Afdeling: Team Financieel Beleid Versienummer: 02 Datum: 21 oktober 2013 Corsanummer: T Najaarsnota 2013 (T ) 2

Najaarsnota 2013

Afdeling: Team Financieel Beleid Versienummer: 02 Datum: 21 oktober 2013 Corsanummer: T13.13524

Najaarsnota 2013 (T13.13524)

2

Inhoudsopgave 1 Inleiding ...................................................................................................................5 1.1 Algemeen ..........................................................................................................5 1.2 Doel Najaarsnota .................................................................................................5 1.3 Verkeerslichtenrapportage .....................................................................................5 2

Samenvatting ..........................................................................................................6

3

Verkeerslichtenrapportage ..........................................................................................8 3.1 Algemeen ..........................................................................................................8 3.2 Opmerkingen / disclaimer ......................................................................................8 3.2.1 Algemene uitkering .......................................................................................8 3.2.2 Actualiteit van de cijfers ................................................................................8 3.3 Verkeerslichtenrapportage per programma..................................................................9 3.4 Programma overstijgende mutaties ......................................................................... 43 3.5 Investeringen ................................................................................................... 44

4

Treasury .............................................................................................................. 46

5

Budgetoverheveling................................................................................................. 47

6

Actualisatie reserves en voorzieningen.......................................................................... 51

7

Voortgang investeringen 2013 boven € 50.000,- ............................................................... 53


3


4

1 Inleiding 1.1

Algemeen

Voor u ligt de Najaarsnota 2013. De Najaarsnota bevat de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 en de Voorjaarsnota 2013. De opzet van deze Najaarsnota is hetzelfde als die van de Najaarsnota 2012. Er wordt gerapporteerd in een zogenaamd verkeerslichtenmodel en de financiële afwijkingen worden op doelstellingniveau voorgelegd.

1.2

Doel Najaarsnota

Met deze Najaarsnota informeren wij u over afwijkingen die zijn ontstaan na de vaststelling van de Begroting 2013 en de Voorjaarsnota 2013. De Najaarsnota rapporteert over afwijkingen betreffende de lasten en baten, de investeringen, de geleverde activiteiten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen.

1.3

Verkeerslichtenrapportage

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2013 is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenrapportage. De drie terreinen waarop wij rapporteren zijn: Kwaliteit, Tijd en Financieel. Wanneer er geen afwijkingen zijn dan staan alle drie de verkeerslichten op groen en wordt er geen toelichting gegeven. Staat of staan een of meer verkeerslichten op oranje of rood dan betekent dit dat er afwijkingen zijn, u treft dan ook altijd een toelichting daarbij aan. Afwijkingen worden in het kleurenschema van een verkeerslicht gepresenteerd:  Groen: wanneer er geen afwijkingen zijn dan staan alle drie de verkeerslichten op groen en wordt er geen toelichting gegeven.  Oranje: wanneer een of meer verkeerslichten op oranje staan, dan betekent dit dat er afwijkingen zijn welke tekstueel worden toegelicht. In het verkeerslicht is aangegeven of de afwijking positief (+) of negatief (-/-) is. De kleur oranje geeft daarbij aan dat wij als college verwachten dat, ondanks de afwijking, er geen bijstelling nodig is of dat eventuele bijstellingen binnen de bevoegdheden van ons college vallen.  Rood: staat een verkeerslicht op rood dan betekent dit dat de afwijking (positief of negatief) binnen uw bevoegdheid als Raad valt. Ook hierbij treft u vanzelfsprekend een nadere toelichting aan. Indien binnen een doelstelling sprake is van zowel financiële voor- als nadelen dan rapporteren wij over het saldo van de afwijkingen.


5

2

Samenvatting

De Najaarsnota 2013 is een rapportage met afwijkingen (3xO) die bekend zijn geworden of ontstaan zijn na de vaststelling van de Begroting 2013 en de Voorjaarsnota 2013. De financiële afwijkingen laten per saldo in de Najaarsnota 2013 een voordeel zien van € 15.311,-. De structurele uitwerking laat een gering negatief saldo zien tot 2016. Na verwerking van de mutaties uit de Najaarsnota 2013 ziet de stand van de begroting 2013 er als volgt uit: X € 1.000,-

2013 Saldo Begroting start NJN Afwijkingen (3xO) Saldo Begroting na NJN

1.587 15 1.602

Het structurele effect van de Najaarsnota 2013 schommelt rond de € 20.000,- nadeel (zie tabel blz. 42). In de Meerjarenbegroting 2014-2017 zijn geen maatregelen genomen om het weerstandsvermogen te verbeteren. In navolging van de bestendige gedragslijn wordt het saldo van de Najaarsnota 2013 toegevoegd aan het voorlopig rekeningresultaat van 2013. Bij de Jaarrekening 2013 wordt voorgesteld het rekeningresultaat toe te voegen aan de Algemene reserve, waarmee een aanzet gegeven wordt het weerstandsvermogen te verbeteren. Het saldo van deze Najaarsnota wordt sterk beïnvloed door een aantal grote incidentele afwijkingen. Het gaat hierbij op hoofdlijnen om de volgende posten:

Afwijkingen Najaarsnota 2013 Afwijking Extra kosten brandveiligheid basisscholen

Bedrag (€) 435.000-

Afschrijving verkocht deel schoolgebouw Noorderparklaan

566.000-

Afboeking vordering onderhoud scholen op schoolbesturen

407.000-

Aanbesteding Hulp bij het Huishouden

545.000

Voorlopige budget voor uitkeringslasten (BUIG-budget) hoger vastgesteld

565.430

Hoger aantal inwoners in uitkeringsbestand

197.060-

Lagere bouwleges

400.000-

Lagere rentelasten uistaande geldleningen

350.000

Lagere Algemene Uitkering Verkoop gemeentelijk vastgoed

227.6631.176.000

Diverse afwijkingen Totaal saldo Najaarsnota

388.39615.311

Evenals voorgaande jaren is er ook in 2013 een effect op de urenverdeling. Er worden in 2013 minder uren besteed aan investeringen/grondexploitaties, hierdoor ontstaat er een nadeel in de algemene dienst. Dit terugkerende nadeel is verwerkt in de begroting 2014 om te voorkomen dat dit nadeel de komende jaren weer naar voren komt. Daarnaast treedt een eenmalig voordeel op bij de personele uitgaven, met name bij het groeibudget. Bij de kadernota 2013 is m.i.v. het jaar 2014 deze onderschrijding als structurele bezuiniging ingeboekt. Per saldo is het nadeel en het voordeel op personele lasten budgettair neutraal.


6

Vooruitlopend op de Jaarrekening is een overzicht van voorgenomen budgetoverhevelingen opgenomen, waaronder budgetten met betrekking tot de ‘implementatiekosten AWBZ’ en ‘invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg’. Ook is er terug gekeken op de budgetoverhevelingen van 2012 naar 2013. De meeste van deze budgetten zijn benut en uitgevoerd, enkele lopen wegens onvoorziene omstandigheden door in 2014. De Najaarsnota 2013 bevat voor het eerst de actualisatie van de reserves. De reserves zijn integraal beoordeeld, hieruit volgt dat € 1.626.386,- kan vrijvallen uit bestemmingsreserves naar de Algemene reserve. Het grootste bedrag (€ 1.450.326,-) valt vrij uit de reserve Afschrijvingsbijdragen in uitvoering.


7

3

Verkeerslichtenrapportage

3.1

Algemeen

In dit onderdeel treft u per programma, op het niveau van de in de Begroting 2013 opgenomen doelstellingen, een verkeerslichtenrapportage aan. Per doelstelling wordt aangegeven of er afwijkingen te rapporteren zijn op het gebied van kwaliteit, tijd of financieel. Een nadere toelichting op het verkeerslichtenmodel staat bij paragraaf 1.3 beschreven. Het komt voor dat er een mutatie is die neutraal is maar waar in het kader van de rechtmatigheid de raad wel formeel een besluit over dient te nemen. In die gevallen wordt het verkeerslicht rood gekleurd zonder nadere aanduiding van positief of negatief.

3.2 3.2.1

Opmerkingen / disclaimer Algemene uitkering

Bij de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de septembercirculaire 2013. Over de effecten van de septembercirculaire 2013 bent u eerder afzonderlijk geïnformeerd (brief U13.18933). 3.2.2

Actualiteit van de cijfers

Het opstellen en uitwerken van de Najaarsnota is een traject met een lange doorlooptijd. Gedurende dit proces maken wij keuzes aan de hand van de beschikbare cijfers en feiten. Peildatum voor deze Najaarsnota is medio september geweest. Natuurlijk volgen wij ontwikkelingen nauwkeurig. Indien, als gevolg van recente ontwikkelingen, de financiële situatie belangrijk verandert dan informeren wij u zo snel als mogelijk.


8

3.3

Verkeerslichtenrapportage per programma

Programma 1 Bestuur en Burger

1



Goed, op schema

Doelstelling /activiteit Goede dienstverlening leveren

Kwaliteit

 Tijd

Financieel

   2

3

4

Minimaliseren en/of voorkomen van klachten, bezwaren, claims, WOB verzoeken en ingebrekestellingen. Tevens deze tijdig en correct afhandelen.

Groeiende bestuurlijke samenwerking realiseren door actief te participeren bij bestaande en nieuwe bestuurlijke samenwerking zoals de discussie over de opbouw MRDH, de liquidatie van de Stadsregio en de samenwerking met verbonden partijen en buurgemeenten. Inwoners participeren in de beleids- en planvorming van de gemeente en komen met burgerinitiatieven. Burgerparticipatie en burgerinitiatief zijn gemeengoed binnen de gemeente.


Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch

  



Onvoldoende, niet op schema en kritisch

Toelichting Vanwege de extra activiteiten bij de Troonswisseling, Koninginnedag en het afscheid van wethouder Werner ten Kate voorzien we aan het einde van 2013 een overschrijding van € 15.000,-. Wij stellen voor om dit budget met een bijraming van €15.000,- bij te stellen. De doorlooptijden van de bezwaren bij de Sociale Kamer staan onder druk of worden mogelijk niet gehaald als gevolg van een stijgend aantal bezwaarschriften in combinatie met gelijk blijvende capaciteit. Hierop wordt de komende maanden extra capaciteit ingezet. Deze extra capaciteit past binnen de bestaande personeelsbudgetten.

     

9

Doelstelling /activiteit De dienstverlening en informatievoorziening via internet, de app en de sociale media voldoen aan de wensen van onze (potentiële) inwoners en bedrijven, aan de eisen van de snelle (media)ontwikkelingen in de samenleving en aan de webrichtlijnen van de overheid. De content van al onze digitale diensten- en producten is actueel en volledig.

5

6

Onze inwoners zijn bekend met en maken gebruik van het Gemeentelijk Informatiecentrum. Door de inzet van het Woon Informatiecentrum kunnen we doelgerichte gebiedspromotie nog beter inzetten en zijn (potentiële) inwoners en bedrijven bekend met het aanbod van woningen, kavels en bedrijfsterreinen in Lansingerland, zodat we meer kavels, woningen en bedrijfsterreinen verkopen.

