AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat 2012. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Cégnév:

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Székhelye:

1091 Budapest Üllői út 1.

Tevékenységi engedély szám:

E/160/95

Tevékenységi engedély kelte:

1995. november 22.

Adószám:

18076334-1-43

Igazgatótanács Elnöke, a Pénztári Éves Beszámoló aláírására jogosult:

Bánfalvi István 1064 Budapest, Izabella utca 89.

Budapest, 2013. május 27.

…..…………….. Bánfalvi István IT elnök

I. A Pénztári éves beszámoló Mérlege és Eredménykimutatása 1. A 2012. évre érvényes számviteli politika ismertetése Az éves beszámolót alátámasztó könyvvezetés során a Pénztár a 2000. évi C. Törvény és a 223/2000. évi Kormányrendelet előírásai szerint járt el, a felsorolt jogszabályokban foglalt számviteli előírásoktól és értékelési eljárásoktól a pénztári vagyon egyik elemének értékelésekor sem térnek el a pénztári nyilvántartások. Az Eszközök a Pénztár vagyonát befektetett eszközök, forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások fő csoportosításban mutatja. Az eszközök befektetett, ill. forgóeszközzé való minősítését az eszköz bekerülésekor kell elvégezni. Az eszközök minősítése annak figyelembevételével történik, hogy az a Pénztár tevékenységéhez tartósan – legalább egy éven túl – vagy egy éven belül kapcsolódik. A Pénztár a tevékenységet egy éven belül szolgáló eszközöket forgóeszköznek minősíti. A Pénztár a mérlegében szereplő összvagyont a következő fő csoportokba sorolja:  a Pénztár működését szolgáló (működési célú) vagyonrész,  a nyugdíjszolgáltatás fedezetét jelentő vagyonrész,  likviditási és kockázati fedezetet szolgáló (biztonsági célú) vagyonelemek. A Pénztár befektetési tevékenysége során vásárolt értékpapírok besorolását mindig a vásárlástól a lejáratig számított időtartam, valamint a vásárláskor érvényesített szándék alapján kell eldönteni. Az értékpapírokat a törvényi előírások szerint negyedévente újra kell értékelni és minősíteni, mivel nem elszámoló egységes nyilvántartást vezet az önkéntes ágazat. Azonban Pénztárunk saját vállalása alapján napi eszközértékelést készít, szinkronban a magán ágazat eszközértékelésével. Azt a befektetett eszközök között szereplő értékpapírt, amely az adott fordulónapon a lejáratig hátralévő napok száma alapján már forgóeszköznek számít, át kell sorolni a forgóeszközök közé. A pénztár befektetési portfoliója (fedezeti és likviditási célú értékpapírjai) piaci értéken történő értékelése naponta történik, az értékpapírok könyv szerinti értékei és piaci árfolyamai közötti különbözet a könyvviteli nyilvántartásokban az eszközöknél értékelési különbözetként, a forrásoknál értékelési különbözetből képzett tartalékként jelenik meg. A bevételek (befizetések) között kell kimutatni az azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj-, illetve az egyéb - nem tagdíj jellegű - bevételeket, továbbá az azonosított, működési célra, valamint a likviditási és kockázati célra jóváírt bevételeket. Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításakor annak összegét jóváírt tagdíjként kell elszámolni az egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkentésével egyidejűleg. Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításának időpontjára vonatkozóan, azok befektetéséből származó nettó hozam likviditási és kockázati tartalékban kimutatott, egyéni számlákat megillető összegét az egyéni számlán belül a hozambevételekből képzett céltartalékra kell átvezetni. A fedezeti, valamint a likviditási céltartalékokat az ilyen címen nevesített ráfordításokkal szemben kell képezni. A céltartalékok közötti átcsoportosítást a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni. A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből, valamint az egyéni számlák fedezetét képező eszközök befektetéséből származó hozambevételekből képzett céltartalékot, továbbá az egyéni számlákról a 1

nyugdíjszolgáltatások finanszírozására a szolgáltatási tartalékba átvezetett összeget, valamint a fedezeti tartalék befektetéseinek értékelési különbözetét. Analitikus nyilvántartás keretében biztosítani kell, hogy az egyéni számlák egyenlege, valamint a tárgyidőszaki forgalma pénztártagonkénti bontásban megállapítható legyen. A felhalmozási időszakban a taggal szembeni kötelezettséget az egyéni számla kötelezettség alszámláján kell elszámolni. Az önkéntes ágazatban a tagdíjkövetelések negyedévet követő hónap 20-áig pénzügyileg nem rendezett összegét meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként kell megképezni a ráfordításokkal szemben. A befolyt tagdíjhátralék összegét utólag befolyt tagdíjak bevételeként kell elszámolni a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználásával egy időben. A pénztártag tagsági viszonyának megszűnésekor a taggal szembeni kötelezettségeket kell növelni az egyéni számla, illetve a szolgáltatási számla kötelezettségek teljesítése alszámlájával szemben. A tagsági viszony megszűnésekor az alapszabályban meghatározott, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegből levont szolgáltatási költséget a működési tevékenység egyéb bevételeként kell elszámolni. A más pénztárból átlépő tagok által áthozott fedezeti céltartalékot az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből, valamint az egyéni számlák fedezetét képező eszközök befektetéséből származó hozambevételekből képzett céltartalék megbontásban kell kimutatni. Más pénztártól átlépő pénztártagok egyéni számlájának, illetve járadékfedezetének (szolgáltatási számlájának) átvételekor, az azok fedezetéül kapott befektetések és pénzeszközök összegével növelni kell a megfelelő eszközszámlák értékét a fedezeti tartalékban lévő egyéni, illetve szolgáltatási számlákkal szemben. A pénztártag más pénztárba történő átlépésekor, vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidejűleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben. A tartaléktőke és a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékok közötti átcsoportosítást a tartaléktőke és a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni.

2

2. A beszámoló tételei Befektetések alakulása A Pénztár portfolióját a befektetési politika szerinti vagyonelemek: diszkont kincstárjegyek, rövid- és hosszú lejáratú államkötvények, részvények, jelzáloglevelek, befektetési jegyek, önkormányzati, és vállalati kötvények, határidős ügyletek és repó ügyletek alkotják. A Pénztár befektetett eszközeinek értékpapír típusonkénti megoszlását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A befolyt tagdíjakat a Pénztár felosztja a működési, likviditási és fedezeti tartalékok között. Befektetésre a fedezeti tartalék, működési tartalék és a likviditási tartalék pénzeszközei kerülnek. Befektetések értékelése Az értékpapírok piaci értékelése, és a választható portfoliók árfolyamainak meghatározása a letétkezelő napi eszközértékelése alapján történik. Az értékpapírok értékelési különbözete a főkönyvben negyedévente elszámolásra kerül. Követelések A követeléseket döntő részben a tagdíjkövetelések, valamint repó ügyletek és az értékpapír kölcsönbe adásból származó követelések alkotják. A tagdíjköveteléseket döntően az egyéni - pénzügyileg fordulónapig nem rendezett – tagdíj kötelezettségvállalások alakítják. Pénzeszközök A Pénztár részére átutalt tagdíjak folyamatosan befektetésre kerülnek. Aktív időbeli elhatárolások A Pénztár 2012. évben nem mutat ki aktív időbeli elhatárolást, míg 2011.évben a bevételek aktív időbeli elhatárolásán 633 E Ft szerepel. Saját tőke alakulása 2012. évben a saját tőke 174.005 E Ft-tal nőt az előző évhez képest. Ez a növekedés elsősorban három részből tevődik össze, egyrészt a 2012. évi működési mérleg szerinti eredmény vesztesége 109.821 E Ft-tal marad el a 2011.évitől, további növelő hatást eredményezett a nem eredmény ágon történő tartalékok közti átsorolás. Ez utóbbi átsorolás az egyéb likviditási célokra képzett tartalékból történő átcsoportosítás működési célra, amely 134.376 E Ft-tal növelte a saját tőke ezen belül a tartalék tőke egyenlegét. Az átcsoportosítást a megállapított eltérések oszlopban mutatjuk ki, melynek részletes indoklását a 2011.évi jelentős összegű hiba feltárása bekezdésben szerepeltetjük. A harmadik növelő tényezőt a nem fizető tagok egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozamából történő levonás jelenti 227.017 E Ft értékben a működési alap javára. Céltartalékok alakulása A működési céltartalékok állománya 288 E Ft-tal csökkent. A céltartalék alakulása a kiegészítő melléklet számszaki részében bemutatatásra került. 3

2012.évben a fedezeti tartalék állománya, a pénztártagok egyéni és szolgáltatási számláinak összessége 12.360 M Ft-tal növekedett. Az állományváltozás összetevőit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A likviditási és kockázati céltartalékok állománya 121 M Ft-tal csökkent, ami elsősorban abból adódik, hogy az egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosításra került működési célra 134.376 E Ft. A céltartalékok képzése a pénztári bevételek pénzügyi tervben rögzített megoszlási aránya szerint történt. A céltartalékok alakulása a kiegészítő melléklet számszaki részében bemutatatásra került. Értékelési különbözet változása A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek és forgóeszközök között kimutatott értékpapírjainak, befektetéseinek értékelési különbözete változását a számszaki rész tartalmazza. Egyéb eszközzel az értékelési különbözet szempontjából a Pénztár a pénzeszközök között rendelkezik pénzeszközök átértékelésével. Átcsoportosítás céltartalékok között 2012.évben 134.376 E Ft értékben történt átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalékba a tartalék tőkére. Az átcsoportosítás részletes indoklása a saját tőke alakulása fejezetben már leírtak szerint, a 2011.évi jelentős összegű hiba bekezdésben került bemutatásra. Meg nem fizetett tagdíjak A meg nem fizetett tagdíjak céltartalékának képzését a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően végeztük. Kötelezettségek Kötelezettségek között hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket mutathat ki a Pénztár. Hosszú lejáratú kötelezettségeket nem tartunk nyilván, míg rövid lejáratú kötelezettségei főként a tagokkal szembeni kötelezettségeiből adódik, illetve a Vagyonkezelővel szembeni kötelezettségből. Passzív időbeli elhatárolások Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között mutatjuk ki a vagyonkezelői díjak időbeli elhatárolását 24.821 E Ft, letétkezelői díjak elhatárolását 3.870 E Ft, bizományosi díjak elhatárolását 5.115 E Ft és az egyéb díjakkal, költségekkel kapcsolatos időbeli elhatárolásokat, ezen belül a tagszervezéssel kapcsolatos díj elhatárolást 2.814 E Ft és a 2012. második félévi könyvvizsgálati díj elhatárolást 1.581 E Ft értékben. Mindez összességében 38.201 E Ft értékben jelenik meg a passzív időbeli elhatárolások között a 2012.évi Beszámolóban, míg a 2011. évi 40.453 E Ft volt.

4

Beszámoló átsorolások 1. Lejáratuk alapján az alábbi tételek kerültek átsorolásra: -

A befektetett pénzügyi eszközökből a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé kerültek átsorolásra 760.125 E Ft értékben kötvények, 493.517 E Ft értékben állampapírok és -107.110 E Ft értékben értékpapírok értékelési különbözete mivel ezen értékpapírok lejárata egy éven belüli, így már nem szolgálják az önkéntes ágazat tevékenységét tartósan – legalább egy éven túl –.

2. A pénzeszközök közül az átvezetési számlák egyenlege 300 E Ft értékben került átsorolásra az egyéb követelések közé. 3. A tagokkal szembeni kötelezettségek közül a szolgáltatások után elszámolt személyi jövedelemadó kötelezettség tartozik egyenlege miatt 29.911E Ft került átsorolásra az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé. Működési tevékenység alakulása A Pénztár működéséhez szükséges költségekre a pénzügyileg ténylegesen realizálódott bevételek működési célú része fedezetet nyújtott.

A beszámolók ellenőrzése Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg-főösszeg 2 százaléka meghaladja a 30 M Ft-ot, akkor a 30 M Ft. Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - működési eredményt, nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok értékét lényegesen, a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők. Amennyiben az ellenőrzés, az önellenőrzés az előző év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó – a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni. Azok nem képezik részét a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredmény-kimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. A Pénztár jelentősnek minősít az éves pénztári beszámolóra vonatkozóan a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló minden olyan információt, amely a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja. Nem jelentős információ, amely hatása nem 5

haladja meg a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegének 3 százalékát. 2011. évi jelentős összegű hiba feltárása Pénztárunk a 2012. év folyamán a 2011. évre vonatkozó jelentős összegű hibát tárt fel. 2011. április 29-i IT ülésen döntés született, amely szerint az önkéntes ágazatban 134.375.682.Ft tartalék átcsoportosítást kell végrehajtani a likviditási tartalékból a működési tartalék javára. A döntés alapján a fenti összeg átutalásra került 2011.07.18-án a likviditási tartalékból a működési tartalékba, azonban a cash flow folyamattal párhuzamosan nem történt meg a likviditási tartalékból az átkönyvelés a tartaléktőkébe. A hibát 2012. június folyamán vette észre a Pénztár, így csak a 2012. június 30-i főkönyvi kivonat tartalmazza a hiányzó könyvelést. A Számviteli törvény, a 223/2000. évi Kormányrendelet és a Pénztár számviteli politikája szerint is jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg-főösszeg 2 százaléka meghaladja a 30 M Ft-ot, akkor a 30 M Ft. Pénztárunk a feltárt jelentős összegű hiba módosító hatását az előző évre vonatkozó mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett mutatja be, azok nem képezik részét a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. A mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt évre vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. A módosító hibahatás a céltartalékok, likviditási céltartalék, a tartaléktőke, és a saját tőke forrástételeket érinti. A 2012. évi beszámoló mérlege már a helyes összegeket tartalmazza.

II. Befektetési feltételek 2012 évben Globális gazdasági környezet A világ GDP növekedése 2012-ben a várakozásoknak megfelelően alakult, ami átlag alatti növekedést jelent az előző évekhez képest. Ezzel szemben az euró zóna szétesésével kapcsolatos félelmek csökkentek az év folyamán a jegybanki likviditásfokozó intézkedések hatására. Emelkedéssel kezdték az évet a meghatározó részvénypiacok, az optimista hangulat az első negyedév nagy részében kitartott. A rallyt a változatlanul fennálló többletlikviditás, a kedvező amerikai makroadatok, illetve vállalati gyorsjelentések segítették. Az EKB elindította második refinanszírozási programját (LTRO), amely a kockázatos eszközök árfolyamának emelkedéséhez vezetett. A görög megszorító csomag jóváhagyása további lökést adott, valamint a periféria országok csökkenő hozamai is támogatták a rallyt. Jelentős mértékű korrekciót szenvedtek el a részvénypiacok a második negyedév során. Az eladói nyomást a világszerte napvilágra kerülő gyenge makroadatok táplálták, elsősorban a beszerzési menedzser indexekben volt látható további romlás. A német feldolgozóipari aktivitás 2009 második negyedéve óta először mutatott visszaesést, negatív üzenetként szolgálva a piacok számára. Az erőteljes eladási hullám során a legtöbb részvényindex az év eleji szintekig korrigált, visszaadva ezzel az első negyedév kiemelkedő teljesítményét. A harmadik negyedévben a részvénypiacok a komor makrokilátások ellenére a jegybanki élénkítéssel kapcsolatos várakozások hatására több éves csúcsokat döntöttek meg. A japán jegybank további monetáris lazítást jelentett be, a Fed korlátozatlan ideig tartó jelzáloglevél-

6

vásárlási programot indított el, illetve 2015-ig ígéretet tett a nullához közeli kamatszint megtartására. Kína ezen felül új infrastruktúratámogató-programot jelentett be. Az amerikai költségvetési szakadék ellenére a részvénypiacok több éves csúcsra mentek az utolsó negyedévben. A kedvező hangulatot a szeptemberben bejelentett stimulusok, illetve a beszerzési menedzser indexekkel kapcsolatos pozitív várakozások támogatták. Magyarországi helyzet A 2012-es év pánikhangulatban indult a hazai pénzügyi piacokon. Az európai likviditási válság és a gyenge hazai fundamentumok oda vezettek, hogy a magyar állam lehetőségei az államadósság megújítására nagyon beszűkültek a nemzetközi piacon, de a forintkötvénykibocsátás is akadozott. Az euró-forint árfolyam meredeken emelkedett, és a lakossági betétkivonás első jelei mutatkoztak. A nemzetközi piaci hangulat oldódásával a magyar helyzet végül nem romlott tovább, amiben segített az IMF-fel kötött hitelmegállapodás reménysége is. Az év folyamán a gazdaság teljesítményére vonatkozó várakozásainkat folyamatosan lefelé kellett módosítanunk, aminek fő oka az európai költségvetési megszorításoknak a vártnál is erősebb negatív növekedési hatása volt. Az eredendően meglévő hazai költségvetési kockázatokon túl a GDP rendszeres revíziója volt fő oka annak, hogy öt pótköltségvetést kellett benyújtani a parlament elé a tavalyi évben. Az egymást követő megszorító csomagok eredményeképpen a költségvetési hiány 3% alatt maradt tavaly, így megnyílt a kiút az európai uniós túlzott deficit eljárásból. A legtöbb pótlólagos intézkedés hatása a hosszú távú növekedésre negatív, azonban ennek mértéke vitatott. Az év harmadik negyedévétől a javuló globális tőkepiaci hangulat hatására lehetőség kínálkozott a jegybanki alapkamat csökkentésére, amit a Monetáris Tanács – éles viták és megosztottság közepette – augusztusban el is kezdett. Összesen öt 25 bázispontos csökkentés után az alapkamat történelmi mélypontja közelében, 5.75 százalékon zárta az évet. Az indirektadó-emelések hatására az infláció szinte végig emelkedett 2012 során, 5%-on zárva az évet. Előretekintve az infláció csökkenésére számítunk az átmeneti hatások kiesésével, azonban a jegybank dezinflációs elkötelezettségével kapcsolatban erősek a kétségek. Az európai bankközi válság enyhülésével a hazai eszközárak jelentősen felértékelődtek, amit támogatott a magyar gazdaság fundamentumainak javulása is. Utóbbi leginkább abban volt tetten érhető, hogy egyszerre mutatott csökkenést a nemzetgazdaság külső adóssága, az államadósság, illetve a bankrendszer tőkeáttétele is. A legfontosabb kockázat 2013 elején a növekedési kilátások tartós romlása, valamint a gazdaságpolitikai unorthodoxia kiterjesztése a monetáris területre. A választható portfoliók hozamteljesítményei:

Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Abszolút szint

Benchmark

Benchmarkhoz képest

2012.12.31

(%)

(%)

(bp)

Önkéntes Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szakértői

16,8 18,4 16,5 20,3

15,1 16,8 13,8 9,6

162 156 276 1072

14,1

13,4

74

Klímaváltozás

7

A választható portfoliók arányai:

Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénztári vagyon

választható portfóliók vagyonarányai

záró piaci érték eFt

(%)

2012.12.31

Önkéntes Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szakértői Klímaváltozás

10 201 844 77 128 936 11 142 098 9 613 155

9% 70% 10% 9%

1 635 095

1%

A vagyonkezelt befektetések megoszlása a negyedévek fordulónapjain:

Önkéntes A 2012.01.01 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31

Önkéntes B 2012.01.01 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31

Önkéntes D 2012.01.01 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31

Önkéntes Klíma 2012.01.01 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31

Kötvények aránya 100% 100% 100% 100% 100%

Hazai részvények aránya 0% 0% 0% 0% 0%

Nemzetközi részvények aránya 0% 0% 0% 0% 0%

Közép-kelet európai részvények aránya 0% 0% 0% 0% 0%

Total Return eszközök aránya 0% 0% 0% 0% 0%

Kötvények aránya 74% 72% 74% 74% 72%

Hazai részvények aránya 2% 2% 2% 2% 3%

Nemzetközi részvények aránya 12% 14% 13% 13% 14%

Közép-kelet európai részvények aránya 7% 6% 5% 6% 6%

Total Return eszközök aránya 5% 6% 6% 5% 5%

Kötvények aránya 55% 53% 53% 54% 49%

Hazai részvények aránya 4% 4% 4% 5% 5%

Nemzetközi részvények aránya 25% 28% 27% 26% 31%

Közép-kelet európai részvények aránya 12% 10% 11% 11% 11%

Total Return eszközök aránya 4% 5% 5% 4% 4%

Kötvények aránya 49% 49% 50% 51% 51%

Hazai részvények aránya 0% 3% 2% 2% 2%

Nemzetközi részvények aránya 51% 45% 45% 47% 47%

Közép-kelet európai részvények aránya 0% 3% 3% 0% 0%

Total Return eszközök aránya 0% 0% 0% 0% 0%

8

Önkéntes Szakértői 2012.01.01 2012.03.31 2012.06.30 2012.09.30 2012.12.31

Kötvények aránya 87% 85% 82% 93% 93%

Hazai részvények aránya 0% 9% 13% 7% 7%

Nemzetközi részvények aránya 13% 3% 4% 0% 0%

Közép-kelet európai részvények aránya 0% 3% 1% 0% 0%

Total Return eszközök aránya 0% 0% 0% 0% 0%

III. Általános kiegészítések az Éves pénztári beszámolóhoz 1)

A mérlegkészítés időpontja 2013. január 18.

2)

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között lényeges, az éves beszámolót befolyásoló esemény nem történt.

3)

A tárgyévi cash-flow kimutatást a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza.

4)

A gazdálkodási körülményekben nem történtek rendkívüli események, amelyek a tartalékok alakulását a pénzügyi terv viszonylatában lényegesen befolyásolták volna.

5)

A 2012. évi pénzügyi terv befektetési teljesítését akadályozó tényező nem volt. A Pénztár gazdálkodását rendkívüli körülmények nem befolyásolták. Függő, a beszámolóban nem szereplő kötelezettsége, illetve származékos ügyletből eredő kötelezettsége a Pénztárnak nincsen.

6)

A befektetési szabályok érvényesülésére, a befektetések összetételének változására rendkívüli események nem gyakoroltak hatást.

7)

A céltartalékok képzése a pénzügyi tervben meghatározottak alapján történt. A céltartalékok között 134.376 E Ft értékben történt átcsoportosítás a likviditási tartalékból a működési tartalékba a tartalék tőkére.

8)

A fedezeti és likviditási céltartalékok tagdíjból történő képzése a pénzügyi tervvel összhangban – jelentős eltérés nélkül – alakult. A tartalékok megoszlása a jogszabályi előírásoknak megfelel. A fedezeti céltartalékot érintő rendkívüli tartalékátcsoportosítás nem történt. A működési tevékenység alakulásában rendkívüli tényező nem volt.

9)

A Pénztár működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagoktól illetve a munkáltatóktól befolyt tagdíjak (53,95%), valamint a működési célra juttatott támogatások (1,07%) illetve egyéb bevételek (44,98%) képezték. Az anyagjellegű ráfordítások jelentik a működési ráfordítások lényegi részét.

9

IV. 2012 évi gazdálkodás Taglétszám A Pénztár létszámának alakulását a számszaki rész tartalmazza. 2012. december 31-én 112 fő olyan tag van, akik az önkéntes és a magánnyugdíjpénztárnak is tagjai. Munkáltatói és egyéni kötelezettségvállalások Tárgyévben a munkáltatói és egyéni – pénzügyileg fordulónapig nem rendezett – tagdíj kötelezettségvállalások összesen 262.080 E Ft-tal növekedtek, 6.343.153 E Ft-ra. Ezen belül az egyéni tagdíj kötelezettségvállalások 973.232 E Ft-tal növekedtek, 6.006.760 E Ft-ra, a munkáltatói kötelezettségvállalások 713.447 E Ft-tal csökkentek 333.760 E Ft-ra, valamint az adományokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások 2.295 E Ft-tal 2.633 E Ft-ra növekedtek. A növekedés megfelel az éves szinten tapasztalt tagdíjnövekedésnek. A munkáltatói kötelezettségvállalások jellemzően a bevallást követő egy-két hónapon belül pénzügyileg teljesülnek. Szolgáltatások igénybevétele Szolgáltatás pénzügyi teljesítése 2012. évben 5.868 pénztártag esetében történt meg, míg az előző évben 7.947 tag esetében. A 10 éves várakozási időt elérők esetében 5.764 fő ki is lépett a pénztárból. Az ilyen jogcímen kifizetett tagok létszáma majdnem eléri a klasszikus szolgáltatást igénybe vevők létszámát. Folyamatban lévő járadékszolgáltatás 14 fő esetében van. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek fedezete teljes mértékben biztosított. A klasszikus szolgáltatási kifizetés tárgyévi összege 6.843.685 E Ft (előző évben 8.154.630 E Ft). Előző évhez viszonyítva a klasszikus szolgáltatást igénybevevők kifizetése csökkent. A szolgáltatás kifizetés magas összege továbbra is magyarázható a 10 éves várakozási idejüket elértek számával valamint a kedvezőtlen piaci környezettel, a nyugdíjszektort érintő kedvezőtlen hírekkel és jogszabályi környezettel. Szolgáltatási fő típusonkénti megoszlás 2012.évben: 29.799 E Ft járadékszolgáltatásra (előző évben 34.990 E Ft) és 6.820.359 E Ft öregségi egyösszegű nyugdíjszolgáltatásra (előző évben 7.697.218 E Ft) és 75.769 E Ft rokkant egyösszegű (előző évben 340.180 E Ft) kifizetésre került sor. Az előző időszakhoz viszonyítva mindez összességében csökkenést jelent a szolgáltatási kifizetésekben. A szolgáltatás típusonkénti létszám adatokat a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. A várakozási idő figyelembevételével szolgáltatási kifizetésre jogosultak A várakozási idő figyelembevételével szolgáltatási kifizetésre jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok köre 2012. december 31-ig 111.578 fő, amely tagsági kör egyéni számláinak tárgyévi egyenlege 83 Mrd Ft. Azonosítatlan (függő) befizetések Az azonosítatlan (függő) befizetések nyitó, záró értékeit, tárgyévi növekedéseit és csökkenéseit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza.

10

Azonosítatlan (függő) befizetések állományának bemutatása Az azonosítatlan (függő) befizetések állományát 30 napos időtartományonkénti megbontásban a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Azonosítatlan (függő) befizetések azonosítása utáni, egyéni számlán jóváírt vagy visszautalt összegei Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosítása utáni, egyéni számlán jóváírt vagy visszautalt összegeit a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Azonosítatlan (függő) befizetések záró állományából a negyedéven túli összegek Az azonosítatlan (függő) befizetések záró állományából a negyedéven túli azonosítatlan összegek részletezését a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Függő kötelezettségek A Pénztárnak egyéb függő, jövőbeni (biztos) kötelezettsége nincs. Az elért eredmények, a működést jellemző mutatók elemzése Az Önkéntes pénztári ágazat 2012.évi működési tevékenységének eredménye -187.389 E Ft. A kialakult eredmény a korábbi évhez képest javulást mutat, azaz ez az érték 109.821 E Ft veszteség csökkenést jelent az előző évhez képest. Az eredményt alakító jelentősebb tényezők 2012.évben, a tagdíjbevételek 55 E Ft növekedése, az egyéb bevételek 6.172 E Ft csökkenése a működési célra kapott rendszeres támogatások és eseti adományok 1.425 E Ft növekedése a működéssel kapcsolatos ráfordítások 113.088 E Ft csökkenése és a befektetési tevékenység eredményének 1.425 E Ft növekedése jelentette. A működéssel kapcsolatos ráfordítások csökkenésében közrejátszó jelentősebb tételek egyrészt az adminisztrációs és nyilvántartási feladatokkal kapcsolatos díj 26.977 E Ft csökkenése és a szaktanácsadás díjának 36.259 E Ft-os csökkenése, mely utóbbinak az oka, hogy a második negyedévtől a Pénztár átszervezte az önkéntes nyugdíjpénztári értékesítési rendszerét és ennek keretében a tagszervezői csatornák jelentős része költséghatékonyság miatt átkerült a Pénztárszolgáltató Zrt-hez. A tagdíjbevételek tartalékok közötti felosztása 2011. évhez képest nem változott. A sávhatárokat és az egyes sávokhoz tartozó % értékeket 2012. évre az alábbi táblázat mutatja. A sávhatárokat a Pénztár úgy alakította ki, hogy azok biztosítsák a hosszú távú működés feltételeit.

A tagdíjakból a fedezeti, a működési és a likviditási tartalékra jutó rész aránya (%) 2012. évre vonatkozóan Fedezeti

Működési 100

Likviditási 0

évi 0- 10.000 Ft-ig

90

10

0

évi 10.001 - 120.000 Ft-ig

94

6

0

évi 120.001 - 500.000 Ft-ig

98

2

0

évi 500.001 Ft felett

99

1

0

11

A munkáltatói kötelezettségvállalás jellemzően a bér adott %-a, amelyet növel az előző évhez képest magasabb bérszínvonal.

Gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók 1.

A) tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele B) tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

előző év

8 299 182 42 153 958

tárgyév

22,08%

INDEX

19,69%

89,18%

A tagdíjbevétel aránya 19,69%. A tartalékok bevételeinek kisebb részét a tagok és munkáltatók rendszeres befizetései alkotják. 2012.évben az összes bevétel 19,69%-át teszik ki a tagdíjbevételek, mely 10,82%-os csökkenést jelent az előző évi 22,08%-os arányszámhoz képest. A tagdíjbevételek csökkenésében szerepet játszik a taglétszám csökkenése mellett, hogy az adózási szabályok kedvezőtlen változása miatt megnövekedett az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás után fizetendő adóteher, ami megmutatkozott a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások csökkenésében, amit nem tudott ellensúlyozni a továbbra is fennmaradó 20%-os adó visszatérítés rendszere sem az egyéni számlára teljesített egyéni befizetések és más egyéb jövedelemnek minősülő jóváírások után. 2.

tartalékok tárgyévi befektetési hozam- és kamatbevételei tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

előző év

27 623 984 42 153 958

tárgyév

63,49%

INDEX

65,53%

103,21%

A befolyt tagdíjak, eseti és rendszeres adományok befektetéséből és egyéb kamatokból származó bevételek az összes bevételnek a 65,53 %-át teszik ki az előző évi 63,49%-kal szemben. Ez a mutató 3,21%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A mérsékelt növekedés oka, hogy 2012.évben is kisebb mértékű növekedést mutattak a pénz-, és tőkepiacok indexei, ami megmutatkozott a befektetési eredmények növekedésében. 3.

A) B)

itartalékok egyéb bevételeii tartalékok tárgyévi összes bevétele

előző év

6 230 792

tárgyév

14,43%

INDEX

14,78%

102,43%

42 153 958

Az egyéb bevételek alkotják a tárgyévi összes bevétel 14,78%-át. A mutató 2,43%-os növekedést mutat az előző évi 14,43%-os arányszámhoz képest. Az egyéb bevételek közé tartoznak többek között a szolgáltatások költségtérítéséből származó bevételek, az egyéb tagi kifizetések költségtérítéséből származó bevételek, valamint az egyéb működési tevékenység bevételei.

12

4.

igénybe vett szolgáltatások kiadásai működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

A) B)

előző év

567 097 1 057 205

tárgyév

52,64%

INDEX

53,64%

101,91%

Az igénybe vett szolgáltatások kiadásai alkotják a tárgyévi költségek 53,64%-át. Ezek a költségek tartalmazzák a szolgáltatóknak fizetett díjat is. A mutató mérsékelt 1,91 %-os növekedést mutat az előző évi 52,64%-os arányszámhoz képest. Éves átlagos taglétszám A Pénztár éves átlagos taglétszáma 192.594 fő. A mutató változása -7.204 fő. A taglétszám csökkenésben a legjelentősebb tényező a szolgáltatásban részesült tagok száma. Taglétszám életkor szerinti megoszlása A tagdíjfizetők életkor szerinti megoszlását a számszaki rész tartalmazza. Egy főre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos éves értéke szolgáltatás típusonként Rokkant egyösszegű nyugdíjszolgáltatás Öregségi egyösszegű nyugdíjszolgáltatás Járadékos nyugdíjszolgáltatás

616 E Ft/fő 1.189 E Ft/fő 426 E Ft/fő

(előző időszak 528 E Ft/fő) (előző időszak 1.057 E Ft/fő) (előző időszak 238 E Ft/fő)

Az átlagos érték változását a szolgáltatásban részesülők életkor szerinti megoszlásának és egyéni számlájuk értéke előző évi szolgáltatott tagokhoz képest eltérő értéke okozta. Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke Az egy főre jutó havi átlagos befizetés 3.591 Ft, az előző évi 3.550 Ft-tal szemben. A mutató értéke 1,15 %-kal növekedett az előző évhez képest. Szolgáltatási szerződések A Pénztár és az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt által kötött szerződés meghatározza belső gazdálkodását. A Pénztár működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt biztosítja, melynek következtében a Pénztár immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, így ezekkel kapcsolatban költsége nem merül fel. Vezető tisztségviselők Az igazgató tanács és az ellenőrző bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után nem került járandóság kifizetésre. A pénztár ügyvezetőjének tevékenységéért az üzleti évben elszámolt járandóság összege 13.890 E Ft.

