Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves féléves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

4. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves féléves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám

Táblakód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

NEP, KEP, VSZ

NÉ

NEP, KEP, VSZ

NÉ

NEP

NÉ

Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

Egészségpénztárak Negyedéves jelentés 1

71EA

2

71EB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

3

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

4

71EDAA

5

71EDB

6 7 8

Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

NEP, KEP, VSZ

NÉ

Alapok tartaléka állományának alakulása

NEP, KEP, VSZ

NÉ

71EE

Taglétszám alakulása

NEP, KEP, VSZ

NÉ

71EJ

Statisztikai adatok

NEP, KEP, VSZ

NÉ

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

NEP, KEP, VSZ

NÉ

9

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

NEP, KEP, VSZ

NÉ

10

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

NEP, KEP, VSZ

NÉ

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

NEP, KEP, VSZ

NÉ

11

71EPM

tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

Féléves jelentés 12

71EA


KISEP

F

13

71EB


KISEP

F

Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

KISEP

F


KISEP

F

14

71EDAA

15

71EDB

16

71EE


KISEP

F

17

71EJ

Statisztikai adatok

KISEP

F

18

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

KISEP

F

19

71EPPA1


KISEP

F

20

71EPPA2

21

71EPM


KISEP

F

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

KISEP

F

tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

Éves jelentés 22

73EME

Mérleg - Eszközök

EP

É

tárgyidőszakot követő év május 31.

23

73EMF

Mérleg - Források

EP

É


24

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

EP

É


25

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

EP

É


26

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

EP

É


27

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

EP

É

28

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

EP

É

tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31.

EP

É

tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31.

29

73EFA

Fedezeti alap

30

73EFB

Működési alap

EP

É

31

73EFC

Likviditási alap

EP

É


32

73EFD

Alapok állományának alakulása

EP

É


33

73EH

EP

É


Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Önsegélyező pénztárak

Negyedéves jelentés 34

71SA


NSP, KSP, VSZ

NÉ

35

71SB


NSP, KSP, VSZ

NÉ

36

71SC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

37

71SDAA

38

71SDB

39

71SE

40

NSP

NÉ

Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

NSP, KSP, VSZ

NÉ


NSP, KSP, VSZ

NÉ


NSP, KSP, VSZ

NÉ

71SJ

Statisztikai adatok

NSP, KSP, VSZ

NÉ

41

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

NSP, KSP, VSZ

NÉ

42

71SPPA1


NSP, KSP, VSZ

NÉ

43

71SPPA2


NSP, KSP, VSZ

NÉ

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

NSP, KSP, VSZ

NÉ

KISSP

F

44

71SPM

tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

Féléves jelentés 45

71SA

46

71SB

47

71SDAA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

KISSP

F

Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

KISSP

F F

48

71SDB


KISSP

49

71SE


KISSP

F

50

71SJ

Statisztikai adatok

KISSP

F

51

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

KISSP

F

52

71SPPA1


KISSP

F

53

71SPPA2

54

71SPM

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Éves jelentés 73SME 73SMF 73SA 73SB 73SC 73SD 73SE 73SFA 73SFB 73SFC 73SFD 73SH


KISSP

F

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

KISSP

F

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

É É É É É É É É É É É É

Mérleg - Eszközök Mérleg - Források Eredménykimutatás - Fedezeti alap Eredménykimutatás - Működési alap Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Eredménykimutatás - Likviditási alap Eredménykimutatás - Alapok együttesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Alapok állományának alakulása Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31.

67 68

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Taglétszám alakulása korévenként 74A Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként 74C

EP,SP EP,SP

É É

tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés 69

75EA1

Fedezeti tartalék

EP

É

70

75EA2

Likviditási tartalék

EP

É

71

75EA3

Működési tartalék

EP

É

72

75EA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

EP

É

73

75EA5

Befektetések

EP

É

74

75EA6

Szolgáltatások

EP

É

75

75SA1

Fedezeti tartalék

SP

É

76

75SA2


SP

É

77

75SA3


SP

É

78

75SA4


SP

É

79

75SA5

Befektetések

SP

É

80

75SA6

Szolgáltatások

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés 81

75EB1

Fedezeti tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

82

75EB2


EP

É


83

75EB3


EP

É


84

75EB4


EP

É


85

75EB5

Befektetések

EP

É

86

75EB6

Szolgáltatások

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

87

75SB1

Fedezeti tartalék

SP

É


88

75SB2


SP

É


89

75SB3


SP

É


90

75SB4


SP

É


91

75SB5

Befektetések

SP

É

92

75SB6

Szolgáltatások

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név szovjel

Megnevezés Negyedéves szöveges értékelés

Gyakoriság

NEP, KEP, NSP, KSP

NÉ

KISEP, KISSP

F

Éves beszámoló – mérleg Éves beszámoló – eredménykimutatás Éves beszámoló – kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv Üzleti jelentés Biztosításmatematikai jelentés

EP/SP EP/SP EP/SP EP/SP EP/SP EP/SP SP

É É É É É É É

rputerv

Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete

EP/SP

É

hputerv

Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete

EP/SP

É

szovjel merleg erkim kiegmell konyvzar kozgyhat uzljel aktjel

Féléves szöveges értékelés

Adatszolgáltató

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes kölcsönös egészségpénztár Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.

Adatszolgáltató

Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot. Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot. Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.

Gyakoriság

Végelszámolás alatt álló pénztár Negyedéves Féléves Éves

EP

NEP

KEP

KISEP

SP

NSP

KSP

KISSP

VSZ NÉ F É

Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. tárgyidőszakot követő év május 31. rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Nagyságrend: ezer forint Sorszám

Sorkód

001

71EA1

002 003 004 005 006 007

71EA101 71EA102 71EA103 71EA104 71EA105 71EA106

008

71EA107

009

71EA108

010

71EA109

011

71EA110

012

71EA111

013 014

71EA112 71EA1121

015

71EA1122

016 017

71EA1123 71EA1124

018

71EA2

019 020 021

71EA3 71EA4 71EA401

022

71EA402

023

71EA5

024 025

71EA6 71EA601

026

71EA602

027

71EA603

028

71EA7

029

71EA8

030

71EA9

Megnevezés Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+ 71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+ 71EA109+71EA110+71EA111+71EA112) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Célzott szolgáltatások bevétele Belépő tagok által hozott egyéni fedezet A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Egyéb bevételek Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége Kapott osztalékok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték Hitel, kölcsön összegének igénybevétele Passzív pénzügyi elszámolások ebből: Tisztázatlan bevételek Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt Egyéb Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8) Jelmagyarázat Tilos

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

1 a

2 b

3 c

Összesen Mód 4 d

5 z

71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

011

71EB1012

012

71EB10121

PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) Fedezeti tartalékot érintő kifizetések Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások Egyéni számlák terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

