Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg

1

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008 ./IX. 26. / rendelete a 14/2008./ V. 15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19. rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet módosításáról, az I. félévi tájékoztató elfogadásáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat a 14/2008./ V.15./ rendelettel, 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet módosításáról , az I. félévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. A 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 6,7,10. §-i helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: „3.§ /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.056.146 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - működési kiadások összege

287.925 e Ft 58.843 e Ft 19.509 e Ft 2.689.869 e Ft

=ebből = személyi jellegű kiadás 1.240.355 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 403.988 e Ft = dologi jellegű kiadás 676.177 e Ft = ellátottak pénzbeni juttatása 91.012 e Ft = működési célú pénzeszköz átadás 29.885 e Ft = működési célú támogatásért.kiad. 5.950 e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 e Ft = kötelező tartalék - e Ft /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.056.146 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.

755.396 e Ft 213.978 e Ft 541.418 e Ft e Ft 294.000e Ft 239.976 e Ft 7.442 e Ft

2 II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás

796.241 e Ft 534.589 e Ft 75.955 e Ft e Ft 104.545 e Ft 9.933 e Ft 10.000 e Ft 61.219 e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhasználási bevétel

75.777 e Ft 33.400 e Ft 25.809 e Ft e Ft 10.000 e Ft 6.568 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1.036.201 e Ft 140.146 e Ft 804.501 e Ft 91.554 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

2.062 e Ft 2.062 e Ft e Ft 4.113 e Ft 372.476 e Ft 204.285 e Ft 168.191 e Ft 13.016 e Ft 13.016 e Ft - e Ft

IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

864 e Ft 864 e Ft

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 372.476 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

3

6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 917 e Ft. Ebből – működési kiadás: 917 e Ft Ebből = személyi jellegű kiadás 200 e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás 100 e Ft = működési célú tám.ért. kiadás 617 e Ft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege: 917 e Ft 7.§

. 10.§

bevételeinek

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 204.285 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 137.319 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és 20.000 e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe.

4 Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. /12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig – fedezet hiányában – az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be: A Képviselő-testület az intézményi kiadások személyi kiadás és járulék előirányzatából 1 %-ot zárol. Ezen túlmenően a polgármesteri hivatal költségvetésében a 2007. év után járó 13. havi illetményre kiutalt összegből 4.813 e Ft-ot zárol. A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor. A zárolás célja, hogy amennyiben az tényleges megtakarítást eredményez, abból az intézményi alkalmazottak részére természetbeni juttatás adható”. 2.§. A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 3.§.

Ez a rendelet 2008. szeptember 26-án lép hatályba.

Pásztó, 2008. szeptember 18.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. szeptember 26.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Hiány levezetése (e ft)

14/2008 (V.15) Képviselőtestületi rendelet szerinti költségvetési hiány:

372.476

Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:

372.476

Hiány változás

0

Hiányt növelő tételek - játszótér fenntartás - Út-híd keret többlet kiadása - Vagyonüzemeltetési kiadások - Víz, belvízelvezetés - Igazgatás (gáz, áramdíj) - Képviselőtestület kiadása (Testületi döntés alapján bér és költségátalány emelés) - Nívódíj, különdíj többlet kiadása - Tárgyévi hitelkamat - Sporttámogatás (szabadidő- SE támogatása, testületi döntés alapján - Kolostor bérleti díja - Civilszervezetek támogatása - Fogorvosi szolgálat (biztosítás, fűtés, közös költség - Iskolacentrum őrzés - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés - Munkáltatói lakásépítési számla visszapótlása - Hunyadi út építés - Pályázati utak többlet kiadása - Gépkocsi vásárlás - P.H. szervezet fejlesztés önerő - Fogászati rendelő újraindítása - Régi-vásártér csapadékvíz-elvezető

Hiányt csökkentő tételek 8 - Szoc. ellátás(lakásfenntartási támogatás és postaköltség csökkentés) 1.750 2.314 - 2008 évi bérpolitikai intézkedések 268 hatása 6.038 208 - Működésképtelen Önkormányzat kiegészítő támogatás 10.000 1.500 - Többcélú Kistérségi Társulástól átvett (közoktatási feladatra többlet normatívából) 2.520 559 - 2007 évi jövedelem, különbség mérsékelés elszámolás egyenlegének felosztása 7.965 1.125 - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása 527 2.554 265 780 80 100 1.321 1.430 655 745 516 1.156 1.500 3.500

árok ép.(támogatás kezelési költség) - Gárdonyi Géza Általános Iskola sportpálya aszfaltozás - Mártakeresztes erdei iskola pályázat előkészítés kiadásaira - Normatíva visszafizetési köt. kamatkiadás - Április havi normatíva lemondás - Margit Kórház ( főzőkonyha kialakítás ) - Dózsa György Általános Iskola (gáz és villamosenergia költségeire) - Gárdonyi Géza Általános Iskola (gáz számlák költségeire) - Gárdonyi Géza általános Iskola ( bérhiány fedezetére) - Dózsa György általános Iskola (nyugdíjazás miatti bérkiadásra és járulékaira ) Hiányt növelő tételek összesen:

86 300 650 31 1.200 1.760 2.000 1.000 528 661 28.800

Hiányt csökkentő tételek összesen:

28.800

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1/A MELLÉKLET e Ft-ban

Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi központi költségvetési vissztérülések Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2008. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

219071 294000 67009

219256 294000 67109

580080 127793 127793

580365 127181 126605 576 809098 1890 1890

809098 1610 1610 4113

-

655 655

Teljesítés

Teljesítés %a

Módosítási javaslat

-

+

219256 294000 67109

126537 151552 2538

57,7% 51,5% 3,8%

2 164

580365 126526 125950 576 809098 1890 1890

48,4% 63,5% 62,4% 310,4% 50,8% 870,3% 85,2%

10 832 24 988 23 502 1 486 740 89 664 89 664

4113 864 942491

280627 80323 78535 1788 411155 16449 1610 14839 2608 864 511399

63,4% 100,0% 54,3%

115 392

184976 55000 239976

98222 31884 130106

53,1% 58,0% 54,2%

8 668

9 306 9 306 5 337

Új módosított Zárolt előirányzat előirányzat

Felhasználható előirányzat

221 420 294 000 75 777

221 420 294 000 75 777

591 197 142 208 140 146 2 062 804 501 91 554 91 554

591 197 142 208 140 146 2 062 804 501 91 554 91 554

4 113 864 1 043 240

4 113 864 1 043 240

184 976 55 000 239 976

184 976 55 000 239 976

4113 864 943146

184976 55000 239976

184976 55000 239976

535788 36494

535788 74009

1 29789

1200 1

534589 103797

280809 90174

52,5% 86,9%

748

534 589 104 545

534 589 104 545

572282

609797

29790

1201

638386

370983

58,1%

748

639 134

639 134

51891

58971

65624

124595

107388

86,2%

51891

58971

65624

124595

107388

86,2%

22 512 10 000 32 512

147 107 10 000 157 107

147 107 10 000 157 107

13016

11976

92,0%

13 016

13 016

217165 145136 362301 2901130

645454 23084 668538 2081017

297,2% 15,9% 184,5% 71,7%

23 055 23 055 182 539

655

13016

230548 116463 347011 2733854

227339 145137 372476 2817747

95414

1730239 322145

1743606 322152

39793 13567

1783399 335719

925832 161583

51,9% 48,1%

22 429 3 708

465310 555

506530 755

29790 81

536320 836

770776 6

143,7% 0,7%

2518249 1220 29891 184494 2733854

2573043 1910 40441 202353 2817747

83231

2656274 1910 40441 202505 2901130

1858197 17063 30315 66451 1972026

70,0% 893,4% 75,0% 32,8% 68,0%

- A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák.

Likvid hitelek törlesztése : 594.651

+

Beszámolóval egyező mód ei.

942614

- A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

Likvid hitelek felvétele : 645.454


152 83383

10174 1 10175 12031

14 643

12 880

204 285 168 191 372 476 3 056 146

10630 10630

193655 168191 361846 3045516

1 133

1 804 695 339 427

5817 4813

1798878 334614

22 659 162

14 149 81

544 830 917

48 958 17 599 18 402 85 420 170 379

15 363

2 689 869 19 509 58 843 287 925 3 056 146

12 880 27 523

15 363

10630

544830 917

10630

10630

2679239 19509 58843 287925 3045516

1/B MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz.

