREDIKSI ANGSURAN TAHUN 2009 Rp F SALDO AKHIR PINJAMAN (D - E) Rp

-

* Diperoleh berdasar sheet surplus (defisit) aktiva bersih ** Diperoleh berdasar sheet Investasi

Mertoyudan, 28 Pebruari 2009 (revisi tgl 7 Mei 2009) Paroki St. Yusup Pekerja Mertoyudan

(T. Insaf Santosa Pr) Pastor Kepala Paroki

(Maria Silvia) Bendahara Paroki Contact Person Tim Penyusun RAPB Paroki:

Nama No. HP

: Anik : 08164269085

halaman 01

* **

PENERIMAAN

PROYEKSI SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH TAHUN 2009 Nominal (Rp) BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN

4.0 PENERIMAAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT (ABTT) 4.01 A. Penerimaan Kolekte dan Persembahan : 4.01.01 Kolekte Umum & Persembahan Bulanan 4.01.02 Kolekte Misa & Persembahan Paskah 4.01.03 Kolekte Misa & Persembahan Natal 4.01.04 Kolekte Novena 4.01.99 Kolekte Misa Lain Jumlah Kolekte dan Persembahan (A) 4.02 B. Penerimaan Sumbangan Bebas : 4.02.01 Sumbangan Umat 4.02.02 Sumbangan Perkawinan 4.02.03 Sumbangan Pemakaian Gereja 4.02.04 Sumbangan Pemakaian Wisma Paroki 4.02.05 Sumbangan Cetak Lembaran Misa 4.02.99 Sumbangan Bebas Lain Jumlah Penerimaan Sumbangan Bebas (B) 4.03 C. Penerimaan Devosionalia : 4.03.01 Sumbangan Barang Devosi 4.03.02 Sumbangan Lilin Devosi 4.03.03 Sumbangan Buku Panduan Misa 4.03.99 Penerimaan Devosionalia Lain Jumlah Penerimaan Devosionalia (C) 4.05 D. Penerimaan Lain-Lain : 4.05.01 Hasil Bunga Bank, netto 4.05.02 Hasil Parkir 4.05.03 Hasil Kantin 4.05.04 Hasil Bunga Dancinka, (netto) 4.05.05 Keuntungan selisih kurs 4.05.06 Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap 4.05.99 Hasil/Penerimaan Lain-lain Jumlah Penerimaan Lain-Lain (D) 4.06 E. Penerimaan Dana Krn Berakhirnya Pembatasan (KBP) : 4.06.01 Penerimaan D. ABTS-KBP : Danpamis 4.06.02 Penerimaan D. ABTS-KBP : Danpend 4.06.03 Penerimaan D. ABTP-KBP : Dankes Jumlah Penerimaan Dana KBP (E) F. TOTAL PENERIMAAN ABTT (A+B+C+D+E)

100,000,000 7,000,000 7,000,000 4,500,000 118,500,000 1,000,000 1,200,000 300,000 3,000,000 8,000,000 6,400,000 19,900,000

5.1 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 - 5.16 350,000 5.17 - 5.18 350,000 5.20

27,300,000 18,420,000 43,798,000 2,500,000 17,000,000 4,960,000 2,000,000 1,900,000 56,100,000

By. Lain-lain Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Rutin (H)

2,000,000 175,978,000

11,000,000 19,000,000 I.

TOTAL BEBAN ABTT (G+H)

82,652,000 SELISIH LEBIH ABTT (F-I, jika F. lbh besar dari I.)

halaman 02

18,573,000 7,300,000 8,016,000 8,180,000 6,335,000 2,020,000 14,000,000 64,424,000

2,000,000 6,000,000 -

157,750,000

SELISIH KURANG ABTT (I-F, jika I. lbh besar dari F.)

5.0 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07

Nominal (Rp)

BEBAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT (ABTT) G. Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Program : By. Bid. Liturgi & Peribadatan By. Bid. Pewartaan By. Bid. Pelayanan Kemasyarakatan By. Bid. Paguyuban & Persaudaraan By. Bid. Rumah Tangga By. Bid. Penelitian dan Pengembangan By. Bid. Kepanitiaan dan Program DP Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Program (G) H. Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Rutin : By. Karyawan By. Keperluan Gereja By. Keperluan Rumah Tangga By. Keamanan By. Perawatan/Perbaikan By. Administrasi By. Devosionalia By. Wisma Paroki By. Dewan Paroki

.

240,402,000 -

PENERIMAAN

Nominal (Rp) BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN

4.1 PENERIMAAN AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA (ABTS) 4.10 J. Penerimaan APP dan Kolekte Khusus : 4.10.01 Penerimaan Kol. Pelayan2 Gereja 4.10.02 Penerimaan APP + Minggu Palma 4.10.03 Penerimaan Kol. Mg.Kitab Suci 4.10.04 Penerimaan Kol. Mg.Komsos 4.10.05 Penerimaan Kol. KKR 4.10.06 Penerimaan Kol. Mg.Panggilan 4.10.07 Penerimaan Kol. Kry Krsln Sri Paus 4.10.08 Penerimaan Kol. Mg.Misi 4.10.99 Penerimaan Kol. Khusus Lain Jumlah Penerimaan APP dan Kolekte Khusus (J) 4.11 K. Penerimaan Untuk Maksud Tertentu : 4.11.01 Penerimaan Dana Papa Miskin 4.11.02 Penerimaan Sumbangan Pendidikan 4.11.03 Penerimaan Dana Kesehatan 4.11.04 Penerimaan Sumbangan Seminari 4.11.05 Penerimaan Dana APP untuk Paroki 4.11.06 Penerimaan Tempat Ziarah 4.11.99 Penerimaan Untuk Maksud Ttt Lain Jumlah Penerimaan Untuk Maksud Tertentu (K)

6,000,000 10,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 20,000,000 43,200,000 10,000,000 500,000 2,000,000 18,000,000 2,500,000 33,000,000

5.3 5.30 5.30.01 5.30.02 5.30.03 5.30.04 5.30.05 5.30.06 5.30.07 5.30.08 5.30.99 5.31 5.31.01 5.31.02 5.31.03 5.31.04 5.31.05 5.31.06 5.31.50 5.31.99 5.32 5.32.01 5.32.02 5.32.03

L. TOTAL PENERIMAAN ABTS (J+K)

76,200,000

SELISIH KURANG ABTS (P-L, jika P. lbh besar dari L.)

BEBAN AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA (ABTS) M. Beban Kewajiban Kolekte Khusus : Beban Kwjb Kol.Pelayan2 Gereja Beban Kwjb APP + Minggu Palma Beban Kwjb Kol.Mg. Kitab Suci Beban Kwjb Kol.Mg. Komsos Beban Kwjb Kol. KKR Beban Kwjb Kol. Mg. Panggilan Beban Kwjb Kol. Kry. Krsln Sri Paus Beban Kwjb Kol. Mg. Misi Beban Kwjb Kol. Khusus Lain Jumlah Beban Kewajiban Kolekte Khusus (M) N. Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu : Pengeluaran Dana Papa Miskin Pengeluaran Sumbangan Pendidikan Pengeluaran Dana Kesehatan Pengeluaran Sumbangan Seminari Pengeluaran Tim APP Paroki Pengeluaran Tempat Ziarah Beban Alokasi Dana APP Pengeluaran Untuk Maksud Ttt Lain Jumlah Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu (N) O. Pengeluaran ABTS KBP : Pengeluaran ABTS KBP : Danpamis Pengeluaran ABTS KBP : Danpend Pengeluaran ABTS KBP : Dankes Jumlah Pengeluaran Dana KBP (O) P.

TOTAL BEBAN ABTS (M+N+O)

- SELISIH LEBIH ABTS (L-P, jika L. lbh besar dari P.)

DEFISIT AKTIVA BERSIH ( Jika I+P > F+L )

78,652,000 SURPLUS AKTIVA BERSIH ( Jika F+L > I+P )

halaman 03

.

Nominal (Rp)

6,000,000 7,500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 20,000,000 40,700,000 8,500,000 18,000,000 2,500,000 2,500,000 31,500,000 72,200,000 4,000,000 -

PENERIMAAN

Nominal (Rp) BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN

RENCANA SUMBER DANA 2,1 Q. Aktiva Tetap (Hasil Penjualan Aktiva Tetap) 2,10,01 Tanah (Hasil Penjualan Tanah) 2,10,02 Gedung (Hasil Penjualan Gedung) 2,10,03 Prasarana (Hasil Penjualan Prasarana) 2,10,04 Kendaraan (Hasil Penjualan Kendaraan) 2,10,05 Inventaris (Hasil Penjualan Inventaris) 3,52,1 R. Aktiva Bersih Pembangunan 3,52,11 Kolekte Pembangunan (Kolekte II) 3,52,12 Persembahan Bulanan Pembangunan 3,52,13 Sumbangan Pembangunan Umat 3,52,14 Subsidi Pembangunan KAS 3,52,15 Subsidi Pembangunan Tarekat 3,52,16 Subsidi Pembangunan Paroki 3,52,17 Sumbangan Pembangunan Lmbg Gereja Lain 3,52,18 Sumbangan pembangunan Pemerintah 3,52,19 Hasil Dana Usaha Pembangunan 3,52,99 Sumbangan Pembangunan Lain-lain 3,54 S. Aktiva Bersih: Lain-lain 3,54,11 Sumbangan Donatur utk Pengadaan Aktiva Tetap 3,54,12 Subsidi KAS utk Pengadaan AT 3,54,13 Subsidi Tarekat utk Pengadaan AT 3,54,14 Subsidi KAS utk Pengadaan AT T. JUMLAH RENCANA SUMBER DANA

48,000,000 9,000,000 24,000,000 15,000,000 48,000,000

+/- RENCANA SUMBER DANA & PENGELUARAN INVESTASI (T-Z)

halaman 04

RENCANA INVESTASI 2,10,01 U. Tanah 2,10,02 V. Gedung 1. Gedung Gereja 2. Gedung Pastoran (ruang makan/ refter) 3. Gedung Wisma Paroki 4. Gedung... 2,10,03 W. Prasarana 1. Prasarana Tempat Parkir 2. Prasarana Tempat Doa 3. Prasarana...... 2,10,04 X. Kendaraan 2,10,05 Y. Inventaris 1, Komputer 2, Lainnya

Z. JUMLAH RENCANA BIAYA INVESTASI

-

.

Nominal (Rp) 48,000,000 -

-

48,000,000

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN ABTT - PROGRAM 5.01 Bidang Liturgi Dan Peribadatan

5.02 Bidang Pewartaan

No

Tim Kerja

5-01-01

By Bid Liturgi & Peribadatan

450,000

No

5-02-01 By. Bid Bidang Pewartaan

5-01-02

By TK Liturgi & Peribadatan

775,000

5-02-02 By TK Sakramen Inisiasi

230,000

5-01-03

By TK Prodiakon

5-02-03 By TK Katekis

250,000 450,000

5,212,000

Tim Kerja -

5-01-04

By TK Putra-putri Altar

1,580,000

5-02-04 By TK Kerasulan Kitab Suci

5-01-05

By TK Paduan Suara

1,560,000

5-02-05 By TK Pendampingan Iman Anak

5-01-06

By TK Lektor

1,030,000

5-02-06 By TK Pendampingan Iman Remaja

1,912,500

5-01-07

By TK Pemazmur

-

5-02-07 By TK Pendampingan Iman Umat

1,770,000

5-01-08

By TK Pemusik

-

5-02-08 By TK Promosi Panggilan

5-01-09

By TK Dirigen

-

5-02-09 By TK KOMSOS

2,000,000

Jumlah

7,300,000

5-01-10

By TK Paramenta

2,246,000

5-01-11

By TK Tata Altar

5,420,000

5-01-12

By TK Tata Tertib

Jumlah 5.03 Bidang Pelayanan Kemasyarakatan Tim Kerja By Bid.Pelayanan Kemasyarakatan

