Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
15EB02 Cégadatok (A) Cég neve:
DÉLDUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT
Cégjegyzékszáma:
0209074317
Székhelye:
7621 Pécs Megye utca 4.
Adószáma:
18311587202
KSH jelzőszáma:
18311587702157202
(B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:
Cserneczky Tamás
BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa:
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:
ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
2015.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:
2015.01.01. 2015.12.31.
Pénzegység és pénznem:
EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:
2016.05.30.
Legfőbb szerv határozatának száma:
1/2016
Mérleg választott típusa:
A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:
Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:
Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet
(D) A cég könyvvizsgálatra kötelezette:
IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
Gyurka László
(E) Kelt:
PÉCS, 2016.05.31.
15EB02/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:
Hegxi Zsuzsanna
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: DÉLDUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT
Cégjegyzékszám: 0209074317
KSH szám: 18311587702157202
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés
Előző év
Módosítás
Tárgyév
1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
15657
14202
2 I. Immateriális javak
10722
9204
4935
4998
16098
20140
4501
1813
10086
18232
3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 7
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 10
I. Készletek
11
II. Követelések
12
11. sorból: Követelések értékelési különbözete
13
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
14
III. Értékpapírok
15
14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete
16
IV. Pénzeszközök
1511
95
17
C. Aktív időbeli elhatárolások
2660
39599
18
Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)
34415
73941
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: DÉLDUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT
Cégjegyzékszám: 0209074317
KSH szám: 18311587702157202
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés
19
D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)
20
I. Jegyzett tőke
21
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke()
23
III. Tőketartalék
24
IV. Eredménytartalék
25
V. Lekötött tartalék
26
VI. Értékelési tartalék (27.28. sorok)
27
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28
Valós értékelés értékelési tartaléka
29
VII. Mérleg szerinti eredmény
30
E. Céltartalékok
31
F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
32
I. Hátrasorolt kötelezettségek
33
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
34
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
Előző év
Módosítás
Tárgyév
10823
10885
4440
4440
6341
6381
42
64
13265
58500
13265
58500
35
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete
36
34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37
G. Passzív időbeli elhatárolások
10327
4556
38
Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)
34415
73941
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással)
Cégnév: DÉLDUNÁNTÚLI IDEGENF. KÖZHASZNÚ N. KFT
Cégjegyzékszám: 0209074317
KSH szám: 18311587702157202
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2015.01.01. 2015.12.31.
Tétel (sor) megnevezés 1 I. Értékesítés nettó árbevétele
Előző év
Módosítás
Tárgyév
8725
7754
22706
16516
22176
16096
6 V. Személyi jellegű ráfordítások
7695
6121
7 VI. Értékcsökkenési leírás
2301
2191
190
76
931
214
1
565
2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 4 III. sorból: visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások
8 VII. Egyéb ráfordítások 9 VII. sorból: értékvesztés 10
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III.IV.V.VI.VII.)
11
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
12
VIII. sorból értékelési különbözet
13
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
14
IX. sorból értékelési különbözet
15
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.IX.)
16
161
1
404
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)
930
190
17
X. Rendkívüli bevételek
1026
18
XI. Rendkívüli ráfordítások
19
D. Rendkívüli eredmény (X.XI.)
20
40
76
986
76
E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)
56
114
21
XII. Adófizetési kötelezettség
14
50
22
F. Adózott eredmény (+E.XII.)
42
64
23
G. Mérleg szerinti eredmény
42
64
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft 2015 . évi Beszámolójához I.
Általános rész
I/1. A vállalkozás bemutatása 1.
A cég elnevezése:
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A cég rövidített elnevezése: A cég székhelye: A cég telephelye: A cég fióktelepe: A cég alapításának éve: A cég főtevékenysége: A cég jegyzett tőkéje: A társaság tagja:
Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft 7621 Pécs. Megye utca 4. Nincs HU-7682 Bükkösd, Szentdomján utca 4. 2009 PR, kommunikáció (7021'08) 4 440 000 Ft
Cég név: Székhely: Cégjegyzék száma: . Cég név: Székhely: Cégjegyzék száma: .
