CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581
web:www.csmfhiv.hu
Szám: 28012-32/2007 El adó: Bozsóné
Tárgy: 2006. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 47.285/2007.
Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Vagyongazdálkodási F osztály Budapest Intézményünk 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját – a hivatkozott számú levélben megadott szempontok alapján - az alábbiak szerint terjesztjük fel jóváhagyásra: 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1/1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Csongrád Megyei Földhivatal Törzskönyvi azonosító száma: 324898 Honlapjának címe: www.csmfhiv.hu 1/2. A szakmai tevékenység összefoglaló értékelése Intézményünk a földügyi szakigazgatási tevékenység minden szakmai feladatát teljesítette, a célfeladatként jelentkez parlagf elleni védekezési feladatokat elláttuk, az osztatlan földtulajdon megszüntetés feladataiból id arányosan 2006. évre vállalt feladatrészt elvégeztük, m köd képességünket, likviditásunkat meg riztük, indokolatlan és fedezetlen kötelezettségvállalást nem tettünk. 1/3. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemz mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése Az intézmény által ellátott tevékenységi kör: a földügyi szakigazgatási tevékenység, ezen belül:
2
- Állami alapfeladat: a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatok ellátása: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés és földmin sítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, és a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történ összefogása és irányítása. - Kisegít , kiegészít tevékenység: az alapfeladatokból fakadó és szorosan kapcsolódó kisegít és kiegészít jelleg szolgáltatási feladatok ellátása. - Vállalkozási tevékenység az alapító okirat szerint engedélyezett, de az intézmény vállalkozási tevékenységet 2006. évben nem folytatott. A szakmai tevékenység részletes értékelése: Ingatlan-nyilvántartás A 2006. évben alapszámon és gy jt s iktatószámon 361.818 db ügyirat érkezett, melyb l 316.924 db ingatlan-nyilvántartási ügy. Az ügyiratforgalom mintegy 50 ezer db-bal emelkedett el z évhez képest, az összes elintézend ügyiratmennyiség 14 %-os, az ingatlan-nyilvántartási ügyek száma 16 %-os növekedést mutat. Év végén 14.855 db ügyirat határid nyilvántartásban szerepel, de nincs olyan ügy, amelyben határid ben nem történt intézkedés. A beérkezett fellebbezések száma 417 db (közel azonos, mint 2005. évben), ebb l 230 db-ot közvetlenül a körzeti földhivatalok intéztek el. A megyei hivatalhoz érkezett 187 db ingatlan-nyilvántartási fellebbezés, melynek 72 %-át a megyei földhivatal helybenhagyta, 9 %-át megváltoztatta, 21 %-át megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A másodfokú határozatok ellen 24 esetben került sor bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására, melyb l 20 db ingatlan-nyilvántartási határozat elleni kereset volt. Az ítélettel lezárult perek száma 6, ezek közül 5 esetben a bíróság a határozatokat helybenhagyta, 1 esetben új eljárás lefolytatását rendelte el. Ügyészi óvásra nem került sor. 2006. évben a kiadott hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok száma 152.737 db volt (2005. évben 140.748 db). A díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma az el z évi 75.020 db-ról 40.882 db-ra csökkent, a díjkötelesen kiadott tulajdoni lapok száma pedig az el z évi 65.728 db-ról 2006. évben 111.855 db-ra n tt. Földhasználat, földvédelem, földmin sítés, részarány ügyek Az NFA által meghirdetett „Földért életjáradékot” program IV. ütemében tevékenyen részt vettünk, 1327 db pályázatot továbbítottunk, melyekben összesen 1831 db földrészletet, mintegy 3000 ha nagyságú területet ajánlottak fel a term föld tulajdonosok. A m velési, hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagf felderítéssel öszszekapcsoltan végeztük. A hasznosítatlanul talált terület 320 ha, m velési ág eltérést 22 ha-on észleltünk, term föld engedély nélküli hasznosítását 3 esetben tapasztaltuk.
