-1Szentes Város Önkormányzata Tulajdonosi Tanácsadó Bizottsága Tárgy: Javaslat a Szentes Város Önkormányzata tulajdoni érdekeltségében lévő társaságokkal kapcsolatban közelmúltban tárgyalt előterjesztéseknél függőben maradt témák lezárására NYILVÁNOS ÜLÉSRE ! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tisztelt Képviselő-testület A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a 2009. decemberi képviselő-testületi ülés 304/2009.(XII.18.)Kt. számú határozatának megfelelően tevékenykedett és igyekezett a számára megszabott feladatokat teljesíteni. Több kitűzött feladat teljesítésre került, az előterjesztéseket követően képviselő-testületi döntések, határozatok születtek. A bizottság a döntéseket, a hozott testületi határozatokat és a tárgyalások során felmerült véleményeket, új tényeket 2010. június 15-i ülésén áttekintette. A bizottság az általa függőnek és/vagy még rendezendőnek tartott témákban összefoglaló javaslattal él a Tisztelt Képviselő-testület felé.
Az elvégzendő teendők a Képviselő-testület 304/2009.(XII.18.)Kt. számú határozata értelmében az alábbi 1 – 6. pontban foglaltak voltak. Ezek közül a félkövér, dőlt betűvel szedett pontokban még maradtak függő ügyek és időközben új témák is felszínre kerültek: EZEK: 1- a társasági vezetők alkalmazási okiratainak átvizsgálása, javaslat a módosításra,
Függő: - nem született egyértelmű döntés a munkaszerződések tartalmi követelményeiről, - nem született egyértelmű döntés a társaságok kinevezett vezető helyetteseiről ( melyik társaságnál legyen ilyen ), 2- meghatározni az önkormányzati többségi tulajdoni érdekeltségi körbe tartozó társaságok stratégiai irányító és ellenőrző szervezetei tagjainak cégmérettől függő létszámát, / megtörtént /
-23- meghatározni a stratégiai irányító és az ellenőrző szervezetek tagjaitól elvárt szakismeretek körét, szintjét, / megtörtént / 4- javaslatot tenni a társasági vezetők szakmai végzettségi követelményeire, azok teljesítésének módjára, / megtörtént / 5- kidolgozni a társasági vezetők részére egy cégmérettől és teljesítménytől függő díjazási rendszert,
- Függő ügy ugyan nem maradt, de a 2009. évi eredmény értékelés visszásságai a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2010-re kitűzött célfeladat ismételt átgondolását, módosítását indokolja. 6- meghatározni a társasági vezetők díjazási rendszerében alkalmazandó alapdíjak és a teljesítménytől függő díjak cégmérettől függő összegeit vagy a díjak számítására egy standard módszert,
Függő: Nem született döntés a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2010. évi személyi alapbéren felüli díjazásáról, azaz prémiumáról.
ÚJ TÉMÁK: - az éves társasági beszámolók eltérő szakmai színvonala felveti az egységesebb és magasabb színvonalat szolgáló követelmények előírását, - a könyvvizsgáló kötelező alkalmazási előírásainak tisztázása alapján célszerű döntést hozni egyedi konkrét esetekben is, - indokolt lenne a felügyelőbizottsági tagok díjazási módjának, mértékének, az erről történő döntés időpontjának meghatározása, Mialatt a bizottság a számára meghatározott feladatokon dolgozott, kihirdetésre került a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló, 2009. évi CXXII. törvény. Ez a törvény több olyan kötelezettséget és szabályt írt elő, amely szinte teljesen azonos teendőket jelentett a tulajdonos önkormányzatok számára, mint melyekbe a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság kezdeményezésére Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete már belekezdett. Az eddigiek és a jelen napirendi előterjesztés megvitatása és a benne szereplő ügyekben a döntések meghozatala tehát nem csupán saját elhatározásból eredő lépés, hanem közülük több, a hatályba lépett friss törvényi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása is.
I. Nem született egyértelmű döntés a munkaszerződések tartalmi követelményeiről A 2010. 03. 26-i képviselő-testületi ülés tárgyalt erről, de a munkaszerződés tartalmára ( szövegére ) vonatkozóan beterjesztett javaslatról nem döntött egyértelműen.
-3Kivonat az 54/2010. (III.26.) Kt. -ból: 1., A Képviselő-testület, mint a Szentes Város Önkormányzata által alapított, a többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok egyedüli tagjának legfőbb szerve, felkéri és felhatalmazza Szentes Város polgármesterét, hogy képviseletében, mint a munkáltatói jogok gyakorlója a társaságok vezetőivel a munkaszerződések módosítása érdekében tárgyaljon, a munkaszerződés módosításokat kösse meg, a megbízási szerződéseket és az egy személy általi több vezetői poszt betöltését szüntesse meg. A munkaszerződés módosítások végrehajtásával egyidejűleg - a megbízási szerződéseket meg kell szüntetni, - az egy személy általi több vezetői poszt betöltését meg kell szüntetni. A határozat fenti szövegezése miatt nem született döntés a munkaszerződések tartalmi követelményeiről. A határozatból kimaradt az akkori 2. sz. mellékletben beterjesztett, most ugyanezen mellékletszám alatt csatolt szerződéstervezet szövegéről szóló döntés.
