AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Cégnév:

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Székhelye:

1091 Budapest Üllői út 1.

Tevékenységi engedély szám: E/160/95 Tevékenységi engedély kelte: Adószám:

1995. november 22.

18076334-2-43

Igazgatótanács Elnöke, a Pénztári Éves Beszámoló aláírására jogosult:

Bánfalvi István 1064 Budapest, Izabella utca 89.

Budapest, 2015. május 27.

……………………………………… Bánfalvi István IT elnök

I. A Pénztári éves beszámoló Mérlege és Eredménykimutatása 1. A 2014. évre érvényes számviteli politika ismertetése Az éves beszámolót alátámasztó könyvvezetés során a Pénztár a 2000. évi C. Törvény és a 223/2000. évi Kormányrendelet előírásai szerint járt el, a felsorolt jogszabályokban foglalt számviteli előírásoktól és értékelési eljárásoktól a pénztári vagyon egyik elemének értékelésekor sem térnek el a pénztári nyilvántartások. Az Eszközök a Pénztár vagyonát befektetett eszközök, forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások fő csoportosításban mutatja. Az eszközök befektetett, ill. forgóeszközzé való minősítését az eszköz bekerülésekor kell elvégezni. Az eszközök minősítése annak figyelembevételével történik, hogy az a Pénztár tevékenységéhez tartósan – legalább egy éven túl – vagy egy éven belül kapcsolódik. A Pénztár a tevékenységet egy éven belül szolgáló eszközöket forgóeszköznek minősíti. A Pénztár a mérlegében szereplő összvagyont a következő fő csoportokba sorolja:  a Pénztár működését szolgáló (működési célú) vagyonrész,  a nyugdíjszolgáltatás fedezetét jelentő vagyonrész,  likviditási és kockázati fedezetet szolgáló (biztonsági célú) vagyonelemek. A Pénztár befektetési tevékenysége során vásárolt értékpapírok besorolását mindig a vásárlástól a lejáratig számított időtartam, valamint a vásárláskor érvényesített szándék alapján kell eldönteni. Az értékpapírokat a törvényi előírások szerint negyedévente újra kell értékelni és minősíteni, mivel nem elszámoló egységes nyilvántartást vezet a Pénztár. Azonban Pénztárunk saját vállalása alapján napi eszközértékelést készít. Azt a befektetett eszközök között szereplő értékpapírt, amely az adott fordulónapon a lejáratig hátralévő napok száma alapján már forgóeszköznek számít, át kell sorolni a forgóeszközök közé. A pénztár befektetési portfoliója (fedezeti és likviditási célú értékpapírjai) piaci értéken történő értékelése naponta történik, az értékpapírok könyv szerinti értékei és piaci árfolyamai közötti különbözet a könyvviteli nyilvántartásokban az eszközöknél értékelési különbözetként, a forrásoknál értékelési különbözetből képzett tartalékként jelenik meg. A bevételek (befizetések) között kell kimutatni az azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj-, illetve az egyéb - nem tagdíj jellegű - bevételeket, továbbá az azonosított, működési célra, valamint a likviditási és kockázati célra jóváírt bevételeket. Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításakor annak összegét jóváírt tagdíjként kell elszámolni az egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkentésével egyidejűleg. Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításának időpontjára vonatkozóan, azok befektetéséből származó nettó hozam likviditási és kockázati tartalékban kimutatott, egyéni számlákat megillető összegét az egyéni számlán belül a hozambevételekből képzett céltartalékra kell átvezetni.

1

A fedezeti, valamint a likviditási céltartalékokat az ilyen címen nevesített ráfordításokkal szemben kell képezni. A céltartalékok közötti átcsoportosítást a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni. A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből, valamint az egyéni számlák fedezetét képező eszközök befektetéséből származó hozambevételekből képzett céltartalékot, továbbá az egyéni számlákról a nyugdíjszolgáltatások finanszírozására a szolgáltatási tartalékba átvezetett összeget, valamint a fedezeti tartalék befektetéseinek értékelési különbözetét. Analitikus nyilvántartás keretében biztosítani kell, hogy az egyéni számlák egyenlege, valamint a tárgyidőszaki forgalma pénztártagonkénti bontásban megállapítható legyen. A felhalmozási időszakban a taggal szembeni kötelezettséget az egyéni számla kötelezettség alszámláján kell elszámolni. A tagdíjkövetelések negyedévet követő hónap 15-ig, illetve a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett összegét meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként kell megképezni a ráfordításokkal szemben. A befolyt tagdíjhátralék összegét utólag befolyt tagdíjak bevételeként kell elszámolni a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználásával egy időben. A pénztártag tagsági viszonyának megszűnésekor a taggal szembeni kötelezettségeket kell növelni az egyéni számla, illetve a szolgáltatási számla kötelezettségek teljesítése alszámlájával szemben. A tagsági viszony megszűnésekor az alapszabályban meghatározott, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegből levont szolgáltatási költséget a működési tevékenység egyéb bevételeként kell elszámolni. A más pénztárból átlépő tagok által áthozott fedezeti céltartalékot az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből, valamint az egyéni számlák fedezetét képező eszközök befektetéséből származó hozambevételekből képzett céltartalék megbontásban kell kimutatni. Más pénztártól átlépő pénztártagok egyéni számlájának, illetve járadékfedezetének (szolgáltatási számlájának) átvételekor, az azok fedezetéül kapott befektetések és pénzeszközök összegével növelni kell a megfelelő eszközszámlák értékét a fedezeti tartalékban lévő egyéni, illetve szolgáltatási számlákkal szemben. A pénztártag más pénztárba történő átlépésekor, vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidejűleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben. A tartaléktőke és a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékok közötti átcsoportosítást a tartaléktőke és a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni.

2

2. A beszámoló tételei Befektetések alakulása A Pénztár portfolióját a befektetési politika szerinti vagyonelemek: diszkont kincstárjegyek, rövidés hosszú lejáratú államkötvények, részvények, jelzáloglevelek, befektetési jegyek, önkormányzati, és vállalati kötvények, határidős ügyletek és repó ügyletek alkotják. A Pénztár befektetett eszközeinek értékpapír típusonkénti megoszlását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A befolyt tagdíjakat a Pénztár felosztja a működési, likviditási és fedezeti tartalékok között. Befektetésre a fedezeti tartalék, működési tartalék és a likviditási tartalék pénzeszközei kerülnek. Befektetések értékelése Az értékpapírok piaci értékelése, és a választható portfoliók árfolyamainak meghatározása a letétkezelő napi eszközértékelése alapján történik. Az értékpapírok értékelési különbözete a főkönyvben negyedévente elszámolásra kerül. Követelések A követelések jelentős részét, közel 86%-át tagdíjkövetelések,a fennmaradó 14%át értékpapír ügyletből származó követelések alkotják. A tagdíjköveteléseket döntően az egyéni - pénzügyileg fordulónapig nem rendezett – tagdíj kötelezettségvállalások alakítják. Az értékpapír ügyletből származó követelések döntő részben értékesítés típusú ügyletekből, járó osztalékokból és repó ügyletekből áll. Pénzeszközök A Pénztár részére átutalt tagdíjak folyamatosan befektetésre kerülnek. Aktív időbeli elhatárolások A Pénztár 2014. évben nem mutat ki aktív időbeli elhatárolást, ahogyan 2013. évben sem mutatott ki. Saját tőke alakulása 2014. évben a saját tőke 84.921 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka elsősorban a 2014. évi működési mérleg szerinti eredmény vesztesége 347.555 ezer Ft értékben, melyet mérsékelt az előző, 2013. évi mérleg szerinti eredmény nyeresége 44.177 ezer Ft értékben, továbbá a nem fizető pénztártagok egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozamából történő levonás, amely 262.634 ezer Ft bevételt jelentett a működési alap javára.

3

Céltartalékok alakulása A működési céltartalékok állománya 20 ezer Ft-tal növekedett. A céltartalék alakulása a kiegészítő melléklet számszaki részében bemutatatásra került. 2014.évben a fedezeti tartalék állománya, a pénztártagok egyéni és szolgáltatási számláinak összessége 15.166.870 ezer Ft-tal növekedett. Az állományváltozás összetevőit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A likviditási és kockázati céltartalékok állománya 4.215 ezer Ft-tal növekedett. Az állományváltozás összetevőit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A céltartalékok képzése a pénztári bevételek pénzügyi tervben rögzített megoszlási aránya szerint történt. A céltartalékok alakulása a kiegészítő melléklet számszaki részében bemutatatásra került. Értékelési különbözet változása A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek és forgóeszközök között kimutatott értékpapírjainak, befektetéseinek értékelési különbözete változását a számszaki rész tartalmazza. Egyéb eszközzel az értékelési különbözet szempontjából a Pénztár a pénzeszközök között rendelkezik pénzeszközök átértékelésével. Átcsoportosítás céltartalékok között 2014. évben nem történt céltartalékok közötti átcsoportosítás. Meg nem fizetett tagdíjak A meg nem fizetett tagdíjak céltartalékának képzését a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően végeztük. Kötelezettségek Kötelezettségek között hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket mutathat ki a Pénztár. Hosszú lejáratú kötelezettségeket korábban nem tartottunk nyilván, azonban a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolásával a Magánnyugdíjpénztár átadott 2013.03.28-án az Önkéntes Nyugdíjpénztár részére a végleszámolás lezárását követő 8 év irattározási költségének fedezetére 58.616 ezer Ft-ot, amelyből 13.764 ezer Ft-ot már kifizetésre került 2014.12.31-ig. A 2015-ös irattározási költséget 7.522 ezer Ft-ra terveztük, az éven túl esedékes 37.330 ezer Ft-ot a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a beszámolóban. A Pénztárnak rövid lejáratú kötelezettsége főként a tagokkal szembeni kötelezettségeiből, a Vagyonkezelővel, Letétkezelővel, belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségekből, valamint az 1 éven belül fizetendő magánnyugdíjpénztári ágazat irattározási költségeiből adódik. Passzív időbeli elhatárolások Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között mutatjuk ki a vagyonkezelői díjak időbeli elhatárolását 65.218 ezer Ft, letétkezelői díjak elhatárolását 3.715 ezer Ft, bizományosi díjak elhatárolását 8.703 ezer Ft és az egyéb díjakkal, költségekkel kapcsolatos időbeli elhatárolásokat összesen 19.334 4

ezer Ft összegben. Egyéb díjakkal, költségekkel kapcsolatos időbeli elhatárolásokon belül tagszervezéssel kapcsolatos díj elhatárolás 1.503 ezer Ft, 2014. negyedik negyedévi könyvvizsgálati díj elhatárolás 3.810 ezer Ft, valamint a 2014. évi jutalommal kapcsolatos bérköltség elhatárolás 14.021 ezer Ft értékben történt. Mindez összességében 96.970 ezer Ft értékben jelenik meg a passzív időbeli elhatárolások között a 2014. évi beszámolóban, míg ugyanezen soron 2013. évben 82.658 ezer Ft-ot mutattunk ki. Beszámoló átsorolások 1. Lejáratuk alapján az alábbi tételek kerültek átsorolásra: -

A befektetett pénzügyi eszközökből a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé kerültek átsorolásra 133.125 ezer Ft értékben kötvények, 73.701 ezer Ft értékben állampapírok és 2.584 ezer Ft értékben értékpapírok értékelési különbözete, mivel ezen értékpapírok lejárata egy éven belüli, így már nem szolgálják a Pénztár tevékenységét tartósan – legalább egy éven túl –.

2. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közül a hosszú lejáratú kötelezettségek közé soroltunk át 37.330 ezer Ft-ot, amely a magánnyugdíjpénztári ágazat éven túl esedékes irattározási költsége. Működési tevékenység alakulása A Pénztár működéséhez szükséges költségekre a pénzügyileg ténylegesen realizálódott bevételek működési célú része, a nem fizető tagok egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozamából történő levonás, valamint a rendkívüli eredmény fedezetet nyújtott.

A beszámolók ellenőrzése Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja a 30.000 ezer Ftot, akkor a 30.000 ezer Ft. Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - működési eredményt, nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok értékét lényegesen, a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők. 5

Amennyiben az ellenőrzés, az önellenőrzés az előző év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó – a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni. Azok nem képezik részét a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredmény-kimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. A Pénztár jelentős információnak minősít az éves pénztári beszámolóra vonatkozóan a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló minden olyan információt, amely a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja. Nem jelentős információ, amely hatása nem haladja meg a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegének 3 százalékát.

II. Befektetési feltételek 2014 évben Globális tőkepiaci összefoglaló A befektetési hangulat romlásával kezdődött az idei év: a kockázatos eszközök piacán kibontakozó eladói hullámmal párhuzamosan élénk vételi érdeklődés bontakozott ki a biztonságos eszközök piacán. Az eladói hullám kialakulása a feltörekvő piacokról érkező negatív híreknek volt köszönhető. Miután aggasztó kínai növekedési adatok láttak napvilágot és az ukrán-orosz geopolitikai feszültség is tovább eszkalálódott, komoly nyomás nehezedett a feltörekvő devizákra. Mindez egyes központi bankokat arra kényszerített (leginkább a magas folyófizetési mérleg hiánnyal rendelkező országokban), hogy - a fizetőeszközök stabilizálása érdekében - jelentősen szigorítsák jegybanki politikájukat. Eközben a feltörekvő piaci alapok folyamatos kiáramlással szembesültek, a kiáramlás üteme azonban mérséklődött. A feszültségek enyhülésével végül a negyedév utolsó hete fordulatot hozott és erősödést láthattunk a feltörekvő piacokon is. Ezzel párhuzamosan a fejlett piacokon enyhe korrekció bontakozott ki. A rendkívüli időjárás rányomta bélyegét az amerikai reálgazdasági adatokra, amelyek így jelentősen elmaradtak a várakozásoktól. Az USA kilátásaival kapcsolatos aggodalmakat tovább tetézte Janet Yellen, az új amerikai jegybankelnök, aki beszédében először a kamatpálya korábban vártnál hamarabb emelkedésére utalt, ennek megfelelően a piaci fókusz leginkább az amerikai hozamgörbe rövid végére összpontosult, míg a hosszabb hozamok stabilnak bizonyultak. 2014-es év második negyedévét döntően három fontos esemény határozta meg: az ukrán válság, az eurózóna romló inflációs kilátásai és az Amerikai Egyesült Államokban az első, gyenge negyedévet követő javuló gazdasági várakozások. Az ukrán válságban bekövetkezett fordulatok, a helyzet eszkalálódásának eshetősége és az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok által bevezetett és további belebegtetett gazdasági szankciók aggodalommal töltötték el a befektetőket. Szerencsére egy rövid perióduson kívül a piaci reakció viszonylag mérsékelt maradt, habár az amerikai tőkepiacok ennek hatására felülteljesítetették az európai piacokat. A dezinflációs környezet hatására az Európai Központi Bank további 6