5-03-02

By TK PSE

-

300,000 18,573,000

No 5-03-01

687,500

5.04 Bidang Paguyuban/Persaudaraan No 1,030,000

Tim Kerja

5-04-01 By Bid Paguyuban/Persaudaraan 5-04-02 By TK Mudika

2,700,000

5-03-03

By TK Kesehatan

4,150,000

5-04-03 By TK Ibu-ibu Paroki

5-03-04

By TK Pendidikan

1,843,500

5-04-04 By TK Pendampingan Keluarga

5-03-05

By TK Rukun Kematian/Pangruktilaya

100,000

5-04-05 By TK Kesenian

-

5-03-06

By TK HAK

730,000

5-04-06 By TK Perpustakaan

-

5-03-07

By TK Karya Kerasulan Kemasyarakatan

Jumlah

162,500 8,016,000

5-04-07 By TK Paguyuban Paroki Jumlah

5.05 Bidang Rumah Tangga No 5-05-01

Tim Kerja By Bid Rumah Tangga

Jumlah

900,000 8,180,000

5.06 Bidang Penelitian Dan Pengembangan 6,335,000

No Tim Kerja 5-06-01 By Bid Lit-bang

2,020,000

6,335,000

Jumlah

2,020,000

5.07 Bidang Kepanitiaan dan Program Dewan Paroki No 5-07-01

Tim Kerja By Panitia Paskah

5-07-02

By Panitia Natal

3,000,000

5-07-03

By Panitia HUT Paroki

2,000,000

5-07-04

By Panitia Krisma

3,000,000

5-07-05

By Panitia Misa Perdana

5-07-10

By Pembekalan Pengurus DP

Jumlah

750,000 3,830,000

3,000,000

3,000,000 14,000,000

halaman 05

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN ABTT - RUTIN 5.10 Biaya Karyawan No

5.11 Biaya Keperluan Gereja

Keterangan

5-10-01 Biaya gaji dan THR karyawan

No 27,300,000

Keterangan

5-11-01 Biaya hosti, anggur, lilin, dll

2,500,000

5-10-02 Uang pengganti hari libur

-

5-11-02 Biaya tata altar

4,620,000

5-10-03 Biaya pengobatan karyawan

-

5-11-03 Biaya peralatan peribadatan

1,000,000

5-10-04 Biaya kesejahteraan karyawan

-

5-11-04 Biaya cetak lembaran misa

7,500,000

5-10-05 Biaya pengembangan karyawan

5-11-05 Biaya perawatan paramenta 5-11-06 Biaya penyelenggaraan misa/ibadat khusus

5-10-

Biaya Karyawan Lainnya

Jumlah

27,300,000

5-11-

Biaya Keperluan Gereja Lainnya

Jumlah

2,500,000 18,420,000

5.12 Biaya Keperluan Rumah Tangga No

300,000

5.13 Biaya Keamanan

Keterangan

No

Keterangan

5-12-01 Biaya perlengkapan kebersihan

3,430,000

5-13-01 Honor petugas parkir

5-12-02 Biaya keperluan dapur

9,768,000

5-13-02 Honor petugas keamanan

-

5-12-03 Biaya listrik

8,500,000

5-13-03 Biaya perlengkapan keamanan

-

5-12-04 Biaya telpon

4,000,000

5-12-05 Biaya air

1,200,000

5-12-06 Biaya Transportasi 5-12-07 Biaya langganan majalah & harian

14,400,000 2,500,000

5-12-08 Biaya iuran kemasyarakatan

-

5-12-09 Biaya obat PPPK

-

5-12-

Biaya Keperluan RT Lainnya

Jumlah

43,798,000

5-13-

Biaya keamanan lain-lain

Jumlah 5.15 Biaya Administrasi

Keterangan

5-14-01 Biaya perawatan gedung & prasarana

2,500,000

5.14 Biaya Perawatan / Perbaikan No

2,500,000

No 4,000,000

Keterangan

5-15-01 Biaya Alat tulis kantor

1,700,000 2,500,000

5-14-02 Biaya perawatan kendaraan

8,000,000

5-15-02 Biaya Fotocopy & Cetakan

5-14-03 Biaya perawatan inventaris

5,000,000

5-15-03 Biaya kirim surat dan paket

360,000

5-15-04 Biaya administrasi bank

300,000

5-14Jumlah

Biaya perawatan Lain-lain

17,000,000

5-15-

Biaya administrasi lain-2

Jumlah

halaman 07

100,000 4,960,000

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN ABTT - RUTIN 5.16 Biaya Devosionalia No

5.17 Biaya Wisma Paroki

Keterangan

No

Keterangan

5-16-01 Harga pokok barang devosi

-

5-17-01 Biaya karyawan wisma paroki

5-16-02 Pembelian barang devosi

-

5-17-02 Biaya kebersihan wisma paroki

5-16-03 Ongkos kirim devosi

-

5-17-03 Biaya keperluan kantor wisma paroki

5-16-04 Retur pembelian

-

5-17-04 Biaya perijinan kegiatan wisma paroki

5-16-05 Selisih persediaan awal-akhir

-

5-17-05 Biaya listrik dan air wisma paroki

-

-

5-17-06 Biaya telpon wisma paroki

-

5-16-06 Biaya pembelian lilin devosi 5-16-07 Biaya cetak buku panduan misa 5-16-

Biaya Devosionalia lain-lain

Jumlah

650,000 750,000

2,000,000 2,000,000

5-17-

Biaya wisma paroki lain-lain

Jumlah

500,000 1,900,000

5.18 Biaya Dewan Paroki No

-

5.20 Biaya Lain-Lain

Keterangan

No

Keterangan

5-18-01 Biaya rapat

4,000,000

5-20-01 Kerugian selisih kurs

-

5-18-02 Biaya jamuan tamu

4,000,000

5-20-02 Kerugian penjualan aktiva tetap

-

5-20-03 Kerugian piutang tak tertagih

-

5-18-03 Biaya subsidi lingkungan

-

5-18-04 Biaya sumbangan sosial/derma

2,500,000

5-18-05 Biaya sumbangan kevikepan

1,800,000

5-18-06 Biaya kontribusi kas pastoran

18,800,000

5-18-07 Biaya dana solidaritas

15,000,000

5-18-08 Biaya sumbangan lembaga gereja 5-18-50 Beban Alokasi Dana Papa Miskin 5-18Jumlah

Biaya Dewan Paroki lain-lain

10,000,000 56,100,000

5-20-

Biaya/Beban/Pengeluaran lain-lain

Jumlah

halaman 07

2,000,000 2,000,000

5.01 BIAYA BIDANG LITURGI DAN PERIBADATAN BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

1

2

3

4

1

5

6

7

8

9 10 11 12

2

3

5-01-01 : Biaya Bidang Liturgi & Peribadatan 1 Rapat Koordinasi Tim Liturgi

5-01-02 : Biaya Tim Kerja Liturgi & Peribadatan 1 Sosialisasi Buku Misdinar 2 Pertemuan liturgi Vikep 3 Pembinaan Petugas liturgi

1 19 26

5-01-03 : Biaya Tim Kerja Prodiakon 1 Tugas mingguan, Hr besar 2 Pertemuan pembinaan prodiakon 3 Beli bk pegangan prodiakon 4 Foto copy jadwal tugas 5-01-04 : Biaya Tim Kerja Putra Putri Altar 1 Tugas harian/mingguan 2 Membuat jadwal tugas 3 Sosialisasi Buku Misdinar 4 Pengadaan lentera 5 Pergantian pengurus 6 Week end akhir tahun 5-01-05 : Biaya Tim Kerja Paduan Suara 1 Penjadwalan ptugas liturgi 2 Pdampingan petugas koor HR,HUT Par,Kom,Kris 3 Pelatihan vocal anak 4 Mengikuti Festival koor Kaum muda vikep 5 Lomba nyanyi tunggal/koor 6 Pembelian buku koor diluar Puji Syukur

III 29

BIAYA (Rp)

IV

29

25

19

IV

II

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4

5

6

KETERANGAN 7

450,000 450,000 1,275,000 125,000 50,000 1,100,000 7,622,000 4,442,000 3,120,000 60,000 -

500,000 500,000 1,370,000 330,000 1,040,000 -

450,000 450,000 775,000 125,000 50,000 600,000 5,212,000 4,112,000 1,040,000 60,000 -

1,040,000 1,040,000 -

5,480,000 60,000 20,000 1,000,000 400,000 4,000,000

3,400,000 400,000 3,000,000

1,580,000 60,000 20,000 1,000,000

500,000 -

500,000

500,000

1,560,000 60,000 150,000 850,000 500,000

-

1,560,000 60,000 150,000 850,000 500,000

-

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

1

2

3

4

5

1

5-01-06 : Biaya Tim Kerja Lektor 1 Pembagian tugas lektor 2 Latihan petugas bln maret 3 Latihan ptugas pkan Suci 4 Paskah bersama 5 Pembekalan/platihan lektor 6 Latihan petugas Mei, Juni 7 Pembinaan/rekoleksi 8 Latian petugas Juli, Agustus 9 Latian petugas September 10 Lomba Lektor bhs Jawa 11 Latihan petugas Okt, Nop 12 Latihan petugas Nop, Des 13 Latihan petugas Des/Natal 5-01-07 : Biaya Tim Kerja Pemazmur 1 Pembinaan petugas

5-01-08 : Biaya Tim Kerja Pemusik 1 Membuat jadwal organis 2 Penjadwalan petugas organis Pekan Suci 3 Pendampingan ptugas organis Pekan Suci 4 Ensemble musik utk Paskah PIA 5 Prsiapkn musik u/ Lomba Seni Bdy Vikep 6 Penjadwalan petugas organis Natal 7 Pendampingan petugas organis Natal 8 Persiapkan Ensemble musik Natal Anak 9 Pagelaran musik Anak 10 Service organ gereja

6

7

8

9 10 11 12

2

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI

BIAYA (Rp) 3

15 8 29 19 16,17

24 21 19 23 20 18 15 13

4

5

6

7

1,280,000 130,000 52,500 52,500 380,000 350,000 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500

250,000 250,000 -

1,030,000 130,000 52,500 52,500 130,000 350,000 52,500

52,500 52,500 52,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,500 52,500

KETERANGAN

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2

3

5-01-09 : Biaya Tim Kerja Dirigen 1 Pembinaan petugas liturgi

5-01-10 : Biaya Tim Kerja Paramenta 1 Perawatan pakaian & peralatan misa 2 Pengadaan kain hias altar, taplak 3 Pengadaan pakaian misdinar putih 4 5 5-01-11 : Biaya Tim Kerja Tata Altar 1 Hias altar Minggu biasa 2 Pembelian oase 3 Hias altar (paskah, Natal, imamat, HUT par) 4 Kursus merangkai bunga 5 Ganti kandelar, vas depan altar 6 Dekorasi misa orang sakit 7 Dekorasi pesta Imamat Romo 8 Dekorasi HUT paroki 9 Dekorasi Krisma 10 Pengadaan lampu spot light 5-01-12 : Biaya Tim Kerja Tata Tertib, Kebersihan 1 Membersihkan gd gereja & sekitar 2 Kotak sampah/luar gereja 3 Pembuatan tanda petunjuk parkir 4 Pembuatan tanda non aktif HP J U M L A H

3

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI

BIAYA (Rp)

29

16

29

16

24

4

5

6

7

-

-

-

-

2,246,000 800,000 246,000 1,200,000 -

-

2,246,000 800,000 246,000 1,200,000 -

-

5,720,000 3,750,000 720,000 650,000 600,000 300,000 100,000 200,000 -

300,000 300,000

5,420,000 3,750,000 720,000 350,000 600,000

-

-

300,000 100,000 200,000 -

-

25,933,000

5,820,000

18,573,000

1,540,000

Keterangan : Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat. Sumber lain(Kolom 6) meliputi subsidi dana DSP/KPG KAS atau pihak lain ( APP KAS/Kevikepan, APP Nasional, Pemerintah) Keterangan (Kolom7) mencantumkan pihak/lembaga yang diharapkan akan membantu (menjelaskan Kolom 6)

KETERANGAN

5.02 BIAYA BIDANG PEWARTAAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BULAN 1

2

3

4

5

6

1 5-02-01 : Biaya Bidang Pewartaan 1 2 3 4 5 5-02-02 : Biaya Tim Kerja Sakramen Inisiasi 1 Pengadaan bk Krisma 2 Pembentukan Panitia Krisma 3 Pendataan calon Krisma 4 Pelajaran Persiapan 5 Rekoleksi Calon 6 Penerimaan Sakr. Tobat cl Krisma 7 Triduum 8 Penerimaan Krisma 5-02-03 : Biaya Tim Kerja Katekis 1 Pendataan katekis lingkungan 2 Pertemuan katekis paroki 3 Pembinaan rohani

