NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/2013.(III. 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról
Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-a és a 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. § (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét
2 808 606
e/Ft-ban
b.) bevételi főösszegét
2 597 244
e/Ft-ban
211 362
e/Ft-ban
c.) hiányának összegét
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.)
Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványa működési célú aa.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú ab.) Hitelek
b.) ba.) bb.)
Működési célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) Felhalmozási célú hitelfelvétel
159 492
e/Ft
0
e/Ft
159 492
e/Ft
51 870
e/Ft
51 870
e/Ft
0
e/Ft
(3) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
2. § (1)
A 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok szerinti megbontását intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)
A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)
Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban valamint az általános és céltartalékok összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)
A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához közfoglalkoztatáshoz az 7. melléklet szerinti álláshelyeket engedélyezi.
(5)
Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)
A 2013. évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételét és kiadását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)
A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9)
Az önkormányzati hitelállomány, hitelfelvétel és törlesztés tervezett összegét a 12. melléklet szerint, a 2012.12.31-i adósságszolgálat alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
valamint
a
(10) A 2008. évben kibocsátott „Nyírbátor 2027” kötvénykeret terhére vállalt kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el. 3. § A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat a 2012. december 31-én fennálló folyószámla hitelállomány az állami adósságátvállalás után fennálló hitelállományt (43 870e/Ft) hosszú távú működési hitellel váltja ki. (3) Az Önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához, az évközi likviditási problémák megoldásához az önkormányzat számlavezető pénzintézetével az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 300 000e/Ft összegű folyószámlahitel-keretet az állami
2
adósságátvállalás időpontjáig, legkésőbb 2013. június 30-ig változatlan hitelkerettel fenntartja. Ezt követően az évközi likviditási problémák kezelésére külön döntés alapján új folyószámla hitelkeret szerződést köt. (4)
Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(5)
Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével.
(6)
Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet.
(7)
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8)
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2013. évben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 54. § (1) bekezdése alapján 20 000 forint.
(9)
A Közoktatási tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, az alapfokú köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2013. évben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 57. § alapján 5 250 forint/fő/hónap.
(10) A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézményben, valamint a Városi Könyvtárban foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása - az engedélyezett álláshelyek száma alapján bruttó 98 000 Ft/fő/év. (11) A Képviselő-testület, a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 53. § (1) alapján 2013-ben 38 650 Ftban állapítja meg. (12) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv 53.§ (2) bekezdése alapján bruttó 200e/Ft/fő/év. (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-a alapján az önkormányzat által juttatott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében március 15-ig kell elkészíteni. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint visszafizetési kötelezettség terheli.
3
(14) A vállalkozási tevékenység (Nyírkom) eredményének felhasználása önkormányzati feladatra csak Képviselőtestületi döntés alapján történhet. 4. § Előirányzatok fölötti jogosultság (1)
A Képviselőtestület a 6. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
(2)
A sportfeladatokra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felhasználásával, a támogatási összegek ütemezésének meghatározásával, a támogatott feladatok ellenőrzésével, a támogatási szerződések előkészítésével a Képviselő-testület az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot bízza meg.
(3)
A Kulturális Alapra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felosztásáról, a támogatási összegek ütemezéséről az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
(4)
A Kiemelt Fesztiválok címen jóváhagyott előirányzat feletti szakmai jogosultsággal az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot ruházza fel.
(5)
A Képviselőtestület az egyéb társadalmi szervezetek támogatására jóváhagyott támogatási keret -
50%-nak felhasználásáról a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottságot, 50%-ának felhasználásáról való döntéssel a Polgármestert hatalmazza fel, a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint.
(6)
A Közszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz: a Környezetvédelmi Alap felhasználására, a közutak üzemeltetésére, karbantartására biztosított előirányzat felhasználására, valamint a polgármesterrel egyetértésben a csatornarendszerek karbantartására, üzemeltetésére, bel- és csapadékvízmentesítésre biztosított előirányzat felhasználására az előirányzattal gazdálkodó Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
(7)
A járdaépítés folytatásának ütemezéséről a Közszolgáltatási Bizottság véleménye, javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 5. § Előirányzatok módosítása
(1)
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2)
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatják. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítást a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján
4
kezdeményezi. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendeletmódosításba kell beépíteni. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. (3)
A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
(4)
A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
(5)
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett -
az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 0,5‰-e erejéig előirányzatátcsoportosítást hajtson végre. 6. § Támogatások folyósítása
(1)
Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv, valamint a kifizetéseket tételes tartalmazó rendszeres igénylés alapján.
(2)
Az önkormányzati gazdasági társaságok, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.
(3)
Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester vagy a jegyző engedélyezhet. 7. § A gazdálkodás szabályai
(1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az arra vonatkozó munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
5
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében
1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) A pénzmaradványt a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája vizsgálja felül.
(4) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő és átfutó tételekkel korrigált különbsége. Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerinti meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik. 9. § Pénz és hitel műveletek (1)
Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult.
(2)
A Nyírbátor 2027. kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésére, befektetésére, az önkormányzati fejlesztések megkezdéséig, a – pénzügyi tanácsadó cég javaslata, valamint a jegyző és a Költségvetési és Adóiroda vezetőjével való egyeztetés alapján - a polgármester jogosult.
(3)
A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja. 10. § Tartozásokkal kapcsolatos eljárások
6
(1)
A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak.
(2)
Az Áht. 1. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4.§-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napot meghaladó tartozásállománya az éves eredeti költségvetési előirányzatának a 10%-át eléri. 11. § ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet 2013. március 8-án 18 órakor lép hatályba.
Kmf.
BALLA JÁNOSNÉ polgármester
DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző
7
A 2013.évi kv-i rend. 1. melléklete
Bevételek
1.
Intézményi működési bevételek
320 123
368 465
48 342
1.
Személyi juttatások
878 678
605 678
-273 000
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
975 560
767 220
-208 340
2.
Munkáltatót terhelő járulékok
226 585
126 689
-99 896
1 083 901
808 667
-275 234
3.
Dologi kiadások
641 072
739 303
98 231
123 406
78 647
-44 759
4.
Működési c. támogatások
242 004
178 837
-63 167
5.
Ellátottak juttatásai
7 380
0
-7 380
Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell. 4. bevételek 3.
5. Támogatásértékű bevételek 6. Támogatási kölcsönök
2012. eredeti
Sorsz.
Sorsz.
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzügyi mérlege Változás
2013.
Kiadások
574 245
-593 136
6.
Szociális kiadások
520 946
402 021
-118 925
4 000
0
-4 000
7.
Felhalmozási kiadások
912 386
418 675
-493 711
8.
Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.)
39 724
19 400
-20 324
9.
Részesedésvásárlás
0
0
0
0
0
0
283 382
58 355
-225 027
0
20 500
20 500
11. Céltartalékok 12. Általános tartalék
8. Hitelfelvétel (Működési célú)
3 674 371 128 261
2 597 244 -1 077 127 51 870
-76 391
13. Kiadások összesen
3 752 157
14. Hiteltörlesztés (tőke)
441 506
90 933
-350 573
0
107 803
107 803
93 353
40 412
-52 941
15. Kötvény törlesztés Pénzforgalom nélküli 9. bevételek
484 384
1-9. Bevételek mindösszesen
4 287 016
Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)
1 656 376 2 630 640 4 287 016 0
0
Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg)
2013.03.13
Változás
2013.