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

15 16

1. 2. 3.

4. 5. 6.

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Előző évi központi költségvetési vissztér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás




+

219071* 292240

219256 292240

511311

511496

127793 127793

937801

127181 126605 576 809098 910 864 938053

169348 55000 224348

169348 55000 224348

535788 36494 572282

535788 74009 609797

1 29789 29790

41959

48994

41959

48994 13016

809098 910

Beszámolóval egyező mód. Ei.

-

Teljesítés

219256 292240

126537 150407

Teljesítés %a

57,7% 51,5%

Módosítási javaslat +

-

2 164

511496

276944

54,1%

2 164

80323 78535 1788 411155 334 864 492676

63,5% 62,4% 310,4% 50,8% 36,7% 100,0% 52,6%

24 988 23 502 1 486 740

9 306 9 306

25 728

14 643

169348 55000 224348

89924 31884 121808

53,1% 58,0% 54,3%

534589 103797 638386

280809 90174 370983

52,5% 86,9% 58,1%

65471

114465

97258

65471

114465 13016

655

230548

227339

2518249

2573043

95261

1730239 322145

1743606 322152

465310 555

1200 1 1201

Zárolt előirányzat

221420 292240

126526 125950 576 809098 910 864 937398

655 655

Új módosított előirányzat


221420 292240

513660

513660

142208 140146 2062 804501 910 864 948483

142208 140146 2062 804501 910 864 948483

169348 55000 224348

169348 55000 224348

748 748

534589 104545 639134

534589 104545 639134

85,0%

32 478

146943

146943

97258 11976

85,0% 92,0%

32 478

146943 13016

146943 13016

5 337

10174

217165

645454

297,2%

12 880

204285

12030

2656274

2017099

75,9%

61 118

27 523

2689869

10630

2679239

39793 13567

1783399 335719

925832 161583

51,9% 48,1%

22 429 3 708

1 133

1804695 339427

5817 4813

1798878 334614

506530 755

29790 81

536320 836

770776 6

143,7% 0,7%

22 659 162

14 149 81

544830 917

2518249

2573043

83231

2656274

1858197

70,0%

48 958

15 363

2689869

10630

2679239

1172361 380665 654021 5588 37200 242502

1179943 384235 660742 5788 37524 242502

39213 13552 1658

1219156 397787 662400 5788 37524 242502

618685 200342 360999 4767 12440 594651

50,7% 50,4% 54,5% 82,4% 33,2% 245,2%

22 057 6 476 17 933 192 1 155

858 275 4 156 30 8 794

1240355 403988 676177 5950 29885 242502

8025 2605

1232330 401383 676177 5950 29885 242502

25912**

62309

28808

91117

66083

72,5%

1 145

1 250

91012

-forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

* Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft

230

204285

544830 917

91012

1/C MELL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Ssz.

1. 2. 3.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra


67009 1610



+


-

Teljesítés

Teljesítés %-a


+

-




100 67009 1890

100 67009 1890

916 1622 16449

916,0% 2,4% 870,3%

1000 7 668 89 664

1100 74677 91554

1100 74677 91554

74 825 14 839

76435 15119

76435 15119

3203

3203

- önkormányzat - intézmények

1610

1610 280

1610 280

1610 14839

100,0% 5299,6%

4. 5.

Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.

3203

3203

3203

2274

71,0%

6. 7.

Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás

9932

9977

10130

10130

100,0%

34

10164

10164

8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 10 Felhalmozási célú hitel

1760 15628 116463

1760 15628 145137

1

1760 15628 145136

1145 8298 23084

65,1% 53,1% 15,9%

23 055

1760 15628 168191

1760 15628 168191

Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

215605

244704

1

244856

63918

26,1%

121 421

366277

366277

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

1220 29891 184494 215605

1910 40441 202353 244704

1910 40441 202505 244856

17063 30315 66451 113829

893,4% 75,0% 32,8% 46,5%

17 599 18 402 85 420 121 421

19509 58843 287925 366277

19509 58843 287925 366277

11 12 13

1. 2. 3.

153

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása

153

152 152

1/D sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege

e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2008. Évi eredeti előirányzat

555



+ 555

755

Teljesítés %a

Teljesítés

81

200 555


81

KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás

200

200

100 255

100 455

81

KIADÁSOK ÖSSZESEN

555

755

81


636

358

56,3%

200

200

100,0%

836

558

66,7%


6

836

6

81

717

717

200

200

917

917

200

200

81

100 617

100 617

81

917

917

81

3,3% 162 0,7%


-

200 181 455


162

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve 2008. Évi Módosított eredeti cso- iránycsoelőirányzat előirányzat port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911326 914622 1. Margit Kórház 876879 880016 1. Működési költségvetés 876879 880016 1. Személyi juttatások 439058 439058 2. Munkáltatót terhelő járulékok 146126 146126 3. Dologi kiadások 290995 294132 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 700 700 - gép, műszer besz. (alvás diagn.) 700 700 -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások - vagyoni értékű jogok - jármű - főzőkonyha kialakítás -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 34447 34606 1. Működési költségvetés 34447 34606 1. Személyi juttatások 12032 12032 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3991 3991 3. Dologi kiadások 18424 18583 7. Felhalmozási kiadás Vagyoni értékű jogok 2. Területi Gondozási Központ összesen 190921 196401 1. Területi Gondozási Központ 63570 63875 1. Működési költségvetés 63570 63875 1. Személyi juttatások 33282 33339 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10834 10834 3. Dologi kiadások 19454 19702 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 14035 18549 1. Működési költségvetés 14035 18549 1. Személyi juttatások 8746 11515 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2875 3840 3. Dologi kiadások 2414 2634 7. Felhalm. kiadások 560 -szám.tech. és ügyv.eszk. 560 -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 91585 92202 1. Működési költségvetés 91585 92202 1. Személyi juttatások 48892 48928 2. Munkáltatót terhelő járulékok 16182 16182 3. Dologi kiadások 26511 27092 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21731 21775


+

-

17662 17478 17478 13225 4253


Teljesítés

Teljesítés %-a


+

-




932284 897494 897494 452283 150379 294132

498839 481324 481324 222813 74569 167787

53,5% 53,6% 53,6% 49,3% 49,6% 57,0%

24659 24659 24659 4590 1470 1000

956943 922153 922153 456873 151849 295132

956943 922153 922153 456873 151849 295132

700 700

16155 216 12079

2307,9% 30,9%

17599 12079

18299 700 12079

18299 700 12079

2760 1000 1760

2760 1000 1760

2760 1000 1760

34790 34790 12172 4035 18583

34790 34790 12172 4035 18583

2760 1100

184 184 140 44

34790 34790 12172 4035 18583

201080 65479 65479 34554 11223 19702

17515 17515 6132 2019 9316 48 48 99168 32325 32325 16245 5532 10548

4679 1604 1604 1215 389

50,3% 50,3% 50,4% 50,0% 50,1%

49,3% 49,4% 49,4% 47,0% 49,3% 53,5%

3364 787 787 596 191

363 363 275 88

18912 18912 11790 3928 2634 560 560

7579 7579 4873 1520 711 475 475

40,1% 40,1% 41,3% 38,7% 27,0% 84,8% 84,8%

99 99 75 24

19011 19011 11865 3952 2634 560 560

2158 2158 1635 523

94360 94360 50563 16705 27092

48969 48969 26263 9035 13671

51,9% 51,9% 51,9% 54,1% 50,5%

2359 2359 1787 572

96719 96719 52350 17277 27092

651 651 489 162

96068 96068 51861 17115 27092

554

22329

10295

46,1%

119

22448

174

22274

1133 1133 1133 858 275

203311 65133 65133 34292 11139 19702

1266 441 441 333 108

202045 64692 64692 33959 11031 19702 19011 19011 11865 3952 2634 560 560

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre




+

-


Teljesítés

Teljesítés %-a


+

-

21731 13068 4323 4040 300

21775 13108 4323 4044 300

554 420 134

22329 13528 4457 4044 300

10295 6868 2257 1081 89

46,1% 50,8% 50,6% 26,7% 29,7%

119 90 29

24784 24784 440 2300

62351 62351 1610 2300

29790 29790 982

92141 92141 2592 2300

72494 72494 1956 1044

78,7% 78,7% 75,5% 45,4%

3707 3707

750

750

750

130,7%

750

750

750

980 230 3312

21294 1127031

57691 1173374

86499 1225505

65952 670501


22448 13618 4486 4044 300 1750 1750


174 131 43


22274 13487 4443 4044 300

94098 94098 2592 1800

94098 94098 2592 1800

2562

3312

3312

441,6%

2562

3312

3312

76,2% 54,7%

1145 31730

500

-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai ÖSSZESEN:

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre ** 3.312 e forint - felhalmozási célú kölcsön : - felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : összesen :

750 2562 3312

28808 52131

1250 2883

86394 1254352

1266

86394 1253086

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI

KieCímmelt név előirányzat szám FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7

10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

2. 1. 1. 1. 2.

