Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. 2. 3. 4.

Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. Harmonogram přípravy a realizace podprogramu na formuláři S05 220. Indikátory vyjadřující zacílení podprogramu na formuláři S05 240. Parametry pořízení, technického zhodnocení, oprav, udržování a provozování majetku zahrnuté do podprogramu na formulářích S05 241 až 244. 5. Finanční plány podprogramu a jejich souhrnnou bilanci na formulářích S05 270 až 274. 6. Zdůvodnění indikátorů a parametrů uvedených na formulářích S05 240, 241, 242, 243 a 244. 7. Zdůvodnění výše účasti státního rozpočtu na financování podprogramu. Část 2 Obsah dokumentace programu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Identifikační údaje a systém řízení programu na formuláři S05 310. Harmonogram přípravy a realizace programu na formuláři S05 320. Bilanci potřeb a zdrojů financování programu na formuláři V05 370. Specifikace věcných cílů programu s použitím indikátorů navržených v jednotlivých podprogramech. Obsah a kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na akce (projekty) zabezpečující realizaci cílů programu. Pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a dodávky z prostředků státního rozpočtu. Způsob hodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci programu. Postup zajištění finanční kontroly (§ 39 zákona).

Část 3 Obsah stanoviska ministerstva 1. Potvrzení termínů etap přípravy a realizace, ukazatelů, indikátorů a parametrů finančního plánu podprogramu a stanovení jejich závaznosti na formulářích F05 220, 240 až 244 a 270. 2. Potvrzení termínů etap přípravy a realizace, ukazatelů bilance potřeb a zdrojů financování programu a stanovení jejich závaznosti na formulářích F05 320 a 370.

Část 4

Vzory formulářů Označení formuláře

S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 S 05 V 05 F 05 F 05 F 05 F 05 F 05 F 05 F 05 F 05 F 05

210 220 240 241 242 243 244 270 271 272 273 274 310 320 370 220 240 241 242 243 244 270 320 370

Název formuláře Identifikační údaje a systém řízení podprogramu Harmonogram přípravy a realizace podprogramu Indikátory podprogramu Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování hmotného majetku ICT Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného majetku ICT Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování majetku - budovy a stavby Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování majetku - stroje a zařízení Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování ICT - hmotný majetek Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování ICT - nehmotný majetek Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - budovy a stavby Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - stroje a zařízení Identifikační údaje a systém řízení programu Harmonogram přípravy a realizace programu Bilance potřeb a zdrojů financování programu Harmonogram přípravy a realizace podprogramu Indikátory podprogramu Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování ICT - hmotný majetek Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování ICT - nehmotný majetek Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - budovy a stavby Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - stroje a zařízení Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Harmonogram přípravy a realizace programu Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Poznámky : 1) Pro všechny formuláře je nastaven jednotný formát a jako vzor je uveden pouze formulář S05 243 2) Pro všechny formuláře je nastaven jednotný formát a jako vzor je uveden pouze formulář S05 273 3) Pro všechny formuláře je nastaven jednotný formát a jako vzor je uveden pouze formulář F05 243

Pozn.

1) 1) 1) 1) 2) 2) 2) 2)

3) 3) 3) 3)

opraven odkaz na formuláře S opraven odkaz na formuláře S opraven odkaz na formuláře S opraven odkaz na formuláře S

ISPROFIN

S 05 210

Identifikační údaje a systém řízení podprogramu

Název:

evid. číslo:

Varianta:

ze dne: Základní charakteristiky podprogramu (výběr z nabídky) :

210 001 210 002 210 003 210 004 210 005

Alokace do vládního sektoru: Alokace do nevlád. sektoru: Formy účasti stát. rozpočtu: Zvl.zdroje příjmů stát. rozpočtu:

Útvar (organizace) pověřený řízením realizace podprogramu 1) : 210 012

Název útvaru (organizace):

IČ:

Adresa sídla - název ulice:

č.p.:

Adresa sídla - název obce:

PSČ:

Řídící štáb útvaru (organizace) pověřené řízením realizace podprogramu a jeho zmocnění 2): 210 031 210 032 210 033 210 034 210 035 210 036 210 037 210 038 210 039 210 040 Pozn.:

Název funkce Vedoucí štábu (manažer): Zástupce vedoucího štábu Správce dat ISPROFIN

Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání 1)

do funkce jmenován (pověřen)

Evidenční list

Registrační list

prac.zařazení

Rozhodnutí

telefon

Limitní oznámení

E- mail

Protokol o ZV

Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který bude pověřen řízením přípravy a realizace podprogramu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku 210 040.

