Az önkormányzat 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel eft-ban

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013.(V. 2.) rendelete a Pásztó Városi Önkormányzat 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.31.) rendeletet a z alábbiak szerint módosítja: 1.§. A (R) 3,4.§. -i helyébe az alábbi 3,4§,ok lépnek, 3.,4.,és 6.§-ához tartozó mellékletek helyébe e rendelethez tartozó mellékletek lépnek. 1.§. „3.§ /1/ Az önkormányzat 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel 1.442.311 eFt-ban Hitelműveletek nélkül -

1.066.996

Ebből : felhalmozási kiadások: felújítások összege: intézményi felhalm. kiad. összege:

eFt-ban állapítja meg.

98.907 9.211 3.313

eFt eFt eFt

működési kiadások összege 1.330.880 - ebből személyi jellegű kiadás 333.823 Szociális hozzájárulási adó 89.202 dologi jellegű kiadás 362.906 ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 1.250 támogatás ért.műk.kiadás 174.558 működési célú hiteltörl. 341.931 kötelező tartalék társadalmi és szocpol. juttatás 27.210

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletek nélkül : Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját műk. bev.

1.442.311 86.008 301.600

e Ft-ban határozza meg. eFt eFt

2 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 266.500 2.3. Átengedett központi adók 23.600 2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev. 11.500 II. Önkormányzatok költségvetési tám. 535.114 1.1. Helyi önk. ált. műk. és ág. f.a. tám. 307.535 1.2. Helyi önk. által felh. közp. ei. 540 1.3. Helyi önk.kieg.tám.fej.tart.igénybev. 227.039 1.4. Fejlesztési célú támogatások 1.5. Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.6. Egyéb központi támogatás -

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/ IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

19.943

eFt

1.400 -

eFt

18.543

eFt

134.439 eFt 88.343 eFt 39.189 eFt 6.907 eFt 51.275

eFt

51.275

eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

2.650 eFt

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

-

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 85.241 eFt 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85.241 eFt 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. IX. Adósságkonszolidáció bevétele 226.041 eFt Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

3

2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2013.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület Tárgyévi hiány: Tárgyévi működési hiány: Tárgyévi fejlesztési hiány: Hitelműveletekkel Hitelműveletek nélkül

0 eFt 0 eFt 0 eFt eFt

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 6.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek „ 2.§. Ez a rendelet 2013. május 2-án lép hatályba. Pásztó, 2013. április 18.

Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. május 2.

Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A melléklet

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-

Megnevezés

Eredeti előirányzat

5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Új mód. ei. +

szám

1 2 3 4

Módosított ei.

Módosított ei. 2013. évi 27/2012. (XII. 28.) költségvetés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Fejezeti tartalék igénybev. Állami tám. Összesen Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi pénzmaradvány átv. Adósságkonszolidáció bevétele Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) PH fejlesztési kiadása Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

