b. számú mellékletei tartalmazzák

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERE

Tárgy:

Tisztelt

Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására

Képviselő-testület!

Budapest Főváros X V I . kerület Önkormányzatának költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 10.) rendeletének szükségessé:

az Önkormányzat 2010. évi módosítását az alábbiak teszik

- A 2009. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele. - Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele. - A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele. - A z intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése. - Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése. (A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-7., 8/a., 9., 11., 11/a. és 11/b. számú mellékletei tartalmazzák.) A költségvetési b e v é t e l e k , finanszírozási m ű v e l e t e k és belső f i n a n s z í r o z á s együttes főösszege 17 7 6 3 668 E F t , a költségvetési k i a d á s o k és f i n a n s z í r o z á s i m ű v e l e t e k együttes főösszege 17 763 6 6 8 E F t . E z e n b e l ü l a költségvetési bevételi főösszeg 13 585 093 E F t , a költségvetési k i a d á s i főösszeg 17 735 904 E F t . B E V É T E L E K I. M ű k ö d é s i

bevételek

1. Ö n á l l ó a n m ű k ö d ő és g a z d á l k o d ó , v a l a m i n t ö n á l l ó a n

működő

intézmények működési bevételei Megnevezés

Iskolák Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat G A M E S Z összesen Mindösszesen:

2010.évi eredeti előirányzat E Ft 202 739 75 789 283 234 561 762

(Rendelettervezet l/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. melléklet)

Módosítás összege E Ft +2 422 +2 422

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 205 161 75 789 283 234 564 184

2

2. Ö n k o r m á n y z a t o k sajátos m ű k ö d é s i bevételei a) Bírságok,

pótlékok

Megnevezés

és egyéb sajátos 2010.évi eredeti előirányzat E Ft

Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása Környezet-, fa és növényvédelmi bírság Állatvédelmi bírság Talajterhelési díj 2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki n e m fizetett állami támogatás B í r s á g o k , p ó t l é k o k és e g y é b sajátos bevételek összesen:

bevételek Módosítás összege E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft

2 000

2 000

2 500 500 6 000

-

2 500 500 6 000

+4 967

4 967

+4 967

15 967

11 000

2009. december h ó n a p b a n kezdte m e g vizsgálatát a 2008. évi normatíva lehívásának és felhasználásának tárgyában a Magyar Államkincstár. Ennek során a XVI. kerületi Önkormányzat d o k u m e n t u m o k k a l bizonyítani tudta, hogy jogtalan igénylés nem történt, és további 4 967 E Ft illeti m e g az Önkormányzatot, amely összeg 2 0 1 0 . 1 . negyedévében meg is érkezett az állami hozzájárulások alszámlára. II. T Á M O G A T Á S O K 1. Ö n k o r m á n y z a t o k k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a a) Normatív állami hozzájárulások Megnevezés

Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Normatív állami hozzájárulások összesen:

2010.évi eredeti előirányzat E Ft

Módosítás összege E Ft


498 128

-406 074

92 054

1 899 504

+ 3 3 7 923

2 237 427

2 3 9 7 632

-68 151

2 329 481

A 2010. évi költségvetésben 68 151 E Ft-tal több normatív állami hozzájárulás került tervbevételre. A „Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai" j o g c í m e n a tervezhető 71 661 E Ft helyett 1 3 9 8 1 2 E F t került tervezésre a normatív állami hozzájárulások között. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi C X X X . törvény 3. s z á m ú melléklet 1. pontja alapján ezen a j o g c í m e n 1 947 Ft/fő illeti

3

meg a helyi önkormányzatokat. A 139 812 E Ft-ból 68 151 E Ft a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Mindezen felül a „normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten" előirányzatról 337 923 E Ft átcsoportosítása szükséges a „normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten" sorra. b) Központosított

előirányzatok

b . a ) M ű k ö d é s i célú k ö z p o n t o s í t o t t e l ő i r á n y z a t o k 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +211 769 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 211 769 E Ft A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) K o r m . rendelet alapján 2010. év január és március hónapokban bruttó 49 000 E Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a közszférában dolgozókat. Kiadási oldalon az Önkormányzat által fenntartott intézmények személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok soraira épül be összesen 184 012 E Ft - rendelettervezet 2. számú melléklet - , a Polgármesteri Hivatal esetében ugyanezen kiadási sorokon - részletezve a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében - nőnek az érintett előirányzatok 27 757 E Ft-tal. b . b ) Fejlesztési célú k ö z p o n t o s í t o t t t á m o g a t á s o k Megnevezés

K M R F T - T E U T - 2 0 0 9 . Útépítés KMRFT-HOF CEDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázat K M R F T - H O F C E D E / 2 0 0 9 . Pipitér Óvoda bővítése pályázat Összesen:

2010.évi eredeti előirányzat E Ft 68 554

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 0 -68 554


20 000

-20 000

0

18 000

-18 000

0

106 554

-106 554

0

A Magyar Államkincstárral történő egyeztetéseket követően a K M R F T - T E U T - 2 0 0 9 . Útépítés pályázatra betervezett támogatást bevételi oldalon a „Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek" közé, m í g az óvodabővítésekre betervezett 38 000 E Ft-ot az „Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása" előirányzatra szükséges átcsoportosítani. c) Normatív

kötött felhasználású

Megnevezés

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga

állami

2010.évi eredeti előirányzat E Ft 32 400 1 128

támogatások Módosítás összege E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 32 400 1 128 -

4


2010. évi eredeti előirányzat E Ft

Megnevezés

Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen: Szociális feladatok: Rendszeres szociális segély Időskorúak j á r a d é k a Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alanyi j o g o n járó ápolási díj Adósságkezelési szolgáltatás Szociális feladatok összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:


33 528

33 528 -

+49 700 +3 600

49 700 3 600

-

+13 950 +69 975 +15 750 +152 975 +97125

13 950 69 975 15 750 152 975 97125

3 3 528

+ 2 5 0 100

2 8 3 628

Szociális feladatok: A „Működési célú támogatásértékű bevételek" között kerültek tervezésre az eredeti költségvetésben a szociális támogatásokhoz köthető állami támogatások, ezek átcsoportosítása indokolt a teljesítés helyére. Közcélú foglalkoztatás támogatása: Az eredeti költségvetésben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében került tervezésre a Képviselő-testület 51/2010. (II. 10.) Kt. határozatával elfogadott 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján a közcélú m u n k a keretében kifizetésre kerülő (tervezett) munkabér és közterheinek 5 %-a, azaz 5 112 E Ft. 2009. évben a támogatások lehívása után került rendezésre az előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon. 2010. évtől ez a gyakorlat megváltozik, így a költségvetésbe beállítható a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően a teljes összeg. A 97 125 E Ft a közcélú munka keretében kifizetésre kerülő (tervezett) munkabér és közterhei 95 %-a, amelyet a teljesítésnek megfelelően rendezni szükséges a költségvetés utolsó módosításánál. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének külön során jelenik m e g jelzett összeg. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára nem finanszírozásként kerül továbbutalásra a lehívott állami támogatás, így ez az összeg működési célú átvett bevételként jelenik meg az intézmény költségvetésében. d) Önkormányzatok

fejlesztési

célú egyéb költségvetési

támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +38 000 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft A K M R F T - H Ö F C É D E / 2 0 0 9 . Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázatra elnyert 20 000 E Ft-ot és a K M R F T - H Ö F C É D E / 2 0 0 9 . Pipitér Óvoda bővítése pályázatra elnyert 18 000 E Ft-ot tartalmazza, amelyet a „Felhalmozási célú központosított támogatások" előirányzatról szükséges átcsoportosítani.

5

III. F E L H A L M O Z Á S I É S T Ő K E J E L L E G Ű

BEVÉTELEK

1. Ö n k o r m á n y z a t s a j á t o s f e l h a l m o z á s i b e v é t e l e i Megnevezés


Lakás elidegenítésből származó bevétel Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott Használt tárgyi eszközök értékesítése Összesen:



44 150

44 150

5 771 -

5 771 1 250 51171

+1 250 +1 250

49 921

A z Önkormányzat értékesítette a régi piac bontásából származó hulladék-anyagot 1 250 E Ft értékben. Kiadási oldalon 250 E Ft-ot a rendelettervezet 3/b. számú mellékletének „Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Á F A befizetése" sorára kell beállítani mivel Á F A fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak 1 000 E Ft-ot javasolunk ugyanezen melléklet „Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése" sorára beállítani. IV. T Á M O G A T Á S É R T É K Ű a) Intézmények

működési

BEVÉTELEK

célú támogatásértékü

bevételei

2010. évi eredeti előirányzat: 751 547 E Ft Módosítás összege: +21 718 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 773 265 E Ft A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat az OEP-től közvetlenül kapott eseti kereset-kiegészítés fedezeteként 20 718 E Ft-ot (az elmúlt években a bérpolitikai intézkedések jogcímén származó bevételekhez mindig az Önkormányzaton keresztül jutott hozzá az intézmény), valamint 1 000 E Ft-ot H 1 N 1 oltásra. (Rendelettervezet 1/2. sz. melléklet) b) Polgármesteri Hivatal b . a ) M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k Megnevezés

2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája Önkormányzati választások központi finanszírozása




19 025

-7 609

11 416

_

+11 416

11 416

6

Megnevezés

Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás Kábítószer Egyeztető Fórum pályázat Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás T A M O P pályázat Szociális feladatok Ebből: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Ovodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Iskolatej program támogatása 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Mindösszesen:




+2 635

2 635

60 799

60 799

2 000

2 000

6 223

+891

7 114

3 160 68 663 160 625

-152 975

3 160 68 663 7 650

5 500

5 500 550 100 1 500 -

+646

550 100 1 500 646

320 495

+358 -144 638

358 175 857

-

2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája: A 36/2009. (XII. 30.) Ö M rendelet alapján került tervezésre az I. és II. fordulóra összesen 19 025 E Ft normatív támogatásból származó bevétel. A II. forduló elmaradása okán az elszámolást követően 7 609 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult az Önkormányzat. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. számú melléklet „országgyűlési képviselőválasztás központi forrásból" jutalom, tiszteletdíj és m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok sorait, valamint a 3/b. számú mellékleten az „országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadás központi forrásból" előirányzatát szükséges csökkenteni. Őszi önkormányzati választások központi finanszírozása: A z előterjesztés készítésekor még nem jelent m e g rendelet az önkormányzati választásra vonatkozóan, így javasoljuk az országgyűlési képviselőválasztás tényadatait beállítani. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. számú melléklet „önkormányzati választás központi forrásból" jutalom, tiszteletdíj és munkaadókat terhelő járulékok sorait, valamint a 3/b. számú mellékleten az „önkormányzati választás dologi kiadás központi forrásbófelőirányzatát szükséges megemelni összesen 11 416 E Ft-tal. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása: A dologi kiadások fedezetéül érkezett az Önkormányzat számlájára 2 635 E Ft. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékleten szükséges az előirányzatot megemelni.

7

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása: A 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a települési és területi kisebbségi önkormányzatok által igénybe vehető állami támogatás rendszerét. A z általános működési támogatáson felül összesen 891 E Ft feladatalapú támogatásban részesült a tizenegy XVI. kerületi kisebbségi önkormányzat. Egyes szociális feladatok: A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében - átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. A z állami finanszírozás utólagos, így az eredeti költségvetésben központosított támogatásként 2009. évig n e m volt tervezhető. 2010. évtől ez a szabályozás megváltozott, így javasoljuk az itt tervezett teljes összeget átcsoportosítani a megfelelő helyre a normatív kötött felhasználású támogatások közé. A költségvetés utolsó módosításakor ugyanakkor az előirányzatokat rendezni szükséges a teljesítésnek megfelelően. Támogatás megnevezése Rendszeres szociális segély Időskorúak j á r a d é k a Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alanyi j o g o n j á r ó ápolási díj Adósságkezelési szolgáltatás Összesen:

Bevétel E F t 49 700 3 600 13 950 69 975 15 750 152 975

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 891E Ft támogatást utalt ezen a jogcímen. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében szereplő „Iskolatej p r o g r a m " előirányzatának m e g e m e l é s e szükséges. 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása: 358 E Ft érkezett ezen a jogcímen, amely a kiadások között a rendelettervezet 3/a. sz. mellékletének jutalom és járulék sorain jelenik meg. b . b ) F e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k ( P á l y á z a t o k ) Megnevezés

KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat - 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat Csömöri úti csapadékcsatorna megépítése AROP 3.A.1/B-2008-0016 Polgármesteri Hivatal szervezetfej lesztése KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac KMOP-2007.4.5.3. j e l ű pályázat Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály mentesítése

2010.évi eredeti előirányzat E Ft



299 326

299 326

203 281

203 281

41 085

41 085

686 241

686 241

24 909

24 909

8

Megnevezés

Otthonteremtési támogatás KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat - Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruk túráját biztosító tagbölcsőde felépítése K M R F T - T E U T - 2 0 0 9 . Útépítés Összesen:

2010. évi eredeti előirányzat E Ft 2 000

1 256 842


2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 2 000

+249 961 +68 554 + 3 1 8 515

249 961 68 554 1 575 357

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat: A 2010. évi költségvetés elfogadása után értesült Önkormányzatunk nevezett támogatás megítéléséről. A z elnyert támogatást ennek megfelelően be kell építeni az Önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. számú mellékletén szereplő „Új bölcsőde építése" előirányzata növekszik 249 961 E Ft-tal. A beruházás 2 év alatt valósul meg, ezért a K ö z r e m ű k ö d ő Szervezet kérésére külön soron a gördülő tervezésben is (rendelettervezet 11/b. számú melléklet) meg kell jeleníteni a beruházást m i n d bevételi, mind kiadási oldalon. KMRFT-TEUT-2009. Útépítés: A fejlesztési célú központosított támogatásokról szükséges átcsoportosítani az ott részletezett indokok alapján az útépítésre elnyert támogatás összegét. V. V É G L E G E S E N Á T V E T T

PÉNZESZKÖZÖK

1. M ű k ö d é s i célú p é n z e s z k ö z á t v é t e l a) Ö n á l l ó a n m ű k ö d ő és g a z d á l k o d ó , v a l a m i n t ö n á l l ó a n m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z e i Megnevezés

Iskolák G A M E S Z összesen Mindösszesen:

2010.évi eredeti előirányzat E Ft 21 842 21 842

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft +4 157 4 157 +99 321 121 163 125 320 + 1 0 3 478


Iskolák: Az átvett pénzeszközök 4 157 E Ft-os növekedését az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására kapott pénzeszközök növekedése indokolta. GAMESZ összesen: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet az Önkormányzattól működési célú átvett pénzeszközként könyveli el a közcélúak állami támogatását, ami a költségek (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok) 95 %-a. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján várhatóan ez 97 125 E Ft. A G A M E S Z körben jelentkező további 2 196 E Ft-os növekedés az iskoláknál felsorolt bevételi jogcímekből adódik. (Rendelettervezet 1/2. sz. melléklet)

9

b ) P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l m ű k ö d é s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z e i ba) Garanciális javítások 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +24 892 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 892 E Ft A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és m i n d kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni. A 24 892 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra: 1. Rákosszentmihályi Tanuszoda 23 729 E Ft 2. Erzsébet ligeti U s z o d a 813 E Ft 3. Útépítés (Bökényföldi út - Zsemlékes u.) 350 E Ft Összesen: 24 892 E Ft VI. BELSŐ

FINANSZÍROZÁSRA

SZOLGÁLÓ

F

r

PÉNZFORGALOM

NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. E l ő z ő évi p é n z m a r a d v á n y igénybevétele ( I n t é z m é n y e k ) A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) Ök. rendelet alapján az intézmények 2009. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint alulfinanszírozása a következő (Túlfinanszírozás egyik intézménynél sem fordult elő): E Ft 2009. évi helyesbített pénzmaradvány

Intézmény megnevezése f Arany János Altalános Iskola Batthyány Ilona Altalános Iskola Centenáriumi Altalános Iskola Szakiskola Hermán Ottó Altalános Iskola Lemhényi D e z s ő Általános Iskola Jókai M ó r Altalános Iskola

Kiutalatlan támogatás (alul finanszírozás)

4 345 1 020

1 206 578

123 2 447 597 488 1 204 1 660

878 6 61 8 290 8 678 0

975 3 286 401

5 432 0 3 802 0

és

7

Kölcsey Ferenc r Altalános Iskola Móra Ferenc Altalános Iskola j~ 7

Göllesz Viktor Óvoda, Altalános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sashalmi Tanoda Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szerb Antal G i m n á z i u m

10

Intézmény megnevezése

2009.évi helyesbített pénzmaradvány

Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium G A M E S Z és h o z z á tartozó önállóan m ű k ö d ő intézmények XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat I n t é z m é n y e k összesen:

Kiutalatlan támogatás (alul finanszírozás)

771

266

381

141 272

141 337

872 171 341

156 0 3 8

A z intézmények a 2009. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét (156 038 E Ft + 171 341 E Ft) az „Előző évi pénzmaradvány" soron tervezték. így az intézmények 2009. évi módosított pénzmaradványa 327 379 E Ft, amely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel. A z intézmények a visszafizetendő (elvont) pénzmaradványukat (62 297 E Ft) a Támogatásértékű kiadás sorra állították be. Az i n t é z m é n y e k n é l m i n d ö s s z e s e n 327 379 E F t összeg b e á l l í t á s á t j a v a s o l j u k az előző évek p é n z m a r a d v á n y i g é n y b e v é t e l é n e k e l ő i r á n y z a t á r a , a m e l y a r e n d e l e t t e r v e z e t 1.2/a. sz. mellékletében jelenik meg. 2. E l ő z ő évi t e r v e z e t t p é n z m a r a d v á n y igénybevétele ( P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l ) 2010. évi eredeti előirányzat: 3 201 071 E Ft Módosítás összege (csökkenés): -3 001 753 Módosítás összege (növekedés): + 650 125 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 849 443 E Ft A c s ö k k e n é s o k a a 2008. évben képződött 3 001 753 E Ft pénzmaradvány átvezetése az „Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele" jogcímre. Növekedés: A Polgármesteri Hivatal igénybe vehető pénzmaradványa 849 443 E Ft, amely következő tételekből tevődik össze: A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) Ök. rendelet 10. § (4) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal 2009. évi helyesbített pénzmaradványa 740 748 E Ft Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 46 398 E Ft Intézményektől elvont pénzmaradvány a 10. § (3) bek. alapján 62 297 E Ft F e n t i e k a l a p j á n a P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l előző évi t e r v e z e t t pénzmaradvány igénybevétele s o r á n m i n d ö s s z e s e n 849 443 E F t k e r ü l b e á l l í t á s r a . (Rendelettervezet 1.1. sz. melléklet)

11

Az igénybe vehető pénzmaradványból 199 318 E Ft (lent részletezettek alapján) az eredeti költségvetésben tervezésre került, így az „Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele" jogcímen tervezett összeget 6 5 0 125 E Ft-tal megemelni szükséges. (849 4 4 3 E Ft - 199 318 E Ft = 650 125 E Ft)

A Képviselő-testület zárszámadási rendelete alapján a 849 443 E Ft maradványból 171 341 E Ft az intézmények kiutalatlan támogatása, valamint 13 108 E Ft a visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe (járulékmaradvány), minek következtében a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésében összesen 664 994 E Ft a szabadon felhasználható pénzmaradvány összege. A z eredeti költségvetés tervezésekor 3 201 071 E Ft tervbevétele történt meg, amelyből az előző évek (2008.) költségvetési tartalékának igénybevétele 3 001 753 E Ft, a 2009. évi maradványból 199 318 E Ft. A költségvetés jelenlegi m ó d o s í t á s a s o r á n a f e n n m a r a d ó 4 6 5 676 E F t (664 994 E Ft 199 318 E Ft = 465 676 E Ft) f e l h a s z n á l á s á r ó l d ö n t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t . (Megjelenése a rendelettervezet 1.1., 1.1/a., 1.1/b. sz. mellékletében, a pénzmaradványt érintő összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között az előterjesztés 5. számú mellékletében.)

3 . E l ő z ő é v e k költségvetési t a r t a l é k á n a k igénybevétele ( H i v a t a l ) 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: + 3 001 753 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 001 753 E Ft (Megjelenése a rendelettervezet 1. sz. mellékletében.)

Kisebbségi ö n k o r m á n y z a t o k bevételei Kisebbségi önkormányzatok módosítását tartalmazó határozatai az előterjesztés 1. számú mellékletében, számszaki megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében található.

12

K I A D Á S O K I. M ű k ö d é s i k i a d á s o k 1. Ö n á l l ó a n m ű k ö d ő é s g a z d á l k o d ó v a l a m i n t ö n á l l ó a n m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k működési kiadásai (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében) Megnevezés

Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - épület karbantartás - támogatásértékű kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: GAMESZ - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - épület karbantartások - támogatásértékű kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: K e r t v á r o s i E g é s z s é g ü g y i Szolgálat - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások mindösszesen - épület karbantartás - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: Intézményi kiadások mindösszesen:

2010.évi eredeti előirányzat E Ft 1 630 436 566 7

440 964 323 867 -


+105 +28 +11 +6 +2 +5

264 438 126 062 265 984

2 641 594

+159 139

1 301 345 779 12

+165 +35 +105 +1 +60 +16

510 186 367 400 -

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 1 735 465 577 13 2 5 2 800

704 402 449 929 265 984 733 596 814 044 477 032 498 461

2 438 463

+383 998

1 466 380 885 13 60 16 2 822

419 493 110001 323 755 6 500 0 859 749 5 939 806

+49 017 +14 790 +83 540 +12 455 +14 558 +174 3 6 0 +717497

468 510 124 791 407 295 18 955 14 558 1 034 109 6 657303

086 628 677 077 032 498

A z intézmények összességében 44 492 E Ft összegben nyújtottak be a költségvetés módosításához pótigényt. Ebből 35 089 E Ft-ot ítéltünk m e g j o g o s n a k és kellően alátámasztottnak a Művelődési Ügyosztály, a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály és a Költségvetési Iroda egyetértésével. A 2009. évi pénzmaradvány szolgált ennek fedezetéül a következő megbontásban: 7 905 E Ft személyi juttatások, 2 025 E Ft munkáltatót terhelő járulékok, 25 159 E Ft dologi és felhalmozási célú pótigény. Mindezeken felül a változásokat a következő indokok támasztják alá:

13

A személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok legnagyobb mértékben a januári és márciusi eseti-keresetkiegészítésből adódóan növekedtek. Ezen felül a 2009. évi intézményi pénzmaradvány, illetve a saját és átvett bevételek terhére valamint az Önkormányzat egyes előirányzatairól történő átcsoportosítások következménye. A dologi és épület-karbantartási kiadások növekedésének forrása szintén összetett. Egyrészük az intézmények saját és átvett bevételének terhére vagy az Önkormányzat egyes előirányzatairól történő átcsoportosítások eredménye, továbbá forrás a 2009. évi intézményi pénzmaradvány, valamint némely esetben saját hatáskörű átcsoportosítás is hozzájárul a növekedéshez. A támogatásértékű kiadások során kellett az intézményeknek az elvont pénzmaradványukat beállítani, amely összesen 62 297 E Ft. Az intézmények felhalmozási kiadásai összességében 37 040 E Ft-tal emelkednek. Ebből 27 159 E Ft átcsoportosítás eredménye (egyrészt saját hatáskörű, másrészt az Önkormányzat előirányzatairól), 9 881 E Ft forrása az intézmények 2009. évi pénzmaradványa. A z intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat részletesen az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. A z intézmények saját hatáskörben végzett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának részletezését az előterjesztés 4. számú mellékletében mutatjuk be. A z intézményi javaslatok a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán. 2. P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l I g a z g a t á s i k i a d á s a i 1. S z e m é l y i k i a d á s o k és m u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k (Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében) A személyi kiadások és a munkáltatót terhelő járulékok sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol, illetve ahol a választási normatívákból adódóan az előirányzatokat rendezni szükséges. A javasolt előirányzat növekedések összege a pótigényekből (illetmény, jutalom, céljutalom, végkielégítés, jubileumi jutalom, megbízási díj és járulékok) adódóan összesen 44 527 E Ft, ennek forrása 36 435 E Ft erejéig a 2009. évi pénzmaradvány, valamint 6 265 E Ft összegben az illetmény-megtakarítás és 1 827 E Ft összegben a Cafetéria során jelentkező megtakarítás. A z „országgyűlési választások saját forrásból" kiadások sorain (jutalom, tiszteletdíj, megbízási díj és ezek járulékai illetve a dologi kiadások) jelentkező megtakarítások - a II. forduló elmaradása következtében - nyújtanak fedezetet az önkormányzati választások saját forrásból megvalósuló kiadásaira a fent felsorolt jogcímeken, illetve a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 7 500 E Ft összegű támogatására, amelyet ultrahangkészülék vásárlására használhat fel az intézmény (237/2010. (V. 12.) Kt. határozat). A 7 500 E Ft beépül a rendelettervezet 2. számú mellékletében a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe, bevételi oldalon a felhalmozási költségvetési támogatás, kiadási oldalon a kijelölt felhalmozási kiadások közé. A z „országgyűlési választások központi forrásból" történő kiadásai esetében a megtakarítások összegével a normatívából származó

14

bevételeket is csökkentettük a működési célú támogatásértékű bevételek között. Az „önkormányzati választások központi forrásból" megvalósuló kiadásai esetében a tervezett összegeket az áprilisi választás tényadatai alapján javasoljuk beállítani a költségvetésbe. A z eseti-keresetkiegészítés forrása bevételi oldalon a működési célú központosított támogatásoknál lett tervbe véve a Magyar Államkincstár által közölt tényleges kifizetések alapján. Megnevezés

2010. évi eredeti előirányzat E Ft 636 502 -


-1 852 Köztisztviselői illetmény Eseti kereset-kiegészítés +21 856 Jutalom 28 500 +15 748 +11 034 Céljutalom 21 600 Jutalom: Országgyűlési választások -1 665 3 150 központi forrásból Jutalom: Országgyűlési választások -6 160 11 900 saját forrásból Jutalom: Önkormányzati választások +1 485 - központi forrásból Jutalom: Önkormányzati választások +5 740 - saját forrásból +1 723 Végkielégítés 8 666 22 769 +117 Jubileumi j u t a l o m -17 913 97 718 Cafetéria juttatás Tiszteletdíj: Országgyűlési -2 775 választások - központi forrásból 5 760 Tiszteletdíj: Országgyűlési -1 710 választások - saját forrásból 3 840 Tiszteletdíj: Önkormányzati +2 985 választások - központi forrásból Tiszteletdíj: Önkormányzati +2 130 választások - saját forrásból Megbízási díj: Országgyűlési -150 240 választások - saját forrásból Megbízási díj: Önkormányzati +90 választások - saját forrásból +2 160 10 934 Megbízási díj +32 8 4 3 1 023 867 Személyi j u t t a t á s o k összesen: 216 371 +11 819 Társadalombiztosítási járulék +494 8 746 Munkaerő-piaci járulék +983 Egészségbiztosítási j árulék 17 491 Munkaadókat terhelő járulékok + 1 3 296 összesen: 247 323 (A táblázatban csak azon előirányzatok szerepelnek, amelyek módosulnak.)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 634 650 21 856 44 248 32 634 1 485 5 740 1 485 5 10 22 79

740 389 886 805

2 985 2 130 2 985 2 130 90

13 1 056 228 9 18

90 094 710 190 240 474

260 619

15

Köztisztviselői illetmény: A z illetmény módosítására négy felmentett köztisztviselő szabadságának megváltása miatt, valamint egy köztisztviselő főiskolai végezettség megszerzéséből adódó átsorolása miatt van szükség. Köztisztviselői i l l e t m é n y n ö v e k e d é s e előrelépés m i a t t : Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

3 081 E F t 739 E Ft 31EFt 62 E Ft 3 913 E Ft

A létszámleépítés kapcsán n e m csak fizetési kötelezettség keletkezett, h a n e m megtakarítás is jelentkezik a 2010. évben. E z egyrészt bérmegtakarítást jelent, másrészt a cafetéria juttatás is csökken. Köztisztviselői i l l e t m é n y c s ö k k e n é s e b é r m e g t a k a r í t á s b ó l : -4 9 3 3 E F t Társadalombiztosítási járulék: -1 1 8 4 E F t Munkaerő-piaci járulék: -49 E Ft Egészségbiztosítási járulék: -99 E Ft Összesen: - 6 265 E Ft Köztisztviselői illetmény változása Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci j árulék: Egészségbiztosítási j árulék: Összesen:

mindösszesen:

-1 852 E F t -445 E F t -18 E Ft -3 7 E Ft - 2 352 E Ft

Eseti kereset-kiegészítés: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) K o r m . rendelet alapján 2010. év január és március hónapokban bruttó 49 000 E Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozókat. Kereset-kiegészítés: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

21 856 E 5 245 E 219 E 437 E 27 757 E

Ft Ft Ft Ft Ft

Jutalom: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci j árulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

15 748 E 3 780 E 15 7 E 315 E 20 000 E

Ft Ft Ft Ft Ft

Céljutalom: Összesen 358 E Ft-ot utalt át az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására, amely összeggel n e m kell elszámolni, ugyanakkor elkülönítetten kell kezelni, és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselőjét illeti meg, aki részt vett az elmúlt évi érettségi lebonyolításában.

