Aszód Város Önkormányzat Elıterjesztés a 2009. december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: 62 844 000 Ft-tal javasolom növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata 1 811 358 000 Ft-ra módosult. Az önkormányzat 2009. IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszek javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként 45 467 eFt-tal javasolom növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából – többlet adóbevételbıl – jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre.
1
3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében 17 377 ezer forinttal nıttek. Jelentıs bevételi többlettel lehet számolni az osztalék és hozam, illetve az önkormányzati telekértékesítések esetében. A telekértékesítéssel összefüggésben változik az értékesített telkek után fizetendı Áfa összege. Az elıirányzat átcsoportosítással együtt rendeztük az Óvodai eszközbeszerzés támogatási összegének elıirányzatát, ahol mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalakon csökkenés jelentkezik. A felhalmozási bevételi többlet tartalékba történı helyezését javasolom. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszek javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasolom a Podmaniczky útépítés elıirányzatához a teljes alsó és felsı szakasz megépítése érdekében plusz elıirányzat biztosítását. Az átcsoportosításban a 2009. évi költségvetésben GAMESZ elıirányzatai között megtervezett KMOP-4.5.2/B pályázat önerı részének rendezése, valamint a központi támogatásból finanszírozott általános iskolai és óvodai eszközbeszerzés elıirányzatai szerepelnek. Átadott pénzeszközként terveztük a MED-CENTER Egészségügyi és Szolgáltató Kft. részére a fütés korszerősítés és csatorna karbantartás elıirányzat növekedését. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, mely a 8. sz. mellékletben került bemutatásra. A GAMESZ elıirányzatait 4 934 e Ft-tal javasolom növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet –tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, 2009. december 9. Sztán István polgármester Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı
2
3
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1.sz. melléklet
Szociális támogatások elıirányzatainak rendezése 943121111 Lakfenntartási támogatás
194 000
943122
Idıskorúak járadéka
104 000
94312222
Rendelkezésre állási támogatás
306 000
943121
Jöv.pótló tám.kieg.rendsz.szoc.s.
9431211
Közcélú munka támogatása
9431222
Jöv.pótló tám.kieg.ápolási díj
166 000
46411
Gyerektartásdíj megelılegezés
115 000
46411111
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
161 000
464113
Szakértıi díj bevétele
46415
Mőködési célra átvett pe.e.önk.
-5 000 2 481 000
90 000
90 000
467 000
467 000
Mőködési célú támogatás Kistérségtıl Jelzırendszer 46416
Idısek napközije
-64 000 -64 000
Kiszámlázott szolg áfája
100 000
919131
Kiszámlázott szolg áfája
100 000
91111
Ig.szolg.bev.
35 000
35 000
91312
Gondozási díj
94 000
94 000
9141221
ÁHT-n kívüli szolg.
16 000
16 000
919131
AT kiszáml.term.szolg.ÁFA
10 000
10 000
91219
Egyéb sajátos bevételek
400 000
400 000
Helyi adóbevételek
24 860 000
922171
Iparőzési adó várható többlete
16 800 000
922181
Pótlékok bevételei
-2 400 000
922182
Bírság, önellenırzési pótlék
92212
Telekadó
5 800 000
92314
Gépjármőadó
4 300 000
9261
Talajterhelési díj
92913
Egyéb sajátos bevételek (adók)
-100 000
60 000 400 000
Normatív támogatás
-146 000
Gondozási Központ 94212
-146 000
Idısek napközije
9431111
Diáksport támogatása
94411111
Tankönyvtámogatás SNI
916112
Mőködési kamat Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal
131 000
131 000
30 000
30 000
1 000 000
1 000 000
30 545 000
Helyi kisebbségi Önkormányzat
52 000
46417
Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
916112
Bankszámla kamat
50 000 2 000
Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Helyi kisebbségi Önkormányzat
30 545 000 52 000
Mőködési bevételek összesen:
30 597 000 27 075 000
1. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás 37111 Kistérségi Gondozási Központ normatíva csökkentés 37111 Idısek napközije 37111 Óvoda eszköz támogatás 37111 Diáksport támogatása
-210 000 900 000 131 000
37111
Zeneiskola minısítési díja
-157 000
37111
Tankönyvtámogatás SNI
37111
Finansz.elv.tartalékba
37111
Csengey G.Ált.Isk.Kodály hangverseny rendezése
37111
Csengey G.Ált.Isk. Adventi hangverseny
30 000 -8 000 000
GAMESZ finanszírozás összesen:
240 000 30 000 -7 036 000
Képviselık ( 011)
-7 036 000 -1 134 000
52211
Állományba nem tart.megbízási díjai
-500 000
52216
Képviselık tiszteletdíja (Rendelıintézet Tám.)
-150 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék (Rendelıintézet Tám.)
531121
Természetbeni egészségügyi hj
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
5331
Egészségügyi hj
-36 000 -3 000 -465 000 20 000
Önkormányzat igazgatás ( 012)
-1 190 000
54412
Folyóirat beszerzés
-80 000
54413
Egyéb információhordozó
54711
Szakmai anyagok beszerzése
-50 000
54712
Kisértékő tárgyieszk.beszerz.