508 353 275 300 15 928

204 749 296 300 34 974

94 831 266 500 19 943

2 677 -

-

97 508 266 500 19 943

799 581 117 802 112 102 5 700 920 927 412 795 111 795 301 000

536 023 216 588 210 270 6 318 325 381 429 770 128 770 301 000

381 274 88 343 88 343 39 189 40 907 6 907 34 000

2 677 17 275 17 275

-

383 951 88 343 88 343 39 189 58 182 6 907 51 275

6 563

6 350 1 457 874

2 650

978 302

171 089

187 737 63 000 250 737

187 737 59 000 246 737

327 523 33 742

-

-

2 650

17 275

-

188 364

23 600 23 600

-

-

23 600 23 600

326 770 117 606

307 535 540

-

-

307 535 540

361 265 -

444 376 210 659 68 941

-

361 265

723 976

308 075 209 504 517 579

2 869 457 -

2 485 038 213 764 9 041

2 869 457

2 707 843

448 868 38 629 487 497

236 852 21 269 257 921

3 356 954

2 965 764

1 404 824

1 926 977 343 290

1 265 906 306 701

239 033 2 509 300 20 000 3 850 159 922 183 772

-

308 075

17 535 17 535

-

1 093 542 85 241

37 487 -

-

1 131 029 85 241

226 041 1 404 824

37 487

-

226 041 1 442 311

37 487

-

1 442 311

431 096 233 610

-

-

431 096 233 610

467 787 2 040 394 25 697 31 887 202 229 1 675 261 488

311 531 976 237 3 313 1 711 48 248 53 272

12 712 12 712 7 500 17 275 24 775

324 243 988 949 3 313 9 211 65 523 78 047

2 693 072 176 385

2 301 882 183 156

1 029 509 64 033

37 487 -

-

1 066 996 64 033

176 385

405 961

375 315

-

-

64 033

375 702

375 702

341 931

-

-

341 931

288 180 663 882

288 180 663 882

33 384 375 315

-

-

33 384 375 315

-176 385 3 356 954

-405 961 2 965 764

-375 315 1 404 824

37 487

-

-375 315 1 442 311

-

2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható

227 039 535 114

-

33305

28429 61734 5250 5250 66984

66984

1/B melléklet

2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor-

Megnevezés

Eredeti Módosított ei. 2013. évi előirányzat 27/2012. (XII. 28.) költségvetés

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Új mód. ei. +

szám

1. 2. 3.

Mód. ei.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.) Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Fejezeti tartalék igénybevét. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi pénzmaradvány átvétel Adósságkonszolidáció bevétele Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

-

2013. évi előirányzaton 2013. évi előirányzatból túl elismert, de Államigazgatási fedezethiány miatt nem feladat Kötelező Vállalt finanszírozható

508 353 273 300

204 749 294 300

94 831 264 177

2 677 7 500

97 508 256 677

97 208 191 665

29 772

300 35 240

781 653

499 049

359 008

2 677 7 500

354 185

288 873

29 772

35 540

117 802 112 102 5 700 920 927 3 750

216 588 210 270 6 318 325 381 3 750

88 343 88 343

-

-

88 843 88 843

30 715 30 715

57 628 57 628

-

39 189 50

-

-

39 189 50

39 189 50

-

-

1 042 479

545 719

127 582

-

-

127 582

69 954

57 628

-

187 737 63 000 250 737

187 737 59 000 246 737

23 600 23 600

-

-

23 600 23 600

23 600 23 600

-

-

327 523 33 742 361 265

326 770 117 606 444 376 210 659

307 535 540 308 075

-

-

307 535 540 308 075

307 535 540 308 075

-

-

29 899

2 436 134

240 558 1 976 439 193 764 9 041

209 504 17 535 517 579 17 535 1 027 769 20 212 7 500

227 079 535 114 1 040 481

85 241 205 158 1 318 168 20 212 7 500

85 241 205 158

2 436 134 448 868 2 885 002

2 179 244 236 852 2 416 096

1 926 977 343 290

1 265 906 306 701

431 096 233 610

239 033 2 509 300 -73 166

467 787 2 040 394 -63 955

-73 166

35 540

-

-

87 400

-

-

35 540

377 568 211 870

53 528 -

311 531 12 712 976 237 12 712 51 532 7 500 7 500

324 243 988 949 51 532

275 271 864 709 -

35 172 88 700 -

13 800 35 540 -

28 429 61 734 -

138 850

341 931

-

-

341 931

-

-

-

-

375 702 375 702

375 702 375 702

341 931 341 931

-

-

341 931 341 931

341 931 341 931

-

-

-

73 166 2 885 002

2 416 096

-341 931 1 318 168 12 712

-

1 330 880 1 206 640

88 700

35 540

61 734

1 080 192 297 065 1 045 634 41 032 9 000 375 702

866 683 219 282 710 053 108 841 12 880 375 702

333 823 89 202 350 194 12 712 174 558 1 250 341 931 -

-

333 823 89 202 362 906 174 558 1 250 341 931

299 245 80 699 303 147 174 558 500 341 931

34 578 8 503 44 869 750 -

14 890 -

8 654 2 335 38 416 10 829 1 500

5 340 31 037

3 340 119 315

-

27 210

6 560

-

20 650

-

-

85 241 205 158 1 330 880 1 207 940

-

431 096 233 610

27 210

-

227 079 535 114 917 541 535 114

33 305 20 650

1/C melléklet

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-

Megnevezés

2013. évi Eredeti Módosított ei. előirányzat 27/2012. (XII. 28.) költségvetés

szám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Helyiadó bev.

Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 8. igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú 9. hitel igénybevétele hiány finanszírozására 10. Adósságkonszolidáció bevét. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

1.

2. 3.

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 928 412 795 412 795 -

34 974 429 770 429 770

2 600

2 813

2 000

39 042 2 000

2 600

-

508 599

-

-

-

-

-

-

Kötelező Vállalt

19 943 58 182 54 869 3 313 2 600

7 500

65 773 24 775

20 000

-

-

38 629

21 069

471 952

549 668

20 883 86 656 24 775

20 000 20 000 3 850 159 922

25 697 6 122 19 575

3 313

-

-

19943 58182 54869 3313

Államigazgatási feladat


-

2300

300

-

9823

-

-

-

-

3 313

2013. évi előirányzatból

Új mód. ei. +

19 943 40 907 17 275 37 594 17 275 3 313 -

2 323 433 323

Mód. ei.

9 823 90 548 -

-

20 883 111 431

-

3 313 3 313

32066 58482 -

-

-

20883 52949 58482

-

-

3313

-

-

3313

-

1 711 7 500 48 248 17 275

-

9 211 65 523

9211 55223 10300

-

5250

183 772

31 887 202 229 1 675 261 488

53 272 24 775

-

78 047

64434 13613

-

5250

249 551

247 111

12 501

-

-

12 501

-

-

-

249 551

267 111

33 384

-

-

33 384

-

-

-

288 180

288 180

33 384

-

-

33 384

33384

-

-

288 180

288 180

33 384

-

-

33 384

33384

-

-

-249 551 471 952

-267 111 549 668

-

-33 384 111 431

-33 384 86 656 24 775

97818 13613

5250

4. sz. melléklet IV./1. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások


Mód. ei.

2013. évi költségvetés

Új mód. ei. +

-

13 544 13 544 13 544

12 044 12 044 12 044

10 350 10 350 10 350

2 414 2 414 2 414

10 124 10 124

10 707 10 707

4 000 4 000

10 124

10 707

4 000

7 000 7 000 7 000

8 490 8 490 7 000

2 414 2 414 2 414

2013. évi előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt


10 350 10 350 10 350

10 350 10 350 10 350

5 600 5 600

9 600 9 600

9 600 9 600

2 000 2 000

5 600

9 600

9 600

2 000

4 400 4 400 3 000

4 400 4 400 3 000

4 400 4 400 3 000

1 490

1 400

1 400

1 400

1 350 1 350 1 350

1 375 1 375

926 926 926

926 926 926

926 926 926

26 691 26 691

28 195 28 195

19 523 19 523

19 523 19 523

7 023 7 023

12 500 12 500

5 900 5 900

14 703

9 523

9 523

7 023

2 500

5 900

11 988

15 188 1 019 11 988

10 000

10 000

4 943 4 943 4 943

4 943 4 943 4 943

4 259 4 259 4 259

24 099 24 099 24 099

25 349 25 349 25 349

22 436 22 436 22 436

1 600 1 600

1 600 1 600

1 600

Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre

Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás

Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)

2 089 2 089 2 089

10 000

2 170 2 170 2 170

2 170 2 170 2 170

700 700 700

23 136 23 136 23 136

23 136 23 136 23 136

600 600

200 200

800 800

800 800

1 600

600

200

800

800

16 967 16 967

16 967 16 967

10 063 10 063

2 345 2 345

12 408 12 408

12 408 12 408

1 500 1 500

16 967

16 967

10 063

2 345

12 408

12 408

1 500

300

300

400

400

400

700 700 700

4. sz. melléklet IV./2. oldal Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám 1.

