1.sz.melléklet
Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése
Működési
Felhalmozási
Eredeti ei.
Módosított ei.
Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb alaptevékenységi bevételek Bérleti és lízingdíj Eszközhasználati díj Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja Kamatbevételek 1. Intézményi működési bevételek
24 158 7 204 5 070 4 924 66 488 19 960 1 750 129 554
24 158 7 204 5 070 4 924 66 488 19 960 1 750 129 554
Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek 2. Önkorm. sajátos működési bevételei I. Működési bevételek összesen
152 000 236 428 10 580 399 008 528 562
152 000 236 428 10 580 399 008 528 562
Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felh. támogatások II. Támogatások összesen
306 119
292 310
13 757
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
Eredeti ei.
Mindösszesen:
Módosított ei.
-
-
2 924
10 833
10 833
117 273
11 458
-
61 574
V. Támogatási kölcsönök visszatér. értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele
675
675
-
-
VI. Hitelfelvét
-
-
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Ingatlan értékesítés bevételei III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
444 719
444 719
455 552
517 126
VII. Előző évi pénzmaradvány VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
966 386
835 929
Eredeti ei.
Módosított ei.
24 158 7 204 5 070 4 924 66 488 19 960 1 750 129 554 152 000 236 428 10 580 399 008 528 562 306 119 24 590 117 273 675 444 719 -
24 158 7 204 5 070 4 924 66 488 19 960 1 750 129 554 152 000 236 428 10 580 399 008 528 562 292 310 13 757 73 032 675 444 719 -
1 421 938
1 353 055
Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként (e Ft-ban)
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda
Polgármesteri Hivatal Megnevezés Működési Eredeti
Intézményi ellátás díja
472
Felhalmozási
Módosított
Eredeti
Módosított
472
Működési Eredeti
4 070
66 488
66 488
Áfa
13592
13592
1750
1750
152 000
152 000
SZJA - normatív módon elosztott
50 104
50 104
SZJA - helyben maradó része
62 534
62 534
SZJA - kiegészítés
73 790
73 790
Gépjárműadó
50 000
50 000
Egyéb sajátos bevétel
10200
10200
Önk. lakások értékesítése, lakbér
380
380
13757
2924
Állami támogatás
63 110
39 314
Pénzeszköz átvétel
51 580
10 000
675
675
Ingatlan értékesítés
Eredeti
Módosított
10882
10882
5942
5942
1262
1262
30
30
1894
1894
3436
3436
2429
2429
73 518
73 518
152334
162321
458
458
64235
0
233 036
178 788
Módosított
Eredeti
4 070
Eszközhasználati díj
Helyi adók
Módosított
Felhalmozási
11 238
Bérleti és lízingdíj bevétel
Kamatbev.államházt.kívülről
Eredeti
Működési
11 238
Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek
Taksony Vezér Általános Iskola
Felhalmozási
Módosított
2. sz. melléklet
10833
10833
Osztalék és hozambevétel
Támog. kölcsönök visszatér.
