a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft évi gazdálkodásáról

a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2014. évi gazdálkodásáról

Varga Lajos - Ügyvezető igazgató 2015. március 12.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Vezetői összefoglaló A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. mint gazdasági társaság életében mindig ott a kettősség. I. A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság. II. Mint gazdasági társaság piaci szereplő is, ezért a vállalkozási területen is helyt kell állni és egyre jobban nyitni a lehetőségeinkhez mérten. Ellenőrzések Az elmúlt évben is a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyamatos ellenőrzéseken esett át a különböző felügyeleti szervek és szakhatóságok részéről, továbbá vizsgálatot folytatott le, feljelentést követően, társaságunknál a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Gazdaságvédelmi Osztály, Gazdasági Bűncselekmények Elleni Alosztálya is. Az ellenőrzések, vizsgálatok semmiféle hibát, hiányosságot, mulasztást nem tártak fel, megállapítások nem történtek.

Vállalati filozófia

Megfelelni az elvárásoknak és eredményeket elérni csak úgy lehet, ha a feladathoz kellő elszántsággal, szorgalommal, szakmai felkészültséggel és nem utolsó sorban emberi értékekkel rendelkezünk. Társágunk legfontosabb feladata az összetett Önkormányzati kötelező feladatellátás magas színvonalon való teljesítése. Folyamatosan alkalmazkodni kell a törvényi, jogszabályi változásokhoz, a gazdasági környezethez és versenyben kell maradni a piaci szereplőkkel. Azon túl, hogy ellátjuk a városüzemeltetési feladatokat az alábbi területeken is az elvárásoknak megfelelően kell tejesíteni: -

Vagyonkezelői, ingatlankezelő feladatok,

-

Gyógyfürdő és strandfürdő üzemeltetése,

-

Távhőszolgáltatás,

-

Temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás,

-

Mezőgazdasági tevékenység,

-

Egyéb vállalkozási tevékenységek. 2


Minden területet gondos, jó gazda módjára üzemeltetünk és nyújtunk minőségi, üzembiztos lakossági, közületi és idegenforgalmi szolgáltatásokat. Ahhoz, hogy céljainkat tudjuk teljesíteni, elérhető célokat kell kitűzni. Ahhoz, hogy eredményesen tudjuk zárni a 2014. üzleti évet, nem kis erőfeszítést követelt minden dolgozótól. Az elmúlt évben lehetőségeinkhez mérten folyamatosan próbáltuk növelni a ránk bízott vagyont és fejleszteni eszközeinket. Az alábbiakban működési területenként megbontva mutatjuk ki a feladatellátásokra és fejlesztéseinkre fordított éves költségeinket: -

Önkormányzati kötelező feladatellátás éves költsége: önkormányzattól kapott támogatás

40.449eFt, 26.000 eFt.

Egyértelműen látszik az adatokból, hogy a kapott 26.000 eFt önkormányzati támogatáshoz viszonyítva milyen mértékű saját anyagi forrást, 14.449 eFt-ot, kellett a Püspökladányi Városüzemeltető Kft.-nek biztosítani ahhoz, hogy az önkormányzati kötelező feladatokat ellássa. Püspökladány Város Önkormányzata 2014-ben a települési önkormányzatok működésének általános támogatásra több mint 45.000 eFt összegben kapott finanszírozást az alábbi feladatokra: -

A

zöldterület-gazdálkodásával

kapcsolatos

feladatok

ellátásának

támogatására 927,9 ha-s területre, -

Köztemető fenntartásának támogatására 127.034 m2 területre,

-

Közutak fenntartásának támogatására 73,5 km szilárdburkolattal ellátott útszakaszra.

Fejlesztések 2014. évben -

Távhőszolgáltatás

fejlesztése,

Magyar

Energetikai

és

Közműszabályozási Hivatal támogatása: 14.003 eFt + önerő 8.817 eFt, összesen: 22.820 e Ft -

Távhőrendszer felújítás: 2.221 eFt

-

Gyógyfürdő épületének klimatizálása, élményelemek beszerzése a gyermekmedencébe,

hőcserélő

beszerzése,

vízforgató

szivattyú

beszerzése egyéb felújítások: 4.447 eFt, -

Balatongyöröki tábor felújítás: 1.165 eFt,

-

Közkév telephelyen épület felújítás és közmű fejlesztés: 1.285 eFt.

3


A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. gazdálkodási területeinek bemutatása

Ingatlankezelés: Püspökladány város területén Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő - Testületének a 30/1996. (X.30.) rendelete szabályozza a lakások és helyiségek bérbeadását. Ezen ingatlanok tekintetében a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. a bérbeadói jogokat gyakorolja. A lakásokért fizetendő bérleti díjat az önkormányzat rendeletben szabályozza, ezeknek a mértéke évek óta nem változott, díjemelés nem történt. A lakbér összegébe beletartozik a szemétszállítási, valamint a kéményseprési szolgáltatás is. Az önkormányzati bérlakásokra csak határozott idejű bérleti szerződés köthető. Ennek időtartama legfeljebb 5 év, ami újabb 5 évvel meghosszabbítható, ha a bérlőnek lakbér tartozása nincs és a szociális lakásra való jogosultsága megvan. Költségalapon meghatározott lakbérű lakás csak lakás céljára használható, pályáztatás alapján adható bérbe. Jelenleg a társaságunk kezelésében 71 lakás van. Ebből:

1 szobás 1,5 szobás 2 szobás

31 db 2 db 28 db

2,5 szobás

3 db

3 szobás

7 db

Ezek közül: Összkomfortos

21 db

Komfortos

22 db

Félkomfortos Komfort nélküli

1 db 27 db

Ezen lakások többnyire 1960. előtt épületek, vályog falazatú, alapnélküli lakások. A homlokzatok, tetők, kémények, elektromos hálózatok, ajtók, ablakok, tetőhéjazatok teljes felújítást igényelnének.

4


2014-ben az önkormányzati lakásoknál az alábbi nagyobb munkákat végeztük el: -

a Kossuth u. 25. szám alatt fürdőszoba került kialakításra,

-

szintén a Kossuth u. 25. sz. alatt rendbetettük a homlokzatot, felújítottuk a kéményt,

-

a Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatt mozgáskorlátozott bérlő részére feljárót alakítottunk ki,

-

a Szondi u. 33. sz. alatt életveszélyes alsó épület lebontásra került.

A bérlők által bejelentett kisebb javításokat, beázásokat, dugulás elhárításokat, kerti kifolyó csap javítását folyamatosan végeztük. Az alábbi ingatlanoknál a bérlővel kötött megállapodás alapján, értékteremtő felújítások történtek: -

Zrínyi 6-8. sz. alatt 50%-os térítésben a bérlő felújítást végzett,

-

Rákóczi u. 30. sz. alatt 50%-os térítésben a bérlő felújítást végzett,

-

Petri Pál u. 100. sz. alatt 50%-os térítésben a bérlő felújítást végzett.

Az elmúlt évben hat önkormányzati lakásban volt bérlő csere. Három lakásban a bérlő az önkormányzati bérlakás iránti igények névjegyzékéből került ki. Másik három lakás közalkalmazott részére lett kiutalva. Egy lakásnál bírósági határozat született a kilakoltatásról, lakbérhátralék miatt. Csökkenti a hátralékot a családok részére megállapított lakásfenntartási támogatás összege. 2014-ben 30 család részesült lakásfenntartási támogatásban, egy család szerepelt az adósságrendezési programban. A kezelésünkben lévő önkormányzati lakások közül jelenleg 18 lakás van értékesítésre kijelölve. Ebből társasházban lévő lakások száma 14 db, kertes házi lakás 4 db. 7 nem lakás bérlemény van a kezelésünkben, ami után bérleti díjat szedünk: -

Rákóczi u. 30.

2 db bérlemény

-

Petőfi u. 2.

1 db bérlemény

-

HANZA

1 db bérlemény

-

Rákóczi u. 15.

1 db bérlemény

-

Debreceni u. 1.

2 db bérlemény.

A nem lakás bérleményeknél a bérleti szerződés évente kerül meghosszabbításra, a bérleti díj mértéke pedig az előző évi infláció mértékével emelkedik.

5


Kommunális és városüzemeltetési feladatok ellátása:

Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között együttműködési megállapodás jött létre a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. A megállapodás részletesen tartalmazza azt, hogy mely feladatokat kell és milyen nagyságrendben elvégezni az év folyamán. Az Önkormányzat képviselő testülete minden évben elfogadja az éves költségvetésében, hogy ezekre a kötelezően ellátandó munkákra mennyi anyagi forrást tud biztosítani. Az elmúlt évben a megállapodásban 20.000 eFt forrás került elfogadásra, december hónapban ez az összeg 6.000 eFt póttámogatással egészült ki. A 26.000 eFt-ot felosztottunk a feladatok között azért, hogy látni lehessen és kalkulálható legyen az, hogy területenként is mekkora összeg áll rendelkezésre. Az elmúlt években folyamatosan jeleztük a költségvetés tervezésekor, hogy ez az összeg nem fogja fedezni az éves várható kiadásainkat. A részletes megbontásból látszik, hogy a nagyon szűkös keret egy területen sem tudja fedezni a várható kiadásokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az elszámolásunk alapját képezi, hogy a kötelező feladatellátás munkálatairól összesített táblázatot készítünk, mely tartalmazza a feladatellátás tevékenységenkénti kimutatását, illetve a ráfordított költségeinket. Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a tulajdonos Önkormányzat Képviselő testülete számára, hogy a nehézségeink ellenére, milyen feladatokat végeztünk el annak érdekében, hogy a város tiszta, rendezett és élhető legyen.