8

9 10 11 12

2

3 2,730,000 180,000 25,000 25,000 2,500,000 250,000 125,000 125,000

I I

I

I III IV

4 Kaderisasi Katekis Muda 5-02-04 : Biaya Tim Kerja Kerasulan Kitab Suci 1 Pendalaman KS macapat (tiap Senin Wage) 2 Lomba Macapat Kitab Suci 3 Lomba Gambar Tokoh KS utk anak 4 Seminar Kitab Suci Kevikepan 5 Pertemuan persiapan lomba 5-02-05 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Anak 1 Tugas misa Paskah 2 ACIMA 3 Rekoleksi pendamping 4 Tugas misa Natal 5 Natal anak di Panti Asuhan

7

1, 2

9, 10

BIAYA (Rp)

-

12 19 7 25 27

500,000 400,000 100,000 687,500 687,500 -

SUMBER DANA (Rp) USAHA DEWAN SUMBER KETERANGAN TIM KERJA PAROKI LAIN 4 5 6 7 2,500,000 230,000 180,000 25,000 25,000 2,500,000

-

250,000 125,000 125,000

-

-

-

-

50,000 50,000 -

450,000 400,000 50,000 -

-

-

687,500 687,500 -

-

KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BULAN 1

2

3

1 5-02-06 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Remaja 1 Ziarah 2 Rekoleksi 3 Seni Budaya 4 Seminar Seksualitas 5-02-07 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Umat 1 Pengadaan bahan APP 2009 2 Konsumsi sosialisasi bahan APP 2009 3 Pengadaan Kotak APP 4 Pengadaan bahan BKSN 2009 5 Konsm. sosialisasi BKSN 2009 6 Pengadaan bahan Adven 2009 7 Konsm. sosialisasi bahan Adven 2009 5-02-08 : Biaya Tim Kerja Promosi Panggilan 1 2 3 4 5 5-02-09 : Biaya Tim Kerja KOMSOS 1 Platihan bg relawan pend.Rekat, OT, anak 2 3 4 5 J U M L A H

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2

BIAYA (Rp) 3

27 18,19

30 27

1,912,500 1,062,500 850,000 3,395,000 820,000 125,000 600,000 800,000 125,000 800,000 125,000 2,000,000 2,000,000 11,475,000

SUMBER DANA (Rp) USAHA DEWAN SUMBER KETERANGAN TIM KERJA PAROKI LAIN 4 5 6 7 -

1,912,500 1,062,500 850,000 -

-

1,625,000 625,000 500,000

-

500,000 -

1,770,000 195,000 125,000 600,000 300,000 125,000 300,000 125,000

-

-

-

-

2,000,000 2,000,000 -

-

4,175,000

7,300,000

-


-

5.03 BIAYA BIDANG PELAYANAN KEMASYARAKATAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BULAN 1

2

3

1 5-03-01 : Biaya Bidang Pelayanan Kemasyarakatan 1 2 5-03-02 : Biaya Tim Kerja PSE 1 Mengoptimalkan wr Lazarus 2 Mengikuti kegiatan HPS 3 Mengikuti rapat (Vikep) 4 Pendataan kaum muda bln bkrja 5 Pelatihan ketrampilan 5-03-03 : Biaya Tim Kerja Kesehatan 1 Inventarisasi barang2 Tim Kes Paroki I,II I,II 2 Pengadaan obat2an YanKes I,II I,II 3 Konsumsi YanKes 15 4 Ekaristi HOSD 5 YanKes ke Stasi Deyangan, Tegalsari 6 Rekoleksi Tim Kes 7 Seminar ttg Donor darah 8 Donor darah 9 Kursus/senam Lansia 10 Platihan P3K/ Dokter Kecil 11 Kotak Khusus P3K 12 Perlak t4 tdr Pasien 13 Penggantian almari kaca & almari obt 14 Penggantian kunci & handle pintu r.priksa 15 Pengadaan gordyn ruang periksa pasien 5-03-04 : Biaya Tim Kerja Pendidikan 1 Pendataan siswa kurang mampu 2 Rapat mengolah data, skala prioritas 3 Pemberian Bea Siswa 4 Pertemuan dengan KS/Guru TK

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2

3

I,II

I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II

I,II

I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II

21,22

15

7

BIAYA (Rp)

6

6

1,030,000 430,000 600,000 4,475,000 1,500,000 600,000 800,000 350,000 150,000 600,000 300,000 150,000 25,000 1,843,500 25,000 62,500 1,140,000 616,000 -

SUMBER DANA (Rp) USAHA DEWAN SUMBER TIM KERJA PAROKI LAIN 4 5 6 1,030,000 430,000 600,000 325,000 4,150,000 1,500,000 -

600,000 800,000 -

-

175,000 150,000 -

175,000 150,000 600,000 150,000 150,000 25,000 -

-

-

1,843,500 25,000 62,500 1,140,000 616,000 -

-

KETERANGAN 7


BULAN 1

2

3

4

5

1 5-03-05 : Biaya Tim Kerja Rukun Kematian / Pangruktilaya 1 Pendataan, data pengurus 2 Pengadaan kartu anggota 3 Pelayanan kematian

5-03-06 : Biaya Tim Kerja Hubungan Antar Keagamaan (HAK) III I,II 1 Voter Education 2 Hadiri pertemuan HAK/FMKI 3 Spanduk idul Fitri 4 Paduan Suara PUBM 5 Kunjungan idul fitri 6 Giliran pertemuan HAK vikep kedu 5-03-07 : Biaya Tim Kerja Karya Kerasulan Kemasyarakatan 1 Pendataan umat bermasalah 2 Pertemuan tim Kerja 3 Kunjungan keluarga oleh TK, Romo/DP

J U M L A H

6 2

7

8

9 10 11 12

BIAYA (Rp) 3 6,400,000 100,000 300,000 6,000,000 1,210,000 50,000 200,000 100,000 500,000 360,000 162,500 100,000 62,500 15,121,000

SUMBER DANA (Rp) USAHA DEWAN SUMBER TIM KERJA PAROKI LAIN 4 5 6 6,300,000 300,000 6,000,000 -

100,000 100,000 -

-

480,000 300,000 180,000

730,000 50,000 200,000 100,000 200,000 180,000

-

-

162,500 100,000 62,500 -

-

7,105,000

8,016,000

-


-

KETERANGAN 7

5.04 BIAYA BIDANG PAGUYUBAN & PERSAUDARAAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BULAN 1

2

3

4

1 5-04-01 : Biaya Bidang Paguyuban & Persaudaraan 1 2 5-04-02 : Biaya Tim Kerja Mudika 1 Perekrutan mudika baru 2 Week end pembukaan th kaum muda 3 Pertemuan rutin anggota I I I I 4 Pertemuan rutin pengurus 5 Pembuatan kalender mudika 6 Rosario keliling 7 Misa pembukaan bln Rosario 8 Keterlibatan mudika di Gereja 9 Mudika dilibatkan dlm HR Natal 10 Art Performance Paskah 11 Perayaan HUT Paroki 12 Ziarah Mudika 13 Week end pembentukan pengurus 5-04-03 : Biaya Tim Kerja Ibu-Ibu Paroki 1 Pertemuan rutin 2 Pertemuan WK Cabang 3 Caos Dhahar romo 4 Hias altar (tiap Sabtu) 15 5 Kursus merangkai bunga 6 Rekoleksi 5-04-04 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Keluarga 8 1 Pengembangan TPK 2 Misa ultah (Mg III tiap bulan), bk doa 3 Ramah tamah umat yg berultah pernik 4 ATK 5 Misa Keluarga Kudus 6 Rapat TPK 5 Rekoleksi

5

6

7

8

9 10 11 12

2

I

I

BIAYA (Rp) 3

I

I

I

I

I

I

4

27

3,700,000 100,000 600,000 600,000 300,000 700,000 200,000 1,200,000 2,250,000 2,250,000 5,430,000 250,000 1,000,000 2,100,000 240,000 400,000 160,000 1,280,000

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 1,000,000 2,700,000 100,000 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 400,000 200,000 400,000 800,000 1,700,000 750,000 200,000 1,500,000 750,000 1,600,000 3,830,000 250,000 1,000,000 1,200,000 900,000 240,000 400,000 160,000 400,000 880,000 -

KETERANGAN 7

KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN 1 5-04-05 : Biaya Tim Kerja Kesenian 1 2 3 4 5 5-04-06 : Biaya Tim Kerja Perpustakaan 1 2 3 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Paguyuban Paroki 1 Adi Yuswa 2 Woro Semedi 3 Ngudi Mulyo Jati 4 Legio Maria 5 Karismatik Katolik 6 KTM 7 Kerahiman Ilahi 8 St. Yoseph Choir 9 Caecilia 10 Tani Lestari J U M L A H

BULAN 1

2

3

4

5

6

7 2

8

9 10 11 12

BIAYA (Rp) 3 23,760,000 12,200,000 1,050,000 3,110,000 2,800,000 1,700,000 500,000 2,400,000 35,140,000

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 22,860,000 12,000,000 1,050,000 2,910,000 2,800,000 1,700,000 400,000 2,000,000 27,160,000

900,000 200,000 200,000 100,000 400,000 8,180,000


-

KETERANGAN 7


BULAN 1

2

3

1

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Woro Semedi 1 Pertemuan rutin 4 2 Natalan Adi Yuswo 3 Ziarah GMK Ambarawa 4 Kunjungan ke Panti Jompo 5 Doa/ misa arwah 6 Natalan bersama Lansia 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Ngudi Mulyo Jati 1 2 3 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Legio Maria 1 2 3 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Karismatik Katolik 1 PD bersama 2 Natalan Vikep 3 Kunjungan rayon 4 PD rutin (tiap Jumat) 5

2

3

2

3

BULAN 5 6 7 8 2

9 10 11 12

BIAYA (Rp)

4

5

4

1 KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN 1 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Adi Yuswa 1 Temu Kangen 2 Pendataan ulang, kunjungan

9 10 11 12

BIAYA (Rp)

6

7

8

3 12,200,000 12,000,000 200,000 1,050,000 800,000 250,000 -

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 SUMBER DANA (Rp) USAHA DEWAN SUMBER 4 5 6 12,000,000 200,000 12,000,000 200,000 1,050,000 800,000 250,000 -

2 3,110,000 520,000 1,650,000 220,000 720,000 -

2,910,000 520,000 1,450,000 220,000 720,000 -

200,000 200,000 -

-

KETERANGAN 7 KETERANGAN 7


BULAN 1

2

3

4

5

1 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Komunitas Tri Tunggal Mahakudus 1 2 3 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Kerahiman Ilahi 19 1 Misa & Rekoleksi K Ilahi 2 Sarasehan Pesta St. Faustina 3 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja St. Yoseph Choir 1 Latihan rutin 2 Tugas Gereja 3 Tugas Paskah 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Caecilia 1 Latihan rutin 2 Tugas hari Besar 3 4 5 5-04-07 : Biaya Tim Kerja Tani Lestari 1 Penanaman padi organik 2 Pembuatan Bokasi 3 Penanaman sayur organik 4 5 J U M L A H

6

7

8

9 10 11 12

2

BIAYA (Rp) 3

11

2,800,000 1,400,000 1,400,000 1,700,000 1,500,000 200,000 500,000 500,000 2,400,000 1,600,000 800,000 23,760,000

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 2,800,000 1,400,000 1,400,000 1,700,000 1,500,000 200,000 400,000 400,000 2,000,000 1,500,000 500,000 22,860,000

100,000 100,000 400,000 100,000 300,000 900,000

-

KETERANGAN 7

5.05 BIAYA BIDANG RUMAH TANGGA BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN 1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

5-05-01 : Biaya Bidang Rumah Tangga 1 2 3 4 5 6 7

Almari es untuk Refter Dispenser untuk sekretariat 1 Set kursi tamu (kayu) untuk Rm Tri Taplak meja tamu Tempat sendok makan Ulang Tahun Imamat Kebersihan pasturan, sekitar

J U M L A H

26

16

9 10 11 12

BIAYA (Rp) 3 6,335,000 2,000,000 200,000 2,000,000 90,000 45,000 2,000,000 6,335,000

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER KETERANGAN USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 7 6,335,000 2,000,000 200,000 2,000,000 90,000 45,000 2,000,000 6,335,000 -


5.06 BIAYA BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BULAN 1

2

3

4

5

1 5-06-01 : Biaya Bidang Penelitian & Pengembangan 22 1 Sosialisasi Pendataan 2 Rekapitulasi Pendataan 3 Cetak Kartu Keluarga 4 Pembagian KK 5 Penelitian J U M L A H