13

Alkalmazottak Az alkalmazottak száma az előző évi 31 főről 35 főre emelkedett, ez a teljes pénztári alkalmazottak száma. A személyi jellegű ráfordítások 28.639 E Ft-ról 96.812 E Ft-ra nőt ebből az alkalmazottak bérköltsége a tavalyi 21.707 E Ft-ról 71.108 E Ft-ra emelkedett. A személyi jellegű ráfordítások növekedése elsődlegesen a pénztári alkalmazottak létszámának növekedése miatt következett be. A befektetések főbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlása A befektetések főbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában lezárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatása Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában lezárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában le nem zárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatása Az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában le nem zárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flow-ra gyakorolt hatásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Kölcsönpapírügyletnél a kapott óvadék értékpapír fajtánként, működési, fedezeti és likviditási célú megbontása Kölcsönadott értékpapírügyletnél a kapott óvadék értékpapír fajtánként, működési, fedezeti és likviditási célú megbontásának bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Kockázati tőkealap-jegyek üzleti év végén meglévő állományának könyv szerinti és piaci értéke Kockázati tőkealap-jegyek üzleti év végén meglévő állományának könyv szerinti és piaci értékének bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Választható Portfoliók üzleti év végi állományának könyvszerinti és piaci értéke a Rendelet 11.sz. melléklet szerint Választható Portfoliók üzleti év végi állományának könyvszerinti és piaci értéke a Rendelet 11.sz. melléklet szerinti bemutatását a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza. Fedezeti és biztonsági tartalékok alakulása a közép- és hosszú távú pénzügyi terv tükrében A fedezeti tartalék pénzügyi tervhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

14

Fedezeti tartalék 2012.év

Tény

Terv

Tény/Terv

Nyitó

98.013.424

99.637.249

98,37%

Bevétel

48.406.428

18.418.896

262,81%

Kiadás

36.046.534

10.766.745

334,80%

110.373.318

107.289.400

102,87%

Záró

A fedezeti tartalék a tervhez képest mérsékelt 2,87 %-os növekedést mutat 2012. évben, melynek oka egyrészt, hogy ugyan a kiadások, azon belül a szolgáltatási kiadások meghaladták a tervezett mértéket, bevételi oldalon pedig a más pénztárból áthozott fedezet jóval a tervezett érték alatt maradt, viszont a hozambevételek és a tárgyévben az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek jelentősen meghaladták a tervezett mértéket, ami összeségében mérsékelte a pénzügyi tervhez képest a kedvezőtlen eltérések hatásait. A likviditási és kockázati tartalék pénzügyi tervhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Likviditási tartalék 2012.v Nyitó

Tény

Terv

Tény/Terv

291.896

296.951

98,30%

Bevétel

43.387

41.991

103,32%

Kiadás

164.058

22.151

Záró

171.225

316.791

740,63% 54,05%

A likviditási és kockázati tartalék a tervhez képest 45,95%-kal csökkent melynek oka, hogy a kiadások, azon belül az egyéb likviditási célokra képzett tartalék kiadása jelentős mértékben meghaladta a tervezett értéket miután átcsoportosításra került a likviditási tartalékból működési célra azon belül a tartalék tőkére 134.376 E Ft. Mérlegfordulónap utáni gazdasági események A 2012. évi beszámoló fordulónapja után lényeges, az éves beszámolót befolyásoló esemény nem történt. 2012. évben is az önkéntes ágazat tagdíjbevételei és tartalékok közötti besorolása oly módon lett meghatározva, hogy továbbra is enyhén növekedjen a tagdíjbevétel. Ennek megfelelően a Pénztár megteremtette a működéshez szükséges megfelelő fedezetét.

Könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló személye, könyvvizsgálói díj Az önkéntes ágazat 2012. évi könyvvizsgálati díja 11.826 E Ft, emellett az előző évek könyvvizsgálati díjának passzív időbeli elhatárolás rendezése -2.501 E Ft értékben történt meg első félévben, ezért a 2012. évi beszámolóban 9.325 E Ft könyvvizsgálati díjat mutatunk ki. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár könyvvizsgáló társasága az Ernst & Young Kft (1132 Budapest, Váci út 20.), könyvvizsgálója Bertalan Zsuzsanna (kamarai nyilvántartási száma: 005611).

15

Közzététellel kapcsolatos információk A Pénztár eleget téve a jogszabályi kötelezettségének éves pénztári beszámolóját, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az internetes honlapján is közzéteszi, melynek elérhetősége www.aegonnyugdij.hu. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár székhelye 1091 Budapest, Üllői út 1. Az éves beszámoló, illetve évközi beszámoló elkészítésével megbízott, felelős személy Varga Csaba számviteli rendért felelős vezető (cím: 1028 Budapest, Vadetető u. 15/A), mérlegképes könyvelői NGM regisztrációs száma: 151681.

16

Kiegészítő melléklet számszaki része a 2012.12.31-i fordulónapi pénztári beszámolóhoz

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes ágazat

Adószám: Cím:

18076334-1-43 1091 Budapest, Üllői út 1.

Budapest, 2013. május 27. Cégszerű aláírás: Bánfalvi István IT elnök

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Fedezeti céltartalék 2012.12.31.

Sorszám

PSZÁF kód

001 002

73OEA1 73OEA101

003

73OEA102

004

73OEA103

005 006 007 008

73OEA104 73OEA105 73OEA106 73OEA107

009

73OEA108

010 011

73OEA109 73OEA110

012

73OEA111

013

73OEA112

014 015 016 017

73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201

018

73OEA202

019 020 021 022 023 024

73OEA203 73OEA204 73OEA205 73OEA206 73OEA207 73OEA208

025

73OEA209

026

73OEA210

027

73OEA211

028 029

73OEA212 73OEA213

030

73OEA214

031 032

73OEA215 73OEA216

Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba () Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

2

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

102 334 646

97 922 855

13 206 868

13 669 185

658 360

565 008

29 507 233 -5 079 856 0 0

16 350 526 11 218 852 0 -227 017

8 146 619

6 829 799

7 104 404 589 076

5 581 909 797 733

4 113 837

4 927 712

23 391 482

11 095 913

641 022 30 808 97 922 855 110 297 151 98 962

90 569

8 146 619

6 829 799

0 0 0 275 0 0

0 0 0 75 0 0

8 154 630

6 843 685

0

0

0

0

0 0

0 0

657

591

0 90 569

0 76 167

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Likviditási tartalékok 2012.12.31.

Sorszám PSZÁF kód 001 002

73OEB1 73OEB101

003

73OEB102

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

73OEB107

009

73OEB108

010

73OEB109

011

73OEB110

012

73OEB111

013 014

73OEB2 73OEB201

015

73OEB202

016

73OEB203

017

73OEB204

018

73OEB205

019

73OEB206

020

73OEB207

021

73OEB208

022

73OEB209

023

73OEB210

024

73OEB211

025

73OEB3

Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra

3

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

7 255

4 260

-2 993

11 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4 260

15 687

53 537

-1 763

24 456

31 845

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

79 755

29 682

-1 763

400

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Likviditási tartalékok 2012.12.31.

Sorszám PSZÁF kód 026 027

73OEB301 73OEB302

028

73OEB303

029

73OEB304

030

73OEB305

031

73OEB306

032

73OEB307

033

73OEB308

034

73OEB309

035

73OEB310

036

73OEB311

Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

4

Előző év Tárgyév 1 2 c d 276 791 289 399 12 552 105 0

0

0

0

0

0

11 163

10

0

0

0

0

0 134 376 11 107

0

289 399 155 138

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Céltartalékok állománya összesen 2012.12.31.

Sorszám PSZÁF kód 001 002

73OEC01 73OEC011

003

73OEC012

004

73OEC02

005

73OEC021

006

73OEC022

007 008 009

73OEC03 73OEC031 73OEC032

010

73OEC033

011

73OEC04

012 013 014 015

73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05

Megnevezés Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)

Nyitó állomány 1 c 483 0

Tárgyévi változások 2 d -288 0

Záró állomány 3 e 195 0

483

-288

195

98 013 424

12 359 894

110 373 318

97 922 855

12 374 296

110 297 151

90 569

-14 402

76 167

291 896 4 260 289 399

-120 671 11 427 -134 261

171 225 15 687 155 138

-1 763

2 163

400

5 287 453

420 821

5 708 274

325 427 4 961 968 58 103 593 256

42 575 378 246 0 12 659 756

368 002 5 340 214 58 116 253 012

szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:

5

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Azonosítatlan függő befizetések alakulása 2012. év Függő tételek korosítása Sávok (nap) 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 felett Total

Összeg (Ft) 438 544 173 24 175 649 4 150 610 2 283 466 1 740 360 2 044 968 28 766 431 501 705 657

negyedéven belüli függő negyedéven túli függő Total

466 870 432 34 835 225 501 705 657

2012q3 187 625 718 2 278 483 239

2012q4 188 229 108 2 960 856 371

Függő mozgás negyedéves bontásban 2012. év

NYITÓ ÁLLOMÁNY BEJÖVŐ PÉNZ BEAZONOSÍTÁS 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 180 felett BEAZONOSÍTÁS ÖSSZESEN ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

2012q1 587 485 223 2 185 438 692

2012q2 244 885 688 2 537 743 675

-1 707 682 983 Ft -2 062 516 891 Ft -702 065 301 Ft -465 725 292 Ft -23 604 612 Ft -54 370 063 Ft -3 416 474 Ft -8 496 836 Ft -665 066 Ft -855 384 Ft -400 865 Ft -583 703 Ft -90 202 926 Ft -2 455 476 Ft -2 528 038 227 -2 595 003 645 244 885 688 187 625 718

-1 931 378 162 Ft -2 329 958 282 Ft -298 071 522 Ft -259 335 132 Ft -30 232 105 Ft -25 851 308 Ft -1 339 459 Ft -7 736 778 Ft -3 382 876 Ft -2 446 537 Ft -5 495 762 Ft -3 535 301 Ft -7 979 963 Ft -18 516 484 Ft -2 277 879 849 -2 647 379 822 188 229 108 501 705 657

Függő mozgás havi bontásban 2012. év

Nyitó Bejövő pénz 0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 180 felett Összesen beazonosodás Egyenleg Záró

2012. január

2012. február

2012. március

2012. április

2012. május

2012. június

2012. július

2012. augusztus

2012. szeptember

2012. október

2012. november

2012. december

587 485 223 518 047 650 Ft -458 665 907 Ft -502 720 893 Ft -15 579 184 Ft -670 375 Ft -363 805 Ft -241 261 Ft -1 318 547 Ft

125 972 901 Ft 720 303 642 Ft -552 684 669 Ft -54 171 028 Ft -5 025 383 Ft -700 169 Ft -144 576 Ft -87 604 Ft -722 112 Ft

232 741 002 Ft 947 087 400 Ft -696 332 407 Ft -145 173 380 Ft -3 000 045 Ft -2 045 930 Ft -156 685 Ft -72 000 Ft -88 162 267 Ft

244 885 688 Ft 765 428 899 Ft -563 954 264 Ft -157 760 017 Ft -16 323 728 Ft -3 231 478 Ft -79 263 Ft -258 614 Ft -1 335 049 Ft

267 372 174 Ft 820 394 108 Ft -661 563 208 Ft -168 264 479 Ft -8 283 990 Ft -1 957 548 Ft -131 725 Ft -68 068 Ft -1 070 683 Ft

246 426 581 Ft 951 920 668 Ft -836 999 419 Ft -139 700 796 Ft -29 762 345 Ft -3 307 810 Ft -644 396 Ft -257 021 Ft -49 744 Ft

187 625 718 Ft 788 102 735 Ft -707 232 662 Ft -96 248 691 Ft -10 924 973 Ft -353 960 Ft -695 725 Ft -798 066 Ft -2 170 951 Ft

157 303 425 Ft 784 718 380 Ft -624 195 084 Ft -62 961 169 Ft -10 378 593 Ft -373 634 Ft -902 132 Ft -2 672 029 Ft -3 311 923 Ft

237 227 241 Ft 705 662 124 Ft -599 950 416 Ft -138 861 662 Ft -8 928 539 Ft -611 865 Ft -1 785 019 Ft -2 025 667 Ft -2 497 089 Ft

188 229 108 Ft 774 587 873 Ft -667 464 486 Ft -98 319 653 Ft -18 292 156 Ft -6 300 803 Ft -1 175 300 Ft -1 200 535 Ft -15 329 843 Ft

154 734 205 Ft 765 966 906 Ft -680 739 877 Ft -99 901 468 Ft -4 477 432 Ft -962 720 Ft -604 839 Ft -2 310 111 Ft -1 996 214 Ft

129 708 450 Ft 1 420 301 592 Ft -981 753 919 Ft -61 114 011 Ft -3 081 720 Ft -473 255 Ft -666 398 Ft -24 655 Ft -1 190 427 Ft

-979 559 972 Ft

-613 535 541 Ft

-934 942 714 Ft

-742 942 413 Ft

-841 339 701 Ft

-1 010 721 531 Ft

-818 425 028 Ft

-704 794 564 Ft

-754 660 257 Ft

-808 082 776 Ft

-790 992 661 Ft

-1 048 304 385 Ft

-461 512 322 Ft 125 972 901 Ft

106 768 101 Ft 232 741 002 Ft

12 144 686 Ft 244 885 688 Ft

22 486 486 Ft 267 372 174 Ft

-20 945 593 Ft 246 426 581 Ft

-58 800 863 Ft 187 625 718 Ft

-30 322 293 Ft 157 303 425 Ft

79 923 816 Ft 237 227 241 Ft

-48 998 133 Ft 188 229 108 Ft

-33 494 903 Ft 154 734 205 Ft

-25 025 755 Ft 129 708 450 Ft

371 997 207 Ft 501 705 657 Ft

6

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Cash-Flow kimutatás 2012.12.31.

Sorszám

PSZÁF kód

001

73OD01

002

73OD02

003

73OD03

004

73OD04

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008 009 010

73OD08 73OD09 73OD10

011

73OD11

012

73OD12

013

73OD13

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25

026

73OD26

027

73OD27

028

73OD28

029

73OD29

030

73OD30

031

73OD31

032 033 034

73OD32 73OD33 73OD34

035

73OD35

036

73OD36

037

73OD37

038 039 040 041

73OD38 73OD39 73OD40 73OD401

042

73OD402

Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

7

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

-297 210

-187 389

0

0

0

0

0

0

0

0

6 329 364

-3 375 644

0

0

0 239 502 2 821 602

0 361 394 -1 844

-6 862 197

-9 156 314

451

-288

823 437

420 821

0 -26 551 2 247 781 0 0 46 204 15 066 0 0 134 376 -60 600 10 128 544

0 -180 920 -1 817 634 0 0 -85 780 71 926 0 0 633 -2 252 25 214 421

0

0

0

-227 017

658 360

565 008

0

0

589 076

797 733

7 104 404

5 581 909

8 154 630 641 022 34 015

6 843 685 30 808 43 377

0

0

0

0

0

0

0 -79 702 945 354 0

134 376 -29 671 -1 714 068 0

945 354

-1 714 068

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Pénztári alkalmazottak állományának alakulása 2012.12.31. Nyitó létszám Záró létszám 31 35

Pénztári alkalmazottak bérköltségének alakulása

Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Ny.bizt.járulék (munk.) EHO Munkaadói járulék Összesen

Nyitó érték 0 0 0 0 0 0

I.n.év 8 076 029 377 796 2 166 597 32 645 0 10 653 066

Ügyvezető igazgató 2012.évi munkabére (járulékokkal együtt)

8

II.n.év 14 271 320 1 464 586 3 839 446 64 049 0 19 639 401

III.n.év 26 866 632 7 249 325 2 170 897 95 806 0 36 382 660

IV.n.év 21 894 059 5 938 513 2 203 019 101 288 0 30 136 879

Összesen 71 108 040 15 030 220 10 379 959 293 788 0 96 812 007

13 889 736

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

A nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások költségnemenkénti bontásban 2012.12.31 Költségkategória Pénztári MIS táblából bérköltség szolgáltatási tevékenységre eső része Pénztárszolgáltató MIS táblából admin költség szolgáltatásra eső része Szolgáltatások száma 2012-ben (fő) Adminisztrációs költség egy szolgáltatásra vetítve (Ft)

9

Önkéntes 74 517 139 Ft 29 384 959 Ft 13 546 2 169 Ft

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Értékpapír állomány 2012.12.31. Ezer Forintban Értékpapírok

Beszerzési érték

Befektetési célú Magyar államkötvények Forgatási célú Magyar államkötvények Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevelek Befektetési jegyek Magyar részvények Nemzetközi részvények Kötvények Összesen

58 782 679 929 295 4 776 676 0 26 129 339 2 775 906 1 736 628 3 856 660 98 987 183

Nyitó Értékelési különbözet -1 464 132 29 172 37 741 0 -15 997 -358 003 55 681 22 816 -1 692 722

Piaci érték

Beszerzési érték

57 318 547 958 467 4 814 417 0 26 113 342 2 417 902 1 792 309 3 879 476 97 294 460

-4 063 478 -929 295 21 067 0 5 695 093 450 968 -758 049 859 427 1 275 733

Változás Értékelési különbözet 7 964 429 -29 172 55 944 0 3 081 530 -9 514 -76 842 339 939 11 326 314

Piaci érték 3 900 951 -958 467 77 011 0 8 776 623 441 455 -834 891 1 199 366 12 602 048

Beszerzési érték 54 719 201 0 4 797 743 0 31 824 432 3 226 874 978 579 4 716 087 100 262 916

Záró Értékelési különbözet 6 500 297 0 93 685 0 3 065 533 -367 517 -21 161 362 755 9 633 592

Piaci érték 61 219 498 0 4 891 428 0 34 889 965 2 859 357 957 418 5 078 842 109 896 508

Értékelési különbözet mozgása 2012.12.31. Ezer Forintban Értékelési különbözet Befektetési célú magyar államkötvények Forgatási célú magyar államkötvények Diszkont kincstárjegyek Jelzáloglevelek Befektetési jegyek Magyar részvények Nemzetközi részvények Kötvények Összesen

Nyitó -1 464 132 29 173 37 740 0 -15 997 -358 003 55 680 22 816 -1 692 722

Tárgyévi növekedés 10 644 931 7 926 178 533 0 4 276 319 615 684 229 217 579 112 16 531 722

Tárgyévi csökkenés -2 680 502 -37 099 -122 588 0 -1 194 790 -625 198 -306 058 -239 173 -5 205 408

Záró 6 500 297 0 93 685 0 3 065 532 -367 517 -21 161 362 755 9 633 592

10

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 2012.12.31.