A 2010. 03. 26-i előterjesztés ide vonatkozó része volt: Az alkalmazási szerződések átvizsgálásának tapasztalatai és a megjelent törvényi szabályozás alapján javasolt új munkaszerződés A tapasztalt problémák megszüntetése, a törvényi követelmények teljesítése érdekében a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a jelenleg meglévő szerződések átdolgozását, új szerződések megkötését javasolja, a 2.sz. melléklet szerinti szövegezéssel. A javasolt új szerződések fő jellemzői a következők: a- egy vezetői munkakörre egy személynek csak egy szerződése legyen, b- a vezetői alkalmazás formája kizárólag a munkaviszony legyen, tehát csak munkaszerződés legyen érvényben, c- a társaságok vezetőire és helyetteseikre a Munka Törvénykönyve vezető állásúakra vonatkozó külön szabályai legyenek érvényesek. Ezt a munkaszerződés mondja ki. d- szerepeljenek a munkaszerződésekben az összeférhetetlenségi és a vezetőkre vonatkozó korlátozási szabályok, e- legyen egyértelműen meghatározva a munkakör, a munkaviszony tartama, a felettes személye, a munkavégzés helye, a munkaidő és annak beosztása, a rendkívüli munkavégzés díjazása, f- legyen egyértelmű a munkavállaló személyi alapbére, a teljesítménykövetelményhez kötött prémiumának mértéke, az értékelés módja, és az értékelés, a kifizetés határideje, g- tartalmazza a munkaszerződés a munkavállaló munkaköri kötelezettségeire vonatkozó irányadó előírások körét, h- legyenek rögzítve a béren kívüli külön juttatások, az igénybevételi valamint korlátozási szabályok, i- a vezető állású munkavállalóra vonatkozó kárfelelősség szabályai szerepeljenek a szerződésben, j- legyenek rögzítve a felmondás, a felmentés és a végkielégítés szabályai,
k-
-4tartalmazza a munkaszerződés a munkáltató jogos érdekeinek védelmét szolgáló rendelkezéseket,
A fentiek alapján a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság indítványozza, hogy a képviselő-testület ismételten mérlegelje a 2010. 03. 26-i előterjesztés megállapításait. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az akkor beterjesztett, most 2. sz. mellékletben található munkaszerződés szövegezést, mint általánosan alkalmazandót határozza meg. Kérje fel a polgármestert, hogy a tulajdonos önkormányzat képviseletére felhatalmazva, a társaságok ügyvezetőivel a munkaszerződések e szerinti módosításáról állapodjon meg. Az ettől esetleg eltérő megállapodás megkötéséhez kérje a képviselő-testület előzetes hozzájárulását.
II. Nem született egyértelmű döntés a társaságok kinevezett vezető helyetteseiről ( melyik társaságnál legyen ilyen ) A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a társaságok méretét, tevékenységeik összetettségét és volumenét mérlegelve a 2010. 03. 26-i előterjesztésében javaslatot tett kinevezett helyettesekre vonatkozóan. A bizottság akkor beterjesztett, alábbi határozati javaslat részlete nem került beemelésre az elfogadott határozatba. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az alábbi szöveg részről szavazás egyáltalán nem történt, tehát se elutasítva, se elfogadva nem lett: „Vezető helyetteseket ( vezető állásúnak minősülő munkavállalókat ) a következő társaságoknál kell kinevezni: - Szentes Városi Szolgáltató Kft. - Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. A Képviselő-testület a társaságok kinevezett vezető helyetteseinek személyi alapbérét ugyanazon társaság vezetője személyi alapbérének maximum 65 – 75 %-ában határozza meg.” A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság a Szentes Városi Szolgáltató Kft. és a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. esetében, azért javasolta és javasolja továbbra is a kinevezett helyetteseket, mert úgy értékelte és értékeli, hogy ezek az önkormányzati társaságok tevékenységük volumenét összetettségét és stratégiai jelentőségét tekintve is olyanok, amelyek indokolják, hogy az ügyvezető mellett legyen kinevezett helyettes is, akinek a felelőssége a munkajogi felelősségnél szintén nagyobb. Ezt a gyakorlatban a Munka Törvénykönyvében nevesített, „vezető állású munkavállaló” kategória testesíti meg. A kinevezett helyettest a munkakörében ellátott feladatai elvégzéséért ugyanolyan fokozott felelősség terheli, mint az ügyvezetőt.
A bizottság indítványozza határozati javaslata fenti részletének az elfogadását is.