Kwaliteit

Tijd

Financieel

Toelichting

  

  

Financiële afwijkingen per doelstelling Alle bedragen x €1,-

Doelstelling 1

Goede dienstverlening leveren

Totaal 2013 inc/str Lasten Baten -15.000 inc

inc str


-15.000 -15.000 0 -15.000

+ = voordeel / - = nadeel

Structureel MJB Saldo 2015 Saldo 2016

Saldo 2014

Saldo 2017

0 0 0 0

0

0

0

0

10

Programma 2 Actief meedoen



Goed, op schema

Doelstelling /activiteit 1

Kwaliteit

 Tijd


Financieel

Wij willen de sportdeelname van Lansingerlanders zo hoog mogelijk krijgen door het ondersteunen van sportverenigingen, het stimuleren van bewegen door kwetsbare doelgroepen en het aanbieden van voldoende, geschikte, veilig bereikbare en goed onderhouden sportaccommodaties.




Toelichting a. Aframen jeugdledensubsidie

Door minder aanvragen voor o.a. de jeugdledensubsidie en de subsidie voor toernooien en evenementen voorzien we dat we incidenteel een bedrag van € 40.000,- overhouden ten opzichte van de begroting. In de Kadernota 2013 staan de betreffende begrotingsposten ook genoemd om te herijken voor de toekomst. b. Verwerking terugontvangen BTW investeringen buitensport

  

2

Wij willen voldoende en goed bereikbare voorzieningen realiseren voor het gymnastiekonderwijs op de scholen Westpolder 2 en 3.

3

Bevorderen van cultuureducatie in 2013 en herijken en vernieuwen van het beleid in het kader van het nieuwe subsidiebeleid vanaf 2014.


De in 2012 terugontvangen btw van uitgevoerde investeringen buitensport tot en met 2011 is in 2012 in mindering gebracht op de boekwaarde van de geactiveerde investeringen. Hierdoor zijn, met ingang van 2012, de kapitaallasten structureel lager geworden dan geraamd. In de begroting van 2013 was dit voordeel van € 82.421,op kapitaallasten nog niet geraamd. Overeenkomstig het bepaalde uit de Kadernota 2013 wordt, zoals beschreven bij de algemene dekkingsmiddelen, een bedrag van € 137.902,- incidenteel toegevoegd aan de reserve sport. Dit betreft deze lagere kapitaallasten 2012 (€ 55.481,-) en 2013 (€ 82.421,-). Ter informatie, in de Begroting 2014 – 2017 is bovenstaande verwerkingswijze al structureel verwerkt.

     

11

Doelstelling /activiteit Het huidige aanbod op sociaal-cultureel gebied behouden in 2013 en herijken en vernieuwen in het kader van het nieuwe subsidiebeleid vanaf 2014, waarbij we uitgaan van de eigen kracht van inwoners en daar waar noodzakelijk ondersteuning.

Kwaliteit

5

Bevorderen van de leefbaarheid gemeentebreed en op wijk- en buurtniveau.

  

6

In het kader van een sterke civil society nemen inwoners verantwoordelijkheid voor elkaar, zetten zich vrijwillig in voor de samenleving en creëren daarmee mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, sociale verbanden aan te gaan als ook een sociaal vangnet.

4

7

Optimaliseren van de exploitatie van sport- en sociaal culturele/ maatschappelijke accommodaties.

99

Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Terugvordering subsidies

99.1

Tijd

Financieel

  

     

  


Toelichting

De over 2012 terug te vorderen subsidies bij diverse organisaties vinden hun oorzaak grotendeels in: - het bezitten van een Algemene Reserve die hoger is dan toegestaan op grond van de Algemene Subsidieverordening; - het niet dan wel niet volledig uitgevoerd hebben van de prestatieafspraken zoals benoemd in de subsidiebeschikking; - het goedkoper kunnen uitvoeren van de prestaties dan was begroot. In dit programma levert het een voordeel op van € 12.755,-.

12


Doelstelling 1 1 99 R

a. Bevorderen Sportdeename b. Bevorderen Sportdeename Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Mutatie reserves

inc/str Lasten inc inc inc inc

inc str



Totaal 2013 Baten

40.000 82.421 12.755 -137.902 0 -2.726 -2.726 0 -2.726


Saldo 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Saldo 2017

0

0

13

Programma 3 Opgroeien in Lansingerland



Goed, op schema


Kinderen en jongeren kunnen meedoen in de samenleving.

2

Voorkomen van problemen bij opgroeien en opvoeden. Indien nodig wordt vroegtijdig ingegrepen om verdere problemen te voorkomen en is een preventief zorgaanbod beschikbaar.

3

Een sluitend zorgaanbod voor gezinnen met meervoudige en zwaardere problematiek.

4

Een goede voorbereiding op de decentralisatie Jeugdzorg

Kwaliteit

 Tijd

Financieel


Toelichting

     

Kwalitatief goede kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dat voldoet aan de wetgeving.

  




  

  

5


Lansingerland ontvangt in 2013, in het kader van de decentralisatie jeugdzorg, via de algemene uitkering een bedrag van € 147.000,aan invoeringskosten. Het (voordelig) effect van de algemene uitkering staat bij het overzicht algemene middelen (programma 12 algemene dekkingsmiddelen, punt 2). Zie ook raadsbrief “aanvullende informatie meicirculaire 2013” (U13.13718). Aangezien bij Voorjaarsnota 2013 al een bedrag van € 57.000,- aan invoeringskosten beschikbaar is gesteld is in de Najaarsnota een bedrag van € 90.000,- verwerkt. Het beschikbaar gestelde budget wordt ingezet voor voorbereidende werkzaamheden om invoering bij de gemeente vorm te kunnen geven. Er zijn in de eerste helft van 2013 meer gastouders geïnspecteerd dan begroot. Er is nu nog ruimte binnen het budget voor nadere onderzoeken, maar het is niet zeker of alle verplichte inspecties uitgevoerd kunnen worden binnen het budget. Voor de afrekening van de inspecties kinderopvang 2012 is een bedrag (als staat te betalen) opgenomen. Echter, dit bedrag was € 25.000,- lager dan de werkelijke kosten. Deze kosten drukken nu op het budget 2013.

14

6

7

Doelstelling /activiteit Geven van hogere prioriteit aan het terugdringen van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate huisvesting voor primair en voortgezet Onderwijs

Toelichting Het budget ten behoeve van schoolverzuim dat nu niet wordt besteed (€ 40.000,-) valt vrij. Dit is ook opgenomen in de Kadernota 2013, maatregel 5. A. Budget toekenning twee spoedaanvragen brandveiligheid: We hebben een aanvraag van schoolbestuur Laurentius voor een vergoeding van asbestsanering in de cv-ruimte en in de toegangshal van basisschool Pius X toegekend van € 16.100,-, in aanvulling op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013. Hierover hebben we u geïnformeerd met raadsbrief U13.11472. We hebben € 22.586,00 beschikbaar gesteld aan schoolbestuur Spectrum voor benodigde werkzaamheden om het schoolgebouw van basisschool De Regenboog brandveilig te maken. Hierover hebben we u geïnformeerd met raadsbrief U13.13450.

  


Project brandveiligheid schoolgebouwen primair onderwijs: De kostenraming om de schoolgebouwen Het Startpunt, Mozaïek, Tijdelijke Westpolder 2, Meerpolder 1 school, Westpolder 1 en Anne Frank brandveilig te maken bedragen € 435.000,-. Aangezien de gemeente eigenaar is van deze schoolgebouwen zijn wij verantwoordelijk voor deze kosten. Omdat binnen de begroting 2013 geen budget beschikbaar is om bovengenoemde kosten te dekken is aanvullend budget nodig. De werkzaamheden vloeien voort uit het project "brandveiligheid schoolgebouwen" waarover wij u bij raadsbrief (U13.05891 en U13.13450) over de voortgang geïnformeerd hebben. De kostenraming betreft de bouwkundige werkzaamheden aan de schoolgebouwen. Uit het onderzoek van brandweer/V&H bleken aan deze schoolgebouwen ook tekortkomingen in het kader van NEN 3140 en legionella. Hiervoor laten wij momenteel een keuring uitvoeren. Zodra wij inzicht hebben in eventueel aanvullende werkzaamheden en kosten, informeren wij u hierover. Totaal een bijraming van kosten van € 473.686,-.

15

7

Doelstelling /activiteit Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate huisvesting voor primair en voortgezet Onderwijs (vervolg)

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

Toelichting B. Afrekening beheer- en exploitatiekosten van elf schoolgebouwen in 2007-2012: We hebben ingestemd met de voorgestelde afrekening van de beheer- en exploitatiekosten van elf schoolgebouwen van 2007 tot en met 2012 met de schoolbesturen Spectrum, Laurentius en Scholengroep Holland. Wij hebben u met raadsbrief U13.14559 geïnformeerd dat wij tot sluitende afspraken zijn gekomen met de schoolbesturen over de inning van een groot gedeelte van de vordering. Het restant van de vordering (€ 407.000,-) wordt buiten invordering gesteld. C. Afboeken restant boekwaarde verkocht pand Noorderparklaan: Op grond van het BBV moet de restant boekwaarde, per 31 december 2013, van het verkochte pand aan de Noorderparklaan 119 (€ 566.000,-) versneld worden afgeschreven. Met ingang van 2014 vervallen de structurele kapitaallasten. De opbrengst van de verkoop is opgenomen in programma 12, doelstelling 6, voor een bedrag van € 330.000,-. Nieuwbouw VMBO’s Wij hebben een besluit genomen over de nieuwbouwlocaties en de levering van grond voor de VMBO’s Melanchthon Berkroden en Wolfert Pro. De overdracht van de grond ten behoeve van Berkroden heeft plaatsgevonden en hier is gestart met het bouwrijp maken van de grond. Over de locatiekeuze en grondoverdracht van de Melanchthon Business School zullen wij nog in 2013 een besluit nemen. Met deze opgave is de uitwerking van de doordecentralisatie afgerond.

