adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) ebből árkiegészítés 011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok
2013. Terv 854 680 0 812 150 0 42 530 42 530 0 0 854 680 0 11 450 11 450 19 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 882 204 760 59 555 24 090
2012. Várható 745 532 0 745 532 0 0 0 0 0 745 532 0 1 075 1 075 25 342 140 0 0 140 0 0 74 69 0 75 0 11 614 0 0 0 0 0 6 003 7 367 182 686 3 136 24 411
Eltérés Terv - Várható eFt % 109 148 14,6% 0 66 618 8,9% 0 42 530 42 530 0 0 109 148 14,6% 0 10 375 965,1% 10 375 965,1% -5 460 -21,5% -140 -100,0% 0 0 -140 -100,0% 0 0 -74 -100,0% -69 -100,0% 0 -75 -100,0% 0 -11 614 -100,0% 0 0 0 0 0 -6 003 -100,0% 12 515 169,9% 22 074 12,1% 56 419 1799,1% -321 -1,3%
Műszaki anyagok Fenntartási anyagok Egyéb segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Energia költség (áram) Energia költség (gáz) Energia költség (távhő) Energia költség (víz, szennyvíz) Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware) Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware) Sokszorosítási eszközök karbantartása Egyéb javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség (adatátvitel, távközlési díjak, internet) Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Parkolási díjak Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék
4 490 13 970 5 630 4 140 108 397 58 329 49 778 0 290 3 766 2 812 820 1 180 179 755 20 554 444 770 470 300 11 051 336 360 0 240 120 10 355 2 196 3 006 1 125 1 305 576 640 60 2 387 40 0 0 0 0
2 132 20 672 1 607 3 725 139 207 51 222 46 413 0 41 572 964 3 651 1 041 6 551 154 974 44 705 454 1 716 1 071 645 9 905 606 1 129 156 955 18 8 170 1 942 2 756 990 1 241 525 0 39 27 893 440 268 6 0 0
2 358 -6 702 4 023 415 -30 810 7 107 3 365 0 -41 282 2 802 -839 -221 -5 371 24 781 -24 151 -10 -946 -601 -345 1 146 -270 -769 -156 -715 102 2 185 254 250 135 64 51 640 21 -25 506 -400 -268 -6 0 0
110,6% -32,4% 250,3% 11,1% -22,1% 13,9% 7,3% -99,3% 290,7% -23,0% -21,2% -82,0% 16,0% -54,0% -2,2% -55,1% -56,1% -53,5% 11,6% -44,6% -68,1% -100,0% -74,9% 566,7% 26,7% 13,1% 9,1% 13,6% 5,2% 9,7% 53,8% -91,4% -90,9% -100,0% -100,0% -
Egyéb reklámeszköz MISKOLCpONt kártyagyártás Köztisztaság Egyéb: 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Járművek Egyéb Informatikai eszközök bérleti díja Egyéb bérleti díj Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás Minőségvizsgálati díjak Szakértői és tanácsadási díjak Menedzsment díj Informatikai rendszer támogatás Humán szolgáltatás Marketing és kommunikációs tanácsadás Beszerzési és logisztikai szolgáltatás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Reklám, hirdetés - TV Reklám, hirdetés - Rádió Reklám, hirdetés - Újság, magazin Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám Reklám, hirdetés - Online Reklám, hirdetés - Rendezvény Reklám, hirdetés - Egyéb Szponzoráció Marketingkutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Lakásbérleti díj
0 0 2 213 134 159 201 7 097 772 1 956 4 369 1 574 2 795 4 200 2 400 4 200 120 15 360 235 5 085 32 579 16 675 6 734 4 970 0 3 960 240 12 000 0 1 200 6 000 0 2 400 0 2 400 0 0 0 1 240 640 0
262 8 838 2 505 15 842 110 269 7 902 15 2 315 5 572 0 5 572 4 500 2 600 3 034 1 392 14 867 44 4 972 40 586 26 451 7 180 5 759 0 0 1 196 11 785 1 135 952 4 831 452 1 376 155 2 884 0 0 20 1 673 417 0
-262 -8 838 -292 -15 708 48 932 -805 757 -359 -1 203 1 574 -2 777 -300 -200 1 166 -1 272 493 191 113 -8 007 -9 776 -446 -789 0 3 960 -956 215 -1 135 248 1 169 -452 1 024 -155 -484 0 0 -20 -433 223 0
-100,0% -100,0% -11,7% -99,2% 44,4% -10,2% 5046,7% -15,5% -21,6% -49,8% -6,7% -7,7% 38,4% -91,4% 3,3% 434,1% 2,3% -19,7% -37,0% -6,2% -13,7% -79,9% 1,8% -100,0% 26,1% 24,2% -100,0% 74,4% -100,0% -16,8% -100,0% -25,9% 53,5% -
Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások MISKOLCpONt kártya jutalék MISKOLCpONt kártya rendszer üzemeltetési költség Mérleghitelesítés, pénzváltás, kezelési ktg., szerzői jogdíj Diákmunka Egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Casco biztosítás Vagyonbiztosítás Felelősségbiztosítás Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség Bér Törzsbér és bérpótlékok Prémium Jutalom, mozgóbér Szellemi ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások
74 045 30 000 8 000 1 380 34 665 0 4 058 600 48 3 410 210 80 3 120 0 0 68 995 600 600 0 0 0 0 0 457 569 215 257 208 430 202 431 4 144 1 855 208 430 0 2 160 4 667 29 777 0 0 0 0 0
16 477 9 527 6 950 0 0 0 4 731 483 369 3 720 79 126 2 613 902 159 42 417 0 0 0 2 229 0 0 0 387 037 236 313 211 171 211 171 0 0 211 171 0 2 160 22 982 31 899 269 2 228 810 3 224 9
57 568 20 473 1 050 1 380 34 665 0 -673 117 -321 -310 131 -46 507 -902 -159 26 578 600 600 0 -2 229 0 0 0 70 532 -21 056 -2 741 -8 740 4 144 1 855 -2 741 0 0 -18 315 -2 122 -269 -2 228 -810 -3 224 -9
349,4% 214,9% 15,1% -14,2% 24,2% -87,0% -8,3% 165,8% -36,5% 19,4% -100,0% -100,0% 62,7% -100,0% 18,2% -8,9% -1,3% -4,1% -1,3% 0,0% -79,7% -6,7% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya) Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA és EHO Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog.