monetáris politikai könnyítést jelentett be, amelynek keretében elindította a célzott hosszú távú refinanszírozási hitelprogramját (TLTRO) és mérsékelte az irányadó kamat mértékét is. Ennek hatására az európai befektetői hangulat hatalmasat javult, a német kötvényhozamok közel kerültek az előző évi alacsony szintjükhöz, az amerikai és német hozamok közötti felár pedig évtizedek óta nem látott nagyságra emelkedett. Az amerikai jegybank a gyenge, első negyedéves gazdasági teljesítmény utáni javulással összhangban csökkentette a mennyiségi lazítás havi mértékét. A kedvező munkaerő-piaci fejlemények ellenére azonban Janet Yellen – a Fed új elnöke – kitartott a laza monetáris politika mellett, ezzel enyhítve azokat a várakozásokat, amelyek szerint a jegybanki kamatnormalizálás a vártnál korábban következik majd be. Az amerikai hosszú hozamok így továbbra is stabilan alacsonyan maradtak, amely az egész világon támogatóan hatott a kötvényekre. A piaci volatilitás – főleg a bőséges likviditásnak köszönhetően - továbbra is alacsony maradt, ami kedvező környezetet biztosított a kockázatos eszközöknek. Mind a feltörekvő, mind a fejlett piaci részvényindexek pozitív hozamokat értek el. Júliusban a részvénypiaci rali ereje elillant, majd a hónap második felében számos részvényindex lefordult az addig elért csúcsáról. Ukrajna ismételten a figyelem középpontjába került, mivel a maláj repülőgép-katasztrófa hatására a krízis újabb lendületet vett. Az Egyesült Államok és az Európai Unió újabb szankciókkal sújtotta az orosz gazdaságot, amellyel kulcsfontosságú szektorokra és cégekre tudtak érdemi hatást gyakorolni. A júliusi amerikai makro adatok mérsékeltek maradtak, miközben a Fed a várakozásokkal összhangban tovább csökkentette a mennyiségi lazítási programját. A becslésekhez viszonyítva az amerikai jelentési szezon relatíve egészséges képet festett, míg az európai cégek alulteljesítették a bevétellel kapcsolatos várakozásokat. Mindez tovább támogatta az amerikai indexek felülteljesítését az európai részvényekhez viszonyítva, amelyeknek az orosz szankciók negatív hatását is viselniük kell. A részvénypiacok hullámzó hónapot zártak augusztusban: a hónap elején meredek zuhanást láthattunk, amit egy szolid korrekció követett. A hírek ebben a hónapban is az orosz-ukrán konfliktus elmérgesedéséről szóltak. Az európai piacokat erősen sújtották a lassú növekedési kilátásokkal kapcsolatos félelmek, amit a szankciókkal kapcsolatos aggodalmak és a gyenge vállalati eredmények csak tovább fokoztak. Az amerikai részvénypiacok ellenállóak maradtak: az S&P 500 felülteljesítette a német DAX-ot a szolid makró adatok és lényegesen jobb vállalati eredmények nyomán. A kínai részvények is relatíve erősek maradtak az eladási hullám közepette, amely főként a historikusan is vonzó értékeltségnek tudható be. Az euró leértékelődése tovább folytatódott az amerikai dollárral szemben, miközben a nemesfémek árfolyama dollárban számolva esett. Tekintet nélkül az Irakban zajló fegyveres konfliktusra, a kőolaj ára az Európa szerte lassú növekedési aggodalmak miatt tartósan nyomás alá került. Szeptemberben mind a fejlett, mind pedig a feltörekvő piacokon nőt a volatilitás, ahogy a gyengébb gazdasági adatoknak köszönhetően elromlott a befektetői hangulat. Az alkalmazott monetáris- és gazdaságpolitika egyre inkább eltérő az eurózónában és az Egyesült Államokban, amelynek hatásai egyre tisztábban kivehetőek. A Fed döntéshozóinak véleménye szigorodott az alapkamat jövőbeli pályáját illetően, amely eladási hullámot váltott ki a hónap első felében. Eközben az Európai Központi Bank arra készült a növekvő deflációs veszély tükrében, hogy eszközvásárlás útján újra növelni kezdje mérlegfőösszegét. Az EURUSD árfolyamában agresszív mozgás szemtanúi lehettünk, miután a dollár erősödése meghatározóvá vált a devizapiacokon. A gyenge eurózónás és kínai beszerzési menedzser indexek (BMI) tovább rontották a befektetői hangulatot, miközben az árupiacokon komoly esés következett be az erős dollár és a lassuló feltörekvő piaci 7

növekedés hatására. A feltörekvő piaci részvények különösen sokat estek, miután a romló gazdasági kilátások olyan politikai kockázatokkal társultak, mint a hong kong-i tüntetés vagy a brazil választások. Az utolsó negyedév jelentős volatilitást hozott magával. A gyenge kínai és EU-s adatok tovább fűtötték a globális gazdasági lassulás körüli félelmeket, ami októberben hirtelen korrekcióhoz vezetett. A hangulat gyorsan megfordult, miután a romló növekedési kilátásoknak köszönhetően felerősödtek a jegybanki gazdaságélénkítéssel kapcsolatos várakozások. Ezt tovább fűtötte a japán jegybank nem várt mennyiségi lazítása, amellyel a gyengélkedő gazdaságát kívánja felpörgetni. Az Egyesül Államok gazdasága továbbra is kiváló teljesítményt nyújtva a világ növekedésének egyik húzóereje, azonban a QE végére érve a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások és a korábban említett félelmek kismértékű korrekcióhoz vezettek. Mindezek ellenére az erős dollár továbbra is nyomást gyakorol az árupiacokra, valamint a fejlődő piaci devizákra is. Az olajárak összeomlása fontos mozgatórugója volt a piacoknak. Jelentős negatív hatást fejt ki a fejlődő országok részvényeire és devizájára, azonban az alacsony energiaárak legnagyobb vesztese egyértelműen Oroszország. A rubel gyors leértékelődése teljesen elterelte a figyelmet az ukrajnai konfliktusról, komoly pánikhoz vezetett a tőkepiacokon, főleg az események tovagyűrűzésének kockázata miatt. Az összeomlást csak az orosz jegybank által elköltött dollár milliárdok akadályozták meg, de emellett is hatalmas kihívásnak néz elébe az orosz gazdaság, ha az olajárak ilyen nyomott szinteken ragadnak. Az olajárak ilyen irányú változása jelentős dezinflációhoz is vezet, emellett pedig a fogyasztást emelheti. A még alacsonyabb infláció következményei egyértelműek: az Egyesült Államok nem fogja elkapkodni a kamatemelést, valamint további okokat ad egy esetleges európai QE-ra, főleg mivel az eurózóna inflációs mutatói már így is 0% közeliek. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a fejlett országok kötvényhozamai csökkentek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások ellenére, ez pedig jótékony hatással volt más kötvénypiacokra is. Mérséklődő kötvényhozamok és emelkedő volatilitás (%)

Nagy zuhanás az olaj piacán (dollár/hordó) 3,2

120

3

110

7,0

2,8

100

6,8

2,6

90

6,6

2,4

80

6,4

2,2

70

6,2

2

60

6,0

1,8

50

7,4 7,2

GBI yield (left) US 10YR (right)

Forrás: Bloomberg

WTI

Brent

Forrás: Bloomberg

Hazai makrogazdasági háttér Az év elején a legfrissebb reálgazdasági adatok már javuló makrogazdasági képet festettek Magyarországról: az üzleti bizalmi indexek a pozitív tartományban maradtak a negyedév során, a 2013 negyedik negyedéves növekedési adat pedig 8

felülmúlta az elemzői várakozásokat (2,7% az előző év azonos időszakához képest a várt 2,5%-kal szemben). Az inflációs adatok továbbra is nagyon alacsony áremelkedési ütemről számoltak be. Februárban 0,1% volt az áremelkedés üteme az előző év azonos időszakához képest, amely jelentősen elmaradt az elemzői konszenzustól (0,4%). A maginflációs adatok azonban még ekkor is a jegybanki cél környékén alakultak (3%), míg az MNB legfrissebb inflációs riportja 2015-re már azt prognosztizálta, hogy a fogyasztói árindex elérheti a célt. Ennek következtében egyre több befektető aggódni kezdett a reálkamat jelentős csökkenése miatt, ami óvatosságra int. Annak ellenére, hogy a rekord magas kereskedelmi mérleg többlet erős támaszt jelent a magyar fizetőeszköznek, mégis januárban a forint közel 6%-kal értékelődött le a feltörekvő piacokon kibontakozó eladási hullám következtében. Ezt követően az Orosz-Ukrán konfliktus enyhülésének és a török líra stabilizálódásának hatására javult a hangulat a negyedév hátralévő részében, így a forint is erősödni tudott. A hazai gazdasági aktivitás a második negyedévben is erős maradt: mind az ipari termelés, mind a kiskereskedelmi adatok kedvezően alakultak, habár a beszerzési menedzser index a negyedév végéhez közeledve a dinamika lassulását jelezte. Az első negyedéves GDP éves alapon 3,5%-kal jelentősen magasabb lett, mint a várt 2,7%, mindezt döntően a kormányzati fogyasztás és befektetés hajtotta, de a nagy autógyártó kapacitások kiépülése is kedvezően hatott. Összességében az ez évi kilátások javultak, habár az egyszeri tételek befolyással lehetnek a következő évi adatokra. Az inflációs mutatók alacsony szintje szinte folyamatosan meglepetést okozott, még a nyomott elemzői várakozásoknál is alacsonyabbak lettek a tényadatok. A kedvező külföldi környezettel együtt ez további kamatcsökkentéseket tett lehetővé. Az MNB új inflációs jelentése a 2014-2015-ös időszakra egy még alacsonyabb inflációs pályát jelzett előre, ami további érveket szolgáltatott a monetáris politika lazításának folytatására. Egy másik fontos gazdasági mutató, a munkanélküliségi ráta is tovább csökkent, éves alapon mintegy 2,5%-kal. Ez részben a meginduló növekedési lendületnek köszönhető, de a kormányzati közmunkaprogram is segít felszívni a munkanélkülieket és a metodika változása is komoly szerepet játszott. Mindezek alapján is úgy tűnik, hogy az ország elérte a leminősítési ciklus alját. Habár kedvező elmozdulás nem történt az első negyedév alatt, az S&P visszavonta a negatív kilátást és stabil értékelést helyezett kilátásba, miközben a Fitch megerősítette a BB+ kilátását. Mindeközben a Fidesz kétharmados többséggel megnyerte az áprilisi országgyűlési választásokat, amely a konszenzusnak megfelelően alakult, így nem követte jelentősebb piaci reakció az eredményeket. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint növekedést támogató politikára, kicsivel jobb kiszámíthatóságra, de szigorú fiskális fegyelemre és a külső adósság csökkentésére lehetett számítani. A második negyedéves GDP növekedés 3,9% volt év/év viszonylatban, amely a legmagasabb az elmúlt 8 év során és felülmúlta a 3,1%-os elemzői várakozásokat is. A félév végére a GDP arányos államadósság 85,1%-ra, 4 éves csúcspontra emelkedett. Az Európai Bizottság kilátásba helyezte, hogy 2015 tavaszán a túlzottdeficit-eljárás újrakezdődhet, de a magyar kormány sziklaszilárdan ragaszkodott hozzá, hogy az év végi arányszámban csökkenés figyelhető majd meg az előző év végi szinthez képest. A harmadik negyedévben Magyarországon továbbra is fokozódott a gazdasági aktivitás, miközben az infláció egyes vélekedések szerint elérte a mélypontját. A 9

makrogazdasági kilátások hosszú távon is a tartósan laza monetáris politika irányába mutattak. Az MNB júliusban egy - a vártnál nagyobb - 20 bázispontos vágással fejezte be a kamatcsökkentési ciklusát, így végül az alapkamat 2,1%-on érte el a mélypontját. A fiskális fegyelemnek és a meglepően jó növekedési adatoknak köszönhetően néhány piaci szereplő arra számított, hogy a hitelminősítő cégek már idén léphetnek, azonban szeptember közepén az S&P továbbra is fenntartotta Magyarország számára a BB besorolást, a kilátások pedig stabilak maradtak. A devizahiteles adósok megmentése újabb lendületet vett. Ez egyben jelentősen csökkentette a magyar bankrendszer tőkéjét. A gazdasági aktivitás élénk maradt az utolsó negyedévben is, a figyelem azonban új területekre helyeződött át. A legfőbb folyamat az erős dezinfláció volt, ami további jegybanki alapkamat csökkentéseknek adhat teret. Az újabb kamatcsökkentési ciklus elindítása mellett szól az EKB-től várt QE, aminek keretében államkötvény vásárlásra is számít a piac. Ezalatt az EURHUF árfolyama éves szinten is gyengén zárt annak ellenére, hogy a GDP arányos államadósság szépítése végett mindenki az árfolyam erősítésére számított. Valószínűleg a vártnál jobb növekedés, valamint a költségvetés kedvező alakulása miatt volt elfogadható egy gyengébb devizaárfolyam. A hatóságok még az év vége előtt kijelölték a devizahitelek forintosításának legfőbb pontjait, az erre fordítandó euró-összeget a bankok rendelkezésére bocsátotta a magyar jegybank, ezzel elkerülve, hogy nagy nyomás nehezedjen a magyar fizetőeszközre. Az átváltás 309 EURHUF árfolyamon fog megtörténni az euró alapú hitelek esetében. A februári forintosításig nagy eséllyel ez jelenthet egy alsó korlátot a forint árfolyamának. Ezáltal a monetáris politika mozgatórugói ismét aszimmetrikusak lettek: egy gyengébb forint kevésbé lesz fájdalmas, mint a magasabb alapkamat, utóbbi ugyanis jelentősen növelné a Növekedési Hitelprogram terheit. Az év során a kormányzat felvásárolt két bankot (MKB Bank, Budapest Bank), aminek köszönhetően a bankrendszer több mint 50%-a hazai kézbe került. Remélhetőleg ez, valamint a deviza hitelek átváltása normalizálja a bankok és a kormányzat helyzetét, ami előfeltétele lehet Magyarország javuló adósság besorolásának.

Eső hazai állampapír-hozamok (%)

Elemzői várakozások: GDP növekedési ütem 2014

7

átlag

medián

legmagasabb

legalacsonyabb

6,5

3 év

5 év

10 év

15 év

6

3,2

5,5

2,7 5

2,2 4,5

1,7

4

1,2

3,5

3

0,7

2,5

2 2014.01.01.

2014.03.01.

2014.05.01.

2014.07.01.

2014.09.01.

2014.11.01.

2015.01.01.

Forrás: Thomson Reuters, Aegon

Forrás: Bloomberg

Forrás: Bloomberg

Forrás: Bloomberg

10

A vagyonkezelt befektetések megoszlása a negyedévek fordulónapjain: Önkéntes Klasszikus 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31

Önkéntes Kiegyensúlyozott 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31

Önkéntes Növekedési 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31

Önkéntes Klíma 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31

Önkéntes Szakértői 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31

Hazai részvények aránya

Kötvények aránya

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

76,1% 72,5% 70,7% 73,1% 71,3%

Nemzetközi részvények aránya

2,0% 1,8% 2,4% 2,2% 1,9%

52,3% 48,5% 46,6% 50,8% 47,6%


3,6% 4,3% 4,3% 4,1% 3,1%

50,0% 50,5% 48,0% 50,5% 49,6%


0,0% 1,0% 1,6% 0,0% 0,0%


93,0% 82,4% 84,7% 85,1% 84,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Közép-kelet európai részvények aránya

Total Return eszközök aránya

5,0% 5,6% 5,4% 5,6% 5,1%

3,8% 7,2% 6,8% 6,6% 7,5%



8,9% 11,1% 10,6% 10,8% 9,6%

3,1% 5,0% 4,7% 4,3% 5,2%



0,0% 1,2% 2,8% 2,2% 3,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

32,1% 31,05% 33,79% 29,98% 34,49%


Kötvények aránya


13,1% 12,9% 14,6% 12,56% 14,18%


Kötvények aránya


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Kötvények aránya

Kötvények aránya


50,0% 47,29% 47,51% 47,31% 47,41%


7,0% 5,8% 4,1% 3,4% 2,3%


0,0% 1,67% 0,00% 0,00% 0,82%


0,0% 0,8% 2,3% 2,7% 2,1%

A választható portfoliók hozamteljesítményei 2014-ben: Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Abszolút szint

Benchmark

Benchmarkhoz képest

(%)

(%)

(bp)

8,38

7,95

-43

Kiegyensúlyozott

11,11

10,69

-42

Növekedési

11,29

10,21

-108

Szakértői

7,44

4,34

-310

Klímaváltozás

19,45

18,83

-62

2014.12.31 Önkéntes Klasszikus

11

0,0% 9,3% 9,0% 8,8% 10,0%

A választható portfoliók arányai 2014-ben: Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár pénztári vagyon

választható portfóliók vagyonarányai

záró piaci érték eFt

(%)

Klasszikus

11 398 135 569

8,46

Kiegyensúlyozott

90 957 425 716

67,50

Növekedési

15 516 669 394

11,52

Szakértői

13 740 558 593

10,20

3 131 363 674

2,32

2014.12.31

Önkéntes

Klímaváltozás Összesen:

134 744 152 946

100,00

III. Általános kiegészítések az Éves pénztári beszámolóhoz 1)

A mérlegkészítés időpontja 2015. január 15.

2)

A Pénztár adószáma változott az ÁFA besorolás miatt 18076334-1-43 számról 18076334-2-43 számra. A változás oka, hogy a Pénztár, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 195.§ szerint kijelölt munkáltatóként más munkáltatókkal együtt létesített több munkavállalója esetén munkaviszonyt. A Pénztár a többi munkáltatóval megállapodást kötött, mely szerint a közösen foglalkoztatott munkavállaló személyi és nem személyi költségeit átterheli a foglalkoztatással arányosan a másodlagos munkáltatók részére. A Pénztár alapításakor adómentes tevékenység végzésére jelentkezett be az állami adóhatósághoz, azonban ahhoz, hogy megállapíthassa, bevallja és megfizesse a többi munkáltató részére áthárított szolgáltatás utáni áfa összeget, az állami adóhatósághoz be kellett jelenteni azt, hogy az általános forgalmi adó kötelezettséget az általános szabályok szerint kívánja teljesíteni. A bejelentés hatására az állami adóhatóság a Pénztár áfa szempontú besorolását és ennek megfelelően az adószámában szereplő áfa kódot megváltoztatta 2014 szeptemberében.

3)

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között lényeges, az éves beszámolót befolyásoló esemény nem történt.

4)

A tárgyévi cash-flow kimutatást a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza.

