Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. Agendapunt Voordracht
inzake najaarsbrief 2008 Amsterdam Zuidoost,
SDR
/
Aan de Stadsdeelraad, Inleiding In deze najaarsbrief bericht het Dagelijks Bestuur u over de afwijkingen die optreden bij de uitvoering van de begroting 2008. De najaarsbrief gaat niet in op alle afwijkingen die zich voordoen, maar concentreert zich op het saldo van de afwijkingen per programma waarvoor door uw raad een kaderstellende begroting is goedgekeurd. Dit betekent dat verschuivingen binnen programma’s niet direct gezien worden als een afwijking van het begrotingskader. In de rekening van het stadsdeel komen de afwijkingen binnen de programma’s via de beleidstabel en de financiële toelichting uitgebreid aan de orde. De informatie die in de najaarsbrief is verwerkt geeft een eerste indicatie van het verwachte rekeningresultaat over 2008. De prognose is gebaseerd op de gegevens tot en met september 2008. Het resultaat van de najaarsbrief komt uit op een nadeel van afgerond € 0,7 mln. Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door een incidentele onverwachte nacalculatie van de brandstofvergoeding van het wagenpark over de jaren 2004 tot en met juni 2008. Daarnaast zijn we geconfronteerd met de brandschade aan de noodunits Kortvoort en het afboeken van een tweetal voorbereidingskredieten. Wij stellen u voor het nadelige saldo ten laste van de algemene reserve te brengen.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op: I. de afwijkingen per programma; II. de afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen; III. kredieten IV. de mutaties in de reserves en voorzieningen; V. de mutaties in de doeluitkeringen VI. Begrotingswijzigingen VII. Risico-paragraaf Als bijlage wordt een overzicht van alle financiële mutaties weergegeven.
Pagina 1 van 12
I.
Afwijkingen per programma
Programma 1 Wijkveiligheid steunpunt € 50.000 De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat het stadsdeel zich grotendeels heeft teruggetrokken uit het wijkveiligheidssteunpunt Heesterveld. De ruimte is nu weer in gebruik bij Ymere, waardoor het stadsdeel bespaart op beheerkosten. Mochten bewoners toch veiligheidszaken melden bij het steunpunt Heesterveld, dan worden deze door Ymere doorgegeven aan het stadsdeel of de politie.
Illegale prostitutie € 25.000 Deze kosten vallen vrij omdat ze gedekt kunnen worden via het GSB III programma.
Programma 2 WIW – regeling € 50.000 De WIW regeling wordt door het stadsdeel uitgevoerd. Met DWI zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het stadsdeel voor een vrijstelling van de kosten in aanmerking kan komen. De vrijstelling gaat in per 2008 waardoor een bedrag van € 50.000 vrijvalt. Rijksvergoeding kinderopvang € 70.000 Ten behoeve van de inspectie kinderopvang wordt een Rijksvergoeding ontvangen ter dekking van een deel van de kosten. De bijdrage wordt jaarlijks beschikt. Naar verwachting bedraagt de bijdrage voor 2008 € 70.000.
Programma 4 Voorbereiding ouder – en kindercentrum (OKC) € 85.000 Sinds 2007 wordt van DMO subsidie ontvangen voor de stadsdeelkosten in verband met het realiseren en exploiteren van Ouder- en kindcentra. Voor 2008 is de bijdrage door DMO vastgesteld op € 85.000. Brandschade noodunits Kortvoort € 280.000 -/Stelpost onvoorzien € 162.800 In de zomervakantie is een deel van de noodunits bij het scholencluster Kortvoort door brand verwoest. Naar verwachting zal een deel van de schade niet door de verzekering worden gedekt, vanwege extra onvoorziene kosten voor het versneld realiseren van tijdelijke huisvesting. Dit was nodig omdat de scholen op 11 augustus weer moesten beginnen. Uiteindelijk zijn de noodunits 15 augustus feestelijk heropend. Het risico wordt geraamd op € 280.000,- en kan voor € 162.800 ten laste van de stelpost onvoorzien worden gebracht. Het resterende deel komt ten laste van de algemene reserve.
Kosten kwartiermaker MFC NoLimit € 35.000 -/No Limit is een multifunctioneel jongerencentrum waar jongeren kunnen deelnemen aan een breed scala van laagdrempelige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het centrum moet positief bijdragen aan de sociale vaardigheden en het toekomstperspectief van jongeren. Voor de coördinatie van activiteiten is een kwartiermaker vanuit het stadsdeel aangetrokken. Om de werkzaamheden van de kwartiermaker tot eind december 2008 te kunnen voortzetten is een budget van € 35.000 noodzakelijk.