50 000
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
-100 000
551111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles
-100 000
55214
Gázenergia díjak
-500 000
55218
Karbantartás, kisjavítás
-500 000
55215
Villamos energia díjak
52211
Állományba nem tart.megbízási díjai
70 000
53111
Nyugdíjbizt.járulék megbízási díjak
20 000
-100 000
100 000
2. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Mőszaki iroda ( 013)
-162 000
512111
Köztisztviselık jutalma
230 000
513191
Köztisztviselık egyéb juttatása
-70 000
531121
Természetbeni egészségügyi hj
38 000
54413
Egyéb információ hordozó
-50 000
54711
Szakmai anyagok beszerzése
-30 000
54712
Kisértékő tárgyieszk.beszerz.
-30 000
54913
Készlet beszerzés
-10 000
55215
Villamos energia díjak
-40 000
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.
-100 000
56319
Egyéb különféle dologi kiadások
-100 000
Euro Party ( 014 )
-5 000
5431
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
-1 000
55218
Karbantartás, kisjavítás
-2 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
-1 000
56213
Reprezentáció
-1 000
Okmányiroda ( 015)
83 000
511111
Köztisztviselık alapilletménye
-256 000
511121
Köztisztviselık egyéb juttatása beteg szabi
-10 000
511131
Köztisztviselık nyelvpótléka
-10 000
512111
Köztisztviselık jutalma
512171
Köztisztviselık keresetkiegészítése
512191
Köztisztviselık egyéb juttatása
-100 000
5131311
Köztisztviselık belföldi napidíja
-22 000
513191
Köztisztviselık egyéb juttatása
-150 000
514111
Köztisztviselık ruházati ktg
531121
Természetbeni egészségügyi hj
54711
Szakmai anyagok beszerzése
-50 000
54712
Kisértékő tárgyi eszköz
-50 000
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
-50 000
55218
Karbantartási, kisjavítási szolg.
-50 000
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
1 010 000 -60 000
-12 000 93 000
3. oldal
-200 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Körzeti gyámhivatal ( 016 )
-744 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
-350 000
5431
Irodaszer, nyomtatvány
-30 000
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
-30 000
55214
Gázenergia díjak
-50 000
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
100 000
56211
Belföldi kiküldetés
5841
Gyerektartásdíj megelılegezés
56319
Egyéb klf dologi kiadások
-100 000 216 000 -500 000
Áfa befizetés (017) 561111
Kiszáml.term.ÁFA befiz.köt.
80 000 80 000
Rendszeres pénzbeli ellátások ( 021)
1 753 000
583113
Idıskorúak járadéka
57 000
5831114
Rendelkezésre állási támogatás
5831111
Nem fogl.rendsz.szoc.segélye
5831112
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye
5831181
Norm.rendsz.gyermekvéd. támogatás
161 000
5831141
Normatív lakfenntartási támogatás
589 000
5831161
Normatív ápolási díj
141 000
5831162
Egyéb ápolási díj
227 000
692 000 -129 000 15 000
Nem rendszeres pénzbeli ellátások ( 022) 5831225
Köztemetés
583123
Közgyógyellátás
5831172
Pénzbeli temetési segélyek
5831149
Egyéb lakfenntartási támogatás
-400 000 250 000 -200 000 -50 000 -400 000
Iparterület ( 029 )
464 000
55218
Karbantartási kisjavítási szolg.
371 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
93 000
4. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Ruszin kisebbség ( 038 )
52 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
-18 000
531121
Természetbeni egészségügyi hj
5431
Táppénz-hozzájárulás
54314
Egyéb irodai készletbeszerzés
-4 000
54411
Könyvbeszerzés
-6 000
54913
Készletbeszerzés
-5 000
55111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
13 000
551111
Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles
55213
Szállítási szolgáltatások
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
56211
Belföldi kiküldetés
56213
Reprezentáció
-34 000
56319
Egyéb klf dologi kiadások
100 000
57211
Munkáltató által fizetett SZJA
-10 000
-1 000 -18 000
-13 000 -4 000 2 000 50 000
Egyéb kiadás (050) 57119
Adóerıképesség miatt visszafizetési kötelezettség
4 216 000 4 216 000
Európai Parlamenti Választások (066 ) 55213
Szállítási szolgáltatások
56211
Belföldi kiküldetés
1 000 2 000 -1 000
Pályázati önrı Kistérs.Gond.Közp.(095) 56319
Egyéb dologi kiadások
102 000 102 000
Támogatások ( 104)
-49 000
38115
Oktatási bizottság kerete
-164 000
38115
Civil szervezetek támogatása
-80 000
592122
Tartalék (Rendelıintézet mők.támog.)
195 000
5. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.sz. melléklet
Oktatási célfeladatok ( 106)
-23 000
37316
Kistérségnek átadott pe.
