Albertirsa Város 2009.évi mérlege

Albertirsa Város 2009.évi mérlege Sorszám

Összeg (e Ft)

Eszközök

1. Alapítás átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek,berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Állami készletek tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadtott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésre adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesbítése IV. Üzemelt.kezelésre, koncesszióba adott vagyonkez-be vett eszk.k összesen A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg-ok 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (különféle egyéb köv.) II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívűli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK összesen:

Előző évi tény

0 0 786 3 924 0 0 4 710 7 502 393 17 301 5 015 0 511 856 0 0 0 8 036 565 0 0 5 014 0 0 0 5 014 42 291 0 0 0 0 42 291 8 088 580 2 872 0 0 0 0 0 2 872 34 823 40 775 0 6 804 82 402 0 0 0 659 258 549 0 0 259 208 8 359 35 360 0 0 43 719 388 201 8 476 781

Vonatkozó évi tény

0 0 0 9 191 0 0 9 191 7 685 109 21 542 12 196 0 614 566 0 0 0 8 333 413 0 0 4 373 0 0 0 4 373 108 594 0 0 0 0 108 594 8 455 571 1 553 0 0 0 0 0 1 553 55 872 36 219 884 5 976 98 951 0 0 0 248 165 870 0 0 166 118 8 069 47 092 0 0 55 161 321 783 8 777 354 1.oldal

Albertirsa Város 2009.évi mérlege Sorszám

Összeg (e Ft)

Források

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgy ktgvet-i. tartalék - előző évi ktgvet-i tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállakozási tevékenység eredménye 3. Vállakozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállakozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok E.) TARTALÉKOK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek árúszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből: - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törleszt ése - tárgy évi költségvetést terh.rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívűli passzív pénzügyi elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: F.) KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK összesen:

Előző évi tény


197 640 197 640 7 354 306 7 785 603 0 0 7 551 946 7 983 243 244 767 174 945 234 621

174 945

10 146

0

0 0 0 0 0 0 0 0 244 767 174 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 767 174 945 0 0 0 0 0 0 412 868 477 270 0 0 0 0 412 868 477 270 0 0 0 0 153 521 10 464 153 521 10 464 0 0 55 519 85 098 30 706 3 369 19 252 44 555 3 680 3 837 549 31 609 1 332 1 728 209 040 95 562 530 375 57 630 45 959 0 0 0 0 58 160 46 334 680 068 619 166 8 476 781 8 777 354

2.oldal

Albertirsa Város Önkormányzatának összes bevétele 2009-ben e Ft-ban Sorszám

Bevételi előrányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Intézményi működési bevételek

278 163

371 997

372 086

2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei

630 827

702 116

702 116

48 989

65 121

65 119

0

0

0

7 750

44 084

44 084

38 683

646

646

411 455

80 778

80 778

0

0

0

456 039

600 611

600 611

0

0

0

300

323

323

3. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 4. Államháztartáson kívűlről végleges működési pénzeszközátvétel 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 6. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 8. Államháztartáson kívűlről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 9. Önkormányzatok költségvetési támogatása 10. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 11. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 12.

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+ 10)

13. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1 872 206

1 865 676 1 865 763

9 516

17 512

17 512

14. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

16. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

9 516

17 512

17 512

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+…+ 15) 18. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (11+16) 19. Pénzforgalom nélküli bevételek

1 881 722

1 883 188 1 883 275

35 000

248 811

248 811

20. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek :

0

0

-11 826

22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 916 722

2 131 999 2 120 260

Albertirsa Város Önkormányzatának összes kiadása 2009.évben e Ft Sorszám

1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. V. 1. 2. 3. 4. VI.

Összeg

Kiadási előirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívűlre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkadókat terhelő járulékok Intézményi üzemeltetés, fenntartási kiadások Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások Jóléti, sport-és kulturális kiadások Különféle egyéb folyó kiadások, befizetések Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

Támogatásértékű működési célú kiadás Előző évi m. célú maradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre

Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ingatlanok felújítása Gépek berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen:

1. Immateriális javak vásárlása 2. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 3. Földterület vásárlása 4. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése 5. Járművek vásárlása létesítése 6. Beruházások általános forgalmi adója 7. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés VII. Felhalmozási kiadások összesen: 1. Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-on kívűlre háztartásoknak 2. Pénzforgalomi nélküli kiadások (tartalékok) 3. Rövid lejáratú hitelek visszafiz.pénzügyi vállalkozásnak 4. Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások VIII. Az I.-VII. pontba nem tartozó kiadások IX. Pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen:



Teljesítés

433 647 70 612 55 462 559 721 159 048 15 715 6 163 1 347 0 80 182 353 437 658 0 0 73 894 511 552 0 6 834 0 20 115 0 0 107 262 0 134 211 0 0 0 0 3 122 3 122 12 801 1 250 417 2 364 16 832

426 077 90 613 55 386 572 076 151 236 13 500 6 199 1 200 0 80 172 215 426 787 0 0 46 506 473 293 0 2 499 0 21 485 0 3 070 111 694 0 138 748 0 0 0 0 3 191 3 191 25 496 2 345 417 5 077 33 335

405 892 89 427 56 831 552 150 147 621 11 067 5 988 2 208

4 658

20 176

6 813

63 166 947 421 963 0 0 39 896 461 859 0 2 499 214 21 485 0 3 070 111 693 0 138 961 0 0 0 0 3 176 3 176 10 169 365 0 2 539 13 073

393 839 444 727 411 590 991 991 0 2 920 8 346 10 300 7 218 7 396 0 80 810 91 027 94 274 66 615 84 481 0 483 218 639 100 614 854 400 1 180 1 180 24 730 97 964 0 583 897 897 11 442 0 0 25 713 100 041 13 519 0 0 0 1 916 722 2 131 999 1 964 539 4. oldal

Albertirsa Önkormányzata 2009.évi finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai

Finanszírozási művelet megnevezése

Összeg (e Ft) Előző évi tény

Vonatkozó Vonatkozó évi évi ered.terv mód.terv


Bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele

420 000

9 516

17 512

17 512

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

0

420 000

9 516

17 512

17 512

0

0

0

0

18 364

583

897

897

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

18 364

583

897

897

bevételek:

420 000

9 516

17 512

17 512

- kiadások:

-18 364

-583

-897

-897

Finanszírozási műveletek eredménye:

401 636

8 933

16 615

16 615

Bevételek összesen: Kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek

Kiadások összesen: Finanszírozási műveletek egyenlege:

5. oldal

Albertirsa Önkormányzatának Pénzmaradvány kimutatása 2009.évben Megnevezés

Összeg (e Ft) Előző évi tény Vonatkozó évi tény

01. 02.

Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záróegyenlegei

0 0

0 165 870

03.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

248

259 208

166 118

A.

Záró pénzkészlet (01+02+03)

04.

Forgatási célú értékpapírok záró egyenlege

0

0

05.

Rövid lejáratú likvidhitel és műk.célú kötvénykibocsátás záróáll.(-)

0

0

0

0

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

8 359

8 069

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

35 360

47 092

0

0

43 719

55 161

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

530

375

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

57 630

45 959

0

0

58 160

46 334

-14 441

8 827

B.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (04+05)

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06.

Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 07. C.

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz. (06-07) (+ - )

08.

Előző év(ek)ben képzett költség tartalékok maradványa ( - )

0

0

09.

Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa ( - )

0

0

D.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) ( - )

10 146

0

E.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

0

0

F.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

234 621

174 945

0

0

-3 994

-6 642

0

0

376

0

-3 618

-6 642

10.

Intézményi költségvetési befizetési többlettámogatások miatt (+ - )

11.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt ( + - )

12.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézmény tám.miatt ( + - )

13.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt ( + - )

G.

Finanszírozásiból származó korrekciók (10+11+12+13) (+ -)

H.

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( - )

0

0

I.

Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)

231 003

168 303

14.

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg

0

0

15.

Pénzmaradvány külön jogszabály alapján mód.tétel ( + -)

0

0

231 003

168 303

0

0

90 428

74 776

ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

48 545

ebből - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

26 231

140 575

93 527

ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

93 527

ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

J.

Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

16.

a J.sorból - Egészségbizt.Alapból foly.p.e.maradvány

17.

