1. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZSZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉG 1.
BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI TERVE MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐKÉSZÍTŐ ÉS KOORDINÁCIÓS FELADATOK (a)
Az integrált közlekedésirányítási folyamatmodell kidolgozása;
(b)
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósitását szolgáló dokumentumok kidolgozása (pL: akcióterv, projektterv, tematikus megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi modell);
(c)
Ágazati szakmai koordinálása;
(d)
Koordinációs és
(e)
Együttműködés a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési szakterületével, az
koordináció
döntés-előkészítési
operatív
feladatainak
lebonyolítása,
feladatok;
önkormányzatokkal és civil szervezetekkeL
2.
3.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRINTETT SZERVEZETEKKEL (a)
Fejlesztési projektötletek generálása és konkrét projekt javaslatok, pályázatok kidolgozása;
(b)
Pályázatfigye lés;
(c)
Nemzetközi benchmarking munka, nemzetközi szakmai kapcsolattartás a Közszolgáltatási Tevékenység megvalósítása érdekében;
(d)
Városfejlesztési tervek, szabályozási tervek véleményezése;
(e)
Fejlesztési projektek forrásigényének meghatározása és kapcsolódó dokumentumok kidolgozása (pL: megvalósíthatósági tanulmányok, költséghaszon elemzések);
(f)
Fővárosi önkormányzat döntéseinek szakmai előkészítése;
(g)
Fejlesztési projektek fedezetét biztosító szerzödések előkészítése (pl: támogatási kérelmek, hitelkérelmek, önkormányzati költségvetési pénzeszköz átadási megállapodások);
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA
PROJEKTEK
ÜGYVITELE,
(a)
A Főváros képviseletében műszaki, közbeszerzési, kezdeményezése, végrehajtása, dokumentálása;
(b)
Projektekkel összefüggő kötelezettségek ellátása;
monitoring,
adminisztrációs
VÉGREHAJTÁS
pénzügyi eljárások
és
jelentéstételi
4.
(c)
Projekt elszámolási feladatok ellátása (pL: kitizetési kérelmek összeállítása);
(d)
Változás bejelentések, támogatási szerzödésmódosítások kezdeményezése;
(e)
Projektekhez kapcsolódó külsö és belső ellenőrzésekhez szükséges háttér biztosítása {helyszín, dokumentáció, személyi feltételek);
(f)
Tájékoztatási, adatszolgáltatási ellátásának felügyelete;
(g)
Projekt-záráshoz kapcsolódó feladatok ellátása.
és
kommunikációs
kötelezettségek
KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK (a)
Közforgalmú helyi személyszállítás szervezése, koordináció, agglomerációs biztosítása;
együttműködés
(b)
Közlekedési alágazatok integrált kezelésével kapcsolatos szakmai elökészitö feladatok;
(c)
Tarifarendszer karbantartása,
(d)
Együttműködés a felügyeleti, a szakmai és a társadalmi szervezetekkel, lakossági észrevételek kezelése;
(e)
korszerűsítése;
Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, népszerűsítése;
(f)
Regionális koordinációs feladatok.
?Q
előnyben
részesitése és
2. SZÁMÚ MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSIJELENTÉS ÉVES SZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEl
A Szaigáitató a Szerződésben meghatározottak szerint éves Szolgáltatási Jelentést készít az aktuális év elvégzett Kőzszolgáltatási feladatairól, éves teljesítményének alakulásáról és az általa elért pénzügyi eredményről. A jelentésnek mind számszerű adatokkal, mind magyarázó szőveges résszel be kell mutatnia az adott időszak tevékenységét, részletezve az egyes feladatok ellátási tapasztalatait. A Jelentés az alábbi struktúrát követve kell elkészíteni, a felsorolt pontok tovább részletezhetőek. (a)
Közszolgáltatási Tevékenység keretében elvégzett feladatok státusza (adott feladathoz kapcsolódó elvégzett tevékenység és az ahhoz kapcsolódó költségek bemutatása) előrehaladása
(b)
Eredmény-kimutatás
(c)
Mérlegadatok
(d)
Kiegészítő
melléklet
3. SZÁMÚ MELLÉKLET KOMPENZÁCIÓSZÁMÍTÁS 1.
A KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDSZERE, ELVEI A Kompenzáció mértékét a Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletél képező éves Közszolgáltatási Követelményekben foglaltak szerint, forintban kell meghatározni. Ennek leljes körüen fedezetet kell nyújtania a Szolgáltatónak a Szerződés 1. számú Mellékletében (Közszolgáltatási Kötelezettségek) valamint az 5. számú Mellékletben (Közszolgáltatási Követelmények) tervezett Közszolgáltatási Tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi, müködési, tárgyi és tőkeköltségeinek, ezen belül az egyes feladatokhoz szükséges mértékben bevont Közremüködők költségeinek fedezetére.
2.
SZÁMÍTOTI KOMPENZÁCIÓIGÉNY ALAPJA A számított kompenzáció-igény meghatározásának alapja a BKK üzleti terve, mérleg-, eredmény1erve, benne a költségterv és ahhoz tartozó humán eröforrásterv, valamint a beruházási/projekt terv, amelyek alapján kerül meghatározásra a Közszolgáltatási Tevékenység tervezett költsége. A Számított Kompenzációigény összegének meghatározása jóváhagyott üzleti terv adataiból kiinduló terv-kalkuláción alapul. A Számított Kompenzációigény számítási alapja az egy napra jutó összes költség és az adott tevékenységre tervezett munkanapszám, a jelen mellékletben meghatározott számítási eljárás szerint. A tényleges elszámolások alapja a Közszolgáltatási Tevékenység lényköltsége, az igazolt, BKK által a Közszolgáltatási Tevékenység érdekében felmerülő, belső és külső teljesítéseken alapuló, kifizetett és elszámolt tényköltség, amely a következöket foglalja magában: (a)
anyagjellegű
(b)
személy i jellegű ráfordítások;
(c)
értékcsökkenés;
(d)
egyéb ráfordítások.