6

7 2

8

9 10 11 12

BIAYA (Rp) 3 2,020,000 650,000 300,000 910,000 160,000 2,020,000

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 2,020,000 650,000 300,000 910,000 160,000 2,020,000 -


KETERANGAN 7

5.07 BIAYA BIDANG KEPANITIAAN & PROGRAM DEWAN PAROKI KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BULAN 1

1 5-07-01 : Biaya Panitia Paskah 1 2 3 4 5 5-07-02 : Biaya Panitia Natal 1 Rencana Beaya Natal 2009 2 3 4 5 5-07-03 : Biaya Panitia HUT Paroki 1 Rencana Beaya HUT Paroki 2 3 4 5 5-07-04 : Biaya Panitia Krisma 1 Beaya Panitia Krisma 2 3 4 5 5-07-05 : Biaya Panitia Misa Perdana 1 2 3 4 5

2

3

4

5

6

7 2

8

9 10 11 12

BIAYA (Rp) 3 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 -

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 15,000,000 3,000,000 5,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 -

3,000,000 3,000,000 -

2,000,000 2,000,000 -

-

-

-

KETERANGAN 7


BULAN 1

2

3

4

5

1 5-07-10 : Biaya Pembekalan Pengurus Dewan Paroki 1 Pembekalan Dewan Paroki 2 Pelantikan Dewan Paroki 3 4 5 J U M L A H

6

7 2

8

9 10 11 12

BIAYA (Rp) 3 3,000,000 3,000,000 56,000,000

SUMBER DANA (Rp) DEWAN SUMBER USAHA LAIN TIM KERJA PAROKI 4 5 6 -

3,000,000 3,000,000 -

-

30,000,000

14,000,000

12,000,000


KETERANGAN 7

ANGGARAN BIAYA KARYAWAN / TENAGA BANTU PAROKI SANTO YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN TAHUN 2009

No.

Nama Lengkap

1 Martinus Sumardi 2 Florentina Supartini 3 M. Th. Murniati

Tempat & Tgl.Lahir Magelang, 1-1-1963 Magelang, 13-12-1980

Magelang, 22 Juli 1962

Usia Masa Kerja Latar Belakang Pendidikan Bagian / Bidang Kerja (thn) (thn) 46 th 29 th 47 th

22 th 9 th -

SLTA SMK

Koster Sekretaris Paroki Pembantu Rumah Tg

4 Iuran Yadapen

Gaji/Honor Lump Sum / Bulan (Rp.)

Status Kekaryawanan (Tetap / Kontrak / Honorer)

850,000 Tetap 770,000 Tetap 300,000 Honorer

173,842

JUMLAH

2,093,842

ANGGARAN BIAYA KENDARAAN PAROKI SANTO YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN TAHUN 2009

No. 1 2 3 4 5

Merk Kendaraan Honda GL 100 Toyota Avansa Peugeot 206XR Honda GLP III Sport Honda GL

Nomor Polisi H-6797-MR AA-8904-NB H-8168-CZ H-2006-FG H-3662-FR

Tahun Pembua tan 1989 2007 2003 2006 1998

Kepemilikan Keuskupan Paroki Mertoyudan T. Insaf Santosa Keuskupan Keuskupan

Atas Nama Tercantum Dalam STNK Keuskupan Agung Semarang PGPM Paroki St. Yusup Pekerja R. Kusna Effendi Keuskupan Agung Semarang Keuskupan Agung Semarang

JUMLAH

(BBM) / Tahun (Rp.)

(STNK, Olie, Service) 1 thn. (Rp.)

600,000 6,000,000 6,000,000 900,000 900,000

600,000 3,100,000 3,100,000 600,000 600,000

14,400,000

8,000,000

PAROKI SANTO YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

Neraca Awal 1 Januari 2009 Rp. AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan Bank Deposito Titipan Dana Piutang By Dibayar di Muka & Uang Muka Pajak Dibayar di Muka Persediaan Barang Devosi Jumlah Aktiva Lancar

A

AKTIVA TETAP Tanah Gedung Prasarana Kendaraan Inventaris

108,577,555.69 108,577,555.69

Harga Perolehan Aktiva Tetap

B

Nilai Buku

C

3,667,900,000.00 2,464,121,560.00 99,365,220.00 82,966,667.00 6,314,353,447.00 6,314,353,447.00

D

-

E

6,422,931,002.69

F

-

G

-

AKTIVA BERSIH Aktiva Bersih Tidak Terikat Aktiva Bersih Terikat Sementara Aktiva Bersih Pembangunan Aktiva Bersih Lain-lain Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Jumlah Aktiva Bersih

H

6,422,931,002.69 6,422,931,002.69

JUMLAH KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH (F+G+H)

I

6,422,931,002.69

Akumulasi Penyusutan

AKTIVA LAIN-LAIN Titipan Dancinka Deposito Dancinka Investasi & Penyertaan Aktiva Tetap yang belum Digunakan Gedung & Prasarana dalam Proses Jumlah Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA (A+C+D)

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Bank Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang (BLHJP) Kewajiban Khusus Paroki Hutang Pengadaan Aktiva Tetap Hutang Lain-lain Biaya & Pajak ymh Dibayar Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Jangka Panjang Hutang Lembaga Gereja Jk Panjang (HLGJP) Hutang Dana Cinta Kasih

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang


Page 1

(Maria Silvia) Bendahara I DP

NERACA AWAL 2009

PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

LAPORAN AKTIVITAS TAHUN 2008

ABTT

ABTS

Rp.

Rp.

PENERIMAAN Penerimaan ABTT Penerimaan Kolekte Persembahan Penerimaan Sumbangan Bebas Penerimaan Devosionalia Penerimaan Subsidi Penerimaan Lain-lain Penerimaan Dana KBP Penerimaan ABTS Penerimaan APP dan Kolekte Khusus Penerimaan Untuk Maksud Tertentu JUMLAH PENERIMAAN

118,489,100.00 25,710,890.00 1,625,200.00 157,000,000.00 24,747,352.67 -

A

327,572,542.67

58,519,975.00 42,721,400.00 101,241,375.00

BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN Biaya ABTT Biaya ABTT-Program By. Bid. Liturgi dan Peribadatan By. Bid. Pewartaan By. Bid. Pelayanan Masyarakat By. Bid. Paguyuban & Persaudaraan By. Bid. Rumah Tangga By. Bid. Penelitian & Pengembangan By. Bid. Kepanitiaan & Program DP Biaya ABTT-Rutin By. Karyawan By. Keperluan Gereja By. Keperluan Rumah Tangga By. Keamanan By. Perawatan/ Perbaikan By. Administrasi By. Devosionalia By. Wisma Paroki By. Dewan Paroki By. Penyusutan Aktiva Tetap By. lain-lain Beban/Pengeluaran ABTS Beban Kewajiban dan Kolekte Khusus Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu Pengeluaran ABTS-KBP JUMLAH BY/BEBAN/PENGELUARAN

B

167,921,202.00

39,265,150.00 215,995,700.00 255,260,850.00

KENAIKAN/PENURUNAN ABTT & ABTS (A-B)

C

ABTT 159,651,340.67

ABTS (154,019,475.00)

KENAIKAN/PENURUNAN A.B

4,269,600.00 4,280,000.00 1,421,450.00 812,300.00 2,230,000.00 17,271,200.00 22,200,000.00 14,686,625.00 34,842,082.00 1,724,400.00 16,448,800.00 3,202,605.00 2,067,500.00 42,464,640.00 -

5,631,865.67 Mertoyudan,31 Desember 2008



Page 1

Lap AKTIVITAS 2008

RINCIAN PENERIMAAN PENGELUARAN TAHUN 2008 PAROKI ST YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

PENERIMAAN / PENDAPATAN PENERIMAAN ABTT KOLEKTE DAN PERSEMBAHAN Kolekte Umum & Persb Bulanan Kolekte Misa & Persembahan Paskah Kolekte Misa & Persembahan Natal Kolekte Novena Kolekte Misa Lainnya (Jumat I…)

118,489,100.00 96,022,400.00 3,296,900.00 8,948,800.00 10,221,000.00

PENERIMAAN SUMBANGAN BEBAS Sumbangan Umat Sumbangan Perkawinan Sumbangan Pemakaian Gereja Sumbangan Pemakaian Wisma Paroki Sumbangan Cetak lembaran Misa Sumbangan Pengguna air (Sumur Griya Witaka ) Sumbangan Pengguna air & Listrik C ( U Titi Laras ) Sumbangan: Hosti + Anggur Sumbangan Administrasi Paroki Sumbangan Bebas Lain PENERIMAAN DEVOSIONALIA Sumbangan Barang Devosi Sumbangan Lilin DevosiLilin umat Misa Paskah

26,282,890.00 5,272,000.00 1,220,000.00 150,000.00 2,500,000.00 10,383,890.00 1,300,000.00 1,200,000.00 425,000.00 572,000.00 3,260,000.00 1,625,200.00 126,200.00 1,499,000.00 157,000,000.00 157,000,000.00 24,175,352.67 1,853,252.67 5,639,750.00 -

Penerimaan Buku-buku Penerimaan Devosionalia Lain PENERIMAAN SUBSIDI Subsidi dari KAS Subsidi dari Tarekat Subsidi dari Paroki PENERIMAAN LAIN-LAIN Hasil Bunga Bank, Netto Hasil Parkir Hasil Kantin Hasil Bunga Dana Cinta Kasih, netto Keuntungan selisih kurs Keuntungan penjualan aktiva tetap Hasil/ penerimaan lain-lain : - Hasil lain-lain :Panitia Paskah - Hasil lain-lain :Panitia Natal - Hasil lain-lain :Panitia Hut Paroki PENERIMAAN DANA KBP Penerimaan dari ABTS-KBP : Dana Papa Miskin Penerimaan dari ABTS-KBP: Dana Pendidikan Penerimaan dari ABTS-KBP: Dana Kesehatan JUMLAH PENERIMAAN ABTT

Page 1

8,813,550.00 7,868,800.00 327,572,542.67

Rincian Penerimaan Keluar 2008

PENERIMAAN ABTS PENERIMAAN APP & KOLEKTE KHUSUS Penerimaan Kolekte Pelayan Gereja, Kolekte II Minggu III Penerimaan Kolekte Minggu Palma dan APP Penerimaan Kolekte Minggu Kitab Suci Penerimaan Kolekte Minggu Komunikasi Sosial Penerimaan Kolekte Kerasulan Kaum Remaja Penerimaan Kolekte Minggu Panggilan Penerimaan Kolekte Karya Kerasulan Sri Paus Penerimaan Kolekte Minggu Misi Penerimaan Kolekte Khusus : … Kolekte Khusus: Kolekte II / Pembangunan

58,519,975.00 6,737,600.00 12,943,175.00 1,443,400.00 1,127,200.00 1,120,150.00 932,100.00 1,285,500.00 1,695,400.00 2,206,200.00 29,029,250.00

PENERIMAAN INTENTIO DANTIS Penerimaan Dana Papa Miskin Penerimaan Sumbangan Pendidikan Penerimaan Dana Kesehatan Penerimaan Sumbangan Seminari, Sabtu Imam

JUMLAH PENERIMAAN ABTS

42,721,400.00 570,000.00 2,050,000.00 22,717,800.00 17,383,600.00 101,241,375.00

JUMLAH PENERIMAAN BERSIH

428,813,917.67

Penerimaan Dana APP untuk Paroki Penerimaan Tempat ziarah Penerimaan untuk Maksud tertentu lain

BEBAN/PENGELUARAN BEBAN ABTT-PROGRAM BIDANG LITURGI & PERIBADATAN By Bidang Liturgi & Peribadatan By TK Liturgi & Peribadatan BY TK Prodiakon By TK Putra Putri Altar By TK Paduan Suara (Koor) By TK Lektor By TK Pemazmur By TK Pemusik (Organis) By TK Dirigen By TK Paramenta (Pakaian Liturgi) BY TK Tata Altar BY TK Tata Tertib, Kebersihan BIDANG KERYGMA By Bidang Pewartaan By TK Sakramen Inisiasi:Krisma, Komuni I, Baptis By TK Katekis By TK Kerasulan Kitab Suci By TK Pendampingan Iman Anak By TK Pendampingan Iman Remaja By TK Pendampingan Iman Umat By TK Promosi Panggilan By TK KOMSOS BIDANG DIAKONIA By Bidang Pelayanan Kemasyarakatan By TK PSE By TK Kesehatan By TK Pendidikan By TK Rukun Kematian/ Pangruktilaya By TK HAK By TK Karya Kerasulan Kemasyarakatan (FMKI)