Pagina 2 van 12
Programma 6 Groot Onderhoud budgetneutraal In de begroting is de financiële vertaling aangepast aan het uitvoeringsplan 2007-2011. Op grond van de planning wordt de begroting bijgesteld naar € 4,8 mln. De bijdragen van derden is naar verwachting € 6,9. miljoen lager. Per saldo is het budgettair neutraal daar het verschil onttrokken wordt uit de voorziening meerjarig grootonderhoud. De cijfermatige aanpassing heeft geen effect op de 1ste verstrating.
Programma 8 Onderhoudskosten ondergrondse containers € 100.000 -/Met de onderhoudskosten voor de ondergrondse containers is in de begroting 2008 geen rekening gehouden. De kosten bedragen € 100.000. Voor 2009 zijn de kosten structureel opgenomen in de begroting. Bijdrage SGRA/HORA € 70.000 -/Het stadsdeel participeert in het Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam (SRGA) en doet mee aan het Hoofden Overleg Reiniging Amsterdam (HORA). Hier wordt onder anderen het benchmark onderzoek afvalstoffen heffing gecoördineerd, de gezamenlijke inkoop van bedrijfskleding uitgevoerd, evenals de gezamenlijke aanbesteding van het nieuwe wagenpark. Ook zijn zij het die onderhandeld hebben over de prijs van het oude papier. (de hogere prijs is in mindering van de afvalstoffen heffing gebracht) De kosten worden naar inwonersaantal aan de stadsdelen doorbelast. Met deze bijdrage is in de begroting 2008 geen rekening gehouden. Programma 10
Activiteitencentrum No limit PM Medio mei 2007 is het stedelijk jongerencentrum No Limit opgeleverd en begin juni van start gegaan. No limit dient als pilot, als het gaat om de scheiding van programmering en beheer. Het pilot jaar loopt van 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2008. In het evaluatierapport van No Limit is de exploitatierekening toegelicht. In de pilotperiode is gebleken dat door hogere elektrakosten enerzijds en het onvoldoende genereren van baten anderzijds er een exploitatietekort bestaat. Met DMO vindt echter nog overleg plaats inzake hun bijdrage in het oplossen van dit exploitatietekort. Wij komen hierop terug in de jaarrekening 2008. Bouwleges € 100.000 Op basis van de nog te verwachten bouwaanvragen is de verwachting dat de inkomsten € 100.000 hoger zullen zijn.
Accommodaties budgetneutraal Met accommodatiebeleid wordt beoogd op een planmatige en gestructureerde wijze antwoord te geven op de vraag naar ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Voor het opstellen van het programmatisch aanbod van activiteiten, de daaraan gerelateerde ruimtebehoefte en de (eventuele) investeringsopgave is mogelijk extra capaciteit nodig. De kosten van deze capaciteit worden geraamd op een bedrag van € 100.000. De dekking voor deze kosten kan gevonden worden in de reserve Accommodatiebeleid.
Pagina 3 van 12
Programma 11 Raadsbudget € 120.000 Het stadsdeel heeft het jaar 2008 geen rekenkamer gehad omdat de samenwerking met de RSA is beëindigd. De geraamde € 80.000,- is hierdoor niet uitgegeven. Van de mogelijkheden voor het vragen van externe adviezen en voor scholing en opleiding van raadsleden is weinig gebruik gemaakt. Per saldo zal door voornoemde twee posten over 2008 het budget met € 120.000 lager uitvallen. Project vergelijkbare tarieven € 20.000 -/Het rapport van de rekenkamer Amsterdam over de tarieven van de Amsterdamse stadsdelen was aanleiding voor de portefeuillehouders Financiën om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot uniformering en te komen tot daadwerkelijke uniforme tarieven. De kosten van het onderzoek en implementatie bedragen voor het stadsdeel Zuidoost € 20.000. Het Loket Zorg en Samenleven budgetneutraal Het loket Zorg en Samenleven van de afdeling Burgerzaken valt onder verantwoordelijkheid van de Portefeuillehouder Welzijn in Programma 3 Zorg. Gezien het dienstverlenende karakter van dit loket is het gewenst het loket onder te brengen bij de portefeuillehouder Dienstverlening in Programma 11 Bestuur en Concern. Wij stellen voor de budgetten “loket Zorg en Samenleven” over te hevelen van programma 3 naar programma 11. Digitaal afspraken maken € 20.000 -/In het teken van de verdere verbetering van de dienstverlening wordt de burger in 2009 in de gelegenheid gesteld om digitaal afspraken te maken. In eerste aanzet wordt deze mogelijkheid gerealiseerd voor de burger van het loket Burgerzaken, daarop aansluitend vindt uitrol naar de andere loketten plaats. In 2008 wordt dit project door Zuidoost tezamen met drie andere stadsdelen, te weten Zuider-Amstel, Noord en Zeeburg uitgevoerd, waarna in 2009 andere stadsdelen zullen volgen. Volgens de huidige planning zal het project digitaal afspraken maken in week 51 van 2008 zijn afgerond. In 2009 kunnen burgers dan in Zuidoost langs digitale weg afspraken maken.