16

Céljutalom érettségi lebonyolításának t á m o g a t á s á r a : Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

282 E 68 E 3E 5E 358 E

Ft Ft Ft Ft Ft

Céljutalom: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci j árulék: Egészségbiztosítási j árulék: Összesen:

10 752 E 2 580 E 10 8 E 215 E 13 655 E

Ft Ft Ft Ft Ft

Céljutalom változása mindösszesen: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

11 034 E 2 648 E 111 E 220 E 14 013 E

Ft Ft Ft Ft Ft

Végkielégítés: A 77/2010. (III.3.) Kt. határozat alapján végrehajtott létszámleépítés végkielégítés vonzata: Végkielégítés: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci j árulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

1 723 E 414 E 17 E 34 E 2 188 E

Ft Ft Ft Ft Ft

Jubileumi jutalom: Három köztisztviselőnek nyugdíjazás miatt kell előrehozottan kifizetni közszolgálati jogviszony után j á r ó jubileumi jutalmat. Egy köztisztviselő utólagosan igazolt közszolgálati jogviszonya miatt 2009. évben válik jubileumi jutalomra jogosulttá. Ennek költsége: Jubileumi jutalom: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

117 E F t 28 E Ft lEFt 2 E Ft 149 E Ft

Cafetéria juttatás: -17 9 1 3 E F t Az eredeti költségvetésben 97 718 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat a cafetéria juttatásokra, amely összeg tartalmazta a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadót. A létszámleépítés következtében a 97 718 E Ft lecsökkent 95 891 E Ft-ra, amely 1 827 E F t megtakarítást eredményezett. A munkáltató által fizetendő SZJA-t - 16 086 E Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani a teljesítés helyére a rendelettervezet 3/b. számú mellékletére az „Adók, díjak, egyéb befizetések" közé.

17

Országgyűlési választások - központi forrásból Csökkenés összesen: (-1 665 E Ft -2 775 E Ft) Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen: Országgyűlési választások - saját forrásból Csökkenés összesen: (-6 160 E Ft -1 710 E Ft -150 E Ft) Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

- Jutalom

Tiszteletdíj: -4 440 E F t -1 557 -65 -130 -6 192

- Jutalom,

- Jutalom

- Jutalom,

E E E E

Ft Ft Ft Ft

Tiszteletdíj és Megbízási -8 020 E F t -1 795 -75 -150 -10 040

Önkormányzati választások — központi forrásból Növekedés összesen: (+1 485 E Ft +2 985 E Ft) Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen: Önkormányzati választások - saját forrásból Növekedés összesen: (+5 740 E Ft +2 130 E Ft +90 E Ft) Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási j árulék: Összesen:

és

E E E E

díj:

Ft Ft Ft Ft

és Tiszteletdíj: +4 470 E F t +1 073 +45 +89 +5 677

E E E E

Ft Ft Ft Ft

Tiszteletdíj és Megbízási + 7 960 E F t +1 910 +80 +15 9 +10 109

E E E E

díj:

Ft Ft Ft Ft

Megbízási díj: Időszakosan jelentkező feladatok elvégzésére javasoljuk a megbízási díj előirányzatának megemelését. Megbízási díj: Társadalombiztosítási járulék: Munkaerő-piaci járulék: Egészségbiztosítási járulék: Összesen:

+2 160 E +518 E +22 E +43 E +2 743 E

Ft Ft Ft Ft Ft

2. P M H Dologi k i a d á s o k (Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében) 09. s o r A n y a g , k i s é r t é k ű t á r g y i eszköz, szellemi t e r m é k b e s z e r z é s e 2010. évi eredeti előirányzat: 5 369 E Ft Módosítás összege: +1 500 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 869 E Ft

18

A z Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei között került tervbe vételre a piac bontása során a hulladék-anyag értékesítéséből származó bevétel, amelynek nettó összegével, azaz 1 000 E Ft-tal javasoljuk az „Anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése" előirányzatot megemelni, ezen felül javasoljuk további 500 E Ft biztosítását a 2009. évi pénzmaradvány terhére abból a célból, hogy a Polgármesteri Hivatal minden irodájába állami címer kerüljön. 11. s o r E g y é b k é s z l e t b e s z e r z é s 2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft Módosítás összege: +1 490 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 190 E Ft A z általános működési tartalékból szükséges az átcsoportosítás. (Csapvég adagoló vásárlása) 15. s o r E g y é b k o m m u n i k á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k 2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft Módosítás összege: +2 000 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft A Polgármesteri Hivatalban működtetett számítástechnikai programrendszerek karbantartási kiadásainak előirányzatát javasoljuk megemelni 2 000 E Ft-tal a 2009. évi pénzmaradvány terhére. 24. s o r K a r b a n t a r t á s i , kisjavítási s z o l g á l t a t á s o k k i a d á s a i Megnevezés

Épület karbantartás Tárgyi eszközkarbantartás Egyéb karbantartások Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major Információs felülvizsgálat — Építésügyi hatósági kötelezés Egyéb karbantartások összesen Garanciális javítások K a r b a n t a r t á s o k , kisjavítási szolgáltatások mindösszesen: 7

2010. évi eredeti előirányzat EFt 2 500 15 000

Módosítás összege EFt

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt +2 543 5 043 19 042 +4 042

4 500 2 000 0 6 500 -

+1 000 +1 000 +24 892

4 500 2 000 1 000 7500 24 892

24 000

+32 477

56 477

Épület karbantartás: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 43 E Ft-ot. (Polgármesteri Hivatal Építési Iroda 120-as szoba ajtaja nyilasi iránya megváltoztatásának költsége.) A 2009. évi pénzmaradvány terhére további 2 500 E Fttal javasoljuk az előirányzat megemelését, mivel év elején váratlanul felmerülő hiba kijavítása miatt az épület karbantartásra biztosított keret kimerült.

19

Tárgyi eszközkarbantartás: A z általános működési tartalékból szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 42 E Ft-ot. (Kazán C O bemérése). A 2009. évi pénzmaradvány terhére további 4 000 E Ft-tal javasoljuk az előirányzat megemelését, mivel az eredetileg előirányzott összeg év végéig n e m lesz elegendő. Építésügyi hatósági kötelezés: A Komáromi utca 6. szám alatti ingatlanon egy meghatározott végrehajtási cselekmény elvégzése vár az Építésügyi Irodára. Jelenleg m é g nem áll rendelkezésre pontos kivitelezői árajánlat, de becsülve kb. 1 000 E Ft nagyságrendű összeg várható, melyet a költségvetésünkből kell biztosítanunk. Forrásul szintén a 2009. évi pénzmaradványt javasoljuk. Garanciális javítások: A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Részletezése bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet). 25. s o r E g y é b ü z e m e l t e t é s i , f e n n t a r t á s i szolgáltatási k i a d á s o k Megnevezés

Postaköltség Szemét szállítás Őrzés védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda Számlás megbízási díjak összesen: Ebből: 2009. évről áthúzódó Irattári rendezés ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai) Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások Sportcélú kiadások Testületi anyagok könyvkötése On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal B M K A N Y V H lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) Kéményseprési szolgáltatás díja Címkarbantartás, címfelülvizsgálat

2010.évi eredeti előirányzat EFt 36 000 2 100


2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 36 000 2 100

14 100 70 364

+7 961

14 100 78 325

7 336 5 488

-

7 336 5 488 3 000

3 000

51 773

+6 692

58 465

2 767

+1 269

4 036

34 473 3 000 500

-628 +1 650 -

33 845 4 650 500

4 643

4 643

800 100 3 500

800 100 3 500

-

20

Megnevezés

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Tüdőszűrésre felhívás kiküldése Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:

2010.évi eredeti előirányzat EFt


2 0 1 0 . évi I. sz. módosított előirányzat EFt

500 7 900 1 000

-1 474 -

500 6 426 1 000

2 385

+4 373

6 758

181 365

+ 1 1 882

193 247

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: A z általános működési tartalékból szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 19 E Ft-ot (Településőr pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése) és 4 017 E Ft-ot, amely a 2010. évi Polgármesteri Hivatal takarítási szerződéséből eredő kötelezettségvállalás. További 1 328 E Ft-ot az Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadásokról szükséges átcsoportosítani, valamint a 2009. évi pénzmaradvány terhére 1 328 E Ft biztosítását javasoljuk. Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: A „Mérés, értékelés" pályázaton 2009. évben 1 378 Ft-ot nyert az Önkormányzat. A feladatok elvégzésére 1 269 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatalban, 109 E Ft-ot a Lemhényi D e z s ő Általános Iskolában kellett biztosítani. A z eredeti költségvetésben nem került tervezésre áthúzódó kiadásként az 1 269 E Ft, ezért indokolt a 2009. évi pénzmaradvány terhére az előirányzatot megemelni. Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: A teljesítés helyére, a számlás megbízási díjak közé szükséges 1 328 E Ft-ot átcsoportosítani, valamint javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére 700 E Ft-tal az előirányzatot megnövelni. (Célja: Önkormányzati lakások táblával történő megjelölése - "Tűz esetén értesítendő" felirattal.) Sportcélú kiadások: A z 1 650 E Ft forrása 1 000 E Ft összegben a polgármesteri fejlesztési céltartalék, ezen felül 650 E Ft-ot javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére biztosítani. Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A z intézmények költségvetésébe csoportosítunk át 1 474 E Ft-ot, mivel a módosítás készítéséig tanulmányi versenyek lebonyolítására és a Kertvárosi Pedagógiai N a p o k rendezvény lebonyolításában közreműködő intézmények részére összesen 1 474 E Ft utalásáról intézkedett a Művelődési Ügyosztály. Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: A z általános működési tartalékból, valamint a környezetvédelmi fejlesztésekről szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 1 373 illetve 3 000 E Ft-ot, melynek indoka, hogy állatvédelmi szempontból szükségessé vált 13 ló eltávolítása, valamint tartásának biztosítása. Ez váratlan nagy, összegű kiadást eredményez. 34. s o r É r t é k e s í t e t t t á r g y i eszközök, i m m a t e r i á l i s j a v a k Á F A befizetése 2010. évi eredeti előirányzat: 148 364 E Ft Módosítás összege: +250 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 614 E Ft Forrása bevételi oldalon az Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételi, használt tárgyi eszközök értékesítése előirányzat.

21

4 3 . s o r Előző évi m a r a d v á n y visszafizetése 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +13 108 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 108 E Ft A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 10.) Ök. rendelet 10. § (4) bekezdés alapján az Önkormányzatnak normatív többlettámogatás miatt 13 108 E Ft költségvetési befizetési kötelezettsége keletkezett. A támogatás visszautalása megtörtént. 46. s o r E g y é b befizetés, kötelezettség 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +3 994 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 994 E Ft 2009. évben 3 897 E Ft-tal több támogatást vett igénybe az Önkormányzat a közcélúak foglalkozatásának költségeire vonatkozóan. A jogtalan támogatás visszafizetése a 97 E Ft-os kamattal együtt megtörtént. 5 3 . sor. A d ó k , d í j a k egyéb befizetések Megnevezés

Munkáltatói SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése Note-book biztosítás Tagsági díjak Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek Egyéb adók, díjak K E T 33. § Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:


2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 19 686 +16 086 9 163


4 000

4 000

-

11 000 432 1 713

1 000 6 000 500

+2 400 -

1 000 8 400 500

3 7 408

+ 1 8 486

55 894

11 000 432 1 713

Munkáltatói SZJA: A rendelettervezet 3/a. számú mellékletében részleteztük, hogy miért indokolt a Cafetéria előirányzatról a 16 086 E Ft átcsoportosítása. Egyéb adók, díjak: A keret 2 400 E Ft-tal való emelését javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére, tekintettel arra, hogy a Díjtörvény 2010. január l-jével megváltozott, és jelzálogjog bejegyzés iránti kérelemkor megszűnt az Önkormányzat illetékmentessége.

22

5 8 . s o r O r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő k v á l a s z t á s a dologi k i a d á s o k - saját rész 2010. évi eredeti előirányzat: 9 800 E Ft Módosítás összege: -6 690 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 110 E Ft 59. s o r O r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő k v á l a s z t á s a dologi k i a d á s o k - k ö z p o n t i finanszírozás 2010. évi eredeti előirányzat: 7 156 E Ft Módosítás összege: -1 4 1 7 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 739 E Ft 60. s o r Ö n k o r m á n y z a t i v á l a s z t á s o k dologi k i a d á s o k - saját r é s z 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +1 000 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft 6 1 . s o r Ö n k o r m á n y z a t i v á l a s z t á s o k dologi k i a d á s o k - k ö z p o n t i f i n a n s z í r o z á s 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +8 374 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: +8 374 E Ft A 8 374 E Ft-ból 2 635 E Ft-ot már átutalt a Fővárosi Önkormányzat a kisebbségi önkormányzati választás dologi kiadásainak fedezetéül. 3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő n e m intézményi kiadások (szakfeladatok) (Megjelenése a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében.) 1) Z ö l d t e r ü l e t kezelés

Megnevezés

Parkfenntartás Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció Növényvédelem Szelektív parlagfű irtás Erdőfenntartás Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás Vízdíj Hatósági közérdekű védekezés Játszószerek javítása Összesen:

2010. évi eredeti előirányzat EFt 115 234 51 775 6 638 3 000 7 609 4 500 3 500 500 4 829 197 585

Módosítás összege EFt +2 100 +1 100 -

+1 500 +4 700

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 117 334 51 775 6 638 4 100 7 609 4 500 5 000 500 4 829 202 285

23

A 4 700 E Ft fedezete a Környezetvédelmi fejlesztések között a Centenáriumi lakótelep közterületei rekonstrukciójának II. ütemére biztosított összeg kötelezettségvállalással nem terhelt része, ami a közbeszerzések lebonyolítása után szabadult fel. 2) K ö z u t a k , h i d a k , a l a g u t a k ü z e m e l t e t é s e , f e n n t a r t á s a Megnevezés

Kátyúzás Aszfaltos j árdaj avítás Földútjavítás Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna fenntartás Utca névtáblák Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi m u n k á k Polgármester hatáskörébe tartozó keret Összesen:

2010.évi eredeti előirányzat EFt 20 000 55 000 500 1 393 5 708 6 000 527 2 002 4 000 900 8 927 4 708 109 665

Módosítás összege EFt -

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 20 000 55 000 500 1 393

+ 7 000

5 708 6 000 527 2 002 3 212 900 15 927

+6 212

4 708 115 877

-788 -

Utca névtáblák: A Centenáriumi lakótelep közterületei rekonstrukciójának I. ütemében 788 E Ft összegben készültek tájékoztató táblák, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a környezetvédelmi fejlesztések közé. Egyéb közterületi munkák: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzat megemelését. 3) L a k ó i n g a t l a n o k b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e Megnevezés

Dologi kiadások Külső kezelésű társasházak közös költsége Fűtés-melegvízdíj (lakások) Külső kezelésű társasházak előre n e m látható kiadásai Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak


25 599 741

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt


-

4 000

4 000 20 021

25 599 741

_

20 021

24


Megnevezés

Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása Dologi kiadások összesen: Javítás, karbantartás Költségelvű bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására Mindösszesen:

50 361 22 224

1 900 14 485



+3 000 +3 000 -

3 000 53 361 22 224

+ 3 000

1 900 11485

Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk a 3 000 E Ft biztosítását, mivel jogszabály alapján a tulajdonosnak mögöttes felelőssége van. 4) N e m l a k ó i n g a t l a n o k b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e Megnevezés


Dologi kiadások Fűtés-melegvízdíj (nem lakás) N e m lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak —77 «s — — Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására és I K A Rutcai U S sporttelep őrzése Bátony sportöltöző - közüzemi díjaira Dologi kiadások összesen: Javítás, karbantartás Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása Mindösszesen:

13 113



-

13 113 20 421

20 421

24 274

+1 704

25 978

57808 30 962

+3 000 +4 704 -

3 000 62 512 30 962

+4 704

6 360 99 834

6 360 95 130

Őrzésvédelem: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból lett biztosítva 1 704 E Ft a sporttelep őrzésére, amelyet a teljesítése helyére indokolt átcsoportosítani. Bátony utcai sportöltöző - közüzemi díjaira: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasolunk 3 000 E Ft-ot biztosítani a közüzemi díjak fedezetéül. 5) T e l e p ü l é s i k i s e b b s é g i ö n k o r m á n y z a t o k i g a z g a t á s i t e v é k e n y s é g e 2010. évi eredeti előirányzat: 6 223 E Ft Módosítás összege: +891 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 114 E Ft

25

Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között került tervbe vételre a kisebbségek elnyert és m á r átutalt feladatalapú támogatása. 6) P o l g á r i V é d e l e m á g a z a t i f e l a d a t a i Megnevezés

Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Mindösszesen:

2010. évi eredeti előirányzat EFt 3 000 824 1 200 5 024

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 3 000 824 +300 1 500 5 324 +300


A Polgári V é d e l e m vezetőjének kérésére javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére a dologi kiadások előirányzatának megemelését, mivel a 2010. évre tervezett összeg jóval alacsonyabb az előző évinél, és előreláthatólag n e m lesz elegendő a feladatok elvégzéséhez. 4. A z év f o l y a m á n az i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s b a n megjelenő m ű k ö d é s i célú támogatásértékű kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében) Itt jelenítjük m e g a közművelődési és sporttámogatási kereteken kívül azon támogatásokat is, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni a költségvetés módosításai folyamán. Megnevezés

Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása Nemzetközi kapcsolatok Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Gondozási szükséglet Intézményvezetők jutalmazási kerete János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő Úszásoktatás támogatása Összesen:

2010.évi eredeti előirányzat EFt 9 000 6 000 2 000


2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 9 000 6 000 2 000

1 200

-200

1 000

2 515

-15

2 500

35 000 1 442 1 200 550 10 685

-56 -185

35 000 1 442 1 200 494 10 500

8 000 2 900 80 492

+2 000 + 1 544

10 000 2 900 82 036

26

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: A M ó r a Ferenc Általános Iskola költségvetésébe kerül átcsoportosításra a 200 E Ft. (Pedagógus Bál szervezésére) Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: A Szerb Antal G i m n á z i u m költségvetésébe kerül átcsoportosításra a 15 E Ft. (2009. évről áthúzódó) Gondozási szükséglet: A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra az 56 E Ft. Intézményvezetők jutalmazási kerete: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra a 185 E Ft. (2009. évről áthúzódó) János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk a 8 000 E Ft 2 000 E Ft-tal történő megemelését. 5. Végleges p é n z e s z k ö z á t a d á s á l l a m h á z t a r t á s o n k í v ü l r e és t á m o g a t á s é r t é k ű kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében) 2010. évi eredeti előirányzat: 280 740 E Ft Módosítás összege: +288 939 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 569 679 E Ft Ezen a j o g c í m e n kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, h a n e m különböző szervezeteknek juttat, illetve az intézmények kiutalatlan támogatása (2009. évi alulfinanszírozása). A táblázat a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének módosítást javasol az előterjesztő. Megnevezés

Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása H E R A Alapítvány támogatása Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Közcélú foglalkoztatás támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Kiemelt sportolók támogatása Iskolatej program Polgármesteri keret Mátyásföldi Református Egyház község támogatása Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Összes n ö v e k e d é s :

2010. évi eredeti előirányzat EFt

76 957 400 2415 1 10 9 1

900 000 940 000

1 841

azon sorait tartalmazza,


ahol


+ 171 341

171 341

+8 098 -400 -1 857 +97 125 +87 +3 000 +646 -50

85 055 0 558 97 125 1 987 13 000 10 586 950

+949

949

+10 000 + 2 8 8 939

11 841

27

Alulfinanszírozás: Itt kerül tervezésre a 2009. évi intézményi alulfinanszírozások összege, amelyet a Képviselő-testület a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá. Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása: A 190/2010. (IV. 14.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. számára közszolgáltatási feladatok ellátására további 8 098 E Ft kompenzációt biztosít, amelyet a 2009. évi pénzmaradvány terhére javasolunk beépíteni a költségvetési rendeletbe. HÉRA Alapítvány támogatása: 2010. évben a H É R A Alapítvány m á r n e m tud segítséget nyújtani azoknak, akiknek közüzemi díj hátralékuk van, így az Önkormányzatnak - mint szponzoráló szervezetnek - a támogatása is okafogyottá vált. Javasoljuk, hogy az itt felszabaduló 400 E Ft a Napraforgó Családsegítő Szolgálat költségvetésébe legyen átcsoportosítva, így ez fedezetet nyújt a távoltartás miatti készenléti rendszerben részt vevők díjazására. Ezt a készenlétet a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény írja elő az intézmény számára. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF): A K E F munkájában 3 önkormányzati intézmény is részt vett (Napraforgó Családsegítő Szolgálat, a Móra Ferenc Altalános Iskola és a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium). Összesen 1 857 E Ft ezen intézmények költségvetésébe kerül átcsoportosításra. Közcélú foglalkoztatás támogatása: Részletes magyarázat bevételi oldalon a normatív kötött felhasználású támogatások között. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzatot megemelni 87 E Ft-tal. Kiemelt sportolók támogatása: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzatot megemelni 3 000 E Ft-tal. Iskolatej-program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 646 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amely összeggel javasolt az előirányzatot megemelni. Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között lett tervbe véve a 646 E Ft. Polgármesteri keret: A Sashalmi Tanoda Általános Iskola költségvetésébe kerül átcsoportosításra az 50 E Ft, amely támogatást a 8. osztályosok erdélyi kirándulására használnak fel. Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges a 949 E Ft átcsoportosítása. Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása: A rendelettervezet 5. számú mellékletében a pályázatok azonos megnevezésű részelőirányzatáról javasoljuk az ott tervezett 10 000 E Ft átcsoportosítását a támogatások közé. 6. Felújítási k i a d á s o k (Megjelenése a rendelettervezet 4. számú, mellékletben) a) Ö n k o r m á n y z a t i épület felújítások 2010. évi eredeti előirányzat: 22 948 E Ft Módosítás összege: +4 500 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 448 E Ft A 2010. évi eredeti költségvetési rendelet tervezésekor az ingatlanon belüli szennyvízcsatorna szakasz részleges javításával számoltunk. Időközben elkészült a teljes házi bekötőcsatorna dugulás-elhárítása és kamerázása. A kamerás vizsgálat eredménye alapján a teljes házi bekötőcsatorna az épületekből kijövő rákötésekkel együtt sürgősen átépítésre szorul (a régi

28

betoncsövek porózusak, a csatornaelemek egymástól elcsúsztak, a szennyvíz jelentős része folyamatosan a talajba szivárog el, a rákötések szakszerűtlenül készültek és a műszaki állapotuk is alkalmatlan, folyamatosan kell számítani újabb dugulások kialakulására, stb.). A feladat végrehajtásának becsült költsége 4 500 E Ft, amely összeg nagyságrenddel nagyobb az év elején kalkuláltnál, ezért szükséges ezt pótolni.

b) I n t é z m é n y i felújítások (Felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k ) (KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ

FELADATOK)

1. I n t é z m é n y i felújítási m u n k á k (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. számú, mellékletben) Megnevezés

Új feladat Jókai Mór Altalános Iskola homlokzat-felúj ítás Tervezési költségek Á t h ú z ó d ó i n t é z m é n y i felújítások Jókai Mór Altalános Iskola bojler csere Lemhényi D e z s ő Altalános Iskola kazán belső termosztát felszerelése Lemhényi Dezső Alt. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés) Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése Lemhényi D . Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása Lemhényi D. Altalános Iskola vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése Varázskorona Ó v o d a Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása Fecskefészek Ó v o d a Baross u. 32-34. parkoló kialakítása Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás




130 000 -

+6 000

130 000 6 000

244

-244

0

75

-75

0

112

-112

0

2 800

-2 762

38

1 072

1 072

155

155

56

56

144

144

147

-147

0

4 000

-3 788

212

499

-499

0

29

Megnevezés

Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes j á r d a javítása Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás Csömöri út 177. faanyag szakvélemény Kölcsey Ferenc Altalános Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra Lemhényi D. Általános Iskola kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasítása, drótháló felszerelése Gyerekkuckó Óvoda Centi sétány 3. aszfaltozási m u n k á k Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása Műszaki előkészítési feladatok Kölcsey Ferenc Altalános Iskola pince födém statikai szakvélemény Kölcsey Ferenc Altalános Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása Műszaki előkészítési feladatok Centenáriumi Altalános Iskola és Szakiskola szellőzők, szegélybádog Szent-Györgyi Általános Iskola aula és tetőjavítás Hársfa utcai Ó v o d a tetőjavítás Hársfa utcai Óvoda vizesblokk felújítása Szent-Györgyi Altalános Iskola előtér födém statikai szakvélemény elkészítése Kölcsey Ferenc Altalános Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése Sashalmi Tanoda Altalános Iskola kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazánjavítás Mindösszesen:


2010. évi eredeti előirányzat EFt 230

-230

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 0 539

539 588

-588

0

340

-340

0 313

313

160

-160

351

351 120 300

0

-120 -

0 300 150

150

150 1 800

-127 -

23 1 800

200

-200

0

300 300

-294 -272

6 28 1 885

1 885

62

-62

0

250

-250

0

-4 270

898 143 970

898 148 240

30

Tervezési költségek: A Baross Gábor utcai Mátyásföldi Fecskefészek Ó v o d a bővítéséhez szükséges felmérési és engedélyezési tervek elkészíttetésének költségeire javasoljuk a 6 000 E Ft biztosítását a 2009. évi pénzmaradvány terhére. A többi soron jelentkező előirányzat csökkenések abból adódnak, hogy a feladatok elvégzése a Városüzemeltetési Iroda felügyelete mellett megtörtént, ugyanakkor a felújítás költségeit az intézmények nevére kiállított számla ellenében kellett a vállalkozóknak kifizetni. Ezért ezek az összegek adott intézmény költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra. 2. E g y é b felújítási m u n k á k - á t c s o p o r t o s í t á s c é l t a r t a l é k o k b ó l 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: + 596 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 596 E Ft A z általános működési tartalékból 239 E Ft-ot (kerítéshez festékvásárlás), a polgármesteri fejlesztési céltartalékból 357 E Ft-ot (vízóra cseréje a Szentmihályi Játszókert Óvodában) szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére. 3 . Felújítási és K a r b a n t a r t á s i C é l t a r t a l é k b ó l új f e l a d a t o k r a f e l h a s z n á l h a t ó k e r e t ö s s z e g (Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.) 2010. évi eredeti előirányzat: 60 891 E Ft Módosítás összege: +63 018 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 909 E Ft A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) Ök. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 62 297 E Ft összegben elvonta. Javasoljuk, hogy ez az összeg m e g e m e l v e további 1 800 E Ft-tal a Felújítási és karbantartási céltartalékba legyen feltöltve, amely az intézmények megnövekedett felújítási és karbantartási munkálatai költségének fedezetére szolgál. 1 079 E Ft 3 intézmény (Batthyány Ilona - Jókai M ó r - Lemhényi D e z s ő Általános Iskola) költségvetésébe kerül átcsoportosításra. 7. F E J L E S Z T É S I A. K Ö Z M Ű

K I A D Á S O K

BERUHÁZÁSOK

1) C S A T O R N A B E R U H Á Z Á S O K Megnevezés

Szennyvízcsatorna építés Tervezés



2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 18 224 4 181 -

31

Megnevezés

Budapest teljeskörű csatornázása Átcsoportosítás polgármesteri fejlesz tési céltartalékból* Mindösszesen:

2010.évi eredeti előirányzat EFt 2 797

2 5 202


2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 2 797

+1 752 + 1 752

1 752 26 954

: Hermina u. 57. szennyvízcsatornázása. (2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt.) 2) Ú T , - J Á R D A É S P A R K O L Ó É P Í T É S E K Megnevezés

Önerős útépítések K M O P - 2 0 0 9 pályázat K M R F T - T E U T - 2009 pályázat Jóltelj esítési biztosítékok Burkolat felújítás Lakossági tájékoztatás Járdaépítés Parkoló építés — Ut-, járda és parkoló tervezés Mindösszesen: r


712 790 567 759 186 740 449 72 000 6 000 29 284 10 028 24 943 1 609 993

Módosítás összege EFt +7 +35 +13 +170

085 087 286 000 -

+4 800 +230 258


938 248 567 759 186 740 449 72 000 10 800 29 284 10 028 24 943 1 840 251

Önerős útépítések: 1. Rajka u. (Bökényföldi út - Hunyadvár u.) burkolat-felújítási munkáinak közbeszerzési eljárása lezárult, szerződést megkötöttük. A feladat megvalósítására a költségvetésben 22 000 E Ft-ot biztosítottunk, a többletköltséget 7 085 E Ft-ot a fejlesztési céltartalékról javasoljuk átcsoportosítani a felhasználás helyére. 2. Ágota u., Állás u., Kétlovas u., Locsoló u., és Kajszi utcák közbeszerzési eljárása lezárult. A tervezett költséget 35 087 E Ft-tal meghaladta a bírálati szempontoknak megfelelő ajánlat. A többletköltséget a 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk biztosítani. 3. Közbeszerzés XIX. indításánál a Közlekedésbiztonság költségvetési előirányzatáról nyújtottunk fedezetet az útépítésekkel egybekötött forgalomlassítók kiépítéséhez összesen 13 286 E Ft értékben. A szerződés aláírásához szükséges kötelezettségvállalást az önerős útépítésekről adtuk, ezért a közlekedésbiztonságon előirányzott 13 286 E Ft átcsoportosítását tartjuk szükségesnek a feladat elvégzésének helyére.