5)

A 2014. évi pénzügyi terv befektetési teljesítését akadályozó tényező nem volt. A Pénztár gazdálkodását rendkívüli körülmények nem befolyásolták. Függő, a beszámolóban nem szereplő kötelezettsége, illetve származékos ügyletből eredő kötelezettsége a Pénztárnak nincsen.

6)

A befektetési szabályok érvényesülésére, a befektetések összetételének változására rendkívüli események nem gyakoroltak hatást. 12

7)

A céltartalékok képzése a pénzügyi tervben meghatározottak alapján történt. A céltartalékok között jelentős mértékű átcsoportosítás a tárgyévben nem történt.

8)

A fedezeti és likviditási céltartalékok tagdíjból történő képzése a pénzügyi tervvel összhangban – jelentős eltérés nélkül – alakult. A tartalékok megoszlása a jogszabályi előírásoknak megfelel. A fedezeti céltartalékot érintő rendkívüli tartalékátcsoportosítás nem történt.

9)

A működési tevékenység alakulását befolyásoló rendkívüli esemény, illetve rendkívüli tartalékátcsoportosítás nem történt a tárgyévben.

10)

A Pénztár működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagoktól illetve a munkáltatóktól befolyt tagdíjak (47%), valamint a működési célra juttatott támogatások (0,71%) illetve egyéb bevételek (52,29%) képezték. Az anyagjellegű ráfordítások jelentik a működési ráfordítások lényegi részét.

IV. 2014. évi gazdálkodás Taglétszám A Pénztár létszámának alakulását a számszaki rész tartalmazza. Munkáltatói és egyéni kötelezettségvállalások Tárgyévben a munkáltatói és egyéni – pénzügyileg fordulónapig nem rendezett – tagdíj kötelezettségvállalások összesen 146.859 ezer Ft-tal csökkentek, 7.345.457 ezer Ft-ra. Ezen belül az egyéni tagdíj kötelezettségvállalások 121.780 ezer Ft-tal csökkentek, 7.178.406 ezer Ft-ra, a munkáltatói kötelezettségvállalások 23.089 ezer Ft-tal csökkentek 166.958 ezer Ft-ra, valamint az adományokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások 1.989 ezer Ft-tal csökkentek 93 ezer Ft-ra. A munkáltatói kötelezettségvállalások jellemzően a bevallást követő egy-két hónapon belül pénzügyileg teljesülnek. Szolgáltatások igénybevétele Szolgáltatás pénzügyi teljesítése 2014. évben 2.359 pénztártag esetében történt meg, míg az előző évben 3.142 tag esetében. A 10 éves várakozási időt elérők esetében 2.665 fő ki is lépett a pénztárból. Az ilyen jogcímen kifizetett tagok létszáma meghaladja a klasszikus szolgáltatást igénybe vevők létszámát. 2014. évben a meglévő járadékos kifizetésben részesülő tagok mellet 6 új fő kért járadékszolgáltatást. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek fedezete teljes mértékben biztosított. A klasszikus szolgáltatási kifizetés tárgyévi összege 2.637.891 ezer Ft (előző évben 3.451.720 ezer Ft). Előző évhez viszonyítva a klasszikus szolgáltatást igénybevevők kifizetése csökkent. Szolgáltatási fő típusonkénti megoszlás 2014. évben: 33.838 ezer Ft járadékszolgáltatásra (előző évben 36.566 ezer Ft) és 2.595.471 ezer Ft öregségi egyösszegű nyugdíjszolgáltatásra (előző évben 3.385.569 ezer Ft) és 8.581 ezer Ft rokkant egyösszegű (előző évben 29.584 ezer Ft) kifizetésre került sor. A rokkant egyösszegű szolgáltatás 71%-os, jelentős mértékű csökkenésének oka, hogy a 13

jogszabály 2012-ben törölte az ilyen jellegű kifizetések engedélyezését, a nyugdíjszolgáltatás fogalmának megváltoztatásával. Jelenleg 2012.01.01 előtt megállapított előrehozott nyugdíjasok részére történhet kifizetés, mely azt jelenti, hogy a jövőben is folyamatosan csökken az ezen jogcímen kifizethető összeg. Az előző időszakhoz viszonyítva mindez összességében csökkenést jelent a szolgáltatási kifizetésekben. A szolgáltatás típusonkénti létszám adatokat a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A várakozási idő figyelembevételével szolgáltatási kifizetésre jogosultak A várakozási idő figyelembevételével szolgáltatási kifizetésre jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok köre 2014. december 31-ig 114.510 fő, amely tagsági kör egyéni számláinak tárgyévi egyenlege 107.584.862 ezer Ft. Azonosítatlan (függő) befizetések Az azonosítatlan (függő) befizetések nyitó, záró értékeit, tárgyévi növekedéseit és csökkenéseit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Azonosítatlan (függő) befizetések állományának bemutatása Az azonosítatlan (függő) befizetések állományát 30 napos időtartományonkénti megbontásban a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Azonosítatlan (függő) befizetések azonosítása utáni, egyéni számlán jóváírt vagy visszautalt összegei Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosítása utáni, egyéni számlán jóváírt vagy visszautalt összegeit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Azonosítatlan (függő) befizetések záró állományából a negyedéven túli összegek Az azonosítatlan (függő) befizetések záró állományából a negyedéven túli azonosítatlan összegek részletezését a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Függő kötelezettségek A Pénztárnak egyéb függő, jövőbeni (biztos) kötelezettsége nincs. Az elért eredmények, a működést jellemző mutatók elemzése A Pénztár 2014. évi működési tevékenységének eredménye 347.555 ezer Ft veszteség. A kialakult eredmény a korábbi évhez képest romlást mutat, azaz ez az érték 391.732 ezer Ft veszteségnövekedést jelent az előző évhez képest. Az eredményt alakító jelentősebb tényezők 2014. évben, a tagdíjbevételek 7.542 ezer Ft-os növekedése, az egyéb bevételek 15.247 ezer Ft-os növekedése, a működési célra kapott rendszeres támogatások és eseti adományok 1.471 ezer Ft14

os csökkenése, a működéssel kapcsolatos ráfordítások 286.843 ezer Ft-os növekedése, a befektetési tevékenység eredményének 1.206 ezer Ft-os csökkenése, valamint 125.001 ezer Ft rendkívüli eredmény csökkenés jelentette. A csökkentő taglétszám ellenére növekedett a tagdíjbevétel, aminek az oka, hogy a tagok magasabb összegű egyéni tagdíjat fizetnek be a nagyobb adókedvezmény kihasználása érdekében, így a tagoknál előtérbe került az öngondoskodás. A Pénztár azon tagok esetében, akik több éve nem fizettek rendszeresen tagdíjat, azoknak a követeléseit leírta, ez vezetett az egyéb bevételek és ráfordítások növekedéséhez. A működéssel kapcsolatos ráfordítások növekedéséhez hozzájárult az adminisztrációs és nyilvántartási feladattokkal kapcsolatos díjak emelkedése, amelyet a működési költségek ellentételezésére felhaszálható szabad működési pénzeszközök szintjének emelkedése eredményezett. További növekedést eredményezett az anyagjellegű költségek megjelenése, ami a többes foglalkoztatás miatt továbbszámlázott nem személyi jellegű költségek elszámolásából adódik. A Pénztár 2014. év végén elvégezte a 2009. évre vonatkozó SZJA önellenőrzését, ennek eredményeként SZJA fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek késedelmi pótléka 4.646 ezer Ft volt. Az előző évekre vonatozó elévült SZJA fizetési kötelezettség 4.506 ezer Ft volt, melyet a Pénztár rendkívüli bevételként számolt el. A tagdíjbevételek tartalékok közötti felosztása 2011. óta nem változott. A sávhatárokat és az egyes sávokhoz tartozó % értékeket 2014. évre az alábbi táblázat mutatja. A sávhatárokat a Pénztár úgy alakította ki, hogy azok biztosítsák a hosszú távú működés feltételeit.

A tagdíjakból a fedezeti, a működési és a likviditási tartalékra jutó rész aránya (%) 2014. évre vonatkozóan Működési

Fedezeti 100

Likviditási 0

évi 0- 10.000 Ft-ig

90

10

0

évi 10.001 - 120.000 Ft-ig

94

6

0

évi 120.001 - 500.000 Ft-ig

98

2

0

évi 500.001 Ft felett

99

1

0

Gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók 1.

A) B)

A) tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele B) tartalékok tárgyévi összes bevétele

előző év

9 907 219 36 011 778

tárgyév

27,33%

INDEX

27,51%

100,65%

A tagdíjbevétel aránya 27,51%. A tartalékok bevételeinek kisebb részét a tagok és munkáltatók rendszeres befizetései alkotják. 15

2014. évben az összes bevétel 27,51%-át teszik ki a tagdíjbevételek, mely 0,65%os növekedést jelent az előző évi 27,33%-os arányszámhoz képest. A tagdíjbevételek a taglétszám csökkenése ellenére növekedtek annak köszönhetően, hogy a továbbra is fennmaradó 20%-os adó visszatérítés rendszere az egyéni számlára teljesített egyéni befizetések és más egyéb jövedelemnek minősülő jóváírások tudták ellensúlyozni, sőt felülmúlni a továbbra is kedvezőtlen adózási szabályok miatt (megnövekedett az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás után fizetendő adóteher) csökkenő a munkáltatói tagdíj-hozzájárulást. 2.

tartalékok tárgyévi befektetési hozam- és kamatbevételei tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

előző év

tárgyév

51,50%

18 375 651

INDEX

51,03%

99,08%

36 011 778

A befolyt tagdíjak, eseti és rendszeres adományok befektetéséből és egyéb kamatokból származó bevételek az összes bevételnek az 51,03%-át teszik ki az előző évi 51,50%-kal szemben. Ez a mutató 0,92%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A mérsékelt mértékű csökkenés oka, hogy 2014. évben kisebb mértékű csökkenést mutattak a pénz-, és tőkepiacok indexei, ami megmutatkozott a befektetési eredmények csökkenésében. 3.

A) B)

tartalékok egyéb bevételei tartalékok tárgyévi összes bevétele

előző év

7 728 909 36 011 778

tárgyév

21,17%

INDEX

21,46%

101,38%

Az egyéb bevételek alkotják a tárgyévi összes bevétel 21,46%-át. A mutató 1,38%os növekedést mutat az előző évi 21,17%-os arányszámhoz képest. Az egyéb bevételek közé tartoznak többek között a szolgáltatások költségtérítéséből származó bevételek, az egyéb tagi kifizetések költségtérítéséből származó bevételek, valamint az egyéb működési tevékenység bevételei. 4.

A) B)

igénybe vett szolgáltatások kiadásai működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások 623 968 1 343 326

előző év

tárgyév

44,76%

INDEX

46,45%

103,78%

Az igénybe vett szolgáltatások kiadásai alkotják a tárgyévi költségek 46,45%-át. Ezek a költségek tartalmazzák a szolgáltatóknak fizetett díjat is. A mutató 3,78%-os növekedést mutat az előző évi 44,76%-os arányszámhoz képest. Ennek oka, hogy a szokásostól eltérően egyszeri utalással 80.000 ezer Fttal több adminisztrációs díjat fizettünk ki, továbbá növekedtek a Pénztár tagszervezési tevékenységével kapcsolatos ügynöki díjak.

16

Éves átlagos taglétszám A Pénztár éves átlagos taglétszáma 183.941 fő. A mutató változása -4.266 fő. A taglétszám csökkenésben a legjelentősebb tényező a szolgáltatásban részesült tagok száma. Taglétszám életkor szerinti megoszlása A tagdíjfizetők életkor szerinti megoszlását a számszaki rész tartalmazza. Egy főre jutó típusonként

nyugdíjszolgáltatás

átlagos

éves

értéke

szolgáltatás

Rokkant egyösszegű nyugdíjszolgáltatás 245 ezer Ft/fő (előző időszak 435 ezer Ft/fő) Öregségi egyösszegű nyugdíjszolgáltatás 977 ezer Ft/fő (előző időszak 1.112 ezer Ft/fő) Járadékos nyugdíjszolgáltatás 825 ezer Ft/fő (előző időszak 451 ezer Ft/fő) Az átlagos érték változását a szolgáltatásban részesülők életkor szerinti megoszlásának és egyéni számlájuk értéke előző évi szolgáltatott tagokhoz képest eltérő értéke okozta. Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke Az egy főre jutó havi átlagos befizetés 4.488 Ft, az előző évi 3.895 Ft-tal szemben. A mutató értéke 15,22 %-kal növekedett az előző évhez képest. Szolgáltatási szerződések A Pénztár és az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt által kötött szerződés meghatározza belső gazdálkodását. A Pénztár működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt biztosítja, melynek következtében a Pénztár immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, így ezekkel kapcsolatban költsége nem merül fel. Vezető tisztségviselők Az igazgató tanács és az ellenőrző bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után nem került járandóság kifizetésre. A pénztár ügyvezetőjének tevékenységéért az üzleti évben elszámolt járandóság összege járulékokkal együtt 4.032 ezer Ft. Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2014-ben 18 fő, ebből 8 főnek főmunkaviszonyú és 10 főnek részmunka-viszonyú szerződése van. Ezen kívül 41 fő áll alkalmazásban több 17

munkáltató által kötött, úgynevezett többes foglalkoztatási szerződéssel az Aegon Magyarország több tagjával és az Önkéntes Nyugdíjpénztárral. A személyi jellegű ráfordítások 126.419 ezer Ft-ról 133.321 ezer Ft-ra növekedett. Ebből az alkalmazottak bérköltsége a tavalyi 90.944 ezer Ft-ról 103.293 ezer Ft-ra, a bérjárulékok 27.144 ezer Ft-ról 27.531 ezer Ft-ra emelkedett, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések 8.331 ezer Ft-ról 2.497 ezer Ft-ra csökkent. A bérköltség és járulékok jelentős részét a többes foglalkoztatás teszi ki. A befektetések főbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlása A befektetések főbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában lezárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatása Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában lezárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában le nem zárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatása Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában le nem zárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Kölcsönpapírügyletnél a kapott óvadék értékpapír fajtánként, működési, fedezeti és likviditási célú megbontása Kölcsönadott értékpapírügyletnél a kapott óvadék értékpapír fajtánként, működési, fedezeti és likviditási célú megbontásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Kockázati tőkealap-jegyek üzleti év végén meglévő állományának könyv szerinti és piaci értéke Kockázati tőkealap-jegyek üzleti év végén meglévő állományának könyv szerinti és piaci értékének bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Választható Portfoliók üzleti év végi állományának könyv szerinti és piaci értéke Választható Portfoliók üzleti év végi állományának könyv szerinti és piaci értékét a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza.

18

Fedezeti és biztonsági tartalékok alakulása a közép- és hosszú távú pénzügyi terv tükrében A fedezeti tartalék pénzügyi tervhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Fedezeti tartalék 2014. év

Tény

Terv

Nyitó

120 336 320

119 691 933

100,54%

Bevétel

38 332 104

16 213 230

236,42%

Kiadás

23 165 234

10 321 767

224,43%

135 503 190

125 583 396

107,90%

Záró

Tény/Terv

A fedezeti tartalék a tervhez képest mérsékelt 7,9 %-os növekedést mutat 2014. évben, melynek oka egyrészt, hogy ugyan a kiadások, azon belül az egyéni számlákat érintő kiadások jelentős mértékben meghaladták a tervezett mértéket, bevételi oldalon pedig a hozambevételek és a tárgyévben az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek jelentősen meghaladták a tervezett mértéket, ami összességében mérsékelte a pénzügyi tervhez képest a kedvezőtlen eltérések hatásait.

A likviditási és kockázati tartalék pénzügyi tervhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Likviditási tartalék 2014. év Nyitó

Tény

Tény/Terv

Terv

182 462

182 040

100,23%

Bevétel

8 199

10 306

79,56%

Kiadás

3 984

4 783

83,30%

186 677

187 563

99,53%

Záró

A likviditási és kockázati tartalék a tervhez képest mérsékelten, 0,47%-kal csökkent 2014-ben, melynek oka, hogy a kiadások, azon belül az azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra elmaradtak a tervezett értéktől, bevételi oldalon pedig a hozambevételek szintén nem érték el a tervezett mértéket, ami összességében mérsékelte a pénzügyi tervhez képest a kedvezőtlen eltérések hatásait. Mérlegfordulónap utáni gazdasági események A 2014. évi beszámoló fordulónapja után lényeges, az éves beszámolót befolyásoló esemény nem történt. 2014. évben a Pénztár tagdíjbevételei és tartalékok közötti besorolása nem változott előző évekhez képest. A csökkentő taglétszám ellenére növekedett a tagdíjbevétel (nagyobb adókedvezmény kihasználása érdekében) valamint több volt a nem fizető tagok egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozamából történő levonás, így ezek együttes összege megfelelő fedezetet biztosított a Pénztár működéséhez.