8

Formuleren van onderwijsbeleid op de raakvlakken van onderwijs, zorg, sport en jeugd binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)


   16

9

99 99.1

Doelstelling /activiteit Waarborgen toegankelijkheid van en naar het onderwijs. Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om te zorgen voor veilig en adequaat leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de handicap of stoornis van het kind Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Terugvordering subsidies


Kwaliteit

Tijd

Financieel

Toelichting

     


17


Doelstelling 4 5 6 7 7 7 7 99

Een goede voorbereiding op decentralisatie Jeugdzorg Kwalitatief goede kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn tussen voorschool en basisschool a. Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate onderwijshuisvesting PO/VO b. Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate onderwijshuisvesting PO/VO c. Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate onderwijshuisvesting PO/VO c. Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate onderwijshuisvesting PO/VO Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling

inc/str Lasten inc inc inc inc inc inc str inc

inc str


Totaal 2013 Baten

-90.000 0 -25.000 0 40.000 0 -473.686 0 0 -407.000 -566.000 0 0 0 17.819 0 0 0 -1.096.867 -407.000 -1.096.867 -407.000 0 0 -1.503.867


Saldo 2014


Saldo 2017

46.417

45.474

44.531

43.588

46.417

45.474

44.531

43.588

18

Programma 4 Integrale Veiligheid, verkeersveiligheid en handhaving

1



Goed, op schema

Doelstelling /activiteit Verminderen en bestrijden van overlast en criminaliteit

Kwaliteit

 Tijd


Financieel

  




Toelichting a. Buurtpreventie Van het begrootte bedrag voor buurtpreventie ad € 76.000,gebruiken we € 6.400,- voor 2013 en de rest ad € 69.600,verspreiden we, conform de toezegging van de portefeuillehouder bij de kadernota 2013, over de jaren 2014 t/m 2017. b. Budget overige goederen en diensten Als gevolg van terughoudendheid met uitgaven verwachten we een overschot van circa € 12.000,-.

2

3

Professioneel uitvoeren van crisisbeheersing en incidentbestrijding

Een gemeente waar burgers en bedrijven zich veilig voelen en zich houden aan de geldende regelgeving.


  

Onderhoud brandweerkazernes Als gevolg van terughoudendheid met uitgaven verwachten we op de post ‘onderhoud brandweerkazernes’ een overschot van circa € 20.000,-.

  

Inkomsten uit verbalen opgelegd door de BOA’s in het kader van de APV zijn begroot op € 20.000,-, werkelijke ontvangsten zullen € 9.500,- zijn. Bij de uitvoering van deze nieuwe regeling blijkt dat de inkomsten structureel te hoog zijn ingeschat. Per saldo een aframing van de baten van € 10.500,-.

19


Doelstelling 1 1 2

a. Verminderen en bestrijden van overlast en criminaliteit b. Verminderen en bestrijden van overlast en criminaliteit Professioneel uitvoeren van crisisbeheersing en incidentbestrijding

3

Een gemeente waar burgers en bedrijven zich veilig voelen en zich houden aan de geldende regelgeving

str

inc str



Totaal 2013 inc/str Lasten Baten 69.606 str 12.000 inc 20.000 inc 0 101.606 32.000 0 91.106

Structureel MJB Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 0 -17.400 -17.400 -17.400 -17.400 0 0 -10.500

-10.500 0 -10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-27.900

-27.900

-27.900

-27.900

20

Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning



Goed, op schema



Doelstelling /activiteit

Kwaliteit

1

Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl en voor de eigen gezondheid en zelfredzaamheid. We voorkomen een ongezonde leefstijl en ziektes bij risicogroepen.

  

2

Minder zelfredzame inwoners participeren met zo licht mogelijke vormen van ondersteuning

3

Kwetsbare inwoners kunnen een huishouden voeren, zich in en om het huis verplaatsen, per lokaal vervoer vervoeren en hun medemens ontmoeten.

Tijd


Financieel




Toelichting

  

  

a. Aanbesteding Hulp bij het Huishouden De toegepaste beheersmaatregelen hebben eerder dan verwacht tot een effect geleid dan was ingecalculeerd. Daarnaast is het bijeffect van de maatregelen, de afname van gebruik, groter dan verwacht. Tegelijkertijd werpt de aanbesteding Hulp bij het Huishouden zijn vruchten af. In 2013 kan daarom incidenteel € 545.000,- worden afgeraamd. In de begroting 2014 – 2017 is, overeenkomstig de Kadernota 2013, rekening gehouden met een kostenbesparing. De voordelen zijn meerjarig meegenomen bij de begroting 2014-2017. b. Preventief jeugdbeleid Door de bezuinigingen in de Kadernota op het gebied van preventief jeugdbeleid is behoudend omgegaan met nieuwe initiatieven. Dit levert een voordeel op van € 30.000,-. In het najaar worden de nog lopende trajecten uitgevoerd.

4

Voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld is er hulpverlening en opvang

  

5

Kwetsbare inwoners kunnen participeren met intensieve ondersteuning

  


21

6

Voorkomen van maatschappelijke teloorgang ten gevolge van verslaving

  

7

Voor mensen die dakloos raken of niet meer naar huis kunnen is een plek (opvang of (tijdelijke) woonruimte

  

99

Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Terugvordering subsidies

99.1

  



Doelstelling 3 3 99

a. Kwetsbare inwoners kunnen een huishouden voeren, zich in en om het huis b. Kwetsbare inwoners kunnen een huishouden voeren, zich in en om het huis Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling

inc/str Lasten inc inc inc

inc str



Totaal 2013 Baten

545.000 30.000 30.713 0 605.713 605.713 0 605.713


Saldo 2014 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Saldo 2017

0

0

22

Programma 6 Werk & Inkomen



Goed, op schema


Kwaliteit

 Tijd

Financieel

We willen dat zoveel mogelijk mensen hun arbeidscapaciteit benutten

  






Toelichting a. Wet werk en bijstand (inkomensdeel) In juni heeft het Rijk het nadere voorlopige budget voor uitkeringslasten (BUIG-budget) 9% hoger vastgesteld. Daarnaast zien we resultaat van onze inspanningen op het gebied van fraudebestrijding en incasso van vorderingen. Dit leidt tot een bijraming van de inkomsten met € 565.430,- in 2013. Groeiende uitkeringsbestanden noodzaken tot een bijraming van de uitgaven in 2013 met € 197.060,-. Per saldo een voordeel van € 368.370,-. De structurele consequenties zijn verwerkt in de Begroting 20142017. b. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) De inkomsten en uitgaven op het budget Bbz zijn aangepast aan de reële cijfers (gebaseerd op de eerste helft van het jaar en de ervaringen van de afgelopen jaren). Daarnaast hebben we te maken met de gevolgen van een gewijzigde financieringssystematiek. Dit alles leidt over 2013 per saldo tot een nadeel ter hoogte van € 51.442,-. Door onze incasso-inspanningen te intensiveren (zie bij a) streven we ernaar om het geconstateerde nadeel in de komende jaren zoveel mogelijk op te vangen. De structurele consequenties zijn verwerkt in de Begroting 2014-2017.

23

1

Doelstelling /activiteit vervolg

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

Toelichting c. Sociale recherche Rotterdam Incidenteel wordt € 18.000,- bijgeraamd ter bekostiging van extra inzet voor het uitvoeren van een omvangrijk fraudeonderzoek door de sociale recherche Rotterdam. Alleen door extra middelen beschikbaar te stellen kon de zaak succesvol afgerond worden. Dit heeft geleid tot intrekking van de uitkering en terugvordering van bijstand ter hoogte van ongeveer € 40.000,-. Deze terugvordering is verwerkt in de berekening bij punt a. Wet werk en bijstand inkomensdeel. d. Uitkeringsfraudeonderzoek Voor onderzoeks- en advieskosten wordt incidenteel € 120.000,bijgeraamd voor de uitvoering van fraudeonderzoeken door een extern bureau. De resultaten van deze aanpak (zie de kwartaalpresentaties aan de raad) zorgen ervoor dat de investering in ieder geval wordt terugverdiend, omdat de uitkeringslasten hierdoor afnemen. Dit wordt bewerkstelligd door het tegenhouden van aanvragen bij de poort, het beëindigen en aanpassen van uitkeringen, het terugvorderen van ten onrechte verleende bijstand en het opleggen van bestuurlijke boetes. De exacte besparing kan nu nog niet gegeven worden (hangt o.a. af van de invorderingsresultaten).


24

1

Doelstelling /activiteit vervolg

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

2

Wij garanderen het bestaansminimum met voorkoming van vereenzaming en sociale uitsluiting

3

Wij beperken de schuldenproblematiek van inwoners

4

Wij bouwen de ingezette inburgeringstrajecten af

     

  


Toelichting Bijzondere bijstand Sinds het tweede kwartaal 2013 doet zich een forse toename van de aanvragen individuele bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag voor. De bestedingen voor het Gemeente Extra Pakket blijven daarentegen achter bij de verwachtingen. Deze ontwikkelingen leiden binnen het product bijzondere bijstand tot een overschrijding, die op ongeveer € 43.000,- wordt geraamd. In de Jaarrekening 2013 zal deze overschrijding opgevangen worden door vrijval vanuit de overlopende passiva uit de Jaarrekening 2012 ten behoeve van ‘Armoede-/minimabeleid’. Dit zijn incidentele middelen. Bij het vaststellen van nieuw inkomensondersteuningsbeleid in het najaar van 2013 hebben we als doel om in 2014 binnen het budget te blijven.

Afbouw Wet inburgering De afronding van de inburgeringstrajecten betreft meer inburgeraars en meer trajectkosten dan vorig jaar voorzien. Het voldoen aan de resterende wettelijke verplichtingen in deze afbouwfase leidt tot ruim € 55.000,- aan meerkosten ten opzichte van de begroting. Dit kunnen we oplossen door gebruik te maken van de overlopende passiva uit de Jaarrekening 2012 ten behoeve van ‘Participatiebudget – WWB/inburgering’ (ontstaan door de in de Wet participatiebudget opgenomen mogelijkheid om 25% van het budget mee te nemen naar het volgende jaar). Dit zijn geoormerkte incidentele middelen.

25

99 99.1

Doelstelling /activiteit Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Participatiewet

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

Toelichting

Invoering Particpatiewet De invoering van de Participatiewet vindt plaats op 1 januari 2015. In overleg tussen het Rijk, de VNG en de sociale partners moeten belangrijke onderwerpen vanuit het Sociaal Akkoord nog uitgewerkt worden. Bij onze voorbereidingen hebben we naast deze onduidelijkheid ook te maken met ontbrekende garanties over de rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet.


Doelstelling 1 1 1 1

a. We willen dat zoveel mogelijk mensen hun arbeidscapaciteit benutten b. We willen dat zoveel mogelijk mensen hun arbeidscapaciteit benutten c. We willen dat zoveel mogelijk mensen hun arbeidscapaciteit benutten d. We willen dat zoveel mogelijk mensen hun arbeidscapaciteit benutten

inc str



Totaal 2013 inc/str Lasten Baten Saldo 2014 -197.060 565.430 inc 575.000 -626.442 inc -18.000 0 inc -120.000 0 inc 239.940 239.940 0 178.928

-61.012 -61.012 0


0

0

Saldo 2017

0

0

26

Programma 7 Economie en glastuinbouw



Goed, op schema


Kwaliteit

 Tijd

Financieel

We ontwikkelen vitale, levendige en aantrekkelijke kernen

   2


We stimuleren de lokale economie, inclusief de Greenport

  




Toelichting In de begroting is een opbrengst van € 50.000,- opgenomen voor de verkoopafhankelijke huurinkomst van het tankstation in Oudeland (zie kadernota 2012 onder 3.9). De bouw van het pompstation is vertraagd zodat deze later open gaat dan verwacht. Het tankstation wordt pas in 2014 geopend, dus de inkomsten van dit jaar worden niet meer gerealiseerd en dus afgeraamd. Dit betreft een verrekening tussen 2012 en 2013. De Jaarrekening 2012 hield geen rekening met het nog uit te betalen bedrag van € 18.950,- aan de Stichting BI-zone Bedrijvenpark Rodenrijs (BBR). Het voordelige saldo (van € 18.950,-) tussen de opgelegde BIZ– belasting en het in 2012 uitbetaalde bedrag is in het rekeningsresultaat 2012 gevloeid (algemene middelen in 2012 hadden een plus). Voor de afrekening over 2012 is geen dekking beschikbaar binnen de begroting 2013. Het nadelige effect hiervan op de begroting 2013 wordt daarom verwerkt in de Najaarsnota 2013.