-5-
III. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
2010-re kitűzött célfeladata ismételt átgondolása, módosítása
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság eredetileg a 2010. 03. 26-i ülésre beterjesztett egy átgondolt, a társaságok sajátosságait figyelembe vevő premizálási javaslatot. Ezt különböző okok miatt több kritika érte és a képviselő-testület a 2010. 04. 06-i ülésére új előterjesztést kért. Ezt beterjesztettük, de az Üdülőközpont vezetőjének a célkitűzése ismételten nem került elfogadásra. Végül a bizottság 04. 27-re beterjesztette azt a kitűzést, amit vártak tőle, azaz, hogy az önkormányzati támogatás nélküli bevétel növeléséből történő 15%-os részesedés legyen az ügyvezető prémiuma: Kivonat a -ból: A kifizetendő prémium a nonprofit kft. önkormányzati támogatások nélküli, saját árbevétele 2009. évi azonosan számított összegéhez képesti 2010. évi növekményének 15 %-a. A 2009. évi beszámoló tárgyalásakor világossá vált, hogy a kitűzés ilyen tartalommal hibás, ugyanis nagy veszteség esetén is igényt tarthat az ügyvezető jelentős prémiumra, ha növeli a forgalmat. A forgalom növelése azonban nem minden áron való cél. Látható, hogy a 2009. évi forgalomnövelés mellett képződött jelentős veszteség a tulajdonos önkormányzatot sok millió Ft tőkepótlásra kényszerítette. A bizottság elkövette azt a hibát, hogy hagyta magát meggyőzni és eredeti javaslatától elállt. Az eredeti javaslat egyaránt ösztönzött volna a forgalom, azaz a saját árbevétel növelésére, de ugyanakkor a forgalomarányos költségszint, a működési eredmény betartására és az önkormányzati támogatás mérséklésére, de legalább is a növekedés megelőzésére is. Ez gyakorlatilag a Képviselő-testület által 2010-re elfogadott üzleti terv teljesítésére történő ösztönzést jelentette volna. Jelentette volna továbbá annak az ellentmondásos helyzetnek az elkerülését is, hogy a forgalom növelésére tekintettel esetleg jelentős prémium kerüljön kifizetésre úgy, hogy egyidejűleg nagy a veszteség is ( mint 2009-ben ).
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság indítványozza
a 2010. 04. 27-én hozott döntés visszavonását és a 2010. 03. 26-i előterjesztés szerinti, az elfogadott 2010. évi üzleti terv számaira épülő célfeladatok kitűzését a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője részére. / lásd a jelen előterjesztés 3. sz. és 3/2. sz. mellékletében /
IV. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének díjazása A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság erre vonatkozóan több javaslatot tett ( 2010. 03. 26., 2010. 04. 27. ), de teljes körű döntés eddig nem született. Meghatározásra került az ügyvezető alapbére 705.000,- Ft/hó összegben, viszont a prémium mértékére és a hozzá rendelt célfeladatokra vonatkozó döntést elhalasztotta a testület. Ennek indoka a Szentesi Városfejlesztő Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Szentesi Szolgáltató Kft.-be való beolvasztása miatt szükséges új üzleti terv megvárása volt. Miután ennek elfogadása a május 21-i képviselő-testületi ülésen megtörtént, a döntés időszerű.
-6-
Az ügyvezető díjazására vonatkozóan a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság fenntartja legutóbbi ( 2010. 04. 27-i ) javaslatát: A bizottság az összevonás utáni kft. ügyvezetője részére a már meghatározott
705.000,- Ft/hó havi bruttó személyi alapbéren felül az éves alapbér 30%-ának megfelelő összegű prémium keret kitűzését javasolja. Indítványozzuk a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti prémium feladatok kitűzését. A javasolt célfeladatok a társaság-összevonás miatt módosított, 2010. 05. 21-i képviselő-testületi ülés által jóváhagyott üzleti terv adatain alapulnak, azok teljesítésére ösztönöznek. A célfeladatokat kitűző és az értékelés módját tartalmazó levélre a bizottság javaslata 3/1. sz. melléklet szerinti.
V. Az éves társasági beszámolók egységesebb és magasabb szakmai színvonalát szolgáló követelmények, A májusi testületi ülésre beterjesztett társasági beszámolókat átvizsgálva a bizottság azt állapította meg, hogy azok szakmai színvonala, kidolgozottságuk részletessége nagymértékben eltért. Voltak kifejezetten színvonalasak és voltak elég gyengék is.
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság indítványozza, hogy a beszámolók jövőbeli egységesebb és magasabb színvonalú elkészítése érdekében legyen összeállítva egy, a minimum tartalmi követelményre vonatkozó beszámoló vázlat. Amennyiben a képviselő-testület ezt az indítványt elfogadja, a bizottság javaslatot fog tenni erre.
VI. A könyvvizsgáló kötelező alkalmazási előírásainak tisztázása alapján döntés egyedi konkrét esetekben Kivonat az 54/2010. (III.26.) Kt. -ból 5., A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Szentes Város jegyzőjét, hogy a könyvvizsgáló kötelező alkalmazásának követelményeit a vonatkozó jogszabályok alapján, szükség esetén a Könyvvizsgáló Kamarától és/vagy a Közigazgatási Hivataltól kért állásfoglalással tisztázza és erről a Képviselő-testületet tájékoztassa. Felelős: jegyző Határidő: 2010. április 30. A Számviteli törvény előírásai szerint a könyvvizsgáló alkalmazása az alábbi két feltétel együttes fennállásakor kötelező:
-7- 100 millió Ft/év megelőző kettő évi átlagos összeget meghaladó nettó árbevétel , - 50 fő/év megelőző kettő évi átlagos foglalkoztatott létszámot meghaladó létszám, Alattuk a társaság legfelső irányító szervének döntésétől függő. Az Önkormányzati törvény, az Államháztartási törvény, a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény átvizsgálásakor fentiektől eltérő, konkrét jogszabályi helyen szereplő, szigorúbb előírást nem találtunk az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra vonatkozóan sem. A Könyvvizsgáló Kamara 2010. május 14-én kelt állásfoglalása megérkezett és megerősíti a fentieket.
