Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja
1.§. A kt. rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2010. évi költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét ezen belül - felhalmozási célú bevételt - felhalmozási célú kiadást Ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - fejlesztési célú.peszk átadás - fejl. Célú hiteltörl: - Működési célú bevételt - Működési kiadást Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - műk. célú pénzeszköz átadás, - rendszeres és eseti pénzellátások - tartalék, céltartalék - önkormányzat költségvetési létszámkerete - közcélú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
239.111 e Ft 27.720 e Ft 54.206 e Ft 5.301 e Ft 36.062 e Ft 3.903 e Ft 8.940 e Ft 211.391 e Ft 184.905 e Ft 91.388 e Ft 24.114 e Ft 48.995 e Ft 2.240 e Ft 16.619 e Ft 1.549 e Ft 33 fő1 16 fő 5 fő
2. §
(1) A kt. Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 54.206 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. és 6. számú melléklet részletezése szerint.” 3.§. (1) A rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete helyére ezen rendelet 1
Ebből 2 fő településőr
1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete lép. (2) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Vaszar, 2010. szeptember 15.
.............................................. Varga Péter polgármester
......................................... Pfilfné Bagics Judit körjegyző
A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2010. szeptember 16. …………………………. Pfilfné Bagics Judit körjegyző
Bevételek alakulása (A) 1. 2. 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 5/3 6 7 8 9 10 11 I. II. 1. 1/1 1/2 1/5 1/6
III. 1. 2. IV. 1. 2. V. 1. 2. VI. 1. 2. VII. 1.
1. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Eredeti Ebből fejl Módosított ei. előirányzat célú bev. ( C) (B) (D) 8800 11200 0 0
Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 2240 e) Önk. Sajátos működési bevételei Terembérlet Helyi adók - kommunális adó - iparűzési adó Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - SZJA jövedelemkülönbség mérséklése - gépjárműadó Bírságok, pótlékok, sajátos bev. Kamatbevétel, árfolyamnyereség Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet) Egyéb saját bevétel (Bursa visszaut., Gyerektartás, üvegkár) Termőföld bérbeadás Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 250 e) Működési bevételek összesen: Támogatások Önkorm. Költségvetési támogat. Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felh. Tám. Fejl. Célú támogatások Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk ért. Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev. Felhalm. bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú peszk. átv. Felhalm.célú peszk. átv. Átvett pénzeszk. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír ért. bev. Hitelek Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Összesen:
3198 16480 5050 11430 61120 13883
3198 16480 5050 11430 61120 13883
0 0 5050 0 0 0
39837 7400 350 510
39837 7400 480 710
0 0 0 0
80
80
0
125 16
0 0
1250 91788
1250 94659
0 5050
71064 5613 0 0 76677
71064 17262 0 0 88326
0 7730 0 0 7730
0 1270 1270
0 1600 1600
0 1600 1600
18604 18815 37419
21150 13340 34490
0 13340 13340
377 0 377
377 0 377
0 0 0
14345 0 14345
409 0 409
0 0 0
0 0 221876
19250 19250 239111
0 0 27720
2. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
1. 2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. 2.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Normatív támogatás 2010. év (A) Létszám mutató alapján: Településüzemeltetési, ig. sportfel. Lakott külterület Összesen: Feladatmutató alapján: Körjegyzőség alaphj. Körjegyzőség ösztönző hozzáj. Pénzbeni és természetbeni szoc. Közcélú Jövedelempótló tám. kieg. Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Napközi foglalkozás Kedvezményes étkeztetés 5-6 évf. kedvezményes étk. Ált. hj. tankönyvhöz Ingyenes tankönyvellátás SNI normatíva Összesen feladatmutató alapján: Átengedett központi adók: SZJA 8 % Település diff. szja kieg. Összesen Központosított előirányzat: Prémiumévek program 2010. évi keresetkiegészítés 2009. decemberi keresetkiegészítés Iskola tető felújítás Nyári gyermekétkeztetés Összesen
Eredeti előirányzat (B)
Módosított Előirányzat (C)
3211 60 3271
3211 60 3271
3042 2076 9312 9151 6170 2602 27147 940 4225 160 142 900 1926 67793
3042 2076 9312 9151 6170 2602 27147 940 4225 160 142 900 1926 67793
13883 39837 53720
13883 39837 53720
1656 3805 152 0 0 5613
5217 3805 152 7730 358 17262
3. melléklet 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Vaszar község önkormányzata 2010. évi működési kiadásai e Ft
Megnevezés I. Igazgatási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
II. Működési jellegű feladatok Ebből: Város- és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Közvilágítás Élelmezési konyha Közhasznú munkavégzés Köztemető fennt.kiad. Művelődési ház Óvoda Védőnői szolgálat Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Eseti gyermekvédelmi támogatás (július, november) Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb eseti pénzbeni támogatás Lakásfenntartási támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása Összesen I.-II. * ebből két fő településőr
M.adókat Ellátottak Kiadás Személyi terh. Dologi pénzbeni Kölcsön összesen kiadás Járulékok kiadások juttatásai nyújtás 16105 6686 1754 7665 73220
23123
6258
27220
15402 10268 3000 19025 1455 545 1137 1250 4519
4905 8067
1331 2201
9166
6 305 1 102
1710 298
147
40
2597
678
16259
360
Létszámkeret 1 30 4 16
3000 11010 55 545 950 1250 1244
4 5
1 1882 86 968 4000 1087 300 500 100 240 1260 4036 1800
89325
29809
8012
34885
16259
360 360
31
*
4. melléklet a 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez Vaszar község Önkormányzatának 2010. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)
Sorszám
Intézmény megnevezése
Költségvetési kiadás Működési
1. 2.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény - körjegyzőség Önállóan működő intézmény - Ihász Gábor Általános Iskola
* prémiumévek program miatt
Bevétel
felhalmozási Kiadás Összesen
Kiadásból Személyi jell. kiadások
Létszám Leépítés Munkaadót Dologi terh. jár. kiadások Fejlesztési
29 493
0
29 493
20 526
5 092
3 875
0
8
62 298
0
62 298
41 053
11 010
10 235
0
17
Létszámkeret
8 -1
16*
Költségvet ési támogatás
5118 38 613
5. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez 2010. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft Megnevezés (A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Eredeti előirányzat (B)
Módosított előirányzat (C)
Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önk-i bev. Átvett peszk. felhalmozási célra Önkormányzat Intézmények Felhalmozási célú visszatérítések Központosított előirányzatok fejlesztési bevételei Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvény Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. Bevételek összesen (1-10) Intézmények felhalm.célú kiadásai Önk. felújítási kiadásai Önk. fejlesztési kiadásai Fejl. célú hiteltörl, kamat Felhalm. célú általános tartalék Felhalm. célú tartalék Felhalm. célú év terv. maradv. Fejl. célú pénzeszk. átadás
0 1 270 18 815 5 050 0 0
0 5 050 13 340 1 600 0 0
0 0 0 0 25 135 0 24 000 14 978 8 940 0 0 0 2 470
7 730 0 0 0 27 720 0 36 062 5 301 8 940 0 0 0 3 903
Kiadások összesen (1-8)
50 388
54 206
6. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai (ezer forintban) Sorszám (A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Feladat megnevezése (B) Falumonográfia Fűnyíró, ágaprító Sportpálya korlát Mérleg (2 db védőnői szolgálat) Mobi Model digitális írásvetítő TIOP pályázat Felhalmozási kiadás összesen (1+…8): Ravatalozó felújítás Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés Iskola tető felújítás Útkarbantartás Hősi halottsíremlékek felújítása, temetői nagykereszt helyreállítása Iskola vakolás, színezés Felújítási kiadások (10+…15) Takácsinak pe. Átadás (Óvoda tető felújítás) Óvoda ivókút, öltözőszekrény felújítás Vízitársulat működtetői vagyon Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2010. év: Összes fejl. célú kiadás (9+16+20) fejl. Célú hiteltör. (iskolabusz, egészségház) Összesen:(21+22)
Összesen (C)
Előző év végéig (D)
Módosított előirányzat (E)
2 700 1 200 0 258 143 1 000 5 301 5 965 1 100 9 663 16 084
2 700 1 200 0 258 143 1 000 5 301 5 965 1 100 9 663 16 084
1 500 1 750 36 062 1 050 380 2 473
1 500 1 750 36 062 1 050 380 2 473
3 903 45 266 8 940 54 206
3 903 45 266 8 940 54 206
További évi számított előirányzat (F )
Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható alakulása 2011-2012. években
8. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez 2010 Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzeszköz átvétel Nomatív hozzájárulás, szja bevételek Támogatási kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel Pénzmaradvány Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési, fenntartási kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen: Beruházások Fejlesztési pénzeszköz átadás Felújítások: Tartalék Kiadások összesen:
2010 Módosított előirányzat
2011
2012
30668
33539
40506
41560
1270 37419
1600 34490
1410 20400
1600 22100
137797 377 14345 0 221876 86562 22821 47 196
149446 377 409 19250 239111 91388 24114 48995
133000 300 3200
132500 200 2800
198816 85200 23004 48250
200760 85692 23138 50520
11237 2120 169936 41 451 8 940 50 391 1 549 221876
16619 2 240 183356 5 301 12 843 36 062 1549 239111
13200 2000 171654 23000 2500 25500 1662 198816
11650 2200 173200 23560 2800 26360 1200 200760
12. melléklet a 9/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának mérlege 2010. év
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eredeti előirányzat (B) 76 677 61 120 37 419 31 045 1 270 14 345 0 221 876
(ezer Ft) Módosított előirányzat (C) 88 326 61 120 34 490 33 916 1 600 409 19 250 239 111
167 816 2 120 14 978 24 000 8 940 2 473 1 549 221 876
181 116 2 240 5 301 36 062 8 940 3 903 1 549 239 111
Működési célú Felhalmozási célú (B) (C) 210 982 27 720 184 905 54 206 26 077 -26 486
Összesen (D) 238 702 239 111 -409
Bevételek (A) Normatív állami támogatás Átengedett megosztott bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevételek Hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány Mindösszesen: Kiadások Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra Felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejl.-re átadott peszk Tartalék, céltartalék Mindösszesen: Költségvetési hiány kimutatása Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadás mindösszesen (1+...6) Normatív támogatás Átengedett bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (8+..12) Költségvetési hiány (13-7) Megnevezés (A) Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanaszírozási pénzügyi műveletek bevétele Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
181 116 2 240 41 363 8 940 3 903 1 549 239 111 88 326 61 120 34 490 33 916 1 600 19250 238 702 409
0
19 250
19 250
0
409
409
0
0
0 184 905 210 982
19 659 54 206 27 720
19 659 239 111 239 111