32

4. Alább felsorolt utcák útépítésének költségét az eredeti költségvetés nem tartalmazza. Javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére (132 700 E Ft) és a környezetvédelmi fejlesztés előirányzaton felszabaduló összeg egy részének terhére (37 300 E Ft) ezt a rendeletbe beépíteni. Utca

Szakaszhatár

C e m e n t utca

M ű k ő u. - Szárnyaskerék u.

B é k é s h a l o m utca Gerenda u. - Zsákutca vége Mátra utca

Veres Péter u. - Hunyadvár u.

Fátra utca

Nógrádverőce u. - Hunyadvár u.

M o n o k i utca

Kajszi u. - Zöldséges u.

Szög utca

Timur u. - Délceg u.

Zöldséges utca

Akos u. - Állás u.

Vezekény utca

Vezekény köz - Budapesti út

Lakossági tájékoztatás: biztosítását.

A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk a 4 800 E Ft 3) K Ö Z V I L Á G Í T Á S

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft Módosítás összege: +4 000 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 616 E Ft A z Andócs tér és Anilin utcában a közvilágítás kiépítésére, játszótér megvilágítására 4 000 E Ft biztosítását tartjuk indokoltnak. Forrása a 2009. évi pénzmaradvány. 4) T E R V E Z É S E K , S Z A B Á L Y O Z Á S I , R E N D E Z É S I T E R V E K 2010. évi eredeti előirányzat: 8 906 E Ft Módosítás összege: +19 177 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 083 E Ft A javasolt 19 177 E Ft-os előirányzat növekedés a következőkből tevődik össze. 1. 9 875 E Ft-ot az áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges átcsoportosítani (2-es metró és a gödöllői H É V összekötésére vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetése) 2. 1 250 E Ft-ot szintén az áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges átcsoportosítani (Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábián u. által határolt területek K S Z T ) 3. 73 E Ft-ot a Közlekedésbiztonság előirányzatára szükséges átcsoportosítani, mivel forgalomtechnikai tervek véleményezése, és egyéb útüzemeltetői szakvélemények költségeit fizette a Kerületfejlesztési Iroda a részére ezen az előirányzaton elkülönített 4 000 E Ft terhére. 4. 4 375 E Ft és 3 750 E Ft biztosítását javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére a Lándzsa utcai és a Szalmarózsa utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek elkészítésére.

33

B. Épület beruházások 1) I K A R U S S P O R T P Á L Y A Ö L T Ö Z Ő É S F U T Ó F O L Y O S Ó É P Í T É S 2010. évi eredeti előirányzat: 73 684 E Ft Módosítás összege: +8 371 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 82 055 E Ft A polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet év közben azon munkálatok költségeire, ami a 2010. évi eredeti költségvetésben n e m lett betervezve. A z eredeti 73 684 E Ft 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt. 2) Ú J B Ö L C S Ő D E É P Í T É S E 2010. évi eredeti előirányzat: 281 556 E Ft Módosítás összege: +249 961 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 531 517 E Ft A XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évben nyújtotta be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése" című, KMOP-4.5.209-2009-0017 j e l ű pályázatát. A V Á T I - mint közreműködő szervezet - 2010. március 24-ei keltezésű levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte a projektjavaslatot 508 569 E Ft elszámolható összköltséggel, 249 961 E Ft támogatási összeggel és 49,15 %-os támogatási intenzitással. Az eredeti költségvetésben csak az önrészt terveztük, ezért szükséges most az előirányzatot megemelni az elnyert támogatás összegével. Bevételi oldalon a Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között külön nevesítetten is tervezzük a támogatás összegét. C. Egyéb beruházások 1) I N F O R M A T I K A I F E J L E S Z T É S 2010. évi eredeti előirányzat: 16 002 E Ft Módosítás összege: +11 940 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 942 E Ft A módosítás indoka egyrészt - +10 000 E Ft a 2009. évi pénzmaradvány terhére - , hogy a szoftver licencek díja emelkedik, illetve a 2010. évi önkormányzati választásokat követően le kell cserélni a képviselők által használt notebook-ok nagy részét. Másrészt a teljesítés helyére történő könyvelés miatt 1 090 E Ft-ot (honlap - 2009. évről áthúzódó kiadás) az általános működési tartalékból, 850 E Ft-ot (szabadság-nyilvántartó program) a polgármesteri fejlesztési céltartalékból kell átcsoportosítani. 2) I N F O R M A T I K A I É S S Z E R V E Z E T F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I A 2008-2010 2010. évi eredeti előirányzat: 103 255 E Ft Módosítás összege: +500 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 103 755 E Ft

34

A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk 500 E Ft biztosítását, amelyből megoldható az úgynevezett szabad WIFI. E z lehetőséget teremt arra, h o g y az ügyfelek a Polgármesteri Hivatalban térítésmentesen hozzáférjenek az internethez, segítve ezzel is az elektronikus ügyintézés igénybevételét. 3) P Á L Y Á Z A T I K E R E T Megnevezés


Cinkotai Városközpont Főtér projekt Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat Épületenergetikai korszerűsítésre elkülönítve Egyéb pályázatokra elkülönítve Mindösszesen:



165 456

-165 456

0

10 000

-10 000

0

30 000 212 648 418 104

-

30 000 212 648 242 648

- 175 456

Cinkotai Városközpont - Főtér projekt: A 165 456 E Ft-ot javasoljuk a rendelettervezet 5. számú mellékletében külön sorra átcsoportosítani, mivel a beruházás megvalósul, de teljes egészében önerőből. Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat: A 10 000 E Ft-ot a javasoljuk átcsoportosítani a rendelettervezet 6/a. számú mellékletére. 4) K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I F E J L E S Z T É S E K Megnevezés

Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés György utcai játszótérépítés Gesztenye utcai játszótér építése Tervezések Centenáriumi lakótelep l-es ütem közterületei rekonstrukciója (áth.) Centenáriumi lakótelep Il-es ütem közterületeinek rekonstrukciója Műszaki ellenőr díja Jóltelj esítési biztosítékok Mindösszesen:

2010. évi eredeti előirányzat EFt 25 000 15 000 14 485 64 811 275 3 3 400

000 000 330 626



+10 000 +15 000 +788 +4 759

35 15 15 14

-70 000 -

205 3 3 361

-39 4 5 3

000 000 000 485

70 358 000 000 330 173

Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótér építés: A betervezett eredeti összeg nem elég a lakossági igények teljesítésére, mivel mindkét játszótér olyan kerületrészre épül, amely területen nincsenek játszóterek, ezért az épülő játszóterek felszereltsége is több korosztályt kell, hogy kiszolgáljon. így a felszerelések költségei magasabbak lesznek.

35

Gesztenye utcai játszótér építése: A z Ostoros utca feletti lakóterület n e m ellátott játszóterekkel, ezért a lakossági kérés teljesítése, vagyis egy játszótér építése mindenképpen indokolt. A terveket már 2009-ben elkészíttettük. Centenáriumi lakótelep l-es ütem közterületei rekonstrukciója: 788 E Ft összegben készültek tájékoztató táblák, amelyet a Közutak, hidak, alagutak szakfeladatról szükséges átcsoportosítani, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékból kerültek olyan munkák kifizetésre, amelyek a lakosság által bejelentett igények alapján merültek fel. Centenáriumi lakótelep Il-es ütem közterületeinek rekonstrukciója: A közbeszerzési pályázat eredménye alapján költségmegtakarítást lehetett elérni 70 000 E Ft értékben. Ezt az összeget javasoljuk a környezetvédelmi fejlesztések fent felsorolt többletfeladatok költségeinek (25 000 E Ft), a zöldterület kezelés szakfeladatnál javasolt többletköltségek (4 700 E Ft), valamint az Állategészségügyi tevékenységből adódó többletkiadások ( 3 000 E Ft) forrásául, a fennmaradó 37 300 E Ft az útépítési beruházásokhoz nyújtana fedezetet. 5) K Ö Z L E K E D É S B I Z T O N S Á G Megnevezés

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyalogátkelőhelyek létesítése Tervezések Mindösszesen:

2010.évi eredeti előirányzat EFt 74 060 14 286 6 490 831 95 667

2010. évi I. sz. módosított előirányzat EFt 74 060 1 073 -13 213 6 490 831 82 454 -13 213


Egyrészt 73 E Ft-ot a rendelettervezet 5. számú mellékletének Tervezések, szabályozási, rendezési tervek soráról, míg 13 286 E Ft-ot ugyanazon a mellékleten az Út-, járda és parkoló építések önerős útépítések részelőirányzatára szükséges átcsoportosítani az ott részletezett indokok alapján. 6) C I N K O T A I V Á R O S K Ö Z P O N T - F Ő T É R P R O J E K T 2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +165 456 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 165 456E Ft Az eredeti költségvetésben a pályázati kereten külön erre a célra elkülönített 165 456 E Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani az ott részletezett indok alapján. 8. T A R T A L É K O K a) Altalános működési tartalék 2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft Módosítás összege: -7 629 E Ft 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 890 E Ft A z általános működési tartalék végrehajtani a teljesítés helyére:

keretéből

a

következő

átcsoportosításokat

indokolt

36

Feladat megnevezése

Helye a rendelet tervezetben 2. sz. mell. 3/b. sz. mell. 3/b. sz. mell. 3/b. sz. mell.

Intézmények költségvetésébe Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb készlet beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások - számlás megbízási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások - állategészségügyi tevékenység Egyéb befizetés, kötelezettség Felújítási és karbantartási céltartalék Informatikai fejlesztés Összesen:

7 Átcsopor tosított összeg 5 365 42 1 490 4 036

3/b. sz. mell. 3/b. sz. mell. 4. sz. mell. 5. sz. mell.

1 373 3 994 239 1 090 17 629

A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az általános működési tartalékok előirányzatra 10 000 E Ft-ot biztosítani. b) Fejlesztési céltartalék Megnevezés


Ingatlanletétek 2009. december 31-i állományának összege Letéti számla 2009. december 31-i állományának egyenlege Polgármester kezelésében lévő 2009. évről áthúzódó fejlesztési céltartalék Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül Mindösszesen:



13 732

13 732

6 330

6 330

42 281

-27 825

14 456

100 000

-25 118

74 882

233 781 396 124

+8 327 -44 616

242 108 351 508

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani a teljesítés helyére: Feladat megnevezése

2009. évről áthúzódó polgármesteri céltartalékból: Szennyvízcsatorna építés Tervezések, szabályozási, rendezési tervek Intézmények költségvetésébe Összesen:

Helye a rendelet tervezetben fejlesztési 5. sz. mell. 5. sz. mell. 2. sz. mell.

7 Átcsopor tosított összeg 1 752 11 125 14 948 27825

37

Feladat megnevezése

Helye a rendelet tervezetben

100 000 E Ft-os polgármesteri fejlesztési céltartalékból: Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások N e m lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felújítási és karbantartási céltartalék — Ut - J á r d a é p í t é s és parkoló építés I K A R U S sportpálya öltöző és futófolyosó építés Környezetvédelmi fejlesztések Informatikai fejlesztés Egyházak fejlesztési célú támogatása Összesen: r

Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül: javasoljuk az előirányzat megemelését 8 327 E Ft-tal.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma: 1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások 2. Kiadási főösszeget n e m érintő változások 3. Bevételi főösszeget n e m érintő változások

3/b. sz. mell. 3/b. sz. mell. 3/c. sz. mell. 4. sz. mell. 5. sz. mell. 5. sz. mell. 5. sz. mell. 5. sz. mell. 6/a. sz. mell.

Átcsopor tosított összeg

43 1 000 1 704 357 7 085 8 371 4 759 850 949 25118

A 2009. évi pénzmaradvány terhére

38-39-40 B e v é t e l i és k i a d á s i főösszeget é r i n t ő v á l t o z á s o k BEVÉTELEK Megnevezés Jogcím Intézményi saját és egyéb bevételek Intézményi támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele)

KIADÁSOK Helye a rendeletben 1.2/a., 2melléklet 1.2/a., 2.melléklet 1.2/a, 2melléklet

103 478

1.2/a., 2.melléklet

327 379

Összesen Működési támogatások

Jogcím

Helye a rendeletben l/a., 2.melléklet I/b., 2.melléklet

454 997Összesen célú

központosított Eseti keresetkiegészítés (2 x 49 E Ft + munkáltatói járulékok) 1.1 /a. számú melléklet

Normatív kötött felhasználású támogatásKözcélú foglalkoztatás támogatása 1. l/a. számú melléklet Működési bevételek

célú

Működési bevételek

célú

Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek

célú

>•

Változás (E Ft) Megnevezés 2 422Intézmények működési kiadása 21 718Intézmények felhalmozási kiadása

célú célú ,

Országgyűlési képviselő-választás támogatásértékü II. forduló elmaradásából adódó központi támogatás csökkenés 1.1 /a. számú melléklet

támogatásértékű Önkormányzati választások központi támogatása 1. l/a. számú melléklet

támogatásértékű Kisebbségi : önkormányzati képviselő választás - előleg 1.1/á. számú melléklet támogatásértékű MVH-tól megítélt támogatás iskolatej programra 1. l/a. számú melléklet támogatásértékü 2009. évi írásbeli érettségi vizsgák támogatására 1.1/a. számú melléklet >•»*

Változás (E Ft) 664 217 9 881

674 098

Az intézmények személyi és járulékok soraiba épül 184 012 E Ft, aPMH személyi és járulékok soraiba Köztisztviselői illetmény 211 76927 757 EFt. Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék Egészségbiztosítási járulék

3/a. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet

21 856 5 245 219 437

6/a. sz. melléklet

97 125

3/a. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék 3/a. sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék 3/a. sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék 3/a. sz. melléklet 3/b. sz. melléklet

-1 665 -2 775 -1 557 -65 -130 -1 417

Dologi kiadások

3/a. sz. melléklet 3/a. sz. melléklet Társadalombiztosítási járulék 3/a. sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék 3/a. sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék 3/a. sz. melléklet 3/b. sz. melléklet

1 485 2 985 1 073 45 89 5 739

2 635Dologi kiadások

3/b. sz. melléklet

2 635

6/a. sz. melléklet

646

3/a. sz. melléklet 1 .•ii'.idj|i>mhi7.lt>HláM liiulék 3/a. sz melléklet Munk.iero-pinci j.'irulck ) a s/ melléklet Egészségbiztosítási járulék i a s/ mclU'klel

282 68 3 " 5

97 125Közcélú foglalkoztatás támogatása

-7 609Jutalom Tiszteletdíj Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 11 416Jutalom Tiszteletdíj Munkaadókat terhelő járulékok

646 Iskolatej program 358 Jutalom Munkaadókat terhelő járulékok

j

38-39-40 B e v é t e l i és k i a d á s i főösszeget é r i n t ő v á l t o z á s o k BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helye a Megnevezés Jogcím Helye a rendeletben Változás (E Ft) Megnevezés Jogcím rendeletben Változás (E Ft) Működési : célú ,-, támogatásértékűKisebbségek feladatalapú Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 891 tevékenysége bevételek támogatása 1.1/a. számú melléklet 3/a. sz. melléklet 891 MukuiL'î célú pénzeszköz átvétel Lehívott bankgarancia - garanciális { i államháztartáson kivüMl 4 javítások - - ~— 1.1/a. sz. melléklet 24 s«: Garanciális javításojc " h .\/ melléklet 2*892 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Felhalmozási célú támogatásértékű KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű Elnyert pályázati összeg tervbe bevételek (Pályázatok, egyéb) pályázat 1.1 Ib. számú melléklet vétele 5. sz. melléklet 249 961Új bölcsőde építése 249 961 Önkormányzatok sajátos felhalmozási Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi terrri, bevételei Piaci bontási anyagok értékesítése 1.1/b. számú melléklet 1 250beszerzés 3/b. sz. melléklet 1 000 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése 3/b. sz. melléklet 250 403 378 Zárszámadási rendelet; + 171 341 alulfin., +13 108 befize Előző évi tervezett pénzmaradvány tési kőt., + 62 297 elvont Visszafizetendő állami pénzmaradvány igénybevétele 1.1/a. sz. melléklet támogatás 650 125Előző évi maradvány visszafizetése 13 108 3/b. sz. melléklet 13 108 2008. évi normatíva felülvizsgálata Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos során jelentkező ki nem fizetett Intézmények kiutalatlan támogatása bevételek állami támogatás 1.1/a. sz. melléklet 4 967(alulfinanszírozás) 171 341 6/a. sz. melléklet 171 341 Személyi juttatások (Illetmény + 3 081, - 4 933, végkielégítés + 1 723, Céljutalom + 10 752, Jubileumi jutalom + 117, Jutalom + 15 748, Normatív állami hozzájárulások Előirányzat rendezése 1.1/a. sz. melléklet -68 151Cafetéria -1 827, megbízási díj +2 160) 3/a. sz. melléklet 26 821 Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék 3/a. sz. melléklet 8 754 Munkaerő-piaci járulék 3/a. sz. melléklet 287 Egészségbiztosítási járulék 3/a. sz. melléklet 573 Kiemelt sportolók támogatása 6/a. sz. melléklet 3 000 Művelődési Ügyosztály Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kezelésében lévő számlás kiadások megbízási keret 3/b. sz. melléklet 1 269 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Sportcélú kiadások 3/b. sz. melléklet 650 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Építésügyi hatósági kötelezés 3/b. sz. melléklet 1 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Számlás megbízás 3/b. sz. melléklet 1 328 Ingatlan értékesítéssel, Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási hasznosítással kapcsolatos kiadások kiadások 3/b. sz. melléklet 700 Nyári János utcai napközis tábor költsége 6/b. sz. melléklet 2 000 Ut-, járda és parkoló építések Önerős útépítés 5. sz. melléklet 35 087 Ut-, járda és parkoló építések Lakossági tájékoztató táblák 5. sz. melléklet 4 800 Közvilágítás 5. sz. melléklet 4 000 Tervezések, szabályozási, rendezési tervek

Lándzsa és Szalmarózsa utcai lakótelepekre vonatkozó 5. sz. melléklet

8 125

38-39-40 B e v é t e l i és k i a d á s i főösszeget é r i n t ő v á l t o z á s o k BEVÉTELEK Megnevezés

Jogcím

KIADÁSOK Helye a rendeletben

Változás (E Ft) Megnevezés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Karbantartási kisjavítást szolgáltatások kiadásai Díszpolgári cím, kerületért kitüntetés Informatikai fejlesztés Adók, díjak, befizetések Polgári Védelem Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közutak, hidak, alagutak fenntartása Intézményfelúj ítások

Jogcím Programrendszerek karbantartása Épületkarbantartás Tárgyieszköz karbantartás Licencek díjai

Helye a rendeletben 3/b. sz. melléklet 3/b. sz. melléklet 3/b. sz. melléklet 6/a. sz. melléklet 5. sz. melléklet 3/b. sz. melléklet 3/c. sz. melléklet 6/a. sz. melléklet

Dologi kiadások Kompenzáció biztosítása Társasházban található központi fűtésű lakások bérlőinak hődíjtartozása 3/c. sz. melléklet Bátony utcai közüzmi díjak 3/c. sz. melléklet Egyéb közterületi munkák 3/c. sz. melléklet Óvodabővítés - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 4/a. sz. melléklet

PMH teljes házibekötőcsatorna felújítása 4. sz. melléklet Intézményektől elvont Felújítási és karbantartási céltartalék pénzmaradvány +1 800 E Ft 4. sz. melléklet Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Állami címerek 3/b. sz. melléklet Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia szabad WIFI 5. sz. melléklet Út -, járdaépítés és parkoló építés Önerős útépítések 5. számú melléklet Általános működési tartalék 1.1/a. sz. mell. Fejlesztési céltartalék 1.1 Po. sz. mell. Önkormányzati épületfelújítások

BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

1. Sz. melléklet

KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI 1 635 272MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN 0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

1. Sz. melléklet

Változás (E Ft) 2 000 2 500 4 000 87 10 000 2 400 300 8 098 3 000 3 000 7 000 6 000 4 500 64 097 500 500 132 700 10 000 8 327

1 635 272 0 0 0

41-42

Kiadási főösszeget nem érintő változások

Megnevezése Intézmények működési kiadása Intézmények felhalmozási kiadása

KIADÁSOK Változtatás jogcíme

Helye a rendeletben NŐ (E Ft) Megnevezése 2.melléklet 16 240Működési kiadások 2. melléklet 27 159Felújítási kiadások Támogatási keret Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga Fejlesztési céltartalék

Összesen: Jutalom Tiszteletdíj Külső megbízási díj Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék Egészségbiztosítási járulék Dologi kiadások XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe épült? 500 E Ft.Ultrahang készülék Adók, díjak, egyéb befizetések Munkáltatói SZJA Önkormányzati választások

Zöldterület kezelés

Környezetvédelmi fejlesztések Környezetvédelmi fejlesztések Út járdaépítés és parkoló építés Környezetvédelmi fc|Iesztesek i jiirdu ji.ii kőin . pillék

3/a: számú melléklet 3/a. számú melléklet : 3/a. számú melléklet 3/a, számú melléklet 3/a. számú melléklet 3/a. számú melléklet 3/b. számú melléklet 2. számú melléklet 3/b. számú melléklet

3/c. számú melléklet Szelektív parlagfű irtás Parkfenntartás 3/c. számú melléklet Vízdíj (öntözés gyakoriságának növekedése miatt) 3/c. számú melléklet Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások (13 ló eltávolítása és tartása miatt) 3/c. számú melléklet Andócs téren és a Cinkotai Tájház udvarán játszótér építéséhez további forrás szükséges 5. számú melléklet Gesztenye utcai játszótér építése lakossági igény miatt 5. számú melléklet Önerős útépítések 5. számú melléklet Centenáriumi lakótelep közterület felújítás I ütem 5. számú melléklet XIX. számú útépítés (Önerős útépítés) 5. számú nii'lk-kíit

KIADÁSOK Változtatás jogcíme

Helye a rendeletben Csökken (E Ft) 3/b.sz. melléklet 1 474 4., 4/a.sz.melléklet 11 349 6/a., 6/b. sz. melléklet 5 103 1.1/a. sz. melléklet 3 025 1.1/b. sz. melléklet 14 948

43 399Összesen: Országgyűlési képviselőválasztás II. forduló . • 5 740elmaradása • Jutalom 3/a számú melléklet : 2 130 Tiszteletdíj 3/a. számú melleidet 90 Külső megbízási díj 3/a. számú melléklet ' 31 Társadalombiztosítási járulék 3/a, számú melléklet 80 Munkaerő-piaci járulék 3/a. számú melléklet 159 Egészségbiztosítást járulék 3/a. számú melléklet 1000 Dologi kiadások 3/b. számú melléklet ;

,;

16 086Cafetéria juttatás 1 100Környezetvédelmi fejlesztések 2 100

3/a. számú melléklet Centenáriumi lakótelep II. ütem közterületeinek felújí tása - közbeszerzés utáni megtakarítás 5. számú melléklet

35 899 6 160 1 710 150 ; r 1 795 : 75 150 6 690 16 086 70 000

1 500 3 000 10 000 15 000 37 300 788 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése K<-vk-keÜL'>ln.['insá^

Ulcanévtáblák

3/c. számú melléklet

788

5. számú meltékiet

13 286

41-42

Cinkotai Városközpont - Fölér projekt iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása

Külön új sorra teivezve

5. számú melléklet 67a- számú melleidet

Egyéb üzemeltetési, fenntartást szolgáltatási Számlás megbízási díjak 3/b. számúméi léklet kiadások Szentmihályi Játszókért Felújítási és karbantartási céltartalék Óvodában vízóracsere 5. számú melléklet Centenáriumi lakótelep Környezetvédelmi fejlesztések közterület felújítás I. ütem 5. számú melléklet Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Épületkarbantartás 3/b. számú melléklet Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Őrzés, védés 3/c. számú melléklet IKARUS sportpálya öítözö és futófolyosó építés 5. számú melléklet Ut -, járdaépítés és parkoló építés Rajka utcai útépítés 5. számú melléklet Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Sportcélú kiadások 3/b. számú melléklet Református Egyházközség Egyházak fejlesztési célú támogatása támogatása 6/a. számú melléklet Informatikai fejlesztés

Szabadságnyilvántartó program 5. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány (2-es metró és a gödöllői HÉV Tervezések, szabályozási, rendezési tervek összekötésére vonatkozóan) 5. számú melléklet Margit u.-Miklós u.-István kir. U.-Fábián u. által határolt Tervezések, szabályozási, rendezési tervek területek KSZT 5. számú melléklet Szennyvízcsatorna építés Hermina út 57/b. ingatlan clólt5. s/ámú melléklet Karbantartási 'kisjavítási szolgáltatások (kazán CO bemérése) 3/b. számú melléklet k Kidnél Egyéb készlet beszerzés Csapvég adagoló 3/b. számú mellcklel Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Számlás megbízási díjak 3/6". számú melléklet Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Állategészségügyi tevékenység 3/b. számú melléklet ^^' ^îlii^^^îsililP4!;l|!l!!!lÍP' ^^^^==i!|!Í^|^3HÍJÍJ!!-i! Közcélúak támogatására lehívott Egyéb befizetés, kötelezettség támogatás rendezése és kamata3/b. számú melléklet :1

b

Sf

Változás összesen

165 456 10000 .«. 132* 25 118

4 759 43 1 704 8 371 7 085 1 000 949 850 Teljesítés helyére történő 9 875Fejlesztési céltartalék - polgármesteri keret (áth.) rendezés 1.1/b. számú melléklet

J2 877

1 250 1 752 42 Általános működési tartalék 1 490 4 036

12 2M

Teljesítés helyére történő leiiik.vs l.l7a."számú mellékjét

$

1 373

:

Felújítási és karbantartási céltartalék lufonnatikai^fejlesztés Közlekedésbiztonság

Cinkotai Városközpont - Főtér projekt 5 számú melléklet Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása & pályázat 5. számú melléklet ÍOOOfl Pályázati keret : Ingatlan értékesítéssel tiHWiui-iu^ril kt
165 456Pályázati keret

Egyéb felújítási munkák i átcsoportosítás céltartalékokból 4.sszámú melléklet Honlap 5. számú melléklet 5. számú melléklet

3 994 239 1 090 73 Teivezéwík. szabályozási, rendezési tervek 379 905Változás összesen

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz, melléklete tartalmazza.

Tervek és egyéb dokumen tumok fénymásolása-Kerületfejleszttési Iroda kerete

73 379 905 0

43 Bevételi főösszeget nem érintő változások

Megnevezés

BEVÉTELEK Jogcím

Normatív kötött felhasználású támogatás

Rendszeres szociális segélyek, időskorúak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás 1.1/a. sz. melléklet

Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

Helye a rendeletben

1.1/b.sz.melléklet

Nő (E Ft)

BEVÉTELEK Jogcím

Megnevezés

152 975Működési célú támogatás értékű bevételek Előző évi tervezett 3 001 753igénybevétele

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)

1.1/b. számú KMRFT-TEUT pályázat 2009 melléklet

Felhalmozási 68 554támogatások

célú

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

1.1/b, számú KMRFT-HÖF CÉDE pályázat melléklet Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 1.1/a. sz. melléklet

Felhalmozási 38 000támogatások

célú

Normatív állami hozzájárulások Változás összesen

1.1/a. sz. melléklet

152 975

pénzmaradvány 1.1/b.sz.melléklet központosított központosított

337 923Normatív állami hozzájárulások 3 599 205Változás összesen

Helye a rendeletben Csökken (E Ft)

1.1/b. számú KMRFT-TEUT pályázat 2009 melléklet 1.1/b. számú KMRFT-HÖF CÉDE pályázat melléklet Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 1.1/a. sz. melléklet

3 001 753 68 554 38 000 337 923 3 599 205

44

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló ..../2010. ( ) rendeletét. (Elfogadása az S Z M S Z 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2010. május 28. Kovács Péter polgármester

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. HORVÁT KISEBBSÉGI

KERÜLETI

ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 10-én (szerda) 7.30 órakor a B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, u. 4 1 . ) H o r v á t K i s e b b s é g i

Havashalom

Önkormányzat 2. s z á m ú testületi üléséről

készült

jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2.

