Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 14/2014.(IX.26.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.28) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét 1.217.500-eFt-ban, azaz egymilliárd-kettőszáz-tizenhétmillió-ötszázezer forintban, módosított bevételi főösszegét 1.217.500-eFt-ban, azaz egymilliárd-kettőszáztizenhétmillió-ötszázezer forintban, állapítja meg. (2) Költségvetési bevételek bontása A Megnevezés 1. 2.
Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor) - Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor)
3.
- önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléket D. oszlop 5. sor) - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 20. sor)
4. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 5. 1. 1
Támogatások: (1.1. melléket D. oszlop 21., sor) - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 22., 23.,24.,25.,26.,27. sor) - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléket D. oszlop 28.,29.,30. sor) Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 32., sor) - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D. oszlop 33. sor - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D. oszlop 39. sor Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléket D. oszlop 45., sor) Átvett pénzeszközök: (1.1. melléket D. oszlop 49., sor) - Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléket D. oszlop
A rendeletet a képviselő-testület a 2014. szeptember 25-i ülésén fogadta el.
B Érték (eFt) 52 566 15 445 36 971 150 264 716 152 891 111 471 577 317 368 409 247 346 87 923 57 235 57 235
6. 6. 7. 7.1. 7.2 8.
51. sor) VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése (1.melléklet D. oszlop 51. sor)
500
Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet D.oszlop 53. sor) Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet D oszlpo 56.. sor) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet D. oszlop 57. sor Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet D. oszlop 64. sor Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 72. sor)
1 078 341 139 159 48 839 90 320 1 217 500”
2. § A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §
Költségvetési kiadások bontása A Sorszám Megnevezés 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4
Működési költségvetés kiadása (1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 75. sor) - Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 76.sor) - Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor) - Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 78. sor) - Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 80. sor) - ebből működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet D. oszlop 84. sor) működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 85,86 sor önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 81. sor) - Szociális, rászorultság jellegű ellátások (1.1. melléklet D. oszlop 82. sor)
2. 2.1 2.2 2.5 3. 4.
Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.89. sor) - Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 91. sor) - Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 92. sor) - EU beruházások (1.1. melléklet D. oszlop 94. sor) Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.105. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop.106. sor)
4.1
- Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop 107. sor) - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop 116. sor) Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 126. sor)
4.2 5.
B Érték (eFt) 726 277 393 704 66 296 178 055 88 222 1 200 19 485 4 100 63 437 482 450 51 142 9 400 421 908
1 208 727 8 773
8 773 1 217 500”
3. § A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor) Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor) Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor) Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor) Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor) Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.15 sor) Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 3 sor) Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 21 sor)
Fő 32 11 21 2 3,5 3,5 1 6 266,91
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.” 4. § A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének összevont mérlege 1.2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege 1.3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege 1.4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2014.évi költségvetés állami feladatok mérlege 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 5. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 5.1.. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatások 7. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7.a. melléklet Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása 8. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai 9. melléklet 2014. évi foglalkoztatott létszám intézményenként 10. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv 11. melléklet Önkormányzat 2014. évi költségvetése összesítő 11.1. melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2014.évi költségvetése”
4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 26. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
1.2. melléklet a 14/2014 (IX.26.) önkormányzati rendelethez Kétegyháza Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A
B
C
D
2014. évi előir ányzat
2014. évi módosított előir ányzat
3
4
BEVÉTELEK
1 2 1. sz. táblázat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Bevételi jogcím
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkor mányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolg. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egye köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak feladatinak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Szociális feladatok támogatása A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatér ülése
500
500
10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
662 016
1 078 251
VIII. Pénzmar advány, vállalkozási tevékenység mar adványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
139 159
139 159
48 839
48 839
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Működésre átvett Elk. Alap munkaügy Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
51 942 36 971 36 971
52 476 36 971 36 971
14 821
15 355
3 749 7 268 560 3 244
4 169 7 268 560 3 358
150 245 189 48 503 30 686 10 435 17 177 42 238 4 406 1 851 53 392
150 264 362 48 503 30 686 10 435 17 177 41 684 4 406 1 851 53 392 3 546
36 501
52 682
286 307
672 990
53 386
368 409
6 596 45 612
6 596 360 635
1 178
1 178
232 921
304 581
31 167 201 754 78 078 1 142
57 235 221 056 26 290 87 923 1 142
76 936
86 781
48 839
48 839
90 320
90 320
90 320
90 320
801 175
1 217 410
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.
74
Ezer forintban
Sor szám
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
1.2. melléklet a 14/2014 (IX.26.) önkormányzati rendelethez Kétegyháza Önkor mányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B 75 Sor -szám Kiadási jogcímek 76 1 2 77 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 78 1.1. Személyi juttatások 79 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 1.3. Dologi kiadások 81 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 82 1.5 Egyéb működési célú kiadások 83 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 84 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 85 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 86 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 87 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 88 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 89 1.12. - Kamatkiadások 90 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 91 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 92 2.1. Intézményi beruházási kiadások 93 2.2. Felújítások 94 2.3. Lakástámogatás 95 96 97 98
2.4.
