AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-- REPUBLIK INDONESIA. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

--

--

--

-

-

-

-

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PRO ECT / JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIA [VE (IBRD LOAN NO. 8121-ID) AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGA

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

-

Nomor

:18.A/LHP/XV11/06/201 5

Tanggal : 25 Juni 2015

IV

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOANWORLD BANK IBRD NO.8121-rn PADA JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)/JAKAR TA EMERGENCY DREDGINGINITIATIVE (JEDI) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014

Nomor

: 18.AILHP/XVII/06/2015

Tanggal

: 25 Juni 2015 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JL Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp/Faks (021) 5738770

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................... DAFTAR S[NGKATAN ......

................ .....................................

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN IBRD 8121-ID JUFMP/JEDI TAHUN 2014 ................ LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............... LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI LOANIBRD 8121-ID JUFMP/JEDI TARUN 2014 - INTERIMFINANCIAL REPORT (IFR)

¡...........¡i 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN....................3.... ............. 3 1. Dasar Hukum Pemeriksaan .......... .. ...................... 3 2. Tujuan Peneriksaan ................ . .................... . 3 3. Sasaran Pemeriksaan ............. ... .................. .... 3 4. Standar Pemeriksaan .................................. .... 3 5. Metodologi Pemeriksaan......... . ....... 33................ 6. Jangka Waktu Pemeriksaan................ .. ..... 4 7. Obyek Pemeriksaan.................. ...................... 4 8. Batasan Pemeriksaan ........ .... ....... ....... ............ 4

BPK

LHP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD Lon No. 812 1-ID) Tahun 2014

DAFTAR SINGKATAN

I.

A WP

Anual Working Plan

2. 3.

BBWS Cilicis

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwang-Cisadane

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

CPIU CPMU: FMR IBRD ICB IFR JEDI JUFMP LARAP NOL PIU PLP POM SPI SPKN SPM-LS SPM-LS

BPK

CentralProject Implementation Unit CentralProject Management Unit FinancialManagement Report InternationalBank for Reconstruction and Development InternationalCompetitive Bidding :InterimFinancialReport JakartaEmergency DredgingInitiative JakartaUrgent FloodMitigation Project Land Acquisition and Resettlement Action Plan No Objection Letters ProjectImplementation Unit Direktorat Penychatan Lingkungan Permukiman Project OperationManual Sistem Pengendalian Intern Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Surat Perintah Membayar Langsung Surat Perintaht Pencairan Dana Langsung

LHP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD Lon No. 812 1-ID) Tahun 2014

ii

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LOANIBRD 8121-ID JUFMP/JEDI TAHUN 2014

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Loan IBRD 8121-ID Jakarta Urgent FloodMitigation Project (JUFMP)/JakartaEmergency DredgingInitiative (JED]) Tahun 2014 terdiri dari tiga laporan sebagai berikut: 1. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan ini berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2014; (b) Laporan Keuangan berupa ConsolidationInterim FinancialReport (IFR); dan (c) Gambaran Umum Perneriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan. 2. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Laporan ini berisi: (a) Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); (b) Hasil Pemeriksaan SPI; dan (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan sebelumnya. 3.

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Laporan ini berisi: (a) Resume Laporan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; (b) Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan sebelumnya.

BPK

LHP Opini-JUFMP/JEDI (IBRD Lon No. 8121-ID) Tahun 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah mermeriksa Laporan Keuangan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/JakartaEmergency Dredging Initiative (JEDI) berupa ConsolidationInterin FinancialReport (JFR) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab manajemen JUFMP/JEDI. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan, yangtdibuat oleh manajemen JUFILP/JEDI, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

bahwa pemeriksaan

tersebut

Sebagaimana disajikan dalam Form J-B poin (la) atas IFR Tahun 2014, manajemen JUFMP/JEDI melaporkan realisasi pembayaran atas Project JUFMP/JEDI Package No. 2A dan 2B masing-masing sebesar Rp92.283.141.927,00 dan Rp18.345.476.172,00. Dalam realisasi pembayaran tersebut, terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp8.629.023.146,43. Selain itu, sistem pengendalian intern dalam rangka pelaksanaan pembayaran, belum sepenuhnya menjamin penerapan metode pengukuran pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dan persetujuan Addendum Kontrak belum sepenuhnya mempedomani dokumen pelelangan dan belum didasarkan pada perhitungan yang akurat. Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, atas indikasi kelebihan pembayaran dan kelemahan pengendalian intern; (1) Laporan

BPK

LUP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 812 1-ID) Tahun 2014

Halamanld4 5

keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan JUFMP/JEDI per 31 Desember 2014, dan hasil kegiatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, sesuai dengan Project Operation Manual dan Terms of Reference yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan tersebµt; (2) Executing Agency telah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Loan Agreetnent antara Republik Indonesia dengan InternationalBankfor Reconstruction and Development (1BRD) tanggal 17 Februari 2012; dan (3) Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kebijakan, prosedur dan ketentuan pembiayaan serta inplen2enting agency telah memiliki kerangka pengendalian intern yang efektif. Sebagai bagian perolehan keyakinan yang menadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18.B/LHP/XVIJ/06/2015 dan Nomor 18.C/LUP/XVII/06/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang merupakan bagian tidak terpisalkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Juni 2015 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA WakiL Penangguna Jawab Pemeriksaan,

i

A-

Aklis'anukKuFKhØ IBA., Ak., CFE., CMA. Akunå,egister Negara No.D-13757

BPK

LHP Opini-JUFMP/JEDI(IBRD LoanNo. 8121-D) Tahim 2014

Halaman2

i5

CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT: DIRECTORATE OF PLANNING AND PROGRAMMING JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)/ JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE (JEDI)

The World Bank

-40

Af

. ......

IAPORAN IASIL KONDOLIDASI PERIODE 31 DESEMBER 2014 AUDITED

Prepared by: Secretary: CPMU - Directorate of Planning and Programming - DGWS Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) / Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)

2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI................................................... DAFTAR TABEL................................ DAFTAR GAMBAR

...........

DAFTAR LAMPIRAN.............................................

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI LOAN IBRD 8121-ID JUFMP/IJEDI TAHUN 2014 - INTERIM FINANCIAL REPORT (1R)

IV

............ 1

FORM 1-A (ProjectSources and Used ofFunds) ..................... FORM 1-B (Cummulative Uses of Funds by ProjectActivity) .............. FORM 1-C (Project Cash Forecash)...................... .......... FORM 1-D (Special Account Activity Statement).............................. FORM 1-E (Disbursementand Expenditures Status). ................... FORM 1-F (Summary Statement) ..................................... FORM 2 (ConsultantsSupervisi & Good,Non ConsultantExpenditure).......... FORM 3 (ContractExpenditure Report - Civil Works) ........ .........

PENJELASAN UMUM 1. 2. 3. 4. 5.

LAMPIRAN

..............................

1 2 3 4 5 7 12 13

.......... 17

Gambaran Umum ................. ............... ........ Kebijakan Akuntansi ............................... ......... Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi............ ........... Struktur Organisasi JUFMP/JED ........................... Informasi Tambahan................ ..........

17 22 23 26 27 2.............

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 2.

Kategori dan Porsi Dana Pinjaman InternationalBank Reconstruction and Development Nomor 8121 - ID JUFMP/JEDI........... ......

21

Batasan (threshold) Nilai Kontrak Penerapan Prior Review untuk Pengadaan Jasa Konsultan, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi ....................................... ......

21

Tabel 3

Realisasi Pencairan sampai dengan 31 Desember 2014..............23

Tabel 4.

PerincianExpenditures per Kategori

Tabel 5.

Realisasi Pencairan Dana Category 1 sampai dengan 31 Desember 2014 .................................................

24

Tabel 6.

Perincian Civil Works (Category 1).....................................

24

Tabel 7.

Realisasi Pencairan Dana Category 2 sampai dengan 31 Desember 2014.................................................

24

Perincian Consultants Supervisi & Good, Non Consultant (Category 2) .................................... ..............

25

Tabel 8. Tabel 9.

.....................

......

23

Realisasi Pencairan Dana Panel Expert sampai dengan 31 Desember 2014.................................................25

Tabel 10. Kegiatan Proyek JUFMP/JEDITahun 2014 ......................

28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi JUFMP/JEDI......................................................

26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Cetak Rekening Khusus Nomor 601316411980

iv

FORM1I-A IBRD Loan No. 8121-ID

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Project Sources & Uses of Funds for the quarter ending December 31, 2014 Currency: IDR

CONSOLIDATION REPORT

1

%

Current

Actual I I Year-To

Cumulative

Current

Planned' Year-To

Cumulative

Current

Variance in Year-To

Quarter lv

Date

To-Date

Quarterliv

Date

To-Date

Quarterliv

Date

To-Dateliv

2

3

4

5

6

7

8=2t5

9=316

10=417

Cumulative

Sources of Funds GOt (Counterpart; RP Murni; SBUN) The World Bank

14.531.689.084 208.481.074.081

36.004.874.092 257.992.603.236

88,194.225.422 321.401.596.573

73.680.000.000 199.320.000.000

85.300.000.000 249.950.000.000

117.400.000,000 348.600.000.000

20% 105%

42% 103%

31% 74%

Total Sources of Fund

223.012.763.165

293.997.277.328

409.595.821.995

273.000.000.000

336.250.000,000

466.000.000.000

82%

88%

63%

65.231.055.499

110.628.618,09

178.850.905.982

75.500.000.000

124.000.000.000

175.000.000.000

86%

89%

63%

31.673.140.900

42.770.662.183

47.290.859.567

35.500.000.000

55.000.000.000

65,500.000.000

89%

78%

72%

Uses of Funds (by Category) (la) Works under Part 1 of the project for the DGWR Project sites (1b) Works under Part 1 of the project for the DGHS Project sites

(Ic)

Works under Part 1 of the project for the DKI Project sites

120.308.375.049

134.797,765,329

171.297.785.329

156.030.000.000

150.000.000.000

210,000,000.000

77%

90%

82%

(2)

Consultants Services, Goods and

5.800.191.717

5.800.191.717

12.156.271.117

6.000.000.000

6,250.000.000

15.500.000.000

97%

93%

78%

223.012.763.165

293.997.277.328

409.595.821.995,02

273.000.000.000

335.250.000.000

466.000.000.000

82%

88%

63%

-

-

0%

0%

0%

335.250.000,000

466.000.000.000

82%

88%

63%

Non Consulting Services under parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of the projects Subtotal Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fund

223.012.763.165

293.997.277.328

409.595.821.995

273.000.000.000

1

Form 1-97 LBRD Loan No. 8121-ID Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Cummulative Uses of Funds by Project Activity for the quarter ending December 31, 2014 Currency: IDR CONSOLIDATION REPORT Current Quarter Project Activities 1 (18) Works under Part I of the project for the DGWR Project sites 1 Cengkareng Floodway (P2A) 2 Lower Sunier Floodway ( P 2 8 ) (1b) Works under Part 1 of the project for the DGHS Project sites 1 Cideng Thiamrin Drain (P3) TjuDan( Drain P 2 2 Tanjung ( P 5)) ) (1c)

1

(2)

1 2

GOI APBN

WB

TOTAL

WB

TOTAL

WB

TOTAL

2 850839854300

3 56.722.656.956,00

4 65.231.056.499,00

5 14.429.819.751,00

6 96.198.798.348,00

7 110.628.618.099,00

8 29.144.430.862,00

9 149.706.475.12000

10 178.850.905.982,00

6,995.404.582,00

48,635.030.550,00

53.631.435.132,00

12.036.931.555,00

80.246.210.372,00

92.283.141927,00

23957.266.030,00

123.592.888.464,00

147550.156.494,00

1.512.993.961.00

10.088.626.406,00

11.599.620.367,00

2.392.888.196,00

15.952.587.976,00

18.345.476.172,00

5.1 87.162.832,00

26.113.586.656,00

31.300.749.4688,00

6.023.290.541,00

25.649.850.359,00

31.673.140.900,00

7.085.444.060,00

35.685.238.123,00

42.770.682.183,00

8.060.384.280,00

39.230.475.287,00

47.290.859.567,00

1.236.501.968,00

8.243.346.454,00

9.479.848.422,00

2.298.655.487,00

18.278.734,218,00

20.577.389.705,00

3.273.595.707,00

21.823.971.382,00

25.097.567.089,00

4.786.788.573,00

17.406.503.905.00

22.193.292.478,00

4.786.7.88.573,00

17.406.503.905.0'0

22.193.292.478,00

4.786.788.573,00

17.406.503.905,00

22.193.292.478,00

120.308.375.049,00

120.308.375.049,00

14.489.410.281,00

120.308.375.048,00

134.797.785.329,00

50.989.410.280,00

120.308.376.049,00

171.297.785.329,00

120.308.375.049,00

120.308.375.049,00

14.489.410.281,00

120.308.375.048,00

134.797.785.329,00

50.989.410.280,00

120.308.375.049,00

171.297.785.329,00

5.800.191.717,02

5.800.191.717,02

5.800.191.717,02

5.800.191.717,02

12.156.271.117,02

12.186.271.117,02

- 10.38.35.49,0 4.49.10.81,010.08.75.4900 20.08.7504800

34.9778532900

5.681.908.770,22 118.282.946,80

5.881.908.770,22 118.282.946,80

-

JUFMP

Total

Cummulative to Date GOI APBN

Works under Part 1 of the project for the DKI Project sites Ciliwung-Gununig Sahii Floodway,ng Sahari Floodway, Waduk Melati ( P 1) Consultants Services, Goods and Non Consulting Services under parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of the projects Construction Supervision for JUFMP Secretariate of CPMU-

Year to Date GOI APBN

14.531.689.084,00

________

________________________

208.481.074.081,02

223.012.763.165,02

5.681,908,770,22 118.282.948,80 36.004.678,7,00

257.40603.236,02

5.681.908.770,22 118.282.946,80 22.193.27

78,02

50,89,1028000

2030837S04,00

-

12.037.988.170,22 1282.94680

12.037.988.170,22 118.282.946,80

8194.225.4223,00

321.401.596.573,02

409.595.294,00

17129,78,32,0

Form 1-C IBRD Loan No. 8121-ID

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Project Cash Forecash forthe quarter ending December 31, 2014 Currency: IDR

Disbursement Category

(Ia)

Works under Part 1 of the project

(a) Cash Requirement

(b) Cash Requirement

for Quarter ending 31-Mar-15 (IDR)

for Quarter ending 30-Jun-15

{c)=(a)(b) Total Cash Requirement for six mos. Ending 30-Jun-15

(d) GOI Cash Requirement for six mos. Ending 30-Jun-15

(e) WB Cash Requirement for six mos. Ending 30-Jun-1S

(f) WB Cash Requirement for six mos. Ending 30-Jun-IS

(IDR)

(IDR)

(IDR)

(IDR)

(USD)

56.586.915.427,15

28.165.841.790,52

84.7S2.757.217,67

16.950.551.443,53

67.802.205.774,13

7,306.272,18

Cengkareng Floodway Lower Sunter Floodway

44.180.131.257,62 12.406.784.169,53

16.171.693.168,92 11.994.148.621,60

60.351.824.425,54 24.400,932.791,13

12.070.364,885,31 4.880.186.558,23

48.281.459.541.23 19.$20.746.232,90

5.202.743,49 2.103.528,69

Works under Part I of the project for the DGHS Project sites

28.527.088.295,00

33.333.704.906,00

61.860.793.201,00

12.372.158.640,20

49.488.634.560,80

5.332.827,00

Cideng Thamrin Drain Tanjung Drain Project

18.831.905.172,00 9,695.183,123,00

9.584.697.256,00 23.749.007.650,00

28.416.602.428,00 33.444.190.773,00

5.683.320.485,60 6.688.838.154,60

22.733.281.942,40 26.755.352.618,40

2.449.707.11 2.883,119,89

Works under Part 1 of the project for the DKI Project sites

48.367.436.000,00

6.607.185.000,00

54.974.621.000,00

18.141.624.930,00

36.832.996.070,00

4.739,191,47

48.367.436.000,00

6.607.185.000,00

54.974.621.000,00

18.141.624.930,00

36.832.996.070,00

4.739.191,47

2.816.690.500,00

2.816.690.500,00

5.633.381.000,00

0,00

5.633.381.000,00

485.636,29

2.816.690.500,00

2.816.690.500 .00

5.633.381.000,00

0,00

5.633.381.000,00

485,636,29

136.298.130.222,15

70.923.422.196,52

207.221.552.418,67

47.464.335.013,73

159.757.217.404,93

17.863.926,93

for the DGWR Project sites 1 2

(Ib) 1 2 (Ic)

Ciliwung-Gunung Sahari Floodway, Waduk Melati (2)

Consultants Services, Goods and

Non Consulting Services under parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of the projects Construction Supervision for JUFMP

Total

3

Form 1-D IBRD Loan No. 8121-ID

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Special Account Activity Statement for the quarter ending December 31, 2014 Currency: US0 Bank Indonesia Account No: 601.316.411.980

Part I

1. Cummulative advances to end of current reporting period 2. Cummulative expenditures to end of last reporting period 3. Outstanding advances to be accounted (1-2)

5207240,00 518,440,41 4.688.799,59

Part 11 4. Opening SA balance at beginning of reporting period (as of October 1, 2014)

4,688.79q,59

5. Add/Substract:Cummulative adjustments (if any)

000

6, Advances from the World Bank during reporting period

0.00

7. add S and 6 8. Outstanding advances to be accounted for (4+7)

0.00 4.688.799.59

9. Closing SA balance at end of current reporting (as of December 28, 2014) 10. Add/substract; cummulative adjusment (if any) )0,00 11. Expenditures for current reporting period

4.226.580,54 462.219,05

12. Add 10+11

462.219,05

13. Add 9+12

4.688.799,59

14. Difference (if any) 8-13

)000

Part III 15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank

6.466.295,75

16. Less: Closing SA balance after adjustment

17. Cumulatif adjuament (if any)

4.226.580454

..

18. Add 16517

4.226.580,54

19. Cash requirement from WB for next six months (15-18) 20. Amount requested for advance to SA (rounding)

2.239.715,21 773.41 9,40

Explanation for item 5 (if not zero): Reclaim from the previous WA *

Amount (+I-)

Remarks

Explanation for item 10 (if not Zero):

Amount (+/-)

Remarks

Explanation for item 14 (if not Zero):

Amount (+/-)

Remarks

Amount (+/-)

Remarks

Explanation for item 17 (i* not Zero):

Part

I4

Form1E

. IBRD Loan No. 8121-ID Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Disbursement and Expenditures Status for the quarter ending December 31, 2014

Currency: USD CONSOLIDATION REPORT

Loan Detail of Category

Cat 1

2

(la)


Loan Allocation

Contracted Current Quarter

3 42.400.000,00

4

5

Expenditure Cummulative to Date

Expenditure not yet replenish

Remaining amount of Contract

6

7

8=4-6

Remaining Loan Allocation 9=3-4

23.071.945,02

4.596.823,12

12.329.637,29

17.901.913,07

3.783.904,90

10.187.139,46

7,714.773,61

5.170.031,95

812.918,22

2.142.497,83

3.027.534,12

14.289.539,17

2.041,754,13

3.178.343,40

4,655,025.38

666.398,26

1.802.987,53

2.852.037,85

9.634.513,79

1.375.355,87

1.375.355,87

8.259.157,92

16.413.844,83

9.730.734,43

9.730.734,43

16.413.844,83

9.730.734,43

9.730.734,43

6.683.110,40

10.100.000,00

5.102.814,66

462.239,05

980.659,46

4.122.155,20

4.997.185,34

139.640.000,00

58.878.143,68

16.831.550,73

26.219.374,58

32.658.769,10

93.650.721,95

10.742.307,73

-

23.942.443,99

for the DGWR Project sites 1

Cengkareng Floodway (P 2A)

2

Lower Sunter Floodway ( P 2 B)

1

Works under Part I of the project for the DGHS Project sites Cideng Thamrin Drain (P 3)

2

Tanjung Drain (P 5)

(Ib)


(1c)

17.800.000,00

69.340.000,00

11.111.195,77

-

6.683.110,40

-

6.368.368,66

58.342.723,97

for the DKI Project sites 1

(2)

Ciliwung-Gunung Sahari Floodway, Waduk Melai

Consultants Services, Goods and Non Consulting Services under parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of the

I 2

projects Construction Supervision for JUFMP Secretariate of CPMU - JUFMP Total

Note

.

Kurs I USD = Rplil.600,00

5

Form 1-E IBRD Loan No. 8121-ID

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Disbursement and Expenditures Status forthe quarter ending December 31, 2014 Currency: IDR CONSOLIDATION REPORT

Expenditure

Loan Cat

Detail of Category

Loan Allocation

contarcted

Contracted

Current Quarter

1 2 2 Works under Part I of the project

(la)

1 2

491.840.000.000

for the DGWR Project sites Cengkareng Floodway ( P 2A) Lower Sunter Floodway ( P 2 B) Works under Part I of the project

(Ib)

4

3

206.480.000.000

6

Cummulative to

ate

Expenditure not yet

Date

replenish

7

8

Remaining amount of

Remaining Loan

Contract

Allocation 10

9 156.692.296.747

334.643.202.729

56.722.656.956

178.850.905.982

259.577.739.469 74.965.463.260

46.636.030.550 10.066.628.406

147.550.156.494 31.300.749.488

112.027.582.975 43.664.713.772

207.197.913.000

25.649.850.359

47.290.859.667

159.907.053.433

224.205.437.817

40.721,669.600

for the DGHS Project sites 1

Cideng Thamrin Drain (P 3)

-

67.497.868.000

25.097.567.089

42.400.300.911

2

Tanjung Drain (P 5)

-

139,700.045.000

17.406.503.905

22.193.292.478

117,506,752.522

804.344.000.000

284.180.000.000

120.308.375.049

171.297.785.329

142.882.214.671

-

284.180.000.000

120.308.375.049

171,297,785.329

112.882.214.671

117.160.000.000

59.310.932.900

6.918.474.617

12.156.271.070

47,154.661.830

59.192.650.000

5,800.191.717

12,037.988.170

47.154.661.830

118.282.900

118.282.900

116.282.900

208.599.356.981

409.595.821.948,22


(Ic)

8,243.346,454

813.943.400,000

for the DKI Project sites 1

Ciliwung-Gunung Sahari Floodway. Waduk Melati ( P 1 ) Consultants Services, Goods and

(2)

57.849.067.100

Non Consulting Services under

parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of the projects I

Contrction Supervision for JUFMP

2

Secretariate of CPMU- JUFMP Total

1,619.824.000.000

885.232.048.629

.

475.636.226,681

936.719.674.517

Note

1 2

Kurs APBN 2014 1 USD = Rpl1.600 Contract Consultants Services: USD 1.784.300 Rp38.494.770.000

Rp20.697.880.000 Ro38.494.770.000 Rp59.192.650.000

6

Form 1-F IBRD Loan No. 8121-ID Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Summary Statement Expenditures for Contracts Subject to Prior Review

for the quarter ending December 31, 2014 Disbursement Category:

(Ie)

Works under Part 1 of the project for the DGWR Project sites

No.

1 1

Comp

Number/Date

2

3 1

HK.02.03/PPK SP-SNVT PJSA CC/XI/315A 11 Nov 2013 (Package 2B)

Amount (IDR) 4 74.965,463.260,00

SP2D PLN

SP2D GO

Reference Contract Name

Number! Date

Amount (IDR) 7

Charge to WB SPM IDR

SPM USD Number! Amount

Amount

Date

IDR

Number/Date

8

9

10

1

HK.02.03/PPKSPSNVT PJSACCIXIl315.3 11 Nov 2013 (Package 2A)

259.577.739.469.00

334.543.202.729,00

USD

13

14=7+11

15

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

141401302000254 26 Nov 2014

617.554.123,00

00278T/498128/2014 25 Nov 2014

4.117.027.489.00

335.426,71

4.734.581.612,00

141401302000287 9 Des 2014

895.439.838,00

141401302000287 31 Des 2014

5.969.598.917,00

477.491,51

6.865.038.755,00

10.086.626.406,00

812.918,22

11.599.620.367,00

12

141401302000228 2 Okt 2014

2.681.792.737,00

141401302000761 22 Desember 2014

17.878.618.248,00

1.469.314,45

20.560.410.985,00

141401302000318 27 Nov 2014 141401302000365 9 Des 2014

1.561.734.669,00

141401302000926 31 Desember 2014 141402402000948 31 Desember 2014

10.411.564.457,00

847.157,40

11.973.299.126,00

18.345.847.845,00

1.467.433,05

21.097.725.021,00

2.751.877.176,00

6.995.404.582,00 Total

IDR

No.

6

ADHI-HKJAYA KONSTRU KSI JV

11

Total Invoice

Amount USD

5

1.512.993.961,00 2

ID

Datel Pagel

8.508.398.543,00

-

.

46.636.030.550,00

3.783.904,90

53.631.435.132.00

-

56.722.656.956,00

4.596.823,12

65.231.055.499,00

7

Form 1-F IBRD Loan No. 8121-ID Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Summary Statement Expenditures for Contracts Subject to Prior Review forthe quarter ending December 31. 2014 Disbursement Category:

(1b)

Works under Part 1 of the project for the DGHS Project sites

No

1

Comp

2

Number/Date

3 HK.02.03/JUFMP-

1

Amount (IOR)

4 67.497.868.000,00

5 PT. Dutaraya

Dinametro

FSKIXIll 15 Nov 2013 (Package 3)

HK.02.03/JUFMPFSK/IX/2

2

139.700.045.000,00

03-Sep-14 (Package 5)

SPM IDR

SPM USD Name

Number) DateDate 6 141401301

Charge to WB Date Amount

SP2D PLN

SP2D GOI

Reference Contract

Amount (IDR)

7

Numbed

8

Amount DR

Amount IDR

Page INo.