Kiemelt előirányzat szám 3.

11. 1. 1. 2. 3. 12. 1. 1. 2. 3. 5. 7.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. ei.


Új mód. ei. +

300 300

300 300

400 400

106 618

89 023 89 023 63 766 8 727 14 845 1 200 485 198 993

76 957

-

400 400

11 259

4 503

83 713

2013. évi előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt 400 400

71 213

12 500

0


10 100

4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Elő- KieCímAlcímElőnév név irányszám szám irány- melt zat előzat csocso- irányport zat portszám szám név V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások 1. Igazgatási kiadások épületfenntartás 1. 2. 3. 4. 2. Képviselő testület kiadásai 1. 2. 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 7. 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 1 2 4 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 7. 13 14 4.

15 4. 16 3 1

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve



Mód. ei.

2013. évi költségvetés +

Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás

Szociális hozzájárulási adó Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás

Kötelező

Vállalt


13 800 13 800

13 800 13 800

13 800 13 800

13 200 55

13 800

13 800

13 800

114 948 1 200 1 200

26 812 20 168 5 998 646 152 884 1 200 1 200

26 812 20 168 5 998 646 202 672 600 600

26 812 20 168 5 998 646 208 628 600 600

1 200 1 200 5 5

1 200 1 200 -

600 600

600 600

1 200 1 200 2 112

1 200 1 200 2 182

400 400 2 556

400 400 2 556

2 112 650 510 140

2 182 650 510 140

2 556 200 157 43

2 556 200 157 43

40 000 40 000

40 000 40 000

10 088 10 088

10 088 10 088

10 088 10 088

1 000

2 650

500

500

500

500

1 000 1 000 3 089

2 650 2 650 7 031

500 500 3 942

500 500 3 942

500 500 3 942

500 500

3 089

7 031

3 942

3 942

3 942

1 000 1 000 1 000

1 620 1 620 1 620

500 500 500

500 500 500

500 500 500

500 500 500

7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000 106 106 -

250 250 250 500 500

250 250 250 500 500

250 250 250 500 500

500 500 500 2 000 2 000

Személyi kiadásai Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

Szociális hozzájárulási adó

-

2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható

13 255 13 200 Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás

Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) Tám.értékű működési kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás

2013. évi előirányzatból Új mód. ei.

5 956

646

646 202 122

26 166 20 168 5 998 6 506 600 600

18 329 600 600

600 600

600 600

400 400

800 800 2 556 2 556 200 157 43

500 394 106

-

4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 2 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 4. 21 3. 22

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév


23 1 2 3 24 1 2 3 7 25 26 1 2 27 1 2 3 28 4 29 3 30 3

31

Munkaadót terhelő jár. Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció)

32 7. 33 3 34 4 35 3 5 36 3 37 3

41 027 41 027

41 027

Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre Lakossági közműfejlesztés támogatása Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre Strandfürdő vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás

Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl. 2011. évi népszámlálás kiadásai Személyi kiadás

Mód. ei.


41 380 41 380

41 380 2 376 2 376 1 078

2013. évi előirányzatból Új mód. ei. -

Kötelező

Vállalt



26 000 26 000

26 000 26 000

26 000 26 000

10 829 10 829

26 000

26 000

26 000

10 829

500 500

1 078 23 376 23 376

3 000 3 000

3 000 3 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

1 200 1 200

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

5 100 5 100

5 100 5 100

1 500 1 500 1 171 1 171

4 071 4 071 300 300

300 300

300 300

Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Területi Gondozási Központ működési célú támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások 3


+

Ügyvédi költségek 3


Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás

1 000 1 000

4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 38 3 39

4 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3. 45

Címnév

Alcímnév



Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2011. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2010. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön



834 834

834 834

1 2 3 47 1 2 3 48 3 49 7 50 3 51 1 2 52 1 2 53 1 2 3 54 3

55 3 56 1 2 3 7 57 1 2 58 3

Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség 2878 hrsz. Kövicses patak mederrend. Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Kövicses patak mederrend. (Hasznos) Dologi kiadás

1 860 47 11 1 802

200 200 1 918 94 23 1 801

489 489

1 515 1 515


+

Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai

46

Mód. ei.