Alcím- Előnév irányzat csoportnév

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok


540222 160131 160131 91614 30389 38128


543555 160524 160524 91682 30391 38321


+

-

13967 5215 5215 3076 984 1155

130 130 223856 223856 121426 39484 60640

226438 226438 122782 39796 61554

2306

2306

156235 156235 88781 29118 36324

156593 156593 88868 29118 36595

2012

2012

4925 4925 3731 1194

3827 3827 2899 928


Teljesítés

Teljesítés %-a

+

557522 165739 165739 94758 31375 39476

298862 88237 88237 50262 16500 21375

55,0% 55,0% 55,0% 54,8% 54,3% 55,8%

130 130

100 100

76,9% 76,9%

231363 231363 126513 40990 61554

125917 125917 67904 21764 36207

55,6% 55,6% 55,3% 54,7% 58,8%

2306

42

1,8%

160420 160420 91767 30046 36595

84708 84708 48113 15663 20932

54,1% 54,1% 54,1% 53,8% 57,2%

2012


-

9626 1711 1711 1273 408 30


567148 167450 167450 96031 31783 39506

Zárolt előriányzat

4008 1220 1220 916 304

130 130 4481 4481 1881 600 2000

235844 235844 128394 41590 63554

163854 163854 93052 30452 38338

2012

563140 166230 166230 95115 31479 39506 130 130

1609 1609 1214 395

2306

3434 3434 1285 406 1743

Felhasználható előriányzat

234235 234235 127180 41195 63554 2306

1179 1179 888 291

162675 162675 92164 30161 38338

2012

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám 3. 4. 5. 7.

7. 10

Címnév

Alcím- Előnév irányzat csoportnév



Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 540222


543555


+

13967

-


557522

Teljesítés

Teljesítés %-a


+

298862

55,0%

-

9626


567148

Zárolt előriányzat

4008

Felhasználható előriányzat

563140

4.sz. melléklet

Címszám

Alcím szám

ElőKieCím- Alcím- Előiránymelt név név irányzat előzat csoiránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1.


Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ÁH belülre ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások

7.

10. III. F E J E Z E T

oldal

ÖSSZESEN:

2008. Évi eredeti előiárnyzat



-


Teljesítés

Teljesítés %a


+

-




52835

52873

1497

54370

26144

48,1%

2201

56571

369

56202

52835

52873

1497

54370

26144

48,1%

2201

56571

369

56202

52835

52873

1497

54370

26144

48,1%

2201

56571

369

56202

27649

27687

814

28501

13574

47,6%

607

29108

276

28832

9264

9264

261

9525

4697

49,3%

194

9719

93

9626

15402

15402

422

15824

7585

47,9%

1400

17224

17224

520 280

520 280

520 280

3 285 285

54,8% 101,8%

520 280

520 280

240

240

240

240

240

52835

52873

1497

54370

26144

48,1%

2201

56571

369

56202

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

cso-

irány-

port szám

zat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat


csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások


Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás



+

-

Beszámolóval egyező mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés %a


+

-




4500 4500 4500

4910 4910 4910

4910 4910 4910

1980 1980 1980

40,3% 40,3% 40,3%

179 179 179

5089 5089 5089

5089 5089 5089

4500 4500

6438 6438

6438 6438

3695 3695

57,4% 57,4%

3031 3031

9469 9469

9469 9469

4500

6438

6438

3695

57,4%

3031

9469

9469

32967 32967 3200

28752 28752 3298

28752 28752 3298

2056 2056 2056

7,2% 7,2% 62,3%

28752 28752 3298

28752 28752 3298

29767 *

25454

25454

25454

25454

500 500 500

500 500 500

500 500 500

366 366 366

73,2% 73,2% 73,2%

208 208 208

708 708 708

708 708 708

37200 37200 6624 2307 16769 11500

35252 35252 7724 2659 13369 11500

35252 35252 7724 2659 13369 11500

17367 17367 9653 3332 4382

49,3% 49,3% 125,0% 125,3% 32,8%

7766 7766 5680 1818 268

41018 41018 13404 4477 11637 11500

41018 41018 13404 4477 11637 11500

7000 7000 7000

7000 7000 7000

7000 7000 7000

2708 2708 2708

38,7% 38,7% 38,7%

7000 7000 7000

7000 7000 7000

24500 24500 23000

24500 24500 23000

24500 24500 23000

9351 9351 9351

38,2% 38,2% 40,7%

24500 24500 23000

24500 24500 23000

1500 600 600

1500 600 600

1500 600 600

412 412

68,7% 68,7%

1500 600 600

1500 600 600

600

600

600

412

68,7%

600

600

2000 2000

2000

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

cso-

irány-

port szám

zat szám



cso-

portnév 9. Köztisztasági feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Települési vizellátás 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadás 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft




+

-

Beszámolóval egyező mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés %a


+

-

15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400

15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400

15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400

9967 9967 8706 681 580 232 232 232

62,7% 62,7% 84,2% 18,2% 32,2% 58,0% 58,0% 58,0%

748 748 748

128059

124244

124244

48134

38,7%

11932

2000




16640 16640 11091 3749 1800 400 400 400

16640 16640 11091 3749 1800 400 400 400

134176

134176

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3. 1

2 3 4 5 6


Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing - részvény vásárlás tulajdonközösség - klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.

7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4.

Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre




+

-

Beszámolóval egyező módosított ei.

435607 323045 323045 215415 65130 41600

439079 323097 323097 215497 65153 41502

13719 13719 13719 10278 3289

452798 336816 336816 225775 68442 41502

45 900 560 340

152

900 560 340

197 900 560 340

39270 29989 8551 730

Teljesítés

Teljesítés %a


+

10294


456096 340826 340826 227448 68977 43002


574340 162519 162519 107947 32481 21147 8 197 739 371 328 40

126,8% 48,3% 48,3% 47,8% 47,5% 51,0%

13 592 4 010 4 010 1 673 535 1 500

100,0% 82,1% 66,3% 96,5%

34 268

231 1168 560 340

231 1168 560 340

268 578 462 116

268 39848 29970 8667 730 481 481 75422 1200 1200

268 39848 29970 8667 730 481 481 75422 1200 1200

1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

1 325 1 175 70 80

1800 1625 1405 140 80

1800 1625 1405 140 80

2 554 2 554

19554 19554

19554 19554 1000 1000 1000 4316 4316 4316 2315

2315 2315

73292 1200 1200

39270 29508 8551 730 481 481 76712 1200 1200

39270 29508 8551 730 481 481 76712 1200 1200

18333 14158 3536 158 481 481 393488 500 500

46,7% 48,0% 41,4% 21,6% 100,0% 100,0% 512,9% 41,7% 41,7%

1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800

538 538

35,9% 35,9%

285 285 480 480 1371

22,2% 22,2% 40,0% 40,0% 76,2%

1800 300 230 70

1800 300 230 70

1800 300 230 70

1371 374 337 32 5

76,2% 124,7% 146,5% 45,7%

17000 17000

17000 17000

17000 17000

11368 11368

66,9% 66,9%

1000 1000 1000 12700 12700 12700 2000

1000 1000 1000 12700 12700 12700 2000

1000 1000 1000 12700 12700 12700 2000

435 435 435 4316 4316 4316 1810

43,5% 43,5% 43,5% 34,0% 34,0% 34,0% 90,5%

315

1000 1000 1000 4316 4316 4316 2315

2000 2000

2000 2000

2000 2000

1810 1810

90,5% 90,5%

315 315

2315 2315

9 004

10294

8384 8384 8384

4813 4813 4813 3646 1167


451283 336013 336013 223802 67810 43002

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 12 3. 3. 7. 13 3. 4. 14 4.