USD

IDR

USD

Number/Date

9

10

11

12

13

14=7+11

15

1414034020008

1.236.501.968,00

000631

82

IgI 29

Tgl. 31 Des

Agustus 2014

2014

Jumlah.......1.

1.236.501.968,00

PT. SAC.Nusantar

141401301 000660

2.794.000,899,00

a PT. Penata Karya

Tgl. 9 Des 2014

Total Invoice

1414034020008 84

8.243.346.454

666.398,2$

9,479.848.422,00

8.243.346.454

666.398,26

9.479.848.422,00

10.160.003.272

802.781,55

12.954.004.171,00

7.246.500.633

572.574,32

9.239.288,307,00

17.406.503.905 25.649.860.369

1.375.355,87

22.193.292.478,00 31.673.140.900,00

Tgl. 31 Des 2014

Keluarga

Utama. JO 141401301 000656

TgI. 9 Des

Tgl. 31 Des

2014

2014

Jumlah.........2.

Total

207.197.913.000,00

1414034020008 85

1.992.787.674,00

4.786.788.573,00 6.023.290.541,00

1 1

1

2.041.754,13

8

Form I-F IBRD Loan No. 8121-ID Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Summary Statement

Expenditures for Contracts Subject to Prior Review for the quarter ending December 31, 2014 Disbursement Category4 (1c) Works under Part 1 of the project for the DKI Project sites Reference Contract No.

Comp

Number/Date

Amount (IDR)

SP2D GOI Name

Date

SP2D PLN

Amoun

SPM USD Numberl Amount

Dt (IR Nubr Date 1

2

3

4

5

1

153801,793,2 15-Des-13

284.180.000.000,00

PT. Brantas Abipraya

(Persero) (Package 1)

Total

6

7

8

Charge to WB

Amut IDR

Number) Date

9

10

Amount

DateN Page!

11

12

AmNo. IDR

ADR U iJSD 13

[DRUS 14=7+11

USD 15

141403402001424 31/12/2014 1401071628/PL.2/1114 18/11/2014 1401202567/PL.21214 04/12/2014 141403402001425 31/12/2014 141403402001426 31/12/2014 141403402000940 31/12/2014 141403402000883 31/12/2014

284.180.000.000,00

Total Invoice

IAmount

SPM IDR

13.866.354.561

1.136.307.02

13.866.354.561.00

39.173.780.078

3.210.176,19

39.173.780.078,00

18.694.086.216

1.511.243,83

18.694.056.216,00

13.173.320.993

1.064.941,07

13.173.320.993,00

15.892.059,829

1.255.693,73

15.892.059.829,00

11.207.483.825

896.455,27

11.207,483,825,00

8.301.289.547

655.917,32

8.301.289.547,00

120.308.375.049

9.730.734,43

120.308.375.049,00

9

Form I-F JBRD Loan No. 8121-ID

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Summary Statement

Expenditures for Contracts Subject to Prior Review for the quarter ending December31, 2014 Disbursement Category:

(2)

Consulting Services, Goods and Non Consulting Services under parts (2a), (2d) and (2e) of the project Reference Contract

No.

Comp

Number/Date

Amount ([DR)

SP2D GOI

Name

Numbe r) Date

SP21) PLN

SP2D USD AmountSP1USDP2IRDaePg/ (IDR) Numbed Date

Amount

Reference SA (RKBI)

SP2D IDR AmountNoUS Number/ Date Amount

IDR 1

2

3

4

5

1

06/KTR/PPKAd.Satker/X/2013 11 Oct2013

38.153.170.000 20.697.880.000

KECC JV with PT Puser Dumi Mekon

6

7

8

9

13

14=7+11

15

12

141401302000249 28 October 2014

312.674.504,34

2811112014 hal.1& 3

25.793,97

312.674.504,34

25.793,97

141401302000272

246.810708,32

28/11/2014

20.360,56

246,810.708,32

20.360,56

372.570.039,76

28/11/2014

30.735,08

372.570.639,76

30.735,08

14.333,76

173.753.838,72

14.333,76

12.973,33

157.833.532,78

12.973,33

2.773,32

33.740.211,12

2.773.32

69.300,02

721.444.043,32

59.300,02

92.205,98

1.161.703.142,02

92.205,98

12.391,16

158.116.224,84

12.391,16

51.006,67

657.986.043,00

51.008,67

92,756,58

1,196.559.882,00

92,756,58

141401302000299 19 November 2014

hal,l& 4

hal.1& 1 173,753.638,72

157.833.532,78 33,740.2112 721.444.043,32 14140130200038111 05112/2014 141401302000381/1

05/12/2014

1.196.559.882,00

USD

A1

19 November 2014

657.986.043,00

]DR

10

141401302000298

141401103003045/1 05/12/2014 141401103003046/1 05/12/2014

DateNPage

JDR

19 November 2014

141401302002607/1 09/11/2014 1414013020026081 09/11/2014 141401302002609/1 09/11/2014

Total Invoice

Amount USD

1.161.703.142,02 156.116.224.84

28/11/2014 hal.1& 5 28/11/2014 hal.1& 7 28/11/2014 hal.1& 8 28/11/2014 hal.1& 9 28/11/2014 hal.1 & 6 28/11/2014

hal.1 & 5 15/12/2014 hal.12 15/12/2014 11al.13

10

No.

Comp

Number/Date

Amount (IDR)

Name

Numbed Date

Amount (IDR)

SP2D USD Number! Date

Amount

SP2D IDR Number Date

IDR 1

2

3

71/AP/PPKlKLNWISMP2/2014 12-Agust-14 24(11/2014 23/09/2014

4

5

6

7

8

9

141401103003047/1 05/12/2014

490.716.000,00

64.370.200.00

20.912.700,00 33.000.000,00

58,969.332.900

3.258.279.712,22

Amount

Total Invoice

No. No.

USD

DR

USD

12

13

14=7+11

15

38.040,00

490.716,000,00

38.040,00

5,310,20

64.370.244,40

5.310,20

1.664,08

20.912.697,60

1.664,08

2.594,34

33.000.004,80

2.594,34

462.239,05

5.800.191.717,02

462.239,05

IDR 10

11

141391302027071

64.370.244,40

15/12/2014 hai&1 28/11/2014

1003/2014 141391302042854

20.912.697,60

1&2 23/12/2014

141.391.303.023.277 12106/2014 Total

Reference SA (RKBI) Amount

SP2D PLN

SP2D GOI

Reference Contract

33,000.004.80 2.541.912.004,80

23/12/2014 1& 5

11

FORM2 Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative) Expenditure Ending December 31, 2014 In USD

No

No SP2D/ SP3

Date

Description

Credit 5.000.000,00

1

255880Y

23-Dec-1 3

Transfer From WB PB 01, Sept 20, 2013 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon

1

255879Y

23-Dec-1 3

KECC JV With PT Puser Bumi Mekon TAHUN 2013

Exchange Rate

Amount I Debet inUS

12.260,00

207.240,00

2.540.762400,00

12.260,00

311.200,41

3.815.317.000,00

618.440,41

6.356.079.400,00

12,122,00

25.793,97

312.674,504,34

5.000.000,00

mnUSD

Equivalen Iv In IDR

1 2

141401302000249

18-Jun-14 8-Oct-14

Transfer From WB PB 02, June 18, 2014 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon

3

141401302000272

27-Oct-14

KECC JV With PT Puser Bumi Mekon

12.122,00

20.360,56

246.810,708,32

4

141401302000298

19-Nov-14


12.122,00

30.735,08

372.570.639,76

5 6

141401302000299 141401302002607

19-Nov-14 19-Nov-14

KECC JV With PT Puser Bumi Mekon KECC JV With PT Puser Bumi Mekon

12.122,00 12.166,00

14.333,76 12.973,33

173.753.838,72

7 8

141401302002608 141401302002609

19-Nov-14 19-Nov-14

9

141401302000381

15-Dec-14

KECC JV With PT Puser Bumi Mekon KECC JV With PT Puser Bumi Mekon KECC JV With PT Puser Bumi Mekon

12.166,00 12.166,00 12.599,00

2.773,32 59.300,02 92.205,98

33.740.211,12 721.444,043,32 1.161.703.142,02

10

141401302000382

15-Dec-14


12.599,00

12.391,16

156.116.224,84

11

141401302003045

15-Dec-14


12.900,00

51.006,67

657.986.043,00

12

141401302003046

15-Dec-14


12.900,00

92.756,58

1.196.559.882,00

13

141401302003047

15-Dec-14

14

141391302027071

3-Oct-14

KECC JV With PT Puser Bumi Mekon CV Tialista Wibowo

15

141391302042854

16-Dec-14

12.900,00 12.122,00 12.720,00

38.040,00 5.310,20 1.644,08

490.716.000,00 64370.244,40 20.912.697,60

16

141391303023277

16-Dec-14

12.720,00

2.594,34

33.000.004,80

462.219,05

5.800.191.717,02

4.481.559,59

207.240,00 -

CV Tialista Wibowo PT Dwi Mukti Mitra Wisata TAHUN 2014

Special Account Specialacc Balance

207.240,00

157.833.532,78

4.226.580,54

12

FORM 3 IBRD Loan No. 8121-ID Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging initiative) Contract Expenditure Report (Civil Works) for the quarter ending December 31, 2014

Disbursement

Contract

Category No

Contract Description

Procurement Method /iH

Number tilto

Description

2

3

4

Amount Supplier/ Contractor

5

Nationality

6

7

Contract Currency

Contract Value

8

9

IOR

259.577.739.469,00

Payment realization

Invoiced date

No. SP2D/WA No.1

10

11

Data) ofRp.j

12

Remaining amount Of Contr.

AmonaRp AmPuDt(Rp

A(R.US

13

14

Code Cat.

Note

(U~SP camp. 15

16

17

18

la. Works under Part I of the Project for the DGWR Project Sites

WORKS

Cengkareng Floodway HK.02.03/PPLSP-SNVF PJSACC1XIr31 5.3

Tengga 11 November 2013 PTAdhi Karya

Total

259.577.739.469,00

25435DY/140/1 11

0911212013

4.196.160000,00

255.381.579.469,00

CI0JUFMP-2A

09/1212013

1S.258.763.63500

240.122.815.833,00

254351YI1401111

09/112013

7.724.176,475,00

232.398.639.358,00

02/JUFMP-2A

0911212013

28.087.914.456,00

204.310.724.902,00

141401302000191

09/0912014

5.041.526.973,00

199,289.197.929,00

03/JUFMP-2A

0410912014

33,610.179.822,00

165.659.018.107,00

141401302000228

02110/2014

2,681.792.737,00

162,977,225.370,00

141401302000318

27/11/2014

1.561,734.669,00

161.415.490.701,00

141401302000365

09/12/2014

2.751.877.176,00

158.663,613.525,00

141401302000761

22/1212014

17.878.618.248,00

140.784.995.277,00

141401302000926

31112/2014

10.411.564.457,00

130,373.430.820,00

141401302000948

3111212014

18.345.847.845,00

112.027.5B2.975,00

147.550.156.494,00

112.027.582.975,00

13

Disbrsemnt Cntrct Category

No

Description

1

2

2

WORKS

Contract Description

3

Procurement Method l

II

Contract Number

4

5

6

Lower Sunter Floodway

Nationality

7

Contract Currency

8 IOR

Contract Value

9

Remaining amount

reatatIon

AmuntPayment

Supplied Contract

Amount Invoiced

am Date of

o Amou

to date

No. SP2DIWA

SP2D

Amount Rp)

nt

tRp.)

(LIS$)

10

11

12

13

14

15

16

254349Y1l40/111

09112/2013

1.305.109,551

73.660.293.709,00

Tanggal 11 November 2013

01/JUFMP-2B

0911212013

4.746.071.096

68.914.222.613,00

254352Y140111

0/1212013

1.469.105.085

67.425.117.528,00

021JUFMP-2B

09/12/2013

5.414.927.584

62.010.189.944,00

PT Hutama Karya

Total

74.965.463.260,00

l.a

Cat. Comp

Note

17

18

74.955.463.260,00

HK.02.03/PPLSP-SNVT PJSACC/XI/315.4

Sub Total

Cd

Contrr

334,543.202.729,00

031JUFMP-2B

04/09/2014

5.865.961.570

56.144.228.374,CO

141401303000140

05/09/2014

879.894.235

55.284.334,139,00

141401303000254

26111/2014

817.554.123

54.646.780.016,00

14011285311pl.2/114

26/11/2014

4.117.027.489

50.529.752.527,00

141401303000287

09112/2014

895.439.638

49.634.312.689,00

141401303000938

3111212014

5,969.598,917

43.664.713.772,00

31.300.749.488,00 178.850.905.982,00

*

43.664.713.772,00

-

155.692.296.747,00

14

Disbursement

Category

1

2

Contract

Contract

Procurement

Description

Method lil

3

Amount

Supplierd

Contract

Number

Contractor

5

6

1


6

9

4

Code

Cat.

No.SP2DIWA

Value 7

Payment realization

Contract

10

11

DRnt 12

13

14

(Rp)

(USS)

15

16

Comp 17

j

etCurrenc

18

lb. Works under Part 1 of the Project for the DGHS Project Sites 1

WORKS

Cideng Thamrin Drai

lDR

67.497.668.000,00

HK02031UFMPFSKXUI254422Y Tanggl 15 ovemer 2001/JJUFMP/PPLPTanggal 15 November 2013 PT. Dutaraya Dutametro

Total 2

09/12/2013

974.940,220

66.522.927.780

05112/2014

3.545,237,164

62.977.690.616

JOBXI1 141401301000172

11/06/2014

324.926.137

62.652.764.479

011JUFMPIPPLPJBDTBV-14

13/0612014

6.120.538.552

57.532.225.927

141401301000336

2910812013

737.227.382

56,794.998,6545

02/JUFMPIPPLPJBDTB/Vllt-14

19/0812014

4,914.849.212

51.880.119.333

141401301000631

03/1212014

1.236.501.968

50.643.647.366

141401301000882

3111212014

8.243.346.454

42.400.300.911

25.097.567.089,00

42.400.300.911,00

67.497.688.000,00

WORKS

Tanjung Drain

IR

-

139.700.045.000,00

01-26/04-WINRIP-WPIICE/A18043111-13

141401301000660

09-Des-14

2,794.000.899

136.906.044.101,00

Tanggal 14 November2013

141401301000658

09-Des-14

1.992.787.674

134.913.2S6.427,00

PT. SAC Nusantara

141403402000884

31-Des-14

10.160.003.272

124.753.253.155,00

141403402000885

31-Des-14

7.246.500.633

117.506,752.522,00

Total

139.700.045.000,00

22.193.292.478,00

0.00

117.606.752.522,00

Sub Total 1.b

207.197.913.000,00

47.290.859.567,00

0,00

159.907.053.433,00

15

Disbursement Category No

Descript[o

1

2

Payment realization Contract

Procurement

Contract

Supplier/

Description

Method lii

Number liii

Contractor

3

4

5

6

Nationality

7

COntract

Contract

Amount

Currency

Value

Invoiced to date

8

9

tDR

284.180.000.000,00

10

No. SP2D1WA NoAA

12

Code Cat.

A Amount(Rp) (US$)

Date of

SP20 11


13

(Rp-)

14

15

(US$

16

Note

Comp.

17

18

Ic. Works under Part 1 of the Project for the DKI Project Sites I

WORKS

Cilwung-Gunung Saharl Floodway Waduk Melati

00127222013

06-Des-13

28.418.000.000

255.782,.000,00000

PT Brantas AbIpraya ( Persera)

00161042013

23-Des-13

3.100.063,309

252.661.935.691.00

153801-1.793.2

00185922013

31-Des-13

4.981.936.690

247.660.000.001,00

Tanggal 15 December 2013

00037022014

02-Jul-14

14.489.410.281

233.190.589.720,00

141403402000683

31-Des-14

8,301.289.547

224.889.300.173,00

141403402000940

31-Des-14

11.207.483.825

213.681.816.348,00

141403402001426

31-Des-14

15.892.059.829

197.789,756.519,00

141403402001425

31-Des-14

13.173.320.993

184.616.435.526,00

1401202567PL.211214

04-Des-14

18.694.086.216

165.922.349.310,00

1401071628/PL.2/1114

18-Nop-14

39.173.780.078

126.748.569.232,00

141403402001424

31-Des-14

13.866.354.51

112.882.214.671,00

Total Ic.

284.180.000.000,00

171.297.785.32900

-

112.882.214.671,00

Grand Total

825.921.11S.729,0D

397.439.850.878,00

0,00

428.481.564.851.00

NOTES: VAT for Loan portion is not collected

li: lii: ICB: NCB: NS: DC:

This Report provides procurement information for the project from inceplion to the latest reporting date, Each method in Procurement Guidelines should beshown separately International Competitive Bidding National Competitive Bidding National Shoping Direct Contracting

16

PENJELASAN UMUM

1.

Gambaran Umum Gambaran umum Jakarta Urgent FloodMitigation Project/JakartaEmergency DredgingInitiative (JUFMP/JEDI), yaitu: a.

b.

Data Pinjaman Nomor dan Tanggal Pinjaman

Loan IBRD No. 8121-ID tanggal 17 Februari 2012

Pemberi Pinjaman/Hibah

World Bank/ International Bank Reconstruction and Development (IBRD)

Nomor Register

10845701

Peminjam/Penerima Hibah

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Executing Agency

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Pinjaman

US $ 139,000,000.00

Effective Date

18 Juli 2012

Closing Date

31 Maret 2017

Nomor Rekening Khusus

601.316.411.980 pada Bank Indonesia

for

Tujuan Pinjaman Tujuan Pinjaman dari Proyek JUFMP/JEDI adalah untuk mengeruk (saluran banjir, kanal dan waduk utama dari sistem pengelolaan banjir Jakarta) dan membuang lumpur endapan ke fasilitas yang tepat dengan menggunakan cara yang berkelanjutan (menitikberatkan pada koordinasi antar instansi dan keberlanjutan lingkungan dan sosial). Tujuan dari JUFMP/JEDI adalah untuk memperkenalkan cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik di empat kawasan percontohan: (1) Pengerukan - teknologi modern dan praktik terbaik; (2) Lingkungan - pembuangan lumpur secara bertanggung jawab; (3) Sosial - praktik pemukiman kembali yang adil; dan (4) Kelembagaan - praktik dan perencanaan pemeliharaan rutin yang terkoordinasi.

c.

Latar Belakang Kawasan Jabodetabek merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Dengan perkiraan jumlah penduduk lebih dari 28 juta, kawasan im memegang seperempat PDB non migas nasional. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan penduduk sekitar 9 juta, dikepalai oleh seorang Gubernur, berada pada delta Sungai Ciliwung dimana sekitar 40% areanya berada di bawah permukaan laut. Setiap tahunnya, sebagian besar kota tergenang banjir selama musim hujan, yang dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan April. Banjir terparah terjadi pada Februari 2002 dan 2007, saat 60% kota Jakarta terendam air akibat banjir, dengan tinggi sampai 7 m, yang 17

menyebabkan 70 orang meninggal dunia dan 340.000 penduduk harus mengungsi. Banjir tersebut juga mengakibatkan wabah demam berdarah dan diare. Bappenas memperkirakan kerugian finansial akibat 2007 sebesar US$ 900 juta; biaya ekonomi menjadi tinggi, yang termasuk hilangnya nyawa, biaya kesehatan, pekerja dan pendidikan. Banjir pada Februari 2008 menyebabkan 30 orang meninggal dunia dan menutup bandara Sukarno-Hatta selama 3 hari. Kanal dan saluran didesain untuk tingkat proteksi selama 25 tahun, yang artinya Jakarta seharusnya dapat bertahan terhadap ancaman banjir .dalam 25 tahun jika sistem pengendalian banjir berfungsi sesuai desain. Dikarenakan beberapa sebab, kapasitas aktual dari sistem pengendalian banjir turun terhadap kapasitas desain awal, yaitu: 1) Tekanan penduduk. Dalam kurun waktu 1980-2005, populasi penduduk Jabodetabek berlipat ganda dari 11,9 juta menjadi 23,7 juta. Setiap tahunnya, diperkirakan 250.000 orang bermigrasi ke Jakarta. Tekanan penduduk telah mengkonversi setengah dari danau-danau kecil menjadi perumahan atau daerah komersial, yang mengakibatkan sangat berkurangnya kapasitas penyimpanan dan naiknya limpasan pada saat puneak. Sistem pengendalian banjir DKI Jakarta juga terpengaruh akibat lemahnya pelaksanaan rencana tata ruang dan regulasi bangunan dan tidak terkendalinya abstraksi air tanah. 2)

Pemeliharaan dan operasi yang tidak lavak pada sistem pengendalian banjir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan memelihara infrastruktur pengendali banjir, namun alokasi anggaran yang ada sangatlah minim dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan sistem. Hal ini mengakibatkan besarnya endapan pada kanal dan saluran, dan mengurangi. tingkat proteksi dari 25 tahun menjadi kurang dari 5 tahun.

3) Terbatasnya cakupan pelayanan sampah. Cepatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan kenaikan jumlah sampah. DKI Jakarta saat ini mengangkut kurang dari 40% jumlah sampah yang dihasilkan, dimana 15% dari jumlah total sampah Jakarta (sekitar 1.000 ton) dibuang ke sungai, kanal dan saluran. Air limbah yang dibuang ke sungai, kanal dan saluran juga sangat mengganggu kualitas air dan berkontribusi pada penyakit yang berasal dari air. 4)

Kurangnya koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian banjir. Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi DKI Jakarta adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian banjir Jakarta. Kementerian PU bertanggung jawab terhadap kanal yang melintasi batas Provinsi, dimana Dinas PU Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap saluran dan danau/waduk dalam cakupan daerahnya. Sejak 1990an, Dinas PU Provinsi DKI Jakarta beranggapan bahwa tanggung jawab pemeliharaan kanal berada di Kementerian PU, sedangkan Kementerian PU tidak menyediakan cukup alokasi dana untuk pemeliharaan tersebut.

Komponen Proyek JUFMP/JEDI terdiri dari dua komponen: (1) tindakan struktural (pengerukan dan penurapan); dan, (2) tindakan non-struktural (peningkatan kemampuan dan studi). Proyek ini akan merehabilitasi beberapa sungai, kanal dan 18

waduk, termasuk penyaring sampah dan stasiun pompa. Pekerjaan pengerukan akan dilakukan di 15 lokasi: 3 saluran strategis, 4 saluran banjir, 5 saluran/kanal utama dan 4 waduk. Volume lumpur galian yang memerlukan pembuangan diperkirakan sekitar 7,5 juta m3 . Kajian awal atas kualitas sedimen yang telah dilakukan pada Agustus 2008 menunjukan bahwa sedimen tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan layak dibuang ke fasilitas pembuangan laut, fasilitas pembuangan sedimen berada di Ancol, yang akan dibangun oleh Pengelola Ancol (PT Pembangunan Jaya Ancol), dapat menampung lumpur hasil pengerukan pada awal 2010 dengan volume total 12 juta m d.

Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan Proyek JUFMP/JEDI meliputi 15 lokasi/kelurahan di wilayah DKI Jakarta meliputi: 3 saluran strategis, 4 saluran banjir, 5 saluran/kanal utama dan 4 waduk.

e.

Struktur Organisasi Struktur organisasi Proyek JUFMP/JEDI terdiri dari CPMU, CPIU, dan PIU dengan uraian sebagai berikut: 1)

CentralProject Management Unit (CPMU) CPMU adalah unit koordinasi penyelenggaraan proyek JUFMP/JEDI yang bertugas: (a) mengawasi dan mengkoordinasikan laporan keseluruhan pelaksanaan proyek JUFMP; (b) menjalankan fungsi perencanaan, meninjau kembali dan mengintegrasikan laporan proyek dan program kerja tahunan (AWP), termasuk penganggaran: (c) memberi arahan dan pembinaan kepada CPIU dan PIU dalam penyusunan program kegiatan tahunan dan program anggaran tahunan; (d) menerima, memeriksa dan meninjau kembali AWP dari PIU-PIU terhadap kriteria dan pedomana pelaksanaan; (e) mengumpulkan seluruh data pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan konsolidasi pengelolaan keuangan untuk seluruh PIU sebagai laporan ke Bank Dunia dan Steering Committee; (f) membuat laporan A WP dan FMR. Tugas CPMU lainnya tertera dalam SK Menteri Pekerjaan Umum No.105/KPTS/M/2012 tentang .pembentukan Unit Pengelolaan Proyek Pusat (CPMU) Kegiatan Pengendalian Banjir Mendesak di DKI Jakarta, tertanggal 22 Mei 2012.