Sorszám PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039

71OJ1 71OJ11 71OJ1101 71OJ1102 71OJ1103 71OJ12 71OJ1201 71OJ1202 71OJ1203 71OJ1204 71OJ1205 71OJ1206 71OJ1207 71OJ1208 71OJ1209 71OJ1210 71OJ1211 71OJ1212 71OJ1213 71OJ1214 71OJ1215 71OJ1216 71OJ1217 71OJ1218 71OJ1219 71OJ1220 71OJ1221 71OJ1222 71OJ1223 71OJ1224 71OJ1225 71OJ1226 71OJ1227 71OJ13 71OJ1301 71OJ1302 71OJ1303 71OJ1304 71OJ1305

Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken

Megnevezés

Összesen (2+34) Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) Izland Liechtenstein Norvégia EU tagországok összesen (7+...+33) Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxenburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Egyéb ország (35+...+39) Amerikai Egyesült Államok Kanada Japán Svájc Egyéb más országok

11

1 a 101 191 940 95 131 907 0 0 0 95 131 907 19 339 0 0 0 0 10 566 1 079 876 0 0 553 693 0 0 106 060 0 0 0 2 421 314 86 046 356 0 3 403 946 398 694 0 27 645 11 206 0 0 1 053 212 6 060 033 5 214 054 39 371 0 42 495 764 113

Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és Befektetések egyéb változó időszak végi értéke hozamú piaci értéken értékpapírok - piaci értéken 2 3 b c 110 714 627 22 223 234 104 212 456 15 999 377 0 0 0 0 0 0 104 212 456 15 999 377 22 951 22 951 0 0 0 0 0 0 0 0 12 068 12 068 1 044 796 1 043 663 0 0 0 0 630 415 630 415 0 0 0 0 121 307 121 307 0 0 0 0 0 0 2 433 750 2 295 716 94 576 288 7 888 452 0 0 3 751 694 3 751 694 436 874 188 274 0 0 33 232 33 232 11 605 11 605 0 0 0 0 1 137 476 0 6 502 171 6 223 857 5 589 049 5 564 920 38 655 38 655 0 0 46 838 46 838 827 629 573 444

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 2012.12.31.

Sorszám PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

71OK1 71OK2 71OK3 71OK4 71OK5 71OK6 71OK7 71OK8

Megnevezés

HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen

Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken 1 a 82 996 168 10 506 426 112 089 6 939 142 43 100 0 595 015 101 191 940

12

Nagyságrend: ezer forint Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken 2 b 91 131 975 11 299 365 101 926 7 432 627 47 418 0 701 316 110 714 627

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Határidős ügyletek 2012.12.31. Portfólió Pénznem B B B B D D E E E E E E E E E

EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR

Üzletkötés napja 2012.11.22 2012.11.22 2012.12.05 2012.12.18 2012.11.22 2012.11.22 2012.07.11 2012.11.22 2012.11.23 2012.12.05 2012.12.10 2012.12.10 2012.12.10 2012.12.18 2012.12.27

Lejárat napja 2013.01.23 2013.01.23 2013.02.07 2013.01.11 2013.01.23 2013.01.23 2013.01.11 2013.01.23 2013.01.23 2013.02.07 2013.02.07 2013.02.07 2013.02.07 2013.01.11 2013.03.04

Sorszám 17028 17029 17054 17072 11381 11382 3756 4040 4034 4058 4070 4072 4074 4088 4098

Tr. Iránya Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás Eladás Pozíció Nyitás

13

Eladott/vett Vett/eladott Deviza Árfolyam Deviza Huf 1 838 000 280,9 516 294 200 3 189 000 217,83 694 659 870 3 450 000 284,79 982 525 500 1 512 000 219,7 332 186 400 176 000 280,9 49 438 400 400 000 217,83 87 132 000 581 000 294,98 171 383 380 1 050 000 217,83 228 721 500 330 000 218,68 72 164 400 160 000 217,62 34 819 200 3 333 000 285,6 951 904 800 606 600 221,17 134 161 722 2 650 000 285,02 755 303 000 1 377 000 219,7 302 526 900 7 823 000 294,16 2 301 213 680

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Repo ügyletek 2012.12.31. Porfoliókód Tranzakcióértesítő ID OFEDA OFEDB OFEDD OFEDF OFUGGO

8955 17083 11432 2799 2325

ISIN kód HU0000519111 HU0000519111 HU0000519111 HU0000519111 HU0000519111

Instrumentum megnevezése D130918 D130918 D130918 D130918 D130918

Kötésnap 2012.12.28. 2012.12.28. 2012.12.28. 2012.12.28. 2012.12.28.

14

Pü-i telj. dátuma 2013.01.02. 2013.01.02. 2013.01.02. 2013.01.02. 2013.01.02.

Névérték 1 810 000 55 670 000 64 240 000 81 340 000 34 860 000

Bruttó kötésár Bruttó kötésár Eredmény (HUF) 1 739 826 1 740 913 -1 087 53 511 674 53 545 119 -33 445 61 749 415 61 788 008 -38 593 78 186 448 78 235 315 -48 867 33 508 478 33 529 421 -20 943

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Kölcsönpapírok állománya 2012.12.31.

ISIN kód HU0000061726 HU0000061726 HU0000061726

Értékpapír megnevezése OTP Bank OTP Bank OTP Bank

Sorszám 17067 17080 11428

Portfólió OFEDB OFEDB OFEDD

Üzletkötés napja 2012.12.19. 2012.12.21. 2012.12.21.

Lejárat napja 2013.01.02. 2013.01.18. 2013.01.10.

Névérték

Deviza nem

4 000 000 2 000 000 540 000

HUF HUF HUF

15

Fedezet mértéke 175 400 000 91 500 000 24 500 000

Fedezet instrumentuma A150212A04 A170224B06 A150212A04

Könyv szerinti érték 162 800 000 82 260 000 22 210 200

Piaci érték 166 000 000 83 000 000 22 410 000

Értékelési különbözet 3 200 000 740 000 199 800

Elhatárolt kölcsönzési díj 214 093 101 416 50 000

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Kockázati tőkealapjegyek állománya 2012.12.31.

ISIN/azonosító kód HU0000900238 HU0000900055 LU0506822344 HU0000900386

Tétel neve

db

CARION CAPITAL KOCK. TŐKEALAP JEGY Centrál Fund Kockázati Tőkealap PRIMATUM FCP SIF-HUNGARY TURNAROUND PRIMUS III. KOCKÁZATI TŐKEALAP B_ÚJ

0 0 0 0

Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió ( e Ft) Növekedési portfolió ( e Ft) Szakértői portfólió Klímaváltozási portfólió Könyv szerinti Könyv szerinti Könyv szerinti Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Piaci érték db Piaci érték db Piaci érték db db érték érték érték érték érték érték érték 0 0 21222 21 222 23 485 3775 3 775 4 177 0 0 0 0 0 0 0 0 423255812 423 256 419 023 76744188 76 744 75 977 0 0 0 0 0 0 0 0 32 324 321 277 119 5 50 675 43 300 0 0 0 0 0 0 0 0 51200 51 200 47 104 8100 8 100 7 452 0 0 0 0 0 0

16

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Portfoliók vagyona 2012.12.31. Választható portfoliók vagyona (eFt) Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szakértői portfolió Klímaváltozási portfolió Összesen

Könyv szerinti érték 9 375 206 69 958 462 10 257 498 9 081 168 1 545 893 100 218 227

17

Piaci érték 10 201 844 77 128 936 11 142 099 9 613 155 1 635 095 109 721 129

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Portfolió állomány - választható portfoliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztár 2012.12.31. Nagyságrend: ezer forint 1. választható portfolió Sor szám

PSZÁF kód

Megnevezés ISIN/ azonosító kód

001

72OB1

Portfólió azonosító kódja

002

72OB2

Portfólió összesen

003

72OB21

004

72OB211

005

72OB212

006

Tétel neve

Ár (eFt) illetve árfolyam (%)