013

71EB10122

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

014 015 016 017

71EB10123 71EB10124 71EB1013 71EB10131

018

71EB10132

019 020 021 022

71EB10133 71EB102 71EB10201 71EB10202

Kilépés miatt Egyéb Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege Egyéb Működési célú kifizetések, ráfordítások Anyagköltség Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

001

71EB1

002 003 004 005 006

71EB101 71EB1011 71EB10111 71EB101111 71EB101112

007

71EB10112

008 009

71EB101121 71EB101122

010

71EB10113

023

71EB10203

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

024

71EB10204

025

71EB10205

026

71EB10206

027 028 029 030 031 032 033

71EB10207 71EB10208 71EB10209 71EB10210 71EB10211 71EB10212 71EB10213

034

71EB10214

035

71EB10215

036 037 038

71EB10216 71EB103 71EB10301

039

71EB10302

040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050

71EB10303 71EB103031 71EB103032 71EB103033 71EB10304 71EB10305 71EB103051 71EB103052 71EB103053 71EB2 71EB201

051

71EB202

052 053 054

71EB3 71EB4 71EB401

055

71EB402

056

71EB403

Tagszervezéssel kapcsolatos költségek Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak Könyvvizsgálat díja Felügyeleti díj Kis értékű eszközök beszerzése Pénzügyi szolgáltatások díja Kommunikációs költségek Informatikai szolgáltatások díja Kártyarendszer díja Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen Hitel- és kölcsöntörlesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamatok Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége Befektetések vagyonarányos költségei Vagyonkezelői díjak Letétkezelés díjai Vagyonarányos egyéb költségek Pénzügyi műveletek egyéb kiadása Tőkekiadások Beruházások Felújítások Értékpapírok, részesedések vásárlása Aktív pénzügyi elszámolások ebből: Téves kifizetések Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt Egyéb

057

71EB5

Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)

058

71EB6

059

71EB7

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Jelmagyarázat Tilos

Fedezeti alap 1 a

Nagyságrend: ezer forint Működési alap Likviditási alap Összesen Mód 2 3 4 5 b c d z

71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Előző időszak 1 a

001 002 003

71EC01 71EC02 71EC03

Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások

004

71EC04

Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

Tárgyidőszak Mód 2 b

3 z

71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005

71EDAA1 71EDAA11 71EDAA111 71EDAA112 71EDAA113

Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla

006

71EDAA114

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

007

71EDAA12

008

71EDAA121

009

71EDAA12101

010

71EDAA12102

011

71EDAA12103

012

71EDAA12104

013

71EDAA12105

014

71EDAA12106

015

71EDAA12107

016

71EDAA12108

017

71EDAA12109

018

71EDAA12110

019

71EDAA122

020

71EDAA12201

Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) Külföldi állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény

Fedezeti alap

Működési alap

1 a

2 b

Nagyságrend: ezer forint Likviditási alap Összesen Mód 3 c

4 d

5 z

71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Sorszám

021 022 023

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035

Sorkód

Megnevezés

Tőzsdére vagy más elismert értékpapír 71EDAA12202 piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 71EDAA123 befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap 71EDAA12301 befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot Külföldön bejegyzett befektetési alap 71EDAA12302 befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71EDAA124 Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel71EDAA12401 intézet által kibocsátott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 71EDAA12402 kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA13 Határidős ügyletek 71EDAA14 Opciós ügyletek 71EDAA15 Repóügyletek 71EDAA16 Ingatlan 71EDAA17 Kockázati tőkealap-jegy Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 71EDAA18 piacon jegyzett értékpapír 71EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

Fedezeti alap

Működési alap

1 a

2 b

Nagyságrend: ezer forint Likviditási alap Összesen Mód 3 c

4 d

5 z

71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002

71EDB1 71EDB11

Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák tartaléka

003

71EDB12

Közösségi számlák tartaléka

004

71EDB13

005 006

71EDB2 71EDB3

007

71EDB4

Célzott szolgáltatások tartaléka Működési alap tartaléka Likviditási alap tartaléka Tartalékok állománya összesen

Tárgyidőszaki nyitó állomány 1 a

Tárgyidőszaki növekedés 2 b

Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Mód csökkenés záró állomány 3 4 5 c d z

71EE Taglétszám alakulása

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgyidőszaki Mód adatok (fő) 1 a

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

71EE1 71EE2 71EE21 71EE22 71EE23 71EE24 71EE25 71EE26 71EE27 71EE3 71EE31 71EE32

Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma tagdíjat nem fizetők száma

2 z

71EJ Statisztikai adatok

Sorszám

Sorkód

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

001

71EJ1

Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

002

71EJ11

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

003

71EJ12

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

004

71EJ13

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

005

71EJ2

Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

006

71EJ21

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

007

71EJ22

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

008

71EJ23

009

71EJ3

010 011

71EJ4 71EJ41

012

71EJ42

013 014

71EJ5 71EJ51

015

71EJ6

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen Egészségpénztári kártyák száma (db) Ebből: tagi kártyák száma (db) társkártyák száma (db) Egészségpénztári szolgáltatók száma (db) Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

Állományi adatok Mód 1 a

2 z

71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai

Sorszám

Sorkód

001 002

71EH1 71EH11

003

71EH1101

004

71EH1102

005

71EH1103

006

71EH1104

007

71EH11041

008

009

010 011

012 013 014 015 016

Megnevezés Egészségpénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 71EH1104-ből: vakvezető kutyával 71EH11042 összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 71EH1105 vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása szenvedélybetegségekről való leszoktatásra 71EH1106 irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú 71EH1107 önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező 71EH11071 szolgáltatási körbe tartozó támogatása

gyógyászati segédeszköz vételárának 71EH11072 kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása 71EH11073 betegség miatti keresőképtelenség esetén 71EH11074 hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes 71EH1108 speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása

017

71EH1109

szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése

018 019 020 021 022 023

71EH1110 71EH12 71EH121 71EH122 71EH123 71EH124

Egyéb Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások természetgyógyászati szolgáltatások sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása Egyéb

Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszáma (db)

Mód

1 a

2 b

3 z

71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

001

71EPPA11

002

71EPPA12

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK

003

71EPPA121

Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén

004

71EPPA122

005 006

71EPPA1221 71EPPA1222

007

71EPPA123

008 009

71EPPA1231 71EPPA1232

Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Elutasított panaszügy Jelmagyarázat Tilos

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

Összesen

Adóigazolások

Megnevezés

Egyéni számla értesítő

Sorkód

Tagszervezői tevékenység

Sorszám

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Mód

11 k

12 z

71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

Sorkód 71EPPA21 71EPPA212 71EPPA21201 71EPPA21202 71EPPA21203 71EPPA21204 71EPPA21205 71EPPA21206 71EPPA21207 71EPPA21208

011

71EPPA21209

012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

71EPPA21210 71EPPA213 71EPPA2131 71EPPA2132 71EPPA214 71EPPA2141 71EPPA2142 71EPPA2143 71EPPA22 71EPPA221 71EPPA222 71EPPA22101 71EPPA22102 71EPPA22103 71EPPA22104 71EPPA22105 71EPPA22106 71EPPA22107 71EPPA22108

