A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (02. 12.) rendelet módosításáról

Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 1/2009./02.12./ Kt. rendeletét (továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A költségvetési rendelet 3 § -a helyébe a következı rendelkezés lép: „A Képviselı testület az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen 2 796 022 ezer forintban állapítja meg:

2.§ A költségvetési rendelet 4 §-a helyébe a következı rendelkezés lép: „ A 3§ -ban megállapított kiadási és bevételi fıösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetését a következık szerint: kiadási és bevételi fıösszegét 797 ezer Ft-ban állapítja meg. 3.§ A költségvetési rendelet 6 §-a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: „A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások 1 756 838ezer Ft ban -

ebbıl: személyi jellegő kiadás munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz

340 772ezer Ft-ban 97 442 ezer Ft-ban 1 123 981 ezer Ft-ban 34 239 ezer Ft.-ban 124 933 ezer Ft-ban

- hitel, kamat törlesztés - kölcsön

35 471 ezer Ft-ban

4.§ (1) A költségvetési rendelet 7 § ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „ A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások:

- a beruházások elıirányzata: - a felújítások elıirányzata: - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elıirányzata

1 039 184 ezer Ft-ban

1 039 184 ezer forint, 0 ezer forint, .

5.§ A költségvetési rendelet 11 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl: - általános tartalék: 0 ezer forint, - céltartalék 0 ezer forint A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1 §, 2 §, 3 §,, 4 §.- nak

megfelelıen módosul

6.§ Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Dr Bognár András polgármester

Dr Homonnay Dorottya jegyzı

2. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi elıirányzati bevételei forrásonként Elıirányzat

Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26)

Eredeti

Összesbıl Mőködési

99460 99460 642028

99460 99460 642028

491199 149249

149249

2580

2580

Felhalmozási

Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 – 16/6) 491199 Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 307050 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)

307050 178727

178727

22284

22284

106039

106039

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40)

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) 862357 Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)

356000

356000

356000

356000

15650 15650 11298

15650 15650 11298

235983

235983

235983

235983 21000

21438

438

436156

426201

862357 256056

436156 256056

426201 0

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)

256056

256056

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

2796022

1756838

0

1039184

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2009 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal bevételei Elıirányzat Összesbıl

Bevételi jogcímek

Eredeti

I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26)

18699 18699

Mőködési

Felhalmo zási

18699 18699

Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 – 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok tám. (16/40)

helyzetben

lévı

helyi

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23)

235983

235983

235983

235983

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

21000 21438

438

862357

436156

426201

256056

256056

0

256056

256056

0

1394533

711349

683184

Bocskai István Általános Iskola Elıirányzat


Eredeti


Felhalmozási

6741 6741 105232

6741 6741 93522

11710

65950

1000

64332 2618

64332 1618

Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 – 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 66950 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40)

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)

272 272 272

1000

IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

179195

166485

12710

Pátyolgató Óvoda Elıirányzat


Eredeti


Felhalmozási

12848 12848 97698

12658 12658 97698

190 190

60595 1000

1000

Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 – 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 61595 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40)

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)

IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

172141

171951

190

Egyéb szakfeladat Elıirányzat


Eredeti


61172 61172 439098

61172 61172 439098

288269 148249

148249

Felhalmozási

Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 – 16/6) 288269 Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 178505 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39)

2580

2580

178505 72466

72466

106039

106039

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40)

Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23)

356000

356000

356000

356000

15378 15378 11026

15378 15378 11026

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen:

1050153

694153

356000

4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) 2009. évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok

Összeg (Ft)

Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - hitel

473 908 118 796 34 392 160 316 124 933 35 471

Költségvetési létszámkeret: 25 fı Bocskai István Általános iskola Kiemelt kiadási elıirányzatok

Összeg (Ft)

Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

166 485 92 965 25 826 45 727 1 967

Költségvetési létszámkeret: 36,5 fı

Pátyolgató Óvoda Kiemelt kiadási elıirányzatok

Összeg (Ft)


171 951 88 948 23814 59 189

Költségvetési létszámkeret: 38,5 fı

Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási elıirányzatok

Összeg (Ft)


943 697 40 063 13 410 858 253 31 971

Költségvetési létszámkeret: Város község gazdálkodás 7 fı, 10 közcélú foglalkoztatás Védınıi szolgálat 3 fı Mővelıdési ház: 3,5 fı ebbıl 2 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi elıirányzott - címenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

6885

6885

Bocskai István Általános iskola Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


12710

12710

Pátyolgató Óvoda Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


190

190

Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)


1 019 399

1 019 399

6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2009. évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai Sorszám

Eredeti Felújítási cél megnevezése

(felhalmozási kiadási)

elıirányzat összege

1.

Bocskai István Általános iskola Sorszám




1.

Pátyolgató óvoda Sorszám




1.

Egyéb szakfeladat Sorszám 1.




7. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal SorFelhalmozási kiadás megnevezése szám

Szakfeladat hivatkozás

Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat

1. 2.

751153 751153

6285 600

SorFelhalmozási kiadás megnevezése szám



1. 2. 3. 4.

801214 801214 801214

180 60 11470

SorFelhalmozási kiadás megnevezése szám



1.

801115

190



Digitális térkép Számítástechn.beszerzés

–

Bocskai István Általános Iskola

Telefonközpont Órarendkészítı program Udvar térköves burkolása

–

Pátyolgató óvoda

Levegıtisztító

–

Egyéb szakfeladat SorFelhalmozási kiadás megnevezése szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Füzespatak játszótér parkoló 014034 Vákumos csatorna kiváltás 452014 Vízhálózat építés Nagyhegyen 452014 Felszíni vízrendezés terv 452014 Rekreációs öv.élményf. terv, elıkészítés 452014 Fıutca program Rákóczi u. –Telki út Strand 452025 Kszegély Kerékpár út tervezés 452025 útépítés 452025 Solidus útterv 452025 Elızı évben kötött szerz.útterv, 452025

5730 310380 3600 8640 13999 6000 360 140708 4840 19992

–

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22

Katolikus parókia Iskola építés, tervezés Kastély építés Posta épület átalakítása, garázs, iroda Árpád u. 394 hrsz 2/20-ad rész Kossuth L.u. ing.vás.pihenıpark Térfigyelı rendszer Damilos főnyíró Hallásvizsgáló Stefánia program Mozgószínpad földterület vás.

701015 701015 701015 751845 751845 751845 751845 751845 851297 851297 921815 701015

15 000 141572 300000 0 17260 10000 16500 240 311 62 3 505 700

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

Ezer forintban S. sz.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése

1.

OTP Bank Zrt 603 M Ft kölcsön tıke+kamat törlesztés

2.

3.

Kastély hitel OTP Bank Zrt tıke + kamat törlesztés Kastély hitel Otp Bank Zrt tıke + kamat törlesztés

Elıirányzatok éves bontásban Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat

2009.

2010. 2011.

2012.

2013.

Össz.

71471

71000 70000

69000

68000

349471

Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat

100000 5125

100000 9000

15500

17000

16500

63125

Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg

166000 14075

166000 15000 26245

29500

29000

113820

9. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi elıirányzatai feladatonként

Ezer forintban Sorszám

Szakfeladat

Bevételi Elıirányzat

Kiadási Elıirányzat

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

014034 Kisegítı mezıg.szolg. 221214 Lapkiadás 452014 Mélyépítıipar 452025 Helyi közutak létesítése, felúj. 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 631211 Közutak, hidak, a. üzem. 701015 Saját, bérelt ing.haszn. 751153 Önkorm.igazg.tevékenysége 751845 Város és község gazdálkodás 751867 Köztemetı fenntartása 751164 Cigány kisebbs.önkorm.ig.tev. 751878 Közvilágítási feladatok 751966 Önk.feladatra nem terv.elsz. 801115 Napköziotthonos óvoda 801214 Általános iskolai oktatás 805113 Napközi otthonos ellátás 851297 Védınıi szolgálat 851912 Anya gyermek és cs.védelem 853244 Családsegítés 853311 Rendsz.szoc.segély 85333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeni ellátások 902113 Települési hulladékok kezelése 25. 921815 Mővelıdési kp. 26. 751175 Ogy képv.választás 27. 853255 Szoc. étkeztetés Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1. 2.

751153 Általános tartalék 751153 Céltartalék

Összesen:

840 40969 99 12752 4491 17884 1 394533 1500

1 305078 96 2 522 11 026

2417 20 860 935 2 796 022

13484 5710 419394 171999 35799 19494 608831 520312 480793 79 645 66 797 33 600 136 342 147 645 12 056 18 081 501 985 18 566 5 005 8959 32 005 23 018 935 2 000 2 796 022

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban Ssz Megnevezés

2009.

2010.

2011.

99460

40000

43000

492779

640000

655500

456299

205500

210000

15650 438

13000 500

13500 500

256056 1756838 340772 97442

100000 999000 330000 95000

100000 1022500 340000 96000

1123981

400000

410000

124933 34239 35471

40000 28000 36000

41000 28000 36500

0 1756838

70000 999000

71000 1022500

356000

400000

410000

235983

300000

350000

0

1000

1000

1039184

701000

761000

I. Mőködési bevételek és kiadások 1. 2.

Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl)

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi 3. jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összese (01+...+ 08) 10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 12. tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok 20. Mőködési célú kiadások összesen: (10+...+ 19) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 29. igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29)

436156

21000 426201

Ssz Megnevezés

2009.

2010.

2011.

31. 32. 33. 34. 35. 36.. 37. 38. 39. 40. 50. 51.

1039184

701000

761000

1039184 2796022 2796022

701000 1700000 1700000

761000 1783500 1783500

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+ ....+ 39) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)

12. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat(ok) költségvetése

(Mellékletként be kell helyezni a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)

751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev

2009 e Ft

Bevétel 94 Költségvetési támogatás

797

Kiadás Dologi kiadás 5431 irodaszer, nyomtatvány 54911 anyag beszerzés 5461 Hajtó kenıanyag 55111 telefon ktg 3500*12=42000 55213 szállítási szolgáltatás 55219 Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap 20000 romanap elıadómősz, zenekar.230000 56213 reprezentáció 56211 belföldi kiküldetés 561111 áfa Ellátottak juttatására 583219 Term. nyújtott átmeneti segély beiskolázási utalvány 60000 karácsonyi éllemiszer csomagra:160000 5831172 Pénzbeli temetési segély 58311171 Pénzbeni átmeneti segély

10 10 14 42 80 226 41 30 43 301 256

25 20

Szakfeladat összesen

797

13. sz. melléklet

Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások.

Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány

1000

PÁKICS

250

Páty Faluközösségért alapítvány

1200

Páty Labdarugó Egyesület

600

Karate Klub ( Iskola kv-e megemelve)

500

Nyugdíjas Klubok Szépreménység

100

Egyetértés

100

Barátság

100

Ady

100

Táncklubok nép ( Mőv Ház kv-e megem.) Henna hastánc

200 100

Fürgelábú roma

100

Pátyi szülıi szervezet

100

Református egyház

200

ZSMTE

200

Hun Magyar

600

Zsámbéki lakópark egyesület

250

Virágos Falunkért Egyesület

200

Páty Fejlesztésért alapítvány ( Pátyi tavasz

1500

Monok Önkormányzat ( Kossuth Ház )

300

Budakeszi Közbizt. Alapítvány

480

Rokolya Péter könykiadáshoz hj.

600

Páty Faluközösségért alapítvány

1500

térburkolás Szala község támogtaása

2000 30

14.számú melléklet

Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bevételek

Intézményi Mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Ök.sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Központi költségvetésbıl kapott támogatások Támogatásértékő bevételek

90721 643679

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Település bevételek összesen

235983

Megnevezés

Kiadás

356000

1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

304589

Mőködési kiadások összesen

13394

2 Támogatások átadott pénzeszközök 3 Felhalmozási kiadások

1090224

4 Tartalék

39850

Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Település kiadások összesen

2424965

21438 100000

862357 2628161

1462616 340749 97421 868093

156353

35471 2628161

15. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról

Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz

1 2 3 4 5

Megnevezés

Iparőzési adó Gépjármőadó Telekadó Magán személyek kommunális adó Építményadó

E Ft

200 5000 80

A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Recommend Documents