4,269,600.00 104,500.00 130,500.00 1,790,600.00 830,000.00 647,000.00 270,000.00 497,000.00 4,093,650.00 1,277,750.00 128,600.00 132,300.00 1,250,000.00 300,000.00 1,005,000.00 1,421,450.00 1,311,450.00 110,000.00

Page 2


BIDANG PAGUYUBAN DAN ORGANISASI By Paguyuban & Persaudaraan By TK Mudika By TK Ibu Paroki dan WK By TK Pendampingan Keluarga By TK Kesenian By TK Perpustakaan By TK Paguyuban Paroki : - Adi Yuswo - Woro Semedi - Ngudi Mulyo Jati - Legio Maria - Karismatik - Komunitas Tritunggal Mahakudus (KTM) - Kerahiman Ilahi - St. Yoseph Choir - Caecilia - Tani Lestari

998,650.00 812,300.00 186,350.00 -

-

BIDANG RUMAH TANGGA Biaya Bidang Rumah Tangga BIDANG LITBANG & PENDATAAN By. Bd. Litbang/ Pendataan BIDANG KEPANITIAN DAN PROGRAM DEWAN PAROKI By Panitia Paskah By Panitia Natal By Panitia HUT Paroki By Panitia Krisma By Panitia Misa Perdana By Pembekalan Pengurus DP Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - PROGRAM

2,230,000.00 2,230,000.00 17,271,200.00 9,269,000.00 112,000.00 4,590,200.00 3,300,000.00 30,284,550.00

BEBAN ABTT-RUTIN BIAYA KARYAWAN By Gaji dan THR Karyawan Uang Pengganti Hari Libur By Pengobatan Karyawan By Kesejahteraan Karyawan By Pengembangan Karyawan By Karyawan Lain-lain BIAYA KEPERLUAN GEREJA By Hosti, Anggur, Lilin dll By Tata Altar By Peralatan Peribadatan By Cetak Lembaran Misa By Perawatan Paramenta By Penyelenggaraan Misa / Ibadat Khusus By Keperluan Gereja Lain-lain BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA By Perlengkapan & Kebersihan By Keperluan Dapur By Listrik By Telpon By Air By Transportasi By Langganan Majalah & Harian By Iuran Kemasyarakatan By Obat PPPK

22,200,000.00 22,200,000.00 14,686,625.00 2,723,500.00 2,840,000.00 7,175,125.00 48,000.00 1,900,000.00 34,842,082.00 2,357,575.00 8,296,375.00 5,555,210.00 2,824,142.00 1,075,950.00 14,732,830.00 -

Page 3


BIAYA KEAMANAN Honor Petugas Parkir Honor Petugas Keamanan By Perlengkapan Keamanan By Keamanan Lain-lain BIAYA PERAWATAN/PERBAIKAN By Perawatan Gedung & Prasarana By Perawatan Kendaraan By Perawatan Inventaris BIAYA ADMINISTRASI By Alat Tulis Kantor By Fotocopy dan cetakan By Kirim Surat dan Paket By Administrasi Bank By Administrasi Lain2 BIAYA DEVOSIONALIA Harga Pokok Barang Devosi Pembelian Barang Devosi Ongkos Kirim Devosi Retur Pembelian Selisih Persediaan Awal-akhir By Pembelian Lilin Devosi By Cetak Buku Panduan Misa By Devosionalia Lain-lain BIAYA WISMA PAROKI By Karyawan Wisma Paroki By Kebersihan Wisma Paroki By Keperluan Kantor Wisma Paroki By Perijinan Kegiatan Wisma Paroki By Listrik dan Air Wisma Paroki By Telpon Wisma Paroki By Wisma Paroki Lain-lain BIAYA DEWAN PAROKI By Rapat: (Sekretariat dan Konsumsi ) By Jamuan Tamu By Subsidi Lingkungan By Sumbangan Sosial/ Derma By Sumbangan Kevikepan By Kontribusi Kas Pastoran By Dana Solidaritas By Sumbangan Lembaga Gereja Beban Alokasi Dana Papa Miskin BIAYA LAIN-LAIN Kerugian Selisih Kurs Kerugian penjualan aktiva Tetap Kerugian piutang tak tertagih Biaya/Beban lain-lain BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP By Penyusutan Gedung By Penyusutan Prasarana By Penyusutan Kendaraan By Penyusutan Inventaris Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - RUTIN JUMLAH BIAYA AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

Page 4

1,724,400.00 1,724,400.00 16,448,800.00 3,446,300.00 6,367,700.00 6,634,800.00 3,202,605.00 1,516,650.00 1,163,955.00 282,000.00 240,000.00 2,067,500.00 2,067,500.00 42,464,640.00 2,408,390.00 4,825,700.00 62,500.00 2,700,000.00 825,000.00 15,800,000.00 15,843,050.00 -

137,636,652.00 167,921,202.00


BEBAN ABTS BBN KEWAJIBAN & KOLEKTE KHUSUS Beban Kewajiban Kolekte Pelayan2 Gereja Beban Kewajiban APP Beban Kewajiban Kolekte Minggu Kitab Suci Beban Kewajiban Kolekte Minggu Komunikasi Sosial Beban Kewajiban Kolekte Kerasulan Kaum Remaja Beban Kewajiban Kolekte Minggu Panggilan Beban Kewajiban Kolekte Karya Kerasulan Sri Paus BebanKewajiban Kolekte Minggu Misi Beban Kewajiban Kolekte Khusus : … Kolekte Khusus: Kolekte II / Pembangunan

39,265,150.00 6,737,600.00 9,707,400.00 1,443,400.00 1,127,200.00 1,120,150.00 932,100.00 1,285,500.00 1,695,400.00 2,206,200.00 13,010,200.00

PENGELUARAN UNTUK MAKSUD TERTENTU Pengeluaran Dana Papa Miskin Pengeluaran Sumbangan Pendidikan Pengeluaran Dana Kesehatan Pengeluaran Sumbangan Seminari, dan Kolekte Sabtu Imam Pengeluaran Tim APP Paroki Pengeluaran Tempat ziarah Beban Alokasi Dana APP Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu Lain PENGELUARAN ABTS KBP Pengeluaran ABTS-KBP: Danpamis Pengeluaran ABTS-KBP: Danpend Pengeluaran ABTS-KBP: Dankes JUMLAH BIAYA AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA

215,995,700.00 570,000.00 447,400.00 22,368,300.00 192,610,000.00 255,260,850.00

JUMLAH PENGELUARAN BERSIH

423,182,052.00

SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH

5,631,865.67

Mertoyudan, 31 Desember 2008



Page 5


LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN PENGELUARAN RINCIAN ANGGARAN & REALISASI TH 2008 PAROKI ST YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

PENERIMAAN / PENDAPATAN PENERIMAAN ABTT KOLEKTE DAN PERSEMBAHAN Kolekte Umum & Persb Bulanan Kolekte Misa & Persembahan Paskah Kolekte Misa & Persembahan Natal Kolekte Novena Kolekte Misa Jumat I Kolekte Misa Lainnya PENERIMAAN SUMBANGAN BEBAS Sumbangan Umat Sumbangan Perkawinan Sumbangan Pemakaian Gereja Sumbangan Pemakaian Wisma Paroki Sumbangan Cetak lembaran Misa Sumbangan Pengguna air Sumbangan Pengguna air & Listrik Sumbangan: Hosti + Anggur Sumbangan Bebas Lainnya PENERIMAAN DEVOSIONALIA Sumbangan Barang Devosi Sumbangan Lilin Devosi:Lilin umat Misa Paskah Penerimaan Buku-buku PENERIMAAN SUBSIDI Penerimaan Subsidi KAS untuk Rutin Penerimaan Subsidi KAS untuk Program Penerimaan Subsidi KAS untuk Investasi

ANGGARAN 2008 85,500,000.00 70,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00

REALISASI 2008 118,489,100.00 96,022,400.00 3,296,900.00 8,948,800.00 2,862,650.00 7,358,350.00

15,700,000.00 1,200,000.00 300,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 900,000.00 1,000,000.00 300,000.00 2,000,000.00

25,710,890.00 5,272,000.00 1,220,000.00 150,000.00 2,500,000.00 10,383,890.00 1,300,000.00 1,200,000.00 425,000.00 3,260,000.00

350,000.00 350,000.00 -

1,625,200.00 126,200.00 1,499,000.00

-

PENERIMAAN LAIN-LAIN Hasil Bunga Bank, Netto Hasil Parkir Hasil Kantin Hasil Bunga Dana Cinta Kasih, netto Hasil Administrasi Kantor Paroki Selisih Lebih FKPPM Hasil lain-lain : Panitia Paskah Hasil lain-lain : Panitia Natal Hasil lain-lain : Panitia Hut Paroki

19,300,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 800,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00

PENERIMAAN DANA KBP Penerimaan Dana ABTS : Dana Pendidikan Penerimaan Dana ABTS : ………………………… JUMLAH PENERIMAAN ABTT

Page 1

120,850,000.00

157,000,000.00 12,000,000.00 145,000,000.00 24,747,352.67 1,853,252.67 5,639,750.00 572,000.00 8,813,550.00 7,868,800.00 327,572,542.67

Angg+realisasi 08

PENERIMAAN ABTS PENERIMAAN APP & KOLEKTE KHUSUS Kolekte Khusus: Pelayan Gereja, Kolekte II Minggu III Kolekte khusus : Minggu Palma dan APP Kolekte Khusus: Kitab Suci Kolekte Khusus: Komunikasi Sosial Kolekte Khusus: Kerasulan kaum muda Kolekte Khusus: Minggu Panggilan Kolekte Khusus: Karya Kerasulan Sri Paus Kolekte Khusus: Minggu Misi Kolekte Khusus: Hari Pangan Sedunia Kolekte Khusus: Kolekte II / Pembangunan

39,600,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 18,000,000.00

Kolekte Khusus: (KEK, Wisma Uskup)

-

PENERIMAAN INTENTIO DANTIS Penerimaan Intentio Dantis: Dana Papa Miskin Penerimaan Intentio Dantis: Sumbangan Pendidikan Penerimaan Intentio Dantis: Dana Kesehatan Penerimaan Intentio Dantis: Sumbangan Seminari, Sabtu Imam Penerimaan Intentio Dantis: untuk Maksud tertentu lainnya JUMLAH PENERIMAAN ABTS

58,519,975.00 6,737,600.00 12,943,175.00 1,443,400.00 1,127,200.00 1,120,150.00 932,100.00 1,285,500.00 1,695,400.00 29,029,250.00 2,206,200.00

14,000,000.00 2,000,000.00 12,000,000.00 -

42,721,400.00 570,000.00 2,050,000.00 22,717,800.00 17,383,600.00

53,600,000.00

101,241,375.00

PENERIMAAN ABTP PENERIMAAN DANA ABADI Sumbangan Dana Abadi dari Umat Sumbangan Dana Abadi dari .....