031

71EPPA22109

032 033

71EPPA22110 71EPPA23

034

71EPPA231

035 036

71EPPA232 71EPPA2331

037

71EPPA2332

038

71EPPA2333

039

71EPPA2334

Megnevezés TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belül A jogszabályban meghatározott határidőn túl Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN Összesen A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Jelmagyarázat Tilos

Adat 1 a

Mód 2 z

71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Tárgyidőszak Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Sorkód

Megnevezés

71EPM01 71EPM011 71EPM012 71EPM02 71EPM021 71EPM022 71EPM0221 71EPM023

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél ebből: ügyfélkövetelés ebből: ügyfél kötelezettség Összes ügyfél-átvilágítás Egyszerűsített ügyfél átvilágítás Fokozott ügyfél átvilágítás ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása Normál ügyfél átvilágítás ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával 71EPM0231 lefolytatott normál ügyfél átvilágítás Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás 71EPM031 nyújtása előtt történt átvilágítás Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy 71EPM032 meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás

012

71EPM033

Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás

013 014 015 016 017 018

71EPM034 71EPM035 71EPM041 71EPM042 71EPM05 71EPM06

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele Tagszervező által vézett átvilágítás Saját bejelentések Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

019

71EPM07

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

020 021 022

71EPM08 71EPM09 71EPM10

Terrorista listák alapján zárolt követelések Szankciós listák alapján zárolt követelések Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés Jelmagyarázat Tilos

Darabszám

Összeg

1 a

2 b

Nagyságrend: ezer forint Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Darabszám Összeg 3 c

4 d

3 z

73EME Mérleg - Eszközök

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

010 011 012 013 014 015

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 73EME1121 jogok 2. Gépek berendezések, felszerelések, 73EME1122 járművek 73EME1123 3. Beruházások, felújítások 73EME1124 4. Beruházásra adott előlegek 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 73EME1131 1. Egyéb tartós részesedések 73EME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 73EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

016

73EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek

017

73EME1133

018

73EME114

019 020 021 022

73EME12 73EME121 73EME122 73EME1221

023

73EME1222

024 025 026

73EME1223 73EME123 73EME1231

027

73EME1232

028 029 030 031 032 033 034

73EME124 73EME1241 73EME1242 73EME1243 73EME1244 73EME1245 73EME125

001 002 003 004 005 006 007 008 009

73EME1 73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási számla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 a

2 b

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 c

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 d

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 e f z

73EMF Mérleg - Források

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

73EMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

002 003 004 005 006

73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113

D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Fedezeti alap induló tőkéje 2. Működési alap induló tőkéje 3. Likviditási alap induló tőkéje

007

73EMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)

008 009 010 011 012 013 014 015

73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121 73EMF1211 73EMF1212

016

73EMF1213

III. Tőkeváltozások 1. Fedezeti alap tőkeváltozása 2. Működési alap tőkeváltozása 3. Likviditási alap tőkeváltozása E) Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka

017

73EMF1214

4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

73EMF1215 73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311

028

73EMF1312

029 030

73EMF1313 73EMF1314

5. Közösségi szolgáltatások tartaléka II. Működési alap tartaléka 1. Befektetett működési tartalék 2. Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka 1. Befektetett likviditási tartalék 2. Szabad likviditási tartalék F) Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

031

73EMF132

II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások



1 a

2 b




73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

001 002

73EA01 73EA02

003

73EA03

004 005

73EA04 73EA05

006

73EA06

007

73EA07

008

73EA08

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) Belépő tagok áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Eszközök értékesítéséből származó bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA 11+ 73EA12) Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

009

73EA09

010 011 012

73EA10 73EA11 73EA12

013

73EA13

014

73EA14

015 016 017

73EA15 73EA16 73EA17

018

73EA18

019

73EA19

Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg

020

73EA20

Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg

021

73EA21

022

73EA22

Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA 19+73EA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)



1 a

2 b

Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 c d

Megállapított eltérések (+/-) 5 e

Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 f z

73EB Eredménykimutatás - Működési alap

Sorszám

Sorkód

001 002

73EB01 73EB02

003

73EB03

004 005

73EB04 73EB05

006

73EB06

007

73EB07

008

73EB071

009

73EB08

010

73EB081

011

73EB09

012

73EB10

013

73EB101

014

73EB11

015

73EB12

016

73EB13

017

73EB17

018

73EB171

019 020 021 022 023 024 025 026 027

73EB18 73EB19 73EB20 73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26

028

73EB27

029

73EB28

030 031

73EB29 73EB30

032

73EB31

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12) Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyelettel kapcsolatos befizetések Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) Adófizetési kötelezettség (-) Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)



1 a

2 b




73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

73EC1

Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

002

73EC2

Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása

003

73EC3

Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)



1 a

2 b



Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 e f z

73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002

73ED01 73ED02

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003

73ED03

Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)

004 005

73ED04 73ED05

006

73ED06

Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)

007

73ED07

Eszközök értékesítéséből származó bevétel

008 009 010 011

73ED08 73ED09 73ED10 73ED11

012

73ED12

013

73ED13

014

73ED14

015 016 017

73ED15 73ED16 73ED17

018

73ED18

019

73ED19

Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12) Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED1473ED18)



1 a

2 b

Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 c

4 d

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések beszámoló záró (+/-) adatai 5 e

6 f

7 z

73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Sorszám

001

Sorkód

73EE1

Megnevezés

Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)

002

73EE2

003

73EE3

Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13) Alapok bevételei (73EE1+73EE2)

004

73EE4

Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)

005

73EE5

Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)



1 a

2 b



Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 e f z

73EFA Fedezeti alap

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112

014

73EFA113

015

73EFA114

016

73EFA115

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

73EFA2 73EFA201 73EFA202 73EFA203 73EFA204 73EFA205 73EFA206 73EFA207 73EFA208 73EFA209 73EFA210 73EFA211 73EFA212

030

73EFA213

031

73EFA214

032

73EFA215

033

73EFA3

034

73EFA4

035

73EFA5

Megnevezés I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110) Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111) Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211) Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212) Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)

Nagyságrend: ezer forint Összeg

Mód

1 a

2 z

73EFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

73EFB101 73EFB102 73EFB103 73EFB104 73EFB105 73EFB106 73EFB107 73EFB108 73EFB109 73EFB110 73EFB111 73EFB112

013

73EFB113

014

73EFB114

015

73EFB115

Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110) Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111) Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)

Összeg

Mód

1 a

2 z

73EFC Likviditási alap

Sorszám

Sorkód


Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

73EFC101 73EFC102 73EFC103 73EFC104 73EFC105 73EFC106 73EFC107 73EFC108 73EFC109 73EFC110 73EFC111 73EFC112

Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)

013

73EFC113

014

73EFC114

Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)

015

73EFC115

Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)

