2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete
1/a. Számú melléklet 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai
Működés eredménye I terv I tény Ieitéréslénv/ted
terv
I
I
Fedezeti tartalék Likviditási tartalék [ tény I eltérés lény/ter terv I tény ~ltéré{ény/terj
58767
49 306
-9661
84%
908 65
933014
24849
03%
0
2605)
29332
3273
113%
628 $40
557338
-II 511
89%
0
12096
15304
3208
327%
54977
290777
135800
188%
178
189
II
106%
3 378
3591
233
106%
0
Tagdíjbevételek Összesen Tagok egyéb betizetései Adójóváírás Adomány Egyéb bevételek ~‚tlit pej. ‚JeiI.OeveIeiCK Összesen
72 908 0 U 0 20 930
63323 0 0 0 29 874
-9 585 0 0 0 8 944
87% 0% 0% 0% 0%
I 335 415 02224 97776 0 U
I 203 166 191 383 06980 0 229 462
-182 249 89 159 0 0 229 462
93 838
93 197
-641
99%
I 585 415
I 730 991
Anya~ellegűráfordítások
72 435
73 60
-I 275
98%
U
17310
47235
-75
100%
670 4 601
343 4 903 12 077
-522 297 12 077
125019
135521
-31 131
Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, Utálagbefolyttagdíjak
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Felügyeleti díj Egyéb ráfordítások Nem her, jell. ráfoditások Összesen Nem bef, jell. (cv. eredménye Befektetésitevékenység bevételei Betbktetést tevekenység ráfordíiásai’t Befektetési tevékenység eredménye Rendkivülieredmény Eredmény; céltartalékképzés * **
0
Osszesen
I
terv
tény
I eltérés itény/ten
0
0%
966932
982 120
15 88
102%
0
0%
654908
586670
-68238
90%
0
0%
167073
306081
139008
83%
0
0%
3556
3780
224
106%
87% 0 187% 0 109% 0 0%0 0% U
0 0 0 0 0 0 00 0
0% 0% 0% 0% 0%
I 458323 102224 97776 0 20 930
1 266 489 9] 383 106980 0 259 336
-191 834 89 159
87% 187%
0 238 406
0% 1239%
145 576
109%
0
0
0
0%
I 679 253
I 824 188
144 935
109%
0
0
0%
U
0
0
0%
72 435
71 60
275
98%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
47310
47235
-75
300%
0% 106% 0%
0 0 80 56-4
0 0 229 462
0 0 139 898
0% 0% 256%
0 0
0 0
0 0% 0 0% 0 ###4~#4
670 4 604 89 564
148 4 90] 241 539
-522 297 151 975
0% 106% 270%
10502
108%
89564
229462
139898
0%
0
0
0
0%
234583
364983
150400
170%
-42324
-II 343
136%
1495851
1501529
5678
100%
0
0
0
0%
3464670
3459205
-5465
300%
33202
37037
23 815
280%
702 308
I 628338
925940
232%
3 304
6558 3454
211%
718704
I 671 913
953 209
233%
I 94
4949
3755
414%
33 741
413 139
331397
505%
407
253
162%
83343
418748
335405
502%
12 00$
32 068
20 060
267%
620 656
1235 199
591 543
196%
2 697
5 898 3 20!
239%
635 361
I 253 165
637 804
397%
0
0
0
0%
0
0
0
0%0
00
0%
0
0
0
0%
-39 373
-30 256
8 937
53%
2 116 507
2736 728
600 221
5 898 3201
239%
2 100 031
2 732 370
632339
129%
—
128%
2697
A tervben a befektetési tevékenység bevételei nettó módon - az összes bevétel és az összes ráforditás egyenlegeként - a hozamot tartalmazzák, A tervben a bet~ktetési tevékenység ráfordításai sor csak a vagyon-és letétkezelési ráforditásokat tartalmazza.
660
-]
2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete
lib. számú melléklet
Céltartalékok és a működési tartalék(saját tőke) alakulása 2014-ben terv
Nyit6 állomány* Tőkebevételek Nettó hozam Athozott fedezet Szolgáltatási/működési kiadasok (-) Átvitt fedezet (-) Tagoknak visszatérités (-) Hozamlevonás (+/-) Egyéb (44-) Záró állomány *keresztféléves pénzügyi tervezés miatt korrigált érték
Működési eltérés 602 10 685 197 -13 703 068 15 934 O O 521 4 570
tény
327 917 106 900 16 134 O 130 951
338 93 32
0 0 13 000 5 000 338 000
0 0 11 348 5 000 344 694
135
0 0 -1 652 0 6 694
A taglétszám alakulása 2014-ben terv tény eltérés
tény/terv 103°! 87°! 199% 0°! 103% 0% 0°! 87°! 100% 102°!
terv 17 181 1 585 830 2 461
231 376 287 499 895
95 842 605 826 -13 000 0 18 422 830
tény 17 428 1 501 1 215 11 609
27 604 836 820 -11 347 0 18 670 667
tény/terv
Tag!étszám időszak e!ején*
28 528
28 523
-5
100,0°!