ráfordítások;
A Kompenzáció összegébe már beszámított személyi jellegű és Müködési kiadások K1=PMSZD-ben ráoszlott BKK közvetett költség IT infrastruktúra müködletése+ e-mail szürés Vonalas és mobiltelefon, mobilinternet szalaáltatás költséaei Oktatási költséaek, továbbképzés Gépjárművek bérlése +üzemanvaa Számítóoéoek, irodai eavéb eszközök bérlése Médiafiavelési szalaáltatás
anyagjellegű
költségek:
átvételek
szerződéses
rendszer
A tényleges Kompenzáció-számitás utókalkulációs alapon, az Ésszerű Nyerség mértékével növelve készül el.
3.
ÉSSZERŰ NYERESÉG MÉRTÉKE
Az Ésszerű Nyereség mértékét a saját tőkére vetitetten kell meghatározni. Az Ésszerű Nyereség maximális mértéke az előző évi, KSH által közzélett fogyasztói
árindex év/év aránya (tervezésnél az Előirányzott Kompenzáció javaslat benyújtását megelőző hónapban közzélett év/év fogyasztói árindex, az éves elszámolásnál az elszámolás tárgyát képező naptári évre közzélett év/év fogyasztói árindex), 5 százalékponttal növelve (5%). Alkalmazott jelölések:
ÉNY= ésszerű nyereség mértéke, szorzótényező FÁterv = a tervezésnél a Közszolgáltatási Szerződéstervezet benyújtását megelőző lezárt hónapban közzélett KSH fogyasztói árindex év/év arány FÁtény = az éves elszámolás naptári évére közzélett KSH fogyasztói árindex év/év arány
Ésszerű nyereség mértéke tervezéskor:
ÉNYterv= FÁterv*1 ,05 Ésszerű nyereség mértéke éves tényleges elszámoláskor:
ÉNYtény=FÁtény*1 ,05
4.
NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
A BKK a Közszolgáltatási Tevékenységekkel összefüggésben felmerülő költségeit és ráfordításait (beleértve a közvetlen és a közvetett költségeket, ráfordításokat), illetve bevételeket az Egyéb Tevékenységeitől elkülönítetten tartja nyilván. A BKK az egyes Közszolgáltatási Tevékenységek körébe tartozó tevékenységek tényköltségeinek és tényráfordításainak kimutatását az önköltség számítási szabályzata figyelembevételével, éves gyakorisággal végzi. A· közvetlen és közvetett költségeket egymástól elkülönítetten, az Közszolgáltatási Tevékenységek figyelembe vételével a BKK határozza meg.
adott
A BKK olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Közszolgáltatási Tevékenység és az arra felhasznált munkaidő ráfordítás, munkanapban kifejezve, valamint az ahhoz tartozóan felmerül! költségek és ráfordítások egyértelműen és kétséget kizáróan megállapíthatóak. 5.
A KOMPENZÁCIÓ SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS
A BKK Kőzszolgáltatási Tevékenységéhez kapcsolódóan megtervezi az anyagjellegü, a személyi jellegű ráfordításait, az értékcsökkentés! és az egyéb ráfordításokat.. Ezen kalkuláció alapján kerül meghatározásra a tervezett Kompenzáció. A BKK a Kőzszolgáltatási Tevékenységekhez rendelt költségeket és ráfordításokat, projektmenedzsment-szolgáltatási (PMSZD) napidíjban határozza meg, azzal, hogy az elszámolások alapja a munkanap, amennyit az egyes Közszolgáltatási Tevékenységek ellátása érdekében a BKK tervezett az üzleti terve alapján, illetve az éves elszámolás esetében annyi, amennyit ténylegesen felhasznált. Alkalmazott jelölések: PMSZD = Projektmenedzsment szolgáltatás díj
N = tervezett, illetve tényleges munkaráfordítás munkanapban, amennyit az adott Közszolgáltatási Tevékenységre, adott időszakban összesen fordított a BKK a megfelelő nyilvántartások alapján. •
A tervezett munkanapokat a BKK teljes szervezetére, munkaköri bontásban készülö létszám és bérterv alapozza meg. A munkanapok tervezett számításához a tárgyévre kiadott TB naptár az irányadó. Minden munkanap 8 munkaórával értelmezett a tervben.
•
A tényleges munkanapok a BKK-ban minden munkavállaló által vezetett, munkanap alapú osztott munkaidő nyilvántartás, amelyben minden Közszolgáltatási Tevékenység szerepel, és a munkavállaló a megfelelő Közszolgáltatási Tevékenység
kódra írja be a ténylegesen ráfordított munkanapot. Az osztott munkaidö nyilvántartás megfeleltethető a tényleges munkabér számfejtéséhez alkalmazott jelenléti ívnek azzal, hogy a munkavállaló köteles az eltöltött napot besorolni minden esetben, hiánytalanul valamely Közszolgáltatási Tevékenységhez. •
Kimutatása: P/N, vagyis tervezett, illetve ténylegesen egy napra jutó tevékenység, amelynek alapadatát és dokumentált alátámasztását az osztott munkaidö nyilvántartás adja.
