adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) ebből árkiegészítés 011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással
2012.
2011.
Terv 804 924
Várható 670 493
778 974 0 25 950 25 950 0 0 804 924 0 2 700 2 700 126 685 0 0 0 0 0 0 0 93 840 0 0 0 0 0 0 561 0 0 0 32 284 0 0 0
560 954 109 539 109 539 0 670 493 1 140 1 140 17 034 0
738 180
250
770 15 096 250 250
Eltérés Terv Terv / Várható Várható 134 431 120% 218 020 139% 0 -83 589 24% -83 589 24% 0 0 134 431 120% 0 1 560 237% 1 560 237% 109 651 744% 0 0 0 0 0 0 -738 0% 93 660 52133% 0 0 0 -250 0% 0 0 561 0 0 -770 0% 17 188 214% 0 -250 0% -250 0%
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Műszaki anyagok Fenntartási anyagok Egyéb segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Energia költség (áram) Energia költség (gáz) Energia költség (távhő) Energia költség (víz, szennyvíz) Munkaruha, védőruha, védőital Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware) Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware) Sokszorosítási eszközök karbantartása Egyéb javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség (adatátvitel, távközlési díjak, internet) Vásárok, szakmai rendezvények
0 205 589 9 690 19 039 5 860 8 125 5 054 3 690 165 260 58 403 47 860 0 58 997 1 706 1 932 1 286 2 986 816 816 0 145 858 22 627 444 470 270 200 14 697 708 0 0 0 0 13 989 1 826 3 092 1 249 1 313 530 500
0 194 457 11 909 18 690 6 183 6 364 6 143 4 637 154 432 54 472 44 401 0 55 561 895 1 773 1 134 987 68 281 68 281 0 135 797 24 475 438 442 245 197 17 098 1 233 2 297 2 297
13 568 1 633 2 122 397 1 118 607
0 11 132 -2 219 349 -323 1 761 -1 089 -947 10 828 3 931 3 459 0 3 436 811 159 152 1 999 -67 465 -67 465 0 10 061 -1 848 6 28 25 3 -2 401 -525 -2 297 -2 297 0 0 421 193 970 852 195 -77 500
106% 81% 102% 95% 128% 82% 80% 107% 107% 108% 106% 191% 109% 113% 303% 1% 1% 107% 92% 101% 106% 110% 102% 86% 57% 0% 0% 103% 112% 146% 315% 117% 87% -
Újság előfizetés, szakkönyv Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Ebből: Parkolási díjak (2011. évben a nem anyagjellegű sz.-ban volt!) Ebből: Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Ebből: Ebből: Ebből: 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Járművek Egyéb Informatikai eszközök bérleti díja Egyéb bérleti díj Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás Minőségvizsgálati díjak Szakértői és tanácsadási díjak Menedzsment díj Informatikai rendszer támogatás Humán szolgáltatás Marketing és kommunikációs tanácsadás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Reklám, hirdetés - TV Reklám, hirdetés - Rádió Reklám, hirdetés - Újság, magazin Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám Reklám, hirdetés - Online Reklám, hirdetés - Rendezvény Reklám, hirdetés - Egyéb
192 1 406 558 848 848 0 0 0 0 0 0 123 231 4 066 640 2 436 990 0 990 4 200 2 400 3 000 0 14 562 0 5 349 43 946 26 451 12 150 5 001 0 344 18 860 1 000 2 400 9 030 410 1 200 0 4 820
229 2 513
0 2 513
111 322 8 900 2 438 6 462 6 462 4 200 2 400 3 000 0 12 977 14 091 5 841 32 111 22 914 1 861 4 527 0 2 809 8 876
8 876
-37 -1 107 558 848 848 0 0 -2 513 0 0 0 11 909 -4 834 640 -2 -5 472 0 -5 472 0 0 0 0 1 585 -14 091 -492 11 835 3 537 10 289 474 0 -2 465 9 984 1 000 2 400 9 030 410 1 200 0 -4 056
84% 56% 0% 111% 46% 100% 15% 15% 100% 100% 100% 112% 0% 92% 137% 115% 653% 110% 12% 212% 54%
Szponzoráció Marketingkutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások, hu.mán eü Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Ebből: Köztisztasági Ebből: állat eü. Ebből: tagsági díj Ebből: Egyéb Ebből: Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Ebből: kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Ebből: casco biztosítás Ebből: vagyonbiztosítás Ebből: felelősségbiztosítás Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség Bér Ebből: Törzsbér és bérpótlékok Ebből: Prémium Ebből: Jutalom, mozgóbér Teljes munkaidős összesen
0 0 570 1 138 546 0 24 594 3 915 1 290 597 18 792 0 32 084 32 084 0 4 604 498 804 3 302 104 84 3 114 0 0 53 723 0 0 0 0 0 0 0 409 774 220 878 200 613 0 6 277 0 200 613
970 917 17 039 3 481 684 12 874 66 576 66 576 0 4 416 403 827 3 186
10 813 0 0 0 6 643 0 0 0 352 126 204 166 189 987 3 604 189 987
0 0 570 168 -371 0 7 555 434 1 290 -87 5 918 0 -34 492 -34 492 0 188 95 -23 116 104 84 3 114 0 0 42 910 0 0 0 -6 643 0 0 0 57 648 16 712 10 626 0 2 673 0 10 626
117% 60% 144% 112% 87% 146% 48% 48% 104% 124% 97% 104% 497% 0% 116% 108% 106% 174% 106%
Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya) Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA és EHO Egyéb személyi jellegű kifizetések Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék
128 943 128 943 0 71 670 24 390 47 280 0 0 0 0 0 0 0 0 2 160 18 105 39 899 0 0 0 0 0 0 6 515 0 23 001 564 9 819 0 0 0 0 58 576 53 394 0 0 2 967 0 2 215
156 054 156 054 33 933 3 604 30 329 0 0
0
2 171 12 008 35 925 1 000 1 924 677 2 750 324 19 723 48 3 017 1 390 5 072 0 0 0 57 645 52 148 826 2 803 0 1 868