3

We trekken nieuwe bedrijven aan

   99

Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling


We trekken nog steeds nieuwe bedrijven aan, ook in bestaande bebouwing. Vanwege de huidige economische omstandigheden is er wel vertraging in de uitgifte van bedrijventerrein met negatieve financiële effecten. Deze zijn verwerkt in de actualisatie van de grondexploitaties 2013.

  

27

99.1

Doelstelling /activiteit Adequaat uitvoeren (verlenen van vergunningen en toezicht houden op de markt) van de marktverordening

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

Toelichting Baten marktgelden zijn begroot op € 80.000,-. Door het omzetten van de markten in Bleiswijk en Bergschenhoek in standplaatsen komen de inkomsten van deze standplaatsen per 1-1 2013 niet op de ‘baten marktgelden’, maar via de precario binnen (programma 12). Wat betreft de inkomsten Berkel is bij de evaluatie in 2012 aangegeven dat deze circa € 53.000,- per jaar bedragen. De inkomsten op deze post worden voor dit jaar geraamd op € 49.000,(doordat enkele plaatsen nog niet definitief ingevuld zijn).


Doelstelling 1 2 99

Ontwikkelen van vitale, levendige, aantrekkelijke kernen Stimuleren van de lokale economie Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling

inc str



Totaal 2013 Structureel MJB inc/str Lasten Baten Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 0 -50.000 inc -18.950 0 inc 0 -31.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 str -18.950 -18.950 0 -99.950

-81.000 -50.000 -31.000

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

28

Programma 8 Mobiliteit



Goed, op schema


Lansingerland is goed bereikbaar voor het (zakelijk) verkeer

2

Meer verplaatsingen vinden plaats op een milieuvriendelijke wijze

3

Het bevorderen van een verkeersveilige afwikkeling van het verkeer

Kwaliteit

 Tijd


Financieel




Toelichting

        

Bij deze verkeerslichtenrapportage vinden geen afwijkingen plaats


29

Programma 9 Grondzaken



Goed, op schema


Beheersing van de (risico’s in de) grondexploitaties

2

Maximaal verhalen van kosten en voldoende borging van de gewenste ruimtelijke randvoorwaarden bij particuliere initiatieven

3

Houden van verantwoorde voorraad strategisch bezit wat in lijn is met de gewenst (toekomstige) ontwikkelingen

Kwaliteit

 Tijd


Financieel

  




Toelichting Binnen de grondexploitatie worden nog altijd grote risico’s gelopen. Bij de uitwerking van de Kadernota 2013 naar de Begroting 2014 is dit meegenomen.

     

In de strategische voorraad blijft met name Wilderszijde, maar ook de strategische gronden in Bleiswijk een kritisch punt. Door middel van taxaties wordt de vinger aan de pols gehouden op dit onderwerp. De rapportage over de strategische panden zal niet separaat worden gemaakt, maar betrokken worden bij de professionalisering van de vastgoedorganisatie en het effectief en efficiënt inzetten van gemeentelijk vastgoed. Hierover zal in 2014 worden gerapporteerd.

Bij deze verkeerslichtenrapportage vinden geen afwijkingen plaats


30

Programma 10 RO, volkshuisvesting en Milieu



Goed, op schema


Het versterken van Lansingerland als aantrekkelijke woonomgeving met een plaats voor alle (ook bijzondere) doelgroepen.

2

Het faciliteren van en het scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkelingen op het gebied van o.a. wonen, werken, recreëren en infrastructuur.

Kwaliteit

 Tijd

Financieel

Streven naar duurzame ontwikkeling. Er is sprake van duurzame ontwikkeling wanneer bij elke beslissing balans is tussen People (mens), Planet (milieu) en Prosperity (economie).





Toelichting

  

  

3


De verwachte leges inkomsten voor de bouwvergunningen zijn naar verwachting € 400.000,- lager dan begroot. Als gevolg van de economische situatie worden er minder grote bouwprojecten vergund dan begroot. Omdat de grote bouwprojecten veel leges inkomsten genereren geeft dit een flink nadelig financieel effect. Daarnaast lopen er een aantal aanvragen voor grotere bouwvergunningen waarvan de inkomsten, afhankelijk van de doorlooptijd, in 2013 of in 2014 gaan vallen. Ook hiermee is rekening gehouden bij de verwachte leges inkomsten. Ook is er sprake van een groot aantal kleinere bouwaanvragen die onevenredig veel tijd kosten in het afhandelen. Hierdoor is er geen voordeel bij de lastenraming.

  

31


Doelstelling 2

Het faciliteren van het het scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkelingen

inc/str Lasten inc

inc str




Totaal 2013 Baten Saldo 2014 0 -400.000 0 -400.000 0 -400.000 0 0 -400.000

0

0

Saldo 2017

0

0

32

Programma 11 Duurzame Openbare Ruimte



Goed, op schema


Kwaliteit

 Tijd


Financieel

1

Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau

  

2

Het (her)inrichten van de openbare ruimte, gericht op het gebruik en de toekomst en efficiënt beheerbaar

  

3

Het duurzaam en doelmatig inzamelen/ transporteren van afval- en hemelwater en huishoudelijk afval




Toelichting

a. Storingen rioolgemalen Als gevolg van vertraging van investeringen ten opzichte van het jaarprogramma lopen de kosten voor het verhelpen van storingen bij verouderde rioolgemalen hoger op dan in de begroting van het jaarprogramma voorzien (€ 31.000,-). De hogere exploitatiekosten worden met de NJN bijgeraamd. De financiële dekking hiervoor vindt plaats binnen het rioolfonds.

  

b. Opbrengst afvalstoffenheffing Onder andere door een geringere leegstand dan geraamd is de opbrengst afvalstoffenheffing met € 100.000,- naar boven bijgesteld. Bij de voorjaarsnota is gemeld dat het jaarprogramma riolering niet wordt gerealiseerd. Ondanks inhuur kan de regiefunctie - ondanks verschillende wervingsacties – onvoldoende worden vormgegeven. Het jaarprogramma loopt hierdoor per saldo nog steeds achterstand op.

97 97.1

Investeringen Integrale aanpak Vogelbuurt (Berkel en Rodenrijs)


   33

97.2

Doelstelling /activiteit Renovatie Zeeheldenbuurt (Bleiswijk)

Kwaliteit

Tijd

Financieel

   97.3

Herinrichting Noordersingel/ Pastoor Verburghweg (Berkel en Rodenrijs)

   97.4

Integrale aanpak Ds. Van Couwenhovenlaan e.o. (Bergschenhoek)

97.5

Integrale aanpak Anthuriumweg (Bleiswijk)

Openbare verlichting (verspreid over alle kernen)

97.7

Openbaar groen (verspreid over alle kernen)

Het budget voor deze investering kwam in maart beschikbaar. Als gevolg van afgesproken procedurelijn met de raad, tegenvallers in de technische voorbereidingen en de afstemming met de tuinders, staat de start van de uitvoering nu gepland voor het 2e kwartaal 2014.

     


Bij de VJN is gemeld dat de start van dit project (wegen en kunstwerken) is uitgesteld tot oktober 2013. Onvoorziene vertraging is opgetreden vanwege de uitvoering van werkzaamheden door Stedin (verleggen/vervangen van kabels en leidingen). Op basis van de informatie van Stedin verschuift de start van ons project over de winterperiode naar maart/april 2014. Financieel heeft de vertraging geen gevolgen voor de gemeente. De kwaliteit van de weg staat onder druk en wordt gemonitord om schades aan derden te voorkomen.

     

97.6

Toelichting Vanwege de kade ophoging door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt de aanpak van het deel van de Hoefweg nabij de Trompstraat uitgesteld. Dit is een beperkt deel van het totale project. De uitvoering hiervan zal later gelijktijdig met de ophoging plaatsvinden.

Een deel van de groeninvesteringen is doorgeschoven naar 2014, in verband met afstemming en vertraging door juridische procedures, burgerparticipatietrajecten en een late vorstperiode begin 2013 (verschuiving in het groeiseizoen).

34

97.8

Doelstelling /activiteit Vuil Emissiereductie Plan (VEP)/WaterKwaliteitsSpoor (WKS) Bleiswijk

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

97.9

Overige projecten (verspreid over alle kernen), uitgaven €5,5 miljoen

  

97.10

Herinrichting Oranjebuurt (Berkel en Rodenrijs)


  

Toelichting Het merendeel van de werkzaamheden ligt op schema. De sanering/ophoging van twee overstorten in Bleiswijk schuiven door naar 2014 vanwege de integrale aanpak met de ontwikkeling Tuinpark en de aanleg van een overstort aldaar. Als deze overstort functioneert kunnen de twee andere overstorten worden aangepakt. De geplande gemeentelijke investering van € 259.444,- voor 2016 voor verbetering van waterinlaten in Bleiswijk vervalt omdat onderzoek met het hoogheemraadschap wijst op oplossingen waar bijdrage van de gemeente niet nodig is. De investering wordt daarom met de NJN afgeraamd. Per saldo wordt hierdoor minder uitgegeven op WKS-maatregelen. De verwerking van de financiële gevolgen is terug te vinden in paragraaf 3.5 Investeringen. Bij de overige investeringsprojecten riolering zijn, op grond van geactualiseerde projectramingen, enerzijds voordelige resultaten en anderzijds hogere kosten op investeringen in de afwijkingen met de NJN gemuteerd. Per saldo is er een positief financieel resultaat (van circa € 225.000,-) dat met de NJN wordt afgeraamd. Vanwege het capaciteitstekort (zoals gemeld bij doelstelling 3) is de huidige prognose dat bij riolering de uitvoering circa 20% van de voorgenomen investeringen doorschuift naar 2014 en circa 10% van nog in de voorbereiding te nemen investeringen. De verwerking van de financiële gevolgen is terug te vinden in paragraaf 3.5 Investeringen. Middels raadsbrief U13.12312 is gemeld dat er een budgetoverschrijding is van maximaal € 140.000,- bij de wijkrenovatie Oranjebuurt. De hogere kapitaallasten worden conform afspraken met de raad over financiële tegen- en meevallers in het investeringsprogramma vereffend met de reserve beheerplannen. De verwerking van de financiële gevolgen is terug te vinden in paragraaf 3.5 Investeringen.