19

Könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló személye, könyvvizsgálói díj A Pénztár 2014. évi könyvvizsgálati díja 5.080 ezer Ft volt. Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár könyvvizsgáló társasága a 2014. üzleti év tekintetében az Ernst & Young Kft (1132 Budapest, Váci út 20.), könyvvizsgálója Bertalan Zsuzsanna (kamarai nyilvántartási száma: 005611) Közzététellel kapcsolatos információk A Pénztár eleget téve a jogszabályi kötelezettségének éves pénztári beszámolóját, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az internetes honlapján is közzéteszi, melynek elérhetősége www.aegonnyugdij.hu. Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár székhelye 1091 Budapest, Üllői út 1. Az éves beszámoló elkészítésével megbízott, felelős személy Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető (cím: 2330 Dunaharaszti, Nagy Lajos utca 16), mérlegképes könyvelői NGM regisztrációs száma: 188651

20

Kiegészítő melléklet számszaki része a 2014.12.31-i fordulónapi pénztári beszámolóhoz


Adószám: Cím:

18076334-1-43 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2015. május 27. Cégszerű aláírás: Bánfalvi István IT elnök


Fedezeti céltartalék 2014.12.31.

Sorszám

Sorkód

001 002

73OEA1 73OEA101

003

73OEA102

004

73OEA103

005 006 007 008

73OEA104 73OEA105 73OEA106 73OEA107

009

73OEA108

010 011

73OEA109 73OEA110

012

73OEA111

013

73OEA112

014 015 016 017

73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201

018

73OEA202

019 020 021 022 023 024

73OEA203 73OEA204 73OEA205 73OEA206 73OEA207 73OEA208

025

73OEA209

026

73OEA210

027

73OEA211

028 029

73OEA212 73OEA213

030

73OEA214

031 032

73OEA215 73OEA216

Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

2

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

110 297 151 120 243 853 14 508 272

16 647 741

351 444

662 768

14 823 470 1 716 934 0 -251 360

14 549 602 3 805 893 0 -306 812

3 463 152

2 663 546

5 121 155 433 346

4 866 841 211 175

5 316 246

6 304 196

6 826 870

6 235 674

-41 289 61 432 120 243 853 135 383 045 76 167

92 467

3 463 152

2 663 546

0 0 141 5 254 0 0

0 0 1 164 1 390 0 0

3 451 720

2 637 891

0

0

0

0

0 0

0 0

527

531

0 92 467

0 120 145


Likviditási tartalékok 2014.12.31.

Sorszám

Sorkód

001 002

73OEB1 73OEB101

003

73OEB102

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

73OEB107

009

73OEB108

010

73OEB109

011

73OEB110

012

73OEB111

013 014

73OEB2 73OEB201

015

73OEB202

016

73OEB203

017

73OEB204

018

73OEB205

019

73OEB206

020

73OEB207

021

73OEB208

022

73OEB209

023

73OEB210

024

73OEB211

025

73OEB3

Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra

3

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

15 687

23 288

7 600

3 862

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

23 288

27 151

400

426

14 293

3 606

0

0

0

0

34

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

14 301

3 984

426

45


Likviditási tartalékok 2014.12.31.

Sorszám

Sorkód

026 027

73OEB301 73OEB302

028

73OEB303

029

73OEB304

030

73OEB305

031

73OEB306

032

73OEB307

033

73OEB308

034

73OEB309

035

73OEB310

036

73OEB311

Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

4

Előző év 1 c 155 138 68

Tárgyév 2 d 158 748 -12

0

0

0

0

0

0

3 542

745

0

0

0

0

0

0

0

0

158 748

159 481


Céltartalékok állománya összesen 2014.12.31.

Sorszám

Sorkód

001 002

73OEC01 73OEC011

003

73OEC012

004

73OEC02

005

73OEC021

006

73OEC022

007 008 009

73OEC03 73OEC031 73OEC032

010

73OEC033

011

73OEC04

012 013 014 015

73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05

Megnevezés Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)

Nyitó állomány 1 c 506 0

Tárgyévi változások 2 d 20 0

Záró állomány 3 e 526 0

506

20

526

120 336 320

15 166 870

135 503 190

120 243 853

15 139 192

135 383 045

92 467

27 678

120 145

182 462 23 288 158 748

4 215 3 863 733

186 677 27 151 159 481

426

-381

45

6 753 766

-147 776

6 605 990

428 307 6 325 398 61 127 273 054

-4 569 -143 208 1 15 023 329

423 738 6 182 190 62 142 296 383

szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:

5


Azonosítatlan függő befizetések alakulása 2014. év Függő tételek korosítása Sávok (nap) 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 felett Total

Összeg (Ft) 850 391 476 12 474 503 1 245 086 155 944 108 342 13 500 6 289 819 870 678 670

negyedéven belüli függő negyedéven túli függő Total

864 111 065 6 567 605 870 678 670

2014q3 126 333 233 2 654 784 514

2014q4 143 759 005 4 206 513 305

Függő mozgás negyedéves bontásban 2014. év

NYITÓ ÁLLOMÁNY BEJÖVŐ PÉNZ BEAZONOSÍTÁS 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 180 felett BEAZONOSÍTÁS ÖSSZESEN ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

2014q1 565 000 783 2 178 280 734

2014q2 132 349 407 2 789 421 206

-805 950 644 Ft -980 317 961 Ft -707 958 099 Ft -835 846 877 Ft -542 039 895 Ft -858 876 632 Ft -531 185 285 Ft -113 866 889 Ft -13 085 807 Ft -3 646 218 Ft -4 739 095 Ft -869 480 Ft -5 973 285 Ft -2 013 323 Ft -2 610 932 110 Ft -2 795 437 380 Ft 132 349 407 126 333 233

-763 231 105 Ft -1 357 782 452 Ft -837 791 065 Ft -1 107 035 060 Ft -920 373 171 Ft -877 588 190 Ft -102 937 889 Ft -121 940 275 Ft -4 187 999 Ft -10 537 096 Ft -2 967 987 Ft -644 767 Ft -5 869 526 Ft -4 065 800 Ft -2 637 358 742 Ft -3 479 593 640 Ft 143 759 005 870 678 670

Függő mozgás havi bontásban 2014. év

Bejövő pénz 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 180 felett Összesen beazonosodás Egyenleg Záró

2014. január

2014. február

2014. március

2014. április

2014. május

2014. június

2014. július

2014. augusztus

2014. szeptember

2014. október

565 000 783 543 558 178 Ft -493 840 465 Ft -518 776 474 Ft -10 294 581 Ft -4 416 713 Ft -513 580 Ft -288 511 Ft -2 536 480 Ft

77 892 157 Ft 711 629 692 Ft -606 725 242 Ft -39 609 635 Ft -10 721 913 Ft -1 704 849 Ft -140 400 Ft -86 000 Ft -2 319 744 Ft

128 214 066 Ft 923 092 864 Ft -805 858 558 Ft -101 232 857 Ft -8 581 795 Ft -1 686 898 Ft -1 086 377 Ft -181 982 Ft -329 056 Ft

132 349 407 Ft 862 159 084 Ft -770 252 382 Ft -106 491 898 Ft -2 936 951 Ft -328 413 Ft -314 240 Ft -42 254 Ft -466 486 Ft

113 675 867 Ft 839 018 771 Ft -789 938 665 Ft -85 622 010 Ft -6 139 181 Ft -382 093 Ft -179 913 Ft -324 800 Ft 742 894 Ft

70 850 870 Ft 1 088 243 351 Ft -980 050 669 Ft -45 903 532 Ft -3 002 240 Ft -1 235 810 Ft -327 174 Ft -361 154 Ft -1 880 409 Ft

126 333 233 Ft 921 338 928 Ft -831 632 556 Ft -93 489 319 Ft -3 115 623 Ft -2 618 050 Ft -2 654 118 Ft 262 965 Ft -1 347 455 Ft

113 078 005 Ft 848 465 087 Ft -756 892 323 Ft -43 904 339 Ft -8 343 712 Ft -68 821 Ft -60 666 Ft -70 128 Ft -2 361 259 Ft

149 841 844 Ft 885 391 518 Ft -763 231 105 Ft -80 898 742 Ft -44 836 845 Ft -1 146 732 Ft -1 003 555 Ft -289 271 Ft -68 107 Ft

143 759 005 Ft 878 833 276 Ft -761 253 941 Ft -93 761 547 Ft -6 649 701 Ft -262 061 Ft -4 608 615 Ft -67 148 Ft 704 044 Ft

-1 030 666 804 Ft

-661 307 783 Ft

-918 957 523 Ft

-880 832 624 Ft

-881 843 768 Ft

-1 032 760 988 Ft

-934 594 156 Ft

-811 701 248 Ft

-891 474 357 Ft

-865 898 969 Ft

-1 080 349 886 Ft

-1 533 344 785 Ft

-487 108 626 Ft 77 892 157 Ft

50 321 909 Ft 128 214 066 Ft

4 135 341 Ft 132 349 407 Ft

-18 673 540 Ft 113 675 867 Ft

-42 824 997 Ft 70 850 870 Ft

55 482 363 Ft 126 333 233 Ft

-13 255 228 Ft 113 078 005 Ft

36 763 839 Ft 149 841 844 Ft

-6 082 839 Ft 143 759 005 Ft

12 934 307 Ft 156 693 312 Ft

39 159 677 Ft 195 852 989 Ft

674 825 681 Ft 870 678 670 Ft

6

2014. november

2014. december

156 693 312 Ft 195 852 989 Ft 1 119 509 563 Ft 2 208 170 466 Ft -942 237 685 Ft -1 356 864 178 Ft -110 504 092 Ft -164 904 600 Ft -25 556 639 Ft -6 102 930 Ft -2 507 009 Ft -2 821 563 Ft -232 806 Ft -1 719 186 Ft -134 540 Ft -149 900 Ft 822 885 Ft -782 428 Ft


Cash-Flow kimutatás 2014.12.31.

Sorszám

Sorkód

001

73OD01

002

73OD02

003

73OD03

004

73OD04

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008 009 010

73OD08 73OD09 73OD10

011

73OD11

012

73OD12

013

73OD13

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25

026

73OD26

027

73OD27

028

73OD28

029

73OD29

030

73OD30

031

73OD31

032 033 034

73OD32 73OD33 73OD34

035

73OD35

036

73OD36

Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

7

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

44 177

-347 555

0

0

0

0

0

0

0

0

-685 470 -15 464 454 0

0

0 251 357 -701 118

0 262 634 -851 542

-1 723 962

-4 211 009

311

20

1 045 492

-147 776

45 453 17 716 413 278 0 0 63 295 -110 949 0 0 0 44 457 18 910 427

-8 123 -7 559 -720 459 0 0 305 678 4 478 0 0 0 14 312 22 465 388

0

0

-251 360

-306 812

351 444

245 432

0

0

433 346

212 745

5 121 155

5 130 507

3 451 720 -41 289 21 961

2 637 891 744 004 7 456

0

0

0

0


Cash-Flow kimutatás 2014.12.31.

Sorszám

Sorkód

037

73OD37

038 039 040 041

73OD38 73OD39 73OD40 73OD401

042

73OD402

Megnevezés Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

8

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d 0

0

0 -10 723 8 678 276 0

0 -3 240 -6 000 270 0

8 678 276

-6 000 270


Pénztári alkalmazottak állományának alakulása 2014.12.31. Nyitó létszám Záró létszám 27 18

Pénztári alkalmazottak bérköltségének alakulása

Megnevezés Bérköltség Többes foglalkoztatással kapcsolatos bérköltség Személyi jellegű kifizetések Ny.bizt.járulék (munk.) Többes foglalkoztatással kapcsolatos szociális hozzájárulás EHO Rehabilitációs hozzájárulás Összesen

Nyitó érték 0

I.n.év 11 943 187

II.n.év 8 643 709

III.n.év 7 208 722

IV.n.év 18 618 355

Összesen 46 413 973

0

9 648 795

16 645 840

15 458 947

15 125 791

56 879 373

0 0

968 519 3 165 069

531 022 2 171 637

546 352 1 704 027

451 380 4 801 934

2 497 273 11 842 667

0

2 560 972

4 427 956

4 112 234

4 023 610

15 124 772

0 0 0

91 796 337 000 28 715 338

45 034 0 32 465 198

45 168 0 29 075 450

44 683 0 43 065 753

226 681 337 000 133 321 739

Ügyvezető igazgató 2014.évi munkabére (járulékokkal együtt)

9

4 032 052


A nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások költségnemenkénti bontásban 2014.12.31 Költségkategória Pénztári MIS táblából bérköltség szolgáltatási tevékenységre eső része Pénztárszolgáltató MIS táblából admin költség szolgáltatásra eső része Szolgáltatások száma 2013-ban Adminisztrációs költség egy szolgáltatásra vetítve (Ft)

10

Önkéntes 54 144 818 Ft 21 555 481 Ft 12 932 5 854 Ft


Értékpapír állomány 2014.12.31. Nagyságrend: ezer forint Értékpapírok

Beszerzési érték

Befektetési célú Magyar államkötvények Forgatási célú Magyar államkötvények Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevelek Befektetési jegyek Magyar részvények Nemzetközi részvények Kötvények Összesen

Nyitó Értékelési különbözet

Piaci érték

Beszerzési érték

Befektetési célú magyar államkötvények Forgatási célú magyar államkötvények Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevelek Befektetési jegyek Magyar részvények Nemzetközi részvények Kötvények Összesen

Piaci érték

Beszerzési érték

Záró Értékelési különbözet

Piaci érték

53 786 494

5 991 406

59 777 900

12 366 838

2 290 667

14 657 505

66 153 332

8 282 073

74 435 405

921 320 2 080 991 301 793 31 938 619 2 943 193 1 294 989 7 643 901 100 911 300

66 046 20 956 2 386 4 649 654 -109 092 156 130 441 112 11 218 598

987 366 2 101 947 304 179 36 588 273 2 834 101 1 451 119 8 085 013 112 129 898

-921 320 2 626 427 -301 793 4 920 864 -665 088 381 700 -2 429 617 15 978 011

-66 046 -2 586 -2 386 752 328 378 477 393 247 336 950 4 080 651

-987 366 2 623 841 -304 179 5 673 192 -286 611 774 947 -2 092 667 20 058 662

0 4 707 418 0 36 859 483 2 278 105 1 676 689 5 214 284 116 889 311

0 18 370 0 5 401 982 269 385 549 377 778 062 15 299 249

0 4 725 788 0 42 261 465 2 547 490 2 226 066 5 992 346 132 188 560

Értékelési különbözet mozgása 2014.12.31.

Értékelési különbözet

Változás Értékelési különbözet

Nyitó 5 991 406 66 046 20 956 2 386 4 649 652 -109 091 156 130 441 112 11 218 598

Tárgyévi növekedés 5 554 826 37 906 29 490 28 301 2 778 202 541 096 502 770 598 508 10 071 099

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Záró csökkenés -3 264 158 8 282 074 -103 952 0 -32 076 18 370 -30 687 0 -2 025 874 5 401 980 -162 619 269 386 -109 524 549 376 -261 558 778 062 -5 990 448 15 299 249

11


Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 2014.12.31.

Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

PSZÁF kód

71OJ1 71OJ11 71OJ1101 71OJ1102 71OJ1103 71OJ12 71OJ1201 71OJ1202 71OJ1203 71OJ1204 71OJ1205 71OJ1206 71OJ1207 71OJ1208 71OJ1209 71OJ1210 71OJ1211 71OJ1212 71OJ1213 71OJ1214 71OJ1215 71OJ1216 71OJ1217 71OJ1218 71OJ1219 71OJ1220 71OJ1221 71OJ1222 71OJ1223 71OJ1224 71OJ1225 71OJ1226 71OJ1227 71OJ1228 71OJ13 71OJ1301 71OJ1302 71OJ1303 71OJ1304 71OJ1305

Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken

Megnevezés

Összesen (2+35) Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) Izland Liechtenstein Norvégia EU tagországok összesen (7+...+34) Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxenburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Egyéb ország (36+...+40) Amerikai Egyesült Államok Kanada Japán Svájc Egyéb más országok

12

1 a 121 354 695 116 106 553 0 0 0 116 106 553 129 871 0 0 0 216 517 19 220 491 645 0 0 772 289 0 0 0 245 507 0 0 0 2 474 181 109 623 515 0 1 866 692 45 059 0 216 664 5 393 0 0 0 5 248 142 3 829 512 59 043 0 77 520 1 282 067

Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és Befektetések egyéb változó időszak végi értéke hozamú piaci értéken értékpapírok - piaci értéken 2 3 b c 136 411 616 24 267 104 129 841 541 17 983 749 0 0 0 0 0 0 129 841 541 17 983 749 116 883 116 883 0 0 0 0 0 0 221 839 221 839 50 779 50 779 695 305 693 884 0 0 0 0 928 992 928 992 0 0 0 0 0 0 302 452 0 0 0 0 0 0 0 2 418 734 2 249 187 122 702 030 11 317 658 0 0 2 082 852 2 082 852 66 336 66 336 0 0 227 847 227 847 27 492 27 492 0 0 0 0 0 0 6 570 075 6 283 355 4 899 795 4 878 324 73 403 73 403 0 0 78 764 78 764 1 518 113 1 252 864


Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 2014.12.31.

