Modal Calon Eksekutif & Legislatif Jember & Lumajang Gegapgempita dan hingar-bingar kampanye pemilu 2009 tengah berlangsung saat ini di seluruh penjuru Negara RI. Semua Caleg menunjukkan prestise mempublikasikan diri dan kemewahan betapa siapnya setiap Caleg untuk menyambut Pemilu 2009. Apa yang diharapkan Para Calon Pejabat & Caleg setelah terpilih wakil Rakyat? Tahukah apa yang akan mereka kerjakan? Bagi setiap Caleg yang memiliki Daerah Pemilihan (DAPIL) Kab/Kota Jember & Lumajang sebaiknya Anda tahu betapa luarbiasanya potensi yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Sebagaimana terpaparkan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Jember & Lumajang Tahun 2007. Pada Laporan Keuangan tersebut dapat dicermati segala sumber daya yang ada di dua Kabupaten/Kota Jember & Lumajang dan tidak hanya potensi financial oriented-nya. Tetapi itu pun tergantung dari kacamata mana dan siapa. Bilamana setiap Calon memiliki kerangka pola pikir dalam membaca Laporan Keuangan berikut adalah betapa luar biasa tanggungjawab mengawasi dan melaksanakan amanah sebesar-besarnya untuk kepentingan & meningkatkan kesejahteraan rakyat Jember & Lumajang, maka Anda layak terpilih menjadi Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Jember & Lumajang. Namun bilamana Seorang Calon berfikir melulu betapa potensi keuangan yang luar biasa itu akan diimplementasikan untuk program apa saja saja, maka sebaik-baiknya Anda menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih baik jika menjadi pedagang di Pasar. Silahkan mencermati potensi Sumber Daya di Kabupaten/Kota Jember & Lumajang sebagai berikut: LAPORAN KEUANGAN POKOK A. NERACA KOMPARATIF PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER NERACA PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
URAIAN
2007
(Dalam Rupiah) 2006
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran
81.444.056.996,20 308.761.667,50
31.538.303.574,95 139.046.803,00
Kas di RSUD dr. Soebandi Kas di RSUD Balung Kas di Rekening DAK Kas di Bendahara Penerimaan
528.606.391,31 25.264.657,46 101.513.694,57
2.429.947.291,13 190.407.720,46 9.480.340.269,94 -
Deposito Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Bunga
216.806.521,00 290.981.783,00 -
70.000.000.000,00 209.570.346,00 284.732.283,00 26.632.809,09
Piutang Askes Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah Aset Lancar
5.960.539.348,00 141.194.534.947,79 12.356.200.711,28 242.427.266.718,11
1.386.143.601,00 11.008.030.128,60 126.693.154.827,17
5.750.000.000,00
-
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir Bank Jatim
Investasi Permanen Penyertaan Modal pada BUMN/D Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap
DANA CADANGAN ASET LAINNYA Piutang Angsuran Aset Lainnya - Piutang Dana Bergulir Piutang Lain-lain - Tuntutan Ganti Rugi Daerah Jumlah Aset Lainnya TOTAL ASET
26.356.176.408,30 32.106.176.408,30
24.592.366.533,31 24.592.366.533,31
534.780.951.897,00 297.207.408.937,22 449.393.455.899,93
530.643.447.611,00 256.125.248.777,22 406.247.500.944,00
1.225.975.957.445,71 18.335.289.937,00 29.377.943.000,00 2.555.071.007.116,86
1.121.811.474.139,17 10.984.250.987,00 2.325.811.922.458,39
-
-
240.878.469,00
858.242.600,00
2.320.935.000,00
2.415.885.000,00
2.561.813.469,00
22.222.545.445,45 25.496.673.045,45
2.832.166.263.712,27
2.502.594.116.864,32
95.446.391,33 247.536.537,68 5.446.607.608,89 5.789.590.537,90
109.439.412,21 247.536.537,68 29.492.963.990,00 29.849.939.939,89
431.542.153,69 431.542.153,69 6.221.132.691,59
540.981.565,90 540.981.565,90 30.390.921.505,79
82.306.689.712,47 101.513.694,57 147.662.862.599,79
113.778.045.659,48 1.907.079.039,09
KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar
12.356.200.711,28
11.008.030.128,60
(5.789.590.537,90) 236.637.676.180,21
(29.849.939.939,89) 96.843.214.887,28
Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
32.106.176.408,30
24.592.366.533,31