1 167 381
10. Kölcsönnyújtás
7. Bevételek összesen
2012. eredeti
159 492
-324 892
16. Hitel- és kötvény kamatai 1-16. Kiadások összesen
2 808 606 -1 478 410 0
2 569 458 -1 182 699
4 287 016
2 808 606 -1 478 410
1 656 376 2 630 640 4 287 016 0
655 396 -1 000 980 2 153 210 -477 430 2 808 606 -1 478 410 0 0
0
630 148 -1 026 228 2 178 458 -452 182 2 808 606 -1 478 410 0 0
Felhalmozási mérleg Működési mérleg Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg)
107 756
1
107 756
A 2013. évi kv. rend. 2. melléklete
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi működési mérlege
Bevételek
Sorsz.
2012. eredeti
Változás
2013.
Sorsz.
Kiadások
2012. eredeti
Változás
2013.
320 123
368 465
48 342
Intézmények működési kiadása
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
-26 445
0
26 445
Személyi juttatások
878 678
605 678
-273 000
Fordított áfa miatti bevétel
-23 745
0
23 745
Munkáltatót terhelő járulékok
226 585
126 689
-99 896
Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája
-15 979
-19 400
-3 421
Dologi kiadások
641 072
739 303
98 231
-5 000
0
5 000
Tárgyi eszköz áfa befizetés
248 954
349 065
100 111
Ellátottak pénzbeli juttatása
Intézményi működési bevételek
Befektetett pü. eszközök kamata 1. Intézményi működési bevételek ö. 2. Sajátos működési bevételek
0 7 380
0
-7 380
Szociális kiadások
520 946
402 021
-118 925
Működési célú támogatások
242 004
178 837
-63 167
2 516 665
2 052 528
-464 137
Helyi adók
773 000
728 000
-45 000
Átengedett bevételek
197 340
34 000
-163 340
Termőföldbérbeadás bevétele
0
0
0
Egyéb sajátos önk. bevételek
5 220
5 220
0
2. Visszafizetési kötelezettség
0
3. Működési célú kölcsön
0
Működési célú tartalék Működési céltartalék (2011.évi keresetkieg-ből) Általános tartalék Működési c. tartalék 4. összesen
0
3. Támogatások Normatív állami támogatás Központosított támogatások (műk. célú)
1 059 730
805 094
-254 636
0
3 573
3 573
Normatív kötött felh. Támogatás Egyéb működési c. költségvetési tám.
0 0
0
0
158 017 0
253 506 0
95 489 0
1-5. Bevételek összesen
2 442 261
2 178 458
-263 803
6. Működési hitelfelvétel
128 261
0
-128 261
60 118
0
-60 118
2 630 640
2 178 458
-452 182
0
25 248
25 248
4. Támogatásértékű működési bevételek 5. Működési c. kölcsön bevétele
7. Működési c. pénzmaradvány 1-7. Bevételek mindösszesen
2013.03.13
2
1. Intézmények összesen
0 0
0
0
0
0
0
0
20 500
20 500
0
20 500
20 500 0 0
1-4. Kiadások összesen Működési hitel törlesztés 5. (tőke) 6. Működési hitel kamata 1-6. Kiadások mindösszesen
2 516 665
2 073 028
-443 637
98 975
69 682
-29 293
15 000
10 500
-4 500
2 630 640
2 153 210
-477 430
A 2013. évi kv. rend. 3. melléklete
Bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2012. eredeti
Sorsz.
Sorsz.
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási mérlege
Változás
2013.
Kiadások
2012. eredeti
Változás
2013.
123 406
78 647
-44 759
1. Felújítás, fejlesztési kiadás (INT)
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
26 445
0
-26 445
3. Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK)
Fordított áfa miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Befektetett pü. eszk. kamata, árfolyamnyereség Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése
23 745 15 979
0 19 400
-23 745 3 421
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Részesedésvásárlás
5 000
0
-5 000
6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
0
0
4 000
0
-4 000
7. Visszafizetési kötelezettség
0
0
1. Saját felhalmozási forrás összesen
198 575
98 047
-100 528
39 724
-39 724
0
0
0
0
0
910 050
435 739
-474 311
2 336 0
2 336
0 0
Felhalmozási célú áfa befizetés
Egyéb fejlesztési célú támogatás Központosított felhalm. célú kv. tám. 2. Támogatások összesen 3.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
1-3. Bevételek összesen 4.
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része
5. Felhalmozási célú hitelek felvétel
0
0
0
24 171
0
-24 171
24 171
0
-24 171
1 009 364
320 739
-688 625
1 232 110
418 786
-813 324
424 266
159 492
-264 774
0
51 870
51 870
8. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés 9. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY)
10. Felhalmozási célú tartalék
283 382
58 355
0 1-10. Kiadások összesen 11.
Felhalmozási c. hitel éskötvény visszafiz.
12. Felhalmozási célú hitelek kamata
1 235 492
496 430
-739 062
342 531
129 054
-213 477
17 626
2 982
-14 644
13. 14. Kötvény kamata és kockázatkezelés 1-5. Bevételek mindösszesen
1 656 376 0
2013.03.13
1-13. Kiadások összesen
630 148 -1 026 228 -25 248
-225 027
-25 248
3
0 60 727 1 656 376
26 930
-33 797
655 396 -1 000 980
A 2013.évi kv. rend. 4. melléklete
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi bevételei
I. Önkormányzat Alcím, jogcím / Cím
Ssz.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Közhatalmi bevételek I. 1.2. Egyéb saját bevétel
2012. eredeti
II. Polgármesteri Hivatal
Változás
2013.
2012. eredeti
Változás
2013.
III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 2012. 2013. Változás eredeti
150 4 370
50 108 116
-100 103 746
7 100 2 060
0 6 036
-7 100 3 976
67 866
74 941
7 075
556
2 709
2 153
62 722
5 500
0
-5 500
100
0
-100
0
0
0
0
0
0
77 886 Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó 60 000 Idegenforgalmi adó 3 000 Iparűzési adó 710 000 I. 2.1. Helyi adók 773 000 Szja helyben maradó része 100 594 Jövedelemkülönbség mérséklése 9 746 Gépjárműadó 87 000 I. 2.2. Átengedett központi adók 197 340 Pótlékok, bírságok 4 500 Talajterhelési díj 720 I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 220 Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. 2. 975 560 összesen I. 1 053 446 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános II.1.1. 91 282 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és II.1.2. 435 437 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti II.1.3.1. 156 257 feladatainak támogatása II.1.3.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 376 754 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak II.1.4. támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és II. 1. 1 059 730 ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása 0 Külterületi feladatok támogatása 0 0 II. 2.1. 0 Működési központosított előirányzat II. 2.2. 24 171 Fejlesztési központosított előirányzat
183 107
105 221
9 816
8 745
-1 071
58 500 2 625 666 875 728 000 0 0 34 000 34 000 4 500 720 5 220
-1 500 -375 -43 125 -45 000 -100 594 -9 746 -53 000 -163 340 0 0 0
767 220
I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. I. 2.
II. 2.
Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai
II. 3. II. 4. II.
Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
2013.03.13
0 0 168 599 126 950
IV. Nyírbátor Városi Könyvtár 2012. 2013. Változás eredeti
Önkormányzat összesen 2012. eredeti
Változás
2013.