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság indítványozza, hogy a könyvvizsgáló megbízásának megújítására csak azon társaságoknál kerüljön sor, melyeknél a számviteli törvényben, illetve a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt előírások azt kötelezővé teszik, azaz - a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-nél, - Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.-nél. Kivételes elbírálás alapján könyvvizsgáló megbízására kerüljön sor még az önkormányzatnál működő közalapítványoknál.
VII. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának módja, mértéke A márciusi képviselő-testületi ülés elfogadta az önkormányzati társaságoknál működő felügyelőbizottságok létszámára és szakmai összetételére vonatkozó tulajdonosi bizottsági javaslatot. Kivonat az 54/2010. (III.26.) Kt. -ból 4., A Képviselő-testület a társaságok irányító-, vezető- és ellenőrző szervezeteinek létszámát, szakmai összetételét, tagjaival szembeni szakismereti követelményeket az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint elfogadja, annak érvényre juttatását ajánlja a 2010. őszén megalakuló Képviselő-testületnek. A Felügyelő Bizottságba szakemberek kerüljenek. Időközben felmerült még egy probléma, nevezetesen az, hogy jelenleg a felügyelőbizottsági tagok díjazása nem egységes szempontok szerinti. Nem egyértelmű az, hogy ki jogosult a díjazásra javaslatot tenni, az sem, hogy mi legyen a díjazás mértéke és az se, hogy ki dönt a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról.
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság indítványozza,
hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a Felügyelő Bizottságok tagjainak díjazásáról. Indítványozza továbbá, hogy a jövőben a díjazás mértékének meghatározása, felülvizsgálata legyen kötelező része az önkormányzat többségi tulajdoni érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok éves beszámolóját tárgyaló napirendnek.
-8-
VIII. A társaságok ügyvezetőinek 2009. évi alapbéren felüli javadalmazása, jutalmuk, prémiumuk A társasági ügyvezetők teljesítmény értékelésének rendjében, az értékelésben és a kifizetésekben egyaránt rendezetlenség tapasztalható. Nem világosak a szerepkörök és a szükséges teendők végrehajtásában is zavarok tapasztalhatók. Volt olyan éves beszámoló, amellyel együtt beterjesztésre került az ügyvezető célfeladat értékelése és döntött is a testület a kifizetendő összegről ( Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., Szentes Városi Szolgáltató Kft. ), volt olyan, amelynél történt előterjesztés, de nem volt mögötte megalapozó számszerű értékelés ( Üdülőközpont NKft. és voltak, amelyeknél elmaradt a vezetői célfeladatok értékelése. Annak érdekében, hogy a 2009. évi értékelések mielőbb megtörténjenek, a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság – a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alapján - felkérte a társaságokat, hogy készítsenek önértékelést és azt a felügyelőbizottságokkal véleményeztetve terjesszék elő döntésre. A bizottság a 4/1 – 4/4 sz. mellékletként csatolt értékeléseket kapta. Ezek, továbbá a társaságok 2009. évi beszámolója alapján javaslatot teszünk az ügyvezetők jutalmazására.
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság indítványozza
a mellékletekben csatolt önértékelésekben és a 2009. évi társasági beszámolókban foglaltakat figyelembe véve a következő bruttó összegű jutalmak elszámolását: - Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.: Döbrőssy Iván ügyvezető részére a 2008. év után fizetettel azonos mértékű ( az alapbér azonos %-át kitevő ) jutalmat. - Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.: Deák Albert ügyvezető részére a 2009. évi alapbére kettő havi bruttó öszszegének megfelelő jutalmat, - Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Kft.: Besenyei Gábor ügyvezető részére nem javasol jutalmat, - Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.: G. Szabó Lenke ügyvezető részére a 2009. évi alapbére kettő havi bruttó összegének megfelelő jutalmat. A bizottság javasolja, hogy az ügyvezetők 2009. évi teljesítményei alapján meghatározott jutalmak nettó összege 2010. július 10-ig kerüljön kifizetésre. Az ügyvezetők díjazásával kapcsolatos jövőbeli rendezett viszonyok érdekében a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság további indítványai: - a társaságok vezetőinek, vezető tisztségviselőinek díjazása kizárólag a tulajdonos legfőbb szervének, a Képviselő-testületnek a jogkörébe tartozzon, más csak javaslatot, véleményt adhasson, - a díjazási javaslatot a felügyelőbizottságok készítsék, az ügyvezető részletes számszaki önértékelésére alapozottan, - a képviselő-testület mindenkor az éves beszámolót tárgyaló napirend keretében döntsön az ügyvezető teljesítmény értékeléséről, kifizetendő prémiumáról, - az értékelés és a kifizetés a tárgyévet követő június 15-ig mindenkor történjen meg.
