Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
1/8
Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 01 Állomány kezdő rekord Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8
Adat megnevezése Rekordtípus Dátum Allomány készítés Rövid név Külsı azonosító Egyedi válasz állomány Tartalék Sorzáró karakter
Hossz Típus 2 8 14 32 6 1 35 1
N N N A A A A A
Megnevezés 01 ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja ÉÉÉÉHHNN ÓÓPPhh Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító I/N késıbbi alkalmazásra Pont karakter
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11 25 57 63 64 99
3 11 25 57 63 64 99 100
02 Számla nyitó rekord (csak válaszállomány esetén) Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adat megnevezése Rekordtípus Könyvelés napja Állomány készítés dátuma Számlaszám Külsı azonosító Számla megnevezése Nyitó egyenleg Kivonat sorszám Tartalék Sorzáró karakter
Hossz Típus 2 8 14 24 6 100 18 3 35 1
N N N N A A N N A A
Megnevezés 02 ÉÉÉÉHHNN, könyvelés napja ÉÉÉÉHHNN ÓÓPPSS Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító 16,2 (max. 15 szám, 2 db zéró,+ elıjel)
Pont karakter
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11 25 49 55 155 173 176 211
3 11 25 49 55 155 173 176 211 212
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
2/8
03 Adat rekord (1-es és 2-es fileszerkezet esetén) Sorszám
Adat megnevezése
Hossz Típus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rekordtípus Könyvelés napja Kincstári Számlaszám Számlaszám Alszámlaszám Bizonylat sorszám Valuta jele Értéknap Összeg Partner bankfiók Ellenszámlaszám Ellen (al)számlaszám Ellenszámla tul. Neve Prioritási információ GIRO tranzakció tipus Származtatási kód Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Külsı azonosító Tartozik követel kód Kötvál hivatkozás Kötvál alszám Köt. váll. záró jelzés
2 8 8 8 8 35 3 8 18 8 8 8 32 5 5 4 32 32 32 6 1 10 3 1
N N N N N A A N N N N N A N A N A A A A N A N A
25
PF1 tipus
2
A
26 27
Kieg. szelvény biz. Száma Kieg bizonylat megjegyzés
8 35
A A
Megnevezés 03 ÉÉÉÉHHNN, MÁK könyvelés napja megegyezik az ÉRTÉKNAP értékével Kincstári Számlaszám 1x8 Számlaszám 2x8 Számlaszám 3x8 Megbízások sorszáma rekordonként HUF ÉÉÉÉHHNN Kicstári könyvelés napja 16,2 (max. 16 szám, 2 db zéró,) negatív nem lehet GIRO bankfiók kód Partner 2x8 Partner 3x8 Bizonylatról az ellenszámla tulajdonosának neve Sor 3 és fiók 2 pozición (pl.00100, 20100, …69200) benyújktáskor üres Benyújtáskor nulla válasz esetén a tétel kincstári díjszámla besorolása Közlemény a bizonylatról
Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító KÖTELEZİ megadni Tételek TK kódja 1 terhelés 2 jóváírás, benyújtás csak 1-es 5 számjegy sorszám '-' 4 karakter év (pl. 00012-2014, 12345-2014) Pl. 001, 002 Zárótétel=X, egyébként üres üres, S , K , V , értékek lehetnek egyenlıre Kötváll esetén 'V ', Önálló kieg esetén 'K ', PF1 több kieg sorral 'S ' csak ha több 04 sort ad be a tételhez az kiegélszítı egyedi bizonylatszám éven belül Pl. inditó ügyintézı név telefon e-mail.
