1.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ
Megnevezés
Működési bevételek
2008. évi eredeti ei.
2008. évi várható
2009. évi javaslat I.
ezer forint
2009. évi javaslat II.
393 176
395 447
426 593
426 593
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1 296 725
1 303 433
1 228 917
1 228 917
Támogatások
1 166 428
1 250 253
999 960
999 960
Felhalmozási és tőke jell.bev.
541 310
532 192
29 675
29 675
Véglegesen átvett pénzeszköz
410 964
586 375
1 711 315
1 711 315
Visszatér. És értékpapír
23 570
23 570
18 403
18 403
Pénzforgalmi bevételek
3 832 173
4 091 270
4 414 863
4 414 863
139 843
639 395
3 972 016
4 730 665
4 414 863
4 414 863
Hitel
116 000
116 000
Finanszírozási bevételek össz.
116 000
116 000
0
0
Bevételek összesen
4 088 016
4 846 665
4 414 863
4 414 863
Működési kiadások
2 689 460
2 886 700
2 446 089
2 560 183
Polgármesteri Hivatal
1 290 056
1 432 274
1 179 172
1 271 299
Intézmények
1 397 604
1 452 601
1 265 117
1 287 084
Cigány kisebbségi önk.
1 800
1 825
1 800
1 800
Felhalmozási kiadások
1 282 682
1 871 198
2 502 787
2 502 787
Fejlesztési kiadások
1 232 982
1 800 348
2 447 857
2 447 857
3 700
6 885
46 000
63 864
54 930
54930
0
101
Tartalékok
67 969
40 862
Általános
30 000
2 069
Céltartalék
37 969
38 793
4 040 111
4 798 760
4 948 876
5 062 970
Hiteltörlesztés
47 905
47 905
51 815
51815
Finanszírozás kiadásai összesen:
47 905
47 905
51 815
51815
4 088 016
4 846 665
5 000 691
5 114 785
Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek össz.
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései Felújítás Cigány kisebs.önk.fejl.
Kiadások összesen:
Kiadások összesen:
1.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ Forrás hiány:
0
0
-585 828
ezer forint -699 922
2. sz. melléklet 3. oldal forint
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2009.
MEGNEVEZÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő támogatás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens szem. Nappali intézeti ellátása GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1. nevelési év (8 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (8 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) Óvodai nevelés 1- 3. nevelési év (4 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap)
MUTATÓ
FAJLAGOS
13 593 13 593
1 057 515
1 24 710 22 999 22 999 1 112 105 196 000 000
3 300 000 324 270 70 7 737 3 088 2
23 581,00 20 542,00 99 58 470 15 45
1 975 000 1 975 000
39 4
540 150 65 000
8,13 17,33 4,40 10,60 7,07 12,00 17,60 10,77 4,50 2,20 3,20 5,73 3,23 4,53 3,73 0,00 1,90 2,87 0,47 1,43 0,23
2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 550 000 2 550 000 2 450 000 2 550 000 2 550 000 2 450 000 2 450 000
190 000 29 100 145 650 454 050
FORINT 21 368 196 14 367 801 7 000 395 27 729 244 3 300 000 8 006 040 6 209 730 1 609 930 8 603 544 324 240 392 000 000 65 929 376 70 901 340 17 396 590 9 282 500 8 114 090 7 437 750 9 773 000 13 677 000 2 184 750 20 432 250 21 325 850 21 065 850 260 000 304 606 668 20 740 000 44 200 000 22 610 000 13 090 000 18 020 000 30 600 000 44 880 000 26 378 333 11 025 000 5 390 000 7 840 000 14 046 667 7 921 667 11 106 667 9 520 000 0 4 655 000 7 310 000 1 190 000 3 511 667 571 667
2. sz. melléklet 4. oldal forint
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2009. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Óvodások (8 hó) Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4hó) Általános iskola (8hó) Általános iskola (4hó) HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Pedagógiai módszerek támogatása (8 hó) Pedagógiai módszerek támogatása (8 hó) Pedagógiai módszerek támogatása (4 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hónap) Intézményi óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hónap) GYERMEK-társulás ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Kiegészítő hozzájár. 5-6. oszt. Tan. Ingyenes étkeztetéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK. SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:
0,67 12,67 5,00 8,00 4,47
384 000 192 000 208 000 144 000 128 000
5 452 000 256 000 2 432 000 1 040 000 1 152 000 572 000 22 592 600 8 908 000 13 333 4 365 000
174,67 0,67 90,00 144,67 65,33
51 000 20 000 48 500 45 000 42 800
363,00
65 000 23 595 000 340 000 10 000 3 700 000 1 000 996 000 1 061 14 422 173 11 700 1 333 800 11 700 655 200 17 000 000 4 747 483 9 400 385 400 999 404 570
370,00 996,00 13593 114,00 56,00
41
6 510 000 2 796 267 28 631 000
AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2009. ÉVRE
Megnevezés I. Működési bevételek
2008. évi eredeti ei.