-

Kötelező

1 515 1 515

1 515 1 515

Vállalt



4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

Címnév

Alcímnév





Mód. ei.



+

-

Kötelező

Vállalt



Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint

59 60 61 4 62 3 63 4 64 1 2 65 4 3 66 4 67 3 68 3 69 3 70 3 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6

7 8 9

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás) Kórház 2012. évi ügyeleti hiány Dologi kiadás Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás Személyi Járulék Közfoglalkozt. tám. visszafiz. Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Dologi kiadás késedelmi pótlék Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Gondozó központ pályázat sikerdíj Dologi kiadás Óvoda fűtés szakértői díj Dologi kiadás Franciaországi /testvérvárosi út/ költsége Dologi kiadás Gyermekétkeztetés áthúzódó szla Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv

1 852 1 852 868 868 2 677 2 677 1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464

109 747 109 747 89 097

150 763 150 763 95 307

20 606 20 606 20 295

568

568

300

1 524 1 524 455 455 1 300 1 300 2 677 2 677 24 775 24 775 17 275

868 868 2 677 2 677 1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464 1 524 1 524 455 455 1 300 1 300 2 677 2 677 45 381 45 381 37 570

300

868 868 2 677 2 677 1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464 1 524 1 524 455 455 1 300 1 300 2 677 2 677 45 081 45 081 37 270

300 300 300

300

5 250 5 250 5 250


Címnév

Alcímnév

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32




Mód. ei.


34 35 36 37

Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)

38

Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése

39

Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)

40

2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.

41

Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.

42

Orvosi rendelő lift saját erő

43

Hunyadi út 4-14. közvilágítás

44

Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés

934 3 300

934


+ Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. Célelőirányzat Építésügyi bírság

33


-

Kötelező

985

985

255

255

7 000

1 296

1 296

508

808

808

1 050

1 050

1 260

1 270

81 090 1 945

80 901 1 945

Vállalt



981

1 200

1 000

1 000

14 601

14 601

45

Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása

1 450

46

Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkrlőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)

1 800

47

Rendezési terv felülvizsgálata

48

Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés

2.

3 850

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

2 000

Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

30 397

311

17 275

17 275

17 275

7 500

7 811

7 811


Címnév

Alcímnév


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3



M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz. Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Óvoda felújítás Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint Játszótéri eszközök beszerzése Részesedések vásárlása

1. 1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

-

Kötelező

Vállalt



H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.

2 1.


506

Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.

1

3.

Mód. ei.

2013. évi költségvetés +

1 850 1 500 500

Felhalmozási kiadások

4.


Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

200 1 530 1 500 411 26 250 8 259

311

7 500

7 811

7 811

6 511 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

1 748 16 800 16 800 701 155 325 453 39 672 33 233 6 439 285 781 254 947 30 834 375 702 375 702

389 326 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 341 931 341 931

389 326 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 341 931 341 931

858 573 858 573 858 573 1 784 423

846 597 846 597 846 597 1 891 466

488 836 488 836 488 836 1 142 052

488 836 488 836 488 836 1 126 011

30 731

1 172 783

32 972

13 800

23 579

5. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám


1. 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

2.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L E K (eFt) Eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Önkormányzati feladatok, bevételek Önkormányzat bevételei Működési bevételek Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz (Óvoda) Kormányhivatal (közüzemi díj általány) Egyéb bevétel Gyermekétkeztetés korábbi évek hátraléka Önkormányzat ÁFA bevétel Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Talajterhelési díj Építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele


Mód. ei.