35

97.11

Doelstelling /activiteit Vervangen duiker/brug 2013

97.12

Investeringen Tractie/voertuigen

98

Beheerplannen

98.1

Beheerplan wegen

Kwaliteit

Tijd

Financieel

     

Beheerplan water

98.3

Beheerplan openbare verlichting

98.4

Beheerplan belijning, bebording en straatmeubilair


Door het samengaan van de werven en de terugloop van het aantal personeelsleden is besloten twee auto's niet meer te vervangen. Deze worden bij aankoop van andere voertuigen ingeruild; de budgetten voor deze investeringen worden afgesloten.

     

98.2

Toelichting Vanwege de slechte staat van twee duikers in Noordeindseweg (B&R) wordt het project naar voren gehaald van 2015 naar 2013. De voorbereiding en uitvoering vinden plaats in 2013.

In de VJN is de Heulslootweg en de Edisonlaan (beiden Bleiswijk) naar voren gehaald in het MIP, zodat deze in 2013 konden worden gerealiseerd. De uitvoering verschuift nu helaas toch naar begin 2014 omdat de Provincie in dezelfde periode werkzaamheden uitvoert aan de N209 en de omleidingsroute over de Heulslootweg staat gepland. De Provincie kan haar werkzaamheden niet uitstellen omdat ze de afspraak heeft met de gemeente dat vóór eind 2013 de N209 geluidsarm asfalt heeft. Noodreparaties worden uitgevoerd.

        

36

98.5

Doelstelling /activiteit Beheerplannen Accommodaties: beheerplan Gebouwen, beheerplan Begraafplaatsen en beheerplan Sportvelden

Kwaliteit

Tijd

Financieel

   98.6

Gemeentelijk rioleringsplan

98.7

Beheerplan kunstwerken

     

Toelichting In de Voorziening 2013-2022 voor gebouwen wordt in 2013 per saldo €150.000,- uitgefaseerd. Conform raadsbesluit worden nu alleen nog investeringsbeslissingen genomen op basis van inspecties en waar nodig. De eerder opgestelde Meerjaren Investering Onderhouds Programma's (MIOP's), waarop de Voorziening is geprognosticeerd, blijven uitgangspunt maar zijn niet langer leidend. Bij de VJN is gerapporteerd dat de doelstellingen van het jaarprogramma niet op schema liggen. Ten opzichte van de VJN is hierin geen wijziging derhalve met de NJN op groen gezet. Vanwege integrale samenhang met andere projecten (Anthuriumweg (BL) en de Noordersingel/Pastoor Verburghweg (BR)) worden twee investeringen kunstwerken uitgefaseerd naar 2014. In de plaats daarvan worden dit jaar twee duikers aan de Noordeindseweg (BR) naar voren gehaald in de fasering en dit jaar gerealiseerd.


Doelstelling

inc/str Lasten

3

a. Het duurzaam en doelmatig inzamelen/ transporteren van afval- en hemelwater en huishoudelijk afval

str

3

b. Het duurzaam en doelmatig inzamelen/ transporteren van afval- en hemelwater en huishoudelijk afval

inc

Mutatie reserves

inc

R

inc str



Totaal 2013 Baten

Saldo 2014

-31.000

0

0 0

100.000 31.000

-31.000 131.000 0 131.000 -31.000 0 100.000


Saldo 2017

1.600

1.700

1.850

1.850

1.600

1.700

1.850

1.850

37

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen



Goed, op schema



1

Doelstelling /activiteit Lokale heffingen

2

Algemene uitkering

  

3

Dividend

  

4

Financieringsfunctie

  


Kwaliteit

Tijd


Financieel

  




Toelichting Aangezien de WOZ - waarde, per 1 januari 2012, van woningen door een kleinere volumetoename van nieuwbouwwoningen in 2012 lager is uitgevallen daalt de geraamde ozb - opbrengst afgerond met € 201.000,-. De WOZ - waarde, per 1 januari 2012, van niet woningen valt door een grotere volumetoename in 2012 hoger uit waardoor de geraamde ozb - opbrengst afgerond met € 217.000,- stijgt. Tegenover de mutaties in de ozb – opbrengst staat een lagere algemene uitkering (hogere inkomensmaatstaf ozb) van afgerond € 70.000,-. Deze mutatie zit begrepen in de totale effecten van de algemene uitkering (zie punt 2). Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 15.807,-. De lagere algemene uitkering is toegelicht in raadsbrief U13.13738 met betrekking tot de gevolgen van de meicirculaire en raadsbrief U13.18933 met betrekking tot de gevolgen van de septembercirculaire 2013. Per saldo een lagere algemene uitkering van € 227.663,-.

Er is een voordeel van € 990.000,- op de kostenplaats rente, met name lagere financieringskosten, i.v.m. minder leningen. Daar tegenover staat een nadeel van € 640.000,- op bespaarde rente is gevolg van minder eigen vermogen dan geraamd. Per saldo resteert er een voordeel van afgerond € 350.000,- die nu bij de najaarsnota wordt meegenomen.

38

5

Doelstelling /activiteit Precariobelasting

6

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Kwaliteit

Tijd

Financieel

     

Toelichting Door het afschaffen van de precariobelasting op terrassen in combinatie met de inkomsten van de standplaatsen op de plaats van de voormalige markten Bleiswijk en Bergschenhoek, worden de inkomsten structureel afgeraamd met € 12.000,-. De opbrengst uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed bedraagt € 1.176.000,-. Het verkochte vastgoed betreft voormalig gemeentewerf Bergschenhoek (€ 846.000,-) en de Noorderparklaan 119 (€ 330.000). De kosten van verkoop en overdracht van gemeentelijk vastgoed bedraagt € 30.000,-. In de Begroting 2013 is, in afwachting van de daadwerkelijke verkoop, tegenover de kapitaallasten van het voormalige gemeentehuis van Bergschenhoek eenzelfde bedrag als inkomsten op stelpost geraamd. Aangezien het voormalige gemeentehuis Bergschenhoek in 2013 nog niet verkocht is wordt de inkomstenstelpost van € 61.037,- afgeraamd.

7

Stelpost onvoorzien

  

Tot op heden is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien, daarom kan deze post in de Najaarsnota afgeraamd worden.

8

Werken voor derden

  

De ontwikkelingen binnen een aantal GR-en gaan als gevolg van de economische crisis minder snel dan verwacht. Als gevolg hiervan worden minder uren besteed en daarmee doorberekend aan de GR-en dan begroot, nadeel € 50.000,-.


39

9

Doelstelling /activiteit Saldo kostenplaatsen

98

Personeel en organisatie

98.1

Kosten personeelsvoorziening en organisatieontwikkeling

98.2

Opleidingskosten

99

Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Bouwfraude onderzoek

99.1

99.2

Inhuurbudget & overige goederen en diensten

Kwaliteit

Tijd

Financieel

  

Toelichting Evenals voorgaande jaren is er ook in 2013 een effect op de urenverdeling. Er worden in 2013 minder uren besteed aan investeringen/grondexploitaties, hierdoor ontstaat er een nadeel in de algemene dienst. Dit terugkerende nadeel is verwerkt in de begroting 2014 om te voorkomen dat bij dat sit nadeel de komende jaren weer naar voren komt. Daarnaast treedt een eenmalig voordeel op bij de personele uitgaven, met name bij het groeibudget. Bij de kadernota 2013 is m.i.v. het jaar 2014 deze onderschrijding als structurele bezuiniging ingeboekt. Per saldo is het nadeel en het voordeel op personele lasten budgettair neutraal.

     

  

Het afronden van het extern laten onderzoeken van eventuele bouwfraude zorgt voor een overschrijding van de kostenplaats P&O met € 50.000,-. De uitloop van dit onderzoek in 2013 was namelijk niet begroot.

  

Door minder inzet van inhuurkrachten bij projecten is een aframing van het inhuurbudget met € 50.000,- noodzakelijk. Bij de kadernota 2013 is een budgetruimte van € 50.000,structureel geschrapt (zie maatregel 16 , kadernota 2013 blz. 26). In dezelfde lijn wordt ook voor 2013 € 50.000,- afgeraamd. Bovenstaande levert in totaal een voordeel op van € 100.000,-.


40

R


Kwaliteit

Rerserve mutatie

  

Tijd

Financieel

Toelichting

Bij de vaststelling van het IHP – PO is de reserve “eerste inrichting olp en meubilair” ingesteld. Omdat de werkelijke uitgaven, op grond van het programma voorzieningen huisvesting onderwijs, hoger uitvallen dan geraamd zal de reserve negatief komen te staan. Aangezien op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een reserve niet negatief mag staan is een aanvullende (extra) storting van € 150.000,- in voornoemde reserve noodzakelijk.


Doelstelling 1 2 4 5 6 7 8 9 99 99 R

Lokale heffingen Algemene uitkering Financieringsfunctie Precariobelasting Verkoop gemeentelijk vastgoed Stelpost onvoorzien Werken voor derden Saldo kosten plaatsen 1. Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling 2. Overige en wettelijke taken niet opgenomen onder een (sub)doelstelling Mutatie reserves

inc str



Totaal 2013 Structureel MJB inc/str Lasten Baten Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 0 15.807 inc 0 -227.663 inc 350.000 0 inc 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 str -30.000 1.114.963 inc 50.000 0 inc 0 -50.000 inc 0 -50.000 inc -50.000 0 inc 100.000 0 inc -150.000 0 inc 270.000 791.107 270.000 803.107 0 -12.000 1.061.107

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

41

Subtotaal mutaties NJN per programma De opbouw van de afwijkingen per programma is als volgt. In de grijze kolommen wordt het totaal van de incidentele en structurele afwijkingen van de programma’s in de Najaarsnota gepresenteerd. In de witte kolommen staan de structurele afwijkingen per programma. De onderliggende mutaties worden in het verkeerslichtenmodel nader toegelicht. Alle bedragen x €1,-

Prog P.01 P.02 P.03 P.04 P.05 P.06 P.07 P.08 P.09 P.10 P.11 P.12 POM*

POM*:

Totaal 2013 Lasten Baten -15.000 0 -2.726 0 -1.096.867 -407.000 101.606 -10.500 605.713 0 239.940 -61.012 -18.950 -81.000 0 0 0 0 0 -400.000 -31.000 131.000 270.000 791.107 0 0 52.716 -37.405 15.311


Saldo 2013 0 0 0 -10.500 0 0 -31.000 0 0 0 0 -12.000 0 -53.500

Structureel MJB Saldo 2014 Saldo 2015 0 0 0 0 46.417 45.474 -27.900 -27.900 0 0 0 0 -27.000 -27.000 0 0 0 0 0 0 1.600 1.700 -12.000 -12.000 0 0 -18.883 -19.726