2)

CentralProjectImplementation Unit (CPIU) CPIU adalah unit pengelola penyelenggaraan proyek JUFMP/JEDI secara keseluruhan yang bertugas melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi proyek secara keseluruhan. CPMU dan CPIU berkedudukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, selaku Executing Agency. CPIU akan berkoordinasi dengan tiga Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit-PIU) yang berada di Balai Besar Wilayah Sungai CiliwungCisadane (BBWS Cilicis), Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Kementerian PU dan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Provinsi DKI Jakarta. CPIUsebagai pengelola proyek, baik yang berhubungan dengan Donor Agency maupun dengan pemerintah Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU, sebagai Executing Agency. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, staf yang 19

berkedudukan di CPIU bekerja penuh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum No. 106/KPTS/M/2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Proyek Pusat (CPIU) Kegiatan Pengendalian Banjir Jakarta tertanggal 22 Mei 2012, tugas-tugas CPIU dimaksud diantaranya: (a) kooordinasi atas 'pelaksanaan kegiatan seluruli PIU yang telah dibentuk guna keterpaduan program pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta; (b) melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek terkait pengadaan barang dan jasa; (c) memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada masing-masing PIU; (d) monitoring progress pernyiapan dan implementasi LARAP pada subproyek yang memerlukan premukiman kembali, dan lain lain. 3)

Project Implementing Unit (PIU) Unit Pelaksana Proyek (Project Implementing Unit-PIU) adalah unit pengelola proyek yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan JUFMP/JEDL Susunan organisasi PIUterdiri atas: a) Ketua PIU b) Asisten Bagian Perencanaan c) Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi d) Asisten Bagian Keuangan Tugas dan tanggung jawab PIU terutama menangani manajemen pelaksanaan proyèk dengan perincian tugas sebagai berikut: a) Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI dalam lingkup tanggung jawab kegiatannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Proyek (Project Operation Manual, selanjutnya disingkat dengan POM) JUFMP/JEDL b) Bertanggung jawab dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan aspek sosial dan lingkungan (social and environmental safeguard). c) Bertanggung jawab dalam perumusan disain, kajian desain dan pengawasan pekerjaan fisik subproyek secara rutin dari tahap proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir. d) Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan proyek (budgeting and programming)untuk kegiatan. e) Menyiapkan rencana pengadaan yang diperlukan. f) Membuat laporan IFR (Interim Financial Report) setiap triwulan disampaikan kepada CPMU dan CPIUsesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan proyek. IFR harus sudah diterima CPMU dan CPIU 1 minggu setelah akhir setiap triwu lan. g) Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan laporan audit setiap tahun. h) Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan proyek. i) Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan PIU lain, Pemprov, CPMU dan CPIU, dan memberikan data serta informasi untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan proyek. j) Melaporkan semua pelaksanaan subproyek kepada CPIU. k) Merumuskan dan menyampaikan laporan "FinancialManagement Report" kepada CPMU dan CPIUsesuai ketentuan yang diatur dalam POM. 20

Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi proyek. m) Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan kontraktor yang ada. 1)

f.

Alokasi Dana Sesuai dengan Loan Agreement No. 8121-ID, tertanggal 17 Februari 2012, alokasi dana yang disediakan untuk kepentingan JUFMP/JEDI, serta ketentuan yang mengatur tentang ambang batas pengeluaran/pembelanjaan (Statement ofExpenditures Threshold) yang harus mendapatkan Persetujuan Bank (No Objection Letters), sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40 PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman InternationalBank For Reconstruction and Development Nomor 8121 - ID untuk Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dregding Initiative (JUFMP/JEDI) sebagai berikut: Tabel 1. Kategori dan Porsi Dana Pinjaman International Bank Reconstruction and Development Nomor 8121 - ID

JUFNIP/JEDI Kategori (1)

Alokasi (USD)

Porsi IBRD

Pekerjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek

(1)(a)

Pekerjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

42.400.000

80%

(1)(b)

Pekerjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

17.800.000

80%

(1)(c)

Pekefjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota JakartaPekerjaan Umum

69.340.000

67%

(2)

Jasa Konsultan, Barang dan Non Jasa Konsultan yang termasuk da/am Bagian 2(a), 2(d) dan Bag/an 2(e) dari Proyek

10.100.000

100%

139.640.000

Total

Tabel 2. Batasan (threshold) Nilai Kontrak Penerapan Prior Review untuk Pengadaan Jasa Konsultan, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi

KATEGORI

BATASAN NILAI KONTRAK (1 US$= Rp9.081)

Jasa Konsultan (Menggunakan metode Quality Cost Based System-QCBS) untuk seleksi konsultan supervisi JUFMP/JEDI

Nat kontrak - US$ 100.000 atau Rp. 908.100.000 untuk perusahaan.

Pekerlaan Konstruksi (Menggunakan metode International Competitive Bidding-ICB) uintuk seleks! kontraktor paket JUFMP-1 sld JU-MP-7)

Miai kontrak

Nilai kontrak >= US$ 50.000 atau Rp. 4.904.050.000 untuk perorangan >~US$

3 Juta

KETERANGAN Proses NOL diperiukan untuk tahapan: Shortfistdan RFP Hasi//Berita Acara Evaluasi Gabungan (untuk ni kontrak - US$ 200.000) NDaftar Kontrak Menggunakan metoda ICB (Intemnational Competitive Bidding), dan proses NOL. diperukan untuk tahapan Dokumen lelang dan format pengiksananR -

Hasil/Berita Acara

Pembukaan Penawaran.

21

KATEGORI

BATASAN NILAI KONTRAK (1 US$ = Rp9.081)

KETERANGAN -

2.

Shortlist. Evaluasi tender. Draft kontrak.

Kebijakan Akuntansi Kebijakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut: a.

Tatalaksana administrasi keuangan proyek yang telah dilaksanakan sesuai dengan penjelasan yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan lain di bidang keuangan yang masih berlaku.

b.

Perlakuan pembukuan Penerimaan dan pengeluaran dilakukan atas dasar Kas (Cash Basis) pada saat kejadiannya.

c.

Masa pembukuan dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran Pemerintah RI, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember .

d.

Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp).

e.

Pembiayaan dengan mata uang rupiah yang berasal dari APBN .Rupiah Murni Pendamping, dikapitalisasikan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS) dan Surat Perintah Pencairan Dana - Penggantian UP/TUP (SP2D-Penggantian UP/TUP) yang diterbitkan oleh KPPN.

f.

Pembiayaan dengan mata uang rupiah yang berasal dari APBD Rupiah Murni Pendamping, dikapitalisasikan sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Peficairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang diterbitkan oieh Kantor Kas Daerah.

g.

Pembiayaan dengan mata uang rupiah yang berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dengan cana Penarikan Rekening Khusus, dikapitalisasikan sesuai dengan SP2DLS/SP2D-Penggantian UP/TUP Rekening Khusus yang diterbitkan KPPN.

h.

Administrasi dana yang berasal dari bantuan pinjaman/hibah Luar Negeri disalurkan melalui DIPA - RK, direalisasikan dengan penerbitan SP2D LS/SP2D Penggantian UP/TUP yang diterbitkan KPPN.

i.

Penjabaran mata uang asing yang dikonversikan kedalam mata uang Rupiah dalam penyusunan laporan Keuangan Konsolidasi ini, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal Witdrawal Authorization atas SPPP (Surat Pencairan Pembukuan/Pengesahan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atau KPPN.

j.

Laporan Keuangan Konsolidasi (The Consolidation of Interim Financial Report) CPMUJUFMP/JEDI yang berakhir sampai dengan periode 31 Desember 2014 ini, merupakan hasil dari konsolidasi laporan-laporan keuangan: 1) Laporan Keuangan dari CPIU - Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU-Pera;

2) 3) 4)

Laporan Keuangan dari PIU - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera; Laporan Keuangan dari PIU - PPLA Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera; dan Laporan Keuangan dari PIU- Dinas Pekerjaan Umun Provinsi DKI Jakarta.

22

3.

Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Expenditures ....................................................................................

Rp409.595.821.995,02

Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan dana untuk kegiatan proyek-proyek JUFMP/JEDI periode sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3. Realisasi Pencairan sampal dengan 31 Desember 2014 GO! (Rp)

Keterangan

IBRO (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumah periode ini

36.004.674.092,00

257.992.603.236,02

293.997.277.328,02

Jumlah periode lalu

52.189.551.330,00

63.408.993.337,00

115.598.544,667,00

Jumlah s1d periode ini

88.194.225.422,00

321.401.596.573,02

409.595.821.995,02

Adapun perinciannya adalah sebagal berikut: Tabel 4. Perincian Expenditures per Kategori

Keterangan

Cat.

GOI (Rp)

IBRD (Rp)

Total (Rp)

29.144.430.862,00

149.706.475.120,00

178.850.905.982,00

8.060.384.280,00

39.230.475.287,00

47.290.859.567,00

50.989.410.280,00

120.308.375.049,00

171.297.785.329,00

88.194.225.422,00

309.245.325.456,00

397.439.550.878,00

ProjectImplementing Unit (PIU): (1.a)

DBWS Ciliwung Cisadane (DGWR)

(1.b)

PPLP Jabodetabek (DGHS)

(1.c)

Dinas PU Pemprov DKI Jakarta (DKI Jakarta)

Sub Jumlah

Coordinator (pada Ditjen SDA): (2)

1. CPMU (OLt Bina Program)

-

2. CPIU (DIt. Sungai dan Pantai)

-

12.156.271.117,02

12.156.271.117,02

Sub Jumlh

-

12.156.271.117,02

12.156.271.117,02

88.194.225.422,00

321.401.596.573,02

409.595.821.995,02

Jumlah

Perincian per kategori adalah sebagai berikut: a.

Civil Works (Category 1)............................................................Rpl78.850.905.982,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor, untuk pekerjaan yang terdiri dari Pekerjaan Persiapan (general item), Pekerjaan Pengerukan, Perbaikan Saluran dan Waduk, Pemasangan Pile, serta Perbaikan dan Pembelian Peralatan Hidrologie Bendungan. Adapun total biaya sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

23

Tabei 5. Realisasi Pencairan Dana Category I sampal dengan 31 Desember 2014 Keterangan Jumlah periode ini Jumlah periode

GOI (Rp)

Jumlah (Rp)

36.004.674.092,00

252.192.411.519,00

288.197.085.611,00

52.189.551.331

57.052.913.937

109.242.465.268

88.194.225.423,00

309.245.325.456,00

397.439.550.879,00

lalu

Jumlah sld periode ini

IBRD (Rp)

Perincian per paket adalah sebagai berikut: Tabel 6. Perincian Civil Works (Category1) NAMA KONTRAKTOR (LO KASI)

Package

GO (Rp)

IBRD (Rp) _______

TOTAL (Rp)

Phase1: PT Brantas Abipraya (Ciliwung - Gunung

1

50.989.410,280,00

120.308.375.049,00

171.297.785.329,00

2.A

23.957.268.030,00

123.592.888.464,00

147.550.156.494,00

2.S

5.187.162.832,00

26.113.586.656,00

31.300.749.488,00

3

3.273.595.707,00

21.823.971.382,00

25.097.567.089,00

83.407.436.849,00

291.838.821.551,00

375.246.258.400,00

4.786.788.573,00

17.406.503.905,00

22.193.292.478,00

4.786.788.573,00

17.406.503.905,00

22.193.292.478,00

88.194.225.422,00

309.245.325.456,00

397.439.550.878,00

Sahari - Waduk Melati)

PT Adhi Karya- PT onstruk rya- PTJaya (Cengkareng Floodway) PT Hutama Karya (Lower Sunter Floodway) PT Dutaraya Dinametro (Cideng - Thanrin Drain) Sub Jumlah Phase 2: PT SAC Nusantara PT Penata Karya Keluarga Utama - JO (Tanjungan - Lower Angke Drain) Sub Jumlah JUMLAH

b.

5

Consultants Supervisi & Good, Non Consultant (Category 2)...Rp12.156.271.117,02 Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran biaya untuk pembiayaan konsultan supervisi, barang-barang diluar barang pelaksanaan fisik dan jasa non konsultan, yang dilaksanakan oleh CPMU (satker: Direktorat Bina Program Ditjen SDA Kementerian PU) dan CPIU (satker: Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU). Adapun total biaya sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 7. Realisasi Pencairan Dana Category 2 sampai dengan 31 Desember 2014 Keterangan

GOI (Rp)

1BRD (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah periode ini

-

5.800.191.717,02

5.800.191.717,02

Jumlah periode latu

-

6.356.079.400,00

6.356.079.400,00

Jumlah s/d periode !ni

-

12.156.271.117,02

12.156.271.117,02

24

Perincian per paket adalah sebagai berikut: Tabel 8. Perincian Consultants Supervisi & Good, Non Consultant (Category 2) Keterangan

GO/ (Rp)

IBRD (Rp)

TOTAL (Rp)

1. CPMU (Dt. Bina Program) a. Consultant Services

b. Goods c. Non Consultant Sub Jumlah 2.

c.

CPU(Dit. Sungai dan Pantai) a. Consultant Services

-

12.037.988.170,22

12.037.988.170,22

b. Goods

-

118.282.946,80

118.282.946,80

c. Non Consultant

-

Sub Jumlah

-

12.166.271.117,02

12.156,271.117,02

JUMLAH

-

12.156.271.117,02

12,156.271.117,02

PanelExpert..................................................................................................Rp

NIH IL

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan seminar Ahli yang membahas masalah penangulangan banjir di Jakarta dari berbagai bidang keahlian, guna mendapatkan konsep penanggulangan banjir yang komprehensif, efektif dan berhasil serta berdaya guna dimana pesertanya semnua tingkatan pemerintah, stakeholder, lembaga pengelola irigasi, LSM, perguruan tinggi maupun para ahli dari Negara lainnya yang telah sukses menanggulangi banjir. Total biaya sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut: Taber 9. Realisasi Pencairan Dana Panel Expert sampai dengan 31 Desember 2014 Keterangan

GOI (Rp)

IBRD (Rp)

Jumlah (Rp)

Jumlah periode ini Jumlah periode lalu Jumlah s/d periode ini

25

-,- &:& ， 늬 놔 긷j

‘ 「 ㅓ ／ &

5.

Informasi Tambahan a.

Kebijakan Keuangan Prøyek Kebijakan keuangan tentang pelaksanaart prbyek JUFMPIJEDI guna tereapainya sasaran tujuan proyek JU~IJEDI telab diatur di dalara ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) Perjanjian Pinjaman/Hibah Bank Dunia No. 8121-1D, (2). Project Appraisal Developnient, (3) POM tertanggal Juni 2012 dan Revisi bulan September tahun 2014, serta peraturan - peraturan Keuangan Negara yang diatur dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri Menteri, Peraturan Daorab DKI Jakarta, Peraturan/Keputusan. Gubernur DKI Jakarta yang masih berlaku. Selanjutnya kebijakan tentang Tata Cara Penarikan dana pinjamanIhibah Luar Negeri diatur olch Menteri Keuangan RI melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 151/prnk.0512011 tertanggal 12 September 2011, maupun peraturan-peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara yang berlaku, yaitu: I)

Penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBN Rupiah Murni, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK-06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaati Departemen Keuangan Nomor SE-66/PB/2006 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam. Pelaksanaan APBN,

2)

Penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBN PULN, diatur di dalam SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pereneanaan Pernbangunan Nasional / Ketua Bappenas Nomor 185/KNW021/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang diperbaharui dengan Nomor Kep.031/Ket/5fNo.459/KMK.Oj/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Tata Cara Nornor Kep.264/Ket/09/1999 pereneanaan, pelaksanaan/penatausaliaan dan pemantauan PHLN dalam rangka pelaksanaan AffiN.

3)

Khusus mengenai prosedur penarikan dana Proyek JU~ IJEDI melalui Rekening Khusus (RK) telah diatur didalarn Surat 'Peraturan Direktur Jenderat Perbendaharnan Departemen Keuangan RI No.SE 40/PB/201.3. tertanggal 11 November 2013 tentana Petunjuk Pencairan dana JU~ IJEDI. Termasuk didalamnya diatur tentang ketentuaa Category, dan porsi pembiayaan antara beban Loan dengan Beban APBWA= DKI Jakarta atas pelaksanaan SubProject JUFMPVEDI

4)

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor I tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2009 tentang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009-2014 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistern Pereneanaart Pembangunan Nasional.

5)

Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Edaran Direktur Jenderal

27

Perbendaharaan Departenen Keuangan Nomor SE-66/PB/2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalarn Pelaksanaan APBN.

b.

6)

Penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBD, tatalaksananya diatur dengan peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Gubernur/Bupati sebagai kepala daerah yaitu Kepmendagri No. 13/Tahun 2007 serta perubaliannya, dan peraturan-peraturan Daerah DKI Jakarta.

7)

Adapun Peraturan lain yang masih berlaku yang menyangkut ketentuan Perpajakan atas pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 42/TAHUN1995 tentang: Bea masuk, Bea masuk tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42/Tahunl995, Undang-undang Perpajakan Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2000, termasuk Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan-peraturan/surat edaran Dirjen Pajak yang masih berlaku lainnya dan relevan dengan proyek ini.

Laporan Kegiatan TA 2014 Tahun 2014 merupakan tahun ke-2 program kegiatan JUFMP/JEDI dilaksanakan. Kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah Phase 1, yaitu Package 1, 2A, 2B dan 3; dan sebagian Phase 2, yaitu Package 5. Pada saat pemeriksaan bulan Juni 2015, kegiatan Phase 2 yang belum dilaksanakan ada tiga paket, yaitu Package 4, 6 dan 7. Package 4 dan 7 sedang dalam proses pelelangan, sedangkan Package 6 belum ditakukan pelelangan karena masih dalam proses LARAP..Rincian kegiatan

proyek JUFMP/JEDItahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 10. Kegiatan Proyek JUFMP/JEDI Tahun 2014

No.

Phase

Package

1

1

1

2

1

2.A

3

1

2.B

Nama Kontraktor

Nomor Kontrak

Nilai Kontrak Addendum

StusprJn Status per Juni

Terakhir (Rp)

PT Brantas Abipraya PT Adhi Karya- PT Hutama Karya- PT Jaya Konstruksi - JV PT Hutama Karya

284.180.000.000

Sedang dikerjakan

74.965.463.260

Sedang dikerakan

259.577.739.469

Sedang dikerjakan

HK.02.03/JUFMP.FSKIXI/1

67.497.868.000

Sedang dikerjakan

HK.02.03/JUFMPHK XFM

139.700.045.000

Sedang dikerjakan

15380/-1.793.2 HK.02.03/PPKSPSNVT PJSACC/Xl/315.3 HK.02.03/PPK SPSNVT PJSA CC/XI/315.4

4

1

3 PT Dutaraya iDinametro

5

2

5

PT SAC Nusantara PT Penata Karya Keluarga Utama - JO

6

2

4

-

-

Proses lelang

7

2

7

-

-

8

2

6

-

-

Proses lelang Be[um lelang

Total

825.921.115.729

28

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Z. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project! JakartaEmergency Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI Tabun 2014, dengan memperhatikan: a. Kesesuaian dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan JUFMP/JEDI, termasuk ketentuan dalam kontrak dan loan agreement; c. Kerangka sistem pengendalian intern yang efektif. 3.

Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan adalah Laporan Keuangan JUFMP/JEDI yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang meliputi keseluruhan pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI, antara lain sumber dan penggunaan dana oleh implementing agencies,yaitu: a. Pelaksanaan kegiatan tingkat pusat oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Central Project Management Unit (CPAMU) dan satuan kerja Direktorat Sungai dan Pantai selaku CentralProjectImplementation Unit (CPIU); b. Pelaksanaan kegiatan tingkat Unit Pelaksana oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane selaku Project Implementation Unit (PIU) Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman selaku PIUDitjen Cipta Karya; dan c. Pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi oleh Satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku PIUDKI Jakarta.

4.

Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor I Tahun 2007.

5.

Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI per 31 dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

BPK

LHP Opini - JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 8121-ID) Tahun 2014

Desember 2014

Halaman3 dari 5

a.

Pendekatan Risiko Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan JUFMP/JEDI Tahun 2014 menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas desain dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi manajeinen dan pelaksanaan kebijakan, rencana serta prosedur yang berlaku. Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian risiko (control risk) serta tingkat risiko bawaan (inherent risk) entitas yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.

b.

Materialitas Penetapan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan sebesar 3% dari realisasi expenditure tahun 2014. Tingkat materialitas tersebut-tidak berlaku pada penyimpangan yang mengandung unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hukum.

c.

Uji petik pemeriksaan (samplingaudit) Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas transaksi dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menentukan luas sampel berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah ataujenis transaksinya.

6.

Jangka Waktu Pemeriksaau Pemeriksaan dilaksanakan selama 25 hari sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 16 Juni 2015, berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor 30/STIVI/04/2015 tanggal 30

April 2015. 7.

Obyek Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI Tahun 2014 berupa Consolidation Interim Financial Report untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.

8.

Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajenen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen, Perneriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk mremberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan

BPK

LHP Opini - JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 812 [-ID) Tahun 2014

Halaman 4 dari 5

untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama perneriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIIKSA KEUANGAN REPUBLIK IONESIA

BPK

LHP Opini - JUFMP/JEDI (IBRP LoanNo. 8121-ID) Tahun 2014

Halaman5 dari 5

REKEN[åG KORAN HARIAN Per Tanggal: 18105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NOREKENING: NAMA REKENING:

BIGEB-RKH

KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

18/8/2015 17:18

TANGGAL CETAK

KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kernnkeu Uk Jk«Urgent Flood Miligation

HALAMAN: l USER: Arif Sudibyo

NOMINAL MUTAS] --

KETERANGAN

DEBET

SALDO

D/K

KREDIT

KURS Saldo Awal

02109/2013

Tanggal Terakhir Mutasi

o.ao

0.00 0.00

USD

0.00

0.00 0.00 K

5,000,000.00 57,175,002,000.00

5,09000.00 57,175,00,000.00 K

0.00

989.40039 23/09/2013

09202013FR000445

9802013892301505 120000411980 USD 11.435.00

IBRO NO. 81210 001

LOAN

0.00 0.00

01/PB Val 20.

09,13

111 ... -................-.................................... ..................

...

.....

. .............

.

........ ....... --....

..........

980.001lot 24/09/2013

00000

9802013092405307 658000411980 USD

Pemndahbukuan selisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD).

0.00

1 ... .........

....................... - ...............

...........-. .......

.-

.................

. ..

.

....... ...

................................ .

..

.,

00000 0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD). ....................... ................ . ........................ .... . .......... ..... .. .. .... . ............

0.00 170.000.000.00

0.00

0.00

980.00101 26/09/2013

. ....... . . . ....... ........

.

5,000,000.00 57,845,000.000.00 K .

..

...

.......

00000

9802013592804186 658000411980 USD ........

.

5.000,00000 57,675,080000.00 K

500.000.000.00

980.00102 25/09/2013 9802013092504392 658000411980 USD

.........-...... . .. ..... ........

0.00

0.00 0.00

....

..

0.00 0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M

0.00 20,000,000.00

5,00,000.00 57.865.000,000.00

ata Uang: USD).

0.00

..................... . ....... ............

.....

.

.. .....

. ... . .

.

.

.

......-........ ... . .... ...

...- ....

............-

............ . . ......

................ ..... I.......

REKENING KORAN HARIAN PerTanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR SANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENJNG: KTR.NUPWP TGL, TRANSAKSI NO TRANSAKS REK. LAWAN VALUTA

BlGEB-RKFI KANTOR PUSAT 601316411980

TANGGALCETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN:2 USER: ArOSudibyo

Reksus Kemenkeu Utk Jk Urgent FloodMiligatEon NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN

NOMINAL MUTASI DEBET

OK

SALDO

KREDIT

KURS

980.00101 27/09/2013 9802013092704587

00000 0.00 205,000,000.00

65800041180 Pemindahbukuarn selisih Kurs Neraca (M USD 0.00 ataUang: USD), ........---...... ......... ...... ................... . ......... .... ........ . ...........

............ ... .........

980.0oi0i 30/09/2013

00000

9802013093005370 658000411980

Pernindalibukuan selisih Kurs Neraca (M

0.00 0.00

5,000,000.00 57,660,000,000.00 K

.......... .........- ...............--..................-..................................... . . . . .

0.00 0,00

0.00 405,000.000,00

5,000.000.00 58,065,000,000.00 K

USD

0.00 ataUang: USD). ...... ... ~~..-............................. ........ -.......... - ...

.....

.......... . ... . .

....... .... ...............

.......................... .......... ...................

980.00101 01/10/2013

00000

9802013100105005 658000411980 USD

Pemindahbukuan seäsih Kurs Neraca (M

...........--..................

0,00

0.00 100,000,000.00

....

..........

.....

......................

........ ......

- -.....

................................................ ........ .

0.00 125,000,000.00

Pemindahbukuan solisih KursNeraca (M 0.00

. .......... .

...... - ......-.. .

............. ................... . .

.

03/10/2013 9802013100304504

00000

658000411980 USD

Pemindahbukuan selisi Kurs Neraca (M 0.00 ... ..... ...

0.00 0.00

5,000,000.00 57,840,000,000,00 K

alaUang: USD).

080.00101

.... ...... .

....

00000

9802013100204477 658000411980 USD

5,000.000.00 57,965,000,000.00 K

siaUang: USD).

980.001800 02/10/2013

0.00 0.00

..... ....... .

.

..................................................... ,,.. .... .................................. ..........

0.00 165,000,000.00

0.00 0.00

5,000.000.00 57,675,000,000.00 K

alaUEng:USD).

.................................. .. ... ..... ......

.

.

.

...

.

. ...

......

...

.................... .............. ......... ......... .......... .-.............

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 1810512015 KODE LAPORAN:

SIGEB.-RKH

KANTOR BANK INDONESIKNO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI

TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18 HALAMAN: 3 USER: ArifSudibya

KANTOR PUSAT 01316411980 Reksus Kenckeu UIk Jkt Urgent Flood Mitigation

NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI REK. LAWAN

NOMINAL MUTAS]

REKANAN

.