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány

18. Szabad pénzmaradvány

6.oldal

I. Albertirsa Önkormányzatának törzsvagyon kimutatása 2009.évben I/A Forgalomképtelen törzsvagyon A vagyon

Sorszám

Megnevezés

Nettó értéke Megjegyzés (e Ft)

I. Tárgyi eszközök 1.

Ingatlanok

3 272 411

2.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

416 217

I. Tárgyi eszközök összesen:

3 688 628

Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:

3 688 628

I/B Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon A vagyon

Sorszám

Megnevezés


I. Immateriális javak 1.

Szellemi termékek

2.

Vagyoni értékű jogok

I. Immateriális javak összesen:

9 191 0 9 191

II. Tárgyi eszközök 1.

Ingatlan

2.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások (ingatlanok)

3.

Gép, berendezés

4.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások (gépek, berendezések)

5.

Jármű

II. Tárgyi eszközök összesen: II. Befektett pénzügyi eszközök

3 721 095 192 237 21 542 6 112 12 196 3 953 182

1.

Egyéb tartós részesedés

0

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapít

0

3.

Adott kölcsön

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

4 373 4 373

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 1. Művészeti Iskola, Tesco parkoló IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:

108 594 108 594

I.-IV. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:

4 075 340

Önkormányzati törzsvagyon összesen: a / Forgalomképtelen törzsvagyon: b/ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

3 688 628 4 075 340

Törzsvagyon összesen:

7 763 968 7.oldal

II. Albertirsa Önkormányzatának egyéb vagyon kimutatása 2009.évben A vagyon

Sorszám

Megnevezés


I. Immateriális javak 1. I. Immateriális javak összesen: II. Tárgyi eszközök 1.

Ingatlanok

II. Tárgyi eszközök összesen: II. Befektett pénzügyi eszközök 1. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 1. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:

0 691 603 691 603

0

0

V. Készletek 1.

Vízmű anyag

V. Készletek összesen:

1 553 1 553

VI. Követelések 1.

Követelések árúszállításból és szolgáltatásból (vevők)

55 872

2.

Adósok

36 219

3.

Rövid lejáratú kölcsönök

4.

Egyéb követelések

5 976

VI. Követelések összesen:

98 951

884

VII. Értékpapírok VII. Értékpapírok összesen:

0 0

VIII. Pénzeszközök 1.

Pénztárak és betétkönyvek

248

2.

Költségvetési bankszámlák

165 870

VIII. Pénzeszközök összesen: IX. Aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolás 2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolás

3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás

IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen: Önkormányzati egyéb vagyon összesen:

166 118 8 069 47 092 55 161 1 013 386 8.oldal

III. Albertirsa Önkormányzat kötelezettségeinek kimutatása 2009.évben

A vagyon

Sorszám

Megnevezés


I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen: 2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból összesen: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: - Sportcentrum hitel (CIB Bank) 3.

463 728

- Csatorna társulati hitel (K&H Bank)

6 573

- Egyéb beruházási hitelek (Merkantil Bank)

6 969

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:

477 270 477 270

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.

Kötelezettségek áruszállításból - Beruházási - Árúszállítási

1.

Kötelezettségek áruszállításból összesen:

2.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek - Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - Helyi adók túlfizetés - Beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terh.törl.részletei - Egyéb tárgyévi költségvetést terh.rövid.lej. köt.

2.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0 10 464 10 464 3 369 44 555 3 837 31 609 1 728 85 098 95 562

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások - Költségvetési passzív függő elszám.

375

- Költségvetési passzív átfutó elszám.

45 959

- Költségvetési passzív kiegyenlító elszám. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen:

0 46 334 619 166

9.oldal

Albertirsa Városi Önkormányzat 2009.évi pénzügyi beszámoló Egyszerűsített mérleg e Ft-ban

Megnevezés

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I.

Előző év Előző évi Tárgyévi Tárgyév auditált Auditálási auditált Auditálási költség-vetési költségvetési egyszerűsített eltérések egyszerű-sített eltérések beszámoló beszámoló beszámoló (+ -) beszámoló (+ - ) záróadatai záróadatai záróadatai záróadatai

8 088 580

8 088 580

8 455 571

4 710

4 710

9 191

9 191

8 036 565

8 036 565

8 333 413

8 333 413

5 014

5 014

4 373

4 373

42 291

42 291

108 594

108 594

388 201

321 783

388 201

0

0

0

0

8 455 571

321 783

Készletek

2 872

2 872

1 553

1 553

II. Követelések

82 402

82 402

98 951

98 951

III. Értékpapírok

0

0

0

0

IV. Pénzeszközök

259 208

259 208

166 118

166 118

43 719

43 719

55 161

55 161

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

8 476 781

0

8 476 781

8 777 354

0

8 777 354

D.) SAJÁT TŐKE

7 551 946

0

7 551 946

7 983 243

0

7 983 243

197 640

197 640

197 640

197 640

7 354 306

7 354 306

7 785 603

7 785 603

0

0

0

0

244 767

174 945

244 767

244 767

174 945

174 945

0

0

0

0

680 068

619 166

I.

Induló Tőke

II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK

244 767

680 068

0

0

0

0

174 945

619 166

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

412 868

412 868

477 270

477 270

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

209 040

209 040

95 562

95 562

58 160

58 160

46 334

46 334

8 476 781

8 777 354

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

8 476 781

0

0

8 777 354

10. oldal

Albertirsa Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2009. Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékú kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívűlre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékú kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívűlre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

47. 48. 49. 50.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN( 1 +…+12 )

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:( 14 +…+ 17) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK: ( 13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+...+ 22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívűlre végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból önkorm.sajátos felhalm.-i és tőkebev.ei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívűlre végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32- ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (24+… + 28 + 30+ 31+32+34+35)

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 37+… + 40) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek : BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+… + 45) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

e Ft-ban



Teljesítés

559 721 182 353 511 552 114 096 20 115 3 122 16 832 483 218 0 0 400 0 1 891 409 583 0 0 0 583 1 891 992 24 730 0 0 1 916 722 278 163 630 827 48 989 0 43 433 38 683 411 455 3 000 456 039 456 039 0 300 1 872 206 9 516 0 0 0 9 516 1 881 722 35 000 0 0 1 916 722

572 076 172 215 473 293 114 193 21 485 3 191 33 335 639 100 0 3 070 400 780 2 033 138 897 0 0 0 897 2 034 035 97 964 0 0 2 131 999 371 997 702 116 65 121 0 41 308 646 80 778 3 422 600 611 600 611 0 323 1 865 676 17 512 0 0 0 17 512 1 883 188 248 811 0 0 2 131 999

552 150 166 947 461 859 114 406 21 485 3 176 13 073 614 854 0 3 070 400 780 1 952 200 897 0 0 0 897 1 953 097 0 0 11 442 1 964 539 372 086 702 116 65 119 0 41 308 646 80 778 3 422 600 611 600 611 0 323 1 865 763 17 512 0 0 0 17 512 1 883 275 248 811 0 -11 826 2 120 260

-8 933

-16 615

162 374

8 933

16 615

16 615

0

0

0

0

0

-23 268 11. oldal

Albertirsa Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2009. e Ft-ban Sorszám 1. Záró pénzkészlet

Megnevezés

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -)

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+ -3-4-5)

7.

Finaszírozásból származó korrekciók ( +,-)

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

A vállakozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján 10. módosító tétel (+-) 9.

11. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) A 11.sorból az egészség biztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 13. A 11.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12.

14. A 11.sorból szabad pénzmaradvány

Előző év

Tárgyév

259 208

166 118

0

0

-14 441

8 827

10 146

0

0

0

234 621

174 945

-3 618

-6 642

0

0

0

0

0

0

231 003

168 303

0

0

90 428

74 776

140 575

93 527

12. oldal

Albertirsa Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása, vállalkozási maradvány kimutatás 2009. év

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai

Tárgy évi egyszerűsített költségvetési beszámoló záróadatai

1.

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

2.

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

A. 4. 5.

6.

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási passzív pénzügyi elszámolásának bevételei Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási aktív pénzügyi kiadásai

Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi C. maradványa (A-B) Vállalkozási tevékenységet terhelő 7. értékcsökkenési leírás (-) B.

8.

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)

Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosított t. Vállalkozási tevékenység módosított D. pénzforgalmi vállalkozási maradvány (C-7-8+-9) Vállalkozási tevékenységet terhelő E. befizetési kötelezettség (-) Vállalkozási Tartalékba helyezhető F. összeg (C-8-9-E) 9.

13. oldal

1.számú melléklet

Albertirsa Önkormányzat költségvetési szervei, illetve egyéb címek 2009.évi előirányzata és teljesítése bevételi forrásonként e Ft Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz

Bevételi előirányzat Bevételi forrás megnevezése Működési Eredeti

Mód.