61574
Értékpapír értékesítés Előző évi pénzmaradvány Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér. Hitelfelvétel
300000
300000
310 833
372 407
144719
144719
144 719
144 719
Függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:
614 502
538 293
94 622
2
94 622
0
0
Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatának módosítása forrásonként (e Ft-ban)
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Bölcsőde Megnevezés Működési Eredeti
Intézményi ellátás díja
1 566
Felhalmozási
Módosított
2. sz. melléklet
Működési
Módosított
Eredeti
Eredeti
Összesen:
Felhalmozási
Módosított
Működési
Módosított
Eredeti
1 566
Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek
1000
1000
Bérleti és lízingdíj bevétel
3000
3000
Felhalmozási
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
24 158
24 158
0
0
7 204
7 204
0
0
5 070
5 070
0
0
4 924
4 924
0
0
66 488
66 488
0
0
19 960
19 960
0
0
1 750
1 750
0
0
152 000
152 000
0
0
SZJA - normatív módon elosztott
50 104
50 104
0
0
SZJA - helyben maradó része
62 534
62 534
0
0
SZJA - kiegészítés
73 790
73 790
0
0
Gépjárműadó
50 000
50 000
0
0
Egyéb sajátos bevétel
10 200
10 200
0
0
Eszközhasználati díj Áfa
313
313
190
190
Kamatbev.államházt.kívülről Helyi adók
Önk. lakások értékesítése, lakbér Ingatlan értékesítés Osztalék és hozambevétel Állami támogatás
10 093
10 093
380
380
0
0
13 757
2 924
10 833
10 833
0
0
0
0
7064
7064
306 119
292 310
0
0
1000
1000
117 273
11 458
0
61 574
675
675
0
0
Értékpapír értékesítés
0
0
0
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
0
0
0
0
0
0
444 719
444 719
455 552
517 126
Pénzeszköz átvétel Támog. kölcsönök visszatér.
Előző évi kp.ktgv.kieg.visszatér. Hitelfelvétel
0
Függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen:
0
11 972
11 972
0
0
12 254
3
12 254
0
0
966 386
835 929
3.sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadási előirányzatainak módosítása (e Ft-ban)
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Eredeti
Személyi jellegű kiadások
Módosított
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda
Eredeti
Módosított
Taksony Vezér Általános Iskola
Eredeti
Módosított
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Bölcsőde
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Összesen:
Eredeti
Módosított
117 565
117 565
78 218
78 218
159 857
162 257
12 156
12 156
11 870
11 870
379 666
382 066
Munkaadókat terhelő járulékok
33 980
33 980
24 334
24 334
49 543
50 183
3 792
3 792
3 710
3 710
115 359
115 999
Dologi kiadások, tőketörlesztés
101 359
101 359
27 382
27 382
28 631
32 978
4 638
4 638
8 764
8 764
170 774
175 121
Speciális célú támogatások
116 527
116 527
250
250
116 777
116 777
38 810
38 810
38 810
38 810
-
-
Szociális segélyezés
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Működési kiadások összesen:
408 241
408 241
129 934
129 934
238 281
4
245 668
20 586
20 586
24 344
24 344
821 386
828 773
4.sz.melléklet
Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosítása (e Ft-ban) Megnevezés
Eredeti
Módosítás
Módosított
Polgármesteri Hivatal Hitelek kamattörlesztése Kötvény kamattörlesztés Útépítés hitelek tőketörlesztés Marestli hitel tőketörlesztés Viziközmű hitel visszfizetése Lízingdíj (Ford) Polgármesteri Hivatal bútor és monitor, egyéb gép vásárlás Dél-nyugati lakópark buszmegálló kiépítés Út- és járdaépítés, forgalomtechnikai térkép Belterületi úthálózat engedélyezési terv Településszerkezeti terv, HÉSZ módosítás, belter.digitális térkép Többfunkciós sportcsarnok tervpályázati eljárás Térfigyelő kamera Utcanév jelző táblák Szennyvíztársulás erdőtelepítés Szennyvíztársulás egyéb gép vásárlás Forrás, Alkotmány u. forgalomlassító Szent Anna utca Nyírfa játszótér felújítása pályázat (nyert) Zrínyi u. burkolat felújítás pályázat (nyert) Üzletrész vásárlás Összesen: Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda beruházás Óvoda karbantartás, konyhai eszköz beszerzés Eszközfejlesztés Óvoda hitel tőketörlesztés Összesen: Taksony Vezér Általános Iskola Iskola infrastruktúra fejlesztés pályázat Eszközfejlesztés pályázat, interaktív tábla Egyéb gép, berendezés vásárlás Összesen: Műv.ház Könyvtár, Múzeumi tev. Klíma beszerelés Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés Összesen: Bölcsőde Felhalmozási kiadások összesen:
29 725 12 003 28 554 445 74 000 1 142 2 000 3 000 9 914 4 278 7 188 7 000 3 000 1 000 4 500
-3 000 -7 000 -1 000 4 456 1 670 1 434 15 983 100 12 643
29725 12003 28554 445 74000 1142 2000 9914 4278 7188 3000 4500 4456 1670 5000 1434 15983 100 205 392
8 195 108 875 117 070
145285 8195 510 153875 307 865
-69 406 -1 200 2 600 -68 006
660 382 2600 3 642
360
-360 227 -133
227 227
455 552
61 574
517 126
5 000
192 749 145 285 510 45 000 190 795 70 066 1 582 71 648 360
5.sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban)
Megnevezés
Útak építése, felújítása Módosított
Választás
Önkormányzati igazgatási tev.