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z . m ó d o s í t á s a Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT 6/2010.(03.10.) H K Ö

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy hogy

az

elnök

2010.

évi

költségvetés

határoz, I.

sz.

módosítását bevételi és kiadási főösszegét 1507 eFttal fogadja el.

Sor M e g n e v e z é s szám

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z . módosítása Előirányzat

BEVÉTELEK

l. s z . mód.

Saiát bevételek 1. i 3. 4. 5 6

Kisebbségi tevékenvséfrek Kamatbevételek E p v á b k ü l ö n f é l é i Cfolvó") Pénzüevi befektetések bevételei S a i á t b e v é t e l e k ö s s z e s e n (1 -4") Működési célra átvett Különböző működési célú Átvett p é n z e s z k ö z ö k és visszatérülések ö s s z e s e n 5 - 6)

300

300

/

300

300

'

530 530

566 566

^

300

300

/

A

7

8.

Állami hozzáiánilás. támofratás E e v é b ájlami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, j á m n a n t á s ( 1\ Központosított előirányzatokból várható működési támogatás

9. 10. 11.

1 ?. 3 4. 5 6.

Évközben várható Hitel, kötvénv M ű k ö d é s i célú hitel Működési célú kötvénv H i t e l , k ö t v é n v e 2 v ü t t ( 8 - 9) E l ő z ő évi m ű k ö d é s i BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai Kisebbségek igazgatási kiadásai Működési kiadások ( 1 -2) Kisebbsések felhalmozási Altalános működési tartalék Működési céltartalék ÉvvéfH t e r v e z e t t K i a d á s o k (3-6) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N f 1-6)

1130

3 4 1 -y 1507 y

1000

1000

130 1130

507

1130

1507

y

Határidő: azonnal Felelős: Kricskovics Antal elnök (3 igen, e g y h a n g ú )

Kmf.

T a á l K a r o l i n a sk.

Kricskovics A n t a l sk.

jegyzőkönyv-hitelesítő

elnök

A kivonat hiteléül: Í J Bódy I s t v á n n é kisebbs. referens

•

- _\

Budapest Főváros XVI. Kerületi R o m a

Önkormányzat

1163 B u d a p e s t , H a v a s h a l o m u. 4 1 .

r ° ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ . ^

ÁPR

20:

J E G Y Z Ő K Ö I > p f f i i ± ^ K é s z ü l t 2 0 1 0 . m á r c i u s 14-én 17 ó r a k o r a B u d a p e s t ' X V Í T t ó M é e s i - « t 4 - 5 Z

1

( M a g y a r o r s z á g i C i g á n y c s a l á d o k É r d e k v é d e l m i S z ö v e t s é g e s z é k h e l y e ) alatt megtartott Budapest Főváros X V I . Kerületi R o m a Ö n k o r m á n y z a t 2. számú Képviselő-testületi üléséről. Jelen v a n n a k : Papp Zoltán

elnök

Ifj. P a p p Z o l t á n

elnökhelyettes

Balázs Krisztián

képviselő

Papp Zoltán elnök üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta és megállapította, h o g y az ülés 3 fővel határozatképes. A testület a napirendi pontokról az alábbiak szerint határozott. 5/2010.(03.14.) sz. R Ö

határozat

Budapest Főváros XVI. Kerületi R o m a Önkormányzat

Képviselő-testülete

a napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. 2 0 0 9 - é v i p é n z ü g y i b e s z á m o l ó Előadó: Papp Zoltán -

elnök

2. 2010-évi költségvetés I. sz. m ó d o s í t á s a Előadó: Papp Zoltán -

elnök

/ szavazat: 3 igen e g y h a n g ú - elfogadva / 1. N a p i r e n d i p o n t : 2 0 0 9 - é v i p é n z ü g y i b e s z á m o l ó A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 6/2010.(03.14.)sz. R Ö

határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi R o m a Ö n k o r m á n y z a t Képviselő testülete a 2009-évi pénzügyi beszámolót elfogadja. A Polgármesteri Hivatal P é n z ü g y i O s z t á l y á n a k s z á m s z a k i k i m u t a t á s a és a szöveges 2009.évi pénzügyi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: elnök Határidő: azonnal / szavazat: 3 igen e g y h a n g ú — elfogadva / 2 . N a p i r e n d i p o n t : A 2 0 1 0 - é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z . m ó d o s í t á s a A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

-27/2010.(03.14.) sz. R Ö

határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi R o m a Ö n k o r m á n y z a t Képviselő testülete a 2010.évi költségvetés I.sz. m ó d o s í t á s á t - m e l y a j e g y z ő k ö n y v mellékletét képezi -

elfogadja.

Felelős: elnök Határidő: azonnal / szavazat: 3 igen e g y h a n g ú - elfogadva /

A z elnök megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. Kmf.

A XVI. Kerületi R o m a Önkormányzat 2 0 1 0 évi költségvetés I. sz. módosítása

Sorszám

Az összegek eFtban E l ő i r á n y z I. sz. mód.

Megnevezés

I I . sz. mód.

BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6-

Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei S a j á t bevételek összesen (1 - 4) Működési célra átvett p é n z e s z k ö z ö k Különböző működési célú visszatérítések Á t v e t t pénzeszközök és v i s s z a t é r í t é s e k összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben j ó v á h a g y o t t á l l a m i h o z z á j á r u l á s (7) Központosított előirányzatokból várható m ű k ö d é s i támogatás É v k ö z b e n v á r h a t ó t ö b b l e t t á m o g a t á s (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 9 - 1 0 ) Előző évi működési p é n z m a r a d v á n y Bevételek mindösszesen ( 1 - 1 1 ) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) M ű k ö d é s i k i a d á s o k (1 - 2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Víűködési céltartalék 3vvégi tervezett működési p é n z m a r a d v á n y Kiadások (3 - 6) Kiadások mindösszesen ( 1 - 6 )

." *

• 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

567 567

566 566

0

150

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 567 400 0 400 0 167 0 0 167 567

38 754 500 0 0 254

0

0 0 754

0 0

BUDAPEST

FŐVÁROS

XVI.

ROMÁN

ker.

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZA

T

KIVONAT

a

2010.

március

Önkormányzat Román

képviselői

Önkormányzat

NAPIREND.

12-én

15.00

órakor

irodájában

Budapest

megtartott

2. sz. testületi

1.

a

ülésén

2010.

(XVI.

készült

Józsa

ker.

XVI.

ker.

Havashalom-u

43)

jegyzőkönyvből.

évi költségvetés

Előadó:

Főváros

I. sz.

Ferenc

módosítása

elnök

HATÁROZAT. 5/2010(03.12.)RO.K.

A

Román

hogy

Önkormányzat

a 2010.

776 eFt bevételi

évi

testülete

költségvetés

és kiadási

úgy

I. sz.

főösszeggel

határoz, módosítását elfogadja.

A XVI. K e r ü l e t i R o m á n Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s e I. s z . m ó d o s í t á s

Az összegek eFt-ban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek ö s s z e s e n (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök é s visszatérítések ö s s z e s e n (5 - 6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel

előirányzat

l.mód.

0 0 300 0 300 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

530 530 200 0

566 566 200

0

2

10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 9 - 1 0 ) Előző évi működési pénzmaradvány Bevételek m i n d ö s s z e s e n ( 1 - 1 1 )

0 0 0 1030

KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 - 2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék Működési céltartalék Évvégi tervezett működési pénzmaradvány Kiadások (3 - 6) Kiadások m i n d ö s s z e s e n (1 - 6)

800 200 0 0 0 30 0 0 1030

Határidő: Felelős

azonnal Józsa

(3 igen.

Ferenc

elnök

Egyhangú)

Kmf. Heveli

Elena

jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

Bódy I s t v á n n á kisebbs. referens

sk.

Józsa

Ferenc elnök

sk.

10 776 600 176

776

XVI. KERÜLETI Ö R M É N Y

ÖNKORMÁNYZAT

1163 B U D A P E S T , H A V A S H A L O M U. 4 1 .

K I V O N A T

Készült a X V I . kerületi

Örmény Önkormányzat

2010. március

16-án

18.00

órakor a X V I . Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, H a v a s h a l o m u. 41.)

Képviselői

Irodájában

tartott

évi

2.

számú

testületi

üléséről

készült

jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z á m ú e l f o g a d á s a Előadó: Dr. Szuper G é z a elnök

HATÁROZAT: 6/2010.(03.16.)ÖKÖ

X V I . K e r ü l e t i Ö r m é n y Ö n k o r m á n y z a t tülete ú g y határoz, h o g y a 2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z á m ú m ó d o s í t á s á t elfogadja 8 7 7 e F t bevételi és kiadási főösszeggel.

Scr-

XVI. Kerületi Ö r m é n y Önkormányzat

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z .

BEVÉTELEK Saját b e v é t e l e k

Előiránvzat

I. s z . m ó d .

1.

Kisebbségi tevékenységek bevételei

2.

Kamatbevételek

0

20

y

3.

E g y é b különféléi (folyó) bevételek

500

60

/

4.

Pénzügyi befektetések bevételei 500

80

Saját

bevételek

összesen

(1-4)

5

M ű k ö d é s i célra átvett p é n z e s z k ö z ö k

6

K ü l ö n b ö z ő m ű k ö d é s i célú Átvett pénzeszközök

és

0

0

Állami hozzájárulás, támogatás 7

E g y é b állami hozzájárulás

530

566

0

A költségvetési

530

566

0

170

170

jóváhagyott

törvényben állam

hozzájárulás,

8.

Központosított előirányzatokból várható

9. 10.

Évközben várható többlettámogatás Hitel, k ö t v é n v M ű k ö d é s i célú hitel M ű k ö d é s i célú k ö t v é n v

11.

Hitel, kötvénv eevüttíS9) Elözö évi működési pénzmaradvány

1

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KTADASOK K i s e b b s é g e k igazgatási kiadásai

2 3

0

61

1200

877

400

700

0

K i s e b b s é g e k igazgatási kiadásai

800

100

0

Működési kiadások (1-2) K i s e b b s é g e k felhalmozási kiadásai

1200

800

0

77

5

r Altalános m ű k ö d é s i tartalék M ű k ö d é s i céltartalék

6.

E w é g i tervezett m ű k ö d é s i 0

77

1200

877-/

4.

Kiadások (3-6) KIADÁSOK

ÖSSZESEN

(1-6)

(l

X

Határidő: 2 0 1 0 . m á r c i u s 16. Felelős: D r . S z u p e r G é z a e l n ö k (3 igen, e g y h a n g ú )

Kmf.

V ö r ö s G á b o r sk. jegyzőkönyv

hitelesítő


\ yil| György kisebbségi

referens

2 0 1 0 . m á r c i u s 17.

D r . S z u p e r G é z a sk. elnök

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I LENGYEL KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március

11-én

(csütörtök)

16.00 órakor

a Budapest

Főváros

XVI.

Kerületi Ö n k o r m á n y z a t Képviselői Irodájában (1163 Budapest, H a v a s h a l o m u. 41.) megtartott L e n g y e l K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 2. s z á m ú testületi

üléséről

készült j egyzőköny vből.

NAPIREND:

2.

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z . m ó d o s í t á s a Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT 12/2010. (03.11.) L K Ö

A

Lengyel

Kisebbségi

Önkormányzat

Képviselő

testülete ú g y határoz, h o g y a 2010. évi költségvetés I.

sz.

módosítását

főösszeggel A XVI. Kerületi L e n g y e l K i s e b b s é g i 2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z .

1328

eFt

bevételi

és

kiadási

elfogadja. Önkormányzat

módosítása Az összegek eFt-ban

Sorszám Megnevezés

T. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

1 0

-

BEVÉTELEK Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek ö s s z e s e n (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök é s visszatérítések ö s s z e s e n (5 - 6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény

Előirányzat

0 0 300 0 300 0 0 0 530 530 300 0 0 0

l.mód.

300 300

566 566 300

2

11.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hitel, kötvény együtt ( 9 - 1 0 ) Előző évi működési pénzmaradvány Bevételek m i n d ö s s z e s e n (1 - 11)

0 0 1130

KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 - 2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék Evvégi tervezett működési pénzmaradvány Kiadások (3 - 6) Kiadások m i n d ö s s z e s e n (1 - 6)

1000 100 1100 0 0 30 0 0 1130

Határidő: azonnal Felelős: Soboltynski Róbertné elnök (3 igen, e g y h a n g ú ) Kmf.

B é k e y n é Z u r a w s k a K a m i l a sk. jegyzőkönyv-hitelesítő

elnök


Bódy Istvánná kisebbs.

referens

Soboltynski R ó b e r t n é sk.

'^'l-

1

162 1328 1000 300

28

1328

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 17-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

N A P I R E N D : 2.

2010. évi költségvetés I. sz. módosítása Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT 8/2010.(03.17.)BKÖ

Sa s/ám

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását 1197 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja

Megnevezés

2010. évi költségvetés I. sz. m ó d o s í t á s

BEVÉTELEK Saját bevételek

Előirányzat

1.

Kisebbségi tevékenységek bevételei

2.

Kamatbevételek

3.

Egyéb különféléi (folyó) bevételek

4.

Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen

I. m ó d .

0

(1-4)

500

200

500

200

5

Működési célra átvett pénzeszközök

0

6

Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5-6)

0

Állami hozzájárulás, támogatás 7

Egyéb állami hozzájárulás

530

566

0

A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás ( 7)

530

566

0

8.

Központosított előirányzatokból várható működési támogatás

170

170

9. 10.

Évközben várható többlettámogatás Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt(8- 9) Előző évi működési pénzmaradvány

0

261

11.

(8)

2

1

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)

2

Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)

3

Működési kiadások (1 -2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai

4.

Altalános működési tartalék

5

Működési céltartalék

6.

Ewégi tervezett működési pénzmaradvány

-10)

ÖSSZESEN

1197

400

800

0

800

397

0

1200

0

Kiadások (3-6) KIADÁSOK

1200

0 (1-6)

1200

1197

Határidő: folyamatos Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök (3 igen, egyhangú)

Kmf.

T y u t y u n k o v D i m i t e r sk. jegyzőkönyv-hitelesítő



referens

O p y e n e F r a n c i s A u g u s t i n n é sk. elnök

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I GÖRÖG

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T a 2010. március 8-án (hétfő) 18.00 órakor a B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest,

Kerületi

Havashalom

41.) G ö r ö g Ö n k o r m á n y z a t 2. s z á m ú testületi üléséről készült j e g y z ő k ö n y v b ő l .

NAPIREND:

1.

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z . m ó d o s í t á s a Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT 7/2010.(03.08) G K Ö

A G ö r ö g Ö n k o r m á n y z a t testülete ú g y határoz, hogy a 2010.

évi költségvetés

I.sz. m ó d o s í t á s á t

1409

eFt

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. A X V I . K e r ü l e t i G ö r ö g Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 0 . évi költségvetés I. sz. m ó d o s í t á s a Az összegek eFt-ban Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4^ 5. 6. ... _ ._

8.

9. 10. 11.

BEVÉTELEK Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek ö s s z e s e n (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök é s visszatérítések ö s s z e s e n (5 - 6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 9 - 1 0 ) Előző évi működési pénzmaradvány

Előirány zat

l.sz.mód.

0 0 500 0 500 0 0 0

0 0 200 0 200 0 0 0

530 530 300 0

566 566 300 0

0 0 0

0 0 0 343

2 Bevételek m i n d ö s s z e s e n ( 1 - 1 1 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 - 2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék Evvégi tervezett működési pénzmaradvány Kiadások (3 - 6) Kiadások m i n d ö s s z e s e n (1 - 6)

1330

1409

1000 300 1300 0

1000 400 0 0

30 0

9 0

1330

1409

Határidő: azonnal Felelős: Gabranis Georgios elnök (3 igen, e g y h a n g ú ) Kmf.

G a b r a n i s Ilias sk. jegyzőkönyv-hitelesítő



referens

G a b r a n i s G e o r g i o s sk. elnök

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I RUSZIN KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a

2010.

március

16-án

16,00

órakor

a

Budapest

Főváros

XVI.

Kerület

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l K é p v i s e l ő i I r o d a I. e m e l e t i t á r g y a l ó j á b a n ( H a v a s h a l o m u. 41.)

megtartott

Ruszin

Kisebbségi

Önkormányzat

2.

sz.

üléséről

készült

jegyzőkönyvből. NAPIREND:

2.

2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s I. s z . m ó d o s í t á s a E l ő a d ó : N a g y n é S z k l á r E r i k a el

HATÁROZAT: 6/2010. (03.16.) R U K Ö

A

Ruszin

Önkormányzat

úgy

határoz, hogy a 2009. évi költségvetését

1.290

eFt bevételi

Kisebbségi és kiadási

főösszegben

határozza

meg.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetése I. módosítás

sorszám

1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11

megnevezés BEVÉTELEK Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6) Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (9-10) Előző évi működési pénzmaradvány Bevételek m i n d ö s s z e s e n (1-11)

Előirányzat

eFtban I. mód.

300

150

300

150

530 530

566 566

200

200

1030

10 926

1 2 3 4 5 6

KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1-2) Kisebbségek felhallmozási kiadásai Általános működési tartalék Működési céltartalék Évvégi tervezett működési pénzmaradvány Kiadások (3-6) Kiadások m i n d ö s s z e s e n (1-6)

800 200 1000

700 200

30

26

1030

926

Határidő: azonnal Felelős: N a g y n é Szklár Erika elnök (3 igen, e g y h a n g ú ) Kmf.

T u b o l y Á g o t a sk. jegyzőkönyv-hitel

es ítő


JA ^ / Bódy Istvánná kisebbs.

referens

.

b (

, .

N a g y n é S z k l á r E r i k a sk. elnök

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2010. március 10-én 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 2. s z á m ú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből. NAPIREND:

2.

Javaslat a 2010. évi Költségvetés I. számú módosításának elfogadására Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT: 8/2010.(03.10.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. s z á m ú módosítását 1.227 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

K e r ü l e t i S z l o v á k K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 0 . évi költségvetés I. s z á m ú m ó d o s í t á s a Sorszám

A z összegek e F t - b a n előirányzat

Megnevezés BEVÉTELEK

... 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

\Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját b e v é t e l e k összesen (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k és visszatérítések összesen (5 6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési t v - b e n j ó v á h a g y o t t á l l a m i h o z z á j á r u l á s (7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás É v k ö z b e n v á r h a t ó t ö b b l e t t á m o g a t á s (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény

" i

1

0 120 0 0 120 600 0 600

30 150 180 0 0

530 530

566 566

0

150

200

150

0 0

11.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Hitel, k ö t v é n y e g y ü t t (9 - 1 0 ) Előző évi működési pénzmaradvány Bevételek mindösszesen ( 1 - 1 1 ) KIADÁSOK

0 0 1450

331 1227

Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)

1200 200

1000 200

M ű k ö d é s i k i a d á s o k (1 - 2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék Működési céltartalék Evvégi tervezett működési pénzmaradvány K i a d á s o k (3 - 6) K i a d á s o k m i n d ö s s z e s e n (1 - 6)

1400 0 50 0 0 50 1450

1200

Határidő: 2010. március 11. Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök (4 igen, egyhangú)

Kmf.

V r a n a I s t v á n n á sk. jegyzőkönyv-hitelesítő

D r . S z a b ó Z s u z s a n n a sk. elnök


k r Jb.rfoyik yjyörgy kisebbs. referens

Budapest, 2010. március 11.

2

27

27 1227

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 5-én (péntek) 16.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 4 1 . sz.) az U k r á n Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2.

2010. évi költségvetés I. sz. módosítása Előadó: Humenszky Árpád Joszifovics elnök

HATÁROZAT 8/2010.(03.05.) U K Ö

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete ú g y határoz, h o g y a 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását 1340 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. K e r ü l e t i U k r á n K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s e I. s z . m ó d o s í t á s a Az összegek eFt-ban Sorszám Megnevezés

_ 2. 3. 4. 5.

_

8.

9. 10. 11.

BEVÉTELEK Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek ö s s z e s e n (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök é s visszatérítések ö s s z e s e n (5 - 6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) I Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 9 - 1 0 ) Előző évi működési pénzmaradvány Bevételek m i n d ö s s z e s e n ( 1 - 1 1 )

Előirány zat

l.sz. mód. _—.

0 0 400 0 400 0 0 0

0 0 400 0 400 0 0 0

530 530 200 0

566 566 200 0

0 0 0

0 0 0 174 1340

1130

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 - 2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék Működési céltartalék Evvégi tervezett működési pénzmaradvány Kiadások (3 - 6) Kiadások m i n d ö s s z e s e n ( 1 - 6 )

1000 130 0 0

1000 340 0 0

0 0

0 0

1130

1340

Határidő: azonnal Felelős: Humenszky Á r p á d Joszifovics elnök (3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili A t t i l a Z s o l t s k . jegyzőkönyv-hitelesítő

H u m e n s z k y Á r p á d Joszifovics sk. elnök


Bódy Isívánné kisebbs.

referens

"

%

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T N É M E T KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 10-én 16,00 órakor a Budapest Főváros X V I . Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) N é m e t Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből. NAPIREND:

2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi Költségvetési határozatának I. számú módosításának elfogadása Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT: 10/2010.(03.10.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. számú módosítását 861 eFt. bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint:

N é m e t Kisebbségi Ö n k o r m á n y z a t 2010. évi költségvetés I. sz. módosítás Sorszám

Megnevezés

A z összegek e."t-ban Előirányzat Mód.

BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle (folyó) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1 - 4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 -

0 100 560 0 660 0 0 0

0 10 220 230

0

6) 'Állami hozzájárulás, támogatás 7.

8.

9. 10.

Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) illilcl, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény

530 530

300 0 0

566

11.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hitel, kötvény együtt ( 9 - 1 0 ) Előző évi működési pénzmaradvány Bevételek m i n d ö s s z e s e n ( 1 - 1 1 ) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1 - 2 ) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék Évvégi tervezett működési pénzmaradvány Kiadások (3 - 6) K i a d á s o k m i n d ö s s z e s e n (1 - 6)

Határidő: 2010. január 13. Felelős: Péteri Ildikó elnök (4 igen egyhangú)

Kmf.

B a g d i E r z s é b e t sk. jegyzőkönyv-hitelesítő


jJiriÜk György" kisebbségi Hferens

Budapest, 2010. március 11.

P é t e r i I l d i k ó sk. elnök

0 0

65

1490

861

1000 400 1400 0

600 200 800 ,61

90 0 96 1490

861

Intézmények Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások Intézményi felújítások HÉRA Alapítvány Oktatás Felújítási és Intézményi támogatása - Kábítószer fejlesztés, Intézményi Intézmény karbantartási felújítási Készenléti díj Egyeztető módszertani eszközfejlesztés. vezetők Gondozási céltartalék munkálatok fedezetéül Fórum feladatok (6/b tanszervásárlás jutalmazái kereteszükséglet (6/b (4. sz. meléklet)(4/a.melléklet) (6/a sz. mell.) (6/a sz. mell.) sz. mell.) (6/b sz. mell.) (6/b sz. mell.) sz. mell.) Részben önálló intézmények és GAMESZ 0 6 969 400 842 0 0 185 56 XVI.ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1 657 Iskolák 1 079 1 644 0 1 015 200 15 0 0 Intézmények összesen 1079 10 270 400 1 857 200 15 185 56 Aranv János Altalános Iskola Bathyány Ilona Altalános Iskola 404 Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 200 Szent-Györgyi Albert Altalános Iskola 356 Hetman Otó Altalános Iskola Lemhényi Dezső Altalános Iskola 353 347 Jókai Mór Altalános Iskola 322 244 Kölcsey Ferenc Általános Iskola 377 Móra Ferenc Altalános Iskola 435 200 Sashalmi Tanoda Ahalános Iskola Gölesz Viktor intézmény 120 Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium 580 Szerb Antal Gimnázium 15 Iskolák összesen 1 079 1644 II 1 015 200 ' 15 0 0 Rácz Aladár Zeneiskola Corvin Művelődési Ház Egyesítet Bölcsőde Területi Szociális Szolgálat 56 Napraforgó Szolgálat 400 842 Sashalmi Piacfelügyelet Kerületgazda Szolgáltató Szervezet GAMESZ Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium. Hermina. Hársfa) 3 034 Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros) Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston) Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa) Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka) Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki) Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi) Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.) 147 Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross G. u.32.) 3 788 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 185 Gamesz összesen 0 6969 400 842 .-0 0 ; 185 56

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Pedagógus szakvizsgára Országgyűlési Fejlesztési Általános műkö képviselő választás céltartalék dési céltartalék Pedagógiai szakmai Polgármester támogatási II. forduló elma (1.1/b. sz. ból (1.1/a. sz. szolgáltatás kerete radásából adódó Intézményi nem melléklet) meléklet) (3/b. sz. melléklet) (6/a. sz. melléklet) megtakarítás változtató összesen 12 353 867 51 0 0 24 063 0 7 500 9157 2 595 2158 1 423 50 0 10179 14 948 3 025 1 474 50 7500 ••iín:" .£.43 3» 0 722 239 1 365 122 322 178 25 559 86 86 100 19 819 154 720 76 453 2 595 470 445 4145 19 50 69 432 31 583 256 167 1 003 40 55 0 2 595 2158 I 423 50 0 10 179 127 127 2 340 2 340 0 56 1 242 0 5 053 5 053 300 300 192 3 226 68 6 74 384 384 13 13 0 96 6 102 0 147 26 26 7 000 10 788 185 2 340 12 353 867 : sí 0 24 063

Általános működési céltartalék (1.1/a. sz. melléklet) 2 340 0 2 340

;

Előterjesztés 3. sz. melléklete Intézmények Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások Működési költség-vetés Intézményi Pótigény támogatás tevékenységi személyi Működési költség Pótigény (Keresetkiegészítés: vetés támogatás Változtató és nem juttatások - járulékok - Pótigény dologi működési célú Átvett Átvett 2 x br. 49 E Ft + változtató Intézmények közötti Változtató működési célú felhalmozási Előző évi pénzmardvány pénzmardvány - pénzmardvány bevétel munkáltatói járulékok) átcsoportosítás terhére bevétel mindösszesen terhére terhére bevétel mindösszesen (saját bevétel) pénzmaradvány Részben önálló intézmények és GAMESZ 141 653 4 080 991 25 159 0 99 321 0 88 731 0 359 935 383 998 XVLker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 142 209 21718 M :~ 1276 165 203 174 360 Iskolák 43 517 3 825 1 034 0 2 422 4 157 0 94 005 0 148 960 159 139 Intézmények összesen 327 379 7 905 2 025 25 159 2 422 125 196 0 184 012 0 674 098 717 497 Arany János Altalános Iskola 5 551 801 216 623 5 684 12 875 12 875 Batthyány Ilona Altalános Iskola 1 598 89 6 912 8 599 9 964 Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 1 001 1 223 7 759 9 983 10 305 Szent-Györgyi Albert Altalános Iskola 4 088 7 453 11 541 12 100 Hermán Ottó Altalános Iskola 2 453 1 311 6 421 10185 10 271 Lemhényi Dezső Altalános Iskola 658 5 140 5 798 6 617 Jókai Mór Altalános Iskola 8 778 578 156 30 941 7 048 17 531 18 251 Kölcsey Ferenc Altalános Iskola 9 882 6 024 15 906 16 359 Móra Ferenc Altalános Iskola 1 660 671 7 071 9 402 13 547 Sashalmi Tanoda Altalános Iskola 3 70 6 559 6 632 6 701 Göllesz Viktor intézmény 6 407 980 265 546 10 023 18 221 18 804 Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium 1 037 853 231 671 9 478 12 270 13 273 Szerb Antal Gimnázium 401 613 166 404 8 433 10 017 10 072 Iskolák összesen 43 517 3 825 1 034 II 2 422 4157 0 94 005 : 0 148 960 159 139 Rácz Aladár Zeneiskola 4 804 227 61 960 7 166 13 218 13 345 Corvin Művelődési Ház 13 981 1 435 279 16 557 200 2 579 35 031 37 371 Egyesített Bölcsőde 23 551 4 162 11 575 2 331 41 619 41 619 Területi Szociális Szolgálat 5 027 32 5 935 9 957 20 951 21 007 Napraforgó Szolgálat 9 376 71 19 6 404 15 870 17 112 Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 11 899 97 125 2 616 111 640 116 693 GAMESZ 10 479 1 912 517 250 216 1 600 14 974 15 274 Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa) 7 412 507 6 224 14 143 17 369 Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros) 3 180 90 3 861 7 131 7 205 Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston) 7 690 -4 162 4 014 -2 331 5 211 5 595 Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa) 6 734 72 180 3 741 10 727 10 740 Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka) 9 249 4 210 13 459 13 459 Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki) 6 019 331 90 126 4 638 11 204 11 306 Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi) 7 607 270 4 204 12 081 12 081 Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.) 4 703 314 4 630 9 647 9 794 Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka) 6 559 1 457 6 525 14 541 14 567 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross G. u.32.) 3 383 243 3 677 7 303 18 091 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 0 25 50 1 110 1 185 1370 Gamesz összesen 141 653 4 080 991 25159 0 99 321 0 88 731 0 359 935 383 998 :