Sorszám PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

71OK1 71OK2 71OK3 71OK4 71OK5 71OK6 71OK7 71OK8

Megnevezés

HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen

Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken 1 a 104 539 108 7 363 091 147 438 7 939 717 79 916 0 1 285 425 121 354 695

13

Nagyságrend: ezer forint Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken 2 b 117 156 981 8 053 334 187 377 9 544 141 81 291 0 1 388 492 136 411 616


Határidős ügyletek 2014.12.31. Nagyságrend: forint Portfólió Pénznem

Üzletkötés napja

Lejárat napja

Sorszám

Tr. Iránya

B B B B B D D D D D D E E E E

USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD

2014.09.05 2014.09.15 2014.10.30 2014.11.26 2014.12.17 2014.09.05 2014.09.15 2014.10.30 2014.11.24 2014.11.26 2014.12.17 2014.09.05 2014.09.05 2014.09.15 2014.10.06

2015.01.07 2015.01.07 2015.01.05 2015.01.30 2015.01.26 2015.01.07 2015.01.07 2015.01.05 2015.01.26 2015.01.30 2015.01.26 2015.01.07 2015.01.07 2015.01.07 2015.01.07

18412 18432 18498 18557 18592 12478 12492 12560 12598 12605 12624 5370 5371 5395 5435

Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás

E E

EUR EUR

2014.10.30 2014.12.18

2015.01.05 2015.01.05

5477 5555

Eladás pozíció nyitás Vétel pozíció zárás

E E E E E E E E E E F F F F

USD USD USD EUR USD EUR CZK EUR USD EUR USD EUR EUR USD

2014.11.03 2014.11.13 2014.11.13 2014.11.13 2014.11.17 2014.11.24 2014.11.25 2014.11.26 2014.11.26 2014.12.01 2014.09.15 2014.10.30 2014.11.26 2014.11.26

2015.01.05 2015.02.17 2015.02.17 2015.02.17 2015.01.26 2015.01.26 2015.01.30 2015.01.30 2015.01.30 2015.02.03 2015.01.07 2015.01.05 2015.01.30 2015.01.30

5481 5494 5496 5498 5505 5515 5521 5524 5526 5532 3795 3847 3887 3889

Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás

14

pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció

pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció pozíció

nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás

nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás nyitás

Eladott/vett Vett/eladott Deviza Árfolyam Deviza HUF 3 610 000 242,58 875 713 800 2 880 000 243,49 701 251 200 4 300 000 310,17 1 333 731 000 1 100 000 307,01 337 711 000 4 300 000 313,41 1 347 663 000 2 000 000 242,58 485 160 000 300 000 243,49 73 047 000 700 000 310,17 217 119 000 490 000 246 120 540 000 450 000 307,01 138 154 500 250 000 313,41 78 352 500 5 483 500 314,18 1 722 806 030 1 427 000 242,58 346 161 660 145 000 243,49 35 306 050 1 000 000 246,04 246 040 000 790 000 -250 000

1 1 1 8 1 1

496 560 125 85 100 040 475 200 100 120 205 64 130 100

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

310,17 315,28

245 034 300 -78 820 000

246,95 245,88 245,87 306,92 245,45 305,61 11,115 307,01 245,98 307,1 243,49 310,17 307,01 245,98

122 137 276 26 269 317 94 368 24 343 49 19 39 24

487 692 603 088 995 834 199 412 598 952 915 850 911 598

200 800 750 200 000 400 625 000 000 000 450 880 300 000


Repo ügyletek 2014.12.31. Nagyságrend: forint Porfoliókód Tranzakcióértesítő ID OFEDA OFEDB OFEDD OFEDE OFEDF OFUGGO

9837 18615 12638 5566 3914 3033

ISIN kód HU0000520002 HU0000520002 HU0000520002 HU0000520002 HU0000520002 HU0000520002

Instrumentum megnevezése D150527 D150527 D150527 D150527 D150527 D150527

Kötésnap 2014.12.30. 2014.12.30. 2014.12.30. 2014.12.30. 2014.12.30. 2014.12.30.

15

Pü-i telj. dátuma 2015.01.05. 2015.01.05. 2015.01.05. 2015.01.05. 2015.01.05. 2015.01.05.

Névérték 117 610 43 280 47 18

250 000 220 420 840 340

000 000 000 000 000 000

Bruttó kötésár Bruttó kötésár Eredmény (HUF) 116 531 375 116 544 970 13 595 606 261 310 606 332 040 70 730 42 955 105 42 960 116 5 011 278 701 306 278 733 821 32 515 47 546 789 47 552 336 5 547 18 227 594 18 229 721 2 127


Kölcsönpapírok állománya 2014.12.31. Értékpapír megnevezése

ISIN kód 0

Sorszám Portfólió 0

0

0

Üzletkötés napja 0

Lejárat napja

Névérték 0

Devizan em

0

0

16

Fedezet mértéke

Fedezet instrumentuma 0

0

Könyv szerinti érték 0

Piaci érték 0

Nagyságrend: forint Elhatárolt Értékelési kölcsönzési különbözet díj 0 0


Kockázati tőkealapjegyek állománya 2014.12.31. Nagyságrend: ezer forint ISIN/azonosító kód HU0000900238 HU0000900055 LU0506822344 HU0000900386

Tétel neve

db

CARION CAPITAL KOCK. TŐKEALAP JEGY Centrál Fund Kockázati Tőkealap PRIMATUM FCP SIF-HUNGARY TURNAROUND PRIMUS III. KOCKÁZATI TŐKEALAP B_ÚJ

0 0 0 0

Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szakértői portfólió Klímaváltozási portfólió Könyv szerinti Könyv szerinti Könyv szerinti Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Piaci érték db Piaci érték db Piaci érték db db érték érték érték érték érték érték érték 0 0 21222 21 222 23 778 3775 3 775 4 230 0 0 0 0 0 0 0 0 423255812 423 256 416 907 76744188 76 744 75 593 0 0 0 0 0 0 0 0 32 324 321 258 169 5 50 675 40 339 0 0 0 0 0 0 0 0 51200 51 200 48 983 8100 8 100 7 749 0 0 0 0 0 0

17


Portfoliók vagyona 2014.12.31. Választható portfoliók Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szakértői portfolió Klímaváltozás portfolió Összesen

Könyv szerinti érték 10 422 259 80 387 358 13 788 493 12 502 672 2 617 644 119 718 426

18

Nagyságrend: ezer forint Piaci érték 11 398 136 90 957 425 15 516 668 13 740 559 3 131 364 134 744 152


Portfolió állomány - választható portfoliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztár 2014.12.31. Nagyságrend: ezer forint 1. választható portfolió Sor szám

PSZÁF kód

Megnevezés ISIN/ azonosító kód

Tétel neve

Ár (eFt) illetve árfolyam (%)

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

2. választható portfolió

Könyv szerinti érték


Piaci érték

1001

001

72OB1


002

72OB2

Portfólió összesen

003

72OB21

Bankszámlák és készpénz összesen

004

72OB211

Házipénztár (forint és valuta)

005

72OB212

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

006

72OB212001

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

172,000000

1001

72OB212002

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

179,000000

72OB212003

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

72OB212004

Deviza számla GBP

GBP

72OB212005

Deviza számla PLN

72OB212006





Piaci érték

1 002





Piaci érték

1 003





Piaci érték

1 004


Szolgáltatási számlák portfóliója



Piaci érték


Fedezeti portfólió összesen

Piaci érték



Működési portfólió összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték


Likviditási és kockázati portfólió összesen

Piaci érték

Darabszám illetve Könyv kötvény névértéke szerinti érték

Azonosítatlan (függő) befizetések

Piaci érték



Portfóliók összesen

Piaci érték



Piaci érték

1 005

10 422 259

11 398 136

80 387 358

90 957 425

13 788 493

15 516 668

12 502 672

13 740 559

2 617 644

3 131 364

104 148

105 453

119 822 574

134 849 605

974 725

975 251

162 227

189 378

395 169

397 382

121 354 695

136 411 616

1 060

1 152

1 654 745

1 726 010

509 806

520 759

175 346

175 916

26 757

27 847

15 531

15 531

2 383 245

2 467 215

974 726

975 252

10 410

10 410

39 899

39 899

3 408 280

3 492 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 060

1 152

1 654 745

1 726 010

509 806

520 759

175 346

175 916

26 757

27 847

15 531

15 531

2 383 245

2 467 215

628 226

628 226

10 410

10 410

39 899

39 899

3 061 780

3 145 750

1

172

172

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

172

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

172

172

1001

1

128

179

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

128

179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

128

179

185,000000

1001

1

185

185

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

185

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

185

185

Deviza számla GBP

173,000000

1001

1

146

173

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

146

173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

146

173

PLN

Deviza számla PLN

249,000000

1001

1

236

249

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

236

249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

236

249

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

73,000000

1001

1

76

73

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

76

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

76

73

72OB212007

Deviza számla CZK

CZK

Deviza számla CZK

56,000000

1001

1

54

56

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

54

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

54

56

72OB212008

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

65,000000

1001

1

63

65

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

63

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

63

65

72OB212009

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

12410,000000

1001

0

0

0

1 002

1

12 410

12 410

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

12 410

12 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12 410

12 410

72OB212010

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

1334074,000000

1001

0

0

0

1 002

1

1 265 828

1 334 074

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

1 265 828

1 334 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 265 828

1 334 074

72OB212011

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

182472,000000

1001

0

0

0

1 002

1

181 851

182 472

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

181 851

182 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

181 851

182 472

72OB212012

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

392,000000

1001

0

0

0

1 002

1

359

392

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

359

392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

359

392

72OB212013

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

191829,000000

1001

0

0

0

1 002

1

189 850

191 829

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

189 850

191 829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

189 850

191 829

72OB212014

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

1,000000

1001

0

0

0

1 002

1

1

1

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

72OB212015

Deviza számla CHF

CHF

Deviza számla CHF

439,000000

1001

0

0

0

1 002

1

421

439

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

421

439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

421

439

72OB212016

Deviza számla HRK

HRK

Deviza számla HRK

2686,000000

1001

0

0

0

1 002

1

2 365

2 686

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

2 365

2 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 365

2 686

72OB212017

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

21,000000

1001

0

0

0

1 002

1

20

21

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

20

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20

21

72OB212018

Deviza számla CAD

CAD

Deviza számla CAD

1686,000000

1001

0

0

0

1 002

1

1 640

1 686

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

1 640

1 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 640

1 686

72OB212019

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

263,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

263

263

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

263

263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

263

263

72OB212020

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

235173,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

226 799

235 173

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

226 799

235 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

226 799

235 173

72OB212021

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

32698,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

32 520

32 698

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

32 520

32 698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32 520

32 698

72OB212022

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

302,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

277

302

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

277

302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

277

302

72OB212023

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

251628,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

249 319

251 628

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

249 319

251 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

249 319

251 628

72OB212024

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

3,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

3

3

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

72OB212025

Deviza számla CZK

CZK

Deviza számla CZK

4,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

4

4

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

72OB212026

Deviza számla CHF

CHF

Deviza számla CHF

192,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

184

192

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

184

192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

184

192

72OB212027

Deviza számla HRK

HRK

Deviza számla HRK

494,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

435

494

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

435

494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

435

494

72OB212028

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

2,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

2

2

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

72OB212029

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

230,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

230

230

1 005

0

0

0

0

0

0

1

230

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

230

230

72OB212030

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

68316,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

68 003

68 316

1 005

0

0

0

0

0

0

1

68 003

68 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

68 003

68 316

72OB212031

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

26583,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

25 885

26 583

1 005

0

0

0

0

0

0

1

25 885

26 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25 885

26 583

72OB212032

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

13,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

12

13

1 005

0

0

0

0

0

0

1

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

13

72OB212033

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

80184,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

80 616

80 184

1 005

0

0

0

0

0

0

1

80 616

80 184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

80 616

80 184

72OB212034

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

105,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

115

105

1 005

0

0

0

0

0

0

1

115

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

115

105

72OB212035

Deviza számla CZK

CZK

Deviza számla CZK

2,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

2

2

1 005

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

72OB212036

Deviza számla HRK

HRK

Deviza számla HRK

16,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

15

16

1 005

0

0

0

0

0

0

1

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

16

72OB212037

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

467,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

468

467

1 005

0

0

0

0

0

0

1

468

467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

468

467

72OB212038

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

53,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

53

53

0

0

0

1

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

53

53

72OB212039

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

19208,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

18 316

19 208

0

0

0

1

18 316

19 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

18 316

19 208

72OB212040

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

312,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

306

312

0

0

0

1

306

312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

306

312

72OB212041

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

5526,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

5 393

5 526

0

0

0

1

5 393

5 526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5 393

5 526

72OB212042

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

5,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

5

5

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

72OB212043

Deviza számla CZK

CZK

Deviza számla CZK

96,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

95

96

0

0

0

1

95

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

95

96

72OB212044

Deviza számla CHF

CHF

Deviza számla CHF

1896,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

1 791

1 896

0

0

0

1

1 791

1 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 791

1 896

72OB212045

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

211,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

208

211

0

0

0

1

208

211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

208

211

72OB212046

Deviza számla NOK

NOK

Deviza számla NOK

540,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

590

540

0

0

0

1

590

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

590

540

72OB212047

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

15531,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

1

15 531

15 531

1

15 531

15 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15 531

15 531

72OB212048

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

125645,200000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

628 226

628 226

0

0

0

0

0

0

5

628 226

628 226

72OB212049

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

5205,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10 410

10 410

0

0

0

2

10 410

10 410

72OB212050

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

39899,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

39 899

39 899

1

39 899

39 899

007

72OB213

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346 500

347 026

0

0

0

0

346 500

347 026

008

72OB213001

Lekötött betét HUF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346 500

347 026

0

0

0

0

346 500

347 026

009

72OB22

Értékpapírok összesen

10 312 070

11 287 852

77 341 064

88 055 529

13 098 957

14 879 741

12 056 414

13 418 931

2 543 786

3 062 363

88 671

89 976

115 440 962

130 794 392

0

0

151 823

178 974

337 232

339 444

115 930 017

131 312 810

010

72OB221

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

9 701 070

10 400 437

49 527 052

56 227 524

5 714 097

6 338 467

9 344 645

10 287 092

1 373 665

1 482 726

77 273

77 848

75 737 802

84 814 094

0

0

0

0

337 232

339 444

76 075 034

85 153 538

011

72OB22101

Magyar állampapír

9 502 438

10 190 659

48 680 078

55 188 744

5 714 097

6 338 467

5 263 941

5 636 358

1 285 691

1 389 673

77 273

77 848

70 523 518

78 821 749

0

0

0

0

337 232

339 444

70 860 750

79 161 193

012

72OB22102

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar

0

0

0

0

0

0

1 803 073

2 109 495

87 974

93 053

0

0

1 891 047

2 202 548

0

0

0

0

0

0

1 891 047

2 202 548

013

72OB22103

Külföldi állampapír

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

014

72OB22103001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

015

72OB22104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016

72OB22104001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

017

72OB22105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan

0

0

0

0

0

0

1 125 750

1 191 084

0

0

0

0

1 125 750

1 191 084

0

0

0

0

0

0

1 125 750

1 191 084

018

72OB22105001

MOL HUNG.OIL 5.87500 20/04/17

XS0503453275

MOL HUNG.OIL 5.87500 20/04/17

0,347347

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

3 040 000

992 625

1 055 936

1 005

0

0

0

0

0

0

3 040 000

992 625

1 055 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 040 000

992 625

1 055 936

72OB22105002

MOL1052015

XS0231264275

MOL1052015

0,321781

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

420 000

133 125

135 148

1 005

0

0

0

0

0

0

420 000

133 125

135 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

133 125

135 148

019

72OB22106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba

0

0

0

0

0

0

313 105

353 755

0

0

0

0

313 105

353 755

0

0

0

0

0

0

313 105

353 755

020

72OB22106001

CESKE DRAHY 2.29 2018/07/25

72OB22106002

MOL GROUP FIN SA 6.25 09/26/2019 XS0834435702

72OB22107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott

021

HUF

Lekötött betét HUF

0,000000

0,000000

CZ0003510885

CESKE DRAHY 2.29 2018/07/25 MOL GROUP FIN SA 6.25 09/26/2019

72OB22107001

BNP PARIBAS 4.5 2016/11/27

HU0000353644

72OB22107002

OTP 5.27%

XS0268320800

OTP 5.27%

023

72OB22108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

024

72OB22108001

BarclASPEN

72OB22108002 72OB22108003

1001

1001

0

0

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi

BNP PARIBAS 4.5 2016/11/27

022

173513,000000

XS0384198031

MAEXIM SECD FNDG 2.125 XS0953622064 02/15/2019 TC ZIRAAT BANKASI AS 4.25 XS1083936028 07/03/2019 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