2)

Řídící štáb útvaru uvedeného v řádku 210 012; jmenují se alespoň funkce uvedené v řádcích 210 031 až 210 033.

Správce programu:

Odbor:

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

ISPROFIN

S 05 220

Harmonogram přípravy a realizace podprogramu

Název:

evid. číslo:

Varianta:

ze dne:

Číslo řádku sl. 1

Odpovídá

Název etapy

sl. 3

sl. 2

220 001

Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace podprogramu

Správce PG

220 002

Vypracování 1. verze návrhu dokumentace podprogramu

Správce PG

220 003

Posouzení 1. verze návrhu dokumentace podprogramu

220 004

Vypracování 2. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů

220 005


220 006


220 007


220 014

Příprava návrhu dokumentace podprogramu k projednání ve vládě

Správce PG

220 015

Projednání návrhu dokumentace podprogramu ve vládě

Správce PG

220 016

Vypracování návrhu 1. změny dokumentace podprogramu

Správce PG

220 017

Posouzení návrhu 1. změny dokumentace podprogramu

MF Správce PG MF Správce PG MF

MF

220 018

Projednání návrhu 1. změny dokumentace podprogramu ve vládě

Správce PG

220 019


Správce PG

220 020


220 021


Správce PG

220 022


Správce PG

220 023


220 024


Správce PG

220 051

Realizace podprogramu před schválením jeho dokumentace

Správce PG

220 052

Realizace podprogramu po schválení jeho dokumentace

Správce PG

220 053

Realizace podprogramu po 1. změně dokumentace podprogramu

Správce PG

220 054


Správce PG

220 055


Správce PG

220 056


Správce PG

220 057


Správce PG

220 061

Příprava návrhu zákona o úvěru se státní zárukou

Správce PG

220 062

Posouzení návrhu zákona o úvěru se státní zárukou

220 063

Projednání návrhu zákona o úvěru se státní zárukou ve vládě

220 064

Projednání návrhu zákona o úvěru se státní zárukou v PSP

220 065

Uzavření smlouvy o úvěru se státní zárukou

Správce PG

220 066

Čerpání úvěru se státní zárukou

Správce PG

220 067

Splácení úvěru se státní zárukou

Správce PG

220 075

Příprava návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou

Správce PG

220 076

Posouzení návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou

220 077

Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou ve vládě

220 078

Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou v PSP

220 079

Uzavření smlouvy o úvěru přijatého Českou republikou

220 080

Čerpání úvěru přijatého Českou republikou

220 081

Splácení úvěru přijatého Českou republikou

220 091

Datum zahájení sl. 4

MF

MF

MF Správce PG MF

MF Správce PG MF MF Správce PG MF

Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu

Správce PG

220 092

Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu

Správce PG

220 093

Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu

220 094

Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů

220 095


220 098

Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu k projednání ve vládě

Správce PG

220 099

Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu ve vládě

Správce PG

MF Správce PG MF

Správce programu:

Odbor:

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Datum ukončení sl. 5

ISPROFIN

S 05 240

Indikátory podprogramu evid. číslo:

Název:

ze dne:

Varianta:

Číslo

Měrná Název indikátoru

řádku sl. 1

jednotka sl. 2

sl. 3

Výchozí rok (VR) 2005 sl. 4

Změna stavu proti údajům výchozího roku zvýšení snížení sl. 5 sl. 6

240 001 240 002 240 003 240 004 240 005 240 006 240 007 240 008 240 009 240 010

240 041 240 042 240 043 240 044 240 045 240 046 240 047 240 048 240 049 240 050 240 051 240 052 240 053 240 054 240 055 240 056 240 057 240 058 240 059 240 060

240 091 240 092 240 093 240 094 240 095 240 096 240 097 240 098 240 099 Pozn.:

Správce programu:

Odbor:

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Cílový rok (CR) sl. 7

ISPROFIN

S 05 270

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu evidenční číslo:

Název:

ze dne:

Varianta:

Skuteč. Aktuální do 31.12. rok Č.ř.