:

:

Előterjesztés 4. s z á m ú melléklete

Intézményi saját hatáskörű

átcsoportosítások

Előirányzat, ahonnan Intézmény

neve

B a t t h y á n y Ilona A l t a l á n o s

Corvin Művelődési

átcsoportosít

Iskola

Ház

Területi Szociális Szolgálta

Napraforgó

Szolgálat

Kerületgazda Szolgáltató

Szervezet

Gamesz Cinkotai Huncutka Napsugár

Margaréta

Óvoda

Óvoda

Sashalmi Manoda

Óvoda

Óvoda

Szentmihályi Játszókert

Óvoda

Pipitér Ó v o d a Mátyásföldi F e c s k e f é s z e k Rákosmenti Mezei

Összesen:

Előirányzat,

Óvoda

Őrszolgálta

kiadások

ahová

átcsoportosít

ö s s z e g (E Ft)

1.

dologi

2.

dologi k i a d á s o k

járulékok

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

198

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

218

2.

személyi juttatások

dologi

1.

dologi

felhalmozási

2.


dologi

3.

dologi

kiadások


92

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

46

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

475

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

158

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

203

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

824

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

789

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

736

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

664

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

120

1.

dologi

kiadások

felhalmozási

kiadások

150

2.


kiadások


Átcsoportosított

dologi

3 480 939

kiadások kiadások

kiadások

kiadások

4

136

1

129

1 906

117 16 380

2009. évi pénzmaradvány igénybevétele - összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között

Intézmény XVI. kerületi Keltvárosi Egészségügyi Szolgálat GAMESZ Arany János Altalános Iskola Batthyány Ilona Altalános Iskola Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Hermán Ottó Altalános Iskola Lemhényi Dezső Általános Iskola Jókai Mór Altalános Iskola Kölcsey Ferenc Altalános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Göllesz Intézmény Sashalmi Tanoda Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Altalános Iskola Szerb Antal Gimnázium Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium Összesen Polgármesteri Hivatal Kisebbségek

2009, évi helyesbített pénzmaradvány 141 337 381 4 345 1 020 123 2 447 597 488 1 204 1 660 975 3 286 401 771 156 038 740 748 1 796

Pénzmaradvány Alulfinanszírozás igénybevétel (Csak teljesítés Túlfinanszírozás (Ei.98111/98112-re) (Elöir. 37213-ra) 4632 l-re) 872 142 209 141 272 141 653 1 206 5 551 578 1 598 878 1 001 6 2 453 61 658 8 290 8 778 8 678 9 882 1 660 5 432 6 407 3 3 802 4 088 401 266 1 037 171 341 327 379 46 398 787 146 13 1118 1 796

Előterjesztés 5. számú melléklete

Elvont Elözö évek pénzmaradvány Intézményi költségv.tartaléka (Elöir, 37213-ra) maradvány (Elöir, 9811-re) 142 209 60 032 81 621 5 551 1 598 145 856 1 536 917 658 8 778 9 882 1 660 584 5 823 3 4 088 401 1 037 62 297 265 082 62 297 836 335 3 1101 753 1 796

Igénybe vehető pénzma radvány, tartalék PMH igénybe vehető 849 4431 Zárszámadási rendelet 14. sz. pénzmaradványa meléklet 5. pontban Megjelenése a Rendelet PMH előző évek t tartaléka 3-001 753 ervezetben: l.sz. meléklet DC. Megjelenése a Rendeletervezetben: 1/1 .sz. PMH 3 851 196meléklet DC. fősor mindösszesen: Megjelenése a rendeletervezetben: 1.2. sz. meléklet IV. fősor Intézmények 327379 m ind összesen: Megjelenése a Rendeletervezetben: l.sz. meléklet IX. fősor PMH + Intézmények 4178 575

Túlfinanszírozás PMH módosított [lénzniai üdványa Kisebbségek pénzmaradványa

Költségvetési pénzmaradvány

Intézmények kiutalatlan támogatása Befizetési kötelezettség visszafizetendő állami támogatás

I 796

14. sz. melléklet 8. sora (12. sz, mell-ben részletezve intézményen ként a 16. mellékletben) Elvont pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány + Intézmények kiutalatlan támogatása visszafizetendő állami támogatás + Elvont Igénybe vehető pénzmaravány pénzmaradvány

Kisebbségek pénzmaradványa Igénybe vehető pénzmaravány - Kisebb PMH igénybe ségek pénzmaradványa pénzmaradványa Intézmények pénzmaradvány 14, sz, melléklet 1/2. sora (12. sz. mell-ben is) igénybevétele PMH igénybe vehető pénzmaradványa H Pénzmaradvány igénybevétel Intézmények pénzmarad mindösszesen vány igénybevétele

Megjelenése a rendeletervezetben: l.sz. meléklet IX, fősor 2. alsóra

IVei-lve- a 7,M'IÍI illl 10.) költségvetési rendeletbe. PMH-í érintően a rendelettervi beépítendő:

Alulfinanszírozás: 171 "ijy Visszafizetendő állami % támogatás 13108 Szabadon +3 851 19felhasználható 6 465 676 Mindiittzrsin: i;s 650 I2Í (ón 125

3 201 071

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( . .) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 0 . É V I K Ö L T S É G V E T É S É R Ő L S Z Ó L Ó 7/2010. ( I I I . 10.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. X X X V I I I . t ö r v é n y (a t o v á b b i a k b a n : Á h t . ) 6 5 . § - á b a n k a p o t t f e l h a t a l m a z á s a l a p j á n a B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 0 . évi költségvetéséről szóló 7/2010. ( I I I . 10.) r e n d e l e t ( t o v á b b i a k b a n : R e n d e l e t ) m ó d o s í t á s a t á r g y á b a n az a l á b b i a k a t r e n d e l i el:

1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ ( 1 ) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének: A költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételek együttes főösszegét 17 7 6 3 668 E Ft-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét 17 763 668 E Ftban határozza meg. E z e n belül: - a költségvetési bevételi főösszeget 13 585 093 E Ft-ban, - a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket 4 178 575 E Ft-ban, - a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket 0 E Ft-ban, - a költségvetési kiadási főösszeget 17 735 904 E Ft-ban, - a kiadási finanszírozási műveletek összegét 27 764 E Ft-ban határozza meg. A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete 4 150 811 E Ft, amely eltérést a jelentős összegű előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés 27 764 E Ft. A z eltérés finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételével 27 764 E Ft-ban határozza meg. A 2010. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) n e m kerül tervezésre."

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a Bevételek együttes főösszegét A felhalmozási célú költségvetési bevételt A z előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét Ebből: - A fejlesztési kiadások összege - Intézmények felhalmozási célú kiadásai

17 763 2 642 520 3 001

EFt 668 196 951 753

6 882 007 5 686 905 37 040

- A felújítások összege - Intézményi felújítási m u n k á k és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások - Fejlesztési tartalékok Környezetvédelmi Alap Lakásalap Fejlesztési céltartalék Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Finanszírozási műveletek A működési célú bevételek összegét Ebből: Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele A működési célú költségvetési kiadások összegét Ebből: - A személyi jellegű kiadásokat - A munkaadókat terhelő járulékokat - A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt Ebből: P M H dologi kiadásai Intézmények dologi kiadásai Szakfeladatok dologi kiadásai - Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások - Az ellátottak pénzbeli juttatásait - Támogatásértékű kiadások (intézménynél) Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások) - Működési tartalékok Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások) Működési céltartalék ( K ö z m ű és Energetikai) Általános működési tartalék - Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ( R E H A B ) ezer forintban határozza m e g . "

188 415 272 870 40 160 9 190 351 3 10 63 27 11 598

865 132 508 600 000 748 764 769

655 872 10 881 661 4 1 3 1 1

762 242 746 205 916 625

056 764 874 715 149 010

82 036 361 860 62 297 529 519 21 40 20 12

365 000 890 000

3 . § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A költségvetési létszámkeretet 2010. január l-jétől 1946,29 főben, a r e n d e l e t h a t á l y b a lépésétől 1947,79 f ő b e n , 2010. augusztus l-jétől 1949,79 főben, 2010. szeptember 1jétől 1948,79 főben, 2010. szeptember 15-étől 1947,79 főben, 2010. november l-jétől 1947,04 főben, 2010. december 31-én 1925,54 főben állapítja m e g . " 4. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4)

A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület EFt a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

1 197

kiadási főösszegét

1 197

b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

1 409


1 409

c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

1 507


1 507

d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

1 328


1 328

e) a N é m e t Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

861


861

f) az Ö r m é n y Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

877


877

g) a R o m a Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

754


754

h) a R o m á n Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

776


776

i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

926


926

j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

1 227


1 227

k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét

1 340

kiadási főösszegét ezer forintban állapítja m e g . "

1 340

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal j ó v á h a g y o t t összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „ 2 0 1 0 . 1 . sz. m ó d o s í t á s " sorai szerinti összegekben hagyja j ó v á . " 6. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület a 2 0 1 0 . évi költségvetés önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19.; 20.; 2 1 . ; valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2010. I. sz. m ó d o s í t á s " sorai szerinti összegekben állapítja m e g . " 7. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő n e m intézményi működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait szakfeladatonként a 3/c. melléklet „ 2 0 1 0 . 1 . sz. m ó d o s í t á s " sorai szerint állapítja m e g . " 8. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 82 2 5 5 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 21 365 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel." 9. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 20 890 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt." 10. § A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 272 870 Ft-ban állapítja m e g , amely intézményi felújításokra fordítható." 1 1 . § A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 351 508 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: - 13 732 E Ft ingatlan letétek, - 6 330 E Ft egyéb letétek, - 89 3 3 8 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, - 242 108 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett." 12. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ ( 1 ) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 529 519 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-40. sora szerinti célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g . " 13. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 40 160 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 41-46. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g . " 14. § A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 82 036 E Ft-ot - amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g . " 15. § A Rendelet 2 5 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetési létszámkerete 2010. szeptember l-jétől n e m változik, azaz 39,33 főben kerül megállapításra."

16. § A Rendelet 2 5 . §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: „(8) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Corvin Művelődési Ház költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 22,38 főben kerül megállapításra. (9) Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 16,00 főben kerül megállapításra."

17. § E z a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kovács Péter polgármester

Ancsin László jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 7/2010. (III. 10.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) -(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2010. január 1. - április 30. között kapott pótelőirányzatok és a pályázatokon elnyert pénzeszközök tervbevétele, az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó intézmények saját és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé. Budapest Főváros X V I . kerület Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés határozataik alapján a kerületi önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

módosításait,

RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 - 2. § Az Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 3 . § A költségvetési létszámkeretet tartalmazza. 4. § A települési kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján. 5. § A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással. A z Önkormányzat költségvetési bevételei, a költségvetés belső finanszírozását és külső finanszírozását szolgáló bevételek mindösszesen + 1 635 272 E Ft-tal emelkedtek, amelynek indokai: Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek - Önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, és önállóan m ű k ö d ő intézmények Ö n k o r m á n y z a t o k s a j á t o s m ű k ö d é s i bevételei Ö n k o r m á n y z a t o k költségvetési t á m o g a t á s a - Normatív állami hozzájárulások - Központosított támogatások - Normatív kötött felhasználású támogatások M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k - Polgármesteri Hivatal - Önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, és önállóan m ű k ö d ő intézmények M ű k ö d é s i célú véglegesen á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k - Polgármesteri Hivatal - Önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények Működési célú költségvetési bevételek növekedése összesen

Ö s s z e g (E F t ) 16128 +2 +2 +4 +393

396 422 422 967 718

-68 151 +211 +250 -122 -144 +21 +128 +24 +103 +406

769 100 920 638 718 370 892 478 557

Költségvetés belső' finanszírozása: Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú költségvetési bevételek és belső finanszírozás növekedése összesen F e l h a l m o z á s i célú ö n k o r m á n y z a t i b e v é t e l e k Ö n k o r m á n y z a t s a j á t o s f e l h a l m o z á s i bevételei - Polgármesteri Hivatal Ö n k o r m á n y z a t o k költségvetési t á m o g a t á s a (fejlesztési célú) - Központosított támogatások - Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú költségvetési bevételek növekedése összesen Költségvetés belső finanszírozása Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek és belső finanszírozás növekedése összesen Bevételek v á l t o z á s a m i n d ö s s z e s e n 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

+622 913 +1 029 470 + 1 250 +1 250 -68 554 -106 554 +38 000 +318 515 +251 211 +354 591 +3 001 753 -2 647162 605 802 + 1 635 272 17 763 668

6. § A z Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással. A z önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint az önállóan m ű k ö d ő intézmények saját és átvett bevételeiket, valamint a 2009. évi jóváhagyott pénzmaradványukat saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, az intézmények által teljesített felújítások és a Képviselő-testület által jóváhagyott pótigények épülnek be az intézményi költségvetésekbe. 7. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő szakfeladatokra tervezett működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 32 843 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai: Megnevezés

2010. évi eredeti előirányzat Köztisztviselői illetmény Kereset-kiegészítés Jutalom Céljutalom Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból Végkielégítés

Összeg (E Ft)

1 023 -1 +21 +15 +11 -1 -6 +1 +5 +1

867 852 856 748 034 665 160 485 740 723

Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból Megbízási díj (külső) Megbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból Megbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból Személyi j u t t a t á s o k v á l t o z á s a 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

+117 -17913 -2 775 -1 710 +2 985 +2 130 +2 160 -150 +90 +32 843 1 056 710

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 13 296 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai: Megnevezés

2010. évi eredeti előirányzat Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék Egészségbiztosítási járulék M u n k a a d ó k a t terhelő j á r u l é k o k változása 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

Összeg ( E Ft)

247323 +11 819 +494 +983 + 1 3 296 260 619

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +86 454 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai: Megnevezés

2010. évi eredeti előirányzat Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Egyéb készletbeszerzés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak A F A befizetése Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb befizetés, kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Országgyűlési képviselők választása - saját rész Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás Önkormányzati választások - saját rész Önkormányzati választások - központi finanszírozás - ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás Dologi k i a d á s o k és egyéb folyó k i a d á s o k v á l t o z á s a 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

Összeg (E F t )

1119 261 +1 500 +1 490 +2 000 +32 477 +11 882 +250 +13 108 +3 994 +16 086 +2 400 -6 690 -1 417 +1 000 +8 374 +2 635 +86 454 1 205 715

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +19 807 E Ft-os változásának indokai: Megnevezés

Összeg (E F t )

2010. évi eredeti előirányzat Zöldterület kezelés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése N e m lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Polgári Védelem ágazati feladatai Szakfeladatok változásai 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

1 008 869 +4 700 +6 112 +3 000 +4 704 +891 +300 +19 087 1 028 676

A z Önkormányzat felújítási kiadásai +63 844 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai: Megnevezés

Összeg (E Ft)

2010. évi eredeti előirányzat Önkormányzati épület-felújítások Intézményi felújítási m u n k á k Egyéb felújítási m u n k á k Felújítási és karbantartási céltartalék Összes v á l t o z á s 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

397441 +4 500 -4 270 +596 +63 018 63 844 461 285

A z Önkormányzat fejlesztési kiadásai +463 293 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai: Megnevezés

Összeg (E F t )

2010. évi eredeti előirányzat Szennyvízcsatorna építés Ut-, járda és parkoló építés Közvilágítás Tervezések, szabályozási, rendezési tervek I K A R U S sportpálya és futófolyosó építés Uj bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat Informatikai fejlesztés Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia Pályázati keret Környezetvédelmi fejlesztések Közlekedésbiztonság Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt Összes v á l t o z á s : 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t 8 - 1 1 . § A z Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: - működési céltartalék (normatív kötött támogatások) általános működési tartalék

5 223 612 +1 752 +230 258 +4 000 +19 177 +8 371 +249 961 +11 940 +500 -175 456 -39 453 -13 213 +165 456 +463 293 5 686 905

-

felújítási és karbantartási céltartalék fejlesztési céltartalék

A z Önkormányzat m ű k ö d é s i c é l t a r t a l é k a 82 255 E Ft-ra, az á l t a l á n o s m ű k ö d é s i t a r t a l é k á n a k összege 20 890 E Ft-ra változott. A Felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k +59 344 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 11 349 E Ft összegben, továbbá 596 E Ft polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítása egyéb felújítási munkák címen, valamint a tervezési feladatokra 6 000 E Ft, és az intézményi felújításokra további 64 097 E Ft biztosítása. Az Ö n k o r m á n y z a t fejlesztési c é l t a r t a l é k á n a k összege 351 508 E Ft-ra változott. 12. § Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

A z Önkormányzat m ű k ö d é s i célú átadott pénzeszközök (támogatási keret) 277 990 E Ft-os csökkenésének okai: Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Alulfinanszírozás Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása H E R A Alapítvány támogatása Kábítószer Egyeztető F ó r u m Közcélú foglalkoztatás támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Kiemelt sportolók támogatása Iskolatej program Polgármesteri keret Támogatási keret változása mindösszesen 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

és támogatásértékű

kiadások

Összeg (E F t ) 251 529 +171 341 +8 098 -400 -1 857 +97 125 +87 +3 000 +646 -50 + 2 7 7 990 529 519

13. § A z Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

A z Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +10 949 E Ft-os növekedésének oka: Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Támogatási keret változása mindösszesen 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

Összeg ( E F t ) 29 211 +949 +10 000 +10 949 40 160

14. § A z Önkormányzat intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással. Az önkormányzati fenntartású növekedésének okai:

intézményeknek

nyújtott

támogatások

Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás Gondozási szükséglet Intézményvezetők jutalmazási kerete Nyári János utcai napközis tábor költsége Keret változása mindösszesen 2010. évi m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

15. - 16. § A költségvetési létszámkeret változásáról rendelkezik. 17. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

+1

544 E

Ft-os

Összeg (E Ft) 80 492 -200 -15 -56 -185 +2 000 + 1 544 82 036

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1. sz. melléklet

Sorszám

Megnevezés

1.

2. Bevételek I. Működési bevételek Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 1. működési bevételei 2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. önkormányzatok költségvetési támogatása a) Ebből: Normatív állami hozzájárulások b/1.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási célú kamatbevételek IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékü működési bevételek Ebből: ÖEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékü felhalmozási bevételek V Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök VI. visszatérülése, igénybevétele, 2010-től VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig 1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló VIII. bevételek 2010-től) 1. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 2. Hitelek felvétele 3. Kötvénykibocsátás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli IX. bevételek) 1. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 2. - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) 3. Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékü kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Támogatásértékü kiadások intézménynél 6. Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Fejlesztési kiadások 9. Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) 10. Tartalékok (működési+felhalmozási) 11. Környezetvédelmi Alap 12. Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata 13. Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK a) Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás b) Részesedések c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai Az intézmények költségvetési létszáma A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó) A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró) Költségvetési létszám összesen: 1.

Közcélú foglalkoztatottak létszáma (a közcélúak foglalkoztatási terve alapján)

E Ft-ban 2010. évi 2010. évi eredeti I. sz. módosítás 3. 4. 6 998 996 561 762 646 020 5 791 214 4 903 058 877 156 11 000

7 006 385 564 184 646 020 5 796 181 4 903 058 877 156 15 967

2 537 714 2 397 632 0 106 554 33 528 0 0 952 164 712 243 49 921 0 190 000 2 328 884 1 072 042 751 547 1 256 842 66 805 21 842 44 963

2 862 878 2 329 481 211 769 0 283 628 0 38 000 953 414 712 243 51 171 0 190 000 2 524 479 949 122 773 265 1 575 357 195 175 150 212 44 963

42 762 0 0 0 12 927 325 0 0 0 0 12 927 325

42 762

13 585 093 0 0 0 0 13 585 093

3 201 071 0 3 201 071 16 128 396 12 687

4 178 575 3 001 753 1 176 822 17 763 668 12 202

8 330 257

9 081 010

650 877 80 492 361 860 0 280 740 183 915 5 223 612 213 526 676 140 9 865 63 748 25 600 16 100 632 27 764 0 1 500 0 26 264

670 684 82 036 361 860 62 297 569 679 188 415 5 723 945 272 870 623 895 9 865 63 748 25 600 17 735 904 27 764 0 1 500 0 26 264

16 128 396

17 763 668

4 604 655 12 687 1 690,29 256,00 234,50 1 946,29

4 867 155 12 202 1 691,79 256,00 234,50 1 947,79 96,00

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t működési célú bevételeinek és k i a d á s a i n a k mérlegéről 1/a. s z . m e l l é k l e t E Ft-ban

Sorszám 1. 1.

2.

3. a) b) c) d) 4.

5.

6. 7.

8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a) b)

10. 11.

Megnevezés 2. Bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től) Működési célú hitel felvétele Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN KIADÁSOK Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél) Működési céltartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK Forgatási célú értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztése MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszirozás Működési célú költségvetési többlet

2010. évi eredeti 3.

2010. évi I. sz. módosítás 4.

1 207 782

1 210 204

561 762 646 020 5 791 214 4 903 058 877 156 11 000 2 431 160 2 397 632 0 33 528 0 1 072 042 320 495

564 184 646 020 5 796 181 4 903 058 877 156 15 967 2 824 878 2 329 481 211 769 283 628 0 949 122 175 857

751 547 751 547 21 842

773 265 773 265 150 212

0

24 892

21 842 12 300 0 0 0

125 320 12 300

10 536 340

10 942 897

0 0

0 0

32 959 0 32 959

655 872 0 655 872

10 569 299

11 598 769

8 330 257

9 081 010

650 877

670 684

80 492 251 529 361 860

82 036 529 519 361 860

0 89 884

62 297 82 255

12 000

12 000

9 776 899 0 0 0

10 881 661 0 0 0

9 776 899

10 881 661

4 604 655 759 441

4 867 155 61236

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t f e l h a l m o z á s i célú b e v é t e l e i n e k és kiadásainak mérlegéről

1/b. s z . m e l l é k l e t E Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1.


2.


Önkormányzat felhalmozási bevételei 1. a) b) c) d) 2. a) b) c) 3. 4. 5. a) b)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Felhalmozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: Beruházások állami céltámogatása Központosított támogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7. a) b) c)

8. a) b)

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kötvénykibocsátás FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN

15. 16.

Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele

11. a) b) c) d) 12. 13. 14.

953 414 712 243 51 171 0 190 000 38 000 0 0 38 000 1 575 357 44 963 0

30 462 2 390 985

30 462 2 642 196

0 0 0 0

0 0 0 0

2 390 985 3 168113 0 3 168 113

2 642 196 3 522 704 3 001 753 520 951

5 559 098

6 164 900

0 183 915 5 223 612 213 526 586 256 9 865 29 211 63 748 3 600 10 000 6 323 733 27 764 0 1 500 0 26 264

37 040 188 415 5 686 905 272 870 541 640 9 865 40 160 63 748 3 600 10 000 6 854 243 27 764 0 1 500 0 26 264

6 351 497 -3 932 748 -27 764

6 882 007 -4 212 047 -27 764

3 173 307

4 150 811

és

önkormányzat fejlesztési kiadásai Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap) Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Értékpapírok visszavásárlása Részesedések Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú költségvetési különbözet Finanszírozási műveletek különbözete Felhalmozási célú költségvetési különbözet belsőfinanszírozásáraszolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési különbözet belsőfinanszírozásáraszolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

952 164 712 243 49 921 0 190 000 106 554 0 106 554 0 1 256 842 44 963 0 0 0

759 441

61236

27 764

27 764

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. sz. melléklet E Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1. I. 1. 2.

2010. évi 2010. évi eredeti I. sz. módosítás 3. 4. 6 437 234 6 442 201 646 020 646 020 5 791 214 5 796 181 4 903 058 4 903 058 877 156 877 156 11 000 15 967

2. Működési bevételek Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 537 714 Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2 397 632 Központosított előirányzatok 106 554 Normatív kötött felhasználású állami támogatások 33 528 Állami céltámogatások 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 952 164 Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 712 243 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 49 921 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék) 0 Felhalmozási célú kamatbevételekü 190 000 IV. Támogatásértékű bevételek 1 577 337 1. Támogatásértékü működési bevételek 320 495 2. Támogatásértékü felhalmozási bevételek 1 256 842 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 44 963 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 44 963 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök 42 762 VI. visszatérülése, igénybevétele 2010-től VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig 1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 592 174 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló 0 VIII. bevételek 2010-től) 1. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0 2. Hitelek felvétele 0 3. Kötvénykibocsátás 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 11 592 174 ÖSSZESEN 3 201 071 IX. Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) 1. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 3 201 071 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 14 793 245 ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei 12 687 ÍIADASOK Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 1. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása 2 390 451 A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 2. - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli 650 877 juttatásai kivételével) 3. 80 492 Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékü kiadások 4. Működési céltartalékok 89 884 5. Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 251 529 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 361 860 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú 7. 12 000 vállalkozásnak (REHAB ) Működési kiadások (1 - 7.) 3 837 093 Felhalmozási kiadások 6 323 733 8. Felújítási kiadások 183 915 9. Fejlesztési kiadások 5 223 612 10. Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások 29 211 11. Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) 213 526 12. Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap) 586 256 13. Környezetvédelmi Alap 9 865 14. Fejlesztési célú hitel kamata 63 748 15. Visszatérítendő támogatás 3 600 16. Munkáltatói támogatás folyósítása 10 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-16) 10 160 826 17. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 27 764 a) Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás 0 b) Részesedések 1 500 c) Kötvény törlesztése 0 d) Hitelek törlesztése 26 264 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 10 188 590 ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás 4 604 655 Kisebbségek kiadásai

12 687

2 862 878 2 329 481 211 769 283 628 0 38 000 953 414 712 243 51 171 0 190 000 1 751 214 175 857 1 575 357 69 855 24 892 44 963 42 762

12 122 324 0 0 0 0 12 122 324 3 851 196 3 001 753 849 443 15 973 520 12 202 2 523 044 670 684 82 036 82 255 529 519 361 860 12 000 4 261 398 6 817 203 188 415 5 686 905 40 160 272 870 541 640 9 865 63 748 3 600 10 000 11078 601 27 764 0 1 500 0 26 264 11 106 365 4 867 155 12 202

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1/a. sz. melléklet E Ft-ban

Sorszám 1. 1. a) b) c) d) 2. a)

b)

c) 3. a) b) c) d) 4. 5. 6. a) b) 7. a) b) 8. a) 9. a) b)

1. a) b) c) 2. 3. 4. a) b) c) 5. a) b) 6. a) b) c) 7. 8. a) b)

Megnevezés


2. Működési bevételek Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei Alaptevékenység bevételei PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti dijak) Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - Építmény adó - Telekadó - Iparűzési adó Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés intézményekben Budapest, XVI. kerületében Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ebből: Garanciális javítások Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) Kamatmentes önkormányzati hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től) Működési célú hitel felvétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Ebből: PMH személyi juttatások PMH munkaadókat terhelő járulékok PMH dologi és egyéb folyó kiadások A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások) Egyéb feladatokra nyújtott támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből: Szociális juttatások Bursa Hungarica ösztőndíjpályázat MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL Céltartalékok Működési céltartalék normatív kötött támogatások Közmű és Energetikai céltartalék Általános működési tartalék Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHÁB) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Forgatási célú értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztése MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszirozás


646 020 646 020 72 432 72 432 161 108 161 108 10 000 10 000 402 480 402 480 5 791 214 5 796 181 4 903 058 4 903 058 370 000 370 000 120 000 120 000 4 413 058 4 413 058 877 156 877 156 0 0 277 156 277 156 600 000 600 000 // 000 75 967 2 431 160 2 824 878 2 397 632 2 329 481 0 211 769 33 528 283 628 0 0 320 495 175 857 - Innovatív 68 663 68 663 0 24 892 0 24 892 0 0 12 300 12 000 300 9 201 189 0 0

12 300 12 000 300 9 480 128 0 0

9 201 189 32 959 0 32 959

9 480 128 328 493 0 328 493

9 234 148

9 808 621

2 390 451 1 023 867 247 323 1 119261

2 523 044 1 056 710 260 619 1 205 715

650 877

670 684

80 492 251 529 26 820

82 036 529 519 198 161

173 377 51 332 361 860 357 992 3 868

279 430 51 928 361 860 357 992 3 868

3 735 209 89 884 21 365 40 000 28519

4 167 143 82 255 21 365 40 000 20 890

12 000 3 837 093 0 0 0

12 000 4 261 398 0 0 0

3 837 093

4 261 398

4 604 655

4 867 155

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/b. sz. melléklet EFt Sorszám 1. 1. 1. ") b) c) d) 2. a) b) c) 3. a)

b) 4. ")

b) 5. a) b) 6. 7. a) b) c) 8. a) b)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a) b) 8. 9. 10. 11. a) b) c) d)

Megnevezés



2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási és töke jellegű bevételek 952 164 953 414 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 712 243 712 243 Ebből: önkormányzati telek értékesítés 634 343 634 343 önkormányzati ingatlan értékesítés 77 900 77 900 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 49 921 51 171 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel) 0 0 Felhalmozási célú kamatbevételek 190 000 190 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 106 554 38 000 Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása 0 0 központosított támogatások 106 554 0 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 38 000 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) / 256 842 1575 357 Támogatásértékü beruházási bevételek Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) 0 0 Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja) 686 241 686 241 Ebből: KMOP-2.L1/B-09-2009-003Ijelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése) 299 326 299 326 Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) 41 085 41 085 Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcsatorna építése) 203 281 203 281 Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenáriumi Alt.lskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése 24 909 24 909 Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése) 0 249 961 Ebből: KMRFT-TEUT 2009. útépítési pályázat 0 68 554 Támogatásértékü felújítási bevételek 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 44 963 44 963 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 44 963 44 963 Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök 44 963 44 963 - önerős útépítés 36 000 36 000 - csatorna építés 8 963 8 963 Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök 0 0 Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig 0 0 Előző évek költségvetési tartaléka Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től 30 462 30 462 FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 390 985 2 642 196 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től) 0 0 Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0 0 Hitelek felvétele 0 0 Kötvénykibocsátás 0 0 FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 390 985 2 642 196 Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) 3 168 113 3 522 704 Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 3 001 753 Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 3 168 113 520 951 FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN 5 559 098 6 164 900 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Ebből: Támogatásértékű felújítás Végleges pénzeszköz átadás felújításra Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Értékpapírok visszavásárlása Részesedések Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

183 915 0 0 5 223 612 213 526 190 132 396 124 9 865 29 211 29 211 0 63 748 3 600 10 000 6 323 733 27 764 0 1 500 0 26 264

188 415 5 686 905 272 870 190 132 351 508 9 865 40160 40160 0 63 748 3 600 10 000 6 817 203 27 764 0 1 500 0 26 264

6 351 497

6 844 967

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t

Intézményei

b e v é t e l e i n e k és k i a d á s a i n a k m é r l e g é r ő l 1.2.sz. melléklet EFt

Sorszám

Megnevezés

1.