-345 000
5431
Irodaszer, nyomtatvány
-41 000
56211
Belföldi kiküldetés
-39 000
56213
Reprezentáció
-55 000
56319
Zeneiskola minısítési díja
157 000
56319
Taninform szakmai informatikai pályázat
240 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
60 000
Integrált Város Fejlesztés ( 077 )
100 000
561111
IVS véleményezés Áfa
20 000
56319
IVS véleményezés
80 000
Építési feladatok ( 303 )
-855 000
55218
Karbantartási, kisjavítási szolg.(Dózsa Gy.4.bontás)
400 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
100 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
-20 000
56319
Egyéb klf dologi
-880 000
552129
Bérleti és lízingdíjak
-455 000
Ügyeleti szolgálat ( 304 )
-752 000
38115
Védınıknek mők.kiadáshoz átad. pénzeszköz
40 000
55218
Karbantartási, kisjavítási szolg.
-244 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
-48 000
56319
Egyéb különféle dologi kiadások
-500 000
Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás
1 537 000
1 537 000
Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen:
1 537 000
1 537 000
GAMESZ finanszírozás
-7 036 000
-7 036 000
GAMESZ finanszírozás összesen:
-7 036 000
-7 036 000
Mőködési kiadás összesen:
-5 499 000
-5 499 000
51-52
Személyi juttatás
53
Munkaadót terhelı járulék
-30 000 -702 000
6. oldal
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
3.sz. melléklet
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
933111
Osztalék és hozam várható bevétel
6 200 000
94414
Központos.Támogatás fejlesztési célra
2 000 000
922141
Magánszemélyek kommunális adója
932171
Önk.telek értékesítés
8 000 000
919141
Önk.telek értékesítés áfa bevétel
1 000 000
472116
Óvodai eszk.beszerzés
472113
ÁH-on kívüli támogatás Környezetvédelmi Alapítványtól Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal
600 000
-773 000 50 000 17 077 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4.sz. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁS
37111 37111 37111
Gamesz finanszírozás Általános iskola eszköztámogatás Óvoda eszköztámogatás Kistérségi gondozási központ pályázati önerı
700 000 100 000 -4 000 000
1253 1821111
Kistérségi gondozási központ pályázati önerı Kistérségi gondozási központ Áfa
3 118 000 780 000
3 898 000
1264 181111 573121 1254 1821111
Dózsa Gy.u. 40. 434 hrsz és Dózsa Gy. u. 20 Dózsa Gy.u. 40. 434 hrsz és Dózsa Gy. u. 21 áfa Kötvény kamatköltség csökkentése Dózsa Gy.önerı miatt Iparterület Iparterület áfa
1 622 000 406 000 -2 028 000 -371 000 -93 000
2 028 000 -2 028 000
1254
Óvodai eszközbeszerzés
-751 000
-751 000
1254
Koren közi támfal
1821111
Koren közi támfal áfa
1254
Burkolatlan utak 2009.évi önrész visszapótlás
1821111
Burkolatlan utak Áfa
592123
Fejlesztési céltartalék kötvénybıl
1253
Podmaniczki útépítés
1821111
Podmaniczki útépítés Áfa
1 756 000
3821234
MED-CENTER Nonprofit szervezet épület felúj.Támog.
4 422 000
4 422 000
573121
Kötvény kamatköltség csökkentése MED-CENTER tám.miatt
-4 422 000
-4 422 000
181111
KASIB rendezési terv Áfa növekmény
164 000
164 000
1254
Csengey úti támfal közbeszerzési eljárás 3.ütem
290 000
290 000
573121
Kötvény kamat költségcsökkentés
-900 000
-900 000
5921231
Kockázati tartalék
59212311 Felhalmozási tartalék
-3 200 000
-464 000
80 000 -80 000 -4 552 000
-5 465 000
-913 000 5 465 000
5 465 000
903 000
2 659 000
30 000 000 30 000 000 21 477 000 21 477 000
Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal
56 373 000 56 373 000
Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen:
56 373 000
Gamesz finanszírozás
-3 200 000
Felhalmozási kiadás összesen:
53 173 000 53 173 000
-3 200 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
5. sz. melléklet ezer forintban
KIMUTATÁS 2009. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Megnevezés Intézményi mőködési bevétel
2009. évi eredeti elıirányzat
2009.IV. negyedévi módosítás
Módosított 2009.III.n.évi
Módosított ei. 2009.IV.n.évi
Teljesítés 2009.11.30
Teljesít %-a
3 901
4 524
545
5 069
5 062
Kamat bevétel mőködési
870
1 265
1 002
2 267
1 862
82
ÁFA
180
290
110
400
376
94
39 000
39 000
4 300
43 300
41 126
95
7 000
7 000
5 800
12 800
11 072
87
100 000
153 510
16 800
170 310
165 900
97
17
12
71
Gépjármőadó Telekadó Helyi Adók - iparőzési adó Építési bírság
17
Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja Központosított bevételek Ruszin Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola
100
5 509
-2 100
3 409
2 730
80
680
60
740
768
104
162 624
148 624
148 624
137 923
93
571
741
741
741
100 100
1 805
Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz.
1 805
467
1 854
2 272
2 272
1 854
735
40 93
Mők.célú támog.ért.bev.Kistérség
31 185
29 663
-64
29 599
27 572
Állami támogatás és hozzájárulás
354 454
388 869
3 261
392 130
367 169
94
1 659
161
1 820
812
45
Gyermekvédelmi támogatás Városi jegyzık által mők.Szakért.Biz.Támog.