Beruházás térfigyelő kamera
2.5. 2.6. 2.7.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
2.8.
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
126
6.2.8.
127 128 129
7.
2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
C
D
2014. évi előir ányzat
2014. évi előir ányzat
3
3 300 990 114 490 21 149 88 447
630 874 346 544 52 652 143 456
76 904 4 100 63 437
88 222 4 100 63 437
1 200 8 167
1 200 8 444 11 041
398 061 396 919 1 142
482 450 51 142 9 400 421 908
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tar talékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
699 051 8 773
1 113 324 8 773
8 773
8 773
8 773
8 773
707 824
1 122 097
-37 035
-35 073
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.
Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
130 131
Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
132
1.
133
1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)
134
1.1.1.
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)
135
1.1.2.
136
1.2.
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
137
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)
138
1.2.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
130 386
130 386
139 159
139 159
0
0
0
0
8 773
8 773
0
0
8 773
8 773
2014. évi bevételi előirányzat változások 4.
Működ Közha Helyi ési bev. talmi adók Módosított előirányzat
15 445
Áteng. Tám. Felh. átv, Szociáli Felh Közp. Közp. M?űk Kulturá s és Szociális Kölcsö- munkaüg Tám bevétel Közp. TB Adók közne átvett Közp. Támog.hi munk.ü. gépj.ter Önkorm. Köznevel lis fel gyerm feladato nök y,.víziköz értk.felha ÁFA.vagy Műk.H Felhalm Pénzf.n. Által tám. és m v kült. peszk Támog. támáll. fel.áll. k tám. visszat. l.EU alap n ért. . . hitel bev. ány EU tám mf.
150 31 916 1 851
900
Szoc. Ágazati pótlék
52 128
329 971
5 055
89 624
17 177
4 406 42 238
53 392
500
54 891 218 644
1 162
Szoc.étk. Feladatcsökk.
554
Országgyűlési választás
725
Eu parlament válaszás
725
-554
Térfigyelő kiépítése
9 400
Szennyvíz III.űtem pótm Közfoglalk.( asztalos)
2 344
19 302
5 845
2 344
28 702
5 845
0
0
57 235 247 346
87 923
0
0 139 159
5 360
Közfoglalk.( téli é segy.)
22 196
Közfoglalk.( bel közutak)
10 882
Átvitel
139 159
34
KömpenzációIV.-VIII.
Összesen:
82 078
0 15 445
0
0
0 1 450
1 196
554
38 438
0
0
0
150 31 916 1 851 1 450
2 096
52 682
368 409
5 055
89 624
17 177
0
-554
0
0
4 406 41 684
53 392
500
0
2014. évi bevételi előirányzat változások 4.
2014. évi bevételi előirányzat változások 4.
Össz.b. 1 139 525 34 1 162 0 725 725 9 400 27 491 5 360 22 196 10 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 975 1 217 500
2014. évi kiadási előirányzat változások 4. Személyi juttatás
Bevétel
Eredeti előirányzat
Munk járulék.
Dologi kiad. Lak jut.tám.
1 139 525
370 889
62 938
Kompenzáció Önkormányzat
525
413
112
Kompenzáció Polgármesteri Hivatal
239
188
51
Kompenzáció Művelődési Ház
242
191
51
Kompenzáció Óvoda
156
123
33
34
27
7
Országgyűlési választás 016010
725
490
142
93
Eu parlament válaszás 016010
725
500
143
82
Szociális ágazati pótlék Önkormányzat
Térfigyelő kiépítése Szennyvíz III.ütem pómunkákt Közfoglalk.( asztalos)
160 144
Szoc. ellátások.
Röv. Lej hitel törl
Műk.p.á.
67 537
20 685
8 773
Beruházás
394 417
9 400
9 400
27 491
27 491
Felh.p.áta Elszámoláso dás k
Felújítás
51 142
3 000
5 360
5 360
Közfoglalk.( téli és egyéb értéktermtő )
10 882
7 314
987
2 581
Közfoglalk.( bel közutak karbantartása)
22 196
13 569
1 832
6 795
Összesen
77 975
22 815
3 358
14 911
0
0
0
0
36 891
0
0
0
1 217 500
393 704
66 296
175 055
0
67 537
20 685
8 773
431 308
51 142
0
3 000
MINDÖSSZ - .ÁTVITEL
2014. évi kiadási előirányzat változások 4.
Össz.
kiadás
1 139 525 525 239 242 156 34 725 725 9 400 27 491 5 360 10 882 22 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 975 1 217 500