KIB =tervezett, illetve tényleges kibocsátás,
időszaki
(havi, éves) projektteljesítmény
A tervezett projektteljesítmény az a tárgyévben megtermelt érték, amelyet az üzleti tervben a BKK előállítani tervez. A tényleges projektteljesítmény (Közszolgáltatási Követelményekhez igazódóan) az a tárgyévben megtermelt tényleges érték, amely havonta, negyedévente, illetve az éve elszámolásban a BKK által igazolt elismert összes projektteljesítmény . KIBA = a vizsgált projekt aránya az összes tervezett, illetve tényleges kibocsátáshoz viszonyítva. A tervezett kibocsátási arány: az üzleti tervben tervezett összes projektteljesítményhez (Közszolgáltatási Követelmény) viszonyítva adott projekt tervezett kibocsátása. A tényleges kibocsátási arány: a havonta, negyedévente, évente ténylegesen elismert, igazolt összes projektteljesítmény és az adott projektben, ugyanolyan idöszakra ténylegesen elvégzett, igazolt projektteljesítmény aránya.
_ (adott projekt tervezett KIB) f.tervezettKJB x 100
KIBAw... -
KIBA. r•"Y
= (adottprojekttényKIB) >:lOD f. tén:y Ki B
A kibocsátási arány az alapja a közszolgáltatási tevékenységre jutó közvetett költségek feloszlásának. Kompenzációs számítási eljárás a tervezésre és tényleges adatokra egyaránt
PM SZD
értelmezendő.
= ~ lkozszolgii!tatási dijban adott kilzszo!gáltatási tevékenységre elszámolt kiiltség J = N
Minden Közszolgáltatási Tevékenység tervezett munkanap ráfordítása és tényleges munkanap ráfordítása a költségelszámolás alapja. A BKK üzleti tervében és humán erőforrástervében kalkulál! adatokkal meghatározza az adott tevékenységhez felhasználni tervezett munkanapokat, és a PMSZD fajlagos összegét. Ennek alapján végzi el a Közszolgáltatási Szerzödés keretében tervezett Kompenzáció számítását. A tervszámokkal a BKK megállapítja minden szarvezeti egységének közvetlen bérszemélyi jellegű és járulék költségét. Ezt követöen az anyagjellegű költségek fajlagos összegével megnöveli a személyi költségeket Az adott idöszakra és a HR foglalkoztatási terv alapján a humán erőforrások időbeli ütemezésével összhangban számítja a BKK az idöszakban kalkulálható munkanapok
számát. A költség és a munkanapok hányadosa a közszolgáltatási díj fajlagos, egy munkanapra jutó értékét adja. A tényköltségek és ráfordítás kimutatásánál a tervezéskor alkalmazott számítási méddal egyezően kell számolni az elszámolható Kompenzációt. A BKK analitikus kimutatásait abban a szerkezetben vezeti, amely a fentebb leírt számítás alapadatainak és eredményeinek teljes alátámasztását biztosílja. A Kompenzáció számításánál azon elismert költségeket lehet figyelembe venni, amelyek az alábbi kritériumokat teljesítik: Kőzszolgáltatási
•
a költségeknek a
•
a költségeknek a Szolgáltatónál kell felmerülniük, és a számviteli nyilvántartásokban vagy egyéb nyilvántartásokban rögzítve kell lenniük;
•
a költségek elszámolásának a számviteli törvény, a Szolgáltató számviteli politikája vagy egyéb vonatkozó szabályzata - az ennek részeként definiált költségfelosztási szabályok - szerinti elszámolási szabályoknak kell megfelelniük;
az el ismerhető
közremüködői
Tevékenység ellátása érdekében kell felmerülniük;
költségek és egyéb beszerzések esetében a
Közbeszerzésekről szóló törvény és a Szolgáltató beszerzési szabályzata előírásainak kell
megfelelni. A költségek tartalma: A közvetlen költség tartalma: a BKK 5-ös számlaosztályban nyilvántartott, a kőzösségi közlekedésfejlesztéssel összefüggő, a Közszolgáltatási Tevékenység érdekében felmerül!, azzal közvetlenül és teljes mértékben összefüggésbe hozható a költségek. A közvetett költség tartalma: a BKK 5-ös számlaosztályban nyilvántartott, a közösségi közlekedésfejlesztési Közszolgáltatási Tevékenység érdekében felmerül!, azzal részben közvetlenül összefüggésbe hozható (pl: tevékenységhez hozzárendelt konferencia, oktatásképzés, költsége) és teljes mértékben összefüggésbe hozható a költségek: 1.
A K1 költségnemek közül az osztott munkaidő nyilvántartás alapján felosztott, a Kőzszolgáltatási Tevékenységhez rendelt költség;
2.
K2 költségnemek alapján, azon közvetlen költségek köre, amely a Közszolgáltatási Tevékenység érdekében felmerül!, azzal közvetlenül és részben összefüggésbe hozható az osztott munkaidő nyilvántartás alapján (pl: konferencia részvételi díjak, szaktanácsadás, szakértői díjak, stb);
3.
K2 költségnemek alapján azon közvetett költségek köre, amelyek egy adott Közszolgáltatási Tevékenységgel közvetlenül és egyértelmüen nem hozhatók összefüggésbe és ezek ráosztásának vetítési alapja a KIBA, mind a terv, mind a tény adatokkal.
A közvetlen ráfordítás tartalma: a BKK 8-as számlaosztályban nyilvántartott, a közösségi közlekedésfejlesztési Közszolgáltatási Tevékenység érdekében felmerül!, azzal közvetlenül és teljes mértékben összefüggésbe hozható ráfordítások (pl: késedelmi kamat). A közvetett ráfordítás tartalma: a BKK 8-as számlaosztályban nyilvántartott, a közösségi közlekedésfejlesztési Közszolgáltatási Tevékenység érdekében felmerül!. azzal részben, vagy általában összefüggésbe hozható ráfordítások, amelyek tevékenységre, illetve projekire osztási alapja a KIBA.
4. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVES ELISMERT KOMPENZÁCIÓIGÉNY ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK BUDAPEST
FŐVÁROS
főpolgármester
ÖNKORMÁNYZATA (Főváros) - képviseli (székhely: H-1052 Budapest, Városház utca 9-11.),
Tarlós
István,
másrészről
BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÓRŰEN MÜKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Szolgáltató vagy BKK) - képviseli Vitézy Dávid, vezérigazgató (székhely: H-1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: 01-10-046840; adószám: 23028966-2-41)
a
tekintettel a Főváros és a Szeigáitató közőtt a Fővárosi Közgyűlés /2011. [*] számú határozatával jóváhagyott, [*] napján hatályba lépett Közszolgáltatási Szerződés (Szerződés) 8.3. pontjára felek 2011. évre az Elismert Kompenzációigényt és a hozzá kapcsolódó Közszolgáltatási Követelményeket az alábbiak szerint állapítják meg.
1.
A 2011. ÉVI ELISMERT KOMPENZÁCIÓIGÉNY
A 2011 évi a Főváros által, költségvetése terhére nyújtott Elismert Kompenzáció összege 690.500.000Ft + ÁFA , azaz hatszázkilencvenmillió-ötszázezer forint + ÁFA. [A Felek rögzítik, hogy a Főváros 20[*] évi költségvetésének hatályba lépéséig Budapest Főváros Közgyűlésének az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló [*]/20 ([*]) önkormányzati rendelet [*]§ alapján kerülnek teljesítésre az Főváros költségvetése terhére teljesítendő kífizetések.] Az Elismert Kompenzácíó összegét a Főváros a Szeigáitató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20537135-00000000 bankszámlájára történő átutalással folyósítja a szerződés hatálybalépését követően arányosítva, havonta utólag, átalánydíjként,egyenlő részletekben ..
2.
SZÁMÍTOTT KOMPENZÁCIÓIGÉNY ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ELISMERT KOMPENZÁCIÓIGÉNY SZÁMÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA.
A Számított Kompenzációigény számításának bemutatását a Melléklete
36
Szerződés
4. sz. tartalmazza.
3.
A 2011. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEKAMENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA
BKK KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA
BKK 2011. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGE
1. BUDAPEST KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSITERVE MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOORDINÁCIÓS FELADATOK
2011. ÉVI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A Integrált közlekedésírányításí folyamatmodell kidolgozása
Budapest Közlekedésí Rendszerének Terve Fejlesztési megvalósitását szolgáló dokumentumok kidolgozása (koncepcióterv, projektterv, akcióterv, tematikus
TERVEZETT KÖZSZOLGÁL T ATÁSI NAPOK SZÁMA2011· BEN
BKK
közremüködik
2950
TERVEZETT PROJEKT· MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
147.500.000
a
MENNYISÉGI KÖVETELMÉNYE K
ME NNYISÉGI KÖVETELMÉNYE K (BEMUT~TÁSA NEGYEDEVENTE TÁBLÁZATBAN)
MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
MINŐSÉGI
KÖVETELMÉNYEK (BEMUTATÁSA NEGYEDÉVENTE SZÖVEGES JELENTÉSBEN)
PIB és PFB ülések
Fővárosi
előkészítési
közlekedésirányítási struktúráiának átalakításával összefüggö szervezési, egyeztetési feladatokban, elkészíti az átalakítások feladat- és ütemtervét, ellátja az abban foglalt feladatokat. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési kapcsolódó Tervéhez előkészítési, tervezéssei összefüggö feladatok elvégzése, Ezen belül legalább három, hat legfeljebb megvalósíthatósági
dokumentációi, emlékeztetöi; határozatok darabszáma; ütemtervek, módosítások darabszáma;
885
1180
44.250.000
59.000.000
A KGY által elfogadott koncepció! megvalósító folyamatmodell.
Integrálódás koncepciótervek Budapest darabszáma; Közlekedési megvalósíthatósági Rendszerének elemzések Fejlesztési darabszáma; Tervéhez.
elemzés, koncepció, megvalósíthatósági tanulmányok forgalmi tervezés készítése. modell)
Ágazati koordináció feladatainak lebonyolítása, szervezése, végrehajtása
A közlekedésstratégia területét érintö közlekedéspolitikai, tulajdonosi döntések előkészítése, ezen belül: -<' az ágazati kormányzati és önkormányzati irányítás 2011. évre vonatkozó feladataiban együttműködés az szakmai l érintettekkel, operatív -<' szakmai részvétel az ágazati jogszabályok harmonizációjában és módosításaik elökészítésében, -<' A BKK és a Főváros testűleli döntéseinek meghozatalához szükséges
tulajdonosi döntést előkészítő előterjesztéseket
14.750.000
295
rögzítő
emlékeztetők, jegyzőkönyvek
darabszáma;
előterjesztések
elkészítése, koncepció megalapozása, tervezetek, módosítások
megalapozó szakmai dokumentációk összeállítása, módosítása, mennyisége; egyeztetések mérföldköveit
azok szintű
illetve
2
A KGY ütemezés szerint beterjesztett azon tulajdonosi és döntések eredményük, amelyek szakmai előkészítését a BKK által készítell dokumentumok alapozták meg.
előkészítése.