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

2. választható portfolió

Könyv szerinti érték

Piaci érték

1001

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

3. választható portfolió

Könyv szerinti érték

Piaci érték

1002

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

4. választható portfolió

Könyv szerinti érték

Piaci érték

1003

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

5. választható portfolió

Könyv szerinti érték

Piaci érték

1004

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

Szolgáltatási számlák portfóliója

Könyv szerinti érték

Piaci érték

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

Fedezeti portfólió összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

Likviditási és kockázati portfólió összesen

Működési portfólió összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

Portfóliók összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

Piaci érték

1005

9 375 206

10 201 844

69 958 462

77 128 936

10 257 498

11 142 099

9 081 168

9 613 155

1 545 893

1 635 095

62 091

62 091

100 280 318

109 783 220

450 007

450 202

155 139

170 826

306 476

310 379

101 191 940

110 714 627

Bankszámlák és készpénz összesen

885

913

18 596

18 880

141 254

144 853

67 262

67 273

13 943

14 229

62 135

62 135

304 075

308 283

449 732

449 927

3 322

3 322

53 236

53 236

810 365

814 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

885

913

18 596

18 880

141 254

144 853

67 262

67 273

13 943

14 229

62 135

62 135

304 075

308 283

369 732

369 768

3 322

3 322

53 236

53 236

730 365

734 609

72OB212001

Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

72OB212002

Deviza számla USD

USD

72OB212003

Deviza számla EUR

EUR

72OB212004

Deviza számla GBP

GBP

72OB212005

Deviza számla PLN

PLN

72OB212006

Deviza számla TRY

72OB212007

Deviza számla CZK

14,000000 1001

1

14

14 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

14

14

Deviza számla USD

152,000000 1001

1

128

152 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

128

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

128

152

Deviza számla EUR

171,000000 1001

1

185

171 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

185

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

185

171

Deviza számla GBP

152,000000 1001

1

146

152 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

146

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

146

152

Deviza számla PLN

235,000000 1001

1

230

235 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

230

235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

230

235

TRY

Deviza számla TRY

71,000000 1001

1

67

71 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

67

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

67

CZK

Deviza számla CZK

57,000000 1001

1

54

57 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

54

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

54

71 57

72OB212008

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

61,000000 1001

1

61

61 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

61

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

61

72OB212009

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

22,000000 1001

0

0

0 1002

1

22

22 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

22

22

72OB212010

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

11591,000000 1001

0

0

0 1002

1

11 515

11 591 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

11 515

11 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11 515

11 591

72OB212011

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

1545,000000 1001

0

0

0 1002

1

1 528

1 545 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

1 528

1 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 528

1 545

72OB212012

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

345,000000 1001

0

0

0 1002

1

359

345 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

359

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

359

345

72OB212013

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

758,000000 1001

0

0

0 1002

1

758 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72OB212014

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

1,000000 1001

0

0

0 1002

1

1 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72OB212015

Deviza számla CHF

CHF

Deviza számla CHF

404,000000 1001

0

0

0 1002

1

421

404 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

421

404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

421

404

72OB212016

Deviza számla HRK

HRK

Deviza számla HRK

2520,000000 1001

0

0

0 1002

1

2 364

2 520 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

2 364

2 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 364

2 520

72OB212017

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

20,000000 1001

0

0

0 1002

1

19

20 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

19

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

19

20

72OB212018

Deviza számla CAD

CAD

Deviza számla CAD

1674,000000 1001

0

0

0 1002

1

1 640

1 674 1003

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

1 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72OB212019

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

6,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

6 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72OB212020

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

6784,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

6 753

6 784 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

6 753

6 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6 753

6 784

72OB212021

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

137138,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

133 581

137 138 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

133 581

137 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

133 581

137 138

72OB212022

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

266,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

277

266 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

277

266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

277

266

72OB212023

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

10,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

10 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72OB212024

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

3,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

3 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72OB212025

Deviza számla CZK

CZK

Deviza számla CZK

4,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

4

4 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

72OB212026

Deviza számla CHF

CHF

Deviza számla CHF

176,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

184

176 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

184

176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

184

176

72OB212027

Deviza számla HRK

HRK

Deviza számla HRK

464,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

435

464 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

435

464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

435

464

72OB212028

Deviza számla RON

RON

Deviza számla RON

2,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

2

2 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

72OB212029

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

19072,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

19 071

19 072 1005

0

0

0

0

0

0

1

19 071

19 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

19 071

19 072

72OB212030

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

46355,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

46 391

46 355 1005

0

0

0

0

0

0

1

46 391

46 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

46 391

46 355

72OB212031

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

1413,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

1 378

1 413 1005

0

0

0

0

0

0

1

1 378

1 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 378

1 413

727 1

0 5

10 3

72OB212032

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

16,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

16

16 1005

0

72OB212033

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

300,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

289

300 1005

0

72OB212034

Deviza számla TRY

TRY

Deviza számla TRY

102,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

102

102 1005

0

72OB212035

Deviza számla HRK

HRK

Deviza számla HRK

15,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

15

15 1005

0

0

72OB212036

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

15,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

15

0

72OB212037

Deviza számla USD

USD

Deviza számla USD

13322,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

13 049

72OB212038

Deviza számla EUR

EUR

Deviza számla EUR

754,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

746

72OB212039

Deviza számla GBP

GBP

Deviza számla GBP

115,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

72OB212040

Deviza számla PLN

PLN

Deviza számla PLN

12,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

72OB212041

Deviza számla CZK

CZK

Deviza számla CZK

11,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

72OB212042

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

62135,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

72OB212043

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

92442,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

72OB212044

Bankszámla HUF

HUF

Bankszámla HUF

1661,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

HUF

Bankszámla HUF

53236,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0

0

0

0

0

HUF

Lekötött betét HUF

80159,000000 1001

0

0

0 1002

0

0 1003

0

0 1004

10 3

1 640 5

10 3

758 1

1 674 6

10 3

0

0

0

1

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

16

0

0

0

1

289

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

289

300

0

0

0

0

1

102

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

102

102

0

0

0

0

1

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

0

0

0

1

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

15

13 322

0

0

0

1

13 049

13 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

13 049

13 322

754

0

0

0

1

746

754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

746

754

111

115

0

0

0

1

111

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

111

115

1

11

12

0

0

1

12

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

11

11

0

0

0

1

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

62 135

62 135

1

62 135

62 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

62 135

62 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

369 732

369 768

0

0

0

0

0

0

4

369 732

369 768

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3 322

3 322

0

0

0

2

3 322

3 322

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

53 236

53 236

1

53 236

53 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bankszámla HUF

72OB213

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

72OB213001

Lekötött betét HUF

009

72OB22

010

72OB221

011

72OB22101

Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír

012

72OB22101001

A130212D02

HU0000402045

A130212D02

0,001061 1001

56 644 1002

0

0

0 1003

30 093 1004

0

0

0 1005

0

0

72OB22101002

A130320A93

HU0000401831

A130320A93

0,001059 1001

430000

453

455 1002

15690000

16 531

16 617 1003

130000

137

138 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

72OB22101003

A131024E09

HU0000402466

A131024E09

0,001028 1001

21300000

21 335

21 903 1002

0

0

0 1003

23140000

23 179

23 795 1004

0

0

0 1005

3230000

3 235

3 321

0

72OB22101004

A131220C93

HU0000401823

A131220C93

0,001002 1001

340000

340

341 1002

12190000

12 188

12 212 1003

110000

110

110 1004

0

0

0 1005

0

0

0

72OB22101005

A140212C03

HU0000402193

A140212C03

0,001052 1001

641870000

608 443

675 305 1002

2227240000

2 066 123

2 343 257 1003

158970000

150 996

167 251 1004

0

0

0 1005

48690000

46 312

72OB22101006

A140502A94

HU0000401849

A140502A94

0,001011 1001

70000

70

71 1002

2550000

2 550

2 578 1003

20000

20

20 1004

0

0

0 1005

0

72OB22101007

A140822D11

HU0000402516

A140822D11

0,001046 1001

282000000

274 170

295 003 1002

4387320000

4 247 385

4 589 619 1003

211000000

205 188

220 729 1004

500000000

502 285

523 055 1005

72OB22101008

A150212A04

HU0000402268

A150212A04

0,001121 1001

610620000

632 537

684 544 1002

7834960000

8 037 370

8 783 484 1003

519050000

535 307

581 888 1004

0

0

72OB22101009

A150824C12

HU0000402581

A150824C12

0,001078 1001

210260000

212 223

226 727 1002

2003040000

2 018 372

2 159 914 1003

185100000

185 930

199 597 1004

400000000

389 548

72OB22101010

A160212C05

HU0000402318

A160212C05

0,001043 1001

484340000

455 269

505 096 1002

4532110000

4 256 407

4 726 334 1003

268920000

254 544

280 445 1004

0

0

0 1005

50440000

72OB22101011

A170224B06

HU0000402375

A170224B06

0,001091 1001

714980000

687 485

780 226 1002

6376930000

6 087 519

6 958 863 1003

564350000

538 758

615 850 1004

0

0

0 1005

106000000

72OB22101012

A171124A01

HU0000402037

A171124A01

0,001042 1001

482020000

443 983

502 414 1002

4224910000

3 892 445

4 403 662 1003

361170000

327 571

376 451 1004

0

0

0 1005

70010000

62 963

53400000

5

1

0

72OB212045

0

1 640

727

0

0

008

0

1

15

0

007

0

727

61

0

0

0

0

11

1

0 0

0

0

80 000

80 159

80 000

80 159

0

0

11 11

80 000 1

15

12 11

80 159

80 000

80 159

9 671 914

10 498 523

68 809 045

76 092 171

9 885 828

10 778 452

9 110 342

9 694 787

1 454 754

1 543 621

0

0

98 931 883

108 607 554

0

0

151 823

167 510

219 917

223 807

99 303 623

108 998 871

8 891 914

9 513 154

43 986 918

49 166 506

4 143 082

4 591 964

6 348 914

6 969 196

642 285

725 140

0

0

64 013 113

70 965 960

0

0

0

0

219 917

223 807

64 233 030

71 189 767

5 763 518

6 322 110

42 309 364

47 498 669

3 436 380

3 879 013

2 567 656

2 794 566

642 285

725 140

0

0

54 719 203

61 219 498

0

0

0

0

0

0

54 719 203

61 219 498

0

0

81770000

81 208

86 737

0

0

0

81770000

81 208

86 737

0

0

16250000

17 121

17 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16250000

17 121

0

0

47670000

47 749

49 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47670000

47 749

0

0

0

12640000

12 638

12 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12640000

12 638

12 663

51 226

0

0

0

3076770000

2 871 874

3 237 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3076770000

2 871 874

3 237 039

0

0

0

0

0

2640000

2 640

2 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2640000

2 640

2 669

57000000

55 865

59 628

0

0

0

5437320000

5 284 893

5 688 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5437320000

5 284 893

5 688 034

0 1005

92540000

95 177

103 743

0

0

0

9057170000

9 300 391

10 153 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9057170000

9 300 391

10 153 659

431 327 1005

30280000

30 329

32 651

0

0

0

2828680000

2 836 402

3 050 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2828680000

2 836 402

3 050 216

47 184

52 602

0

0

0

5335810000

5 013 404

5 564 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5335810000

5 013 404

5 564 477

102 505

115 673

0

0

0

7762260000

7 416 267

8 470 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7762260000

7 416 267

8 470 612

72 972

0

0

0

5138110000

4 726 962

5 355 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5138110000

4 726 962

5 355 499

53 033

28370000

28 175

0

0

17 210 49 019

72OB22101013

A190624A08

HU0000402433

A190624A08

0,001059 1001

521370000

478 276

552 169 1002

5132290000

4 705 069

5 435 470 1003

429480000

392 628

454 851 1004

0

0

0 1005

71770000

63 884

76 010

0

0

0

6154910000

5 639 857

6 518 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6154910000

5 639 857

6 518 500

72OB22101014

A201112A04

HU0000402235

A201112A04

0,001098 1001

323600000

308 265

355 158 1002

3051490000

2 891 712

3 349 077 1003

276210000

260 020

303 147 1004

0

0

0 1005

51050000

48 552

56 029

0

0

0

3702350000

3 508 549

4 063 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3702350000

3 508 549

4 063 411

72OB22101015

A220624A11

HU0000402524

A220624A11

0,001100 1001

292000000

283 410

321 098 1002

2758080000

2 679 595

3 032 923 1003

251000000

228 213

276 012 1004

0

0

0 1005

40000000

37 373

43 986

0

0

0

3341080000

3 228 591

3 674 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3341080000

3 228 591

3 674 019

72OB22101016

A231124A07

HU0000402383

A231124A07

0,000999 1001

129960000

110 990

129 884 1002

1243420000

1 030 160

1 242 696 1003

162870000

137 115

162 775 1004

0

0

0 1005

31150000

26 111

31 132

0

0

0

1567400000

1 304 376

1 566 487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1567400000

1 304 376

1 566 487

72OB22101017

A281022A11

HU0000402532

A281022A11

0,001078 1001

45000000

40 162

48 508 1002

410000000

365 938

441 963 1003

45000000

39 352

48 508 1004

0

0

0 1005

10000000

8 542

10 780

0

0

0

510000000

453 994

549 759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510000000

453 994

549 759

72OB22101018

MÁK 2015/X PRÉMIUM REPUBLIC OF HUNGARY 4.500 06/02/13 REPUBLIC OF HUNGARY 4.5000 29/01/14

HU0000402615

MÁK 2015/X PRÉMIUM REPUBLIC OF HUNGARY 4.500 06/02/13 REPUBLIC OF HUNGARY 4.5000 29/01/14 REPUBLIC OF HUNGARY 6 01/11/19 REPUBLIC OF HUNGARY 8.875 11/01/13 2015B

0,292915 1001

0

0

0 1002

0

0 1003

0

0

0 1004

200000

56 234

58 583 1005

0

0

0

0

0

0

200000

56 234

58 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

56 234

0,303800 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

250000

75 071

75 950 1005

0

0

0

0

0

0

250000

75 071

75 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

75 071

75 950

0,307740 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

300000

85 207

92 322 1004

2650000

754 597

815 512 1005

50000

14 253

15 387

0

0

0

3000000

854 057

923 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000000

854 057

923 221

0,321193 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

2000000

525 357

642 386 1005

0

0

0

0

0

0

2000000

525 357

642 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000000

525 357

642 386

0 1004

1045000

242 858 1005

0

0

0

0

0

0

1045000

259 730

242 858

0

0

0

0

0

0

0

45 031 1004

5000000

4 895 1005

0

0

0

0

0

0

1242660000

1 201 838

1 216 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 348 360

5 448 172

0

0

0

0

72OB22101019 72OB22101020 72OB22101021 72OB22101022 72OB22101023

XS0161667315 XS0183747905

REPUBLIC OF HUNGARY 6 01/11/19 XS0625388136 REPUBLIC OF HUNGARY 8.875 11/01/13 2015B

US633712AG90 HU0000402482

0,232400 1001

0

0

0 1002

0

0,000979 1001

1191660000

1 153 074

1 166 564 1002

0

3 128 396

3 191 044

0 0

0 1003

0

0 1003

46000000

0 43 930

259 730 4 834

0

58 583

0

1045000

259 730

242 858

0

0

1242660000

1 201 838

1 216 490

219 917

223 807

5 568 277

5 671 979

013

72OB22102

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal

014

72OB22102001

DK 2015/02

HU0000350376

DK 2015/02

0,001059 1001

0 1002

0

0

0 1003

0 1004

200000000

202 807

211 720 1005

0

0

0

0

0

0

211 720

0

0

0

0

0

0

72OB22102002

D130102

HU0000519137

D130102

0,001000 1001

0

0

0 1002

50000000

49 907

49 985 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

50000000

49 907

49 985

0

0

0

0

0

0

49 985

100000000

99 754

99 970

72OB22102003

D130206

HU0000519277

D130206

0,000995 1001

520000000

512 422

517 167 1002

0

0

0 1003

500000000

493 604

497 276 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1020000000

1 006 026

1 014 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1020000000

1 006 026

1 014 443

72OB22102004

D130213

HU0000519194

D130213

0,000994 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110000000

108 895

109 288

110000000

108 895

109 288

72OB22102005

D130220

HU0000518865

D130220

0,000993 1001

933000000

895 757

926 008 1002

0

0

0 1003

40000000

37 750

39 700 1004

17000000

16 810

16 873 1005

0

0

0

0

0

0

990000000

950 317

982 581

0

0

0

0

0

0

62000000

58 182

61 535

1052000000

1 008 499

1 044 116

72OB22102006

D130313

HU0000519236

D130313

0,000989 1001

117230000

115 482

115 993 1002

0

0

0 1003

117230000

115 482

115 993 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

234460000

230 964

231 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234460000

230 964

231 986

72OB22102007

D130320

HU0000519244

D130320

0,000988 1001

336760000

331 906

332 867 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

336760000

331 906

332 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336760000

331 906

332 867

72OB22102008

D130403

HU0000519269

D130403

0,000986 1001

300000000

295 890

295 890 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

300000000

295 890

295 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000000

295 890

295 890

72OB22102009

D130417

HU0000518899

D130417

0,000985 1001

200000000

186 628

196 970 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

200000000

186 628

196 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000000

186 628

196 970

72OB22102010

D130529

HU0000518956

D130529

0,000979 1001

300000000

279 795

293 717 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

300000000

279 795

293 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000000

279 795

293 717

72OB22102011

D130724

HU0000519038

D130724

0,000971 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

70000000

65 992

67 989 1005

0

0

0

0

0

0

70000000

65 992

67 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000000

65 992

67 989

72OB22102012

D130918

HU0000519111

D130918

0,000962 1001

0

0

0 1002

382010000

360 743

367 588 1003

0

0

0 1004

482340000

451 820

464 130 1005

0

0

0

0

0

0

864350000

812 563

831 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

864350000

812 563

831 718

72OB22102013

D131113

HU0000519202

D131113

0,000955 1001

390000000

370 828

372 473 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

390000000

370 828

372 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390000000

370 828

372 473

72OB22102014

MNB130102

HU0000624366

MNB130102

0,001000 1001

140000000

139 688

139 959 1002

86000000

85 808

85 975 1003

60000000

59 866

59 982 1004

280000000

279 375

279 917 1005

0

0

0

0

0

0

566000000

564 737

565 833

0

0

0

0

0

0

3000000

2 993

2 999

569000000

567 730

568 832

015

72OB22103

622 918

0

0

0

0

557 612

622 918

0

0

0

0

0

0

557 612

622 918

72OB22103001

SI0002103065

REPUBLIKA SLOVENIJA 2.75 03/17/2015

0,296628 1001

0

557 612

622 918 1005

0

0

0

0

557 612

622 918

0

0

0

0

0

0

557 612

622 918

017

72OB22104

Külföldi állampapír REPUBLIKA SLOVENIJA 2.75 03/17/2015 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal

557 612

016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018

72OB22104001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000000 1001

0

0

0

0

0

0

0 1002

0

0

0

0 1002

496 458

0

0

503 548

0

0

0

0 1003

0

0

0

0 1003

706 702

0

0

0

0

712 951

0

0

0

0 1004

0

0

0

0 1004

1 016 804

2100000

0

18

1 040 629

0

0

0

0 1005

0

0

0

0

200000000

2100000

0

202 807

0

0

0

0

0 50000000

0

0

0 49 847

0

200000000

202 807

2100000

0

2013.05.27

211 720

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Nagyságrend: ezer forint 1. választható portfolió Sor szám

PSZÁF kód

Megnevezés ISIN/ azonosító kód

019

72OB22105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

020

72OB22105001

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. (Richter átváltható 2014 4,4)

021

72OB22106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

022

72OB22106001

MOL GROUP FIN SA 6.25 09/26/2019 XS0834435702

023

72OB22107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

024

72OB22107001

XS0451905367

Tétel neve

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. (Richter átváltható 2014 4,4)

MOL GROUP FIN SA 6.25 09/26/2019

Ár (eFt) illetve árfolyam (%)

Portfólió azonosító kódja

0,295278 1001

0,230058 1001

Darabszám illetve kötvény névértéke

2. választható portfolió

Könyv szerinti érték

0

0

0,000000 1001

0

Piaci érték

Portfólió azonosító kódja

0

0

0

0 1002

0

0

0

0 1002

0

0

0

0 1002

Darabszám illetve kötvény névértéke

3. választható portfolió

Könyv szerinti érték

0

0

0

Piaci érték

Portfólió azonosító kódja

0

0

0

0 1003

0

0

0

0 1003

0

0

0

0 1003

Darabszám illetve kötvény névértéke

4. választható portfolió

Könyv szerinti érték

0

0

0

Piaci érték

Portfólió azonosító kódja

0

0

0

0 1004

0

0

0

0 1004

0

0

0

0 1004

Darabszám illetve kötvény névértéke

5. választható portfolió

Könyv szerinti érték

1300000

600000

0

Piaci érték

327 166

383 862

327 166

383 862 1005

130 180

138 035

130 180

138 035 1005

0

0

0

0 1005

025

72OB22108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

0

0

026

72OB22108001

BarclASPEN

XS0384198031

BarclASPEN

0,193910 1001

0

0

0 1002

2800000

445 956

542 949 1003

0

0

0 1004

72OB22108002

Barc5YESto

XS0348188276

Barc5YESto

0,200408 1001

0

0

0 1002

2000000

522 740

400 815 1003

0

0

0 1004

0

72OB22108003

MFB 032013

XS0272248492

MFB 032013

0,293620 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

400000

72OB22108004

MFB 5.875 05/31/16

XS0632248802

MFB 5.875 05/31/16

0,301839 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

2150000

536 438

72OB22108005

OTP 5.27%

XS0268320800

0,282135 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1000000

244 136

72OB22108006

SID BANKA EXPORT 3.42 09/27/2013 XS0835495309

0,294033 1001

0

0

0 1002

750000

212 400

220 525 1003

0

0

0 1004

1000000

72OB22108007

UNICREDIT SPA 4.375 09/11/2015

XS0827818203

0,310750 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

72OB22108008

UNICREDIT SPA 9/2/2013

XS0538870402

0,287662 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

72OB22108009

YAPI VE KREDI BANKASI 17/02/08

XS0615235701

OTP 5.27% SID BANKA EXPORT 3.42 09/27/2013 UNICREDIT SPA 4.375 09/11/2015 UNICREDIT SPA 9/2/2013 YAPI VE KREDI BANKASI 17/02/08

0,254185 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

027

72OB22109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

0

0

028

72OB22109001

0

0 1002

0

0 1003

0

0

0

0

0

0 1002

0

0 1003

0

0

0,000000 1001

0

0,000000 1001

0

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

1 181 096

0

1 164 289

0

Portfólió azonosító kódja

1 749 496

Darabszám illetve kötvény névértéke

Szolgáltatási számlák portfóliója

Könyv szerinti érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

0

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

1300000

600000

0

Likviditási és kockázati portfólió összesen

Működési portfólió összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

327 166

383 862

327 166

383 862

130 180

138 035

130 180

138 035

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

0

0

Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

0

0

Portfóliók összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

1300000

600000

0

Piaci érték

327 166

383 862

327 166

383 862

130 180

138 035

130 180

138 035

0

0

0

0

0

0

0

0

2 930 592

3 153 475

0

0

0

0

0

0

2 930 592

3 153 475

0 1005

0

0

0

0

0

0

2800000

445 956

542 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2800000

445 956

542 949

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

2000000

522 740

400 815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000000

522 740

400 815

104 159

117 448 1005

0

0

0

0

0

0

400000

104 159

117 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400000

104 159

117 448

648 954 1005

0

0

0

0

0

0

2150000

536 438

648 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2150000

536 438

648 954

282 135 1005

0

0

0

0

0

0

1000000

244 136

282 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000000

244 136

282 135

283 200

294 033 1005

0

0

0

0

0

0

1750000

495 600

514 558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1750000

495 600

514 558

800000

227 349

248 600 1005

0

0

0

0

0

0

800000

227 349

248 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800000

227 349

248 600

0 1004

500000

133 226

143 831 1005

0

0

0

0

0

0

500000

133 226

143 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

133 226

143 831

0

0 1004

1000000

220 988

254 185 1005

0

0

0

0

0

0

1000000

220 988

254 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000000

220 988

254 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

806 053

811 729

0

0

4 108 107

3 721 652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 989 186

Piaci érték

Fedezeti portfólió összesen

0

0

0

0 1005

0

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

029

72OB22110

030

72OB22110001

031

72OB222

Részvények

032

72OB2221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

0

0

47 020

31 053

0

0

3 226 875

2 859 358

0

0

0

0

0

0

033

72OB2221001

ÁllamiNyom

HU0000093257

ÁllamiNyom

0,424000 1001

0

0

0 1002

371597

185 279

157 557 1003

96552

44 578

40 938 1004

188453

134 093

79 904 1005

0

0

0

0

0

0

656602

363 950

278 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

656602

72OB2221002

Bif

HU0000088760

Bif

0,290999 1001

0

0

0 1002

160674

90 439

46 756 1003

44811

23 965

13 040 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

205485

114 404

59 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205485

114 404

59 796

72OB2221003

Danubius Rt.

HU0000074067

Danubius Rt.

72OB2221004

EGIS

HU0000053947

EGIS

72OB2221005

Fotex EUR

HUE000096409

72OB2221006

GRAPHISOFT PARK SE RÉSZVÉNY HU0000083696

72OB2221007

MASTERPLAST

HU0000093943

Fotex EUR GRAPHISOFT PARK SE RÉSZVÉNY MASTERPLAST

72OB2221008

MATÁV

HU0000073507

MATÁV

72OB2221009

MOL

HU0000068952

MOL

72OB2221010

OTP Bank

HU0000061726

OTP Bank

72OB2221011

PANNERGY RÉSZVÉNY

HU0000089867

PANNERGY RÉSZVÉNY

72OB2221012

RICHTER

HU0000067624

RICHTER

72OB2221013

TVK RT.