-

174,450,000.00

428,813,917.67

9,852,500.00

4,269,600.00 104,500.00 130,500.00 1,790,600.00 830,000.00 647,000.00 270,000.00 -

BEBAN/PENGELUARAN BEBAN ABTT-PROGRAM BIDANG LITURGI & PERIBADATAN Biaya Bidang Liturgi dan peribadatan Biaya Tim Kerja Liturgi dan Peribadatan Biaya Tim Kerja Prodiakon Biaya Tim Kerja Putra-putri altar Biaya Tim Kerja Paduan Suara Biaya Tim Kerja Lektor Biaya Tim Kerja Pemazmur & KOOR Biaya Tim Kerja Organis Biaya Tim Kerja Dirigen Biaya Tatib Biaya Lembara Misa Biaya Dekorasi Biaya Tim Kerja Paramenta / Pakaian Liturgi Biaya Tim Kerja Tata Altar

500,000.00 3,014,000.00 2,100,000.00 2,410,000.00 1,182,500.00 646,000.00 -

BIDANG KERYGMA Biaya Bidang Pewartaan Biaya Tim Kerja Sakramen Inisiasi - Krisma Biaya Tim Kerja Katekis Biaya Tim Kerja Kitab Suci Biaya Time Kerja Bina Gender Biaya Tim Kerja Inisiasi / Baptis Biaya Tim Kerja Komuni I Biaya Tim Kerja Pendampingan Keluarga Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Anak Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Remaja Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Umat (APP/Adven/BKS)

Page 2

13,398,500.00 460,000.00 1,000,000.00 440,000.00 1,500,000.00 7,000,000.00 1,358,500.00 1,640,000.00

497,000.00

4,280,000.00 128,600.00 132,300.00 968,250.00 309,500.00 186,350.00 1,250,000.00 300,000.00 1,005,000.00

Angg+realisasi 08

BIDANG DIAKONIA Biaya Bidang Pelayanan Kemasyarakatan Biaya Tim Kerja PSE Biaya Tim Kerja Kesehatan Biaya Tim Kerja HAK Biaya Tim Kerja Pendidikan (Bina Siswa) Biaya Tim Kerja Rukun Kematian (pangruptiloyo)

9,060,000.00 3,410,000.00 650,000.00 5,000,000.00 -

1,421,450.00 1,311,450.00 110,000.00 -

BIDANG PAGUYUBAN DAN ORGANISASI Biaya Bd. Paguyuban/Persaudaraan Biaya Tim Kerja Generasi Muda-Mudika Biaya Tim Kerja Ibu-ibu Paroki-WK Biaya Tim Kerja Pendampingan Keluarga Woro Semedi Legio Maria Karismatik St. Yoseph Choir Caecilia Tani Lestari Ngudi Mulyo Jati Adi Yuswo Kategorial

4,330,000.00 1,100,000.00 300,000.00 680,000.00 1,250,000.00

812,300.00 812,300.00 -

1,000,000.00

BIDANG RUMAH TANGGA Biaya Bidang Rumah Tangga Biaya Tim Kerja Rumah Tangga Pastoran Biaya Tim Kerja Rumah Tangga Gereja Biaya Tim Kerja Wisma Paroki & Prasarana Biaya Tim Kerja Sound System Biaya Tim Kerja Listrik Biaya Tim Kerja Keamanan Biaya Tim Kerja Kekaryawanan

-

2,230,000.00 2,000,000.00 230,000.00 -

Bidang Sarana dan Prasarana-Lihat Lampiran

-

-

Gereja Griya Witaka Litbang Rumah tangga Keperluan dapur Perlengkapan

-

-

BIDANG LITBANG & PENDATAAN By. Bd. Penelitian & Pengembangan Biaya Tim Kerja Litbang Lit & Pewartaan Biaya Tim Kerja Litbang Diakonia & Koinonia Biaya Tim Kerja Litbang Penggl Sbr Dana

1,500,000.00 1,500,000.00 -

BIDANG KEPANITIAN DAN PROGRAM DEWAN PAROKI Biaya Panitia Paskah Biaya Panitia Natal Biaya Panitia HUT Paroki Biaya Panitia Misa Perdana Biaya pembekalan Pengurus Dewan Paroki Biaya Panitia Krisma Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - PROGRAM

Page 3

14,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00

52,141,000.00

17,271,200.00 9,269,000.00 112,000.00 4,590,200.00 3,300,000.00 30,284,550.00

Angg+realisasi 08

BEBAN ABTT-RUTIN BIAYA KARYAWAN Biaya Gaji dan THR Karyawan Uang Penggantian Hari Libur Biaya Pengobatan Karyawan Biaya Kesejahteraan Karyawan

22,425,000.00 22,425,000.00 -

22,200,000.00 22,200,000.00 -

BIAYA KEPERLUAN GEREJA Biaya Hosti, Anggur, Lilin Biaya Tata Altar Biaya Peralatan Peribadatan Biaya Cetak Lembaran Misa Biaya Perawatan Paramenta Biaya Penyelenggaraan Misa/Ibadat Khusus (asistensi/stipendium)

13,400,000.00 2,000,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 5,500,000.00 300,000.00 2,000,000.00

14,686,625.00 2,723,500.00 2,840,000.00 7,175,125.00 48,000.00 1,900,000.00

BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA Biaya Perlengkapan Kebersihan Biaya Keperluan Dapur Biaya Listrik Biaya Telpon Biaya Air Biaya Majalah Dan Harian Biaya Iuran Biaya Obat PPPK Biaya Transportasi:

37,660,000.00 4,800,000.00 5,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 14,400,000.00

34,842,082.00 2,357,575.00 8,296,375.00 5,555,210.00 2,824,142.00 1,075,950.00 14,732,830.00

4,000,000.00 4,000,000.00 -

1,724,400.00 1,724,400.00 -

10,400,000.00 5,000,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00

16,448,800.00 3,446,300.00 6,367,700.00 6,634,800.00

4,635,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 360,000.00 2,000,000.00 75,000.00 -

3,202,605.00 1,516,650.00 1,163,955.00 282,000.00 240,000.00

350,000.00 350,000.00 -

2,067,500.00 2,067,500.00

960,000.00

BIAYA KEAMANAN Honor Petugas Parkir Honor Petugas Keamanan Biaya Perlengkapan Keamanan Biaya Keamanan Lain-lain BIAYA PERAWATAN/PERBAIKAN Biaya Perawatan Bangunan dan Prasarana Biaya Perawatan Kendaraan Biaya Perawatan Inventaris BIAYA ADMINISTRASI Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Foto Copi dan Cetakan Biaya Kirim Surat dan Paket Pajak Kendaraan Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi lain-lain (adm. Bank ) BIAYA DEVOSIONALIA Harga Pokok Barang Devosi Pembelian Barang DevosiLilin Umat Misa Paskah Ongkos Kirim Retur Pembelian Selisih Persediaan Awal - Akhir Biaya Pembelian Lilin Devosi: Biaya Buku-buku BIAYA WISMA PAROKI Biaya Karyawan Wisma Paroki Biaya Kebersihan Wisma Paroki Biaya Keperluan Kantor Wisma Paroki Biaya Perijinan Kegiatan Biaya Listrik dan Air Biaya Telpon Biaya Wisma Paroki Lain-lain

1,200,000.00 600,000.00 600,000.00

Page 4

-

Angg+realisasi 08

BIAYA DEWAN PAROKI Biaya Rapat: Sekretariat dan Konsumsi Biaya Jamuan Tamu Biaya Subsidi Lingkungan Biaya Sumbangan Sosial/Derma Biaya Sumbangan Kevikepan Biaya Kontribusi Kas Pastoran Biaya Dana Solidaritas

39,000,000.00 6,600,000.00 2,500,000.00 600,000.00 900,000.00 16,400,000.00 12,000,000.00

BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP Biaya Penyusutan Bangunan Biaya Penyusutan Prasarana Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Inventaris

42,464,640.00 2,408,390.00 4,825,700.00 62,500.00 2,700,000.00 825,000.00 15,800,000.00 15,843,050.00

-

Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - RUTIN JUMLAH BIAYA AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

-

133,070,000.00

137,636,652.00

185,211,000.00

167,921,202.00

39,600,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 18,000,000.00

39,265,150.00 6,737,600.00 9,707,400.00 1,443,400.00 1,127,200.00 1,120,150.00 932,100.00 1,285,500.00 1,695,400.00 13,010,200.00

BEBAN ABTS BBN KEWAJIBAN & KOLEKTE KHUSUS Kolekte Khusus: Pelayan Gereja, Kolekte II Minggu III Kolekte khusus : Minggu Palma dan APP Kolekte Khusus: Kitab Suci Kolekte Khusus: Komunikasi Sosial Kolekte Khusus: Kerasulan kaum muda Kolekte Khusus: Minggu Panggilan Kolekte Khusus: Karya Kerasulan Sri Paus Kolekte Khusus: Minggu Misi Kolekte Khusus: Hari Pangan Sedunia Kolekte Khusus: Kolekte II / Pembangunan Kolekte Khusus: (KEK, Wisma Uskup)

-

PENGELUARAN UNTUK MAKSUD TERTENTU Pengeluaran Dana Papa Miskin Pengeluaran Sumbangan Pendidikan Pengeluaran Dana Kesehatan Pengeluaran Sumbangan Seminari, dari Kolekte Sabtu Imam Pengeluaran untk WK (Persembahan) Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu Lainnya PENGELUARAN ABTS KBP Pengeluaran ABTS: Dana Pendidikan

12,000,000.00 12,000,000.00 -

2,206,200.00 215,995,700.00 570,000.00 447,400.00 22,368,300.00 192,610,000.00

-

JUMLAH BIAYA AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA

51,600,000.00

255,260,850.00

PENGELUARAN ABTP PENGELUARAN ABTP KBP Pengeluaran ABTP - KBP: Dana Abadi

-

JUMLAH PENGELUARAN BERSIH SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH


236,811,000.00 (62,361,000.00)

423,182,052.00 5,631,865.67


Page 5

Angg+realisasi 08

RINCIAN RAPB PAROKI PERIODE TH 2009 PAROKI ST YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

PENERIMAAN / PENDAPATAN PENERIMAAN ABTT KOLEKTE DAN PERSEMBAHAN Kolekte Umum & Persb Bulanan Kolekte Misa & Persembahan Paskah Kolekte Misa & Persembahan Natal Kolekte Novena Kolekte Misa Lainnya (Jumat I…) PENERIMAAN SUMBANGAN BEBAS Sumbangan Umat Sumbangan Perkawinan Sumbangan Pemakaian Gereja Sumbangan Pemakaian Wisma Paroki Sumbangan Cetak lembaran Misa Sumbangan Pengguna air (Sumur Griya Witaka ) Sumbangan Pengguna air & Listrik (CU Titi Laras ) Sumbangan: Hosti + Anggur Sumbangan Administrasi Paroki Sumbangan Bebas Lain PENERIMAAN DEVOSIONALIA Sumbangan Barang Devosi Sumbangan Lilin Devosi:Lilin umat Misa Paskah Penerimaan Buku-buku Penerimaan Devosionalia Lain PENERIMAAN SUBSIDI Subsidi dari KAS Subsidi dari Tarekat Subsidi dari Paroki PENERIMAAN LAIN-LAIN Hasil Bunga Bank, Netto Hasil Parkir Hasil Kantin Hasil Bunga Dana Cinta Kasih, netto Keuntungan selisih kurs Keuntungan penjualan aktiva tetap Hasil/ penerimaan lain-lain : - Hasil lain-lain : Panitia Paskah - Hasil lain-lain : Panitia Natal - Hasil lain-lain : Panitia Hut Paroki PENERIMAAN DANA KBP Penerimaan dari ABTS-KBP : Dana Papa Miskin Penerimaan dari ABTS-KBP: Dana Pendidikan Penerimaan dari ABTS-KBP: Dana Kesehatan JUMLAH PENERIMAAN ABTT

Page 1

ANGGARAN 2009 103,500,000.00 85,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 4,500,000.00 19,900,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 300,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 400,000.00 700,000.00 2,500,000.00 350,000.00 350,000.00 19,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 142,750,000.00

RAPB 2009

PENERIMAAN ABTS PENERIMAAN APP & KOLEKTE KHUSUS Penerimaan Kolekte Pelayan Gereja, Kolekte II Minggu III Penerimaan Kolekte Minggu Palma dan APP Penerimaan Kolekte Minggu Kitab Suci Penerimaan Kolekte Minggu Komunikasi Sosial Penerimaan Kolekte Kerasulan Kaum Remaja Penerimaan Kolekte Minggu Panggilan Penerimaan Kolekte Karya Kerasulan Sri Paus Penerimaan Kolekte Minggu Misi Penerimaan Kolekte Khusus : … Kolekte Khusus: Kolekte II / Pembangunan

43,200,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 20,000,000.00

PENERIMAAN INTENTIO DANTIS Penerimaan Dana Papa Miskin Penerimaan Sumbangan Pendidikan Penerimaan Dana Kesehatan Penerimaan Sumbangan Seminari, Sabtu Imam

JUMLAH PENERIMAAN ABTS

31,500,000.00 8,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 18,000,000.00 2,500,000.00 74,700,000.00


217,450,000.00

Penerimaan Dana APP untuk Paroki Penerimaan Tempat ziarah Penerimaan untuk Maksud tertentu lain