0 -41 649
0 1 100
0 1 100
0 0
7 250 176 129
50 242 202
-7 200 66 073
48 563
-14 159
0
0
0
131 144
126 213
-4 931
0
0
0
0
0
0
5 600
0
-5 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 321 175 513
-55 808
1 100
1 100
0
320 123
368 465
48 342
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 000 3 000 710 000 773 000 100 594 9 746 87 000 197 340 4 500 720 5 220
58 500 2 625 666 875 728 000 0 0 34 000 34 000 4 500 720 5 220
-1 500 -375 -43 125 -45 000 -100 594 -9 746 -53 000 -163 340 0 0 0
0
975 560
767 220
-208 340
0 1 295 683 1 135 685
-159 998
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-208 340
0
0
0
0
0
0
0
0
950 327
-103 119
9 816
8 745
-1 071
231 321 175 513
-55 808
1 100
1 100
81 210
-10 072
0
0
0
0
91 282
81 210
-10 072
298 450
-136 987
0
0
0
0
435 437
298 450
-136 987
116 347
-39 910
0
0
156 257
116 347
-39 910
294 610
-82 144
0
0
376 754
294 610
-82 144
14 477
14 477
0
0
0
14 477
14 477
805 094
-254 636
0
805 094
-254 636
3 462 111 0 3 573 0
3 462 111 0 3 573 -24 171
24 171
3 573
0 0 1 083 901
0 0 808 667
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
-20 598
0
0
0 0 -275 234
0 0 0
0 0 0
4
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 1 059 730
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 24 171
3 462 111 0 3 573 0
3 462 111 0 3 573 -24 171
0
0
0
0
0
0
0
24 171
3 573
-20 598
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 1 083 901
0 0 808 667
0 0 -275 234
A 2013.évi kv. rend. 4. melléklete
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi bevételei
I. Önkormányzat Alcím, jogcím / Cím
Ssz.
III. 1.
III. 2. III. 3. III. 4. III.
IV. 1. IV. 2. IV.
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlanértékesítés Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től támogatásértékű működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2012. eredeti
II. Polgármesteri Hivatal
Változás
2013.
2012. eredeti
Változás
2013.
63 855 0 63 855 200
-14 626 -36 725 -51 351 0
7 000
9 000
2 000
7 200
9 200
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
IV. Nyírbátor Városi Könyvtár 2012. 2013. Változás eredeti
78 481 36 725 115 206 200
0
0 0 0 0
III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 2012. 2013. Változás eredeti
0
Önkormányzat összesen 2012. eredeti
Változás
2013.
0 0 0 0
78 481 36 725 115 206 200
63 855 0 63 855 200
-14 626 -36 725 -51 351 0
0
7 000
9 000
2 000
0
0
7 200
9 200
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
5 592
4 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
5 592
4 592
123 406
78 647
-44 759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 406
78 647
-44 759
0
0
0
0
0
79 372
233 645
154 273
0 158 017 0 0 0 1 009 364 0 1 167 381
253 506 0 320 739 574 245
95 489 0 -688 625 -593 136
0
0
79 372
233 645
154 273
158 017
253 506
0
0
1 009 364 1 167 381
320 739 574 245
95 489 0 -688 625 -593 136
0 0
0 0
0 4 000
0
0 -4 000
0 0
4 000
0
-4 000
0
128 261
-128 261 51 870 51 870 -76 391 0
0
0 128 261 0
0 51 870 51 870 51 870 0
59 828 423 143
0 159 492
482 971
159 492
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1. Működési célú hitel VI. 1.2.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) VI.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII. ÖSSZESEN I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. 1. V. 2.
VIII. IX.
Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen Intézményfinanszírozásból: Költségvetési támogatás Önkormányzati kiegészítés
2013.03.13
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
-59 828 -263 651
290 1 123
0 0
-323 479
1 413
4 043 366 2 623 248 -1 420 118
11 229
0 0 0
0
0 0
0 0
0
-1 413
0
8 745
-2 484
0 -4 000
0
4 000
0
-4 000
0 0 0 0 0
128 261 0 0 128 261 0
0 51 870 51 870 51 870 0
-128 261 51 870 51 870 -76 391 0
0 0
0 0
0 0
0 0
60 118 424 266
0 159 492
-60 118 -264 774
0
0
0
0
0
484 384
159 492
-324 892
231 321 175 513
-55 808
1 100
1 100
0 4 287 016 2 808 606 -1 478 410
361 835 257 131 -104 704 801 926 420 798 4 043 366 2 623 248 -1 420 118 373 064 265 876 -107 188 1 033 247 596 311
-412 709 -468 517
32 501 33 601
30 481 31 581
-2 020 1 196 262 708 410 -519 433 -2 020 5 483 278 3 517 016 -1 997 843
470 954 273 930 744 884 330 972 146 868 -1 157 593
32 501
14 477 16 004
390 775
-290 -1 123
0
0 0
0 0
76 753
0 0
0 0 0 0 0
0
0 4 000
0 0
314 022
0 0
0
0 0
35 984 148 896 184 880 325 851 108 235 -289 584
5
14 477 -16 497
820 960 689 324
514 056 1 335 016 271 107 -1 463 674
Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek 2013. évi kiadásai
I. I. I. I. I. I.
1.
I. I. I. I. I. I. I.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. II. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. III. III. IV. I-IV.
Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen Étkezési támogatás (alkalmazottak) Konyha Gyermekétkeztetés iskola Gyermekétkeztetés óvoda Napköziotthonos Óvoda Nyírderzs Tagintézmény Bölcsőde Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés 8.1.2 pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
2013.03.13
485 559
-485 559 134 321
-248 016
26 398
26 398
7 023
7 023
55 185
55 185
1 172
1 172
316
316
3 372
3 372
3 970
3 970
943
943
5 641
5 641
1 276
1 276
318
318
2 244
2 244
32 816
-452 743 134 321
8 600 -125 721 248 016
13 010 35 529
7 920 28 217
-5 090 -7 312 9 662 0 0 129 979 213 1 734 7 991 -326 962 145 717 -1 518 5 624 -858 6 480 -54 372 53 149
1 320 6 567
540 347 20 390 27 127 203 341
129 979 6 462 7 991 213 385 18 872 26 269 148 969
33 623 1 577 2 018 53 705 4 735 6 474 31 881
66 442 -181 574
1 320 4 025 1 508 -3 095 121 363 92 993 0 68 733 0 57 062 33 623 36 770 -157 0 0 2 018 5 713 -92 012 373 404 329 221 -889 7 587 7 974 -6 16 151 2 000 -21 268 54 625 41 673
-2 517 -28 370 68 733 57 062 36 770 0 5 713 -44 183 387 -14 151 -12 952
2013.
2012. eredeti
Változás
Felhalmozási kiadások
Változás
2013.
2012. eredeti
2013.
-134 321 248 016
485 559
6 249
Ellátottak juttatásai
Változás
Dologi kiadások 2012. eredeti
2013.
2012. eredeti
Változás
2013.
2012. eredeti
Cím / Alcím
Intézmény megnevezése
Változás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó
Személyi juttatások
A 2013. évi kv. rend. 5. melléklete
7 380
0
-7 380
0
0
0
7 380
0
-7 380
0
0
0
7 380 0
0 0 0 0
-7 380 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 080 0
0
0
0
0
0
3 530
3 530
0
0
0
0
0
1 665
0
-1 665
450
0
-450
0
0
0
0
0
0
0
5 155 0 237 288 175 238 80 653 198 183 878 678 605 678
-5 155 1 296 0 -62 050 61 375 38 355 117 530 13 869 29 894 -273 000 226 585 126 689
6
-1 296 95 -95 0 0 0 0 0 0 0 -23 020 74 401 52 283 -27 198 0 0 0 0 0 0 16 025 185 680 349 825 164 145 520 946 402 021 -118 925 949 774 438 075 -511 699 -99 896 641 072 739 303 93 151 528 326 402 021 -126 305 949 774 438 075 -511 699
Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek 2013. évi kiadásai
I. I. I. I. I. I.
1.
I. I. I. I. I. I. I.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. II. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. III. III. IV. I-IV.
2013.03.13
Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen Étkezési támogatás (alkalmazottak) Konyha Gyermekétkeztetés iskola Gyermekétkeztetés óvoda Napköziotthonos Óvoda Nyírderzs Tagintézmény Bölcsőde Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés 8.1.2 pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
2013.