Saldo 2016 0 0 44.531 -27.900 0 0 -27.000 0 0 0 1.850 -12.000 0 -20.519

Saldo 2017 0 0 43.588 -27.900 0 0 -27.000 0 0 0 1.850 -12.000 0 -21.462

Programma overstijgende mutaties

Waarvan mutaties reserve Alle bedragen x €1,-

Prog P.02 P.11 P.12

Totaal 2013 Lasten Baten -137.902 0 0 31.000 -150.000 0 -287.902 31.000 -256.902



Saldo 2013 0 0 0 0

Saldo 2014 0 0 0 0

Structureel MJB Saldo 2015 0 0 0 0

Saldo 2016 0 0 0 0

Saldo 2017 0 0 0 0

42

3.4

Programma overstijgende mutaties

In verband met de rechtmatigheid worden onderstaande, budgetneutrale administratieve wijzigingen aan u voorgelegd. Binnen de post bestuurlijke samenwerking is , als gevolg van de opbouw van de Metropoolregio Den Haag, een budget ad. € 150.000,- voor inhuur begroot. Hiervan wordt een bedrag ad. € 100.000,- gebruikt in 2013 om extra inzet te bekostigen. Deze bekostiging wordt geregeld via de kostenplaatsen. Voor 2014 besteden wij € 50.000,- aan inhuur en gekoppeld aan de opbouw en nazorg van de MRDH. Om die reden is een overheveling van € 50.000,- naar 2014 noodzakelijk (zie ook punt 1, voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014. bedragen x € 1,-

Programma

Inc/Str

U/I

2013

1

Inc

U

-100.000

KP

Inc

U

100.000

totaal

2014

2015

2016

0

In de Voorjaarsnota 2012 is de betreffende ontvangst en besteding van de subsidie van de stadsregio opgevoerd. Interne controle wijst uit dat de bedragen op een ander programma geraamd dienen te worden. bedragen x € 1,-

Programma 3

Inc/Str Inc

U/I U

2013 -128.050

2014 -128.050

3 10 10

Inc

I

-128.050

-128.050

Inc Inc

U I

128.050 128.050

128.050 128.050

0

0

totaal

2015

2016

Gelden met betrekking tot project inrichtingsvisie Berkel Centrum. Door het verfijnen van de begroting worden de begroting en uitvoering in overeenstemming gebracht. bedragen x € 1,-

Programma

Inc/Str

U/I

11

Inc

U

-5.000

10

Inc

U

-10.085

9

Inc

U

15.085

totaal


2013

2014

0

2015

0

2016

0

0

43

3.5

Investeringen

Bijgaand een totaal overzicht van mutaties op investeringen zoals die staan vermeld bij de toelichting op de programma’s. Met het vaststellen van deze investeringen worden de ramingen van de kredieten aangepast en wordt met dit besluit formeel voldaan aan de eisen van rechtmatigheid. bedragen x € 1,-

Nr.

Prog

Aard

omschrijving

01.01

P.08

inc

Fietsparkeren halte Westpolder

01.02

P.08

inc

Fietsparkeren halte Westpolder

02.01

P.11

inc

Herinrichting Oranjebuurt (Berkel en Rodenrijs)

03.01

P.12

inc

Nissan pick-up (vervanging 66-VR-PD)

03.02

P.12

inc

Renault bus (87-BT-VK)

04.01

P.11

inc

Vuil Emissiereductie Plan (VEP)/WaterKwaliteitsSpoor (WKS) BW

Lasten

Baten 223.000 223.000 140.000 38.00038.750259.444-

05.01

P.11

inc

Afvalwatertransportsysteem Elyseum (bl)

05.02 05.03

P.11 P.11

inc inc

Vervanging riool project Rozenhoek (bh) Riolering bij de Kerkstraat en het Rondom (bh)

21.500

05.04

P.11

inc

Vervanging vrijvervalriool 2010

147.500-

05.05

P.11

inc

Aansl. onger. panden Schiebr. weg

103.380

25.500 122.000

05.06

P.11

inc

Aansl. onger. panden cluster Hk1 + Hk2

103.380-

05.07

P.11

inc

Rioolaansluitplan buitengebied 2004 (bl)

254.000

05.08

P.11

inc

Aansl. ongeriol.panden restgebeiden (br)

05.09

P.11

inc

Aansl. ongeriol.panden Molenweg (br)

400.000-

05.10

P.11

inc

Aansl. ongeriol.panden Noordpolder/Meerweg eo (br)

180.000-

06.01

P.08

inc

Bewegwijzering fietsverkeer

45.000-

06.02

P.08

inc

Bewegwijzering autoverkeer

15.000-

06.03

P.08

inc

30 km/h inrichting noordeindseweg

60.000

Totaal Saldo

80.000

-197.694

223.000

420.694

01.01 en 01.02 Fietsparkeren halte Westpolder Gebruik van de fiets naar metro Westpolder kan gestimuleerd worden door uitbreiding van fietsklemmen en –kappen die betaald wordt uit een (reeds ontvangen) beschikking van de stadsregio. 02.01 Middels raadsbrief U13.12312 is gemeld dat er een budgetoverschrijding is van maximaal € 140.000,- bij de wijkrenovatie Oranjebuurt. De hogere kapitaallasten worden conform de afspraken met de raad over financiële tegen- en meevallers in het investeringsprogramma vereffend met de reserve beheerplannen. 03.01 en 03.02 Door het samengaan van de werven en de terugloop van het aantal personeelsleden is besloten twee auto's niet meer te vervangen. Deze worden bij aankoop van andere voertuigen ingeruild; de budgetten voor deze investeringen worden afgesloten. 04.01 Het merendeel van de werkzaamheden ligt op schema. De sanering/ophoging van twee overstorten in Bleiswijk schuiven door naar 2014 vanwege de integrale aanpak met de ontwikkeling Tuinpark en de aanleg van een overstort aldaar. Als deze overstort functioneert kunnen de twee andere overstorten worden aangepakt. De geplande gemeentelijke investering van € 259.444,- voor 2016 voor verbetering van waterinlaten in Bleiswijk vervalt omdat onderzoek met het hoogheemraadschap wijst op oplossingen waar bijdrage van de gemeente niet nodig is. De investering wordt daarom met de NJN afgeraamd. Per saldo wordt hierdoor minder uitgegeven op WKS-maatregelen.


44

05.01 t/m 05.10 Bij de overige investeringsprojecten riolering zijn, op grond van geactualiseerde projectramingen, enerzijds voordelige resultaten en anderzijds hogere kosten op investeringen in de afwijkingen met de NJN gemuteerd. Per saldo is er een positief financieel resultaat (van circa € 225.000,-) dat met de NJN wordt afgeraamd. Vanwege het capaciteitstekort (zoals gemeld bij doelstelling 3 van programma 11) is de huidige prognose dat bij riolering de uitvoering circa 20% van de voorgenomen investeringen doorschuift naar 2014 en circa 10% van nog in de voorbereiding te nemen investeringen. 06.01 t/m 06.03 Het betreft een bijdrage vanuit Fonds Bovenwijks. De ‘oude’ investeringen bewegwijzeringen worden goedkoper uitgevoerd. Het resterend bedrag wordt omgevormd tot een ‘nieuw’ project 30 km p/u bij de Noordeindseweg. Dit nieuwe project draagt bij aan de vastgestelde ruimtelijke en verkeerskundige structuur van Berkel.


45

4

Treasury

De financieringspositie van Lansingerland heeft, sinds de voorjaarsnota 2013, geen feitelijke veranderingen ondergaan. De aangetrokken middelen bleken voldoende om met een beperkt beroep op (de toegestane) kasgeld aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt ook voor de komende maanden en afhankelijk van nog enige onzekere inkomsten uit grondopbrengsten is het zelf mogelijk dat er dit jaar geen nieuwe leningen afgesloten hoeven te worden. De enige wijziging die is doorgevoerd betrof een renteherziening op een lening t.b.v. de woningbouwcorporatie 3B Wonen die één-op-één aan hen wordt doorgezet. De voorwaarden en het moment van deze renteherziening heeft in nauw overleg met 3B Wonen plaatsgevonden. Vanuit het taakgebied Treasury volgen wij doorlopend de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. De eerste voorzichtige mondiale en landelijke berichten over een hogere rente zijn waarneembaar. In het licht van een mogelijk stijgende rente zetten wij momenteel stappen om de huidige leningportefeuille te beoordelen. Hierbij onderzoeken wij of, voor leningen die de komende jaren vrijvallen, de rente nu alvast gefixeerd kan worden. Op deze wijze kunnen wij het renterisico hierop beperken en de rentelasten verminderen. Daarnaast zijn wij gestart met het implementeren van de gevolgen van de wet HOF en Schatkistbankieren. Specifieke aandacht schenken we daarbij aan de geboden mogelijkheid dat lagere overheden onderling mogen lenen. Dit kan voor Lansingerland een mogelijkheid betekenen om de rentelasten verder te drukken. Hierbij besteden we uitgebreid aandacht aan de gevolgen en de daaraan gekoppelde renteen liquiditeitsrisico’s.


46

5

Budgetoverheveling

Als eerste ziet u de voortang van de overgehevelde budgetten bij de jaarrekening 2012 naar 2013. Voor de toelichting op de overgehevelde budgetten bij de jaarrekening 2012 naar 2013 verwijzen wij naar de jaarrekening 2012 (hoofdstuk 7, blz. 211). Hierna vindt u de reeds bekende voorgenomen budgetoverhevelingen van 2013 naar 2014.

Overheveling incidentele budgetten 2012 Programma 1. Bestuur en burger

3. Opgroeien in Lansingerland

5. Maatschappelijke ondersteuning

6. Werk en inkomen

10. RO, Volkshuisvesting & Milieu

Nr.

Omschrijving

Bedrag (€)

a.

Update website (uitgestelde aanbesteding)

b.

Werkzaamheden metropoolregio (inhuur derden)

125.000

c.

Na-opleverpunten over te dragen schoolgebouwen

162.000

d.

Onderzoek brandveiligheid

87.000

e.

Implementatiekosten AWBZ

64.000

f.

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ

60.000

g.

Onderzoekskosten kostenbesparingen

28.000

h.

Werken door derden (jobcoaching)

30.000

i.

Invoeringskosten Wet Werken naar Vermogen

34.000

20.000

j.

Advieskosten extern geluidsadvies HSL

k.

Digitaliseren diverse bestemmingsplannen

11. Beheer Openbare Ruimte

l.

Onderzoek 'Afval scheiden loont'

25.000

Kostenplaatsen

m.

Project kanalenregie

88.000

n.

Project managementinformatie (implementatie Cognos)

o.

Onderzoeks- en advieskosten uitbesteding belastingen

Totaal aanvraag budgetoverheveling 2012

52.500 208.000

60.000 160.000 1.203.500

a. Update website (uitgestelde aanbesteding) De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2013. b. Werkzaamheden metropoolregio (inhuur derden) Zie ook punt a, voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014. c. Na-opleverpunten over te dragen schoolgebouwen Zie ook punt b, voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014. d. Onderzoek brandveiligheid De onderzoeken naar brandveiligheid van schoolgebouwen zijn in 2013 afgerond.