740
90
830
414
50
Mők.célú támog.ért.bev.Gyermektart.
1 159
115
1 274
1 279
100
Mők.célú támog.ért.bev.Mozgáskorl.
368
368
368
100
Mők.célú támog.ért.bev.Szoc.Minisztérium
513
513
513
100
Mők.célú támog.ért.bev.EU Parlament
1 237
1 237
1 237
100
Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja
3 722
3 722
3 722
100
153
153
153
100
Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához Mők.célú támog.ért.bev.Ruszin
122
2008.évi jöv.különbs.mérs.felosztása OTP HABOF Állami Kisház Mők.célú hitel bevétel
153 215
172
172
100
1 948
50
1 948
1 948
100
56
56
56
100
0
0
Átfutó bevétel Mőködési pénzmaradvány
0
0 9 078
25 690
30 706
30 706
30 706
100
880 495
825 734
30 597
856 331
815 778
95
Kommunális adó bevétel
8 000
8 000
600
8 600
8 260
96
Szja felhalm.bev.lakásép.támog.
6 845
6 845
6 845
6 352
93
120
120
120
134
112
Mőködési bevételek :
Lakásép.szoc.támogatás visszatér Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz.
16 692
-773
15 919
15 919
100
Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A.
750
50
800
800
100
1 800
1 800
0
800
800
800
Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj. Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl. ÁFA bevétel
2 975
Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa
5 529
1 000
0 100
6 529
4 605
71
3 222
3 222
3 222
100
Áfa visszatérülés csatorna-tisztító
975
1 335
1 335
1 335
100
Önkormányzati lakások értékesítése
128
128
128
91
71
10 000
16 710
24 710
20 249
82
1 980
1 980
100 100
Építési telek értékesítés Csatornaterv megtérülés/Galgamácsa/
1 980
Egyéb felh.bevét/Közmő hozzájár/ Felhalmozási kamatbevétel
84 32 000
Lakástörlesztés kamabevétele Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat
8 000
63 458
6 200
240 4 875
Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Lakossági közmő támogatás
84
84
69 658
21 250
31
240
253
105
4 875
4 875
0
2 000
2 000
2 000
207
Közp.ei.Közokt.fejl.célú támogatása
2 000
0 100
207
207
100
2 000
2 000
100
Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u.
5 200
5 200
5 200
100
Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal
16 320
16 320
16 320
100
Helyi Önk.Vis major Koren Köz
16 833
16 833
16 833
100
586 748
586 748
100
Felhalmozási pénzmaradvány
586 748
586 748
Felhalmozási bevételek összesen:
652 666
759 876
17 077
776 953
714 642
92
-620 083
-609 392
10 236
-599 156
-518 562
87
913 078
976 218
57 910
1 034 128
1 011 858
GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen:
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6.sz.melléklet ezer forintban
KIMUTATÁS 2009. IV. névi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Sorsz.
Megnevezés
Teljesítés Teljesítés 2009. év 2009.lII. névi 2009.IV. név 2009.IV.névi 2009.11.30- %-a eredeti EI mód. ei. módosítás mód.ei. ig
I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1.
Ipari terület kialakítása közmővek
2.
Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása
600
600
1 100
0
3.
Burkolatlan utak önerı
63 916
5 465
4.
NFT II.pály.öne. Gond.Kp
13 082
13 540
5.
Számítástechn.eszközök cseréje Hivatal
2 440
2 672
6.
Számítástechn.eszközök cseréje Okmány
7.
IVS
8.
Szennyvízcsat. Pályázathoz terv
-464
136
0
0
0
0
-5 465
0
0
0
3 898
17 438
3 375
19
2 672
1 384
52
439
439
439
100
2 700
2 700
2 700
0
0
226
226
226
226
100
30 000
37 341
40 000
0
0
300
0
0
0
0
350
350
350
100
19 905
19 905
19 905
100
3 222
3 222
3 222
100
22 885
1 844
8
1 019
13
0
0
9.
Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakasz
10.
Telekkialakítás
11.
Földterület vásárlás Tavasz u.
12.
Koren közi támfal
13.
Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz.
14.
Petıfi út 44-46 támfal építés
1 000
22 595
15.
Csatorna bérleti díj tartaléka
3 120
0
0
16.
Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter.
8 120
8 120
17.
Tisztító bérleti díj tartaléka
1 212
1 212
1 212
18.
Ivóvízhálózat beruházási tartaléka
1 518
1 518
1 518
19.
Ügyfélhívó
2 640
20.
Óvodai eszközbeszerzés
21.
Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz
22.
Bölcsöde épület vázrajz
23.
TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia
Beruházások összesen:
2 470
2 659
290
2 640 12 723
-751
0 0
2 640
2 640
100
11 972
11 972
100
287
287
0
0
88
88
0
0
480 126 324
136 123
480 167
136 290
336 46 712
Békekert rehab rendezési terv
2.
Fénymásoló felújítás
3.
Polg. Hivatal villanyfelújítás
4.