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11 19 27 35 70 73 81 99 107 115 123 155 160 165 169 201 233 265 271 272 282 285
3 11 19 27 35 70 73 81 99 107 115 123 155 160 165 169 201 233 265 271 272 282 285 286
286
288
288 296
296 331
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
3/8
28 29
Külsı rendszer azonosító ERA1
16 8
A A
ELEKTRA belsı azonosító, bevezetése késıbbi idıpontban. Számlaszám ERA kódja
331 347
347 355
30
AHTT1 azonosító
6
N
Számlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró
355
361
31
ERA 2
8
A
361
369
32
AHTT 2 azonosító
6
N
369
375
33 34 35 36
Kincstári belsı sorszám Hibakód Tartalék Sorzáró karakter
9 8 35 1
N A A A
Ellenszámlaszám ERA kódja ellenSzámlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró Benyújtáskor 0 Benyújtáskor üres
375 384 392 427
384 392 427 428
Pont karakter
04 Kiegészítı szelvény (2-es fileszerkezet esetén) Sorszám
Adat megnevezése
Hossz Típus
Megnevezés
Kezdı Végzı pozíció pozíció
1 2
Rekordtípus ERA1
2 8
N A
04 Terhelendı számlánál a kötelezı ERA- adat
1 3
3 11
3
ÁHTT1
6
N
Terhelendı számlánál a kötelezı ÁHTT- (NEM az intézmény azonosítója!!!)
11
17
4 5 6 7 8 9 10 11
Összeg1 ERA2 ÁHTT2 Összeg2 Köt. váll. Alszáma Köt. váll. záró jelzés Tartalék Sorzáró karakter
18 8 6 18 3 1 35 1
N A N N N A A A
Számlára vonatkozó összeg Ellenszlaszámhoz kapcsolódó ERA Ellenszlaszámhoz kapcsolódó ÁHTT Ellenszlaszámra vonatkozó összeg Pl. 001, 002, stb. Zárótétel=X, egyébként üres
17 35 43 49 67 70 71 106
35 43 49 67 70 71 106 107
Pont karakter
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
4/8
13 Kincstári oldal (3-as fileszerkezet esetén) Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Adat megnevezése
Hossz Típus
Rekordtípus 2 Kincstári Számlaszám 8 Számlaszám 8 Alszámlaszám 8 Tényleges kezdeményezı tipusa 1 Tényleges kezdeményezı neve 70 Tényleges kezd. Séma 35 Tényleges kezd. Azonosító 35 Tényleges Szül dátum 8 Tényleges kezd. Szül tartomány 35 Tényleges kezd. Szül város 35 Tényleges kezd Szül ország 2 Tényleges kezd. Azonosítója 35 Kezdeményezı típusa 1 Kezdeményezı neve 70 Kezdeményezı Posta címe ország 2 Kezdeményezı Posta cím város , utca, házszám 140 Kezdeményezı Séma 35 Kezdeményezı Kibocsátó azonosító 35 Kezdeményezı születési dátuma 8 Kezdeményezı Szül tartomány 35 Kezdeményezı Szül város 35 Kezdeményezı Szül ország 2 Kezdeményezı Azonosítója 35 Tartalék 35 Sorzáró karakter 1
N N N N A A A A D A A A A A A A A A A D A A A A A A
Megnevezés 13 Kincstári Számlaszám 1x8 Számlaszám 2x8 Számlaszám 3x8 1 magán, 2 cég, 3 pénzintézet Tényleges kezdeményezı AT08 ha magán vagy cég ha magán vagy cég AT-09 ha magán ha magán ha magán ha magán ha magán vagy cég vagy pénzintézet AT-10 1 magán, 2 cég, 3 pénzintézet Tényleges kedvezményezı AT-02 ha magán vagy cég AT-03 ha magán vagy cég ha magán vagy cég ha magán vagy cég ha magán YYYYMMDD ha magán ha magán ha magán ha magán vagy cég vagy pénzintézet Pont karakter
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11 19 27 28 98 133 168 176 211 246 248 283 284 354 356 496 531 566 574 609 644 646 681 716
3 11 19 27 28 98 133 168 176 211 246 248 283 284 354 356 496 531 566 574 609 644 646 681 716 717