15 4. 16 1. 2. 3. 4. 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 4 29


Fizetendő ÁFA ÁFA befizetés (fordított ÁFA) Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Kolostor bérleti díjai Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva)




+

-


12958

12958

12958

2958 10000

2958 10000

2958 10000

2000 2000 2000

2000 2000 2000

2000 2000 2000

9000 9000 9000

9000 9000 9000 576

9000 9000 9000 576

265 265

252 324 324 265 265

252 324 324 265 265

265

265

265

Teljesítés

Teljesítés %a

200 200

1748 1748 200 200 2096 1079 331 686

+

-




2535 932 1118 485 570 570

19,6%

12958

12958

37,8% 4,9%

2858 10000 780 780

2858 10000 780 780

780 780 750 30 4500 4500 4500 325

39,0% 39,0% 37,5% 50,0% 50,0% 50,0% 56,4%

1720 1720 1690 30 9000 9000 9000 576

1720 1720 1690 30 9000 9000 9000 576

1 324 324

0,4% 100,0% 100,0%

252 324 324 265 265

252 324 324 265 265

265

265

840 100 740 740

840 100 740 740

1748 1748 1194 1194 2096 1079 331 686

1748 1748 1194 1194 2096 1079 331 686

2331 2331 150 150

2331 2331 150 150

780 780

809 69 740 740

1748 1748 200 200 2096 1079 331 686


1748 1748 131 131 2096 1079 344 673

130 130 100 30

840 100 740 740

100,0% 100,0% 65,5% 65,5% 100,0% 100,0% 103,9% 98,1%

994 994

410 410 410

352149

2300 2300 150 150

2300 2300 150 150

2300 2300 150 150

2331 2331 149 149

101,3% 101,3% 99,3% 99,3%

31 31

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 3 30 3 4 31 3 32 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3 39

4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Dologi kiadás Iskolacentrum őrzése Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 6 darab parkoló kialakítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Sziget út csapadékvíz elvez. Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés




+

-


Teljesítés

Teljesítés %a


+

-

2 035 2 035




2035 2035

2035 2035

2500 2500

1500 1500

1500 1500

1500 1500

3888

3888

3888

3888

100,0%

3888

3888

3888 3888

3888 3888

3888 3888

3888 3888

100,0% 100,0%

3888 3888

3888 3888

79973 79973 48182 1613

112169 112169 69328 1613

112169 112169 69328 1613

54941 54941 18690

49,0% 49,0% 27,0%

199802 199802 129303 1613

199802 199802 129303 1613

3500 2200

3500 2200

3500 2200

3500 18739

3500 18739

1 200 9971

9971

9971

1200 9971

1200 9971

655 4740 720

4740 720 1700

4740 720 1700

655 4740 720 2445

655 4740 720 2445

87 633 87 633 59 975

16 539

40

5,6% 745

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyván túli csapadékvíz elvezetés Régivásártér út csapadék árok burkolata Felújítási kiadások

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2 3 4 5

1.


Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad.

1. 2.

1.

Kiemelt előirányzat neve

12 13 14 15

2.

3.

K I A D Á S O K (eFt)

Irinyi út felújítás TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. - személygépkocsi beszerzés - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés



+

-


500 500

500 500

500 500

2000

2000

2000

3400 350 1000 12846 5400 6720 8868 1100 2200

3400 350 1000 12846 5400 6720 8868 1100 2200

29891

40441 5150 900 4500

12575

Teljesítés

400

Teljesítés %a


+

-

80,0% 300

650 350




500 500 300 2000

500 500 300 2000

650 3400 350 1000 32846 5400 6720 8868 1100 22000 86 58843 10236 3471 15245

650 3400 350 1000 32846 5400 6720 8868 1100 22000 86 58843 10236 3471 15245

996 849 5400

99,6% 6,6% 100,0% 107,8% 93,8% 15,0%

40441 5150 900 4500

9556 1032 331 86 30315 147 21 282

12575

12575

12526

99,6%

12575

12575

17316

17316

17316

17339

100,1%

17316

17316

1900 1900

2400 1900

2400 1900

5936 1680

247,3% 88,4%

9 256

11656 1900

11656 1900

4 256 1 500 3 500 13220 13220

4256 1500 4000 345936 103434 90214

4256 1500 4000 345936 103434 90214

5400 6720 8868 1100

75,0% 2,9% 2,3% 6,3%

4256

332716 90214 90214

500 332716 90214 90214

500 332716 90214 90214

278828 36326 36326

83,8% 40,3% 40,3%

20 000

19 800 86 18 402 5 086 2 571 10 745

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.


Tőketörlesztés Kamattartozás Víziközmű társulás hitel törlesztés Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) Kamattartozás ( szenyvíz I. , II. , III. ütemek ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.


76192 14022



+

76192 14022

-


76192 14022

Teljesítés

29966 6360

Teljesítés %a


+

-

39,3% 45,4%

242502 242502

740879 740879 740879 1589175

741635 741635 741635 1625599

39793 39793 39793 53512

242502 242502

242502 242502

100,0% 100,0%

781428 781428 781428 1679111

408719 408719 408719 1316828

52,3% 52,3% 52,3% 78,4%

23 186 23 186 23 186 137 631


76192 14022 13220 2220 11000 242502 242502

13220 2220 11000 242502 242502


1133 1133 1133 11427

803481 803481 803481 1805315


76192 14022 13220 2220 11000 242502 242502 5817 5817 5817 10630

797664 797664 797664 1794685


Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 2. 3 2. 1. 1 2. 3. 4 7. 3. 1. 1. 2. 3.



2008. Évi eredeti

csoelőirányzat portnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység 701 Működési költségvetés 701 Személyi kiad. 48 Munkáltatót terhelő járulékok 15 Dologi kiadások 608 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk. Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701



917 917 48 15 824 30

-


917 917 48 15 824 30

Teljesítés

Teljesítés %a


+

388 388 15 8 365

42,3% 42,3% 31,3% 53,3% 44,3%


917

388

42,3%


-

105 105

105 105

75 30 105

917


105

105

917 917 48 15 749

917 917 48 15 749

105

105

917

917

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

csoport szám

irányzat szám



csoportnév




+

Beszámolóval egyező mód ei.