Felhalm. Telj.

Eredeti

Mód

Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz

Összesen Telj.

Eredeti

Mód.

Telj

Költségvetési szervek működési bevételei - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek alaptevékenységi bevételei

129 421 127 923 128 544

0

0

0 129 421 127 923 128 544

99,32%

100,49%

- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételei

13 602

8 314

0

0

0 13 602

8 314

61,12%

93,06%

- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek áfa bevételei

26 334 58 522 58 521

0

0

0 26 334 58 522 58 521

222,23%

100,00%

- Önkormányzat alaptevékenységi bevételei

43 635 38 221 38 220

0

0

0 43 635 38 221 38 220

87,59%

100,00%

- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei

68 779 133 676 134 101

0

0

0 68 779 133 676 134 101

194,97%

100,32%

Alaptevékenységgel összefüggő bevétel

8 934

8 934

3 000 16 094 16 094

0

0

0

3 000 16 094 16 094

536,47%

100,00%

Helyi adók

163 250 253 625 253 625

0

0

0 163 250 253 625 253 625

155,36%

100,00%

Átengedett központi adók

459 247 439 570 439 569

0

0

0 459 247 439 570 439 569

95,72%

100,00%

Helyi Önkormányzatok normatív hozzájárulásai

365 913 365 074 365 074

0

0

0 365 913 365 074 365 074

99,77%

100,00%

88 985 76 973 76 973

0

0

0 88 985 76 973 76 973

86,50%

100,00%

1 141 38 483 38 483

0

0

0

1 141 38 483 38 483 3372,74%

100,00%

Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Előzó évi kp-i kv-i kieg. visszafizetés Működési célú pénzeszköz átv.fej.közp.kvi-i szervtől Működési célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől Airsa Önkorm. Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s Kv-ből Működési célú pénzeszköz átv.egyéb szervtől

0

4 043

4 043

0 12 709 12 709 15 725

6 401

6 401

0 3 076 3 076 31 369 37 768 37 768

Felhalm.-i és tőkejell.bevétel Pályázati bevételek

0

4 043

100,00%

0 12 709 12 709

100,00%

0

0

0

0

0

0 15 725

4 043

6 401

40,71%

100,00%

0 3 076 3 076 0 0 0 31 369 37 768 37 768 47 350 38 389 38 389 47 350 38 389 38 389

120,40% 81,07%

100,00% 100,00% 100,00%

408 034 198 262 198 262 408 034 198 262 198 262

48,59%

100,00%

6 401

Felhalmozási célú pénzeszk.átv.önkorm.kvi-i szervtől

3 421

2 597

2 597

3 421

2 597

2 597

75,91%

100,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átv.háztartásoktól

3 000

3 422

3 422

3 000

3 422

3 422

114,07%

100,00%

9 516 17 512 17 512

184,03%

100,00%

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

9 516 17 512 17 512

Régi Ford busz értékesítés N°

0

1 700

1 364

0

1 700

1 364

80,24%

Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.)

0

214

214

0

214

214

100,00%

Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen:

35 000 248 811 248 811 35 000 248 811 248 811 1 410 401 1 621 092 1 621 515

506 321

510 907

-11 826

0

0

1 410 401 1 621 092 1 609 689

506 321

510 907

0

0

510 571 1 916 722 2 131 999 2 132 086 0

0

0

710,89%

100,00%

111,24%

100,00%

110,62%

99,45%

-11 826

510 571 1 916 722 2 131 999 2 120 260

14.oldal


Albertirsa Polgármesteri Hivatala és egyéb szakfeladatainak 2009.évi előirányzata és teljesítése bevételi forrásonként e Ft Bevételi előirányzat Működési

Bevételi forrás megnevezése

Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B°

Eredeti

Mód.

Telj.

Eredeti

18 575

16 964 16 964

Mód

Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz

Összesen

Felhalm. Telj.

Eredeti

Mód.

Telj


18 575

16 964

16 964

91,33%

100,00%

8 490

8 490

90,92%

100,00%

-Óvodai, bölcsődei étkezési térítési díjak B°

9 338

8 490

8 490

9 338

- Iskola étkeztetés B°

6 043

4 770

4 770

6 043

4 770

4 770

78,93%

100,00%

- Munkahelyi vendéglátás B°

5 179

3 853

3 853

5 179

3 853

3 853

74,40%

100,00%

- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak

1 240

1 509

1 508

1 240

1 509

1 508

121,61%

99,93%

- bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)

1 900

1 087

1 087

1 900

1 087

1 087

57,21%

100,00%

400

291

291

400

291

291

72,75%

100,00%

930

974

974

930

974

974

104,73%

100,00%

30

283

283

30

283

283

943,33%

100,00%

2 286 2 286 2 702 2 702 385 385 36 36 323 323 10 957 10 958

1 650 2 200 300 0 300

2 286 2 702 385 36 323

2 286 2 702 385 36 323

138,55% 122,82% 128,33% 107,67%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 878

10 957

10 958

139,10%

100,01%

- kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.védekezés;egyéb kárt.-ből szárm.bev.

- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele - Igazgatási szolgáltatási bevételek Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér

- Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés - Bérlemények

1 650 2 200 300 0 300 7 878

- Piac

6 900

6 987

6 987

6 900

6 987

6 987

101,26%

100,00%

- Piac bérleti jog

3 750

3 027

3 027

3 750

3 027

3 027

80,72%

100,00%

800

260

260

800

260

260

32,50%

100,00%

265

265

0

265

265

31 023 31 023 9 9

25 883

31 023

31 023

0

9

9

100,00% 100,00%

- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése

- 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése

- Közterület használat - Virágosítás bevétele - Szemétszállítási díj - Szemét kukák értékesítési bevétele - Szeméttelep őrzésének megtérítése 2008. évi

0 25 883 0

100,00% 119,86%

100,00%

0

98

98

0

98

98

2 000

1 700

1 700

2 000

1 700

1 700

85,00%

100,00%

400

552

552

400

552

552

138,00%

100,00%

1 800

2 091

2 091

1 800

2 091

2 091

116,17%

100,00%

3 000 1 631 10 247 0 40

3 738 3 738 413 413 13 548 13 971 53 244 53 245 32 32

3 000

3 738

3 738

124,60%

100,00%

1 631 10 247 0 40

413 13 548 53 244 32

413 13 971 53 245 32

25,32% 136,34%

100,00% 103,12% 100,00% 100,00%

3 000 0 0 0

15 544 15 544 509 509 38 38 3 3

3 000 0 0 0

15 544 509 38 3

15 544 509 38 3

518,13%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

### 235 723 235 723 18 200 17 902 17 902

145 050

235 723

235 723

162,51%

100,00%

18 200

17 902

17 902

98,36%

100,00%

- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%

### 114 084 114 084

114 084

114 084

114 084

100,00%

100,00%

- Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

### 254 321 254 320

276 323

254 321

254 320

92,04%

100,00%

65 000

66 994

66 994

103,07%

100,00%

- Önkormányzat különféle egyéb bevétele - Egyéb sajátos bevételek (Hész megtérítés, bevételi kerekítési különbözet)

- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)

- Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel - Fizikós kezelő kendők megtérítése

80,00%

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

- Kamatbevételek - Késedelmi kamatok - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele - Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele

Helyi adók - Iparűzési adó - Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók

- Gépjárműadó

65 000

66 994

66 994

15.oldal



Bevételi forrás megnevezése Eredeti

- Talajterhelési díj

Mód.

Telj.

Eredeti

Mód


Összesen

Felhalm. Telj.

Eredeti

Mód.