SALDO

KETERANGAN

VALUTA

DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00100 04/10/2013

00000

9802013100405140 658000411980


USD

0.00

0.00 0.00

0.00 105.000,000,0

5,000,000.00 57,780,000,000.00 K

0.00 120,000,000.00

0.00 0.00

5,000,000.00 57.60,000,000.00 K

ata Uang: Usa).

980.00102 07/10/2013 9802013100704296 658000411980

00000 Pernindahbukuan selisih Kurs Neraca (M

USD

0.00

....... . .

......

ata Uang: USD).

...............................

.........

980.00103 08/10/2013 9802013100806185

00000

658000411980 USD

Perindahbukuan solisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD).

......

0.00

............................... .

00000

9802013100905312 658000411980

Pernindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00

......................

...... .......

0.00 0.00

... ................... . ...... ...... . .................... ..... .........

980,00102 09110/2013

USD

..............

.....

.......... .......... .............

0.00 30,000,000.00

......

5,000,000.00 57,690.000,00000 K

...... ........ .......................................

0.00 0.00

0.00 10.00.00

5.000.000.00 57,700,000,000.00 K

0.00 0.00

0.00 10,000,000.00

5,000,000.00 57,710,000,000.00 K

ata Uang: USD),

980.00102 10110/2013

00000

9802013101004641 658000411980 USD

Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 0.00

ala Uang: USD).

.......-.................. ................. . . .............

.

.

.

..... . .

.

.

.... ................

.

.

.

... .......

...... ......

,,

................. .

.

.............

REKENING KORAN HARAN Par Tanggal; 1805/2015 KODE LAPORAN KANTOR BANK INDONESIA NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

BIGE6-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkes Ulk JI Urgent Flood Mitigatin

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HIALAMAN: 4 USER: Arif Sudibya

NOMINAL MUTASI SALDO DEBET

KURS

980.00102 1111012013

00000

9802013101104926 658000411980 USD

.......-. .... ...

0.00

658000411980 USD

0.00 335,000,000.00

Pernindahbukuan sel/sih Kurs Neraca (M ata Vang: USD).

, ~........... . .

980.00102 1611012013 9802013101604600

........................ . . ~~-...-....-,.... . . ..............................-...... .....

0.00 0.00 .......... ............. . . . . ...

5,000,000.00 K 57,375,000.000.00 ..

.

. ....... . . . ... ........

00000 0.00 795,000,000.00

Pemindahbukuen sellsMhKurs Neraca (M 0.00

.........-.. ..

0.00 0.00

5,000,000.00 56500,000.00,000 K

ata Uang: USD). ..... ......... ..... ............-........... ..............

980.00102 17/10/2013

,-...

....... ..........

..............-.....

.....

..

...-...

...

........-

.........

00000

9802013101704426 658000411980 USD

.. ....

DJK

KREDIT

-.....-.

0.00

0.00 0.00

Pemindahbukuan selish Kurs Neraca (M ata UIang:USD).

..... ......... . . ..............-............. ...... .. .....-...

.

0.00 175,000.000.00

5,000,000.00 56.755,000,000.00 K

............. . . ..........-..............-........... ........-.......... ......... ........ . .

.

.

.

980.00102 18110/2013

00000

9502013101805750 658000411980 USD

0.00

980.00103 21/10/2013

Pemindahbukuan sefisih Kurs Neraca (M alaUang: USD).

0.00 0.00

5,000.000,00 56,540,000,000.00

0.00 0.00

0.00 225,000,000.00

5,000,000.00 56,765,000,000.00

00000

9802013102104579 658000411980 USD .... .

0.00 215.000,000.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00

sta Uang: USD)

.... ......- .....................

. ................. . . . . . . . .... . ....... . ..........

.

. ........ ....... ............................................

................................ ...

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggat 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT

TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18 HALAMAN: 5 USER: ArifSudibyo

601316411980 Reksus Kemenkcu Utk Jkt Urgent Flood Mitigalion

NO SAKTI NO WARKAT

TGL,TRANSAKSI NO TRANSAKSE

NOMINAL MUTASI

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

SALDO

KETERANGAN

DEBET

KURS

.

D/K

KREDIT

980.00103 22110/2013

00000

9802013102204346 658000411980

0.00 60,000,000000

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 alaUang: USD). ........-..................... ......... .................... ...... . .... ... ..........

USD

.... ....... ........... . . ..

9810.00102 2311012013

........... .. . . .

.... 1..ý,.

0.00 0.C0 ...............

5,000.000.00 56,705.000,000.00 K

. ........ . ........

.........

00000

9802013102304608 658000411980 Pemindahbukuan selsih Kurs Neraca (M USD 0.00 ata Uang: USD). ..................... ........-........... . ............. ......... .......... 580.00103000 241012013 9802013102405117 658000411980

0.00 415,000,000.00 .............................

..............

0.00 0.00

5,000,000.00 56,290,000,000.00 K

0.00 50.000,000.00

5,000.000.00 56,340,000,000.00 K

..........................

00000

USD

0.00

. . .......... .

0.00 0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ataUang: USD).

......... .

.

.

.................... . ......... ~~.

.

.

..... ......

.

... . ......... ...... .... .......................... ................ ... -1. ......................--........ ..

980.00104 25110/2013 9802013102505637

00000

658000411980 USD

0.00 630.000,0000

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ataUang:USD).

0.08

............... ...................... .,............ .................

580.00104 28/1012013

....... ........... ..............

0.00 0.00

................................. ...... .....

5K000,000.00 55I710.000,000.00

K

................ ................

00000

9802013102804802 658000411980 USD

0.00 62000,000.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD).

0.00

............. . ................ ... .

............ . .

............ . ..........

......-.

..

... ......

0.00 0.00

..... ......

........... ............... .

5.000.000.00 55,090,000.000.0 K ................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/0512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

UrgentFlood Mitigation U


0,00

Pemindahbukuan seTiih Kurs Neraca (M 0.00 ....

0.00

5,000,000.00 55,380,000,000,00 K

. ......... . ...

.

.......... .

............... ......... .-......... .... ........-

..........................................-

............

00000 0.00 0.00

Pemindalbukuan selisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD), .... ~. ~ .........

0.00 S..... . ..... ..............

................. ,.- ............... .... . .. .

....................

.......

31/10/2013

0.00 425,000.000.00

5,000,00.00 55,805,000,000.00 K

.................... .. . . .............. .......... . ..

980.00104

.

.

....

.............

00000

9802013103105023

0.00

658000411980 USD .......

0.00 290,000,000.00

ala Uang: USD).

.. .......-..... . ...

980.00103 30/10/2013 9802013103004063 658000411980

--

DIN

KREDIT

00000

658000411980 USD

USJ

Reksus Kemerakeu Utk

KURS

980.00103 29/1012013 9802013102904437

.... .....

TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18 HALAMAN: 6 USER: Arif Sudibyo

NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN

TGL, TRANSAKSI NO TRANSAKSi REK. LAWAN VALUTA

.

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 alaUang: USD) .................-... ....... .. .........

.......... ...... ....... ..........

.

.

.

.

.

...........

960.00104 01/1112013

............ . .

USD ..

0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ataUang: USD). ...................-

...........

04111/2013

...........

..........................

.

...... . .

.....

.....

..

5,000.0.00 56,770,000,000.00 K

...........

.........

.

00000

9802013110404813

... S....... .....

.........

0.00 600,000,000.00

0.00

0.00

980.00103

658000411980 USD

............... .

5,000,000.co 56.170,000.000.00 K

00000

98020131101046s1 658000411980 ..........

0.00 365,000,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Pernincahbukuan selisih Kurs Neraca (M ala Uang: USD).

........ ........... ...

................ ......

.

.

.

.

.

.

.

.. ... ......

.

.........

0.00 175,000.000.00 .........

..................

5,000,000.00 56,945,000,000.00 K ...........

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIANO REKENING: NAMA REKENNG:

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601318411900 Reksus Kemenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP TGL TRANSAKSI

NO SAKT] NO WARKAT


REKANAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:7 USER: Ard Sudibyo

NOMINAL MUTASI SALDO

KETERANGAN

DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00103 06/111/2013

00000

9802013110604B45 658000411950

000

USD

0.00 0,00

0.00 125.000.000.00

5,000,000.00 57.070,000,000,00 K

0.00 125,000,000.00

0.00 0.00

5.000,000.00 56,945,(00,000.00 K

Pemindahbukuan selEsihKurs Neraca (I ala Uang: USD).

980.00103 07/1112013 9502013110705381 658000411980 USD

00000 Pemindahbulkuan selisih Kurs Neraca (M ab Uang: USD).

0.00

980.00103 08/11/2013 9802013110804960 658000411980

0000

USD

0.00 0.00

Pemindahlukuan selisih Kurs Neraca (M ata Uang:USD).

0.00

0.00 75.000,000,00

5,000,000.00 57,020,000,000.00

980.00103 11/11/2013 9802013111105345 658000411980

00000 0.00

USD

Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M olaUang: USD).

0,0

................... . ...-.

...................... ........ . . . ........... . ... .

... . ..................... . ..... ....

980.00104 12/1112013 9802013111204665 658000411980

0.00 410,000,000,00

0.00

5,000,000.00 57,430,000.000.00

........ . ............................................ ,. ..............-...........

00000

USD

0.00 0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ota Uang: USD)

0.00

0.0 460,000,000.00

5.000,00G.00 57,890,000,000.00 K

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONES$A: NO REKENING: NAMA REKENING KTR.NUPWP TGL. TRANSAKS[ NO TRANSAKS1 REK. LAWAN VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 8

KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu Uk Jk Urgent FloodMi/igaton

USER: Arl(Sudlbyo

NO SAKTi NO WARKAT REKANAN

NOMINAL MUTASI ---

KETERANGAN

SALDO

DEBET

DK

KREDIT

KURS

980.00103 13/11/2013 9802013111304853

00000

658000411980 USD .....

eGEB-RKH

0.00 0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ata UJang:USD).

0.00

... .................. . ........... ................ ........ ....... .

.

. ... . .

. ..

980.00103 14/11/2013

00000

9802013111404944 658000411950 USD

Pemind2hbukuan solisih Kurs Neraca (M ataUang: USD).

0.00

11..... ................

.....

...............

980.00102 15/11/2013

00000

9802013111606182 658000411980

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (MI

. .

... . .. -...... ... .

0.00 330.000,000.00

........... ........... .........

0.00 490,000,000.00 . ......................

................. I.........

............................................. ....... 1 .

0.00 0,00

..............................

0.00 0.00

5,000,000.00 58,220,000,000.00 K

0.00 75.000,000,00

5,000.000.00 57,730,000.00.00 K ..

1.............

5.000.o.00 57,805,000,000.00 K

USD

0.00 otaUang: USD), -1.......................... ........

.................. .............

............. .................. ..... .... ............ ..........

........................-.............

980.00103 18/11/2013

00000

9802013111804419 658000411980 USD

0.00 0.00

980.00103 19/11/2013

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ota Uang: USD).

0.00

........

0.00 330,000,000.00

5,000.000.00 58,135,000,000.00 K

00000

9802013111905123 658000411980 USD

...............

0.00 Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 0.00

........ ........

90.000,000.00

0.00 0.00

5,000.000.00 ,045,OO0,000..00 K

otaUang: USD).

........... ......

.

. ................. . . . . . . . . ..

..... . .

. . .........

................ ............................................................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/0512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu Ul kÅ Urgent Food Miligation

NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL TRANSAKSI NO TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT

REK. LAWAN VALUTA

KETERANGAN

TANGGALCETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN: 9 USER: ArifSudibyo

NOMINAL MUTASI

REKANAN

DIK

SALDO DEBET

KREDIT

KURS

980.00103 20/11/2013

00000

9802013112004303 658000411980

Pemnindahbukuan selisih Kurs Neraca (M

USD ~~

0.00 ...............

ala

.

......................

............

............

..

.......

...............

........

---.........

..............

00000

9802013112105136 658000411980

0.00 0.00

Pemindahbukuan satisih Kurs Neraca (M ata Uang: USO).

0.00

USD

........

5.000,000.00 58,155,000.000,00 K

110.000,000.00

Uang: USD

.. .......

980.00102 21/11/2013

0,00

0.00 0.00

... .... ,--.... ..... . ....... . . . ......

.......... ........

....... .. ..... .. ..... ...... ...

....... . . .

0.00 430,000.000.00

....... -...

-................

5,000.000.02 58.585,000.000.00 K

........ ......-.

...... .....-....

980.00102 22/11/2013

00000

9802013112204672 658000411980


USD

0.00

...............

0.00 55,000,000,00

0.00 0.00

5,000,000.00 58,530,000,000.00 K

ata Uang: USD).

............

.

.........................

.............

.

........

........

......

...........................................

980.G0l01 25/11/2013

00200

9802013112505673 658000411980 USD ...... ...... ... . .....-

0.00 0.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD).

0.00

..........-.....1... .- ....

....

......

... .... .... .

.......

0.00 80,000.000.00

5,000,000.00 58,610,000,000.00 K

.............. . ............ . ....-............. ~~...............-... .........-.... ......... ...

980.00101 26/11/2013 9802013112604695 658000411989

00000 0.00 0.00


USD

0.00

0.09 215,000,000.00

5,000,000.00 58,825,000.000.00

K

ala Uang: USD).

........ ................................ ,..

...................... .......

..

.

.

.

.............. .. ............

..--.. .

............. I........ . . .

....

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING:

BLGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu U.tkJkl Urgent

KTR.NUPWP

NO SAKTI

TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

NO WARKAT REKANAN

TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:10 USER: Arif Sudibya lood Mil/galion


KETERANGAN

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00101 27/11/2013 9802013112704945

00000

658000411980 USD

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca {M ata Uang: USD).

................ ...

0.00 0.00

. . -............ ---.......................... ....

... ...

0.00 .

.

..

....

. ..- .................

0.00 240,000.000.00

5,000,000.00 59,065,000,000.00 1

............................... . ................................. ...............

980.00101 28/11/2013 9802013112804983

00000

658000411980 USD


1.

........... . .... ..

0.00

..........

00000

9802013112905419 656000411980

Pemindabbukuan selisih Kurs Neraca (M

0.00

0.00 585,000.000,00

5.000,000.00 59,650,000,000.00 K

ata Uang: USD).

-............................ .............. ... . ......

980.00102 29/11/2013

USD

0.00 0.00 ........

..

.... ......... ..................... ... . . ...........-. . .

0.00 0.00

.

0.00 235,000,000.00

...

-......-......

,.

5,000,000.00 59,885,000,000.00 K

ata Uang: USD).

980.00182 0212/2013

00000

9802013120205002 658000411980 USa

..........

0.00 155,000.000.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00

ala Uang: USO).

.............. ... ....

..

. ........................ . .. ............

.

.

.

.

...

0.00 0.00

............................................. . .. .............. . ........

5,000,000.00 59,730,000,000.00 K .

............-

980,00102 03/12/2013

00000

9802013120305154 658000411980 USD

.....

.............

0.00 580,000,000.00

Pemindahbukuan sel/sih Kurs Noraca (M 0.00

0.00 0.00

5.000,000.00 59,150,000,000.00 K

als Uang: USD)

................................ ....................

..............

......

.... ....

............

...................

.

REKENING KORAN HAR'AN Per Tanggal: 18105/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR,NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK, LAWAN VALUTA

BIGEB-RKN KANTOR PUSAT

TANGGAL CETAK: 181051201517:18 HALAMAN:11

601316411900 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flovd Miigaton

USER Aif Sudibyv



DIK

KREDIT

KURS

980.00103 0411212013 9802013120404953

00000

658000411980 USD

Pemindahbukuan selksh Kurs Neraca (M ata Uang: USD).

0.00

-......... ...................................... ... . . ...... . . .

98(100102 0511212013

.

.

.

0.00 0.00

.

.

. .... . .

.

.

..........

0,00 650,080,800.0

5,000,000.00 59.800.000.000.00 K

.................................................. . . . . .......... .......

0000

9802013120505760 658000411980 US0

0.00 0.00

0.00 290.000,000.00

0.00 290,000,000.00

0.00 0.00

Pemindahbukuan sollsih Kurs Neraca M ata Uang: USD).

0.00

5,000,000.00 60,090.000.080.00 K

980.00102 06112/2013

0000

9802013128605864 658000411980 USD U .SU ....... 11.

Pemndahbukuan sellsib Kurs Neraca (M 0.00 .o...

ala U...... Uang: USD). ............... si . .... ............

-

5.000000.00 9.00,000.0K

290.,000....,00................0............ 0.....0

.

.............. o .K...

980.00103 0911212013 98020131209042a2

00000

658000411980 USD

Pemindahbukuen seisih Kurs Neraca (M ata Uang: USD).

.. ........

0.00

.................... .. .

.

980.00103 10/12/2013

.. . .....

0.00 20.00G000.00

..............-..............-.......

.....

-.............. .........

0.00 0.08

5,000.000.00 59.780,dOO.000.00 K

........ ................

.............. ............

00000

9802013121005411 658000411980 USD

0.00 0.00

Pernindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00

........... ..

0.00 145,000,000.00

5,000,000.00 59,925,000,000.00 K

....... .

ata Uang: USD). .

...-...............

..

........ . ........

............. ...............

............-........

....

............................

REKENING KORAN HARIAN Per Tangga[: 18105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING:


TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18 HALAMAN:12 USER: Arif Sudibyo

601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flod Mitigation

KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI

NO SAKTr NO WARKAT REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

KETERANGAN

NOMINAL MUTASI .

SALDO DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00102 111122013 9802013121105643

00000

658000411980 USD

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M aLaUang: USD)

0.00

...........-...... ....

......

0.00 0.00

... . .... ............. ........

980.00102 12/12/2013

00000

9802013121205364 658000411980

Pemlndahbuktan selisih Kurs Neraca (M

USD .

0.00

.... ................

ata Uang: USD). ..

. .

....

. .

.

.

-............ ........

..... . ...........

.........................

0.00 0.00

.................. . .................

.

.

.

.

.

...

.....

...

.....-

980.00103 13/12/2013 9802013121304980 658000411980 USD .

...... , .......

0.00 Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 0.00 sta Uang: USD). ........... . . ........ .

................. .. . ....

0.00 .

... .....

.

............

......

1611212013 658000411980

........ ...... ....... ......-

5.000,000.00 60,125,080,000.00 K

.............. ......-. ...............-......... . ...

0.00 280,000,000.00

5,000.000.00 60,405,000.000.00 K

...........................-... ......... . . ............. .. ............. .

ata Uang: USD). ...........-

0.00 120,000,000.02

5,0,000.00 60,525,000,000.00 K

0.00

.

,,,.. ...............

......... ........ ............ . . .

.

.

.

.

................-........ ............................-.....

..

..... ......... . ...

C0800

9802013121705596

0.00 5,000,000.00

658000411980 USD ......

.............

0.00 0.00

Pemindahbukuarn selisih Kurs Neraca (M

980.00103 17/12/2013

...

.....

00000

9802013121606101

........... ..

0.00 10.0008,000.00

5,000,000.00 60.025,000,000.00

00000

080.00103

USD

0.00 100,000,000.00

Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 ata Uang: USD). .......................-.......................................... .

.

.....

.

.

.

.

.

.

.

.

......

..... .

0.00 0.00

............ .......... .......... ............. .

5,000.000.00 60,520,000.000,00 K ......... ... .

.............. ...

REKENING KORAN HARIAN PerTanggal: 18/05/2215 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKEKING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

B1GEB-RKH KANTOR PUSAT

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

DEBET

00000 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M

USDI

0.00 ...

980.00103

0600 0.00

0.00 235,00u,000.00

5,000,000.00 60.755.000,00.00

K

.

........ ............ . . . . ...

.............................. .............. ...... . ... .

..................... .... . . . . . . ..... . .

..... . .

00000 0.00

Pemridahbukuan selisib Kurs Neraua (M ata Uang: USD).

0.00

980.00104 20/1212013 9802013122005820 858000411980

0.00

0.00 200,000,000.00

60,955,800,000.00

0.00 0.00

0.00 270.000.000.00

5,000,000.00 61,225,000,0000

5.000,000.00

00000

USD

Pemindahbukuan setisih Kurs Neraca (m ata Uang: USD).

0.00

... ..

K

ata Uang: USD).

................... .................... .

19/12/2013 9802013121905863 658000411980 USD

SALDO

KREDIT

KURS

9802013121806638 658000411980 ...

USER: Arif Sudibyo

NOMINAL MUTASI

980.00102 18/12/2013

..

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:13

801315411930 Reksus Kemenkeu Utkjkt Urgent[ood Mifigation

............. .... . ..................... ...............

980,00103 23f12/2013 9802013122305377

00000

24/12/2013

00000

.............. ... ... ................. ........................ . ..... .....

...........................

0.00 0.00 5,000.000.00 658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 5,000,000.00 61.230,000,000.0 K USD-............................................ 0.00 ata Uang USD). . ................... ....... ... . .......... . ....... .......................... .......... ........ ................................ ,................. ...... . ............. 980.00103 9802013122400305 G58000411980 USD

0.00 155,000,00000

Pemndahbukuan solirih Kurs Neraca (m ata Uang: USD),

0.00

0.00 0.00

5,000,000.00 61,075.00.000.00 K

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 10/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

-- . DEBET

12,2$0.00

............... .-. ......... ...

27/12/2013 9802013122703897 609100411980

207,240.00 2,540,762.400.00

KODE REGISTER :10845701 SEHUB WPR NO .AA027227 TGL.24.12.13 .

...... ................. . .......-......................... . . .

.... .. . .................-.....-............... .... .

12.260.00

311,200.41 3,815,317,000.00

KODE REGISTER: 10845701, WPR,AA 0272 20 TGL.24 DES'13

.......... ...... ............ . ,......... ... ....... .....

............ . .... ....... . ........

27/12/2013

00000

9802013122707041 658000411980


0.00 .. ata Uang: USD), ............... ....... . ..................... . . ...........

.... ............ .-. .

....-... .......

980.00104 30/12/2013 9802013123006184

00000

658000411980


USD

....

4.792,760.00 58,534,237,600.00 K ..........

..-.....-............ . . . .

.................... ..

....................... ................... .....

0.00 0.00 ,.... ............................................... . . . . . ....... . ..............

0.00 0.00

0.00 0.00 .

..........

0.00 224.999,973.40 ....... -........

0.00 44.01595.90

4,481,559.59 54,718,920,600.00 K ......... .......

4,481,559.59 54,943.920,57340 K .

.......... 1-.........

4,481,559.59 54,988,736,169.30 K

0.00

ata Uang: USD). ........ ...... ..................... .. .................. .............. . .

.

.

.

.

........................................ .... ........... ...

980.00100 31/12/2013

................. I.......................

00000

9802013123108087 658000411980 USD ..... ........... ...

0.00 0.00

255879Y/140/231213

980.00104

USD

D/K

255880Y/140/231213

980.00276

USD

SALDO

KREDIT

KURS

9802013122702749 609100411990 , ..

NOMINAL MUTASI

REKANAN KETERANGAN

980.00025 27/12/2013

USD

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN: 14 USER: Arif Sudibyo

NO SAKTI NO WARKAT


BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu UtkJkt UrgentFlk>dMitigation

.

0.00

0.00 363,006,326.79

Pemndabbukuan serisih Kurs Neraca (M ute Uang: USD).

..................... . ...................... . . . . . . .

.

.......

.

..... ................... ... .....

0,00 0.00

4,481,559.59 54,625,729842,51 K

.................................... I.......................... ..................

REKENING KORAN HARIAN Per Tangga: 18105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:

BIGEB-RKH

KTR.NUPWP

NO SAKTi

TGL. TRANSAKSI

NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN: 15 USSR: Ari Sudibyo

KANTOR PUSAT 601315411950 Reksus Kemenke Utk Jkt Urgent Flood Mitgation

NO REKENING: NAMA REKENING:


D/K

KREDIT

KURS

980.00101 02/01/2014 9802014010210143

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

... .........

............

........................ ......................

0.00 0.00

........I..

................

...... ...

980.00098 03/01/2014 9802014010305853 058000411980 USD ......... ... ..

0.00 237,522.658,27 ....................

4,481.559.59 54,863.252,500.78 K

................

....

0.00 71,704.953.44

Batch 106. Pemrindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: £01316411980.

0.00

...................... ...... .. . .

980.00098 06/0112014

. .......... ..*. .

........ .........

.

.

.

0.00 0.00

.

..-..................... ............ ..

4,481,559.59 54,791,547.547.34

.................... . ........................... ......

00000

9802014010604388 658000411980 USD

0.00 0.00 Batch 106. Peminda/ibukuan seTisihKur 0.00 17,923.238.36 0.00 a Neraco (Mata Uang' USD), Rekening: 601316411980, ................................................... ................ .... . ..... ........... . . ...... ........ .......... ................... I................... ......... . 980.00096 07/01/2014 9802014010704140 658030411980 USD

4,481,559.59 54.809,473,785.70 K ......

...-....... .

...... .

.

0000

Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 s Neraca (MalaUang: USD), Rekening: 601316411980. ................................-........-............ ....................... ... . 980.00096 0810112014 00000 9802014010804345 65800041190 USD

0.00 0.00 ................. .... ..

-

. . ........ ....... . -........ . . . ..

.......... .

.....

0.00 143,409,906.88

. .......... ........ . - ...... . -

4,481,559.59 54,952,883,692.58

....... ........................... ..... -..

0.00 147,891,466.47

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Unng: USD), Rekenng: 601316411980.

0.00

.....

.

00000

0.00 0.00

.................... ....... ........ ......

... ...

.... . .

..

4,481,559.59 54.804.992,226.11 K

........ ........ ............. ............


BGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenke Utk Jikt Urgent Food MiligaUon


NO SAKTi NO WARKAT

NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

REKANAN

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 16 USER: Arif Sudibya


KETERANGAN

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00090 09/01/2014 9802014010905753

00000

658000411980

Bach 106, Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980.

USD .....

0.00 ........... . .........

0.00 0.00

............... . . ....... ... . ..... ........ . .. .......----. ..........

980.00096 10/01/2014

. ............. ...

658000411980 USD ....... .. ..

..... ...

0.00

......... ...

..

....................-... . .. .........

.

.. .

..... --. ..... ... ................ ...

00000 9802014011304377 658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Ku USa 0.00 s Neraca USD), Rekening: 601316411980 ..,........ ..........................(Mata Uang: ...... ...... ........-...........

..................... .. .. . .. .. ..

1510112014

0.80 0.00

.. ... .......... . .

0.00 672,233,938.50 .

.........-..

.

980.00095

.

.

. ... ....

0.00 0.00

...........

4,481.559.59 54,661,582,319.23 K

...... ..........

...

4,481,559.59 53,989.348.380.73 ......... ........

.

00800

9802014011507158 658000411980 Betch 106. Pemindahbukuan selisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mate Uang: USD). Rekening: 601316411980. .--. ............... .. - ...... . ..... ..... . ......... . . . .......................... .

... ....

980.00095 16/01/2014

......

....... .. ..

0.00 295,782.932.94


980.00096 13/01/2014

9802014011604857 658000411960 USD

....

4481,559.59 54,957,365,252.17 K

00000

9802014011005865

.........

0,00 152,373,026.06

0.00 0.00 .

.

.

0.00 134,446,787.70

4,481,559.59 54,123,795,168.43 K

...................................... . . . .. ......... , ........... . ... ........

80000

0.00 .......

Batch 106. Pemindahbukuan se/isih Kur s Neirca (Mata Uang: USD, Rekening: 601315411980.

...........

..........

0.00 0.00

............................................................ ...-...-............. ..........

0,00 179.262.383.60 ...........

..................

4.481,559.59 54,303.057,552.03 K

REKENING KORAN HARIAN Per Tonggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:


NO REKENING:

601316411950 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

NAMA REKENING: KTR.NUPWP

NO SAKTI

TGL. TRANSAKS NO TRANSAKSI

NO WARKAT REKANAN

REK. LAWAN

KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK- 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 17 USER: AäifSudihyo

NOMINAL MUTASI .

SALDO DEBET

KURS

980.00096 17/01/2014

00000

9802014011704727 658009411980 USD -111

/K

KREDIT

0.00

.......

0.00 0.00

Batch 106. Pemrindahbukuan selfsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

......... ..... .................. ,... ... .1-.. .......

980.00096 20/0112014 9802014012004481 658000411980

...

......

~....

................

.......................................... ..... ...... ................

0.00 76,186,513.03

Batch 106. Pemindahbukaan selisih Kur 0.00

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ..................--.................

.................. .. . . .. ............................. . . . . .........-...

980.09095 2110112014 9802014012105215

....

....

0.00 0.00

...............

..- .

4,481,559.59 54,271,686,634.90 K

.............. . ...... . .......... .......

00000

658000411980 USD 000 .................. 980.00095

Batch 106. PemindLahbukuan selisih Kur

22/01/2014 9802014012204507 658000411980

00000

0.00 0.00

4,481,559.59 54,325,465,349.98 K

0,00 53,778,715.08

s Neraca (Mata Uang: USDJ) Rekenng: 601316411980. ........................ ..........

.........

........

.....-....

............... .......

s Neraca (Mata .Uang: USD). Rekening: 601316411980. ...... . . ......... .

0.00

.............

980.00096 23/01/2014

.. .

..............

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur

. ......... ....

..

4,481,559.59 54.347.873.147.93 K

00000

USD

USD

0.00 44.815,595.90

. ... . ...

............. . ...

.. .

.............. . . . .

........ .......... ...........

0.00 121.002.108,93

4,481,559.59 54,446,467,45.91

..I. ........................... ............

--........

.

.

.

.

.

K .

00000

9802014012304826 658000411980 USD

0.00 0.00

Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur

......... .--......

0.00

0.00 107,557,430,16

4,481,559.59 54,554,024,A89,07 K

s Nerace (Mata Uang: USD), Rekening: 001316411980.

.......

.......

.........

--...

~.

............ ........... ... ...

.......................................

......--

.....................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 19105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANKINDONESIA:

BIGEB-RKH KANTORPUSAT

NO REKENENG:

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN: 18 USER: Aril Sudbyo

601316411980

NAMA REKENING:

Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP TGL. TRANSAKS1 NO TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT

REK. LAWAN VALUTA

KETERANGAN

NOMINAL MUTASI

REKANAN

SALDO DEBET

KURS

980.00095 24/01/2014 9802014012405289

00000

658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selsih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 651316411980. ..--......... ....... ................. 1. ......... ....... I...................... ............. 980.00095 27101/2014

0.00 0.00

0.00

4,481,559.59 54,571,951,127.43 K

17,926,238.36

................................

. .... ..

.. ................ ..

0o000

9802014012705022 658000411980 USD

............. . . ...... 980.00096 2810112014

0.00

USD ... .......--....

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur s Nerzca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

................................ . . . . . . . ...... . . .

.

...

............. . ...........

...

.

0.00 94.112.751.39

................... ...................

4.481,559.59 54,666,063,878.82 K

-...........................

0090

9802014012804683 65000411980 - -....

D/K

KREDIT

0.00 0.00

Batch 106. Pemindabbukuan solisih Kur

D.00

0.00 309.227,611.71

4,481,559.59 54,975,291.490.53 K

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.........

............... .

....... . ...... . . -... . .

.

. .

............................

.

.

.

.................... ..................

....... ~............

980.00095 29012014

00000

9802014012904981

0.00

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00

0.00 0.00

506,416,233.67

4,481,559.59 54.468875,255,86 K

s Neraca (Maa Uang: USD). Rekan/ng: 601316411980.

-- ,....................... ............ ........... ....

. ... .

..................

.

......

...

............

................-.

.

..

........................

960.0095 3010112014

00000 9802014013015538 658000411980 Balch 105. Pemindahbukuan selish Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 6013164119890. .,..................................... .......... ....... ..................-........ ..................

0.00 0.00

0.00 322,672,290.48

4,481,559.59 54,791,547,54734 K

..... ....-.............................................

......

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggat: 18/05 2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:

BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK: 1805/2015 17:18 HALAMAN: 19 USER: ArifSudibya

KANTOR PUSAT 601316411980

NO REKENING: NAMAREKENING:

Reksus Kemenkeu Ulk Jk( Urgent Flood Mifigation


NO SAKTI


REKANAN KETERANGAN

NO WARKAT

VALUTA

NOMNAL MUTASI SALDO DEBET

DIK

KREIrT

KURS

980.00096 03/0212014 9802014020304835

00000

658000411980 USD

Batch 106, Pemindahbukuan sefsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980.

0.00

................. -

...

........ ...................

~.........

..................... .. ......................

980.00095 04/0212014 9802014020405372

0.00 0.00

4,481.559.59 54.903,586,537.09 K

..........................

............. ................................

000

658000411980 USD ............. ... ..

0.00 13,444,678.77

Balch 106. Pemindaibukuan seisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uacg: US), RekenMng:801316411980, ........

980,00095 05/02/2014

.

.............. ...........

0.00

. . ................ .~ . . . . ............................. . . . . . ..-

. --

4.481,559.59 54,890,141,858.32

0,00 ........ .......-........... . ..

.

............... ......

00000

9802014920504980 658000411980 USD ........ .....

0.00 340,598,528.84

Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

. . .................. . . .... . . ................ . ....... .

--................ . .

980.00097 06/02/2014

.

0.00 0.00

......... ............................ .

4,481,559.59 54,549,543.329.40 K

................... .. ............................... ...... .

00003

9802014020604667 658000411980 USD

0.00 112.038,989.75

0.00 58,260.274.67

Batch106. Pemindahbukuan sensib Kur s Neraca (Mata Uang USD).Rekening: 601316411980.

0.00 ................. ............ - . ... I....... --........

............. . . . ... . .

... . .

.

980.00097 07/02t2014

00000

9802014020704913 658000411980 Usa

Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

............. ....... . . .........-....

....... .........-......

.

.......... ....

.. .....

.

0.00 0.00

.................. . ..................... . ............... . . . . .--....

0.00 0.00

........ . . . ................... ..

4,481,559.59 54,491,283.05481

0.00 76,180.513.03

.......... . .....................

.

.

..............

4.481,559.59 54,567,469,567.84 K

......... -.................... -1. .... .........

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA.

BIGES-RKH KANTOR PUSAT 601316411980

NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSJ REK, LAWAN VALUTA

USD

.~....

~

.

.

...

,

44,815,595.90

.......................... ........... --..

........... -,..-.............................. ... ..... ......

0.00 0.00


........... ...-......-......

- ..

..............- ...

.. . ...... . .

-...... .......

. ... .... . .

.

.

0.00 35.852,476.72

4,481,559,59 54.558,506.448.66 K

......

.

.

.........

........ .......

...-........

,............

00000 0.00 264,412,015.81

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kar s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

........ .

..... .............. ................................ ....

.....

.I......

.. .......

0.00

4,481.559.59

0.00

54,294,094,432,85 K

............... ........

.......... .

.

.

.

.

..

00000

9802014021306712 658000411980

0.00 188225,502.78

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 ......

.

..... .. ....

. ........ ...

.. ...

.... ....--........ .

14/0212014

00000

9802014021404823 658000411980 USD

Batch106. Pemincdahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

......-

0.00 0.00

4,481,559.59 54,105.868,930.07 K

s Neraco(Mata Uang: USD), Rekenng: 601316411980. .

.

.........

980.00097

!.

4.481.559,59 54,522,653,971.94 K


-...............-........ . ......... .

13/022014

11..........

.... .

0.00 0.00

00000

980.00095

USD

D/K

KRED1T

0.00 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD),Rekening: 601316411960.

0.00

9802014021204477 658000411980 ....-......

SALDO DEBET

00000

980.00095 12102/2014

USD

NOMINAL MUTASI

KURS

9802014021104879 658000411980 ... ....

Reksus Kemenke Utk Jkt Urgent Flood Mitigation NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN

980.00097 10/0212014 9802014021004097 658000411980 USD ........ 980.00096 11/02/2014

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:10 HALAMAN: 20 USER: Arif Sudibyo

...........

........... ..- - .... ........... ........

...................... .................. ...

0.00 838,051.643.33 .

..

....

.

.... . .

4,481,559.59

0.00 0.09 .

.

.

.

.

.

53,267,817,286.74 K .

.

.

.

.

.

.

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 1810512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:

BIGEB-RKH


NO SAKTi NO WARKAT


REKANAN kETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 21 USER: ArifSudibyo

KANTOR PUSAT -IALAMAN; 601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgeni Flood Mitigalion



980.00095 17/02/2014

D/K

.

KREDIT

KURS

00000

9802014021704707 658000411980 USD

0.00

....... ..

.... . .

0.00 761,865,130.30

Batch 106, Pemndahbukuan solisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.. ........

980.08095 18/02/2014

...........

............. ........................

............

0.00 0,00

~

.. ..................... ............... ........

4,481,559.S9 52,505,952,156,44 K

..........

.....

00000

9802014021805234 658000411980 USD

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

0,00 4920971,554.90

4,481.559.59 524998,923.711.34 K

980.00095........-....................................................................................................................................... 980,00095 19/02/2014 00000 9802014021904770 658000411980 USD 980.001395 20/02/2014 9802014022004854 658000411980 USD

0.00 0.00

BaLch106, Pemindahbukuan sealsihKuf 0.00

0.C0 107,557.430.16

4,481,559,59 534106,481,141.50

s Neraca (Mata Uang USD), Rekening: 601316411980.

G0D0 Ba/ch 106. Pernindahbukvan selisih Kur s Neraca (Mata Uang USD), Rekening:

0.00

9800c0095 21/02/2014

0.00 049,561,648.02

0.00 0.00

4,481.559.59 52.755,919,493.48 K

O.00 890631,191.80

4,481,559.59 52,846,550,685.28 K

013164119804

00000

9802014022105188 658000411980 USD

0.00 0,00

Batch 106. Pemindahbukuan selisil Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 6013110411980

0.00

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMAREKEN/NG: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA


TANGGAL CETAK: 18/051201517:18 HALAMAN:22

601316411980

USER: Aui Sudibyo

Reksus Kemenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Mitiga/ion NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN


980.00095 24/0212014

DIK

KREDIT

KURS

00000

9802014022405553 658000411980 USD

I ..........-. . .......

0.00 286.819.813.76

Batch108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ....... I. . ..................................... .

........-....... _.~..- .-...... . .........

980.00096 25/022014 9802014022504834

............. . . . ..... . . .

21/02/2014 9802014022804917

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur s Neraca (Mata Ueng: USD), Rkening: 601316411980 .... ......--.......-. ........ - ........-...... .....

0.00 484,008,435.72 ....

0.00 0.00 .....

........

980.00005 27/0212014

........... ~.-..-

. --.

4.481.559,59 52,559,730,871.52 K

~

..... ...

.... ....... ............

00000

658000411980 Batch106,Pemindahbukuan selisih Kur USD G00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .. ......... . ... ....... . ......................... *.... .I...................... . . .. .. _ ~~... ................ ............... 980.00095

0.00 ..1 ................... ........-.

0.00 0.00

0.00 0.00

4.481,559.59 52,075,722,435.80 K

,--........ ...... ............... ...............

0.00 219,596419.91

........... ........ ... . ..........

.

.

.

.

.

4.481,559.59 52,295,318,855.71

-.......... .

-

- . ...... , ......... .

00000

9802014022705243 658000411980

Batch 106. Pemindahbukuan sel/sih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: Rekening: 001316411980. ............. .... .............. ............... ........... . . USD),................ .............. ........... .. ................ . ......... 980.00094 28/02/2014

0.00 0.00 ....... ....

0.00 26,889,357.64 ....... ..... .....

4,481,559.59 52,322,208,213,25 K

..................... ....... ........... ........... .

0Ooo

9802014022805432 658000411950 USD

.

0.00 0.00 4.481.559.59 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 183,743.943.19 0.00 52,138,44.270.05 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .... ........... ....... . .............. . ............... - . ........... .............. ........ ............ .......-.....................................

~.......................................

.................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18t0512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:

BIGE8-RKH KANTOR PUSAT


TANGGAL ETAK: 1810512015 17:18 HALAMAN:23

601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NJPWP

NO SAKTI

TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI

NO WARKAT

USER: Ari Sudibyo

NOMINAL MUTASI

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

SALDO

KETERANGAN

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00094 03/03/2014

00000

9802014030304523 658000411980 USD

0.00 170.299,264.42


0.00

............................... .................... . . ...

980.00093 04/03/2014

...... .

.... . .

...................... . ..........

.....

0.00

4,481,559.59 51,968.165,005.64 K

0.00

............... .

....... ...... ...

..................... . . ... . . . . .

00000

9802014030405363 658000411980 USD -1. ,. -.... ..... .... ... ,..

.

0.00 ...

Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ......... .. .

............................. ....... ....

980.00093 05/03/2014

00000

9602014030505102 658000411980 USG

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kuc s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980

0.00

-1 .....................

......

.............

0.00 0.00 .

.

.

.. .

....... .... ...

0.00 300,264,492.53

.......................... .........

...........

4,481,559.59 52,196,724.544.73 K

......... . .............. ............... . .............. . . ..........................

...........

980.00093 06f0312014 9802014030604918 656000411980

0.00 228,559,539.09

0.00 0.00 .... ........... ....

4,481,559.59 51,896,460,052.20 K

.........

...............................

00000 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Ueng: USD), Rekening: 601316411980. ......... I ...........-......... ...... ....... . ... ............. ...... ........... . . . . ..........-.

USD ............

980.00094 07/03/2014

0.00 116,520,549.34

0.00 0.00

1................ .............. . . ....

4,481,559.59 51.779.939,502,86

. .......... . . ..

......

. ....

........

00000

9802014030704767 656000411980 USD

........................ ..... ........ ........ . .

....... . ... ......

.

........... . .

0.00

0.00 712,567,97481

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraco (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

. .... . .

............................. -......... ..

4,481.559.59 51,067,371,928.05 K

0.00 ..

.........

~

............ . . ........................ ........... .

.

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggel: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR RANK INDONESIA:

BIGEB-RKK KANTOR PUSAT

NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

Reksus Kemenkek Utk Jkt Urgent Flood Miligation NO SAKTI NO WARKAT REKANAN


TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18 HALAMAN:24 USER: Arif Sudibya

601316411980

NOMINAL MUTAS( SALDO

KETERANGAN

DEBET

980.00094 10/0312014

00000

9802014031004987 658000411980 USD

Baltch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang· USD), Rekening: 601316411980.

0,00

.......................... ..... ...... ................. .. .

.

..

.....

.

.

.

0.00 0.00

.............................................. . . .... . .............

980.00094 11/03/2014

USD

..................-....

12/03/2014

USD

................ .............. - ...... ...........

.............

-

......

-... -..........

.........I......

0.00 0,00

4,481,559.59 51,018,074,372.56 K

........... . ...................................... .......... ............

...............

Batch 106. Pernindabbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ................ .. .

...... . ......- -.............. .......... . ........ . ..

0.00 0.00 .............................

.

....

980.00094 13/03/2014 9802014031305111

00000

658000411980

Balet 100. Pemindahbukuan selIsih Kur

0.00 201,670,181.55

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ............. . . .......... ................ ..-... . ... .......-..... . ............ . 00000

9602014031406088 658000411980

Balch 105. Pemindatbukuan sel[sih Kur

......... ...........

0.00 215,114.860.32 .......... .

.

.-.--.

4481.559.59 51,233,189,232.88 K ....... . ..

0.00 0.00

.............

4,481.559.59 51,031.519.051.33 K

0.00

980.00094 14/03/2014

USD

....

4,481.559.59 51,309.375,745.91 K

00000

9802014031204875 658000411980

-......

.

0.00 291,301,373.35

Batch 106. Pemindahbukuan selisfh Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekenin9: 601316411960.

0,00

960.00094

USD

0.00 242,004.217,86

00000

9802014031105217 658000411980 -.-...

D/K

KREDIT

KURS

0.00

...... ......-...........

0.00 0.00

-...............

0.00 152,373,028.06

..

. ....

4,481,559.69 51,183,892,077.39 K

s Neraca (Mata Uang:

USD), Rekening: 601316411980. ............--..........--..............--... . . .... ........ ... -111.......... .....

-

-..............

........

........... .........

. ................. .... ..... .. .....

.....

....

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INOONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING:

BGEB-RKH


NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18105W2015 1718 HALAMAN: 25

KANTOR PUSAT 601215411980 Roksus Kemenke Ulk Jk UrgentFoad Mitigalion

USER: ArifSudlbyo


980.00094 17103/2014

00000

9802014031705570 658000411980 USE

Balth106. Pemindahtbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601310411980.

0,00

DIK

KREDIT

KURS

0.00 6U7,752,378.91

0.00 0,00

4,481,559.59 50.516,139.698.48 K

980.00093 I 8/0312014 9802014031805331 658000411980 USD .... .......... - .........

0000 0,00 Batch 105. Pemindahbukuan selisib Kur s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekenrig: 601316411980.

0.00

...

.....

........... .

............. . .............. ..... .............

.

980,80095 19103/2014 9602014031904991 658000411980 USD 1. .........

0.00 44,815,595.90

0.00 ..........

4,481,559.59 50,560,955,294.38 K

.....

....... ..

...........

00000 0.00 0.00

Batch 106. Pemidahbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekaning: 601316411980. ........... I.................. ........ ...

...............-.......... ...... ......-......... ...

980.00094 20/03/2014

0.00 138,928347.29

..........

..-

4481,559.59 50,699.883,641.67 K

........................

........

00000

9802014032005275 658000411980

0.02

USD

Bath 106. Perindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

..

~~~~ ~

......... ............

.... ...

.........

...... ..

............ . . . . .

980.00094 21103/2014

0.00 421,266,601.46

0.00 ........

.............. ............

4,481,559.59 51,121,150,243.13 K

.. . ....... .......... ........ ....

...................... .I.... .

00000

9802014032105273 658000411980 USD

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan sefisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD3, Rekenng: 60131641 1950. .............. ...... .........

0.00

...... . ...-........... ... .

...........

.......

......................... . . .......... .. ......

0.00 107,557,430.A6 .

.....

........

4,481,559.59 51,228,707.673.29 K

........... . . ....

...... ............

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING:

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kernenke Ulki Jkt Urgent Flood Mitigaori


NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 26 USER: ArI Sudbyo

NOMINAL. MUTASI SALDO DEBET

KURS

980.00095 24/03/2014

00000

9802014032405224 658000411980 USD

0.00

....... I ..................... . ...

25103/2014

0,00 210,633,300.73

Satc 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.. --

- ............. l...

...... . . .....

.. -

900.00094

............................... .... ...... ........................... .............

USD --. ...... -..

s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening 601316411980. ............... ....... . ........ . ... ..

26/03/2014 9802014032605317 058000411980

............ 1.1-......

~..

...... . ..............

.........

Bach 10S. Pem[ndahbukuan selsih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. 1 ...........--........... .........-.................. ...

........

.

.

.

.

.

... .......

....

.............. - .............

27103/2014

00000

9802014032705941 658000411980

Batch 106. Pemindahbukuan seksih Kur

4,481.559.59 50,897.072,263.63 K

0.00 228,559,539.09

.......-.......... ....... ............. ........................... ...

0.00 0.00

0.00 134,446,787.70

0.00

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. I...................................... . . . ... .................. .......... ....-..............-........ ................. ..........

28/03/2014 9802014032806531

00000

658000411980

Batch 106, PemindahbukuaR selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980.

....... ........-..

0.00 0.00

.............. ...... .....-......... ...... . .

0,00 0.00

-........ .

980.00094

USD

4,481,559.59 51,018,074,372.55 K

... ......

00000

USD

980.00094

.............. 1-1.

0.00 121,002,108.93

Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00

980.00093

...............

0.00 0.00

00000

9802014032505313 658000411980

USO

D/K

KREDIT

0.00 1.........................

0,00 152,373,026.06 ... ......................

..............~.

0.00 0.00

4,481.559.59 51.125.631,802.72 .

...............-..... .......

4.481,559.59 51,260.078,590.42 K .- .....

........

4,481,559.59 51,107,705,564,36 K .

...

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggali 18105/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENiNG: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

601316411980 Reksus Kemenkeu Uk Jkt Urgent Flood Miligation

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI . NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN

REK. LAWAN

KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL, ETAK:. 18/05t2015 17:18 HALAMAN: 27


USER: Arli Sudibyo

NOMLINALMUTASI SALDO DEBET

DiK

KREDIT

KURS

.

980.00094 01/04/2014

00000

9802014040105383 658000411980

Batch 106. Pemindahbukvan selish Kur

0.00 596,047,425.47

0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .1 .......... ................ ............ ..... . ........... ..............

USD

.

.

..

.

4,481,559.59 50,511,650.138.09 K

0.00 0.00

................ .................

. ..... .... 1.......1.... .. .....

.

980.00093 02/0412014 9892014040205588

00000

0.00 6568000411980 Batch 106. Pemindabbukuan selisilh Kur 0,00 USD 0.00 s Neraca (Mata Uang USD), Rekening: 601316411980. .............. . ..... ............. .......................... . . . . . . . . ....... ......-. .................. ....................... .. . .................. 980.00093 0310412014

00000

9802014040304913 658000411980

Batch 106. Pemindabbukuan selisih Kur

USD -...............

0.00

........

.............. ....-....-.... . . .

....

4,451,559,59 50,655,008,045.77 K

1................................

0.00 0.00

s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

............ . .. ... ...... . . .- 1.

0.00 143.409,906,88

0.00 31,370.917.13

4,491,559.59 50,686,438,962.90 3

.... .... . ..-... ........... ............... .. .. . .......... ..... .

-........ ......... . .........

980.00093 07/0412014 9802014040704790 658000411560

00000

0.00 Batch 106. Pernndahbukunn setisithKur

USD

.......

0.00

......

0.00 0.00

125,483.668.52

s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

...........................

................... . ...

.... .................. ....... .................. .

980.00093 08/04/2014

00000

9802014040805591 658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca{Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.........................................

0.00 0.03

.......-.........

4.481,559.59 50,560,955,294.38 K

...... .

0.00 121,002.108.93

0.00

......................................... .............

.

..................

4,481,559.59 50,681,957,403.31

........ ............

.............

.............

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/0512015

KODE LAPORAN: KANTOR BANK INOONESIA: NO REKENING: NAMAREKENING: KTR.NUPWP


TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 28 USER: ArifSudibyo

Reksus Kernenkeu Utk Jkt UrgenlFlood Miligation NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN

TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKS1 REK, LAWAN VALUTA


D/K

KREDIT

KURS

980.00094 10/04/2014 9802014041005330

00000

658000411900 USD

Batch 106. Pemindabukuan selisih Kur 0.00

.....111.

......... I..........

0.00 0.00

0.00 147,891,436,47

4.481,559.59 50,A29.846,869.78 K

s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

......... . ........ . .

.............. . ...

..

...-.........-.

...............

............ . . ............-.

.

- ...................

................... . . ........

..

980.00094 11/04/2014 9802014041105126

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pernindahbukuan seltsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rukening: 601316411980.

