STICHTING
ANBI PUBLIKATIESTUKKEN 2014
INHOUD blad JAARBERICHT 2014 Kerncijfers
3
Verkort bestuursverslag
4
Bezoekersaantallen
16
Jaarrekening: Verkorte balans per 31 december 2014 18 Verkorte staat van baten en lasten over 2014 19 Begroting 2015 20 Toelichting op de verkorte balans en de verkorte de staat van baten en lasten 21
2
KERNCIJFERS1
20142
20133
2011/ 20124
Aantal bezoekers
1.431
1.536
1.105
€4.730
€3.384
€15.913
40 %
30 %
15 %
Aanschaffingen/onderhoud collectie
€1.742
€4.629
€377
Overige kosten
€1.648
€3.156
€5.728
39 %
36 %
6%
€2,43
€3,12
€4,60
€6.747
€5.407
€9.808
Aantal aangeschafte objecten
19
21
4
Aantal objecten ontvangen in schenking
13
6
2
Aantal objecten ontvangen in bruikleen
1
15
47
41
48
49
Baten Percentage eigen bijdragen in totale baten (cumulatief)5
Percentage besteed aan aanschaffingen/onderhoud collectie (cumulatief)t.o.v. totale kosten Kosten openstelling per bezoeker (cumulatief)6 Eigen vermogen (fondsen en reserves)
Aantal openstellingen
1 2 3 4 5
6
Exclusief de bijdragen van het project Loodsen door het Landschap Seizoen openstelling ruim 5 maanden Seizoen openstelling 6 maanden 1e (lange) boekjaar, seizoen openstelling 5 maanden Zelf gegenereerde baten (entreegelden, verkopen, donaties en rente) versus totale baten inclusief subsidies en bijdragen van fondsen Totaal overige kosten (dus exclusief aanschaf/onderhoud collectie)per bezoeker
3
VERKORT BESTUURSVERSLAG 2014 was het derde jaar van de openstelling voor publiek. En we kunnen wederom terugkijken op een zeer succesvol jaar.
Na in 2012 en 2013 al mooie financiële bijdragen te hebben gekregen van de Stichting Loodsen door het Landschap(gefinancierd door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland), STIFT, het Texelfonds, de Raboton en de Lions, alsmede particuliere donaties, zijn we nu zeer dankbaar voor een bijdrage van het VSB fonds voor de aanschaf van een antieke boekenkast. Verder in het verslag meer hierover.
Stichting Loodsen door het Landschap
In 2014 hebben 1.431 (2013: 1.536) bezoekers ’t Walvisvaarders Huisje bezocht.
4
Openstelling De openstelling wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Het team is in 2014 uitgebreid met Arie Abbenes, Marijke Palm, Corrie Naumann en Maria Bruijn-Oubotter. Maarten ’t Hart heeft aangegeven voorlopig te stoppen tijdens de zomermaanden met het vrijwilligerswerk. Hij blijft beschikbaar om buiten het seizoen groepen rond te leiden. Zonder het team van vrijwilligers zou de wekelijkse openstelling alsmede de rondleidingen niet mogelijk zijn geweest. Voor hun enthousiasme, inzet en betrokkenheid zijn wij hen zeer erkentelijk. VRIJWILLIGERSTEAM 2014 ARIE ABBENES INA BAKKER-BOON LINA BRUIJN MAARTEN ’T HART PHILI ABBENES WIL BRAAM MARIJKE PALM CORRIE NAUMANN MARIA BRUIJN-OUBOTER
Evenals in 2013 waren er op vaste momenten en op aanvraag vertellingen door Ina Schrama, die daarbij teruggaat naar de 18de eeuw en in de huid kruipt van Klaas en Trijntje Daalder en Simon Walig. Deze vertellingen worden aangevuld met een uitleg over de walvisvaart door Ineke Vonk. Collectie Naast de reeds aanwezige inboedel hebben wij in 2012 en 2013 ook veel objecten langdurig in bruikleen gekregen. Het betreft 62 voorwerpen. Met name over de walvisvaart betreft het uit de collectie Vonk vooral schilderijen, bestek, een paraplu en andere van balein gemaakte gebruiksvoorwerpen, kunstobjecten gemaakt van potvistanden, twee met een walvisvaarttafereel beschilderde struisvogeleieren, antieke tegels met walvistafereel, boeken, delen van skeletten, een balein van een vinvis, blikjes met olie, smeermiddel en walvisvlees, antieke stereoviewer met plaatjes van Eskimo’s, kapstok met walvistanden, bewerkte gehoorbenen van baleinwalvissen, zilveren zout- en punchlepels met steel van balein, doosjes met walvistaferelen, schoolplaten, Sunlight zeep, oorschelpen en walvistanden.
5
Ook hebben we diverse gebruiksvoorwerpen uit vroeger tijden in bruikleen van de Oudheidkamer in Den Burg en Kaap Skil in Oudeschild, zoals tinnen borden, tinnen miniatuurtjes, een doofpot, een petroleum hanglamp, een kruik, een nachtspiegel, aardewerken bordjes, een aardewerk kandelaar, koektrommel met schaaltje, porseleinen bordjes, een gemberpotje, wastobbe met wasbord. Een Bijbeltje met zilveren slot, een zakhorloge, een geurflesje, mutsjes, tasbeugeltje, hoedenspelden e.d. Van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam hebben wij een balein van een Groenlandse walvis in bruikleen. In 2014 hebben we een schouderbot (bovenarm) van een Groenlandse walvis is in bruikleen gekregen uit de collectie Vonk. In 2014 heeft de Stichting 19 objecten aangekocht. Dit betreft een antieke boekenkast, een bedbankje, twee bordenrekken, een zilveren naaldhouder, een antieke tegel met walvisvaarttafereel, twee potvistanden en 12 boeken over de walvisvaart.
6
Verder hebben we 12 particuliere giften in natura gekregen, zoals een Delfts blauw bord, een oliestelletje, antieke glazen, een spinnenwiel, een koperen ketel, kandelaar, en foto’s van Neeltje Boon.
De aangeschafte boeken betreffen:
The Whalers, A.B.C. Whipple Walvisschen en Walvisschvaart, W.H.G. Palm The Whales Song, Dyan Sheldon and Dary Blythe Ontdekkers van het eeuwige ijs, Farid Abdelouahab Walvis, machtige monarch der wereldzeeën, Jacques-Yves Cousteau en Philippe Diole Avonturen op de walvisvaart, J.W. Grinsnigt *W.D. Meinema, Delft, 2e druk Walvisvaarders op avontuur, A. Bijl, 1959 Een Hollandse jongen ter walvisvaart, Cor Dokter, 1946 Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hoge noorden 1633-1635, S.P.L. Honore Naber, 1930 Naar Groenland met de Frankendaal, Henriette Mooy, 1942 Arctische walvisvangst in de 18de eeuw, Jurjen Leinenga, 1995 Jan Kunst, de walvisvaart bij en de overwintering op spitsbergen en Jan Mayen, S. Franke, 1947
7
De familie Capitain-Bendien heeft in 2014 onder meer twee antieke tafels aangeschaft, alsmede 6 schilderijen/tekeningen.
8
Uit het gastenboek: Geweldig. Bewaren. Echt geschiedenis. Uniek, om zo een stukje geschiedenis in te stappen. Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Ik heb genoten van de geweldig enthousiaste verhalen en van de deskundigheid van de gastvrouwen. Ein sehr hunbscher Blick in die Vergangenheit. Schon das alles so gut erhalten ist. Ik zou graag in een bedstee willen slapen. Wat een bevlogenheid. De walvisvaart komt hier echt tot leven. Zeer de moeite waard., een mooie ontdekking gedaan als Texelaar.
Activiteiten 2014 In 2014 zijn we ruim 5 maanden (mei t/m begin oktober) open geweest, een paar weken korter dan in 2013. De laatste 3 weken van oktober waren we genoodzaakt de deuren te sluiten vanwege de drainagewerkzaamheden in de Herenstraat. De openstelling op de maandagmiddagen was bijna net zo succesvol als in 2013 (gemiddeld 42 versus 47 bezoekers). Vooral in de zomermaanden was het druk. Er zijn 1.431 bezoekers geweest (2013: 1.536), rekening houdende met het wat kortere seizoen, dus een nagenoeg gelijk aantal. Het aantal vertellingen en aantal groepsrondleidingen op aanvraag is wat afgenomen. Daartegenover waren er meer bezoekers bij bijzondere openstellingen.
9
In 2014 kwam het eerste boek over ’t Walvisvaarders Huisje uit. Op 6 juni is het eerste exemplaar van “Verhalen over twee Texelse walvisvaarders” geschreven door Ineke Vonk en Wilma Eelman, feestelijk overhandigd aan de burgemeester van Texel, mevrouw Giskes. Het boekje is een uitgave van Zilte Zaken en onze stichting. Het boek maakt deel uit van een serie boekjes met Verhalen over Texelse ….. Het boekje wordt verkocht via o.a. de boekhandel, de site van Zilte Zaken en bol.com. Het is tevens in ’t Huisje te koop, waar in 2014 46 boekjes verkocht zijn tijdens de openstellingen. Twee keer per jaar hebben we een bijeenkomst met de vrijwilligers. We hebben twee keer een interessante rondleiding gehad. In het voorjaar in de Oudheidkamer in Den Burg en in december in de nieuwe walviszaal van Ecomare.
10
Financiën Vanaf start van de openstelling in 2012 is voor € 14.500 aan subsidies en eenmalige bijdragen ontvangen. Hiermee zijn een aantal bestemmingsfondsen en -reserves gevormd. Daarnaast zijn de reguliere opbrengsten, zoals entreegelden en donaties jaarlijks ca. € 3.000, ook die zijn aan de fondsen en reserves toegevoegd. Hiermee zijn in de afgelopen 3 jaren zowel de eenmalige opstartkosten en de jaarkosten ruimschoots gedekt. Het jaar 2014 is afgesloten met een batig saldo van € 1.340. De baten (€ 4.730) waren ruim € 800 hoger dan begroot. Waar de entreegelden lager waren dan begroot en dan vorig jaar, waren er hogere subsidies en een mooi bedrag aan donaties. De kosten (€ 3.390) waren bijna € 500 lager dan begroot, vooral doordat er geen aanschaffingen nodig waren voor de openstelling. Ultimo 2014 is het eigen vermogen ruim € 6.500. De liquiditeit is goed. Ultimo 2014 zijn de bestemmingsfondsen bijna geheel benut en resteert aan bestemmingsreserves ca. € 5.400. Voor 2015 is een sluitende begroting. Conform beleid kunnen de reguliere jaarkosten worden gedekt uit entreegelden, en resteert bijna 50 % van de baten (€ 1.100) voor aanschaffingen/onderhoud van de collectie. Voor overige eenmalige uitgaven zullen subsidies en bijdragen noodzakelijk blijven. Voor de jaren 2015 en 2016 is dankzij de toegezegde bijdrage van maximaal € 153.000 van de Stichting Loodsen door het Landschap (gefinancierd door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland) dekking voor uit te voeren restauraties en renovaties.
11
Publiciteit Ook dit jaar hebben we weer geprobeerd zoveel als mogelijk ’t Walvisvaarders Huisje onder de aandacht van Texelaars en toeristen te brengen. In de agenda’s van de diverse op Texel verschijnende (vakantie)kranten stonden vermeldingen van de openingstijden en de tijdstippen van de rondleidingen. De rondleidingen zijn door een redactioneel stukje extra onder de aandacht gebracht. De aanmeldingsprocedure voor de rondleidingen loopt via Ecomare. Daarmee is de website van Ecomare ook een bron voor potentiele bezoekers om in aanraking te komen met het huisje. Een bijzondere gebeurtenis dit jaar, waar de lokale media aandacht aan gaf, was de presentatie van het boekje “Verhalen over twee walvisvaarders”. Verder staat op diverse Texelse sites informatie over het huisje.
12
Vooruitblik 2015 Activiteiten 2015 De openstelling in 2014 is geëvalueerd. Over de hele linie zijn we tevreden. De opzet voor 2015 blijft dan ook grotendeels ongewijzigd. Het team van vrijwilligers van zeven functioneert uitstekend. Voor de continuïteit streven we naar uitbreiding met 1 of 2 vrijwilligers. Vanaf mei tot en met oktober is het huisje weer op de maandagmiddagen geopend; en zijn er in de zomermaanden tweewekelijks de vertellingen van Ina Schrama/Ineke Vonk op de dinsdagmiddag. Ook worden er rondleidingen op aanvraag georganiseerd. In maart zal een kinderboek geschreven door Bianca Mastenbroek uitkomen, uitgegeven door de Vier Windstreken. Het boek heet Walvisvaarders en is een fictief verhaal en is gebaseerd op de eerste reis van Klaas Daalder als commandeur. De presentatie van het eerste boek vindt op 14 maart plaats op Texel. In 2015 wordt gevierd dat Texel 600 jaar stadsrechten heeft. In de maand juni zijn de feestelijkheden geconcentreerd in Den Hoorn met als thema de 18de eeuw en zee, zeevarenden en polders. Wij zullen in het programma participeren. Tweemaal zal er in het Huisje het een en ander te zien zijn over het 18de eeuwse leven. Met medewerking van De Vriendenkring en de dorpscommissie zullen een aantal vrijwilligers oude ambachten en gebruiken doen herleven. Ook in de maand juni zullen er extra veel vertellingen van Ina Schrama/Ineke Vonk worden georganiseerd. In september zal enkele weken een tentoonstelling worden georganiseerd met schilderijen, schetsen en tekeningen van het Huisje, gemaakt door verschillende kunstenaars en in verschillende tijden. Interieur en collectie Er zal naar verbetering van de lichtsituatie in de gang worden gekeken, met name omdat de schilderijen slecht verlicht zijn. Ook de vervanging van de stoelen in de roze kamer staat op het verlanglijstje, alsmede de aanschaf van gordijnen voor de grote bedstede in de roze kamer.
13
Uitbreiding van de collectie gebruiksvoorwerpen is een blijvend aandachtspunt. Voor 2015 staat opnieuw de uitbreiding van de collectie Trijntje Daalder op de rol. Voor die collectie kijken we, zonder uitputtend te zijn, uit naar een koralen ketting, Bijbeltje met zilveren sluiting en gouden oorspeld. Daarnaast ook naar een beddenkoord, bakelieten lichtknoppen en kleding uit de tijd van de walvisvaarders. Dat zijn allemaal voorwerpen die op de inventarislijst van het huisje vermeldt staan. In verband met de voordurende slijtage van de vloeren als gevolg van de openstelling zal in 2015 de vloer in de gang en in de blauwe kamer worden hersteld. Voor de renovatie in het kader van het project Loodsen door het Landschap zal een detailplanning 2015/2016 worden gemaakt met inschakeling van een renovatie-adviseur. Het gaat onder meer om het voegwerk, de wateroverlast in de muren, het stucwerk en restauratie van het keukenblok.
Bestuur In 2014 heeft het bestuur driemaal vergaderd. Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 en maximaal 9 leden; het bestuur bepaalt zelf de feitelijke omvang van het bestuur, thans 5. Er zijn geen voordrachtsrechten. Bestuursleden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming. De benoemingstermijnen zijn als volgt: benoemd op
huidige termijn loopt tot 2 februari 2017 30 juni 2016
Hans Westra Ineke VonkUitgeest Paul Rutten
voorzitter secretaris
2 februari 2013 10 oktober 2011
penningmeester
Lina Bruijn Annetje CapitainBendien
lid lid
10 oktober 2011, 30 juni 2018 herbenoemd op 21 februari 2015 24 augustus 2013 24 augustus 2017 10 oktober 2011 15 februari 2018 herbenoemd op 15 februari 2014
De benoemingstermijn van Paul Rutten verliep in 2014; hij is herbenoemd.
14
Hans Westra is in 2010 gepensioneerd als directeur-bestuurder van het Anne Frank Huis. Thans is hij adviseur van diverse museale instellingen. Hans woont in Amsterdam en deels op Texel. Ineke Vonk is expert op het gebied van de walvisvaart op Texel. In 2012 heeft zij de masteropleiding maritieme geschiedenis voltooid met de scriptie Texelse walvisvaarders tussen ijsschotsen. Ineke is lid van het bestuur en de redactie van de Historische Vereniging Texel. Zij woont in De Koog. Paul Rutten is adviseur Real Estate Advisory bij Deloitte. Hij woont in Amsterdam. Lina Bruijn was in haar werkzame leven secretaresse. Thans is zij zeer actief in de Texelse vrijwilligerswereld, onder meer ook in ’t Walvisvaarders Huisje zelf. Annetje Capitain is yogadocente. Zij woont in Blaricum en ten dele op Texel. Paul en Annetje vertegenwoordigen de familie Capitain-Bendien in het bestuur.
Den Hoorn, 21 februari 2015 Het bestuur
15
BEZOEKERSAANTALLEN
Totaal bezoekers aantal bezoekers waarvan betalend 7
verkochte boekjes verkochte ansichtkaarten 8 verkochte uitgaven Historische Vereniging
2014
2013
2012
(ruim 5 maanden)
(6 maanden)
(5 maanden)
1.431 1.126
1.536 1.306
1.105 718
176 6
95 5
46 53
Openstelling maandagmiddagen
2014
2013
2012
(ruim 5 maanden)
(6 maanden )
(5 maanden)
aantal openstellingen waarvan bezoekers gemiddeld variërend van
23 976 42 15 tot 93
22 1.027 47 17 tot 70
21 563 27 8 tot 47
Vertellingen9
aantal aantal bezoekers gemiddeld variërend van
Groepen op aanvraag10
aantal aantal bezoekers gemiddeld variërend van
2014
2013
2012
(ruim 5 maanden)
(6 maanden )
(5 maanden)
14 141 10 7 tot 18
19 224 12 7 tot 15
6 50 8 5 tot 13
2014
2013
2012
(ruim 5 maanden)
(6 maanden )
(5 maanden)
1 9 9 9 tot 9
4 55 14 7 tot 15
7 105 15 8 tot 26
7
In de verkoop vanaf juni 2014 Uitverkocht sinds 2013 9 Sinds 2013; in 2012 werden lezingen gehouden 10 In 2012 rondleidingen genoemd 8
16
BEZOEKERSAANTALLEN (vervolg)
Bijzondere bijeenkomsten
aantal aantal bezoekers specificatie: e 6 juni, aanbieding 1 exemplaar boekje 6 juli, feest familie Capitain-Bendien Open monumentendag verhalenwedstrijd Ecomare Texelfonds Opening voor Hoornders Officiële opening Broadway (12 optredens) Vrijwilligers Oudheidkamer
2014
2013
2012
(ruim 5 maanden)
(6 maanden )
(5 maanden)
3 305
3 230
15 387
20 80 188
200 17 13 80 55 240 12
17
VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
31.12.2014 €
31.12.2013 €
ACTIVA
Vlottende activa Voorraad boeken Toegezegde bijdragen Vorderingen
1.341 2.621 0
0 3.243 300
Liquide middelen
2.785
1.864 6.747 6.747
5.407 5.407
PASSIVA
Eigen vermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen
6.597 150
5.407 0
6.747
18
5.407
VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
realisatie 2014 €
begroting 2014
realisatie 2013 €
4.730
0 3.000 100 300 500 0 3.900
0 3.137 146 0 40 61 3.384
1.007
0 250 450 0 300 350 1.350
1.251 248 304 0 908 0 2.711
1.742
800 100 100 500 100 150 1.750
4.236 209 89 65 0 30 4.629
641
250 250 100 150 750
188 0 101 156 445
Totale lasten
3.390
3.850
7.785
VOORDELIG SALDO
1.340
50
Baten van fondsen Entreegelden Verkoop ansichtkaarten Marge verkoop boekjes Donaties Rente Totale baten
1.000 2.374 53 156 1.115 32
Promotie (flyers en posters) Onderhoud website Aanschaffingen t.b.v. openstelling Ontwikkelkosten boek Illustraties boekje Boekjes voor vrijwilligers/relaties Voorbereidingskosten openstelling
0 428 0 0 250 329
Aanschaffingen meubels Aanschaffingen boeken Aanschaffingen authentiek interieur Aanschaffingen Trijntje Daalder Aanschaffingen walvisvaart Regulier onderhoud collectie Aanschaffingen collectie
850 182 385 185 140 0
Schoonmaak en energiekosten Klein onderhoud Administratieve kosten Bestuurskosten t.b.v. vrijwilligers Exploitatielasten openstelling
168 0 158 315
NADELIG SALDO
- 4.401
19
BEGROTING 2015 2015 € Entreegelden Verkoop ansichtkaarten Marge verkoop boekjes Donaties Totale baten
2.300 25 150 25 2.500
Promotie Onderhoud website Aanschaffingen t.b.v. openstelling Voorbereidingskosten openstelling
350 150 100
Aanschaffingen boeken Aanschaffingen authentiek interieur Aanschaffingen Trijntje Daalder Aanschaffingen walvisvaart Regulier onderhoud collectie Aanschaffingen collectie
100 200 300 100 400
Schoonmaak en energiekosten Klein onderhoud Administratieve kosten Bestuurskosten t.b.v. vrijwilligers Exploitatiekosten openstelling
200 100 200 300
600
1.100
800
Totale lasten
2.500
BATIG SALDO
0
Meerjarig begroten we de reguliere inkomsten op € 2.500. En voor de middellange termijn begroten we de lasten ook op € 2.500, 50/50 voor exploitatiekosten en aanschaffingen/onderhoud collectie. De door het Loodsen door het landschap gedekte restauratie en renovatie wordt als project verantwoord en is niet in bovenstaande begroting opgenomen. Na afloop van dit project, zullen onderhoudskosten, zoals regulier schilderwerk, voor rekening van de Stichting komen. Vanaf 2015 zullen we daarvoor een reserve opbouwen ten laste van de bestemmingsreserves. Voor eenmalige uitgaven zullen subsidies en bijdragen noodzakelijk blijven.
20
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN De activiteiten van ’t Walvisvaarders Huisje bestaan uit het bevorderen van het behoud van de cultuurhistorische waarde, interieur en exterieur, het verder ontwikkelen en documenteren van de kennis van de geschiedenis van het huisje en haar bewoners, en het bevorderen van het publiek toegankelijk maken. De Stichting is opgericht op 10 oktober 2011 en had haar 1e boekjaar 2011/2012 tot en met 31 december 2012. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De relevante bepalingen van Titel 9 BW 2 alsmede de Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving worden toegepast. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Subsidies en bijdragen van derden worden verantwoord in het jaar van toekenning. Het voorgaande met uitzondering van de door de Stichting Loodsen door het Landschap (Waddenfonds) toegezegde bijdrage; deze wordt verantwoord als project (en dus niet via de rekening van baten en lasten) en naar rato van de voortgang van het project. Donaties worden op kasbasis verantwoord. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Toegezegde bijdragen 31.12.2014 € 0 2.621 2.621
STIFT Loodsen door het Landschap (Waddenfonds)
31.12.2013 € 1.500 1.743 3.243
De Stichting Loodsen door het Landschap heeft in 2013 een bijdrage toegekend van maximaal € 153.000 te besteden tot uiterlijk oktober 2016. Dit is onderdeel van een groter project dat gefinancierd wordt door het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland. De bijdrage zal voornamelijk worden besteed aan renovatie en restauratie. In 2014 is € 2.621 besteed aan dit project, dat nog geheel afgerekend moet worden. Tot nu toe is € 6.976 besteed in dit project.
21
Vorderingen 31.12.2014 € 0 0 0
Ecomare diversen
31.12.2013 € 291 9 300
De vordering op Ecomare betreft de afrekening van de via Ecomare gereserveerde entree voor de vertellingen in het huis. Liquide middelen 31.12.2014 € 192 2.543 50 2.785
Bank, lopende rekening Bank, spaarrekening Kasgeld
31.12.2013 € 203 1.611 50 1.864
Eigen vermogen Gegeven de aard van de activiteiten houdt het bestuur naast de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen geen continuïteitsreserve of overige reserves aan. Met ingang van 2015 zal er een reserve worden opgebouwd voor regulier onderhoud, zoals schilderwerk.
Bestemmingsreserves Uit de ontvangen bijdragen van derden, donaties en entreegelden, voor zover hieraan geen specifieke bestemmingsvoorwaarden zijn gesteld, worden bestemmingsreserves gevormd. Het bestuur besluit over de aanwending. Bestedingen worden aan de bestemmingsreserves onttrokken. Het betreft de volgende reserves: Bijdrage Texelfonds. Deze bijdrage is toegekend in 2012 voor de kosten van de openstelling. Deze reserve werd tot en met 2013 aangewend voor de reguliere exploitatiekosten van de openstelling, alsmede voor noodzakelijke aanschaffingen t.b.v. de openstelling. Het ultimo 2013 resterende saldo is aangewend voor de aanschaf van software (t.b.v. updaten website), waarna het fonds is opgeheven. Donaties. Jaarlijks bepaalt het bestuur de aanwending van ontvangen donaties. Donaties worden niet aangewend voor de reguliere exploitatie.
22
Entreegelden eerdere jaren. De entreegelden tot en met 2013 zijn grotendeels nog vrij ter beschikking. In deze jaren waren er andere financieringsbronnen voor de reguliere exploitatielasten en het jaarlijks onderhoud (w.o. het schilderwerk van de vloeren). Entreegelden 2014. De jaarlijkse entreegelden worden aangewend voor de kosten van openstelling, de exploitatiekosten en de aanschaffingen/onderhoud collectie. Omdat in 2014 de aanschaffingen collectie konden worden gedekt, resteert een positief saldo entreegelden 2014, dat zal worden toegevoegd aan de reserve entreegelden eerdere jaren. Bestemmingsfondsen Voor zover bij ontvangen bijdragen van derden en donaties wel specifieke bestemmingsvoorwaarden zijn gesteld, worden deze ontvangsten toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Bestedingen die passen bij de gestelde voorwaarden worden aan deze fondsen onttrokken. Het betreft de volgende fondsen: VSB-fonds. In 2014 is een bijdrage van het VSB ontvangen van € 1.000 voor de aanschaf van een antieke boekenkast. Er is in 2014 een kast gekocht. Het resterende saldo zal worden aangewend voor de aanschaf van leren plankendecoratie. Voor de mutaties per fonds zie de nadere toelichting op pagina 29. Project Loodsen door het Landschap (Waddenfonds en provincie Noord-Holland) Uitgaven tot en met 2014
Verlengen kachelbuis in schoorsteen Beschermlaag fundering Externe bouwbegeleiding (voorbereiding) Schilderwerk vloeren Inspectie Monumentenwacht Onderzoek waterschade
31.12.2014 € 601 797 1.923 1.123 2.049 482
31.12.2013 € 0 0 700 1.123 2.049 482
6.975
4.354
Deze uitgaven zijn of worden verrekend met de Stichting Loodsen in het Landschap. Op basis van de projectaanvraag is maximaal € 153.000 declarabel, en wel tot oktober 2016. Op basis van de uitgebreide externe inspectie van Monumentenwacht is een kostenraming gemaakt van € 167.000 voor noodzakelijke restauratiewerkzaamheden. Dit betreft onder meer het herstel van de fundering en van de gevels alsmede renovatie van de boet.
23
Nog nader zal worden bezien, mede op basis van advies van de ingeschakelde bouwdeskundige, welke posten daarvan, hoe en voor welk bedrag gerealiseerd zullen worden. Daarnaast bestaat het voornemen het keukenblok in meer authentieke staat te brengen, hetgeen ook uit de bijdrage gedekt zou dienen te worden. Het komende jaar zal de restauratie en renovatie nader uitgewerkt worden in een gedetailleerd plan, waarna de noodzakelijke werkzaamheden in gang gezet zullen worden. Een deel van de kosten in 2013 betroffen een onderzoek naar externe wateroverlast. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeente een plan heeft ontwikkeld om de wateroverlast te bestrijden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente in 2014 een drainage in ons deel van de Herenstraat heeft aangelegd. Zowel de onderzoekskosten als de inmiddels ontstane schade zullen waar mogelijk verhaald worden. De Stichting zal in het kader van dit project niet meer verplichtingen aangaan dan de financiële dekking toelaat.