Parkfenntartás: A 2014-es évet szélsőséges időjárás jellemezte. A nagy mennyiségű, gyakori csapadék miatt a „normál állapot” elérése csak komoly többletmunka biztosításával volt tejesíthető. Elvégzett feladatok: -

Az Önkormányzat által megjelölt I. kategóriás területen pázsitfű nyírást végeztünk 8 alkalommal,

-

a II. kategóriájú területek esetében szintén 8 alkalommal,

-

az útmenti élő sövények nyírását 6 alkalommal,

-

sövényalj kapálása 4 alkalommal lett elvégezve.

-

Cserjeágyak metszése, kapálása, 4 esetben volt végrehajtva.

6


-

Rózsaágyak metszése 4 esetben, ágyások nyitása, zárása elvégezve.

-

Kapálás, gyommentesítés 7 esetben,

-

a III. kategóriájú területek és útpadkák kaszálása 2 alkalommal lett kivitelezve.

A felsorolt elvégzett feladatok mennyisége jóval meghaladta az Együttműködési megállapodásban rögzített munkák mennyiségét. Püspökladány méltán megszokott virágos, zöldellő kinézetéért az idei évben is sokat tettünk. Megpróbáltuk még színpompásabb, gyönyörűbb virágok kihelyezésével fokozni azt az érzés, amit egy szakmailag is rendben tartott, szemnek is csábító településkép ki tud fejezni. A 2014. évben megszerzett tapasztalatokat hasznosítani szeretnénk a 2015. évben is. Az évelő és nem fagytűrő növények vegetatív részeit kiástuk a talajból és fagymentes helyre raktározva, biztosítottuk a fennmaradásukat. A Város területére kiültetésre kerültek április hónapban az alábbi cserjék és évelő növények: -

Magnólia fa:

-

Canna

120 db

-

Rózsafélék

460 db

-

Levendula

250 db

-

Selyemakác

-

Gömbtuja

50 db

-

Törpe tuja

50 db

-

Hamis ciprus

100 db

-

Kecskerágó

100 db

-

Cukorsüveg fenyő

50 db

-

Tuja oszlopos

40 db

-

Terülő boróka

25 db

-

Futó muskátli

100 db

Összesen:

5 db

6 db

1 320 db

Egynyári virágok: -

Vinca

-

Iresine

500 db

-

Kakastaréj

500 db

-

Salvia

500 db

-

Big begonia

900 db

-

Sétányrózsa

100 db

Összesen:

4 000 db

6 500 db 7


Kihelyeztünk 4 db virágtartó oszlopot, amelyekbe vinca került beültetésre, 6 db virágtartó dézsát pedig big begóniával, a Dísztérre. A villanyoszlopokra 15 db muskátlit tartalmazó virágcserepeket Rákóczi-Kossuth utca, a Petőfi-Bocskai utcai kereszteződésbe, valamint a Dísztérre. Ezt a számot ésszerű keretek között, az esztétika és a virágok igényeinek figyelembevételével növelni kellene az elkövetkezendőkben. A Rákóczi utcán a Rendőrségi körforgalomba helyeztünk ki virágtartó oszlopot futómuskátlival. Településünk szépítése céljából a nyári virágokat lecserélendő, újra árvácskák kerültek kihelyezésre. Szeptember végétől 6500 db növény kiültetését végeztük el. Nem mehetünk el viszont a szomorú tény mellett, amit az a pár felelőtlen városlakó jelent a többségnek. Itt a növények, ágyások megrongálására és eltulajdonítására gondolunk. A Rendőrségen több ízben tettünk feljelentést az ismeretlen elkövetők ellen. Püspökladány területén kialakított 11 db játszótér operatív ellenőrzését, hulladékgyűjtését napi szinten láttuk el. Gyomlálást, ütéscsillapító talaj helyreállítását heti rendszerességgel végeztük. 2014. év tavaszán minden játszótéren kicseréltük a homokot, új nem fertőzött tiszta közegre. 2014-ben folyamatosan végeztük a köztéri és játszótéri padok felújítását, cseréjét, és ennek eredményeként 44 darab közterületi padot tettünk újra használhatóvá az időjárás és a vandalimus okozta károk kijavításával.

A játszótereken észlelt rongálások: - 2014.02.20-án a Damjanich utcai játszótéren rongálták meg a Csúszdavár nevű eszközt, melynek a csőcsúszda részét nagymértékű károkozás miatt ki kellett cserélni. - 2014. május 26-án a Vásártéri játszótéren egy rugós játszótéri eszközt rongáltak meg ismeretlenek, kettétörték, melyet nem lehet javítani, emiatt leszereltük.

A játszóterület pázsitfű nyírása gyűjtéssel, elszállítással, 5 alkalommal történt.

Parkfenntartás éves beállított költség:

10.000 eFt.

Tényleges költség:

21.724 eFt.

8


Gyepmesteri telep: A gyepmesteri tevékenység keretében végeztük a közterületen elhullott állatok begyűjtését, kóbor ebek befogását. A 2014. év folyamán rendszeresen kíséreltünk meg kóbor eb begyűjtését. Nehezítette a munkánkat, hogy az ebek számtalan esetben beszaladtak a magántulajdonú telkekre, ahova nincs jogosultságunk követni és befogni őket. A begyűjtött állatok átadásra kerültek az Állatmenhelyre. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra feladatunk közé tartozott a város területén elhullott állatok elszállíttatása. A lakosságtól 4,17 t állati tetem és állati eredetű nem fertőzött hulladék begyűjtését végezte el az ATEV ZRT. 2014.04.01-től ennek a költsége jelentősen emelkedett, az ATEV ZRT. átlagosan 65 %-kal emelte az ártalmatlanítás és a szállítási költséget, ami az éves költséget igencsak megemelte. Az elszállítás és ártalmatlanítás éves költsége: 1.882 eFt volt.

A gyepmesteri tevékenység 2014. évi beállított költség: 2.100 eFt. Tényleges költség:

2.222 e Ft

Önkormányzati utak fenntartása: Az útfenntartási tevékenység keretében végeztük az elmúlt évben is a közúti jelzőtáblák helyreállítását, cseréjét, pótlását, szilárdburkolatú utak ütőkátyúk javítását, egyes útburkolati jelek felfestését, újra festését. Elvégzett munkák: Útburkolati jelek festése: -

Rendőrségi körforgalom 10 db elsőbbségadás jel,

-

Tesco körforgalom 4 db elsőbbségadás jel,

-

Kossuth u. Bocskai u 6 db kerékpárút jel,

-

Kossuth u., Bocskai u, Barátságpark, Csillag u.,Petri P. u.12 gyalogos átkelő hely felfestése.

A város úthálózata, gondolva itt az aszfaltozottra, igen szomorú képet mutat. A rendelkezésünkre álló pénzügyi forrás nem teszi lehetővé az összes aszfaltburkolattal ellátott utakon keletkezett úthibák kijavítását.

9


Aszfaltburkolatú utakon 421 m2 kátyút javítottunk ki, az Önkormányzat Városfejlesztési Irodája szakembereivel egyeztetve. Éves beállított költség:

2.800 eFt.


4.115 eFt

Köztisztaság A köztisztasági tevékenység keretében végeztük a közterületeken keletkező hulladék gyűjtését, hulladéktároló edények munkanaponkénti 1x-i ürítését, illegálisan elhelyezett hulladékok, hulladék lerakatok elszállítását. Az összegyűjtött szemetet a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. Hulladéklerakó telepére szállítottuk el. Ártalmatlanítási költség :

2.238 eFt

Síkosságmentesítési feladatok: Szilárd burkolatú utak (73,5 km), buszmegállók, közintézmények hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait január hónapban 160 órában végeztük, IFA, Unimog gépkocsikkal. Kerékpárutak síkosság mentesítését közel 10,5 km-es szakaszon Hakó gépjárművel és JD. traktorral láttuk el. A megnövekedett kerékpárút hossz miatt a költség is lineárisan emelkedett. Síkosság mentesítő anyagok biztosítása (homok és só): A közutak és kerékpárutak síkosságmentesítési feladatellátására felhasználásra került 12 tonna útszóró só és 24 m3 homok. A Közkév telephelyen betárolásra került: 26 tonna útszóró só és 48 m3 homok a téli síkosságmentesítési munkák elvégzéséhez.

Éves beállított költség köztisztaság - síkosságmentesítés: Tényleges költség:

4.400 eFt. 11.654 eFt.

Piac üzemeltetése: A Városi Piac területén a mindennapi feladatokat 3 fő látja el. Piaci tevékenység keretében az év során folyamatosan végeztük az üzemeltetést szolgáló építmények rendszeres tisztítását, karbantartását, meghibásodások elhárítását.

10


A piaci üzemeltetési rendjébe tartozik: -

Piaci rend kialakítását,

-

a piac rendjének betarttatása,

-

a piaci árusoktól a területfoglalási és helypénz beszedés,

-

A piaci helyek felfestése.

Feladatunk a piac területének folyamatos tisztántartását, a téli síkosságmentesítés és a hó eltakarítás. Piac bevétele:

8.382 eFt

Kiadás:

7.541 eFt

Buszváró üzemeltetés A Buszváró üzemeltetését munkanapokon, hétfőtől - péntekig, 06-18 óráig folyamatosan biztosítottuk 2 fő dolgozóval. Az üzemeltetés keretében végezzük a váróterem és a mellékhelyiségek rendszeres takarítását, fűtését, az elhasználódott vagy megrongált felszerelési tárgyak javítását, cseréjét, a jelenléttel az őrzés védelmet. A megnövekedett, nem időarányos ráfordítás okaként említendő, hogy 1 hónapig saját dolgozókkal működtettük a buszvárót. Ha biztosítani tudjuk közcélú dolgozók általi kiszolgálás, a buszváró költség mérsékelhető. Éves beállított költség:

700 eFt.