Villanyhálózat bıvítés
5.
Burkolt utak felújításához pályázati önr.
6.
Koren Közi támfal pályázati önrész
7.
Dózsa György út pályázati önrész
8.
Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész
Felújítások összesen:
70 34 0
Felújítás 1.
0
4 000
4 000
164
129
4 164
0
0
129
129
100
500
500
500
0
0
1 322
1 322
1 322
1 322
100
39 087
39 087
1 357
3
3 214
3 214
680
21
6 835
1 444
21
11 343
1 487
13
66 594
6 419
10
4 807
2 028
11 343 5 822
64 402
2 192
0
Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.
Lakásépítés szoc. támogatás
6 845
0
0
0
0
2.
INNOTERV ajánlati bizt.
1 287
1 287
1 287
0
0
3.
Hulladékgazdálkodás pályázat önerı
4.
Csatorna önerı
5.
Komposztáló kommunális adóból
9 388
9 388
9 388
6 012
64
30 000
32 984
32 984
6 932
21
8 000
8 000
8 000
0
0
207
100
MED-Center eszköz felúj.támogatás 6.
Felh.célú pée.átadás háztartásoknak
Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 1.
Pályázatok önrésze kötvénybıl
2.
Kötvény kamata
3.
Felhalmozási ÁFA befizetés
4.
Felhalm.Áfa befiz.Tisztító-Csat.
5.
Kockázati tartalék
6.
Felhalmozási tartalék kötv.vissza.
Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen
4 422
4 422
207
207
55 520
51 866
4 422
56 288
13 151
409 290
406 306
5 465
411 771
0
23 0
32 000
32 000
-7 350
24 650
24 486
99
3 529
5 779
5 779
4 895
85
975
1 335
1 335
1 335
100 0
18 875
0
30 000
30 000
0
331
12 200
21 477
33 677
0
0
30 716 96 998
6 13
465 000 652 666
457 620 710 011
49 592 56 373
507 212 766 384
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
7.sz.melléklet ezer forintban
KIMUTATÁS 2009.IV. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS Teljesítés 2009. év III.negyedévi IV.negyedév IV.negyedévi Teljesítés 2009.11.30eredeti EI mód.ei. módosítás mód.ei. %-a ig Közutak fenntartása 9 829 5 829 5 829 5 008 86 Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. 104 481 103 663 -1 190 102 473 89 449 87 Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék 258 258 0 0 Képviselık tiszt.díja 14 693 11 925 -1 134 10 791 9 087 84 Körzeti mőszaki iroda 9 393 9 195 -162 9 033 7 555 84 Körzeti gyámhivatal 23 142 22 190 -960 21 230 17 850 84 Körzeti okmányir. 32 224 32 477 83 32 560 28 763 88 Iparterület 464 464 464 0 Európai Polgárok rend. 3 880 -5 3 875 3 875 100 IVS véleményezés 100 100 0 Pályázati önerı Gond.Központ 102 102 105 103 Építési feladatok 13 493 14 093 -855 13 238 9 571 72 Polgárırség támogatása 975 1 025 1 025 742 72 Oktatási célfeladatok 5 726 6 050 -23 6 027 4 935 82 Ügyeleti szolg. 4 868 4 868 -752 4 116 3 699 90 Zeneiskola miatti rendezés 0 367 367 367 100 Óvodai eszközbeszerzés 5 763 5 763 5 765 100 EU Parlamenti választás 1 237 1 1 238 1 238 100 Munkáltatói kölcsön költsége 100 100 107 107 Rendsz.pénzb.ellátás 21 434 22 560 1 753 24 313 19 517 80 Gyermvéd.támog. 1 659 1 659 161 1 820 812 45 Gyermvéd.támog.Bursa 775 775 775 637 82 Étkezési díj hj.gyermek 2 650 3 171 3 171 2 144 68 Ápolási díjak 12 724 12 724 368 13 092 11 035 84 Eg.kár.rendszeres szoc s. 654 377 15 392 366 93 Idıskorúak járadéka 718 718 57 775 682 88 Normatív lakfenntart.támog. 1 848 1 848 589 2 437 2 143 88 Tart.munkanélküli 406 277 -129 148 148 100 Rendelkezésre állási tám. 1 011 692 1 703 1 550 91 Eseti pénzb.ellátás 6 740 6 912 -400 6 512 4 823 74 közgyógyell. 1 500 900 -200 700 556 79 eseti szoc.segély 2 100 2 750 2 750 2 284 83 Egyéb lak.fenntart.támog. 1 140 940 -400 540 289 54 temetési segély 350 150 -50 100 50 50 Köztemetés 150 300 250 550 246 45 közlekedési támogatás 372 372 372 100 rendkív.gyerm.véd.t. 1 500 1 500 1 500 1 026 68 Gyermektart.díj megelıleg. 1 230 216 1 446 1 329 92 Társ.és szoc.pol.jutt.támog. 28 174 30 702 1 569 32 271 25 669 80 Sporttámogatás 4 537 4 537 0 4 537 4 522 100 Labdarúgás 4 168 4 168 4 168 4 168 100 Szabadidısport 369 369 369 354 96 Támogatások 1 384 2 884 -49 2 835 2 509 89 Oktatási bizottság kerete 314 264 -164 100 100 100 Regionális szabadidısport 322 322 194 60 Rendelıintézet támogatása 195 195 0 Civil szervezetek támog. 1 070 2 298 -80 2 218 2 215 100 Tisztító gesztori 784 790 790 789 100 Csatorna gesztori 621 621 621 585 94 Folyékony hulladék elhelyezés 300 300 300 0 0 Helyi kisebbség önk.tev. 595 905 52 957 905 95 Önk.igazg.ÁFA befiz. 193 293 80 373 367 98 Normatíva visszafiz.köt. 5 000 1 406 4 216 5 622 1 406 25 Kamat fizetés 849 849 849 100 Átfutó kiadások 0 10 193 Mőködési kiadások 260 412 266 207 1 537 267 744 236 374 Megnevezés
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59.
