Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet

CIB Hozamgarantált Betét Alap

Havi jelentés

Portfoliójelentés 2008. október 31.

kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok

magas kockázat /hozam

Portfolió összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1-2 nap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2008. október 31.

3 hónap

6 hónap

1 év

2007

2006

1,88%

3,78%

7,21%

7,01%

5,44%

CIB Hozamgarantált Betét Alap

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála)

40,50 36,50

(Milliárd forint)

32,50 28,50 24,50 20,50 16,50 12,50 8,50 4,50 0,50

8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 10 5. 05. 05. 05. 05. 05. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 08. 08. 08. 08. 08. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1

AZ ALAP FÔBB ADATAI

Indulástól 6,19%

Tárgynap (T nap): 2008. október 31.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft):

1,2479

Vétel:

jutalékmentes

Visszaváltási jutalék (Ft):

100

Pénzügyi elszámolás (nap):

T

Min. befektethetô összeg (Ft):

nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2005. 02. 28.

Saját tôke:

38 885 800 109

Forrás: CIB Alapkezelô

AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31.

06 40 242 242

Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony kockázat /hozam pénzpiaci alapok

www.cib.hu

Az alap összetétele

Forint

százalék

Likvid eszközök:

10 519 292 192

27,0%

Vállalati kötvény:

1 010 140 000

2,6%

Diszkont Kincstárjegy:�

1 968 290 000

5,1%

Lekötött bankbetétek��:

25 420 333 333

65,3%

38 918 055 525

100,00%

Befektetési eszközök összesen: Kötelezettségek: Nettó eszközérték:

-32 255 416 38 885 800 109

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.)

Bank of

CIB Pénzpiaci Alap

Havi jelentés

www.cib.hu




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstár

jegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2008. október 31. Cib Pénzpaci Alap

6 hónap

1 év

5 év

2007

2006

2005

2004

2003

1,33%

3,65%

6,70%

6,46%

5,68%

6,37%

10,68%

6,46%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október – 2008. október 31.

(Milliárd forint)

Nettó eszközérték (bal skála)


55,00

1,8800

50,00

1,8400

45,00

1,8000

40,00 35,00 30,00 25,00

1,7600 1,7200 1,6800 1,6400 1,6000

20,00

1,5600

15,00

1,5200

10,00

1,4800

5,00

1,4400


Indulástól 7,35%



1,8302

Vétel:

jutalékmentes


100


T


nincs korlátozva

Benchmark:

RMAX index

Indulás dátuma:

2000. 05. 11.

Saját tôke:

28 715 875 709

. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 9 6 2 6 9. 9 3 2 3 9 9 2 6 3 6 2 3 . 0 4. 1 5. 0 5. 0 5. 0 5. 1 6. 0 6. 0 6. 0 6. 1 7. 0 7. 0 7. 0 7. 1 8. 0 8. 0 8. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Forrás: CIB Alapkezelô


06 40 242 242

Az alap összetétele Likvid eszköz: Lekötött bankbetét�: Államkötvények: Kincstárjegyek: Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt

megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett):

Forint

százalék

37 646 233

0,11%

6 065 816 945

17,96%

22 469 581 698

66,54%

229 002 499

0,68%

4 485 983 915

13,28%

Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett):

480 933 125

1,42%

Befektetési eszközök összesen:

33 768 964 415

100,00%

Kötelezettségek:

-5 053 088 706

Nettó eszközérték:

28 715 875 709


Bank of

CIB Euró Pénzpiaci Alap

Havi jelentés

www.cib.hu




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot.

Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2008. október 31. Cib Euró Pénzpiaci Alap

3 hónap

6 hónap

1 év

2007

2006

1,09%

2,07%

3,89%

3,24%

1,69%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró)

71 000,00 61 000,00

0,01089700 0,01079700 0,01069700

(ezer Euró)

51 000,00

0,01059700

41 000,00

0,01049700

31 000,00

0,01039700

21 000,00

0,01029700 0,01019700

11 000,00 1 000,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9. 1. 1. 3. 5. 7. 9. 1. 1. 3. 5. 7. 9. 1. 1. 3. 5. 7. 9. .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


06 40 242 242


Indulástól 2,75%


Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):

0,01087576

Vétel:

jutalékmentes

Visszaváltási jutalék (EUR):

0,5


T

Min. befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2005. 09. 26.