Název ukazatele

Finanční potřeby podprogramu v mil.Kč 70 00s

Náklady přípravy a řízení realizace

70 01s

Mzdové náklady a povinné pojistné

70 02s

Náklady na materiál, vodu a energie

70 03s

Náklady na nákup služeb

70 04s

Náklady budov a staveb

70 05s

Náklady na stroje, zařízení a inventář

70 06s

Náklady na nehmotný majetek

70 07s

Ostatní náklady realizace

70 08s

Rezerva v nákladech

v roce

Plánované plnění: v roce v roce

v roce

Zbývá po 1.1.

Hodnota ukazatele

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CELKEM

rx

r1R

r2

r3

r4

r5

ry

sum

270 09s Náklady přípravy a realizace celkem 70 10s 70 11s 70 12s 70 13s 70 14s 70 15s 70 16s 70 17s 70 18s 70 1s

Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů Rezerva ve finančních potřebách

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

Zdroje financování podprogramu : 70 20s 70 21s 70 221 70 222 70 223 70 224 70 225 70 226 70 228 70 229 70 22s 70 231 70 232 70 233 70 234 70 235 70 236 70 238 70 239 70 23s 70 25s 70 26s 70 27s 270 29s

Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru

70 30s 70 31s 70 32s 70 33s 70 34s 70 35s 70 36s 70 37s 70 3s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - převody z kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

Správce programu:

Odbor:

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

ISPROFIN Název:

evid. číslo:

ze dne:

Varianta: Evid.číslo Číslo řádku fin.plánu sl. 1

Název parametru

Název ukazatele finančního plánu sl. 2

měrná jednotka % Měrná jednotka sl. 3


Hodnota ukazatele v období realizace podprogramu v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

průměr celkem

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

sl. 8

sl. 9

sl. 10

sl. 11

sl. 12

sl. 13

sl. 14

% mil. Kč

70 02s


mil. Kč

70 034

Náklady na nájemné

mil. Kč

70 03x

Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)

mil. Kč

70 03s


mil. Kč

70 041

Náklady pořízení stavebních objektů

mil. Kč

Náklady tech. zhodnocení stavebních objektů

mil. Kč

Náklady oprav a údržby stavebních objektů

mil. Kč

Náklady pořízení provozních souborů

mil. Kč

Nákl.tech.zhodnocení provozních souborů

mil. Kč

Nákl.oprav a údržby provozních souborů

mil. Kč

70 04x

Jiné náklady budov a staveb

mil. Kč

70 04s


mil. Kč

70 051

Náklady pořízení dopravních prostředků

mil. Kč

Nákl.tech.zhodnocení dopravních prostředků

mil. Kč

Nákl.oprav a údržby dopravních prostředků

mil. Kč

Náklady pořízení jiných strojů a zařízení

mil. Kč

Nákl.tech.zhodnocení jiných strojů a zařízení

mil. Kč

Nákl.oprav a údržby jiných strojů a zařízení

mil. Kč

220 04x

Jiné náklady na stroje a zařízení

mil. Kč

70 05s


mil. Kč

70 06s


mil. Kč

70 07s


mil. Kč

70 08s


70 042 70 045 70 046

70 052 70 055 70 053

270 09s

Náklady přípravy a realizace celkem

% mil. Kč mil. Kč

Specifikace jiných nákladů budov a staveb v tis. Kč: A

70 04x

J

70 04x

K Souhrn jiných nákladů budov a staveb

70 06s

A

Specifikace nákladů nehmotného majetku v tis. Kč: 70 06s

J

70 06s

K Souhrn fin.potřeb nehmotného majetku

70 07s

A

Specifikace ostatních nákladů realizace v tis. Kč : 70 07s

J

70 07s

K Souhrn ostatních nákladů realizace

Finanční plán pořízení, obnovy a provozování budov a staveb - stavební objekty: 273 001 273 001 A 273 001 B 273 001 C 273 001 D 273 001 E 273 001 F 273 001 G 273 001 H 273 001 I 273 001 J 273 001 K 273 001 L 273 001 M 273 001 N 273 001 O 273 001 P 273 001 R 273 001 S 273 001 T

měrná jednotka (m.j.) = Stav parametru k 31.12 Snížení stavu parametru Průměrný stav parametru Pořízení majetku Průměrná cena pořízení majetku Náklady pořízení majetku