2. BEVÉTELEK

//.

///.

Intézményi bevételek Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-töl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan 1. működő intézmények kiadása 2. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások és átadott 3. pénzeszközök Altalános működési tartalék 4. 5. Fejlesztési kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Értékpapír forgalom Kisebbségek kiadásai hiány IV.



561 762 751 547 751 547

564 184 773 265 773 265

21 842

125 320

0

327379

1 335151

1 790 148

5 939 806

6 557 966

0

0

0

62 297

0 0 5 939 806

0 37 040 6 657 303

4 604 655

4 867 155

12 687 -4 604 655

12 202 -4 867155

Budapest Főváros

XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t

Intézményei

m ű k ö d é s i célú b e v é t e l e i n e k és k i a d á s a i n a k m é r l e g é r ő l 1.2/a. s z .

melléklet EFt

Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

1.

2. 3. 4.

Megnevezés 2. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása Ebből: Intézményi személyi juttatások Intézményi munkaadókat terhelő járulékok Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök Altalános működési tartalék (zárolt) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás hiány



561 762 751 547 751 547

564 184 773 265 773 265

21 842

125 320

0 0 0 1 335 151

327 379 0 327 379 1 790 148

5 939 806 3 351 443 892 151 1 696 212 0 0 0 5 939 806

6 557 966 3 670 810 971 007 1 916 149 0 62 297 0 6 620 263

4 604 655 -4 604 655

4 867 155 -4 830 115

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t

Intézményei

f e l h a l m o z á s i célú b e v é t e l e i n e k és k i a d á s a i n a k m é r l e g é r ő l 1.2.b. s z .

melléklet EFt

Sorszám 1. I. a. b. II. III. IV.

1.

Megnevezés 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, irnmateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek) Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Fejlesztési kiadások összesen hiány


2010. évi I. sz. módosítás 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÜÜíÜÜjlÜ j ijlj 11 í í í 1! j! j! j !Í!I!!I§|!Í!Í 0 0 0

37 040 37 040 -37 040

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek bevételeiről és kiadásairól Cm í

Intézmény neve

Bevétel

Előző év pénzm. Intézményi

a„,,„„ Eőlzü évi Etalőrtzaőlékéavek 1. 2. 3. 4. S. 1.-13. 13 iskola Összesen 2 641 594 0 0 2 800 733 43 517 0 14. GAXIESZ összesen 2 438 463 0 0 2 822 461 141 653 0 15. XVI. ker. KerU'árosi Egészségügyi 859 749Szolgálat 0 0 1 034 109 142 209 0 Intézmények összesen: 5 939 806 0 0 6 657 303 327 379 0 1. Arany János Alt.Isk. 166 885 0 0 179 760 5 551 0 2. Bathyány Ilona Alt.Isk. 195 408 0 0 205 372 1 598 0 3. Centenáriumi Alt.és Szakisk. 236 968 0 0 247 273 I 001 0 4, Szent-Györgyi Albert Alt.Isk. 194 666 0 0 206 766 4 088 0 5. Hermán Otó Nyelvtag. Alt.Isk. 186 775 0 0 197 046 2 453 0 6. Lemhényi Dezső AlLlsk. 130 483 0 0 137 100 658 0 7. Jókai Mór Alt.Isk. 203 634 0 0 221 885 8 778 0 8. Kölcsey Ferenc AlUsk. 175 574 0 0 191 933 9 882 0 9. Móra Ferenc Alt.Isk. 200 901 0 0 214 448 1 660 0 10. Sashalmi Tanoda Alt. Isk. 184 890 0 0 191 591 3 0 11. Gölesz Viktor Intézmény 242 445 0 0 261249 6 407 0 12. Táncsics Mihály Alt. Isk. és Gimnázium 271 733 0 0 285 006 1 037 0 13. Szerb Antal Gimnázium 251 232 0 0 261 304 401 0 13. iskola összesen: 2 641 594 0 0 2 800 733 43 517 0 Óvodák I 185 693 0 0 1 305 90062 536 0 Rácz Aladár Zeneiskola 175 656 0 0 189 001 4 804 0 Corvin Művelődési Ház 125 523 0 0 162 894 13 981 0 Egyesitet Bölcsőde 268 148 0 0 309 767 23 551 0 Területi Szociális Szolgálat 357 805 0 0 378 812 5 027 0 Napraforgó Szolgálat 164 656 0 0 181 768 9 376 0 Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 80 957 0 0 197 650 11 899 0 GAMESZ 52 903 0 0 68 177 10 479 0 Rákosmenü Mezőőr Szolgálat 27 122 0 0 28 492 0 0 14. GAMESZ összesen 2 438 463 0 0 2 822 461 141 653 0

énvl támogatás támogatás m értékű sajátos Működési bevételei Felhalmozási bevétel 6. 7. 8. [ 9. 202 739 0 0 0 205 1614 157 0 0 283 23421 842 0 0 283 234 121 1630 0 75 789 751 547 0 0 75 789 773 265 0 0 561 762 773 389 0 0 564 184 898 585 0 0 13 012 0 0 0 13 635 0 0 0 18 074 0 0 0 18 074 89 0 0 13 637 0 0 0 14 860 0 0 0 14 845 0 0 0 14 845 0 0 0 17 925 0 0 0 17 925 1 311 0 0 8 772 0 0 0 8 772 0 0 0 14 772 0 0 0 14 802 941 0 0 15614 0 0 0 15 614 0 0 0 19 926 0 0 0 19 926 671 0 0 19 498 0 0 0 19 498 70 0 0 5 413 0 0 0 5 959 0 0 0 22 193 0 0 0 22 193 671 0 0 19 058 0 0 0 19 058 404 0 0 202 739 0 0 0 205 1614157 0 0 122 824 0 0 0 118 662 1 730 0 0 12 913 0 0 0 12 913 0 0 0 41736 0 0 0 41 736 200 0 0 28 368 0 0 0 32 530 0 0 0 69 313 0 0 0 69 313 0 0 0 580 0 0 0 580 0 0 0 7 000 0 0 0 7000 97 125 0 0 500 0 0 0 500 216 0 0 0 21 842 0 0 0 21 892 0 0 283 234 21 842 0 0 283 234 121 163 0 0

2-SzámÚ melléklet ezer Ft-ban Kiadások Lét-számkeret működési felhalmo- zás Ifíi ogűatás Átadot Á lűtakláöndoéssi Kijelölt Dologi jelegű rbantartási Epléántozbtaekli Táém éyli jelegű r t é k m Költségvetés támogatás összesen Szem ozási p é n z e s z k ö z kiadások járulékok kiadások kam unkák iutalásai kiadások tartalék feihkaial-dm ások ttl. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IS. 19. 2(1. 21. 22. 23. 2 438 855 0 2 641 594 / 630 440436 964566 3237 867 0 0 0 0 772,9 2010. évi eredeti 2 545 3032 5952 800 733 1 735 704 465 40257744913 929 0 2 265 0 5 984 772,9 2010. évi I. sz. módosítás 2 133 387 0 2 438 463 1 301 510 345 186779 36712 400 0 0 0 0 713,9 2010. évi eredeti 2 259 91316498 2 822 461 1 466 596 380 814885 04413 477 0 60 032 0 16 498 715,4 2010. évi I. sz. módosítás 32 413 0 859 749419 493 110 001 323 755 6 500 0 0 0 0 0 203,52010. évi eredeti 35 346 7 500 1 034 109 468 510 124 791 407 295 18 955 0 0 0 0 14 558 203,52010. évi I. sz. módosítás 4 604 655 0 5 939 806 3 351 443 892 151 1 669 445 26 767 0 0 0 0 0 1690.32010. évi eredeti 4 840 562 26 5936 657 303 3 670 810 971 007 1 869 788 46 361 0 62 297 0 0 37 040 1691.82010. évi I. sz. módosítás 153 873 0 166 885 94 764 25 318 46 403 400 0 0 0 0 47.42010. évi eredeti 160 574 0 179 760104 737 28 220 46 403 400 0 0 0 0 47.42010. évi I. sz. módosítás 177 334 0 195 408117 998 31 785 45 005 620 0 0 0 0 54.72010. évi eredeti 185 611 0 205 372128 178 34 534 42 040 620 0 0 0 0 54.72010. évi I. sz. módosítás 223 331 0 236 968140 120 37 592 58 409 847 0 0 0 0 62.92010, évi eredeti 231 412 0 247 273147 698 39 461 58 849 1 120 0 145 0 0 62.92010. évi I. sz. módosítás 179 821 0 194 666117 980 31 333 44 553 800 0 0 0 0 56.42010. évi eredeti 187 833 0 206 766124 352 33 050 47 467 1 094 0 0 0 803 56.42010. évi I. sz. módosítás 168 850 0 186 775111 047 30 043 45 285 400 0 0 0 0 53.02010. évi eredeti 175 357 0 197 046117 341 31 714 46 055 400 0 1 536 0 0 53.02010. évi I. sz. módosítás 121 711 0 130483 83 920 22 440 23 723 400 0 0 0 0 39.32010. évi eredeti 127 670 0 137100 88 578 23 671 24 451 400 0 0 0 0 39,32010. évi I. sz. módosítás 188 862 0 203 634124 172 33 300 45 762 400 0 0 0 0 61.42010. évi eredeti 197 364 0 221 885135 840 36 633 47 012 400 0 0 0 2 000 61.42010. évi I. sz, módosítás 159 960 0 175 5 74107 116 28 538 39 520 400 0 0 0 0 52.42010. évi eredeti 166 437 0 191 933114 520 30 674 42 438 3 715 0 0 0 586 52.42010. évi I. sz. módosítás 180 975 0 200 901115 829 31 008 53 664 400 0 0 0 0 55.62010, évi eredeti 189 596 2 595 214 448122 632 32 822 55 999 400 0 0 0 2 595 55.62010. évi I. sz. módosítás 165 392 0 184 890 112 227 30 112 41 751 800 0 0 0 0 52.92010. évi eredeti 172 020 0 191 591 117 407 31 510 41 874 800 0 0 0 0 52.92010, évi I. sz. módosítás 237 032 0 242 445 167 478 44 636 29 131 1 200 0 0 0 0 85.12010. évi eredeti 248 883 0 261 249 179 598 47 856 29 831 3 380 0 584 0 0 85.12010. évi I. sz. módosítás 249 540 0 271 733 171 689 46 498 53 146 400 0 0 0 0 79.22010. évi eredeti 261 105 0 285 006 181 049 48 932 54 625 400 0 0 0 0 79.22010. évi I. sz. módosítás 232 174 0 251 232 166 100 44 361 39 971 800 0 0 0 0 72.62010. évi eredeti 241 441 0 261 304 173 774 46 325 40 405 800 0 0 0 0 72.62010. évi I. sz. módosítás 2 438 855 0 2 641 594 1 630 440 436 964566 3237*07 0 0 0 0 772.9 2010. évi eredeti 2 545 3032 5952 800 733 1 735 704 465 402577 44913 929 0 2 265 0 5 984 772.9 2010. évi I. sz. módosítás 1 062 869 0 1 185 693 656 294 175 270 346 129 8 000 0 0 0 0 366.32010. évi eredeti 1 108 690 14 282 1 305 900 699 388 187 732 378 183 8 783 0 17 532 0 14 282 366.32010. évi I. sz. módosítás 162 743 0 175 656 125 742 33 731 15 783 400 0 0 0 0 58.02010. évi eredeti 171 284 0 189 001 131 974 35 540 17 019 400 0 4 068 0 0 58.02010. cví I. sz. módosítás 83 787 0 125 523 38 136 10 127 76 860 400 0 0 0 0 21.92010. évi eredeti 106 779 198 162 894 42 049 11 137 105 294 400 0 3 816 0 198 22.42010. évi I. sz, módosítás 239 780 0 268 148 144 933 39 210 82 405 1 600 0 0 0 0 87.52010. évi eredeti 253 686 0 309 767 154 192 41 743 92 783 1 600 0 19 449 0 0 87.52010. évi I. sz. módosítás 288 492 0 357 805 138 946 35 708 183 151 0 0 0 0 0 83.52010. évi eredeti 304 254 218 378 812 144 323 38 085 196 186 0 0 0 0 218 83.52010. évi I. sz. módosítás 164 076 0 164 656 111 054 29 125 23 677 800 0 0 0 0 51.82010. évi eredeti 170 683 1 129 181 768 114 849 30 650 27 281 800 0 7 059 0 1 129 51.82010. évi I. sz. módosítás 73 957 0 80 957 37 828 9 566 32 763 800 0 0 0 0 20,02010. évi eredeti 81 580 46 197 650 126 189 22 070 45 482 800 0 3 063 0 46 20.02010. évi I. sz. módosítás 52 403 0 52 903 32 975 8 621 10 907 400 0 0 0 0 15.02010. évi eredeti 56 507 475 68 177 37 129 9 752 15 082 694 0 5 045 0 475 16.02010. évi I. sz. módosítás 5 280 0 27 122 15 602 3 828 7 692 0 0 0 0 0 102010. évi eredeti 6 45C 150 28 492 16 503 4 105 7 734 0 0 0 0 150 102010. évi I. sz. módosítás 2 133 387 0 2 438 463 1 301 510 345 186 779 367 12 400 0 0 0 0 0 713,92010. évi eredeti 2 259 913 16 498 2 822 461 1 466 596 380 814 885 044 13 477 0 60 032 0 0 16 498 715,42010. évi I. sz. módosítás

Működési Felhalmozási Kiadás

1

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak bevételei és kiadásai

Intézmény neve

Átvet és lőző évekIntézmé-nvi Átvet és Bevétel Epléőnzzőmé.vE tartaléka tevékenység! felhalmu- Intézményi felhalmozás Működési Felhalmo- Kiadás Összesen

Működési célú bevétel

2. 3. 4. S. 6. Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa) 164 822 0 0 15 379 182 1917412 0 15 379 Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros) 91839 0 0 10 728 99 044 3 180 0 10 728 Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston) 106390 0 0 11 295 111 9857 690 0 7 133 Napsugár Óvoda (Cziráki. Lándzsa) 91 957 0 0 9 676 102 6976 734 0 9 676 Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka) 96 392 0 0 9 561 109 8519 249 0 9 561 Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki) 111 590 0 0 II 868 122 8966019 0 II 868 Szentmhályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi) 125 148 0 0 13 948 1372297 607 0 13 948 Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.) 130 418 0 0 13 642 140 2124 703 0 13 642 Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka) 169 840 0 (1 17914 184 4076 559 0 17914 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u.32.) 97 297 0 0 8 813 115 38S 3 383 0 8 813 Óvodák összesen 1 185 693 0 0 122 824 1305 900 62 536 « 118 662

7. 8. 0 0 507 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 270 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 243 0 O 0 1 730 0

EFI Kiadásuk

2/a. Sz. melléklet

I^t-számke ret/fö ilÜ «-•»-» Költségvetés támogatás ÍW.,i, Srowljt^biü terheld JáruélkokDôzUdE 9. 11). 11. 12. 13. 14. ifi. In. 17. 18. 19. 211. 21. 22. 0 149 443 0 164 82293 896 25 145 44581 1 200 0 0 0 0 50,02010, cvi eredeti 0 158 893 0 182 191100431 27 020 53 515 1 202 0 23 0 0 50,02010. évi I. sz. módosítás 0 81111 0 91839 52 062 13 919 25 058 800 0 0 0 0 30,52010. évi eredeti 0 84 888 158 99 044 55 653 14 972 27 459 800 0 2 0 158 30.52010, évi I. sz. módosítás 0 95 095 0 10639055 364 14 632 35 594 800 0 0 0 0 29,82010. évi eredeti 0 97 162 0 111 98559412 15 726 32 402 955 0 3 490 0 0 29.82010. évi I. sz. módosítás 0 82 281 0 91 95749 961 13 339 27 857 800 0 0 0 0 28.52010, évi eredeti 0 85 904 203 102 69753 729 14 446 30 719 1 153 0 2 447 0 203 28,52010. évi I. sz, módosítás 0 86 831 0 96 392 53 832 14 473 27 287 800 0 0 0 0 31,02010. évi eredeti 0 90 217 824 109 85157 279 15 492 30 750 847 0 4 659 0 824 31,02010. cvi I. sz. módosítás 0 99 722 0 111 59063 790 16 893 30 107 800 0 0 0 0 35,52010. évi eredeti 0 104 094 789 122 89668 007 18 109 34 136 800 0 1 055 0 789 35,52010. évi 1. sz. módosítás 0 111 200 0 125 14868 780 18 356 37212 800 0 0 0 0 41,52010, évi eredeti 0 114 668 736 137 22972 266 19 380 41 187 800 0 2 860 0 736 41,52010. évi I. sz. módosítás 0 116 776 0 130 41870 467 18914 40 237 800 0 0 0 0 38,02010. évi eredeti 0 121 553 0 140 21275 917 20 493 42 990 801 0 11 0 0 38.02010. évi I. sz, módosítás 0 151 926 0 169 84093 686 25 146 50 208 800 0 0 0 0 52,02010, cvi eredeti 0 159 270 664 184 40799 092 26 719 54 498 1 024 0 2 410 0 664 52,02010, évi I. sz, módosítás 0 88 484 0 97297 54 456 14 453 27 988 400 0 0 0 0 29,52010. évi eredeti 0 92 041 10 908 115 38857 602 15 375 30 527 401 0 575 0 10 908 29,52010. évi 1. sz. módosítás 0 1 062 869 O 1 185 693656 294 175 270 346 129 8000 01 0 0 0 366,32010. évi eredeti « 1 108 691114 282 1 305 900699 388 187 732 378 183 8 783 0 17 532 0 14 282 36632010. évi I. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal 16. c í m e a személyi j u t t a t á s o k r ó l és j á r u l é k o k r ó l 3 / a . s z . m e l l é k l e t E Ft-ban

Sorszám Megnevezés 1. 2. Köztisztviselői illetmény 1. Ebből: Illetménykiegészítés 2. Nyugdíjasok illetmény 3. Részmunkaidősök illetmény 4. Kereset-kiegészítés 5. Jutalom Ebből: Jutalom Célj utalom Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból 5/a. 5/b. Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból 5/c. Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból 5/d. 6. Végkielégítés 7. Jubileumi jutalom Betegszabadság 8. Képzés 9. 10. Pótlékok 11 la. Ruházati költségtérítés Cafetéria juttatás 11/b. Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet) Ebből: Étkezési hozzájárulás Ebből: Internet használat Ebből: Üdülési csekk Ebből: Üdülési szolgáltatás Ebből: Iskolakezdési támogatás Ebből: Önkéntes msagánnyugdíjpénztárhozzájárulás Ebből. Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás Ebből.Onkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás 12. Étkezési támogatás 13. Közlekedési támogatás 14. Szociális támogatás Ebből: üdülési hozzájárulás Nyugdíjasok juttatásai 15. 16. Részmunkaidősök juttatása Belső megbízási szerződés 17. 18. Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj 19. Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból 19/a. 19/b. Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból 19/c. Műszaki Tervtanács tiszteletdíja Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból 19/d. Tiszteletdíj: Önkormányzati választások- saját forrásból 19/e. 20. Tisztségviselők illetménye Tisztségviselők végkielégítése 20/a. 21. Tisztségviselők kereset-kiegészítése 22. Tisztségviselők j utalma Képviselők költségtérítése 23. Tisztségviselők költségtérítése 24. 25. Tisztségviselők cafetéria juttatása 26. Megbízási díj (külső) Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból 27. 28. Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból 29. Megbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból 30. Megbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személyi juttatások összesen

2010. évi 2010. évi I. sz. eredeti módosítás 4. 3. 636 502 634 650 117 747 117 747 20 522 20 522 3 995 3 995 0 21 856 50 100 76 882 28 500 44 248 32 634 21 600 1 485 3 150 5 740 11 900 0 1 485 0 5 740 8 666 10 389 22 769 22 886 5 557 5 557 5 984 5 984 23 780 23 780 0 0 97 718 79 805 14 439 0 42 541 0 1 640 0 14 523 0 534 0 1 210 667 0 4 122 0 129 0 0 0 4 400 4 400 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 600 3 600 905 243 935 356 60 291 60 291 2 985 5 760 2 130 3 840 2 000 2 000 2 985 0 2 130 0 18 829 18 829 4 707 4 707 0 0 0 0 6 448 6 448 4415 4 415 1 160 1 160 10 934 13 094 0 0 90 240 0 0 90 0 118 624 121 354 1 023 867 1 056 710

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal 16. c í m e a személyi j u t t a t á s o k r ó l és j á r u l é k o k r ó l 3 / a . s z . m e l l é k l e t E Ft-ban

Sorszám 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 2009-ben, munkaerő-piaci járulék 2010-ben Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró

2010. évii. sz. 2010. évi módosítás eredeti 228 190 216 371 9 240 8 746 18 474 17 491 0 0 3 300 3 300 1 415 1 415 260 619 247 323 256,00 256,00 234,50 234,50

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal 17. c í m e a dologi és e g y é b folyó k i a d á s o k r ó l 3 / b . s z .

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Megnevezés 2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-.vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzés Hajtó és kenőanyagok beszerzés Anyag, kisértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés Munka-, védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet beszerzés Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Ebből garanciális javítások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgálatatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, repr., reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Ebből: képviselői ügyviteli keret Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40) Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetés, kötelezettség


melléklet E Ft-ban

0 0 25 064 800 2 107 4 700 0 4 270 5 369 0 3 700 46 010 15 000 0 28 000 43 000 0 4 088 575 10 600 98 600 0 2 600 24 000 0 181 365 0 0 3 000 324 828 0 0 39 840 402 480 148 364 590 684 5 370 500 8 000 31 500 45 370 5 705 1 025 1 055 597

2010. évi I. sz. módosítás 4. 0 0 25 064 800 2 107 4 700 0 4 270 6 869 0 5 190 49 000 15 000 0 30 000 45 000 0 4 088 575 10 600 98 600 0 2 600 56 477 24 892 193 247 0 0 3 000 369 187 0 0 39 840 402 480 148 614 590 934 5 370 500 8 000 31 500 45 370 5 705 1 025 1105196

0 0 0 0

13 108 0 0 3 994

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal 17. c í m e a dologi és e g y é b folyó k i a d á s o k r ó l 3 / b . s z . 0 3 600 0 9 163 0 24 645 37 408 1 300 1 300

17 102 19 686 0 9 163 0 27 045 55 894 1 300 1 300

Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre Kamat kiadások államháztartáson belülre Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre

0 8 000 8 000

0 8 000 8 000

Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre Kamat kiadások összesen Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Országgyűlési képviselők választása - saját rész Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás Önkormányzati választások - saját rész Önkormányzati választások - központi finanszírozás ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59+60+61)

0 9 300 0 9 800 7 156 0 0 0 63 664

0 9 300 0 3 110 5 739 1 000 8 374 2 635 100 519

1 119 261

1 205 715

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 54.1a.

Különféle költségvetési befizetés Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díj Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamat kiadások államháztartáson kívülre Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre

54/b. 55. 55/a. 55/b. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 61/a. 62. 63.

melléklet

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+62)

3/c. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról Ebből Szakfeladat Megnevezés 1.

Működési jellegű feladatok

2.

813000-1 - Zöldterület kezelés 581400-1 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 552001-1 - Üdülői szálláshely - szolgáltatás 522110-1 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 682001-1 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-1 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841127-1 - Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 842531-1 - Polgári Védelem ágazati feladati 873012-1 - Időskorúak ellátása 879018-1 - Gyermekek átmeneti otthona 879019-1 - Családok átmeneti otthona 882117-1 - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása 882111-1 - Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatást is) 882112-1 - Időskorúak járadéka 882113-1 - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114-1 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115-1 - Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 - Ápolási díj méltányossági alapon 882117-1 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118-1 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119-1 - Ovodáztatási támogatás

Kiadás 3. 1 008 869 t 028 676 197 585 202 285 33 085 33 085 5 002 5 002 109 665 115 877 74 485 77 485 95 130 99 834 6 223 7 114 5 024 5 324 6 250 6 250 2 664 2 664 1 664 1 664 7 500 7 500 59 000 59 000 4 000 4 000 15 500 15 500 14 500 14 500 94 000 94 000 33 000 33 000 5 500 5 500 550 550 100 100

ezerFt-ban

Munkaadót Dologi jellegű Épület pénzbeni Speciális Létszám-keret /fő terhelő karbantartási Ellátottak juttatása kiadások támogatás járulék munkák 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 34 536 11 138 543 757 61446 357 992 0 1 9462010. évi eredeti 34 536 11 138 563 564 61 446 357 992 0 0 2010. évi 1. sz. módosítás 197 585 2010. évi eredeti 202 285 2010. évi I. sz. módosítás 33 085 2010. évi eredeti 33 085 2010. évi I. sz. módosítás 5 002 0 2010. évi eredeti 5 002 0 2010. évi I. sz. módosítás 109 665 2010. évi eredeti 115 877 2010. évi I. sz. módosítás 50 361 24 124 2010. évi eredeti 53 361 24 124 2010. évi I. sz. módosítás 57 808 37 322 2010. évi eredeti 62 512 37 322 2010. évi I. sz. módosítás 6 223 2010. évi eredeti 7 114 2010. évi I. sz. módosítás 3 000 824 1 200 2010. évi eredeti 3 000 824 1 500 2010. évi I. sz. módosítás 6 250 2010. évi eredeti 6 250 2010. évi I. sz. módosítás 2 664 2010. évi eredeti 2 664 2010. évi I. sz. módosítás 1 664 2010. évi eredeti 1 664 2010. évi I. sz. módosítás 7 500 2010. évi eredeti 7 500 2010. évi I. sz. módosítás 59 000 2010. évi eredeti 59 000 2010. évi I. sz. módosítás 4 000 2010. évi eredeti 4 000 2010. évi I. sz. módosítás 15 500 2010. évi eredeti 15 500 2010. évi I. sz. módosítás 14 500 2010. évi eredeti 14 500 2010. évi I. sz. módosítás 94 000 2010. évi eredeti 94 000 2010. évi I. sz. módosítás 33 000 2010. évi eredeti 33 000 2010. évi I. sz. módosítás 5 500 2010. évi eredeti 5 500 2010. évi I. sz. módosítás 550 2010. évi eredeti 550 2010. évi I. sz. módosítás 100 2010. évi eredeti 100 2010. évi I. sz. módosítás

Személyi kiadások

1

3/c. sz. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról Ebből Szakfeladat

Megnevezés

1. 2. ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:- Helyi eseti 882121-1 lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás 882122-1 - Átmeneti segély 882123-1 - Temetési segély 882124-1 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125-1 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129-1 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: Adósságkezelési 882201-1 szolgáltatás 882202-1 - Közgyógyellátás 882203-1 - Köztemetés - EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NELKUL: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889913-1 Nappali melegedő

889923-1

889929-1 Utcai szociális munka 749031-1 Módszertani szakirányítás 381103-1 - Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 841907-9 Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Kiadás

Személyi kiadások

3.