Időszak alatti taglétszám novekedes Ú~ belépő Átlépö másik pénztárból Időszak alatti taglétszám csokkenes Átlépö másik pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Tagdij nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Tag!étszámidőszakvégén ebből aktív tag ebből passzív tag tkeresztféléves pénzügyi tervezés miatt korrigált érték
216
197
-19
91,2%
204 12 I 284
189 8 905
-15 -4 -379
92,6°! 66,7°! 70,5%
50 520 54 658 O 2 27460 16 121 11 339
46 436 33 389 O 1 27815 15431 12 384
-4 -84 -21 -269 O -1 355 -690 1 045
92,0°! 83,8% 61,1°! 59,1°! 00°! 50,0°! 101,3% 95,7°! 109,2°!
Fedezeti eltérés 032 246 801 529 -83 847 199 384 912 557 9 058 879 147 984
1
-68 238 230 994 1 653 0 247 837
tény/terv 101°! 95°! 146°! 462°! 132°!
terv 81 810 0 3 695 O O
Likvid tény eltérés tény/terv 82 808 998 101°! 0 0 0°! 5 898 2 203 160°! O 0°! O O 0°!
29°! 138°! 87°! 0°! 101%
O O 0 -5 000 80 505
O O -1 -5 000 83 705
O O -1 0 3 202
0°! 0°! 0°! 100°! 104°!
2O14.á~l beszámoló kiegészítő melléklete
2. számÚ melléklet
2014. évi működési költségek és ráfordítások terv-és tényszámai e Ft-ban Tory szám
Anyagjeilegű ráfordítások Irodaszer, nyomtatvány Nyiivántartási díj Tagszervezés, taglétszám fejlesztési ráf. Könyvvizsgálat Biztositásmatematika Pénzügyi szolgáltatás Különféle egyéb szolgáltatás Ebből: Egyéb szolgáltatás Ebbő!bérszámfejtés Ebból: intemetes honlap költségei Ebból: kommunikáciö és nyomtatás Hirdetés Szakkönyv Pénztárszöv. lrodabérlet~energia Takaritás-~takaritószer Informatika Telefon, posta Szaktanácsadás Taxi, száilitás Szensélyijeuegíír4Jbrditdsok Bruttó bérköltség és járulékai Tiszteletdijak és járulékaik Béren kivüli juttatások Béren kivüli juttatások járulékai küldött utiköítség Reprezentáció ÉrtI kesökkenési leírás Működéssel kapcsolatos eg;’db rófordiMsok Feíügyeíeltei kapcs, rMorditús Meg nem űz.lagdiiak luleíezésí vesztesége Különféle egyéb ráfordilások*
Tény szám
Tény szám
Eltérés sz
2013
2014
olőző évhoz
71 160
134 620 655 567
68 000 325 29 870 0 2 540 1 580 13 273 6 138
2 060 600 787 3 120
989 600 762 3 785
3 632 600
135 50 52 6 744 644 1 568 5 860 314
118 44 0 6 413 588 1 691 5 359 63 O 46 567 29 806 14 813 1 149 351 205 243 0 12 768 4 587 8 128 53
72435 612 30 480 4 1 13 6
47310 31 028 14 816 656 555 255 670 4 604 4 604
5lüIdidési ráfonlílásokösszesen 125 019 Tervezésben ténylegesen a müküdés, célú befektetések értékelési külünbüzetére képzett ‚‘árbató céltartalék üsszege
127
3351
Eltérés torvszámhoz
Tény! Tény 2014 I Tónt 2013
torvszám
-l 275 41 76 0 -l 594 0 I 248 727 1 572 0 -25 -820 -17 0 -52 -671 -102 153 -1 342 258 O .75 -6 729 -3 152 115 9 402 299 -10 -522 12 374 297 0 12 077
104,6% 200,9% 102,3% #ZÉRÓOSZTÓl 100,0% 102,5% 112,3% 118,9% 367,2% 100,0% 100,0% 60,8% 100,0% 113,6% #ZERÓOSZTÓ! 94,7% 92,2% 101,8% 84,3% 907,9% #ZERŐOSZTÓ! 101,4% 68 000 325 29 870 0 2 540 I 580 #ZERÓOSZTÓI 133,0% 68 000 325 29 870
98,2% 106,7% 100,2% IN#W#I#lN##Nt 61,4% 100,0% 109,1% 111,1% 176,3% 100,0% 96,8% 73,7% 87,4% 100,0% 0,0% 90,1% 84,2% 109,8% 77,1%
12 077