2008. évi várható
3. sz. melléklet ezer forint
2009. évi tervezett bevételek
393 176
395 447
426 593
1 296 725
1 303 433
1 228 917
850000
850000
796 000
265 225
271 933
282 417
SZJA helyben maradó részre
154254
154254
185 150
SZJA kiegészítés
110971
117679
97 267
II.3. Átengedett adók gépjárműadó
120000
120000
123 000
61500
61500
27 500
1 166 428
1 250 253
999 960
975211
974691
975 283
III.2. Központosított támogatások
55414
138600
555
III.3. Normatív kötött támogatások
24178
24178
24 122
III.4. Egyéb kvetési támogatás
18465
18465
III.5. Címzett támogatás
93160
94319
541310
532192
29 675
410 964
586 375
1 711 315
V. 1. Működési célú
272004
273217
83 867
V.2. Fejlesztési célú
138960
313158
1 627 448
23570
23570
18 403
116000
116000
3 948 173
4 207 270
139 843
639 395
4 088 016
4 846 665
II. Önkormányzatok sajátos működési bev. II.1. Helyi adók II.2. Átengedett adók SZJA
II.4. Bírságok, pótlékok, egyéb III. Támogatások III.1. Normatív állami támogatások
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök
VI. Támogatási kölcsön visszatér. VII. Finanszírozási bevételek: hitelek Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen:
4 414 863
4 414 863
Az önálló és részben önálló intézmények működési kiadásai 2009.
MEGNEVEZÉS
I. Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás
2008. évi eredeti ei.
2008. évi várható
4. sz. melléklet ezer forint
2009. évi javaslat I.
2009. évi javaslat II.
1 397 604 793 337 247 717 353 050 3 500
1 452 601 825 838 255 767 362 587 8 409
1 265 117 696 409 216 020 344 492 8 196
1 287 084 697 069 216 136 365 683 8 196
II. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Egyéb dologi
495 130 320 048 94 082 81 000
547 007 356 275 102 265 88 467
459 618 293 231 85 387 81 000
466 825 293 231 85 387 88 207
III. Szakfeladatok Építés és telep.fejl Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifj. védelem Gondnoki díjak Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás
541 682 7 000 235 000 76 400 8 000 27 050 18 450 19 360 900 250 14 000 27 000 104 972 1 450 250 750 800 50 0
586 413 7 000 252 440 94 234 5 861 30 340 15 555 19 314 797 272 15 050 31 737 109 272 1 450 250 799 812 50 1 180
466 310 7 000 235 000 76 400 8 000 27 050 18 450 19 360 900 250 14 000 27 000 29 600 1 450 250 750 800 50 0
543 150 11 800 282 850 93 626 8 000 33 090 20 000 19 720 1 174 250 12 592 27 348 29 600 1 450 150 250 1 200 50 0
IV. Működési c. pe. átad. Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre Támogatásértékű működési kiadás V. Szociális juttatások VI. Kölcsön
194 744
237 007
194 744
194 744
183 271 11 473 58 500 0
221 871 15 136 58 936 2 911
183 271 11 473 58 500 0
183 271 11 473 66 580 0
Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen
1 290 056 2 687 660
1 432 274 2 884 875
1 179 172 2 444 289
1 271 299 2 558 383
5. sz. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV
ezer forint
Megnevezés
Össszesen
I. Felújítások Intézményi felújítások Lakásfelújítás
54 930 47 930 7 000
II. Fejlesztések Germering utcai csomópnt pályázati önrész (293/2008.) Jókai kilátó újjáépítése (310/2008.) Népház és posta rekonstrukciója (204/2006 és 267/2007 sz. hat.) Népház és posta rekostrukiója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008. ) Széchenyi Szakkérző Iskola éttermi szárny felújítása Fürdő utca felújítása (260/2007 sz. hat.) Ékkö II. projekt (297/2007 és 303/2007 sz. hat.)