tis. Kč/m.j. tis. Kč

Technické zhodnocení majetku Průměr.cena tech.zhodnocení majetku Náklady tech.zhodnocení majetku Prům.cena oprav a udržování majetku Náklady oprav a udržování majetku Průměr.náklady na materiál a energie Provozní náklady na materiál a energie

tis. Kč/m.j. tis. Kč tis. Kč/rok tis. Kč tis. Kč/rok tis. Kč

Průměrné náklady na služby

tis. Kč/rok

Provozní náklady na služby

tis. Kč

Průměrný stav pronájmu majetku Průměrné náklady pronájmu majetku

tis. Kč/m.j.

Náklady pronájmu majetku

tis. Kč

Náklady finančního plánu celkem

tis. Kč

poznámky

v roce

Souhrnné údaje finančního plánu pořízení, obnovy a provozování budov a staveb: 70 00s

70 04x

S 05 273

Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - budovy a stavby

ISPROFIN Název:

evid. číslo:

ze dne:

Varianta: Evid.číslo Číslo řádku fin.plánu sl. 1

Název parametru

Název ukazatele finančního plánu sl. 2

měrná jednotka % Měrná jednotka sl. 3

Hodnota ukazatele v období realizace podprogramu v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

v roce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

průměr celkem

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

sl. 8

sl. 9

sl. 10

sl. 11

sl. 12

sl. 13

sl. 14

%

70 00s


70 02s


mil. Kč

70 034

Náklady na nájemné

mil. Kč

70 03x

Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)

mil. Kč

70 03s


mil. Kč

70 041

Náklady pořízení stavebních objektů

mil. Kč

Náklady tech. zhodnocení stavebních objektů

mil. Kč

Náklady oprav a údržby stavebních objektů

mil. Kč

Náklady pořízení provozních souborů

mil. Kč

Nákl.tech.zhodnocení provozních souborů

mil. Kč

Nákl.oprav a údržby provozních souborů

mil. Kč

70 04x

Jiné náklady budov a staveb

mil. Kč

70 04s


mil. Kč

70 051

Náklady pořízení dopravních prostředků

mil. Kč

Nákl.tech.zhodnocení dopravních prostředků

mil. Kč

Nákl.oprav a údržby dopravních prostředků

mil. Kč

Náklady pořízení jiných strojů a zařízení

mil. Kč

Nákl.tech.zhodnocení jiných strojů a zařízení

mil. Kč

Nákl.oprav a údržby jiných strojů a zařízení

mil. Kč

220 04x

Jiné náklady na stroje a zařízení

mil. Kč

70 05s


mil. Kč

70 06s


mil. Kč

70 07s


mil. Kč

70 08s


70 042 70 045 70 046

70 052 70 055 70 053

270 09s


mil. Kč

% mil. Kč mil. Kč

Specifikace jiných nákladů budov a staveb v tis. Kč: A

70 04x

J

70 04x

K Souhrn jiných nákladů budov a staveb

70 06s

A

Specifikace nákladů nehmotného majetku v tis. Kč: 70 06s

J

70 06s

K Souhrn fin.potřeb nehmotného majetku

70 07s

A

Specifikace ostatních nákladů realizace v tis. Kč : 70 07s

J

70 07s

K Souhrn ostatních nákladů realizace

Finanční plán pořízení, obnovy a provozování budov a staveb - stavební objekty: 273 001 273 001 A 273 001 B 273 001 C 273 001 D 273 001 E 273 001 F 273 001 G 273 001 H 273 001 I 273 001 J 273 001 K 273 001 L 273 001 M 273 001 N 273 001 O 273 001 P 273 001 R 273 001 S 273 001 T






tis. Kč/rok


tis. Kč


tis. Kč/m.j.


tis. Kč


tis. Kč

poznámky

v roce

Souhrnné údaje finančního plánu pořízení, obnovy a provozování budov a staveb:

70 04x

S 05 273

Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - budovy a stavby

273 050 A 273 050 B 273 050 C 273 050 D 273 050 E 273 050 F 273 050 G 273 050 H 273 050 I 273 050 J 273 050 K 273 050 L 273 050 M 273 050 N 273 050 O 273 050 P 273 050 R 273 050 S 273 050 T 273 050






tis. Kč/rok


tis. Kč


tis. Kč/m.j.