8.sz. melléklet
Városi Polgármesteri Hivatal
Iktsz:….…./2009
Pénzügyi Iroda
Tárgy: 2009 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 negyedik negyedévében összesen 4 934 000,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül -12 367 000,- Ft ebbıl felhalmozás - 4 000 000 Ft. Finanszírozás támogatás 2.131.000,- Ft melybıl 800.000,-Ft a felhalmozás.Saját bevétel felhalmozásra 300.000,- Ft, mőködésre 14.510.000Ft. Átvett pénzeszközbıl mőködési elıirányzatnövelésre pedig 360.000 Ft-tal kívánjuk elıirányzatainkat megemelni. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad.
Bér
TB jár.
dologi k.
felh.kiad.
Összesen
Eredeti elıirányzat
767 150
381 700
126 804
258 646
30 948
798 098
Módosított elıirányzat
756 071
382 357
125 446
248 268
16 225
772 296
Óvoda,iskola eszk. Beszerzés pályázati összege Gondozási közp. Pályázati önerı elv. Finanszírozás felh.összesen
0
0
0
0
800
800
-4 000
-4 000
-3 200
-3 200
Óvodai eszközbeszerzés
900
900
900
Csengey DSK támogatás
131
131
131
30
30
30
Csengey Kodály Hangverseny
240
240
240
Csengey Adventi hangverseny
30
30
30
Gondozási közp. Normatíva miatti elv.
-210
-210
-210
Zene iskola minısítés miatt
-157
-157
-157
Többletbevétel tartalékba t. elvonása
-8 000
-8 000
-8 000
Finanszírozás mőködési összesen:
-7 036
0
0
-7 036
0
-7 036
Finanszírozás mindösszesen:
-7 036
0
0
-7 036
-3 200
-10 236
250
250
CsengeyTankönyv SNI
Gamesz Te. értékesítés Zene iskola Te. Értékesítés Saját bevétel felhalmozás
0
0
0
0
50
50
300
300
1 200
1 200
1 200
Egyéb érdekeltség
230
230
230
Csengey iskola
400
400
400
Bölcsöde
330
330
330
Könyvtár
-450
-450
-450
900
900
900
12 400
12 400
12 400
Védınıi szolgálat
100
100
100
Piac vásár
180
180
180
Szociális étkeztetés
500
500
500
Családsegítés
180
180
180
40
40
40
Jelzırendszeres h.segítségny.
-1 500
-1 500
-1 500
Saját bevétel mőködés
14 510
0
0
14 510
0
14 510
Saját bevétel mindösszesen:
14 510
0
0
14 510
300
14 810
Gamesz
Mővelıdés háza Települési hulladékkezelés
Park Város
Átvett péz OEP
400
400
400
Átvett pénz munkanélküli miatt
-40
-40
-40
Átvett összesen:
360
360
360
-824
-824
Belsı átcsoportosítás összesen Módosítás összesen: Módosított kiadás összesen:
824
7 010
0
0
7 010
-2 076
4 934
763 081
382 357
125 446
255 278
14 149
777 230
Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı
8/a. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban
Mőködési bevétel Finanszírozásból 9412
Idısek napközi otthona normatíva lemondás
-210
9412
Ovodai eszközbeszerzés mőködési
900
9412
Csengey G. iskola DSK támogatás
131
9412
Csengey G. iskola Sni- tankönyv
9412
Mővészet oktatás minısítés miatt
9412
Csengey G. iskola Adventi hangverseny
9412
Csengey G. iskola Kodály találkozó
9412
Többlet bevétel miatti elvonás
30 -157 30 240 -8 000
Saját bevételbıl 9122
Bölcsöde közüzemi dij térítés
9122
Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés
9 000
9193
Kiszámlázott áfa Települési h.kezelés
3 400
912
Egyéb bevétel Gamesz
400
9122
Egyéb bevétel Gamesz
700
913
Egyéb bevétel Gamesz
100
9131
Bérbeadás bev. növekedés Egyéb érdekeltség
230
912
Bérbeadás bevétel növekedés Csengey iskola
400
9122
Mőködési bevétel csökkenés Könyvtár
913
Bevétel növekedés Mővelıdési ház (bérbeadás)
800
9192
Áfa Mővelıdés háza
100
912
Mőködési költségtérítés Védınıi sz.