Német Nemz. Önk.
Cigány Kis. Önk.
Város-és községgazdálkodás
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Személyi juttatások
102 383
102 383
350
350
1 438
1 438
600
600
5 492
Személyi juttatások járulékai
29 514
29 514
112
112
160
160
174
174
Dologi kiadások
66 965
66 965
538
538
1 012
1 012
76
76
Eredeti
Támogatás, pe.átadás Felhalm. célú kiadások
46 446
64 099
43 728
43 828
132 122
7 156
374 712
249 846
Önkorm.sajátos műk.bevétel
194 074
194 074
Állami támogatás
25 413
67 279
1 000
2 826
300 000
300 000
Tartalék
Települési vízellátás
5 492
5 120
5 120
1 721
1 721
1 607
1 607
12 530
12 530
2 122
2 122
26 140
26 140
17 075
14 509
62 958
60 392
2 200
2 200
3 705
3 705
24 590
13 757
1 620
2 964
0
Eredeti
15 600
Módosított
Védőnői szolgálat Módosított
0
Módosított
Közvilágítás
Eredeti
Eredeti
15 600
Ügyeleti ellátás Eredeti
Módosított
4 301
4 301
4 301
4 301
Fogorvosi ellátás Eredeti
Módosított
370
370
370
370
370
370
Szociális segély; kölcsöntörl. KIADÁSOK OSSZESEN
46 446
64 099
1 000
1 000
2 610
2 610
850
850
0
0
15 600
15 600
8 849
8 849
Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel
941
941
555
555
555
555
Felhalm. és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.
40 000
58 405
Hitelfelvét Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok
8 018
6 437
675
675
Önkormányzati kiegészítés
6 446
5 694
-146 450
-315 008
59
59
2 055
2 055
295
295
30 843
37 766
0
0
15 600
15 600
831
2 412
4 301
4 301
0
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
46 446
64 099
374 712
249 846
1 000
1 000
2 610
2 610
850
850
62 958
60 392
0
0
15 600
15 600
8 849
8 849
4 301
4 301
370
370
6
5.sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban)
Megnevezés
Háziorvosi szolgálat Eredeti
Módosított
Állategészségügyi feladatok Eredeti
Módosított
Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások
600
600
308
308
Házi szociális gondozás Eredeti
Módosított
2 182
Családsegítés Módosított
Szociális étkezés
117 565
692
33 980
33 980
138
138
Eredeti
Módosított
Összesen
692
Eredeti
Módosított
Sport int. működése
Módosított
Eredeti
Módosított
Szennyvízkezelés, szennyvíztársulás
117 565
Eredeti
Módosított
Eseti pénzb. Ellátás
2 182
Eredeti
Módosított
Rendszeres pénzb. ellátás
Eredeti
Eredeti
1 100
1 100
101 359
101 359
Támogatás, pe.átadás
79 786
79 786
6 300
6 300
116 527
116 527
Felhalm. célú kiadások
78 500
82 956
7 000
0
192 749
205 392
Tartalék Szociális segély; kölcsöntörl. KIADÁSOK OSSZESEN
600
600
308
308
3 012
3 012
0
0
1 442
1 442
19 768
19 768
17 600
17 600
1 442
1 442
19 768
19 768
17 600
17 600
159 386
163 842
13 300
6 300
Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel
600
600
566
566
759
759
79 786
79 786
Önkorm.sajátos műk.bevétel Állami támogatás
1 500
1 438
17 791
19 768
11 891
16 658
942
942
Felhalm. és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszk. Hitelfelvét Támog.kölcsönök visszatér.értékpapírok
132 122
7 156
38 810
38 810
733 112
620 789
0
0
81 322
81 322
196 274
196 274
63 110
111 658
24 590
13 757
51 580
71 574
300 000