HU0000073119

TVK RT.

1,705270 1001

034

72OB2222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

035

72OB2222001

036

72OB2223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

037

72OB2223001

AMERICAN WATER COMPANY INC. US0304201033

72OB2223002

ANGLO AMERICAN PLATINUM

ZAE000013181

72OB2223003

ARCHER DANIELS MIDLAND CO.

US0394831020

72OB2223004

IT0001233417

72OB2223006

A2A SPA CHESAPEAKE ENERGY CORP PSRD SHS ENEL GREEN POWER SPA

IT0004618465

AMERICAN WATER COMPANY INC. ANGLO AMERICAN PLATINUM ARCHER DANIELS MIDLAND CO. A2A SPA CHESAPEAKE ENERGY CORP PSRD SHS ENEL GREEN POWER SPA

72OB2223007

FIRST SOLAR

US3364331070

FIRST SOLAR

72OB2223008

GamesaCorp

ES0143416115

72OB2223009

Gasprom

72OB2223010

GDF SUEZ GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC

72OB2223012

IMPALA PLATINUM HOLDINGS

ZAE000083648

72OB2223013

INTEL CORP COM

US4581401001

72OB2223014

MDCERMOTT INTL ORD SHS

PA5800371096

72OB2223015

MECHEL-PREF SPON ADR

72OB2223016

Monsanto

72OB2223017

MOSAIC CO/THE

72OB2223018 72OB2223019

72OB2223005

72OB2223011

1 859 847

1 718 465

1 814 960

1 676 080

0

570 278

514 258

561 637

506 099

0

871 929

677 200

803 258

646 126

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

4 108 107

3 721 652

3 226 875

2 859 358

363 950

278 399

3,010009 1001

0

0

0 1002

27281

72 149

82 116 1003

7478

19 455

22 509 1004

21891

79 862

65 892 1005

0

0

0

0

0

0

56650

171 466

170 517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56650

171 466

170 517

17,585071 1001

0

0

0 1002

4724

83 819

83 072 1003

1123

19 927

19 748 1004

2258

38 802

39 707 1005

0

0

0

0

0

0

8105

142 548

142 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8105

142 548

142 527

0,160199 1001

0

0

0 1002

44363

11 930

7 107 1003

10619

2 855

1 701 1004

40000

10 800

6 408 1005

0

0

0

0

0

0

94982

25 585

15 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94982

25 585

15 216

0,855006 1001

0

0

0 1002

62357

57 010

53 315 1003

16851

15 403

14 408 1004

17141

13 713

14 656 1005

0

0

0

0

0

0

96349

86 126

82 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96349

86 126

0,557995 1001

0

0

0 1002

35300

22 239

19 697 1003

9740

6 136

5 435 1004

97370

61 343

54 332 1005

0

0

0

0

0

0

142410

89 718

79 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142410

89 718

79 464

82 379

0,375000 1001

0

0

0 1002

868672

369 660

325 752 1003

215124

100 802

80 672 1004

794056

358 402

297 771 1005

0

0

0

0

0

0

1877852

828 864

704 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1877852

828 864

704 195

17,754997 1001

0

0

0 1002

25174

458 419

446 964 1003

7393

145 889

131 263 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

32567

604 308

578 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32567

604 308

578 227

4,149989 1001

0

0

0 1002

15893

61 506

65 956 1003

16696

67 937

69 288 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

32589

129 443

135 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32589

129 443

135 244

0,579004 1001

0

0

0 1002

10825

8 900

6 268 1003

2508

2 085

1 452 1004

60428

54 706

34 988 1005

53632

47 020

31 053

0

0

0

127393

112 711

73 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127393

112 711

73 761

36,210036 1001

0

0

0 1002

10474

390 302

379 264 1003

2903

111 833

105 118 1004

1449

51 537

52 468 1005

0

0

0

0

0

0

14826

553 672

536 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14826

553 672

536 850

0

0

0 1002

1323

3 308

2 256 1003

309

772

527 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1632

4 080

2 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1632

4 080

2 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000000 1001

0

0

0

0

44 887

0

0 1003

0

0

42 385

0

8 641

0

0 1004

0

8 159

0

68 671

0 1005

0

31 074

0

0

759 033

780 676

0

0

0

0

881 232

862 294

0

0

0

0

0

0

881 232

862 294

8,203000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

3000

24 680

24 609

0

0

0

3000

24 680

24 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

24 680

24 609

11,586500 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

2000

21 321

23 173

0

0

0

2000

21 321

23 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

21 321

23 173

6,051299 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

7700

45 332

46 595

0

0

0

7700

45 332

46 595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7700

45 332

46 595

0,127379 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

124000

13 655

15 795

0

0

0

124000

13 655

15 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124000

13 655

15 795

3,672000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

2000

8 111

7 344

0

0

0

2000

8 111

7 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

8 111

7 344

0,409257 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

70000

24 464

28 648

0

0

0

70000

24 464

28 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000

24 464

28 648

6,817000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

3000

15 694

20 451

0

0

0

3000

15 694

20 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

15 694

20 451

GamesaCorp

0,483542 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

24000

11 206

11 605

0

0

0

24000

11 206

11 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24000

11 206

11 605

US3682872078

Gasprom

2,090000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

5800

12 123

12 122

0

0

0

5800

12 123

12 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5800

12 123

12 122

FR0010208488

4,536800 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

7500

39 662

34 026

0

0

0

7500

39 662

34 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7500

39 662

34 026

0,667250 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

12000

9 506

8 007

0

0

0

12000

9 506

8 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12000

9 506

8 007

4,353538 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

6500

25 752

28 298

0

0

0

6500

25 752

28 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6500

25 752

28 298

4,555566 1001

0

0

0 1002

9304

44 887

42 385 1003

1791

8 641

8 159 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

11095

53 528

50 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11095

53 528

50 544

2,434603 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

3150

7 669

0

0

0

3150

7 852

7 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3150

7 852

7 669

US5838405091

GDF SUEZ GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC IMPALA PLATINUM HOLDINGS INTEL CORP COM MDCERMOTT INTL ORD SHS MECHEL-PREF SPON ADR

0,428607 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

72500

68 671

31 074 1005

0

0

0

0

0

0

72500

68 671

31 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72500

68 671

31 074

US61166W1018

Monsanto

20,910952 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

2100

42 045

43 913

0

0

0

2100

42 045

43 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100

42 045

43 913

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

12,511163 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

4300

55 273

53 798

0

0

0

4300

55 273

53 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

55 273

53 798

PotashCorp

CA73755L1076

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

4300

39 371

38 655

0

0

0

4300

39 371

38 655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

39 371

38 655

GB00B1WSL509

PotashCorp PV CRYSTALOX SOLAR PLC RENEWABLE ENERGY CORP. -ORD SHS REPUBLIC SERVICES INC SCOTTISH&SOUTHERN ENERGY SEVERN TRENT WATER SIMS METAL MANAGEMENT ADR Solarworld

8,989535 1001

PV CRYSTALOX SOLAR PLC

0,040861 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

41972

7 105

1 715

0

0

0

41972

7 105

1 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41972

7 105

0,042233 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

180000

5 696

7 602

0

0

0

180000

5 696

7 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180000

5 696

7 602

6,479800 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

5000

30 616

32 399

0

0

0

5000

30 616

32 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

30 616

32 399

5,039500 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

6000

30 336

30 237

0

0

0

6000

30 336

30 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6000

30 336

30 237

5,593929 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

5600

34 299

31 326

0

0

0

5600

34 299

31 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5600

34 299

31 326

2,178429 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

7000

13 525

15 249

0

0

0

7000

13 525

15 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

13 525

15 249

0,308333 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

3000

1 168

925

0

0

0

3000

1 168

925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

1 168

925

20,608209 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1340

27 844

27 615

0

0

0

1340

27 844

27 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340

27 844

27 615

US1651671075

US36191U1060

72OB2223021

RENEWABLE ENERGY CORP. -ORD NO0010112675 SHS REPUBLIC SERVICES INC US7607591002

72OB2223022

SCOTTISH&SOUTHERN ENERGY

GB0007908733

72OB2223023

SEVERN TRENT WATER

GB00B1FH8J72

72OB2223024

SIMS METAL MANAGEMENT ADR

US8291601008

72OB2223025

Solarworld

DE0005108401

72OB2223026

STERICYCLE INC

US8589121081

72OB2223027

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY FR0010613471

72OB2223028

SyngentaAg

CH0011037469

72OB2223029

UNITED UTILITIES GROUP PLC

GB00B39J2M42

72OB2223030

VEOLIA

FR0000124141

STERICYCLE INC SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SyngentaAg UNITED UTILITIES GROUP PLC VEOLIA

72OB2223031

VERBUND AG

AT0000746409

VERBUND AG

72OB2223032

VestasWind

DK0010268606

72OB2223033

WASTE CONNECTIONS INC.

US9410531001

72OB2223034

WASTE MANEGEMENT INC

US94106L1098

VestasWind WASTE CONNECTIONS INC. WASTE MANEGEMENT INC

72OB2223020

0

7 852

1 715

2,653333 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

9000

22 184

23 880

0

0

0

9000

22 184

23 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9000

22 184

23 880

88,373585 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

530

42 495

46 838

0

0

0

530

42 495

46 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530

42 495

46 838

2,393529 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

15300

38 324

36 621

0

0

0

15300

38 324

36 621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15300

38 324

36 621

2,666813 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

9100

21 178

24 268

0

0

0

9100

21 178

24 268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9100

21 178

24 268

5,464524 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

4200

19 339

22 951

0

0

0

4200

19 339

22 951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

19 339

22 951

1,244124 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

9700

10 566

12 068

0

0

0

9700

10 566

12 068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9700

10 566

12 068

7,465263 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

2850

19 755

21 276

0

0

0

2850

19 755

21 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2850

19 755

21 276

7,454182 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

5500

38 556

40 998

0

0

0

5500

38 556

40 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5500

38 556

40 998

19

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Nagyságrend: ezer forint 1. választható portfolió Sor szám

PSZÁF kód

Megnevezés ISIN/ azonosító kód

72OB2224

039

72OB2224001

040

72OB223

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

041

72OB2231

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

042

72OB2231001

72OB2231003

0,000000 1001

AECitAlfa AEGON Bezpieczny Kötvény Alap A sorozat

HU0000703970 HU0000711601

AEGON IstanBull Részvény Bef.jegy I HU0000709522 sorozat AEGON Közép Eu-i Részv. I. sorozat

HU0000709530

72OB2231005

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Bef. jegy I. sorozat

HU0000709605

72OB2231007 72OB2231008 72OB2231009

AEGON Lengyel Rv. Bef. Alap I. sorozat AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ALAP AEGON Russia Részvény Bef. jegy I sorozat AEPénzpBJ

HU0000710850 HU0000703145 HU0000709514 HU0000702303

AECitAlfa AEGON Bezpieczny Kötvény Alap A sorozat AEGON IstanBull Részvény Bef.jegy I sorozat AEGON Közép Eu-i Részv. I. sorozat AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Bef. jegy I. sorozat AEGON Lengyel Rv. Bef. Alap I. sorozat AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ALAP AEGON Russia Részvény Bef. jegy I sorozat AEPénzpBJ

043

72OB2232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

044

72OB2232001

Biggeorges

HU0000706049

72OB2232002

Carion Ingatlan Befektetési Alap

HU0000708029

72OB2232003

FirstFund

HU0000706031

72OB2232004

NAP Ing. Fejl. Alap B sorozat

HU0000708045

045

72OB2233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

046

72OB2233001

DAX EX

DE0005933931

DAX EX

72OB2233002

DJ Eurostoxx

DE0005933956

72OB2233003

DWS INVEST-CHINA EQUITIES(FC)

LU0273146190

72OB2233004

EASYETF STOXX EUROPE 600

FR0010616250

72OB2233005

FONDUL PROPRIETATEA SA

ROFPTAACNOR5

72OB2233006

Ishares DJ STOXX 50 DE

DE0005933949

72OB2233007

ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25

US4642871846

72OB2233008

ISharesS&P

US4642872000

DJ Eurostoxx DWS INVEST-CHINA EQUITIES(FC) EASYETF STOXX EUROPE 600 FONDUL PROPRIETATEA SA Ishares DJ STOXX 50 DE ISHARES FTSE / XINHUA CHINA 25 ISharesS&P

Biggeorges Carion Ingatlan Befektetési Alap FirstFund NAP Ing. Fejl. Alap B sorozat

72OB2233009

Lyxor India ETF

FR0010361683

Lyxor India ETF

72OB2233010

Standard and Poor's Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I A EUR PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I B HUF

US78462F1030

Standard and Poor's

72OB2234003

PRIMATUM FCP SIF-CROATIA

LU0506818581

049

72OB2235

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

050

72OB2235001

051

72OB224

047

72OB2234

048

72OB2234001 72OB2234002

052

72OB2241

053

72OB2241001

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

DANUBE SCA SICAR B CERTIFICATES Jelzáloglevél

Piaci érték

0

72OB2231004

72OB2231006

Ár (eFt) illetve árfolyam (%)

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

038

72OB2231002

Tétel neve

2. választható portfolió

LU0496548800 LU0496553636

XX0493709546

PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I A EUR PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I B HUF PRIMATUM FCP SIFCROATIA