Interne producten Basisregistraties € 164.000 -/Door de Gemeenteraad Amsterdam is besloten dat alle diensten, bedrijven en stadsdelen per 1 januari 2009 voorruitlopend op de wettelijke verplichting (Wet Basisregistraties, medio 2009) aangesloten dienen te zijn op de basisregistratie personen en vastgoed. Het aansluiten op de basisregistraties zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van de dienstverlening en een vermindering van de bestuurlijke en administratieve lasten. De invoeringskosten (ICT-koppelingen, schermen/software, opleidingen en implementatiecapaciteit) van de basisregistraties worden begroot op een bedrag van € 164.000. Deze kosten waren niet begroot voor 2008. De dekking voor de kosten van het beheer worden betrokken bij de begroting 2009. Apparaatskosten Wijkbeheer € 723.000 -/Er is een niet voorziene naheffing ad € 650.000 ontvangen van de brandstofkosten over de jaren 2004 tot en met juni 2008. Er zal nog nader onderzocht worden wat de grondslag voor de factuur is en in hoeverre de naheffing rechtmatig is. Vanwege noodzakelijke vervanging van voertuigen worden hogere leasekosten in rekening gebracht. Voor het jaar 2008 wordt dit begroot op een bedrag van € 220.000. De personele kosten zijn per saldo € 147.000 lager dan begroot. Om toekomstige overschrijdingen te voorkomen is in het kader van art.213 een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd voor de huisvuilinzameling. De uitkomsten van het rapport zullen betrokken worden bij het actualiseren van de begroting. Over de concrete maatregelen wordt u separaat geïnformeerd.
Pagina 4 van 12
Overige apparaatskosten € 100.000 -/Vanwege de ombuigingsoperatie is in de loop van 2008 al rekening gehouden met de krimp van de ambtelijke organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat over 2008 al sprake is van frictiekosten. Voor het jaar 2008 worden deze kosten geprognosticeerd op een bedrag van € 100.000. Daarnaast zijn de apparaatskosten van maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd. De actualisatie heeft budgetneutraal plaatsgevonden.
Pagina 5 van 12
II
Afwijkingen op de algemene dekkingsmiddelen
Uitkering Stadsdeelfonds € 620.000 Uit informatie van de Centrale Stad van eind augustus blijkt dat de uitkering stadsdeelfonds stijgt met € 620.000. Inkoop taakstelling € 266.000 -/In de begroting is nog een restant inkooptaakstelling opgenomen van € 291.000 (totale taakstelling bedroeg € 1,5 mln). In 2008 kan nog € 25.000 worden gerealiseerd. Er kunnen dit jaar geen andere inkoopvoordelen meer gerealiseerd worden. Dit levert voor 2008 een tegenvaller op van € 266.000. Winstdeling VGA € 25.000 In de begroting wordt rekening gehouden met een bescheiden winstuitkering vanuit VGA (het gemeentelijke verzekeringsbedrijf). Naar nu blijkt, bedraagt de winstuitkering op basis van de rekeningcijfers 2007 hoger dan begroot. Dit levert een incidentele meevaller op van € 25.000 Lagere rente inkomsten € 200.000 -/Uitgaande van een gemiddeld banksaldo ad € 15 mln en de door de Centrale Stad gehanteerde rentepercentages voor rekening-courant rente (4,5%) en rente algemene reserve (3,5%) bedraagt de rente circa € 600.000. In de begroting is € 800.000 opgenomen. De lagere rente inkomsten vloeien voort uit de voorfinanciering van de uitgaven ten laste van het krediet Nieuwbouw Bijlmer Sport Centrum (€ 15,4 mln). Incidentele baten en lasten € 206.000 De kosten van de afwikkeling van de controle van het BTW – compensatiefonds over 2003 bedraagt € 85.000 lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een incidentele baat ad € 121.000 als gevolg van het vrijvallen van een nog te betalen subsidiepost oude jaren.