1001

0

1 002

1 002

1 002

0

0

0

1 003

1 003

1 003

0

0

0

1 004

1 004

1 004

0

0

0

1 005

1 005

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0,011513

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

16 000 000

182 925

184 208

1 005

0

0

0

0

0

0

16 000 000

182 925

184 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000 000

182 925

184 208

0,282578

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

600 000

130 180

169 547

1 005

0

0

0

0

0

0

600 000

130 180

169 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

130 180

169 547

198 632

209 778

496 580

524 446

0

0

368 802

428 701

0

0

0

0

1 064 014

1 162 925

0

0

0

0

0

0

1 064 014

1 162 925

0,001049

1001

200 000 000

198 632

209 778

1 002

500 000 000

496 580

524 446

1 003

0

0

0

1 004

250 000 000

248 290

262 223

1 005

0

0

0

0

0

0

950 000 000

943 502

996 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950 000 000

943 502

996 447

0,332956

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

500 000

120 512

166 478

1 005

0

0

0

0

0

0

500 000

120 512

166 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

120 512

166 478

0

0

350 394

514 334

0

0

469 974

567 699

0

0

0

0

820 368

1 082 033

0

0

0

0

0

0

820 368

1 082 033

BarclASPEN

0,183691

1001

0

0

0

1 002

2 800 000

350 394

514 334

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

2 800 000

350 394

514 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 800 000

350 394

514 334

MAEXIM SECD FNDG 2.125 02/15/2019 TC ZIRAAT BANKASI AS 4.25 07/03/2019

0,302452

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1 000 000

245 507

302 452

1 005

0

0

0

0

0

0

1 000 000

245 507

302 452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

245 507

302 452

0,265247

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1 000 000

224 467

265 247

1 005

0

0

0

0

0

0

1 000 000

224 467

265 247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

224 467

265 247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

025

72OB22109

026

72OB22110

027

72OB22110001

028

72OB222

Részvények

0

0

1 555 457

1 758 185

433 613

475 187

645 387

651 817

1 170 121

1 579 637

0

0

3 804 578

4 464 826

0

0

0

0

0

0

3 804 578

4 464 826

029

72OB2221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett

0

0

1 555 457

1 758 185

433 613

475 187

289 035

314 118

0

0

0

0

2 278 105

2 547 490

0

0

0

0

0

0

2 278 105

2 547 490

030

72OB2221001

ÁllamiNyom

HU0000093257

ÁllamiNyom

0,879999

1001

0

0

0

1 002

412 597

215 988

363 085

1 003

109 552

54 315

96 406

1 004

113 430

76 914

99 818

1 005

0

0

0

0

0

0

635 579

347 217

559 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

635 579

347 217

559 309

72OB2221002

Bif

HU0000088760

Bif

0,329002

1001

0

0

0

1 002

160 674

90 439

52 862

1 003

44 811

23 965

14 743

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

205 485

114 404

67 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 485

114 404

67 605

0,187000

1001

0

0

0

1 002

104 000

24 950

19 448

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

104 000

24 950

19 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 000

24 950

19 448

0,000000

1001

0

1 002

0

1 003

0

1 004

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

72OB2221003

CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY

HU0000097738

CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY

72OB2221004

Danubius Rt.

HU0000074067

Danubius Rt.

5,238989

1001

0

0

0

1 002

27 281

72 149

142 925

1 003

7 478

19 455

39 177

1 004

9 879

38 568

51 756

1 005

0

0

0

0

0

0

44 638

130 172

233 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 638

130 172

233 858

1,778005

1001

0

0

0

1 002

62 357

57 010

110 871

1 003

16 851

15 403

29 961

1 004

17 141

13 713

30 477

1 005

0

0

0

0

0

0

96 349

86 126

171 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 349

86 126

171 309

72OB2221005

GRAPHISOFT PARK SE RÉSZVÉNY HU0000083696

GRAPHISOFT PARK SE RÉSZVÉNY

72OB2221006

MASTERPLAST

HU0000093943

MASTERPLAST

0,420003

1001

0

0

0

1 002

33 910

21 363

14 242

1 003

9 357

5 895

3 930

1 004

65 018

40 961

27 308

1 005

0

0

0

0

0

0

108 285

68 219

45 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 285

68 219

45 480

72OB2221007

MATÁV

HU0000073507

MATÁV

0,337999

1001

0

0

0

1 002

403 479

123 034

136 376

1 003

84 841

25 877

28 676

1 004

121 051

43 336

40 915

1 005

0

0

0

0

0

0

609 371

192 247

205 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

609 371

192 247

205 967

19



PSZÁF kód


Tétel neve







Piaci érték





Piaci érték





Piaci érték





Piaci érték





Piaci érték



Piaci érték




Piaci érték



Piaci érték



Piaci érték




Piaci érték



Piaci érték

11,545003

1001

0

0

0

1 002

39 918

471 032

460 853

1 003

9 759

122 506

112 668

1 004

5 530

75 543

63 844

1 005

0

0

0

0

0

0

55 207

669 081

637 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 207

669 081

637 365

OTP Bank

3,811004

1001

0

0

0

1 002

117 493

467 109

447 766

1 003

38 616

163 072

147 166

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

156 109

630 181

594 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 109

630 181

594 932

HU0000089867

PANNERGY RÉSZVÉNY

0,309008

1001

0

0

0

1 002

10 825

8 900

3 345

1 003

2 508

2 085

775

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

13 333

10 985

4 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 333

10 985

4 120

RICHTER GEDEON NYRT

HU0000123096

RICHTER GEDEON NYRT

3,530000

1001

0

0

0

1 002

38

175

134

1 003

62

268

219

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

100

443

353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

443

353

72OB2221012

TVK RT.

HU0000073119

TVK RT.

4,745098

1001

0

0

0

1 002

1 323

3 308

6 278

1 003

309

772

1 466

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1 632

4 080

7 744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 632

4 080

7 744

031

72OB2222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

032

72OB2222001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

033

72OB2223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön

0

0

0

0

0

0

356 352

337 699

1 170 121

1 579 637

0

0

1 526 473

1 917 336

0

0

0

0

0

0

1 526 473

1 917 336

034

72OB2223001

AMERICAN WATER COMPANY INC. US0304201033

72OB2223002

ANGLO AMERICAN PLATINUM

ZAE000013181

72OB2223003

ARCHER DANIELS MIDLAND CO.

US0394831020

72OB2223004

A2A SPA

IT0001233417

72OB2223005

CHINA EVERBRIGHT

HK0257001336

72OB2221008

MOL

HU0000068952

MOL

72OB2221009

OTP Bank

HU0000061726

72OB2221010

PANNERGY RÉSZVÉNY

72OB2221011

0,000000 AMERICAN WATER COMPANY INC. ANGLO AMERICAN PLATINUM ARCHER DANIELS MIDLAND CO.

1001

0

1 002

0

1 003

0

1 004

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

13,811548

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

4 070

35 340

56 213

0

0

0

4 070

35 340

56 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 070

35 340

56 213

7,634333

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

3 000

32 925

22 903

0

0

0

3 000

32 925

22 903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

32 925

22 903

13,474682

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

6 280

42 886

84 621

0

0

0

6 280

42 886

84 621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 280

42 886

84 621

A2A SPA

0,263724

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

121 100

19 422

31 937

0

0

0

121 100

19 422

31 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 100

19 422

31 937

CHINA EVERBRIGHT

0,385556

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

108 000

20 736

41 640

0

0

0

108 000

20 736

41 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 000

20 736

41 640

0,269621

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

140 000

26 269

37 747

0

0

0

140 000

26 269

37 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

26 269

37 747

72OB2223006

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CNE100000HD4

CHINA LONGYUAN POWER GROUP

72OB2223007

ELECTRICA SA

ROELECACNOR5

ELECTRICA SA

0,798515

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

200 000

156 044

159 703

1 005

35 000

27 073

27 948

0

0

0

235 000

183 117

187 651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 000

183 117

187 651

72OB2223008

ENEL GREEN POWER SPA

IT0004618465

ENEL GREEN POWER SPA

0,546016

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

63 000

25 637

34 399

0

0

0

63 000

25 637

34 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 000

25 637

34 399

72OB2223009

FIRST SOLAR

US3364331070

FIRST SOLAR

11,555947

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

2 270

17 749

26 232

0

0

0

2 270

17 749

26 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 270

17 749

26 232

72OB2223010

FONDUL PROPRIETATEA SA

ROFPTAACNOR5

FONDUL PROPRIETATEA SA

0,062923

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

125 756

3 640

7 913

1 005

0

0

0

0

0

0

125 756

3 640

7 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 756

3 640

7 913

72OB2223011

GamesaCorp

ES0143416115

GamesaCorp

2,380260

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

11 550

5 393

27 492

0

0

0

11 550

5 393

27 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 550

5 393

27 492

72OB2223012

Gasprom

US3682872078

Gasprom

1,204963

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

40 900

65 045

49 283

1 005

0

0

0

0

0

0

40 900

65 045

49 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 900

65 045

49 283

72OB2223013

GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD KYG3774X1088

GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD

0,060137

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

380 000

23 516

22 852

0

0

0

380 000

23 516

22 852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380 000

23 516

22 852

72OB2223014

GDF SUEZ

FR0010208488

GDF SUEZ

6,118312

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

11 850

62 152

72 502

0

0

0

11 850

62 152

72 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 850

62 152

72 502

72OB2223015

HANERGY THIN FILM POWER

BMG4288J1062

0,093882

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

670 000

30 175

62 901

0

0

0

670 000

30 175

62 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670 000

30 175

62 901

72OB2223016

IMPALA PLATINUM HOLDINGS

ZAE000083648

HANERGY THIN FILM POWER IMPALA PLATINUM HOLDINGS

1,695977

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

17 150

52 773

29 086

0

0

0

17 150

52 773

29 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 150

52 773

29 086

72OB2223017

Monsanto

US61166W1018

Monsanto

30,958431

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

2 550

55 539

78 944

0

0

0

2 550

55 539

78 944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 550

55 539

78 944

72OB2223018

MOSAIC CO/THE

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

11,829344

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

6 100

64 581

72 159

0

0

0

6 100

64 581

72 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 100

64 581

72 159

72OB2223019

OMV

AT0000743059

OMV

6,930750

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

12 000

98 031

83 169

1 005

0

0

0

0

0

0

12 000

98 031

83 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

98 031

83 169

72OB2223020

PIVOVARY LOBKOWICZ

CZ0005124420

PIVOVARY LOBKOWICZ

1,980579

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

19 000

33 592

37 631

1 005

0

0

0

0

0

0

19 000

33 592

37 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 000

33 592

37 631

72OB2223021

PotashCorp

CA73755L1076

PotashCorp

9,152494

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

8 020

59 043

73 403

0

0

0

8 020

59 043

73 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 020

59 043

73 403

72OB2223022

REPUBLIC SERVICES INC

US7607591002


10,429912

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

5 650

37 491

58 929

0

0

0

5 650

37 491

58 929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 650

37 491

58 929

72OB2223023

ROMGAZ

ROSNGNACNOR3

ROMGAZ

2,483308

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

13 000

29 907

32 283

0

0

0

13 000

29 907

32 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

29 907

32 283

72OB2223024

SCOTTISH&SOUTHERN ENERGY

GB0007908733

SCOTTISH&SOUTHERN ENERGY

6,548821

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

11 071

57 756

72 502

0

0

0

11 071

57 756

72 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 071

57 756

72 502

72OB2223025

SEVERN TRENT WATER

GB00B1FH8J72

SEVERN TRENT WATER

8,099196

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

5 595

35 197

45 315

0

0

0

5 595

35 197

45 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 595

35 197

45 315

72OB2223026

SIMS METAL MANAGEMENT

AU000000SGM7

SIMS METAL MANAGEMENT

2,554308

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

13 000

25 370

33 206

0

0

0

13 000

25 370

33 206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

25 370

33 206

72OB2223027

STERICYCLE INC

US8589121081

STERICYCLE INC

33,966667

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1 800

40 486

61 140

0

0

0

1 800

40 486

61 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

40 486

61 140

72OB2223028

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY FR0010613471

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

4,545455

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

11 000

34 993

50 000

0

0

0

11 000

34 993

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000

34 993

50 000

72OB2223029

SUNPOWER CORP

US8676524064

SUNPOWER CORP

6,693333

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

3 600

11 905

24 096

0

0

0

3 600

11 905

24 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

11 905

24 096

72OB2223030

SyngentaAg

CH0011037469

SyngentaAg

83,791489

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

940

77 520

78 764

0

0

0

940

77 520

78 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

940

77 520

78 764

72OB2223031

TESCO PLC

GB0008847096

TESCO PLC

0,763125

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

4 800

5 353

3 663

0

0

0

4 800

5 353

3 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 800

5 353

3 663

3,698357

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

14 000

35 615

51 777

0

0

0

14 000

35 615

51 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

35 615

51 777

72OB2223032

UNITED UTILITIES GROUP PLC

GB00B39J2M42


72OB2223033

VEOLIA

FR0000124141

VEOLIA

4,646193

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

11 478

34 734

53 329

0

0

0

11 478

34 734

53 329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 478

34 734

53 329

72OB2223034

VERBUND AG

AT0000746409

VERBUND AG

4,816286

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

7 000

31 840

33 714

0

0

0

7 000

31 840

33 714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

31 840

33 714

72OB2223035

VestasWind

DK0010268606

VestasWind

9,580943

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

5 300

19 220

50 779

0

0

0

5 300

19 220

50 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 300

19 220

50 779

VODAFONE GROUP PLC ÚJ WASTE MANEGEMENT INC WILMAR INTERNATIONAL LTD

0,899000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

7 000

5 944

6 293

0

0

0

7 000

5 944

6 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

5 944

6 293

13,298589

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

6 380

49 546

84 845

0

0

0

6 380

49 546

84 845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 380

49 546

84 845

0,635326

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

56 700

36 035

36 023

0

0

0

56 700

36 035

36 023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 700

36 035

36 023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611 000

887 415

26 258 555

30 069 820

6 951 247

8 066 087

2 066 382

2 480 022

0

0

11 398

12 128

35 898 582

41 515 472

0

0

151 823

178 974

0

0

36 050 405

41 694 446

611 000

887 415

19 636 092

23 229 611

4 174 899

4 650 991

2 000 000

2 416 048

0

0

11 398

12 128

26 433 389

31 196 193

0

0

151 823

178 974

0

0

26 585 212

31 375 167

72OB2223036

VODAFONE GROUP PLC ÚJ

GB00BH4HKS39

72OB2223037

WASTE MANEGEMENT INC

US94106L1098

72OB2223038

WILMAR INTERNATIONAL LTD

SG1T56930848

035

72OB2224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgba hozott részvény, melynek

036

72OB2224001

037

72OB223

038

72OB2231

039

72OB2231001

AECitAlfa

72OB2231002

AEGON IstanBull Részvény Bef.jegy I HU0000709522 sorozat

72OB2231003

AEGON Közép Eu-i Részv. I. sorozat

72OB2231004 72OB2231005 72OB2231006

0,000000

1001

0

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve HU0000703970

HU0000709530

AEGON Közép-Európai Vállalati HU0000709605 Kötvény Bef. jegy I. sorozat AEGON LENGYEL RV. BEF. ALAP B. HU0000710843 SOROZAT AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ HU0000703145 ALAP

1 002

0

1 003

0

1 004

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

AECitAlfa

0,002403

1001

0

0

0

1 002

637 625 175

1 163 481

1 532 406

1 003

77 836 408

135 798

187 064

1 004

76 706 763

150 000

184 350

1 005

0

0

0

2 490 141

5 578

5 985

794 658 487

1 454 857

1 909 805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

794 658 487

1 454 857

1 909 805

AEGON IstanBull Részvény Bef.jegy I sorozat AEGON Közép Eu-i Részv. I. sorozat AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Bef. jegy I. AEGON LENGYEL RV. BEF. ALAP B. SOROZAT AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ALAP AEGON Nemz. Részv. I sorozat