3
A parlagf felderítés során 300 ha parlagf vel fert zött területet jegyz könyveztünk, ez alapján 135 esetben 203 ha-on került sor közérdek védekezés elrendelésére. Engedéllyel véglegesen más célra igénybevett term földterület nagysága 410 ha volt, többségében autópálya, M43 útvonala és kapcsolódó létesítmények építésére, valamint bányászati célokra. A végleges más célú hasznosítás engedélyezése kapcsán 630 millió Ft földvédelmi járulék került megállapításra, id leges igénybevételekre 7,6 millió Ft, míg földvédelmi bírságként 2,5 millió Ftot róttunk ki. Általános helyszínelésre a DAT (Szeged, Hódmez vásárhely) elkészítésével, forgalombaadásával összefüggésben került sor. 2006. végén hozzákezdtünk a mintaterek általános felülvizsgálatához, tekintettel a KÜVET munkarészek elkészültére. Földhasználati nyilvántartást érint en 16152 db kérelem érkezett, melyb l adatszolgáltatás iránti kérelem 7449 db volt. Részarány tulajdonú földek kiadásával kapcsolatban a Megyei Földm velésügyi Hivatal 737 db kiadási határozatot adott át, amely 13.432 AK érték term földet érintett, az el z évr l áthúzódó ügyekkel együtt 19.064 AK érték term föld volt érintett átvezetéssel. Az elmúlt év során 2101 termel szövetkezeti részarány lap sz nt meg 26.208 AK értékben. Még hátra van 5812 ha 85.415 AK érték terület kiadása (nagyobb részben nevesítésre váró földterületek). 1/4. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk Szervezeti változást 2006. évben sem jogszabály, sem felügyeleti szervünk nem írt el számunkra és saját hatáskörben sem hajtottunk végre, változatlan szervezeti struktúrában láttuk el feladatainkat. Intézményünk a költségtakarékosság érvényesítésére, hatékonyabb, egyszer bb és olcsóbb szervezeti felépítés kialakítására, valamint üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére 2004. március 24-én intézkedési tervet készített, melynek keretében 2006. évben is szigorítottuk az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodást. Költségcsökkenést azonban csak a telefonköltségeknél siekrült elérni (lsd. 2.4.pont), egyéb költségnemeknél csak a költségnövekedés ütemét tudtuk visszafogni, amelynek oka részben az áremelkedés, részben a Ket költségnövel hatása. 2. Az el irányzatok alakulása 2/1. Az el irányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló f bb tényez k 2006. évben költségvetésünkben Kormányzati hatáskörben 19.330 e Ft, felügyeleti szervi hatáskörben 48.921 e Ft, saját hatáskörben 118.336 e Ft összeg el irányzat-emelés történt. Az el irányzat-módosítások hatására az elemi költségvetésben jóváhagyott 771.700 e Ft költségvetési f összeg 958.287 e Ft-ra emelkedett.