2012. eredeti 0
Változás
Intézményi kiadások összesen Változás
2013.
2012. eredeti
2013. 0
0
Tartalékok
Változás
Finanszírozási kiadás 2012. eredeti
Változás
2013.
Intézmény megnevezése
2012. eredeti
Cím / Alcím
Támogatások (Működési)
A 2013. évi kv. rend. 5. melléklete
875 276
0
-875 276
0
88 606
88 606
0
4 860
4 860
0
10 554
10 554
0
3 838
3 838
0
875 276
107 858
-767 418
0 0 0 0
17 035 166 554 0 0 0 7 983 0 1 066 848 33 601 49 758 311 115
10 748 127 777 68 733 57 062 200 372 8 039 15 722 596 311 31 581 34 743 222 523
-6 287 -38 777 68 733 57 062 200 372 56 15 722 -470 537 -2 020 -15 015 -88 592
5 080
5 080
0
0
0
3 530
3 530
0
0
0
0
2 115
0
-2 115
0 0 0 6 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 064 265 876 244 340 178 837 181 173 534 859 239 148 239 148 283 382 78 855 -204 527 2 813 503 1 914 838 244 340 178 837 181 173 534 859 239 148 239 148 283 382 78 855 -204 527 4 287 016 2 808 606
-6 546 -107 188 -117 130 -696 875
7
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési feladatok
A 2013. évi kv. rend. 6. melléklete 2013-ból
Parkfenntartás Növényegészségügy Erdőgazdálkodás Helyi televízió Lapkiadás (Bátor újság) Közutak üzemeltetése, karbantartása Utak téli síkosság mentesítése Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások Ingatlanhasznosítás
I. I. I. I. I. I. I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I.
8.
I.
9.
I.
10.
I.
11. Fordított áfa befizetés
I.
12. Főépítészi feladatok
I. I. I. I. I.
I. I. I. I.
8 958
6 438
-2 520
6 438
4 500
4 500
0
4 500
17 703
48 591
30 888
29 191
19 400
23 745
0
-23 745
0
0
2 435
2 435
0
2 435
13. Környezetvédelmi feladatok (Alap)
3 983
3 983
0
3 983
14. Városgazdálkodási feladatok 15. Települési vízellátás 16. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai (int-i 17. alulfinanszírozással együtt)
6 650 4 100 42 699
8 620 4 100 42 699
1 970 0 0
8 620 4 100 42 699
9 609
11 837
2 228
11 837
2 300
3 000
700
3 000
5 500 1 000
5 500 1 000
0 0
4 400
0
-4 400
0
4 782
693
-4 089
693
0
10 000
10 000
10 000
0
43 400
43 400
101 170 800
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.), Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.)
Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diákés tömegsport feladat (OKSIB hatáskör)
26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás Szociális földprogram 58/2011. (XII.23.) BM rendelet szerinti hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása
400
10 080
97
5 500 503
2 722
30 598
245 745
144 575 174 856 23 606
36 503
132 486 0
132 486 -800
0
0
12 847 0
3 469 116 170 0 0
8
10 780
Felhalmozási
Céltartalék Működési
Felhalmozási
Kölcsönnyújtás Működési
Fellhamlmozási
Kamatok Működési
Felhalmozási
Hiteltörlesztés Működési
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási célú
Működési célú
Ellátottak juttatása
Dologi
Járulék
Személyi
7 000 1 600 1 200 4 380 3 992 6 000 5 383
19. Állategészségügyi tevékenység 20. Ebrendészeti feladatok Csatornarendszerek, üzemeltetése, 21. karbantartása 22. Köztisztasági feladatok Önkormányzati rendezvények, 23. kapcsolattartás, kommunikáció Önkormányzati kulturális feladatok 24. (szakfeladat később intézmény) 25. Közfoglalkoztatás
I.
Változás -7 0 -1 504 0 0 0 0
I. I.
I.
Fejlesztés
7 000 1 600 1 200 4 380 3 992 6 000 5 383
18.
I.
Támogatás
7 007 1 600 2 704 4 380 3 992 6 000 5 383
I.
I.
2013.
Feladat megnevezése
2012. eredeti
Alcím
Működési kiadás
II.
2.
II.
3.
II.
4.
II.
5.
II.
6.
Közfoglalkoztatás és BM támogatás SZAKFELADATOK ÖSSZESEN Sportegyesületek támogatása Sporttelep működtetésének támogatása Sportcélú támogatások Központi Orvosi ügyelet működtetése Pedagógiai Szakszolgálat Tagdíjak Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen Nyírbátori Polgárőr Egyesület
II.
7.
Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.)
I. I. II. II. II. II. II. II.
1.
II. II.
II. II. II. II. II.
8.
II.
9.1.
II.
9.2.
II.
9.
II. II. II. II.
10. 11.
II.
12.
Kulturális Központ Várkastély működtetése József A. úti Közösségi Ház Közüzemi díjhátralék támogatás Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) Kulturális Alap Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása Gyógyfürdő és Kemping Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) Városfejlesztési és Működtető Kft. Helyi autóbuszközlekedés RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.]
44 048 319 448 17 241
0 604 582 17 241
-44 048 0 0 0 285 134 198 183 29 894 346 325 0
3 000
3 000
0
20 241 3 858 1 929 772
20 241 3 858 1 929 772
0 0 0 0
27 368
27 368
0
27 368
23 699
23 699
0
23 699
0
0 17 241
Céltartalék Felhalmozási
Felhalmozási
Fellhamlmozási
Működési
Felhalmozási
Működési
Kölcsönnyújtás
Kamatok
Működési
Hiteltörlesztés
Felújítás
Beruházás
Fejlesztés Felhalmozási célú
Ellátottak juttatása
Működési célú
Támogatás
Dologi
Járulék
Személyi
Változás
2013.
Feladat megnevezése
2012. eredeti
Alcím
Működési kiadás
A 2013. évi kv. rend. 6. melléklete
Működési
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési feladatok
0
0 30 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 0
0
0
0
-29 145
20 241 3 858 1 929 772
-29 145
57 626
28 481
0
0
0
30 804
30 804
30 804
1 088
2 916
1 828
2 916 0
0
0
0
0
0
0
28 481
500
500
0
500
500
0
500 500
2 500
417
-2 083
417
48 400 16 800 3 200 68 400
0 0 0 15 000 15 000
-48 400 -16 800 -3 200 15 000 -53 400
0 0 0 15 000 15 000
15 000
15 000
0
15 000
9 778
9 778
0
9 778
24 778
24 778
0
24 778
55 000
45 000
-10 000
45 000
1 500
500
-1 000
500
56 500 7 200
45 500 7 200
-11 000 0
45 500 7 200
1 000
1 000
0
1 000
9
Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK II. ÖSSZESEN III. 1. Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül III. betölti (Szt. 37.§. (1) bekezdés b) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket III. nevel (Szt. 37.§. (1) bekezdés c) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben III. meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt. 37.§. (1) bekezdés d) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül III. (Szt. 37.§. (1) bekezdés a) pontja alapján) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás III. 2. (Szt. 35.§. (1) bek. alapján) Időskorúak járadéka [Szt. 32/B.§.] (2012. III. 3. dec. hó) Normatív lakásfenntartási támogatás III. 4. [Szt. 38.§.(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. III. 5. [Szt. 38.§.(1) bek. b) pont] Helyi lakásfenntartási támogatás III. [2011.12.31-én hatályos Szt. 38.§.(1) bek. c) pont] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. III. 6. 55/A.§. (1) bek. b) pont] II.
13.
III.
7.
Normatív ápolási díj a [Szt. 41.§. (1) bek., 43/A.§. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó)
III.
8.
Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B.§.]
III.
9.
Átmeneti segély [Szt. 45.§. (pénzbeli) és 47.§. (1) bek. c) pont (természetbeni)]
III. III.
Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli)
300
300
1 371
1 200
-171
178 837
-34 022
19 800
6 805
-12 995
Céltartalék Felhalmozási
Felhalmozási
Fellhamlmozási
Működési
Működési
Kölcsönnyújtás
Kamatok
Felhalmozási
Működési
Felújítás
Beruházás
Hiteltörlesztés
300 1 200 0
0
0
0 178 837
6 805
-900
9 900
5 139
-4 761
5 139
23 310
14 162
-9 148
14 162
295 488
273 600
-21 888
273 600
5 576
154
-5 422
154
52 560
46 200
-6 360
46 200
2 344
1 800
-544
1 800
53
Fejlesztés Felhalmozási célú
Dologi
Ellátottak juttatása
Működési célú
Támogatás
0
242 004
900
Járulék
Személyi
Változás
2013.
Feladat megnevezése
2012. eredeti
Alcím
Működési kiadás
A 2013. évi kv. rend. 6. melléklete
Működési
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési feladatok
-53
3 200
3 866
666
3 866
42 311
3 099
-39 212
3 099
0 1 500
6 000
4 500
6 000
2 000
2 000
0
2 000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tüzelőtámogatás [59/2011.(XII.23.) BM rend. alapján] (természetbeni) Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) Otthonteremtési támogatás (Gyvt. 25.§.) Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22.§.) (2012. dec. hó)
III. III. III. III. III.
10.
Temetési segély [Szt. 46.§. (pénzbeli) és 47.§. (1) bek. d) pont (természetbeni)]
III. III.
Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek 11. pénzbeli támogatása [Gyvt.20/A.§] (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C.§] 12. (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13. [Gyvt. 21.§. (pénzbeli), 18.§. (5) bek. (természetbeni)] Egyéb az önkormányzat rendeletében 14. megállapítható juttatás BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás 70 éven felüliek szemétszáll. kedvezménye (2011. évről áthúzódó) 15. Köztemetés [Szt. 48.§.] 16. Közgyógyellátás [Szt. 50.§. (3) bek.]
III.
17. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62.§.)
III. III. III. III. III. III.
III. III. III. III.
III. III. III. III.
Önkormányzat által saját hatáskörben 18. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) Iskolatej program (2012. évi áthúzódó és 2013. évi) Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 20. Postaköltségek
1 016 2 500
-1 016 2 500
0
2 500
0 11 400
1 025
-10 375
1 025
2 850
2 850
0
2 850
15 579
15 579
0
15 579
2 800
3 080
280
3 080
2 000
2 000
0
2 000
0 3 000
3 270
4 500
270
3 270
-4 500
840 3 000
700 2 667
-140 -333
700 2 667
500
500
0
500
0 1 083 400
-1 083 375
-25
375
0
1 000
0
-1 000
10 366
4 650
-5 716
2 000
3 500
1 500
4 650
0 3 500
11
Céltartalék Felhalmozási
Felhalmozási
Kölcsönnyújtás Működési
Fellhamlmozási
Kamatok Működési
Felhalmozási
Hiteltörlesztés Működési
Felújítás
Beruházás
Fejlesztés Felhalmozási célú
Működési célú
Támogatás Ellátottak juttatása
Dologi
Járulék
Személyi
Változás
2013.
Feladat megnevezése
2012. eredeti
Alcím
Működési kiadás
A 2013. évi kv. rend. 6. melléklete
Működési
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési feladatok
III.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/20123.(III.01) BM rend.)
0
0
A 2013. évi kv. rend. 6. melléklete
3 500 402 021
0
523 776
405 521
-118 255
0
27 847
22 535
-5 312
22 535
229 068
229 068
229 068
35 096
35 096
35 096
98 818
101 370
2 552
101 370 4 729
IV.
1.
IV.
2.
IV.
3.
IV.
4.
ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása
IV.
5.
Településrendezési terv
2 054
4 729
2 675
IV.
6.
Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)
9 507
9 507
0
1 920
1 920
0
1 920
1 770
350
-1 420
350
1 469
1 469
1 469
124 468
0
-124 468
0
230 109
0
-230 109
0
8 132
0
-8 132
0
163 681
0
-163 681
0
134 295
0
-134 295
0
53 762
0
-53 762
0
IV.
7.
IV.
8.
IV.
9.
IV.
15.
IV.
16.
IV.
17.
IV.
18.
IV.
19.
IV.
20.
Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és…… 1 MW -os naperőmű pályázatelőkészítési feladataira Hit és egészség projekt összesen Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés Norvég Alap pályázat Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban LHH-s projekt Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHHs projekt „A Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése”
485
12
9 022
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási
Céltartalék Működési
Felhalmozási
Fellhamlmozási
Működési
Felhalmozási
Működési 0
Kölcsönnyújtás
Kamatok
Működési
Hiteltörlesztés
Felújítás
Működési célú 0
Beruházás
Fejlesztés Felhalmozási célú
Támogatás Ellátottak juttatása
Dologi
Járulék
Személyi
Változás
Feladat megnevezése
Működési kiadás 2013.
Alcím
2012. eredeti
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési feladatok
0
0
IV.
21.
„A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése”
Informatikai infrastruktúra fejlesztés 22. (Interaktív iskolai táblák beszerzése) TIOP-1.1.1-07/1 IV. 23. Ultrahanglízing IV. 24. E-Kata program (Polgármesteri Hivatal) Bérmentesítő gép és szoftver IV. 25. (Polgármesteri Hivatal) 35/2011. (V. 15.) 9. pont szerinti zárt kerti IV. 26. ingatlanbevétel elkülönítése (Erdőtelepítési célból) IV. 27. Gépkocsi lízing FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK IV. ÖSSZESEN Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó V. 1. Társulás (Szennyvíz program) Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút V. 2. építéshez FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK V. ÖSSZESEN VI. 1. Fejlesztési hiteltörlesztés VI. Támogatás megelőlegezési hitel VI. 2. Működési hiteltörlesztés VI. 3. Fejlesztési célú hitelek kamata Működési célú hitel (folyószámla) VI. 4. kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. Működési célú hitel (hosszú távú) kamata VI. 5. és hitelkezelési ksg. VI. 6. Kötvény tőketörlesztés VI. 7. Kötvény kamatfizetés VI. 8. Kockázatkezelés VI. 9. Részesedés vásárlás VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII. 2. Céltartalék 2008. évi kötvény hozamból VII. 3. Céltartalék 2009. évi kötvény hozamból VII. Kötvény többletkiadás (kamat) VII. CÉLTARTALÉK VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK I-VIII. ÖSSZESEN IV.
46 423
0
-46 423
0
1 000
0
-1 000
0
359 507
0 0
-359 -507
0 0
634
0
-634
0
1 108
0
-1 108
0
1 789
0
-1 789
0
908 183
406 044
-502 139
1 851
1 851
0
1 851
0
0
0
0
1 851
1 851
0
42 531 300 000 98 975 17 626
21 251 0 69 682 2 982
-21 280 -300 000 -29 293 -14 644
15 000
5 000
-10 000
5 500
5 500
0 35 000 25 727
107 803 21 000 5 930 0 239 148 58 355 0
107 803 -14 000 -19 797 0 -295 711 -154 931 -40 096 0 -30 000 -225 027 20 500
534 859 213 286 40 096 0 30 000 283 382
0 58 355 20 500
2 813 503 1 914 838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485
1 851
0
0
0
0
0
Céltartalék Felhalmozási
Felhalmozási
Fellhamlmozási
Működési
Felhalmozási
Működési
405 559
Kölcsönnyújtás
Kamatok
Működési
Hiteltörlesztés
Felújítás
Beruházás
Működési célú
Ellátottak juttatása
Fejlesztés Felhalmozási célú
Támogatás
Dologi
Járulék
Személyi
Változás
2013.