0,002727

1001

0

0

0

1 002

259 787 398

573 729

708 314

1 003

104 446 082

225 572

284 774

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

364 233 480

799 301

993 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364 233 480

799 301

993 088

0,004525

1001

0

0

0

1 002

588 725 219

2 410 560

2 664 234

1 003

182 341 185

746 081

825 172

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

771 066 404

3 156 641

3 489 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771 066 404

3 156 641

3 489 406

0,001467

1001

604 939 759

611 000

887 415

1 002

4 807 196 719

4 900 000

7 051 908

1 003

371 489 182

375 000

544 955

1 004

708 987 996

800 000

1 040 048

1 005

0

0

0

0

0

0

6 492 613 656

6 686 000

9 524 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 492 613 656

6 686 000

9 524 326

0,001228

1001

0

0

0

1 002

1 607 620 119

2 000 000

1 973 450

1 003

546 590 840

680 000

670 973

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

2 154 210 959

2 680 000

2 644 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 154 210 959

2 680 000

2 644 423

0,002526

1001

0

0

0

1 002

690 640 768

1 500 000

1 744 226

1 003

92 376 064

200 000

233 297

1 004

392 581 541

850 000

991 472

1 005

0

0

0

2 432 456

5 820

6 143

1 178 030 829

2 555 820

2 975 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 178 030 829

2 555 820

2 975 138

0,001287

1001

0

0

0

1 002

4 605 234 274

5 120 000

5 925 850

1 003 1 133 291 255

1 230 000

1 458 278

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

5 738 525 529

6 350 000

7 384 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 738 525 529

6 350 000

7 384 128

72OB2231007

AEGON Nemz. Részv. I sorozat

HU0000712393

72OB2231008

AEGON Panoráma I. sorozat

HU0000714308

AEGON Panoráma I. sorozat

0,001000

1001

0

0

0

1 002

900 303 231

900 000

900 715

1 003

150 064 978

150 000

150 134

1 004

200 086 637

200 000

200 178

1 005

0

0

0

0

0

0

1 250 454 846

1 250 000

1 251 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 250 454 846

1 250 000

1 251 027

72OB2231009

AEGON Russia Részvény Bef. jegy I sorozat

HU0000709514

AEGON Russia Részvény Bef. jegy I sorozat

0,001501

1001

0

0

0

1 002

485 352 458

1 068 322

728 508

1 003

197 433 080

432 448

296 344

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

682 785 538

1 500 770

1 024 852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682 785 538

1 500 770

1 024 852

72OB2231010

AEPénzpBJ

HU0000702303

AEPénzpBJ

0,002231

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 234 227

151 823

178 974

0

0

0

80 234 227

151 823

178 974

040

72OB2232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

0

0

678 301

241 300

113 360

42 918

0

0

0

0

0

0

791 661

284 218

0

0

0

0

0

0

791 661

284 218

041

72OB2232001

Biggeorges

HU0000706049

Biggeorges

0,000129

1001

0

0

0

1 002

263 150 000

136 154

33 999

1 003

46 804 000

21 539

6 047

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

309 954 000

157 693

40 046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 954 000

157 693

40 046

72OB2232002

Carion Ingatlan Befektetési Alap

HU0000708029

Carion Ingatlan Befektetési Alap

0,000482

1001

0

0

0

1 002

167 794 796

210 084

80 799

1 003

29 844 095

35 738

14 371

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

197 638 891

245 822

95 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197 638 891

245 822

95 170

72OB2232003

FirstFund

HU0000706031

FirstFund

0,000577

1001

0

0

0

1 002

207 793 095

200 691

119 999

1 003

36 958 219

34 524

21 343

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

244 751 314

235 215

141 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 751 314

235 215

141 342

72OB2232004

NAP Ing. Fejl. Alap B sorozat

HU0000708045

NAP Ing. Fejl. Alap B sorozat

0,000050

1001

0

0

0

1 002

131 110 000

131 372

6 503

1 003

23 320 000

21 559

1 157

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

154 430 000

152 931

7 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 430 000

152 931

7 660

042

72OB2233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az

0

0

4 629 474

5 539 304

2 577 867

3 314 942

66 382

63 974

0

0

0

0

7 273 723

8 918 220

0

0

0

0

0

0

7 273 723

8 918 220

043

72OB2233001

DAX EX

DE0005933931

DAX EX

72OB2233002

DJ Eurostoxx

DE0005933956

DJ Eurostoxx

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

12 230

291 990

336 394

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

12 230

291 990

336 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 230

291 990

336 394

9,994609

1001

0

0

0

1 002

121 813

1 106 309

1 217 473

1 003

52 927

468 393

528 985

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

174 740

1 574 702

1 746 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 740

1 574 702

1 746 458

60,594288

1001

0

0

0

1 002

11 781

487 567

713 861

1 003

1 980

81 629

119 977

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

13 761

569 196

833 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 761

569 196

833 838

72OB2233003

DWS INVEST-CHINA EQUITIES(FC)

LU0273146190

DWS INVEST-CHINA EQUITIES(FC)

72OB2233004

EWZ-BRAZIL

US4642864007

EWZ-BRAZIL

9,476386

1001

0

0

0

1 002

57 050

573 497

540 628

1 003

19 050

190 350

180 525

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

76 100

763 847

721 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 100

763 847

721 153

10,784994

1001

0

0

0

1 002

42 800

401 540

461 598

1 003

46 816

408 261

504 910

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

89 616

809 801

966 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 616

809 801

966 508

53,606188

1001

0

0

0

1 002

4 448

85 909

238 440

1 003

8 383

269 771

449 381

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

12 831

355 680

687 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 831

355 680

687 821

72OB2233005

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25

US4642871846

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25

72OB2233006

ISharesS&P

US4642872000

ISharesS&P

72OB2233007

Japan IF

US4642868487

Japan IF

2,912627

1001

0

0

0

1 002

76 600

225 557

223 107

1 003

25 400

74 793

73 981

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

102 000

300 350

297 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 000

300 350

297 088

72OB2233008

Lyxor India ETF

FR0010361683

Lyxor India ETF

4,194333

1001

0

0

0

1 002

88 857

359 668

372 696

1 003

29 970

117 453

125 704

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

118 827

477 121

498 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 827

477 121

498 400

72OB2233009

MORGAN STANLEY CHINA A SH. FUND

US6174681030

7,869769

1001

0

0

0

1 002

28 536

181 590

224 572

1 003

4 797

30 526

37 751

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

33 333

212 116

262 323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 333

212 116

262 323

72OB2233010

SPDR S&P METALS & MINING EFT

US78464A7550

MORGAN STANLEY CHINA A SH. FUND SPDR S&P METALS & MINING EFT

7,996750

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

8 000

66 382

63 974

1 005

0

0

0

0

0

0

8 000

66 382

63 974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

66 382

63 974

72OB2233011

Standard and Poor's

US78462F1030

Standard and Poor's

53,261560

1001

0

0

0

1 002

29 044

1 207 837

1 546 929

1 003

13 191

481 412

702 573

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

42 235

1 689 249

2 249 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 235

1 689 249

2 249 502

72OB2233012

STOXX EUR 600 THEAM EASY ETF

FR0011550193

STOXX EUR 600 THEAM EASY ETF

12,806565

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

19 893

163 289

254 761

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

19 893

163 289

254 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 893

163 289

254 761

0

0

1 186 650

796 452

62 945

11 658

0

0

0

0

0

0

1 249 595

808 110

0

0

0

0

0

0

1 249 595

808 110

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I A EUR PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I B HUF

LU0496548800

72OB2234003

PRIMATUM FCP SIF-CROATIA

LU0506818581

72OB2235

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

047

72OB2235001

DANUBE SCA SICAR B CERTIFICATES

048

72OB224

044

72OB2234

045

72OB2234001 72OB2234002

046

27,505642

PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I A EUR PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I B HUF PRIMATUM FCP SIFCROATIA

48,808380

1001

0

0

0

1 002

772,118

206 928

37 686

1 003

137,316

36 801

6 702

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

909,434

243 729

44 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

909,434

243 729

44 388

47,389280

1001

0

0

0

1 002

588,047

147 012

27 867

1 003

104,578

26 144

4 956

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

692,625

173 156

32 823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692,625

173 156

32 823

6090,825000

1001

0

0

0

1 002

120

832 710

730 899

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

120

832 710

730 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

832 710

730 899

0

0

128 038

263 153

22 176

45 578

0

0

0

0

0

0

150 214

308 731

0

0

0

0

0

0

150 214

308 731

0

0

128 038

263 153

22 176

45 578

0

0

0

0

0

0

150 214

308 731

0

0

0

0

0

0

150 214

308 731

Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-143 744

0

-52 249

0

-125 208

0

-5 982

0

0

0

-327 183

0

0

0

0

0

0

0

-327 183

0

0

0

-38 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-38 349

0

0

0

0

0

0

0

-38 349

049

72OB2241

050

72OB2242

051

72OB2242001

052

72OB23

Határidős ügyletek

053

72OB23001


LU0496553636

XX0493709546

DANUBE SCA SICAR B CERTIFICATES

4,472938

0,000000

EUR


-12783,000000

1001

1001

1001

0

0

0

1 002

1 002

1 002

58 832,33

0

3

1 003

1 003

1 003

10 189,648

0

0

1 004

1 004

1 004

0

0

0

20

1 005

1 005

1 005

0

0

0

0

0

0

69 021,978

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 021,978

0

3



PSZÁF kód


Tétel neve







Piaci érték





Piaci érték





Piaci érték





Piaci érték





Piaci érték



Piaci érték




Piaci érték



Piaci érték



Piaci érték




Piaci érték



Piaci érték

72OB23002


USD


-52697,500000

1001

0

0

0

1 002

2

0

-105 395

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

2

0

-105 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-105 395

72OB23003


EUR


-2547,333333

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

3

0

-7 642

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

3

0

-7 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

-7 642

72OB23004


USD


-14869,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

3

0

-44 607

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

3

0

-44 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

-44 607

72OB23005


CZK


-2157,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

0

-2 157

1 005

0

0

0

0

0

0

1

0

-2 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-2 157

72OB23006


EUR


-6264,166667

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

6

0

-37 585

1 005

0

0

0

0

0

0

6

0

-37 585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

-37 585

72OB23007


USD


-10683,250000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

8

0

-85 466

1 005

0

0

0

0

0

0

8

0

-85 466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

-85 466

72OB23008


EUR


-701,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

2

0

-1 402

0

0

0

2

0

-1 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-1 402

72OB23009


USD


-2290,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

2

0

-4 580

0

0

0

2

0

-4 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-4 580

054

72OB24

Opciós ügyletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

055

72OB24001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

056

72OB25

Repó ügyletek

116 531

116 534

606 261

606 273

42 955

42 956

278 701

278 707

47 547

47 548

0

0

1 091 995

1 092 018

0

0

0

0

18 227

18 228

1 110 222

1 110 246

057

72OB25001

Repó ügyletek

HU0000520002

D150527

0,000994

1001

117 250 000

116 531

116 534

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

117 250 000

116 531

116 534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 250 000

116 531

116 534

72OB25002

Repó ügyletek

HU0000520002

D150527

0,000994

1001

0

0

0

1 002

610 000 000

606 261

606 273

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

610 000 000

606 261

606 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

610 000 000

606 261

606 273

72OB25003

Repó ügyletek

HU0000520002

D150527

0,000994

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

43 220 000

42 955

42 956

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

43 220 000

42 955

42 956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 220 000

42 955

42 956

72OB25004

Repó ügyletek

HU0000520002

D150527

0,000994

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

280 420 000

278 701

278 707

1 005

0

0

0

0

0

0

280 420 000

278 701

278 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 420 000

278 701

278 707

72OB25005

Repó ügyletek

HU0000520002

D150527

0,000994

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

47 840 000

47 547

47 548

0

0

0

47 840 000

47 547

47 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 840 000

47 547

47 548

72OB25006

Repó ügyletek

HU0000520002

D150527

0,000994

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 340 000

18 227

18 228

18 340 000

18 227

18 228

058

72OB26

SWAP ügyletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

059

72OB26001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

72OB27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

061

72OB27001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

062

72OB28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

063

72OB28001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

064

72OB29

Kockázatitőkealap-jegy

0

0

819 999

747 837

139 294

127 911

0

0

0

0

0

0

959 293

875 748

0

0

0

0

0

0

959 293

875 748

72OB29001

CARION CAPITAL KOCK. TŐKEALAP HU0000900238 JEGY

72OB29002

Centrál Fund Kockázati Tőkealap

065

72OB29003 72OB29004

0,000000

0,000000

1001

1001

0

0

Ingatlan

0,000000

1001

0

Tagi kölcsön

0,000000

HU0000900055

PRIMATUM FCP SIF-HUNGARY LU0506822344 TURNAROUND PRIMUS III. KOCKÁZATI TŐKEALAP HU0000900386 B_ÚJ Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

CARION CAPITAL KOCK. TŐKEALAP JEGY Centrál Fund Kockázati Tőkealap PRIMATUM FCP SIFHUNGARY TURNAROUND PRIMUS III. KOCKÁZATI TŐKEALAP B_ÚJ

1001

0

1 002

1 002

1 002

1 002

0

0

0

0

1 003

1 003

1 003

1 003

0

0

0

0

1 004

1 004

1 004

1 004

0

0

0

0

1 005

1 005

1 005

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,120454

1001

0

0

0

1 002

21 222

21 222

23 778

1 003

3 775

3 775

4 230

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

24 997

24 997

28 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 997

24 997

28 008

0,000985

1001

0

0

0

1 002

423 255 812

423 256

416 907

1 003

76 744 188

76 744

75 593

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

500 000 000

500 000

492 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000 000

500 000

492 500

8067,783784

1001

0

0

0

1 002

32

324 321

258 169

1 003

5

50 675

40 339

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

37

374 996

298 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

374 996

298 508

0,956695

1001

0

0

0

1 002

51 200

51 200

48 983

1 003

8 100

8 100

7 749

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

59 300

59 300

56 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 300

59 300

56 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 481

82 733

17 596

18 189

474

476

1 735

1 769

0

0

99 286

103 167

0

0

0

0

0

0

99 286

103 167

066

72OB30

067

72OB30001

068

72OB31

069

72OB31001

070

72OB32

Követelés értékpapír ügyletekből

071

72OB32001

Követelés osztalékból

US6174681030


2984,500000

1001

0

0

0

1 002

2

5 949

5 969

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

2

5 949

5 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5 949

5 969

72OB32002


US4642872000

ISharesS&P

1081,000000

1001

0

0

0

1 002

1

1 077

1 081

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

1 077

1 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 077

1 081

72OB32003


US78462F1030

Standard and Poor's

7260,000000

1001

0

0

0

1 002

1

7 180

7 260

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

7 180

7 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7 180

7 260

72OB32004


US6174681030


501,500000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

2

1 000

1 003

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

2

1 000

1 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1 000

1 003

72OB32005


US4642872000

ISharesS&P

2037,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

2 030

2 037

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

2 030

2 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 030

2 037

72OB32006


US78462F1030

Standard and Poor's

0,000000

0,000000

1001

1001

0

0

1 002

1 002

0

0

1 003

1 003

0

0

1 004

1 004

0

0

1 005

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3298,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

3 261

3 298

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

3 261

3 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3 261

3 298

SPDR S&P METALS & MINING EFT VODAFONE GROUP PLC ÚJ

476,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

474

476

1 005

0

0

0

0

0

0

1

474

476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

474

476

92,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

86

92

0

0

0

1

86

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

86

92

72OB32007


US78464A7550

72OB32008


GB00BH4HKS39

72OB32009


GB00B1FH8J72

SEVERN TRENT WATER

345,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

2

668

690

0

0

0

2

668

690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

668

690

639,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

632

639

0

0

0

1

632

639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

632

639

348,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

349

348

0

0

0

1

349

348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

349

348

72OB32010


GB00B39J2M42


72OB32011


US7607591002


72OB32012

Követelés jegyzésből

USD


68423,000000

1001

0

0

0

1 002

1

65 275

68 423

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

65 275

68 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

65 275

68 423

72OB32013


USD


11851,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

11 305

11 851

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

11 305

11 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11 305

11 851

072

72OB33

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

7 402

7 402

114 192

117 213

20 115

20 639

8 263

8 263

2 181

2 181

54

54

152 207

155 752

1

1

6

6

189

189

152 403

155 948

073

72OB33001

Kötelezettség jegyzésből

USD


65662,000000

1001

0

0

0

1 002

1

62 641

65 662

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

62 641

65 662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

62 641

65 662

72OB33002


USD


11373,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

10 849

11 373

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

10 849

11 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10 849

11 373

72OB33003

Kötelezettség forward ügyletből

EUR

Kötelezettség forward ügyletből

1277,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

1 277

1 277

1 005

0

0

0

0

0

0

1

1 277

1 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 277

1 277

72OB33004

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

7109,000000

1001

1

7 109

7 109

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

7 109

7 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7 109

7 109

72OB33005

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

42467,000000

1001

0

0

0

1 002

1

42 467

42 467

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

42 467

42 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

42 467

42 467

72OB33006

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

6868,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

6 868

6 868

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

6 868

6 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6 868

6 868

72OB33007

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

6453,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

6 453

6 453

1 005

0

0

0

0

0

0

1

6 453

6 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6 453

6 453

72OB33008

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

2084,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

2 084

2 084

0

0

0

1

2 084

2 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 084

2 084

72OB33009

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

51,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

1

51

51

1

51

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

51

51

72OB33010

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

1,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

72OB33011

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

185,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

185

185

1

185

185

72OB33012

Letétkezelői és KELER díj

HUF


293,000000

1001

1

293

293

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

293

293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

293

293

72OB33013


HUF


2525,000000

1001

0

0

0

1 002

1

2 525

2 525

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

2 525

2 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 525

2 525

72OB33014


HUF


423,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

423

423

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

423

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

423

423

72OB33015


HUF


378,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

378

378

1 005

0

0

0

0

0

0

1

378

378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

378

378

72OB33016


HUF


83,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

83

83

0

0

0

1

83

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

83

83

72OB33017


HUF


3,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

1

3

3

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

72OB33018


HUF


1,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

72OB33019


HUF


5,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

0

0

0

1

5

5

72OB33020


HUF


4,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

1

4

4

72OB33021

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

6559,000000

1001

0

0

0

1 002

1

6 559

6 559

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

6 559

6 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6 559

6 559

72OB33022

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

1975,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

1

1 975

1 975

1 004

0

0

0

1 005

0

0

0

0

0

0

1

1 975

1 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 975

1 975

72OB33023

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

155,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

1

155

155

1 005

0

0

0

0

0

0

1

155

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

155

155

72OB33024

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

14,000000

1001

0

0

0

1 002

0

0

0

1 003

0

0

0

1 004

0

0

0

1 005

1

14

14

0

0

0

1

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

14

14

074

72OB4

A portfóliót választó tagok száma

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

17 296

123 642

20 239

15 957

3 673

0

21


A taglétszám alakulása 2014.12.31.