-27 111 -27 111 0 37 737 20 786 16 951 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 6 097 3 974 -1 000 -1 924 -677 -2 750 -324 0 -13 208 -48 19 984 -826 4 747 0 0 0 0 931 1 246 -826 0 164 0 347
83% 83% 211% 677% 156% 99% 151% 111% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 762% 41% 194% 102% 102% 0% 106% 119%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) 131/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 131/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 141/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozástól 141/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozástól 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.)
319 352 98 002 82 562 3 956 78 606 15 440 0 15 440 0 25 607 1 740 0 0 1 500 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 807 0 81 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 736 68 523 63 818 2 934 60 884 4 705 4 705 0 21 870 2 143
2 121 22
222 1 041
87 112 3 384 0 -51 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 616 29 479 18 744 1 022 17 722 10 735 0 10 735 0 3 737 -403 0 0 -621 218 0 0 -222 -1 041 0 0 -87 -112 0 7 423 0 133 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107% 143% 129% 135% 129% 328% 328% 117% 81% 71% 1091% 0% 0% 0% 0% 319% -158% -
151/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 151/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162) 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.) 1611/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 1611/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással szemben 1612.Banktól 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2) 1621/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1621/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 1622. Banktól 1623.Más vállalkozástól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) 171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.) 171/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 171/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 172.Bankkal szemben 173. Más vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182) 181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.) 181/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 181/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 182.Más vállalkozás értékesítéséből 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.) 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.) 1911.Kapcsolt vállalkozással szemben 1911/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1911/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 1912.Bankkal szemben 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923) 1921.Kapcsolt vállalkozással szemben 1921/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 1921/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 1922.Bankkal szemben
0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 155 780 136 280 0 0 0 136 280 19 500 0 0 0 19 500
0 0
282 0 0 0 0 282 0 0 0 282 0 0 0 0
282 0 0 0 0 91 334 74 171 0 0 0 74 171 17 163 0 0 0 17 163
0 0 0 0 -132 0 0 0 0 0 -132 0 0 0 -132 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 0 0 0 0 64 446 62 109 0 0 0 62 109 2 337 0 0 0 2 337
53% 53% 53% 53% 171% 184% 184% 114% 114%
1923.Más vállalkozással szemben 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202) 201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.) 201/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 201/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 202.Más vállalkozások részesedései 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213) 211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.) 211/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 211/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 212. Bankkal szemben 213. Más vállalkozással szemben IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások Apportált eszköz könyvszerinti értéke Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Fejlesztési támogatás Ingyenes eszközátadás Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfodítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 780 -155 630 -74 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 0 0 0 13 91 347 -91 065 -142 653 4
4 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 -13 0 0 0 -13 0 64 433 -64 565 68 597 -4 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 171% 171% 52% 0% 0% -
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfodítás D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)
LÉTSZÁM TERV Miskolci Turisztikai Kft. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen
0 0 0 -74 056 0 -74 056 0 0 -74 056
2012. Terv
0 4 -142 649 -142 649
-142 649
2011. Várható 107 80 80 0 27 4 23 0 0 0 107
106 77 77 29 1 28 0
106
0 0 -4 68 593 0 68 593 0 0 68 593
0% 52% 52% 52%
Eltérés fő 1 3 3 0 -2 3 -5 0 0 0 1
% 101% 104% 104% 92% 400% 81% 101%