Telj


3 800

4 158

4 158

3 800

4 158

4 158

109,42%

100,00%

40

13

13

40

13

13

32,50%

100,00%

- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra - Települési sportfeladatok - közösségi közlekedési feladatok - körzeti igazg-i feladatra alaphozzájárulás - gyámhatósági feladatok - építéshatósági feladatok - körjegyzőségi feladatra - lakott külterülettel kapcs.feladat - közművelődési és közgyűjteményi

12 979 6 140 6 324 3 300 4 318 5 548 3 600 5 064 13 028

12 979 6 140 6 324 3 300 4 318 5 548 3 600 5 064 13 028

12 979 6 140 6 324 3 300 4 318 5 548 3 600 5 064 13 028

12 979 6 140 6 324 3 300 4 318 5 548 3 600 5 064 13 028

12 979 6 140 6 324 3 300 4 318 5 548 3 600 5 064 13 028

12 979 6 140 6 324 3 300 4 318 5 548 3 600 5 064 13 028

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- pénzbeli szociális juttatás

68 541

68 541

68 541

68 541

68 541

68 541

100,00%

100,00%

28 368

27 863

27 863

28 368

27 863

27 863

98,22%

100,00%

8 772 8 772 8 772 176 579 175 817 175 817 5 730 8 675 8 675 14 500 11 990 11 990 3 122 3 115 3 115

8 772 176 579 5 730 14 500 3 122

8 772 175 817 8 675 11 990 3 115

8 772 175 817 8 675 11 990 3 115

100,00% 99,57% 151,40% 82,69% 99,78%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad. - bölcsődei feladatok+ étkeztetés - közoktatási alaphozzájárulások - közoktatási kiegészítő hozzájár. - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatás - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógus szakvizsga - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám.

19 878 277

19 890 278

19 890 278

19 878 277

19 890 278

19 890 278

100,00% 101,37% 100,36%

100,00% 100,00% 100,00%

87 811

75 786

75 786

87 811

75 786

75 786

86,31%

100,00%

570 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

831 1 033 18 935 260 393 200 7 406 3 356 2 000 880 69 123 2 997 4 043

831 1 033 18 935 260 393 200 7 406 3 356 2 000 880 69 123 2 997 4 043

145,79% 180,91%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Központosított előirányzatok - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 570 831 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 571 1 033 - Eseti keresetkiegészítés támogatása (1-6 hó) 0 18 935 - Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele 0 260 - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 0 393 - Óvodáztatási támogatás 0 200 - Támogatások (Rákóczi utca és Koltói utca felújításra pályázati0bev.)7 406 - Közoktatás fejlesztési célok támogatása 3 356 0 - Szakmai és informatikai fejlesztési célok (Iskola) 2 000 0 - Szakmai és informatikai fejlesztési célok (Óvoda) 0 880 - SNI-s tanulók tankönyvtámogatása 0 69 - Esélyegyenlőségi támogatás 0 123 - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 997 0

Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől - Mozgáskorl.közlekedési támogatása - Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele

0

831 1 033 18 935 260 393 200 7 406 3 356 2 000 880 69 123 2 997 4 043 4 043

0 0

1 024 536

1 024 536

0 0

1 024 536

1 024 536

100,00% 100,00%

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele

0

6 972

6 972

0

6 972

6 972

100,00%

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - jegyzők által műkődtett szakért bizottságok támogatása

82 140 370 568 705

82 140 370 568 705

0 0

82 140

82 140

100,00% 100,00%

0

370

370

100,00%

- MHV terület alapú támogatás - Településőr támogatás

0 0 0 0 0

0 0

568 705

568 705

100,00% 100,00%

- Európa parlamenti képviselő választásra kapott összeg

0

2 052

2 052

0

2 052

2 052

100,00%

- Időközi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg

0

260

260

0

260

260

100,00%

- Szociális étkezés támogatás Szociális Minisztérium

Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm. 16.oldal



Bevételi forrás megnevezése Eredeti

- Szociális Segítőházhoz - Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e. Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből

8 129 7 596 0

Mód.

Telj.

1 651 4 750 3 076

Eredeti

Mód


Összesen

Felhalm. Telj.

Eredeti

Mód.

Telj


1 651 4 750 3 076

8 129 7 596

1 651 4 750

1 651 4 750

0

3 076

3 076

18 427 18 427 5 826 5 826

18 000 1 032

18 427 5 826

18 427 5 826

102,37% 564,53%

100,00% 100,00%

1 056 1 257 131 6 144

1 056 1 257 131 6 144

237,84% 178,30% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

20,31% 62,53%

100,00% 100,00% 100,00%

Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től - Munkaerőpiaci alapoktól - ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk. - Gyógytestnevelésre - Logopédiára - Szoc. étkezésre - Családsegítésre - Házi segítségnyújtásra - Gyermekjóléti szolg.-ra Felhalm.-i és tőkejell.bevétel - lakáseladás - Önkormányzati telek értékesítés B° - földértékesítés Pályázati bevételek

18 000 1 032 444 705 131 6 144

1 056 1 257 131 6 144

1 056 1 257 131 6 144

444 705 131 6 144

950 3 963

950 3 977

950 3 977

950

950

950

100,00%

100,00%

3 963

3 977

3 977

100,35%

100,00%

350 320 320 46 000 434 434 1 000 37 635 37 635

350 46 000

320 434

320 434

91,43% 0,94%

100,00% 100,00%

1 000

37 635

37 635 3763,50%

100,00%

61 392

0

61 392

0

0

0,00%

210 977 73 842 73 842

210 977

73 842

73 842

35,00%

100,00% 100,00% 100,00%

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Thököly-Boglárka) - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Újtelepi óvoda) - pályázati előleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése

- Támogatás (Tájházak a közösségért pályázati bev.) - Támogatás (Rákóczi utca és Koltói utca felújításra pályázati bev.)

- Cél támogatás (szennyvíz telep bőv.)

0

0

4 139

4 139

200

200

200

0 200

4 139 200

4 139 200

100,00%

7 406

0

0

7 406

0

0

0,00%

120 081 120 081

128 059

120 081

120 081

93,77%

100,00%

128 059

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kvi szervtől

- Balatonszárszó

3 421

2 597

2 597

3 421

2 597

2 597

75,91%

100,00%

3 000

3 422

3 422

3 000

3 422

3 422

114,07%

100,00%

9 516

17 512

17 512

9 516

17 512

17 512

184,03%

100,00%

0

1 700

1 364

0

1 700

1 364

80,24%

0

214

214

0

214

214

100,00%

35 000 248 811 248 811

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

- Lakosságtól csatorna + vízhálózat Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása, Ford busz hitel Régi Ford busz értékesítés N° Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek Bevételek összesen: Intézményi bevételek 3.sz.melléklet Bevételek összesen:

-11 826

248 811 0

248 811 -11 826

100,00%

0

35 000 0

710,89%

0 1 241 044

1 425 713

1 414 310

506 321 510 907 510 571 1 747 365

1 936 620

1 924 881

110,16%

99,39%

169 357

195 379 195 379 1 916 722 2 131 999 2 120 260

17.oldal

Albertirsa Város Önkormányzat gazdálkodási költségvetési szerveinek 2009.évi előirányzata és teljesítése bevételi forrásonként


Önállóan működők:

e Ft Cím Intézmény megnevezése

Bevételi előirányzat Működési bevételek Alaptevékenységi bevételek Eredeti

Módosít.

Saját bevételek Eredeti

Teljesítés

Módosít.

Összesen

Áfa, fordított áfa bevételek Eredeti

Teljesítés

Módosít.


Eredeti

Teljesítés

Módosít.


Teljesítés

2 000

1 413

1 413

0

0

0

0

0

0

2 000

1 413

1 413

70,65%

100,00%

330

181

181

0

0

0

66

25

25

396

206

206

52,02%

100,00%

3. Művelődési Ház

0

0

0

1 650

1 742

1 742

330

393

393

1 980

2 135

2 135

107,83%

100,00%

4. Óvoda

0

0

0

1 003

1 174

1 174

0

31 237

31 237

1 003

32 411

32 411

3231,41%

100,00%

125 491

124 660

124 661

4 200

3 100

3 100

25 938

26 867

26 866

155 629

154 627

154 627

99,36%

100,00%

127 821

126 254

126 255

6 853

6 016

6 016

26 334

58 522

58 521

161 008

190 792

190 792

118,50%

100,00%

0

0

0

5 549

1 718

1 718

0

0

0

5 549

1 718

1 718

30,96%

100,00%

1. Családsegítő 2. Könyvtár

5.

Vízmű Szennyvíz Költségvetési szervek összesen: Gerje-Menti

6. Ter.fejl.Társulás

e Ft

Önállóan működő és gazdálkodó: Tessedik Sámuel Általános Iskola Cím Szakfeladatok

Alaptevékenységi bevételek Eredeti

1. Tessedik S.Ált.Iskola

Módosít

Eredeti

Teljesítés

1 600

1 669

0

Iskola bevétele összesen:

Intézmények bevételei összesen:

Iskola előző évi 2. pénzmaradványa

Bevételi előirányzat Működési bevételek Saját bevételek Előző évi pénzmaradvány Módosít.