3 160 328 686 0 0 40 I 630 I 158 2 643 0 0 -1 485 0 6 0 -340 -46 30 -841 509 O 668 -5 507 -3 149 -378 9 606 94 2 148 4 210 314 -8 128 12 024
135 521
8 186
10 502
106,4%
108,4%
30 2 1 14 7
653 556 0 540 620 903 294
762 2 300 118 50 6 073 542 1 721 4 518 572 O 47235 24 299 11 664 771 9 957 299 245 148 16 978 4 901
m##m~w###i# 99,8% 78,3% 78,7% 117,5% 1794,1% l~Wl4~Wl4~Wk~≠ 96,1% 22,1% 368,8% 106,5% 0,0% ml4Nk~Wk~WW≠
2014. évi beszámoló kiegészitő melléklete
‚
3. számú melléklet
i
AZONOSITATLAN BEFIZETÉSEK ÁLLOMÁNYA 2014. évi nvitóállománv 25 120 Ft
Azonosítatlan befizetések Azonositatlan befizetések állománvcsőkkenése állománynővekedése 543 432 Ft 796 898 Ft
2014. évi záróállomány 278 586 Ft
Azonositatlan befizetések ál ománycsökkenésének havi bontása Időszakok 2013. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.
előtti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Összesen:
Állománycsökkenés Összege egyéni számlán való jóváirással
Állománycsőkkentés visszautalással Ft 25 120 Ft 24 592 Ft 37 220 Ft 3 500 Ft 13 000 Ft 26 000 Ft 15 000 Ft 38 500 Ft 21 000 Ft 300 000 Ft 7 000 Ft 32 500 Ft 543 432 Ft -
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft -
-
-
-
-
Azonositatlan befizetések 2014. évi záróállomány részletezése Negyedeven túl azonositatlan osszeg Negyedéven belul azonositatlan osszeg Összesen:
Osszesen Ft 25 120 Ft 24 592 Ft 37 220 Ft 3 500 Ft 13 000 Ft 26 000 Ft 15 000 Ft 38 500 Ft 21 000 Ft 300 000 Ft 7 000 Ft 32 500 Ft 643 432 Ft -
I Ft 278 586 Ft 278 586 Ft -
2014. övI beszimoló kle~öszltő melléklete
4. szimú melléklet
Befel’tetésekfőbb adatainak J?ildrajzi megoszlása Nag i’ságrend: ezerfor/nt
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Befektetések tárgyidőszak végi értéke könyv szerinti értéken
Befektetések tárgyidószak végi értéke pÍacÍ értéken
1 a
2 b
Befektetésekb ól a részvények és egyéb változó hozamú értékpapirok piaci értéken
Összesen (2+34) Európai Gazdasági Térségösszesen (3+ +6~ Izland Liechtenstein Norvégia
18027668
19202643
3 c 9412563
17269351
16372083
6582003
710J12
~Utosz~ol< Összesen (7+.. +33)
17269351
18372083
3582003
Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország irország Lengyelország Lettország Litvánia Luxenburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia
158540
149564
149564
40594
39056
39055
30 350
31 040
31 040
5 438 40288
6 101 52936
6 101 52936
103212
126376
126376
104327 16659679
193311 17639263
193311 7897479
126923
134436
86140
034
710J1201 710J1202 710J1203 710J1204 710J1205 710J1205 710J1207 710J1208 710J1209 710J1210 710J1211 710J1212 710J1213 710J1214 710J1215 710J1216 710J1217 710J1216 710J1219 710J1220 710J1221 710J 1222 710J1223 710J1224 71OJ1225 710J1226 710J1227 710J1228
035
71OJ13
Egyéb ország (35++39)
758517
830560
830560
036
710J1301
676 833
722 219
722 219
037
038 039
710J1302 710J1303 710J1304
Amerikai Egyesült Államok Kanada Japán Svájc
040
71OJ1305
Egyéb más országok
61 684
108 341
108 341
001
710J1
002
710J11
003 004 005
710J1101 710J1102 710J1103
006 007
008 009 010
011 012 013 014 015 016
017 018
019 020 021
022 023 024
025 026 027 028 029 030 031
032 033
Mód
4