4
El irányzatok és pénzügyi teljesítésük alakulása (e Ft-ban): Megnevezés Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhel jár. Dologi kiadások Beruházás Felújítás kiadások összesen Bevételek Költségvetési támogatások M k. célú pénze.átvétel Intézményi m ködési bevétel Intézményi felhalm. bevétel El irányzat-maradv. igénybev. bevételek összesen
eredeti módosított el irányzat
teljesítés teljesítés %-a
393.400 133.500 244.800 771.700
461.999 145.598 226.303 74.531 49.856 958.287
461.858 145.595 208.320 73.397 45.410 934.580
99,97 100,00 92,06 98,48 91,09 97,53
49.400 722.300 771.700
117.651 83.922 722.300 769 33.645 958.287
117.651 83.923 714.533 782 33.645 950.534
100,00 100,00 98,93 101,69 100,00 99,19
A módosított bevételi és kiadási el irányzatokhoz képest a teljesítési adatok lényeges eltérést nem tartalmaznak, a gazdálkodás az el irányzatoknak megfelel volt. Költségvetési pótel irányzatok jogcímei 2006. évben a költségvetésb l költségvetési támogatásként 68.251 e Ft pótel irányzat folyósítására került sor, az alábbi jogcímeken: a./ Kormány hatáskörben a létszámleépítés fedezetére 19.330 e Ft pótel irányzatot kaptunk (ebb l 14.644 e Ft személyi juttatásra, 4.686 e Ft munkaadókat terhel járulékokra). b./ Felügyeleti szervi hatáskörben: -
-
az osztatlan földterület kimérésének támogatására 53.500 e Ft-ot, melyb l visszavonásra került 9.924 e Ft, így a póttámogatás végleges összege 43.576 e Ft (személyi juttatásra 20.578 e Ft-ot, munkaadókat terhel járulékokra 6.172 e Ft-ot, dologi kiadásokra 16.826 e Ft), a parlagf elleni védekezés támogatására 3.365 e Ft-ot (eszközök beszerzésére 810 e Ft-ot, dologi kiadásokra 2.555 e Ft-ot). miniszteri jutalom fedezetére 1.980 e Ft-ot (ebb l 1.500 e Ft személyi juttatásra, 480 e Ft munkaadókat terhel járulékokra),
Pótel irányzatok felhasználásával kapcsolatos elszámolás 1./ Intézményünk 2006. évben 11 f létszámcsökkentésre volt kötelezett. A létszámcsökkentés egy f átmenetileg üres állás felszámolásával, valamint 10 f elbocsátásával oldottuk meg (1 álláshely nyugdíjazás miatt, 9 álláshely megszüntetésére felmentés ill. felmondás révén került sor). A póttámogatásként
5
kapott összeg a létszámleépítés miatt 2006. évben szükséges kifizetések fedezetére teljes mértékben felhasználásra került. 2./ Az osztatlan földterület kimérésének támogatására kapott pótel irányzatból a kapott pótel irányzatnak megfelel kiadásokat finanszíroztunk, a pótel irányzatot teljes egészében felhasználtuk. 3./ A parlagf felderítési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére biztosított keretb l GPS m szereket vásároltunk, valamint a felderítéssel kapcsolatos dologi kiadásokat fedeztük. 4./ Miniszteri kitüntetéssel járó jutalmak fedezetére kapott összeget 4 kitüntetett dolgozó jutalmazására fordítottuk. Befizetési kötelezettség A felügyeleti szerv 2006. november 24-én 23.000 e Ft befizetési kötelezettséget írt el intézményünk számára, melyet az el írt határid n belül teljesítettünk. 2/2. Költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások Intézményünk eredeti kiadási el irányzata – els sorban a személyi juttatások terén - sz kösnek mutatkozott, felújítási és beruházási kiadásokra pedig eredeti el irányzat nem volt. Az évközben juttatott pótel irányzatok és többletbevételek révén, valamint a kiemelt el irányzatok közötti saját hatáskör átcsoportosításokkal kiadásaink fedezete biztosított volt. 2/3. Személyi juttatások el irányzatának alakulása, létszámváltozások, átlagilletmény-változás, létszámcsökkentéssel elért megtakarítás A személyi juttatások eredeti el irányzata módosított el irányzata teljesítés adata
393.400e Ft 461.999 e Ft 461.858 e Ft.
Intézményünk 2006. évi jóváhagyott létszámkerete az elemi költségvetésben 195 f volt, majd 11 f létszámleépítési kötelezettség után az engedélyezett létszám 184 f re csökkent. A betöltött éves átlagos statisztikai állományi létszám 181 f volt, a 2006. december 31-i záró statisztikai létszámunk 178 f , a munkajogi záró létszám pedig 189 f . Az éves átlagos statisztikai létszám a tartósan keres képtelen, valamint szülési szabadságot igénybe vev dolgozók statisztikai létszámból történ kikerülése miatt volt alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, tartósan üres álláshelye (egy évet meghaladóan üres álláshely) hivatalunknak nem volt. Az egy f re jutó kereset intézményünknél 2006. évben 2.192 e Ft/f /év volt, ami 5,74 %-os növekedést jelent a 2005. év 2.073 e Ft/f /év adatához viszonyítva. A rendszeres személyi juttatások átlaga 2005. évben 1.838 e Ft/f volt, 2006. évben 1.955 e Ft/f , azaz el z évhez képest az átlagilletmény 117 e Ft-tal emelkedett.