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
2.555.071.007.116,86 2.561.813.469,00
2.325.811.922.458,39 25.496.673.045,45
(431.542.153,69) 2.589.307.454.840,47 2.825.945.131.020,68 2.832.166.263.712,27
(540.981.565,90) 2.375.359.980.471,25 2.472.203.195.358,53 2.502.594.116.864,32
B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007
Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Rupiah) Realisasi %
Anggaran
17.790.000.000,00 32.505.537.323,87
21.533.246.972,00 30.630.781.249,00
121,04 94,23
9.640.619.749,98
8.579.869.749,98
89,00
8.816.575.000,00 68.752.732.073,85
17.256.367.460,70 78.000.265.431,68
195,73 113,45
28.500.000.000,00 2.393.008.011,00 861.126.000.000,00 66.485.000.000,00
53.213.565.300,00 2.280.590.139,00 861.126.000.000,00 66.222.800.000,00
186,71 95,30 100,00 99,61
958.504.008.011,00
982.842.955.439,00
102,54
-
7.552.966.200,00
-
-
7.552.966.200,00
-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi
39.500.870.000,00 17.635.000,00 39.518.505.000,00
42.061.153.422,00 37.184.228,00 42.098.337.650,00
106,48 210,85 106,53
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
4.060.368.000,00
63.403.608,00
1,56
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
4.060.368.000,00 1.070.835.613.084,85
63.403.608,00 1.110.557.928.328,68
1,56 103,71
Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga
608.457.039.365,00 210.345.801.437,46 172.315.444,00
591.726.991.331,87 193.341.920.485,86 136.683.657,62
97,25 91,92 79,32
Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi
1.016.000.000,00 27.630.600.000,00 847.621.756.246,46
997.500.000,00 27.630.600.000,00 813.833.695.475,35
98,18 100,00 96,01
4.725.293.650,00 46.033.877.337,00
4.006.754.286,00 44.371.699.695,00
84,79 96,39
Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
55.689.135.140,00 118.515.649.840,00
55.092.218.933,00 117.310.832.845,00
98,93 98,98
Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal
9.328.210.100,00 234.292.166.067,00
9.294.038.950,00 230.075.544.709,00
99,63 98,20
4.041.352.253,88 4.041.352.253,88
2.099.276.000,00 2.099.276.000,00
51,94 51,94
1.085.955.274.567,34
1.046.008.516.184,35
96,32
61.095.831.000,00 487.435.312,00
59.589.202.686,93 487.367.116,50
97,53 99,99
61.583.266.312,00
60.076.569.803,43
97,55
1.147.538.540.879,34
1.106.085.085.987,78
96,39
(76.702.927.794,49)
4.472.842.340,90
(5,83)
Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
102.178.579.534,80 -
102.178.579.534,80 -
100,00 -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
4.000.000.000,00 106.178.579.534,80
4.000.000.000,00 106.178.579.534,80
100,00 100,00
BELANJA BELANJA OPERASI
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
7.513.809.874,99 4.068.344.000,00
7.513.809.874,99 1.058.729.087,92
100,00 26,02
11.582.153.874,99 94.596.425.659,81
8.572.538.962,91 97.606.040.571,89
74,02 103,18
17.893.497.865,32
102.078.882.912,79
570,48
C. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) Uraian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas
2007
2006
Pendapatan Pajak Daerah
21.533.246.972,00
19.178.932.829,50
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
30.630.781.249,00 8.579.869.749,98
24.044.330.964,48 6.442.165.262,85
17.256.367.460,70
17.710.913.156,52
53.213.565.300,00 2.280.590.139,00 861.126.000.000,00 66.222.800.000,00
43.770.659.992,00 1.805.792.735,54 770.394.000.000,00 15.480.000.000,00
7.552.966.200,00
-
42.061.153.422,00 37.184.228,00
43.184.955.128,00 25.828.052,00
63.403.608,00 1.110.557.928.328,68
942.037.578.120,89
591.726.991.331,87 193.341.920.485,86 136.683.657,62 -
472.569.256.080,16 221.976.901.956,36 57.706.835,73 -
997.500.000,00 27.630.600.000,00 2.099.276.000,00 59.589.202.686,93
8.806.534.666,00 66.163.251.954,50 -
487.367.116,50 876.009.541.278,78
769.573.651.492,75
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
34.548.387.049,90
172.463.926.628,14
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Nonkeuangan
Aktivitas