d
2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete
5. számú melléklet
710K Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Nogyságrend: ezerforint
Sorszám
Sorkód
001 002 003 004 005 006 007
710K1 710K2 710K3 710K4 710K5 710KG 710K7
008
710K8
Megnevezés
HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen
Befektetések Befektetések időszak végi értéke időszak végi értéke könyv szerinti piaci értéken értéken 1 2 a b 13312469 14067737 3206519 3419082 30350 31 040 1 294436 1 466416 184094 18027868
218368 19202643
Mód 3 c
2014. évi beezimoló klegészitő melléklete
6. számÚ melléklet
740i’ TagiéiSzdi~i a(ukut’is’, korére,,ké,,t Tagsági viszony évközi megszűnése
Sorszám Sorköd Hierarchia
Megneve . .. . Ev elejen zes 1 a
004 005 006 007 008 009 010 Oil 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053
740AD4 740AD5 740AD6 740AD7 740AD8 740A09 740A10 740A11 740A12 740A13 740A14 740A15 740A16 740A17
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 3 9 17 26 126 192 257 291 335 33D 358 406 455
740A16
33 34
510 564
35 36 37 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
686 760 832 976 1130 1218 1134 IDII 1046 1073 ID1O 1096 1Q66 1015 932 696 669 869 846 870 831 811 813 824 694 566 313 167 77 36 33 25 21 18
740A19 740A2D 740A21 740422 740A23 740A24 740A25 740A26 740A27 740A26 740A29 740A3D 740A31 740A32 740A33 740A34 740A35
50
740A36 740A37 740A38 740A39 740A40 740A41 740A42 740A43 740A44 740A45 740A46 740A47 740A48 740A49 740A50 740A51 740A52 740A53
51 52 53 54 55 56 57 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66
~
.
..
.
.
.
At(Ki)lepes
2 b
3 c D 0 1 1 3 D 1 3 5 3 1 5 2 5 1 6 8 1D 9 9
.
Elhalaloza
.
Belepo
S
4 d
5 e
Mod
7
8
D
D D D D D D D 0 0 0 0 0 D D D D D D D D D D D D D D
2 3 10 18 29 126 192 26D 296 338 329 362 406 460 507 561 677 757 828 970 1 119 1211 I 118 999 1D36 I D63 996 1084 1046 998 917
13 10 8
1 D D D 2 1 4 D 4 8 17 13 13 15 25 20 26 2D
D D D D O 0 0 0 O 0 1 D D D D D D D D
8
2D
D
11 7
20 19
1 D
3
15
0
7 7 7
0 2 1
2
0
D
886
2 4 6 3 4 2 1 1 1
25 22 21 11 15 11 21 12 8 8 10 10 6
1 1 0 3 2 3 3 3 1
0 0 0 2 16 26 33 107 120
2
6
3
62
0 0 0 D 0 D D D
4 2 D D D D 0 D
2 2 D D I D 0 D
11 13 29 7 2 2 1 2
D D 0 0 0 D D 0 D D 0 0 1 D D D 0 D
675 861 831 856 809 776 768 705 568 497 296 150 47 31 30 23 20 16
3
0 0
6 f
.
Ev . vegen .
D 0 0 O D D D D O O 0 0 0 0 0 0 D D 0 D O O D D D 0 D 0 D 0 0
14
0 0 D D D
Szolgáltatás Egyéb . . . .. . igenybevete megszune le
D D
D
0
D D
D
2014. évI beszámoló klegészItb melléklete
054 065 056 057 058 059 060 061 062 063 066
740A54 740A55 740A56 740A57 740A56 740A59 740A60 740A61 740A62 740A63 740A66
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81
086
740A86
Összesen
6. számC melléklet
10 9 5 5 8 6 3 1 3 1 I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
28523
197
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 O
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
8 9 4 5 7 6 3 1 3 1 I
33
436
I
27815
2014. „4 b.n&iialó kI.flnltd mdIiIÖt
7. súmÚ msII’blst
740C &ohvái(níásl &é,,rberei’bk kitvzri,,,a kor”wfl~én(
Új
Szolgálta .