"
és Főváros ra A agglomerációs körzetére alágazali vonatkozó (parkolási, kerékpáros, és útműtárgyfenntartási,
Koordinációs
és
döntés-előkészítési
feladatok
"
közlekedésbiztonsági, vizi city-logisztikai, stb.) közlekedési stratégiák és kidolgozásának megvalósításának irányitása, koordinálása a Közreműködés közlekedési díjstratégiák a (különösen teherforgalmi behajtási díj, a személyforgalmi behajtási díj, a parkolási közösségi díj, a
stratégia megvalósitását döntésekel célzó előkészítő szakmai javaslatok mennyisége; kidolgozott stratégiák stratégiák és !fogadására mennyisége; megvalósítására stratégia rányuló döntések összeállitását célzó ~redményessége. egyeztetések mérföldködokumentumai (emlékeztetök,
rx
14.750.000
295
jegyzőkönyvek,
nyilatkozatok) darabszáma; -------··
3
l
l
közlekedési kialakításában .
tarifa)
Együttműködés a hivatali Föváros egysége ivel: Föpolgármesteri Iroda. Föjegyzöi Iroda, Városüzemeltetési Föpolgármesterhelyettesi Iroda, Városüzemeltetési Föosztály, Városépítési Föosztály, Projektmenedzsment Föosztály, Oktatási és Kulturális Föpolgármesterhelyettesi Iroda, Kulturális, Turisztikai és Sport Föosztály ./ Együttműködés a Kerületi és elövárosi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, helyi közlekedésben szakmai érintett társszervezetekkel. - - - - - - --------
./
Együttmű~_ödés
a Fővárosi Onkonnányzat városfejlesztési szakterületével, az önkormányzatokkal, szakmai és civil szervezetekkel
együttműködés
295
14.750.000
4
márföldköveit rögzitö dokumentumok mennyisége (emlékeztetök, ·egyzökönyvek, határozatok); a BKK és a felsorolt Az együttműködés és szervezetekkel való gördülékeny hatékony együttműködés kommunikációs és működésének eredményessége. marketing dokumentumai, megjelenések mennyisége; szakmai társszervezetekkel közös szervezésü rendezvények mennyisége;
2.
2011.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZ KÖVETELMÉNYEK TÉSI PROJEKTEK LEÍRÁSA ELŐKÉSZÍTÉSE
Fejlesztési projektötletek, generálása, projektjavaslatok, pályázatok kidolgozása
ÉVI
../ Kapcsolattartás az Európai Unióból. illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatások felhasználásának le bo nyol itásában részt vevő intézményekkel, külőnősen a
4 700
235.000.000
1200
60.000.000
MENNYISEGI KÖVETELMÉNYE K (Bemutatása negyedévente táblázatban) benyújtott pályázatok mennyisége; elfogadott pályázatok mennyisége; projektpályázatokkal kapcsolatos
MINOSEGI KÖVETELMÉNYEK (bemutatása negyedévente szöveges 1jelentésbe'!}_ Befogadott/Kezdem ényezett fejlesztések. megnyert/kezdemén yezett támogatási források eredményessége adott időszakban.
kőzreműködő
mérföldkő-
Ellenőrzések
szervezetekkel, az NFÜ szarvezeti egységeivel és egyéb. a folyamatban
egyeztetések dokumentálása
kiszolgálásnak hatékonysága.
llemlékeztetők,
5
.
-·
-
érintett vagy részt szervezetekkel; ./
Együttműködés
ellenőrzést
szervezetekkel; intézmények, szarvezetek
egyzőkönyvek,
vevő
szándéknyilatkozatok, határozatok) mennyisége;
az végző
ezen
ellenőrzésekhez tett adatszolgáltatások dokumentumainak mennyisége; revizorokkal folytatott egyeztetések
által
működtetett
munkacsoportok munkájában részvétel.
való
egyzőkönyvei;
kérelem támogatási a KözOP pályázati lehetőségek jobb kihasználásáért. Ezen belül: M2, M3, 42-es villamos, M4, M5, komplex villamos és hálózat trolibusz integrált fejlesztésnél, modell közlekedési és egy kialakításánál, további előkészítésnéL 4-8
előkészítése
Pályázatfigyelés
Nemzetközi benchmarking munka, nemzetközi szakmai kapcsolattartás a Közszolgáltatási Tevékenység megvalósítása érdekében
Nemzetközi együttműködési projektekben való részvétel, benchmarking munka végzése, a munka eredményeként elért tapasztalatok megfogalmazása.
500
100
6
és Megnyert kezdeményezett források pályázati a aránya, forráskihasználás éves értékelése.
25.000.000
kezdeményezett pályázatok mennyisége felsorolt projektekre;
5.000.000
hazai és külföldi nemzetközi rendezvényeken BKK képviselet mennyisége; szakmai publikációk mennyisége; teljesítmény-, folyamat-,
Kidolgozott javaslatok eredményessége, beépülésa a BKK szakmai dokumentumaiba.
A városfejlesztési tervek, szabályozási kerettervek, szabályozási tervek a Városfejlesztési tervek, véleményezése, szakterület szabályozási tervek köztekedési képviselete, integrált és véleményezése szinergiákon alapuló városés közlekedésfejlesztési tervek előmozditása. támogatási jobb Fejlesztési projektek kihasználása érdekében a forrásigényének pályázatok meghatározása, megalapozoltságának kapcsolódó növelése, az elökészitö dokumentumok tanulmányok, számítások kidolgozása elvégzése a ( megvalósíthatósági tanulmány, költség- "KözOP"projektek, feladatok tekintetében. haszon elemzés)
300
15.000.000
tevékenység-, szervezet benchmark alapú javaslatok mennyisége; nemzetközi tapasztalatokról készített jelentések mennyisége egyeztetések dokumentálása (emlékeztetök, Kidolgozott jegyzőkönyvek, javaslatok szándékeredményessége, nyilatkozatok, beépülése a BKK határozatok) szakmai mennyisége; dokumentuma iba. szakvélemények mennyisége;
Uniós
lehetőségek
A
projektekre, vonatkozó döntések fejlesztési döntéseinek önkormányzati előkészítése, szakmai szakmai előkészítése dokumentációk elkészítése.