tis. Kč


tis. Kč

Finanční plán pořízení, obnovy a provozování budov a staveb - provozní soubory: 273 051 273 051 A 273 051 B 273 051 C 273 051 D 273 051 E 273 051 F 273 051 G 273 051 H 273 051 I 273 051 J 273 051 K 273 051 L 273 051 M 273 051 N 273 051 O 273 051 P 273 051 R 273 051 S 273 051 T 273 099 A 273 099 B 273 099 C 273 099 D 273 099 E 273 099 F 273 099 G 273 099 H 273 099 I 273 099 J 273 099 K 273 099 L 273 099 M 273 099 N 273 099 O 273 099 P 273 099 R 273 099 S 273 099 T 273 099






tis. Kč/rok


tis. Kč


tis. Kč/m.j.


tis. Kč


tis. Kč






tis. Kč/rok


tis. Kč


tis. Kč/m.j.


tis. Kč


tis. Kč

Správce programu:

odbor:

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

ISPROFIN

S 05 310

Identifikační údaje a systém řízení programu

Název:

evid.číslo:

Varianta:

ze dne: Základní charakteristiky programu (výběr z nabídky):

310 001 310 002 310 003 310 004 310 005

Alokace do vládního sektoru: Alokace do nevlád.sektoru: Formy účasti stát.rozpočtu: Zvl. zdroje příjmů stát.rozpočtu:

Útvar (organizace) pověřený správou programu 3): 310 011

Název útvaru (organizace):

IČ:

Adresa sídla - název ulice:

č.p.:

Adresa sídla - název obce:

PSČ:

Řídící štáb útvaru (organizace) pověřené správou programu a jeho zmocnění 4): 310 021 310 022 310 023 310 024 310 025 310 026 310 027 310 028 310 029 310 030 Pozn.:

Název funkce Vedoucí štábu (manažer) Zástupce vedoucího štábu Správce dat ISPROFIN

Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání: 3)

do funkce jmenován (pověřen)

Evidenční list

Registrační list

prac.zařazení

Rozhodnutí

telefon

Limitní oznámení

E- mail

Protokol o ZV

Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který bude pověřen řízením přípravy a realizace programu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku 210 030.

4)

Řídící štáb útvaru uvedeného v řádku 210 012; jmenují se alespoň funkce uvedené v řádcích 210 021 až 210 023.

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

ISPROFIN

S 05 320

Harmonogram přípravy a realizace programu

Název:

evid.číslo:

Varianta:

ze dne:

Číslo řádku sl. 1

Název etapy

Odpovídá sl. 3

sl. 2

320 001

Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu

Správce PG

320 002

Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu

Správce PG

320 003

Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu

320 004

Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů

320 005


320 006


320 007


320 014

Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě

Správce PG

320 015

Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě

Správce PG

320 016

Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu

Správce PG

320 017

Posouzení návrhu 1. změny dokumentace programu

320 018

Projednání návrhu 1. změny dokumentace programu ve vládě

Správce PG

320 019


Správce PG

320 020


320 021


Správce PG

320 022


Správce PG

320 023


320 024


Správce PG

320 051

Realizace programu před schválením jeho dokumentace

Správce PG

320 052

Realizace programu po schválení jeho dokumentace

Správce PG

320 053

Realizace programu po 1. změně dokumentace programu

Správce PG

320 054


Správce PG

320 055


Správce PG

320 056


Správce PG

320 057


Správce PG

320 061


Správce PG

320 062


320 063


320 064


320 065


Správce PG

320 066


Správce PG

320 067


Správce PG

320 075


Správce PG

320 076


320 077


320 078


320 079


320 080


320 081


320 091

Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu

Správce PG

320 092

Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu

Správce PG

320 093

Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu

Datum zahájení sl. 4


MF

MF

MF

MF Správce PG MF


MF

320 094

Správce PG

Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení programu podle pokynů

320 095


320 098

Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení programu k projednání ve vládě

Správce PG

320 099

Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě

Správce PG

MF

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:


ISPROFIN

V 05 370

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Název:

evidenční číslo:

Varianta:

ze dne:

Hodnoty ukazatelů propočítá systém jako souhrn všechny podprogramy z formulářů S05 270 Č.ř. Název ukazatele