2 289

1 200

1 200

0

0

0

1 600

1 669

2 289

129 421

127 923

128 544

Eredeti

Teljesítés

Módosít.

580

0

0

0

0

0

1 200

1 200

580

13 602

8 934

8 314


Összesen: Eredeti

Teljesítés

Módosít.

Teljesítés


102,46%

100,00%

2 869

102,46%

100,00%

195 379

115,37%

100,00%

0

2 800

2 869

2 869

0

0

0

0

0

0

0

0

2 800

2 869

26 334

58 522

58 521

169 357

195 379

18. oldal

4. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak 2009.évi előirányzott és teljesített működési kiadásai e Ft Sorszám

Feladat

2009.évi 2009.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

1.

Kisegítő mg. szolg.

2.

Helyi közutak,alagutak létesítése, felújítása

3.

Üdültetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskola intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Helyi közutak,alagutak üzem. Saját és bérelt ing.haszn. Cigány kisebbségi Önkorm. Szlovák kisebbségi Önkorm. Országgyűlési képviselő választás Önkormányzati képviselő választás Műhely Város és községgazd. Közvilágítási feladatok Kiegészítő alapellátás Járóbetegek szakorv.ell. Védőnői szolgálat Állategészségügyi tev. Rendszeres pénzbeni ell.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

- Rendszeres szoc.segély - Rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka - Lakásfenntart. tám.(normatív) - Lakásfennt.tám.(helyi megállapítás) - Lakásfennt.tám.(adósságkezelési) - Ápolási díjak + járulékok - Tiszteletdíjas ápolási díj - Rendsz.gyermekvéd.kedvezm. - Gyermektartásdíj megelőlegezése - Óvodáztatási támogatás

Ebből: 2009.évi teljesítés

2 400 0 18 575 20 562 18 311 5 179 12 500 8 318 671 868 0 0 9 551 44 720 26 108 19 430 6 404 18 341 764

2 515 570 19 173 18 267 18 494 3 371 7 454 5 499 1 136 1 116 2 132 260 7 959 37 749 27 246 19 287 7 071 18 158 480

2 515 570 19 173 16 592 16 572 3 370 5 672 5 425 1 251 390 2 131 260 7 711 37 157 27 246 18 740 6 771 17 688 480

27 400 0

9 405 23 728 814 14 570 3 397 1 687 27 338 55 7 037 510 200

9 405 23 728 814 14 570 3 397 1 687 27 338 55 7 037 510 200

900 19 300 4 000 0 27 280 100 7 052 0 0

Személyi Munkaad. juttatás terhelő jár.

4 661

895 104 4 269 25 832 11 411 773 11 448

1 281

234 27 1 266 5 699 3 368 235 3 565

5 291

Dologi kiadás

Pü-i kárpótl. egyéb p.beli jutt.

Egyéb tám. Működési célú. segély pe.átad.

2 515 570 13 231 16 592 16 572 3 370 5 672 5 425 1 246 265 1 002 129 2 176 5 626 27 246 3 961 5 763 2 675 480


104,79%


100,00% 100,00%

5 125

103,22%

100,00%

80,69%

90,83%

90,50%

89,61%

65,07%

99,97%

45,38%

76,09%

65,22%

98,65%

186,44%

110,12%

44,93%

34,95% 99,95% 100,00%

80,74%

9 405 23 728 814 14 570 3 397 1 687 22 047

55 7 037 510 200

96,88%

83,09%

98,43%

104,36%

100,00%

96,45%

97,16%

105,73%

95,76%

96,44%

97,41%

62,83%

100,00%

34,32%

100,00% 100,00%

90,44%

100,00%

75,49%

100,00%

84,93%

100,00% 100,00%

100,21% 55,00% 99,79%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 19. oldal

4. számú melléklet Sorszám 21.

Feladat

2009.évi 2009.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

Ebből: 2009.évi teljesítés

Személyi Munkaad. juttatás terhelő jár.

Dologi kiadás


Egyéb tám. Működési célú. segély pe.átad.



Eseti pénzbeli ellátások - Adósságcsökkentési támogatás

3 200

4 219

4 219

4 219

131,84%

100,00%

- Felnőtt átmeneti segély(egysz.ut.)

8 000

7 102

7 102

7 102

88,78%

100,00%

- Gyógyszer támogatás

1 200

1 256

1 256

1 256

104,67%

100,00%

- Temetési segély

1 000

785

785

785

78,50%

100,00%

0

1 024

1 024

1 024

4 600

4 500

4 500

4 500

97,83%

100,00%

660

430

430

430

65,15%

100,00%

- Köztemetés

1 200

390

390

390

32,50%

100,00%

- Közgyógyellátás

3 000

2 199

2 199

2 199

73,30%

100,00%

- Gyermek átmeneti segély(étk.)

3 550

6 243

6 243

6 243

175,86%

100,00%

200

140

140

140

70,00%

100,00%

44 105

52 540

52 056

52 056

118,03%

99,08%

9 358

6 671

6 360

1 987

270

4 103

67,96%

95,34%

7 276 7 267 381 453 372 426

1 192 62 627

322 21 558

5 753 176 428

91,57%

99,88%

96,30%

97,63%

- Közlekedési támogatás - Első lakáshoz jutás tám. - Albérleti hozzájárulás

- Első sikeres nyelvvizsgázók tám. 22.

Köztisztaság

23.

Egyéb szórakoztató és kulturális tev.

24.

Sportpálya üzemeltetés

Működési kiadások összesen:

7 936 386 743

0 111 683

100,00%

130

20. oldal


Feladat Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet

2009.évi eredeti előirányzat

2009.évi módosított előirányzat

Ebből:

2009.évi teljesítés

Felhalm. célú pe.átad.

Hiteltörlesztés/ kölcsön nyújtás

Felújítások

Beruházások

Mük.c.p.e. átadás

Százalékos Százalékos teljesítés teljesítés eredeti módosított Függő átfutó kiadás előirányzathoz előirányzathoz

18 680

18 680

18 680

18 680

100,00%

100,00%

Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)

1 435

1 258

1 258

1 258

87,67%

100,00%

Működési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira

5 000

0

0

644

704

704

704

0

85

85

85

1 190

1 720

1 720

1 720

Műkődési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak (csat.gáz 15%)

0

144

144

144

Pénzeszköz átadás háztartásoknak

0

260

260

Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak

0

780

780

Felhalm.c.pe. átad.nem pü-i váll-nak - Pesti u. közvilágítás (BatthyánySzentmártoni)(3604 hrsz dülőben 4 db lámpatest)

0

2 810

2 810

400

400

400

0

1 263

1 263

583

897

897

24 730

97 964

0

Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)

Működési célú pe.átad.egyéb nem Önkorm.szervnek OMSZ

Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.

Felhalm..célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (visszatérítendő első lakáshozjutók támogatása) Pénzeszköz átadás egyéb külföldinek

Hiteltörlesztés Tartalék

Felújítások a 6. mellékletből Beruházás 6.mellékletből Függő átfutó kiadások Összesen: Kiadások Összesen:

16 832 483 218 0 552 712 939 455

33 335 13 073 639 100 614 854 0 11 442 799 400 668 370 1 180 853

0,00% 109,32%

100,00% 144,54%

100,00% 100,00%

260

100,00%

780

100,00%

2 810

100,00%

400

100,00%

1 263

13 073 614 854 1 297

13 073 614 854

24 634

100,00% 100,00%

897

3 070

100,00%

11 442 11 442

153,86%

100,00%

0,00%

0,00%

77,67%

39,22%

127,24%

96,21%

120,93%

83,61%

1 040 796 21. oldal

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2009.évi előirányzott és teljesített működési kiadásai


Önállóan működő és gazdálkódó intézmény: Polgármesteri Hivatal Sorszám

Szakfeladatai

1.

Gyámhivatal

2.

Önkormányzat igazgatási tev. Polgármester és képviselő testület - egyéb folyó kiadás

3.

Összesen:


18 737


19 255


18 626

Ebből: Személyi juttatás

12 329

Munkaadót terhelő jár.

3 524

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb.jutt.

2 773


0

275 171

273 197 267 917 140 650

39 601

87 656

10

0

49 971 343 879

34 085 26 969 0 326 537 313 512 152 979

0 43 125

26 969 117 398

0 10

0 0

Önállóan működő és gazdálkodó: Tessedik Sámuel Általános Iskola Sorszám 1. 2. 3.

Szakfeladatai Általános Iskolai oktatás Napköziotthonos ellátás Előző évi maradvány visszafiz.