400
20.000.000
30.000.000
az előterjesztésekell A beterjesztett alátámasztó dokumentumok szakmai elbírálásának dokumentumok eredményei. mennyisége;
"KözOP"
Fővárosi Önkormányzat feladatokra
600
7
Kidolgozott tanulmányok és gazdaságossági paraméterek beépülése a BKK szakmai dokumentumaiba.
Megvalósíthatósági Tanulmányok mennyisége; CBA elemzések mennyisége;
a szakterületi egyeztetések dokumentumai (emlékeztetők,
F ·1 zté · eJ es SI fedezetét
szerződések
jegyzőkönyvek);
. k proJe tek biztosító
A"KőzOP" projektekre, (támogatási kérelmek, feladato~ra . vonatkozó hitelkérelmek, on..kc:rm?~yzat1 döntések önkormányzati elokesz1tese, szakmai költségvetési dokumentációk elkészítése. • k'' • d. . penz~sz oz. ata asi meaallapodasok) 3.
előkészítése
KÖZLEKEDÉSFEJLESZ 'f.ÉSI PROJEKTEK 2011. UGyYITELE, • KqV~TELMÉNYEK FELUGYELETE ES LElRASA VÉGREHAJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
'
a l"t · zté k t z. e. o erjes. se e alatamaszta szakmal
dokum~~tumok
1600
80.000.000
A. . tulajdonosi menny1sege; .. . dontes~k. a ~zakterulet1 megvalos1tásának egyeztetesek . eredményessége. dokumentumal (emlékeztetők,
1;~_ ..... kOnyve"l; .. ~·"· k' ue!-!yZO
ÉVI
4500
225. 500.000
8
MENNYISÉGI KÖVETELMÉNYE K . (Bemutatasa negyedévente táblázatban)
,
MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
(bemu~tása
negyedevente szöveges jelentésben)
v"
Projektek végrehajtásának előkészítésével,
a
végrehajtás összefogásával, irányításával, koordinálásával, ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátásav"
A projekttevékenysége irányitása, k ezek koordinálása, folyamatos nyomon és követése
Főváros A képviseletében műszaki, közbeszerzési, eljárások pénzügyi kezdeményezése, végrehajtása, dokumentálása
ellenőrzése;
és kapcsolattartás rendszeres egyeztetések a szervezése Projektek megvalósításában érintettekkel (különösen: tervező,
65.144.300
1300
kivitelező,
lebonyolító, müszaki ellenőr, tervellenőr, a és tájékoztatási nyilvánassági tevékenységet ellátó vállalkozó, könyvvizsgáló); v"
A proiektmeavalósításs
9
meghirdetett közbeszerzési eljárások mennyisége; eredményes eljárások mennyisége; jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárások mennyisége; felülvizsgált müködési folyamatok mennyisége, dokumentálása; önkormányzati tájékoztatás dokumentálása;
Közbeszerzési eljárások eredményessége.
kapcsolatos al közbeszerzési eljárásokban előkészítő szakmai (~atályos
Onkormányzati szabályzat szeríni Kezdeményező),
felhatalmazás eselén lebonyolító feladatainak ellátása.
../ A
projektekkel összefüggő monitoring, és adminisztrációs szervek felügyeleti jelentéstételi kötelezettségek ellátása
A
projektirányítást, érintő felügyeletet szabályozás folyamatos figyelemmel legalább kísérése, két évente történő alkalommal aktualizálása. ../ Egyedi jelentések, elemzések készítése, adatszolgáltatási tevékenység ellátása projektirányítást a felügyeletet érintöen. Ennek keretében az Önkormányzat, mint kedvezményezett (havi folyamatos rendszerességgel
25.056.000
500
történő)
10
Projekt Státus Jelentések projekt Uniós mennyisége; Benyújtottlelfogadot manitoring Változási eredményessége. t Kérelmek mennyisége;
tájékoztatása projektek
a
előrehaladásáróL
A
Főváros által elérhetövé tett menedzsmenttámogató rendszer (software) használata, adatokkal való feltöltése ./ Belső és felügyeleti adatszolgáltatás a projektek irányításához szükséges tevékenységek időbeli és tartalombeli megfelelő elvégzése érdekében (költség, határidő-, feladatmenedzsment ellátása. v' Jelentéstételi kötelezettség teljesítése Projekt jelentéstételi és - a Kedvezményezettől elszámolási feladatok (projekt kapott képviseleti ellátása meghatalmazás útján előrehaladási kitizetési támogató felé: jelentések, a (záró )projekt kérelmek, előrehaladási jelentések nyilvántartások, (évente két alkalommal), adatszolgáltatások fenntartási összeállítása) projekt jelentések (évente egy
v'
1300
65.144.300
11
Projekt manitoring Projektjelentések eredményessége, tartalommal dokumentált előírt és időben kifogások, előáll ított, leadott szabályozástól való mennyisége. eltérések értékelése.