6
Ennek okai: - 2006. évben áprilistól emelkedett az illetményalap, - 54 dolgozó esetében kellett év közben a Ktv szerinti illetményemelést elvégezni (48 dolgozó esetében a közszolgálatban eltöltött id alapján a kötelez átsorolást, 4 dolgozó esetében a fels fokú végzettség megszerzése miatt a korábbi II. kategóriából I. kategóriába való átsorolást, valamint 2 dolgozó esetében nyelvvizsgapótlékot megállapítani kiemelt nyelvb l történt nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése miatt). 2006. évi létszámcsökkentés hatása: A 2006. évi 11 f s létszámcsökkentés végrehajtására két lépcs ben kötelezett felügyeleti szervünk: - els lépcs ben 6 f létszámcsökkentés, amely alapján 4 f nek augusztusban, egy f nek szeptemberben, egy f nek októberben sz nt meg a munkaviszonya, - második lépcs ben 5 f létszámcsökkentés, amely 4 f tényleges felmentésével járt (egy esetben korábbi nyugdíjazásból ered üres álláshely sz nt meg). A 4 f b l 1 f nek december 31-én sz nt meg a munkaviszonya, 3 f felmentési ideje azonban áthúzódik 2007. évre. A létszámleépítés kapcsán megtakarítást az elemi költségvetésben tervezett kiadásokhoz képest a felmentési id re járó illetmény központi költségvetésb l való megtérítéséb l, valamint a 12 hónapnál rövidebb ideig fennálló munkaviszonyok miatt ki nem fizetett illetményekb l lehet számítani (a központi költségvetés nem térítette az étkezési hozzájárulást és a ruházati költségtérítést, de megtérítette a létszámcsökkentés miatti rendkívüli kiadásokat, mint átlagkereset, szabadságmegváltás, id arányos 13. havi juttatás és végkielégítés). Fentiek alapján az éves szint megtakarítás mintegy 9 millió Ft, tekintettel azonban arra, hogy az elemi költségvetésben meghatározott személyi juttatási el irányzat a kötelez személyi juttatási jogcímekre nem volt elegend (pl. étkezési hozzájárulásra mindössze egy havi juttatás fedezetének megfelel 1.166 e Ft volt tervezhet ), így a létszámleépítés révén jelentkez megtakarításnak hiánypótló szerepe volt. 2/4. Dologi kiadások el irányzatának alakulása A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti el irányzata 244.800 e Ft, módosított el irányzata 226.303 e Ft, teljesítési adata 208.320 e Ft. A dologi kiadások terén a költségtakarékosság érvényesítésére, az üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére hozott intézkedési terv alapján megtörtént az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás szigorítása. A költségtakarékossági intézkedések következtében azonban csak a telefonköltségeket sikerült csökkenteni (2005. évhez képest 9,38 %-kal), egyéb dologi kiadásoknál (irodaszer és üzemanyag beszerzés, postaköltség stb.) csak a növekedést sikerült mérsékelni, tekintettel az áremelkedésekre, a Ket miatti többlet-
7