Feladat megnevezése
2012. eredeti
Alcím
Működési kiadás
A 2013. évi kv. rend. 6. melléklete
Működési
Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. évi önkormányzati működési feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 58 355 0
0
0
0
0 20 500
69 682 129 054 10 500 29 912
0
0 20 500
21 251 0 69 682 2 982 5 000 5 500 107 803 21 000 5 930 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-869 520 198 183 29 894 349 825 402 021 178 837
2 336
435 739
0
13
69 682 129 054 10 500 29 912
0
0
0
0 58 355 58 355
A 2013. évi kv. rend. 7. melléklete
222
99
-196
26
Nyírderzs Tagintézmény (intézményüzemeltetési létszámmal)
4
2
0
4
64 6 20 316 10 66
41 0 0 142
0 0 0 -196 0 -19
64 6 20 120 10 47
9
9
-206
186
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
2 hónapos (napi 6 órában) 10 hónapos napi 8 órában
392
88
142
2013.01.012013.02.28
Köztisztviselő
Munka törvénykönyve sz.
Választott tisztségviselő
1994. LXIV.tv.
előzőből: engedélyezett pedagógus álláshely
Választott tisztségviselő
Mtv.
Engedélyezett álláshely összesen
Munka törvénykönyve sz.
Ktv.
Változás 2013.09.01.
Köztisztviselő
Kjt.
Közalkalmazott
2013.09.01. engedélyezett álláshelyből
2013.09.01-től
Közalkalmazott
előzőből: engedélyezett pedagógus álláshely
Engedélyezett álláshely összesen
Változás 2013.01.01.
Ebből pedagógus álláshely
Intézményüzemeltetés /Köznevelési intézmény/
Óvoda (nyírbátori tagintézmények) Bölcsőde Konyha 1. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Városi Könyvtár 2. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatok 3. (közfoglalkzotatottak) külön táblán 1-3 Önkormányzat összesen
2013.01.01. engedélyezett álláshelyből
2013.01.01-től
Engedélyezett álláshely 2012.12.31-én
Intézmény megnevezése
2012.12 .31.
Sorszám
Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak 2013. évi engedélyezett létszámelőirányzata
Kjt.
Ktv.
Mtv.
1994. LXIV.tv .
26
26
2
4
4
2
4
44
64 6 20 120 10
74 6 20 130 10 47
41
74 6 20 130 10
9
0
196
53
46
10
0
0
0
10
37
8
2
0
9 46
130
2013.03.012013.12.31.
fő fő Munka törvény-könyve sz. 62 252
14
37
17
2
10
26
43 10 0
0
0
0
37
8
2
9 140
37
17
2
2013. évi kv-i rend. 8. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei Hiv. a kv. tv.-re 2013
Feladatmutató
Jogcím
Normatíva
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása
I. I.1.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) I.1.b)
32,51
4 580 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ba) ellátásának támogatása
bc)
14 418 450 26 453 047
Köztemető fenntartásásal kapcsolatos feladatok támogatása (43Ft/m2, de lagalább 100.000Ft)
3 002 131
bd) Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c)
13 200 000
1. a) és b) pontok szerinti "támogatás"
205 969 428
BESZÁMÍTÁS !! Az 1. a-b. pont szerinti támogatás mínusz az önkormányzati elvárt bevétel
-159 047 135
1. a) és b) pontok szerinti "támogatás" és BESZÁMÍTÁS EGYÜTT Egyéb kötelező önkormányzati feladatok I.1.d) támogatása 2.700Ft/fő, de legalább 3 000 000Ft I. PONT SZERINTI "TÁMOGATÁS " ÖSSZESEN II.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.
(1)
II.1.
II.2.
II.2.
II.3. II.3.b)a II.3.b)a
148 895 800 57 073 628
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása (szoc. hj. adóval együtt) Ft/fő/év Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül (2) segítők bértámogatása (szoc. hj. adóval együtt) Ft/fő/év Óvodaműködés támogatása (nem közvetlen szakmai munkát végző dolgozók bére, járuléka, eszközök, felszerelések beszerzése, épület és annak infrastrukturájának működtetése) (Nyírbátori intézmények) Óvodaműködés támogatása (nem közvetlen szakmai munkát végző dolgozók bére, járuléka, eszközök, felszerelések beszerzése, épület és annak infrastrukturájának működtetése) (Nyírderzsi tagintézmény) Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai, kollégiumi ) étkeztetés támogatása Ft/fő Óvodai étkeztetés támogatása (Nyírbátori intézmények) Óvodai étkeztetés támogatása (Nyírderzsi tagintézmény)
46 922 293 12 699
2 700
34 287 300 81 209 593
8 hó 46 fő 4 hó 43 fő
127 440 000
8 hó 21 fő 4 hó 34 fő
41 344 000
8 hó (54621) fő; 4 hó (513-18) fő
54 000
27 810 000
8 hó 21 fő; 4 hó 18 fő
54 000
1 080 000
988
102 000
100 776 000
267
102 000
27 234 000
18
102 000
1 836 000
401
102 000
40 902 000
II.3.b)b
Iskolai étkeztetés támogatása (Zrínyi úti iskola)
II.3.b)b
Iskolai étkeztetés támogatása (egyéb KIK fenntartású iskola)
45
102 000
4 590 000
II.3.b)c
Gimnáziumi étkeztetés támogatása
30
102 000
3 060 000
II.3.b)b
Szakiskolai étkeztetés támogatása
32
102 000
3 264 000
II.3.b)d
Kollégiumban étkeztetés támogatása
195
102 000
19 890 000
II. PONT SZERINTI "TÁMOGATÁS " ÖSSZESEN III. II.3.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Bölcsődésen elhegyezett gyermekek étkeztetésének támogatása
298 450 000
3
102 000
306 000
III.1.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
294 610 000
III.2.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (1. pont szerinti szociális ellátások önrészéhez, önk-i helyi hatáskörő segélyezéshez, közfoglalkoztatáshoz biztosítandó örészhez, laksáhozjutás támogatásához
107 146 819
III.3.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása j)
Gyermekek napközbeni ellátása
ja) Bölcsődei ellátás
18
III. PONT SZERINTI "TÁMOGATÁS " ÖSSZESEN 2013.03.13
Támogatás
15
494 100
8 893 800 410 956 619
2013. évi kv-i rend. 8. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó 2013. évi bevételei Hiv. a kv. tv.-re 2013 IV. IV.1.
Feladatmutató
Jogcím
Normatíva
Támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása Könyvtár és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d)
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
12 699
1 140
IV. PONT SZERINTI "TÁMOGATÁS " ÖSSZESEN
14 476 860 14 476 860
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I-IV.)
805 093 072
KÖZPONTOTSÍTOTT TÁMOGATÁSOK Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületi feladatok
43
Összesen
1,5
3 461 700 111 305 3 573 005
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
2013.03.13
2 307 800
16
808 666 077
Befektetés a jövőbe - Fáy A. u. óvodai intézményegység felújítása és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0022 számú pályázat Kiadások összesen Támogatás EU forrásból Önerő támogatás (NFÜ) Kötvényből támogatás megelőlegezés Saját erő (kötvény 2009. évi hozam) Elkülönített számla kamatbevétele Nem támogatott kiadások (kötvény TŐKE) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Bevételek összesen * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint.