-9Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg előterjesztésünket és döntsön a javaslatokról. ………./2010.(VI. 25.)Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok vezetőinek alkalmazásával és díjazásával kapcsolatos egyes kérdések A társaságok vezetőinek 2009. évi jutalmazása, 2010. évre kitűzendő prémium célfeladatai HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1., A Képviselő-testület mint a Szentes Város Önkormányzata által alapított, a többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok egyedüli tagjának legfőbb szerve a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében található munkaszerződés szövegezést, mint általánosan alkalmazandót határozza meg. Felkéri és felhatalmazza Szentes Város polgármesterét, hogy képviseletében, mint a munkáltatói jogok gyakorlója a társaságok vezetőivel és azok kinevezett helyetteseivel a munkaszerződések módosítása érdekében tárgyaljon, és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szövegezéssel a munkaszerződés módosításokat kösse meg. Az ettől esetleg eltérő megállapodás megkötéséhez kérje a képviselő-testület előzetes hozzájárulását. Felelős: polgármester Határidő: 2010. július 15. 2., A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kinevezett vezető helyetteseket ( vezető állásúnak minősülő munkavállalókat ) a következő társaságoknál kell kinevezni: - Szentes Városi Szolgáltató Kft. - Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. A Képviselő-testület a társaságok kinevezett vezető helyetteseinek személyi alapbérét ugyanazon társaság vezetője személyi alapbérének maximum 65 – 75 %-ában határozza meg. Felelős: polgármester Határidő: 2010. július 15. 3., A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője 2010. évi prémiumáról és az arra kitűzött célfeladatról 2010. 04. 27-én hozott döntését viszszavonja és a jelen előterjesztés 3. sz. és 3/2. sz. mellékletében foglalt célprémium mértéket ( a személyi alapbér 30%-át ) és az elfogadott 2010. évi üzleti terv számaira épülő, ugyanezen mellékletek szerinti célfeladatokat és értékelési szabályokat határozza meg. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a prémium kitűzés ennek megfelelő kiadásáról. Felelős: polgármester Határidő: 2010. július 05. 4., A Képviselő-testület a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére a jelen előterjesztés 3. sz. és 3/1. sz. mellékletében foglalt célprémium mértéket ( a személyi alapbér 30%-
-10át ) és az elfogadott 2010. évi üzleti terv számaira épülő, ugyanezen mellékletek szerinti célfeladatokat és értékelési szabályokat határozza meg. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a prémium kitűzés ennek megfelelő kiadásáról. Felelős: polgármester Határidő: 2010. július 05. 5., A Képviselő-testület a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok éves beszámolóinak jövőbeli egységesebb és magasabb színvonalú elkészítése érdekében minimum tartalmi követelményre vonatkozó beszámoló vázlat kiadását tartja szükségesnek. Felkéri a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottságot, hogy tegyen erre javaslatot. Felelős: a bizottság vezetője Határidő: 2010. július 15. 6., A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövőben a könyvvizsgáló megbízásának megújítására csak azon gazdasági társaságoknál kerül sor, melyeknél a számviteli törvényben, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások azt kötelezővé teszik. Ezek: - a Szentes Városi Szolgáltató Kft., - a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Az önkormányzatnál működő közalapítványoknál a könyvvizsgáló megbízására kivételes elbírálás alapján továbbra is kerüljön sor. Felelős: polgármester Határidő: a szerződések lejárata szerint 7., A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok felügyelő bizottsági tagjainak díjazási szabályairól. Felkéri a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottságot, hogy tegyen erre javaslatot. Felelős: a bizottság vezetője Határidő: 2010. július 15. A díjazás mértékének meghatározása, felülvizsgálata legyen kötelező része az önkormányzat többségi tulajdoni érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok éves beszámolóját tárgyaló napirendnek. Felelős: polgármester Határidő: minden év május 31. 8., A Képviselő-testület az önkormányzat többségi tulajdoni érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok ügyvezetői részére a 2009. évi eredmények értékelése alapján az alábbi jutalmak kifizetését hagyja jóvá: - Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.: Döbrőssy Iván ügyvezető részére a 2008. év után fizetettel azonos mértékű ( az alapbér azonos %-át kitevő ) jutalmat. - Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.: Deák Albert ügyvezető részére a 2009. évi alapbére kettő havi bruttó összegének megfelelő jutalmat,
-11- Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Kft.: Besenyei Gábor ügyvezető részére nem fizet jutalmat, - Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.: G. Szabó Lenke ügyvezető részére a 2009. évi alapbére kettő havi bruttó összegének megfelelő jutalmat. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a jutalmak kifizetéséről. Felelős: polgármester Határidő: 2010. július 15. 9., A Képviselő-testület az önkormányzat többségi tulajdoni érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőinek díjazásával kapcsolatos jövőbeli rendezett viszonyok érdekében úgy dönt, hogy - a társaságok vezetőinek, vezető tisztségviselőinek díjazása kizárólag a tulajdonos legfőbb szervének, a Képviselő-testületnek a jogkörébe tartozik, más csak javaslatot, véleményt adhat, - a díjazási javaslatot a felügyelőbizottságok készítsék, az ügyvezető részletes számszaki önértékelésére alapozottan, - a képviselő-testület mindenkor az éves beszámolót tárgyaló napirend keretében döntsön az ügyvezető teljesítmény értékeléséről, kifizetendő prémiumáról, - az értékelés és a kifizetés a tárgyévet követő június 15-ig mindenkor történjen meg. Felelős: polgármester, a társaságok ügyvezetői, felügyelőbizottsági elnökei Határidő: folyamatosan, évenként május 31. és június 15. Szentes, 2010. június 15.