734 eFt

Szociális és közhasznú foglalkoztatás A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. az Önkormányzattal együttműködve végzi a szociális és közcélú foglalkoztatást. E foglalkoztatás keretein belül a közcélú foglalkoztatottak a köztisztasági, síkosságmentesítési, parkfenntartási, útfenntartási munkákba vonhatók be. 2014. évben 119 fő közfoglalkoztatását bonyolítottuk a városban.

Közérdekű foglalkoztatás A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Kirendeltsége

a

Püspökladányi

Városüzemeltető

Kft-hez

Hivatal Munkaügyi

közvetíti

ki

azokat

az

állampolgárokat, akik valamilyen szabálysértést követtek el, és nem hajlandók kifizetni a kiszabott büntetést. 11


2014. évben 94 szabálysértés miatt, összesen 3.440 óra ledolgoztatására került sor. A HajdúBihar megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Felnőtt korú Bűnelkövetők Pártfogói Felügyeleti Osztálya által kiközvetített közérdekű munkából 15 kiszabott büntetés lett ledolgoztatva, összesen 3.570 óra közérdekű munkával. Ezek a szabálysértők segédmunkási feladatokat látnak el parkgondozási és köztisztasági területeken. Sajnos a foglalkoztatás inkább nevelés jellegű, mint termelő munka, mert a büntetett saját maga választja meg a heti 1 kötelezően ledolgozandó napot. A munkafegyelem jellemzően rossz, szakképesítésük nincs, iskolázottságuk alacsony, ezek miatt igen nehéz szervezni a munkájukat. Az elmúlt év folyamán két esetben kellett a büntetés végrehajtását megszakítani, munkahelyi atrocitás és garázdaság miatt. Összegezve a 2014. évi kommunális feladat ellátási tevékenységünket elmondható, hogy a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. között létrejött Együttműködési megállapodásban foglaltakat túlteljesítve végeztük a munkánkat.

A 2014. évre biztosított támogatási keret:

26.000 eFt


40.449 eFt

Mezőgazdasági szántóföldi földhasznosítás: A 2014. évben társaságunk 65 ha földterületen végzett mezőgazdasági tevékenységet. Feladatainkat az alábbiak betartásával végeztük: A szántóföldi termőterületet jó gazda módjára műveltük. Az ágazatot érintő jogszabályok, rendelkezések, előírások pontos betartására kiemelten figyeltünk. A rendelkezésre álló területen, a legjobb nyereséget hozó kultúrák termelését tartottuk fontosnak, ügyelve a vetésforgó agrotechnikai eljárás betartására. Környezetvédelem, talaj és talajvízkészletek természetes egyensúlyának megőrzését is szem előtt tartottuk. Őszi búza: A használatunkban lévő földterület 24 ha-os részén egy prémium besorolású Pannonikus nevű őszi búzát termesztettünk. A növény állomány jellemzői az elvártak szerint alakultak. Minden agrotechnológiai, kemikáliás kezelést megkapott a növénykultúra. Megfelelő időben és mennyiségben láttuk el ezen feladatokat. A kissé nehezen telelt búzát fejtrágyáztuk, különböző kórokozókkal szemben több alkalommal védelmeztük.

12


A fejtrágyázást 27 %-os pétisóval és 200 kg-os hektáronkénti kijuttatott mennyiséggel láttuk szükségesnek. Fendona 10 EC készítménnyel rovarkártevők ellen védekeztünk. A növényünk jobb növekedését elősegítendő Fito Horm Euro Öko Búza készítményt juttattunk a területre. A meleg, csapadékos, páradús napok hatására a megjelenhető gombafertőzés ellen Sólyom nevű gombaölő szerrel védekeztünk. A dús vegetációnak köszönhetően még egy védekezési hullámra volt szükség a már meglévő növényállapot megőrzésére, ezt Karate Zeon rovarirtóval és Pannon gombairtó alkalmazásával realizáltuk. Aratásra egységes, betegségekre utaló nyomokat nem mutató, nem megszorult területtel rendelkeztünk. A betakarítást kettészakította egy csapadékos időszak. A learatott búza minőségi romlását, ezáltal eladhatóságát is rontották ezek a napok. Hektáronként 57,22 q gabona termett. Az aratás költségét azon túl, hogy a legkedvezőbb ajánlatot választottuk tovább segítette az is, hogy a vállalkozó igényt tartott, díj ellenében bálázás után a szalma elszállítására. A gondos és szisztematikus vegyszerezésnek köszönhetően a tenyészidő leteltével a tarló is szinte teljesen fertőzés és gyommentes volt az elkövetkező munkaműveletig. A betakarításkor törekedni kell, hogy a megtermelt gabona minél nagyobb %-ban kerüljön a kombájn tartályába, tehát modern, nagy pontosságú betakarítógéppel végeztessük –e fontos műveletet. A megtermett mennyiségre, az akkori piaci ár felett sikerült szerződést kötnünk, majd betakarítás után értékesítenünk.

Kukorica: A földterület 41 ha-os részén Pioneer PR37NO1 típusú 390 FAO számú kukoricát vetettünk talajfertőtlenítő és starterműtrágya egyidejű kijuttatásával. A vetést idejében elvégeztük, minősége hagyott kivetnivalót. Az elkövetkezőkben minden műveleti sor, megbeszélve a növényorvosunkkal lett végezve. Kukoricánál nagy prioritást élvez „a megfelelő időben, megfelelő mennyiség kijuttatása” a növénykultúrára. Ebben a szellemben végeztük a munkánkat. A Vetéssel egy menetben Force 1,5 G talajfertőtlenítő szer került a talajba és a korai fejlődést elősegítő N.P.K. 12-16-08 műtrágya kombináció. A szépen fejlődő kultúrában Armadával vegyszeres gyomirtást eszközöltünk. Az optimális talajállapot fenntartása és mechanikus gyomirtás után sorközművelő kultivátorozást végeztettünk.

13


A nagy mennyiségű nyári csapadék és a talaj, levegő és víz hézagtérfogatának szinten tartása érdekében még egy kultivátorozást ültettünk be a technológiai sorba, és ezzel egy menetben a még szükséges műtrágyát is kijuttattunk, 27 %-os Pétisót. Ez egy erős kondícióban lévő, szépen díszlő kultúrát eredményezett. Több alkalommal kultivátoroztunk a talajszerkezet a nedvesség megőrzésére, és mechanikus gyomirtás miatt , alkalmazva a minimum tillage módszert. Itt az időjárás e kultúránál sokat segített. Aratásra jó előjelekkel készültünk. Betakarításkor egyedül a nagy víztartalom 19% jelentett problémát, ami az amúgy is elég nyomott felvásárlási árat még lejjebb nyomta. Hektáronként 113,66 q kukorica termett. Mindkét növény betakarítása után végrehajtottuk az őszi mélyszántást. Megfelelő gépsorral a meglévő tarlómaradványokat kellően leforgatva, az előírt szántási mélység betartásával elvégezve, megteremtettük a következő év optimális kezdéséhez a kedvező előfeltételeket, amit a 2015-ben elképzelt vetésforgó megkövetel. Bevétel:

24.921 eFt, ebből területalapú támogatás: 4.526 eFt.

Kiadás:

18.256 eFt

Mezei leltár:

1.613 eFt

Busz üzemeltetés: A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. immár második éve üzemelteti a Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 16+1 fős Ford típusú kis buszt Az előző év tapasztalatai alapján próbáltunk arra törekedni, hogy egyre nagyobb legyen a busz kihasználtsága. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is működtettük a két menetrendszerinti helyi járatot a Köztemető, illetve a TESCO járatot. 2013. őszén szerződést kötöttünk a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár illetve Múzeummal, melynek keretein belül, főleg idős embereket szállítottunk be a lakásuktól a Művelődési Házhoz, illetve vissza. Ez a szállítási szerződés 2014. szeptemberben ért véget. Temető járat: A temető járatot a téli időszakban szüneteltettük, majd április 04-én újra elindítottuk. A busz továbbra is a megadott útvonalon és időben közlekedett. A járatot legnagyobb részben nyugdíjasok, illetve utazási kedvezménnyel rendelkezők vették igénybe, akik számára díjmentes a szolgáltatás, így ez a járat minimális bevételt jelentett társaságunknak. 14


Ebben az évben 34 pénteki alkalommal közlekedett a járat, sok idős ember megelégedésére.

TESCO járat: A TESCO járatot szünet nélkül, egész évben üzemeltettük. A járatot továbbra is díjmentesen lehetett igénybe venni, hiszen a TESCO szerződés alapján havonta fizetett a járatok után a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nek. A TESCO helyi vezetőjével megbeszéléseket folytattunk a járat bővítéséről, illetve esetleges átszervezésekről, de a minimális kihasználtság miatt változtatásokra nem került sor. Csoportos távolsági utaztatás: A szerződéses, illetve menetrendszerinti járatokon túl, azokon a napokon továbbra is rendelkezésre állt a kisbuszunk valamennyi iskola, sportegyesület, család és baráti társaság részére, akik igénybe szerették volna venni színvonalas szolgáltatásunkat. Szolgáltatásunk folyamatos hirdetése mellett is, az előző évhez képest csökkenés mutatható ki az igénybevétel terén, hiszen 2013-ban a vidéki utak száma 31, míg 2014-ben 29 volt, a külföldi utak száma pedig az előző évhez képest 5-ről 1-re csökkent. Idén vállalkozási szerződés alapján saját dolgozóinkat is szállítottuk vidékre munkavégzés céljából.

