Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal
1.sz. mell. ezer Ft
Intézményi szakfeladat Megnevezése Iskolai étkeztetés 562913-1
Kiemelt előirányzat Megnevezése Int.ell.d.
Lakóingatlan bérbeaadása 682001-1
Int. Ell.d.
Óvodai étkeztetés 562912-1
Int. Ell. Díj
Önkorm. igazgat.i tev. 841126-1 (alaptev.)
E.s.bev.,áfa b., kam.,árf. Műk.bevétel Felh.i célú átvétel Tám. i kölcsön v.tér. fel.i Előző évi v.térülés Műk.i pénzmaradvány
Önkorm. igazgat.i tev. 841126-5 (tám.) Város- és községgazdálkodás 841403-1 (alapt.) Önkormányzatok elszámolásai 841901- (techn.)
Óvodai nevelés (ÁMK) 851011-1 Szennyvíz gyűjt., tiszt. 370000-5 (tám.) Szennyvíz gyűjt., tiszt. 370000-1 (alap) Felsőtagozatok iskolai oktatás 8520211-5 (tám)
Bevétel összesen: Tám.ért.ű m.i bev.
E.s.bev., áfa bev. Tám.ért.ű m.i bev. Bevétel összesen: Önk. saj. műk. bev. Költségvetési támogatás Felh.i tőke jell. bev. Bevétel összesen: E.s.bev., áfa bev.
Beruházás c.ú tám.é.ű b.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 5 000 5 000 2 871
260
260
154
4 200
4 200
1 785
349
394 979 45
600 741 45
23 110
22 781
9 109
23 459
24 199
10 495
0 42 088 57 200
0 42 088 56 733
0 23 151 29 485
99 288
98 821
52 636
281 416
281 416
33 109
33 109 7 020
Beruházás c.ú tám.é.ű b. Tám. ért.ű műk.i bev. Felhalm,c.tám. bev.
14 528 7 020
Az önkormányzat 2011. évi bevételei 2. oldal
1.sz. mell. ezer Ft
Intézményi szakfeladat Megnevezése Felsőtagozatok iskolai oktatás 8520211-1 (alap)
Kiemelt előirányzat Megnevezése Egyéb bevétel
Iskolai nevelés (ÁMK) 852011-5 (tám.)
Tám.ért.ű m.i bev.
Mozgáskorlátozottak közl.i tám. 882125-5 Szociális étkeztetés 889921-1 Közcélú foglalkoztatás 890441-5 Könyvtár 910123-1 Köztemető fenntartás 960302-1 Pénzforgalmi bev. összesen:
Tám.ért.ű m.i bev. E.s.bev., áfa bev.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 59
1 900
Tám.ért.ű m.i bev.
59
610
508
1 900
837
292
292
E.s.bev., áfa bev.
12
E.s.bev., áfa bev.
30
30
20
448 662
456 916
91 217
Az önkormányzat 2011. évi kiadásai 1. oldal
2.sz. mell. ezer Ft
Intézményi szakfeladat Megnevezése Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elh. 370000-1
Kiemelt előirányzat Megnevezése Beruházás, felújítás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 273 257 273 257 270
Települési hulladék begyűjtése 381103-1
Dologi kiadás
750
750
359
Önkormányzatok jogalkotása 841112-1
Szem.juttatás Járulékok
2 870 795
2 870 795
1 375 357
Önkorm. Igazgatási tev. 841126-1
Szem. juttatás Járulékok Dologi kiadás Beruházás, felújítás Működési tartalék Fejl.i tartalék
893 265 8 035 13 990 4 400
893 265 8 781 13 990 1 227
409 120 3 198 423
Önkorm. Igazgatási tev. 841126-5 (tám.)
Támog. ért.ű műk. kia. Támog. ért.ű ber.i kia.
12 130
12 130
3 198
Szennyvíz gyűjt., tiszt. 370000-5 (tám.)
Beruházás c.ú tám.é.ű k..