Teljesítés

Teljesítés %a

-


+




-

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ( ÁH-on belül ) Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

19287 19287 13169 4244 1874

19951 19951 13632 4375 1944

476 476 361 115

20427 20427 13993 4490 1944

9215 9215 6386 2077 752

45,1% 45,1% 45,6% 46,3% 38,7%

119 119 90 29

20546 20546 14083 4519 1944

16868 16868 11795 3573 1500

18114 18114 12683 3857 1574

1512 1512 1144 368

19626 19626 13827 4225 1574

10667 10667 7357 2339 717 254

54,4% 54,4% 53,2% 55,4% 45,6%

59 59 45 14

19685 19685 13872 4239 1574

36155

38065

1988

40053

19882

49,6%

178

40231

174 174 132 42

20372 20372 13951 4477 1944

19685 19685 13872 4239 1574

174

40057

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

1 1


Címnév

Alcímnév

ElőK I A D Á S O K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




+

-


Helyi kisebbségi önkormányzat

555

755

81

836

Működési költségvetés

555

755

81

836

200

200

1

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

3

Dologi kiadás

100

100

4

Műk.célú pe. átadás

255 255 555

455 455 755

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

81

81

836

836

Teljesítés %a

Teljesítés

6

6

6

0,7%


+

-



162

81

917

917

162

81

917

917

200

200

81

100

100

81

617 617 917

617 617 917

0,7%

0,7%


162 162 162

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök



911326 876879 76800 76800

914622 880016 76800 76800

772015 798 771217


+

-

17662 17478


Teljesítés

Teljesítés %a


+

-




932284 897494 76800 76800

503643 486749 43799 43799

54,0% 54,2% 57,0% 57,0%

29996 29996

5337 5337

956943 922153 76800 76800

956943 922153 76800 76800

772015 798

772015 798

52,8% 63,5%

15839

5337

771217

771217

407935 507 1000 391589 14839

782517 798 1000 765880 14839 14839

782517 798 1000 765880 14839 14839

1000 3137 58699

1000 3137 58699

48,6%

34790

34790

46,3% 32,2% 49,5%

29430 5474 23956

29430 5474 23956

100,0% 48,2% 52,9% 53,3% 53,3% 57,1%

159 5201 203311 65133 65133 14072

159 5201 202045 64692 64692 14072

1000 50,8%

5337 14839 14839

14839

29430 5474 23956

833 3137 30872 173 16894 612 612 13615 1764 11851

159 5201 201080 65479 65479 14072

159 2508 106322 34916 34916 8035

28064

3137 28064

17478

3137 45542

34447

34606

184

34790

29430 5474 23956

29430 5474 23956

5017 190921 63570 63570 14072

159 5017 196401 63875 63875 14072

184 4679 1604 1604

1000 100,0% 67,8%

281 281

49498 14035 110 110

305 49498 18549 110 110

13925

13925

1604 363

13157

3364 787 787

1133 1133 1133

351 351

305 51102 18912 110 110

305 26295 10522 73 73

100,0% 51,5% 55,6% 66,4% 66,4%

13925

6975

50,1%

436 99

1266 441 441

351 351

1133

305 50405 19011 110 110 13925

351 351

441

305 49964 19011 110 110 13925

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


13925



+

-

13925 4514

91585 24515 24515

92202 24515 24515

67070 21731 350 350

617 67070 21775 350 350

21381 3040 970 970 1160

44 21381 3040 970 970 1160

1160 910 1105287

1160 910 1114063

363 2158

2158 554

554

22341


Teljesítés

Teljesítés %a

13925

6975

50,1%

4514 363 94360 24515 24515

3474

77,0%

49746 12589 12589 558 558 558

52,7% 51,4% 51,4%

617 69228 22329 350 350

617 35982 11138 375 375

100,0% 52,0% 49,9% 107,1% 107,1%

44 21935 3040 970 970 1160

44 10719 2802 363 363 2105 945 1160 334 612767

100,0% 48,9% 92,2% 37,4% 37,4% 181,5%

1160 910 1136404


+

-

99 2359

691 691 691

100,0% 36,7% 53,9%

119 3507

3507 945 2562 6470



13925

13925

4514 462 96719 24515 24515 691 691 691

4514 462 96068 24515 24515 691 691 691

617 70896 22448 350 350

1668 119

36867


44 22054 6547 970 970 4667 945 3722 910 1166801

651

651 174

174

1266

617 70245 22274 350 350

44 21880 6547 970 970 4667 945 3722 910 1165535



1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.


B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről


540222 160131 19173 19173


543555 160524 19073 19073


13967 5215

-


557522 165739 19073 19073

Teljesítés

Teljesítés %a

302207 90148 13447 13447 656 656

54,2% 54,4% 70,5% 70,5%

83 393 75569 126252 13167 13167 697 649 48

83,0% 100,0% 51,7% 54,6% 63,8% 63,8%

2041 208691 160420 10560 10560

2041 110347 85807 7823 7823 489 335 154

100,0% 52,9% 53,5% 74,1% 74,1%

358 149502

358 77137

100,0% 51,6%


+

-

9626 1711

780 780


567148 167450 19073 19073 780 780


4008 1220


563140 166230 19073 19073 780 780

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

140958 223856 20346 20346

100 393 140958 226438 20631 20631

5215 4925

100 393 146173 231363 20631 20631

860 812 48

100 393 147104 235844 20631 20631 860 812 48

3621 3434 500 500 634 416 218

2041 212312 163854 11060 11060 634 416 218

2300

358 151802

931 4481

1220 1609

100 393 145884 234235 20631 20631 860 812 48

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk.

203510 156235 10560 10560

2041 203766 156593 10560 10560

145675

358 145675

4925 3827

3827

1609 1179

1179

2041 210703 162675 11060 11060 634 416 218 358 150623



2.

3. 4. 5.



csoportnév -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N


540222


543555


13967

-


557522

Teljesítés

302207

Teljesítés %a

54,2%


+

9626

-


567148


4008


563140

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

szám

szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoport-


név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


52835 52835 7990 7990 1294 1294 1294


52873 52873 7990 7990 1294 1014 1014


+

1497 1497

280 280

43551 52835

38 43551 52873

-


54370 54370 7990 7990 1294 1014 1014

Teljesítés

Teljesítés %-a

27210 27210 3762 3762 2378 2378 2368 10

50,0% 50,0% 47,1% 47,1% 183,8% 234,5% 233,5%

38 21032 27210

100,0% 46,7% 50,0%


+

2201 2201

1524 1524 1304 220

280 280

1497 1497

38 45048 54370

677 2201

-


56571 56571 7990 7990 2818 2538 2318 220 280 280

38 45725 56571

369 369

369 369


56202 56202 7990 7990 2818 2538 2318 220 280 280

38 45356 56202

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat

elő-

cso- irányport zat szám szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 1 2 6. 1 2 3

zat


csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft


20538 5331 5331 5331 15207 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288

20538


21990 5331 5331 5331 16659 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288


-

Beszámolóval egyező mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %a

21990 5331 5331 5331 16659 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288

19292 2322 2322 2322 16970 8020 313 1283 3179 1200 600 118

87,7% 43,6% 43,6% 43,6% 101,9% 52,7% 26,4% 53,3% 41,1% 50,0% 50,0% 41,0%

1452 1452

1452 1452

610 717 8950 8950

616,4% 616,4%

21990

21990

19292

87,7%


+

7498

-




29488 5331 5331 5331 24157 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288

29488 5331 5331 5331 24157 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288

7498 7498

8950 8950

8950 8950

7498

29488

29488

7498

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám

1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.


csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft. Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem




+

-


Teljesítés

Teljesítés % a

23211 23211 23211 2000

23211 23211 23211 2000

23211 23211 23211 2000

11591 11591 11591 1488 38

49,9% 49,9% 49,9% 74,4%

18211 3000

18211 3000

18211 5880 3000 3984* 62 139 10000 10000 10000 10000

32,3%

1476006 827904 294000 151552 294000 151552 260000 133538 30000 16847 4000 1167** 239976 130106 184976 98222

56,1% 51,5% 51,5% 51,4% 56,2%

937 18211 3000 57 670 10000 10000 10000 10000

54,2% 53,1%

1591336 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976

1591336 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976

86283 98693

86283 98693

55000 67880 3203 2871

55000 67880 3203 2871

54 278 64677 13809 12000 3000 28200

54 278 64677 13809 12000 3000 28200

532 4836 1200 1100 796241 639134 534589 37241 67304 717 75238

532 4836 1200 1100 796241 639134 534589 37241 67304 717 75238

9933

9933

57 670

86283 98693

86283 98693

45816 52406

53,1% 53,1%

55000 60212 3203 2871

55000 60212 3203 2871

55000 60212 3203 2871

31884 3723 2101 1780

58,0% 6,2% 65,6% 62,0%

54 278 57009 13809 12000 3000 28200

54 278 57009 13809 12000 3000 28200

54 278 57009 13809 12000 3000 28200

54 267 1622 522

100,0% 96,0% 2,8% 3,8%

555 41404** 9932

9932

1

29789 81 15025

1201 1201 1200 1

1100 762981 478371 638386 370983 534589 280809 36493 22870*** 67304 67304 636 358 63509 36838 9933

9933


937 18211 3000 57 670 10000 10000 10000 10000

86283 98693

95414 29790 1


937

1382448 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976

668768 609797 535788 36494 37515 555 48484


24875 24875 24875 2000

1338773 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976

624173 572282 535788 36494

-

24875 24875 24875 2000

10000 10000 10000 10000 1856

+

1664 1664 1664

10000 10000 10000 10000

95414


124636

7668

7668

532 4836+ 1200 1100 62,7% 33260 58,1% 748 52,5% 748 100,0% 56,3% 81 58,0% 11729 100,0%

9306

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irány-

cso-

port zat szám szám

portnév

7. 8. 12.