Pagina 6 van 12
III
Kredieten
Voorbereidingskosten nieuwbouw Gein € 27.500 -/Volgens de wetgeving is het niet toegestaan om op uitgaven af te schrijven die zijn gedaan voor investeringsprojecten die niet worden gerealiseerd. De raad heeft ingestemd om geen nieuw jongerencentrum in Gein te realiseren, maar het bestaande activiteitencentrum te verbouwen. Tot en met heden is per saldo voor een bedrag van € 27.500 afgerond aan kosten gemaakt. Deze zullen eenmalig ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht en levert derhalve een incidenteel nadeel op.
Voorbereidingskosten sportlocatie Gaasperzoom € 251.000 -/In de jaren 2002 t/m 2004 zijn kosten gemaakt ter voorbereiding van de aanleg van het sportpark Gaasperzoom. De totale voorbereidingskosten die in deze periode zijn gemaakt bedragen € 251.000. Omdat de investering niet meer doorgaat moeten de voorbereidingskosten ineens ten laste van de exploitatie worden gebracht. Hierdoor ontstaat er een incidenteel nadeel van € 251.000. De vrijval van de kapitaallast over 2008 is reeds in de voorjaarsnota verwerkt.
Pagina 7 van 12
IV
Mutaties in de Reserves en Voorzieningen
Bestemmingsreserve hoog opgeleide inburgeraars Met betrekking tot de regeling oudkomers is nu vastgesteld dat de nog beschikbare middelen niet terugbetaald hoeven te worden. Op basis hiervan heeft het DB besloten de voorziening oudkomers op te heffen en de middelen over te heven naar het project hoogopgeleide inburgeraars. In verband met de BBV regelgeving moet de voorziening hoogopgeleide inburgeraars omgevormd worden naar een bestemmingsreserve. Wij stellen daarom voor de voorzieningen oudkomers en hoogopgeleide inburgeraars op te heffen en het saldo te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve hoogopgeleide inburgeraars. Reserve Bijlmer Sportcentrum (BSC) Op de reguliere budgetten van het BSC is er sprake van een incidentele vrijval van € 900.000. Er is afgesproken dat het overschot zal worden ingezet ter dekking van de hogere investeringskosten. De verwerking hiervan zal moeten plaatsvinden door de vrijval van de budgetten (in totaal € 900.000) te storten in de reserve BSC. De toename van de jaarlijkse kapitaallasten, ten gevolge van de hogere investeringskosten, kunnen worden gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de reserve BSC. De verwerking loopt budgetneutraal. Wij stellen u voor een bedrag van € 900.000 te storten in de reserve BSC. Binnenkort volgt een notitie over de stand van zaken. Bestemmingsreserve Intensivering Communicatie bewoners Zuidoost motie 91 Tijdens de begrotingsbehandeling 2008 heeft de stadsdeelraad een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld (amendement 91) t.b.v. de intensivering van de communicatie met bewoners. Dit budget dient ingezet te worden voor het ontwikkelen van informatieve (radio)programma’s over diverse maatschappelijke thema’s zoals zorg en samenleven, bijstandsregelingen, sport, huiselijk geweld, leerplicht, etc. Op dit moment is het complete bestedingsvoorstel waarin de thema’s en planning nader uitgewerkt worden in voorbereiding. De bedoeling is om het budget van € 40.000, na akkoord op het bestedingsvoorstel, in 2009 te besteden aan het ontwikkelen en uitzenden van informatieve (radio)programma’s via lokale media. De programma’s zullen verspreid over het jaar 2009 worden uitgezonden. Daarom wordt voorgesteld het bedrag ad € 40.000 als reserve te bestemmen. Voorziening Antwoord In december 2007 is het besluit genomen om gefaseerd aan te sluiten op Antwoord. De eerste fase van aansluiting zal inhouden de aansluiting van het stadsdeel op het nummer 14020 – Antwoord - , waarbij het Contactcenter Zuidoost blijft bestaan. In geval van aansluiting in 2009 zullen de kosten verbonden aan het telefoonverkeer Antwoord ten behoeve van het stadsdeel worden bekostigd vanuit de