~~~

0.00

~~.............

... ........ ........ .

.........-..... ......... ................

00000

9802014041404998 658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur s Neroce (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

........ ....

.

..

,,

0.00 .

-.................. . ................. . ...... .

.

..

. . .

..... ..

980.00094 14/0412014

...... . ...............

0.00

0.00

4.481,559.59

0,00

484,008,435.72

51,313,857,305.50

~

-...........................-........ ..........

0.00 26,89,357.54 .

... ... .

0.00 0.0

...... ..................

......

4,481,559.59 51,286.967.94796 K

.............. .................... . . . .

.

. I.... . .

980.00094 15/04/2014

00000

9802014041505386 658000411980 USD

0.00 ..... . ...-...

...

Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur s Nerara (Mala Uang: USD), Rekening: 601318411980. .......---..........................

..................

0.00

0.00

44,815,595.90

0.00

.

....... .........-.... ..... .....

4,481,559.59 51,242,152,352.06 K ...-...-..

980.00095 16104/2014 9802014041605082 658000411980 USD

0c000 0.00 0.00

Hatch 106, Pemindahbukuan sellsi Kur 0.00

s Neraca (Mala Uang: USD), ..... ...

0.00 17,926,238.36

4,481,559.59 51,260,078,590.42 K

Rekening: 601316411980.

....................... ~ ................ ...

........

..........

..... ..............................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18105/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:


NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUOWP TGL. TRANSAKSI

NO SAKT. NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN

REK LAWAN VALUTA

TANGGAL CETAK: 181051201517:18 HALAMAN:29

601316411980 Reksus Kemenkeu Uik Jkt Urgent Flood Miligation

USER: Arff Sudibya


KETERANGAN

DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00095 17/04/2014 9102014041705400 658000411980

00000

USD

0.00 .. I

............. . ......-.......

............-............. .. ... ...

.... ............ .................. .........

980.00094 21104/2014

0.00 0.00

.........

4,481,559.59 51.170.447.398.62 K

........ ...... ....... . . ..

.

. ... ....... .

.........

00000

9802014042104813 658008411980 USD

0,00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur $ Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411960.

0.00

............ -..- ...

....

0.00 89,631,191.80

Botch106. Pemindahbukuan seisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980.

................. . .. ...... .

980.60094 22/04/2014 9802014042204621 658000411980

............ ...... . .

.. .

- ....

.

* * ... ..... . .. ........... .

0.00 53,778,715.08

4.481,559.59 51,224,226,113,70

......... .................... ...................... ......... ~~.

..................

00000

USD

Batch 106. Pemindahbukoan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

0.00 0.00

0.00 250,967,337.04

4,481.559.59 51.475,193.450.74 K

0.00 0.00

0.00 466,082.197.36

4.481,559.59 51.941.275,848.10 K

980.00094 23/04/2014 9802014042304957 656000411980 USD

.

00000

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.0 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. I..... .................... ...... ....

.-

-

980.00095 24/0412014

USD .

.

.... ...........

......... . .-........ . -....... . .

......... .... -

0,00 0.00

Batch 106. Po3mindahbukuan selisih Kur s Nereca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00 .

..

. .-.. .

.

...

.

.................... .............

00000

9802014042405129 658000411980 .....

............... .........................

-... .........

............... ..

......... . . . . .......

...... .

......... . ........... . ....

0.00 80,668.072.62

... ... 1 ........

...

4,481,559.59 52,021,943,720,72

......................... . . . . . ........... . .

.

.

.

REKENING KORAN HARAN Per Tangga: 10/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR,NUPWP


KETERANGAN

DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00093 25/04/2014

00000

9802014042505287 658000411980 USD ... ....

TANGGAL CETAK. 18/05)2015 17:18 HALAMAN: 30 USER: ArifSudibyo

601316411980 Rekstjs Kernenkeu ULkJkt Urgent Flood Mitigaon NO SAKTI NO WARKAT REKANAN



........ ... ....

0.00 ... ..........

980.00094 2810412014 9802014042804715

0.00 31,370,917.13


. ..... ............... .. ...

..... .... ........

. .. .............

9802014042905085 658000411980 .- ..... ......~~..1... 980.00094

0.00

0.00 147,891,466.47 ..................


0.00 0.00

.............. ........................

0.00 0.00

...................... ............-..................

9802014043005723 658000411980

980.00094 02/05/2014

.

.

.

.

.

.

.........

4,481.559.59 51,842,681,337.12 K

............. ................... . ..

0.00 94,112,751.39

...............

4.481,559.59 51,936,794.088.51 K

s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

......-............

0c000

....... I.............

............ ..... ............ ............

Batch 105. Pemindahbukuan selisih Kur

30104/2014

USD

4.481.559.59 51.990,572,803.59 K

00000

658000411980 Batch 106. Pemindahbukuean seTisih Kur USD 0.00 a Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 601316411980. . ................... .. I. - ...... 11.... .. ............. .. ..... ... I....... ...... ..... .. . . 980.00094 29/04)2014 00000

USD

........... . . . ...... ....

0.00 0.00

................................-.........-........

...........

0.00 255,448,896.63

.................

0.00 0.00

4,481,559.59 51.681,345,191.88 K

s Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 60131641190.

...................... .. . ...

......

........--.... . .,-..... ... .......

.

.

.

........ ....

................. ... . I....... . . . ......... .. .

.... ....

.

.

..

00000

9802014050205765

0.00 658000411980 Batch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 USD 0.00 s Neraca (Mata Uang:USD). Rekening: 601316411980. ...... ............ ..... ............... . ...... .............. .......... .......... ... ..... ............. ........ ...

0.00 22,407,797.95 ..

4.481.559.59 51,703,752,989.83 K

.......... .L.. .......... ........ .. ..

.........

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK1NDONESIA: NO REKENIiNG: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

1GES-IKH KANTOR PUSAT 601316411980

USER: Ari Sudibyo

Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGALCETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN:31

NOMINAL MUTAS[ SALDO DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00094 0510512014 9802014050505130 658000411980 USD

00000 0.00 116.520,549.34

Batch 106. Pemindalibukuan selisih Kur

0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980 ....... ................................... ............. - ..................... ..

..................................................

980.00095 07/05/2014 9802014050705091

0.00 0.00

4.481.559.59 51.587,232.440.49 K

............. .........................

00000

658000411980 Butch 106, Pemindahbukuan selisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekeni6n: 601316411980. ...... - ....... ................ ,....-.......... ........... ...... .. ..... . ......... 980.0054 08/05/2014 00000 9802014050805128 6580411980 USD

0.00 0.00 .......

-.... ........ - .................. . .

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selisTh Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

0.00 71.704.953.44

4.481.559.59

51.658,937,393.93

K

........................

0.00 434.711,280.23

4.481,559.59 52,093.648,674.16 K

0.00 6.00

4,481,559.59 51,820,273.53917 K

980.00094 09/5/2014 9802014050905295

0000

658000411980 USD

Hatch 106. Peinindahbukuan seksih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

..................

.................. ........................ . . . .

. ...... ...

0.00 273,375,134.99

.. .

.... . ............

..........

.... ...-.

980.00094 12/05/2014 9802014051204690 658000411980

, .............. .

........................ .

....

00000 0,00 121,002,108.93


USO

0.00

0.00 0.00

4,481,559.59 51,699,271,430.24 K


REKENING KORAN HARIAN Per Tanggaf: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA


NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

601316411980 Reksus Kenenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation NO SAKTI NO WARKAT REKANAN



KETERANGAN

DEBET

00000

9802014051304976 658000411960 USD

Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur s Neraca (Mala Uang: USD), Rekoning: 601316411980.

....

0.00 .

.... . ...... . .... .... . ..

980.00094 14105/2014

0.00 49,297,155.49

........-.... . .............. ..... . . ...-................. ..................... . ........... ~ ~...... . . ....

4,481.559.59 51,649,974.274,75 1

................... ...................-.......................

0.00 170,299,264,42

Batch 106. Pomindahbukuan seisi Kur

658000411980 ............-.. S.........-1 . ... 500.00094

0.00 0.00

00000

9802014051405366 USD

D/K

KREDIT

KURS

950.00093 13/05/2014

......... . ...

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 IALAMAN: 32 USER: Arf Sudibyo

0.00

4,481,559.59 51.479,675,010.33 K

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening 601316411980. ...... ....

16/05/2014

0.00 0.00

........~............ ... .......... ....

.

..

........... .. .

.

........... . ...

..................... ....

,

... .........

......-.......... ... ......

00000

9832014051605574

0.00 Ba:ch 106. PemTndahbukuan selisih Kur

658000411980

322,672,290.4B

0.00 0,00

4,481,559.59 51.157,002,719.85 K

USD

0.00 s Neraca (MataUang: USD), Rekening: 601316411980 ....-......... .......... .................... I........ ......................... .......... ................ . 980.00094 19/05/2014 00000 9802014051905730 658000411980 USD

0.00 1....................

..........-. ............ .

0.00 286,819,813.76

Batch 106. Pemlindahbukuan selisih Kur

................

6.00 0.03

...........

4,481,559.59 50,870,182,906.09 K

s Neraca (Mata Vang: USD), Rekening: 601316411980. . ..............

98G.00094 20/05/2014

...................... . .

.... ........ . ....-.-.

. ................. . . . . . .. ... .

...

.

.

..................................................... ...... . ................ .

00000

9802014052004909

0.00 0.00 4,481,559.59 656000411980 Satch106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 403,340,363.10 51,273,523,269.19 K USD 0.00 s Nerace (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980. ........................ ................-....................---..................................... I.................I.................-....-.........................

......

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal 18105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:


NO REKENING: NAMA REKENNG:

601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jlk Urgent Flod MtUgafon


NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN:33 USER: Ar Sudibye

NOMINAL MUTASI .

KETERANGAN

DEBET

SALDO

DYK

KREDIT

KURS

980.00094 21105/2014

00000

9802014052105161 658000411980 USD

Balch 106. Pemindahbukuan selish Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

980.00094 22/05/2014 9802014052205250 658000411980

0.00 295,782.932.94

0.00 0.00

0.00 35,852,476.72

4,481,559.59 51.569.305,202.13

00000

USD

Baltch 106. Pemindahbukuan selisih Kur a Neraca (Mata Uang: USD. Rekening: 601316411980.

0.00

...... . ...

.................................. ... ............................. . . ............

980.00094 23/05/2014

00000

9802014052305048 658000411980

Balch 100. Pemindahbukuan selisih Kur

USD . .......... ....... .

0.00 0.00

0.00 .

.........

.

.

.

.......

..........

.

. .

0.00 0.00

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .. .................. . . .......... . . . . ...... .. ..... . ........... .... . . ....

..........................

980,00095 26105/2014

.

4,481,559.59 51.605,158.67.85 K

... .........--............ .

0,00 201,670,181.55

. ...........

4,481.559.59 51,806,828,860.40 K

....................... . . . ................ .. . ..

........ ..

00000

9802014052604998 658000411980

0.00 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Maa Uang: USD), Rekenng: 601316411980.

0,00

USD

-1..........................-11................. ........

980.00094 28/05/2014

0.00 327,153.850.07

0.00

.............

............................

................

..............

4,481,559.59 K 52.133,982,710.47 ......................--......... .....

I..............

00000

9802014052805945 658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan solisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 6013164.11980. . . .. .................... ............... ................ .... ........ . ...... .,....... . ... . .. .

0.00 89.631,191.80 ....-......-..

....................... . ... ... ....

0.00 0,00 ..-.........

4,481,559.59 52,044.351,518.67 K

.... ...-..-.........

............. .... .

.

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggai: 18105/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN 34 USER: ArifSudbyo

601316411980 Reksus Kenenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Miigaion NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN


BIGEB.RKH KANTOR PUSAT


DM

KREDIT

KURS

980.00094 30/45/2014 9802014053005852 656000411980 USD

.....I-....

..

00000

..... ...

Balch 106. Penindahbukuan selisih Kur a Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ................. 1.........I..............

0.00

..-- ,..

........... ... ,

0.00 8,963,119.18 ......

. ... .

.........

.....................

0.00 0.00 .. .

....... .....

...... ...

4,461,559.59 52,035,388,399.49 K .........

90.00095 02/0612014

1....... .......-... .

0.00 0.00

Baltch 106. Pemindabbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 60131641 1980.

0.00 ..-......

....... .. ...........

.

..

.

.....

........................... . ... .

980.00094 03/0612014

-............

0.00 578,121,187.11

... ,.... . ....... ..........

4,481,559.59 52.613,509,566.60 ....................... .. .. .. ..

00000

9802014060305832 658000411980 0.00 .....................

Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980, .............. . ........... ............ ...............

04/06/2014

0.00 0.00 .......

... ........ .

0.00 295,782.932.94

... ...... . .............. 1-11 ... ........ ..

4,481.559.59 52,909,292519.54 K -...................

00000

9802014060405152 658000411980 USD

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan seih Kur

s Neraca

0,00

..... ..........1. ............

05/06/2014

00000

9802014060505046 658000411980

Batch 106. Pemindahbukuan slisih Kur

....... .

0.00 17,926,238.36

4,481,559.59 52,927,218,757.90

K

(Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

...... . ......... . ................................. ........

-........ ........ ........

.........

980.00094

USD ... ......

...

00000

9802014060205039 658000411980 USD

USD ........... 1-... 980.00094

.... ...

0.00 0.00

................. ............ ........... . -.-. ...... .

0,00 286,819,813.76

0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. . ......... .......... . ..............--........ ..... . .......,,.............,.........-.............~.................... ....... ..

......-

4,481,559.59 53,214,038,571.66 K ......

..........

REKENING KORAN HARIAN PerTanggal: 18/05/2915 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:



TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN: 35

601316411980

USER: ArifSudibyo

Reksus Kemenkeu Utkl kt Urgent Flood Mitigaton


NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI REK, LAWAN

REKANAN

NOMINAL MUTASI

/K

SALOO

KETERANGAN

VALUTA

DEBET

KREDIT

KURS

980.00095 06/0612014

00000

9802014060605182 658000411980 Usg

Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kor s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0,00

0.00 228,559,539.09

0.00 0.00

4,481.559.59 52.985,479,032.57 K

0.00 147.091,466.47

0.00 0.00

4,481,559.59 52,837,587,566.10 K

0.00 0.00

0.00 71,704,953.44

4,481,559.59 52.909,292,519.54 K

980.00995 09/06/2014 9802014080904824

00000

650000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan delisib Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

980.00093 10/06/2014 9802014061005402

00003

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: 1SD). Rekening: 601316411980.

0.00

...... I...............,. ........ .... ...... ...

.

.

.

. .... . ....

.............. . .... . ..... . ......................... ........ I-........... . ...........

........ - --........ .. ....... ............

980.00094 11/06/2014 9802014061105063 658000411980

00000

USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekernng: 601316411980.

0.00

98000094 12106/2014 9802014061205013 658000411980

0.00 13.444,678.77

0.00 0.00

4,481,559.59 52,895.847.840.77 K

0.00 0.00

0.00 44.815,595.90

4,481,559.59 52,940,663,436.67 K

00000

USD

Batch 106. Pernindahbukuan selish Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggat 18105/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INOGNESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA


TANGGAL CETAK: 18105/201517:18 HALAMAN: 36 USER: Arif Sudibyo

601316411980 Reksus Kemenkeu Ulk X Urgen[ FlcadMitigatcn NO SAKTI NO WARKAT REKANAN


KETERANGAN

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

900.00093 13/06/2014 9802014061310595 658000411980

00000

0.00

USD

0.00

143,409,906.88

0.00 0.00

4.481,559.59 52,797.253,529.79 K

0.00 0.00

0.00 147,891,466.47

4481,559.59 52,945,144.996.26 K

0.00 0.00

0.00 219,596,419.91

4,481,559.59 53,164,741.416.17 K

Balch 105. Pemindahbukuan seEsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00093 16/06/2014 9802014061608162 658000411980

00000 Satch 106. Pernindahbukuan selisih Kur

USD

0.00


980.00093 17/06/2014

00000

9802014061706056 658000411980

Batch 106. Pemkndahbukuan selisih Kur

USD

0.00

.....--................. ..........

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980 ........... . ......... ..... - ..................................... . . . ................ . . ..

980.00093 18106/2014 608000411980 USD .... 11 .

0.00 .... .. .

........ . . .

......

......

......--......

........... . . . .......

0.00 515,379.352.85

4,481.559,59 53,680,120,769.02 K

....................-................... . . . ......

.

.

06182014FR000559

9802014061901142 1200004119809 .......-. .....

0.00 0.00

Batlch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

.............. ...... .......

980.40001 19/06/2014

USD

..... . ...

00000

9802014001806181

~....

.......... .. ..... ....

11,916.00

0.00 0.00

LOAN 1BRD81210 001 02/PB/OGB Val 18. 06.14 ...........

.................

........... . ......... . . -

......... .... ..

207,240.00 2,469,471,840.00

..................... .............

4,688,799.59 56,149.592,609.02 K

......................... .. ......

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015

KODE LAPORAN: KANTOR BANKINDONESIA NO REKENINGNAMA REKENING:

BIGEH-RKH KANTOR PUSAT

TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18 HALAMAN:37

601315411980 Reksus Kemenke Uk Jkt Urgent Flood Miligalion


NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN

USER: ArifSudibyo


KETERANGAN

VALUTA

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00093 19/06/2014

00000

9802014061905445 658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mara Uang: USD). Rekening: 601316411950.

0.00

1.1............... .. ......... .

.

. ......... ........ -~~.1

....... . ......... . ..

..

0.00 277,856,694.58

... . .......

........... .................

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisib Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

........... 1.............. ... . ..... . . ...........

~.............

.

.

......-...... . .. ..

0.00 0.00 .............

980.00093 23/06/2014 9802014062305384

0.00 239.128.779.09

........................ .. . . -..............

4,688,799,59 56.110,864,693.53 K

... ......... . . . . ..........

.

.

.

.

00000

658000411980 USD .......................

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD, Rekening: 801316411980. ........... ..... ...... . .........-..................

4,688,799.59 56,129,619,891.89 K

.................................. . ............1...............

00000

9802014082405291 658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekoning: 601316411980.

0.00

...........,.... ~ .......

....

0.00 0.00

..........................--........... ..............

........

25/06/2014 9802014062505656

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan setisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

0.00

..........

.... .....-.-...... .... .

------. .

..

............. .

I.. .

.

..... .

. .......

...............

4,688,799.59 56.265.595,080.00 K

....................... ......... I............

0.00 0.00 .

...

0.00 135,975,188.11

............ ......................

980.00093

.

0.00 18,755.198.36

0.00

980.00093 24/06/2014

..... ... .. .

4,688.799.59 55,871,735,914.44 K

0.00

...................... . ..... ......... ~ ~.......... . .............. . .....

980.00094 2010612014 9802014062005467

0.00

0.00 126,597.588.93

4,688.799.59 56,392.192,658.93 K

......................... -... . . .. ...... ,..... ..

.

.....

-...

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggaf: 18/05/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

TANGGALCETAKt 18105/2015 17:18 HALAMAN:38 USER: AritSudibya

NO SAKTI NO WARKAT REKANAN



KETERANGAN

DEBET

00000

9602014062605146 658000411980

0,00

USD

0.00 ...........

..... - ...... ...... ..... . . ... ... ......... . . ....

...........

.

...

00000

658000411980 USD

Batch106. Pemindahbukuan selisili Kvr s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980

0.00

I ...........

......

980.00093 30/06/2014

0.00


980,00094 27106/2014 9802014062705312

......

I.......... .......

.........

.

...... ...

......

0.00 56,265,595.08

4.k88,799.59 56,748,541,437,77

...........-...... . .......................-....-.. .......-..................................-...................

....... . ..... .

0.00

Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

........... . .................... ....... . .

.

.

...... ..........

0.00 628,299,145.06 .

........... .. ...... .

900.00094 01/0712014

0.00 0.00

4.688,799.59 56,120,242,292,71 K

................... ~ ~~ ....... ............ ........... . ..........

......... ..

00000

9802014070105734 658000411900 S... ...

4,688,799,59 56.692.275.842,69 K

00000

650000411980 USD

USD

0.00 300.083.173.76

............... .............. . . .... ...... ..................... . .............. ......

0.00 0.00

9802014063005964

1...

D/K

KREDIT

KURS

980.00093 26/06/2014

...... -

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgnt Flcod Mitigation

......

Batch 108. Pemindahbukutar selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ~~ ......-.. , ....

...... . ~~~

..........

.............. ..........

0.00 801,784,729.19 ...

...

................

0.00 0.00 ........................

980.00092 0210712014 9802014070205676

00000

658000411980 USD

Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980

0.00

.........~.........-...... ..................................................

0.00 0.00 .

0.03 262,572,777.04

4,688.799.59 55.318,457.562.82 K .

.....~ ......

4,688,799,59 55,581,030,339.86 K

.............................................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/0512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemnnkeu UtKJX Urgent Flood Miligation

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

.

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 39 USER: ArifSudibyo


DIK

KREDIT

KURS

960.00092 03/07/2014 9802014070305236

00000

658000411980 USD .......... 980.00093

atch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

...... ........ . .............. .....

04107/2014

-.....

.

...................... . . ....... .....

.............., ............-..........................

4.688,799.59 56,092.109,495.17 K

....................

0.00 356,348,768.84

Batch 106 Pemindahbukuan setisih Kur s Neraca (Muta Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

........- ......................... . . . .

.

. ... . .....

.

.

.

........

.

.....

..........

980.00093 07/07/2014 9802014070703516 658000411980 USD

0.00 511.079.155,31

.. ...

00000

9m02014070405381 658000411980 USD --

.

0.00 0,00

..........

0.00 0.00

4,688,799.59 5,735,760,726.33 K

................. ..........................

..............

00000 o.ao 468,879.959,00

Bateh106. Pemindahbukuan sebsh Kur s Neraco (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00 ...........-..... . . ................ ... . ..

~.

.............. ... 1.-

980.00093 08/07/2014 9802014070807199

...............-

.... ......-- ......... . ..... ..... . . .

.

0.00 0.00

4,688.799.59 55,266.880,767.33 K

..... . . ...................... . . . . ..................................--......... . . . .. ..

.

00000

0.00

658000411980 USD

BaLch106. Pemindabbukuan seih Kur 0.00 sNeraca (Mata Uang:USD), Rekening: 601316411980. .............. .......... ................-....................................

980.00093 10/07/2014 9802014071006013

0.00 0.00

431,369,562.28 ...

.

.

.

4,688,799.59 54,836.511.205,05 K

.................................... . . . . .......... ......

.

.

...... .. ..........

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang USD), Reken7ng: 601316411980. ....... . ........... ............. .... ........ .......-........--. ,.... ............ . ...........

......... .........

0.00 0.00

0.00 684.64,740.14

4,688,799.59 54,150,946.464.91

...................... .................. . . . . . . ....

K

.

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal 18105/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INOONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL, TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK.-LAWAN VALUTA


,

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN: 40 USEIR: ArifSudibyo

601316411980 Reksus Kemenken Utk Jkt Urgent Fosd Mitigaon NO SAKTI NO WARKAT REKANAN


KETERANGAN

DEBET

KURS

980.00093 11/07/2014

00000

980201407110565 658000411980

Belch 106. Pumindahbukuan sisih Kur

0.00 0.00

0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ...... ........... ....... ..........

USD

.. .......... ............... .

..-.. ..

....

..........

.........

980.00094 15/07/2014 9802014071505729 658000411980 USD ...... I.... .

.............

-.

..... .........-. ~~ .

16/07/2014

0000

9802014071606161 658000411980

Bach 106. Pemindahbukuan selisih Kur

-..... .................... .......

...

. ................. . .

...

...

.. ............ . . .

0.00 384,481.566.38 .

. 1. ... -........-

4,689,799,59 54,901,154,399.31 K . ...................-.... .... ... ...

0.00 450,124,760.64

4,668.799.59 55,351,279,159.95 K

0.00

s Neraca (Mata Uang: USD). Rekenng: 601316411980. .................. ......... .......... . .

.-..............-....... . . . .

.

..............

.

.

.

.

.................. ..

.

.........................

.

.

.

.....

.

.

.

00000

9802014071706532 658000411980 USD I.....

4.688,799.59 54,516,672,832.93 K

...... ..I..... ......

0.00 0.00

980,00094

17/07/2014

..

0.00 0,00

Balch 106, Pemindahbukuan selisih Kor s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ...... . .. ..................

980.00094

I..........

0.00 365.726,368.02

00000

0.00 -... . .........

USD

DIK

KREDIT

.........

0.00 842,365,543.83

Batch 106. Pemindabbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca Uang: USD), Rekening: 601316411980. ..... ..-.. . .... (Mata ......... .... . .......... ......

.........-..... . ................................

980.00094 18/07/2014

......-...... .........

.

.

...

...... . .

4.688.799.59 54,708.913.616.12 K .

........-.-... .......

00000

9802014071804903 658000411980 USD

0.00 0.00

0.00 atch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 801316411980. - ........

0.00 ~..........~,..

1--..........

0.00 ......... .........

-~.

.

... .......

0.00 178,174.384.42 ......

4,688,799.59 54,887,085,000.54 K

...... .....................-...

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN

TANGGAL CETAK: 18105/201517:18 HALAMAN:41 USER: Arif Sudibyo

KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Fleod Mitigatiort NO SAKTI No WARKAT REKANAN KETERANGAN

.

VALUTA

BIGEB-RKH


D/K

KREDIT

KURS

980.00094 21/07/2014

00000

9802014072105278 656000411980 USD

0.00 0.00 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 604,855,147,11 0,00 s Neraca (Muta Uang: USD), Rekunirg: 601316411980. . ......... ... . ...................... . ........... ... ... ...... .....---................................