Saját tôke:

48 141 819,96

0,01009700 0,00999700

Az alap összetétele Likvid eszközök: Lekötött bankbetétek��: Befektetési eszközök összesen:

Euró 1 503 820,93

3,12%

46 673 586,49

96,88%

48 177 407,42

100,00%

Kötelezettségek: Nettó eszközérték:

százalék

-35 587,46 48 141 819,96


Bank of

CIB Ingatlan Alapok Alapja

Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van

külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Ingatlan Alapok Alapja

1 év

5 év

2007

2006

2005

2004

5,84%

8,01%

7,01%

6,55%

8,02%

11,76%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


60 000

1,55 1,50

(Millió forint)

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05

0

1,00


Indulástól 8,06%



1,4923

Vétel:

jutalékmentes


1000


T


nincs korlátozva

Benchmark:

BIX index

Indulás dátuma:

2003. 09. 03.

Saját tôke:

21 053 957 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 29 . 30 . 30 . 30 . 28 . 30 . 30 . 30 . 28 . 30 . 30 . 30 . 28 . 30 . 30 . 30 . 29 . 30 . 30 8 8 5 8 2 5 5 1 2 2 1 2 1 8 8 1. 2 5 1 5 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 03 004 004 004 004 005 005 005 005 006 006 006 006 007 007 007 007 008 008 008 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



06 40 242 242



www.cib.hu

Az alap összetétele Likvid eszköz:

Forint

százalék

5 226 503 802

24,81%

Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): 15 841 660 958

75,19%

Befektetési eszközök összesen: Kötelezettségek: Nettó eszközérték:

21 068 164 760

100,00%

-14 207 550 21 053 957 210


Bank of

CIB Konvergencia Kötvény Alap

Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Az Alap portfoliója döntô részben diszkont kincstárjegyekbôl, kisebb részben 1-3 év közötti állampapírokból áll, melyet

pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A portfolióban a magyar államkötvényeken/diszkontkincstár-jegyen kívül a feltörekvô piacok állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában.

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Konvergencia Kötvény Alap

1 év

2007

2006

2005

-6,65%

5,53%

5,10%

7,43%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. szeptember – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


(Milliárd forint)

6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . 30 . 28 . 31 . 31 . 30 . 28 . 31 . 31 . 30 . 28 . 31 . 31 . 30 . 29 . 31 . 31 8 1 2 8 1 8 1 2 5 2 5 8. 1 2 8 5 5 .0 .0 .1 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 04 004 005 005 005 005 006 006 006 006 007 007 007 007 008 008 008 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1,28 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1


Indulástól 3,75%



1,1659

Vétel:

jutalékmentes


500


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

75% RMAX 25% MAX Composite

Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke:

2 067 936 693



06 40 242 242



www.cib.hu


Forint

Likvid eszköz: Államkötvények: Kincstárjegyek: Külföldi állampapírok�: Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt

százalék

37 393 438

2,03%

953 492 127

51,66%

335 503 000

18,18%

108 444 000

5,87%

298 715 640

16,18%

101 014 000

5,47%

Származékos ügyletek (Határidôs – Forward): 11 301 050

0,61%

megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett):


1 845 863 255

Kötelezettségek: Egyéb követelés: Nettó eszközérték:

100,00%

-5 785 447 227 858 885 2 067 936 693


Bank of

CIB Kincsem Kötvény Alap

Havi jelentés

www.cib.hu




kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci

kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31.

1 év

5 év

2007

2006

2005

2004

2003

CIB Kincsem Kötvény Alap

-11,52%

2,11%

4,11%

4,36%

5,23%

12,53%

-3,25%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


11,00 10,00

2,70 2,60

(Milliárd forint)

9,00 8,00

2,50

7,00

2,40

6,00

2,30

5,00

2,20

4,00 3,00 2,00

2,10 2,00


Indulástól 7,72%



2,3349

Vétel:

jutalékmentes


500


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

MAX index

Indulás dátuma:

1997. 06. 05.