Összeg

Mód

1 a

2 z

73EFD Alapok állományának alakulása

Sorszám

001 002 003 004 005 006

Sorkód 73EFD1 73EFD11 73EFD12 73EFD2 73EFD3 73EFD4

Megnevezés Fedezeti alap Egyéni számlák Szolgáltatási számlák Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen


Nyitó állomány

Tárgyévi növekedés

Tárgyévi csökkenés

Záró állomány

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

73EH1

Egészségpénztári szolgáltatások összesen

002

73EH11

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

003

73EH1101

ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése

004

73EH1102

005

73EH1103

006

73EH1104

007

73EH11041

ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása

008

73EH11042

vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

009

73EH1105

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása

010

73EH1106

011

73EH1107

012

73EH11071

013

73EH11072

014

73EH11073

015

73EH11074

016

73EH1108

017

73EH1109

018

73EH1110

019

73EH12

020

73EH121

ebből: természetgyógyászati szolgáltatások

021

73EH122

022

73EH123

023

73EH124

sporteszközök vásárlásának támogatása gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása Egyéb

otthoni gondozás támogatása gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén hátramaradottak segélyezése halál esetén OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése Egyéb Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások


Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszáma (db)

Mód

1 a

2 b

3 z

71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Nagyságrend: ezer forint Sorszám

Sorkód

001

71SA1

002 003 004 005 006

71SA101 71SA102 71SA103 71SA104 71SA105

007

71SA106

008

71SA107

009

71SA108

010

71SA109

011

71SA110

012 013

71SA111 71SA1111

014

71SA1112

015 016

71SA1113 71SA1114

017

71SA2

018 019 020

71SA3 71SA4 71SA401

021

71SA402

022

71SA5

023 024

71SA6 71SA601

025

71SA602

026

71SA603

027

71SA7

028

71SA8

029

71SA9

Megnevezés XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+ 71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+ 71SA109+71SA110+71SA111) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Belépő tagok által hozott egyéni fedezet A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Egyéb bevételek Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége Kapott osztalékok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték Hitel, kölcsön összegének igénybevétele Passzív pénzügyi elszámolások ebből: Tisztázatlan bevételek Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt Egyéb Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8) Jelmagyarázat Tilos

Fedezeti alap

Működési alap

1 a

2 b

Likviditási alap Összesen Mód 3 c

4 d

5 z

71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Nagyságrend: ezer forint Sorszám

Sorkód

Megnevezés

011

71SB10121

PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103) Fedezeti tartalékot érintő kifizetések Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások Egyéni számlák terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások Eseti szolgáltatások kiadásai Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

012

71SB10122

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

013 014 015 016

71SB10123 71SB10124 71SB1013 71SB10131

017

71SB10132

018 019 020 021

71SB10133 71SB102 71SB10201 71SB10202

Kilépés miatt Egyéb Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege Egyéb Működési célú kifizetések, ráfordítások Anyagköltség Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

022

71SB10203

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

023

71SB10204

024

71SB10205

Tagszervezéssel kapcsolatos költségek Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak Könyvvizsgálat díja Felügyeleti díj Kis értékű eszközök beszerzése Pénzügyi szolgáltatások díja Kommunikációs költségek Informatikai szolgáltatások díja Kártyarendszer díja Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen Hitel- és kölcsöntörlesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett kamatok Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége Befektetések vagyonarányos költségei Vagyonkezelői díjak Letétkezelés díjai Vagyonarányos egyéb költségek Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai Tőkekiadások Beruházások Felújítások Értékpapírok, részesedések vásárlása Aktív pénzügyi elszámolások ebből: Téves kifizetések Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2) Alapok közötti átcsoportosítás Közgyűlési döntés alapján Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

001

71SB1

002 003 004 005 006

71SB101 71SB1011 71SB10111 71SB101111 71SB101112

007

71SB10112

008 009

71SB101121 71SB101122

010

71SB1012

025

71SB10206

026 027 028 029 030 031 032

71SB10207 71SB10208 71SB10209 71SB10210 71SB10211 71SB10212 71SB10213

033

71SB10214

034

71SB10215

035 036 037

71SB10216 71SB103 71SB10301

038

71SB10302

039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

71SB10303 71SB103031 71SB103032 71SB103033 71SB10304 71SB10305 71SB103051 71SB103052 71SB103053 71SB2 71SB201

050

71SB202

051 052 053

71SB3 71SB4 71SB401

054

71SB402

055

71SB5

Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4)

056

71SB6

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen

057

71SB7

Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6) Jelmagyarázat Tilos

Fedezeti alap

Működési alap

1 a

2 b

Likviditási alap Összesen Mód 3 c

4 d

5 z

71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Nagyságrend: ezer forint Előző időszak Tárgyidőszak Mód Sorszám

Sorkód

001 002 003

71SC01 71SC02 71SC03

004

71SC04

Megnevezés Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

1 a

2 b

3 z

71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Nagyságrend: ezer forint Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005

71SDAA1 71SDAA11 71SDAA111 71SDAA112 71SDAA113

Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla

006

71SDAA114

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

007

71SDAA12

008

71SDAA121

009

71SDAA12101 Magyar állampapír

010

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 71SDAA12102 kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

011

71SDAA12103 Külföldi állampapír

012

71SDAA12104

013

71SDAA12105

014

71SDAA12106

015

71SDAA12107

016

71SDAA12108

017

71SDAA12109

018

71SDAA12110

019

71SDAA122

Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények

1 a

2 b

3 c

Összesen

Mód

4 d

5 z

71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Nagyságrend: ezer forint Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Sorszám

Sorkód

Megnevezés A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

020

71SDAA12201

021

71SDAA12202

022

71SDAA123

023

71SDAA12301

024

71SDAA12302

025

71SDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír

026

71SDAA124

027 028 029 030 031 032 033 034 035

Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel71SDAA12401 intézet által kibocsátott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 71SDAA12402 kibocsátott jelzáloglevél 71SDAA13 Határidős ügyletek 71SDAA14 Opciós ügyletek 71SDAA15 Repó ügyletek 71SDAA16 Ingatlan 71SDAA17 Kockázati tőkealap-jegy Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 71SDAA18 piacon jegyzett értékpapír 71SDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

1 a

2 b

3 c

Összesen

Mód

4 d

5 z

71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005

71SDB1 71SDB11 71SDB12 71SDB2 71SDB3

Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák tartaléka Közösségi számlák tartaléka Működési alap tartaléka Likviditási alap tartaléka

006

71SDB4

Tartalékok állománya összesen Jelmagyarázat Tilos

Tárgyidőszaki nyitó állomány 1 a

Tárgyidőszaki növekedés 2 b

Tárgyidőszaki csökkenés 3 c

Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki Mód záró állomány 4 5 d z