5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. 1 2 2. 1. 2. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6.


Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás -2007. Év után járó 13. Havi illetmény -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés -Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. -Előrehozott öregségi nyugdíj ( VII. - VIII. hó ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Irinyi út felújítás ( TEUT ) Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt


9932

120412 119962 119962 9500 31284 33937 14670


9932

118628 118178 117602 9500 33804 33937 14670


+

-


Teljesítés

Teljesítés % a

1

9933

9933

100,0%

50517 49488

50517 49488

119,3% 100,0%

1029

1029

60259 49488 9742 1029

117973 117523 116947 9500 33804 33937 14670

63288 62838 62262 4750 18162 16968 7335

53,6% 53,5% 53,2% 50,0% 53,7% 50,0% 50,0%

105

105 20 1998

100,0%

655 655 655

105 1998

1998

8437 9913 10115 2106

450 450 450

8437 4180 10115 856 576 576 450 450 450

655

8437 4180 10115 201 576 576 450 450 450

+

-

10000 61219 49488 9742 1029 960 192375 119662 119086 9500 36324 33937 14670

20

105 20 1998

105 20 1998

740

740

740

200 7965

200 7965 8437

200 7965 8437

5035 155 576

5035 155 576

576 72713 72713 450 5086 19800 2055 10213 20000 15109

576 72713 72713 450 5086 19800 2055 10213 20000 15109

960 83708 11445 11445

9306 9306 9306

2520

50,0% 4180 5080 46

576 450 450 450

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


10000 61219 49488 9742 1029 960 192375 119662 119086 9500 36324 33937 14670

10000 10702

100,0%

100,0%


9933

9742

576


9933

100,0%

740

7965 4219


72263 72263 5086 19800 2055 10213 20000 15109

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irány-

cso-

port zat szám szám

portnév

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2008. Évi eredeti előirányzat

- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) 4 Finanszírozási műv.bev. 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Összesen : 7. 8.

1371984

41404

41404

* Építésrendészeti bírság : Helyszíni és szabálysétési bírság : Talajterhelési díj : Összesen :

747 424 2813 3984

** Pótlék : Bírság : Idegenforgalmi adó : Összesen :

1065 0 102 1167

+ Víziközmű Társulat megszűnése miatt ( Közmű Társulati leb. Számláról átutalt összeg ) - Víziközmű Társulati számla egyenlege : - APEH adónem többlet : - Érdekeltségi hozzájárulás : I. ütem : 974 II. ütem : 1954 III. ütem : 112 összesen : 3040 - Érdekeltségi hozzájárulás hátralék : ÖSSZESEN : Víziközmű Társulati hitel törlesztés : Hitel kamat ( I., II., III. ütemek ) : Összesen : A költségvetésben kamatkiadásként megtervezve ( Pénzeszközátadásról átcsoportosítás ) : Bevétel : Összesen : A költségvetési hiányra nincs hatással.


+

-

864

Központosított előirányzat : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : - Vizitdíj visszatérítés támogatása : - Lakossági közműfejlesztés támogatása : - Prémiumévek program támogatása : - Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 2007. évi áth., 2008. évi I. ütem ) - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : - Nyári gyermekétkeztetés : Összesen :

*** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : Közcélú foglalkoztatás tám. : Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : Összesen :


2749 8957 10985 179 22870

1477 52 3040

267 4836 220 11000 13220 8384 4836 13200

864

Teljesítés

864 668538 23084

1509217

645454 1508033

20249 5076 4464 29789

46054 11123 10127 67304

46054 11123 10127 67304

11375 1 152 1920

52779 53 197 3170 5733 422 1155 63509

26390 53 197 3170 5733 140 1155 36838

1415659

95414

25805 6047 5663 37515

41404 52 45 1250 5733

48484


422 1155 15025

1856

Teljesítés % a


+

-

100,0%

99,9%

126300

34 1908 9787

11729

9306




864

864

1626211

1626211

46054 11123 10127 67304

46054 11123 10127 67304

52779 53 231 5078 15520 422 1155 75238

52779 53 231 5078 15520 422 1155 75238

Cím- Alcím ElőKieCím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN




-


701 436 265

701 436 265

701 436 265

265

265

265

701

701

701

Teljesítés

52 52

52

Teljesítés %-a

7,4% 11,9%

7,4%


+

-




701 436 265

701 436 265

265

265

701

701

Címszám

Alcím szám

ElőKie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycso2008. Évi Módosítási javaslat Módosított port zat porteredeti előirányzat előirányzat szám szám név + VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a


+

-




19287

19951

476

20427

9214

45,1%

119

20546

174

20372

19287 16868

164 19787 18114

476 1512

164 20263 19626

164 9050 10961 507 507

100,0% 44,7% 55,8%

119 59

164 20382 19685

174

164 20208 19685

16868 36155

1246 16868 38065

1512 1988

1246 18380 40053

1246 9208 20175

100,0% 50,1% 50,4%

59 178

1246 18439 40231

174

1246 18439 40057

Cím-

Alcím

Elő-

Kie-

Cím-

Alcím-

Elő-

szám

szám

irány-

melt

név

név

irány-

zat csoport szám

előirányzat szám

1.

B E V É T E L E K (eFt) 2008. Évi eredeti előirányzat

zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat

1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN



+

-


Teljesítés

Teljesítés %a


+

-




Pásztó Város Önkormányzat

2008. II. félévi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel x 2. Átvett pénzeszközök xx 3. Helyi adók,pótl.bírságok 4. Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel xxx 7. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

I.félévi tény

126537 494950 151552 478371 130106 18987 11976 1412479

Jul.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

8.sz.melléklet eFt-ban Összesen

Dec.

15000 76122 1500 52978 14010

15000 76123 3000 52978 14010

15814 76122 110000 52978 33414

16356 76123 8300 52978 10607 19800

16356 76123 5400 52978 19415 55200

16357 76123 14248 52980 18414 73344 1040 252506

221420 951 686 294000 796241 239976 167331 13016 2683670

159610

161111

288328

184164

225472

1615695 281218 30315 44798

107046

107046

117061 18738 14264 6720

137062

170853

179754 20958

14264 22000

68862

88862

2434517 320914 58843 231242

1972026 -559547

107046 52564 -506983

107046 54065 -452918

156783 131545 -321373

173326 10838 -310535

239715 -14243 -324778

289574 -37068 -361846

3045516 -361846

408719

64765

64765

65780

65780

66610

67062

803481

x Tartalmazza a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint az önkormányzati lakás és lakótelek értékesítéséből származó bevételt. xx Működési célra átvett pénzeszközök, támogatálsi kölcsönök visszatérülése és költségvetési kiegészítések, visszatérülések. xxx Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

T/2. sz.melléklet

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár Megnevezés

Hitel felv.éve Lejárat éve

A/ Rövid lejáratú hitelek Működési célú hitelek Munkabér hitel Folyószámla hitel keret Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek Szennyvíz hitelek: Célhitel Célhitel Célhitel Fejlesztési kölcsön Fejlesztési kölcsön Összesen: Kezesség vállalás Viziközmű Társulás kez.v. Pásztó szennyvíz I. Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen: Kötelezettség összesen:

2007.07.03

2008.05.30

2001.11.04 2003.08.08 2006.12.22 2005.11.17 2007.09.03

2008.09.28 2010.06.28 2016.12.05 2008.12.10 2014.06.15

2000 2003 2005

2010 2011 2014

Fennálló Hitel kamat Hitel össege tőke tart. 2007.12.31 tőke

12,00% 8,90%

8,780% 8,780% 7,286% 3havi CHFlibor+0,3% 3havi EURIBOR+1,18%

8,20% 1-5 év 3,15%6-8év6,83% 3haviBUBOR+0,9%=7,34%

Törlesztés 2008. év kamat összesen tőke

250000

242502

242502

80000 117000 22500 70000 50000 339500

12000 89000 21892 35000 19128 177020

12000 24000 2432 35000 2760 76192

527 7024 1528 2001 2942 14022

12527 31024 3960 37001 5702 90214

22200 254797 137346 414343

6660 254797 137346 398803

2220

2220

260 7000 3740 11000

818325

320914

25022

Megjegyzés: 2007. 12. 31-én 19128 eFt hitel felvétele történt meg az 50.000 e Ft fejlesztési hitelből.