Saját tôke:

4 059 883 815

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 09 . 12 . 03 . 06 . 09 . 12 . 03 . 06 . 09 . 12 . 03 . 06 . 09 . 12 . 03 . 06 . 09 7 7 4. 5 5 6 6 7 8 8 4 5 5 6 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



06 40 242 242

Az alap összetétele Államkötvény��: Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték:

Forint

százalék

4 256 002 972

100,00%

4 256 002 972

100,00%

35 470 569 -231 589 726 4 059 883 815


Bank of

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig.

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31.

1 év

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja -38,74%

5 év

2007

2006

2005

2004

2003

Indulástól

-1,93%

4,70%

11,34%

17,78%

2,22%

15,06%

-3,25%



7 000 6 000

(Millió forint)

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

0. 0. 9. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 8. 8. 0. 0. 9. 0. 0. 0. 0. 8. 0. .3 .2 .3 .3 .3 .2 .3 .3 .3 .2 .3 .3 .3 .2 .3 .3 .3 .2 .3 .3 11 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 11 02 05 08 3. 04. 04. 04. 04. 05. 05. 05. 05. 06. 06. 06. 06. 07. 07. 07. 07. 08. 08. 08. 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2

1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60




0,7323

Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

90% MSCI World Index

10% ZMAX

Indulás dátuma:

2001. 05. 04.

Saját tôke:

1 968 170 277



06 40 242 242



www.cib.hu


Forint

százalék

417 254 205

20,43%

Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet): 1 754 586 133

85,92%

Származékos (határidôs) ügyletek��:

-129 725 860

-6,35%


2 042 114 478

100,00%

Egyéb követelés:

5 340 480

Kötelezettségek:

-79 284 681


1 968 170 277


Bank of

CIB Közép-európai Részvény Alap

Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regio-

nális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Közép-európai Részvény Alap

1 év

5 év

2007

2006

2005

2004

2003

-40,52%

8,33%

7,87%

17,40%

36,75%

37,86%

8,35%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. május – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


2 500 (Millió forint)

2 250 2 000 1 500 1 250 1 000 750

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

. 30

8. 8. 2. 4. 2. 4. 8. 4. 8. 4. 8. 4. 2. 2. 4. 2. 8. .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .1 .1 03 003 003 004 004 004 005 005 005 006 006 006 007 007 007 008 008 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. 30

1,557

Vétel:

jutalékmentes 1000 T+2

1,9


nincs korlátozva

1,6

4,37%

Benchmark:

1,3

80% CETOP20 index 20% ZMAX

1,0

Indulás dátuma:

1998. 05. 06.

0,7

Saját tôke:

1 465 293 701

500 250



1 750

Indulástól



2,5

2 750


2,2

3 000



06 40 242 242



www.cib.hu


Forint

százalék

Likvid eszköz:

174 517 058

11,95%

Tôzsdére bevezetett részvények��:

303 265 117

20,76%

Külföldi részvények��:

982 841 644

67,29%

1 460 623 819

100,00%

Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés:

8 974 997


-4 305 115 1 465 293 701


Bank of

CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony kockázat /hozam pénzpiaci alapok

kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Havi jelentés

www.cib.hu


Portfolió összetétel Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. március 25. – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


2 300 2 100 1 900

(Millió forint)

1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100

9. 3. 7. 1. 2. 6. 3. 7. 5. 0. 5. 8. 2. 1. 9. 6. . 2 4. 0 4. 2 5. 0 5. 2 6. 0 6. 1 7. 0 7. 1 7. 2 8. 1 8. 2 9. 0 9. 2 0. 0 0. 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 8. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40




0,5694

Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

90% MSCI EM Index 10% ZMAX Index

Indulás dátuma:

2008. 03. 25.