költségekre, az osztatlan kimérésb l, parlagf felderítésb l és egyéb feladatokból ered többletfeladatok költségvonzatára. 2/5. Felhalmozási kiadások el irányzatának és teljesítésének alakulása Felújítás 2006. évi eredeti felújítási el irányzat költségvetésünkben nem volt, de az el z évi el irányzat-maradványból, valamint dologi el irányzat átcsoportosításából összesen 49.856 e Ft módosított el irányzat keletkezett. Az el irányzatból 45.410 e Ft érték felújítás valósult meg 2006. évi pénzügyi teljesítéssel: 1./ a Szegedi Körzeti Földhivatalnál az energiatakarékosság és a hatékonyabb munkavégzés érdekében - nyílászárókat cseréltettünk 8.064 e Ft bekerülési költséggel, - a konvektoros f tést központi f tésre alakíttattuk át 14.840 e Ft-ért, - a villanyhálózatot korszer sítettük 11.075 e Ft költséggel, - postázót alakítottunk ki, melynek bekerülési költsége 601 e Ft volt, - fenti munkákhoz kapcsolódóan burkolási és festési munkák elvégzése vált szükségessé, melyek bekerülési költsége 6.997 e Ft volt, 2./ a Hódmez vásárhelyi Körzeti Földhivatal épületében az elektromos hálózat egyes részeit újítottuk fel 1.646 e Ft-ért, 3./ A Csongrádi Körzeti Földhivatalnál festésre került sor, költsége 471 e Ft volt, valamint biztonsági okokból rácsok kerültek felszerelésre 90 e Ft-ért, 4./ a megyei földhivatal épületében 200 e Ft értékben világításkorszer sítést végeztettünk, 1.426 e Ft értékben a hulló vakolatú t zfalat kellett helyreállíttatnunk. Fentiek bekerülési költsége összesen 45.410 e Ft, a felújítási el irányzatmaradvány 4.446 e Ft, mely felújítási kötelezettségvállalással terhelt. Beruházás 2006. évi elemi költségvetésben beruházási el irányzat nem szerepelt, 2006. év folyamán az el z évi el irányzat-maradványból, többletbevételb l, költségvetési támogatásból és kiemelt el irányzatok átcsoportosításából 74.531 e Ft el irányzatot képeztünk. Az el irányzatból az alábbiakat valósítottuk meg: 1./ Immateriális javak - ITR programok korszer sítésére - MS Office programra - parlagf ellen rzéshez Digiterra szoftver - MIR-hez kapcsolódó konvertálóprogramra - egyéb irodai alkalmazásokat segít szoftverekre összesen
4.268 e Ft 1.869 e Ft 854 e Ft 360 e Ft 1.852 e Ft 9.203 e Ft
8
2./ Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jogként az áramszolgáltatónak nagyobb teljesítmény villanyóra kihelyezés miatt fejlesztési hozzájárulásként 749 e Ft-ot fizettünk. 3./ Gépek, berendezések, felszerelések a./ számítástechnikai beruházásokra 19.382 e Ft-ot költöttünk. Ebb l beszereztünk 40 db számítógépet, 37 db monitort, 2 db nyomtatót, továbbá hálózatb vítést végeztünk a Szegedi és Hódmez vásárhelyi Körzetnél. b./ egyéb gépeket, berendezéseket vásároltunk 25.640 e Ft-ért: - klímaberendezéseket szereltettünk szerverszobákba és irodákba a Szegedi, a Szentesi, a Hómez vásárhelyi Körzeti Földhivataloknál és a megyei hivatalba, összesen 16.758 e Ft-ért, - 6 db GPS-t vásároltunk 4.185 e Ft-ért, továbbá mér állomást 2.280 e Ft-ért, - a Szegedi Körzeti Földhivatal ügyfélhívó rendszerét b vítettük 422 e Ft-ért, - kicseréltük a Szentesi Körzeti Földhivatal régi gázkazánját 564 e Ft-ért, - egyéb tárgyakat (bútorok, telefon) vásároltunk 1.431 e Ft-ért. 4./ 3 db SUZUKI típusú járm vet szereztünk be 18.423 e Ft-ért, ebb l egy járm tényleges átvételére 2007. január elején került sor (a közlekedési hatóság átszervezése miatt a m szaki vizsgáztatás dec. 31-ig nem történt meg) . Fenti beruházási kiadások összege 73.397 e Ft, az el irányzat-maradvány 1.134 e Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt. 2/6. Többletbevételek 2.6.1. Többletbevételek alakulása Év