Új mód. ei +

3 382 3 382 3 382 -

5 345 5 345 5 345

6 708 6 708 6 708

3 382

1 963 3 382

1 400 5 308

-

2 677 2 677 2 677

2 677 1 398 828 280 800 275 300 240 000 32 000 3 300 4 000

2013. évi előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat

9 385 9 385 9 385

9 385 9 385 9 385

1 400 5 308

1 400 5 308

2 677

2 677

3 942 3 942 3 942 1 239 143 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000 1 500 23 600 -

3 942 3 942 3 942 1 114 862 205 988 201 488 201 488 3 000 1 500 23 600 -

1 500 250 737 187 737

3 942 3 942 3 942 1 819 554 302 681 296 300 260 000 33 000 3 300 4 100 981 1 300 246 737 187 737

3 942 3 942 3 942 1 204 333 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000 1 500 23 600 -

83 548 104 189

83 548 104 189

-

-

-

63 000 4 000 2 600 2 300

59 000 18 601 2 600 2 300

23 600 18 601 2 600 2 300

23 600 18 601 2 600 2 300

23 600 18 301 2 300 2 300

300 1 400 1 400

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

16 001 1 400

14 601

14 601

14 601

14 601

-

34 810

89 041 29 772 29 772 28 512 1 260 -

300 300

300

35 240 35 240 35 240 32 740 2 500


5. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 4. 1.


1. 2. 3.

2. 3.

4. 6.

7. 8. 12. 13. 14. 15.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerő alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - EU önerő alap (Városközp.reh.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Fejezeti tartalék igénybevétele

Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major (előleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mező Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások



Mód. ei.


Új mód. ei + 17 535

535 114 307 535 307 535

2013. évi előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt 535 114 307 535 307 535

361 265 361 265 327 523

723 976 360 297 326 770

517 579 307 535 307 535

33 742 -

33 527 84 079

-

-

11 296

-

-

12 540 14 993

-

-

80 45 170

-

-

42 696 105

540

540

540

227 039

227 039

1 173

23 376 2 376 15 666

210 659 209 504

17 535


5. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 16. 5. 1.


1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 2. 1 2. 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.) Múzeumműködtetésére átv. Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakért. biz tám Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól) PH szervezet felj ÁROP pályázat Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Szőlő és borünnep (LEADER Program) Általános iskola számla megsz. miatt átváll. TIOP pályázat bev. (Kórház) Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe. Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Népszámlálásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat Ált.iskola informatika fejl.pályázat Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) Margit Kórháztól átvett (bérkompenzáció előleg) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Turisztikai kiadv. t. Vadásztársaságtól átvett városfennt. Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra Óvoda felújítás Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól)



Mód. ei.


Új mód. ei +


-

26 245 516 772 88 712 88 462

62 271 24 677 24 677

62 271 24 677 24 677

20 577 20 577 20 577

26 111 24 486 7 142 6 076 12 109 -

17 900

17 900

17 900

2 697

2 697

3 000

3 000

617

1 175

1 100 2 677

1 100 2 677

465

-

-

5 322

5 322

-

-

1 994

1 994

-

-

-

-

412 795 111 795 86 090

885 250 250 428 060 127 060 87 323

37 594 3 594 3 594

-

6 380 21 033

-

-

12 324

12 324

-

-

502 026 89 231 89 231 25 689 23 894 7 142 6 076 15 800 -

-

17 275

54 869 3 594 3 594

41 694 4 100 4 100

3 000

1 100 2 677

54 869 3 594 3 594


5. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 19 20 21

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6.

7. 8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt OTP LTP lakáskassza bevétele PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány Adósságkonszolidáció bevétele Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. ei.


Új mód. ei +


-

13 381 -

301 000 1 000 300 000

301 000

34 000

17 275

51 275

51 275

1 000 300 000

5 000 29 000

5 000 29 000

5 000 29 000

10 787

85 241

17 275 85 241

85 241

10 787

85 241 226 041

85 241 226 041

85 241 226 041

3 700

-

-

3 700 1 832 541

1 214 983

-

17 275

3 700 -

3 700 1 405 910

37 487

1 252 470

17 275

1 128 189

89 041

35 240


T/4.sz.melléklet

Városfenntartási kiadások 2013.