BEBAN/PENGELUARAN BEBAN ABTT-PROGRAM BIDANG LITURGI & PERIBADATAN By Bidang Liturgi & Peribadatan By TK Liturgi & Peribadatan BY TK Prodiakon By TK Putra Putri Altar By TK Paduan Suara (Koor) By TK Lektor By TK Pemazmur By TK Pemusik (Organis) By TK Dirigen By TK Paramenta (Pakaian Liturgi) BY TK Tata Altar BY TK Tata Tertib, Kebersihan BIDANG KERYGMA By Bidang Pewartaan By TK Sakramen Inisiasi: Krisma, Komuni I, Baptis By TK Katekis By TK Kerasulan Kitab Suci By TK Pendampingan Iman Anak By TK Pendampingan Iman Remaja By TK Pendampingan Iman Umat By TK Promosi Panggilan By TK KOMSOS BIDANG DIAKONIA By Bidang Pelayanan Kemasyarakatan By TK PSE By TK Kesehatan By TK Pendidikan By TK Rukun Kematian/ Pangruktilaya By TK HAK By TK Karya Kerasulan Kemasyarakatan (FMKI)

18,573,000.00 450,000.00 775,000.00 5,212,000.00 1,580,000.00 1,560,000.00 1,030,000.00 2,246,000.00 5,420,000.00 300,000.00 7,300,000.00 230,000.00 250,000.00 450,000.00 687,500.00 1,912,500.00 1,770,000.00 2,000,000.00 8,016,000.00 1,030,000.00 4,150,000.00 1,843,500.00 100,000.00 730,000.00 162,500.00

Page 2

RAPB 2009

BIDANG PAGUYUBAN DAN ORGANISASI By Paguyuban & Persaudaraan By TK Mudika By TK Ibu Paroki dan WK By TK Pendampingan Keluarga By TK Kesenian By TK Perpustakaan By TK Paguyuban Paroki : - Adi Yuswo - Woro Semedi - Ngudi Mulyo Jati - Legio Maria - Karismatik - Komunitas Tri Tunggal Mahakudus (KTM) - Kerahiman Ilahi - St. Yoseph Choir - Caecilia - Tani Lestari

8,180,000.00 2,700,000.00 750,000.00 3,830,000.00

BIDANG RUMAH TANGGA Biaya Bidang Rumah Tangga BIDANG LITBANG & PENDATAAN By. Bd. Litbang/ Pendataan BIDANG KEPANITIAN DAN PROGRAM DEWAN PAROKI By Panitia Paskah By Panitia Natal By Panitia HUT Paroki By Panitia Krisma By Panitia Misa Perdana By Pembekalan Pengurus DP Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - PROGRAM

200,000.00 200,000.00 100,000.00 400,000.00 6,335,000.00 6,335,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 14,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 64,424,000.00

BEBAN ABTT-RUTIN BIAYA KARYAWAN By Gaji dan THR Karyawan Uang Pengganti Hari Libur By Pengobatan Karyawan By Kesejahteraan Karyawan By Pengembangan Karyawan By Karyawan Lain-lain

27,300,000.00 27,300,000.00 -

Page 3

RAPB 2009

BIAYA KEPERLUAN GEREJA By Hosti, Anggur, Lilin dll By Tata Altar By Peralatan Peribadatan By Cetak Lembaran Misa By Perawatan Paramenta By Penyelenggaraan Misa / Ibadat Khusus By Keperluan Gereja Lain-lain BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA By Perlengkapan & Kebersihan By Keperluan Dapur By Listrik By Telpon By Air By Transportasi By Langganan Majalah & Harian By Iuran Kemasyarakatan By Obat PPPK BIAYA KEAMANAN Honor Petugas Parkir Honor Petugas Keamanan By Perlengkapan Keamanan By Keamanan Lain-lain BIAYA PERAWATAN/PERBAIKAN By Perawatan Gedung & Prasarana By Perawatan Kendaraan By Perawatan Inventaris BIAYA ADMINISTRASI By Alat Tulis Kantor By Fotocopy dan cetakan By Kirim Surat dan Paket By Administrasi Bank By Administrasi Lain2 BIAYA DEVOSIONALIA Harga Pokok Barang Devosi Pembelian Barang Devosi Ongkos Kirim Devosi Retur Pembelian Selisih Persediaan Awal-akhir By Pembelian Lilin Devosi By Cetak Buku Panduan Misa By Devosionalia Lain-lain BIAYA WISMA PAROKI By Karyawan Wisma Paroki By Kebersihan Wisma Paroki By Keperluan Kantor Wisma Paroki By Perijinan Kegiatan Wisma Paroki By Listrik dan Air Wisma Paroki By Telpon Wisma Paroki By Wisma Paroki Lain-lain

18,420,000.00 2,500,000.00 4,620,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 300,000.00 2,500,000.00 43,798,000.00 3,430,000.00 9,768,000.00 8,500,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00 14,400,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 17,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 4,960,000.00 1,700,000.00 2,500,000.00 360,000.00 300,000.00 100,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 650,000.00 750,000.00 500,000.00

Page 4

RAPB 2009

BIAYA DEWAN PAROKI By Rapat: (Sekretariat dan Konsumsi ) By Jamuan Tamu By Subsidi Lingkungan By Sumbangan Sosial/ Derma By Sumbangan Kevikepan By Kontribusi Kas Pastoran By Dana Solidaritas By Sumbangan Lembaga Gereja Beban Alokasi Dana Papa Miskin BIAYA LAIN-LAIN Kerugian Selisih Kurs Kerugian penjualan aktiva Tetap Kerugian piutang tak tertagih Biaya/Beban lain-lain BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP By Penyusutan Gedung By Penyusutan Prasarana By Penyusutan Kendaraan By Penyusutan Inventaris Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - RUTIN JUMLAH BIAYA AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

54,600,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 18,800,000.00 15,000,000.00 8,500,000.00 2,000,000.00 -

2,000,000.00 174,478,000.00 238,902,000.00

BEBAN ABTS BBN KEWAJIBAN & KOLEKTE KHUSUS Beban Kewajiban Kolekte Pelayan2 Gereja Beban Kewajiban APP Beban Kewajiban Kolekte Minggu Kitab Suci Beban Kewajiban Kolekte Minggu Komunikasi Sosial Beban Kewajiban Kolekte Kerasulan Kaum Remaja Beban Kewajiban Kolekte Minggu Panggilan Beban Kewajiban Kolekte Karya Kerasulan Sri Paus BebanKewajiban Kolekte Minggu Misi Beban Kewajiban Kolekte Khusus : … Kolekte Khusus: Kolekte II / Pembangunan

40,700,000.00 6,000,000.00 7,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 20,000,000.00

PENGELUARAN UNTUK MAKSUD TERTENTU Pengeluaran Dana Papa Miskin Pengeluaran Sumbangan Pendidikan Pengeluaran Dana Kesehatan Pengeluaran Sumbangan Seminari, dan Kolekte Sabtu Imam Pengeluaran Tim APP Paroki Pengeluaran Tempat ziarah Beban Alokasi Dana APP Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu Lain PENGELUARAN ABTS KBP Pengeluaran ABTS-KBP: Danpamis Pengeluaran ABTS-KBP: Danpend Pengeluaran ABTS-KBP: Dankes JUMLAH BIAYA AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA

31,500,000.00 8,500,000.00 18,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 72,200,000.00

JUMLAH PENGELUARAN BERSIH

311,102,000.00

SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH


(93,652,000.00)


Page 5

RAPB 2009

BUKU BESAR 2009 KAS 1.01.01 Keterangan Kas tgl. 1 Januari 2009

Saldo 1 Jan 2009

Saldo 31 Des 2009

24,026,475.00

BANK 1.02.01 Keterangan Saldo Tabungan Bank Niaga per 1 Januari 200

Saldo 1 Jan 2009

Saldo 31 Des 2009

84,551,080.69

TANAH 2.10.01 Keterangan Kapel - Kel. Blondo, Kec. Mungkid Bekas Kapel - Kel. Deyangan, Kec. Mertoyudan Kapel - Kel. Deyangan, Kec. Mertoyudan Gereja - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan Gereja - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan Gereja - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan Tanah Kosong - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan Kapel - Kel. Tegalsari, Kec. Candimulyo Jumlah

GEDUNG

Tidak disusutkan Harga Perolehan 830,000,000 180,000,000 1,104,000,000 249,000,000 356,400,000 249,000,000 478,500,000 221,000,000 3,667,900,000

Nil Buku 1 Jan 2009

Nil Buku31 Des 2009

830,000,000 180,000,000 1,104,000,000 249,000,000 356,400,000 249,000,000 478,500,000 221,000,000 3,667,900,000

disusutkan 20 th, tarif 5 % per tahun

2.10.02 Keterangan Kapel - Blondo, Mungkid bekas Kapel - Deyangan, Mertoyudan Gedung Pertemuan blkng kapel - Deyangan , Kapel - Deyangan, Mertoyudan Gereja St Yusup Pekerja - Sumberrejo, Mertoyudan GSG Griya Witaka - Sumberrejo, Mertoyudan Gedung Pastoran - Sumberrejo, Mertoyudan Gedung SD Kanisius Sumberrejo II, Mertoyudan Gedung TK St. Yusup II - Sumberrejo, Mertoyudan Kapel - Tegalsari, Candimulyo Jumlah

Harga Perolehan 586,259,060 65,875,000 270,937,500 408,000,000 331,500,000 340,000,000 191,250,000 23,800,000 246,500,000 2,464,121,560

Nil Buku 1 Jan 2009 586,259,060 65,875,000 270,937,500 408,000,000 331,500,000 340,000,000 191,250,000 23,800,000 246,500,000 2,464,121,560

Page 1

Penyusutan/bln, 20 th

Penyusutan th 2009

Nil Buku31 Des 2009

2,442,746.08 274,479.17 1,128,906.25 1,700,000.00 1,381,250.00 1,416,666.67 796,875.00 99,166.67 1,027,083.33 10,267,173.17

Buku Besar 2009

KENDARAAN

disusutkan 10 th tarif 10 % per tahun

2.10.04 Keterangan Honda GL 100 Mobil Avanza (gantinya Taft) Jumlah

INVENTARIS PASTORAN

Harga Perolehan 2,565,220 96,800,000 99,365,220


Nil Buku 1 Jan 2009 2,565,220 96,800,000 99,365,220

Penyusutan th 2009

Nil Buku 31 Des 2009

21,376.83 806,666.67 828,043.50

disusutkan 5 tahun tarif 20 % per tahun

2.10.05 Keterangan Sofa Sudut + Meja Kaca Sofa + Meja Kaca Beli rak buku dari PL Muntilan Jumlah

INVENTARIS KANTOR PAROKI

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

1,050,000 1,050,000 2,170,000 4,270,000

Penyusutan/bln 5 tahun

1,050,000 1,050,000 2,170,000 4,270,000

Penyusutan th 2009


17,500.00 17,500.00 36,166.67 71,166.67


2.10.05 Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009


Penyusutan th 2009


Komputer P IV + Monitor Jumlah

INVENTARIS GEREJA

1,400,000 1,400,000

1,400,000 1,400,000

23,333.33 23,333.33


2.10.05 Keterangan Bangku Sandaran Besar Bangku Sandaran Kecil Bangku Sandaran Besar (lm) Bangku Sandaran Kecil Bangku Pnjg Tanpa Sandaran Tape 1 set sound system Jumlah

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

14,350,000 16,800,000 5,250,000 2,800,000 1,260,000 800,000 41,260,000

14,350,000 16,800,000 5,250,000 2,800,000 1,260,000 800,000 41,260,000

Page 2


Penyusutan th 2009


239,166.67 280,000.00 87,500.00 46,666.67 21,000.00 13,333.33 687,666.67

Buku Besar 2009

INVENTARIS GEDUNG PAROKI GRIYA WITAKA


2.10.05 Keterangan Kursi Lipat Hitam Chitose 200 bh Power Amplifier 1 set LCD Projektor Ben Q *) Jumlah

AKTIVA LANCAR: Per 1 Januari 2009 Kas tgl. 1 Januari 2009 Bank 1 Januari 2009 Jumlah Kas dan Bank