Távhőszolgáltatás: A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. kiemelt tevékenységi körébe tartozott 2014.

évben

is

a

távhőszolgáltatás.

Már

2012-től

jelentősen

megváltozott

a

távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási rendszer, a támogatás elszámolásának módja, a kapott

távhőtámogatás

felhasználásnak

lehetősége.

A

beszámoló

készítésekor

a

szolgáltatóknak külön mérleget kell készíteni mind a távhő termelésről, mind a távhő szolgáltatásról. A beszámoló elkészítését követően a szolgáltatóknak lehetőség nyílik arra, hogy az Energia Hivatal által megállapított képezhető nyereség feletti összeget távhő fejlesztésre fordítsa. 2013. évben 33.483 eFt volt az a nyereséghányad, amelyre távhőfejlesztési tervet készítettünk úgy, hogy ezt az összeget még ki kellett egészíteni a 2013 2014. évek távhőszolgáltatásnál elszámolt értékcsökkenések összegével, és ez adta a felhasználható fejlesztési alapot. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal a 1607/2013. sz. határozatában 40.159 eFt felhasználására adott engedélyt. A beruházás két ütemben valósul meg, az első ütem 2014-ben került aktiválásra.

15


Távhőszolgáltatói rendszer fejlesztése 2014-ben: A fejlesztés előtti rendszer rövid bemutatása A távhőszolgáltatást a 2014. évben is, az előző években megszokott módon, jó minőségben biztosítottuk a lakosság és a közületek számára. A szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében 2013. októberében végrehajtott gázégő csere hatása ebben az évben már éreztette hatását. Hőtermelésünk kiegyensúlyozottabb lett és a hőtermelés hatásfoka 85%-ról, 95% fölé emelkedett. Ezzel tovább javult a szolgáltatás gazdaságossága. A fejlesztés 2014. évében tovább folytattuk. Az elmúlt években felújításra került 16 db hőközpont mellett, további 4 db hőközpont korszerűsítésére került sor. A hőközpontok 1985. – ben épültek, a távhőszolgáltatás megvalósításával egy időben. Építésük az akkori műszaki színvonalnak megfeleltek. Eddig az üzemben tartáshoz szükséges karbantartásokat végeztük el rajta. Azonban elzáró, szabályzó szerelvényei elhasználódtak, szabályzása és egyéb műszaki megoldásaik nem a mai igényeknek megfelelőek. Elvégzett felújítások: -

Damjanich u. 1 sz. 60 lak. Hőközpont,

-

Kossuth u.2 sz. 13 lakás + OTP Bank Hőközpont,

-

Honvéd u. 3-5 sz.26 lak. Hőközpont korszerűsítése.

Damjanich u. 1 sz. alatti hőközpont felújítása. Az épület fűtési hőigénye 320 kW (HMV szolgáltatás nincs). Az épület részére új indirekt fűtési hőközpontotot kellett kialakítani, megtartva a háromkörös szabályzás lehetőséget, déli oldal, északi oldal és alagsor tekintetében. A szekunder (belső) és primer fűtési kör szétválasztására lemezes hőcserélő került be a rendszerbe. A fűtési körök szabályozására változó tömegáram biztosítására alkalmas egyútú motoros szelepek és frekvenciaváltós szekunderköri keringető szivattyúk kerültek beépítésre. Az indirekt rendszer hőtágulása miatt be kell építeni egy zárt tágulási tartályt és rugóterhelésű biztonsági szelepet. A primer és szekunder rendszer között vízmérővel ellátott töltő vezetéket kellett kialakítani. Az így kialakított hőközpont csatlakozik az épület szekunder vezetékhálózatára és a primer vezetékre az összvisszatérőre beépített hőmennyiségmérőn keresztül. A fűtési körök szabályozására külső hőmérséklet érzékelővel ellátott, automatikus, a fogyasztó igényének megfelelően programozható elektromos fűtésszabályzó kerül beépítésre.

16


A Kossuth u. 2 sz. és Honvéd u.3-5 szám hőközpontok megvalósítása. A Kossuth u. 2 sz. alatti épület hőigénye: -

OTP-Bank 150 kW fűtési

-

13 lakás

150 kW fűtési + 45 kW HMV

A Honvéd 3-5 sz. alatti épület hőigénye: -

26 lakás

200 kW fűtési + 80 kW HMV

Az épületek fűtési köreinek kialakítása a fenti hőközpontra leírtak szerint történik, egy-egy körös szabályzással. A használati melegvíz előállításása új lemezes hőcserélővel történik, mely a közösség részére biztosított hálózati vizet melegíti fel. Az így felmelegített HMV a meglévő cirkulációs vezetéken keresztül jut el a fogyasztóhoz. A cirkuláció fenntartásához 1 db + 1 db tartalék cirkulációs szivattyú került beépítésre. A felhasznált hőmennyiséget az összvisszatérő vezetékbe épített hőmennyiségmérő méri. A beruházással javítani tudtuk a szolgáltatás biztonságát. A szekunder hálózatba a csökkentett hálózati nyomás a felújítás megvalósulása során biztosítható, mely kevesebb meghibásodást eredményez, tovább növelve az amúgy elhasználódott rendszer élettartamát. Az előforduló meghibásodások nem veszélyeztetik a primer hálózatot, mely a szolgáltatás üzemszünetét eredményezné. A korszerű fűtésszabályozás, javítja a szolgáltatás minőségét. Az alacsonyan tartható előremenő fűtővíz hőfoka csökkenti a hálózati veszteséget.

A Damjanich utca 1., Honvéd utca 3-5., Kossuth utca 2. OTP-BANK és 13 lakás hőközpontjainak felújítási költsége 22.820 000 Ft + ÁFA.

Továbbra is együttműködünk a KISERŐMŰ PLD Kft. által működtetett gázmotor kapcsolt energiatermelése során keletkezett kedvezményes árú hőátvételben. Ebben az évben némi növekedést mutat a gázmotor üzemideje, melynek következtében az átvehető hő mennyisége is emelkedett. A korábbi időszakokhoz, 2012.-ben 9879 GJ, 2013.-ben 5317 GJ, képest 2014ben, 6326 GJ volt az átvett hő mennyisége. A változás a megváltozott törvényi előírások eredményezték, melyek csökkentették a kapcsolt energiatermelés jövedelmezőségét. A változások még inkább a megújuló energiafelhasználás irányába hatnak. A földgáz nem egyértelműen megújuló energia. Nagyobb előnyt élveznek a nap, szél és biomassza energiahordozók felhasználásai. Az elkövetkező időben megfontolandó lehet a hőtermelés kiegészítéseként épített 1,5 MW teljesítményű hőtermelő egység.

17


Lebonyolítottuk a 2014-2015 gázévre vonatkozó gázbeszerzésünket. A gázbeszerzésünk során figyelembe vettük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ajánlását a gáz árképzésének struktúrája tekintetében. Ennek eredményeként költségmegtakarítást értünk el, az egyéb módon képzett és alkalmazott árakhoz képest.

A távhőszolgáltatásban alkalmazott árakat 2011. január 01. óta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza meg. Azóta a lakosságnak szolgáltatott hő ára folyamatosan csökken, melynek következtében a stagnáló földgázáron előállított hőenergia költségét nem fedezik. Ezért a MEKH a lakosságnak előállított hőmennyiséget a távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011 ( IX.30.) NFM rendelet szerint támogatásban részesíti. 2014. évben kapott támogatás, éves szinten 116.182 eFt volt.

Az egyéb karbantartási, felújítási munkákat a szolgáltatás biztosítása mellett folyamatosan végeztük. A fűtési időszakban is folyamatosan karbantartottuk a gázégőfejeket, gázérzékelő biztonsági berendezéseket, technológiai víz-előkészítőket, valamint a vízlágyító berendezést. Az első félév üzemen kívüli időszakában elkészítésre került

a Városi Fűtőműben lévő

kazánok visszakeverő szivattyúinak cseréje, felújításra került a Gagarin út 2. sz. alatti NA 100 – as távhővezeték 21 m-es szakasza. A javítást és felújítást fűtési idényben kellett elvégezni, mivel a meghibásodás üzemeltetési problémát jelentett. A csőtörés mértékének növekedésével a szolgáltatás műszakilag lehetetlenné vált volna. Körültekintő és pontos szervezéssel és hétvégi munkavégzéssel fűtési szünetet nem kellett elrendelni, az iskolában a munka és tanítás zavartalanul folyt. A hiteles fogyasztás elszámolása érdekében 10 db hőmennyiségmérő hitelesítése is megtörtént.

18


A hőközpontok felújításának bemutatása néhány fotón keresztül: Damjanich u 1. sz. alatti hőközpont előtte:

Felújítás után:

19


Kossuth u. 2.sz. alatti hőközpont előtte:

Felújítás után:

20


A szolgáltatás és annak biztosításán túl a távhőszolgáltatásban dolgozók részt vettek a Kft egyéb tevékenységében. Egyéb elvégzett munkák: -

A

Püspökladány

Városi

Fűtőmű

telephelyen

üzemelő

gázmotor

napi

üzemeltetési feladatainak ellátása. -

Balatongyöröki ifjúsági tábort nyitás előtti műszaki üzembehelyezése, nyári idényt követő téliesítése.