100
912
Piac vásár bevétel növekedés
180
912
Szociális étkeztetés térítési díj többlet
300
919
Szociális étkeztetés Áfa
200
912
Egyéb bevétel Idısek világnapja Családsegítés
144
919
Áfa Családsegítés
36
919
Park város áfa
40
9122
Jelzırendszer bevétel elmaradás
464
Átvett pénz OEP
46421
Átvett pénz Közhasznú Ebbıl finanszírozás Saját bevétel többlet
330
-450
-1 500 400 -40 7 834 -7036 14 870
8/b. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban
Mőködési kiadás
5432 549
GAMESZ irodaszer keresetkiegészítés járulékai
55229
Podmaniczky mőv. Iskola egyéb szolgáltatás minısítés miatti elv.
549 5471 56 5491 5491
Városi Óvoda Óvodai berendezés eszköz beszerzés áfa Csengey G. ált.isk. egyéb készletbeszerzés Dsk eszk. Beszerzés Sni tankönyv Kodály találkozó Adventi hangverseny
55229
Mőv. Háza egyéb szolgáltatás
55229 561
Települési h. kezelés egyéb szolgáltatás áfa
5471 56
55229 549 55121 55225 549 55224 55121 55229 56
Bölcsöde egyéb üzemeltetési kiad. készletbeszerzés telefon áramdíj Védınıi szolg. egyéb anyag beszerzés gáz befizetés telefon egyéb szolgáltatás áfa Gondozási Közp.Nappali szoc.ellátás
200
-157
720 180 400 131 30 240 30
860
2 000 3 400
200 50 30 50 60 235 20 150 35
55229
egyéb szolgáltatás normatíva lemondás miatt
55229
Gondozási Közp.Családsegítés egyéb szolgáltatás
180
55229
Szociális Étkeztetés egyéb szolgáltatás
500
55229
Gondozási Közp.Jelzırendszeres h. egyéb szolgáltatás
55228
Park Város karbantartás Összesen
-210
-1 500
-824 7 010
8/c.sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban
Felhalmozási bevétel 9412
Óvodai eszközbeszerzés felhalmozásra
100
9412
Iskolai eszközbeszerzés felhalmozásra
700
9412
Kistérségi gondozási központ önerı elvonás pályázatra
9192
Autó értékesítés Gamesz
9192
Felhalmozási Áfa
50
931
Selejt zongora értékesítés Zene iskola
50
-4 000 200
-2 900 Ebbıl finanszírozás Saját bevétel
-3200 300 -2 900
8/d. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-b an
Felhalmozási kiadás
131 1823 12341 1823
Csengey G. iskola Számítástechnikai eszközbeszerzés Áfa vizesblokk pótmunka áfa
560 140 659 165
1313 1822 1823 131
GAMESZ ügyv. Eszk. Beszerzés nyomtató Áfa Áfa ügyv. Eszk. Beszerzés
118 9 21 102
1313
Zene iskola Hangszer beszerzés
50
Városi Óvoda 131 1823
Számítástechnikai eszközbeszerés Áfa
80 20
Kistérségi Gondozási központ 12431 181
Épület felújítás Áfa
-3 333 -667
Összes módosítás
-2 076
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ 9.sz.melléklet 2009 IV. negyedév Bevételi elıirányzatok módosításáról Elıirányzat Bevételi jogcím megnevezése
Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó Helyi adók -iparőzési adó Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül Közhasznúfogllalkoztatás támogatása Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel Osztalék, hozam Céltámogatás Átvett pénzeszközök Lakossági közmőtámogatásra Felhalm.célú bev.Óvoda eszközbeszerzés. Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül Társközségektıl szennyvíz beruházásra Társulattól szennyvíz beruh. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése Kincstárjegy visszaváltás Felhalmozási ÁFA visszatérülés Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozás GAMESZ Bevételek összesen:
2009 évi Eredeti elıirányzat
2009 III. névi módosított elıi.
2009 IV. n.évi. 2009. IV. Elıirányzat n.évi Teljesítés módosítás elıirányzat 2009 11.30.
130 368
134 689
14 510
6 144
6 144 30
400
1 000
1 000 693
-40
9 555
9 554
147 067
152 110
14 870 300
21 159 500
9 789 30 948 620 083 798 098
505 9 789 10 794 609 392 772 296
300 -10 236 4 934
149 199 0 0 0 6 544 30 0 960 693 0 0 9 554 0 166 980 300 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 505 9 789 11 094 599 156 777 230
139 510
6 495 30 959 693
9 554 867 158 108 325
0 500
505 9 789 11 119 518 562 687 789
10. sz . melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete KIMUTATÁS 2009.IV.negyedévi Kiadások elıirányzat módosításáról
Megnevezés alcimek
2009. évi eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
2009.IV. Negyedéves mód.