22/07/2014 9802014072205292

00000

0.00 --.. ........ .... ... ........ .... 980.00094

658000411980 USD -

0.00

-

Betch 106. Pemindahbukuan setisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ............. ..- 1- .........................

4.685,799.59 54,282,232,853.43 ..............................

0.00 0.00

215,684,781.14

4,688,799.59 54,066,548,072.29 K

0.00

.. . .

.......... - -..... ..... . .

.

-........... .. . .

980.00094 23/07/2014

00000

9802014072305402 658000411980

Batch 106. Pemindahbukuan solisåhKur

USo

0.00

.....

..

..........

......... ...........

.... .......

......... ...... ...

668000411980 USD

-- ............

.

.

.

. ...... .. ..

0,00 0.00

4,688,799.59 53,911,817,685.82 K

0.00 184.730.386.47

4,688,799.59 54,066,548,072.29 K

....... ......................... ... ...............

960.00094 24/07/2014 9802014072405944

.......-............ ......

0.00 154,730,386.47

s Neraca (Mata Uang: USD, RekenIng: 601318411980. ....... ........ ~ ..........

.. .................... .....

......

K

00000 0.00 8.00

Batch 106. Pemindahbtkuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .. ............ 0.00 . .

..... . ..... .

980.00095 25/07/2014

........... ........-.. ...... ..... --...-......... . ........

..... .............-.

................

.............

........

......-......

00000

9802014072506404 658000411980

0.00 0.00


USD

0.00 281,327,975.40

4,688,799.59 54.347,876,047.69 K

0.00

Neraca (Mata Uang: USD3, Rekening: 601316411980. ....... ............. .. ....-.......... s ........ .... , ............... . .... ......... ... ............... . ...

...........

-.

.

.......

.

.

........................... . .

REKENING KORAN HARIAN Per TanggaC 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIAt NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 42 USER: Ari Sudibyo



KETERANGAN

DEBET

KURS

980.00096 04/08/2014 9802014080404660 658000411980 USD

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenke Uk JIktUrgent Flod Mifigalion

.

00000 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0,00 s Nenaca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980. ............ ...... ......... ..... ......... ...- ............. .. ...-...

...

..

0.00 0.00 ................. ....

05/08/2014 9802014080504979 658000411980 -

0.00

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ................ . . ....... ...... . ... ........ ... . -

..................

06/08/2014 9802014080604986

00000

658000411980 USD

Baltch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 .

. .. ... ..... .

. ..

.........

....... ......... .

4,688,799.59 55,013,6865,589.47 K

... ............................. ......... . .... .................

0.00 0.00

0.00 107,842,390.57

4.688,799.59 55,121.527,980.04 K

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .

0710812014

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

00300

9802014080705517 658000411980 Batch 106. Pemindahbukcan selisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .......... .................... ..................--.................

0.00

0.00 ...................................-

980.00093 08108/2014

0.00 46.887,995.90

4,688.799.59 55,168,415,975.94 K

.......... ................. .

.

..

... ..

0000

9632014080805191

........

.

0.00 0.00

65,643,194.26


980.00094

658000411980 USD

4,688,799.59 55.079.328,783.73

00000

0.00 -..............

980.030093

0,09 731,452,736.04

............................. .... ............. ... . . .. .

980.00095

USD ... -....

D/K

KREDIT

0.00

Batch 106. Pemindahbukuan setisih Kur s Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 601316411980.

............. ......................................................... .. .... . . . . ... ......................

0.00 0.00 ................... . .

0.00 2620572,777.04 ..... .....

4,688,799.59 55 430,988.752.98 K .......................... .... ....

REKENENG KORAN HARIAN Per Tariggal: 1810512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:



TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:43

601316411980 Reksus Kemenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Miligatan

KTR.NUPWP TGL. TRANSAKS1

NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

KETERANGAN

USER: Ari' Sudibyo


DIK

KREDIT

KURS

980.00093 11/08/2014

00000

9802014081105419 658000411980 USD

Batch 106.Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

0.00 440,747,161.46

0.00 0.00

4,688.799.59 54,990,241,591.52 K

0.00 239.128.779,09

0.09

0.00

4,688,799.59 54,751.112,812.43 K

980.00093 12/08/2014 00000 9802014081205577 658009411980 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980. .....-. I ......................------.-............................. 980.00093 13108/2014 00000 9802014081305160 858000411980

...............

........ .......

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selTsi Kur

USD

........ ....

.................

0.00 28,132,797.54

......................

4,688.799.59 54.779,245.609.97 K

0.00

s Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 601316411980. ................................. .............. .......... .........

..

...

..... .............

.

... ......................... . -... . . . . ......... ...

...

I........

980.00093 14/08/2014

00000

9802014081405389 658000411980 USD .......

0.00 75,020.793,44

Batch 105. Pemindahbukuan sois1h Kur e Neraca (Maa Uang; USD), Rekening: 601316411980.

0.00

................. . ......... ........ ..............

.... .

.

..

.

..

.......... . . .

........

...

....

.

0.00

4,688,799.59 54,704.224,816.53 K

0.00

........ ...

. .

. 11.... . ... .- ..

.......... . . .........

980.00093 15/0812014 9802014081505666 568000411980 USD

00000

0.00

....................

0.00 0.00

Bateti 106. Pemindhbukuan selsih Kur s Neraca (Maa Uang: USD), Rekening: 601316411980. ...............

.

... ............... . . . -- ~~.

.

.............. . -. ......... -.......

0.00 121,908,789.34

..-................ ....

4,688799,59 54,826,133,605.87 K

.. .. ..... .-.............

.

....

..

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

18/05/2015 17:18 HALAMAN:44 USER: Arif Sudbyo

TANGGAL CETAK:

KANTOR PUSAT 60131641190 Reksus Kemenkeu Uti lkt

Urgent F/oadMitigation



BIGEB-RKH


KETERANGAN

DEBET

KURS

980.00093 1810812014

00000

0802014081805637 658000411980

Betch 106. Pemindahbukuan selisih Kur

USG

0.00 56,265,595,08

0,00 ..... ... . ... ....... 960.00093 19/08/2014 98020140$1905775

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ............. ... I ............ .......... ,.......-..-. . .... .....-. ....

658000411980 USD .~--.

Bath 106, Pem/ndahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekentng: 601316411980.

-

........

0.00 . ...

980.00093 20/08/2014

.......

. ......- - . ........... . .

............... . .

......... . ... . ......

..... .

. *

...... ..

, ....

............

0.00

4,688,799.59

0.00

4.688,799.59

54,774.556.81038

...............-. ..............-.........

*.

0.00 0.00

4,688,799.59 54.891,776,800.13 K

.....

... ...

0.00 117,219,989.75

0.00

21/08/2014

00000

9802014082105982 658000411980


.. .............

.........................

0.00 0.00

00000

9802014082205193 658000411980

Gatch 106. Pemindahbutkuan seltsih Kur ............

......

4,688.799.59 54,938,664,796.03 K

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 60131641

980.00093 22108/2014

0.00

................ ........ .................. .

0.00 46,887.995.90

0.00

1980. ......- ................. . ..................-........................................... ......

..... ..........

...-.....

0.00

...................... . ..

Setch 105. Pemindahbukuan selish Kur

s Neraca (Mata Uang: USD) Reken/ng: 601316411980. S.. .-..................... . ... . ...-. ..... . .......... . . ........ .. ...... ........... . -.. 980.00094

USD

.

4,688,799.59 54,769,868.010.79 K

90000

658000411980 USD

. ...-..-...

0.00 0.00

0000

9802014092005322

USD

DIK

KREDIT

............

....................

0.00 295.394,374.17

s ,................................................. Neraca (Mata Uang: USD}, Rekoning: 601316411980. ............ ............................. ..........

....................... ...

.............

0.00 0.00

.................. ......

4.688,799.59 54,643,270,421.86 K ..

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 180512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP


601316411980 Reksus Komenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mftigation

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGALCETAK: 181051201517:18 HALAMAN:45 USER Ari Sudibyo


D/K

KREDIT

KURS

980.00093 25/08/2014 9802014082505409

00000

658000411980 USD

Batch109. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0,00

980.00093 26/08/2014 9802014082605551 65B000411980 USD .11..

.

Batch 106. Pemindahbukuan solisih Kur 0.00 - sNeraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

...... .......... .... ~.......... . .. . .............. . .

.

........

. ............

.... ......... .. .

.

658090411980 USD .-

4.68.799,59 54.924,598,397.26 K

0.00 0.00

0.00 4,688,799.59

4.688,799.59 54,929,287.196.85 K

..

...... . .

.. -----...... .....

.

..

- .......-..........

.

.

..............

00000

9802014082705275

.

0.00 281.327,975.40

00000

980.00093 27/08/2014

......

0.00 0.00

0.00

.. ........

0.00 32,821,597.13


..........

980.00093 28108/2014

.

.

.......... ......... ...........

.

.

.

........

0.00 0.00

. ..... . .1,....................... .

..

4,688.739,59 54.896,465,599.72 K .

.

.

..

..

.. ...... ... .

.........

00000

9802014082805251 658000411980 USD

11....... ... ..

0.00 121,908,769.34

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD3, Rekening- 601316411980.

0.00

...........---................ .. .....

980.00094 29/05/2014

. .........

.

.

.......... .......... . .......................... .....

0.00 0.00 ... ......... . ...-..

4,688,799.59 54,774,556,810.38 K ........

............

..

00000

9802014082906177 658003411980 USD

0.00 0.00

Batch 106. Pamindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

................ .... ..................

.......... . . . ....-

. ......

....... .

..

. ..... ........ . . ...

...

.... -.. .

.

0.00 164.107,985.65

..., ....... ......

4,688.799,59 54,936,664,796.03 K

... ..........-........... ................... ....

REKENING KORAN HARIAN Per Tangga: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenke Utk

Jkt Urgen[

TANGGALCETAK: 18/5/201517:18 HALAMAN: 46 USER: Arif Sudibyo Flood Mitigagan


NOMNAL MUTASI SALDO

KETERANGAN

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00094 01/09/2014 9802014090105495

00005

658000411980 USD .......................

980.00093 02/09/2014 9802014090205711 658000411980 USD ....I....... ... ..... 980.00093 03/09/2014

Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 s Neroca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411960. ................. . . . ....... .... . ........... ....

.

0.00 32,821,597.13 ....... ...

..... ....... ..... .....-....

.

4,688,799.59 54,905,843.198.90 K

........ . ..................................... .

........ .......

00000 0.00 0.00 4,688,799.59 Batci 106. Pem/ndahbukuan selisih Kur 0,00 112,531.190.16 55.018,374.389.06 K 0.00 s Neraca (Mata Uang: Rekening: 601316411980. ....... .~. .. I............. ....... USD), . ....... - .......... ... ....... ... .............. ..... . .............. ....... ....................... , . ...... ...................................... ...... ...... 00000

9802014090305653

0.00 0.00

658000411980 Balch 100. Pemindahbukuan selish Kur USD 0.00 5 Neraca (Mata USD). Rekening: 601316411980. ... ...... ~ ~................................ ........... ......... Uang: . .......................... ....... ..... ............... . ...

-......... ........

980.00093 04/09/2014

0.00 220,373,580.73

... ..... . ...... ....-......... ...

.......

4,688,799.59 55,238.747,969.79 ..........

K

...........

00000

9802014090405548 658000411980 USD

,

0.00 0.00

0.00

..................................... ........

..

.................. .......... . .

.

.

.

.

.

.

.

980.00093 0510912014 9802014090505292

00000

658000411990 USD

Batch 106. Pemindabtrbkuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

0.00

0.00 98,464,791.39

Batch 106. Pemindahbukuan seisih Kur s Netaca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .

.

.

.

.

.

...........

.

0.00 0.00

.................. ~~........... ............... ..........

0.00 0.00

0.00 46,887.995.90

4,58,799.59 55.140,283,178.40 K ........ ~..... ..................

4,688,799.59 55.187.171.174.30 K

REKENING KORAN HARIAN PerTanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK1NDONESIKNO REKENING: NAMA REKENING

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411930 Reksus Kemcnke Uk JIktUrgent Flood Miigation

KTR.NUPWP TGL. TRANSAKS

NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKS1

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18 HALAMAN: 47 USER: Arif Sdibyo


KETERANGAN

DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00093 08/09/2014

10000

9802014090805554 658000411980 USD

Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

980.00093 0910912014

00300

9802014090905588 658000411980 USD

Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980,

0.00

0.00 225,062,380.32

3.00 0.00

4,688,799.59 54,962.108,793.98 K

0.00 0.00

0.00 150,041.586.88

4,688,799.59 55,112,150,380.86 K

0.00

0.00

0.00 131.286,388.52

4,688,799.59 55,243,436,769,38

0.00 0.00

0.00 229,751.179.91

4,688,799.59 55,473.187,949.29 K

0.00 0.00

0.00 206,307,181.96

4,688,799.59 55,679,495,131,25 K

980.00093 10/09/2014 9802014091005705

00000

58000411980 USD


0.00

980.00093 11109/2014 9802014091105619 658000411980 USD

00000 atch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.

0.00

98U.00094 15f0912014 9802014091506159

00000

658000411980 USD

Batch 108. Pemiridahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/0512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANKINDONESIK NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP

601316411980 Reksus Kemenke

TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 48 USER: ArI Sudibyo Utk Jkt Urgent Fload Miligation


TGL, TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA



KETERANGAN

DEBET

DJK

KREDIT

KURS

980.00094 16109/2014 9802014091605639

60000

656000411980 USD

Batch 106. Pemindabbukuan sehiih Kur s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

980.00094 17/0912014 658000411980 USD

0.00

Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

-......... ......... ............. 11-............

........

.........

............

. .............. .... ...

980.00094 18/0912014

00000

9802014091806687 658000411980

Eatch106. Pemindahbukuan selisih Kur

USo

0.00 131,286,388.52

4,688.799,59 55,810,781,51977 K

0.60 0.00

0.00 23.443,997.95

4,688,799.59 55.834,225,517.72 K

00000

9802014091705955

.......

......

0.00 0.00

0.00

.......................... .........-...... ...

.

.

.

......... . . ............ . ..................

0.00 0.00

0,00 572.033,549.98

4,688,799.59 56.406.259,067.70 K


.. .................... . . ......--.............. .. ...... I ..

............ ...... ........... ... .................... ... ........................... .........

........ ........ .............

980.00093 19/0912014

00000

9802014091905327 658000411980 USD

......... ...... .....

0.00

Batch 106. Pemindahbukuan sedsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .

.... ........................... . .1 .... ......

980.00093 22/09/2014

00000

9802014092205494 658000411980


USD ..........

.........

0.00 ........

.

......

.......-..............

....

.

... .

...

.-. .

0.00

.....

.

.......

......... I...... . .

.

4.688,799.59 56,195,263.086.15 K

0.00 .

..

..... ....

. ......

0.00 60,954,394.67

s Neraca {Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ......... ...... ..... . . ......... . ..

0.00 210,995.981.55

..........

...

0.00 0.00

.......

...... . .....

.

..

.... .......... . .

. ............. ......

4,688,799.59 56,134.308,691.48 K . .... . .

.

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/0512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REi
BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu ULkJkt Urgent Flood MiigaUon

KTR.NUPWP

NO SAKTI

TGL TRANSAKSI

NO WARKAT

NO TRANSAKSI . REK. LAWAN

REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18105/2015 17:18 HALAMAN, 49 USER Ari' Sudibyo

NOMINAL MIUTASI SALDO DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00093 23109/2014

00000

.

9802014092305864 655000411980 USD

0.00 0.00

0.00 70,331.993.65

4,688.799.59 56.204,640,685.33 K

0.00 51.576,795.49

0.00 0.00

4,681,799.59 56,153,063.889.84 K

0.00 135.975188.11

0.00

4,688,799,59

0.00

56,017,088.701.73

Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekenng: 601316411980.

0.00

980.00093 2410912014 9802014092405419 656000411980 USD

00000 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

980.00094 25(09/2014 9802014092506178 656000411960

00030

USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur r Neraca (Mata Uang: USD), Rekenng: 601316411980.

0.00

..-........ ............... ~................ ....-. ........

980.00093 26/09/2014

..........-

............. .

...... . . . .

.

................... ............ ..........

K

............... . I....... ........ ....-.................. .........

00000

9802014092605664 65800411980 USD

0.00 ............. . . .......-......... 980.00094 29/09/2014 9802014092905397 658000411980 USD

.

.

....... ..

........ .

-..

...... ...

.

..........

.. -

...... .

.

0.00 281.327,975.40

................. .. . .... ...-..... ........ ......... 11.

4,688,799.59 58,298,416,677.13 K

.......................... ~1..11.................

00000 0.00 0,00

Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

0.00

........... .... .. . .-

0,00 0.00

Ba/ch 106. Pemindahbukuam salisfh Kur s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.. ...... 1. .......

....... ... ..- .........

.,.... ....

....

.. .....

....... .......

.........

0.00 529,834.363,67 ..

.....

4.688,799.59 56,828,251,030.80 K

.......

.............. ...

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggali 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESLA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN

TANGGAL CETAK: 18/05t2015 17:18 HALAMAN: 50 USER: Arif Sudibyo

Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Miligation NO SAKTI NO WARKAT REKANAN KETERANGAN

VALUTA


00000

9602014093006007 658000411980 USD

0.00

.......-

-..................... ....... .

..... . ........... .- .........

...... ... ... .

.-......-.............................. ...............

00000

9802014100105830 658000411980 USD

Beoch 166. Pemindahbukuan solIsih Kur s Noraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

-... . ........

...

0.00 0.00

Bach 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00094 01/10/2014

0.00 .... .....

. ..........

0.00 431,369,562.28

..

. ..- .....

~. ........... . .... ,-- .....

02/1012014

00000

9802014100206504 658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan sel/sih Kur

..... ..

0.00

........ . ................ .

4,688,799.59 57.259.620,593.08 K

.. ............ .

....

0.00 0.00

......... . . ... ..... .

....

...

..

0.00 243,517,578,68

..... .

...

.

..

...

4,688,799.59 57.47,089,402.92 K ...

0.00 0.00

.

..................

4,68,799,59 56,903,271,824.24 K

s Neraca (Mata Uang: USO), Rekening: 601316411980.

. .. ......... ..... ..... . .......-... ...

960.00094 03110/2014

....

0.00 112,531,190.16

980.00094

.....

P/K

KREDIT

KURS

980.00093 30/09/2014

--


.........

.......... . . ..11.-. . . ........ . .

.

.

......

.

....... ........

.--.............................. ...

........... ....... .-. ........

00000

9802014100306242

658000411980 USD ..

0.00 0.00

Betch106. Pemindahbukuan sel/sih Kur 0.00

0.00 37,510,396.72


................. ...... ............ -..

........

....... ......... ....

.

.........

......................

............

.........

980.00093 06/1012014 9802014100605298

4,688,799.59 56,940,782220.96 K ...... .......

00000

658000411980 Betch 106.Pemindahbukvan selis(h Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980. ......... ................. ............... . . ...... ....... . .... ....... ..........

0.00 0.00 .................

... ...............

0.00 318,538,372.12 .

4,688,799.59 57,259,620,593.08 K

.................................. ... .........

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODELAPORAN: KANTOR BANK INDONES1k NO REKENING: NAMAREKENING KTR,NUPWP

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411960 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Miligation

TANGGALCETAK: 1810512015 17:18 HALAMAN: 51 USER: ArifSudibyo

NO SAKTI NO WARKAT

TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK LAWAN VALUTA

NOMINAL MUTASI

REKANAN

SALDO

KETERANGAN

DSBET

DIK

KREDIT

KURS

980,000094 0711012014

00000

9802014100705759 658000411980 USD

0.00

..........

... ........---

...

.

.............

........

......

......

980.00093 0811012014 9802014100805720 658000411980 USD

.. .......

0.00 103,153.590.98

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980. .

. ...

................ .

.

. ..............-

4,688,799.59 57.156,467,002.10 K

..................

................ ......... .

00000 0.00 0.00

Bolch 10. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00

s Neraca

(Mata Uang: USD), .-............. ....-............................ ,... .. .

09/1012014 9802014100906636

0.00 239,128.779,09

4,688,799.59 57,395,595,781,19 K

Rekening: 601316411980.

.... ........... . . . .......

.........

.

............................. . . .

980.00093

.

...........................-. ..........

00000

658000411980 USD - .......

0.00 0.00

.

0.00 239,128,779.09

Batch 106. Pemindahbukuan salisib Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang:USD), Rekening: 601316411980 ...................................

I............................................

0.00

..........

................................

980.00093 10/10/2014 9802014101005582 658000411980

4,6889,79.59 57,156,467,002.10

0.00

00000 0.00 0.00

Balch 106. Pamindabbukuan sellsih Kur

USD

0.00 79,709.593.03

4,688,799.59 57,236,176,595.13 K

5 Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .. ..... ........... ............. ............ 0.00

..... .... ... . .... ..... .. .

. ....

........... ...... ........... ....... ......... ....... ...... ...... ........ ......-. ........................

980.00094 13/10/2014

0003

9802014101305835 658000411980

Batch 106. Pernindahibukuan selsih Kur

USD

0.00

...... .

....

0.00 23,443997.95

0.00 0.00

.-...... .....

4,688.799.59 57,212,732,597.18 K

s Neraca (Mata Usng: USO), Rekening: 601316411980.

.......-... ......... .. .

..................---. . ......... . .......... .. ........................ .....................................

............. ...

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 1810512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENNG: KTR.NUPWP

BGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenken UtkJktUrgent flood Mitigaion

TANGGAL CETAK: 18i05/201517:18 HALAMAN 52 USER: ArifSudibyo



NOMTRAL MUTASI SALDO

KETERANGAN

DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.00093 14/10/2014

00000

9602014101405522 658000411980

Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur

USD -

0.00 32,821,597.13

0.00 0.00

4,688,799.59 57,179,911,000.05 K

0.00 ........ . ... ...........

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ............................ ......................--.............

....... ........................... .... ......

.... . .......... ..

980.00093 1511012014

00000

98020X4101505B41 658000411980 USD

0.00

Batch106. Pemindshbokuan sellsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekenng: 601310411980. .-......... I................................

0.00

0.00

..

980.00093 16/1012014

........ ....

.

..

......

.

...................

........

0.00 159,419,186.06

............................ ,. ................ . . ..... .~ ... .................

0.00 103,153,590.96

Batch 106. Pemindahbukuan sefisih Kur USD 0.00 s Neraca (MataUang: USD),Rekening: 601316411980. .... ...... ................. . ........ ...... ........ .. ......... .

0.00

17/10/2014

........... ..... .........-...................... -.........-..........

...............

...

....

0000

9802014101707012 658000411980 ........

4,688.799.59 57,236,176,595.13

0.00

980.00093

........

4,688,799.59 57.339,330,186.11 K

00000

9802014101606005 658000411980

USD

..... . .............

0.00 . 0.00

Balch 106. Pemndahbukuan selisNhKur ..........

0.00 ..........--.

s Noraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ...... ..............

..... .........

0,00 70,331,993.85

........-........... ....... -.... ................

980.00094 20/1012014

00000

9802014102005344 658000411980

Satch 106. Pemindahbukuan selisih Kur

0.00 848.672,725.79

.

4,688,799.59 57,305.508.588.98 K

... ................ .........

0.00 0.00

4,688,799.59 56.457,835,863.19

USD

0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ........................................... I..........--....................... ...........

......

........

..........

.

......-........

.

..

.........-. ......

.


BIGES-RKH

Reksus Kemenkec Utk Jkt Urgent Flood Mitigaion

KTR.NUPWP TGL, TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

NOMINAL MUTASI -DEBET

KURS

980.00093 21/1012014

00000

9802014102103856 65800041190

Batch 10. Pernindahbukuan selisih Kur

USD

0.00

I.........

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN:53 USER: Arif Sudibya


D/K

0.00

0.00 225,062,380.32

4.668,799.59 56,232,773,482.87

0.00

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980

........................

960.00093 22/1012014 9802014102209509 666000411980 USD

................. .............

.

......

................................

....................... . . ... ...................... . .. ......

... .

...

00000 0,00 0.00

Batch106. Pemindahbukuan seljish Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekoning: 601316411980.

0.00 I...........................

.............. . ........... . .. .......

........... . . ....... . .. ... ....

.. ........

.. ..... .. ...

980.00093 23/10/2014 9802014102305477

0.00 154,730,38647 ...... .. ..

..

4,688,799,59 56,387.503,869.34 K

.... . .. ........ .... . .

.

.... . .

.

.

00000

668000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan sellsih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. . .~~.................... .... . .......

0.00 0.00

0.00 37,610,396.72

4.688,799.59 56,425,014,266.05

0.00

, ........... .

......

SALDO

KREDIf

.

......... ~~.,........

... .....

..................

96G.00093 24/1012014

00000 9802014102407358 658000411980 Botch 106. Pamindahbukuan selisih Kur USG 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. . ...........L...... ... . ............. . ... . . ....... ~.. ..... . ...-... . .. ......

0.00 0.00 ........... .

.

..... .

. . .

00000

656000411980 USD


0.00 ......... ..........

... ............................. ..... ......... ..... .

. .. ......

0.00 145,352.787.29

0.00 107.842,390.57 ......... . .

.

..

K

...............

4,688,799,59 56,570.367,053.35 K

............ . . ......... ....... ........... ........... ...... . . ...

980.130093 27/10/2014 9802014102706120

....................................... ..