Investasi
-
-
-
-
.006.754.286,00 4.371.699.695,00 5.092.218.933,00
3.555.045.443,00 45.661.322.554,00 20.087.493.307,50
17.310.832.845,00 .294.038.950,00
94.622.787.766,50 4.046.658.700,00
30.075.544.709,00
167.973.307.771,00
(230.075.544.709,00)
(167.973.307.771,00 (167.973.307.771,00))
Aset
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Masuk Kas
-
-
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
-
Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
7.513.809.874,99
1.417.489.406,60
Pembayaran Pokok Pinjaman DN – Pemerintah Pusat Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
1.058.729.087,92 8.572.538.962,91 (4.572.538.962,91)
58.729.087,92 1.476.218.494,52 (1.476.218.494,52)
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas
41.520.135.920,00 41.520.135.920,00
-
Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran
41.520.135.920,00 41.520.135.920,00 -
-
Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
(99.696.622,01) 102.178.579.534,80 102.078.882.912,79 101.513.694,57 102.180.396.607,36
3.014.400.362,62 99.164.179.172,18 102.178.579.534,80 102.178.579.534,80
LAPORAN KEUANGAN POKOK A. NERACA KOMPARATIF Pemerintah Kabupaten Lumajang NERACA Per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006
NO
URAIAN
1
ASET
1.1
ASET LANCAR
1.1.1
Kas di Kas Daerah
1.1.2
Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.3
Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.5
Piutang Pajak
1.1.6
Piutang Retribusi
1.1.9
Piutang Lainnya
1.1.10
1.2
2007
(dalam rupiah) 2006
1.353.224.563.494,38 1.131.226.778.246,38 138.829.629.681,35
86.331.587.068,16
92.718.383.821,05
75.907.041.622,65
11.255.653,06
121.539.226,00
70.892.531,33
17.195.050,00
642.512.500,00
659.477.460,00
1.800.527.604,00
-
2.324.175.139,91
1.824.183.682,00
Persediaan
41.261.882.432,00
7.802.150.027,51
INVESTASI JANGKA PANJANG
25.131.552.976,76
24.759.494.847,72
1.2.1.6 Investasi Non Permanen Lainnya
2.095.625.024,00
3.377.862.500,00
23.035.927.952,76
21.381.632.347,72
1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda
1.186.430.305.836,27 1.017.950.396.330,50
1.3
ASET TETAP
1.3.1
Tanah
365.274.209.105,00
356.922.518.505,00
1.3.2
Peralatan dan Mesin
126.205.294.067,50
100.433.576.529,50
1.3.3 1.3.4
Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan
361.202.693.300,27 300.969.877.29
282.816.703.942,00 263.945.932.23
0,50
1,00
1.3.5
Aset tetap lainnya
13.342.232.073,00
8.946.892.623,00
1.3.6
Konstruksi dalam pengerjaan
19.436.000.000,00
4.884.772.500,00
1.4
DANA CADANGAN
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
1.4.1
Dana Cadangan
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
1.5
ASET LAINNYA
833.075.000,00
585.300.000,00
1.5.1
Tuntutan Perbendaharaan
-
-
1.5.2
Tuntutan Ganti Rugi
-
-
1.5.3
Aset Tak Berwujud
833.075.000,00
585.300.000,00
JUMLAH AKTIVA
1.353.224.563.494,38 1.131.226.778.246,38
15.636.939.486,73
3.463.056.148,34
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
3.126.856.993,47
2.457.926.067,55
2.1.1
Utang PFK
2.903.863.639,42
2.227.615.908,00
2.1.2
Utang Bunga
40.242.430,27
47.559.235,77
2.1.3
Bagian Lancar Hutang Dalam Negeri
182.750.923,78
182.750.923,78
2.2
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
12.510.082.493,26
1.005.130.080,79
2.2.1
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
12.510.082.493,26
1.005.130.080,79
3
EKUITAS DANA
3.1
EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1
Silpa
3.1.2
Pendapatan yang ditangguhkan
3.1.3
Cadangan Piutang
3.1.4 3.1.5
Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jk pendek
2
KEWAJIBAN
2.1
3.2 3.2.1
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dlm inv. Jk. Panjang
1.356.864.256.528,97 1.127.763.722.098,04 135.671.206.727,20
83.873.661.000,61
89.825.775.834,69
73.800.964.940,65
70.892.531,33
17.195.050,00
4.683.745.533,23
2.483.661.142,00
41.313.786.182,00
7.802.150.027,51
(222.993.354,05)
(230.310.159,55)