Módosított elıirányzat IV. negyedév
Teljesítés 2009 11-30
Aszódi Tükör Bölcsöde GAMESZ Tel.hul.kezelés Müvelıdés háza Galga TV Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü Park-város Piac vásár Közh.fogl. Közcélú fogl. Lakóházkezelés Szoc.bérl. Kv-i vállalkoz.tev. Egyéb.tul. Közvil.sz. Városi óvoda Csengey iskola Napközi Gyerm.élelm. Felnıtt étkeztetés Mővészeti iskola Nappali sz.ell. Szoc.étk. Családsegités Házi gond. Jelzırendszeres h.s.ny. Védınıi Szolg. Mőködési pénzeszk. át. átfutó kiadás
4 665 26 548 45 663 76 790 6 600 2 352 403 16 883 679 99 11 292 1 260 12 366 2 561 3 150 780 142 2 941 14 088 89 514 138 894 37 988 73 933 11 621 77 770 17 199 3 604 52 701 12 380 15 408 6 876
27 152 36 216 63 006 7 216 2 352 437 17 002 653 99 12 108 1 259 20 327 0 3 141 780 142 2 930 14 953 88 584 139 584 36 971 74 512 11 621 80 012 16 963 4 210 51 633 15 740 14 980 6 823
-1 500 500
4 665 27 482 36 416 68 406 8 076 2 352 437 17 002 653 99 11 284 1 259 20 327 0 3 141 780 142 2 930 14 953 89 484 140 415 36 971 74 512 11 621 79 855 16 753 4 710 51 813 15 740 13 480 7 323
Mőködési kiadások össz.
Felhalmozás
767 150 30 948
756 071 16 225
7 010 -2 076
763 081 14 149
3 888 24 462 30 641 49 445 6 510 1 639 342 14 774 394 83 9 967 320 16 441 0 2 702 174 21 1 827 11 833 75 396 129 196 27 522 68 615 8 140 69 637 15 094 2 761 46 415 8 779 4 096 6 247 163 28 128 665 652 10 465
Kiadások összesen
798 098
772 296
4 934
777 230
676 117
4 665
330 200 5 400 860
-824
900 831
-157 -210 500 180
11. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet
2009.IV. negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS
Megnevezés alcimek
Beruházás Gamesz inf.eszk. Podmaniczky Zene isk. Könyvtár Csengey G.okt.eszköz
2009. eredeti elıir.
2009 III.. negyedévi módosított elıi.
2009. IV. negyedévi módosítás
219
34
250
346
50
2009. IV.n.évi módosított elıir.
284 0 2 077 123 3 546 2 721 0 100 8 851 0 0 5 298 0 0
Teljesítés 2009-1130.
182
2 027
2 027 123 2 846
Település hull. Óvoda Pályázat önerı Óvoda eszköz beszerzés
897 23 459
2 721 0
Beruházás összesen
26 948
7 751
100 1 100
Felújítás Csengey iskola Családsegités
4 000
4 474 4 000
824 -4 000
Felújítás összesen:
4 000
8 474
-3 176
5 298
4 474
30 948
16 225
-2 076
14 149
10 465
Összesen:
700
2 139 123 166 2 721 660 5 991
4 474
Aszód Város Önkormányzat
32/2009 (XII.17.) sz. Rendelete a 2009. évi költségvetési 2/2009. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletének módosításáról
1. §.
BEVÉTELEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel
GAMESZ
47 674 000 30 597 000 17 077 000
15 170 000
Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz mőködésre
14 510 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebbıl mőködési bevétel: Felhalmozási bevétel:
62 844 000 45 467 000 17 377 000
300 000 360 000
2. §. KIADÁSOK 57 910 000
Városi Önkormányzat
mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hiv. 2., 4. sz. melléklet
1 537 000 56 373 000
GAMESZ
Finanszírozás összesen Mőködésre Felhalmozásra 8. sz. melléklet Átvett bevételbıl mőködésre felhalmozásra Mőködési bevételbıl mőködésre Felhalmozási bevétel 8. sz. melléklet szerint Belsı átcsoportosítás Mőködésbıl felhalmozásra
4 934 000
-7 036 000 -3 200 000
360 000 14 510 000 300 000
KIADÁSI elıirányzatok növekedése összesen: Ebbıl mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Mőködési elıirányzatból személyi kiadások csökkenése: Munkaadókat terhelı járulékok:
-824 000 824 000
62 844 000 8 547 000 54 297 000 15 000 -738 000
3. §. Városi és intézményi szinten a módosított elıirányzat alakulása BEVÉTEL
GAMESZ
Összes módosított bevétel
Ebbıl mőködési bevétel
Felhalmozási bevétel
777 230 000
766 136 000
11 094 000
Polgármesteri Hivatal
1 034 128 000
257 175 000
776 953 000
Bevétel összesen:
1 811 358 000
1 023 311 000
788 047 000
KIADÁSOK
GAMESZ
összes módosított elıirányzat
Ebbıl mőködési Mőködésbıl Felhalm. kiadás elıirányzat személyi juttatás elıirányz.
777 230 000
763 081 000
382 357 000
14 149 000
Polgármesteri Hivatal
1 034 128 000
267 744 000
116 180 000
766 384 000
Kiadás összesen:
1 811 358 000
1 030 825 000
498 537 000
780 533 000
4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı
Sztán István sk. polgármester