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
5/8
14 Ellenszámla oldal (3-as fileszerkezet esetén) Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Adat megnevezése
Hossz Típus
Rekordtípus 2 Ellenszámlaszám 8 Ellenszámlaszám 2x8 8 Ellenszámlaszám 3x8 8 Kedvezményezett típusa 1 Kedvezményezett neve 70 Kedvezményezett Posta címe ország 2 Kedvezményezett Posta cím város , utca, házszám 140 Kedvezményezett Séma 35 Kedvezményezett Kibocsátó azonosító 35 Kedvezményezett születési dátuma 8 Kedvezményezett Szül tartomány 35 Kedvezményezett Szül város 35 Kedvezményezett Szül ország 2 Kedvezményezett Azonosítója 35 Tényleges Kedvezményezett típusa 1 Tényleges Kedvezményezett neve 70 Tényleges Kedvezményezett Séma 35 Tényleges Kedvezményezett Kibocsátó azonosító 35 Tényleges Kedvezményezett születési dátuma 8 Tényleges Kedvezményezett Szül tartomány 35 Tényleges Kedvezményezett Szül város 35 Tényleges Kedvezményezett Szül ország 2 Tényleges Kedvezményezett Azonosítója 35 Tartalék 35 Sorzáró karakter 1
N N N N A A A A A A D A A A A A A A A D A A A A A A
Megnevezés 14 Partner 1x8 Partner 2x8 Partner 3x8 1 magán, 2 cég, 3 pénzintézet Tényleges kedvezményezett AT-21 ha magán vagy cég AT-22 ha magán vagy cég AT-22 ha magán vagy cég ha magán vagy cég ha magán YYYYMMDD ha magán ha magán ha magán ha magán vagy cég vagy pénzintézet AT-24 1 magán, 2 cég, 3 pénzintézet AT-28 ha magán vagy cég ha magán vagy cég ha magán YYYYMMDD ha magán ha magán ha magán ha magán vagy cég vagy pénzintézet AT-29 Pont karakter
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11 19 27 28 98 100 240 275 310 318 353 388 390 425 426 496 531 566 574 609 644 646 681 716
3 11 19 27 28 98 100 240 275 310 318 353 388 390 425 426 496 531 566 574 609 644 646 681 716 717
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
6/8
15 Tranzakció adatok (3-as fileszerkezet esetén) Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Adat megnevezése Rekordtípus AT-43 Tranzakció azonosító AT-41Átutaló hivatkozása Értéknap Összeg GIRO tranzakció tipus Közlemény Strukturált közlemény típus Strukturált közlemény referencia Strukturált közlemény Issuer Jogcímkód Jogcím swift cd Kategória jogcímkod swift cd Kategória jogcímkod swift prty Eredeti tranzakció azon Eredeti elszámolás dátum Eredeti összeg Visszautasítás oka Válasz közlemény Külsı azonosító tartozik követel kód Kötvál hivatkozás Kötvál alszám Köt. váll. záró jelzés PF1 tipus Kieg. szelvény biz. Száma Kieg bizonylat megjegyzés Külsı rendszer azonosító ERA1
Hossz Típus 2 35 35 8 18 5 140 4 35 35 4 35 4 35 35 8 18 35 35 6 1 10 3 1 2 8 35 16 8
N A A N N A A A A A A A A A A D N A A A N A N A A A A A A
Megnevezés 15 Bizonylatszám ÉÉÉÉHHNN (megegyezik a bank könyvelés napjával) 16,2 (max.16 szám:2 db zéró) AT-04 (pl.00100, 20100, …69200) benyújktáskor üres AT-05 SCOR AT-05 POSTA vagy üres AT-44 AT 44 AT-45 AT-45 AT-43 ÉÉÉÉHHNN 16,2 (max.16 szám:2 db zéró) Benyújtáskor üres Benyújtáskor üres Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító KÖTELEZİ megadni tételek TK kódja 1 terhelés 2 jóváírás, benyújtás csak 1-es 5 számjegy sorszám '-' 4 karakter év (pl. 00012-2014, 12345-2014) Pl. 001, 002 Zárótétel=X, egyébként üres üres, S , K , V , értékek lehetnek egyenlıre az kiegélszítı egyedi bizonylatszám éven belül Pl. inditó ügyintézı név telefon e-mail. ELEKTRA belsı azonosító, bevezetése késıbbi idıpontban. Számlaszám ERA kódja