alkalommal) és ezek hiánypótlásainak és összeáll ítá sa benyújtása, valamint egyéb, a projekt előrehaladását
érintő
tájékoztatás (szabálytalansági eljárás esetében észrevétel) szolgáltatása, a projektekkel kapcsolatos dokumentálási kötelezettségről
Változás-bejelentések, támogatási szerződésmódosítások
kezdeményezése Projektekhez kapcsolódó
történő
gondoskodás. A projektben megkötött szerződések, módosítások előkészítése, illetve ezen szerződések végrehajtása körében szükséges megrendelői jogok képviselete. Helyszíni lefolytatása
projektszerződések
és
300
15.033.300
100
5.011.100
ellenőrzés
eselén az ellenőrzésekhez (külső ellenőrzéshez szükséges és belső) szükséges kedvezményezetti háttér háttér biztosítása (helyszín, dokumentáció, (helyszín, személyi feltételek) dokumentáció, személyi biztosítása feltételek)
12
Szerződésmódosítá
sok elfogadottsága, szerződésmódosítá VK-k befogadása, sok mennyisége, módosítások változási kérelmek eredményessége. mennyisége,
A projektek kötelező, és a Kedvezményezett további, önként vállalt tájékoztatási és nyilvánosság i tevékenysége ellátásának felügyelete; v' Kapcsolattartás a szerzödött partnerekkel, Tájékoztatási, a megrendelökkel és az adatszolgáltatási, és elkészült termékek közzétételi kommunikációs véleményezése, kötelezettségek ellátása egyeztetése a Támogatóval, részvétel a kommunikációs eseményeken, folyamatos adatszolgáltatás a projektek v'
300
15.033.300
honlap-megjelenés mennyisége, rendezvények mennyisége, dokumentumai; média-megjelenés mennyisége, dokumentálása,
A tájékoztatás eredményessége, esetleges kifogások kezelése.
35.077.700
pénzügyileg lezárt projektek darabszáma· műszaki átadásátvétel, használatba vétel é~ ideiglenes végleges forgalomba helyezés projektmennyisége; projektzáró csomagok darabszáma· '
Projektzárás eredményessége, tervezett és sikeresen lezárt projektek aránya.
előrehaladásával
kapcsolatban A készre jelentéstől induló folyamaton belül: műszaki átadás-átvétel jegyzökönyvezése, helyszíni bejárások, végleges forgalombahelyezési/haszná Projektzáráshoz latbavételi engedélyezési kapcsolódó feladatok eljárás megindítása, záró ellátása elszámolási csomag benyújtása, hiánypótlása, jegyzőkönyv záró elkészítése, felkészülés elősegítése a fenntartási idöszakra vonatkozóan.
700
13
és benyújtott elfogadott projekt fenntartási jelentések mennyisége;
MENNYISEGI KÖVETELMÉNYE
4.
~ÖZLEKEDÉSSZERVEZ 2 ~~1.
ESI ELŐKÉSZÍTŐ K~V~TELMÉNYEK FELADATOK LElRASA
ÉVI
1650
82.500.000
Kőzlekedésszervezési
Közforgalmú helyi helyközi személyszállilás szervezése, koordináció, agglomerációs
koordináció biztosítása, és l egyes városi léptékű rendezvények, forgalmi módosítások előkészítésében való koordináció, részvétel, kőzlekedési szolgáltatói,
együttműködés
kőzszolgáltatási
biztosítása
szerződések
2.500.000
integrált,
alágazatok
rendszerszemléletű
együttműködésének
támogatása, előmozditása, ezt szolgáló állásfoglalások kiadása, tervvéleményezés, koordinációs tevékenység.
mérfőldkőveit
rögzítő emlékeztetők,
tartalmával kapcsolatos javaslattétel Kőzlekedési
(a) Közlekedési alágazatok integrált kezelésével kapcsolatos szakmai előkészítő feladatok
50
K (Bemutatása negyedévente táblázatban) elkészített véleményezések mennyisége; szakmai egyeztetések
60
3.000.000
Kidolgozott javaslatok eredményessége, beépülésa a BKK szakmai dokumentumaiba.
határozatok, szándéknyilatkozat ok, jegyzőkönyvek mennyisége; elkészített véleményezések Kidolgozott mennyisége; javaslatok szakmai eredményessége, egyeztetések beépülésa a BKK mérfőldkőveit szakmai rögzítő dokumentum aiba.
emlékeztetők,
határozatok,
14
MINÖSEGI KÖVETELMÉNYEK (bemutatása negyedévente szöveges ljelentésben)
szándéknyilatkozat ok, jegyzökönyvek mennyisége; dönlés elökészítö szakmai anyagok mennyisége; Az
e-ticketing
rendszer
bevezethetőségének
Tarifarendszer karbantartása, korszerűsítése
Együttműködés a felügyeleti, a szakmai és a társadalmi szervezetekkel, lakossági észrevételek kezelése
vizsgálata, az ehhez szükséges paraméter ezen rendszer feltárása, keresztül a tarifarendszer átalakíthatósági feltételeinek elemzése. A tarifarendszerre vonatkozó, esedékes módosítási javaslatok előkészítése, koordinálása.
Folyamatos konzultáció és egyeztetés a felügyeleti, (NKH) szakmai (pl. KTE, MAÚT) és társadalmi cívil szervezetekkel. Beérkező lakossági jelzések, észrevételek, javaslatok kezelése.
720
36.000.000
50
2.500.000
15
e-ticketing koncepció elkészítése; tarífa-koncepcíó elkészítése; koncepcióegyeztetési folyamat szakmai márföldköveinek dokumentálása;
Kidolgozott koncepeionális javaslatok beépülése a megvalósításba, akciók eredményessége.
egyeztetések márföldkövei és dokumentumainak mennyisége; szakmai egyesületi képviselet mennyisége; Szakmai BKK szakmai társadalmi koncepciók együttműködés demonstrálása hatékonysága. szakmai rendezvényeken/al ka lom; lakossági észrevételek megválaszolása, mennyisége;
és
környezetterhelés csökkentő
közbeszerzések mennyisége; környezettudatos közbeszerzések/ös szes közbeszerzések aránya; környezetkímélő
Környezetbarát szem lé let Környezetbarát tudásanyag (b) képviselete, módok fejlesztése, fenntarthatósági közlekedési előnyben szempontok képviselete, fejlesztése, kapcsolatos és ezekkel részes ítése kommunikációs népszerűsítése tevékenység.
