Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja
1.§. A kt. rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2010. évi költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét ezen belül - felhalmozási célú bevételt - felhalmozási célú kiadást Ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - fejlesztési célú.peszk átadás - fejl. Célú hiteltörl: - Működési célú bevételt - Működési kiadást Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - műk. célú pénzeszköz átadás, - rendszeres és eseti pénzellátások - tartalék, céltartalék - önkormányzat költségvetési létszámkerete - közcélú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata -közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
239.111 e Ft 27.720 e Ft 54.206 e Ft 5.301 e Ft 36.062 e Ft 3.903 e Ft 8.940 e Ft 211.391 e Ft 184.905 e Ft 91.388 e Ft 24.114 e Ft 48.995 e Ft 2.240 e Ft 16.619 e Ft 1.549 e Ft 33 fő1 16 fő 5 fő
2. §
(1) A kt. Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 54.206 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. és 6. számú melléklet részletezése szerint.” 3.§. (1) A rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete helyére ezen rendelet 1,2,3,4,5,6,8,12 számú melléklete lép. (2) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 1
Ebből 2 fő településőr
2
Vaszar, 2010. szeptember
.............................................. Varga Péter polgármester
......................................... Pfilfné Bagics Judit körjegyző
A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2010. szeptember …………………………. Pfilfné Bagics Judit körjegyző
3 1. melléklet a …/2010.(IX...) önkormányzati rendelethez
Bevételek alakulása (A) 1.
2. 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 5/3 6 7 8 9 10 11 I. II. 1. 1/1 1/2 1/5 1/6 III. 1. 2. IV. 1. 2. V. 1. 2. VI. 1. 2. VII. 1.
Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 2240 e) Önk. Sajátos működési bevételei Terembérlet Helyi adók - kommunális adó - iparűzési adó Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - SZJA jövedelemkülönbség mérséklése - gépjárműadó Bírságok, pótlékok, sajátos bev. Kamatbevétel, árfolyamnyereség Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet) Egyéb saját bevétel (Bursa visszaut., Gyerektartás, üvegkár) Termőföld bérbeadás Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 250 e) Működési bevételek összesen: Támogatások Önkorm. Költségvetési támogat. Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felh. Tám. Fejl. Célú támogatások Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk ért. Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev. Felhalm. bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú peszk. átv. Felhalm.célú peszk. átv. Átvett pénzeszk. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír ért. bev. Hitelek Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás
Eredeti Módosít Ebből fejl célú előirányzat ott ei. bev. (D) (B) ( C) 8800 11200 0 0
3198 16480 5050 11430 61120 13883 39837 7400 350
3198 16480 5050 11430 61120 13883 39837 7400 480
0 0 5050 0 0
510 80
710 80
0 0
1250 91788
125 16 1250 94659
0 5050
71064 5613 0 0 76677
71064 17262 0 0 88326
0 7730 0 0 7730
0 1270 1270
0 1600 1600
0 1600 1600
18604 18815 37419
21150 13340 34490
0 13340 13340
377 0 377
377 0 377
0 0 0
14345 0 14345
409 0 409
0 0 0
0 0 221876
19250 19250 239111
0 0 27720
0 0
Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány Összesen:
4
1. 2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2
1 2 3 4 5 6
Normatív támogatás 2010. év (A) Létszám mutató alapján: Településüzemeltetési, ig. sportfel. Lakott külterület Összesen: Feladatmutató alapján: Körjegyzőség alaphj. Körjegyzőség ösztönző hozzáj. Pénzbeni és természetbeni szoc. Közcélú Jövedelempótló tám. kieg. Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Napközi foglalkozás Kedvezményes étkeztetés 5-6 évf. kedvezményes étk. Ált. hj. tankönyvhöz Ingyenes tankönyvellátás SNI normatíva Összesen feladatmutató alapján: Átengedett központi adók: SZJA 8 % Település diff. szja kieg. Összesen Központosított előirányzat: Prémiumévek program 2010. évi keresetkiegészítés 2009. decemberi keresetkiegészítés Iskola tető felújítás Nyári gyermekétkeztetés Összesen
Eredeti előirányzat (B)
2. melléklet a ../2010. (…..) önkormányzati rendelethez Módosított Előirányzat (C)
3211 60 3271
3211 60 3271
3042 2076 9312 9151 6170 2602 27147 940 4225 160 142 900 1926 67793
3042 2076 9312 9151 6170 2602 27147 940 4225 160 142 900 1926 67793
13883 39837 53720
13883 39837 53720
1656 3805 152 0 0 5613
5217 3805 152 7730 358 17262
3. melléklet a …/2010. (…..) önkormányzati rendelethez Vaszar község önkormányzata 2010. évi működési kiadásai e Ft
Megnevezés I. Igazgatási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
II. Működési jellegű feladatok Ebből: Város- és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Közvilágítás Élelmezési konyha Közhasznú munkavégzés Köztemető fennt.kiad. Művelődési ház Óvoda Védőnői szolgálat Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Eseti gyermekvédelmi támogatás (július, november) Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb eseti pénzbeni támogatás Lakásfenntartási támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása Összesen I.-II. * ebből két fő településőr
M.adókat Ellátottak Kiadás Személyi terh. Dologi pénzbeni Kölcsön összesen kiadás Járulékok kiadások juttatásai nyújtás 16105 6686 1754 7665 73220
23123
6258
27220
15402 10268 3000 19025 1455 545 1137 1250 4519
4905 8067
1331 2201
9166
6 305 1 102
1710 298
147
40
2597
678
16259
360
Létszámkeret 1 30 4 16
3000 11010 55 545 950 1250 1244
4 5
1 1882 86 968 4000 1087 300 500 100 240 1260 4036 1800
89325
29809
8012
34885
16259
360 360
31
6 4. melléklet a ../2010. (…..) önkormányzati rendelethez Vaszar község Önkormányzatának 2010. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)
Sorszám
1. 2.
Intézmény megnevezése
Költségvetési kiadás Bevétel Kiadásból Létszám Működési felhalmozási Kiadás Személyi jell. Munkaadót Dologi Összesen kiadások terh. jár. kiadások Fejlesztési Önállóan működő és gazdálkodó intézmény - körjegyzőség 29 493 0 29 493 20 526 5 092 3 875 0 8 Önállóan működő intézmény - Ihász Gábor Általános Iskola 62 298 0 62 298 41 053 11 010 10 235 0 17
* prémiumévek program miatt
Leépítés
Létszám- Költségvetési keret támogatás
8
-1
16*
5118
38 613
5. melléklet a …/2010.(….) önkormányzati rendelethez 2010. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft Megnevezés (A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önk-i bev. Átvett peszk. felhalmozási célra Önkormányzat Intézmények Felhalmozási célú visszatérítések Központosított előirányzatok fejlesztési bevételei Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvény Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. Bevételek összesen (1-10) Intézmények felhalm.célú kiadásai Önk. felújítási kiadásai Önk. fejlesztési kiadásai Fejl. célú hiteltörl, kamat Felhalm. célú általános tartalék Felhalm. célú tartalék Felhalm. célú év terv. maradv. Fejl. célú pénzeszk. átadás Kiadások összesen (1-8)
Eredeti előirányzat (B) 0 1 270 18 815 5 050 0 0 0 0 0 0 25 135 0 24 000 14 978 8 940 0 0 0 2 470 50 388
Módosított előirányzat (C) 0 5 050 13 340 1 600 0 0 7 730 0 0 0 27 720 0 36 062 5 301 8 940 0 0 0 3 903 54 206
6. melléklet a ../2010.(….) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai (ezer forintban) Sorszám (A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Feladat megnevezése (B) Falumonográfia Fűnyíró, ágaprító Sportpálya korlát Mérleg (2 db védőnői szolgálat) Mobi Model digitális írásvetítő TIOP pályázat Felhalmozási kiadás összesen (1+…8): Ravatalozó felújítás Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés Iskola tető felújítás Útkarbantartás Hősi halottsíremlékek felújítása, temetői nagykereszt helyreállítása Iskola vakolás, színezés Felújítási kiadások (10+…15) Takácsinak pe. Átadás (Óvoda tető felújítás) Óvoda ivókút, öltözőszekrény felújítás Vízitársulat működtetői vagyon Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2010. év: Összes fejl. célú kiadás (9+16+20) fejl. Célú hiteltör. (iskolabusz, egészségház)
Összesen (C)
Előző év végéig (D)
Módosított előirányzat (E)
2 700 1 200 0 258 143 1 000 5 301 5 965 1 100 9 663 16 084
2 700 1 200 0 258 143 1 000 5 301 5 965 1 100 9 663 16 084
1 500 1 750 36 062 1 050 380 2 473
1 500 1 750 36 062 1 050 380 2 473
3 903 45 266 8 940
3 903 45 266 8 940
További évi számított előirányzat (F )
7. melléklet a …/2010.(….) önkormányzati rendelethez Működésre átadott pénzeszközök (A) Vaszari SE támogatása Háziorvos részére eü ellenőrzésért LEADER hozzájárulás Rendőrségnek peszk átadás Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Töosz tagdíj Vízitársulat Takácsi Óvoda Közmunka program támogatása Településőr pályázat elszámolás Mindösszesen:
Teljesítés (B) 500 108 15 60 488 32 282 635 64 56 2 240
Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható alakulása 2011-2012. években 8. melléklet a …/2010.(…..) önkormányzati rendelethez 2010 2010 Eredeti Módosított 2011 2012 előirányzat előirányzat Intézményi működési bevételek 30668 33539 40506 41560 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1270 1600 1410 1600 Pénzeszköz átvétel 37419 34490 20400 22100 Nomatív hozzájárulás, szja bevételek 137797 149446 133000 132500 Támogatási kölcsön visszatérülés 377 377 300 200 Hitelfelvétel 14345 409 3200 2800 Pénzmaradvány 0 19250 Bevételek összesen: 221876 239111 198816 200760 Személyi juttatások 86562 91388 85200 85692 Munkaadókat terhelő járulékok 22821 24114 23004 23138 Dologi kiadások 47 196 48995 48250 50520 Egyéb működési, fenntartási kiadások 11237 16619 13200 11650 Működési célú pe. átadás 2120 2 240 2000 2200 Működési kiadások összesen: 169936 183356 171654 173200 Beruházások 41 451 5 301 23000 23560 Fejlesztési pénzeszköz átadás 8 940 12 843 2500 2800 Felújítások: 50 391 36 062 25500 26360 Tartalék 1 549 1549 1662 1200 Kiadások összesen: 221876 239111 198816 200760
10 12. melléklet a …/2010.(….) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának mérlege 2010. év
Bevételek Normatív állami támogatás Átengedett megosztott bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevételek Hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány Mindösszesen: Kiadások Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra Felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejl.-re átadott peszk Tartalék, céltartalék Mindösszesen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(A)
Költségvetési hiány kimutatása Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadás mindösszesen (1+...6) Normatív támogatás Átengedett bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (8+..12) Költségvetési hiány (13-7)
Megnevezés (A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(ezer Ft) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat (B) (C) 76 677 88 326 61 120 61 120 37 419 34 490 31 045 33 916 1 270 1 600 14 345 409 0 19 250 221 876 239 111
Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanaszírozási pénzügyi műveletek bevétele Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
167 816 2 120 14 978 24 000 8 940 2 473 1 549 221 876
181 116 2 240 5 301 36 062 8 940 3 903 1 549 239 111
181 116 2 240 41 363 8 940 3 903 1 549 239 111 88 326 61 120 34 490 33 916 1 600 19250 238 702 409
Működési Felhalmozási célú célú (B) (C) 210 982 27 720 184 905 54 206 26 077 -26 486
Összesen (D) 238 702 239 111 -409
0 0 0
19 250 409 0
19 250 409
0 184 905 210 982
19 659 54 206 27 720
19 659 239 111 239 111
11
Indoklás Vaszar Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításához
A költségvetési rendelet módosítását az időközben eltelt változások indokolják. Ennek keretében a bevételi és kiadási főösszeg 238.106 e Ft-ra módosul, vagyis 8.976 e Ft-tal csökken. Kiadások: Az iskola alsó valamint az iskola felső szakfeladaton a karbantartási kiadások csökkentésre kerültek 2.000 e Ft-tal. A fejlesztési kiadások közé beállításra került az iskola vakolásának, színezésének költségei, amely 1.750 e Ft. Az iskola szakfeladaton beállításra került a prémiuméves dolgozó tárgyévi bérének és járulékainak költsége, amely 758 e Ft. Város- és községgazdálkodás szakfeladaton emelésre került a telefondíj 80 e Ft-tal, az üzemeltetési kiadások 300 e Ft-tal kerültek csökkentésre. Ezen összegek az időarányos teljesítések alapján kerültek beállításra. A karbantartási kiadások csökkentésre kerültek 1.000 e Ft-tal, mert az itt betervezett közúti táblák kiadásai kisebb mértékűek lesznek. Művelődési ház szakfeladaton emelésre került a telefondíj 50 e Ft-tal, az Igazgatás szakfeladaton a kommunikációs szolgáltatás 32 e Ft-tal. Ezen kiadások a teljesítésekhez kerültek beállításra. A szociális kiadások az időarányos teljesítések arányában kerültek emelésre, illetve csökkentésre. Az alanyi ápolási díj csökkentésre került 1.277 e Ft-tal, a járulékai 368 e Ft-tal, mivel a betervezetthez képest csökkent a jogosultak száma. A rendelkezésre állási támogatás növelésre került 901 e Ft-tal, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 660 e Ft-tal a megnövekedett igény miatt. Beállításra került az 1 fő részére kifizetett pénzbeli kártérítés összege, amely 66 e Ft. A lakásfenntartási támogatás 800 e Ft-tal megemelésre került a magas időarányos teljesítés miatt. A közhasznú munkavégzés szakfeladaton beállításra került 5 fő 3 havi bére, amely 1.102 e Ft, valamint járulék költségei 298 e Ft. A dologi kiadások közé betervezésre kerültek az eszközbeszerzés költségei, amely 55 e Ft. A fejlesztési célú pénzeszközátadások közé beállításra került az Óvoda tető felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja, amely 50 e Ft. A fejlesztési kiadásoknál növelésre került a Falumonográfia többletköltsége, amely 1.200 e Ft. A fűnyíró beszerzés az időarányos teljesítéshez került csökkentésre 300 e Ft-tal. Az útkarbantartási kiadások csökkentésre kerültek 2.665 e Ft-tal, a tervezési díjra, műszaki ellenőrzésre betervezett költségek pedig 900 e Ft-tal. A fejlesztési kiadásokból kivételre kerültek a ravatalozó bővítés költségei (3.121 e Ft), valamint az EMVA pályázat kiadásai (5.528 e Ft). Ezen kiadások a tárgyévben nem fognak jelentkezni.
Bevételek: A központosított előirányzat növelésre került 253 e Ft-tal, amely a prémiuméves dolgozó bérének és járulékának 1 havi összege, hiszen a tárgyévben csak a szeptemberi bér kerül visszaigénylésre a negyedéves utólagos elszámolás miatt.
12 A fejlesztési célú pénzeszközátvétel csökkentésre került a betervezett EMVA pályázat bevételeivel, ami 4.225 e Ft. Beállításra került a falumonográfia készítésre kapott lakossági támogatás, amely 200 e Ft. A működési célú pénzeszköz átvételnél beállításra került a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatásra járó bevétel, ami 1.315 e Ft. Beállításra került az Óvoda 2009. évi költségvetési beszámolójában szereplő, önkormányzatunkat az elszámolás alapján megillető többlettámogatás. Ennek 115 e Ft-os összegét Takácsi Önkormányzata a beszámoló lezárását követően visszautalta számlánkra. Csökkentésre került Gecse Önkormányzat körjegyzőségi támogatása 480 e Ft-tal. Beállításra került az eseti gyermekvédelmi támogatásban részesülők után járó normatíva összege, amely 1.000 Ft-tal emelte az előirányzatot. Ennek egy részét már megkapta önkormányzatunk, másik részét a tényleges novemberi kifizetés után kerül visszaigénylésre. Az időarányos teljesítéseket figyelembe véve növelésre került a kamatbevétel 200 e Ft-tal, a közterület használat 330 e Ft-tal, az egyéb sajátos bevétel 50 e Ft-tal. A bevételeknél az eddig beállított működési célú hitelfelvétel (7.734 e Ft) kivezetésre került. A fenti változások hatására a kiadások közé beállításra került 681 e Ft működési tartalék. Szakfeladaton belüli átcsoportosítás: Konyha szakfeladaton az áramdíj átcsoportosításra került a gázdíjra 150 e Ft összegben. Védőnői szakfeladaton növelésre került a gázdíj a kis értékű tárgyi eszköz beszerzésből 140 e Ft-tal. Város és községgazdálkodás szakfeladaton növelésre került a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 e Ft-tal, az anyagbeszerzés ezen összeggel került csökkentésre. Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására!
Vaszar, 2010. szeptember 10.
Varga Péter polgármester