Megnevezés

Szerz. Vállalkozó

12 044 9 212 465 1 810

10 350 6 856 2 954 540

PVg Kft

10 707 4 000 3 124 3 583 8 490 8 490

4 000 1 000 1 000 2 000 4 400 3 000 1 400

PVg Kft

1 375 1 100

926 300 350 276 19 523 10 000 300 2 223 4 500 0 2 500 0 4 259 4 259 22 436 17 700 4 736

Közpark fenntartás *- parkfenntartás *- játszótér fenntartás * *- közterület gyommentesítés *- egyéb zöldterület gyommentesítés

PVg Kft PVg Kft PVg Kft PVg Kft

Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés

PVg Kft PVg Kft

Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás

2013. évi 2012. évi utolsó Eredeti előirányzat előirányzat

- önkorm.lakások felúj.

Mód. Javaslat

+ 2 414

-2 414 -2 414

1 604 810 5 600 4 000 1 600

- célelőirányzat Belvízelvezetés *- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ javaslat *- csapadék csatorna tisztítás

275 28 195

*- ZAVIT tagsági hozzájárulás Városgazdálkodás - Piac hiteltörlesztés felh.c.pe.á. - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés - Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás - Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás

ÉMÁSZ Rendőrség

Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése

PVg Kft

Közvilágítás - Közvilágítási díj

ÉMÁSZ

- Közvilágítás karbantartás

600 2 250 5 954 2 959 2 444 2 000 4 943 4 943 25 349 18 150 5 499

- díszvilágítás le- és 2013. évi feleszer. + áramdíj Állategészségügyi és állattenyésztési feladatok *- ebrendészet *- állatvásártér karbantartása

PVg Kft PVg Kft

Köztisztasági tevékenység *- utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) - közcélú iroda költségei - hulladékgazdálkodás tagdíj

PVg Kft PVg Kft PVg Kft PVg Kft Társulás

Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Közfoglalkoztatás - Közhasznú fogl. - Közmunka MINDÖSSZESEN

DnV Kft

1 600 1 600 9 717 3 538 500 0 5 679 300 300 125 876 14 640 111 236 228 596

600 600 0 10 063 0 300 5 109 4 000 654 400 400 0

76 957

-2 089 -2 089 700

700 200 200 2 345 2 345

11 259

* A zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatokra a 14 421 Eft állami támogatás biztosít fedezetet

-4 503

Módosított előirányzat

10 350 6 856 540 2 144 810 9 600 5 000 1 000 3 600 4 400 3 000 1 400 0 926 300 350 276 19 523 10 000 300 2 223 4 500 0 2 500 0 2 170 2 170 23 136 17 700 4 736 700 800 600 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 0 0 0 83 713

T/4. számú melléklet

Felújítási kiadások célonként 2013.

Sorszám


Intézmény, feladat megnevezés


Mód. ei.


Új mód. ei. +

I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézmények Kórház - Épület felújítás - Egyéb gép, berendezés, felújítás Kórház összesen Intézmények összesen Önkormányzati feladatok Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő) Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása) Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Játszótéri eszközök felúj. /ütés csillapítás/ Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Óvoda felújítás Önkormányzati lakások felújítása Önkormányzat összesen Felújítási kiadások mindösszesen

-


6 005 117 6 122 6 122 1 850

1 530

1 500

1 500

500

411 990 500 506 200 26 250

3 850 3 850

*

31 887 38 009

1337 e Ft -ból 625 e Ft felhalmozási kiadások 712 e Ft felújítás

311 1 400 1 711 1 711

7 500 7 500 7 500

7 811 1 400 7 811 7 811

7 811 1 400 9 211 9 211

2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezet hiány miatt nem finanszírozható

T/5. számú melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013

Intézmény, feladat megnevezés



Mód. ei.


Új mód. ei. +

I. 1.

2.

3.

4. 5. 6.

II.