0
2 500
6 825 6 416
409
0
2 500 2 500
6 825
17
4 875
2 820 52 1 1 875 4 748
104 643 98 365 2 868 0 3 410 0 0 0 104 643
teljesítés
teljesítés
előirányzat*
97 818 82 934 91 949 3 189 2 868 67 694 3 001 5 932 0 676 -146 97 818 77 345
előirányzat *
2010-2012 összesen
2012
teljesítés
előirányzat*
2011
teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása
előirányzat*
2010
A 2013. évi kv. rendelet 10. mellékelte
90 309 3 189 0 70 514 5 984 1 2 551 2 354 84 593
2010-2012
várható összkiadás
Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)
113 169 98 365 2 868 0 8 361 0 3 500 75 113 169
Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)
Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére (HURO/1101/124/2.1.3)** Nyírbátor Város Önkormányzatot terhelő kiadás 11 982 8 706 125 903 107 144 Nagykároly Önkormányzatot terhelő előkészítési kiadás (Nyírbátor Önkormányzat által kötvény 2008. évi 3 470 hozamból megelőlegezve) Kiadások összesen 11 982 12 176 125 903 0 107 144 Támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap) 9 591 102 512 91 072 Támogatás (hazai társfinanszírozás NFÜ) 1 128 12 060 10 715 Saját erő (kötvény tőke) 1 263 11 331 5 357 Nem támogatott kiadások (kötvény tőke) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében (kötvény 12 176 2008. évi hozam) Bevételek összesen 11 982 12 176 125 903 0 107 144 * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint Nyírbátor Város Önkormányzatára vonatkozóan. ** 310,75HUF/EUR árfolyamon számítva.
18
0
0
0
teljesítés
teljesítés
előirányzat* 0
előirányzat *
2012-2015 összesen
2015
teljesítés
előirányzat*
2014
teljesítés
előirányzat*
2013
teljesítés
Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása
előirányzat*
2012
A 2013. évi kv. rendelet 10. melléklete
245 029
8 706
0
3 470
0 245 029 203 175 23 903 17 951 0
12 176 0 0 0 0
0
12 176
0 245 029
12 176
A 2013. kv. rendelet 11. melléklete
Nyírbátor Város Önkormányzata több éves kihatással járó önkormányzati feladatai és az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, mentességek
Sorszám 1.
2.
3. 4. 5. 6.
2012.12.31ig összesen
Feladat megnevezése Befektetés a jövőbe - Fáy A. u. óvodai intézményegység felújítása és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0022 számú pályázat Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Településrendezési terv Szennyvíz program saját forrás kiegészítésre kapott központosított támogatás (Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás) Szennyvíz program saját erő (előkészítő szakasz, DélNyírségi Víziközmű Beruházó Társulás) Összesen
Közvetett támogatások 1.
2. 3.
4.
19 795
101 370
0
2 233
9 507
0
0
1 920
0
4 576
2 729
0
14 909
569
0
1 719
1 851
0
43 232
117 946
0
Egység
Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél 100%-os kedvezmény 50%-os kedvezmény Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény Gépjármű adómentesség Költségvetési szerveknél Mozgáskorlátozott személyeknél Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
19
2013. évet követően
2013.
2012. Érintett
fő fő db db
886 114 -
2013.
Összege 2012.
46 426 3 105 -
36 183
Összege 2012.
Érintett
645 113 -
1 324 1 831
33 492 2 901 -
36 42
1 300 435
A 2013. évi kv.rend. 12. melléklete Nyírbátor Városi Önkormányzat 2012. 12.31. szerinti hitelállománya, tárgyévi hitelfelvétele és hiteltörlesztése Adatok e/Ft-ban Megnevezés
Lakásépítési hitel Lakásépítési hitel 36 lakás
Hitelállomány 2012. 12.31.
Hitelfelvétel
Hiteltörlesztés
Adósságátvállalás (50%)
Hitelállomány 2013. 12.31.
2 987
1 494
1 494
0
8 983
4 492
4 492
0
9 563
375
4 782
4 407
ÖIFH "B/2"
58 043
2 475
29 022
26 547
ÖIFH "B/3"
8 852
348
4 426
4 079
CÉLHITEL
0
0
0
0
Panel Sávház I.
18 992
1 150
9 496
8 346
Panel Sávház II.
0
0
0
0
Panel Plusz II. /1.
67 525
4 400
33 763
29 363
Panel Plusz II. /2.
17 706
1 042
8 853
7 811
Ipari Park út és csatorna
45 304
1 616
22 652
21 036
Panel Plusz III.
69 335
3 860
34 668
30 808
2007. évi hitelfelvétel
0
0
0
0
Fejlesztési célú hitelek összesen
307 290
21 251
153 645
132 395
Működési folyószámla hitel
139 363
69 682
69 681
0
2005. előtti hitelfelvétel ÖIFH "A"
2005. évi hitelfelvétel
2006. évi hitelfelvétel
0
Hosszú lejáratú működési hitel Nyírbátor 2027 kötvény CHF-ben 241,06
43 870
43 870
13 192 612
447 206
6 596 306
6 149 100
3 180 211
107 803
1 590 106
1 482 302
20
A 2013. évi kv.rend. 13. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzat adósságot keletkezető kötelezettségvállalásának alakulása 2013-2027. (adatok e/Ft-ban)
Megnevezés
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
42 501
30 531
30 531
30 531
30 531
30 531
30 531
27 656
18 828
2023.
8 269
2026.
4 310
2013-2027. összesen
2027.
307 290
Kötvény tőketörlesztés (230 HUF/CHF árfolyamon ) 205 715 205 715 223 603 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 205 715 154 294
3 052 192
894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 894 412 670 844
13 192 612
Kötvény tőketörlesztés CHF-ben
9 626
2025.
0
Fejlesztési c. hiteltörlesztés összesen
9 626
2024.
3 288
4 647
4 163
3 664
3 164
2 664
2 164
1 664
1 167
759
519
357
196
91
32
0
25 251
Kötvény kamata
25 636
23 852
22 068
20 287
18 501
16 717
14 934
13 152
11 366
9 583
7 799
6 017
4 231
2 448
665
197 256
Működési hitel
24 133
21 625
19 117
16 612
14 101
11 593
9 085
6 580
4 069
1 561
0
0
0
0
0
128 476
302 632 285 886 298 983 276 309 271 512 266 720 261 929 254 270 240 737 227 004 223 497 220 197 214 347 211 483 154 959
3 710 465
Fejlesztési célú hitelek kamata
Kötelezettség összesen Önkormányzati saját bevétel 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 3.§ (1) szerint: helyi adók
0 728 000 730 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000 732 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítséből és hasznosításából származó bevétel
10 974 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 456
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
67 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saját bevételek öszesen
795 956 734 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500
11 104 956
Saját bevételek 50%-a
397 978 367 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250 368 250
5 552 478
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat érékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel bírság pótlék-és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya Adatok a 2013. január 1-jei állapot szerint.
76%
78%
81%
75%
74%
72%
21
71%
69%
65%
62%
61%
60%
58%
57%
42%
Nyírbátor Város Önkormányzata Kibocsátott kötvénykeret és hozamainak felhasználása
Ssz.