0 29 777 0 0 0 0 0 62 671 58 710 0 0 3 262 0 700 307 705 79 323 78 543 5 500 73 043 780 0 780 16 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 857 14 274 0 0
0 12 918 148 7 818 782 3 396 297 62 641 50 047 4 809 0 3 224 0 4 561 330 853 65 241 58 744 418 58 326 6 497 0 6 497 17 909 0 0 33 632 0 0 0 11 316 0 275 0 0 516 5 137 0 0
0 16 859 -148 -7 818 -782 -3 396 -297 30 8 663 -4 809 0 38 0 -3 861 -23 148 14 082 19 799 5 082 14 717 -5 717 0 -5 717 -1 778 0 0 -33 -632 0 0 0 -11 316 0 -275 0 0 1 341 9 137 0 0
130,5% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0,0% 17,3% -100,0% 1,2% -84,7% -7,0% 21,6% 33,7% 1215,8% 25,2% -88,0% -88,0% -9,9% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 259,8% 177,9% -
Egyéb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) 132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162) 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 1611.Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/1.+1611/2.) 1612.Banktól 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1.+1621/2) 1622. Banktól 1623.Más vállalkozástól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) 171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.) 172.Bankkal szemben 173. Más vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182) 181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.) 182.Más vállalkozás értékesítéséből 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.) 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.) 1911.Kapcsolt vállalkozással szemben 1912.Bankkal szemben 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923) 1921.Kapcsolt vállalkozással szemben 1922.Bankkal szemben 1923.Más vállalkozással szemben 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202) 201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.) 202.Más vállalkozások részesedései
0 25 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 477 113 178 0 113 178 64 299 58 480 5 819 0 0 0 0
0 -29 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 0 6 21 0 21 0 0 0 0 0 27 0 0 0 132 217 112 150 0 112 150 20 067 9 386 10 681 0 0 0 0
0 54 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -6 0 -6 -21 0 -21 0 0 0 0 0 -27 0 0 0 45 260 1 028 0 1 028 44 232 49 094 -4 862 0 0 0 0
-186,9% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 34,2% 0,9% 0,9% 220,4% 523,1% -45,5% -
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213) 211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.) 212. Bankkal szemben 213. Más vállalkozással szemben IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb XI. Rendkívüli ráfordítások Apportált eszköz könyvszerinti értéke Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Fejlesztési támogatás Ingyenes eszközátadás Egyéb D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) LÉTSZÁM TERV Miskolci Turisztikai Kft. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb
0 0 0 0 177 477 -177 477 -152 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152 193 0 -152 193 0 0 -152 193 2013. Terv
7 0 7 0 132 224 -132 197 -161 288 15 0 0 0 0 0 0 0 15 70 0 0 0 0 0 0 0 70 -55 -161 343 0 -161 343 0 0 -161 343
-100,0% -100,0% 34,2% 34,3% -5,6% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -5,7% -5,7% -5,7%
Eltérés
2012. Várható 109 78 60 17
-7 0 -7 0 45 253 -45 280 9 095 -15 0 0 0 0 0 0 0 -15 -70 0 0 0 0 0 0 0 -70 55 9 150 0 9 150 0 0 9 150
fő 113 85 62 23
% -4 -7 -2 -6
97% 91% 97% 75%
Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen
MARKETING TEVÉKENYSÉG - TERV Miskolci Turisztikai Kft. Reklám, hirdetés TV Rádió Újság, magazin Közterület és járműreklám Online Rendezvény Egyéb Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség Összes marketing költség/árbevétel
31 8 23 0 0 0 109
28 7 21 0 0 0 113
2013. Terv 12 000 0 1 200 6 000 0 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000
adatok eFt-ban 2012. Várható 11 785 1 135 952 4 831 452 1 376 155 2 884 268 6 0 0 262 0 0 0 12 053
0,014040336
3 1 2 0 0 0 -4
112% 120% 110% 97%
Eltérés eFt
215 -1 135 248 1 169 -452 1 024 -155 -484 -268 -6 0 0 -262 0 0 0 -53 0,016166979 -0,0021266
% 102% 0% 126% 124% 0% 174% 0% 83% 0% 0% 0% 100% 87%