Törlesztés 2009. év kamat összesentőke

ezer Ft-ban Törlesztés Törlesztés Törlesztés 2010. év 2011-2017. évek Mindösszesen 2008-2017 kamat összesentőke kamat összesentőke kamat összesen

242502

242502

242502

12000 89000 17905 21892 35000 43847 50000 61752 207892

527 12401 7361 2001 15688 37978

12527 101401 29253 37001 65688 245870

15105

254797 137196 391993

6660 17068 271865 254797 24170 161366 137346 41238 433231 398803

509 49670 34503 84682

7169 335458 171849 514476

52597

442789

52194 494983 849197 122660

1002848

40000 2432

4390 1350

44390 3782

25000 2432

987 1174

25987 3606

14596

3309

5520 47952

2720 8460

8240 56412

5520 32952

2379 4540

7899 37492

36200 50796

7647 10956

2480 7000 3740 13220

2220

2385 12801 3297 18483

2220 150 2370

84 12801 3296 16181

2304 12801

2220

165 12801 3297 16263

345936

50172

24723

74895

35322

20721

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai T/3 sz. mell. Sor szám

Megnevezés

2008. évi terv



+

-


Teljesítés

Teljesítés %-a




-

INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok

1 Kórház

2 3

4 5 6

7 8 9

10

- gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - vagyoni értékű jogok - jármű - főzőkonyha kialakítás Területi Gondozási Központ - vagyoni értékű jogok vásárlása Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - egyéb gép beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése - egyéb gép, berendezés

700

700

700

216 12079 2760 1100

30,9% 12079 2760 1000 1760

700 12079 2760 1000 1760

700 12079 2760 1000 1760

48 560

560

475

84,8%

560

560

130

130

100

76,9%

130

130

280 240

280 240

280 240

285

101,8%

280 240

280 240

1220

1910

1910

17063

893,4%

19509

19509

1500 560 2200

1500 560 2200

1500 560 2200

371

66,3%

340

340

340

328

96,5%

1500 560 18739 1200 340

1500 560 18739 1200 340

720 1900 29767

720 1900 25454

720 1900 25454

40 1680

5,6% 88,4%

720 1900 25454 268 655 300 650 350 22000 4000

720 1900 25454 268 655 300 650 350 22000 4000

5400 8868 1100 2445 3400 1000 32846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613 86 4256 1500 105 169186

5400 8868 1100 2445 3400 1000 32846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613 86 4256 1500 105 169186

3312 481 231

3312 481 231

85420

4024 1281 103434 10000 10000 287925

4024 1281 103434 10000 10000 287925

2571 10745

3471 15245

3471 15245

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5

1

1 2 3 4

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv 6 darab parkoló kialakítása -Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Klíma berendezés szerelés -Dolgozóknak nyújtott kölcsön -Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása -Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Zagyván túli csapadékvízelvezetés önerő Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt. -Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Hunyadi út építés terv Strandfürdő fejlesztés Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés önerő Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Pályázati önerő Csohány ház tervezés Energia liberalizáció miatti pályázat Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. Pályázatírás sikerdíja Szeméttelep rekultiváció Régivásártér út csapadék árok burkolata Személygépkocsi vásárlás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása Célelőirányzat (Mker. adomány)

17599

16539 1200

268 655 300 650 350

5400 8868 1100

3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613

350 2200 500

350 2200 500

5400 8868 1100 1700 3400 1000 12846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613

5400 8868 1100 1700 3400 1000 12846 3500 9971 4740 500 500 2000 6720 1613

331

15,0%

40 5400 9556 1032

100,0% 107,8% 93,8%

996 849

99,6% 6,6%

400

80,0%

19800 3500

745

86 4256

20000

86 4256 1500 105 69604

82249

99582

99582

25365

25,5%

750

750 481 45

750 481 197

3312 481 197

441,6% 100,0% 100,0%

2562

750 1281 90214 10000 10000 184494

1276 1281 90214 10000 10000 202353

1428 1281 90214 10000 10000 202505

3990 285 36326 485 485 66451

279,4% 22,2% 40,3% 4,9% 4,9% 32,8%

2596

900 4500

21 282

2,3% 6,3%

900 4500

152 152

152

34

13220

Sor szám

5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés INTÉZMÉNYEK Irinyi út felújítás önerő Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév.

2008. évi terv



+

-


Teljesítés

Teljesítés %-a

+

17316

5150 17316

5150 17316

147 17339

2,9% 100,1%

12575

12575

12575

12526

99,6%

POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN

29891 214385

40441 242794

152

40441 242946

30315 55680

75,0% 22,9%

POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

215605

244704

152

244856

113829

46,5%

POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN




-

5086

10236 17316

10236 17316

12575

12575

18402 103822

58843 346768

58843 346768

121421

366277

366277

T/4. sz. melléklet

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2008. ÉVRE ezer forint 2008. évi módosított előirányzat

2008. évi terv Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi*


Terv. létsz. fő/eset

Önkorm. önerő tám.

TB

Postaktg.

Összesen

Támogatás

TB

Postaktg.

Összesen

825

13874

440

2158

16472

50219

1610

2158

53987

+ 29789

50

1833

440

170

2443

6710

1610

170

8490

50 275 440 60 500

1833 8251 2290 1500 3790

440

170 914 936 138 1074

2443 9165 3226 1638 4864

6710 34056 7953 1500 9453

1610

170 914 936 138

1385

Új mód. ei. ktgvetési garn. egyezően

2008. I. félévi teljesítés

Teljesítés Módosítási javaslat %-a + 78,3% 1500

Új mód. ei.

Támogatás

TB

Postaktg. és dologi kiad.

Összesen

83776

62765

1956

912

65633

5076

13566

8308

1956

120

10384

76,5%

13566

8490 34970 8889 1638 10527

5076 20249 4464

8308 43954 9860 643

1956

120 640 143 9

10384 44594 10003 652

76,5% 80,8% 74,9% 39,8%

13566 55219 11853 1638

4464

13566 55219 13353 1638 14991

10503

152

10655

71,1%

1

-

82276

- helyi rendeleti ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN : Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti szoc. segélyek

1074

7010

142

7152

7062

142

7204

7205

5963

132

6095

160 700

2800

40 42

40 2842

2800

40 42

40 2842

40 2842

994 1081 230

23 90

1017 1171 230

90 5 30 400

900 390 920 2000

20

920 390 920 2040

900 390 920 2000

20

920 390 920 2040

920 390 920 2040

260 154 370 489

6

266 154 370 501

- ebből szoc. kölcsön

84,6% 2543% 41%

Átmeneti szoc. Segély CKÖ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám.