1.219.193.049.801,77 1.042.290.061.097,43 25.134.358.97 24.759.494.84
6,76 3.2.2
Diinvestasikan dlm Aset Tetap
3.2.3 3.2.4
Diinvestasikan dlm Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jk panjang
7,72
1.205.738.698.318,27 1.017.950.396.330,50 830.075.000,00
585.300.000,00
(12.510.082.493,26)
(1.005.130.080,79)
3.3
EKUITAS DANA CADANGAN
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
3.3.1
Diinvestasikan dlm Dana Cadangan
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.372.501.196.015,70 1.131.226.778.246,38
B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pemerintah Kabupaten Lumajang Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2007
URAIAN
(dalam rupiah) REALISASI
ANGGARAN
%
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah
8.508.000.000,00
8.924.529.135,00
104,90
30.074.157.600,00
29.883.079.768,75
99,36
899.295.605,04
703.596.605,04
78,24
8.741.046.794,96
14.174.588.410,19
162,16
48.222.500.000,00
53.685.793.918,98
111,33
Dana Bagi hasil Pajak
17.872.000.000,00
30.041.352.948,00
168,09
Dana Bagi Hasil SDA
750.000.000,00
1.780.711.993,00
237,43
Dana Alokasi Umum
479.591.000.000,00
479.591.000.000,00
100,00
Dana Alokasi Khusus
47.043.000.000,00
47.043.000.000,00
100,00
545.256.000.000,00
558.456.064.941,00
102,42
-
-
-
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah PAD PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
3.000.000.000,00
6.952.982.800,00
231,77
3.000.000.000,00
6.952.982.800,00
231,77
25.623.345.527,32
26.413.877.576,00
103,09
272.776.926,00
548.726.083,00
201,16
25.896.122.453,32
26.962.603.659,00
104,12
574.152.122.453,32
592.371.651.400,00
103,17
-
-
-
1.750.000.000,00
-
-
-
125.210.700,00
-
1.750.000.000,00
125.210.700,00
7,15
624.124.622.453,32
646.182.656.018,98
103,53
324.015.266.391,97
301.164.728.398,07
92,95
96.179.524.900,00
83.802.293.448,00
87,13
136.200.000,00
136.116.455,00
99,94
4.443.816.000,00
4.413.816.000,00
99,32
Hibah
22.107.588.225,00
20.288.839.000,00
91,77
Bantuan Sosial
20.930.659.027,00
15.140.978.050,00
72,34
Bantuan Keuangan Lainnya
56.818.665.000,00
46.634.593.000,00
82,08
524.631.719.543,97
471.581.364.351,07
89,89
Belanja Tanah
10.650.000.000,00
8.351.690.500,00
78,42
Belanja Peralatan dan Mesin
27.922.144.550,00
26.187.006.680,00
93,79
Belanja Gedung dan Bangunan
66.086.129.900,00
63.820.439.681,00
96,57
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
62.160.510.000,00
56.364.350.824,00
90,68
Belanja Aset Tetap Lainnya
477.663.000,00
441.660.050,00
92,46
Belanja Aset lainnya
263.250.000,00
244.775.000,00
92,98
167.559.697.450,00
155.409.922.735,00
92,75
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi
Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL
Jumlah Belanja Modal
BELANJA TAK TERDUGA Belanja tak terduga
4.000.000.000,00
2.860.763.600,00
71,52
Jumlah belanja tak terduga
4.000.000.000,00
2.860.763.600,00
71,52
696.191.416.993,97
629.852.050.686,07
90,47
-
-
-
25.000.000,00
2.473.750,00
9,90
-
-
-
25.000.000,00
2.473.750,00
9,90
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
696.216.416.993,97
629.854.524.436,07
90,47
SURPLUS / DEFISIT
(72.091.794.540,65)
16.328.131.582,91
(22,65)
73.800.963.940,65
73.800.963.940,65
100,00
Pencairan Dana Cadangan
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.205.782.752,00
2.261.931.476,00
187,59
76.606.746.692,65
77.662.895.416,65
101,38
Pembentukan Dana Cadangan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2.305.782.752,00
1.982.500.000,00
85,98
182.800.000,00
182.750.930,00
99,97
4.488.582.752,00
4.165.250.930,00
92,80
72.118.163.940,65
73.497.644.486,65
101,91
26.369.400,00
89.825.776.069,56
JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA Bagi hasil pajak Bagi hasil retribusi Bagi hasil pendapatan lainnya JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Silpa
Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran Pokok Pinjaman dalam negeri-Pem. Pusat Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran / SILPA