Tessedik Sámuel Ált.Iskola szakfeladatai összesen:


225 501 18 076 0 243 577



248 981

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Intézmény Bölcsőde Művelődési Ház Könyvtár Családsegítő Óvodai nevelés Vízmű Szennyvízkezelés Gerje Menti Területfejl. Társulás

99,41%

96,73%

97,36%

98,07%

53,97% 91,17%

79,12% 96,01%

Ebből: Személyi juttatás

232 923 230 426 151 366 18 341 18 341 13 824 0 214 251 264


eFt

165 190


Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli jutt

45 624 4 199

30 260 318

3 176

49 823

30 578

3 176

Önállóan működő intézmények kiadásai Sorszám

0



Előző évi maradvány visszafiz.



0 0

0 0 214

102,18%

98,93%

101,47%

100,00%

0

214

102,22%

99,09%

eFt 2009.évi eredeti előirányzat


Ebből:


Személyi juttatás


Dologi kiadás

Felhalm.;és Műk.-i c. p.e.átadás




18 825 22 040 22 086 65 739 105 223

19 538 19 252 21 059 20 904 21 104 20 437 66 382 63 346 115 154 110 650

12 037 7 813 10 279 37 018 68 712

3 599 2 347 3 859 11 259 20 756

3 616 10 744 6 299 15 069 21 182

102,27%

98,54%

94,85%

99,26%

92,53%

96,84%

96,36%

95,43%

105,16%

96,09%

150 349

127 538 124 091

35 495

10 621

77 975

82,54%

97,30%

46,31%

100,00%

5 549

2 570

2 570

2 570

0

Önállóan működő intézmények kiadásai összesen:

389 811

373 345 361 250 171 354

52 441

137 455

0

0

92,67%

96,76%

Intézmények kiadásai összsesen:

977 267

951 146 923 743 489 523

145 389

285 431

3 186

0

94,52%

97,12%

Önkormányzat 2009.évi kiadások összesen (4.+ 5. számú mellékletek összesen):

1 916 722

2 131 999

102,49%

92,15%

1 964 539

22. oldal


Albertirsa Önkormányzat 2009.évi előirányzott és teljesített beruházási, felújítási kiadásai e Ft Beruházások

Megnevezés

Szakfeladat


Felújítások 2009.évi teljesítés


87 703

85 830

4 800

0

650 2 000

1 313 624

1 313 624

P+R parkoló

10 000

0

1 852

Vágóhíd utcai parkoló és útépítés (tavaly felvett hitelből)

35 000

30 077

30 077

0

0

3 000

0

Baross utca burkolat felújítási munkái pályázati önerő

0

0

Szentmártoni úti szennyvízcsatorna bekötés tervezése

0

0

MÁV-tól megvásárolt zúzott kő felhasználása útalap létrehozásához, továbbá földutak feljavításához,

0

0

Járdaépítés a Pesti út mentén, a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Munkácsy utcáig

0

100

Kolozsvári úti gyalogátkelőhely eng.terve

0

62

Thököly, Boglárka utcai útépítés (önerő: 26.311 e Ft) Albertirsa közúti forgalmának tehermentesítésére elkerülő út építésének tervezése Petőfi utcai árok burkolása

Lakossági járdaépítés

Viola utcai villanyoszlop áthelyezése Közlekedési sebességjelző berendezések Helyi közutak hidak alagutak létasítése


Vasvári P.u. ingatlan határok rendezése (mérés tervezés) Vágóhíd utcai csapadékvíz elvezetési rendszer terve

89 731



6 775



87 703

92 605

89 731

4 800

0

0

0

650 2 000

1 313 624

1 313 624

0

10 000

1 852

1 852

35 000

30 077

30 077

1 800

0

0

0

3 000

0

0

754

0

754

754

0

0

0

0

5 500

0

100

0

100

100

62

0

62

62

0

0

0

0

227

0

227

0

1 852

1 800

754

5 500

143 153

118 233

123 759

1 800

Tábor beruházás, felújítások társönkormányzatok hozzájárulásával

0

0

0

3 888

Összesen:

0

0

0

3 888

Összesen:

Összesen


14 881

754

144 953 133 114 124 513

3 888

0

0

3 888

0

0

Üdültetés

0

0

23.oldal



Megnevezés

Szakfeladat

Köztársaság utca 9. szám alatti kerítés helyreállítása Saját és bérelt ingatlan hasznosítás


0

Köztársaság utca 9. szám alatti kerítés helyreállításának közbeszerzési lebonyolítási költségei



0

800

0


Összesen 2009.évi teljesítés




1 101

1 101

800

1 101

1 101

450

450

0

450

450

0

1 088

525

1 551

1 551

800

2 639

2 076

648

117

89 901

80 186

79 538

Konyha szellőzési tervének elkészítése

0

1 088

525

Összesen:

0

1 088

525

Szennyvíztisztító bővítés +műszaki ellenőrzés

89 901

79 538

79 421

Pesti u. közvilágítás (Batthyány-Szentmártoni) teljesítés átvez.pénzeszk. átadáshoz

2 624

0

0

2 624

0

0

Irattári konténerek vásárlása

2 500

2 020

2 020

2 500

2 020

2 020

CORSO Integrált pénzügyi szoftverrendszer vásárlása

3 642

3 331

3 235

3 642

3 331

3 235

571

0

571

0

0

0

1 258

1 258

0

1 258

1 258

Áramvételi helyek kiépítése az Erzsébet téren

900

900

900

900

900

900

Kisajátítás (165,166/2008 hat.alapján)

991

991

991

991

0

Nagy teljesítményű lézer nyomtató Polg.Hiv. adócsoport

400

400

290

400

400

290

Szerver vásárlás,szerverhez szünetmentes tápegység

0

2 060

2 060

0

2 060

2 060

Informatikai stratégia megvalósulásának 2009.II.félévi ütemterve

0

1 050

0

0

1 050

0

Helyi védett területek kezelési terv (környezetvédelmi alap terhére)

500

500

500

500

500

500

YBL Kápolna világítása

550

550

550

550

550

550

0

41

41

0

41

41

Iktató program Digitális alaptérkép vásárlás

Polg.Hiv.


Windows XP vásárlása Polgármesteri Hivatal felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása közbeszerzési eljárási költségek Hivatali busz cseréje

0

800

6 148

6 148

0

6 148

6 148

502

502

0

502

502

8 990

8 990

0

8 990

8 990

Microsoft Önkormányzati PC szoftver alapcsomag (4 db)

344

344

0

344

344

IVS előzetes akcióterv készítés e közbesz.eljárás

200

200

0

200

200 24.oldal

Polg.Hiv.



Megnevezés

Szakfeladat



Gyógyvizű fürdő üzemeltetésből eredően felmerülő vízszennyezési bírság megelőzése érdekében megrendelt munkák A HUDI20021 (Gerje-mente) Natura 2000 területre eső Albertirsa Közigazgatási területén található Sportkomplexum létesítéséhez hatásbecslési dokumentáció készítése a 275/2004.(X.8.)Korm.rend.14.sz.melléklete szerint (Bioaqua Pro Kft. )



Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

A Gerje/1202 vízkönyvi számú vízjogi létesítési engedélyben leírt, a Gerje patakon létesítendő szennyvíztisztító telep bővítés ökologiai állapotának jellemzésére alkalmas, monitoring program végrehajtása (Bioaqua Pro Kft. )

1 184

1 184

0

1 184

1 184

Beruházásokkal kapcsolatos fordított ÁFA befizetés APEH-nak

84 481

84 481

0

84 481

84 481

133

133

0

133

133

0

3 958

0

Nootbook vásárlás (iskola szakmai informatikai normatíva terhére)

0

Tessedik S. Ált.Iskola infrastruktúrájának javítása pályázat (saját Tessedik S.Általános erő)

3 958

Épületenergetikai pályázathoz kapcs. megvalósíthatósági tanulmány készítése (ISKOLA)

500

500

0

500

500

Családsegítő

Épületenergetikai pályázathoz kapcs. megvalósíthatósági tanulmány készítése (Szociális Segítőház)

313

313

0

313

313

Óvoda

Épületenergetikai pályázathoz kapcs. megvalósíthatósági tanulmány készítése (Óvoda)

375

375

0

375

375

Művészeti Iskola

Épületenergetikai pályázathoz kapcs. megvalósíthatósági tanulmány készítése (Művészeti Iskola)

500

500

0

500

500

102 579

193 617

187 295

0

7 298

6 767

0 0

215 215

215 215

0

0

0

235 977

186 809

188 156

Óvodai tálalókonyhák működéséhez szükséges munkák 274/2008 határozat alapján

529

0

Luther úti Óvoda tálalókonyha pályázati önerő 86/2009 (IV.16) határozat

0

0

0 236 506

600 187 409

Összesen:

Város és Községgazd.

