A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2008 (XI. 10.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II. 21.) rendelet módosításáról

Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 6/2008./02.21./ Kt. rendeletét ( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja.

1§ A költségvetési rendelet 1 §-a helyébe a következı rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2§ A költségvetési rendelet 3 § -a helyébe a következı rendelkezés lép: „A Képviselı testület az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen 2 314 408 ezer forintban állapítja meg:

3§ A költségvetési rendelet 6 §-a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: „A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások 1 124 718 ezer Ft ban -

ebbıl: személyi jellegő kiadás munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz hitel, kamat törlesztés kölcsön

362 381 ezer Ft-ban 106 184 ezer Ft-ban 501 173 ezer Ft-ban 27 794 ezer Ft.-ban 92 186 ezer Ft-ban 30 000 ezer Ft-ban 5 000 ezer Ft-ban”

4§ (1) A költségvetési rendelet 7 § ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „ A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások:

1 189 690 ezer Ft-ban

- a beruházások elıirányzata: - a felújítások elıirányzata: - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elıirányzata - hitel törlesztés - Kölcsön

1 136 784 ezer forint, 235 ezer forint, 15 400 ezer forint. 35471 ezer forint 1800 ezer forint

5§ A költségvetési rendelet 11 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl: - általános tartalék: 0 ezer forint, - céltartalék 0 ezer forint 6§ A rendelet 19. §-át „ a képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 38650 Ft-ban állapítja meg” törli.

A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1 §, 2 §, 3 §,, 4 §.- nak

megfelelıen módosul

7 § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Dr Bognár András polgármester

Dr. Homonnay Dorottya jegyzı

Bánsághy Balázs mb.jegyzı

helyett:

1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

1. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban csak címek szerepelnek, ekkor a javasolt táblázat:

Cím száma 001

Cím neve Polgármesteri Hivatal

2. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek: A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

001 Polgármesteri Hivatal

002 Bocskai István Általános Iskola


003 Pátyolgató Óvoda


004 Egyéb szakfeladatok

2. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzati bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó kv.szerv 2008.évi ( részben önálló intézményekkel összevont) részletes

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)

Elıirányzat Összesbıl Eredeti

Mőködési

591170 71146 520024

591170 71146 520024

406430 112594 1000 311324 311324 184984 112954

406430 112594 1000 311324 311324 184984 112954

13386

13386

Felhalmozá si

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40)

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109)

607559 143879 176934 21182 12540 12540 11298

607559 143879 176934 21182 12540 12540 11298

26800

26800 400000

400000

365015

182884

182181

365015

182884

182131

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

2314408

1124718

1189690

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2008 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Bevételei Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)


10580 10580

Mőködési

Felhalmoz ási

10580 10580


Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

283746

283746

5781

5781

26800

26800 400000

365015 365015

400000 182884 121265

128735 128735

1086141

159200

406700

Bocskai István Általános

Iskola bevételei

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)


Mőködési

5350 5350

5350 5350

65777 65777 65485

65777 65777 65485

292

292

71127

71127



Felhalmoz ási

Pátyolgató Óvoda bevételei Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)


Mőködési

11249 11249

11249 11249

61516 61516 61247

61516 61516 61247

269

269

72765

72765



Felhalmoz ási

Egyéb szakfeladat bevétele Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)


Mőködési

563991 43967 520024

563991 43967 520024

406340 112594 1000 184031 184031 58252 112954

406340 112594 1000 184031 184031 58252 112954

12825

12825

Felhalmoz ási



323813 143879 176934 3000 12540 12540 11298

323813 143879 179634 3000 12540 12540 11298

1097406

773593

323813

4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) 2008. évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím .(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai

Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

Összeg (Ft)

1124718 362381 106184 536173 27794 92186

Költségvetési létszámkeret: 111

Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

Összeg (Ft)

384398 128813 37278 126121 0 92186

Költségvetési létszámkeret: 25 Bocskai István Általános Iskola Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

Összeg (Ft)

171554 102085 29168 40301

Költségvetési létszámkeret: 34 ebbıl 30 fı teljes foglalkozású 7 fı részfoglalkozású

Pátyolgató Óvoda . Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

Összeg (Ft)

169215 96562 27929 44724

Költségvetési létszámkeret: 38 ebbıl 37 fı teljes foglalkozású 1 fı részfoglalkozású

Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

Összeg (Ft)

399551 34921 11809 325027 27794

Költségvetési létszámkeret: Város községgazdálkodás: 9 fı Védınıi szolgálat 3 fı 2 fı ebbıl Mővelıdési Ház 1 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott - címenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím .(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

1136784 235 52671 1189690

Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


21700 42671 64371

Bocskai István Általános Iskola alcím Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


715 0 715

Pátyolgató Óvoda alcím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


512 0 512

Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


1123857

1123857

6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2008. évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai Sorszám 1.

Eredeti Felújítási cél megnevezése Szabadság tér 1

(felhalmozási kiadási)

elıirányzat összege 235

……………………………… (önállóan gazdálkodó) cím ……………………………………………………..(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Sorszám

Eredeti Felújítási cél megnevezése


elıirányzat összege

1.

………………………………(az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai Eredeti Sor(felhalmozási kiadási) Felújítási cél megnevezése szám elıirányzat összege 1.

Egyéb szakfeladat… (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját) Sorszám 1.

Eredeti Felújítási cél megnevezése Szabadság tér 1


elıirányzat összege 235

7. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai összesen Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25 26 27. 28. 29. 30 31 32 33 34 35 36 37

Felhalmozási kiadás megnevezése

Vízbázis tervezés Mélyárok sárcsúszda Dobogó utca út kialakítás Számítógép szoftverek, gépek PVK tıkeemelés MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása Ipari Terület szennyvíz Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra Utak tervezése Csatorna mőszaki ellenıri díj Csapadékvíz elvezetés tervezés Telki út átlövés Katólikus temlom vás. Katólikus parókia megvás Magtár tervezés 11 tanterem bıvítés Sportcsarnok építés Iskola főtıház berendezés Iskola nyílászáró Iskola vizesblokk Magtár épület vásárlás Kossuth Lajos utcai ing.vás Páty bevezetı útjaira tábla kih. Terminál földterület Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter Védınık kartonozószekrény Mőv.Ház mozgószínpad Füzespatak tervezés Diósemlékpark fásítás Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás Árpád út-CBA útterv Közút közt.mőszaki ellenır Sétáló út térburkolás Bocskai u. járda építés Kastély vásárl.fu. Óvoda mőszaki ell.díj Iskola úti csomópont terv

Szakfeladat hivatkozás

Eredeti – felhalmozásikiadási elıirányzat

751153 751153 751153 751153 751153 452014 452014 452015 452025 452014 452025 452025 701015 701015 751845 701015 701015 701015 701015 701015 751845 751845 751845 751845 751845 851297 921815 014034 014034 452025 452025 452014 452025 452025 701015 701015 751845

1200 429 5000 5500 10000 21280 36000 26000 12000 72 10705 19424 2000 15000 1800 311910 44699 24378 48337 15960 23982 20000 2400 18000 770 200 5528 1500 1704 4000 8400 3521 11900 8790 399765 156 377

38 39 40 41 42 43 44 45

Védınık monitor Iskola eszköz besz Óvoda eszköz besz Program Bútorok Kincsem köz pihenıhely Játszótér Összesen

851297 801214 801115 801115 801115 014034 014034

30 514 196 19 500 2520 3000 1 136 784

Polgármesteri Hivatal Sorszám 1. 2. 3. 4 5 6


Szoftver, számítógép Dobogó út kialakítás Vízbázis tervezés PVK tıkeemelés



751153 751153 751153 751153

5500 5000 1200 10000 21700

Bocsaki István Általános Iskola Sorszám 1. 2. 3. 4 5 6


Commintment eszköz beszerzés



801214

512

512

Pátyolgató Óvoda Sorszám 1. 2. 3. 4 5 6


Windows program Bútorok Commintment eszköz beszerzés



801115 801115 801115

19 500 196

715

Egyéb szakfeladatok. Sorszám 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása Ipari Terület szennyvíz Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra Utak tervezése Mélyárok sárcsúszda útvízt Csapadékvíz elvezetés tervezés Telki út átlövés Katólikus temlom vás. Katólikus parókia megvás Magtár tervezés 11 tanterem bıvítés Sportcsarnok építés Iskola főtıház berendezés Iskola nyílászáró Iskola vizesblokk Magtár épület vásárlás Kossuth Lajos utcai ing.vás Páty bevezetı útjaira tábla kih. Terminál földterület Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter Védınık kartonozószekrény Mőv.Ház mozgószínpad Füzespatak tervezés Diósemlékpark fásítás Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás Árpád úttól CBA .-ig útterv Csatorna mőszaki ellenıri díj Sasfészektó víz szennyvíz ell Utak közmő mősz ell Sétáló út térburkolás Bocskai u járda építés Kastély vásárlás, fu Ovi mőszaki ell.díj Iskola úti csomópont terv Védınık monitor Kincsem köz pihenı játszótér


452014 452014 452014 452025 452014 452025 452025 701015 701015 751845 701015 701015 701015 701015 701015 751845 751845 751845 751845 751845 851297 921815 014034 014034 452025 452025 452014 452014 452014 452025 452025 701015 701015 751845 851297 014034 014034


21280 36000 26000 12000 7320 10705 19424 2000 15000 1800 311910 44699 24378 48337 15960 23982 20000 2400 18000 770 200 5528 1500 1704 4000 8400 429 72 3521 11900 8790 399765 156 377 30 2520 3000 1 113 857

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

Ezer forintban S. sz.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése

1. OTP Bank Nyrt részére fizetett kölcsön tıke és kamat

2.

Katolikus parókia vásárlás

Elıirányzatok éves bontásban 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Össz.

Egyenleg

56362 56362

55000 54000 55000 54000

53000 53000

52000 52000

270362 270362

Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat

15000

15000

Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat

Egyenleg

30000

9. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzatai feladatonként Ezer forintban Sorszám

Szakfeladat

Bevételi Elıirányzat

Kiadási Elıirányzat

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. 751153 Polgármesteri Hivatal 2. 751164 Cigány kisebbségi Önk. 3. 552323 Iskolai Intézményi közétk. 4. 751966 Önk.nem tervezhetı 5. 801214 Általános Iskolai fel. 6. 805113 Napközi otthonos fel.ell. 7. 552312 Óvodai int.étkezt. 8. 801115 Óvodai ellátás 9. 014034 Kisegítı mg.szolg. 10. 221214 Lapkiadás 11. 452014 Mélyépítıipar 12. 452025 Helyi közutak lét.felúj. 13. 631211 Közutak hidak alagutak 14. 701015 Saját vagy bérelt ing.haszn. 15. 751845 Város község gazdálkodás 16. 751867 Köztetemetı fenntartás 17. 751878 Közvilágítási feladatok 18. 851297 Védınıi szolgálat 19. 851912 Anya,gyermek csecsemıvéd. 20. 853244 Családsegítés 21. 853311 Rendszeres szoc.segély 22. 853333 Munkanélküli ellátások 23. 853344 Eseti pénzbeli ellátások 24. 902113 Települési hull. 25. 921815 Mővelıdési ház Összesen:

1097931 620 5100 1007912 250 0 11175 74 0 840

176946 1300

11298

242 720 2 314 408

458769 620 17772 142724 11292 24628 145580 15796 5333 115776 54210 158176 939416 94316 699 32936 15933 501 4982 17367 5607 7120 24839 20016 2314408

II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1.

751153 Általános tartalék

2. 751153 Céltartalék

0 0

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban Ssz

Megnevezés

2008.

2009.

2010.

I. Mőködési bevételek és kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

71146

67074

72440

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 520024 535007 577808 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi 311324 212553 229557 jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel 12540 13282 14344 Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26800 28944 31259 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 182884 100078 108084 Mőködési célú bevételek összese (01+...+ 08) 956938 1033492 1124718 Személyi juttatások 362381 364273 393415 Munkaadókat terhelı járulékok 106184 108984 117703 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 536173 353675 381969 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás 92186 24958 26954 Ellátottak pénzbeli juttatása 27794 28039 30282 Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 0 77009 83169 Mőködési célú kiadások összesen: (10+...+ 19) 1124718 956938 1033492 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 1007559 50000 66001 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 1821315 150000 150000 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29) 1189690 200000 216001

Ssz

Megnevezés

31. 32. 33. 34. 35. 36.. 37. 38. 39. 40. 50. 51.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+ ....+ 39) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)

2008. 1146784 235

2009.

2010.

161691

174628

5400 1800 35471

38309

41373

1189690 2314408 2314408

200000 1156938 1156938

216001 1249493 1249493

16. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról

Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz 1 2 3 4 5

Megnevezés Iparőzési adó Gépjármőadó Telekadó Magán személyek kommunális adó Építményadó

E Ft 1206 122 7 176 16

1527

A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése 1/2008 (I.21.) Páty község Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata: 2008.évre szóló költségvetését elfogadja.

751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev Bevétel 94 Költségvetési támogatás

2008 e Ft 620

Kiadás Személyi kiadás 52211 Megbízási díj Járulék 5311 TB járulék 5321 Munkaadói járulék Járulékok összesen: Dologi kiadás 5431 irodaszer, nyomtatvány 54911 anyag beszerzés 5461 hajtó kenıanyag 55121 Nam adatátvitel távközl.díjak 55213 szállítási szolgáltatás 55219 Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap 20000 romanap elıadómősz, zenekar.230000 56111 Áfa 56213 reprezentáció 56211 belföldi kiküldetés

13 13 20 42 60 162 50 50 10

Ellátottak juttatása 583219 egyéb rászorultságtól 5831222 Term,nyújtott átmeneti segély

150 50

Szakfeladat összesen

620

13. sz. melléklet

Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások.

Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány

1000

Pátyi Tavasz

1200

Páty Faluközösségért alapítvány

1420

Páty Labdarugó Egyesület

500

Karate Klub

480

Nyugdíjas Klubok Szépreménység

100

Egyetértés

100

Barátság

100

Ady

100

Táncklubok nép, has

100

Katasztrófavédelem

150

Katólikus Egyház

8000

Református egyház

8000

Tőzoltóság

160

ZSMTE

100

Székelykör

100

Hun Magyar Egyesület

250

PAKICS

200

Református Egyház tábor

200

Zsámbéki kanyar

100

Alapítvány a Budapesti Állatkertért

50

Alapítvány Páty Fejlesztéséért gyerek néptánccsoport

170

Tőzoltóság ( UAZ eladásból)

333

Szülıfalum könyv támogatás

300

14.számú melléklet

Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intézményi Mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ök.sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Központi költségvetésbıl kapott támogatások Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Hitel Település bevételek összesen

Bevételek

Megnevezés

360625

1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

311324

Mőködési kiadások összesen

12540

2 Támogatások átadott pénzeszközök 3 Felhalmozási kiadások

71146 520024 246934

26800 365015 1642168

400000 2314408

Kiadás

362381 106184 536173

119980 1152419

4 Tartalék 5 Kölcsön Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások

0 1800 2278937

Település kiadások összesen

2314408

35471

A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Recommend Documents