Horváth István a bizottság elnöke
Mellékletek: 2. sz. : Munkaszerződés szöveg javaslat 3. sz., 3/1. sz., 3/2. sz.: 2010. évre kitűzendő célfeladatok és értékelési szabályok (Döbrőssy Iván, Deák Albert részére) 2009. évi célfeladat önértékelések: - Szentes Városi Szolgáltató Kft. és Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. - Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. - Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. - Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
-12.sz. melléklet MUNKASZERZŐDÉS (MÓDOSÍTÁS) - tervezet – ( Megjegyzés: „Munkaszerződés módosítás”-t akkor kell alkalmazni, amikor az ügyvezetői munkakörbe lépő munkavállalónak a munkáltatónál már fennálló munkaviszonya van. Egyébként „Munkaszerződés”-t kell készíteni, és a jelen tervezet 1., pontja törlendő, a 2., pont lesz az 1., és így tovább.) amely létrejött egyrészről a ……………………………………. Kft., 6600 Szentes …………… ……………………….szám – továbbiakban munkáltató - képviseletében ……………………………….., Szentes Város polgármestere, az alapító tulajdonos egyedüli tag képviselője, másrészről …………………………………………( szül.: ………………., …….… …… …..., anyja neve: ……………… ……………………, személyi száma: ……………………………… adóazonosító jele:……………………………; TAJ száma: …………………………) ….… …………, …………………………….utca/tér ……. szám alatti lakos – a továbbiakban munkavállaló között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1.) Feleknek egyezően tudomása van arról, hogy a munkavállaló jelen szerződésmódosítást közvetlenül megelőzően a társaságnál, annak jogelődjeinél ………..év ……………..hó…..napjától folytatólagosan határozatlan idejű/ ……….év …………..-hó ….napjáig terjedő határozott időre szóló munkaviszonyban áll. Munkáltató munkavállalót a jelen munkaszerződés módosítást közvetlenül megelőzően ……………munkakörben, ……óra/hét ( ……….óra/hó ) törvényes munkaidőben, …………………Ft/hó ( Ft/óra ) személyi alapbérrel, a munkáltató …………, ………………………..utca…….szám alatti telephelyén foglalkoztatta. / Tehát csak akkor szükséges, ha van a vezetői kinevezéskor, illetve a munkaszerződés módosításkor már fennálló munkaviszony. Akkor viszont kötelező! / 2.) Munkáltató munkavállalót ……..év …………………..hó …..napjától kezdődően határozatlan/ ………év ……………hó …. napjáig terjedő határozott időre ……………………..vezető ( FEOR száma:…………..) munkakörben alkalmazza. A kinevezés és egyben a munkakörbe lépés napja …………………….év …………………….hó …. Munkavállaló e munkakörében a Munka Törvénykönyve 188.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló. 3.) Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat Szentes Város Önkormányzata, mint egyedüli alapító tag képviseletében ………( a beosztást kell beírni, pl.: polgármestere )… ………gyakorolja az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában, a társaság alapító okiratában és a belső szabályzataiban meghatározottak szerint. 4.) Munkavállaló törvényes munkaideje a 2.) pontbeli munkakörében ……óra/hét, ……óra/hó., és munkakörét kötetlen munkaidő beosztásban látja el, azonban figyelemmel ………………..munkakörére, köteles ……………., ………………, …………….. munkanapokon reggel …. órától …. óráig a munkavégzés céljából munkahelyén jelen lenni.
-2Munkavállalót a Munka Törvénykönyve szerint megállapított szabadság illeti meg, részére vezetői pótszabadság nem jár. A munkaidőt és a pihenőidő (szabadság) igénybevételét munkavállaló a munkáltatói jogokat gyakorló felettesével történt előzetes egyeztetése szerint köteles betartani, a szabadságot a szabadságolási terv szerint igénybe venni. 5.) Munkavállaló munkavégzésének szokásos helye(i): a társaság …………………….., ………………….. …. szám alatti székhelye/telephelye. A társaság tevékenységének sajátosságaiból adódóan Munkavállaló köteles változó munkahelyen munkát végezni. Munkavállaló vezető beosztásából eredően, szükség esetén, nem tartós kiküldetésben, külön díjazás nélkül a Magyar Köztársaság területén és alkalmanként külföldön is köteles munkát végezni. 6.) Munkavállaló besorolása jelen szerződésben foglalt munkakörében……………………., bruttó személyi alapbére …………… Ft/hó. Munkavállalót túlmunkadíjazás, bérpótlék nem illeti meg. Felek a munkavállaló munkakörének, besorolásának, személyi alapbérének változása esetén módosítják jelen munkaszerződést. 7.) Munkáltató munkavállaló részére minden naptári évre a tárgyévi éves személyi alapbérének 30%-áig terjedő, célfeladathoz kötött prémiumot tűz ki, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig. 8.) Munkáltató a kitűzött célfeladat teljesítésének értékelését legkésőbb a társaság tárgyévi mérlegbeszámolója elfogadását követő 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig elvégzi és az értékelés alapján járó prémiumot a jogszabályokban előírt levonásokkal csökkentve munkavállalónak kifizeti. 