71SE Taglétszám alakulása

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

71SE1

Időszaki nyitó taglétszám

002

71SE2

Időszak alatti változás

003

71SE21

Új belépő

004

71SE22

Átlépő más pénztárból

005

71SE23

Átlépő más pénztárba

006

71SE24

Elhalálozott

007

71SE25

Kilépő

008

71SE26

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt

009

71SE27

Egyéb megszűnés

010

71SE3

Időszaki záró taglétszám

011

71SE31

Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma

012

71SE32

Tagdíjat nem fizetők száma

Tárgyidőszaki adatok (fő)

Mód

1 a

2 z

71SJ Statisztikai adatok

Sorszám

Sorkód

001

71SJ1

002

71SJ11

003

71SJ12

004

71SJ13

005

71SJ2

006

71SJ21

007

71SJ22

008

71SJ23

009

71SJ3

010 011 012 013 014

71SJ4 71SJ41 71SJ42 71SJ5 71SJ51

015

71SJ6

Megnevezés Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen Önsegélyező pénztári kártyák száma (db) Ebből: tagi kártyák száma (db) társkártyák száma (db) Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db) Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

Nagyságrend: ezer forint Állományi adatok

Mód

1 a

2 z

71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Rendszeres (járulékjellegű)

Eseti jellegű Egyéni számláról finanszírozott Sorszám

Sorkód

Megnevezés

006

Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó 71SH11011 ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési 71SH11012 (beiskolázási támogatás) 71SH1102 munkanélküliségi ellátások

007

71SH1103

008

71SH1104

009

71SH1105

001 002 003 004 005

71SH1

71SH11 71SH1101

010

71SH1106

011

71SH1107

012

71SH1108

013

71SH1109

014

71SH1010

015

71SH1011

016

71SH1012

017 018 019

71SH1013 71SH1014 71SH1015

020

71SH12

021

71SH121

022

71SH122

023

71SH123

tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása hátramaradottak segélyezése halál esetén közüzemi díjak finanszírozásának támogatása lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása otthoni gondozás idősgondozás támogatása Egyéb Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások 71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása 71SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása Egyéb Jelmagyarázat Tilos

Közösségi szolgáltatás

Egyéni számláról finanszírozott



Szolgáltatás esetszám (db)



Csatlakozott tagok száma (fő)





1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

Összesen

Csatlakozott tagok Szolgáltatási kiadás Mód száma (fő) (eFt) 10 j

11 k

12 l

71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

001

71SPPA11

002 003 004 005 006 007 008 009

71SPPA12 71SPPA121 71SPPA122 71SPPA1221 71SPPA1222 71SPPA123 71SPPA1231 71SPPA1232

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma Részben megalapozott panaszügy Elutasított panaszügy Jelmagyarázat Tilos






Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

Összesen

Adóigazolások

Megnevezés


Sorkód


Sorszám

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Mód

11 k

12 z

71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003

71SPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN 71SPPA212 A panasz típusa szerint 71SPPA21201 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

004

71SPPA21202


005

71SPPA21203


006

71SPPA21204

Adóigazolások

007

71SPPA21205


008

71SPPA21206


009

71SPPA21207


010

71SPPA21208


011

71SPPA21209

012

71SPPA21210

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023

71SPPA213 71SPPA2131 71SPPA2132 71SPPA214 71SPPA2141 71SPPA2142 71SPPA2143 71SPPA22 71SPPA221 71SPPA222 71SPPA22101

024

71SPPA22102 Tagszervezői tevékenység

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belül A jogszabályban meghatározott határidőn túl Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN Összesen A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

025

71SPPA22103 Egyéni számla értesítő

026

71SPPA22104 Adóigazolások

027

71SPPA22105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

028

71SPPA22106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

029

71SPPA22107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

030

71SPPA22108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

031

71SPPA22109

032

71SPPA22110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

033

71SPPA23

034

71SPPA231

035 036

71SPPA232 71SPPA2331

037

71SPPA2332

038

71SPPA2333

039

71SPPA2334


EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Jelmagyarázat Tilos

Adat 1 a

Mód 2 z

71SPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszak Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Sorkód

Megnevezés

71SPM01 71SPM011 71SPM012 71SPM02 71SPM021 71SPM022 71SPM0221 71SPM023

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél ebből: ügyfélkövetelés ebből: ügyfél kötelezettség Összes ügyfél-átvilágítás Egyszerűsített ügyfél átvilágítás Fokozott ügyfél átvilágítás ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása Normál ügyfél átvilágítás ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával 71SPM0231 lefolytatott normál ügyfél átvilágítás Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás 71SPM031 nyújtása előtt történt átvilágítás Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy 71SPM032 meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás

012

71SPM033

Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás

013

71SPM034

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

014 015 016 017 018

71SPM035 71SPM041 71SPM042 71SPM05 71SPM06

Tagszervező által végzett átvilágítás Saját bejelentések Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

019

71SPM07

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

020 021 022

71SPM08 71SPM09 71SPM10

Terrorista listák alapján zárolt követelések Szankciós listák alapján zárolt követelések Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés Jelmagyarázat Tilos

Halmozott (naptári év elejétől kumulált)

Darabszám

Összeg

Darabszám

Összeg

1 a

2 b

3 c

4 d

Mód 3 z

73SME Mérleg - Eszközök

Sorszám

Sorkód

001

73SME1

002 003 004 005 006 007

73SME11 73SME111 73SME1111 73SME1112 73SME1113 73SME112

Megnevezés

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

010 011 012 013 014 015

A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 73SME1121 jogok 2. Gépek berendezések, felszerelések, 73SME1122 járművek 73SME1123 3. Beruházások, felújítások 73SME1124 4. Beruházásra adott előlegek 73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 73SME1131 1. Egyéb tartós részesedések 73SME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 73SME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

016

73SME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek

017

73SME1133

018

73SME114

019 020 021 022

73SME12 73SME121 73SME122 73SME1221

023

73SME1222

024 025 026

73SME1223 73SME123 73SME1231

027

73SME1232

028 029 030 031 032 033 034

73SME124 73SME1241 73SME1242 73SME1243 73SME1244 73SME1245 73SME125

008 009

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási számla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások



1 a

2 b

Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 c d

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló záró (+/-) adatai 5 6 7 e f z

73SMF Mérleg - Források

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

73SMF1 73SMF11 73SMF111 73SMF1111 73SMF1112 73SMF1113 73SMF112 73SMF113 73SMF1131 73SMF1132 73SMF1133 73SMF12 73SMF121 73SMF1211 73SMF1212

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Fedezeti alap induló tőkéje 2. Működési alap induló tőkéje 3. Likviditási alap induló tőkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) III. Tőkeváltozások 1. Fedezeti alap tőkeváltozása 2. Működési alap tőkeváltozása 3. Likviditási alap tőkeváltozása E) Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka

016

73SMF1213

017

73SMF1214

4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

73SMF1215 73SMF122 73SMF1221 73SMF1222 73SMF123 73SMF1231 73SMF1232 73SMF13 73SMF131 73SMF1311

028

73SMF1312

029 030 031

73SMF1313 73SMF1314 73SMF132

5. Közösségi szolgáltatások tartaléka II. Működési alap tartaléka 1. Befektetett működési tartalék 2. Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka 1. Befektetett likviditási tartalék 2. Szabad likviditási tartalék F) Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások



1 a

2 b



Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 e f z

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Sorszám

001 002

Sorkód

73SA01 73SA02

003

73SA03

004 005

73SA04 73SA05

006

73SA06

007

73SA07

008

73SA08

009

73SA09

010 011 012

73SA10 73SA11 73SA12

013

73SA13

014

73SA14

015 016 017

73SA15 73SA16 73SA17

018

73SA18

019

73SA19

020

73SA20

021

73SA21

022

73SA22

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05) Belépő tagok áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Eszközök értékesítéséből származó bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73 SA11+ 73SA12) Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13) Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+ 73SA19+73SA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)



1 a

2 b


Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 f z

Tárgyévi beszámoló záró adatai


4 d

5 e

73SB Eredménykimutatás - Működési alap Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

001 002

Sorkód

73SB01 73SB02

003

73SB03

004 005

73SB04 73SB05

006

73SB06

007

73SB07

008

73SB071

009

73SB08

010

73SB081

011

73SB09

012

73SB10

013

73SB101

014

73SB11

015

73SB12

016

73SB13

017

73SB17

018

73SB171

019 020 021 022 023 024 025 026 027

73SB18 73SB19 73SB20 73SB21 73SB22 73SB23 73SB24 73SB25 73SB26

028

73SB27

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB 11+ 73SB12) Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101) Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai

029

73SB28

030

73SB29

Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)

031

73SB30

032

73SB31

Adófizetési kötelezettség (-) Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)



1 a

2 b

Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 c

4 d

Megállapított eltérések (+/-) 5 e

Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 f

7 z

73SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

73SC1

Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

002

73SC2

Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása

003

73SC3

Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)



Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

1 a

2 b

3 c



Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

4 d

5 e

6 f

7 z

73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap

Sorszám

Sorkód

001 002

73SD01 73SD02

003

73SD03

004 005

73SD04 73SD05

006

73SD06

007

73SD07

008 009 010 011

73SD08 73SD09 73SD10 73SD11

012

73SD12

013

73SD13

014

73SD14

015 016 017

73SD15 73SD16 73SD17

018

73SD18

019

73SD19

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+7 3SD11+73SD12) Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)






1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 f z

73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03) Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB13+ 73SD04+73SD05+73SD013) Alapok bevételei (73SE1+73SE2)

001

73SE1

002

73SE2

003

73SE3

004

73SE4

Alapok kiadásai (73SA21+73SB27+73SD18)

005

73SE5

Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)






1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 f

7 z

73SFA Fedezeti alap

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

73SFA1 73SFA101 73SFA102 73SFA103 73SFA104 73SFA105 73SFA106 73SFA107 73SFA108 73SFA109 73SFA110 73SFA111 73SFA112

014

73SFA113

015

73SFA114

016

73SFA115

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

73SFA2 73SFA201 73SFA202 73SFA203 73SFA204 73SFA205 73SFA206 73SFA207 73SFA208 73SFA209 73SFA210 73SFA211 73SFA212

030

73SFA213

031

73SFA214

032

73SFA215

033

73SFA3

034

73SFA4

035

73SFA5

Megnevezés I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110) Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111) Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211) Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212) Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214) Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)


Mód

1 a

2 z

73SFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

73SFB101 73SFB102 73SFB103 73SFB104 73SFB105 73SFB106 73SFB107 73SFB108 73SFB109 73SFB110 73SFB111 73SFB112

013

73SFB113

014

73SFB114

015

73SFB115

Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110) Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111) Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)

Összeg

Mód

1 a

2 z

73SFC Likviditási alap

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

73SFC101 73SFC102 73SFC103 73SFC104 73SFC105 73SFC106 73SFC107 73SFC108 73SFC109 73SFC110 73SFC111 73SFC112

013

73SFC113

014

73SFC114

015

73SFC115

Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110) Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)


Mód

1 a

2 z

73SFD Alapok állományának alakulása

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006

73SFD1 73SFD11 73SFD12 73SFD2 73SFD3 73SFD4

Megnevezés Fedezeti alap Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen


Nyitó állomány

Tárgyévi növekedés

Tárgyévi csökkenés

1 a

2 b

3 c

Záró állomány Mód 4 d

5 z

73SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Eseti jellegű Egyéni számláról finanszírozott Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Szolgáltatási kiadás (eFt) 1 a

001 002 003 004 005 006 007 008 009

73SH1 73SH11 73SH1101 73SH11011

Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási 73SH11012 támogatás) 73SH1102 munkanélküliségi ellátások 73SH1103 tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó 73SH1104 segélyek vak személyek részére vásárolt speciális könyvek 73SH1105 vételárának támogatása

010

73SH1106

011

73SH1107

012 013 014 015

73SH1108 73SH1109 73SH1010 73SH1011

016

73SH1012

017 018 019 020 021 022 023

73SH1013 73SH1014 73SH1015 73SH12 73SH121 73SH122 73SH123

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása gyógyszer vételárának támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása hátramaradottak segélyezése halál esetén közüzemi díjak finanszírozásának támogatása lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása otthoni gondozás idősgondozás támogatása Egyéb Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások 73SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása 73SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása Egyéb Jelmagyarázat Tilos

Rendszeres (járulékjellegű)


Szolgáltatás Szolgáltatási Szolgáltatás esetszám kiadás (eFt) esetszám (db) (db) 2 3 4 b c d

Csatlakozott tagok száma (fő) 5 e

Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eFt) 6 f


Szolgáltatás Szolgáltatási Szolgáltatás esetszám kiadás (eFt) esetszám (db) (db) 7 8 9 g h i

Csatlakozott tagok száma (fő) 10 j

Szolgáltatási kiadások Mód összesen (eFt) 11 k

12 z

74A Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Sorkód

74A01 74A02 74A03 74A04 74A05 74A06 74A07 74A08 74A09 74A10 74A11 74A12 74A13 74A14 74A15 74A16 74A17 74A18 74A19 74A20 74A21 74A22 74A23 74A24 74A25 74A26 74A27 74A28 74A29 74A30 74A31 74A32 74A33 74A34 74A35 74A36 74A37 74A38 74A39 74A40 74A41 74A42 74A43 74A44 74A45 74A46 74A47 74A48 74A49 74A50 74A51 74A52 74A53 74A54 74A55 74A56 74A57 74A58 74A59 74A60 74A61 74A62 74A63 74A64 74A65 74A66 74A67