-

Rákóczi utca 8. sz. alatti krízisház épületgépészeti (víz-szennyvíz vezetékek, szerelvények , villamos hálózat felújítás, szerelvényezés) munkáinak elkészítése.

-

Baross út – vasúti átjáró, közművezetéke bontási, kivágási munkái.

-

Szondi úti Önkormányzati tulajdonú ingatlan elektromos hálózat bontási munkái.

-

Bartók

Béla

utca,

Szénatér

utca

önkormányzati

ingatlanok

udvari

szennyvízvezeték kivitelezési munkái. -

Kossuth utca 25. szám alatti önkormányzati ingatlan fürdőszoba kialakításának épületgépészeti (víz-szennyvíz vezetékek, szerelvények, villamos hálózat felújítás, szerelvényezés) munkáinak elkészítése.

-

Rákóczi utca 30. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítási munkáinak épületgépészeti (víz-szennyvíz vezetékek, szerelvények) kivitelezése.

-

Rákóczi utca 6. szám alatti (volt ÁNTSZ) épület központi fűtés üzembehelyezése.

Temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás: A temető üzemeltetési és szolgáltatásnyújtási tevékenységünk a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Üzemeltetési tevékenységünk keretei belül végezzük azokat a feladatokat, amelyeket a Püspökladány Város Önkormányzatával kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés kötelezően előír, szolgáltatóként pedig, betartva a temetkezésről szóló törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit, kegyeleti szolgáltatást, kegyeleti tárgy értékesítést végeztünk. A közhiedelemmel ellentétben, a temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás nem egy nyereséges tevékenység. A temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkban részletesen beszámoltunk arról, hogy a temető üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek, milyen mértékben fedezik az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások. A temetőben lévő eszközök és berendezések állapota egyre több javítást, karbantartást igényel. Ezeket a munkákat folyamatosan végezzük, ennek ellenére pl. az egyik legfontosabb berendezésünk, a halott hűtő mára már komplett cserére szorulna. 2014-ben több ízben javíttattuk annak érdekében, hogy folyamatosan és 21


üzembiztosan tudjon működni. A temető területén elbontottuk a régi, használhatatlanná vált illemhelyeket, pótlásuk a jövő feladata, az elmúlt évben és jelenleg is mobil WC-vel oldjuk meg az illemhely biztosítását. Üzemeltetési feladatként kiemelt fontosságú volt számunkra a hulladékszállítási szerződés oly módon való megkötése, hogy a szerződésben foglaltak igazodjanak a püspökladányi lakosok temetőbe járási szokásaihoz, a keletkező hulladék szállításokat a felmerült igényhez igazodva végezze el a szolgáltató. Ennek éves költsége, hasonlóan a korábbi évekhez, jelentős tétel volt. Év közben parkosítottunk, nyírtuk a füvet, gondoztuk a növényzetet, kijavítottuk a különböző meghibásodásokat a temető egész területén, folyamatosan biztosítottuk a temető rendjét. Szolgáltatási területünk eredményét továbbra is nagyban befolyásolja az a tény, hogy a köztemetőben bárki végezhet temetkezési szolgáltatást, aki rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. Árainkat az elmúlt évben sem emeltük, beszállítóinkat pedig továbbra is pályáztatás útján választottuk ki annak érdekében, hogy a lakosság felé egy alacsony díjakon tudjunk szolgáltatást nyújtani.

Temetés számok alakulása 2012 - 2014. év között Hónapok

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Mindösszesen:

2012. év

2013. év

2014. év

Külső Külső Külső Püspökladány Vállalkozó Püspökladány Vállalkozó Püspökladány Vállalkozó 14 3 16 4 13 11 12 2 12 1 17 3 8 5 12 5 19 4 11 6 10 5 15 4 7 3 8 2 13 4 7 4 19 1 9 3 10 2 13 3 9 4 11 3 10 2 13 2 7 1 9 2 7 2 12 3 11 4 8 0 11 5 6 3 17 0 11 3 16 0 21 0 121

40 161

142

32 174

161

37 198

22


Temetés számok alakulása 2012-2014 év között Bárándon

Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

2012. év

2013. év

2014. év

Báránd 3 3 5 3 9 6 3 1 6 1 1 3

Báránd 7 1 3 1 2 0 3 3 0 3 3 0

Báránd 5 3 2 3 4 3 2 2 1 4 1 2

44

26

32

Összesen:

Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2014.évi temetés szám

Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Mindöszesen:

Püspökladány Urnás Koporsós 2 11 7 10 9 10 7 8 5 8 6 3 1 8 4 9 3 4 3 5 6 11 8 13 61

100 161

Báránd Urnás Koporsós 0 5 0 3 1 1 0 3 2 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 6

26 32

Külső Vállalkozó Urnás Koporsós 6 5 1 2 2 2 1 3 2 2 3 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19

18 37 23


Az első táblázat adatai a Püspökladány városban elhunyt személyek számát tartalmazza. Az elmúlt évben konkurens vállalkozó bonyolította a temetések 18,68 %-át, ami továbbra is bevétel kiesést idézett elő társaságunknál. A Püspökladányi Városi köztemető mellett a Bárándi Köztemető üzemeltetése is a feladataink közé tartozik. 2014. évben az itt végzett tevékenységünket Báránd község lakossága megelégedéssel fogadta. A temető üzemeltetési, szolgáltatási bevételek és kiadások alakulása: 2014. évi bevételek:

49.693 eFt

2014. évi kiadások:

58.800 eFt.

Fontos ismételten kiemelnünk, hogy a 2015. évben mindenképp megoldást kell találnunk a temetőben lévő hűtőberendezés cseréjére. Ez egyrészt energetikai szempontból, másrészt a javítási és karbantartási költségeink csökkentése szempontjából, és ami a legfontosabb kegyeleti szempontból is jelentős javulást eredményezne. Folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével ez a beruházás megvalósítható lenne. Egy másik megoldási javaslatként kérnénk a Tisztelt Képviselő Testülettől annak átgondolását, hogy a püspökladányi temető bérleti díjaként, általunk befizetett összeg egy részét, hogyan lehetne fejlesztési forrásként hasznosítani.

Gyógyfürdő: Gyógyfürdőnk nem csak a város, hanem a környékbeli települések lakosságát is ellátó gyógyászati központja. A reumatológiai szakorvosi rendelésre érkező betegeink részére a megfelelő fürdőgyógyászati, orvosi kezelések kerülnek felírásra. Szakorvosaink hosszú éves tapasztalata és elhivatottsága ebben az évben is nagyban segítette a gyógyászati szakellátásunk működését. A szakorvosi ellátásban október hónaptól változás történt. Dr. Nagy Csaba doktor úr helyére, Dr. Nagy Vince doktor úr érkezett, illetve másik szakorvosunk Dr. Lugossy Margit doktornő, akikhez a legnagyobb bizalommal fordulhatnak betegeink. Az ortopéd magánorvosi rendelésen is sokan felkeresik Dr. Kiss László ortopéd szakorvos doktor urat. A 2014-es évet az előző év balneoterápiás bevételeinek figyelembevételével terveztük. A balneoterápiás kezelések tervezett bevételét 65.000 e Ft- ban határoztuk meg, a fizikoterápiás bevételeket pedig 36 millió forintban. A tervet a balneoterápiás kezelések tekintetében 99,78 %-ban tudtuk teljesíteni 64.863 eFt árbevétellel, a fizikoterápiás kezelések bevételét pedig 24


99,54 %-on, 35.835 eFt árbevétellel. Püspökladány Város Önkormányzata a város költségvetéséből 2014. évben 12 millió forint támogatást biztosított a nyugdíjasok kezelésének önrészére, melyet havi elszámolások alapján kapott meg társaságunk. A 2014-ben is a legfőbb célunk volt a kihasználtság további növelése, a folyamatos szakszerű üzemeltetés, minőségi szolgáltatások szinten tartása, a gazdaságossági elvek betartásával. Tevékenységeinkhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítva vannak. A járóbeteg-szakellátás keretében elszámolható bevételek szinte fix összegek, melyeket az OEP által megállapított volumenkorlát határoz meg. 2014-ben átlagosan teljesíteni tudtuk a 100 %-ot a fizikoterápiás kezelések tekintetében. A fürdőgyógyászati ellátás keretében legnépszerűbb kezelések a medencefürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti torna, közkedvelt még a csoportos gyógyúszás. Évek óta igénykényt merült fel a hozzánk látogató betegeink, vendégeink és nem utolsó sorban a dolgozóink részéről az, hogy a gyógyászati épületünk nyári időszakban való klimatizálása megoldott legyen. Az elmúlt évben ezt a beruházást elvégeztük, növelve ezzel az épület komfort fokozatát. Természetesen ezen kívül elvégeztük az összes gyógyászati épületen felmerülő összes javítási karbantartási munkálatokat, a színvonalas működtetés érdekében. A wellness szolgáltatásaink palettája is bővült 2014-ben. Új szolgáltatásunk a lávaköves, és a bambusz masszázs. Járóbeteg-ellátás keretében pedig fizetős szolgáltatásként a kineziológiai tapasz felhelyezését vezettük be.