0.00 0.00

4,688,799.59 56.462,524,662,76 K

........ ......................................... .. ... ................ ...... . .

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING:

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411960 Rekaus Kamenkea Utk Jkt Urgent Flood Mitigaion


NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:54 USER: Arif Sudibya


D/K

KREDIT

KURS

980.00093 28/10/2014 9802014102600594 658000411980 USD

00000

--....

0,00 0.00

Batch 16. Pemindahbukuan selish Kur

0.00 .....-.........

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ........ .............. . ..................

..........-

..

.

.......... ... . .

........ . .

980.00094 29/10/2614

USD

0.00 ......... ....... ..

Btch 106. Pemindahbukuan sellih Kur s (Mata Uang: USD, Rekening: 601316411980. ..Neraca . ....... ............... -... ... ....... ........... . ......... .... .

3011012014 9802014103005606

.......... .. ........

....- ,--.-..

...........

.

...

0.00 23,443,997.95

................-.............. ......... . ............... .......

4,688.799.59 57,029.869,413.17 K .................. ..... .......... .

00003

656000411980

0.00 0.00

Balch103. Pemindahbukuan selisih Kur

s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ........................... .............

0.00 9,377,599.18

4,688.799.59 57,039,247,012.35 K

0.00

..................-................. ..... ... ... .. ....

980.00093 31/10/2014

.......

........

. ...

.............................

00020

9802014103107641 658000411980 USD

............. . ..,

0.00 0.00

980.00093

USD

....... .. .

4,688,799.59 57.006,425.415.22 K

00000

9602014102906928 658000411960 .........

. ............ .

0.00 543,900.752.44

0.00

Batch 106. Pemindahbukuan sålisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Reken7ng: 601316411980.

0.00 389,170,365.97

0.00 0.00

4,688.799.59 564650.076,646.38

980,00094 03/11/2014 9802014110306098 658000411980

00000

0.00 0.00 4,688.799.59 Batch 106. Pemindahbukuan sel4sih Kur 0.00 107,842,390.57 56,757,919,036.95 K USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980 ..................-...............-............................................................. .......................................................... I.......... ............... ........

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/6/20i5 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESc NO REKENING:

BiGEB-RKH

NAMA REKENING: KTR.NUPWP

USER

ÀrifMSudibya

Reksus Kemankeu Utk JiktUrgent FIDodMitigation

TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT


REKANAN KETERANGAN

VALUTA

TANGGAL CETAKi 1810512015 17:18 HALAMAN: 55



.,

DIK

KREDIT

uEBET

KURS

980.00093 04/11/2014

00000

9802014110405909 658000411980


USD

0.00

.. ....... ..............

0.00 0.00

0.00 117,219,989.75

4,688,799.59 56,875,139,026.70 K


~

... .............. . . . -.... .. .....

................ ..... . .............. .

........... ........

................... ~............... ........--...........

980.00094 05111/2014 9802014110505630 658000411983 USD ...

00000

0.00

~.

0.00 178,174.384.42

Batch 106,Perindabbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980.

. .............................

980.00094 06/11/2014 9802014110607202

. ............... .........

.

.......

...

..

9802014110706672 658000411900 .

.... ..

.

4,688,799.59 56,696,964,642.28

................... . . ... . ..........~~-...................... .. .... .. .

.....

00000 0.00 0.00

658000411980 Batch106. Pamindahbukuan selisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening; 601316411980, ...... .......... ................. . -..........-...-.......... .. -I... ...... . .................. 980.00094 07/11/2014 00000

USD

0.00 0.00

...............

0.00


................. . ...... .

.......

................ . ............. ..

.

.... .......... . .-.. ....... ...

..-......

4,688,799.59 57,104,890,206.61 K

.......... ..... ................................... . .

0.00 140,663,987.70

Batch 106. Pernindahbukuan selisih Kur

980.00093 10/11/2014

......

0.00 407,925,564.33

0.00

4,688,799,59 56,964,226,218.91 K

0.00

..........

....... . ...... . . .

.-.............

00000

9802014111005521

0.00 51,576,795.49

Batch 106. Pemindahbukuan sollsih Kur

658000411980 USD ............ ...........

0.00

. ....

0.00

4,688,799.59 56,912,649,423.42 K

0.00


.................. . ..

.

....... .......

. ...

......... . ......... .... ...

.... .... .. .....

.......-.................. .1...... ........

.

.

.......... I..................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/05t2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA:

BIGEB-RKN KANTOR PUSAT

NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

TANGGALCETAK: 18i05/2015 17:18 HALAMAN: 56

601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitligation

USER: Arif Sudibyo

NO SAKTJ NO WARKAT

NOMINAL MUTASI

REKANAN KETERANGAN

SALDO DEBET

DIK

KREDIT

KURS

980.00093 11/11/2014 9802014111106640

00000 0.00 0.00

Batch 106, Pemindahbbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. --.................. . ... .... .. ...... .. ...

658000411980 USD -

........... ................... ~~~... ....

980.00094 12J11/2014

00000

9802014111205763 658000411980

Batch106. Pemindahbukuan selisih Kur

USD

...... .......... .

..

-..................... .... ..........................

..... ....... .... .

4,688,799.59 57,029.869,413.17 K

........ .. ........... .. ....... .. . - ... -. ..... .. ..

0.00 0.00

0.00 . s Neraca (Mata Uang: USD, RekenIng: 601316411980. . .... . .............. .. . .............

......... . ....... ....~

0.00 117,219,989.75

0.00 196,929,582.78

......-......................... . ... ...-. .

. -......... -... .

4,688,799.59 57,226.798.995.95 K .............. . ...........

980.00093 13/11/2014

00000

9602014111305220 658000411980 USO ~~....

.............

0.00 65,643.194.25

Batch 106. Pemirdahbukuan selisih Kur 0.00

s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980. ... 1.. - ........... - .

............ . . . .....

.........

...... ....

....... ......

....... .

0.00 0.00

4,688,799.59 57,181,155,801.69 K

............ .............. ...... . ..................... ................... ..........

980.10093 14/11/2014

00009

9802014111407447 668000411980 USD -. 1......

..........

0.00 0.00


s Neraca (Mata

Uang: USD), Rekening: 601316411980.

................. . .......................... .................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.00 70.331.993.85

4,688,799.59 57,231,487,795.54 K

1 .. .................................... . . . . . ..... . . ...... . . .

.

980.00092 17/11/2014

00000

9802014111705924 658000411980

Batch 106. Penlindahbukuan selisih Kur

USD

0.00

0.00 60,954,394.67

0.60 0.00

4,688,90.50 57,170,533,400.87 K

a Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening:

601316411980. ............................... ........ ....... -...... .................... .........................

......... ....................... ~ ~ ... .... ........ .. .......... ........-....... ........................


BIGE1-RKH KANTOR PUSAT

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18 HALAMAN:57 USER: Arif Sudibyo

601316411980 Reksus Kemenkeu UItk Jk Urgent Flood Miligaon


NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

KETERANGAN


D/K

KREDIT

KURS

980.00092 18/11/2014

00000

9802014111806400 658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisif Kur s Neraca (Mata Uang. USD). Rekening: 601316411980.

0.00

0.00 220,373,580,73

0.00 0.00

4,688,799.59 56,950,159,820.14 K

0.00 103,153,590.98

0.00 0.00

4.688,799.59 56,847.006,229.16 K

0.00 0.00

0,00 173,485,584.83

4.88.799.59 57,020,491,813.99 K

980.00092 18/11/2014 9802014111905320 658000411980

00000

USD

Batch 106. Pernindahbukuan selisih Kur e Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411960.

0.00

980.00092 20/11/2014 00000 9802014112005978 658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USO), Rueen g: 601316411980. .-.. ..........---................ ......... ................. . 989,10058 24/1112014 24111400177005000000 9802014112401645 609100411980 USD 12,122.00 -

-........ I.......

..........

.....

30,735.08 372.570.639,76

141401302000298

.............. ................. . ... ,.

980.10057 24/11/2014

........ ........................... ........ ..

........... ...

... .

0.00 0.00

....................................... . . . .. ....

. ...... ................ .

. 4,658,064.51 56.647,921,174.23

.........

...........

241114001770C400000

9802014112401847 609100411980 USD

0.00

5,310.20 64,370,244.40

141391302027071

4,652,754.31 56,583,550.929.83 K

0.00

12,122.00

..........-...........--.....

......

................ . .

.

. ............ . . . . . .

............. ...... .. ....... .

.

........ .... ....

.. ........

.-.

.-...........

-

........

REKENING KORAN HARIAN Per Tranggal: 18/05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANKINDONESIA: NO REKENING: NAMAREKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

SIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN: 58 USER: Arf Sudibyo

Reksus Kemenkeu U NJkt Urgent Flood Mitgation NO SAKTI NO WARKAT

NOMINA. MUTASI

REKANAN KETERANGAN

SALDO DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.10056 24/11/2014 9802014112401648

24111400177003000000

609100411980 141401302000249 USD 12.122.OD ... ...-.. ..... .. ......... .. . ...........--... ... ............. .. ... .

25,793.97 312,674,504.34 .

980i10055 24/11/2014

24111400177002000000

9802014112401649 609100411980

141401302000272

USD ........

.......-............. ...

.....-......

.

.

......

0,00

.

......

..

......-..................

20,350,56 246,810,708.32

...... ....................---...........

0.00 0.00

12.122.00

......... . ..........-. .......................... . ........ .....

980.10054 24/11/2014

.

..... . .- ... ...

...

.

.......

.. .

.

..........

4,606,599.78 56,024,065,717.17

.... . ................ ...........--.. . . . . .

......

24111400177001000000

9802014112401651 609100411980 USD

14,333.76 173,753,838.72

141401302000299

0.00 0.00

12,122.00

........... . . ..... . ........

........... -...................... ...........

.

..

.

.

........ . ...

.

.........-................ . . . . ...........

980.00092 24111/2014

4.592.266.02 55.850,311,878.45 . ...............

.

.

00000

9802014112407246 658000411980 USD .........- .. 980.10005

4,628.960.34 56,270,876A425.49 K

0.00

0.00 182,863.184.01

Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 ........ .

25/11/2014 9802014112501597

.......-

0.00

0.00

4,592,266.02 55.667,448,694.44 K

s Neraca (Mata Uang: USD), Rvkenng: 601316411980. -............... .. ,-

.

.......... .

.... -.

. .. .

...

............. . . .

.

.............-................... ... .

......... ...............-.... . ...... . .

.

25111400177003000000

609100411980 141401103002607 USD 12.16.00 ........... ... .................... ................... . -........ ,............... .........

..

.

12.973.33

0.00

157,833,532.78

0.00

4,579,292.69 K 55.509,615.161.6 K

......... -.................................................. ......................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 1810512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK NDONESIA:



TANGGAL CETAK: 18/05/2015 1718 HALAMAN: 59

601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jkl Urgent Flod Mitigatfon


NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSJ

REKANAN

REK. LAWAN VALUTA

KETERANGAN

USER: Arif Sudibyo

NOMINAL MUTASI -

SALDO DEBET

DYK

KREDIT

KURS

980.10004 25/11/2014

25111400177002000000

9802014112501600 609100411980 USD

0.00 0.00

4,576,519.37 55,475,874.950.54 K

59,300.02 721.444,043.32

0.00 0.00

4.517,219.35 54,754,430.90722 K

12.116.00

980.10009 25/11/2014

25111400177001000000

9802014112501636 609100411980

141401103002609

USD

2,773.32 33,740,211.12

141401103002608

12.166.00

...........

....... ....

11.-

......... . .

........... ...............

........ .. . . ................ .....

........ . ..-.......

........... -....

.

....................... ................. ..... -

980.00092 25/11/2014 9802014112506140

0000 0.00 0.00

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbuktjan selisih Kur 6.00 s Neraca (Maa Uang: USD), Rekening: 601316411980. .................. ....... . ...-... . ......... . .... ................

------- .

............-.. ....

..-.....

0.00 202,059,704.88

4,517,219.35 54 956,490,612.10 K

... ...................... ...-..................... .......... ...............

980.00093 26/11/2314

00000

9802014112606090 658000411980 USD 0.09 ............ ....-. . . ......... ,......

Bach 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.

-. . .-

...... .

...

.

......

0.00 27.103,316.10

... .... ............. . . ........-... . .

....... ..

. . ..

0.00 0.00

......... - ...... .

................... . . . ...... ... ..

4,517.219,35 54,929,387,296.00 K ........

.. .

980.00093 27/11/2014 9802014112706449 650000411980 USD

0.00 0.00

Balch 106. Pomnrdahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00 ......

.

00000

....... .... .....- ~.......

~..... .. .... . .

.......- -.................

..

.

.-. ... .....

0.00 85.827,167.65

.................................... ...

4.517,219.35 55,015,214,463.65 K

..... ... .....

........

... ..

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggali 1810512015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMAREKENING: KTR.NUPWP TGL TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA


TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18 HALAMAN: 60 USER: Arif Sudibyo

Reksus Kemenkeu Utk Jkl Urgent Flood M/igatJon NO SAKTi

NO WARKAT REKANAN - KETERANGAN

NOMINAL MUTASI SALDO -

DEBET

KURS

980.00092 28/1112014 9802014112806217

00000 0.00

658000411980

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening 601316411960.

USD

0.00 ........................ .. ...... .. .... .... 980.00093 01/12/2014 00600 9802014120106953

..........

...... .

.......................

....

Batch 106. Pemindahbukuan selisib Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .......................... .........-......................... . .... ....... 960.00092 0212/2014

00000

9802014120207036 658000411980

Bach 106. Pemindahhukuan selisih Kur

........ .,,. ..

0.00

s Neraca

.

.

.... ...

-..

.........-......

,.....,..-..

0.00 0.00

0.00 0.00 ..................

Baich 106. Pemindabbukuan selish Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 60131641190. ................. . ........ . .... ............... . ......... ......................................

. ........

...-

4,517,219.35 55.399,178.108.40 K ~..... ... .

0.00 54,206,632.20

.....

,..

....... ...

4,517.219.35 55,453,384,740.60 K

0.00 0.00 ...

0.00 85,827,167,65

.-......... ............ ........ .

.

.-

4,517,219.35 55,539,211,908,25 K . . ........ ...... ....

...

00000

9802014120406571 658000411980 ......

0.00 307,170,915.80

00000

980.00091 04/112014

US

...............................

...........-...-........................ .......................... ........................... ........

..

658000411980 --

4,517,219.35 55,092,007,192.60

(Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980,

-.. ... ................. ~~.. . ................

9802014120306618 USD

...-.......

........ ... .................... ..... ,... . .. ...... . ... ........

980.00092 03/12/2014

0.00 76,792,728.95

0.00

656000411980 USD

USD

D/K

KREDIT

0.00. 0.00

Bs/ch 106. Pemindahbukuan seisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekenng: 601316411980.

.............. ..........--..... . ......... . ........................ . ......

....

0.00 ... ...........

.

..........

..

0.00 103.896,045.05

...... ...........

........................

4,517,219.35 55,643,107,953.30 K .............

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18105/2015 KODE L.APORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP


TANGGAL CETAK: 18105/2015 17..18 HALAMAN: 61

601316411980 Reksus Kemenkeu Utk Jk Urgent FlDod Mitigation

USER: Ar


TGL TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN


KETERANGAN

VALUTA

Sudibyc

DEBET

DIK

KREDIT

KURS

960.00091 05/1212014

00000

9802014120505804 658000411980 USD

Satch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

0.00 99.378,82570

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 252,964.283.60

4,517,219.35 55,796,693.411.20 K

0.00 22,586,09$,75

0.00

4,517,219.35 55,774,107,314.45 K

4,517.219.35 55,543729,127.60

980.00092 08/12/2014. 980201412080$171 658000411980 USD

00000 Batch 106. Pemindahbukuan seisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

980.00091 09112/2014 9802014120906594 658000411980 USD -..

...... .... .

00000 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD)., Rekening: 601316411980.

6.00

........ ..... ..........

.............. ....................

. ......................

980.00091 10/12/2014 9802014121005533 658000411980 USD

.--. ............. .

...................................................... . . . . . . . . ......... .................. .

..

00000 0.00 49,689,412.85

Batch 106 Pemindahbukuan selisih Kur .

s Neraca (Mala Uang: USD), Rekenfng:601316411980. ............ .......

0.00 0.00

4,517,219.35 55,724,417,901.60

K

0.00

. .

980,00091 12112/2014

. .,, -.

.

.

.............. . ....... . -........ ..

.....

.... . ......... . .... . .......................................--....... . . .... . . ......

00000

98G2014121206809 658000411980 USD

0,00

......... ........

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur u Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 001316411980.

0.00

..... ........ ................ ...... ...

............. .

................. ..................

0.05 433.653,657.60

.........

.............

4,517,219.35 56,158,070,959.20

K

..................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18t05/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NOREKENING: NAMA REKENING: KTR.NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kernnkeu Ut JktUrgent Rod MiGgaton

TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:62 USER: Aif Sudibyo


NOMINALMUTAS SALDO DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.10334 15/12/2014 9802014121502926

15121400177002000000

609100411980 USD

141401302000382

12.391.16 156,116.224.84

980.10333 15/12d2014

15121400177001000000

9802014121502927 609100411980

141401302000381

12,599,00 .--........-. 1. . .......... .................. 1.11

980.00090 15/12/2014

. ................ ........ ... .............

............ ......-........ .

-..-.

.

.. ,

92,205.98 1,161,703.142.02

.... ........... . ........................-.....

.-..............

.........

.

0.00

658000411980 USD

Batch 106. Pemincahbukuan solisih Kur 0.00 s Neraca (Muta Uang. USD). Rekening 601316411980. - .............. . . . .......... -. .-... . .....

0.00

.............. . ... ......... . ... ..... . . ........... . ..... ..........

980.10021 16/12/2014

.........

0.00 0.00

... .......

4,412,622.21 54.840,251,592.34 K

......

.

.. ........ ........

............ . .....

0.00 754,375,631.45

4,412.622.21 55,594,627.223.79 K

............... .................................. . .

..... .... ...... .

16121400177003000000

9802014121601755

38,040.00 490,716.000.00

141401103003047

0.00 0.00

4,374,582.21 55,103,911.223.79

K

12.900,00

-.-..........

.

......

.

.... ..... ... ..

.. .

......-.......... . . ...................

............... . .

980.10020 16/12/2014

16121400177002000000

9802014121601756 609100411980

141401103003045

USD

.

00000

9802014121506129

609100411980 USD 1.................... ..

4,504,828.19 56,001.954,734.36

0.00

12,599.00

....... -- .................1. .......... . . .......... . ....... . .1-11 .....-..... . . . ..

USD

0.00

51,006.67 657,986,043,00

0.00 0.00

.

.

.

-................

4,323,575,54 54,445.925,180.79

12,900.00 .............--......................................................................... .............. .......................

.......

K

•

KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIk NO REKENING: NAMA REKENING:

OIGEB-RKH

TANGGAL CETAK- 1810512015 17:18 HALAMAN: 63 USER: Arif Sdibyo

KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu UIk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR,NUPWP TGL. TRANSAKSI

NO SAKTI NO WARKAT

NO TRANSAKSI

REKANAN KETERANGAN

REK. LAWAN VALUTA

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal 18/05/2015

NOMINAL MUTASI ,

SALDO DEBET

D/K

KREDIT

KURS

980.10019 16112/2014

16121400177001000000

9802014121601757 609100411980

141401103003045

USD

92,756.58 1,196,559,882.00

0.00

0.00 0.00

0.00 1,328,199,285.21

0.00

4.230,818.96 53.249,365,298.79 K

12,900.00

980.00089 16/12/2014 9802014121607158 658000411980

00000

USD

Batch 109. Penindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

0.00

......................

........ .....

............ . . .................. . ......... . . . ......................

. ..

......... . . ...

.,

........

......... . ... ....... .

980.10041 17/12/2014 980201412170228s

17121400177002000000

609100411980 USD

141391303023277

.....

..

4.230,818.96 54,577.584.584.00 K

2.594,34 33,000,004.80

0.00 0.00

........... . . .

4,228,224.62 54,544,564.579,20 K

12,720.00

...... ..........--.... ..................-..

.

...

............

.......

........... ...

......

...............

.......

980.10040 17/12/2014

171214001770010C0000

98602014121702287 609100411980 USD 12.720.00

141391302042854

.....

1,644.08 20,912.697.60

0.00 0.00

4,226,580.54 54,523,651,881.60 K

0.00 761,547,412.80

0.00 0.00

4.226.580.54 53,782.104.418,80 K

980.00089 17/12/2014 9802014121707819

00000

658000411980 USD

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Meta Uang: USD), Rekenng: 601316411980.

. ..

0.00

... .I....

....

.

.......

.

...

. .

.

.

.

.

.

.

.................

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 18/95/2015 KODE LAPORAN: KANTOR BANK INDONESIA: NO REKENING NAMA REKENING: KTR,NUPWP TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN VALUTA

BIGEB-RKH KANTOR PUSAT 601316411980 Reksus Kemenkeu Utk

JM Urgent Flood

TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18 HALAMAN:64 USER: Arif Sudibya Mitigaion

NO SAKTJ NO WARKAT

NOMINAL MUTASI

REKANAN KETERANGAN

SALDO DEBET

D/K

KREDJT

KURS

980.00090 18/12/2014 9802014121806396 658000411980 USD . . .... . . .. ........ .

00000 0.00 655,119,983.70

Batch 109. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. ... ....-- ........ .. . ............ .. ... ................ .. ~ ............ ..... ........ .

0.00

0,00

..... ............

.... ..

980.00089 19/12/2014 9802014121906304 656000411900 -

USD .

0.00 274,727.735.10

Batch 106. Pemindahbukuan sol/sih Kur 0.00.

0.00 0.00

s. Neraca (Mata Uang: USD, Rekenngn 601316411980. ...... ........-... ....................... .-... . ................

....I.. .......... .........

..... ..............

22/12/2014 658000411980

......................................-..............

0.00 274,727,735.10

Betch 109. Pemindahbukuan selisih Kur

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .. . . . ...................................... ....... ........ .......... ..... ...... ....... . ............... . . . ......... 980.00090 23/12/2014

0.00 0.00

4,225,580.54 52,557.529.014.90 K

. .......... ... .. .................. . . . . . .. ....... .............

... .

00000

9802014122306081 658000411980

0.00 0.00

...... ........

.

Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur s Naraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980. ........ .....

...................... . ...... ........ .......-...

0.00 88,758,191.34

0.00 .

.

.

..........-.. . .

.

.

.

*980.00090 24/12/2014

4,226,580.54 52,832,256,750,00 K

00000

9802014122206580

......

.............. . . . . . .. .. . .....-....... .. . ..... ,...... .

00000

960.0019

USD

4,226,580.54 53,106.984,485.10 K

.

.

.

...................... .. .... ........

4,226,580.54 52,646,287,206.24 ......... .....

00000

9802014122406723

0.00 65800041190 BSatch106. Pemindahbukuan solisih Kur 0.00 USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. .... ........... ... .. ..................... ....................... .......... ..................................

~...

0.00 46,492,385.94 ............

4,226,580.54 52,692,779,592.18

~........

.....................

.........

KODE LAPORAN: KANTOR BANKINDONEStA: NO REKENINd: NAMAREKENING: KTR.NUPWP

REKENING KORAN HARIAN Per Tanggal: 1810512015 BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK- 181051201517:18 HALAMAN: 65


USER: Arif Sudibya

Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Miligation NO SAKTI NO WARKAT REKANAN

TGL. TRANSAKSI NO TRANSAKSI REK. LAWAN

NOMINAL MUTASt SALDO

KETERANGAN

VALUTA

DEBET

980.00089 291122014 9802014122907212 658000411980 USD

00000 0.00 139,477.157.82

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. I.............................. .... ..

......

.......

.. . ...... . . .... ....

................. . ............................. ................. . .. . . .......

0.00

............ .... ....-.

..

BEtch 106. Pemindahbukuan sesih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980. . ....-. . ..... I.......l.. - ..........-.. . ........ ..

...

0,00 0.00 .... ..............

980.00087 31/122014 00000 9802014123106961 658000411920 Bateh 106. Pemindahbukuan seisih Kur USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening 601316411980. .. . ............ .- ............ .. . .......... ............. . .......-.................. .....- ... ----- ... ...... 980.00088 0210112015 00000 9802015010206633 658000411980 ISD

.............

4.226.580.54 52.653,302A34.36 K

~

........ .

00000

9802014123008355 658000411980 USD

1

0.00 0.00

0.00

980,00088 30/12/2014

11.....

D/K

KREDIT

KURS

.

..

....

......

~

. ~~

-........

980.00087 05/0112015 9802015010504870 658000411980 USD .. ...............

............... . .......

0.00 0.00

4,226,580.54 52,561,755,595.44 K

.......... ......... .......... .. ........ .-~ ......

0.00 16,906,322.16

4.226,580.54 52,578,661,917,60

......... ...............................

0.00 0.00

Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980. .........................

0.00 8,453,161.08

.........-............... . . . .. .....

..........---................

0.00 143,703,738.36 ................ .

........... . . .

4,226,580,54 52,722.365,655.96 K .

..

............

....

00000 Baltch 106, Pemindahbukuan sel/sih Kur s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980, ............. ...... ... ............ ...... . ....... ... 0.00

~

....

.....

0.00 0.00 .........

0.00 486,056.762.10

.. ........ . . . .........................

4.226,500.54 53.208,422,418.06 K ........... ....... .

.......

.

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-- REPUBLIK INDONESIA. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Recommend Documents