A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK
2004. é v i teljesítés I. hó /előzetes/ Millió forintban 448 708 28 564 0 0 67 005 3 366 10 922 2 6 482 0 19 737 1 903 33 599 5 969 60 409 4 175 23 635 982 126 420 11 001 796 918 55 963
BEVÉTELEK
Társasági adó A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója Egyszerüsített vállalkozói adó Energia adó Környezetterhelési díj Bányajáradék Vám és importbefizetések Játékadó Egyéb befizetések Egyéb központosított bevételek GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
2005. é v i teljesítés előirányzat I. hó %-a % Millió forintban 6,4% 467 802 23 536 0,0% 37 800 0 5,0% 75 300 6 160 0,0% 10 700 1 601 0,0% 9 000 190 9,6% 20 100 2 053 17,8% 0 0 6,9% 64 244 5 060 4,2% 21 500 853 8,7% 106 731 10 820 7,0% 813 177 50 273
% 5,0% 0,0% 8,2% 15,0% 2,1% 10,2% 0,0% 7,9% 4,0% 10,1% 6,2%
Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs/fogyasztási adó FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
1 727 745 651 569 64 601 2 443 916
162 942 48 934 4 005 215 880
9,4% 7,5% 6,2% 8,8%
2 048 000 672 300 62 300 2 782 600
244 590 49 685 3 146 297 421
11,9% 7,4% 5,0% 10,7%
Személyi jövedelemadó Adóbefizetések Illeték befizetések Egyéb kiemelt díjbevétel LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
904 587 5 845 100 059 0 1 010 490
95 167 1 356 5 194 0 101 716
10,5% 23,2% 5,2% 0,0% 10,1%
1 011 804 3 500 97 600 20 000 1 132 904
91 920 152 5 346 0 97 418
9,1% 4,4% 5,5% 0,0% 8,6%
Együtt Fejezeti kezelésű előir. és központi beruházások EU támogatása KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.
630 399 88 603 0 719 002 48 072 767 074
43 687 2 143 0 45 830 0 45 830
6,9% 2,4% 0,0% 6,4% 0,0% 6,0%
513 906 20 607 0 534 512 177 118 711 630
52 590 28 941 0 81 531 13 81 544
10,2% 140,4% 0,0% 15,3% 0,0% 11,5%
Központi költségvetési szervektől származó befizetések Elkülönített állami pénzalapok befizetése Helyi önkormányzatok befizetése BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL
35 723 67 896 10 439 114 058
787 5 658 455 6 900
2,2% 8,3% 4,4% 6,0%
13 500 81 300 6 500 101 300
1 468 6 775 365 8 608
10,9% 8,3% 5,6% 8,5%
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZ. EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
68 156 10 864 91 704
0 501 3 442
0,0% 4,6% 3,8%
222 868 4 530 95 817
104 121 7 832
0,0% 2,7% 8,2%
EU visszatérítés Vámbeszedési költség megtérítése Cukorilleték beszedési költség megtérítése UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK
42 813 5 725 0 48 539
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7 916 10 000 415 18 330
1 355 538 0 1 893
17,1% 5,4% 0,0% 10,3%
5 351 718
430 232
8,0%
5 883 158
545 212
9,3%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE
5 351 718 6 240 751
430 232 604 141
8,0% 9,7%
5 883 158 6 582 893
545 212 744 318
9,3% 11,3%
EGYENLEG
-889 033
-173 908
19,6%
-699 736
-199 106
28,5%
Költségvetési szervek bevételei Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei Központi beruházások saját bevételei
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK 2005. é v i
2004. é v i KIADÁSOK teljesítés /előzetes/
I. hó
teljesítés %-a %
Millió forintban EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
előirányzat
mód.előir. %-a
I. hó
Millió forintban
122 748
6 134
5,0%
113 230
7 392
6,5%
43 176
2 811
6,5%
44 565
3 815
8,6%
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS
103 837
3 858
3,7%
117 000
12 160
10,4%
LAKÁSTÁMOGATÁSOK
203 993
25 845
12,7%
215 068
33 487
15,6%
Családi támogatások Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások Különféle jogcímen adott térítések CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
307 832 133 739 23 256 464 827
25 757 10 308 2 147 38 212
8,4% 7,7% 9,2% 8,2%
330 317 142 727 25 000 498 044
26 120 11 249 2 084 39 452
7,9% 7,9% 8,3% 7,9%
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
Költségvetési szervek kiadásai
1 930 243
209 108
10,8%
1 807 696
214 791
11,9%
Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai Központi beruházások kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR.
1 099 895 63 927 3 094 065
169 211 690 379 009
15,4% 1,1% 12,2%
1 126 553 44 083 2 978 332
173 233 3 133 391 156
9,6% 7,1% 13,1%
15 883 335 903
3 678 1 808
23,2% 0,5%
18 071 421 404
6 736 35 117
37,3% 8,3%
768 970 1 120 755
101 480 106 966
13,2% 9,5%
884 147 1 323 622
125 717 167 570
14,2% 12,7%
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA
3 676
637
17,3%
3 738
907
24,3%
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI
7 675
2
0,0%
7 834
0
0,0%
886 242
37 799
4,3%
880 247
40 325
4,6%
Elkülönitett állami pénzalapok támogatása Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz Helyi önkormányzatok támogatása AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS
ANALITIKUS MÉRLEG
I. hó 31. -i állapot szerint
BEVÉTELEK Megnevezés Társasági adó Egyszerűsített vállalkozói adó Hitelintézetek és pénzügyi vállalkoz. különadója MNB befizetései Bányajáradék befizetése Koncessziós díjbevétel Osztalék és adóskonszolidációs bevétel Környezetterhelési díj Energia-adó Játékadó Egyéb központosított bevételek
Egyenleg 23 536,023 6 160,040 0,021 0,000 2 053,139 103,517 0,000 189,566 1 600,773 5 059,661 10 820,466
Egyéb kötelezettség Piacrajutási támogatás megtérülése Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befiz. Késedelmi pótlék Kárpótoltak mg.vállalkozási tám.visszafiz. Vám, illeték késedelmi pótlék VPOP Birság,kamat és késedelmi pót. Átlagadó VPOP Energia-adó birság, kamat és pótlék VPOP Regisztrációs-adó birság, kamat és pót. VPOP Külföldi rendszámú járművek adóbirsága
2,926 3,422 883,815 - 203,086 0,229 29,790 91,293 - 0,586 0,022 0,591 44,713
Általános forgalmi adó Import termékek ÁFA VPOP Dohánygyártmány ÁFA
238 517,772 421,781 5 650,714
Import termékek fogyasztási adója VPOP Üzemanyagok jövedéki adója VPOP Egyéb termékek jövedéki adója VPOP Dohánygyártmány jövedéki adó VPOP Szőlőbor jövedéki adója VPOP Regisztrációs adó
0,922 28 676,937 6 494,714 14 374,524 138,399 3 144,974
SZJA kv. illető része Befektetési hitel visszafizetése VPOP Bérfőzési szeszadó Vámkezelési díjak Vámbevételek Statisztikai illeték Vámpótlék Illetékek Elektronikus eljárási illetékek APEH illetékbeszedés VPOP illetékbeszedés Önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték Kv. fejezetek befizetési kötelezettsége Előző évi kv maradvány befizetése Állami ingatlanok értékesítéséből szárm. bev. Önkormányzatok előző évről szárm. befiz. Nem önk.szerv.-nek nyújtott tám. elszám. Önkormányzatok vállalkozási befizetése Befizetés elkül. állami pénzalapokból
91 912,976 6,946 356,497 23,432 - 230,584 0,004 2,904 5 251,983 3,847 75,685 13,997 0,002 1 467,651 0,000 0,000 364,994 0,000 0,000 6 775,000
Külföldi bevételek Belföldi Világbanki hiteltörlesztés Állam által továbbkölcsönzött hitelek törl. Volt rubel követelések törlesztése Különleges bevételek Vegyes bevételek Versenyfelügyeleti bírság Versenyfelügyeleti eljárási díj VPOP Jövedéki bírság Jogtalanul igénybevett lakás támogatás Nemzetközi vegyes bevételek Ltp. Nem lakás céljára igénybevett áll.tám.. Forint adóssággal kapcsolatos bevételek Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek Állami kölcsön és járadék visszatérülése Származékos Világbanki kölcsönök visszafiz. KESZ kamata Visszatérítés az EU-tól Költségvetést megillető vám Költségvetést megillető cukorilleték Összesen Bevételek összesen
12,068 0,294 5,335 9,862 70,160 0,169 - 189,720 7,905 0,198 2,010 0,000 0,505 4 468,381 0,380 27,628 0,000 3 308,049 1 354,780 538,075 0,000 463 438,485 545 204,808
FOLYÓSÍTÁSOK Megnevezés Egyedi támogatás Normatív támogatás Egyéb vállalati támogatás Fogyasztói árkiegészítés Állami kezességbeváltás APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás Folyósítások összesen
Millió forintban Egyenleg 4 948,395 2 443,576 0,042 12 159,578 - 53,724 94,576 19 592,443
ALRENDSZEREK EGYENLEGE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE -helyi önkormányzatok nélkül Millió forintban
Pénzforgalmi adatok alapján Megnevezés
I. hó előirányzat
A központi költségvetés egyenlege Egésszégbiztosítási Alap pénzügyi egyenlege Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyenlege TB.Alapok egyenlege
Elkülönített állami pénzalapok egyenlege Az államháztartás egyenlege Nem az E.Alap költsévetéséhez kapcs. elszámolások pü.egyenlege Nem a Ny. Alap költségvetéséhez kapcs.elszámolások pü.egyenlege Együtt
Az államháztarás pénzforgalmi egyenlege
-199 106 -31 311 20 907 -10 404 10 496 -199 014 -40 686 646 -198 369
-699 735 -341 320 0 -341 320 18 395 -1 022 660
-199 106 -31 351 21 593 -9 758 10 496 -198 368
-1 022 660
ADATOK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES EGYENLEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁHOZ
Millió forintban MNB befizetése Privatizációs bevételek
I. hó
Kamatbevételek MNB befizetése Privatizációs bevételek
7 780
Kamatkiadások MNB -nek eredménytartalék megtérítése
39 172