voorziening Antwoord. De voorziening is in 2009 voldoende de kosten Antwoord te dekken. Op basis van een voorzichtige raming wordt de omvang van de voorziening Antwoord primo 2009 gesteld op € 192.550. Reserve onderhoud Woondekken Amsterdamse Poort: De reserve is ingesteld voor de dekking van de kosten van groot onderhouds-werkzaamheden van de woondekken in de Amsterdamse Poort. De woondekken Amsterdamse Poort zijn dringend toe aan een groot onderhoudsbeurt c.q. herinrichting. Zowel de fysieke situatie als diverse leefbaarheidsproblemen nopen daar toe. Omdat er lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan over de (financiële) verantwoordelijkheden rondom de dekken, is het groot onderhoud aan de dekken nog niet opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsraming. Inmiddels is er nader onderzoek gaande naar de financiële verantwoordelijkheden en kan er een aanvang gemaakt worden met de planvorming. Naast het Stadsdeel zijn ING en Ymere hierbij betrokken. Er zullen parallel twee onderzoeken gedaan worden. In de eerste plaats naar de (kosten van) diverse varianten van groot onderhoud/herinrichting. Verder is voor alle partijen het zoeken naar financieringsbronnen onderdeel van de planvorming. Vanaf 2009 wordt de woondekken Amsterdamse Poort ondergebracht als een EFRO-project. De reserve zal worden ingezet als cofinanciering.
Pagina 8 van 12
V
Mutaties in Doeluitkeringen
GSB III Onder GSB III vallen 3 brede doeluitkeringen (BDU) voor de 3 pijlers: a) Sociale Integratie en Veiligheid (SIV), b) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en c) Economie. Per BDU wordt de stand van zaken gegeven indien deze is gewijzigd: A - Sociale Integratie en Veiligheid (SIV) Maatschappelijke steunsystemen In de voorjaarsnota is aangegeven dat het stadsdeel van de restant middelen uit 2007 een bedrag van € 50.000 zal inzetten in 2008. B&M heeft deze zomer ingestemd met dit voorstel. In de beschikking over het jaar 2008 is een extra bijdrage toegekend ter compensatie van de inflatie ter grootte van € 8.615,Vroeg- en voorschoolse educatie Vanuit de GSB III uitkering is voor 2008 in eerste instantie € 1.181.700 aan extra subsidie toegekend. DMO heeft echter bij de berekening van de bijdrage een fout gemaakt en heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt. De hoogte van de subsidie is bijgesteld op een bedrag van € 900.000. Omdat de subsidie nog niet volledig is belegd en de kosten beneden de € 900.000 blijven, heeft deze lagere toekenning geen nadelige financiële gevolgen. B - Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Herschikking ISV-budget Sleutelgelden Bij het project Hoekenrode/Amsterdamse Poort zijn een aantal deelprojecten vertraagd, waardoor minder planvormingskosten hoeven worden gemaakt (horecapaviljoens, 6e gebouw aan de Stramanweg), totaal € -/- 100.000. Bij dit project kan tevens aangegeven worden dat een bedrag van € 400.000 wordt doorgeschoven naar 2009. In de Voorjaarsnota 2009 wordt dit met de toekomstige ISV gelden herschikt. Binnenkort is de analyse beschikbaar over het deelproject veilige toegangen Amsterdamse Poort. Voor het project Bijlmerpark is extra inzet gewenst bij het ontwerp voor de sport en spelvoorziening en voor aanvullende juridische adviezen (+€ 100.000). De totale kosten voor het project Fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes blijken lager te zijn dan geraamd ( -€ 86.000). Bij dit project heeft de Stadsregio Amsterdam overigens 50% aan de kosten bijgedragen. Voorgesteld wordt om dit vrijgekomen bedrag in te zetten bij de Woonvisie (+€ 30.000) en bij de projecten Kortvoort (+€ 11.000) en Winkelcentrum Gein (+€15.000) en een onderzoek naar zgn. Vrije Kavels (+€. 10.000) Dit leidt er toe dat er nog € 20.000,- kan worden doorgeschoven naar 2009. Project Hoekenrode / Amsterdamse Poort Bijlmerpark Fietsparkeervoorzieningen nabij OV-haltes Kortvoort Winkelcentrum Gein Woonvisie Zuidoost 2020 Onderzoek naar zgn. Vrije Kavels