40

40

12

1500 1500 3707

10912

945

985 2842

100

100

100 920 390 920 2040 100

2562

2562

29% 39% 40% 25%

Rendk. Gyermekv. Tám. CKÖ

13491

Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.**

2562

2562

Gyermektart. megelől. ** Vizitdíj ** ÖSSZESEN : 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás tám. kamatm. kölcs. MINDÖSSZESEN :

* 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás

2210 100 5 2315

20884 410 750 22044

440

2300

440

2300

23624 410 750 24784

52 57281 410 750 58441

1610

2300

1610

2300

52 61191 410 750 62351

1 29790

29790

53 90981 410 750 92141

53 68728 16 750 69494

1956

1 1044

1956

1044

54 71728 16 750 72494

102% 79% 4% 100% 79%

3707

1500 250

3707

1750

53 93188 160 750 94098

T/5. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2008. Megnevezés

Szerz. Vállalkozás

2008. évi terv


4500 4910 Közpark fenntartás - erdőgazdálkodás PVg Kft 4000 4000 - parkfenntartás - közterület gyommentesítés PVg Kft 300 300 - játszótér fenntartás PVg Kft 200 610 -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér 4500 6438 Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás 2000 2000 - útüzemeltetés PVg Kft 1000 1000 - téli csúszásmentesítés PVg Kft 1000 2238 - Muzsla villany úttársaság 500 1200 Lakásgazdálkodás 32967 28752 - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) PVg Kft 3200 3200 - önkorm.lakások felúj. - önk. lakás mellékvízmérő 98 - bírósági végzés alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakás vásárlás 29767 * 25454 - célelőirányzat* Belvízelvezetés 500 500 - csapadékvíz elvezető árkok karbant. 400 400 - csapadék csatorna tisztítás 100 100 - ZAVIT érd.hj. 37200 35252 Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása (önerő) PVg Kft 12000 13452 - Szennyvízcsatorna üzemeltetés 11500 11500 - kényszerbontások, hatósági fa. 200 200 - egyéb városgazdálkodási feladat 2000 2000 - Vagyon üzemeltetés és biztosítás 7500 7500 - strandi villanyszámla (egész éves) 4000 600 - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. 7000 7000 Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése PVg Kft 7000 7000 Közvilágítás 24500 24500 - Közvilágítási szolgáltatás 23000 23000 - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás 1500 1500 Állattenyésztési feladatok 600 600 - ebrendészet 500 500 - dögtér karbantartás 100 100 Köztisztasági tevékenység 15892 15892 - utak, járdák tisztántartása PVg Kft 1500 1500 - illegális szemét lerakóhely megszünt. 300 300 - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) 14092 14092 - Helyi környezetvédelmi akció tám. 400 400 Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja DV Kft 400 400 MINDÖSSZESEN 128 059 124244 * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft. ** 2007. Évi maradvány helyesbítése, a tényleges maradvány összege : 22.639 e Ft + Muzslai tározó üzemeltetési szabályzat + zsilip


-

Beszámolóval Teljesítés egyező mód. Ei.

Teljesítés %-a

4910

1980

40,3%

4000 300 610

1930

48,3%

50

6438 2000 1000 2238 1200 28752 3200

3695 1213 1738 744 2056 1958

98 25454 500 400 100

Módosítási javaslat -

+




179

5089

5089

8,2%

179

4000 300 789

4000 300 789

57,4% 60,7%

3031 3031

77,7% 62,0% 7,2% 61,2%

9469 5031 1000 2238 1200 28752 3200

9469 5031 1000 2238 1200 28752 3200

98

100,0%

98

98

366

73,2%

208

25454 708

25454 708

208

708

708

41018 20950 11500 200 2000 5768 600

41018 20950 11500 200 2000 5768 600

748

7000 7000 24500 23000 1500 600 500 100 16640 1500 300 14840

7000 7000 24500 23000 1500 600 500 100 16640 1500 300 14840

11932

400 400 134176

400 400 134176

366

35252 13452 11500 200 2000 7500 600

17367 13873

49,3% 103,1%

7766 7498

2000

658 2618 218

32,9% 34,9% 36,3%

268

2000

7000 7000 24500 23000 1500 600 500 100 15892 1500 300 14092

2708 2708 9351 9351

38,7% 38,7% 38,2% 40,7%

412 412

68,7% 82,4%

9967 577 3 9387

62,7% 38,5% 1,0% 66,6%

400 400 124244

232 232 48 134

58,0% 58,0% 38,7%

748

2000

T/6. számú melléklet

Számítás a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határára e Ft-ban Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés Illetékek Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetési koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel ) Saját bevétel ( 1 - 8-ig ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 12 - 20-ig ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettség ( 11 + 21 + 22 ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa / ( 9 - 23 ) * 70% / +10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 26 + … + 34 ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( 25 + 35 + 36 ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) *

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 295 000 55 000

295 000 55 000

6 442 356 442

6 442 356 442 4784

77 813

77 813

1 281 76 192

1 281 76 192

340

340

14 022

14 022

91 835 264.607X70 %=185.225

91 835 190 009 2200

2200

11000

13220 176789

Tájékoztató mellékletek a 2008. évi költségvetés I. féléves beszámolójához

Tájékoztató a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott pályázatokról 2008 [eFt]

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11/a 12. 13. 14. 15. 16.

Pályázat tárgya Pásztó iskolacentrum közös fűtési rendszerének szétválasztása a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, egyedi fűtés kialakításával Pásztó, Zagyván túli terület vízelvezetése Pásztó Irinyi út felújítása Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása Mátyás kir út és a Mikszáth Kálmán út egy szakaszának járda felújítása Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Aktív kórházi ellátást kiszolgáló járóbeteg szakrendelő építés Pásztó kistérségi központ rehabilitációja Stratégia, reform, korszerűsítés: integrált szervezetfejlesztési program a pásztói polgármesteri hivatalban és intézményeiben A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Létszámcsökkentési pályázatok 2008. 3.ütemben benyújtott létszámcsökkentési pályázat Hunyadi út gyűjtő úttá való átépítése

azonosítója CÉDE b/ÉM/2008/140 CÉDE b/ÉM/2008/141 TEUT/ÉM/2008/130 TEKI bc/ÉM/2008/154 TEKI bb/ÉM/2008/155 --TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 ÁROP-1.A.2/A-2008-0133 TIOP - 1.1.1-07/1-2008-0737

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011

Terv. projekt összköltség 32 682

Pályázott összeg 20 000

22 000 10 173 14 591 2 937 --870 371 937 240 13 795

19 800 5 086 10 213 2 055 113 392 800 000 744 041 12 692

költség költség meghat nélkül meghat nélkül 13 048 13 048 5 539 5 539 99 000 89 100

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása II. ütem Testvérvárosok polgárainak találkozója 2008. év összesen Nyertes pályázatok aránya

19 800 5 086 10 213 2 055 10 000 770 371 712 717 12.662

Támogatott projekt Támogatott projekt Támogatott projekt Támogatott projekt támogatott Támogatott projekt Szerződéskötés Szerződéskötés folyamatban Elbírálás folyamatban

111 880

13 048 Támogatott pályázat 5 539 Támogatott pályázat 89 100 Szerződéskötés folyamatban 11 000

1 946 846 100%

576 támogatott pályázat 1 668 199 86%

07/1706 2 021 376

Elnyert Megjegyzés támogatás 18 694 Támogatott projekt

Létszámcsökkentési pályázat 2008. Sorszám

Intézmény megnevezése

1.

Margit Kórház

2. 3.

1. Forduló fő összeg

e Ft-ban ÖSSZESEN : összeg fő

3911

5

8991

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

2

505

2

505

Dózsa György Általános Iskola

1

3552

1

3552

5

7968

8

13048

* 2008. évre áthúzódó

3

5080


2

ÖSSZESEN :

3


5080

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéző: Kaszapné Kis Anett Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerződések 2. ütem 2008. június 30-ai zárás alapján Hónapok száma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Elmaradottak száma 53 33 29 14 8 6 5 2 1 4 4 8 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 2 3 1 Elmaradottak száma Elmaradás összege

Pásztó, 2008. 08. 12.

Hónapok száma 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 280 8.319.262,- Ft

Elmaradottak száma 2 6 1 2 4 1 3 1 0 3 1 1 0 6 6 3 3 1 3 1 2 2 1 6 6 21

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéző: Kaszapné Kis Anett Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék

Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerződések 3. ütem 2008. június 30-ai zárás alapján Hónapok száma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pásztó, 2008. 06. 12.

Elmaradottak száma 21 11 13 1 7 3 2 7 0 2 0 1 1 3 1 1 Elmaradottak száma Elmaradás összege

Hónapok száma 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 98 1.857.033,- Ft

Elmaradottak száma 3 0 0 2 0 0 1 3 1 1 2 4 6 0 1

Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg

Recommend Documents