Strandfürdő: A strandfürdőben a május 1-jei nyitásra elkészültek a karbantartási munkák (festés, mázolás, zuhanyzó rendbetétele, csempeburkolat javítása, az úszó- és gyermek medencékben). A májusban beszerzett új hőcserélővel, a forgatott medencék vizének üzemi hőfokon tartását nagymértékben tudtuk javítani, az új vízforgató szivattyúval pedig a tanmedence korszerű üzemeltetése lett biztosítva. A karbantartói munkánkat könnyítették az év elején vásárolt kézi szerszámok. A strand területének gondozását pedig az új sövényvágó és fűnyíró eszközök segítették. A gyermek medencékbe beszerelt két élmény elem a strand szolgáltatás színvonalát jelentősen javítja. A strand forgalmát elsősorban az időjárás befolyásolja. Az idei nyáron elmaradt a tartós 3-4 hétig tartó kánikula, valamint sok volt a csapadék, mely jelentős lehűléssel járt. 25


Véleményünk szerint a strand területén égetően szükségessé vált az infrastruktúra fejlesztése, a mai kor követelményeinek és vendégink elvárásainak megfelelően. Az év folyamán több hatósági ellenőrzésünk volt. Az ÁNTSZ megyei és helyi szerve több alkalommal végzett ellenőrzést, amely a víz minőség higiéniai szempontokon kívül a személyi-tárgyi feltételeket is vizsgálta. Az apróbb észrevételeken kívül hiányosságokat, szabálytalanságokat, eltéréseket nem tártak fel, az apróbb észrevételeket pedig orvosoltuk. A környezetvédelmi hatóság a szennyező anyag kibocsájtás miatt környezetterhelési díjat állapított meg az emelkedett dikromátos oxigén fogyasztás miatt. Több ismételt konzultációt követően, illetve ismételt vizsgálati eredmény birtokában arra a megállapításra jutottunk, hogy felhívjuk az érintett horgásztársaság figyelmét, a fokozottabb mederkotrásra, valamint a szerényebb haltáplálásra. Az évi 3 pontmintát igyekszünk hidegebb időben végezni, mert a víz hőmérséklet emelkedése, egyenes arányban van az említett káros anyag képződésével.

Rendezvényközpont : A rendezvényközpont első és második emeletén lévő irodákat az elmúlt évben is a Járási Hivatal szervezete foglalta el. A földszinti irodákban szinte mindegyikben állandó bérlő található. A lakosság is megszokta bérlőink irodai nyitva tartását. A táncterem továbbra is helyt ad a városi tánc- és mozgásegyesületeknek. Városi egyesületek, civil szervezetek intézmények és magánszemélyek pedig igénybe veszik közgyűléseik és tájékoztatóik megtartására a konferencia termünket. Egészségügyi és más marketing bemutatókra is egyre több Püspökladányon kívüli vállalkozás és magánszemély is igénybe veszi a konferencia terem kulturált környezetét. Az épület üzemeltetése, tűz- és biztonságtechnikai felügyelete zavartalan és eseménymentes volt. Továbbra is biztosítottuk a portaszolgálatot és a rendszeres takarítást az egész épületben.

Sportcsarnok: A sportcsarnok kihasználtsága 2014. évben is maximális volt. A délelőtti órákban az iskolák testnevelés foglakozásainak, a délutáni időszakban pedig az iskolás DSK csoportjainak biztosítottunk

helyet.

Szabad

hétvégi

napokon

játszóházak,

sportrendezvények,

sportversenyek bonyolítására adtunk lehetőséget. 2014-ben kapott támogatás mértéke 2.500 eFt volt, melynek lekérése havonta, a leigazolt óra nyilvántartások alapján történt.

26


Balatongyöröki ifjúsági tábor: A Püspökladányi Önkormányzat tulajdonában és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. üzemeltetésében lévő Ifjúsági Táborban az alábbi karbantartási és felújítási munkákat végeztük el: -

Rendbe raktuk a külső környezetet. A tél folyamán letöredezett ágakat, gallyakat levagdostuk, füvet nyírtunk, elegyengettük a gyakori vakondtúrásokat és vaddisznó nyomokat. A túlburjánzott sövényt visszavágtuk, a hátsó kerítést kijavítottuk (40 m).

-

A településre jellemző vízkőterhelés miatt a boylerek minden tömítését újra cseréltük. A köves fűtőszálakat az eredményesebb és takarékosabb üzemvitel miatt fémtisztára takarítottuk, a víztároló részeket kitisztítottuk.

-

Elvégeztük a tábor meszelt falfelületeinek (300 m2) felújítását. A hibák kijavítását követően festettük a falakat.

-

Az ebédlő helyiség tisztasági festése a minden évben elvégzendő teendők közé tartozik. A festés előtt kijavítottuk a hibákat, sérült falfelületeket.

-

Átvizsgáltuk a faházak nyílászáróit, ahol szükséges volt az ajtókban zárat cseréltünk. Javítottuk és pótoltuk a felszakadt, hiányzó szegőléceket.

-

Az Önkormányzati apartmanhoz tartozó vizes blokkban felújításra került a mellékhelyiség. Új szaniterek építettünk be, kicseréltük a taposót és a fali csempét.

-

Az 1. és 2. faház teljes külső felülete felújításra került.

-

A 2. faház folyosóján kicseréltük a törött taposólapokat. A mennyezetre műanyag lambériát helyeztünk fel a régi farostlemezek helyére.

-

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. faházához tartozó fürdőszobába új boylert építettünk be.

-

Kijavítottuk a sérült tetőszerkezetet, villámvédelmi rendszert építtetünk ki az egyik apartmannál.

-

Pótoltunk egy meghibásodott hűtőt.

2014-ben folytattuk a három évvel ezelőtt elkezdett ütemezett felújításokat, a gondnoki feladatok ellátását ismét saját dolgozóval oldottuk meg. A tábor kihasználtsága csökkent a 2013-as évhez képest, mivel 2014-ben nem volt szervezett diák üdültetés a tábor területén.

27


Balatongyöröki ifjúsági tábor kihasználtsága 2013 – 2014. évben

2013.év

2014.év

Június Július Augusztus

Vendégek száma 159 475 375

Eltöltött vendégéjszakák száma 390 1 931 1 581

Vendégek száma 140 243 272

Eltöltött vendégéjszakák száma 550 1 323 1 174

Összesen:

1 009

3 902

655

3 047

Szolgáltatási áraink ár - érték arányban még mindig nagyon kedvezőnek mondhatók, hiszen a püspökladányi lakosok számára 1.050.-Ft/éjszaka áron, más települések lakosainak 1.400.Ft/éjszaka áron biztosítottunk szállást. A szezonon kívüli időszakban továbbra a korábbi balatongyöröki gondnokot bíztuk meg a tábor felügyeletével.

28


TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 2013-ban kezdődött a TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 kódszámú pályázat, amelyben a Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. konzorciumi tagként vett részt. A pályázat keretin belül lehetőség nyílt közel 50 millió forint értékű eszköz beszerzésére. 2014-ben befejeződött azon gép és eszközbeszerzés, melyek még hiányoztak az eredeti célkitűzésből, a projekt kiíráshoz képest. Ezek a felszerelések a tanulók minél alaposabb szakmai képzését, szakszerű munkavégzésre való felkészítését segítették elő. A projekt előírásaihoz híven, május végén megtörtént az eddig tanultaknak a visszakérdezése, a vizsgáztatás. A kellő tanulás, odafigyelés meghozta a gyümölcsét, hisz minden résztvevő sikeres záróvizsgát tett. A képzéseken 30 fő vett részt, akik közül a sikeres vizsgák után 15 fő lett kiválasztva, foglalkoztatás céljából. A kiválasztási szempontok a szakmai hozzáértés és a lojalitás körül csúcsosodtak ki. Az így, tudással felvértezett fiatalokat a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-nél 2014. június 1-től a saját munkarendünkbe beilletve alkalmaztuk. Minden esetben tapasztalt kollégáink mellé kerültek beosztásra a fiatalok, hogy az elméleti tudást ötvözzék a gyakorlati tapasztalatokkal.

A négy szakágnak megfelelően a következő feladatokat végzik jelenleg is irányításunk alatt:

Kerti munkás: -

város közterületein az adott évszaknak megfelelő ápolási, fenntartási munkák (pl.: metszés, növényápolás, gyomtalanítás, kapálás, gereblyézés).

Kisgépkezelő: -

Zöld területeink gépi technikával történő szint fenntartása (pl.: fűnyírás, szegélynyírás, sövényvágás), kommunális ágazatban előforduló feladatok elvégzésének elősegítése (Pl. aszfaltvágógép, döngölő béka, lapvibrátor, kompresszor kezelése, karbantartása.)

Térburkoló: -

Megfelelő célgéppel elkészített térburkoló elemek technológiailag helyes, esztétikus lerakása.

-

Meleg és hideg aszfaltozási technológiák alkalmazásával a város közterületein képződött ütőkátyúk és útburkolati hibák megszüntetése.

29


Ingatlan fenntartó: -

Feladatuk a gondozásunk alatt vagy tulajdonunkat képező ingatlanokon kisebb hibák felderítése, kijavítása. (Pl.: bejárati ajtók javítása, zárcseréje, közös helyiségek izzó cseréje, dugulás elhárítás.).

A pályázat 2014. november 30-án lezárult, 15 fiatal továbbfoglalkoztatása jelenleg is tart, 2015. május 31-ig.

Egyéb tevékenységek:

Karacs Ferenc Kollégium konyhaépület felújítása: Az elmúlt évben Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot írt ki a „Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése” építési beruházás feladatainak megvalósítására. A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. és az Aradvári Universal Kft. pályázatot nyújtott be a tárgyi munkákra vonatkozóan, mely pozitív elbírálásban részesült az önkormányzat bíráló bizottsága részéről. A kollégium konyha és ebédlő épülete komoly felújításon esett át, mind a külső homlokzat és mind a belső tereket érintve. Fő mottó volt a korszerű, gazdaságos, környezetbarát technológiák felhasználásával maradandót alkotni. Az építési beruházás határidőre, magas színvonalon készült el a tulajdonos Önkormányzat, illetve az üzemeltető legnagyobb megelégedésére.

Püspökladányi vasúti pályaszakasz felújítás alvállalkozói munkái: Városunkat is érintették a 100-as fő vasúti pályaszakasz felújítási, korszerűsítési munkálatai. 2014-ben a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. is tevékenyen részt vett-e feladat megvalósításában, szakembereivel. A felvonulási területen első lépések egyikeként cégünk közmű feltárást végzett, kutatóárok készítéssel. Közművezetékek kiváltását végeztük el. A kiváltott közműszakasz hossza 6 km volt, és az ehhez kapcsolódó kitermelt föld és beton mennyisége 180 m3. A régi vasúti peronok megfelelő módon megbontásra kerültek az új közművek lefektetése miatt, majd ezt követően megfelelő, technológiai sorrendben megtörtént a helyreállítás. A meglévő szennyvíz aknák már nem feleltek meg a mai kor követelményeinek, ezért ezek elbontásra kerültek. Az elbontás során keletkezett 80 m3 betontörmelék be depózásra került. Az új szennyvízaknák alapozási munkáit elvégeztük, 70 m3 beton felhasználásával. Az építési

30


területen lévő műtárgyakhoz, az utazóközönség biztonsága érdekében, védőkerítést telepítettünk. Alapot, járdát és kerítést készítettük a kivitelező cégek irodakonténerei elhelyezéséhez. A konténerek takarítását, szerződés keretében jelenleg is folyamatosan végezzük. Elvégeztük az építkezés során szükségtelenné vált zsaluk bontását, a bontott anyagokat depóba hordtuk. Az építkezéshez ideiglenes szerviz aknákat építettünk ki, betonozásos módszerrel (6 db) (20 m3). A munkánkat június 25.-én kezdtük, július 23.-án fejeztük be. 7 fő vett részt folyamatosan a munkák során. Törökszentmiklósi vasúti munkák: Püspökladányi vasúti munkák jó minőségben való elvégzésének eredményeként a törökszentmiklósi szakaszon is felkértek bennünket vállalkozói feladatok ellátására. Itt különböző vasbeton szerkezetek bontását kellett elvégeznünk. Három héten keresztül hét fő végzett folyamatos munkát a munkaterületen. A munkákat, határidőben, jó minőségben, a megrendelő megelégedésére végeztük el.

HAJDUT Építő Kft. alvállalkozói munkák Városunkban egy kardinális, nagyon sok embert érintő kérdés oldódott meg a 2014-es évben. A „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” (HURO) keretén belül városunk több, igen rossz állapotban lévő utcája kapott vadonatúj útburkolatot, kellő padkázással kiegészítve. A kommunális ágazat bekapcsolódott alvállalkozóként e munkába is. Az elkészült úthálózatot láttuk el a KRESZ által előírt közúti jelzőtáblákkal, ennek mennyisége 100 db volt, kihelyeztünk továbbá a pályázattal érintett útszakaszokra 8 db tájékoztató táblát. A vállalt határidőre, a szerződésben foglaltak szerint láttuk el a feladatunkat.

„Egészségkútja - Sárrét Kincse” című pályázat: Dolgozóink végezték a pályázaton belül az összes vízvezeték szerelési, vízgépészeti munkákat. Krízisház: A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. végezte a krízisház kialakításnál a teljes körű belső felújítás munkálatait.

31


Felújítási munkálatok a Debreceni u. 1 sz. alatt

GLS depó Az elmúlt évben a püspökladányi KÖZKÉV telephelyünkön sóraktár céljára használtunk egy 505 m2 alapterületű csarnok épületet. 2014-ben ebből az épületből leválasztottunk egy 293 m2 - es területet, ennek elvégeztük a külső, belső felújítását, korszerűsítettük az elektromos hálózatot, külső-belső szakipari munkákkal fejlesztettük az épületet. Új bejárati ajtókat, rakodó ajtókat építettünk ki. A felújítást követően bérleti szerződést kötöttünk a BG Transport Hungary Kft-vel, az így kialakított épületrész hasznosítására.

Szerelőcsarnok Megnövekedett karbantartási, javítási feladataink elvégzésére egy szerelőműhelyt alakítottunk ki, szintén a KÖZKÉV telephelyen az autószerelő műhelyünk mögötti helyiségből. Ezt a helyiséget a lakatosműhely funkciójából adódóan alakítottuk át és újítottuk fel.

Társasházi közös képviselet: Cégünk több mint 20 éves szakmai tapasztalattal, jogi képviselettel, színvonalas pénzügyi és műszaki szakemberi gárdával végez társasházi közös képviseletet Püspökladányban 11, és Nádudvaron 1 társasháznál. Minden évben elkészítjük a társasházak gazdálkodásáról szóló elszámolásokat, valamint a rezsicsökkentés utáni megtakarításokról szóló kimutatásokat a 2003. évi CXXXIII. törvénynek megfelelően és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapított feltételek figyelembevételével. Minden év márciusában és áprilisában bonyolítjuk a társasházak közgyűléseit. A közgyűlési meghívókat mindenkinek kiküldjük a lakcímére és a lépcsőházakban is kifüggesztjük. A közgyűlésről jegyzőkönyv és közgyűlési határozat készül. Utóbbi a tulajdonosok részére megküldésre kerül. A közgyűlés dönt a tárgyévben végzendő munkákról és a közös költség összegéről.

32


Közgyűlési határozatok jóváhagyását követően 2014. évben végzett nagyobb munkák: -

Honvéd u. 4. Társasház: Lakástakarék felhasználásával lépcsőház festésre, és homlokzat javításra került sor.

-

A felújítási alap terhére tetőjavítást és az árkád befalazását végeztük el.

-

Bezerédi u. 1-5. Társasház: Az épület előtt járdát készítettünk, 1 lépcsőháznál tetőjavításra került sor.

-

Jog u. 10. Társasház: 3 lépcsőházban a kukatárolót lebetonoztuk, 6 lakásban vízórát szereltünk fel a felújítási alap terhére.

-

Petőfi u. 2. Társasház: Lakástakarék felhasználásával külső homlokzat-szigetelést hajtottunk végre.

-

Damjanich u. 1. Társasház: 3. lépcsőháznál tetőjavításra került sor.

A leggyakrabban előforduló javításokat hibabejelentés útján végeztük (dugulás, lépcsőházi világítás, bejárati ajtójavítás).

2014-ben több Társasháznál is rendkívüli közgyűlést kellett összehívni: - Bezerédi u. 1-5. alatt: Költségosztók elszámolásának törvénymódosítása miatt, valamint több lakó kérésére a régi fűtési rendszer visszaállításának megbeszélésére. - Rákóczi u. 17-19. alatt: Költségosztók elszámolásának törvénymódosítása miatt. - Honvéd u. 4. alatt: Tetőbeázás megszüntetése miatt.

2014. február hónapban módosították a társasházi törvényt. A módosítás kimondja, hogy a közös képviselőnek minden hónap 15. napjáig Hirdetmény útján értesíteni kell a tulajdonosokat a közös tulajdonú épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díjának, valamint a külön tulajdonban álló épületrészeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díjának vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményéről.

33


A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2014. évi tervezett és tényleges gazdálkodási adatai adatok eFt-ban

Megnevezés

2014. évi terv adatok 2014. évi tény adatok Teljesítés %

Anyagköltség

248 887

196 060

79%

Igénybevett szolgáltatások költsége

109 750

113 658

104%

8 287

8 795

106%

210 205

210 813

100%

Személyi jellegű egyéb kifizetések

22 140

26 465

120%

Bérjárulékok

52 324

53 218

102%

Értékcsökkenési leírás

32 666

20 274

62%

ELÁBÉ, Közvetített szolg. értéke

75 680

73 047

97%

Egyéb+Pénzügyi+Rendk. ráfordítások

35 550

20 361

57%

Költségek és ráfordítások összesen:

795 489

722 691

91%

Értékesítés nettó árbevétele

525 574

464 425

88%

Egyéb bevételek

272 954

260 951

96%

Bevételek összesen:

798 528

725 376

91%

3 039

2 685

88%

Egyéb szolgáltatások költsége Bérköltség

Adózott eredmény

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően az anyagköltségek soron mutatja felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értékét. Anyagköltségként szerepel könyveinkben: -

az anyagfelhasználás értéke, ezen belül az alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, fűtőanyagok stb. felhasználása,

-

az energiafelhasználás értéke,

-

az egy éven belül elhasználódott eszközök értéke azok használatba vételekor, pl: szerszámok, tartalék alkatrészek, műszerek, munkaruha,

-

felhasznált nyomtatványok, irodaszerek értéke,

-

vízdíjak, csatornadíjak összege,

-

egyéb anyagfelhasználások értéke.

34


2014. évben a felhasznált anyagok költsége 196.060 eFt volt, ez az összeg 21 %-kal kevesebb, mint a tervezett anyagköltség. Ez köszönhető annak, hogy a gázköltségünk az előző évhez viszonyítva több mint 40 millió forinttal csökkent a sikeres gázpályáztatásnak köszönhetően. A gázköltség csökkenés hatással volt a tervezett árbevételre is, hiszen alacsonyabb beszerzési ár, alacsonyabb elszámoló árat eredményezett a fogyasztók távfűtés számláiban. 2014. évi felhasznált anyagok költsége: 196.060 eFt.

Igénybe vett szolgáltatások költsége: Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások értékét a számlázott, fizetett összegeket számoltuk el. A szolgáltatások jellegétől függően a számlacsoporton belül az alábbi számlákra könyveltük a gazdasági eseményeket: -

bérleti díjak,

-

fuvarozási, raktározási, szállítási költségek,

-

javítási karbantartási költségek,

-

hirdetés, reklám, propaganda költségek,

-

szemétszállítás költsége,

-

oktatás, továbbképzés költsége,

-

hőenergia szolgáltatás költsége,

-

tanácsadási költségek,

-

könyvvizsgálói díj,

-

egyéb

igénybevett

anyagjellegű

szolgáltatások

értéke,

ezen

belül:

posta,

telefonszolgáltatás, fénymásolás stb.

Az anyagjellegű szolgáltatások 2014. évi költségszintje 4 %-kal haladta meg a 2013-as értéket. A költségek ezeken a költséghelyen jól tervezhetőek, egyetlen olyan alszámla van, ahol nagyon nehéz tervezni, ez a hőenergia szolgáltatás költsége, itt ugyanis a távfűtőműben elhelyezett gázmotor működésétől függ az éves költség nagysága. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke: 113.658 eFt, ez a tervezett érték 104 %a.

35


Egyéb szolgáltatások költségeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt illetéket, -

jogszabályon alapuló és egyéb hatósági, eljárási, szolgáltatási, hatósági igazgatási díjat,

-

bankköltséget,

-

biztosítási díjat,

-

egyéb költségeket mutatjuk ki.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások 2014. évi teljes költsége 8.795 eFt, amely 6 %-kal tér el a tervezett költségtől. adatok eFt-ban

Bérköltség minden olyan – az üzleti évhez kapcsolódó – kifizetés a számviteli törvény alapján, amely a munkavállalókat, alkalmazottakat munkavégzésük alapján megillet. Erre a költséghelyre számoljuk el a bérszámfejtés alapján: -

az alapbérek,

-

a bérpótlékok,

-

jutalmak,

-

jutalékok,

-

megbízási díjak összegét.

Társaságunk bérköltsége 2014. évben a tervnek megfelelően teljesült. Az éves átlagos statisztikai létszámunk 99 fő volt, melyből 27 fő szellemi dolgozó, 72 fő fizikai alkalmazott. 2014. június 1-től 15 fővel bővült a dolgozói létszámunk, ugyanis ettől az időponttól kezdődött

el

a

TÁMOP

1.4.3.-12/1-2012-0027.

pályázatban

részt

vevő

fiatalok

36


foglalkoztatása. Az első hat havi foglalkoztatás költségére a pályázat nyújtott fedezetet, a december havi bérük már a Kft-t. terhelte. Az éves bérköltség összege 210.813 eFt volt, amely megegyezett a tervezettel.

Személyi jellegű egyéb kifizetések 2014. évi értéke 26.465 eFt volt. A teljesítés ezen a költséghelyen 20 %-kal meghaladta a tervet, ez a dolgozók évvégi többlet juttatásából adódik. Itt számoltuk el azoknak a kifizetéseknek, juttatásoknak az összegét, amelyeket a munkavállalók nem bérként kaptak meg. Ezek közé tartozik: -

a betegszabadság díja,

-

munkáltatót terhelő táppénz összege,

-

a munkába járással kapcsolatos költségtérítés,

-

szabadságmegváltás,

-

végkielégítés,

-

egyéb juttatások költsége.

Bérjárulékként a Kft. által 2014. évben megfizetett összeg 53.218 eFt volt, mely a terv szintjén teljesült. Itt számoltuk el a társaságunkat, mint kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, valamint egészségügyi hozzájárulás összegét. adatok eFt-ban

Értékcsökkenési leírás: Ez a költségnem-számlacsoport tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök után számított terv szerinti amortizációs költségét. A tárgyévi elszámolt értékcsökkenési leírás összege 62 %-on teljesült a tervhez viszonyítva, melynek oka az volt, hogy tervezéskor 37


társasági adótörvény által meghatározott százalékkal számoltunk, aktiváláskor és a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés elszámolásakor, az értékcsökkenés könyvelésekor azokat a százalékokat vettük figyelembe, amelyek a tárgyi eszközök tényleges élettartamát mutatják. A 2014. évi elszámolt értékcsökkenés összege: 20.274 eFt.

Anyagjellegű ráfordítások értéke: 73.047 eFt, teljesítés 97 %. Ebben a számlacsoportban mutatjuk ki az értékesítési céllal vásárolt eladott áruk beszerzési értékét, valamint az eladott közvetített szolgáltatások értékét.

Egyéb ráfordítások, pénzügyi művetek ráfordításai, valamint a rendkívüli ráfordítások értéke a 2014-es üzleti évben: 20.361 eFt Egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a társaságnál a jogerős határozatok alapján kiszabott bírságokat, kötbéreket, céltartalékok értékét, értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értékét, az elszámolt értékvesztéseket, valamint a költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat. 2014. évi egyéb ráfordítások tervezésénél a 2013. évi tény adatokat vettük figyelembe. Ezen a főkönyvi számlán az elmúlt évben csökkent a ráfordításunk összege az előző évhez képest. 2013-ban növelte a költségek összegét a 8.360 eFt képzett céltartalék, az elszámolt 2.082 eFt értékvesztés. Csökkentette tárgyévben az egyéb ráfordítások összegét az is, hogy le nem vonható ÁFA-ra 2.668 eFt-tal kevesebbet számoltunk el, mint az elmúlt évben.

Értékesítés nettó árbevétele: Az értékesítés nettó árbevétele számlaosztályban kell kimutatni az üzleti évben vevőknek számlákkal alátámasztott értékesített termékek vagy szolgáltatások ellenértékét. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2014. évi árbevételét ez évben is jelentősen

befolyásolták

rezsicsökkentés.

2014.

a

törvényi,

október

1-től,

jogszabályi immár

változások,

harmadik

valamint

lépcsőfokban

az

újabb

csökkent

a

távhőszolgáltatás díja az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet értelmében. Az újabb csökkenés mértéke 3,3 % volt, ezt a 2014. szeptember 30-án alkalmazott árral szemben kellett alkalmazni. Az értékesítés nettó árbevétele 2014-ben 464.425 eFt volt, ez a bevétel 12 %-kal alul maradt a tervezettől. Ez az árbevétel visszaesés azonban nem csak az újabb rezsicsökkentés miatt következett be. Befolyásolta a kiszámlázott értéket a csökkenő gázár is, hiszen olcsóbb gázzal, alacsonyabb költségen tudtuk előállítani a távfűtéshez szükséges hőmennyiséget. A 38


Kft. tevékenységi körei rendkívül szerteágazók, az egyéb területek árbevételei a tervnek megfelelően alakultak. A legnehezebb megtervezni a föld és a temető árbevételét, hiszen ezeken a területeken a külső tényezők nagyban befolyásolják a bevételek alakulását.

Egyéb bevételek: Az egyéb bevétel az olyan, az értékesítés nettó árbevételnek részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység során keletkeznek, és nem minősülnek sem pénzügyi bevételnek, sem rendkívüli bevételnek. Egyéb bevételek között mutatjuk ki az üzleti évhez köthető: értékesített immateriális javak értékét, -

a kapott kötbéreket,

-

kapott kamatokat,

-

itt kell kimutatni a várható kötelezettségekre korábbi években képzett, tárgyévben feloldott céltartalékok értékét,

-

a biztosító által fizetett kártérítéseket,

-

visszaírt értékvesztés értékét,

-

kapott támogatások összegét (önkormányzattól, elkülönített alapoktól,)

-

területalapú támogatás összegét,

-

pályázati támogatási összegeket.

2014. gazdasági évben az egyéb bevételek összege 260.951 eFt volt, a tervezett összeg 96 %-a.

adatok eFt-ban

A fent leírtakat kiegészítve elmondhatjuk, hogy a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. egy újabb igen nehéz, sokrétű, kemény munkát igénylő gazdasági éven van túl. Konzorciumi partnerként részt vettünk egy közel 200 millió forintos pályázatban, melynek keretén belül az elmúlt két évben közel 50 millió forint értékű eszközbeszerzésre nyílt lehetőség, ezzel a Kft. és ezáltal, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég, a város 39


vagyonát is növelni tudtuk. Minden tevékenységi területünkön igyekeztünk beruházásokat, felújításokat végezni annak érdekében, hogy ezzel is növeljük a ránk bízott vagyon értékét, növeljük azok használati idejét. Fejlesztettünk a távfűtőműben, a Balatongyörökön lévő Ifjúsági táborban, a Gyógyfürdőben, önkormányzati lakásoknál. Folyamatosan kerestük azokat a külső munkákat, amelyekben alvállalkozóként részt vehettünk, ezáltal növelni tudtuk a társaságunk árbevételét. 2014. évi kiadásainkat összevetve a 2014-ben elért bevételekkel elmondhatjuk, hogy a társaság eredményesen zárta az évet, a sok nehézség ellenére is pozitív eredmény tudtunk produkálni. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2014. évi összes kiadása:

722.691 eFt,

2014. évi összes bevétele:

725.376 eFt,

adózott eredménye

2.685 eFt.

A Kft. vezetése és az összes dolgozója a továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy az elkövetkező évben, már az új eszközökkel, még jobb munkakörülmények között hatékonyabban, és még eredményesebben tudjon dolgozni, értéket teremteni, és jó gazda módjára gazdálkodni a rá bízott vagyonnal.

Püspökladány, 2015. március 12.

Varga Lajos Ügyvezető igazgató

40

a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft évi gazdálkodásáról

Recommend Documents