Év elején Igényt
megneve.
evevők
~
Sorszám
Sorkód
Hierarchia
Megnevozés
1 a
23 be 25 142
Év Lejári Elhalálozá Egyéb ok végá
4 6 6 d O f 440 0 0 Szolgáltatás évközi megszonése
7
8
001
740001
M~ndösszesen
002
740Cl
Összesen
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
065 056 058
7400139 7400140 740C141 7400142 7400143 7400144 7400145 740C146 740C147 740C148 740C149 7400150 7400151 7400152 7400153 7400154 7400156
64 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66 69 71
088
74002
Összesen
6
131 132 133 136
7400243 7400244 7400245 7400248
68 59 60 63
02 1 0 41 1 0
174
740C3
Összesen
7
2
2
0
7
202 219
43 60 62 63 64 65 60 100
I O i 0 i 1 ~1 1 I i a i ..a 00
O 1
II 0
0
221 222 223 224 227 259
740C328 7400345 7400347 7400348 7400349 7400350 7400353 7400385
O 1
13 13
260
740C4
Összesen
27
egyösszeg
051 052
053 054
~zogáliat 2 16 26 33 107 120
.._..m
ii 13 29 7 2 2 7 2 1 3
436
0
2 16 26 3 107 120 6 i I 2 7 2 2
0 0 0 0 0 0 0
0
O
0
a O 0 0 0
13
a
a
2 2
0 0 0 Szolgáltatás évközi_mopszűnése I
a
8
0 0 1 0 Szolgáltatás évközi ma szünése
a
2 1 4 1
a a a Szolgáltatás évközi megszünése
6á~k
I
O
0
0
0
1
3137400453
68
346
74005
Összesen
1
399
7400553
68
10
432
74006
Összesen
1
476
7400644
59
10
0 0 01 Szolgáltatás évközi megszűnése
74007
Összesen
6
0
0 a Szolgáltatás évközi megszünése
74008
Összesen
2
0
1 604
6547400850 6647400860
65 75
690
74009
Összestn
733
7400943 7400959
58 74
749
10
ársáék
0
0
10 10
0 0 01 Szolgáltatás évközi megszűnése 0
0
0
1
0 0 01 Szolgáltatás évközi megszűnése 0
0
0
0
0
0
1
e 2
0 0 01 0 0 01 Szolgáltatás évkOzi megszűnése
2és 01 10
Mód
S
0
a
a
0 0
0..j 0......0
:
2014 évi beszámoló kiegészítő melléklete
8. számú melléklet
!‘orfJbüó á/I’nn’iny s\~sgzúgr”s’/: ‚zerJbrbz( Fedezeti portfolió
Működési portfolió
Könyv Sorszá m
Sorkód
Megnevezés
Likviditási és
Könyv
Könyv
Összesen Könyv
Piaci érték
szerinti érték
Piaci érték
szerinti érték
Piaci érték
szerinti érték
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
g
h
k
szerinti érték
001
720A1
Portfolióösszesen
002 003 004
720A11 720A111 720112
005
720A113
O
O
O
O
O
006
720A12
Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár(forintésvaluta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírokösszesen
17698230
18954353
338470
344315
75456
007
720A121
HiteMszonyt megtestesitö értékpapirok (kötvények)
14 520 046
15 345 455
338 470
344 450
75 456
83 293 14 933 972 15 773 198
008
720A12101
Magyarállampapir
13 035 218
13 653 176
302 911
307 460
71 416
78 998 13 409 547 14 039 634
009
720A12102
Értékpapír. melyben foglalt kötelezettség teljesitéséért a magyar állam készflzetó kezességet vállal
175282
193593
35559
36990
4038
4295
214879
234878
010
720A12103
Külföldi állampapir
47 860
46 296
0
0
0
0
47 860
48 296
O
O
O
O
731 206
780 135
0
0
0
0
731 206
780 135
169867
284536
0
0
0
0
169867
284536
73821
96115
0
0
0
0
73821
96115
286792
289604
0
0
0
0
286792
289604
O
O
O
O
O
O
O
O
011 012 013 014 015 016 017 018 019
020
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesitéséért külföldi 720A12104 állam készfizetó kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által 720A12105 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkod6 szervezet által nyilvánosan 720A12106 forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelíntézet által nyilvánosan 720A12107 forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hítelíntézet által nyilvánosan forgalomba 720A12108 hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan 720A12109 forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 720A12110 kötvény 720A122 Részvények A Budapesti Értéktözsdére vagy más elismert értékpapirpiacra 720A1221 bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény
720A1 222
Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tózsdére vagy elismert értékpapirpíacra történó bevezetésére és a bevezetésnek nincs
17 597 523
18 760 721
354 029
357 870
76 316
239411 0
239 421 0
15 559
15 559
239411
239 421
11 15 548
11 15 548
860 0 860
Piaci érték Mó d
84 153 18 027 868 19 202 643 860 0 860
255 830 II 255 819
255 840 II 255 829
O
O
O
83293 18112155
19381 961
O
O
O
O
O
O
O
O
644492
715155
0
0
0
0