317 385
314 958
9 709
Intézményi szakfeladat Megnevezése Közvilágítási feladatok 841402-1
Kiemelt előirányzat Megnevezése Dologi kiadások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 3 000 3 000 1 250
Város- és községgazdálkodás 841403-1 (alap)
Tám. műk.i kiadás Személyi juttatás Beruházás, felújítás Járulékok Dologi kiadások E.folyó kiadások
2 346 0 680 8 125
2 346 140 680 9 125
1 059 140 287 7 702
Pedagógiai szakszolgálat 856011-5
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
600 170 600
600 170 600
195 53 290
Óvodai nevelés (ÁMK) 851011-1 562912-1
Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Műk.i tartalék
13 664 3 800 7 675
13 664 3 800 7 675
6 533 1 761 3 103
7 020
7 020
19 797 5 500 13 495
21 058 5 841 13 495
10 570 2 827 7 007
15 144 4 190 5 205
15 624 4 320 5 205
7 327 1 948 2 550
Felsőtagozatos iskolai oktatás (ÁMK) 852021-1 (alap) 562913-1
Felh.i kiadás Műk.i c. tám. kiadás Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás
Alsótagozatos iskolai oktatás 852011-1 (alap) 562913-1 855911-1
Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felh.i kiadás
Fogorvosi alapellátás 862301-1 (alap)
Dologi kiadások
Műv.ház 910502-1
Személyi juttatás Járulékok Dologi Kiadások
150
150
57
3 636 1 025 515
3 636 1 025 515
1 519 407 119
109 317
119 689
63 724
Az önkormányzat 2010. évi kiadásai 2. oldal
2.sz. mell ezer Ft
Intézményi szakfeladat Megnevezése Rendszeres szoc. segély 882111-1
Kiemelt előirányzat Megnevezése Támogatás és e.jutt.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 8 000 8 000 2 838
Háziorvosi alapellátás 8621011-5 (tám)
Támogatás és e.jutt.
Lakásfenntartási támogatás 882113-1
Támogatás és e.jutt.
600
600
180
Ápolási díj alanyi jogon 882115-1
Járulékok Támogatás és e.jutt.
420 1 900
420 1 900
137 571
Átmeneti segély 882122-1 Temetési segély 882123-1 Mozgáskorl. közl.i tám. 882125-1 Önk.i eseti pénzbeli ellátás 882129-1
Támogatás és e.jutt.
6 000
6 000
3 167
Támogatás és e.jutt.
250
250
75
Közgyógyellátás 882202-1 Szociális étkeztetés 889921-1
Támogatás és e.jutt.
Civil szerv. műk.i tám. 890301-5 (tám.)
Műk.i célú p.átadás
Közcélú foglalkoztatás 890441-1 890442-1
Szem. Juttatás Járulékok Dologi kiadás
Intézményi szakfeladat Megnevezése Sporttámogatás
100
Támogatás és e.jutt.
95
Támogatás és e.jutt.
Dologi kiadások
Kiemelt előirányzat Megnevezése Műk.i célú p.átadás Dologi kiadások
250
250
28
2 500
2 500
879
380
320
320
0
265 84
312 42 76
20 300
20 589
8 820
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1 070 1 090 690 425 425 242
931903-5 (tám.) Köztemető fenntartása 960302-1
Kiadás mindösszesen
Dologi kiadások
165
448 662
165
115
456 916
1 047 83 300
Önkorm. Igazgatási tev. 841126-5 (tám.)
Támog. ért.ű műk. kia. Támog. ért.ű ber.i kia.
Szennyvíz gyűjt., tiszt. 370000-5 (tám.)
Beruházás c.ú tám.é.ű k..