47

e. Implementatiekosten AWBZ naar WMO Zie ook punt e, voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014. f. Invoeringskosten decentralisatie AWBZ De kosten m.b.t. Invoering decentralisaties AWBZ worden over 2013 en 2014 verspreid; ontwikkeling Wmo team en aanpassingen bedrijfsvoering krijgen mede vorm op basis van de kaderstellende nota Decentralisaties (beleidsplan wordt laatste kwartaal voorgelegd aan de gemeenteraad) Voorgesteld wordt daarom om het restant budget (bekend bij jaarrekening 2013) over te hevelen naar 2014. g. Onderzoekskosten kostenbesparingen Onderzoek is uitgevoerd binnen het budget. h. Werken voor derden (jobcoaching) De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het budget. i. Invoeringskosten Wet Werken naar Vermogen De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2013. j. Advieskosten extern geluidsadvies HSL Zie ook punt 6, voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014. k. Digitaliseren diverse bestemmingsplannen Het digitaliseren van de bestemmingsplannen in afgerond in 2013. l. Onderzoek ‘Afval scheiden loont’ Onderzoek is uitgevoerd binnen het budget. m. Project kanalenregie Zie punt b, voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014. n. Project managementinformatie (implementatie Cognos) De implementatie is uitgevoerd binnen het budget. o. Onderzoeks- en advieskosten uitbesteding belastingen Afgerond in 2013 binnen het geraamde budget


48

Voorgenomen budgetoverheveling 2013 naar 2014 Programma

Nr.

Omschrijving

Bedrag (€)

1. Bestuur en burger

a. b.

Inhuur opbouw MRDH Project kanalenregie

50.000 75.000

3. Opgroeien in Lansingerland

c.

Naoplev. over te dragen schoolgeb. (duurzame zkn)

50.000

5. Maatschappelijke ondersteuning

d.

Invoeringskosten decentralisaties Jeugdzorg

e. f.

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ Implementatiekosten AWBZ

120.000

10. RO, Volkshuisvesting & Milieu

g. h. i. j.

Advieskosten extern geluidsadvies HSL A13/A16 Aanpak fietsveilig Contract onderzoek

30.000 35.000 25.000 20.000

11. Beheer Openbare Ruimte

k. l.

Groenstructuurvisie Hondenbeleid

25.000 12.500

12. Kostenplaatsen

m.

Organisatieontwikkelingen

Voorgenomen budgetoverheveling naar 2014

128.500 p.m.

105.000 676.000

a. Inhuur opbouw MRDH Binnen de post bestuurlijke samenwerking is, als gevolg van de opbouw MRDH, € 150.000,- voor inhuur begroot. Hiervan is € 100.000,- gebruikt om extra inzet te bekostigen. De resterende € 50.000,- is benodigd voor de opbouw en de nazorg in 2014. Dit betekent dat wij bij de jaarrekening een overheveling voorstellen van € 50.000,- naar 2014. b. Project kanalenregie Begin 2013 is er een budget van € 88.000,- beschikbaar gekomen ten behoeve van het programma Dienstverlening voor de projecten Kanalen Regie en Zaakgericht Werken. Een deel ad. € 75.000,- was bedoeld voor inhuur voor de geplande systeeminrichting voor Zaakgericht Werken. De werkzaamheden konden echter geen doorgang vinden, omdat besloten is om te stoppen met ons huidige zaaksysteem. De beoogde werkzaamheden zullen echter, na selectie van het nieuwe systeem, in 2014 alsnog uitgevoerd moeten worden. Een overheveling naar 2014 is noodzakelijk. c. Naoplevering over te dragen schoolgebouwen (duurzame zaken) Aangezien de overdracht schoolgebouwen van gemeente naar schoolbesturen niet volledig in 2013 kan plaatsvinden / worden afgerond is overheveling van een deel van het budget naar 2014 vrijwel onvermijdelijk. d. Invoeringskosten decentralisaties Jeugdzorg In 2013 zijn wij gestart met voorbereiding op de decentralisaties. Vanwege het uitstel van de invoering naar 1-1-2015 ligt de nadruk van de werkzaamheden echter vooral in 2014. Het resterende budget is nodig voor extra capaciteit op het gebied van beleidsontwikkeling samenwerking, inkoop, het inrichten van ICT en registratie en communicatie. Naar verwachting wordt € 128.500,- overgeheveld naar 2014. e. Invoeringskosten decentralisaties AWBZ Zie punt f, overheveling incidentele budgetten 2012.


49

f. Implementatiekosten AWBZ In 2013 zijn wij gestart met voorbereiding op de decentralisaties. Vanwege het uitstel van de invoering naar 1-1-2015 ligt de nadruk van de werkzaamheden echter vooral in 2014. Het resterende budget is nodig voor extra capaciteit op het gebied van beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie, regionale samenwerking, inkoop, het inrichten van ICT en registratie en communicatie. g. Advieskosten extern geluidsadvies HSL Door niet voorziene ontwikkelingen en langdurige onderzoeken rondom de HSL gecombineerd met het maatschappelijke belang dat gehecht wordt aan een goede gemeentelijke inzet op dit dossier zullen werkzaamheden en onderzoeken ook doorlopen tot en met 2014. h. A13/A16 Op 24 mei 2013 is door de minister een standpunt ingenomen over de hoofdlijnen van de inpassing van de verbinding tussen de A13 en de A16. Hiermee is de voorbereiding op het OTB (Ontwerp Tracé Besluit)traject van start gegaan. De bedoeling is dat het OTB begin 2015 ter visie gaat. Voor de gemeentelijke werkzaamheden en eventuele andere aanvullende kosten wordt € 35.000 overgeheveld. i. Aanpak fiets veilig Regionaal besluit is genomen in september 2013 na vertraging zodat de werkzaamheden niet meer in 2013 afgerond kunnen worden en deze faseren naar 2014. j. Contract onderzoek Bij de behandeling van de gemeentejaarrekening 2012 is een motie aangenomen voor het uitvoeren van contractonderzoek. Van het totale budget van € 50.000,- zal € 20.000,- niet meer in 2013 uitgevoerd kunnen worden en doorlopen naar 2014. k. Groenstructuurvisie Bij het opstellen van de groenstructuurvisie en het bomenbeleid worden vele verschillende partijen betrokken, waaronder het maatschappelijk middenkader. Het proces om tot goede afstemming te komen blijkt meer tijd te vergen dan vooraf gepland. Als gevolg hiervan is een deel van het budget in 2014 benodigd. l. Hondenbeleid De gemeenteraad heeft in 2013 € 20.000,- budget toegewezen voor de uitvoering van het hondenbeleid. Bij de kadernota 2013-2017 is niet besloten tot het structureel maken van dit budget. Om ook nog middelen beschikbaar te hebben voor volgend jaar, wordt € 12.500,- doorgeschoven naar 2014. Dit jaar is vanuit het budget geïnvesteerd in gratis verstrekking van hondenpoepzakjes en de inzet van uren. Daadwerkelijke aanleg van voorzieningen voor honden (o.a. hondenuitrenvelden) worden zoveel mogelijk bekostigd uit beschikbare budgetten. In 2013 wordt bijvoorbeeld het hondenuitrenveld in het Huijgensplantsoen in B&R volledig vernieuwd uit het budget renovatie Huijgensplantsoen. m. Organisatieontwikkelingen Naar aanleiding van de Kadernota 2012 is bij de begroting 2013 is een budget van € 200.000,- beschikbaar gesteld om een verdere professionalisering slag binnen de organisatie te maken en uitvoerende taken terug te brengen als gevolg van wijzigingen in beleid. In 2013 zijn flinke stappen gezet op dit traject, maar het traject nog niet geheel afgerond en zal in 2014 daarom nog doorlopen. Hiervoor is ook nog € 105.000,- aan restant budget aanwezig van de eerder toegekende € 200.000,-. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2014.


50

6

Actualisatie reserves en voorzieningen

In 2012 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota staat onder paragraaf 3.13 opgenomen dat de actualisatie als volgt verloopt: beleidsnota eens in de vier jaar als separaat document, voorzieningen jaarlijks bij de jaarrekening en de reserves jaarlijks bij de najaarsnota. In 2013 bevat de najaarsnota dus voor het eerst een onderdeel van actualisatie reserves. Sinds de Nota Reserves en voorzieningen 2012 bevatte de Kadernota 2013 een aanzienlijke wijziging in de reserves. Bij de Kadernota zijn de reserves beoordeeld op doelstelling en wettelijke verplichting. Reserves waarvan geen harde toezegging voor is gedaan, zijn vrijgevallen. Maatregel 4.3.2 bevat de (gedeeltelijke) opheffing van diverse reserves en wel als volgt:

(deels) Opgeheven reserves n.a.v. Kadenrota 2013 Reserve Reserve fractiegelden

Bedrag (€) 5.391

Reserves in afwachting van onderwijsgebouwen

562.281

Reserve in afwachting van begraafplaats beheerplan

698.284

Reserve buurtpreventie

20.915

Reserve ouderencentrum Berkel

478.578

Reserve sport

214.511

Reserve egalisatie groei Reserve bommen

*

550.000 2.500.000

Reserve rente Wilderszijde

3.988.923

Totaal

9.018.883

**

In de Kadernota 2013 is dit bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve. *Volgens Kadernota 2013 bevat de reserve € 916.084,-. Na de kadernota is een afzonderlijk voorstel ten laste gebracht van deze reserve. ** In de begroting 2013 is al een onttrekking aan de reserve rente Wilderszijde opgenomen. Dit verklaart het verschil met het bedrag geraamd in de Kadernota 2013. In de nota reserves en voorzieningen 2012 is afgesproken dat de periodieke toetsing jaarlijks in de najaarsnota zal plaatsvinden. Conform deze afspraak zijn de resterende reserves integraal beoordeeld. Bij de kadernota was de intentie om nog beschikbare bedragen te bepalen vanuit de doelstelling van de reserve. Bij deze actualisatie worden de beschikbaar gestelde gelden nader beoordeeld en worden de aannames zoals die bij het aangaan van de reserve zijn bepaald over het uitnameverloop aan de huidige inzichten getoetst. Was de toetsing bij de Kadernota dus meer beleidsmatig van aard, is de toetsing van de reserves in deze najaarsnota meer technisch van aard. Vanwege de huidige financiële problematiek zijn wij bij de actualisatie van de reserves zeer kritisch geweest. De volgende mutaties zijn nu te maken:

Mutaties in reserves Wijziging 1. Vrijval saldo 2016 reserve combinatiefuncties

Bedrag (€) 176.060

2. Vrijval reserve afschrijvingsbijdragen in uitvoering

1.450.326

Totaal

1.626.386

Totaal kan er € 1.626.386,- vrijvallen uit de diverse reserves. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.