Saját tôke:

1 416 774 256




Forint

százalék

257 826 911

17,96%

Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 1 299 195 357

90,48%

Likvid eszköz:

Származékos ügyletek (Határidôs – Forward): -121 061 820 Befektetési eszközök összesen:

1 435 960 448

Kötelezettségek:

-21 291 192

Egyéb követelés:

2 105 000


06 40 242 242

-8,43% 100,00%

1 416 774 256


Bank of

CIB Indexkövetô Részvény Alap

Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok

részvényalapok


Portfolió összetétel Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú

távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Indexkövetô Részvény Alap

1 év

2007

2006

2005

-51,49%

3,42%

18,22%

38,88%


Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2,4

(Millió forint)

6 500

2,2

5 500

2,0

4 500

1,8

3 500

1,6 1,4

2 500

1,2

1 500

1,0

500

0,8

. 8. 0. 0. 0. 0. 0. 8. 8. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 29 . 30 .3 .3 .3 .3 .2 .2 .2 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 2. 05 05 08 02 02 02 11 05 11 08 11 11 08 08 05 .0 8. 8. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


06 40 242 242



www.cib.hu


Indulástól 0,73%



1,0335

Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

BUX

Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke:

1 635 478 497

Az alap összetétele Likvid eszköz��:

Forint

százalék

84 815 649

4,97%

Tôzsdére bevezetett részvények��:

1 621 395 369

95,03%


1 706 211 018

100,00%

Egyéb követelés: Kötelezettségek: Nettó eszközérték:

100 363 293 -171 095 814 1 635 478 497


Bank of

CIB Nyersanyag Alapok Alapja

Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok


részvényalapok

Portfolió összetétel Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek)

jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék)

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Nyersanyag Alapok Alapja

1 év

2007

Indulástól

-18,58%

24,85%

-6,47%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. június – 2008. október 31. Nettó eszközérték (bal skála)


8,50 7,50

(Milliárd forint)

6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 0,50

. . . . . . . . . . . . . . 2. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 .1 0. 8. 4. 6. 0. 8. 2. 4. 0. 2. 2. 6. 8. 2. 6. .0 .1 .1 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 08 08 08 07 07 08 08 06 07 06 06 07 07 07 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1,5400 1,4700 1,4000 1,3300 1,2600 1,1900 1,1200 1,0500 0,9800 0,9100 0,8400 0,7700 0,7000




0,8507

Vétel:

jutalékmentes


1000


T+2


nincs korlátozva

Benchmark:

90% DBLCI Index 10% ZMAX Index

Indulás dátuma:

2006. 06. 12.

Saját tôke:

3 738 843 822



06 40 242 242



www.cib.hu

Az alap összetétele Likvid eszköz: Államkötvények��:

Forint

százalék

232 700 479

5,77%

99 079 300

2,46%

218 659 100

5,42%

Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 3 465 114 892

85,93%

Kincstárjegyek��:

Származékos ügyletek (Határidôs – Forward):� 16 897 070 Befektetési eszközök összesen: Kötelezettségek:

4 032 450 841 -301 391 921

Egyéb követelés: Nettó eszközérték:

0,42% 100,00%

7 784 902 3 738 843 822


Bank of

CIB Koktél 1 Alapok Alapja

Havi jelentés

Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony kockázat /hozam pénzpiaci alapok

kötvényalapok

vegyes alapok


részvényalapok

www.cib.hu


Portfolió összetétel Az alap portfóliójában megtalálhatók likviditási, pénzpiaci alapok, rövid kötvény és ingatlan alapok, de a portfólió részét képezhe-

tik kisebb arányban a részvény és hosszú kötvény alapok is az alapkezelô döntésétôl függôen. Az Alap befektetési jegyeit kiemelten ajánljuk azon ügyfeleinknek, akik közép- illetve hosszútávra rugalmas, alacsony kockázatú befektetési lehetôséget keresnek. Ajánlott befektetési idôtáv: 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Koktél 1 Alapok Alapja

1 év

Indulástól

-2,79%

0,49%



8 000 7 000

(Millió forint)

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

1,0650 1,0600 1,0550 1,0500 1,0450 1,0400 1,0350 1,0300 1,0250 1,0200 1,0150 1,0100 1,0050 1,0000 0,9950 0,9900




1,0109

Vétel:

jutalékmentes


500


T+2


nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2007. 03. 14.