közben többletbevételek keletkeztek pénzeszköz átvételb l és felhalmozási bevételb l. A többletbevételek jogcímei az alábbiak: 1./ Átvett pénzeszközökb l 83.923 e Ft bevétel származott: a./ az osztatlan földterület kimérésének támogatására fejezeti maradványból 56.456 e Ft-ot kaptunk (dologi kiadások fedezetére szolgált 32.779 e Ft, beruházási kiadásokra 23.677 e Ft), b./ m ködési kiadások pótlólagos fedezetére FVM keretb l, intézményi hatáskörben el irányzatosítható módon 13.000 e Ft-ot kaptunk, melyet személyi juttatások és munkaadókat terhel járulékok fedezetére használtunk fel,
9
c./ a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal megállapodást kötöttünk pályakezd k munkatapasztalat szerzés keretében történ foglalkoztatására, melynek keretében 948 e Ft-ot kapott intézményünk, d./ a Nemzeti Földalapkezel Szervezet a „Földért életjáradék” programhoz nyújtott tevékenységünkért 13.519 e Ft-ot átadott, melyet személyi juttatásra és munkaadókat terhel járulékok fedezetére fordítottunk. 2./ Az osztatlan földtulajdon megszüntetés keretmérési feladatainak ellátásához földmérési mér állomást vásároltunk, úgy, hogy a forgalmazó cég visszavásárolta hasonló, már 0-ra leírt eszközeinket. Ebb l, valamint néhány egyéb kiselejtezett számítástechnikai eszköz és egyéb berendezési tárgy értékesítéséb l összesen 782 e Ft felhalmozási többletbevétel keletkezett, melyb l 769 e Ft el irányzatosításra került. Az elért többletbevétel összesen 84.705 e Ft. A felügyeleti szervt l származó bevételekb l a felügyeleti szerv által meghatározott kiadásokat fedeztük, a Munkaügyi Központtól és az NFA-tól származó összegekb l személyi juttatást és munkaadót terhel járulékokat finanszíroztunk, felhalmozási többletbevételb l beruházási kiadásokat rendeztünk. 2.6.2. A bevétel tervezett l való elmaradásának okai A jóváhagyott elemi költségvetésben az intézményi m ködési bevételi el irányzat 722.300 e Ft összegben került el írásra, teljesítése 714.533 e Ft összegben valósult meg, ami kis mérték lemaradást jelent. A bevételi lemaradás a bevételek teljes jogcímére 7.753 e Ft. 2006. évben hatósági feladatainkat illet en díjtétel módosításra nem került sor. El z évhez képest azonban jelent s változást eredményezett az a jogszabály módosítás, amelynek értelmében ingatlan-nyilvántartási díjakat már nem illetékben, hanem közvetlenül a földhivatalhoz kell megfizetni. 2006. évben eljárási díjakból 292.545 e Ft-ot szedtünk be. Intézményünk a bevételek növelése érdekében kiemelt figyelmet fordított a díjmentes adatigénylések jogosságának vizsgálatára, valamint alkalmaztuk 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szerinti költségfelszámítást, amelyb l 5.227 e Ft bevételünk keletkezett. 2.6.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Intézményünknek behajtási problémái nem voltak 2006. évben, behajthatatlan követelésünk nem keletkezett. 2.6.4. Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva a./ Vev követelésünk 2005. december 31-én 4.043 e Ft volt, 2006. december 31-én pedig 6.018 e Ft. Ez számszaki növekedést jelent ugyan, de a követelés egyetlen számla összege, melynek fizetési határideje 2006. december 31-én még nem járt le.