Megnevezés

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Év elején

Belépő

1 a

2 b

Át(Ki)lépés Elhalálozás 3 c

4 d

Egyéb Év végén megszűnés** 5 6 e f

Mód 7 z

Tagsági viszony évközi megszűnése Sorszám

068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

Sorkód

74A68 74A69 74A70 74A71 74A72 74A73 74A74 74A75 74A76 74A77 74A78 74A79 74A80 74A81 74A82 74A83 74A84 74A85 74A86

Megnevezés

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen

Év elején

Belépő

1 a

2 b

Át(Ki)lépés Elhalálozás 3 c

4 d

Egyéb Év végén megszűnés** 5 6 e f

Mód 7 z

74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

74C01

Mindösszesen

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

74C101 74C10101 74C10102 74C10103 74C10104 74C10105 74C10106 74C10107 74C10108 74C10109 74C10110 74C10111 74C10112 74C10113 74C10114 74C10115 74C10116 74C10117 74C10118 74C10119 74C10120 74C10121 74C10122 74C10123 74C10124 74C10125 74C10126 74C10127 74C10128 74C10129 74C10130 74C10131 74C10132 74C10133 74C10134 74C10135 74C10136 74C10137 74C10138 74C10139 74C10140 74C10141 74C10142 74C10143 74C10144 74C10145 74C10146 74C10147 74C10148 74C10149 74C10150 74C10151 74C10152 74C10153 74C10154 74C10155 74C10156 74C10157 74C10158 74C10159 74C10160 74C10161 74C10162 74C10163 74C10164 74C10165 74C10166 74C10167 74C10168 74C10169 74C10170 74C10171 74C10172 74C10173 74C10174 74C10175 74C10176 74C10177 74C10178 74C10179 74C10180 74C10181 74C10182 74C10183 74C10184 74C10185 ......

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ......

Szolgáltatás megnevezése 1 a

Év elején 2 b

Új igénybevétel 3 c

Kilépés

Elhalálozás

Egyéb ok

4 d

5 e

6 f

Szolgáltatás évközi megszűnése

Év végén Mód 7 g

8 z

Szolgáltatás évközi megszűnése 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

74C199 74C19901 74C19902 74C19903 74C19904 74C19905 74C19906 74C19907 74C19908 74C19909 74C19910 74C19911 74C19912 74C19913 74C19914 74C19915 74C19916 74C19917 74C19918 74C19919 74C19920 74C19921 74C19922 74C19923 74C19924 74C19925 74C19926 74C19927 74C19928 74C19929 74C19930 74C19931 74C19932 74C19933 74C19934 74C19935 74C19936 74C19937 74C19938 74C19939 74C19940 74C19941 74C19942 74C19943 74C19944 74C19945 74C19946 74C19947 74C19948 74C19949 74C19950 74C19951 74C19952 74C19953 74C19954 74C19955 74C19956 74C19957 74C19958 74C19959 74C19960 74C19961 74C19962 74C19963 74C19964 74C19965 74C19966 74C19967 74C19968 74C19969 74C19970 74C19971 74C19972 74C19973 74C19974 74C19975 74C19976 74C19977 74C19978 74C19979 74C19980 74C19981 74C19982 74C19983 74C19984 74C19985

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Jelmagyarázat Tilos

75EA1 Fedezeti tartalék

Sorszám 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Sorkód 75EA11 75EA12 75EA121 75EA122 75EA123 75EA124 75EA125 75EA126 75EA127 75EA13 75EA131 75EA132 75EA133 75EA134 75EA14

Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75EA2 Likviditási tartalék

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

75EA21

Nyitó állomány

002

75EA22

003

75EA221

Bevételek összesen Tagdíjbevétel

004

75EA222

Tagok egyéb befizetése

005

75EA223

006

75EA224

Támogatás, adomány Átcsoportosítás más

007

75EA225

Befektetések hozama

008

75EA226

Egyéb bevételek

009

75EA23

010

75EA231

011

75EA232

Kiadások összesen Befektetési kiadások Átcsoportosítás fedezeti

012

75EA233

Átcsoportosítás működési

013

75EA234

Egyéb terhelő tételek

014

75EA24

Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75EA3 Működési tartalék

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 014 015 016 017 018 019 020 021 022 024

Sorkód 75EA31 75EA32 75EA321 75EA322 75EA323 75EA324 75EA325 75EA326 75EA33 75EA331 75EA332 75EA333 75EA334 75EA335 75EA336 75EA337 75EA338 75EA339 75EA34 75EA35

Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos

I. negyedév 1 a

II. negyedév 2 b

III. negyedév 3 c

Nagyságrend: ezer forint IV. negyedév Összesen Mód 4 5 6 d e z

75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

75EA41 75EA411 75EA412 75EA4121 75EA4122 75EA4123 75EA4124 75EA4125 75EA4126 75EA4127 75EA4F13

012

75EA4F131

013

75EA4F132

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031

75EA42 75EA421 75EA4211 75EA42111 75EA42112 75EA42113 75EA4212 75EA42121 75EA42122 75EA42123 75EA4213 75EA42131 75EA42132 75EA42133 75EA43 75EA431 75EA432 75EA433

Megnevezés Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma tagdíjat nem fizetők száma Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos

I. negyedév 1 a

II. negyedév 2 b

III. negyedév 3 c

IV. negyedév 4 d

Nagyságrend: fő Összesen Mód 5 6 e z

75EA5 Befektetések Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005

75EA51 75EA511 75EA512 75EA513 75EA52

006

75EA5201

007

75EA5202

008

75EA5203

009

75EA5204

010 011 012 013 014 015

75EA5205 75EA5206 75EA5207 75EA5208 75EA5209 75EA5210

016

75EA5211

017

75EA5212

Megnevezés Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések % Jelmagyarázat Tilos

I. negyedév 1 a

II. negyedév 2 b

III. negyedév 3 c

Nagyságrend: ezer forint IV. negyedév Mód 4 5 d z

75EA6 Szolgáltatások

Sorszám

001 002 … 003 004 005 … 006 007 008 … 009 010 011 … 012 013 014 … 015

Sorkód

75EA61 75EA61101 … 75EA61199 75EA62 75EA62101 … 75EA62199 75EA63 75EA63101 … 75EA63199 75EA64 75EA64101 … 75EA64199 75EA65 75EA65101 … 75EA65199

Megnevezés

I. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. II. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. III. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. IV. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Tárgyév összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Jelmagyarázat Tilos

Szolgáltatás megnevezése 1 a


Szolgáltatás várható Szolgáltatás átlagos Szolgáltatási kiadás igénybevétele értéke (eFt) (eFt) 2 b

3 c

4 d

Mód 5 z

75SA1 Fedezeti tartalék

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

Sorkód 75SA11 75SA12 75SA121 75SA122 75SA123 75SA124 75SA125 75SA126 75SA127 75SA13 75SA131 75SA132 75SA133 75SA134 75SA14

Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75SA2 Likviditási tartalék

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005

75SA21 75SA22 75SA221 75SA222 75SA223

006

75SA224

007 008 009 010

75SA225 75SA226 75SA23 75SA231

011

75SA232

012

75SA233

013 014

75SA234 75SA24

Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75SA3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