300 000
675
675
Önkormányzati kiegészítés
0
0
308
308
1 512
1 574
0
0
117
117
1 977
0
4 767
0
79 600
84 056
13 300
6 300
15 561
-154 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
600
600
308
308
3 012
3 012
0
0
1 442
1 442
19 768
19 768
17 600
17 600
159 386
163 842
13 300
6 300
733 112
620 789
7
6.sz.melléklet
Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban)
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Megnevezés
Óvodai int.étk. Eredeti
Módosított
Óvodai nevelés Eredeti
Módosított
Összesen Módosított
Eredeti
Személyi juttatások
8189
8189
70029
70029
78218
78218
Személyi juttatások járulékai
2463
2463
21871
21871
24334
24334
17158
17158
10224
10224
27382
27382
Dologi kiadások Támogatás, pe.átadás
0
0
190795
307865
Tartalék
0
0
Szociális segélyezés
0
0
320729
437799
20646
20646
Felhalm. célú kiadások
KIADÁSOK OSSZESEN
190795 307865
27 810
27810
20646
20646
292 919 409989
Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel Önkorm.sajátos műk.bevétel Állami támogatás
4290
4290
Hitelfelvétel Önkormányzati kiegészítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 73518
69228
69228
73518 0
0
458
458
458
458
Felhalm. és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.
0
144719 144719
144719
144719
2 874
2874
78514 195584
81388
198458
27 810
27810
292 919 409989
320729
437799
8
6.sz.melléklet
Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban)
Taksony Vezér Általános Iskola Megnevezés
Iskolai int.étk. Eredeti
Módosított
Iskolai oktatás Eredeti
Személyi juttatások
5380
5380
Személyi juttatások járulékai
1703
1703
47840
13440
13440
Összesen
Módosított
Módosított
Eredeti
159857
162257
48480
49543
50183
15191
19538
28631
32978
Támogatás, pe.átadás
250
250
250
250
Felhalm. célú kiadások
71648
3642
71648
3642
Tartalék
12086
0
12086
0
Dologi kiadások
154477 156877
Szociális segélyezés
KIADÁSOK OSSZESEN
20 523
20523
14573
14573
3710
3710
0
0
322015
249310
1894
16467
16467
0
0
148624 158611
152334
162321
0
0
64235
0
301 492 228787
Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel
0 1894
Önkorm.sajátos műk.bevétel Állami támogatás Felhalm. és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.
64235
0
Hitelfelvétel Önkormányzati kiegészítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2240
2240
20 523
20523
0
0
68282
88979
70522
301 492 228787
322015
249310
86739
9
6.sz.melléklet
Az Önkormányzat részben önálló intézményei előirányzatának módosítása szakfeladatonként (e Ft-ban)
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Megnevezés
Művelődési Ház Eredeti
Módosított
Könyvtár Eredeti
Múzeumi tevékenység
Módosított
Eredeti
Módosított
Személyi juttatások
8062
8062
3568
3568
240
240
Személyi juttatások járulékai
2517
2517
1116
1116
77
77
Dologi kiadások
7513
7513
985
985
266
266
Támogatás, pe.átadás Felhalm. célú kiadások
360
360
Tartalék Szociális segélyezés
KIADÁSOK OSSZESEN
18 452
18452
5 669
5669
3720
3720
470
470
583
583
Bölcsőde Összesen Módosított
Eredeti
7064
7064
Felhalm. és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.