2.500.000
50
16
technológiák a megjelenése közbeszerzésekben (törmelék visszaforgatás, stb) mennyisége; környezettudatos sajtótermékek, publikációk mennyisége; BKK tárgybeli szakmai publikációk száma; környezettudatos tapasztalatcsere és tudásmegosztást BKK szolgáló rendezvények, fórumok mennyisége;
Környezetkímélő
és eljárások technikák beépülésének eredményessége a közösségi közlekedésfejleszté si projektekbe.
Budapesti jegyes és bérletes tarifaközösség bövitéséhez kapcsolódó feladatok; tarifaközösség Regionális előkészítéséhez kapcsolódó feladatok. Együttműködés az elővárosi vasúti fejlesztések városi kapcsolatrendszerének fejlesztésére Interrnodális fejlesztések Regionális koordinációs előkészítése a vasúti és feladatok városi közlekedés közölt (pl.: Nyugati pályaudvar térségében tervezett N IFprojekt ősszehangolása a aluljáró-fejlesztési fővárosi koncepció tervekkel, készítése), helyi és Elővárosi kínálat közlekedési
36.000.000
720
üegyzőkönyvek,
feljegyzések, emlékezetök, határozatok) tanulmányok mennyisége;
ősszehangolásának
koordinációja.
ÖSSZESÍTÉS
koncepciótervek mennyisége; megoldási javaslatok, változatok mennyisége; javaslatok A egyeztetések beépülése az dokumentálása és elfogadott mennyisége projektekbe.
13740
690.500.000
17
Közlekedésfejlesztési projektek ügyvitele, felügyelete és végrehajtásának támogatása 2011. évben az alábbi projektek tekintetében (összefüggésben a 2011. évi Közszolgáltatási Követelmények mennyiségi és minőségi követelményei 3.pontjával) KÓDSZÁMA
PROJEKT CÍME
1. Rákoskereszt úri autóbusz folyosó kialakítása 2. Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (l. ütem) 3. A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése 4. A budapesti közösségí közleked és fejlesztése -a haladási feltételek javítása a Baross utcában 5. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése buszsáv hosszabbítás a Mészáros u - Gyözö u. útvonalon 6. Budapest Főváros
Nagykörút
-
TERVEZETT KÖZSZOLGÁLTATÁSI NAPOK SZÁMA2011· BEN
TERVEZETT PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁL T ATÁS l DÍJ
KMOP-2.3.1/A-20080001 300
15 033 333
350
17 538 889
450
22 550 OOO
100
5 011111
150
7 516 667
200
10 022 222
KMOP-2 .1.1/A-20080013
KMOP-2.1.1/A-20080011
KMOP-2.3.1/B-()82009-0001
KMOP-2.3.1/B-082009-0004
KMOP-2.3.1/B-082009-0007
előnyben
részesítés 7. Budapest KMOP-2.3.1/B-08Főváros - XI. 2009-0008 Régi Budaörsi út (Virágpiac - Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítésse
100
5 011111
250
12 527 778
100
5 011111
200
10 022 222
200
10 022 222
200
10 022 222
l
8. A
budapesti
kőzösségi
közlekedés fejlesztése haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton 9. A budapesti közősségi
közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssei 10. A budapesti közősségi
közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssei 11. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése XXI. Ady Endre út 12. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat
KMOP-2.3.1/B-082009-0009
KMOP-2.3.1/B-082009-0010
KMOP-2.3.1/B-082009-0006
KMOP-2.1.2-09-20090026
KMOP-2.1.2-09-20090027
2
fejlesztése XXI. Szabadkikötö út 13. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése XVII. Pesti út (501. utca Ferihegyi út között) 14. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése XI. Bogdánfy utca 15. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése lll. Bécsi út Nagyszombat utca útvonal 16. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése XVII. Pesti út (Ferihegyi út Hegyalatti u. között) 17. Budapesti kerékpárforgal mi hálózat fejlesztése X. Fehér út Albertirsai út 18. Budapest Sz íve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése, l. ütem 19. Budapest
KMOP-2.1.2-09-20090028
200
10 022 222
200
10 022 222
200
10 022 222
200
10 022 222
200
10 022 222
350
17 538 889
350
17 538 889
KMOP-2.1.2-09-20090008
KMOP-2.1.2-09-20090023
KMOP-2.1.2-09-20090029
KMOP-2.1.2-09-20090018
KMOP-5.2.2/A-20080002
KMOP-5.2.2/A-20080003
3
Sz íve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítés, l. ütem 20. Budapest, Szabadság híd rekonstrukciój
KMOP-2.1.1/A-20080002 20
1 002 222
50
2 505 556
130
6 514 444
450 0
225.500.000
a 21. Dél-budai KMOP-2.1.1/A-09-2f2010-0001 tehermentesít ö út lll. szakasz Andor utca Galvani utca kiépítése 22. 3. számú 0011/2005-1/ÖP-1 főforgalmi út malletti lakóterület zaj elleni védelme ÖSSZESEN
Szeigáitató vállalja, hogy a jelen szerzödés 8.1 f.) pontja alapján a fent felsorolt projektek ügyvitele, felügyelete, és végrehajtásának támogatása során bekövetkező, az érdekkörében felmerülő esetleges káresemények biztosítására külön szakmai felelősségbiztosítást köt a jelen szerzödés hatályba lépését követő legrövidebb időn belül a feladatok teljes körű ellátásának befejezéséig terjedő idöszakra.
Budapest, 20[*]
A
Főváros részéről:
A Szeigáitató
TARLÓS ISTVÁN
részéről:
VITÉZY DÁVID vezérigazgató
főpolgármester
4