644492
715 155
192 968
231 146
0
0
0
0
192 988
231 146
O
O
O
O
O
O
O
O
:
2014 évi beszámoló kiegészítő melléklete
8. számú melléklet
720A1223
Tőzsdére vagy más elismert értékpapirpiacra bevezetett. külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
451 504
484 009
0
0
0
0
451 504
484 009
022
720A1 224
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény melynek kibocsátója kötelezettséget váttatt az általa adott értékpapir fél éven belüli. bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén
O
ü
O
O
O
O
O
O
023
720A123
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapi
1 951 708
2 276 041
0
0
53
54
1 951 761
2 276 095
024
720A1231
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
617233
953456
0
0
53
54
617286
953510
025
720A1232
645132
587323
0
0
0
0
645132
587323
026
720A1 233
689 343
735 262
0
0
0
0
689 343
735 262
027
720A1 234
Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
O
O
O
O
O
O
O
028
720A1 235
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
O
O
O
O
O
0
0
029
720A124
581 984
617 567
0
0
0
0
581 984
617 567
030
720A1241
581 984
617 567
0
0
0
0
581 984
617 567
031
720A1242
O
O
O
O
O
O
O
O
032 033 034 035
720A13 720A14 72OA15 720A16
Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél Határidős ügyletek Opciós ügyletek Repóügyletek SWAP ügyletek
0
-92 935 O O O
0 O O O
-2 004 O O O
0 O O O
-101 O O O
0 O O O
-95 040 0 0 0
036 037 038
720A17 72OA18 72OA1 9
Ingatlan Tagi kölcsön Kockázati tökealapjegy
O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
0 0 0
039
720A20
Értékpapir-kölcsönzési ügyletekből származő követelések
O
O
O
O
O
O
O
O
040
720A21
041
720A22
Egyéb. tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír Követelés értékpapírügyletekből
042
720A23
Kötelezettségek értékpapir ügyletekböl
021
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
O
O
O
O
O
O
O
O
1 904
1 904
0
0
0
0
1 904
1 904
342 022
342 022
0
0
0
0
342 022
342 022
2014. övI beszamoló klegéezltb melléklete
9. ezámt) melléklet
730D Casi,—FIrni’ Icimutuids Nag j’sdgrain: Sorszám
Sorkód
Előző óv 1
Megnevezés
eze, foritu
Tárgyév 2
Mód 3
c -16 096
d -10 256
lmmateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+1-)
0
0
730D03
immateriális javakra adott elölegek állomány változása (+1-)
0
0
004
730004
-178
730005
I argyi eszközök (beruhazások és beruházásra, felújitásra adott elolegek kivételével) nettó_értékében_bekövetkezett_állományváltozás_(+1-1 Beruházások, beruházásra, felújitásra adott elölegek állomány változása (-f/-)
0
005
0
0
006
730006
-2 307 585
-189 993
007
730007
008
730008
Készletekre adott elölegek állományváltozása (+1-)
009
730009
Tartaléktöke állomány változása (+1-)
010
730010
Követelésállomány változása (+1-)
01 I
730011
012
730012
013
730013
014
730014
015
730015
016
730016
Szállitói kötelezettség állomány változása (+1-)
017
730017
Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)
018
730018
Hitel, kölcsön visszaSzetés (-)
019
730019
Azonositatlan függö be~zetés állomány változása (+/-)
020
730020
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+1-)
021
730021
Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
022
730022
Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése
023
730023
Aktív idöbeli elhatárolások állomány változása (+1-)
024
730024
Passzív idöbeli elhatárolások állomány változása (+1-)
025
730025
Fedezeti céltartalékképzés
026
730026
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)
027
730027
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéböl (.)
028
730028
Más pénztártól átlépö pénztártagok áthozott tagi követelése (‘)
029
730029
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
030
730030
Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)
32 103
27 604
031
730031
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszaténités fedezeti céltartalékból (-)
956 428
836 820
032
730032
Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
598 653
609 879
033
730033
Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (/-)
-5 823
-11 347
034
730034
Likviditási céltartalékképzés
5 623
5 898
035
730035
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (.)
