adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) ebből árkiegészítés 011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással
2014. Terv 954 996 0 920 915 0 34 081 34 081 0 0 954 996 0 0 0 73 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 486 0 0 0 50 400 0 0 0
2013. Várható 873 676 0 833 067 0 40 609 40 609 0 0 873 676 0 17 786 17 786 35 327 0 0 0 0 0 0 151 0 0 885 0 1 4 365 0 5 899 0 0 0 24 026 0 0
Eltérés Terv - Várható eFt % 81 320 9,3% 0 87 848 10,5% 0 -6 528 -16,1% -6 528 -16,1% 0 0 81 320 9,3% 0 -17 786 -100,0% -17 786 -100,0% 38 559 109,1% 0 0 0 0 0 0 -151 -100,0% 0 0 -885 -100,0% 0 -1 -100,0% -4 365 -100,0% 0 17 587 298,1% 0 0 0 26 374 109,8% 0 0 0 -
Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Posta költségek Távközlés költségei Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás Minőségvizsgálati díjak Szakértői és tanácsadási díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke
0 233 752 60 263 38 690 1 200 123 734 2 140 2 730 1 700 3 295 66 019 163 846 21 467 0 924 9 721 1 200 2 477 0 0 7 145 142 379 8 822 0 2 400 5 400 0 28 095 0 5 046 45 706 10 440 0 620 951 0 34 900 79 763 8 820
0 255 796 73 812 43 781 1 966 116 612 2 112 3 174 1 579 12 760 82 408 187 756 29 415 1 692 1 099 14 574 1 437 2 441 50 73 8 049 158 341 10 142 4 700 2 400 6 009 20 15 544 0 6 013 42 161 9 680 0 1 363 814 0 59 495 84 589 11 047
0 -22 044 -13 549 -5 091 -766 7 122 28 -444 121 -9 465 -16 389 -23 910 -7 948 -1 692 -175 -4 853 -237 36 -50 -73 -904 -15 962 -1 320 -4 700 0 -609 -20 12 551 0 -967 3 545 760 0 -743 137 0 -24 595 -4 826 -2 227
-8,6% -18,4% -11,6% -39,0% 6,1% 1,3% -14,0% 7,7% -74,2% -19,9% -12,7% -27,0% -100,0% -15,9% -33,3% -16,5% 1,5% -100,0% -100,0% -11,2% -10,1% -13,0% -100,0% 0,0% -10,1% -100,0% 80,7% -16,1% 8,4% 7,9% -54,5% 16,8% -41,3% -5,7% -20,2%
Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 10. Bérköltség Bér Szellemi ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya) Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA és EHO Egyéb személyi jellegű kifizetések Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS
4 800 0 4 020 0 85 354 0 0 0 491 772 289 244 287 084 287 084 0 2 160 0 38 274 0 0 0 0 0 0 37 245 0 0 500 0 529 0 82 435 78 096 0 0 4 339 0 0 409 953 155 400 155 400
3 163 4 573 3 120 191 77 599 2 191 717 0 532 915 265 690 237 298 237 298 0 2 160 26 232 35 508 0 1 527 684 2 690 0 0 14 209 19 7 973 179 5 185 3 042 0 71 849 56 106 5 949 0 3 588 1 202 5 004 373 047 101 714 85 683
1 637 -4 573 900 -191 7 755 -2 191 -717 0 -41 143 23 554 49 786 49 786 0 0 -26 232 2 766 0 -1 527 -684 -2 690 0 0 23 036 -19 -7 973 321 -5 185 -2 513 0 10 586 21 990 -5 949 0 751 -1 202 -5 004 36 906 53 686 69 717
51,8% -100,0% 28,8% -100,0% 10,0% -100,0% -100,0% -7,7% 8,9% 21,0% 21,0% 0,0% -100,0% 7,8% -100,0% -100,0% -100,0% 162,1% -100,0% -100,0% 179,3% -100,0% -82,6% 14,7% 39,2% -100,0% 20,9% -100,0% -100,0% 9,9% 52,8% 81,4%
Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Innovációs járulék Cégautó adó Egyéb központi adók, illetékek Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Helyi iparűzési adó Építményadó Gépjármű adó Idegenforgalmi adó Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. Egyéb Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)
360 155 040 0 0 0 17 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 028 1 908 120 0 15 538 12 718 2 800 20 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 809
477 85 206 16 031 291 15 740 28 051 2 015 0 0 2 015 0 0 3 616 926 0 0 0 0 0 1 256 0 0 1 742 1 619 123 0 13 596 10 791 2 768 37 0 0 0 4 900 173 173 0 -108 938
