PROSPERITA - OPF globální
České republiky
Obchodní firma: Sídlo:
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Identifikační číslo:
90 03 81 84
Předmět podnikání: Právní forma: Okamžik sestavení účetní závěrky:
Otevřený podílový fond
Ministerstvo financí
Výkaz: Soubor:
OFZ (ČNB) 10-02 ROFOS 10
U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně
účetní jednotka invest. společnosti
31. prosinec 2006
Rozvaha fondu kolektivního investování za rok 2006 (v tis. Kč)
AKTIVA Číslo řádku
Název položky výkazu
Poslední den rozhodného období
Poslední den minulého rozhodného období
1
2
Aktiva celkem:
1
1 695 465
1 452 509
1. Pokladní hotovost
2
14
14
2. Pohledávky za bankami
3
52 296
86 172
Pohledávky za bankami splatné na požádání
4
2 793
1
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání
5
49 503
86 171
6
56 241
3 957
7
56 241
3 957
9
67 769
76 617
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
0
0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
67 769
76 617
12
1 493 166
1 283 755
Akcie
13
1 418 330
1 239 113
Podílové listy
14
74 836
44 642
24
25 973
1 987
Pohledávky vůči obchodním partnerům
24a
0
0
Pohledávky vůči státu
24b
0
1 034
Kladné reálné hodnoty derivátů
24c
25 973
953
10. Pohledávky za upsaný základní kapitál
25
0
0
11. Náklady a příjmy příštích období
26
6
7
3. Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání 4. Dluhové cenné papíry
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly
9. Ostatní aktiva
-1-
P A S I V A Číslo řádku
Název položky výkazu Pasiva celkem:
Poslední den rozhodného období
Poslední den min. rozhodného období
1
2
1
1 695 465
1 452 509
2
0
0
Závazky vůči bankám splatné na požádání
3
0
0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání
4
0
0
5
46 582
1 437
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
6
46 582
1 437
Závazky vůči neb. subjektům jiné než splatné na požádání
7
0
0
8
1 318
1 196
Závazky vůči obchodním partnerům
8a
0
0
Závazky vůči státu
8b
1 318
1 196
Záporné reálné hodnoty derivátů
8c
0
0
9
1 764
1 815
11. Kapitálové fondy
24
1 175 655
1 042 002
12. Oceňovací rozdíly
25
237 583
294 134
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
237 583
294 134
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
0
13. Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta z předchozích období
30
0
0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období
31
232 563
111 925
15. Vlastní kapitál celkem (součet 7-14)
31a
1 645 801
1 448 061
1. Závazky vůči bankám
2. Závazky vůči nebankovním subjektům
3. Ostatní pasiva
4. Výnosy a výdaje příštích období
Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Číslo řádku
Název položky výkazu
Poslední den rozhodného období
Poslední den min. rozhodného období
1
2
4. Pohledávky z pevných termínových operací
4
891 989
99 044
8. Hodnoty předané k obhospodařování
8
1 645 801
1 448 061
12
866 016
98 091
12. Závazky z pevných termínových operací
Podpis statutárního orgánu
Osoba odpovědná za účetnictví
Osoba odpovědná za účetní
dne:
účetní jednotky
(jméno a podpis)
závěrku (jméno a podpis)
22.2.2007
Rostislav Šindlář
Vladimíra Klimková
Ing. Miroslav Kučera
Zpracováno
-2-
© PROSPERITA Orlová 2007
Ministerstvo financí
Obchodní firma:
PROSPERITA - OPF globální
České republiky
Sídlo:
U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně
90 03 81 84 OFZ (ČNB) 20-02 Předmět podnikání: Otevřený podílový fond
Vyhláška č. 501/2002 Sb. Výkaz:
Soubor: VYFOS 20
Identifikační číslo:
Právní forma: Okamžik sestavení účetní závěrky:
účetní jednotka invest. společnosti 31. prosinec 2006
Výkaz zisku a ztráty F K I za rok 2006 (v tis. Kč)
Název
položky
výkazu
Od začátku Od začátku Číslo do konce do konce řádku rozhodného min. rozhod. období období
A
B
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
1
2
1
10 848
8 768
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
5 510
5 506
Výnosy z úroků tuzemských dluhopisů
2a
820
820
Výnosy z úroků zahraničních dluhopisů
2b
4 690
4 686