2 db fűkasza vásárlás Összesen:

Újtelepi óvoda építés (önerő: 25.000 eFt)

Óvoda

5 db babaház szakmai inform. Összesen:

4 900

2 644

4 900

0 0

215 215

215 215

235 977 191 709 188 156

2 644

188 156

102 579 200 915 194 062

0

3 173

0

0

0

0

0

0 600 0 239 150 192 309 188 156 25.oldal



Megnevezés

Szakfeladat





Védőnői számítógépek +program

980

466

466

Összesen:

980

466

466

Összesen






980

466

466

980

466

466

3 500

0

0

Védőnői szolgálat

Bölcsőde

Családsegítő

Vízmű + Szennyvízelvezetés és kezelés

0

0

0

3 500

0

0

3 500

0

0

1 500

1 381

1 381

1 500

1 381

1 381

1 381

1 500

1 381

1 381

500

500

0

0 0

248 330

248 339

Összesen:

0

0

0

1 500

1 381

Vízmű jármű felújítás

0

0

0

500

500

Woma tömlő vásárlás Szivattyú javítás (tengelytörés miatt)

0 0

248 0

248 0

Számítógép vásárlás

0

134

134

0

134

134

378

378

0

378

378

0

760

760

500

830

339

500

1 590

1 099

2 281

2 281

0

0 0 213

2 200

0

213

0

2 200 0 0

2 281 0 213

2 281 0 213

2 200

2 494

2 281

2 200

2 494

2 494

Összesen:

Faluház felújítás

Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység

0

Családsegítő - Dózsa Gy úti épület fűtése

Nedvesség meghatározó mérleg

Művelődési Ház

0

3 500

Bölcsőde épületfelújítás Összesen:

0

Vendégváró Tájházak pályázati önerő Akadálymentesítési terv készítése, rehab.szakértői tev.

330

339

Összesen:

0

0

213

Sportpálya építés végszámla+ műszaki ell.

0

104 435

104 435

Sportpálya áramcsatlakozási díj

0

907

907

0

907

907

Sportcentrum áram lekötés díja

0

334

334

0

334

334

Sportpálya térvilágítás kiépítése

0

3 100

3 100

0

3 100

3 100

Sportpálya csapadékvízelvezetés eng.terve

0

Sportpálya locsoló kút létesítése

0 104 435 104 435

225

225

0

225

225

1 833

1 833

0

1 833

1 833

0

0

22 422

0

0

0 133 256 110 834

Edző pálya építés

0

22 422

0

Összesen:

0

133 256

110 834

0

0

26.oldal



Megnevezés

Szakfeladat

Sport centrum üzemeltetés




Sportpálya riasztórendszer kiépítése Sportpálya hatásbecslési tanulmány

0

1 655 540

1 655 540

Összesen:

0

2 195

2 195

2 db projektor vásárlása vásárlása

0

Tessedik S. Általános 1 db laptop Iskola Összesen:

Beruházások összesen: Felújítások összesen:

0

1 861

285 151 436

483 218

639 100

614 854

1 861


0

Összesen


0





0 0

1 655 540

1 655 540

0

0

2 195

2 195

0 0 0

1 861 0 1 861

285 151 436

0

0

0

16 832

33 335

13 073

500 050 672 435 627 927

27.oldal


Albertirsa Város Önkormányzata működési célú pénzeszköz átadásának 2009.évi teljesítése e Ft Megnevezés


2009.évi 2009. évi mód.ei. teljesítés

Társadalmi szervezetek támogatása - ASE

9 000

9 000

9 000

- Erős foci -suli

100

100

100

- Kinizsi Vagyonvédő Egyesület

400

400

400

- Őszirózsa Nyugdíjas Klub

200

200

200

- Vasutas Nyugdíjas Klub

200

200

200

- Szivárvány Nyugdíjas Klub

200

200

200

- Horgászegyesület támogatás

300

300

300

- Albertirsai Daloskör

300

300

300

- Mozgáskorlátozottak egyesülete

120

120

120

- Albertirsai Baráti Kör Természetvédő Egy.

200

200

200

- Albertirsai Reform Életmód Egyesület

100

100

100

- Irmák Sprint Sportegyesület

100

100

100

- Teljesebb Életért Alapítvány

400

400

400

- Jövő Nemzedékért Alapítvány

400

400

400

- Játékkal a Jövőért Alapítvány

120

120

120

- Albertirsa Nyitnikék Alapítvány

160

160

160

- Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány

120

120

120

- Albertirsai Napsugár Alapítvány

160

160

160

- Albertirsa Térségfejlesztésért Alapítvány

200

200

200

-Albertirsa Zenei Életéért Alapítvány

500

500

500

200

200

200

- Római Katolikus /egyházi feladatok ellátására/

500

500

500

- Római Katolikus /intézményfenntartási feladatokra/

600

600

600

- Irsai Evangélikus /egyházi feladatok ellátására/

500

500

500

- Irsai Evangélikus /intézményfenntartási feladatokra/

600

600

600

- Alberti Evangélikus /egyházi feladatok ellátására/

500

500

500

- Alberti Evangélikus /intézményfenntartási feladatokra/

600

600

600

1 100

1 100

1 100

400

400

400

Alapítványok támogatása

- ALBA Gyermekekért Alapítvány /Lurkó Bölcsőde/

Egyházak támogatása

- Alberti Evangélikus (idősek nappali ellátása) - Baptista - Református Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

400 400 400 18 680 18 680 18 680

28.oldal

8. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei és hitelállománya a 2009-2023. években e Ft-ban Megnevezés

Kötelezettség kezdete (év)

Vizíközmű Társulat kezesség vállalása (beruh.hitel törl.) Hitelező: K&H Bank ZRt.

2009.

Kötelezettség teljes összege

2009. XII. 31. áll.

2009.év 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év

tőke törlesztés 10 322

2004.

4 433

102

7 190

6 928

2 700

1 705

Ford Tranzit beruházási hitel 2009.

Hitelező: Merkantil Bank SUZUKI SX4 gépkocsi hitel 2008.

Hitelező: Merkantil Bank

Sportcentrum hitel

kamat

110

tőke törlesztés

102

kamat

2 629

1 315

204

204

204

94

kamat

9 202 816 102

1

1

262

1 124

1 275

1 445

1 639

1 525

kamat

225

750

673

502

309

90

tőke törlesztés

533

620

593

492

kamat

214

154

103

38

7 270 2 549 2 238 509

0 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 27 322 13 662

368 848

300 000 368 848 kamat

Hitelező: CIB Bank Zrt.

Sportcentrum hitel

tőke törlesztés 2011.

2 629

tőke törlesztés

tőke törlesztés 2010.

2 629

tőke

9 202

Ford Tranzit beruházási hitel

Hitelező: K&H Pannon lizing Rt.

Feladat

Összesen:

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

2 572

0

0

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 402

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

38 580 122 202

120 000 122 202 kamat

Hitelező: CIB Bank Zrt.

Hitelek töke törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen:

897 31 695 41 219 41 288 39 676 38 247 36 722 36 722 36 722 36 722 36 722 36 722 36 722 36 722 23 064 4 323

4 780

4 652

4 416

4 075

3 762

3 672

3 672

3 672

3 672

3 672

3 672

3 672

3 672

3 672

16 500 509 862 58 955

29.oldal

9. számú melléklet Albertirsa Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói létszáma a 2009.évben Főfoglalkozásúak

Részfoglalkozásúak

2009.

2009.

46

0

Gyámhivatal

3

0

Általános Iskola

65

5

6

0

Óvoda

37

0

Bölcsőde

6

1

Műv. Ház

4

0

Könyvtár

4

1

Családsegítő

18

3

Vízmű

14

0

4

0

Műhely

3

0

Város és Községgazd.

1

2

Kiegészítő alapell.

6

1

Védőnői szolg.

5

1

Tábor

2

0

Sportcentrum üzemeltetés

2

Intézmények Polgármesteri Hivatal

Napközi

Szennyvíz

Összesen:

226

14

Közhasznú,közcélú

62

0

Összesen:

288

14

30.oldal


Albertirsa Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2009. évi alakulását külön bemutató mérleg eFt Sorszám

Megnevezés

2009. évi eredeti előirányzat



15. 16. 17. 18. 19.