Saját tôke:

1 038 563 489

4. 4. 5. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 0. 0. 9. 8. 7. 8. 7. 7. 6. 6. 9. .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 7. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20




Forint

százalék

32 933 605

3,16%

Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli):

1 010 818 874

96,84%


1 043 752 479

100,00%


06 40 242 242

-5 188 990 1 038 563 489


Bank of


Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok


részvényalapok

www.cib.hu


Portfolió összetétel Az alap domináns befektetési területei a hosszú kötvény és részvény alapok, emellett ingatlan, nyersanyag és rövid köt-

vény alapok képezik a potfoliót. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Koktél 2 Alapok Alapja

1 év

Indulástól

-17,09%

-7,09%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2007. március – 2008. október 31.

(Millió forint)

Nettó eszközérték (bal skála)


3 900 3 600 3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300 0

1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 0,9000 0,8800 0,8600 0,8400 0,8200 0,8000




0,8902

Vétel:

jutalékmentes


500


T+2


nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2007. 03. 14.

Saját tôke:

1 237 606 944

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 7. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



Az alap összetétele Likvid eszközök:

Forint

százalék

120 698 975

9,72%

Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli):�

1 120 509 607

90,28%


1 241 208 582

100,00%


06 40 242 242

-3 601 638 1 237 606 944


Bank of


Havi jelentés


kötvényalapok

vegyes alapok


részvényalapok

www.cib.hu


Portfolió összetétel Az alap portfóliójának kialakításánál elsôdleges cél a minél magasabb hozam elérése, melyhez magas kockázatvállalás

párosul. Az alap a Koktél Alapcsalád többi tagjához képest nagyobb arányban tartalmaz magasabb kockázatú befektetési eszközöket, részvény- illetve nyersanyag alapot. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. CIB Koktél 3 Alapok Alapja

1 év

Indulástól

-25,71%

-12,54%



1 000

1,1500

900

1,1000

800 (Millió forint)

700 600 500 400

1,0500 1,0000 0,9500 0,9000

300

0,8500

200

0,8000

100

0,7500

0

0,7000

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 7. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20




0,8070

Vétel:

jutalékmentes


500


T+2


nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2007. 03. 14.

Saját tôke:

394 263 895



Az alap összetétele Likvid eszközök:

Forint

százalék

34 186 932

8,64%

Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli):�

361 306 408

91,36%


395 493 340

100,00%


06 40 242 242

-1 229 445 394 263 895


Bank of

Alapadatok: Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényező

2008.10.31 554 259 056 1.0385 533 695 935 1 130 331 534 0

I/2. Költségek (összes)

554 078

Alapkezeloi díj

298 583

Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj

7 466 224 142 23 887

I/3. Egyéb kötelezettségek (összes)

129 777 456

II. Eszközök

684 590 590

II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

341 392 979

II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

1 040 000 0 0 0 342 157 611

II/4.1. Állampapírok (összes)

0

II/4.1.1. Kötvények (összes)

0

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)

0

II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)

0

II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)

0

II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.

0

II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)

0

II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)

0

II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)

0

II/4.3. Részvények

0


0

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)

0


0

II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)

0

II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)

0 0

II/4.5. Befektetési jegyek (összes)

342 157 611


146 801 246


195 356 365

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)

0

II/5. Származékos ügyletek

0

II/5.1. Határidos

0

II/5.1.1. Futures (összes)

0

II/5.1.2. Forward (összes)

0

II/5.2. Opciós

0

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)

0

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:

0 684 590 590

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:

Alap deviza: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 3,331,223,591 Egy jegyre jutó NEÉ 8,834.4496 Darabszám 377,072 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj

MAGYAR FORINT

908,774.00 0.00 908,774.00 0.00 73,424.00

Könyvvizsgálói díj

600,388.00

Letétkezeloi díj

234,962.00

I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

0.00 3,332,132,365.00 36,700,662.00 0.00 3,152,229,121.00 3,152,229,121.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos

0.00 143,202,582.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

143,202,582.00


Alap deviza: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 3,331,223,591 Egy jegyre jutó NEÉ 8,834.4496 Darabszám 377,072 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:

MAGYAR FORINT

0.00 143,202,582.00 3,332,132,365.00


Alap deviza: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 1,925,520,962 Egy jegyre jutó NEÉ 8,656.6335 Darabszám 222,433 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