Intézmények Kórház - épület, építmény - számítástechnikai eszközök besz. - egyéb gép, ber. Felszerelés besz. Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.) Jármű Számítógépes ügyelet Kórház összesen Védőnői szolgálat - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés Pásztó Város Önkorm.Óvodája - számítástechnikai eszköz vásárlása - vagyonértékű jogok vásárlása Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája - egyéb építmény (hálózat kiép.) IPESZ - egyéb gép, berensezés Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép Intézmények összesen

Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai eszk., programok - egyéb gép, ber. felsz. 1. Polgármesteri Hivatal összesen 6. Önkormányzati feladatok - Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat) - Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv. - Óvoda fűtéskorszerűsítés

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) - Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó Játszótéri eszközök Közmunkások részére számítástechnikai eszköz, egyéb gép Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10. Körzeti orvosi rendelő korsz. Kövicses patak terv módosítás Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kaialakítása Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság) Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés Orvosi rendelő lift saját erő Hunyadi út közvilágítás Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése 2. Önkormányzat összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési támogatás Felhalmozási célú kölcsön - Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap Pénzügyi befektetések kiadásai - Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.) Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitelkamat Fejlesztési célú pénzeszközátadás Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért. II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen: Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)

9 700 1 500 8 800

888 1 645 8 126

20 000

6 380 158 14 17 211 112 51 61 211 195 16 253 253 132 132 1 656 19 575

1 085 590 1 675

1 085 590 1 675

20 000

934 3 300 1 260 81 090 1 945

-


934

3 313 3 313

3 313 3 313

3 313 3 313

985

985

985

808

808

808

1 296

1 296

1 296

255 1 050 1 000

255 1 050 1 000 17 275 22 669

255 1 050 1 000 17 275 22 669

1 270 80 901 1 945 1 748 485 6 511 508 1 200 7 000 981

88 529 11 988 11 988

568 568 16 800 16 800 3 089 288 180 37 273

448 102 468 102

103 483 11 988 11 988 1 710 23 376 568 568 16 800 16 800 7 031 288 180 37 273

492 084 511 659

5 394

17 275 17 275

300

300

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 81 632 84 945

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 98 907 102 220

17 275 17 275

300

3 942 43 572 3 823 10 000 14 601 84 665 84 665

14 242 17 555

2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezet hiány miatt nem finanszírozható

2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.melléklet

1.sz. rendelet módosítás e Ft-ban Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adó 6. Felhalmozási bevétel 7. Előző évi pénzmaradvány 8. Adósságkonszolidáció Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

január

február

március

április

május

8031 10848 1100 25631 1967

8031 10848 2100 25631 1967

8031 10848 116100 25631 1967 5000

8031 10848 41500 25631 1967 5000

8031 10848 5100 235638 1967 10000

47577

48577

167577

92977

271584

84900 3219

84800

80600 7504

80580

80600 150

3313

8000

junius

július

augusztus szeptember

október

november december

Összesen

8031 10848 11000 25631 1967 15000 85241 226041 383759

8338 10848 1100 25631 1967 15000

8339 10848 1200 25631 1967 5000

8161 10848 36500 43166 1966 22275

8161 10848 30300 25631 1966 850

8161 10848 10300 25631 1966

8162 10854 10200 25631 1966

97508 130182 266500 535114 23600 78125 85241 226041 1442311

62884

52985

122916

77756

56906

56813

74500

87212

85500 7504

85500

85000

85257 7503

11000

74500 349435 300 14000

1411 14000

7500 1248

17275

988949 375315 9211 68836

88119 -40542

84800 -36223 -76765

91417 76160 -605

88580 4397 3792

91750 179834 183626

438235 -54476 129150

89911 -27027 102123

95960 -42975 59148

110279 12637 71785

85500 -7744 64041

85000 -28094 35947

92760 -35947 0

1442311 0

42436

42500

41800

40500

39500

36800

36800

36000

44500

42500

42500

43000

488836

Az önkormányzat 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel eft-ban

Recommend Documents