4.

Munkaadót terhelő járulék 5.

20 000 20 000 20 000 20 000 9 700 9 700 16 000 16 000 1 500 1 500 12 626 12 626 17 500 17 500 6 000 6 000 2 300 2 300 5 368 5 368 1385 1385 1 385 1385 98 344 31 536 98 344 31 536 26 334 26 334 4 604 655 3 351 443 4 840 562 3 670 810 2 390 451 1 023 867 2 523 044 1 056 710

10 314 10314 892 151 971 007 247 323 260 619

2

ezer Ft-ban

Épület Ellátottak pénzbeni Speciális Dologi jellegű karbantartási juttatása kiadások támogatás Létszám-keret /fő munkák 6. 7. 8. 9. 10. 20 000 20 000 20 000 20 000 9 700 9 700 16 000 16 000 1 500 1 500 12 626 12 626

56 494 56 494 26 334 26 334 334 294 152 384 1 119 261 1 205 715

17 500 17 500 6 000 6 000 2 300 2 300 5 368 5 368 1 385 1 385 1 385 1 385

26 767 46 361

2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás

2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 2010. évi eredeti 2010. évi I. sz. módosítás 1 690,292010. évi eredeti 1 6922010. évi 1. sz. módosítás 256,00 2010. évi eredeti nyitó 256 2010. évi I. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t 19. c í m e a felújításokról

Sorszám

és felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k r ó l

Megnevezés

1.

2.

4. sz. melléklet E Ft-ban 2010.évi 2010. évi eredeti

I. sz. módosítás

3.

4.

Felújítási munkálatok 1.

Önkormányzati épület felújítások

22 948

27 448

2.

Hősök terei szakrendelő felújítása

60 000

60 000

I. Épületfelújítási munkák összesen

82 948

87 448

Egyéb kiadások 3.

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

84 715

84 715

4.

Nappali Kórház felújítása

16 252

16 252

II. Egyéb kiadások összesen

100 967

100 967

Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)

183 915

188 415

5.

Intézményi felújítási munkák

152 635

148 365

6.

Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból

0

596

7.

Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)

60 891

123 909

8.

III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)

213 526

272 870

Mindösszesen (I.+II.+III.)

397 441

461 285

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 19. c í m é n e k részletezése a felújítási és k a r b a n t a r t á s i

céltartalékból végzett intézményi munkákról

felújítási

4/a. sz.

melléklet E Ft-ban

Sorszám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezés 2. Intézményi felújítások Jókai Mór Altalános Iskola bojler csere Lemhényi Dezső Alt. Iskola kazán belső termosztát felszerelése Lemhényi Dezső Alt. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés) Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése Lemhényi D. Altalános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása Lemhényi D. Alt. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járdajavítása Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás Csömöri út 177. faanyag szakvélemény Kölcsey Ferenc Alt. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasítása, drótháló felszerelése Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása Műszaki előkészítési feladatok Kölcsey Ferenc Altalános Iskola pince födém statikai szakvélemény Kölcsey F. Alt .Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása Műszaki előkészítési feladatok Centenáriumi Alt. Iskola szellőzők, szegélybádog SZGYA Altalános Iskola aula és tetőjavítás Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás Hársfa u.- Óvoda vizesblokk felújítása SZGYA Alt. Iskola előtér födém statikai szakvélemény elkészítése Kölcsey F. Alt. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás Áthúzódó kiadások összesen: Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdfóld u. 7. sz. épülete 2009. évben) - Jókai Mór Általános Iskola felújítása 2010-ben Egy óvoda nagyfelújítás Uj feladatokhoz - Tervezési költségek Uj feladatok összesen Intézményi felújítások összesen Közintézmények akadály-mentesítése Tendertervek készíttetése Megvalósítás Centenáriumi Altalános Iskola akadály-mentesítése Uj feladatokra Áthúzódó feladatok Közintézmények akadály-mentesítése összesen Intézményi felújítási munkák mindösszesen



244 75 112 2 800 1 072 155 56 144 147 4 000 499 230 539 588 340 313

0 0 0 38 1 072 155 56 144 0 212 0 0 539 0 0 313

160 351 120 300 150 150 1 800 200 300 300 1 885 62 250

0 351 0 300 150 23 1 800 0 6 28 1 885 0 0

898 18 240

898 7 970

130 000

130 000 148 240

130 000 0 6 000 136 000 143 970

2 000 2 395 4 395 152 635

0 0 0 0 2 000 2 395 4 395 148 365

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 20. c í m e a fejlesztési 5. s z .

Sorszám 1. 1. 2. 2/a. 2/b. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 l/a. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18/a. 19. 20. 20/a. 20/b 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Feladat megnevezése 2. Beruházások

kiadásokéi melléklet


Szennyvízcsatorna építés 25 202 Ut -, járdaépítés és parkoló építés 1 609 993 Ebből: KMOP-2.1. l/B-09-2009-0031jelűpályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése) 567 759 Ebből: KMRFT- TEUT - 2009. pályázat 186 740 Vízellátás 25 972 Csapadékvíz elvezetés 341 727 Ingatlan fejlesztés 0 Közvilágítás 5 616 Tervezések, szabályozási, rendezési tervek 8 906 Gázellátás 7 350 Épületi beruházások Erzsébet ligeti rekreációs központ Tusnádfurdői Üdülő fejlesztés 2 375 Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt 1 617 381 Ebből: KMOP-5.2.2/B-2/-2009-0003 jelű pályázat 1 171 946 Óvoda bővítése (Szentmihályi Játszókert Óvoda) 79 359 IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés 73 684 Uj bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 281 556 János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján 3 000 Ingatlan beruházások Ingatlan vásárlás 18 727 Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés 16 002 Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 103 255 Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) 43 361 Térinformatika 8 760 Pályázati keret 418 104 Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat 10 000 Ebből: Epületenergatikai korszerűsítés pályázat 30 000 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 3 000 Környezetvédelmi fejlesztések 400 626 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) 5 000 Ehman Viktor emléktábla felállítása 350 Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése 0 Térfigyelő rendszer 72 000 Közlekedés biztonság 95 667 Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt 0 Beruházások összesen 5 223 612

2010. évi I. sz. módosítás 4. 26 954 1 840 251 567 759 186 740 25 972 341 727 0 9616 28 083 7 350 0 2 375 1 617 381 1 171 946 79 359 82 055 531 517 3 000 0 18 727 0 27 942 103 755 43 361 8 760 242 648 0 30 000 3 000 361 173 5 000 350 0 72 000 82 454 165 456 5 686 905

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2 1 . címe a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásairól 6/a. s z . m e l l é k l e t E Ft-ban Sorszám Megnevezés 1. 2. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások 1. Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tüzőrség támogatása) 2. Kisebbségek pályázati keret 3. Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) 4. Szabadidős rendőri szolgálat támogatása 5. Kerület közbiztonságának támogatása 6. Idősügyi Tanács létrehozása Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz 7. Gyógyszertári ügyelet 8. Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása 9. REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 10. REHAB vissza nem térítendő támogatás Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz 11. Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása 12. Néri Szent Fülöp Katolikus Altalános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása 13. Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása 14. Kerületi civil szervezetek támogatása 15. Egyházak támogatása 16. Polgárőrség támogatása 17. Karitatív egyesületek támogatása 18. HERA Alapítvány támogatása 19. Egészségnap a kerületben 20. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása 21. Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) 22. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 23. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása 24. Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása 25. Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) 25/a. Közcélú foglalkoztatás támogatása Háztartásoknak átadott pénzeszköz 26. Életjáradéki szerződés 27. Tehetséges fiatalok támogatása 28. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés 29. Megelőlegezett gyermektartásdíj 30. Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok 31. Kiemelt sportolók támogatása Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások 32. Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj 33. Iskolatej program 34. Karácsonyi csomagok 35. Polgármesteri keret 36. Alpolgármesteri keret 37. Prevenciós keret 38. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret 39. Falfirka elleni védelem 40. Közösségi (civil) Házak működési támogatása 1. Összesen 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás 11/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás Egyéb szervezeteknek Háztartásoknak 11/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Egyéb szervezeteknek 41. Egyházak fejlesztési támogatása 41/a. Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása Háztartásoknak 42. Otthonteremtési támogatás 43. Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat 43/a Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz 43/b Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz 44. Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 45. Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázatok 46. Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások II. Összesen I.-II. Összesen


2010. évi eredeti 3. 26 820 26 820 0 1 000 17 820 8 000 0 173 377 91 378 2 400 76 957 2 021 10 000 61 353 0 3 000 38 050 3 288 6 000 1 000 1 500 400 600 2 000 0 2415 2 100 500 500 0 20 646 1 000 4 000 1 900 2 500 1 246 10 000 51332 150 9 940 15 777 1 000 1 125 3 500 2 500 15 000 2 340 251 529 0 0 0 29 211 5 000 5 000 0 24 211 2 000 15 760 8 500 1 500 1 841 4217 393 0 29 211 280 740

198 161 198161 0 1 000 171 341 17 820 8 000 0 279 430 99 476 2 400 85 055 2 021 10 000 156 221 0 3 000 38 050 3 288 6 000 1 000 1 500 0 600 2 000 0 558 2 100 500 500 97 125 23 733 1 000 4 000 1 987 2 500 1 246 13 000 51 928 150 10 586 15 777 950 1 125 3 500 2 500 15 000 2 340 529 519 0 0 0 40 160 5 949 5 000 949 34 211 2 000 15 760 8 500 1 500 11 841 4217 393 0 40 160 569 679

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t intézményeinek juttatott támogatásokról 6/b. sz.

melléklet EFt

2010. évi 2010. évi I. sz módosítás Megnevezés eredeti 4. 2. 3. 1. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások 1. Közművelődés támogatása 9 000 9 000 2. Kerületi sport támogatás 6 000 6 000 Nemzetközi kapcsolatok 3. 2 000 2 000 4. Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok 1 200 1 000 5. Intézményi eszközfej lesztés,tanszervásárlás 2 515 2 500 Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak 6. tankönyv tám. 35 000 35 000 7. 2 642 2 642 Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) 494 8. Gondozási szükséglet 550 9. Intézményvezetők jutalmazási kerete 10 685 10 500 10. Nyári János utcai napközis tábor költsége 8 000 10 000 11. 2 900 2 900 Úszásoktatás támogatása 80 492 I. Összesen 82 036

Sorszám

A K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t o k b e v é t e l e i r ő l és k i a d á s a i r ó l Sor szám

1.

Megnevezés

BEVÉTELEK 2.

Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7. Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami - hozzájárulás, támogatás (7) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvénv együtt (8-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) KIADÁSOK 1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) 3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Altalános működési tartalék 5. Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Ewégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

Roma ]Cisebbség


Német lCisebbség


1. 2. 3. 4.

7. sz. melléklet


Horvát FCisebbség


0 100 560 0 660

0

0 0 0 0 0 0 0

0



300 0 300

0

0 10 220 0 230 0 0

0

0 0 300 0 300 0 0

0

0

0

0

0

567

566

530

566

530

566

567

566

530

566

530

566

0 0

150 150

300 300

0 0

300 300

300 300

0 0 0 0 567

0 0 0 38 754

0 0 0 0 1 490

0 0 0 65 861

0 0 0 0 1 130

0 0 0 341 1 507

400

500 0 500 0 254 0 0 0 754 0

1 000 400 1 400 0

600 200 800 0 0 61 0 0 861 0

1 000 130 1 130 0

1 000 507 1 507 0 0 0 0 0 1 507 0

0

400 167 0 0 567 0 1

90 0 0 1 490 0

0 0 0 1 130 0


1.

Megnevezés

BEVÉTELEK 2.

Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7. Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 1. 2, Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) 3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Általános működési tartalék 5. Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Ewégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) 1. 2. 3. 4.

Örmény kisebbség

Román 1dsebbség


7. s z . m e l l é k l e t


0

0 0 0 0 0 0 0

0

Lengyel kisebbség




0 0 0 500 0

0 20 0 0 20 60 0

300 0 300 0

0 0 300 0 300 0 0

0

500

60

0

0

530

566

530

566

530

566

530

566

530

566

530

566

200 200

200 200

170 170

170 170

300 300

300 300

0 0 0 0 1 030

0 0 0 10 776

0 0 0 0 1 200

0 0 0 61 877

0 0 0 0 1 130

0 0 0 162 1 328

800 200 1 000 0 0 30 0 0 1 030 0

600 176 776 0 0 0 0 0 776 0

800 400 1 200 0

100 700 800 0 0 77 0 0 877 0

1 000 100 1 100 0

1 000 300 1 300 0 0 28 0 0 1 328 0

0 300 0 300

2

0


0 0 0 1 200 0

0

30 0 0 1 130 0


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés

BEVÉTELEK 2. Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6)

Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami • hozzájárulás, támogatás (7) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) KIADÁSOK 1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) 3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Altalános működési tartalék 5. Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Éwégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) 7.

Bolgár lcisebbség

Görög icisebbség



7. s z . m e l l é k l e t


Ruszin dsebbség




300 0 300

0

0 0 200 0 200 0 0

0

0 0 150 0 150 0 0

0

0

0

0

0

530

566

530

566

530

566

530

566

530

566

530

566

170 170

170 170

300 300

300 300

200 200

200 200

0 0 0 0 1 200

0 0 0 261 1 197

0 0 0 0 1 330

0 0 0 343 1 409

0 0 0 0 1 030

0 0 0 10 926

400 800 1 200 0

800 397 1 197 0 0 0 0 0 1 197 0

1 000 300 1 300 0

1 000 400 1 400 0 0 9 0 0 1 409 0

800 200 1 000 0

700 200 900 0 0 26 0 0 926 0

500 0 500

0

0 0 200 0 200 0 0

0

0 500 0 500

0 0 0 1 200 0 3

0

30 0 0 1 330 0

30 0 0 1 030 0


1.

Megnevezés

BEVÉTELEK 2.

Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 7. Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami I l l l l l hozzájárulás, támogatás (7) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 -10) KIADÁSOK 1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) 3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Altalános működési tartalék 5. Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Ewégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 1. 2. 3. 4.

Szlovák kisebbség


7. sz. melléklet

Ukrán kisebbség

2010. évii. sz. módosítás 22.


Együtt összesen

2010. évi I. sz. módosítás 24. 0



0

0 0 400 0 400 0 0

0 220 3 160 0 3 380 1 100 0

0 60 1 920 0 1 980 60 0

0

0

0

1 100

60

530

566

530

566

5 867

6 226

530

566

530

566

5 867

6 226

200 200

150 150

200 200

200 200

2 340 2 340

2 140 2 140

0 0 0 0 l 450

0 0 0 331 1 227

0 0 0 0 1 130

0 0 0 174 1 340

0 0 0 0 12 687

0 0 0 1 796 12 202

1 200 200 1 400 0 50 0 0

1 000 200 1 200 0 27 0 0 0 1 227 0

1 000 130 1 130 0

1 000 340 1 340 0 0 0 0 0 1 340 0

9 400 2 860 12 260 0 217 210 0 0 12 687 0

8 300 3 420 11 720 0 281 201 0 0 12 202 0

0 120 0 0 120 600 0

0 30 150 0 180 0 0

400 0 400

600

1 450 0 4

0 0 1 130 0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai 8/a. melléklet

ezer Ft-ban

2009 - 2010. évben elindított beruházások

Megnevezés

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében XVI. ker. Támogatás saját Összesen Összesen Támogatás azonosító száma (E Ft) forrás (E Ft) TAMOP-3.1.4-08/1 -2008-0013 36 973 0 36 973 824 340 TAMOP-3.1.4-08/1 -2008-0013 68 663 0 68 663 347 606

Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja ^^Berôrr. Beruh. éve

Támogatás azonosító száma

2009 2010 KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 2011 KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 Beruházás költségei összesen

Támogatás (E Ft)

XVI. ker. saját forrás (EFt)

483 273 202 968

341 067 144 638

686 241

485 705

1 171 946

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfej lesztése XVI. ker. saját Támogatás Támogatás azonosító Összesen forrás (E Ft) száma ÍE Ft)

\ ^ B e r . forr. Beruh. évtT^ 2009 2010 AROP-3.A. 1/B-2008-0016 Beruházás költségei összesen

41 085

4 565

45 650

41 085

4 565

45 650

XVI. kerületi Centenáriumi Ált. Isk és Szakisk komplex akadálymentesítése Támogatás azonosító ^ \ B e r . forr. BeruhTéve^ száma 2009 KMOP-4.5.3-2007-0025 2010 Beruházás költségei összesen

— ^ B e r . forr. BerufTTfcve^ 2010 2011 Beruházás költségei összesen

Támogatás XVI. ker. saját forrás (E Ft) 24 909 41 158

24 909

41 158

Összesen

258 608

0

105 636

Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcsatorna építése Támogatás azonosító száma KM O P-3.3.1 /B-2008-0008

^CVl. ker. Összesen saját forrás 413 428 45 937 459 365

Támogatás (E Ft)

413 428

45 937

459 365

Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése XVI. ker. Összesen Támogatás azonosító száma Támogatás (E Ft) saját

66 067 0 KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031

299 326

266 829

566 155

66 067

299 326

266 829

566 155

Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése Támogatás azonosító Támogatás XVI. ker. saját Összesen száma (EFt) forrás KMOP-4.5.2-09-2009-0017 0 25 000 25 000 249 961 233 608 483 569 249 961

105 636

508 569

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználást ütemtervéről

9. sz. melléklet

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen 1. Előző havi záró pénzállomány 151 806 272 939 937 492 1 311 3141 300 333 995 943 935 501 571 534 936 243 951 852 356 351 2. Intézményi működési bevételek 104 394 104 394 104 394 106 816 104 394 87 541 84 732 95 963 104 394 104 394 104 394 104 394 1 210 204 a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 50 559 50 559 50 559 50 559 564 184 50 559 50 559 50 559 52 981 50 559 33 706 30 897 42 128 intézmények b. Polgármesteri Hivatal 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 53 835 646 020 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 381 751 386 718 926 751 501 956 381 751 381 751 381 751 381 751 926 751 381 751 381 751 381 751 5 796 181 a. Helyi adók 357 738 357 738 602 738 477 943 357 738 357 738 357 738 357 738 602 738 357 738 357 738 357 738 4 903 058 b. Átengedett központi adók 23 096 23 096 323 096 23 096 23 096 23 096 23 096 23 096 323 096 23 096 23 096 23 096 877 156 c. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 917 5 884 917 917 917 917 977 917 977 977 977 977 15 967 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 328 189 217 759 315 328 217 759 221 529 217 759 255 759 217 759 217 759 217 759 217 759 217 759 2 824 878 a. Normatív támogatások 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 794 723 2 329 481 o. Központosított előirányzatok 110 430 0 97 569 0 3 770 0 0 0 0 0 0 0 211 769 c. Nomiatlv kötött felhasználású állami támogatások 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 23 636 283 628 d. Állami céltámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 38 000 0 0 0 0 0 38 000 5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek 63 514 63 514 64 764 63 514 63 514 63 514 63 514 63 514 63 514 63 514 63 514 63 514 953 414 a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 59 354 712 243 b. Önkomtányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 4 160 4 760 5 410 4 760 4 160 4 160 4 760 4 760 4 160 4 160 4 160 4 160 51 171 c. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c. Felhalmozási célú kamatbevételek 21 000 6 000 0 83 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 190 000 6. Támogatásértékű bevételek 79 936 79 936 104 845 302 242 79 936 81 936 121 027 300 936 221 786 443 129 184 059 524 715 2 524 479 a. Támogatásértékű működési bevételek 79 936 79 936 79 936 98 961 79 936 79 936 79 936 79 936 71 786 75 249 71 786 71 786 949 122 b. Támogatásértékü felhalmozási bevételek 0 0 24 909 203 281 0 2 000 41 085 221 000 150 000 367 880 112 273 452 929 1 575 357 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 12 665 12 665 12 665 12 665 12 665 12 665 12 665 12 665 25 865 22 665 22 665 22 665 195 175 a. Működési célú pénzeszköz átvétel 12 518 12 518 72 578 72 578 72 578 72 578 72 578 72 578 72 578 72 578 72 578 72 578 150 212 b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 147 147 147 147 147 147 147 147 13 347 10 147 10 147 10 147 44 963 8. Támoqatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 564 2 564 14 564 2 564 2 564 2 564 2 564 2 564 2 564 2 564 2 564 2 564 42 762 9. Pénzforgalom nélüli bevételek 223 069 223 069 223 069 223 069 223 069 223 069 223 069 398 069 498 069 548 069 548 751 624 140 4178 575 a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele98 069 98 069 98 069 98 069 98 069 98 069 96 069 98 069 98 069 98 069 98 069 98 069 1 176 822 b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 725 000 725 000 125 000 125 000 725 000 725 000 725 000 300 000 400 000 450 000 450 682 526 077 3 001 753 10. Finanszírozási müveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b. Hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e. Kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től-10-ig) 1 217 080 7 096 6771 766 3781 513 5831 099 420 1 080 797 1 155 0731 483 279 2 070 700 1 793 8431 535 4551 951 500 77 763 668 11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önálóan működő 6 557 966 627 447 531 226 618 264 531 226 531 226 531 226 531 226 531 226 531 226 531 226 531 226 531 223 intézmények működési kiadásai 12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 210 254 2 523 044 13. Szakfeladatok működési kiad.(kivétel ellátottak pénzbeli jutt.) 54 240 54 240 54 240 54 240 54 240 54 240 57 541 57 541 57 541 57 541 57 541 57 542 670 684 14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások 0 0 0 9 062 9 062 17 062 9 062 9 062 9 062 9 062 9 062 1 544 82 036 15. Végleqes pénzeszköz átadás (támogatási keret) 11 658 8 094 30 897 25 511 25 511 227 753 25 511 25 511 48 314 25 511 26 934 48 314 529 519 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 30 155 361 860 17. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 62 297 0 0 0 0 0 0 62 297 18. Működési tartalékok 0 0 0 0 2 371 10 000 10 000 10 000 10 000 19 884 10 000 10 000 82 255 19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 12 000 0 többséqi tulajdonú vállalkozásnak. 20. Finanszírozási műveletek (működési célú) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 37 040 0 0 0 0 0 0 0 0 37 040 22. Önkormányzat felújítási kiadásai 0 0 0 14 948 2 000 2 000 4 000 28 238 28 238 32 738 16 252 60 000 188 415 23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 110 000 135 000 140 000 200 000 200 000 220 000 300 000 900 000 636 000 789 224 937 332 1 119 349 5 686 905 24. Felújítási és karbantartási céltartalék 0 4 560 4 560 4 560 4 560 5 000 15 000 30 000 130 000 25 000 25 000 24 630 272 870 25. Fejlesztési tartalékok 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 262 000 199 640 541 640 26. Környezetvédelmi Alap 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822 9 865 27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret) 0 0 0 3 246 4 195 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 13 246 3 246 40 160 28. Fejlesztési célú hitel kamata 1 000 0 0 1 000 24 874 1 000 0 0 25 874 0 10 000 63 748 29. Visszatérítendő támogatás 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 30. Munkáltatói támogatás folyósítása 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10 000 31. Részesedések (Finanszírozási művelet) 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet) 6 566 0 0 6 566 0 0 6 566 0 0 6 566 0 0 26 264 \ Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig) 1 065 275 975484 1 101 8251 139 7621 110 402 1 385 7871 215 5151 847 187 1 705 990 1 778 2352 730 956 2 307 85Í 17 763 668 | Záró pénzkészlet I 151 8061 272939J 937 492| 1 311 314| 1 300333J 995943J 935501J 571 5341 936243| 951 8521 356 3511 0|

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám

Megnevezés

1.

11 sz. melléklet 2010. évi 1. sz. mód. 3.

2011. terv 4.

E Ft-ban 2012, terv 5.

2. Bevételek /. Működési bevételek 7 006 385 7 032 033 7 102 354 Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 564 184 572 997 578 727 1. intézmények működési bevételei 2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 646 020 658 940 665 530 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 796 181 5 800 096 5 858 097 a.) helyi adók 4 903 058 4 903 058 4 952 089 b.) Átengedett központi adók 877 156 885 928 894 787 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 15 967 11 110 11 221 //. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 862 878 2 538 780 2 539 856 a) Ebből: Normatív támogatások 2 329 481 2 397 632 2 397 632 b) Központosított előirányzatok 211 769 107 620 108 696 c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások 283 628 33 528 33 528 d) Állami céltámogatások 0 0 0 e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 38 000 0 0 ///. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 953 414 755 650 533 185 1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 712 243 591 229 413 861 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 51 171 50 420 50 924 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 4. Felhalmozási célú kamatbevétel 190 000 114 000 68 400 IV. Támogatásértékü bevételek 2 524 479 1 961 144 1 722 011 1 Támogatásértékű működési bevételek 949 122 1 082 762 1 093 590 Ebből: OEP-löl átvett pénzeszköz 773 265 759 062 766 653 2 Támogatásértékü felhalmozási bevételek 1 575 357 878 382 628 421 V Véglegesen átvett pénzeszközök 195 175 67 023 67 244 1 Működési célú pénzeszköz átvétel 150 212 22 060 22 281 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 44 963 44 963 44 963 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási 42 762 42 762 42 762 VI. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig 0 0 0 1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 585 093 12397 392 12 007 411 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra 0 0 0 VIII. szolgáló bevételek 2010-től) 1. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0 0 0 2. Hitelek felvétele 0 0 0 3. Kötvénykibocsátás 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI 12 397392 12 007 411 13 585 093 MŰVELETEK ÖSSZESEN Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli 4 178 575 1 532 959 932 959 IX. bevételek) a) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 3 001 753 0 0 1 176 822 1 532 959 932 959 b) Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI 17 763 66813 930 351 12 940 370 MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézménvek működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 2, - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) 3. Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5, Támogatásértékű kiadások intézménynél 6. Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Fejlesztési kiadások 9. Felújítási és karbantartási céltartalék 10. Tartalékok (működési+felhalmozási) 11. Környezetvédelmi Alap 12. Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata 13. Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14. FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN a) Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás b) Részesedések c) Kötvénv törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai 1.

12 687

12 687

12 687

9 081 010

8 409 589

8 451 637

657 386 663 960 670 684 82 036 74 992 74 992 361 860 369 097 372 788 62 297 0 0 569 679 259 927 255 837 188415 128 741 102 992 5 723 945 3 233 268 2 248 938 272 870 149 468 119 575 623 895 261 365 232 479 9 865 6 906 5 524 63 748 63 748 63 748 25 600 25 600 25 636 17 735 90413 640 08712 618 106 27 764 290 264 322 263 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 26 264 290 264 322 263 7 7 763 66813 930 351 12 940 3 70 4 867 155 12 202

4 915 827 12 202

5 014 143 12 202

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám 1. 1.

2.

3. a) b) c) d) 4. a) b) 5. a) b) 6. 7. a) b)

8. a) 9. a) b)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a) b)

Megnevezés 2. Bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től) Működési célú hitel felvétele MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN KIADÁSOK Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Forgatási célú értékpapír vásárlás Működési célú hitel törlesztése MŰKÖDÉSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

2010. évi I. sz. mód. 3.

1 l/a. sz. melléklet 2011. terv 4.

E Ft-ban 2012. terv 5.

1 210 204

1 231 938

1 244 257

564 184 646 020 5 796 181 4 903 058 877 156 15 967 2 824 878 2 329 481 211 769 283 628 0 949 122 175 857

572 997 658 940 5 800 096 4 903 058 885 928 11 110 2 431 160 2 397 632 0 33 528 0 1 082 762 323 700

578 727 665 530 5 858 097 4 952 089 894 787 11 221 2 431 160 2 397 632 0 33 528 0 1 093 590 326 937

773 265 773 265 150 212 24 892 125 320 12 300 0 0 0 10 942 897

759 062 759 062 22 060 0 22 060 12 300 0 0 0 10 580 316

766 653 766 653 22 281 0 22 281 12 300 0 0 0 10 661 685

0 0

0 0

0 0

10 942 897 655 872 0 655 872

10 580 316 32 959 0 32 959

10 661 685 32 959 0 32 959

11 598 769

10 613 275

10 694 643

9 081 010

8 409 589

8 451 637

670 684

657 386

663 960

82 036 529 519 361 860 62 297 82 255

74 992 239 479 369 097 0 111 365

74 992 239 479 372 788 0 112 479

12 000 10 881 661 0

12 000 9 873 908 0

12 000 9 927 335 0

10 881 661

9 873 908

9 927 335

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám 1. I. a) b) 0 d) II.

III.