Budget-mutatie(€) -500.000 +100.000 -86.000 +11.000 +15.000 +30.000 +10.000
Pagina 9 van 12
Herschikking ISV-budget Voorbereidingskosten De geraamde bedragen voor de wijkaanpak Holendrecht west (-€ 30.000) en toekomstvisie Venserpolder (-€ 30.000) vallen lager uit dan gedacht. Bij beide projecten In beide plangebieden zullen geen ingrijpende aanpassingen plaatsvinden. Het afronden van de Parkeernota (+€ 30.000) heeft echter meer capaciteit gevraagd en ook de Woningbouwstudie & groen- & watervisie (+Eu. 30.000) vergt meer capaciteit aan projectmanagement en aan ontwerpondersteuning. Project Wijkaanpak Holendrecht – West Winkelcentrum Venserpolder Woningbouwstudie & groen- & watervisie Verkeersonderzoek
Budget-mutatie(€) -30.000 -30.000 +30.000 +30.000
Overige subsidies Wij Amsterdammers Eind 2007 resteert een bedrag van ruim € 82.000. Hiervan is bijna € 7.000 ingezet ter dekking van de projecten die in 2008 worden uitgevoerd. De centrale stad heeft aangegeven dat de niet bestede en belegde middelen van circa € 75.000 ingezet mogen worden voor projecten die bijdragen aan het doel waarvoor de bijdrage is toegekend. Naar verwachting zal besteding van deze middelen in 2008 en 2009 plaatsvinden.
VI
Begrotingswijzigingen
In bijlage 1 hebben wij een overzicht opgenomen van de begrotingswijzigingen die tot en met 15 september 2008 zijn gemaakt.Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage.
VII
Risicoparagraaf
Vangnet Vanaf 2008 ontvangt het stadsdeel geen subsidie meer vanuit GSB III voor dit onderdeel. In de beschikking van DMO is opgenomen dat er middelen beschikbaar komen vanuit de Wet werk en bijstand. Gezien het stringentere bestedingskader heeft het stadsdeel bezwaar aangetekend tegen de beschikking. De financiële gevolgen van strengere regelgeving worden nog in kaart gebracht. Huur CEC gebouw: garantstelling Per 1 juli 2008 is de eerste periode van het huurcontract tussen het stadsdeel en de stichting CEC afgelopen. De stichting VEC zal in ieder geval zelf een contract aangaan. De garantstelling van het stadsdeel loopt echter gewoon door.
Financiële gelijkstelling openbaar / bijzonder onderwijs In het kader van de doorvergoedingsverplichting aan het openbaar bijzonder onderwijs vindt er 5jaarlijkse afrekening plaats. Zolang de laatste afrekening nog plaats moeten vinden bestaat het risico van aanvullende doorvergoeding. Ten behoeve van de afrekening is een voorziening gevormd (zie bijlage reserves en voorzieningen). Indien op basis van de afrekeningen de voorziening niet toereikend blijkt te zijn legt dit zijn beslag op de weerstandscapaciteit.
Pagina 10 van 12
Besluitvorming VOORGESTELD BESLUIT: Wij stellen u voor het hierna opgenomen besluit te nemen.
Het Dagelijks Bestuur
Ch. Rach Secretaris
E.M. Sweet Voorzitter
Pagina 11 van 12
CONCEPT-RAADSBESLUIT Onderwerp:
Najaarsbrief 2008 Amsterdam Zuidoost,
SDR
/
De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 oktober 2008 en het advies van de raadscommissie Middelen en Veiligheid d.d. 11 december 2008 BESLUIT: I. Kennis te nemen van de toelichting op de afwijkingen per programma zoals die zich in 2008 in financiële zin voordoen; II. Akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de programma’s; III. Akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de kredieten; IV. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen de reserves en voorzieningen; V. akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen VI. akkoord te gaan met de omschreven mutaties binnen GSB en D2 projecten; VII. het resultaat van € 742.700 nadelig te onttrekken aan de algemene reserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 16 december 2008.
G.P. Both griffier
L. Burgers voorzitter
Pagina 12 van 12