Finanční potřeby podprogramu: 70 00s 70 01s 70 02s 70 03s 70 04s 70 05s 70 06s 70 07s 70 08s 370 09s 70 10s 70 11s 70 12s 70 13s 70 14s 70 15s 70 16s 70 17s 70 18s 70 1s

za

Skuteč. Aktuální do 31.12. rok

v roce

Plánované plnění: v roce v roce

v roce

Zbývá po 1.1.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hodnota ukazatele CELKEM

rx

r1R

r2

r3

r4

r5

ry

sum

Náklady přípravy a řízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech

Náklady přípravy a realizace celkem Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů Rezerva ve finančních potřebách


Zdroje financování podprogramu: 70 20s 70 21s 70 221 70 222 70 223 70 224 70 225 70 226 70 228 70 229 70 22s 70 231 70 232 70 233 70 234 70 235 70 236 70 238 70 239 70 23s 70 25s 70 26s 70 27s 370 29s


70 30s 70 31s 70 32s 70 33s 70 34s 70 35s 70 36s 70 37s 70 3s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

Správce programu:

Odbor:

Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

ISPROFIN

F 05 220

Harmonogram přípravy a realizace podprogramu

evid.číslo:

Název:

ze dne:

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu čj.: Číslo řádku sl. 1

Název etapy

Odpovídá sl. 2

sl. 3

220 001

Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace podprogramu

Správce PG

220 002

Vypracování 1. verze návrhu dokumentace podprogramu

Správce PG

220 003


220 004


220 005


220 006


220 007


220 014

Příprava návrhu dokumentace podprogramu k projednání ve vládě

Správce PG

220 015

Projednání návrhu dokumentace podprogramu ve vládě

Správce PG

220 016


Správce PG

220 017


220 018


Správce PG

220 019


Správce PG

220 020


220 021


Správce PG

220 022


Správce PG

220 023


220 024


Správce PG



MF

MF

MF

220 051

Realizace podprogramu před schválením jeho dokumentace

Správce PG

220 052

Realizace podprogramu po schválení jeho dokumentace

Správce PG

220 053


Správce PG

220 054


Správce PG

220 055


Správce PG

220 056


Správce PG

220 057


Správce PG

220 061


Správce PG

220 062


220 063


220 064


220 065


Správce PG

220 066


Správce PG

220 067


Správce PG

220 075


Správce PG

220 076


220 077


220 078


220 079


220 080


220 081


MF Správce PG MF


220 091

Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu

Správce PG

220 092

Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu

Správce PG

220 093


220 094

Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů

220 095


220 098

Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu k projednání ve vládě

Správce PG

220 099

Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu ve vládě

Správce PG

MF Správce PG MF

Ministerstvo financí - odbor: Vypracoval:

telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Závaznost termínu sl. 5

ISPROFIN

evid.číslo:

Název:

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu čj.: Číslo řádku sl. 1

F 05 240

Indikátory podprogramu

Název indikátoru sl. 2

ze dne: Měrná jednotka sl. 3

Hodnota indikátoru VR CR sl. 4 sl. 5

Závaznost v CR sl. 6

240 001 240 002 240 003 240 004 240 005 240 006 240 007 240 008 240 009 240 010 240 041 240 042 240 043 240 044 240 045 240 046 240 047 240 048 240 049 240 050 240 051 240 052 240 053 240 054 240 055 240 056 240 057 240 058 240 059 240 060 240 091 240 092 240 093 240 094 240 095 240 096 240 097 240 098 240 099


telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Pozn. sl. 7

ISPROFIN

Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provozování majetku - stroje a zařízení

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu čj.: Stav

v ČR k 31.12.

Číslo řádku

sl. 1

sl. 2

ze dne:

Vývoj parametru v období realizace podprogramu pořízení zhodnocení pronájem majetku majetku majetku

sl. 3

sl. 4

sl. 5

Průměrné náklady parametru v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr.jedn. v tis. Kč/rok pořízení zhodnoc. opravy a materiál pronájem služby majetku majetku údržba a energie majetku

sl. 6

Název ukazatele:

sl. 7

sl. 8

sl. 9

sl. 10

měr. jedn.:

stav VR :

měr. jedn.:

stav VR:

měr. jedn.:

stav VR:

měr. jedn.:

stav VR:

měr. jedn.:

stav VR:

měr. jedn.:

stav VR:

měr. jedn.:

stav VR:

měr.jedn.:

stav VR:

měr.jedn.:

stav VR:

měr.jedn.:

stav VR:

měr.jedn.:

stav VR:

měr.jedn.:

stav VR :

měr.jedn.:

stav VR :

měr.jedn.:

stav VR :