2 314 411 33 000 5 330 267 581 2 398 39 663 265 824 1 597 608
Lakásvásárlás Horváth házban (290/2008)
16 010
1168,1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása (292/20008)
44 750
Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.)
11 915
2008. évi útfelújítások II. ütem (259/2008)/2007 sz. hat.)
28 332
Tagore sétány játszótér
2 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások
185 261
Hitel törlesztés
51 815
Hitel kamat
22 311
Helyi támogatás, dolgozói kölcsön (kölcsön)
6 000
Üzletrész vásálás részletek (Reging Balatoni Hajozási Zrt.)
67 840
Felhalmozási pénzeszközátadás:
29 536
- Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész Vállalk.fejl-i Közalap.nak - Kistérségi Társulás mobilszínpád pályázati önrész - Önkéntes tűzoltóság eszközeinek korszerűsításe pályázati önrész - Hulladékkezelő önrész - DRV Rt. Panelprogram támogatás:
3 526 16 571 800 8 539 100 7 759
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)
1 200
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)
1 200
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)
1 700
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)
400
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)
400
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
1 200
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)
240
Felhalmozási kiadások összesen:
2 554 602
6. sz. melléklet ezer forint
Az Önkormányzat várható működési bevételei és kiadásai 2009. év e Ft 1. Működési bevételek
I. javaslat
II. javaslat 2. Működési kiadások
I. javaslat
II. javaslat
1.1. Intézményi műk.bev.
426 593
426593 2.1. Személyi juttatások
989640
990300
1.2. Helyi adók
796 000
796000 2.2. Munkaadót terhelő kiadások
301407
301523
1.3. Átengedett közp.adók
405 417
405417 2.3. Dologi kiadások
893602
998840
1.4. Bírság, pótlék
27 500
27500 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás
191467
191467
1.5. Önk.kv-i tám.
999 960
999960 2.5. Támogatásértékű működési kiad.
11473
11473
58500
66580
2446089
2560183
I. javaslat 2314411 54930
e Ft II. javaslat 2314411 54930
20724
20724
1.6. Működési célra átvett pénzeszk.
83 867
83867 2.6. Szociális juttatások
1.7. Támogatásértékű működési bevételek
2.7. Forgatási célú értékpapír vás.
1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás
2.8. Tartalék
1.9. Pénzmaradvány
Általános
1.10. Kiegészítések, visszatérülések
Céltartalék 2.9. Adott kölcsönök
Összes működési bevétel:
2 739 337
Működési többlet:
293 248
2 739 337 Összes működési kiadás: 179 154 Működési forráshiány:
Az Önkormányzat várható felhalmozási bevételei és kiadásai 2009. év 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Egyéb kv-i tám. 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev.
I. javaslat
1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev.
29 675
II. javaslat 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 1 627 448 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz 29 675 átadás
1.6. Támogatás, kölcsön visszatér
18 403
18 403 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad.
1 627 448
1.7. Pénzmaradvány
16571
16571
2.7. Befektetett pénzügyi eszk.
67840
67840
2.8. Tartósan adott kölcsönök
6000
6000
22311
22311
2502787
2502787
827 261
827 261
I. javaslat 51 815
e Ft II. javaslat 51 815
51 815
51 815
I. javaslat 2446089 2502787 51 815 5 000 691 -585 828
e Ft II. javaslat 2 560 183 2 502 787 51 815 5 114 785 -699 922
2.9. Hitel kamata
Összes felhalmozási bevétel:
1 675 526
Felhalmozási többlet:
1 675 526 Összes felhalmozási kiadás: Felhalm.forráshiány:
Az Önkormányzat várható finanszírozási bevételei és kiadásai 2009. év 1. Finanszírozási bevételek 1.1. Hitelek
I. javaslat
Összes finanszírozási bevétel:
II. javaslat 2. Finanszírozási kiadások 2.1. Hitel törlesztése
Összes finanszírozási kiadás: Várható bevétele és kiadások mérlege 2009. év
BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Összesen:
I. javaslat 2 739 337 1 675 526 4 414 863
II. javaslat KIADÁSOK 2 739 337 Működési kiadások 1 675 526 Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 4 414 863 Összesen: Forráshiány:
