Ambassador Investments Fondsen
Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door ‘zelfstandig’ of via een ‘broker’ een positie aan te schaffen in twee beleggingsfondsen; het Fundshare Ambassador Aandelenfonds en het Fundshare Ambassador Obligatiefonds. Kenmerken:
Deze beleggingsfondsen van Fundshare zijn samengesteld op basis van de huisstijl & beleggingsfilosofie van Ambassador Investments (A.I.). genaamd ‘Value Investing’. De beleggingsfondsen worden beheerd door professionals met liefde voor hun vak. De beleggingsfondsen kenmerken zich door hun eenvoud, lage beheerkosten en een transparante kostenstructuur. Met deze fondsen kunt u altijd op eigen initiatief deelnemen in een ‘succesvolle’ beleggingsstrategie. Door zelfstandig deze fondsen aan te schaffen bent u altijd de baas over uw eigen effectenportefeuille. Door beide fondsen in verschillende samenstelling(en) aan te schaffen kruipt u in de rol van ‘vermogensbeheerder’ en kunt u zelf uw risicohouding bijsturen. De beleggingsfondsen van Fundshare zijn dagelijks verhandelbaar. Deze twee beleggingsfondsen hebben de mogelijkheid om zeer ruim liquide te gaan.
Fundshare Ambassador Investments Fondsen: inhoudelijk….. Fundshare Ambassador Obligatie Fonds De doelstelling van het Fundshare Ambassador Obligatiefonds is vermogensbehoud op de lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen (minimaal 80%) in obligaties uitgegeven door kredietwaardige bedrijven en overheden (investment grade obligaties). Een andere belangrijke doelstelling is om een inkomen te genereren met de beleggingen, dat hoger ligt dan de rente op spaargeld. Het Fundshare Ambassador Obligatie Fonds belegt in staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties en heeft tevens de mogelijkheid om in een omgeving met extreem lage rentes te beleggen in ‘hoog dividend’ aandelen (max. 20%). Een voordeel van het Fundshare Ambassador Obligatiefonds is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen en vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in ‘institutionele’ obligaties met coupures van meer dan € 50.000,- of zelfs € 100.000,-. Ambassador Investments hanteert bij de samenstelling van het Fundshare Ambassador Obligatie Fonds een eigen visie op de renteontwikkeling (inflatie), de looptijd en tevens analyses over de kwaliteit van de uitgevende instelling (de debiteur). Ambassador Investments geeft als beheerder van het fonds overwegend de voorkeur aan beleggingen in bedrijfsleningen, direct door individuele leningen, dan wel indirect door de aankoop van een ETF’s (Exchange Traded Funds) met een goed gespreide portefeuille van leningen.
Fundshare Ambassador Aandelen Fonds De doelstelling van het Fundshare Ambassador Aandelen Fonds is om een gemiddeld rendement te realiseren op de lange termijn van netto 7% op jaarbasis. Het Fundshare Ambassador Aandelen Fonds kent een offensief profiel en belegt voornamelijk in Exchange Traded Funds (etf’s), ook wel trackers genaamd en individuele aandelen met een ‘value investing’ karakter. Ook behoren high yield obligaties tot de mogelijkheid, mits de kasstroom en het effectief rendement de doelstelling van het AI Aandelen Fonds ondersteunen.
Een gezonde cash-flow (kasstroom) en een stabiel dividendbeleid is een zeer belangrijk onderdeel in het selectiebeleid. Het fonds is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. Een belangrijk detail is dat de beheerder de mogelijkheid heeft om voor 40% liquide te gaan wanneer hij de financiële markten niet vertrouwd. Dit is vrij uniek vergeleken met andere beleggingsfondsen met een aandelenkarakter.
Kenmerken Value Investing Value-beleggers hanteren een margin of safety op het gebied van o.a. waardering, solvabiliteit, concurrentieel voordeel, earnings power, dividend, kwaliteit van het management en corporate governance. Value-beleggers maken hun beleggingskeuze op basis van een ‘bottom up’ selectie. Bij deze methode wordt, veelal met behulp van fundamentele analyse, bekeken welke merites individuele ondernemingen hebben en welke koersontwikkeling van hun aandelen verwacht wordt. Samengevat: Iemand die op basis van value investing belegt, zal altijd proberen om ondergewaardeerde aandelen te kopen. Dit zijn aandelen waarvan de ‘reële’ waarde niet wordt weergegeven in de beurskoers.
Ambassador Investments en het FundShare Platform Met de fondsen Fundshare Ambassador Obligatie Fonds en Fundshare Ambassador Aandelen Fonds staat het eigen beleggingsbeleid van Ambassador Investments B.V. centraal. Met FundShare (www.fundshare.nl) als partner heeft Ambassador Investments een solide partner gevonden met een kwalitatief sterk internetplatform om dit te realiseren. FundShare is een samenwerking tussen zes professionele partijen, waaronder DeGiro. Gezamenlijk wordt een totaaloplossing voor beleggingsfondsen aangeboden. De Prime Broker van de Fundshare Umbrella fondsen is DeGiro. DeGiro wikkelt transacties af bij Abn Clearing, Kasbank en Morgan Stanley. KPMG is de accountant die de jaarverslagen van Fundshare Umbrella controleert.
Wat doet Fundshare De Fundshare Administrator voert dagelijks een controle uit op het beleggingsbeleid van Ambassador investments voor haar fondsen, onder andere: -
Zijn alle transacties en correcties correct ingeboekt De berekening van de huidige waarde (NAV) van de beleggingen Zijn de transacties en posities in lijn met het beleggingsbeleid en –restricties.
Hoe kunt u beleggen in Fundshare Ambassador Investments Fondsen Er zijn twee manieren om in de beleggingsfondsen van Ambassador Investments te beleggen: A. Via uw bestaande depotbank, broker of effectenhuis B. U opent een online rekening bij DeGiro.
Een rekening openen bij DeGiro doet u in een aantal stappen 1. 2. 3. 4.
Surf naar website: www.degiro.nl U klikt op de button WORD KLANT U vult in 5 minuten uw NAW gegevens in. Vervolgens maakt u via iDeal of via een standaard overboeking geld over van uw bankrekening naar uw effectenrekening bij DeGiro. 5. En u kunt direct de beleggingsfondsen van Ambassador Investments aanschaffen!
Samengevat: ‘2 beleggingsfondsen, maar U bepaalt….’ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gezonde beleggingsfilosofie Ambassador Investments Volledig onafhankelijk Betrouwbare partners via Fundshare (o.a. DeGiro) Transparante kostenstructuur Flexibele asset allocatie fondsen Belangrijk: ‘Beheerder neemt zelf ook deel in de fondsen van Fundshare Ambassador Investments!’
Risico Indicator: AI Obligatie Fonds
www.ambassadorinvestments.nl
AI Aandelen Fonds
[email protected]
DISCLAIMER De informatie die u in deze brochure wordt aangeboden is samengesteld door de researchafdeling van Ambassador Investments (AI). De in deze brochure vermelde gegevens zijn ontleend aan door AI betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. AI streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij in haar publicaties plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert AI de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan AI niet garanderen dat de informatie in deze brochure steeds correct of volledig is en aanvaardt AI geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan AI niet instaan. De informatie in de brochure zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de brochure dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger dient zijn of haar eigen adviseur te raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze brochure aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de aangeboden informatie in overeenstemming is met zijn of haar doelstellingen en risicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De verspreiding van de informatie in de brochure in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van deze brochure dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsfondsen van AI en is geen aanbeveling of beleggingsadvies, noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vergunningen: AI beschikt binnen het kader van de Wet op het financieel toezicht over de vereiste vergunningen van zowel AFM als DNB. AI is opgenomen in de registers van AFM en DNB en is aangesloten bij de DSI.