DANUBE SCA SICAR B CERTIFICATES

0

0

Portfólió azonosító kódja

0 1002

780 000

985 369

780 000

985 369

2 756 259

0

0

0 1005

1 889 499

2 048 391

1 868 270

2 021 911

Piaci érték

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

0

0

0

6 416

6 752

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

0

0

0

30 810 663

33 919 942

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

0

0

0

151 823

167 510

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

0

Piaci érték

0

0

0

30 962 486

34 087 452

0

0

0

0

18 888 134

21 293 376

0

0

151 823

167 510

0

0

19 039 957

21 460 886

157 520 1005

0

0

0

0

0

0

792168346

1 449 279

1 626 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792168346

1 449 279

1 626 741

0,071986 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1000168

68 270

71 998 1005

0

0

0

0

0

0

1000168

68 270

71 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000168

68 270

71 998

0,002726 1001

0

0

0 1002

166925855

313 853

455 088 1003

71266968

142 237

194 294 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

238192823

456 090

649 382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238192823

456 090

649 382

0,004429 1001

0

0

0 1002

871372113

3 691 596

3 859 224 1003

246566584

1 030 703

1 092 020 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1117938697

4 722 299

4 951 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1117938697

4 722 299

4 951 244

0,001273 1001

773939759

780 000

985 369 1002

4807196719

4 900 000

6 120 456 1003

371489182

375 000

472 975 1004

708987996

800 000

902 674 1005

0

0

0

0

0

0

6661613656

6 855 000

8 481 474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6661613656

6 855 000

8 481 474

0,085789 1001

0

0

0 1002

4479500

312 535

384 290 1003

1115300

77 814

95 680 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

5594800

390 349

479 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5594800

390 349

479 970

0,002266 1001

0

0

0 1002

690640768

1 500 000

1 565 219 1003

92376064

200 000

209 354 1004

392581541

850 000

889 719 1005

0

0

0

0

0

0

1175598373

2 550 000

2 664 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1175598373

2 550 000

2 664 292

0,002190 1001

0

0

0 1002

838303355

1 861 273

1 836 178 1003

242927756

535 574

532 097 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1081231111

2 396 847

2 368 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1081231111

2 396 847

2 368 275

0,002088 1001

0

0

0 1002

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80234227

151 823

167 510

0

0

0

80234227

151 823

167 510

0

0

678 301

477 215

0

0

0

0

0

0

791 661

562 093

0

0

0

0

0

0

791 661

562 093

0,041090 1001

0

0

0 1002

2631500

136 154

108 128 1003

468040

21 539

19 232 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

3099540

157 693

127 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3099540

157 693

127 360

0,001203 1001

0

0

0 1002

167794796

210 084

201 847 1003

29844095

35 738

35 901 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

197638891

245 822

237 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197638891

245 822

237 748

0,000687 1001

0

0

0 1002

207793095

200 691

142 726 1003

36958219

34 524

25 385 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

244751314

235 215

168 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244751314

235 215

1,869714 1001

0

0

0 1002

13111

131 372

24 514 1003

2332

21 559

4 360 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

15443

152 931

28 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15443

152 931

28 874

0

0

6 416

6 752

0

0

9 783 926

10 718 061

0

0

0

0

0

0

9 783 926

10 718 061

20,069897 1001

0

0

7 271 616

0 1003

0

0 113 360

7 941 403

2 484 665

84 878

2 743 426

21 229

26 480

0

168 111

0

0

0 1002

7353

134 334

147 574 1003

30617

528 987

614 480 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

37970

663 321

762 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37970

663 321

762 054

7,757053 1001

0

0

0 1002

332063

2 359 563

2 575 830 1003

53227

379 894

412 885 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

385290

2 739 457

2 988 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385290

2 739 457

2 988 715

45,700458 1001

0

0

0 1002

11781

487 567

538 397 1003

1980

81 629

90 487 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

13761

569 196

628 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13761

569 196

628 884

9,207661 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

19893

144 196

183 168 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

19893

144 196

183 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19893

144 196

183 168

0,036107 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

733364

21 229

26 480 1005

187000

6 416

6 752

0

0

0

920364

27 645

33 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920364

27 645

33 232

7,576479 1001

0

0

0 1002

16011

106 060

121 307 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

16011

106 060

121 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16011

106 060

121 307

8,936622 1001

0

0

0 1002

34800

270 167

310 994 1003

16716

130 141

149 385 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

51516

400 308

460 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51516

400 308

460 379

31,623915 1001

0

0

0 1002

6333

176 427

200 274 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

571 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11748

214 946

371 518 1003

18081

391 373

18081

391 373

571 792

3,096411 1001

0

0

0 1002

92189

255 570

285 455 1003

25713

70 903

79 618 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

117902

326 473

365 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117902

326 473

365 073

31,462646 1001

0

0

0 1002

114114

3 443 409

3 590 328 1003

32201

972 488

1 013 129 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

146315

4 415 897

4 603 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146315

4 415 897

4 603 457

0

0

1 186 650

1 177 665

0

0

0

0

0

0

1 249 596

1 251 289

0

0

0

0

0

0

1 249 596

1 251 289

62 946

73 624

322,976709 1001

0

0

0 1002

772,118

206 928

249 376 1003

137,316

36 801

44 350 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

909,434

243 729

293 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

909,434

243 729

293 726

279,926367 1001

0

0

0 1002

588,047

147 012

164 610 1003

104,578

26 145

29 274 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

692,625

173 157

193 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692,625

173 157

193 884

6363,991667 1001

0

0

0 1002

120

832 710

763 679 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

120

832 710

763 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

832 710

763 679

0

0

0

0

0

0

0

0

97 346

95 123

0

0

0

0

0

0

97 346

95 123

2,108633 1001

0

0

0 1002

0

0 1005

0

0

0

0

97 346

95 123

0

0

0

0

0

0

97 346

95 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1002

0

0 1003

0

0 1004

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Határidős ügyletek

EUR

Határidős ügyletek

-24629,500000 1001

0

0

0 1002

Határidős ügyletek

USD

Határidős ügyletek

-7371,500000 1001

0

0

0 1002

72OB23003

Határidős ügyletek

EUR

Határidős ügyletek

-2008,000000 1001

0

0

72OB23004

Határidős ügyletek

USD

Határidős ügyletek

-1546,000000 1001

0

0

72OB23005

Határidős ügyletek

EUR

Határidős ügyletek

-34392,500000 1001

0

0

72OB23006

Határidős ügyletek

USD

Határidős ügyletek

-1723,800000 1001

0

0

058

72OB24

Opciós ügyletek

0

0

059

72OB24001

060

72OB25

Repó ügyletek

061

72OB25001

Repó ügyletek

HU0000519111

D130918

0,000962 1001

72OB25002

Repó ügyletek

HU0000519111

D130918

72OB25003

Repó ügyletek

HU0000519111

72OB25004

Repó ügyletek

HU0000519111

72OB25005

Repó ügyletek

HU0000519111

72OB26

SWAP ügyletek

0,000000 1001

0,000000 1001

0

0

0

38451,485

0

0

82 975

81 080

82 975

81 080 1003

0

0 1003

6659,724

0

0

14 371

14 043

14 371

14 043 1004

0

0 1004

0

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 186

78 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 186

78 216

0

0

0

0

0

0 1003

64240000

61 749

61 772 1004

0

0

0 1005

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

81340000

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72OB29001

0

0 1002 0

0

0 1002

0 0

0

0 1003

0

0

0

0 1003

0

0 1004 0

0

0 1004

2 861

0 0

0 1005 0

0

0 1005

0

0 0

0

0

282

282

0 0

1810000

1 740

1 741

0

0

0

0

0

0

0

55670000

53 512

53 532

0

0

0

0

0

0

0

0

64240000

61 749

61 772

0

0

0

0

0

0

0

0

81340000

78 186

78 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34860000

33 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

17 929

17 929

0

0 0

0

0

0

0

0

0

281

281

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 508

33 521

0

0

0

0

0

0

0 0

0

-49 259

0

-14 743

0

0

-8 619 0

0

0

228 695

228 782

1810000

1 740

1 741

0

55670000

53 512

53 532

0

64240000

61 749

61 772

0

81340000

78 186

78 216

33 521

34860000

33 508

33 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 008

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

18 210

18 210

3 830 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

3 830

3 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3 830

3 830

8660,000000 1001

0

0

0 1002

1

8 660

8 660 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

8 660

8 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8 660

8 660

Tagi kölcsön

2861,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

2 861

2 861 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

1

2 861

2 861

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 861

2 861

Tagi kölcsön

2296,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

2 296

2 296 1005

0

0

0

0

0

0

1

2 296

2 296

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 296

Tagi kölcsön

282,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

282

282

0

0

0

1

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

282

Tagi kölcsön

281,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

281

281

0

0

0

0

0

0

1

281

281

0

0

0

0

0

0

0

0

959 293

897 637

0

0

0

0

0

0

959 293

897 637

130 906

2 296

0 0

0 195 261

0

2

3 830

139 294

2 296

0

0 195 187

2

1

766 731

2 861

0 0

0

0 -213 745

3 830

819 999

8 660

0 0

0

0

0 -93 720

3 830

CARION CAPITAL KOCK. TŐKEALAP JEGY Centrál Fund Kockázati Tőkealap PRIMATUM FCP SIFHUNGARY TURNAROUND PRIMUS III. KOCKÁZATI TŐKEALAP B_ÚJ

8 660

0

61 772

0

0 1002

0

61 749

0 1004

0

069

0

0

0

Kockázatitőkealap-jegy CARION CAPITAL KOCK. TŐKEALAP HU0000900238 JEGY

0

0

0

0

72OB29

0

0

0

0

068

0

0

0

0

HUF

0

0

0

HUF

0

-8 619

0

HUF

0

0

0,000962 1001

HUF

0

-93 720

5

0,000962 1001

Tagi kölcsön

0

0

4

0

0,000962 1001

Tagi kölcsön

0

1

0

0

D130918

Tagi kölcsön

0

0

0

0

D130918

Tagi kölcsön

-137 570

0

1

0

0

0

D130918

72OB28006

-1 546

-93 720

5

0

0

0

0

0 1005

72OB28005

0

4

0

0

0

0

0

0

72OB28004

1

0

0

0

0

0

-8 619 1005

0

72OB28003

1

0

0

0

0

0

-137 570 1005

0

0 1004

Tagi kölcsön

0

0

0

0

0

0 1005

-93 720

5

0

HUF

0

0

0

0

0

0

4

0 1004

0

Tagi kölcsön

0

0

0

0

0 1005

0

0 1004

0

53 532 1003

72OB28002

0

0

0

0

0

-1 546 1004

0

0

53 512

3830,000000 1001

0

0

0

0

-2 008 1004

0

0

0 1003

55670000

Tagi kölcsön

0

0

0

0

0

1

0 1003

0

0 1002

HUF

0

0

0

1

0 1003

0

0

0

Tagi kölcsön

0

0

0 1003

0

0

0

72OB28001

0

-1 546

0

0

0 1002

0,000962 1001

067

-2 008 -137 570

0

0 1002

0 1005

Tagi kölcsön

0

0 1002

0

72OB28

0

0

0 1002

0

066

0

0

0

0 1004

0

0

0

0

0

0

0,000000 1001

0

0

0

0

0

72OB27001

0

0

0

0

0 1003

065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000000 1001

0

0

0

0 1005

1 741 1002

Ingatlan

0

-14 743

0 1005

0

1 740

72OB26001

-49 259

0

0

0

0

0

0

0

0 1004

0 1003

0

2

0 1004

0

0

0

2

0

0

0

0

45111,209

0

0

0

0

0

-213 745

-14 743 1003

53 532

0

0

0

-49 259 1003

0

0

-93 720

0

1810000

72OB27

0

0

1 741

063

0

0

2

0

-146 189

0

45111,209

2

53 512

-93 720

0

0

-64 002

0

-3 554

0

0

0 1002

0

0

1 740

064

72OB30002

2 497 126

0

Könyv szerinti érték

150 000

72OB23002

72OB30001

5 672 230

Darabszám illetve kötvény névértéke

76706763

72OB23001

071

0 1004

5 172 468

0

Portfólió azonosító kódja

159 839 1004

057

72OB30

15 529 837

0

0

Piaci érték

135 798

Határidős ügyletek

070

13 742 738

0

Könyv szerinti érték

77836408

72OB23

HU0000900386

25 207 200

Darabszám illetve kötvény névértéke

Portfóliók összesen

1 309 382 1003

72OB2242001

LU0506822344

0 1003

22 962 280

0

Portfólió azonosító kódja

Azonosítatlan (függő) befizetések

1 163 481

0,000000 1001

HU0000900055

0

Piaci érték

Likviditási és kockázati portfólió összesen

Működési portfólió összesen

637625175

Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél

PRIMATUM FCP SIF-HUNGARY TURNAROUND PRIMUS III. KOCKÁZATI TŐKEALAP B_ÚJ Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések

0

Könyv szerinti érték

Fedezeti portfólió összesen

0 1002

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

Centrál Fund Kockázati Tőkealap

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Szolgáltatási számlák portfóliója

0

056

72OB29004

0

Portfólió azonosító kódja

5. választható portfolió

0

055

72OB29003

Piaci érték

4. választható portfolió

0,002054 1001

72OB2242

72OB29002

Könyv szerinti érték

0

054

062

Darabszám illetve kötvény névértéke

3. választható portfolió

0

0 0

2 296 282

1,106613 1001

0

0

0 1002

21222

21 222

23 485 1003

3775

3 775

4 177 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

24997

24 997

27 662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24997

24 997

27 662

0,000990 1001

0

0

0 1002

423255812

423 256

419 023 1003

76744188

76 744

75 977 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

500000000

500 000

495 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500000000

500 000

495 000

8659,972973 1001

0

0

0 1002

32

324 321

277 119 1003

5

50 675

43 300 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

37

374 996

320 419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

374 996

320 419

0,920000 1001

0

0

0 1002

51200

51 200

47 104 1003

8100

8 100

7 452 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

59300

59 300

54 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59300

59 300

54 556

0

0

0

0

0

0

0

0

267 270

271 410

0

0

0

0

0

0

267 270

271 410

245 060

249 000

22 210

22 410

HU0000061726

OTP Bank

249000,000000 1001

0

0

0 1002

1

245 060

249 000 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

245 060

249 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

245 060

249 000

HU0000061726

OTP Bank

22410,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

22 210

22 410 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

22 210

22 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

22 210

22 410

20

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Nagyságrend: ezer forint 1. választható portfolió Sor szám

PSZÁF kód

Megnevezés ISIN/ azonosító kód

Tétel neve

Ár (eFt) illetve árfolyam (%)

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

072

72OB31

073

72OB31001

074

72OB32

Követelés értékpapír ügyletekből

075

72OB32001

Követelés osztalékból

US4642872000

ISharesS&P

72OB32002

Követelés osztalékból

US78462F1030

Standard and Poor's

72OB32003

Követelés osztalékból

US4642872000

ISharesS&P

72OB32004

Követelés osztalékból

US78462F1030

Standard and Poor's

72OB32005

Követelés osztalékból

GB00B1FH8J72

72OB32006

Követelés osztalékból

GB00B39J2M42

72OB32007

Követelés osztalékból

US7607591002

72OB32008

Követelés osztalékból

US0304201033

72OB32009

Követelés jegyzésből

USD

SEVERN TRENT WATER UNITED UTILITIES GROUP PLC REPUBLIC SERVICES INC AMERICAN WATER COMPANY INC. Követelés jegyzésből

72OB32010

Követelés jegyzésből

USD

Követelés jegyzésből

72OB32011

AEGON UNIT

HUF

AEGON UNIT

72OB32012

0,000000 1001

2. választható portfolió

0

Piaci érték

Portfólió azonosító kódja

0

0

0

0 1002

0

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

3. választható portfolió

Könyv szerinti érték

Piaci érték

0 0

0 119 352

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

0 0 1003

4. választható portfolió

Piaci érték

0 0

122 163

0 23 477

Portfólió azonosító kódja

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

0 0 1004

5. választható portfolió

0

23 997

Piaci érték

Portfólió azonosító kódja

0

0

0

0 1005

0

0

Könyv szerinti érték

Piaci érték

0 2200

Darabszám illetve kötvény névértéke

Könyv szerinti érték

0

0

0

1 476

1 495

0

Fedezeti portfólió összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0 2200

Likviditási és kockázati portfólió összesen

Működési portfólió összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

Könyv szerinti érték

0

0

0

144 305

147 655

0

Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0

Portfóliók összesen Darabszám illetve kötvény névértéke

Piaci érték

0

0

0

0

0

0

Könyv szerinti érték

0 2200

Piaci érték

0

0

0

144 305

147 655

362,000000 1001

0

0

0 1002

1

362

362 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

362

362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

362

362

9060,500000 1001

0

0

0 1002

2

17 804

18 121 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

2

17 804

18 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

17 804

18 121

195,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

195

195 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

1

195

195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

195

195

1696,333333 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

3

5 000

5 089 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

3

5 000

5 089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5 000

5 089

604,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

591

604

0

0

0

1

591

604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

591

604

529,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

525

529

0

0

0

1

525

529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

525

529

221,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

221

221

0

0

0

1

221

221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

221

141,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

139

141

0

0

0

1

139

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

139

141

103364,000000 1001

0

0

0 1002

1

100 870

103 364 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

100 870

103 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

100 870

103 364

17902,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

17 471

17 902 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

17 471

17 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

17 471

17 902

761,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

761

761 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

761

761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

761

0 1002

1

316 1003

0

0 1004

0

0 1005

0

0 1002

0

0 1003

1

50 1004

0

0 1005

0

Követelés értékpapír ügyletekből

HUF

Értékpapír kölcsönzés díja

316,000000 1001

0

72OB32013

Követelés értékpapír ügyletekből

HUF

Értékpapír kölcsönzés díja

50,000000 1001

0

076

72OB33

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

077

72OB33001

Kötelezettség jegyzésből

USD

Kötelezettség jegyzésből

101010,000000 1001

0

0

0 1002

1

98 573

101 010 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

72OB33002

Kötelezettség jegyzésből

USD

Kötelezettség jegyzésből

17495,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

17 072

17 495 1004

0

0

72OB33003

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből HU0000519269

D130403

0,000986 1001

300000000

295 890

295 890 1002

0

0 1003

0

0

0 1004

0

72OB33004

AEGON UNIT

HUF

AEGON UNIT

761,000000 1001

1

761

761 1002

0

0 1003

0

0

0 1004

0

72OB33005

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

6199,000000 1001

1

6 199

6 199 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

72OB33006

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

12938,000000 1001

0

0

0 1002

1

12 938

12 938 1003

0

0

0 1004

0

72OB33007

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

553,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

553

553 1004

72OB33008

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

3866,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

72OB33009

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

1043,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

72OB33010

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

43,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

72OB33011

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

1,000000 1001

0

0 1002

0

0

0 1003

0

72OB33012

Vagyonkezelői díj

HUF

Vagyonkezelői díj

179,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

72OB33013

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

313,000000 1001

1

313

313 1002

0

0

0 1003

0

72OB33014

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

2752,000000 1001

0

0

0 1002

1

2 752

2 752 1003

72OB33015

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

388,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

72OB33016

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

340,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

72OB33017

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

57,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

078

Darabszám illetve kötvény névértéke

Szolgáltatási számlák portfóliója

0 0 303 163

0

303 163

316 0 115 762

0 0

0

0

0

0

0

2 748

2 748

0

0

0

0 1005

0

0

0

0 1005

0

0

0 1005

0

0

0 1005

0

0

0 1005

0

0

0

0 1005

0

0 1004

1

3 866

3 866 1005

0

0 1004

0

0

0 1005

1

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0 1003

1

388

388 1004

0

0

0 1005

0

0 1003

0

0

0 1004

1

340

340 1005

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

57

118 199

0 50 19 175

19 598

0

0

0 5 012

5 012

0

0

1

0

0

1

44

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 043

1 043

0

0

0

1

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

313

0

0

0

0

0

1

2 752

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

57

0

0

0

1

0

0

316

0

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

445 904

448 764

6

6

6

6

1

98 573

101 010

0

0

0

0

0

0

0

1

17 072

17 495

0

0

0

0

0

0

0

300000000

295 890

295 890

0

0

0

0

0

0

1

761

0

0

0

0

0

0

1

6 199

6 199

0

0

0

0

0

0

1

12 938

12 938

0

0

0

0

0

0

1

553

553

0

0

0

0

1

3 866

3 866

0

0

0

1

1 043

1 043

0

0

43

1

43

43

0

0

0

0

0

0

313

0

2 752

388 340 57

0

316

761

0

0

1

0

0

1

185

0

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

388

0

0

340

0

0

57

0

0

316

221

761 316

50

50

446 101

448 961

1

98 573

101 010

0

1

17 072

17 495

0

0

300000000

295 890

295 890

0

0

1

0

0

1

6 199

6 199

0

0

1

12 938

12 938

0

0

0

1

553

553

0

0

0

0

1

3 866

3 866

0

0

0

0

1

1 043

1 043

0

0

0

0

1

43

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

179

179

1

179

179

0

0

0

0

0

1

313

313

0

0

0

0

0

0

1

2 752

2 752

0

0

0

0

0

0

0

1

388

388

0

0

0

0

0

0

0

1

340

340

0

0

0

0

0

0

0

1

57

57

761

761

43

72OB33018

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

1,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

72OB33019

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

6,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

6

0

0

0

0

0

0

1

6

72OB33020

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

5,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

0

0

0

1

5

72OB33021

Letétkezelői és KELER díj

HUF

Letétkezelői és KELER díj

6,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

6

1

6

6

72OB33022

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

1499,000000 1001

0

0

0 1002

1

1 499

1 499 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

1 499

1 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 499

1 499

72OB33023

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

1162,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

1

1 162

1 162 1004

0

0

0 1005

0

0

0

0

0

0

1

1 162

1 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 162

1 162

72OB33024

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

806,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

1

806

806 1005

0

0

0

0

0

0

1

806

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

806

806

72OB33025

Bizományosi díj

HUF

Bizományosi díj

1648,000000 1001

0

0

0 1002

0

0

0 1003

0

0

0 1004

0

0

0 1005

1

1 648

1 648

0

0

0

1

1 648

1 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 648

1 648

72OB4

A portfóliót választó tagok száma

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

18 272

135 548

19 279

14 413

3 178

0

21

2013.05.27

1 6 5

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

A taglétszám alakulása 2012.12.31.