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003

71OF1 71OF2 71OF21

004

71OF221

005 006

71OF222 71OF3

007

71OF311

008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022

71OF312 71OF313 71OF32 71OF33 71OF34 71OF35 71OF36 71OF4 71OF41 71OF42 71OF421 71OF422 71OF423 71OF51 71OF52

Megnevezés Taglétszám időszak elején Időszak alatti taglétszám növekedés Új belépő Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból Átlépő önsegélyező pénztárból Időszak alatti taglétszám csökkenés Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba Átlépő egészségpénztárba Átlépő önsegélyező pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Taglétszám időszak végén Aktív taglétszám Passzív taglétszám Járadékot igénybe vevő Tagdíjat nem fizető Tagdíjfizetést szüneteltető 71OF4-ből: férfi nő

22

Fő 186 108 3 976 3 415 560 1 9 277 391 0 0 2 359 823 2 665 2 979 60 180 807 91 095 89 712 6 89 667 39 91 175 89 632


Gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók 2014.12.31

1.

A) Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele B) Tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

9 907 219 36 011 778

2.

Tartalékok tárgyévi befektetési hozam- és kamatbevételei Tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

18 375 651 36 011 778

Mutatószám előző év

tárgyév

27,33%


27,51%

tárgyév

51,50%

Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele az összes bevételhez viszonyítva

25%

tagdíjbevételek előző évi aránya

100,65%

INDEX

51,03%

99,08%

Tartalékok tárgyévi hozam- és kamatbevételei az összes bevételhez viszonyítva

tagdíjbevételek tárgyévi aránya

1

INDEX

tartalékok tárgy évi aránya tartalékok előző évi aránya

1

30% 51%

3.

Tartalékok egyéb bevételei Tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

7 728 909 36 011 778

4.

Igénybe vett szolgáltatások kiadásai Működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

A) B)

623 968 1 343 326

51%

52%


21,17%


44,76%

23

52%

tárgyév

21,46%

tárgyév

46,45%

INDEX

101,38%

INDEX

103,78%


Gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók 2014.12.31 Egyéb mutatók Mutatószám (adatok ezer főben) Éves átlagos taglétszám: a negyedéves adatok időszak eleji és végi értékeinek számtani átlagaiból ezen értékek számtani 1. átlaga

2.

előző év 188,21

tárgyév 183,94

INDEX 97,73%

Taglétszám életkor szerinti megoszlása Melléklet szerint

2 008 3. Egy főre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke járadéktípusonként Utalt összeg e Ft Rokkant 8 581 Egyösszegű 2 595 471 Járadék 33 838

előző év 4

Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke

24

Átlaglétszám 1 főre jutó (Ft-ban) 35 245 171 2 656 977 210 41 825 317

tárgyév 3 895

VÁLTOZÁS 4 488

115,22%


74C 2014.12.31. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód 001

74OC01

Megnevezés

Szolgáltatás megnevezése 1 a

Mindösszesen

Év elején Új igénybevevők Lejárt 2 3 4 b c d 57 5 040 5 036

Elhalálozás 5 e

Egyéb ok Év végén Mód 6 7 8 f g h 0 0 61

Szolgáltatás évközi megszűnése 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071

74OC1 74OC101 74OC102 74OC103 74OC104 74OC105 74OC106 74OC107 74OC108 74OC109 74OC110 74OC111 74OC112 74OC113 74OC114 74OC115 74OC116 74OC117 74OC118 74OC119 74OC120 74OC121 74OC122 74OC123 74OC124 74OC125 74OC126 74OC127 74OC128 74OC129 74OC130 74OC131 74OC132 74OC133 74OC134 74OC135 74OC136 74OC137 74OC138 74OC139 74OC140 74OC141 74OC142 74OC143 74OC144 74OC145 74OC146 74OC147 74OC148 74OC149 74OC150 74OC151 74OC152 74OC153 74OC154 74OC155 74OC156 74OC157 74OC158 74OC159 74OC160 74OC161 74OC162 74OC163 74OC164 74OC165 74OC166 74OC167 74OC168 74OC169

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Egyösszegű kifizetés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

2 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 14 39 92 185 378 446 350 125 257 201 71 55 30 19 21 22 11 1 1 8 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0

2 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 14 39 92 185 378 446 350 125 257 201 71 55 30 19 21 22 11 1 1 8 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


74C 2014.12.31. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Megnevezés

74OC170 74OC171 74OC172 74OC173 74OC174 74OC175 74OC176 74OC177 74OC178 74OC179 74OC180 74OC181 74OC182 74OC183 74OC184 74OC185

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74OC2 74OC201 74OC202 74OC203 74OC204 74OC205 74OC206 74OC207 74OC208 74OC209 74OC210 74OC211 74OC212 74OC213 74OC214 74OC215 74OC216 74OC217 74OC218 74OC219 74OC220 74OC221 74OC222 74OC223 74OC224 74OC225 74OC226 74OC227 74OC228 74OC229 74OC230 74OC231 74OC232 74OC233 74OC234 74OC235 74OC236 74OC237 74OC238 74OC239 74OC240 74OC241 74OC242 74OC243 74OC244 74OC245 74OC246 74OC247 74OC248 74OC249 74OC250 74OC251 74OC252 74OC253 74OC254 74OC255

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Év elején Új igénybevevők Lejárt 2 3 4 b c d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Havi járadékos

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 5 3 2 4 4 4 2 2 1

26

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 4 0 1 1

Elhalálozás 5 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb ok Év végén Mód 6 7 8 f g h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 6 2 1 5 4 2 2 2 1


74C 2014.12.31. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

Megnevezés

74OC256 74OC257 74OC258 74OC259 74OC260 74OC261 74OC262 74OC263 74OC264 74OC265 74OC266 74OC267 74OC268 74OC269 74OC270 74OC271 74OC272 74OC273 74OC274 74OC275 74OC276 74OC277 74OC278 74OC279 74OC280 74OC281 74OC282 74OC283 74OC284 74OC285

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74OC3 74OC301 74OC302 74OC303 74OC304 74OC305 74OC306 74OC307 74OC308 74OC309 74OC310 74OC311 74OC312 74OC313 74OC314 74OC315 74OC316 74OC317 74OC318 74OC319 74OC320 74OC321 74OC322 74OC323 74OC324 74OC325 74OC326 74OC327 74OC328 74OC329 74OC330 74OC331 74OC332 74OC333 74OC334 74OC335 74OC336 74OC337 74OC338 74OC339 74OC340 74OC341

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Év elején Új igénybevevők Lejárt 2 3 4 b c d 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Éves járadékos

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elhalálozás 5 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb ok Év végén Mód 6 7 8 f g h 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


74C 2014.12.31. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

74OC342 74OC343 74OC344 74OC345 74OC346 74OC347 74OC348 74OC349 74OC350 74OC351 74OC352 74OC353 74OC354 74OC355 74OC356 74OC357 74OC358 74OC359 74OC360 74OC361 74OC362 74OC363 74OC364 74OC365 74OC366 74OC367 74OC368 74OC369 74OC370 74OC371 74OC372 74OC373 74OC374 74OC375 74OC376 74OC377 74OC378 74OC379 74OC380 74OC381 74OC382 74OC383 74OC384 74OC385

Megnevezés


57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Év elején Új igénybevevők Lejárt 2 3 4 b c d 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 2 1 4 3 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb ok Év végén Mód 6 7 8 f g h 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szolgáltatás évközi megszűnése

262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

Elhalálozás 5 e

74OC4 74OC401 74OC402 74OC403 74OC404 74OC405 74OC406 74OC407 74OC408 74OC409 74OC410 74OC411 74OC412 74OC413 74OC414 74OC415 74OC416 74OC417 74OC418 74OC419 74OC420 74OC421 74OC422 74OC423 74OC424 74OC425 74OC426

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10 éves tagság elérése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 14 36 51 68 87 111 113 127 145 138 136 111

2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 14 36 51 68 87 111 113 127 145 138 136 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


74C 2014.12.31. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

74OC427 74OC428 74OC429 74OC430 74OC431 74OC432 74OC433 74OC434 74OC435 74OC436 74OC437 74OC438 74OC439 74OC440 74OC441 74OC442 74OC443 74OC444 74OC445 74OC446 74OC447 74OC448 74OC449 74OC450 74OC451 74OC452 74OC453 74OC454 74OC455 74OC456 74OC457 74OC458 74OC459 74OC460 74OC461 74OC462 74OC463 74OC464 74OC465 74OC466 74OC467 74OC468 74OC469 74OC470 74OC471 74OC472 74OC473 74OC474 74OC475 74OC476 74OC477 74OC478 74OC479 74OC480 74OC481 74OC482 74OC483 74OC484 74OC485

Megnevezés 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Év elején Új igénybevevők Lejárt 2 3 4 b c d 0 119 119 0 95 95 0 89 89 0 105 105 0 93 93 0 91 91 0 85 85 0 78 78 0 64 64 0 91 91 0 74 74 0 81 81 0 70 70 0 56 56 0 75 75 0 52 52 0 56 56 0 54 54 0 54 54 0 22 22 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

Elhalálozás 5 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb ok Év végén Mód 6 7 8 f g h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok 2014.12.31. Év közbeni megszűnés okaként Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Megnevezés 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Év elején

Év közben keletkezett

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 4 4 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 2 0 4 6 6 9 5 3 5 3 8 1 4 1 2 2 2 2 3 2 1 0 3 1 4 2 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

30

Kilépés

Elhalálozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lejárt

Év végén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 3 5 6 8 9 6 3 4 9 2 5 1 1 2 2 1 4 2 1 0 2 3 3 2 2 3 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 3 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok 2014.12.31. Év közbeni megszűnés okaként Sorszám 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064

Megnevezés

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Végösszeg

Év elején

Év közben keletkezett

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99

31

Kilépés

Elhalálozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lejárt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

Év végén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28


Tagdíjfizetők száma 2014.12.31. Tagsági viszony évközi megszűnése 2014. Év elején Új belépő Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás Életkor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

0 2 6 12 48 95 170 295 450 645 883 1 114 1 403 1 502 1 617 1 900 2 172 2 301 2 767 3 002 3 297 3 481 3 628 3 584 2 955 2 815 2 780 2 740 2 887 2 743 2 707 2 563 2 541 2 462 2 555 2 463 2 634 2 722 2 869 2 990 3 028 3 302 3 142 2 987 1 780 973 394 278 199 160 135

0 0 3 11 36 73 79 117 149 158 190 177 176 158 140 128 115 123 139 123 131 127 127 129 140 104 78 69 85 75 72 71 53 71 60 55 43 57 54 57 53 40 36 27 32 6 8 1 4 3 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 7 14 17 34 28 40 58 50 60 49 44 41 34 43 33 35 35 23 18 36 27 30 23 24 25 14 19 18 24 7 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 0 1 2 2 7 6 5 4 5 2 0 5 7 0 4 7 7 10 7 9 8 14 9 5 1 0 2 1 0

32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 14 30 74 144 294 337 263 75 141 88 27 20 20 14

Egyéb megszűnés Év végén 0 0 1 4 4 18 31 31 51 67 69 115 131 149 126 117 167 173 171 165 173 151 188 202 195 131 151 140 106 140 147 132 101 93 86 95 77 66 60 80 95 47 80 59 126 81 34 24 20 12 13 10

0 0 4 13 44 103 143 256 393 541 766 944 1 158 1 410 1 513 1 618 1 840 2 108 2 250 2 691 2 930 3 230 3 360 3 505 3 468 2 877 2 696 2 661 2 679 2 773 2 631 2 606 2 478 2 495 2 413 2 472 2 401 2 591 2 672 2 785 2 839 2 856 2 936 2 747 2 592 1 614 799 282 235 168 129 112


Tagdíjfizetők száma 2014.12.31. Tagsági viszony évközi megszűnése 2014. Év elején Új belépő Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás Életkor 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Összesen:

109 70 68 58 43 47 33 26 22 16 17 14 6 7 3 6 3 1 3 0 0 2 0 94 732

0 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 148

33

14 10 5 4 0 5 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 590

Egyéb megszűnés Év végén 12 8 14 11 8 9 3 8 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 786

82 54 50 44 35 33 28 19 19 15 15 10 4 7 3 5 3 1 1 0 0 2 0 91 257


Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (száma és összege) 2014.12.31. Nagyságrend: ezer forint Év közben keletkezett Év közben megszünt Év végén 6 785 91 376 8 611 89 550 25 946 791 4 253 271 2 292 864 27 907 198

Év elején Szám db Összeg

34


Szolgáltatási számlák állása 2014.12.31 Nagyságrend: ezer Ft Évközi kifizetések Szolgáltatás megnevezése 1 a Járadékszolgáltatás Öregségi nyj egyösszegű Rokkant egyösszegű

Év elején

Szolgáltatásra

Egyéb okból

2 b

3 c

4 d

75 702 -1 358 -2 527

33 838 2 595 471 8 581

35

0 0 0

Évközi befizetések Adomány, Egyéni másik számláról tartalékból 5 6 e f 59 325 0 2 595 642 0 8 579 0

Év végén

Hozam 7 g 0 0 0

8 h 101 189 -1 187 -2 529


Egyéni számlák állása 2014.12.31 Évközi befizetések

Év elején

Tagdíj

1 2 a b 120 243 853 16 647 741

Más pénztárból átlépők által hozott tagi követelés 3 c 245 432

Hozam

4 d 5 815 625

Évközi kifizetések

Kilépés

5 e 4 752 992

36

Elhalálozás

7 g 325 024

Szolgáltatásra

8 h 2 663 546

Egyéb

9 i -171 956

Év végén

10 j 135 383 045


Taglétszám kor szerinti megoszlása 2014.12.31 Összeg / Összesen EV F 1900 1911 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

NEM N 1 1 0 1 0 1 1 0 2 6 3 7 8 10 13 22 25 37 23 62 62 74 64 101 85 144 179 221 240 363 419 990 1943 2425 2353 2283 2010 1975 1931 2024 2038 1879 1990 2052 2173 2200 2440 2593 2767 2777

37

1 1 1 2 1 1 5 1 3 9 3 9 10 14 15 17 18 30 40 50 48 65 87 112 137 200 232 282 366 398 790 1176 2116 2383 2749 2753 2880 2759 2732 2593 2465 2522 2451 2498 2489 2721 2859 2789 2767

Végösszeg 1 2 1 2 2 2 2 5 3 9 12 10 17 20 27 37 42 55 53 102 112 122 129 188 197 281 379 453 522 729 817 1780 3119 4541 4736 5032 4763 4855 4690 4756 4631 4344 4512 4503 4671 4689 5161 5452 5556 5544


Taglétszám kor szerinti megoszlása 2014.12.31 Összeg / Összesen NEM EV F N 1971 2838 1972 3073 1973 3156 1974 3923 1975 4184 1976 4105 1977 3790 1978 3505 1979 3204 1980 2765 1981 2487 1982 2041 1983 1753 1984 1528 1985 1441 1986 1168 1987 943 1988 774 1989 524 1990 372 1991 259 1992 164 1993 98 1994 39 1995 14 1996 7 1997 2 Végösszeg 91 175

38

2619 2713 2951 3512 3535 3498 3436 3094 2795 2357 2058 1761 1449 1302 1115 874 643 464 318 210 132 79 43 14 6 2 2 89 632

Végösszeg 5457 5786 6107 7435 7719 7603 7226 6599 5999 5122 4545 3802 3202 2830 2556 2042 1586 1238 842 582 391 243 141 53 20 9 4 180 807

AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Recommend Documents