Intézményi szakfeladat zése Közvilágítási feladatok 841402-1
Kiemelt M e g n e v e előirányzat Megnevezése Dologi kiadások
12 130
12 130
3 198
317 385
314 958
9 709
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 3 000
3 000
Teljesítés 1 250
Város- és községgazdálkodás 841403-1 (alap)
Tám. műk.i kiadás Személyi juttatás Beruházás, felújítás Járulékok Dologi kiadások E.folyó kiadások
2 346 0 680 8 125
2 346 140 680 9 125
1 059 140 287 7 702
Pedagógiai szakszolgálat 856011-5
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
600 170 600
600 170 600
195 53 290
Óvodai nevelés (ÁMK) 851011-1 562912-1
Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Műk.i tartalék
13 664 3 800 7 675
13 664 3 800 7 675
6 533 1 761 3 103
Felsőtagozatos iskolai oktatás (ÁMK) 852021-1 (alap) 562913-1
Felh.i kiadás Műk.i c. tám. kiadás Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás
7 020
7 020
19 797 5 500 13 495
21 058 5 841 13 495
10 570 2 827 7 007
Alsótagozatos iskolai oktatás 852011-1 (alap) 562913-1 855911-1
Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felh.i kiadás
15 144 4 190 5 205
15 624 4 320 5 205
7 327 1 948 2 550
Fogorvosi alapellátás 862301-1 (alap)
Dologi kiadások
150
150
57
Műv.ház 910502-1
Személyi juttatás Járulékok Dologi Kiadások
3 636 1 025 515
3 636 1 025 515
1 519 407 119
109 317
119 689
63 724
Az önkormányzat 2011. évi kiadásai 2. oldal
2.sz. mell ezer Ft
Intézményi szakfeladat zése Rendszeres szoc. segély 882111-1
Kiemelt M e g n e v e előirányzat Megnevezése Támogatás és e.jutt.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 8 000
8 000
Teljesítés 2 838
Háziorvosi alapellátás 8621011-5 (tám)
Támogatás és e.jutt.
Lakásfenntartási támogatás 882113-1
Támogatás és e.jutt.
600
600
180
Ápolási díj alanyi jogon 882115-1
Járulékok Támogatás és e.jutt.
420 1 900
420 1 900
137 571
Átmeneti segély 882122-1 Temetési segély 882123-1 Mozgáskorl. közl.i tám. 882125-1 Önk.i eseti pénzbeli ellátás 882129-1
Támogatás és e.jutt.
6 000
6 000
3 167
Támogatás és e.jutt.
250
250
75
Közgyógyellátás 882202-1 Szociális étkeztetés 889921-1
Támogatás és e.jutt.
Civil szerv. műk.i tám. 890301-5 (tám.)
Műk.i célú p.átadás
Közcélú foglalkoztatás 890441-1 890442-1
Szem. Juttatás Járulékok Dologi kiadás
Intézményi szakfeladat zése Sporttámogatás 931903-5 (tám.)
100
Támogatás és e.jutt.
95
Támogatás és e.jutt.
250
250
28
2 500
2 500
879
380
320
320
0
265 84
312 42 76
20 300
20 589
8 820
Dologi kiadások
Kiemelt M e g n e v e előirányzat Megnevezése Műk.i célú p.átadás Dologi kiadások
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 1 070 425
1 090 425
Teljesítés 690 242
Intézményi szakfeladat Megnevezése
Kiemelt előirányzat Megnevezése
Sporttámogatás
Műk.i célú p.átadás
Módosítot Eredeti t előirányzat előirányzat Teljesítés 1 070
1 090
690
Dologi kiadások
425
425
242
Dologi kiadások
165
165
115
931903-5 (tám.)