IV. v. a) b) VI. VII. a) b) c) VIII. a) b)

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) b) c) d)

Megnevezés Önkormányzat felhalmozási bevételei

2.

2010. évi I. sz. mód. 3.

11/b. sz. melléklet 2011. terv 4.

Felhalmozásiés tőke jellegű bevételek 9S3 414 755 650 Tárgyi eszközök, immateriáits javak értékesítése 712 243 591 229 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 51 171 50 420 Pénzügyi bejektelések bevételei (osztalékbevételek) 0 0 Felhalmozási célú kamatbevétel 190 000 114 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 38 000 107 620 Fbböl: beruházások állami céltámogatása 0 0 központosított támogatások 0 107 620 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 38 000 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 575 357 878 382 £6*ó7: KMOP-5.2.2/B-2J-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont 686 241 202 968 komplex rehabilitációja) Ebből: KMOP-2.1.1'B-09-2009-0031jelűpályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi 299 326 jöldútjának szilárdburkolatú kiépítése) Ebből: ÁROP-3.A.1B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 41 085 szervezetfejlesztése) Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcsatorna építése) 203 281 24 909 Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenáriumi Alt.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 (Uj 6 gyermekszobás bölcsőde építése) 249 961 249 961 Véglegesen átvett pénzeszközök 44 963 44 963 Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig 0 0 Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 30 462 30 462 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 642 196 1 817 076 FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től) 0 0 Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0 0 Hitelek felvétele 0 0 Kötvénykibocsátás 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI 1 817 076 2 642 196 MÜVELETEK Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek) 3 522 704 1 500 000 Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 3 001 753 0 Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 520 951 1 500 000 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 3 317 076 6 164 900 ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Ebből; Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt előző projektből: KMOP-5.2.2-B-2J-2009-0003 jelű pályázat Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 (Uj 6 gyermekszobás bölcsőde építése) Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tartalékok Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Értékpapírok visszavásárlása Részesedések Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN

E Ft-ban 2012. terv 5. 533 185 413 861 50 924 0 68 400 108 696 0 108 696 628 421

44 963 0 0 0 30 462 1 345 727 0 0 0 0 1 345 727 900 000 0 900 000 2 245 727

37 040 188 415 5 686 905 1 617 381 / 171 946 531 517 272 870 541 640 9 865 40 160 3 600 10 000 63 748 6 854 243 27 764 0 1 500 0 26 264

0 128 741 3 233 268 550 000 347 606 504 246 149 468 150 000 6 906 20 448 3 600 10 000 63 748 3 766 179 290 264 0 0 0 290 264

0 102 992 2 248 938 0 0 0 1 19 575 120 000 5 524 16 358 3 636 10 000 63 748 2 690 772 322 263 0 0 0 322 263

6 882 007

4 056 443

3 013 035

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása javaslatához Sor szám

Javaslattevő

1.

W e y d e Gyula C K E B elnöke 1. sz. melléklet

2.

41/2010. (VI. 09.) KFÜB 2. sz. melléklet

3.

42/2010. (VI. 09.) KFÜB 2. sz. melléklet

Javaslat tartalma

Javaslat összege

Forrás megjelölés

A „Kerületi civil szervezetek támogatása" keretén az eredeti 3 288 E Ft 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre a magas színvonalú pályázatok további támogatása céljából. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő n e m intézményi kiadások (szakfeladatok) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartási költségvetési sor „Kátyúzás" alsóra 5 000 E Ft-tal legyen megemelve a fejlesztési céltartalék keret terhére.

Kerületi civil szervezetek támogatása + 5 0 0 E Ft Rendelet tervezet 6/a. sz. melléklet

Fejlesztési céltartalék -500 E Ft Rendelet tervezet 1.1/b. sz. melléklet

81/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 2 igen, 1 n e m , 3 tartózkodás

Közutak, hidak, alagutak üzemel tetése, fenntartása +5 000 E Ft Rendelet-tervezet 3/c. sz. melléklete

Fejlesztési céltartalék -5 000 E Ft Rendelet tervezet 1.1/b. sz. melléklet

82/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

+ forrást n e m igényel, csak az Út-, járda és parkoló építések fősoron belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosításról van szó.

83/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 0 igen, 4 nem, 2 tartózkodás

A fejlesztési kiadások között az Út-, járda és parkoló építések „Lakossági tájékoztatás" alsorának 4 800 E Ft-tal történő megemelését n e m javasolja, ez az összeg kerüljön átcsoportosításra a Járdaépítések alsorra.

Megjegyzés

PB határozat

Képviselő testületi határozat

Sor szám

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege


4.

38/2010. (VI. 10.) KKKB 3. sz. melléklet

A Környezetvédelmi fejlesztések között nevesített Gesztenye utcai játszótér építésére beter vezett 15 000 E Ft tekintettel a terület tulaj donviszonyának rendezet lenségére - kerüljön elha gyásra. Ez legyen forrása 10 000 E Ft erejéig a meglévő játszóterek esz közfejlesztésének és 5 000 E Ft erejéig a Park fenntartás részelő irányzata növelésének.

Zöldterület kezelés szakfeladaton belül Parkfenntartásra + 5 000 E Ft Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet

Egyrészt 10 000 E Ft-ig + forrást n e m igényel, mivel csak a Környezetvédelmi fej lesztések fősoron belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosításról van szó. Másrészt: Környezetvédelmi fejlesztések -5 000 E Ft Rendelettervezet 5. sz. melléklet

84/2010. (VI. 15.) P B Támogatja 6 igen, 0 n e m , 0 tartózkodás

5.


A Környezetvédelmi fejlesztések sora 2 000 E Ft többlettel növekedjen, amelyből a lakótelepi lakók által gondozott előkertek vadászkerítéssel történő lekerítése történjen.

Környezetvédelmi fejlesztések + 2 000 E Ft Rendelet tervezet 5. sz. melléklet

Fejlesztési céltartalék -2 000 E Ft Rendelet tervezet 1.1/b. sz. melléklet


2

Megjegyzés

PB határozat


Sor szám

Javaslattevő

Javaslat tartalma

6.


A KKKB felkéri a polgármester urat, h o g y Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Észak pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságának a kerületünkben végzett viharkár-elhárítási, valamint árvízveszély elhárításában végzett munkák elismeréséül saját keretéből 750 E Ft-ot jutalmazás céljából biztosítani szíveskedjen.

7.

110/2010. (VI. 14.9 OIGYB 4. sz. melléklet

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XVI. kerületi állandó lakóhellyel n e m rendelkező, kerületi fenn tartású nevelési-oktatási intézményben dolgozók kerületi fenntartású isko lák 1-8. osztályába j á r ó gyermekeinek is biztosítsa az ingyenes tankönyv ellátást.

Javaslat összege

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos tanú lóinak tankönyv támogatása keretre +350 E Ft Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet

3


Megjegyzés

PB határozat

+ forrást n e m igényel.

A polgármesteri támogatási keret előirányzata 1 000 E Ft. Jelenleg itt 750 E Ft n e m áll rendelkezésre. 8. és 10. sorszámon hasonló tartalmú javaslat szerepel.


Altalános működési tartalék -350 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet

87/2010. (VI. 15.) PB 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Támogatja a következő kiegészítéssel: ne a költségvetés I. számú módosítása során épüljön be a költségvetési rendeletbe, hanem a következő képviselő testületi ülésre készüljön pontos kimutatás az érintettek számát érintően, és ezt követően kerüljön módosításra az Önkormányzat tankönyvtámogatásról szóló rendelete.


Sor szám 8.

9.

10

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Büki Tamás képviselő Pártfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetsége 5. sz. melléklet Szász József képviselő 6. sz. melléklet

A P L S Z javasolja a X I V . XVI. kerületi Tűzoltóság 5 000 E Ft-os támogatását a polgármesteri keret terhére.

Kovács Raymund alpolgármester 7. sz. melléklet

Javaslat összege


XIV. XVI. Fejlesztési céltartalék kerületi Tűzoltóság -5 000 E Ft Rendelet támogatása +5 000 tervezet 1.1/b. sz. E Ft Rendelet melléklet tervezet 6/a. sz. melléklet HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, h o g y a XVI. kerületi Simongát utca ismételt csapadék-víz elöntése kapcsán készüljön szakértők bevonásával terv az adott vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének megoldásáról a jövőbeli közterületet és a lakóingatlanokat érintő károsulás elkerülése érdekében. Határidő: 2010. december 3 1 . Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) A Fővárosi Tűzoltó Tűzoltóság Altalános működési Parancsnokság Észak- támogatása +1 000 tartalék -1 000 E Ft pesti Tűzoltási és Mentési E Ft Rendelet Rendelettervezet 1.1/a. Parancsnokság Zuglói tervezet 6/a. sz. sz. melléklet Tűzőrség állományába melléklet tartozó tűzoltók jutalmazására 1 000 E Ft biztosítása a működési céltartalék keret terhére.

4

Megjegyzés

PB határozat

88/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 2 igen, 3 n e m , 1 tartózkodás 89/2010. (VI. 15.) P B Támogatja 6 igen, 0 n e m , 0 tartózkodás

90/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 6 igen, 0 n e m , 0 tartózkodás


Sor szám

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege


Megjegyzés

PB határozat

11.

Dr. C s o m o r Ervin Alpolgármester 8. sz. melléklet

A Kerületgazda Szolgál Kerületgazda Szol tató Szervezet engedé gáltató Szervezet lyezett közalkalmazotti személyi juttatások létszámának egy fővel +630 E Ft, (karbantartási koordiná járulékok +170 E tor) történő megemelése, Ft; működési melynek kapcsán az költségvetés intézmény személyi támogatása + 8 0 0 E kiadásait 800 E Ft-tal Ft indokolt megemelni a Rendelettervezet működési tartalékkeret 2. sz. melléklet terhére.

Altalános működési tartalék -800 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet


12.

Kovács Balázs képviselő 9. számú melléklet

A Pipitér Óvoda Csinszka utcai új épületszárnyának átadásával 3 új óvodai csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszer zésére 1 000 E Ft biztosítása az óvoda számára a tartalékkeret terhére.

Altalános működési tartalék vagy fejlesztési céltartalék keret terhére -1 000 E Ft


Pipitér Óvoda dologi kiadások +1 000 E Ft; működési költ ségvetés támoga tása +1 000 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet

5


Sor szám

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege


13.

Szatmáry László képviselő 10. számú melléklet

A Szentmihályi Játszókert Óvoda új épületszárnyá nak átadásával 3 új óvodai csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszer zésére 1 000 E Ft biztosítása az óvoda számára a tartalékkeret terhére.

Szentmihályi Játszókert Óvoda dologi kiadások +1 000 E Ft; működési költ ségvetés támoga tása +1 000 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet

Altalános működési tartalék vagy fejlesztési céltartalék keret terhére -1 000 E Ft


14.


A 2010. május 27-én megtartott Közmeghall gatáson a kerületi lakosok kérték, h o g y az időjárás miatt megromlott földutak kijavításáról gondoskod jon az Önkormányzat. Javaslat: A földútkarban tartásra előirányzott keret megemelése.

Nincs megadva.

összeg

Forrás nincs megjelölve.


15.


A június 14-ei vihar után sok probléma merült fel a csapadékvíz elvezetését érintően az árkok, átereszek eltömődése miatt. Javaslat: A felszíni vizek elvezetésére biztosított keret megemelése.

Nincs megadva.

összeg

Forrás nincs megjelölve.


6

Megjegyzés

PB határozat


Sor szám 16.

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Dr. Varga János képviselő 13. számú melléklet

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó asszisztensek oktatási, továbbképzési költsége inek támogatására 500 E Ft biztosítása a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány számára a működési céltartalék keret terhére.

Javaslat összege


XVI. kerületi Altalános működési Szakorvosi Ellátá tartalék -500 E Ft sért Alapítvány Rendelettervezet 1.1/a. támogatása + 5 0 0 E sz. melléklet Ft Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet (új sorra: „XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása" keret) HATÁROZATI JAVASLAT: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt a 2010. évi „XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása" keret terhére 500 000.-Ft., azaz Ötszázezer forinttal támogatja. Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, h o g y a támogatási összeg felhasználásáról bizonylatokkal alátámasztva - a költségvetési évet követő év j a n u á r 3 1 . napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: Felelős:

Megjegyzés

PB határozat



2010. június 30. Kovács Péter polgármester

Budapest, 2010. június 15. Összeállította: Nyíriné Kovács Ildikó

7

B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T CIVIL, K I S E B B S É G I ÉS E G Y H Á Z I K A P C S O L A T O K B I Z O T T S Á G A Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 2010. évi „Kerületi civil szervezetek támogatása" keret terhére pályázatot írt ki a kerületi civilszervezetek és az alapítványok részére. Pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatot 42 civil és alapítványi szervezet nyújtott be. Bizottság a pályázatokat értékelte, és a szervezeteket 30.000,- Ft-tól 250.000,- Ft-ig súlyozva támogatta a 3.288 eFt 2010. évi eredeti előirányzatból. A Bizottság egyes szervezetek pályázatát magas színvonalúnak minősítette, de támogatásukat forrás hiány miatt csökkentett támogatásban részesítette, kérem ezért a támogatási keret 500.00,- Ft-ra történő megemelését a fejlesztési céltartalék terhére. A Bizottság elnökeként az alábbi módosító indítványt terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnökeként indítványozom a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletében elfogadott 6/a számú melléklet 14. soron szereplő „Kerületi civil szervezetek támogatása" keret eredeti 3.288 eFt összeg megemelését 500 eFttal, azaz 3.788 eFt -ban állapítsa meg. A módosító indítvány forrását a 2010. évi fejlesztési céltartalék terhére jelölöm meg. Határidő: 2010. június 16. Kt. ülés Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása minősített szótöbbséget igénnyel)

Budapest, 2010. június 11.

yideûla a Bizottsád elnöke /

J2 . S ^ ^ L KIVONAT

e^cJJL*!:)0MJ-

A.

ol cLoL^

a 2010. j ú n i u s 9-én (szerda) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 7. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

i NAPIREND:

1.

Javaslat, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására Előadó: Gilyén Ince K F Ü B elnöke

H A T Á R O Z A T I: 41/2010.(VI. 09.) K F Ü B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2010. évi költségvetés I. számú módosítására az alábbi javaslattal kíván élni: 3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) 2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor — Kátyúzás alsóra 5 000 E Ft-tal legyen megemelve a Fejlesztési céltartalék terhére. Határidő: 2010. 06. 16. Kt. ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök (Szavazás: 6 igen 0 n e m 0 tartózkodás) H A T Á R O Z A T II: 42/2010.(VI. 09.) K F Ü B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2010. évi költségvetés I. számú módosítására az alábbi javaslattal kíván élni: 7. Fejlesztési kiadások A. K ö z m ű beruházások 2) Ut,-járda és parkoló építések költségvetési sor — Lakossági tájékoztatás alsorának 4 800 E Ft-tal történő megemelését n e m javasolja, ez az összeg, kerüljön a Járdaépítések alsorára, melynek fedezete a 2009. évi pénzmaradvány. Határidő: 2010. 06. 16. Kt. ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök (Szavazás: 4 igen 1 n e m 1 tartózkodás)

H A T Á R O Z A T III: 43/2010.(VI. 09.) K F Ü B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, a benyújtott 2010. évi költségvetés I. számú módosítására irányuló fent elfogadott javaslatokkal az előterjesztett költségvetési módosítási javaslatot. Határidő: 2010. 06. 16. Kt. ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök (Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Kmf.

Dernovics Mihály sk. jegyzőkönyv hitelesítő


Pappné Furdan Mária KFI irodavezető


Gilyén Ince sk. K F Ü B elnöke

Kivonat a Közlekedési, Közbiztonsági és K ö r n y e z e t v é d e l m i Bizottság 2010. június 10-í ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

2.

Javaslat a 2010. évi költségvetés I. számú módosítására

Határozat 38/2010. (VI. 10.) K K K B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a 2010. évi költségvetés 1. számú módosításának 7. Fejlesztési kiadások 4. Környezetvédelmi fejlesztések között nevesített Gesztenye utcai játszótér 15.000 eFt előirányzata tekintettel a terület tulajdonviszonyának rendezetlenségére - elhagyásra kerüljön, helyette 10.000 eFt értékben a meglévő játszótereken eszközfejlesztés (játszóterek, terület bekerítés) történjen. A Bizottság felkéri a Polgármester Urat, hogy a terület tulajdonjogának megszerzésére a szükséges lépéseket tegye m e g . és a 2 0 1 1 . évi költségvetésbe a Gesztenye utcai játszóteret szerepeltesse, mivel a körzetben nincs közterületen önkormányzati játszótér. A játszótéri eszközfejlesztés tekintetében a Bizottság kéri, hogy ezek helyszínéről dönthessen. 5.000 eFt-tal pedig a parkfenntartás részelőirányzatot javasolja növelni. A javaslatok többlet költségvetési igényt nem jelentenek. Határidő: 2010. június 16-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök Szavazás: 5 igen - egyhangú Határozat 39/2010. (VI. 10.) K K K B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága kéri, h o g y a 2010. évi költségvetés 1. számú módosításának 7. Fejlesztési kiadások 4.

Környezetvédelmi fejlesztések sora 2.000 eFt többlettel növekedjen, amelyből a lakótelepi lakók által gondozott előkertek vadászkerítéssel történő lekerítése történjen. Forrás: Fejlesztési céltartalék Határidő: 2010. június 16-i. Képviselő-testületi ülés Felelős: Gílvén Ince bizottsági elnök Szavazás: 5 igen egyhangú

1

Határozat 40/20iO. (VI. 10.) K K K B Budapest Főváros XVÍ. keriUeü Önkormányzat Képviselő testületének Közlekedési. Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a Fővárosi Tüzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságának a kerületünkben végzett viharkár-elhárítási, valamint az árvízveszély elhárításában végzett munkák elismeréséül a saját keretéből 750 eFt-ot jutalmazás céljából biztosítani szíveskedjen. Határidő: 2010, június 16-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gilvén Ince bizottsági elnök ?zavazas: :> igen Gilyén Ince sk. bizottsági elnök

Horváth János sk. i eavzőkön v v-hí teles ít ő

A kivonat hiteléül;

Szirmai/te Gilyén Katalin irodavezető


2

k B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T

Előzetes kivonat az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2010. június 14-i ülésének j egyzőköny véből

Napirend 3.) Javaslat az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása keret felhasználására

110/2010. (VI. 14.) O I G Y B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetés 1. sz. módosítása során a XVI. kerületi állandó lakóhellyel n e m rendelkező, kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézményben dolgozók, kerületi fenntartású iskolák 1-8. osztályába j á r ó gyermekeinek is biztosítsa az ingyenes tankönyv ellátást. Javasolja, hogy a fenti támogatás érdekében a működési tartalék terhére, a 2010. évi. az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása keretet 350.000.-Ft-tal növelje meg. A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa. Határidő: 2010. június 15. Felelős: Abonyi János bizottsági elnök Szavazás: 5 igen, egyhangú

Abonyi János s.k. elnök

Ács Anikó s.k. jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2010.június 15.


{ti-tL \ Kovács Katalin ügyosztályvezető

^

SZÁSZ JÓZSEF Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselője

\ XVI. %

T^V

«£K0l£T1

ÖNKORMÁNYZATA

Q;

Kovács Péter Polgármester részére Tárgy: Határozati Önkormányzat költségvetésének módosításához

javaslat a 2010.évi I. sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

A z Önkormányzat 2010.évi költségvetésének I. sz. módosítása során a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a X V I . kerület Simongát utca ismételt csapadékvíz-elöntése kapcsán készüljön szakértők bevonásával terv az adott vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének megoldásáról, a jövőbeli közterületet és a lakóingatlanokat érintő károsodás elkerülése érdekében.

Budapest, 2010-06-15

Tisztelettel:

BUDAPEST FŐVÁROS B l DAI'F.ST F Ő V Á R O S

^

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

\ XVI. / KFRIFEF1

A"-

So

ALPOLGÁRMESTER

'

\^

Tisztelt Polgármester úr!

A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség állományába tartozó tűzoltók jutalmazására javaslok 1.000.000.- Ft-ot biztosítani a költségvetés 6/a táblázatának „Tűzoltóság támogatása" sorába a működési céltartalék keret terhére.


Tisztelettel:

i KiS B u d a p e s t , X V I . H a v a s h a l o m u.

T e l . : 10 1 - ] 5 4 3 F a x : 4 0 4 - 1 3 0 8 l-'.-mail: a l p o l g á r m e s t e r e k é r t b p 1 6 . h u

3- ^-o

f|

YvuJLAjcUUsh-

Módosító indítvány

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének I. sz. módosítása kapcsán javaslom, hogy a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett közalkalmazotti létszámát egy fővel (karbantartási koordinátor)megemelni javasolom, melynek kapcsán az intézmény személyi kiadásait 800 e forinttal indokolt megemelni a működési tartalékkeret terhére.

Budapest,2010-06-15

Dr. Csomor Ervin alpolgármester

í

3. JZ^WBUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT KOVÁCS BALÁZS KÉPVISELŐ


A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem: A Pipitér Óvoda Csinszka utcai új épületszárnyának átadásával 3 új óvodai csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszerzésére javaslok 1.000.000.- Ft-ot biztosítani az óvoda számára a tartalék keret terhére.


Tisztelettel:

Kovács Balázs

^

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ^

™ A P ™ A *

g

% XVI. / 8

">> y>

o

s

Ó N K KERÜLETI ORMANYZAIA

.

SZATMÁRY LASZLO KÉPVISELŐ

cr


A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem: A Szentmihályi Játszókert Óvoda új épületszárnyának átadásával 3 új óvoda csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszerzésére javaslok 1.000.000.- Ft-ot biztosítani az óvoda számára a tartalék keret terhére.


Szatmáry László Tel.: 0 6 / 2 0 365-1103 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL

\ XVI. I \A •>>

SZATMÁRY LÁSZLÓ KÉPVISELŐ

KERÜLETI & ÓNKOKMÁNYZíOA , O

Tárgy : képviselői indítvány a 2010-évi költségvetés I. módosításához Földút karbantartás

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2010.május.27.-én megtartott Közmeghallgatáson a kerületi lakosok kérték, hogy az elmúlt rendkívüli, hideg téli időjárás és a sok csapadék miatt szinte járhatatlanná vált földutak soron kívüli javításáról gondoskodjunk. Kérem, hogy a javítások elvégzéséhez szükséges összeggel emeljük meg a földút Karbantartásra előirányzott 2010.évi költségvetési keretünket.

Budapest, 2010.06.14.

Köszönettel:

Szatmáry László Tel: 06/20 365-1103 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL SZATMÁRY LÁSZLÓ KÉPVISELŐ

Tárgy : képviselői indítvány a 2010-évi költségvetés I. módosításához Felszíni víz elvezetés

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2010.június 14.-Í rendkívüli viharban folyamatosan figyelemmel kísértem, valamint Fényképeztem és videóztam a felszíni csapadékvizek lefolyását ill. elvezetését a kerületben. Az árkok takarítatlansága, esetleges betemetése, hiánya, az átereszek részleges eltömődése, a rosszul megválasztott út menti lefolyórácsaink zöldhulladékkal való eltorlaszolása, és egyes területeink elhanyagoltsága sok problémát okozott a felhőszakadásban. Szükségesnek tartanám, hogy a további problémák elkerülése érdekében emeljük meg A felszíni vizek elvezetésére biztosított 2010.évi költségvetési keretet.

Budapest, 2010.06.14.

Köszönettel: [Zatmáry László

képviselő

Szatmáry László Tel: 06/20 365-1103 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS TANÁCSNOKA


A 2 0 1 0 . évi költségvetés I. s z á m ú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem: A X V I . kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó asszisztensek oktatási, továbbképzési költségeinek támogatására javaslok 500.000.-Ft-ot biztosítani a XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány számára a működési céltartalék keret terhére.


Tisztelettel:

l k * t

J J D J O

K I V O N A T

a 2010. június 15-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Pénzügyi Bizottsága 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND:

3 . Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT: 81/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának azon módosító javaslatát, mely szerint a „Kerületi civil szervezetek támogatása"keret 500.000 Ft-tal kerüljön megemelésre, melynek forrásaként a 2010. évi fejlesztési céltartalék keretet jelöli meg - n e m t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 82/2010. ( V I . 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor, kátyúzás alsóra 5 000 E Ft-tal legyen m e g e m e l v e a fejlesztési céltartalék terhére - t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 83/2010. ( V I . 15.) P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Út-, j á r d a és parkoló építések keret Lakossági tájékoztatás alsorának 4 800 E Fttal történő megemelését n e m javasolja, ugyanakkor javasolja, hogy ez az összeg kerüljön a Járdaépítések alsorra átcsoportosításra - n e m t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 84/2010. (VI. 15.) P B

2

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Környezetvédelmi fejlesztések között nevesített Gesztenye utcai játszótér építésére betervezett 15 000 E Ft - tekintettel a terület tulajdonviszonyának rendezetlenségére - kerüljön elhagyásra, valamint ez legyen forrása 10 000 E Ft összeg erejéig a meglévő játszóterek további eszközfejlesztésének és 5 000 E Ft erejéig a Zöldterület szakfeladaton a Parkfenntartás részelőirányzata növelésének - t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 85/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Környezetvédelmi fejlesztések sora 2 000 E Ft többlettel növekedjen, amelyből a lakótelepi lakók által gondozott előkertek vadászkerítéssel történő lekerítése történjen a fejlesztési céltartalék terhére támogatja. Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 86/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a K K K B felkéri a polgármester urat, hogy a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságának a kerületünkben végzett viharkár-elhárítási, valamint árvízveszély elhárításában végzett m u n k á k elismeréséül saját keretéből 750 E Ft-ot jutalmazás céljából biztosítani szíveskedjen - n e m t á m o g a t j a . Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 87/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, m e l y szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XVI. kerületi állandó lakóhellyel n e m rendelkező, kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézményben dolgozók kerületi fenntartású iskolák 1-8. osztályába járó gyermekeinek is biztosítsa az ingyenes tankönyvellátást - t á m o g a t j a azzal a kiegészítéssel, hogy ez ne a költségvetés I. számú módosítása során épüljön be a költségvetési rendeletbe, h a n e m a következő képviselő-testületi ülésre készüljön

3

pontos kimutatás az érintettek számát érintően, és ezt követően módosításra az Önkormányzat tankönyvtámogatásról szóló rendelete.

kerüljön

Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 88/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Büki Tamás képviselő, Pártfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetségének frakcióvezetője azon módosító javaslatát, mely szerint a P L S Z javasolja a X I V . - XVI. kerületi Tűzoltóság 5 000 E Ft-os támogatását a polgármesteri keret t e r h é r e - n e m támogatja. Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 89/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szász József képviselő által javasolt alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: „A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a X V I . kerületi Simongát utca ismételt csapadék-víz elöntése kapcsán készüljön szakértők bevonásával terv az adott vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének megoldásáról a jövőbeli közterületet és a lakóingatlanokat érintő károsulás elkerülése érdekében." Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 90/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága K o v á c s R a y m u n d alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Északpesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség állományába tartozó tűzoltók jutalmazására 1 000 E Ft-ot a működési céltartalék keret terhére támogatja. Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 91/2010. (VI. 15.) P B

4

Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Dr. Csomor Ervin alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett közalkalmazotti létszáma egy fővel (karbantartási koordinátor) kerüljön megemelésre, melynek kapcsán az intézmény személyi kiadásait és járulékait összesen 800 E Ft-tal indokolt megemelni a működési tartalékkeret terhére - t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 92/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Balázs képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson a Pipitér Ó v o d a számára az udvari játszóeszközök beszerzésére 1 000 E Ft-ot a tartalékkeret terhére - t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 93/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szatmáry László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson a Szentmihályi Játszókert Ó v o d a számára az udvari játszóeszközök beszerzésére 1 000 E Ft-ot a tartalékkeret terhére - t á m o g a t j a . Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 94/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Szatmáry László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a földútkarbantartásra előirányzott keret kerüljön megemelésre - n e m t á m o g a t j a . Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 95/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Szatmáry László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a felszíni vizek elvezetésére biztosított keret kerüljön megemelésre - n e m t á m o g a t j a .

5

Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZATI JAVASLAT: 96/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Dr. V a r g a János képviselő által javasolt módosító indítványt az alábbi határozati javaslat formájában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt a 2010. évi „XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása" keret terhére 500 000.-Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal támogatja. A z összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról bizonylatokkal alátámasztva - a költségvetési évet követő év január 3 1 . napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására." Határidő: 2010. j ú n i u s 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 97/2010. (VI. 15.) P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Pénzügyi Bizottság 81/2010. (VI. 16.) 96/2010. (VI. 16.) határozatainak figyelembe vételével a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló ..../2010. ( ) rendeletét." Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

kmf. Szász József sk. Pénzügyi Bizottság elnöke


b. számú mellékletei tartalmazzák

Recommend Documents