A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE millió forintban 2 0 0 8. é v i
2 0 0 8. é v i
2009.évi
BEVÉTELEK
2 0 0 9. é v i
KIADÁSOK
teljesítés /előzetes/
előirányzat
I-XII. hó
előir. %-a
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
teljesítés /előzetes/ EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
Társasági adó
487 524,4
540 400,0
385 543,1
71,3 %
Társas vállalkozások különadója
200 492,5
195 300,0
156 859,2
80,3 % KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
12 642,1
13 000,0
12 619,0
166 537,0
172 900,0
169 703,5
38 761,1
33 500,0
26 620,5
Hitelintézeti járadék Egyszerüsített vállalkozói adó Bányajáradék
előirányzat
I-XII. hó
előir. %-a
203 082,9
201 400,0
178 578,2
88,7 %
51 280,0
53 565,4
53 743,8
100,3 %
107 623,0
106 000,0
107 397,9
101,3 %
185 574,9
205 532,0
199 289,3
97,0 %
97,1 % 98,2 % FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 79,5 %
Játékadó-bevétel
72 734,0
75 900,0
66 736,1
87,9 % LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
Energia adó
14 843,2
15 000,0
13 182,9
87,9 %
Környezetterhelési díj
10 318,4
9 500,0
10 702,7
Egyéb befizetések
29 310,1
31 000,0
21 733,6
70,1 %
139 207,2
108 034,1
111 552,0
103,3 %
Családi támogatások
502 971,9
468 959,0
464 646,6
99,1 %
30 000,0
24 170,0
80,6 %
Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások
156 623,2
156 122,0
149 862,1
96,0 %
Különféle jogcímen adott térítések
Egyéb központosított bevételek Energiaellátók jövedelemadója Cégautóadó Összesen
112,7 % CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
27 000,0
18 036,7
66,8 %
1 172 370,0
1 251 534,1
1 017 459,2
81,3 %
2 114 088,5
2 135 100,0
2 168 488,2
842 958,0
830 000,0
868 815,5
Összesen
26 347,6
28 000,0
26 471,0
94,5 %
685 942,7
653 081,0
640 979,8
98,1 %
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Összesen
101,6 % KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. 104,7 %
86 775,4
82 100,0
33 552,4
40,9 %
3 043 821,9
3 047 200,0
3 070 856,2
100,8 %
Költségvetési szervek kiadásai
2 348 861,7
1 823 568,2
2 234 813,8
122,6 %
Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai
1 646 954,6
1 857 776,2
1 804 557,1
97,1 %
3 995 816,3
3 681 344,4
4 039 370,9
109,7 %
Fejezeti egyensúlyi tartalék Összesen
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
Személyi jövedelemadó Magánszemélyek különadója Adóbefizetések Illeték befizetések Összesen
1 998 850,6
2 062 400,0
1 874 224,0
27 642,1
29 400,0
25 504,9
5 785,2
5 300,0
8 272,1
90,9 % 86,8 % AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 156,1 %
130 972,5
128 400,0
112 175,9
87,4 %
Elkülönitett állami pénzalapok támogatása
2 163 250,4
2 225 500,0
2 020 176,8
90,8 %
Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz
778 177,5
546 985,5
797 706,9
145,8 % 327,0 %
Helyi önkormányzatok támogatása
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.
Költségvetési szervek bevételei Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei
144 488,7
72 489,1
237 067,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása
329 005,0
718 517,9
586 877,7
1 251 671,2
1 337 992,5
1 621 651,8
Összesen
Összesen
81,7 % TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA
32 820,1
39 792,5
40 580,8
102,0 %
835 048,8
913 590,5
913 794,4
100,0 %
1 421 716,0
1 289 970,9
1 308 451,9
101,4 %
2 289 584,9
2 243 353,9
2 262 827,0
100,9 %
5 239,8
5 317,3
5 317,9
100,0 %
14 158,8
8 018,3
9 456,4
117,9 %
1 154 101,3
1 208 846,2
1 180 244,2
97,6 %
121,2 % NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
Központi költségvetési szervektől származó befizetések
94 374,3
27 078,3
65 491,1
119 309,5
158 598,7
146 060,7
92,1 %
Helyi önkormányzatok befizetése
17 021,9
6 500,0
14 871,8
228,8 %
Társadalombiztositás pénzügyi alapjainak befizetése
24 065,1 192 177,0
226 423,6
117,8 %
Elkülönített állami pénzalapok befizetése
Összesen
254 770,8 71 746,0
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK
241,9 % ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS
TARTALÉKOK
97 248,8
143 355,0
147,4 %
Általános tartalék
47 177,7
Céltartalékok
66 791,5
Stabilitási tartalék
78 000,0 Összesen
EGYÉB BEVÉTELEK
47 673,2
8 446,0
39 900,5
472,4 %
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
93 122,1
75 756,9
144 447,5
190,7 %
191 969,2
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
66 993,1
112 344,5
97 453,6
86,7 %
KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK
41 008,6
46 087,3
37 991,2
82,4 %
17 138,5
16 715,0
20 410,4
122,1 %
1 122,2
1 370,6
1 553,5
113,3 %
210 581,0
226 018,3
223 657,8
99,0 %
9 029 248,0
8 960 963,4
9 058 271,7
101,1 %
EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK
Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése
9 756,9
8 236,9
8 151,6
51 102,6
56 079,3
28 670,5
51,1 %
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE
8 159 285,1
8 300 171,5
8 321 092,8
100,3 %
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE
8 159 285,1
8 300 171,5
8 321 092,8
100,3 % HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE
9 029 248,0
8 960 963,4
9 058 271,7
101,1 %
EGYENLEG
-869 962,9
-660 791,9
-737 178,9
111,6 %
Uniós támogatások utólagos megtérítése
99,0 % ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS DECEMBERI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRLEGE 2008. ÉS 2009. ÉVBEN millió forintban Decemberi adatok BEVÉTELEK
2008. év
2009. év
Decemberi adatok KIADÁSOK
Eltérés %-a
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
2008. év
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
Társasági adó Társas vállalkozások különadója Hitelintézeti járadék Egyszerüsített vállalkozói adó Bányajáradék Játékadó-bevétel Energia adó Környezetterhelési díj Egyéb befizetések Egyéb központosított bevételek Energiaellátók jövedelemadója Cégautóadó
174 166,6 84 127,2 3 239,2 46 565,6 1 988,9 6 111,0 1 092,3 2 004,6 4 096,0 9 892,5
Összesen
333 283,9
132 569,5 68 404,4 3 178,1 50 245,7 3 521,5 5 136,2 1 131,0 2 321,7 4 587,3 10 629,2 24 161,3 741,9 306 627,7
76,1% 81,3% 98,1% 107,9% 177,1% 84,0% 103,5% 115,8% 112,0% 107,4%
Összesen
118 618,0 75 062,4 4 915,7 198 596,2
147 411,3 112 139,8 2 378,2 261 929,3
124,3% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. 149,4% 48,4% Költségvetési szervek kiadásai 131,9% Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai Fejezeti egyensúlyi tartalék
Összesen
198 803,8 2 609,2 1 269,7 11 135,1 213 817,8
174 468,2 2 327,4 1 253,8 10 911,5 188 961,0
87,8% 89,2% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 98,7% 98,0% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 88,4% Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz Helyi önkormányzatok támogatása
Összesen
104 423,6 46 770,8 140 773,9 291 968,3
90 114,3 34 315,1 95 657,6 220 087,1
86,3% 73,4% 68,0% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 75,4%
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
2009. év
Eltérés %-a
18 497,0
43 833,9
237,0 %
4 807,5
6 276,0
130,5 %
10 632,3
10 594,7
99,6 %
4 690,1
25 297,8
539,4 %
41 122,8 12 993,5 2 313,0 56 429,3
36 737,6 12 280,6 2 134,0 51 152,2
89,3 % 94,5 % 92,3 % 90,6 %
342 905,6 329 629,7
235 346,2 241 565,8
68,6 % 73,3 %
672 535,3
476 912,0
70,9 %
4 501,2 77 822,5 111 637,8
17 596,5 101 460,0 89 441,6
390,9 % 130,4 % 80,1 %
193 961,5
208 498,1
107,5 %
76,2
80,5
105,6 %
279,6
340,8
121,9 %
42 768,3
39 292,3
91,9 %
18 283,2
8 284,3
45,3 %
3 617,9
1 092,8
30,2 %
1 634,0
1 924,4
117,8 %
24 394,9
15 897,5
65,2 %
1 052 607,0
889 477,3
84,5 %
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
Családi támogatások Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások Különféle jogcímen adott térítések
92,0%
Összesen
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó
Összesen
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
Személyi jövedelemadó Magánszemélyek különadója Adóbefizetések Illeték befizetések KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.
Költségvetési szervek bevételei Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása
Összesen
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
Központi költségvetési szervektől származó befizetések Elkülönített állami pénzalapok befizetése Helyi önkormányzatok befizetése Társadalombiztositás pénzügyi alapjainak befizetése Összesen ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK
8 448,8 9 942,5 634,4 24 065,1
6 625,4 6 947,6 427,1
78,4% ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 69,9% 67,3%
43 090,8
14 000,0
25 289,5
41 791,0
923,8
25 646,0
2776,3%
8 448,3
11 485,2
135,9%
TARTALÉKOK
32,5% Általános tartalék Céltartalékok 165,3% Stabilitási tartalék Összesen
EGYÉB BEVÉTELEK
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK
Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése Uniós támogatások utólagos megtérítése
856,5 48 225,6
809,0 -5 009,8
1 164 500,5 1 164 500,5 1 052 607,0 111 893,5
1 066 326,5 1 066 326,5 889 477,3 176 849,3
94,4% ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE -10,4% ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE EGYENLEG
91,6% 91,6% HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 84,5% 158,1% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE
A központi költségvetés főösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 2009. évben 9 500 000 9 000 000 8 500 000 8 000 000 7 500 000 7 000 000 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 -500 000 -1 000 000
Bevételek Kiadások Egyenleg
I.hó
I-II.hó
I-III.hó
I-IV.hó
I-V.hó
I-VI.hó
I-VII.hó I-VIII.hó I-IX.hó
I-X.hó
I-XI.hó
I-XII.hó
A központi költségvetés főbb bevételeinek havonkénti alakulása 2009. évben
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000
0 SEI ZETÉ ÓK BEFI T AD EI SOL APC ETÉS E K Z Z S BEFIZ HO DÓ N... S G O Á Á K ZT ŐIRÁ ŐL OSS DÁL YAS Ű EL L AK REIB S GAZ É FOG L DSZE ZE ELEK I KE LREN VÉ T T A E EK Z S Á B BE JE T É E ÉTEL R Y F A EG ÉS BEV ZT VEK T OS MH Á R A A E L L Z ÁL PCSO ÉSI S S AZ VE T L KA ZETÉ TTA TSÉG BEFI ÁL A KÖL G I L T O SZ PON KÖZ SSÁG ADÓ K ZETE RVE
XII. hó XI. hó X. hó IX. hó VIII. hó VII. hó VI. hó V. hó IV. hó III. hó II. hó I. hó
50 000
A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alakulása bevételcsoportonként 2009. évben
1 100 000 1 000 000
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
900 000
EGYÉB BEVÉTELEK
800 000 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
700 000 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI
600 000
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
500 000 400 000
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
300 000
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
200 000 100 000 0 I. hó
II. hó
III. hó IV. hó
V. hó
VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó XII. hó
A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevételcsoportonként 2009. évben 3 200 000 3 000 000 2 800 000
XII. hó
2 600 000
XI. hó
2 400 000
X. hó
2 200 000
IX. hó
2 000 000
VIII. hó
1 800 000 1 600 000
VII. hó
1 400 000
VI. hó
1 200 000
V. hó
1 000 000
IV. hó
800 000
III. hó
600 000
II. hó
400 000
I. hó ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
EGYÉB BEVÉTELEK
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATAI
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
0
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
200 000
A központi költségvetés főbb kiadásainak havonkénti alakulása 2009. évben
500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 OK ÁS S AT ÍTÉ G O K SZ SO ÁM GÉ T E I TÁ K OK ÍV GA ÁR ÁS AT O I M AT IR . R ÁM TÓ T O Z T T LŐ S S N A JU ÜE KÁ YA S ÉS ÁS I S I A G L L AT D S LÉ FO YE C IÁ OG ZE ÍTÉ G O E M E K ÉR SZ TÁ OK TI TT K, E K A ÁS O Z E S M EJE IAD EIN TÁ KA F K R , A E S T A ÉB OG SZ KÉ ÁL GY ÁM ND VE LG SE IT RE ER ZO IÉ AL ÁD SZ S L L I S G Ü A Á ÉS SÁ CS RT KIV ET ÓS TA ND GV AD ÁZ RE SÉ I H T L M AT LA KÖ YZ ÁL ÁN AZ RM O K
X
I. hó II.hhóó IIIh.ó . IV ó h . V hó VI.hó VI.I.hó I I VI ó IXó. h h . X ó XI. h II. hó
A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása kiadáscsoportonként 2009. évben 1 000 000 900 000 KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK
800 000 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS
700 000 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
600 000
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR.
500 000
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
400 000 LAKÁSTÁMOGATÁSOK
300 000 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS
200 000 EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
100 000 0
I. hó II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. VII. VIII. IX. hó hó hó hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alakulása kiadáscsoportonként 2009. évben 4 200 000 4 000 000 3 800 000 3 600 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
XII. hó XI. hó X. hó IX. hó VIII. hó VII. hó VI. hó V. hó IV. hó III. hó II. hó
KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR.
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
LAKÁSTÁMOGATÁSOK
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
I. hó