Köztemető fenntartása 960302-1
1 047 Kiadás mindösszesen
448 662
456 916
83 300
3. számú melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT
Ezer Ft-ban Temetőbővítés Ltp megelőlegezése Közműtársulás éves díja Kábeltévé kiépítése Rendezési terv Szolgálati lakás tetőjavítása Irodai bútor Óvodai udvari játék Iskolai tanterem felújítása Szennyvízcsatorna kiépítése Felhalmozási c. pe. Átad. Hulladékgazd. Sövényvágó TIOP pályázat eszközbeszerzésre Összesen:
1.000 2.700 3.825 2.300 875 1.000 600 800 300 273.257 590 140 7.020 294.407
4. számú melléklet PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS
Működési célú pénzmaradvány
22.781
Temetőbővítés Ltp megelőlegezése Közműtársulás éves díja Kábeltévé kiépítése Rendezési terv Szolgálati lakás tetőjavítása Irodai bútor Óvodai udvari játék Iskolai tanterem felújítása Pályázati önrész Összesen:
1.000 2.700 3.825 2.300 875 1.000 600 800 300 9.371 22.781
5. számú melléklet LÉTSZÁMKIMUTATÁS
Megnevezés
Köztisztviselő
Közalkalmazott
Munkatörvénykönyv szerint
Önkormányzat - teljes munkaidős - részmunkaidős
-
2 0,25
0,5
-
3 0,5
-
- teljes munkaidős - részmunkaidős
-
15 0,75
-
Művelődési ház
-
0,25
Rábahídvég Óvoda - teljes munkaidős - részmunkaidő
-
3 0,75
ÁMK Püspökmolnári Óvoda - teljes munkaidős - részmunkaidős
Iskola
Rábahídvég Műv.Ház - teljes munkaidős - részmunkaidős
-
Összesen:
1 0,5 27
MINDÖSSZESEN: 27,5 FŐ Közcélú foglalkoztatás tervezett létszáma 2011. évben: 13 fő
0,5
6. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadások részletezése Támogatás értékű pénzeszközátadások Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. ktgv. szervnek Vérszállítás Körjegyzőség fenntartása Vasi Hegyhát Területfejlesztési Társaság Vízrendezési Társulás Hulladékgazd.társulás Bursa Hungarica ösztöndíj Polgári Védelem Összesen: Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Nyugdíjas klub Háziorvosi szolgálat Polgárőrség Szabadidősport támogatása Püspökmolnáriért Egyesület Községi sportkör támogatása Összesen
40.000,10.955.000,200.000,200.000,590.000,600.000,35.000,12.620.000,-
150.000,100.000,100.000,90.000,70.000,1.000.000,1.510.000,-
7. számú melléklet
Szociális jellegű pénzeszköz átadás részletezve Rendszeres pénzbeli ellátások Normatív ápolási díj Tart. munkanélküliek szociális segélye Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Összesen
Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély Étkeztetés Temetési segély Közgyógyellátás Összesen
1.900.000 2.000.000 6.000.000 600.000 10.500.000
2.000.000 4.000.000 250.000 250.000 6.500.000
8. sz. melléklet Bevételek részletezése Intézményi működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Szolg. ellenértéke Lakbér Int.ell.díj Sírhely Egyéb bevétel
400.000 360.000 8.100.000 30.000 19.997.000 28.887.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.
2.
SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség differenciálására Gépjárműadó Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó
Pénzmaradvány
7.570.000 19.018.000 4.000.000
Össz.: Normatív állami hozzájárulás 1. Normatív tám. lakosság sz. szerint 2. Normatív tám. feladat m. szerint 3. Kieg. Tám. közokt. 4. Jöv. pótló tám. 5. Kistérségi normatíva 6. Központosított tám. 7. Egyéb központi tám.
42.088.000
8.000.000 3.500.000 11.500.000
74.679.000 3.673.000 42.003.000 376.000 8.511..000 17.946.000 1.602.000 568.000
22.781.000 8.159.000
Fejlesztési hitel Felh.c.pe.átvétel
280.322.000
Mindösszesen:
456.916.000
10. melléklet A 2011. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete: 1. A működési költségvetés esetében: Működési költségvetés bevétele: Működési költségvetés kiadása: Működés többlet: tartalékot képezünk.
163.746,- Ft 162.005,- Ft 1.741,- Ft, melyből működési
2. Felhalmozási költségvetés esetében: Felhalmozási költségvetés bevétele: 284.916,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadása: 286.657,- Ft Felhalmozási hiány: 1.741,- Ft, melynek finanszírozására fejlesztési hitel felvételére kerül sor.