Felhasználási cél
Forrás
2008. évi hitelvisszafizetés "Hit és egészség" projekt 0385/2 hrsz. (Gyógyfürdő területén lévő) "Vendégház" ingatlan kisajátítás Gyógyfürdő kiegészítő fejlesztése Norvég Alap projekt Oktatási Centrum bővítés, felújítás 1. ütem Oktatási Centrum bővítés, felújítás 2. ütem Oktatási Centrum bővítés, felújítás 3. ütem (Tornacsarnok) Bölcsőde, Óvoda, Általános- és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zrínyi úti bölcsőde egységének infrastrukturális felújítása, játszóudvar fejlesztése, és eszközök beszerzése Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés
A 2013. évi kv. rend. 14. melléklete
2012.12.06-i Módosítás a 2013. eredeti kv. rend. 2013. évi kv. kv. rend. szerint (e/Ft) rend.-del szerint (e/Ft)
TŐKE TŐKE
65 021 969 212
65 021 969 212
TŐKE
21 940
21 940
TŐKE TŐKE TŐKE TŐKE TŐKE
81 257 24 110 126 611 162 000 36 560
81 257 24 110 126 611 162 000 36 560
TŐKE
0
0
TŐKE
20 801
20 801
10. Járdalapok és térburkoló kövek gyártásához anyagbeszerzés
TŐKE
3 119
3 119
11. Városi Köztemető kerítéskiépítés LEKI pályázat 12. Szentvér-Fáy-Füveskert utcák felújítása TEUT pályázat Fogorvosi rendelők kialakítása a Nyírbátori kistérségben 13. projekt 14. Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban projekt 15. Görögtemető utca burkolása pályázat 16. Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHH-s projekt 17. Édesanyák úti sportlétesítmény tornatermének felújítása "Nyírbátor a szolgáltató város" (funkcióbővítő városközpont 18. rehabilitáció) ÉAOP-2009-4.1.5. számú Egyenlő Esélyű Hozzáférés a 19. Közszolgáltatásokhoz (városháza akadálymentesítése) pályázat Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való 20. részleges vagy teljes átállítása elnevezésű KEOP-20094.2.0./B számú projekt 21. Kötvény kockázatkezelésre Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése 22. napelemes rendszer kiépítése projekt Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése 23. projekt 24. 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladatai Fáy úti óvoda infrastrukturális felújítása projekt nem támogatott 25. kiadásai (ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 pályázat) Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP26. 7.1.0/11 pályázat) Sóhordó u. korszerűsítése (Debreceni-Kisbogáti utcák közötti 27. szakasz) önerő (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló 28. turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat (HU-RO határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton önerő (Mo.-Szlovákia-Románia29. Ukrajna ENPI-CBC határon átnyúló együttműködési program 2007-2013)
TŐKE TŐKE
6 672 11 848
6 672 11 848
TŐKE
5 182
5 182
TŐKE TŐKE TŐKE TŐKE
200 500 3 450 26 363 940
-9 755
190 745 3 450 26 363 940
TŐKE
33 074
-33 074
0
TŐKE
4 037
TŐKE
75 523
TŐKE
0
0
TŐKE
5 209
5 209
TŐKE
25 610
25 610
TŐKE
0
0
TŐKE
3 500
3 500
TŐKE
5 264
5 264
TŐKE
10 612
10 612
TŐKE
11 951
TŐKE
3 052
3 052
TŐKE
17 588
17 588
TŐKE
8 550
8 550
TŐKE
2 070
2 070
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására 30. Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat önerő (Mo.-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM az OVI-FOCI Közhasznú Alapítványon keresztül (2.350-2.850)/óvoda Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás 32. korszerűsítése a Nyírbátori Kistérségben c. pályázat 31.
22
4 037
-15 411
6 000
60 112
17 951
Nyírbátor Város Önkormányzata Kibocsátott kötvénykeret és hozamainak felhasználása
Ssz.
Felhasználási cél
Forrás
KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54KWP 34. KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal Napelem 44,1KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési 35. Intézmény (Oktatási Centrum) Napelem 54 KWP 33.
36.
KEOP pályázat J. A. úti Óvoda (Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény) Napelem 36 KWP és hőszivattyús fűtés
KEOP pályázat Kulturális Kp., Alkotóház, Könyvtár, Iskola úti 37. óvoda, Sport úti óvoda, József A. 17. óvoda épülete Napelem 50 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési 38. Intézmény (Oktatási Centrum) hőszivattyús fűtés KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből 39. fűtési energia előállítása 40. M Keretmaradvány
A 2013. évi kv. rend. 14. melléklete
2012.12.06-i Módosítás a 2013. eredeti kv. rend. 2013. évi kv. kv. rend. szerint (e/Ft) rend.-del szerint (e/Ft)
TŐKE
8 700
-985
7 715
TŐKE
7 200
-93
7 107
TŐKE
1 740
4 676
6 416
TŐKE
1 520
-1 520
0
TŐKE
1 590
4 550
6 140
TŐKE
4 500
26 873
31 373
TŐKE
0
21 863
21 863
TŐKE TŐKE TŐKE
0 3 124 2 000 000
-3 124 0
0 0 2 000 000
1.
"Hit és egészség" projekt
2008. hozam
0
0
2.
Panel program Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű KEOP-20094.2.0./B számú projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program turisztikai fejlesztési pályázatában való részvételről és a pályázó konzorciumhoz csatlakozásról Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra
2008. hozam
46 709
46 709
2008. hozam
18 923
2008. hozam
1 000
1 000
2008. hozam
350
350
Gyulaji úti ingatlan vásárlás
2008. hozam
1 800
1 800
2008. hozam
8 152
8 152
2008. hozam 2008. hozam
32 500 5 996
32 500 5 996
2008. hozam
55 133
55 133
2008. hozam 2008. hozam
27 000 0
27 000 0
2008. hozam
14 528
14 528
2008. hozam
11 740
11 740
2008. hozam
1 920
1 920
2008. hozam
46 486
2008. hozam
3 311
2008. hozam
600
-600
0
2008. hozam
1 270
-1 270
0
2008. hozam
15 000
2008. hozam 2008. hozam 2008. hozam
0 0 0
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16.
Ingatlanvásárlás 0390/9 hrsz.; 1 MW -os naperőmű pályázat projekthez 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladatai Édesanyák úti sportlétesítmény tornatermének felújítása Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés 2011. évi kötvény kamatfizetés Kötvény kockázatkezelésre Szakrendelő támogatás megelőlegező hitel futamidejének meghosszabbítása miatti kamat és szerződéskötési díj Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001 pályázat) (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) (Nagykálló gesztor önkormányzat) Pályázatok előkészítése
17. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút Az egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-11 18. pályázat) Az egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-11 19. pályázat) pályázat előkészítési kiadások Football Club sportpálya beruházás (műfüves pálya) 20. támogatása 21. Településrendezési terv módosítása 22. M Keretmaradvány 23
-18 923
18 793
0
65 279 3 311
15 000 2 000
2 000 0 0
Nyírbátor Város Önkormányzata Kibocsátott kötvénykeret és hozamainak felhasználása
Felhasználási cél
Ssz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. M
Forrás
A 2013. évi kv. rend. 14. melléklete
2012.12.06-i Módosítás a 2013. eredeti kv. rend. 2013. évi kv. kv. rend. szerint (e/Ft) rend.-del szerint (e/Ft)
2008. hozam
292 418
D-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (szennyvízberuházás 2009. hozam előkészítő szakasz saját erő és áfa megelőlegezés
2 413
2 413
2009. hozam 2009. hozam 2009. hozam 2009. hozam
131 500 10 176 12 300 18 104
131 500 10 176 12 300 18 104
2009. hozam
11 229
2009. hozam 2009. hozam 2009. hozam 2009. hozam 2009. hozam
5 930 0 0 0 191 652
Városfejlesztési Társaság törzstőke Pénzügyi szolgáltatás Nyb. Akácfa út 3. sz. alatti 1657 hrsz. ingatlan kisajátítása Kötvény 2010. évi kamatfizetési kötelezettsége Fáy úti óvoda infrastrukturális felújítása projekt (ÉAOP-20104.1.1/A/2 pályázat) Kötvény kockázatkezelésre
Keretmaradvány
24
0
292 418
-2 868
8 361
2 868 0
5 930 0 0 2 868 191 652