7,844,426.00 0.00


7,619,551.00

Alapkezeloi díj

6,649,090.00

Felügyeleti díj

41,553.00


755,496.00

Letétkezeloi díj

132,983.00


224,875.00 1,933,365,388.00 58,489,362.00 0.00 1,855,401,412.00 1,855,401,412.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 19,474,614.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

19,474,614.00


Alap deviza: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 1,925,520,962 Egy jegyre jutó NEÉ 8,656.6335 Darabszám 222,433 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

0.00 19,474,614.00 1,933,365,388.00


Alap deviza: CIB Dollár Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 5,063,823.71 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0107 Darabszám 472,649,953 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

USA DOLLÁR

3,038.36 0.00 3,038.36 0.00 111.93 2,568.27 358.16 0.00 5,066,862.07 6,453.09 0.00 5,060,408.98 5,060,408.98 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 0.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

0.00


Alap deviza: CIB Dollár Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 5,063,823.71 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0107 Darabszám 472,649,953 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

USA DOLLÁR


0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

0.00

Eszközök összesen:

5,066,862.07


Alap deviza: CIB Dollár Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 2,927,741.10 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0101 Darabszám 289,571,586 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


USA DOLLÁR

6,750.45 0.00


6,750.41

Alapkezeloi díj

3,636.08

Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

62.74 2,850.98 200.61 0.04 2,934,491.55 15,596.54 0.00 2,867,822.98 2,867,822.98 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 51,072.03 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

51,072.03


Alap deviza: CIB Dollár Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 2,927,741.10 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0101 Darabszám 289,571,586 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


USA DOLLÁR

0.00 51,072.03 2,934,491.55


Alap deviza: CIB Euró Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 8,010,464.13 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0105 Darabszám 764,241,654 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


EURO

2,861.32 0.00 2,861.32 0.00 174.54 2,128.33 558.45 0.00 8,013,325.45 38,803.45 0.00 7,974,522.00 7,974,522.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 0.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

0.00


Alap deviza: CIB Euró Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 8,010,464.13 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0105 Darabszám 764,241,654 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

EURO


0.00

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

0.00

Eszközök összesen:

8,013,325.45


Alap deviza: CIB Euró Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 5,713,790.65 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0100 Darabszám 568,669,125 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


EURO

10,126.05 0.00


10,126.05

Alapkezeloi díj

7,319.15

Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

125.30 2,280.57 401.03 0.00 5,723,916.70 36,742.78 0.00 5,613,101.00 5,613,101.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 74,072.92 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

74,072.92


Alap deviza: CIB Euró Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 5,713,790.65 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0100 Darabszám 568,669,125 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


EURO

0.00 74,072.92 5,723,916.70


AlapAlap deviza: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 1,067,018,230 Egy jegyre jutó NEÉ 8,511.5644 Darabszám 125,361 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes)

MAGYAR FORINT

1,594,518.00 0.00 1,594,518.00

Alapkezeloi díj

919,410.00

Felügyeleti díj

22,986.00

Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

538,140.00 73,553.00 0.00 1,068,612,748.00 46,747,188.00 0.00 1,008,492,304.00 1,008,492,304.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 13,373,256.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

13,373,256.00


AlapAlap deviza: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 1,067,018,230 Egy jegyre jutó NEÉ 8,511.5644 Darabszám 125,361 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

0.00 13,373,256.00 1,068,612,748.00


CIB Profitmix Tõkegarantált SzármaztatottAlap Alapdeviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 1,386,416,693 Egy jegyre jutó NEÉ 10,034.9358 Darabszám 138,159 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

1,528,732.00 0.00 786,263.00 0.00 29,505.00 662,343.00 94,415.00 742,469.00 1,387,945,425.00 20,429,297.00 0.00 1,360,106,328.00 1,360,106,328.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 7,409,800.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

7,409,800.00


CIB Profitmix Tõkegarantált SzármaztatottAlap Alapdeviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 1,386,416,693 Egy jegyre jutó NEÉ 10,034.9358 Darabszám 138,159 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000


MAGYAR FORINT

0.00 7,409,800.00 1,387,945,425.00


CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2008.10.31 4,103,224,058 12,469.3042 329,066 1.0000 4,057,802.00 0.00