Sorkód 75SA31 75SA32 75SA321 75SA322 75SA323 75SA324 75SA325 75SA326 75SA33 75SA331 75SA332 75SA333 75SA334 75SA335 75SA336 75SA337 75SA338 75SA339 75SA34 75SA35

Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75SA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: fő Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

75SA41 75SA411 75SA412 75SA4121 75SA4122 75SA4123 75SA4124 75SA4125 75SA4126 75SA4127 75SA4F13

012

75SA4F131

013

75SA4F132

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031

75SA42 75SA421 75SA4211 75SA42111 75SA42112 75SA42113 75SA4212 75SA42121 75SA42122 75SA42123 75SA4213 75SA42131 75SA42132 75SA42133 75SA43 75SA431 75SA432 75SA433

Megnevezés Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszm ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma tagdíjat nem fizetők száma Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75SA5 Befektetések

Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005

75SA51 75SA511 75SA512 75SA513 75SA52

006

75SA5201

007

75SA5202

008

75SA5203

009

75SA5204

010 011 012 013 014 015

75SA5205 75SA5206 75SA5207 75SA5208 75SA5209 75SA5210

016

75SA5211

017

75SA5212

Megnevezés Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések % Jelmagyarázat Tilos


I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75SA6 Szolgáltatások

Sorszám

001 002 … 003 004 005 … 006 007 008 … 009 010 011 … 012 013 014 … 015

Sorkód

75SA61 75SA61101 … 75SA61199 75SA62 75SA62101 … 75SA62199 75SA63 75SA63101 … 75SA63199 75SA64 75SA64101 … 75SA64199 75SA65 75SA65101 … 75SA65199

Megnevezés

I. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. II. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. III. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. IV. negyedév Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Tárgyév összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Jelmagyarázat Tilos

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás várható igénybevétele

Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)


Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75EB1 Fedezeti tartalék

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Sorkód 75EB11 75EB111 75EB112 75EB1121 75EB1122 75EB1123 75EB1124 75EB1125 75EB1126 75EB1127 75EB113 75EB1131 75EB1132 75EB1133 75EB1134 75EB114

Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75EB2 Likviditási tartalék

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

75EB21 75EB22 75EB23 75EB231 75EB232 75EB233 75EB234 75EB235 75EB236 75EB24 75EB241

Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások

012

75EB242

Átcsoportosítás fedezeti tartalékba

013

75EB243

014 015

75EB244 75EB25

Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


1. év

2. év

3. év

1 a

2 b

3 c

Összesen Mód 4 d

5 z

75EB3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Sorkód 75EB31 75EB32 75EB33 75EB331 75EB332 75EB333 75EB334 75EB335 75EB336 75EB34 75EB341 75EB342 75EB343 75EB344 75EB345 75EB346 75EB347 75EB348 75EB349 75EB35 75EB36

Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos

1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75EB4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: fő Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

75EB41 75EB42 75EB421 75EB422 75EB4221 75EB4222 75EB4223 75EB4224 75EB4225 75EB4226 75EB4227 75EB423

013

75EB4231

014

75EB4232

015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

75EB43 75EB431 75EB4311 75EB43111 75EB43112 75EB43113 75EB4312 75EB43131 75EB43132 75EB43133 75EB4313 75EB43131 75EB43132 75EB43133 75EB44 75EB441 75EB442 75EB443

Megnevezés Év Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma tagdíjat nem fizetők száma Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos

1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75EB5 Befektetések

Sorszám

Sorkód

Megnevezés Év Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy %

001 002 003 004 005 006 007

75EB51 75EB521 75EB521 75EB522 75EB523 75EB53 75EB5301

008

75EB5302

009

75EB5303

010

75EB5304

011 012 013 014 015 016

75EB5305 75EB5306 75EB5307 75EB5308 75EB5309 75EB5310

017

75EB5311

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %

018

75EB5312

Egyéb befektetések, részesedések % Jelmagyarázat Tilos

1. év

2. év

3. év

Mód

1 a

2 b

3 c

4 z

75EB6 Szolgáltatások

Sorszám

001 002 … 003 004 005 … 006 007 008 … 009 010

Sorkód

75EB61 75EB61101 … 75EB61199 75EB62 75EB62101 … 75EB62199 75EB63 75EB63101 … 75EB63199 75EB64

Megnevezés

1. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 2. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 3. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Mindösszesen



Év





Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

75SB1 Fedezeti tartalék

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Sorkód 75SB11 75SB111 75SB112 75SB1121 75SB1122 75SB1123 75SB1124 75SB1125 75SB1126 75SB1127 75SB113 75SB1131 75SB1132 75SB1133 75SB1134 75SB114

Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75SB2 Likviditási tartalék

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

75SB21 75SB22 75SB23 75SB231 75SB232 75SB233 75SB234 75SB235 75SB236 75SB24 75SB241

Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások

012

75SB242

Átcsoportosítás fedezeti tartalékba

013

75SB243

014 015

75SB244 75SB25

Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos


1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75SB3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Sorkód 75SB31 75SB32 75SB33 75SB331 75SB332 75SB333 75SB334 75SB335 75SB336 75SB34 75SB341 75SB342 75SB343 75SB344 75SB345 75SB346 75SB347 75SB348 75SB349 75SB35 75SB36

Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos

1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75SB4 Taglétszám, tagdíj alakulása Nagyságrend: fő Sorszám

Sorkód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

75SB41 75SB42 75SB421 75SB422 75SB4221 75SB4222 75SB4223 75SB4224 75SB4225 75SB4226 75SB4227 75SB423

013

75SB4231

014

75SB4232

015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

75SB43 75SB431 75SB4311 75SB43111 75SB43112 75SB43113 75SB4312 75SB43131 75SB43132 75SB43133 75SB4313 75SB43131 75SB43132 75SB43133 75SB44 75SB441 75SB442 75SB443

Megnevezés Év Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszám ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma tagdíjat nem fizetők száma Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos

1. év

2. év

3. év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

75SB5 Befektetések

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006

75SB51 75SB521 75SB521 75SB522 75SB523 75SB53

Év Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt)

007

75SB5301

008

75SB5302

009

75SB5303

Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények %

010

75SB5304

011 012 013 014 015 016

75SB5305 75SB5306 75SB5307 75SB5308 75SB5309 75SB5310

017

75SB5311

018

75SB5312

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázatitőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések % Jelmagyarázat Tilos

1. év

2. év

3. év

Mód

1 a

2 b

3 c

5 z

75SB6 Szolgáltatások

Sorszám

001 002 … 003 004 005 … 006 007 008 … 009 010

Sorkód

75SB61 75SB61101 … 75SB61199 75SB62 75SB62101 … 75SB62199 75SB63 75SB63101 … 75SB63199 75SB64

Megnevezés

1. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 2. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. 3. év összesen Szolgáltatás 1. Szolgáltatás 99. Mindösszesen



Év





Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 z

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves féléves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Recommend Documents