0
0
036
730036
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökébői
0
0
037
730037
Likviditási céltartalékböl átcsoportositás fedezeti tartalékba (-)
038
730038
Likviditási céltartalék átcsoportosilás tartaléktökébe (-)
039
730039
Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+1-)
040
730040
Pénzeszköz változás
041
7300401 Készpénz állomány változása (forint-és valutapénzlár)
042
7300402 Szamlapenz (penztari elszamolasi szamla, even belüli lejaratú torint és deviza bpt4t~”áml~k env~h plki’ilíinitnt~ he ~ álireyián~ uáitn,*~
001
730D01
Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye
002
730D02
003
(-fi-)
~efeKtetet penzugyi eszkozok (tiosszu lejaratu bankoetetek Kivetelevel) allomany
i,~Itfl7~fl (+k\
l~’eszletek (keszletekre adott elolegek Kiveteievei) ertekesen bekovetkezett nlir’menwnifro’~c t-/\
0 0
0
19 591
16 348
-81 490
-53 432
Forgőeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+1-)
-911 992
797 092
Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti atcs000rtositasa miatt (+1-) Meg nem Ilzetett tagdijak tartalék állományának változása (+1-)
3 575
-6 424
76 924
60 762
Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+1-)
0
0
Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-)
0
0
-23
908
0
0
(i’)
(4)
(4)
(4)
0
0
-61
253
2 185 810
-1 825 322
0
0
0
0
458
0
50 835
-40 124
2 704 090
2 716 728
0
0
0
0
20 508
11 557
0
0
0
0
10 000
5 000
-1
-1
147 157
-6 834
-37
2
147 194
-6 836
z
2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete
10. számú melléklet
‘730EA Fedezeti céltartalél’ Nug)’sógrend: ezer forint .
Sorsza m
.
Előző év
Tárgyév
1 c
2 d
0
.
Sorkod
Megnevezes
001
730EA1
I Egyem szamlakon
002
730EA101
Nyitó állomány
003
730EA102
I argyevren egyeni hp’,ntplpk ~
004
730EA1 03
3 z
16 278 560 17 407 843 szamlaKon jovairt szolgaitatasi ceiti
1 534 671
1 730 991
20 508
11 557
1 695 811
1 384120
127 789
243 658
0
0
0
0
005
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyem szamlakon (+) 730EA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)
006
730EA105
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (±1-)
007
730EA1 06
Likviditási tartalékokböl átcsoportosítás (+)
008
730EA1 07 Tartaléktőke átcsoportosítás (+1-)
009
730EA1 08 tort~ipkh~ bzolgaltatasox teclezetere atcsoportositas szoigaixaiasi (A
600 423
608 966
010
730EA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérités (-)
956 428
836 820
Oil
730EA1 10 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)
32 103
27 604
012
730EA1 11
158 079
229 462
013
730EA112 Izgyeru szamIaKatterflelo LeteKteteseKKel Kapcsolatos r~fnrr1it~cnk (A
496 640
413040
014
730EA1 13
-5 823
-11 347
015
730EA114 Egyéni számlák záróállománya
016
730EA2
II Szolgaltatasi tartalekon
017
730EA201
Nyitó állomány
018 019
730EA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés
020
730EA204 Szolgáltatási tartalékon jóváirt egyéb bevételek
021
bgyeni szamlaKat ~erneIo szolgaltatasi ceiu egyeL~ rofnrrIit~cnk (..\ Egyéb változás (+1-)
17 407 843 18650930 17 881
20 189
730EA202 fnrlnndp tgyeni szamlarol ‚argyevDen atcsoportositott szolgaltatasoK (-~-\
600 423
608 966
(±)
0
0
0
0
730EA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (±1-)
-15
150
022
730EA206
855
410
023
730EA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás
0
0
024
730EA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás
O
O
025
730EA209
nyujton penztari
598 653
609 879
026
730EA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)
0
0
027
730EA21 1
~ penztaroa atlepo tag szolgaltatasi tedezeteneK atadasa
0
0
028
730EA212
Szolgáltatások folyósitásával kapcsolatos kiadások (-)
0
0
029
730EA21 3 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)
0
0
030
302
99
031
730EA214 Szolgáltatási szamlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos rafnrdit~snk (-~ 730EA21 5 Egyéb változás (+1-)
0
0
032
730EA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya
20 189
19 737
(±)
Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)
(±)
(i-)
I agoKnaK, KeavezmenyezetteKneK c,nInc,lt~t~cnk (.A
L
2014. é~I beszámoló klegészitő melléklete
11. számú melléklet
730EB Likviditási Iminídkok Nugrs’ígr”nd: ezer~~rtnÍ
Sorszá m
Sorkod
Megnevezés
001
730EB1
002
730EB101 Nyitó állomány
003
730EB102
004
730E3103 Likviditasi portfolio ertekelési kulönbözet tartalekaba atcsoportositas egyéni számlarol (+) 730EB104 Likviditasi portfolio ertekelesi kulonbozet tartalekába atcsoportositas szolgaltatasi tartalekbol f-f) 730E6105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból ( +) 730EB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevetelei (+)
005 006 007
Tárgyév
Mód
1 c
2 d
3 z
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére
~
portfolió értéketési különbözetére
008
730EB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából atcsoportositas egyem szamlara (-)
009
730EB 108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szoloáltatási tartalékba (-) 73oEB1o9 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából atcsoportositas mukodesi ceira (-)
010
Előző óv
5 591
6 543
952
1 193
0
0
0 a
0
a
6 543
7 736
~
730E6110 Likviditási portfolió értékelési különbózet tartalékának felhasznalasa egyeb celra (-)
012
730E611
013
730EB2
014
730E3201 Nyitó állomány
O
O
015
730E6202 Tárgyévben az azonositatlan belizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 73oEs2o3 Azonositatalan beSzetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egvéní számláról (~i
0
5
o
o
0
4
0
1
81 595
76 265
4 671
4 700
016 017 018
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró allomanva II. Azonositatalan be&etések befektetési hozamára
730E6204 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (.) 730EB205 Azonositatalan befzetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (.)