9.) A kifizethető éves prémium maximális bruttó összege a kitűzött célfeladat túlteljesítése esetén sem lehet magasabb, mint a munkavállaló tárgyévi éves bruttó személyi alapbérének 50 %-a. 10.) Munkavállalót személyi alapbérén és prémiumán felül megilletik munkáltató többi munkavállalójával azonos szabályok szerint és mértékben mindazok a béren kívüli juttatások, amelyeket munkáltató összes dolgozója megkap. 11.) Munkavállalót a jelen szerződés szerinti munkakörében a 14-, pontban említett juttatásokon felül az alábbi külön juttatások illetik meg: / a nem aktuális törlendő! / - a társaság tulajdonában lévő ………………..forgalmi rendszámú személygépkocsi kilométer-, úticél- és utiok korlátozás nélküli/ …………..korlátig terjedő, költségtérítés mentes, hivatali célú használata, kivéve a külföldi uticélt, melyhez munkáltató előzetes, írásos engedélye szükséges, - a társaság tulajdonában lévő ………………..forgalmi rendszámú személygépkocsi kilométer-, úticél- és utiok korlátozás nélküli/ …………..korlátig terjedő, költségtérítés mentes/ ……………………Ft/km személygépkocsi magánhasználati díj megfizetése melletti, magán célú használata, kivéve a külföldi uticélt, melyhez munkáltató előzetes, írásos engedélye szükséges, - a társaság tulajdonában lévő, ……………….hívószámú, ……………………….gyári számú mobiltelefon korlátozás nélküli/Ft/hó összegig terjedő magán és hivatali célú használata. A havi korlát feletti számlázott díjat munkavállaló köteles munkáltatónak 8 munkanapon belül megfizetni, - a társaság tulajdonában lévő, ……………………….típusú, ……………………gyári számú laptop hivatali és magáncélú használata,
-
-3belföldi és külföldi utazásai során a munkáltatónál hatályos belső szabályzatokban előírt utazási és napidíjtérítés. Az utazások során felmerült dologi kiadások elszámolása számla ( igazolás) alapján, a belső elszámolási rend szerint, a magántulajdonában lévő eszközei hivatali célú használatának igazolt költségei, ……………………………….. ………………………………stb. pl. biztosítás, magánnyugdíj-biztosítás,
12.) A munkavállaló munkaköri feladatait a munkáltatói jogkört gyakorló által kiadott utasítások, a munkaszerződés szerves részét képező munkaköri leírásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles végezni. 13.) Munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó feladatokat becsületesen és lelkiismeretesen elvégezni, a kapott utasításokat teljesíteni, a munkarendet betartani és betartatni. Köteles a munkatársaival, beosztottaival úgy együttműködni, hogy azzal az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítését, a társaság gazdasági tevékenységét elősegítse. Köteles az üzleti partnerekkel olyan kapcsolatot kialakítani, ahogyan azt a munkáltató érdekei megkívánják. 14.) Munkavállaló a jelen szerződésen alapuló munkaviszonya ideje alatt – a tudományos, oktatói, művészeti illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével - nem létesíthet más munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. 15.) Munkavállaló - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet főtevékenységként megjelölő, a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont]. 16.) Munkavállaló nem lehet vezető tisztségviselő más gazdasági szervezetben, nem vállalhat tisztséget gazdasági társaság irányító, felügyelő szervében a munkáltató legfőbb szerve előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 17.) Munkavállaló és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa – a szokásos napi életvitelhez szükséges szokásos szolgáltatások igénybevételének kivételével - nem köthet ügyleteket a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó, a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdálkodó szervezettel. 18.) Munkavállaló a munkáltatónak okozott kárért, illetve a munkafegyelem megsértéséért a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései és a munkáltató legfőbb szerve által elfogadott szabályzatok szerinti felelősséggel tartozik. Munkavállaló a vezetői tevékenysége keretében okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. A vezetői és az azon kívüli tevékenysége keretében szándékosan okozott kárért teljes felelősség terheli. 19.) A károkozásnak a 18.) pontba nem tartozó egyéb eseteiben a vezető felelősségére a Munka Törvénykönyve általános kárfelelősségi szabályai az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető tizenkét havi átlagkeresetéig terjedhet. 20.) Amennyiben munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, tizenkét havi átlagkeresetével felel.