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 278 163 371 997 372 086 Önkormányzat sajátos működési bevételei 630 827 702 116 702 116 Műkődési célú támogatás értékű bevételek, egyéb tám. 48 989 65 121 65 119 ÁH-on kívűlről végleges működési pénzeszköz átvétel 0 0 0 Önkormányzati költségvetési támogatások, kiegészítések 456 039 600 611 600 611 Rövid lejáratú működési célú kölcsön visszafizetése 300 323 323 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Előző évi kp-i költségvetések kieg visszatérülése 0 0 0 Működési célú bevételek összesen: 1 414 318 1 740 168 1 740 255 Személyi juttatások 559 721 572 076 552 150 Munkaadókat terhelő járulékok 182 353 172 215 166 947 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 511 552 473 293 461 859 Működési c. pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 20 115 21 485 21 485 Társadalm-,szoc.politikai, műk.c.tám ért.kiadás,egyéb 114 096 114 193 114 406 tám. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 122 3 191 3 176 Támogatás értékű működési célú kiadás 0 0 0 Műk.célú tám-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 780 780 Tartalékok 0 0 0 Működési célú kiadások összesen: 1 390 959 1 357 233 1 320 803

20. 21. 22. 23.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 750 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek 38 683 Kommunális adó (ha fejlesztési) 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel,egyéb támogatás 411 455

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

24. ÁH-on kívűlről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés Felhalmozási kölcsön visszatérülése Ért. tárgyi e.,immat.javak áfával Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelek felvétele Előző évi tartalékok Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Támogatás értékű felhalm.célú kiadás,egyéb támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz ÁH-on kívűlre Felhalm.célú tám-i kölcsön nyújtása háztartásoknal Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kiadások összesen: Rövid lejáratú belföldi értékpapírok eladása Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

40 662 646 0 80 778

40 662 646 0 80 778

3 000

3 422

3 422

0 0 0 9 516 0 467 404 483 218 16 832 0 0 400 583 501 033 0 35 000 0

0 0 0 17 512 0 143 020 639 100 33 335 0 3 070 400 897 676 802 0 248 811 0

0 0 0 17 512 0 143 020 614 854 13 073 0 3 070 400 897 632 294 0 248 811 -11 826

24 730 97 964 0 0 0 11 442 1 916 722 2 131 999 2 120 260 1 916 722 2 131 999 1 964 539 31.oldal


Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásainak bemutatása Gépjárműadóban: 2009. évben méltányossági adótörlés és adócsökkentés nem volt A mentességek és a kedvezmények adására a 1991.évi LXXXII.tv. ad lehetőséget. Iparűzési adóban: 2009. évben méltányossági adótörlésre és adócsökkentésre nem került sor. A mentességek és a kedvezmények adására, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ad lehetőséget. Magánszemélyek kommunális adójában: -

70 éven felettiek adómentességek száma:

-

ezek összege:

-

Szociális helyzet alapján adókedvezmények száma:

-

ezek összege:

625 fő 4 375 000 Ft 53 fő 185 500 Ft

A méltányossági törlések és kedvezmények megadása a módosított 41/2004. (XI.25.) rendeletben foglaltakon alapul. Talajterhelési díj: -


-

ezek összege:

-

Szociális helyzet alapján adókedvezmények száma:

-

ezek összege:

89 fő 600 000 Ft 40 fő 182 000 Ft

A mentességek és a kedvezmények adására a 29/2004. (IX.3.) rendelet ad lehetőséget. Szemétszállítási díj: -


-

ezek összege:

336 fő 4 282 000 Ft

Nem lakás céljára használható helyiségek bérleti díja -

2009.évben az Albertirsai Rendőrősnek elengedett bérleti díj:

187 200 Ft

Ellátottak térítési díja (bizottság általi) -

100%-ban támogatott

31 fő

-

50%-ban támogatott

28 fő

-

20%-ban támogatott

5 fő

32. oldal


A 2009.évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát Ez az összeg csökken a finanszírozásból származó korrekció miatt,

174 945 e Ft összegben hagyja jóvá. -6 642 e Ft-tal,

tehát a módosított pénzmaradvány

168 303 e Ft

Ebből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege

-74 776 e Ft, amely

az önkormányzat 2009. évben vállalt,de 2010.évben teljesítendő kötelezettségeire fordítandó. Ezek után az önkormányzat szabad pénzmaradványa

93 527 e Ft, amelyből,

további kötelezettséggel terhelt

8 077 e Ft.

A fennmaradó összeg felhasználásáról, ami

85 450 e Ft, a Képviselő-testület dönt.

12/b számú melléklet

A költségvetési szervek 2009.évi előirányzat maradvány felosztására Működési kiadások előirányzat maradványa Intézmény megnevezése

Bölcsőde

Működési maradvány összesen

Személyi juttatások

Munkaadó. terh. járulékok

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

0

Művelődési Ház Könyvtár Családsegítő Óvodai nevelés Vízmű + szennyvízkezelés Tessedik S.Általános Iskola Polgármesteri Hivatal + Gyámhivatal

1 454 2 060 1 576 0 26 110 3 368 30 378

Összesen:

64 946

Elvonásra javasolt

0

0 1 454 2 060 1 576 0 26 110 3 368 30 378

0 13. számú melléklet

A 2009. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról Albertirsa Város Önkormányzatának 2009-ben 235.723 eFt iparűzési adó bevétele volt, valamint 17.902 eFt bevétele származott a magánszemélyek kommunális adójából. A helyi adóbevételek biztosítottak forrást a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.

64 946


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások 2009.évben eFt Megnevezés



Teljesítés

Átengedett központi adó

455 447

435 411

435 411

Normatív állami hozzájárulások

365 913

365 074

365 074

Központosított előirányzat

1 141

38 483

38 483

Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ellát.

1 156

1 167

1 167

Kiegészítő támogatás egyes szoc.felad.ellát.

87 829

75 805

75 805

Címzett támogatás

0

0

0

Céltámogatás

0

120 082

120 082

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

0

0

0

Egyéb központi támogatás

0

0

0

911 486

1 036 022

1 036 022

Összesen:


A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei, kiadásai e Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám

Kiadási előirányzat megnevezése




1.

Tám.ért.műk.kiadás önkorm.kv-i szerv

0

0

0

2.

Műk.c.pénzeszköz átadás háztartásoknak

0

5

5

0 0 0 0 0 0 671 0

0 0 0 0 0 0 1 126 5

0 0 0 0 0 0 1 241 5

671

1 136

1 251

3. Alapítványi támogatás 4. Társadalmi szervezetek támogatása 5. Egyházak támogatása 6. Tárgyévi utólagos elsz.adott előleg forg. 7. Személyi juttatások összesen 8. Munkadókat terhelő járulékok 9. Dologi kiadások 10. Egyéb folyó kiadások Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi kiadásai összesen: Sorszám

Bevételi előirányzat megnevezése

1.

Központi támogatás

2.




571

570

571

Központi támogatás feladatalapú

0

463

463

3.

Önkormányzati támogatás

0

0

0

4.

Kamat bevételek

0

3

3

5.

Előző évi pénzmaradvány

100

100

100

6.

Előző évi elszámolásra kiadott előleg

0

0

123

671

1 136

1 260

0

0

9

Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi bevételei összesen: 2009.évi záró pénzkészlet


A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott és teljesített bevételei, kiadásai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat megnevezése Tám.ért.műk.kiadás önkorm.kv-i szerv Műk.c.pénzeszköz átadás háztartásoknak

Alapítványi támogatás Társadalmi szervezetek támogatása Egyházak támogatása Tárgyévi utólagos elsz.adott előleg forg.

Személyi juttatások összesen Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Nemzetiségi Önkormányzat 2009.évi kiadásai összesen: Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevételi előirányzat megnevezése Központi támogatás Központi támogatás feladatalapú Önkormányzati támogatás Kamat bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi elszámolásra kiadott előleg

Nemzeti Önkormányzat 2009.évi bevételei összesen: 2009.évi záró pénzkészlet




0 0 0 0 0 0 0 0 868 0

75 0 0 0 50 0 0 0 984 7

0 0 258 7

868

1 116

390



75 0 0 0 50


570 0 0 0 298 0

571 260 0 38 297 0

570 260 0 38 297 0

868

1 166

1 165

0

0

775

Albertirsa Város 2009.évi mérlege

Recommend Documents