1000
1000
Hitelfelvétel Önkormányzati kiegészítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Módosított
11870
12156
12156
3710
3710
3792
3792
8764
8764
4638
4638
0
0
360
227
0
0
792
0
0
0
24704
24704
21378
20586
4190
4190
1879
1879
0
0
7064
7064
10093
10093
0
0
1000
1000
9 406 21 378
8614 20 586
0
Önkorm.sajátos műk.bevétel Állami támogatás
Eredeti
11870
Pénzmaradvány Intézményi működési bevétel
Összesen
6 668
6668
5199
5199
583
583
18 452
18452
5 669
5669
583
583
10
0
0
12450
12450
24704
24704
7.sz.melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának módosítása (e Ft-ban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek
Eredeti ei.
Módosított ei. Kiadások
Eredeti ei.
Módosított ei.
Működési bevételek
129 554
129 554
Személyi kiadások
379 666
382 066
Sajátos működési bevételek
399 008
399 008
Munkaadót terh. járulékok
115 359
115 999
Ktg.vetési támogatás
306 119
292 310
Dologi kiadások
170 774
175 121
Mk. célú pénzeszk. átvétel
117 273
11 458
Támogatások, pe.átadás
116 777
116 777
675
675
Tartalék
145 000
7 156
13 757
2 924
38 810
38 810
Előző évi pénzmaradvány
-
-
Folyószámla hitel
-
966 386
835 929
455 552
517 126
455 552
517 126
1 421 938
1 353 055
Kölcsönök visszatérülése Ingatlanértékesítés
Szoc.segély; kölcsöntörl. Függő, átfutó kiadás
Függő, átfutó bevétel Összesen
966 386
835 929
Összesen:
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Bevételek Felhalmozási támogatás Felhalmozási bevétel
Kiadások 0
-
10 833
10 833
Véglegesen átvett pénzeszköz
-
61 574
Értékpapírok értékesítése
-
-
Előző évi pénzmaradvány
-
-
Hitelfelvét
444 719
444 719
Összesen
455 552
517 126
1 421 938
1 353 055
MINDÖSSZESEN:
Intézményi beruházások
Mindösszesen:
8. sz. melléklet
Taksony Nagyközség Önkormányzat 2008. évi létszámadatai POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármester Jegyző Köztisztviselő Fizikai dolgozó Összesen
Létszám 2008. január Változás 1-jén (fő) 1 1 21 3 26 26
Védőnők Házi szociális gondozás Összesen
2 2 4
ÓVODA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Élelmezésvezető Főfoglalkozású szakács Főfoglalkozású konyhai kisegítő Összesen
1 2 4 7
ÓVODAI NEVELÉS Intézményvezető Főfoglalkozású óvónő Főfoglalkozású dajka Logopédus Fűtő-karbantartó Gazdasági ügyintéző Összesen
2 fő
TAKSONY VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA Vezető Pedagógus Technikai Gazdasági ügyintéző Összesen MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Intézményvezető Technikai dolgozó Főfoglalkozású előadó Részfoglalkozású előadó 2 fő Összesen BÖLCSÖDE Bölcsődevezető Gondozónő Konyhalány Takarítónő ÖSSZESEN
ÖSSZESEN Közhasznú munkások
-2 2008. március 1-től 2
7
1 18 8 1 1 1 30
33,5
1 45 13 2 61
61
1 1,75 2 0,75 5,5
2 2008. szeptember 15-től 1 2008. szeptember 15-től 0,5 2008. március 15-től
-0,5 2008. október 1-től
5
1 4 1 1 7
7
140,5
141,5
3
Megjegyzés