019
730E6206 Azonositatalan befzetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (.)
020
73oEB2o7 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (~)
021
730EB208 Azonositatalan belizetések befektetési hozamának kcckázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
022
730E3209 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba f-I 730E821 ~ Azonosítatalan belizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
023 024
730E621 1 Azonositatalan betizetések befektetési hozamának kockázati tartalekanak zaro allomanya
025
730EB3
026
730EB301 Nyitó állomány
027
730EB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (.)
028
73oEs3o3 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyem szamlarol f+) 730E3304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (4-) 73oEs3o5 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+1
029 030
Ill. Egyéb likviditási célokra
031
730E8306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (.)
032
730E9307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportositás egyem szamlára (-) 730EB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportositás szolgáltatási tartalékba f-) 730E6309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mukodesi celra (-)
033 034 035
730E6310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)
036
730E631 I Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
0
o 0
4
10 000
5 000
76 265
75 968
12. számú melléklet
2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete
730EC C’éltartalékoÍc állománya összesen Nagyságrend: ezerforint
Nyitó allomany 1
Tárgyévi valtozasok 2
Zaro allomany 3
Mod 4
c
d
e
z
.
Sorszam
Sorkod
Megnevezes
001
730EC01
Működési céltartalék
002
730EC01 1
jövőbeni kötelezettségekre
003
730EC012
működési portfolió értékelési különbözetére
004
730EC02
005
730EC021
006
.
.
.
.
.
.
.
10 401
-6 424
3 977
O
O
O
10 401
-6 424
3 977
Fedezeti céltartalék
17 428 032
1 242 635
18 670 667
17 407 843
1 243 087
18 650 930
730EC022
egyeni eavutfl számlákon (értékelési különbózettel szolgaltatási kulonbozetteltartalekon envutU (értékelési
20 189
-452
19 737
007
730EC03
Likviditási céltartalék
82 808
897
83 705
008
730EC031
értékelési különbözetre
6 543
1 193
7 736
009
730EC032
egyéb likviditási célokra
76 265
-297
75 968
010
730EC033
0
1
1
011
730EC04
azonositatlan befizetések befektetési hnz~mara Meg nem fizetett tagd~ak tartaléka
240 678
60 762
301 440
012
730EC041
működési célú
12 034
3 038
15 072
013
730EC042
fedezeti célú
228 644
57 724
286 368
014
730EC043
likviditási ás kockázati célú
O
O
O
015
730EC05
Összesen:
17 761 919
1 297 870
19 059 789
2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete
13. számú melléklet
730F A taglétszám alakulása Sorszám
Sorkód
Megnevezés
Fő 1
Mód 2 z
C
001
730F1
Időszak elején
002
730F2
Időszak alatti változás
003
730F21
Új
004
730F22
Átlépő más pénztárból
8
005
730F221
Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő
O
006
730F23
Átlépő más pénztárba
007
730F24
Szolgáltatásban részesült
008
730F25
Elhalálozott
009
730F26
Kilépett
010
730F27
Egyéb megszünés
011
730F3
Időszak végén
012
730F31
Ebből: szüneteltető
013
730F32
járadékot igénybe vevő
014
730F331
730F3 sorból: férfi
10 689
015
730F332
nő
17 126
belépő
28 523 -708 189
46 436 33 389 1 27815 O 27