2,800,972.00

Alapkezeloi díj

1,862,706.00

Felügyeleti díj

91,308.00


554,770.00

Letétkezeloi díj

292,188.00


1,256,830.00 4,107,281,860.00 876,193,504.00 0.00 2,311,925,019.00 2,311,925,019.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 919,163,337.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

919,163,337.00


CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2008.10.31 4,103,224,058 12,469.3042 329,066 1.0000 0.00 919,163,337.00 4,107,281,860.00


Alap deviza: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2008.10.31 Saját tõke 2,333,286,684 Egy jegyre jutó NEÉ 8,680.7372 Darabszám 268,789 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000

I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj

MAGYAR FORINT

5,548,195.00 0.00 962,329.00 0.00 50,553.00


750,011.00

Letétkezeloi díj

161,765.00


4,585,866.00 2,338,834,879.00 29,696,781.00 0.00 2,296,058,713.00 2,296,058,713.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 13,079,385.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

13,079,385.00




MAGYAR FORINT

0.00 13,079,385.00 2,338,834,879.00




MAGYAR FORINT

5,845,386.00 0.00


4,394,610.00

Alapkezeloi díj

3,481,881.00

Felügyeleti díj

72,539.00


608,066.00

Letétkezeloi díj

232,124.00


1,450,776.00 3,338,228,134.00 47,867,720.00 0.00 2,982,718,397.00 2,982,718,397.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 307,642,017.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

307,642,017.00




MAGYAR FORINT

0.00 307,642,017.00 3,338,228,134.00


CIB Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2008.10.31 1,417,536,829 11,807.3952 120,055 1.0000 2,552,096.00 0.00


2,193,679.00

Alapkezeloi díj

1,240,813.00

Felügyeleti díj

31,019.00


797,762.00

Letétkezeloi díj

124,085.00


358,417.00 1,420,088,925.00 70,129,062.00 0.00 1,184,500,278.00 1,184,500,278.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 165,459,585.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

165,459,585.00


CIB Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2008.10.31 1,417,536,829 11,807.3952 120,055 1.0000 0.00 165,459,585.00 1,420,088,925.00


CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2008.10.31 1,305,232,601 9,832.7791 132,743 1.0000 732,488.00 0.00 732,488.00 0.00 29,061.00 569,998.00 93,000.00 0.00 1,305,965,089.00 5,826,615.00 0.00 1,147,310,326.00 1,147,310,326.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00 152,828,148.00 0.00


0.00


0.00

II/5.2. Opciós

152,828,148.00


CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ


Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2008.10.31 1,305,232,601 9,832.7791 132,743 1.0000 0.00 152,828,148.00 1,305,965,089.00



Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényező

2008.10.31 6 611 433.06 9.3975 703 528 1 55 450.46 0


5 403.62

Alapkezeloi díj

1 823.76

Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

151.95 2 957.74 303.96 50 046.84 6 666 883.52 251 056.27

II/2. Egyéb követelés (összes)

0

II/3. Lekötött bankbetétek

0

II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok

0 0 6 415 827.25


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0


6 415 827.25


3 329 169.90


3 086 657.35


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 6 666 883.52


I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Gótika PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényező

2008.10.31 1 573 612 934 10 880.27 144 630 1 1 051 708 0 1 051 708 304 035 38 003 593 232 76 009 0 1 574 664 642 187 387 322


0


0


0 0 1 387 277 320


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)

0 0 1 387 277 320 0 1 387 277 320


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 1 574 664 642


I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Impresszió PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényező

2008.10.31 854 403 765 9 970.29 85 695 1 1 471 182 0 1 471 182 591 066 19 703 780 581 39 403 0 855 874 947 42 296 064


0


0


0 0 813 578 883


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0


813 578 883


163 494 564


650 084 319


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 855 874 947



Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényező

2008.10.31 1 865 108 245 9 983.82 186 813 1 1 781 620 0 1 781 620 998 223 49 913 593 232 99 823 0 1 866 889 865 75 512 491 101 282 286 0 0 0 1 690 095 088


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)

0 0 1 690 095 088 136 332 162 1 553 762 926


0


0

II/5.1. Határidos

0


0


0

II/5.2. Opciós

0


0


0 1 866 889 865

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet

Recommend Documents