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

27,160,000 1,200,000 7,676,667 36,036,667

27,160,000 1,200,000 7,676,667 36,036,667


Penyusutan th 2009


452,666.67 20,000.00 127,944.45 600,611.12

Saldo Awal 24,026,475.00 84,551,080.69 108,577,555.69

Saldo 31 Des 2009 -

Nilai Buku 1Jan 2009 AKTIVA TETAP: Per 1 Januari 2009 Harga Perolehan Tanah 3,667,900,000 3,667,900,000 Bangunan 2,464,121,560 2,464,121,560 Kendaraan 99,365,220 99,365,220 Inventaris Pastoran 4,270,000 4,270,000 Inventaris Kantor Paroki 1,400,000 1,400,000 Inventaris Gereja & Peralatan Misa 41,260,000 41,260,000 Inventaris Gedung Serba Guna - Griya Witaka 36,036,667 36,036,667 Jumlah Harga Perolehan Aktiva Tetap 6,314,353,447 6,314,353,447

Akumulasi Penyusutan th 2009 Nilai Buku Aktiva Tetap per 31 Des 2008

Akum Penyusutan -

Nil Buku 31 Des 2009 -

6,314,353,447

HUTANG LAIN LAIN 3.05 Keterangan

Saldo

Saldo -

-

Page 3

Buku Besar 2009

PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN BUKU KAS DEWAN PAROKI (BKDP) BULAN : JANUARI 2009 Tgl

No Bukti

1 2

2 3 5

8

9

10 12

14

15 16 17 18 19

Kode Keterangan Transaksi

Saldo Bulan lalu Kolekte I malam tahun baru (31/12/08) Kolekte II Bunga Altar Bulan Januari 09 Gaji 3 org karyawan Bulan Desember 08 Kontribusi kas pasturan Stipendium misa Minggu I tgl 4 Januari Foto copy jadwal romo Januari FC teks jumat I 100 lbr FC teks misa sabtu minggu 600 lbr BBM Rm. T. Insaf tgl 29/12 dan 1 Januari Braso (Sr Ursina) Kran CA 30 Setor ke Bank Niaga Service mesin cuci Sumbangan hosti besar 10 - Blondo Kolekte Minggu Anak Misioner-Tegalsari Kolekte Jumat I Kolekte Sabtu Imam Kolekte I khusus tgl 3+4 Januari, kol KKR Kolekte II Uang teks misa Parkir Japunan 42.600, Misdinar 24.500 Buku panduan APP 280 eks @ 2.500 Buku panduan APP anak 50 eks @ 2.000 Buku panduan APP kaum muda 10 eks @ 2.000 Gas Elpiji untuk Pasturan Beras 20 Kg 104.000, lauk pauk 78.000 Kartu kesehatan, FC, Paracetamol Setor kol. Mg Anak Misioner Setor DSP bulan Desember 2008 Alat pel, teh, axi, tissue, aqua galon FC teks misa sabtu minggu 600 lbr FC Dp und pleno, Seputar plantikan Service mesin cuci Koran bulan Januari 2009 Sumbangan kevikepan th 08 Pembayaran buku BKSN 165 bk, VCD BKSN 20 Kolekte I tgl 10+11 Januari Kolekte II Parkir Sabtu 22.100, Minggu 68.500 Spion 18.000, reting 15.000 Setor kolekte II utk Kapel Blondo Konsumsi kesehatan Rinso, molto, bayclin, teh gopek Konsumsi panitia pesta perak Snack 250.000, aqua 17.500 BBM Avanza 13 Januari (Rm Triwahyu) Natalan Ikrar Kev. Kedu BBM sepeda motor Dana sehat bulan Januari 09 Biaya telepon bln Desember 08 Foto copy teks misa sabtu minggu 600 lbr FC teks ultah pernikahan Kolekte I tgl 17 & 18 Januari Kolekte II/ KPG Kolekte ulang tahun pernikahan Uang teks misa Uang parkir Stipendium misa pelantikan DP (rm Krisna) Lauk pauk, minyak, susu, tongkol Uang parkir Sabtu, Minggu Bantuan acara misa pembukaan th kaum muda BBM sepeda motor FC DP laporan, undangan, SK lampiran SK Majalah Hidup

Rek/ Pos

4.01.01 4.10.99 5.11.02 5.10.01 5.18.06 5.11.99 5.15.02 5.11.04 5.11.04 5.12.06 5.01.10 5.14.01 K1-02-01 5.14.03 4.02.08 4.10.05 4.01.99 4.11.04 4.10.05 4.10.99 4.02.05 4.05.02 5.02.07 5.02.07 5.02.07 5.12.02 5.12.02 5.03.03 5.30.05 5.18.07 5.12.02 5.11.04 5.18.01 5.14.03 5.12.07 5.18.05 5.16.07 4.01.01 4.10.99 4.05.02 5.14.02 5.30.99 5.03.03 5.12.01 5.18.02 5.18.01 5.12.06 5.18.04 5.12.06 4.11.03 5.12.04 5.11.04 5.11.04 4.01.01 4.10.01 4.01.01 4.02.05 4.05.02 5.11.99 5.12.02 5.13.01 5.11.06 5.12.06 5.18.01 5.12.07

Nominal(Rp) Masuk

Keluar

30,529,300.00

44,837,275.00

348,200.00 158,000.00 200,000.00 1,725,000.00 1,200,000.00 150,000.00 8,500.00 23,000.00 138,000.00 400,000.00 20,000.00 59,900.00 7,650,000.00 115,000.00 5,000.00 250,000.00 298,100.00 43,500.00 1,447,700.00 509,500.00 250,600.00 67,100.00 700,000.00 100,000.00 20,000.00 77,000.00 182,000.00 76,900.00 1,699,700.00 2,621,800.00 98,550.00 138,000.00 17,500.00 95,000.00 143,000.00 75,000.00 530,000.00 1,643,800.00 480,200.00 89,500.00 33,000.00 2,134,650.00 10,000.00 63,750.00 27,000.00 267,500.00 150,000.00 200,000.00 71,500.00 10,000.00 167,600.00 138,000.00 13,800.00 1,499,200.00 513,600.00 58,000.00 194,700.00 173,600.00 300,000.00 114,500.00 173,600.00 200,000.00 45,000.00 118,450.00 50,000.00

Saldo 9,718,500.00 24,026,475.00 24,374,675.00 24,532,675.00 24,332,675.00 22,607,675.00 21,407,675.00 21,257,675.00 21,249,175.00 21,226,175.00 21,088,175.00 20,688,175.00 20,668,175.00 20,608,275.00 12,958,275.00 12,843,275.00 12,848,275.00 13,098,275.00 13,396,375.00 13,439,875.00 14,887,575.00 15,397,075.00 15,647,675.00 15,714,775.00 15,014,775.00 14,914,775.00 14,894,775.00 14,817,775.00 14,635,775.00 14,558,875.00 12,859,175.00 10,237,375.00 10,138,825.00 10,000,825.00 9,983,325.00 9,888,325.00 9,745,325.00 9,670,325.00 9,140,325.00 10,784,125.00 11,264,325.00 11,353,825.00 11,320,825.00 9,186,175.00 9,176,175.00 9,112,425.00 9,085,425.00 8,817,925.00 8,667,925.00 8,467,925.00 8,396,425.00 8,406,425.00 8,238,825.00 8,100,825.00 8,087,025.00 9,586,225.00 10,099,825.00 10,157,825.00 10,352,525.00 10,526,125.00 10,226,125.00 10,111,625.00 9,938,025.00 9,738,025.00 9,693,025.00 9,574,575.00 9,524,575.00

21

22 23 27 28

29 30 30

31

Elpiji Jam dinding, sanex/fan, panasonic mie goreng 10 Snack dus, nasi dus plantikan DP Setor KPG bln Januari 09 Week end misdinar tgl 25 & 26 di Wisma Salam Kwarto 1 rim Foto copy Sumbangan pengguna air sumur Witaka Foto copy SK undangan Kilat khusus (KAS, Jambi) 1 rim BBM/BBK (Bukti Bank Masuk/ Keluar) Kolekte I tgl 24+25 Januari Kolekte II Uang teks misa Parkir Sabtu, Minggu Biaya air Biaya listrik Rohto, 6 bx Licobion tab 170.000 Setor sumbangan seminari bln Des Setor kolekte sabtu imam Lauk pauk 74.500, beras 20 Kg 102.000 Bunga Altar u/ 18 Januari Plantikan DP Service spd motor 21 Januari Mas Slamet Dokumentasi acara Plantikan DP Snack rapat liturgi 18 Januari Akomodasi bedah buku misdinar FC, undangan, RAB, Stopmap, jilid (DP 18 Jan FC Teks misa 24+25 Januari Elpiji Uang parkir untuk mudika ATK, Scissor Joyco, Paperline Gold BBM Rm Insaf tgl 13+14 Januari Stipendium Sabtu Minggu (31 Jan, 1 Peb) Konsumsi DP 22 Jan, 27 Jan 2 tisue, 10 kg beras, 3 aqua galon Konsumsi panitia pesta perak Konsumsi KKS Konsumsi bidang Kerygma Foto copy Klip kertas Foto copy jadwal romo Pebruari, blanko Sumbangan seminari bln Januari Amplop persembahan bln Januari Tambahan Kas dari Niaga FC Teks misa Cuci gordyn (Paramenta) Balancing, spooring, B. Michelin (Rm Insaf Glossy photo paper Kilat khusus (KAS, Kalsel) Adm. Paroki bln Januari

5.12.02 5.12.01 5.18.02 5.18.01 5.30.01 5.01.04 5.15.01 5.15.02 4.02.06 5.18.01 5.15.03 5.15.02 4.01.01 4.10.99 4.02.05 4.05.02 5.12.05 5.12.03 5.03.03 5.31.04 5.31.04 5.12.02 5.11.02 5.14.02 5.18.01 5.01.01 5.01.01 5.18.01 5.11.04 5.12.02 5.13.01 5.15.01 5.12.06 5.11.99 5.18.01 5.12.02 5.18.02 5.02.04 5.02.01 5.15.02 5.15.01 5.15.02 4.11.04 4.01.01 M1-02-01 5.11.04 5.01.10 5.14.02 5.15.01 5.15.03 4.02.09

Catatan bank : Penerimaan dari Panitia Natal Setor Ke Niaga

4.05.99 K1-02-01

77,000.00 201,300.00 20,000.00 1,625,000.00 513,600.00 450,000.00 30,000.00 11,100.00 100,000.00 36,000.00 24,000.00 60,000.00 1,700,200.00 643,300.00 208,600.00 225,100.00 46,990.00 839,535.00 192,500.00 1,740,000.00 43,500.00 176,500.00 224,000.00 124,000.00 350,000.00 26,000.00 20,000.00 107,800.00 138,000.00 77,000.00 225,100.00 53,000.00 350,000.00 300,000.00 1,021,000.00 117,500.00 105,000.00 60,000.00 20,000.00 4,500.00 4,000.00 13,000.00 1,930,500.00 1,952,400.00 4,000,000.00 138,000.00 78,750.00 770,500.00 192,000.00 12,000.00 52,000.00

11,676,900.00 11,676,900.00

9,447,575.00 9,246,275.00 9,226,275.00 7,601,275.00 7,087,675.00 6,637,675.00 6,607,675.00 6,596,575.00 6,696,575.00 6,660,575.00 6,636,575.00 6,576,575.00 8,276,775.00 8,920,075.00 9,128,675.00 9,353,775.00 9,306,785.00 8,467,250.00 8,274,750.00 6,534,750.00 6,491,250.00 6,314,750.00 6,090,750.00 5,966,750.00 5,616,750.00 5,590,750.00 5,570,750.00 5,462,950.00 5,324,950.00 5,247,950.00 5,022,850.00 4,969,850.00 4,619,850.00 4,319,850.00 3,298,850.00 3,181,350.00 3,076,350.00 3,016,350.00 2,996,350.00 2,991,850.00 2,987,850.00 2,974,850.00 4,905,350.00 6,857,750.00 10,857,750.00 10,719,750.00 10,641,000.00 9,870,500.00 9,678,500.00 9,666,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 21,395,400.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00

9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 JUMLAH :

30,529,300.00

44,837,275.00

Saldo Kas terdiri dari : 1. Uang tunai 2. Bon sementara a. b. c. Jml Bon Jumlah Kas (1+2)

Mertoyudan, 31 Januari 2009 Menyetujui, Pastor Kepala Paroki

Pemegang Kas Bendahara I DP

(T. Insaf Santosa Pr)

(Maria Silvia)

9,718,500.00

9,718,500.00 9,718,500.00

BAB V PENUTUP. Yusup Pekerja Mertoyudan dengan standar yang ditetapkan Keuskupan. transaksi keuangan yang dilakukan oleh Paroki Santo Yusup Pekerja

Recommend Documents