10
b./ Egyéb követelések összege 1.059 e Ft, amely az alábbi tételekb l áll: - itt került kimutatásra a lakásépítési és vásárlási kölcsönökb l fennálló tartozások éven belül esedékes törleszt részlete, 68 e Ft, - OTP-vel szembeni követelésként került kimutatásra 40 e Ft, amely a lakásépítési kölcsönök 2006. IV. n.évi törleszt részletéb l OTP által bankszámlánkra át nem utalt összeget jelenti, - tanulmányi támogatás visszafizetéséb l még fennálló 951 e Ft dolgozói tartozás. 2/7. El irányzat-maradvány 2.7.1. A 2005. évi el irányzat-maradvány f bb felhasználási jogcímei A 2005. évi el irányzat-maradvány összege 33.645 e Ft volt, melynek felhasználása 2006. évben teljes egészében megtörtént, az alábbi jogcímeken: - személyi juttatásokra - munkaadókat terhel járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - beruházásokra - felújításra összesen
5.161 e Ft 10 e Ft 10.044 e Ft 2.431 e Ft 15.999 e Ft 33.645 e Ft.
2.7.2. A 2006. évi el irányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai A felügyeleti szerv 2006. októberében 25 millió Ft maradványtartási kötelezettséget írt el , amelyet - a 23 millió Ft-os befizetési kötelezettség elrendelése után - 2 millió Ft-ra módosított. Intézményünk jelezte, hogy kb. 15 millió Ft maradvány várható, tekintettel a MÁK december 27-28-29-i szünnapjára, valamint a szerz dött kivitelezési munkák id járástól függ ütemezésére. 2006. évi gazdálkodás tényleges el irányzat-maradványa 15.954 e Ft: -
kiadási el irányzat-maradvány (megtakarítás) bevételi lemaradás
23.707 e Ft, - 7.753 e Ft.
Az el irányzat-maradványok és a terhükre vállalt kötelezettségek: - személyi juttatások maradványa 141 e Ft decemberi hóközi számfejtésekb l történt levonásokra - munkaadókat terhel járulékokra 3 e Ft - dologi kiadásokra 10.230 e Ft (visszaigazolt, de tárgyévben nem teljesített megrendelésekre, valamint egyéb kötelezettségekre) - beruházásokra (eszközbeszerzésekre) 1.134 e Ft - felújításokra 4.446 e Ft.
11
3. Egyéb adatok 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon hasznosítása, nagy érték vagyontárgyak értékesítése Gazdálkodásunk során az intézményi vagyont növeltük, az általunk kezelt vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök) könyv szerinti nyilvántartási értéke 2006. évben az el z évhez képest 80.771 e Ft-tal n tt a beruházások és felújítások eredményeképpen. Az intézményünk által kezelt épületek csak saját hivatalaink elhelyezését szolgálták, egyéb vagyontárgyaink szintén a hivatali feladatellátást segítették. Nagy érték vagyontárgy értékesítésére nem került sor. 3.2. Kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése 2006. évben kincstári vagyont nem idegenítettünk el és nem adtunk bérbe. 3.3. Gazdasági társaságokban való részvétel Intézményünk gazdasági társaságnak nem tagja, gazdasági társaságot nem hoztunk létre és nem támogattunk, így a beszámoló ezzel kapcsolatos adatokat nem tartalmaz. 3.4. Közhasznú társaságoknak, alapítványoknak adott támogatások Intézményünk közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek támogatást nem folyósított. 3.5. Lakásépítés munkáltatói támogatása 2006. évben lakásépítési támogatást nem folyósítottunk. Munkáltatói kölcsönökb l 2006. december 31-én 317 e Ft követelésünk állt fenn, amelyb l 68 e Ft törlesztése 2007. évben esedékes. A Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 2006. december 31-i záró egyenlege 550 e Ft. 3.6. Egyéb információk Hivatalunk letéti számlákat 2006. évben nem kezelt, KESZ-en kívüli pénzforgalma – az OTP-nél kezelt Lakásépítési számla kivételével - nem volt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Kérjük zárszámadásunk elfogadását. Szeged, 2007. március 23. Micsik Zoltán hivatalvezet
Bozsóné Jakus Erzsébet gazdasági vezet
12
Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó f osztály záradéka:
Az intézmény 2006. évi költségvetési el irányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével