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
5 338
3 262
2. Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
0
3. Výnosy z akcií a podílů
5
27 686
19 496
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem
6
0
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
27 686
19 496
Výnosy z akcií tuzemských
7a
11 301
10 106
Výnosy z akcií zahraničních
7b
16 385
9 390
4. Výnosy z poplatků a provizí
8
1
0
5. Náklady na poplatky a provize
9
38 189
32 394
Poplatky na obhospodařování
9a
30 294
25 374
Poplatky a provize na platební styk
9b
65
109
Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty
9c
4 478
5 277
Poplatky a provize ostatní
9d
3 352
1 634
-3-
Název
položky
výkazu
Od začátku Od začátku Číslo do konce do konce řádku rozhodného min. rozhod. období období 10
235 360
118 053
Zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi
10a
175 954
81 471
Zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi
10b
57 135
19 599
Zisk nebo ztráta z obchodování s dluhopisy
10c
-240
0
Zisk nebo ztráta z obchodování s CP fondů kolektivního investování
10d
0
13 565
Zisk nebo ztráta z derivátů
10e
11 204
-8 218
Zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu
10f
-8 693
11 636
7. Ostatní provozní výnosy
11
0
0
8. Ostatní provozní náklady
12
0
0
9. Správní náklady
13
337
388
14
0
0
Mzdy a platy pracovníků
15
0
0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků
16
0
0
Ostatní sociální náklady
17
0
0
18
337
388
18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst. vlivem
27
0
0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
28
235 369
113 535
20. Mimořádné výnosy
29
0
0
21. Mimořádné náklady
30
0
0
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mim. činnosti před zdaněním
31
0
0
23. Daň z příjmů
32
2 806
1 610
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
33
232 563
111 925
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
Náklady na pracovníky
Ostatní správní náklady
Zpracováno dne:
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní
Rostislav Šindlář
Vladimíra Klimková
Ing. Miroslav Kučera
závěrku (jméno a podpis)
22.2.2007
© PROSPERITA Orlová 2007
-4-
Česká národní banka
Výkaz:
OFZ (ČNB) 30-02
Datový soubor:
DOFOS 30
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI PROSPERITA - OPF globální Dodatečné údaje k výroční zprávě A
B
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota zisku nebo zisk před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA
Výše nákladů za správu fondu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1 645 801 826 202 821 1.9920 Kč 1.0000 Kč 0.2815 Kč 0 14.30% 295.83% 0.99% 3.44% 1.870
(v tis. Kč)
A
B
Úplata určená IS za obhospodařováníOPF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu OPF na účet IS Úplata depozitáři (celkové náklady za služby depozitáře) Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS (nejsou náklady OPF) Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP
30 293 0 3 341 131 0 941 1 4 505 4 478 27 206 48
2 3 4 5 6 7 8
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční
9
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní
10
Registrační poplatky Ostatní správní náklady
1
1
11 12
Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
(v tis. Kč)
A
B
Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy
1 2 3 4
Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu: Kategorie fondu: Typ fondu: Klasifikace fondu podle investorů: IČ fondu kolektivního investování:
Otevřený podílový fond speciální fond smíšený fond veřejně přístupný fond 90 03 81 84
© PROSPERITA Orlová 2007
-5-
1
77 424 135 365 63 117 113 637
Česká národní banka
Výkaz:
OFZ (ČNB) 31-02
Datový soubor:
DOFOS 31
Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování PROSPERITA - OPF globální Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11:
Majetkové cenné papíry v majetku fondu
ISIN cenného papíru
Země emitenta
Vztah k legislativě
Invest. limit na maj. fondu
Investiční limit na emit.
Celková cena pořízení
Celková Počet reálná jednotek hodnota
1
2
ČEZ Energoaqua, a.s. TOMA, a.s. KOMERČNÍ BANKA ISHARES FTSE/XINHUA CHINA UNIFIED ENERGY SYS-REG ERSTE BANK NORILSK NICKEL ADR The India Fund Inc KGHM POLSKA MIEZD S.A. CVRD ON AD Cemig SA SPONS ADR Huaneng Power International
CZ0005112300 CS0008419750 CZ0005088559 CZ0008019106 US4642871846 US9046882075 AT0000652011 US46626D1081 US4540891037
3 CZ CZ CZ CZ
4 024 024 024 024 032 032 024 032 032 028 032 032 032 032 028 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 042 042
5 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 059 059
6 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054
7 83 145 68 699 39 677 35 642 109 879 59 822 48 968 52 903 47 043 48 931 32 929 36 267 29 327 23 294 26 214 18 691 22 487 25 099 17 260 19 900 21 727 22 235 19 238 22 330 20 206 17 394 18 832 35 135 18 674
8 179 558 108 035 56 401 35 434 127 965 81 224 65 641 59 371 41 203 40 561 37 872 35 218 30 753 25 797 25 491 25 306 24 560 23 157 22 655 22 626 22 431 22 060 21 573 20 897 20 389 19 206 18 793 45 392 21 104
Název cenného papíru
ABB LTD Mittal Steel CHINA LIFE INSURANCE CO SATYAM COMPUTER C CIA SIDERURGICA NACL SP ICICI BANK MUMBAI SCHNITZER STEEL INDUSTR. TOYOTA MOTOR CORP HDFC BANK LTD-ADR POSCO ADR SURGUTNEFTEGAZ CHINA MOBILE LTD OAO GASPROM SPON ADR INFOSYS TECHNOLOGIES SP JPMORG.FLEM.FF INDIA JP MORG.EMERG. MARK
PLKGHM000017
US2044122099 US2044096012 US4433041005 CH0012221716 NL0000361947 US16939P1066 US8040981016 US20440W1053 US45104G1040 US8068821060 US8923313071 US40415F1012 US6934831099 US8688612048 HK0941009539 US3682872078 US4567881085 LU0058908533 LU0087089248
Datová oblast: DOFO31_12:
US US AT US US PL US US US CH NL US US US US US US US US US HK US US LU LU
9 187 040 69 700 147 454 11 434 55 000 35 500 41 000 18 000 43 000 63 500 61 000 35 000 41 000 69 000 29 000 23 999 49 000 37 000 26 000 27 300 8 000 14 000 12 500 13 000 113 000 20 000 16 500 32 521 3 793
Celková Podíl na nomimajetku nální emitenta hodnota 10 11 18 704 0.03% 69 700 9.95% 147 454 9.98% 5 717 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 557 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 88 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 570 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Dluhové cenné papíry v majetku fondu Investiční limit
Investiční limit na emit.
Celková cena pořízení
4
5
6
7
024
055
054
Podíl na dluh. CP, emitenta
10
11
ISIN cenného papíru
Země emitenta
Vztah k legislativě
1
2
3
SIBERIAN OIL 10,75 01/09
XS0159012920
RU
Poznámka:
Všechny údaje, uvedené ve sloupcích 4 - 6 jsou uvedeny podle číselníků statistických výkazů ČNB. Ostatní údaje ve sloupcích 7, 8 a 10 jsou uvedeny v tis. Kč.
© PROSPERITA Orlová 2007
-6-
24 035
Celková Počet reálná jednotek hodnota
Celková nominální hodnota
Název cenného papíru
8 19 152
9 800
16 701
0.00%
Česká národní banka
Výkaz: Datový soubor:
OFZ (ČNB) 31-02 DOFOS 31
Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování PROSPERITA - OPF globální
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název mimoburzovního finančního derivátu
Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu
IČO protistrany derivátu
Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů
Celková reálná hodnota derivátu
2
3
4
5
1
Riziko spojené s druhou smluvní stranou fin. derivátu 6
Měnový forvard
ČSOB, a.s.
00001350
22 - měnový kurz
604 503
0,90 %
Měnový forvard
Česká spořitelna, a.s.
45244782
22 - měnový kurz
261 513
0,56 %
Poznámka:
Celková reálná hodnota finančního derivátu je uvedena v tis. Kč.
Část 3: Kvalita investičních nástrojů (IN) Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN (v tis. Kč) B
1
Rating 1. stupně
A
1
455 710
Rating 2. stupně
2
935 715
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
195 483
© PROSPERITA Orlová 2007
-7-
Česká národní banka
Výkaz:
OFZ (ČNB) 32-02
Datový soubor:
DOFOS 32
Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování
PROSPERITA - OPF globální Skladba majetku speciálního fondu A
B
1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona (TV)
1
49 503
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
2
1 418 330
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
3
0
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
4
67 769
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
5
0
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
6
74 836
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
7
0
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
8
0
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
9
0
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
10
0
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
11
0
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
12
0
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
13
0
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
14
0
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
15
0
© PROSPERITA Orlová 2007
-8-