Fő Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

PSZÁF kód 73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332

Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszünés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő 73OF3 sorból: férfi nő

22

1 c 195 211 -4 521 9 025 0 0 965 5 868 470 5 764 479 190 690 261 14 93 938 96 752

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók 2012.12.31

1.

Mutatószám előző év

A) tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele B) tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

2.

8 299 182 42 153 958

tartalékok tárgyévi befektetési hozam- és kamatbevételei tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

tárgyév

22,08%

Mutatószám előző év

27 623 984 42 153 958

19,69%

15%

tartalékok tárgy évi aránya

25% 64%

Mutatószám előző év

tartalékok egyéb bevételei tartalékok tárgyévi összes bevétele

A) B)

4.

tartalékok előző évi aránya

1

62%

3.

103,21%

Tartalékok tárgyévi hozam- és kamatbevételei az összes bevételhez viszonyítva

tagdíjbevételek előző évi aránya

20%

INDEX

65,53%

tagdíjbevételek tárgyévi aránya

1

89,15%

tárgyév

63,49%

Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele az összes bevételhez viszonyítva

INDEX

6 230 792 42 153 958

igénybe vett szolgáltatások kiadásai működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

A) B)

66%

tárgyév

14,43%

Mutatószám előző év

567 097 1 057 205

INDEX

14,78%

tárgyév

52,64%

102,46%

INDEX

53,64%

101,91%

Mutatószám (adatok ezer főben) éves átlagos taglétszám: a negyedéves adatok időszak eleji és végi értékeinek számtani átlagaiból ezen értékek számtani átlaga előző év tárgyév 199,80 192,59

INDEX 96,39%

Egyéb mutatók

1.

2.

3.

taglétszám életkor szerinti megoszlása Melléklet szerint

2 008 egy főre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke járadéktípusonként utalt összeg e Ft Átlaglétszám 1 főre jutó (Ft-ban) Rokkant 75 769 123 616 009 Egyösszegű 6 820 359 5 738 1 188 630 Járadék 29 799 70 425 705

előző év 4

tárgyév

VÁLTOZÁS

egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke 3 550

23

3 591

101,15%

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

74C 2012.12.31. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód 001

74OC01

Megnevezés

Szolgáltatás megnevezése 1 a

Mindösszesen

Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás 2 3 4 5 b c d e 64 11636 11642 0

Egyéb ok Év végén Mód 6 7 8 f g h 0 58

Szolgáltatás évközi megszűnése 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069

74OC1 74OC101 74OC102 74OC103 74OC104 74OC105 74OC106 74OC107 74OC108 74OC109 74OC110 74OC111 74OC112 74OC113 74OC114 74OC115 74OC116 74OC117 74OC118 74OC119 74OC120 74OC121 74OC122 74OC123 74OC124 74OC125 74OC126 74OC127 74OC128 74OC129 74OC130 74OC131 74OC132 74OC133 74OC134 74OC135 74OC136 74OC137 74OC138 74OC139 74OC140 74OC141 74OC142 74OC143 74OC144 74OC145 74OC146 74OC147 74OC148 74OC149 74OC150 74OC151 74OC152 74OC153 74OC154 74OC155 74OC156 74OC157 74OC158 74OC159 74OC160 74OC161 74OC162 74OC163 74OC164 74OC165 74OC166 74OC167

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Egyösszegű kifizetés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

5861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 3 1 7 10 9 13 5 10 11 6 3 4 10 3 3 4 4 31 105 209 373 690 1207 1122 540 463 298 159 143 101 69 60 45 41 21 18 8 11 8 8 4 2 4 1 1 2

5861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 3 1 7 10 9 13 5 10 11 6 3 4 10 3 3 4 4 31 105 209 373 690 1207 1122 540 463 298 159 143 101 69 60 45 41 21 18 8 11 8 8 4 2 4 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

74OC168 74OC169 74OC170 74OC171 74OC172 74OC173 74OC174 74OC175 74OC176 74OC177 74OC178 74OC179 74OC180 74OC181 74OC182 74OC183 74OC184 74OC185

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74OC2 74OC201 74OC202 74OC203 74OC204 74OC205 74OC206 74OC207 74OC208 74OC209 74OC210 74OC211 74OC212 74OC213 74OC214 74OC215 74OC216 74OC217 74OC218 74OC219 74OC220 74OC221 74OC222 74OC223 74OC224 74OC225 74OC226 74OC227 74OC228 74OC229 74OC230 74OC231 74OC232 74OC233 74OC234 74OC235 74OC236 74OC237 74OC238 74OC239 74OC240 74OC241 74OC242 74OC243 74OC244 74OC245 74OC246 74OC247 74OC248 74OC249 74OC250 74OC251 74OC252 74OC253 74OC254 74OC255 74OC256 74OC257 74OC258 74OC259 74OC260

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Havi járadékos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 5 3 5 6 4 4 3 2 1 3 0 0 0 0 4 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 4 4 5 4 2 2 1 0 4 0 0 0 0 3 0

25

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

74OC261 74OC262 74OC263 74OC264 74OC265 74OC266 74OC267 74OC268 74OC269 74OC270 74OC271 74OC272 74OC273 74OC274 74OC275 74OC276 74OC277 74OC278 74OC279 74OC280 74OC281 74OC282 74OC283 74OC284 74OC285

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74OC3 74OC301 74OC302 74OC303 74OC304 74OC305 74OC306 74OC307 74OC308 74OC309 74OC310 74OC311 74OC312 74OC313 74OC314 74OC315 74OC316 74OC317 74OC318 74OC319 74OC320 74OC321 74OC322 74OC323 74OC324 74OC325 74OC326 74OC327 74OC328 74OC329 74OC330 74OC331 74OC332 74OC333 74OC334 74OC335 74OC336 74OC337 74OC338 74OC339 74OC340 74OC341 74OC342 74OC343 74OC344 74OC345 74OC346 74OC347 74OC348 74OC349 74OC350 74OC351 74OC352 74OC353

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Éves járadékos

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 2 0 2

26

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

74OC354 74OC355 74OC356 74OC357 74OC358 74OC359 74OC360 74OC361 74OC362 74OC363 74OC364 74OC365 74OC366 74OC367 74OC368 74OC369 74OC370 74OC371 74OC372 74OC373 74OC374 74OC375 74OC376 74OC377 74OC378 74OC379 74OC380 74OC381 74OC382 74OC383 74OC384 74OC385

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74OC4 74OC401 74OC402 74OC403 74OC404 74OC405 74OC406 74OC407 74OC408 74OC409 74OC410 74OC411 74OC412 74OC413 74OC414 74OC415 74OC416 74OC417 74OC418 74OC419 74OC420 74OC421 74OC422 74OC423 74OC424 74OC425 74OC426 74OC427 74OC428 74OC429 74OC430 74OC431 74OC432 74OC433 74OC434 74OC435 74OC436 74OC437 74OC438 74OC439 74OC440 74OC441 74OC442 74OC443 74OC444 74OC445

Összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 38 79 117 164 217 220 287 242 288 242 232 224 221 233 237 194 178 193 192 161 191 171 178 188 194 186 202 167 142 93 51

5764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 38 79 117 164 217 220 287 242 288 242 232 224 221 233 237 194 178 193 192 161 191 171 178 188 194 186 202 167 142 93 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szolgáltatás évközi megszűnése

262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 éves tagság elérése

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

74OC446 74OC447 74OC448 74OC449 74OC450 74OC451 74OC452 74OC453 74OC454 74OC455 74OC456 74OC457 74OC458 74OC459 74OC460 74OC461 74OC462 74OC463 74OC464 74OC465 74OC466 74OC467 74OC468 74OC469 74OC470 74OC471 74OC472 74OC473 74OC474 74OC475 74OC476 74OC477 74OC478 74OC479 74OC480 74OC481 74OC482 74OC483 74OC484 74OC485

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok 2012.12.31. Év közbeni megszűnés okaként Sorszám

Megnevezés

001 17 002 18 003 19 004 20 005 21 006 22 007 23 008 24 009 25 010 26 011 27 012 28 013 29 014 30 015 31 016 32 017 33 018 34 019 35 020 36 021 37 022 38 023 39 024 40 025 41 026 42 027 43 028 44 029 45 030 46 031 47 032 48 033 49 034 50 035 51 036 52 037 53 038 54 039 55 040 56 041 57 042 58 043 59 044 60 045 61 046 62 047 63 048 64 049 65 050 66 051 67 052 68 053 69 054 70 055 71 056 72 057 73 058 74 059 75 060 76 061 77 062 78 063 79 064 80 Végösszeg

Év elején

Év közben keletkezett

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 0 2 3 0 2 0 2 2 1 2 2 3 0 2 2 1 3 1 1 6 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

0 0 0 1 2 0 1 2 2 3 2 4 7 6 8 13 10 7 5 15 9 7 7 7 7 2 13 7 2 4 9 2 5 8 7 5 9 10 7 15 9 12 7 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265

29

Kilépés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Elhalálozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lejárt 0 0 0 0 1 0 2 2 1 4 2 5 7 6 5 12 10 7 5 15 7 5 7 8 7 3 10 8 0 2 9 1 6 6 4 7 9 10 4 10 11 10 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239

Év végén 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 0 2 3 0 2 0 2 2 1 2 2 3 0 2 2 1 3 1 1 6 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Tagdíjfizetők száma 2012.12.31. Tagsági viszony évközi megszűnése 2012. Életkor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Végösszeg

Év elején Új belépő Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás 0 1 4 1 36 103 185 332 612 840 1 166 1 610 1 910 2 149 2 499 2 966 3 203 3 738 4 097 4 484 4 798 4 862 4 824 4 076 3 871 3 779 3 821 3 920 3 747 3 768 3 487 3 434 3 378 3 377 3 289 3 568 3 594 3 746 3 966 4 162 4 645 4 842 4 948 3 987 2 770 1 536 1 092 745 480 373 259 170 158 118 85 74 42 24 34 21 25 13 7 13 5 5 7 0 3 1 1 1 0 1 1 133 889

6 7 7 41 81 102 127 185 183 262 283 305 265 219 244 223 212 242 237 250 273 258 246 208 197 194 190 194 184 193 177 165 154 171 162 154 157 142 163 143 204 160 168 102 97 54 60 46 44 37 25 30 25 20 14 20 20 17 13 12 9 10 9 9 2 6 3 2 3 1 0 2 1 1 0 8 432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 21 36 50 72 89 103 92 102 100 94 96 91 103 91 81 83 78 76 70 87 94 65 84 83 92 90 68 57 37 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 2 3 2 2 5 3 3 1 6 8 7 9 12 13 10 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117

30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 5 7 14 8 8 12 7 15 8 5 3 6 1 4 2 25 76 158 303 554 926 853 373 253 162 90 77 64 33 26 21 15 10 9 3 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 160

Egyéb megszűnés Év végén 0 1 2 1 25 63 77 122 226 268 344 465 588 634 708 839 890 964 1 020 1 104 1 189 1 119 1 069 949 946 865 935 895 897 919 766 802 815 746 729 798 779 732 808 763 893 923 929 853 758 557 454 350 206 146 87 70 64 41 32 32 9 11 6 7 10 7 4 8 2 2 7 0 0 0 1 1 0 1 1 32 334

6 7 9 41 92 142 235 395 569 834 1 105 1 447 1 586 1 732 2 023 2 329 2 488 2 964 3 241 3 540 3 777 3 907 3 894 3 230 3 021 2 995 2 976 3 108 2 931 2 952 2 797 2 709 2 634 2 724 2 626 2 826 2 902 3 064 3 205 3 367 3 699 3 696 3 563 2 263 1 229 653 443 278 226 187 133 97 93 76 52 52 44 27 31 23 21 16 12 14 5 9 3 2 4 2 0 2 1 1 0 103 387

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (száma és összege) 2012.12.31. Nagyságrend: ezer forint Év közben keletkezett Év közben megszünt Év végén 9 627 97 335 19 659 87 303 13 250 816 10 061 104 1 955 625 21 356 295

Év elején Szám db Összeg

31

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Szolgáltatási számlák állása 2012.12.31 Nagyságrend: ezer Ft Évközi kifizetések Szolgáltatás megnevezése 1 a Járadékszolgáltatás Öregségi nyj egyösszegű Rokkant egyösszegű

Év elején

szolgáltatásra

egyéb okból

2 b

3 c

4 d

74 272 -28 25

29 799 6 820 359 75 769

32

0 0 0

Évközi befizetések adomány, egyéni másik számláról tartalékból 5 6 e f 15 884 0 6 820 389 0 75 769 0

hozam

Év végén

7 g 0 0 0

8 h 60 357 2 25

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Egyéni számlák állása 2012.12.31

Év elején 1 a 97 922 855

Évközi befizetések Adomány, másik Tagdíj Hozam tartalékból 2 3 4 b c d 8 741 473 595 816 16 246 448

33

Évközi kifizetések Kilépés 5 e 6 223 513

Elhalálozás Szolgáltatásra 6 f 156 129

7 g 6 829 799

Év végén 8 h 110 297 151

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Taglétszám kor szerinti megoszlása 2012.12.31 Összeg / Összesen NEM EV F N 1900 3 1909 0 1911 1 1913 0 1914 0 1915 0 1916 0 1919 0 1920 0 1921 1 1922 0 1923 0 1924 0 1925 1 1926 2 1927 2 1928 1 1929 3 1930 9 1931 4 1932 8 1933 13 1934 17 1935 20 1936 35 1937 36 1938 56 1939 37 1940 89 1941 90 1942 118 1943 114 1944 149 1945 142 1946 212 1947 261 1948 316 1949 374 1950 561 1951 759 1952 1 348 1953 2 067 1954 2 586 1955 2 533 1956 2 413 1957 2 129 1958 2 069 1959 2 024 1960 2 120 1961 2 127

34

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 2 6 4 7 11 3 12 14 19 20 21 25 39 52 75 70 114 138 161 195 285 335 418 558 698 1 073 1 849 3 081 3 372 3 484 3 200 3 152 2 966 2 893 2 717

Végösszeg 3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 4 4 7 7 16 15 11 25 31 39 55 57 81 76 141 165 188 228 287 303 407 546 651 792 1 119 1 457 2 421 3 916 5 667 5 905 5 897 5 329 5 221 4 990 5 013 4 844

2013.05.27

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Taglétszám kor szerinti megoszlása 2012.12.31 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Végösszeg

1 975 2 074 2 111 2 241 2 271 2 533 2 689 2 894 2 876 2 952 3 181 3 266 4 055 4 300 4 250 3 905 3 555 3 233 2 789 2 467 1 984 1 695 1 408 1 290 983 737 552 354 206 143 78 21 7 4 5 4 0 0 93 938

35

2 581 2 684 2 543 2 603 2 645 2 862 2 966 2 893 2 899 2 745 2 848 3 046 3 638 3 663 3 622 3 539 3 173 2 864 2 375 2 072 1 778 1 402 1 222 999 734 492 325 198 118 66 41 21 5 4 1 6 1 0 96 752

4 556 4 758 4 654 4 844 4 916 5 395 5 655 5 787 5 775 5 697 6 029 6 312 7 693 7 963 7 872 7 444 6 728 6 097 5 164 4 539 3 762 3 097 2 630 2 289 1 717 1 229 877 552 324 209 119 42 12 8 6 10 1 0 190 690

2013.05.27