51

Ad 1. Vrijval reserve combinatiefuncties In de Kadernota 2013 is besloten om de gemeentelijk cofinanciering aan de regeling combinatiefunctionarissen met ingang van 2016 stop te zetten. Samen met het werkveld wordt gezocht naar invulling van deze middelen, waarbij de rijksfinanciering behouden kan blijven. Tot en met 2015 lopen onze verplichting richting het werkveld nog door, maar worden er geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Omdat nieuwe bestedingen niet meer worden verwacht, kan het saldo dat momenteel geprognosticeerd is per 2016 vrijvallen. Het betreft € 176.060,- van de reserve combinatiefuncties. Ad 2. Vrijval reserve afschrijvingsbijdragen in uitvoering Bij de jaarrekening 2012 zijn investeringskredieten afgesloten, (deels) gedekt vanuit de reserve afschrijvingsbijdragen, waarbij uiteindelijk minder krediet nodig bleek dan beschikbar was gesteld. In deze actualisatie kan nu ook het niet benodigde bedrag vanuit de reserve vrijvallen. Dit zelfde geldt ook voor een aantal kredieten die binnenkort worden afgesloten waarvan bekend is dat er geen uitgaven meer op worden gedaan. Ook hiervan kunnen nu in deze actualisatie de niet benodigde bedragen vrijvallen.

Specificatie vrijval reserve afschrijvingsbijdragen in uitvoering Wijziging Afwerking MKC buitenruimte Terreininrichting VO Parkzoom Voorbereidingskrediet afbouw sportpark Hoge Land Inrichting sportzaal Lijsterlaan Kunstwerk Bergschenhoek Afwerking SCC Bleiswijk Afwerking MKC Bleiswijk Totaal

Bedrag (€) 13.849 1.259.731 105.162 17.141 204 48.034 6.205 1.450.326

Verkoop voormalig gemeentehuis Bleiswijk In de voorjaarsnota is een incidentele bate opgenomen van € 751.000,- in verband met de verkoop van het voormalige gemeentehuis Bleiswijk. Deze bate maakt onderdeel uit van het saldo van de Voorjaarsnota 2013 en hiermee van het voorlopige rekeningresultaat 2013. Bij het besluit tot bouw van het gemeentehuis in 2007 is besloten om de netto opbrengst van de te verkopen voormalige gemeentehuizen te storten in een afzonderlijke reserve en vanuit deze reserve een deel van de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis te dekken. In de begroting 2013 zijn de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis opgenomen en maken deze integraal onderdeel uit van het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt om, in afwijking van het oorspronkelijke besluit uit 2007, de netto opbrengsten van de voormalige gemeentehuizen niet in een aparte bestemmingsreserve te storten.


52

7

Voortgang investeringen 2013 boven € 50.000,-

De Raad heeft tijdens de besluitvorming over de begroting 2013 op 8 november 2012 een amendement aangenomen over de investeringen. Hierin is onder andere het college gevraagd toelichting te geven op de voortgang van de beschikbaar gestelde investeringsbudgetten boven € 50.000,-. De investeringsbudgetten ten behoeve van Beheer en Onderhoud boven € 50.000,- zijn de onderstaande drie tabellen weergegeven. Achtereenvolgens in tabel 1. de projecten boven de € 200.000,- waarover de raad in maart 2013 met apart raadsvoorstel heeft besloten. Vervolgens in tabel 2. de projecten tussen € 50.000,- en € 200.000,- welke bij de VJN in de bijlage 3 waren opgenomen. De derde tabel bevat de projecten die met vaststelling van de VJN of aparte raadsbesluiten in de loop van 2013 zijn toegekend, en waarvan de uitvoering voor 2013 gepland staat. In de tabellen is aangegeven in hoeverre de planning op schema ligt danwel wordt afgeweken. De afwijkingen worden onder de tabellen apart toegelicht.

Tabel 1. Investeringen groter dan €200.000, via apart raadsbesluit februari 2013 nr. Omschrijving investering Beschikbaar Realisatie Krediet 1 Groot onderhoud Bergweg Zuid (BH) € 235.480 Conform planning in 2013 2 Groot onderhoud Leeuwenhoekweg (BH) € 261.375 Conform planning in 2013 In VJN uitgesteld naar 3 Herinrichting Ds. van Couwenhovelaan e.o (BH) € 765.670 2014 Conform planning in 2013 4 Renovatie Zeeheldenwijk (BL) € 895.498 en 2014 5 Renovatie Anthuriumweg (BL) € 1.143.634 Uitfasering naar 2014 6 Renovatie Noordersingel (B&R) € 1.351.506 Uitfasering naar 2014 Deels (15%) uitfasering 7 Vervangen straatmeubilair 2013 € 214.284 naar 2014 8 Renovatie openbare verlichting 2013 € 550.508 Conform planning in 2013 Conform planning Vervanging beschoeiing 2013 (Landscheiding 9 € 239.062 voorbereiding 2013, Noord, B&R) uitvoering 2014 10 Vervanging bruggen 2012 (Chrysantenweg, BL) € 330.000 Conform planning in 2013 Conform planning in 11 Renovatie openbaar groen 2012 € 521.676 2013, aanbestedingsvoordeel Conform planning uitvoering in 2013 en 12 Renovatie openbaar groen 2013 € 819.620 2014. Wel groter deel uitvoering in 2014 Conform planning in 2013 13 Vervanging speeltoestellen 2013 € 311.755 en 2014 14 Investeringen ICT 2013 € 360.000 Conform planning in 2013 Toelichting op afwijkingen: 



Renovatie Anthuriumweg (BL): Begrotingsdoelstelling om dit jaar te starten met de uitvoering wordt niet gehaald. Aanleiding is de aanvullende besluitvorming over de investeringen groter dan € 200.000, het benodigde vergunning/inspraaktraject en een zorgvuldige afstemming/communicatie met de tuinders aan de Anthuriumweg. Renovatie Noordersingel (B&R): In de VJN was gemeld dat in oktober 2013 gestart wordt met de uitvoering. Echter, het late verzoek van Stedin om kabels en leidingen te vervangen konden we als gemeente niet weigeren. Consequentie is dat nu na winterstop (april 2014) pas gestart kan


53

 

worden met de uitvoering van de reconstructie. Financieel heeft het uitvoeren van de werkzaamheden door Stedin geen gevolgen voor de gemeente. Vervangen straatmeubilair 2013: 10% van de geplande vervangingen is gerealiseerd, 75% staat gepland voor de 3e en 4e kwartaal 2013. De resterende 15% zal in 2014 worden afgerond. Renovatie openbaar groen 2013: Uitvoering van renovatie openbaar groen vindt gedeeltelijk plaats in het plantseizoen, eind 2013 en in het voorjaar 2014, na de vorstperiode. Een groter deel dan verwacht zal uitgevoerd worden in 2014. Dit is te verklaren door vertraging als gevolg van een juridische procedure rondom dunning- en snoeiwerkzaamheden. Verder moeten de werkzaamheden op een aantal locaties integraal aansluiten op de werkzaamheden aan wegen en verharding. Doordat deze zijn verschoven in de tijd, zullen de werkzaamheden voor groen ook later uitgevoerd worden.

Tabel 2.Uit bijlage C Investeringen Algemene Dienst VJN; investeringen tussen €50.000 en €200.000 nr. Omschrijving investering Beschikbaar Realisatie krediet Uitgefaseerd naar 1 Vervanging/verbeteren vrijverval riool Vogelbuurt (BR) * € 100.000 2013 en 2014 2 MFH Veegmachine € 130.000 Gerealiseerd 3 Sanering borden 2011 – 2012 * € 69.472 Gerealiseerd Conform planning 4 Vervangen hekwerken 2011 – 2012 * € 80.242 in 2013 5 Vervangen straatmeubilair 2011 – 2012 * € 122.809 Gerealiseerd Uitgefaseerd naar 6 Sanering borden 2013 € 82.740 2013 en 2014 Conform planning 7 Vervangen hekwerken 2013 € 92.065 in 2013 Uitgefaseerd naar 8 Reconstructie Schiebroekseweg * € 100.000 2014 Conform planning 9 Herinrichten Vogelbuurt (b&r) € 58.000 in 2013 Conform planning 10 Herinrichten Weidebloemwijk (BR) € 58.000 in 2013 11 De Plaats (BL) € 74.400 Gerealiseerd 12 Vervanging beschoeiing 2012 * € 59.455 Gerealiseerd In VJN uitgesteld 13 Bloemenwijk (BR) € 58.000 naar 2016 In VJN uitgesteld 14 Bomenwijk (BL) € 58.000 naar 2014 In VJN uitgesteld 15 Vervangen duiker/bruggen 2013 € 138.939 naar 2016-2017 * = dit zijn uitgefaseerde investeringen van eerdere jaren. Toelichting op afwijkingen:  Vervanging/verbeteren vrijverval riool Vogelbuurt (b&r): Het betreft een budget voor de studiefase en de start van de technische voorbereiding voor vervanging, renovatie en hydraulisch verbetering van de riolering en de grondwaterbeheersingsstelsels in de Vogelwijk in Berkel en Rodenrijs, als onderdeel van het integrale project herinrichting Vogelwijk waarin wegen (investeringsnummer 2), riolering en groen worden aangepakt. In 2013 is ondertussen gestart met de grondwatermonitoring. Overige onderzoeken zijn gepland voor 4e kwartaal 2013 en worden in de 1e kwartaal van 2014 afgerond.  Sanering borden 2013: (zie ook nr. 3). De vervanging van de bebording wordt integraal bij vervanging van riolering en wegwerkzaamheden betrokken. Hierdoor is de uitvoering gedeeltelijk vertraagd. Circa de helft van het jaarprogramma kan in 2013 worden gerealiseerd en 50% zal in 2014 worden afgerond.  Reconstructie Schiebroekseweg: Dit project is uitgesteld vanwege werkzaamheden van de provincie, verbreding van de N209. Groot onderhoud vindt plaats in het 2e kwartaal van 2014.


54

Tabel 3. Investeringen volgend uit VJN of tussentijdse raadsbesluiten nr. Omschrijving investering 1

Reconstructie Edisonlaan (BL), via de VJN

2

Beschikbaar krediet €

450.000

Reconstructie Heulslootweg (BL), via de VJN

€

524.752

3

TOGB (tennis/voetbal), via raadsbesluit juni 2013

€

193.735

4

Triomf (tennisbaan 1 t/m 10), via raadsbesluit juni 2013

€

298.468

5

Uitbreiding begraafplaats 2013 (br), via raadsbesluit juli 2013

€

217.800

Realisatie Uitgefaseerd naar 2014 Uitgefaseerd naar 2014 Conform planning gerealiseerd Conform planning in 2013 Conform planning in 2013 en 2014

Toelichting op afwijkingen: In de VJN is de Heulslootweg en de Edisonlaan (beiden Bleiswijk) naar voren gehaald in het MIP, zodat deze in 2013 konden worden gerealiseerd. De uitvoering verschuift nu helaas toch naar begin 2014 omdat de Provincie in dezelfde periode werkzaamheden uitvoert aan de N209 en de omleidingsroute over de Heulslootweg staat gepland. De Provincie kan haar werkzaamheden niet uitstellen omdat ze de afspraken heeft met de gemeente dat vóór eind 2013 de N209 geluidsarm asfalt heeft. Noodreparaties worden uitgevoerd.


55

Afdeling: Team Financieel Beleid Versienummer: 02 Datum: 21 oktober 2013 Corsanummer: T Najaarsnota 2013 (T ) 2

Recommend Documents