11. melléklet Európai uniós forrásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló program bevételei és kiadásai: Felhalmozási kiadás: Szennyvíz beruházási projekt 2011. évi összktge: 273.257.000,- Ft (építmény beruházás) Felhalmozási kiadás összesen: 273.257.000,- Ft Felhalmozási bevétel: NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034 sz. projekt pályázati támogatás (85%) 2011. évi összeg: 238.595.000,- Ft Víziközmű Társulástól átvett p.eszk.: 2011. évi összeg: 34.298.000,- Ft Felhalmozási bevétel összesen: 272.893.000,- Ft
12. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési, illetve felhalmozási célú megbontása Felhalmozási költségvetési hiány (8.159,- e Ft) finanszírozását szolgáló hitel felhalmozási célú megbontása: - Szennyvíz beruházási pályázat:
8.159,- e Ft
13. számú melléklet
KÖZVETÍTETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE - Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
0
Ft
- Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0
Ft
- Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény összege: 0 Ft - gépjárműadó mentesség, kedvezmény összege: 61.000,- Ft - magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény összege: 30.000,- Ft - Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - tornaterem bérleti díj mentesség (alkalmanként 15.000,- Ft x 6 alkalom) 90.000,- Ft - tornaterem bérleti díj mentesség (alkalmanként 5.000,- Ft x 78 óra) 390.000,- Ft - Művelődési Ház nagyterem (alkalmanként 10.000,- Ft x 5 alkalom) 50.000,- Ft - Művelődési Ház klubhelyiség (alkalmanként 5.000,- Ft x 24 alkalom) 120.000,- Ft. - Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: ÖSSZESEN:
0 Ft. 741.000,- Ft
14.melléklet
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
01
02
13.724
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
86.821
88.000
88.000
33.109
34.000
34.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
03
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
04
Támogatásértékű működési bevétel
05
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07
Rövid lejáratú hitel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10
22.781
5.000
5.000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)
11
168.435
139.000
139.000
Személyi juttatások
12
60.956
59.000
59.000
Munkaadókat terhelő járulékok
13
17.000
17.000
52.386
50.640
50.640
17.000
19.000
19.000
13.540
13.000
13.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
17.400
14 15
Támogatásértékű működési kiadás
16
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
17
Ellátottak pénzbeli juttatása
18
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
Rövid lejáratú hitel kamata
21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23
1.227
4.000
4.000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)
24
162.509
162.640
162.640
14/a. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26
Fejlesztési célú támogatások
27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28
41.363
22.811
3.500
238.959
128.741
8.159
23.548
25.140
288.481
175.100
28.640
Támogatásértékű felhalmozási bevétel: Támogatásértékű felhalmozási bevétel: „Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása” NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034 jelű pályázat
29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30
Felhalmozási áfa visszatérülése
31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja
32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
Hosszú lejáratú hitel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
37
Felhalmozási kiadások
18.850
Felhalmozási kiadások „Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása” NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034 jelű pályázat
38
Felújítási kiadások
39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
273.257
5.000
151.460
2.300
40 41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45
Hosszú lejáratú hitel kamata
46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47
Tartalékok
48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
49
294.407
151.460
5.000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
50
456.916
314.100
167.640
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
51
456.916
314.100
167.640
9. sz. melléklet Felhalmozási bevételek, kiadások MÉRLEGE 2011.év
BEVÉTEL Önkormányzat Felhalm.c.pe.e.átvétel
1./Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele a./kommunális adó
KIADÁS e Ft 280.277
Önkormányzat 1./ Beruházás
1./Felújítás
eFt 292.107
2.300
3.500
2./Fejlesztési hitel 8.159
3./ Pénzmaradványból Felhalmozási bevétel összesen:
2.471
294.407
Felhalmozási kiadás összesen:
294.407