C. LAPORAN ARUS KAS Pemerintah Kabupaten Lumajang Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 dan 2006
URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah
(dalam rupiah) 2006
2007
8.924.529.135,00
8.923.680.853,28
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan
29.883.079.768,75
25.284.916.716,00
703.596.605,04
487.082.128,94
Lain-lain PAD yang sah
14.143.940.710,19
11.303.400.345,79
Dana Bagi Hasil Pajak
30.041.352.948,00
24.745.526.821,00
Dana Bagi Hasil SDA
1.780.711.993,00
1.755.271.766,23
479.591.000.000,00
438.186.000.000,00
47.043.000.000,00 -
27.050.000.000,00 -
6.952.982.800,00
85.741.300,00
26.413.877.576,00
26.119.957.112,00
548.726.083,00
1.044.453.189,00
-
6.154.056.620,00
Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
125.210.700,00
1.750.000.000,00 -
Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas
646.152.008.318,98
572.890.086.852,24
Belanja Pegawai
301.164.728.398,07
251.976.216.011,00
Belanja Barang
83.802.293.448,00
92.676.096.915,00
136.116.455,00
157.888.000,00
4.413.816.000,00
-
Hibah
20.288.839.000,00
5.200.825.480,00
Bantuan Sosial
15.140.978.050,00
12.042.749.880,00
Bantuan Keuangan Lainnya
46.634.593.000,00
-
2.860.763.600,00 2.473.750,00
1.115.168.500,00 -
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi hasil Pajak Pendapatan Bagi hasil lainnya Pendapatan Hibah
Bunga Subsidi
Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
24.370.334.000,00
474.444.601.701,07
387.539.278.786,00
171.707.406.617,91
185.350.808.066,24
-
-
30.647.700,00 -
-
-
-
30.647.700,00
-
8.351.690.500,00
2.243.025.400,00
Belanja Peralatan dan mesin
26.187.006.680,00
1.172.064.432,00
Belanja Gedung dan Bangunan
63.820.439.681,00
79.372.014.025,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
56.364.350.824,00
30.566.494.896,00
Belanja Aset Tetap lainnya
441.660.050,00
503.464.750,00
Belanja Aset lainnya
244.775.000,00
-
155.409.922.735,00
113.857.063.503,00
(155.379.275.035,00)
(113.857.063.503,00)
1.600.000.000,00
-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Pinjaman dalam negeri- Pemerintah Pusat Pinjaman dalam negeri- Pemerintah Daerah lainnya
-
-
Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman
-
-
-
-
2.261.931.476,00
1.502.260.252,11
3.861.931.476,00
1.502.260.252,11
Pembentukan dana cadangan
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1.982.500.000,00
7.984.500.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas tanah Penjualan penjualan atas peralatan dan mesin Pendapatan penjualan atas gedung dan bangunan Pendapatan penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan Pendapatan dari penjualan aset tetap lainnya Pendapatan dari penjualan aset lainnya Jumlah arus masuk kas Arus Keluar Kas Belanja Tanah
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Pencairan dana cadangan
dalam negeri- Lembaga Keuangan bank dalam negeri- Lembaga Keuangan Bukan bank dalam negeri- Obligasi dalam negeri- lainnya
Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri- Pemerintah Pusat
182.750.930,00
182.751.000,00
4.165.250.930,00
9.767.251.000,00
(303.319.454,00)
(8.264.990.747,89)
41.944.466.073,38
35.658.627.833,53
41.944.466.073,38
35.658.627.833,53
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
41.268.219.576,83
33.431.011.925,53
Jumlah Arus Keluar Kas
41.268.219.576,83
33.431.011.925,53
676.246.496,55
2.227.615.908,00
16.701.058.625,46
65.456.369.723,35
75.907.041.622,65
30.536.148.816,30
121.539.226,00
36.064.344,00
76.028.580.848,65
30.572.213.160,30
92.729.639.474,11
96.028.582.883,65
92.718.383.821,05
75.907.041.622,65
Di Bendahara Pengeluaran
11.255.653,06
121.539.226,00
Di Bendahara Penerima
70.892.531,33
17.195.050,00
92.800.532.005,44
76.045.775.898,65
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SALDO AWAL KAS Di Bendahara Umum Daerah Di Bendahara Pengeluaran Jumlah Saldo awal kas SALDO AKHIR KAS Di Bendahara Umum Daerah
SALDO AKHIR KAS