-421.) Amennyiben munkavállaló fennálló munkaviszonya keretében munkáltatónál a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő munkakört töltene be, a munkaviszony jelen szerződésben szereplő tartamának kivételével minden másra nézve a felek új szerződésmódosításban állapodnak meg. 22.) Jelen munkaszerződés szerinti jogviszonyt mind a munkáltató, mind a munkavállaló rendes felmondással, írásban, 3 ( három ) hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, bármikor megszüntetheti. Munkavállaló rendes felmondása esetén munkáltató a felmondási idő teljes 3 ( három ) hónapjára munkavállaló munkavégzésére a szokásos díjazással igényt tarthat. Munkáltatói rendes felmondás esetén munkáltatónak jogában áll munkavállalót a felmondási idő teljes tartamára a munkavégzés alól felmenteni, az időszakra esedékes teljes díjazása (a megelőző 12 ( tizenkettő ) havi átlagkeresetének időarányos összege ) kifizetése mellett. Munkáltatói felmondás esetén munkavállalónak legalább 1,5 ( másfél ) hónap munkavégzés alóli felmentés jár, a munkavállaló által kért, egybefüggő időben, melyre a megelőző 12 ( tizenkettő ) havi átlagkeresetének 1,5 ( másfél ) havi időarányos összege megilleti. 23.) A munkaviszony munkavállaló általi felmondása esetén végkielégítés nem jár. A munkáltató általi rendes felmondás esetén munkavállalót a felmondási időre járó munkabérén felül végkielégítés is megilletheti. Rendkívüli felmondás esetén végkielégítés nem jár. A végkielégítés alapját képező időtartamot a munkáltató kollektív szerződésében, ennek hiányában a Munka Törvénykönyvében szabályozottak szerint kell megállapítani. A végkielégítési időre munkavállalónak megelőző 12 ( tizenkettő ) havi átlagkeresetének időarányos összege jár. 24.) Munkáltatónak jogában áll kikötni, hogy a munkavállaló munkáltatónál fennálló munkaviszonyának megszűnését követő 12 hónapig nem létesíthet munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, üzleti célú szerződéses kapcsolatot a munkáltatóéval azonos piacon működő, konkurenciájának számító harmadik személlyel és ugyanezen időszakban a munkáltatónál tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, nem adja tovább. Munkáltató ilyen irányú kikötésére munkavállaló által adott írásos elkötelező nyilatkozat ellenében munkavállalót a munkaviszony utolsó napján összes esedékes járandóságán felül 6 ( hat ) havi átlagkeresete illeti meg. 25.) A munkáltató és a munkavállaló között felmerülő vitás kérdéseket felek egymás között tárgyalásos úton kísérlik meg békésen rendezni. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. Szentes, ……… ………….. …..napján. ………………………………………….. munkáltató képviselője
………………………………………. munkavállaló
Szentes, 2010. február 09. Záradék: A tervezetet összeállította, a Képviselő-testületnek alkalmazásra ajánlja a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság
MUNKALAP 3. sz. melléklet
JAVASLATOK Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségi körbe tartozó társaságok vezető tisztségviselői részére az anyagi érdekeltségi rendszer keretében
2010. évre kitűzendő célfeladatok
Társaság
C É L F E L A D A T O K / Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában
Anyagjellegű Személyi Árbevétel ráfordítások jellegű Árbevételi terv arányos árbevételhez ráfordítások teljesítése adózás előtti viszonyított árbevételhez eredmény aránya viszonyított aránya Célérték: Célérték: Célérték: Célérték: Prémium %: Prémium %: Prémium %: Prémium %: 440,- mFt C: 2,3 % C: 67,- % C: 46,6 % Szentes Városi C: P: 5,- % P: 6,- % P: 5,- % P: 5,- % Szolgáltató Kft.: C: 120,5 mFt C: 2, % C: 60,6 % C: 59,9 % Szentesi 5,- % P: 2, % P: 4,- % P: 4- % Üdülőközpont P: Nonprofit Kft
2010. június 15.
A 2009. A ÖnkormányBeruházási dec. 31-i, 180 Ivóvíz látogatottság zati felújítási terv napon túli veszteség szám támogatás teljesítése lejárt csökkentés növelése árbevételhez Össze kintlévőségek viszonyított -sen csökkentése aránya Célérték: Célérték: Célérték: Célérték: Célérték: Prémium %: Prémium %: Prémium%:Prémium%: Prémium %: C:. 106,- mFt C: -50,- % C: - C: C: - 30,P: 4,- % P: 5,- % P: - P: P: -
%
C: P:
-
C: P:
- C: - P:
-
C: P:
+10,-% C: 5,-% P:
Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság
27,2 % 10,- %
30,%
-1Szentes Város Önkormányzata Polgármestere . 3/1.sz. melléklet Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrössy Iván ügyvezető részére
Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el. A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, - költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja) - a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén
705.000 Ft/hó 211.500 Ft/hó 2.538.000 Ft/év
-2-
- az Ön célfeladatai: betartandó mutató 1 – az árbevételi terv 2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,
. elérendő érték 2010. évben 440,- mFt
kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 423.000,- Ft
2,3 %
feletti
507.600,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,
67,- %
alatti
423.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya
46,6 %
5 - beruházási terv teljesítése
106,- mFt
6 - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli 50,- %-al lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
alatti
423.000,- Ft 338.400,- Ft 423.000,- Ft .
összesen:
2.538.000,- Ft
Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:
Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és a személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a beruházási terv teljesítésénél: - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
-3- a 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,
A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.
Szentes, 2010. ………………………. .. napján.
a munkáltató képviseletében Szirbik Imre polgármester
-1Szentes Város Önkormányzata Polgármestere . 3/2.sz. melléklet Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Deák Albert ügyvezető részére
Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el. A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, - költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja) - a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén
300.000 Ft/hó 90.000 Ft/hó 1.080.000 Ft/év
-2- az Ön célfeladatai: betartandó mutató 1 – az árbevételi terv 2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,
elérendő érték 2010. évben 120,5 mFt
. kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 180.000,- Ft
2,- %
feletti
72.000,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,
60,6 %
alatti
144.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya
59,9 %
alatti
144.000,- Ft
+10,- %
feletti
180.000,- Ft
27,2 %
alatti
360.000,- Ft
5 - a látogatottság szám növelése 6 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya
. összesen:
1.080.000,- Ft
Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:
Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és a személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - látogatottsági szám növelés: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,
-3-
az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 5,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 2,- %pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +1,- %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.
Szentes, 2010. ………………………. .. napján.
a munkáltató képviseletében Szirbik Imre polgármester