-117 69 834 -16 031 -291 -15 740 -10 486 -2 015 0 0 -2 015 0 0 -3 616 -926 0 0 0 0 0 -1 256 0 0 286 289 -3 0 1 942 1 927 32 -17 0 0 0 -4 900 0 -173 -173 0 63 129
-24,5% 82,0% -100,0% -100,0% -100,0% -37,4% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 16,4% 17,9% -2,4% 14,3% 17,9% 1,2% -45,9% -100,0% -100,0% -100,0% -57,9%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 131.Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) 132.Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (141+142) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (151+152+153) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (161+162) 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) 171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.) 172.Bankkal szemben 173. Más vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (181+182) 181.Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.) 182.Más vállalkozás értékesítéséből 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (191.+192.) 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások (1911.+1912.) 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (1921+1922+1923) 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (201+202) 201.Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.) 202.Más vállalkozások részesedései 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (211+212+213) 211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.) 212. Bankkal szemben 213. Más vállalkozással szemben IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 106 97 335 31 771 0 0 0 0 0 0 0 129 106 -129 106 -174 915 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
167 33 134 0 0
167 0 0 122 691 93 871 28 820 0 0 48 0 48 122 739 -122 572 -231 510 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -167 -33 -134 0 0 0 0 -167 0 0 0 6 415 3 464 2 951 0 0 0 -48 0 -48 0 6 367 -6 534 56 595 0 0 0 0 0
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 5,2% 3,7% 10,2% -100,0% -100,0% 5,2% 5,3% -24,4% -
Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások Apportált eszköz könyvszerinti értéke Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Fejlesztési támogatás Ingyenes eszközátadás Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfodítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfodítás D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23)
MARKETING TEVÉKENYSÉG Társaság neve: Miskolci Turisztikai Kft. Reklám, hirdetés TV Rádió Újság, magazin Közterület és járműreklám Online
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174 915 0 -174 915 0 0 -174 915
2014. Terv 10 440 1 080 3 000 4 200 240 0
0 0 0 72
72 0 0 0 -72 -231 582 -231 582
-231 582
2013. Várható 9 680 550 1 916 5 131 758 171
0 0 0 0 0 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0 0 -72 0 0 0 0 72 56 667 0 56 667 0 0 56 667
-100,0% -100,0% -100,0% -24,5% -24,5% -24,5%
Eltérés Terv - Várható eFt % 760 7,9% 530 96,4% 1 084 56,6% -931 -18,1% -518 -68,3% -171 -100,0%
Rendezvény Egyéb Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség Összes marketing költség/árbevétel
720 851 1 200 303 1 560 1 822 360 0 1 200 1 213 0 51 0 558 0 0 0 0 0 0 12 000 11 502 0,012565501 0,01316506 Konsz.bevétel Konsz.költség
LÉTSZÁM TERV Miskolci Turisztikai Kft. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen
34 081 175 411 2014. 164 134 73 60 30 8 22 0 0 0 164
-15,4% 296,0% -14,4% -1,1% -100,0% -100,0% 4,3% -4,6%
40 609 191 662 2013.
Terv
-131 897 -262 360 -13 -51 -558 0 0 0 498 -0,000599562
Várható 157 111 74 37 46 39 7 7 4 2 164
Eltérés Terv - Várható eFt % 6 104,1% 23 120,4% -1 98,6% 24 164,2% -16 64,9% -31 20,4% 15 318,8% -7 0,0% -4 0,0% -2 0,0% 0 99,9%