24
OVERZICHT BESTEMMINGSFONDSEN EN -RESERVES Texelfonds
Beschikbaar/inkom sten
stand 1 januari 2014
335
ontvangen in 2014
Donaties
305
Entree gelden eerdere jaren
Entree gelden 2014
4.767
1.115
bestedingen 2014
1.000
53
marge verkoop boekjes
156
ontvangen rente in 2014
32
flyers en posters onderhoud website
bestedingen 2013
0 2.374
verkoop ansichtkaarten
VSB fonds
0 -289
-139
vloerkleed
0
vlag
0
lepeltjes
0
verlichting vitrines
0
trapje
0
ontwikkelkosten boek
1.251
428
-250
248 aanschaffingen t.b.v. openstelling
304
250
vitrinekast
0
kacheltje
0
908 aanschaffingen meubels 4.236
aanschaffingen boeken
-182
89
-325
-60
aanschaffingen “Trijntje Daalder”
-135
-50
185
65
-140
140
0
0
30
regulier onderhoud collectie
Uitgaven
209
1.235
aanschaffingen “authentiek interieur”
aanschaffingen “Walvisvaart”
-850
182
schoonmaak- en energiekosten
-168
168
188
administratieve kosten
-158
158
101
bestuurskosten t.b.v. vrijwilligers
-315
315
156
boekjes voor relaties en vrijwilligers
-329
329
0
46
0
0
3.390
7.785
reallocatie overbestedingen
-46
bestedingen 2014
335
stand ultimo 2014
0
totalen
710
0
1.495
710
4.799
1.088
850 150
Bestemmingsreserves
Bestem mings fondsen
6.597
150
25
Totaal bestemmingsreserves & fondsen 6.747
OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING
Personeel Gedurende het verslagjaar was er geen personeel in loondienst. De vijf bestuurders hebben in 2014 geen beloning genoten. Tevens hebben zij geen onkostenvergoedingen ontvangen. Risicoparagraaf Het huis en de inboedel zijn weliswaar verzekerd tegen brand en diefstal, maar authenticiteit is natuurlijk onvervangbaar. De vrijwilligers vallen onder de door de Gemeente aangegane verzekering voor vrijwilligers. Het huis vergt veel deels onvoorspelbaar groot onderhoud. Waar mogelijk zet de Stichting zich tot het maximale in om, ook met behulp van subsidies, bij te dragen aan het onderhoud, ook in het kader van de statutaire doelstelling van het behoud van de cultuurhistorische waarde. Deze inzet is gemaximeerd tot de omvang van verkregen subsidies en bijdragen en het vrije vermogen van de Stichting. De Stichting gaat slechts verplichtingen aan, voor zover daarvoor toereikende financiële dekking is. Financiële relaties met eigenaar ’t Walvisvaarders Huisje De familie Capitain-Bendien is eigenaar van het huis en bewoont het huis als tweede huis. De familie draagt alle daarmee samenhangende eigenaarlasten, waaronder belastingen, gemeentelijke heffingen, verzekeringen, gas, elektra en water. Slecht voor zover kosten specifiek toerekenbaar zijn aan de openstelling, worden deze in rekening gebracht bij de Stichting. In 2014 betrof dit € 168 (2013: € 188). In 2011 en 2012 heeft groot onderhoud, renovatie en restauratie van het huis plaats gevonden. Dit betrof onder meer de vervanging van de hete lucht verwarmingsinstallatie, noodzakelijk voor het behoud van het vochtgevoelige huis en het aanbrengen van een poepdoos in de kelder, tevens toilet voor bezoekers. En daarnaast de renovatie van de badkamer, die uitsluitend voor eigen gebruik is. De kosten van dit groot onderhoud, renovatie en restauratie zijn volledig voor rekening van de eigenaar gekomen.
26
Stichting Loodsen door het Landschap Zoals elders toegelicht is door de Stichting Loodsen door het Landschap een bijdrage toegekend van maximaal € 153.000, gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland. Hieruit zullen tot oktober 2016 renovatie en restauratie werkzaamheden kunnen worden gedekt. Belastingen Er is geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting noch van een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Ondertekening van de jaarrekening Den Hoorn, 21 februari 2015
De heer J.F. Westra
Mevrouw K.J. Vonk-Uitgeest
Mevrouw L. Bruijn
De heer P.S. Rutten
Mevrouw J.M. Capitain-Bendien
27