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 38 73 81 99 104 244 248 283 318 322 357 361 396 431 439 457 492 527 533 534 544 547 548 550 558 593 609
3 38 73 81 99 104 244 248 283 318 322 357 361 396 431 439 457 492 527 533 534 544 547 548 550 558 593 609 617
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815
7/8
30
AHT T1 azonosító
6
N
Számlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró
617
623
31
ERA 2
8
A
623
631
32
AHTT 2 azonosító
6
N
631
637
33 34 35 36
Kincstári belsı sorszám Hibakód Tartalék Sorzáró karakter
9 8 35 1
N A A A
Ellenszámlaszám ERA kódja ellenSzámlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró Benyújtáskor 0 Benyújtáskor üres
637 646 654 689
646 654 689 690
Pont karakter
16 Kiegészítı bizonylat esetén Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adat megnevezése Rekordtípus ERA1 ÁHTT1 Összeg1 ERA2 ÁHTT2 Összeg2 Köt. váll. Alszáma Köt. váll. záró jelzés Tartalék Sorzáró karakter
Hossz Típus 2 8 6 18 8 6 18 3 1 35 1
N A N N A N N N A A A
Megnevezés 16 Szlaszám ERA-ja Szlaszám ÁHTT-je Szlaszám-ra vonatkozó összeg Ellenszlaszám ERA-ja Ellenszlaszám ÁHTT-je Ellenszlaszám-ra vonatkozó összeg 001, 002, stb. Zárótétel=X, egyébként üres Pont karakter
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11 17 35 43 49 67 70 71 106
3 11 17 35 43 49 67 70 71 106 107
09 Számla záró rekord (csak válaszállomány esetén) Sorszám 1 2 3 4
Adat megnevezése Rekordjel külsı azonosító tartozik forgalom követel forgalom
Hossz Típus 2 6 18 18
N A N N
Megnevezés 09 (max. 16 szám, 2 db zéró) (max. 16 szám, 2 db zéró)
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 9 27
3 9 27 45
Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_V006_20130815 5 6 7 8 9 10
záró egyenleg Tételszám tartozik forgalom tételszáma követel forgalom tételszáma Tartalék Sorzáró karakter
18 7 6 6 35 1
N N N N A A
8/8 45 63 70 76 82 117
(max. 15 szám, 2 db zéró+ elıjel) az adatrekordok száma
zéróval feltöltve Pont karakter
63 70 76 82 117 118
99 Állomány végrekord Sorszám
Adat megnevezése
Hossz Típus
Megnevezés
Kezdı Végzı pozíció pozíció 1 3 11
3 11 18
18
36
36
54
az ellenszámlaszám (csak a B mezı) summa összege (max. 16 szám, 2 db zéró)
54
72
Pont karakter
72 107
107 108
1 2 3
Rekordjel banki könyvelés napja Tételszám
2 8 7
N N N
4
összeg
18
N
5
ellenırzıszám 1
18
N
99 ÉÉÉÉHHNN, MÁK könyvelés az adatrekordok száma (03 és 15 sorok) (max. 16 szám, 2 db zéró) az adatrekordok összegmezıinek abszolút summa összege. a számlaszám (csak a B mezı) summa összege (max. 16 szám, 2 db zéró)
6
ellenırzıszám 2
18
N
7 8
tartalék Sorzáró karakter
35 1
A A
Megjegyzés: Az állomány benyújtásakor a rekordok lezárásaként a CrLf(Hex.=0D0A kódot kell alkalmazni. Jelenleg a Kincstár csak a 1-es és 2-es formátumban beadott tételeket fogadja. Válasz állományban mindhárom formátumot adja, a tétel szerkezetének függvényében. IG2ben érkezett jóváírások a 3-as szerkezetben adja át.
Kiadva: 2013.08.15.
Javítás a 15ös rekordban, új mező beszúrás, kiemelve!