Hodnota parametru: Závaznost parametru:

243 002

Název ukazatele:

Hodnota parametru: Závaznost parametru :

243 003

Název ukazatele:


243 004

Název ukazatele:


243 005

Název ukazatele:


243 006

Název ukazatele:


243 007

Název ukazatele:


243 008

Název ukazatele:


243 009

Název ukazatele:


243 010

Název ukazatele:


243 096

Název ukazatele:


243 097

Název ukazatele:


243 098

Název ukazatele:


243 099

243


Název:

243 001

F 05

Název ukazatele:


Poznámky:


telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

sl. 11

ISPROFIN

F 05 270

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu

Název:


Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu čj.: Č.ř.

ze dne:

Název ukazatele

Hodnota

Závaznost

Finanční potřeby podprogramu: 70 00s


70 01s

Mzdové náklady a povinné pojistné

70 02s


70 03s


70 04s


70 05s


70 06s


70 07s


70 08s



270 09s 70 10s 70 11s 70 12s 70 13s 70 14s 70 15s 70 16s 70 17s 70 18s


70 1s


Zdroje financování podprogramu: 70 20s 70 21s 70 221 70 222 70 223 70 224 70 225 70 226 70 228 70 229 70 22s 70 231 70 232 70 233 70 234 70 235 70 236 70 238 70 239 70 23s 70 25s 70 26s 70 27s


270 29s

Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

70 30s 70 31s 70 32s 70 33s 70 34s 70 35s 70 36s 70 37s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené

70 3s

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)


telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Poznámky

ISPROFIN

F 05 320

Harmonogram přípravy a realizace programu

evid.číslo:

Název:

ze dne:

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu čj.: Číslo řádku sl. 1 320 001

Název etapy

Odpovídá sl. 2

sl. 3


Správce PG

320 002

Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu

320 003


320 004


320 005


320 006


320 007


220 014

Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě

Správce PG

220 015

Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu

Správce PG

220 016 220 017


220 018


Správce PG

220 019


Správce PG

220 020


220 021


Správce PG

220 022


Správce PG

220 023


220 024


Správce PG

220 051

Realizace programu před schválením jeho dokumentace

Správce PG

220 052

Realizace programu po schválení jeho dokumentace

Správce PG

220 053


Správce PG

220 054


Správce PG

220 055


Správce PG

220 056


Správce PG

220 057


Správce PG

220 061


Správce PG

220 062


220 063


Správce PG MF Správce PG MF Správce PG MF

Správce PG MF

MF

MF

MF Správce PG MF

220 064


220 065


Správce PG

220 066


Správce PG

220 067


Správce PG

220 075


Správce PG

220 076


220 077


220 078


220 079


220 080


220 081


220 091

Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu

Správce PG Správce PG


220 092

Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu

220 093


220 094

Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení programu podle pokynů

220 095


220 098

Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení programu k projednání ve vládě

Správce PG

220 099

Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě

Správce PG

MF Správce PG MF


telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Závaznost termínu sl. 5

ISPROFIN

F 05 370

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Název:


Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu čj.: Č.ř.

ze dne:

Název ukazatele

Hodnota

Závaznost

Finanční potřeby podprogramu: 70 00s 70 01s 70 02s 70 03s 70 04s 70 05s 70 06s 70 07s 70 08s

Náklady přípravy a řízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech


370 09s 70 10s 70 11s 70 12s 70 13s 70 14s 70 15s 70 16s 70 17s 70 18s


70 1s


Zdroje financování podprogramu: 70 20s 70 21s 70 221 70 222 70 223 70 224 70 225 70 226 70 228 70 229 70 22s 70 231 70 232 70 233 70 234 70 235 70 236 70 238 70 239 70 23s 70 25s 70 26s 70 27s


370 29s

Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

70 30s 70 31s 70 32s 70 33s 70 34s 70 35s 70 36s 70 37s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené

70 3s

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)


telefon:

Schválil:

datum:

podpis:

Poznámky

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Recommend Documents