10.
Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság HU-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 01-10-041364 "MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrzési és Szolgáltató Nonprofit Kft HU-2541 Lábatlan, Rákóczi út 105. 11-09-016954
Név: Cím: .
Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete HU-7625 Pécs, Vince utca 9/2.
Név: Cím: .
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Név: Cím: .
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata HU-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Név: Cím:
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara HU-7400 Kaposvár, Anna utca 6.
. Név: Cím:
MAGYAR ÁLLAM
Név: Cím:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata HU-7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Név: Cím:
Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére HU-7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
Szavazati arány:
Pénzneme: HUF
A társaság tagjainak törzsbetétei: Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság "MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrzési és Szolgáltató Nonprofit Kft Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara MAGYAR ÁLLAM Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére
370 000 Ft
8,33%
370 000 Ft
8,33%
740 000 Ft 370 000 Ft 370 000 Ft 370 000 Ft 1 110 000 Ft 370 000 Ft 370 000 Ft
16,67% 8,33% 8,33% 8,33% 25,00% 8,33% 8,33%
11.
A társaság tevékenységi köre: PR, kommunikáció Egyéb sokszorosítás Épületépítési projekt szervezése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ingatlanügynöki tevékenység Műszaki vizsgálat, elemzés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Napilapkiadás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fényképészet Egyéb foglalás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az ügyvezető jogosult A Társaság ügyvezetője: Csernecky Tamás Taggyűlés . A társaság legfőbb szerve: A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Csernecky Tamás A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni: A társaság szervezete Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.
12.
13. 14. 15. 16.
17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.
A számviteli politika főbb vonásai
I/2.
A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 1.
A beszámolási forma: · · · ·
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerűsített éves beszámoló , amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.
2.
A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: · Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. · A mérleg fordulónapja: · A mérlegkészítés időpontja:
3.
2015. december 31. 2016. április 30.
A beszámoló készítése, aláírása: · A beszámoló nyelve: · Aláíró:
4.
Magyar Ügyvezető igazgató
A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok: A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.
5.
A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.
6.
A számviteli alapelvek érvényesítése: A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.
7.
Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.
8.
A számviteli rendért felelős személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: nyilvántartási száma:
9.
Gergely László 176456
Könyvvizsgálati kötelezettség A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.
Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai 1.
Az eszközök besorolásának szempontjai: A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.
2.
A források besorolásának szempontjai: A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.
3.
Az eszközök értékelése: a) · · · · · ·
A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások; nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; saját előállításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b) · · ·
Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.
c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: · akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; · kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. d) · · · · 4.
A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;
a) · · · ·
Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre Aktív időbeli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.
b) · · · · · ·
Passzív időbeli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.
II.
Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan
II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.
II/2 Pénzeszközök bemutatása Mérlegsor Pénzeszközök
Bázis év 1 511
Tárgy év 95
II/3 Követelések és kötelezettségek bemutatása Mérlegsor Követelések Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
Bázis év 10 086 13 265 0 0 13 265
Tárgy év 18 232 58 500 0 0 58 500
Változás -94%
Változás 81% 341%
341%
II/4 Elhatárolások bemutatása: Élménybirtok Kft-DDI Nkft. együttműködési megállapodás Az Élménybirtok Kft számára 2015. április - 2016 április hónapokban szolgáltatott marketing szolgáltatások árbevételének 2015-őt érintő részének elhatárolása szükséges 2015-re, mivel folyamatos szolgáltatásról szól a szerződés, és a felhasznált ráfordítások (immateriális javak értékcsökkenése, rezsi, munkaerő költség) is időarányosan érintik a céget. A szerződésben 12 hónapra vállaltuk a folyamatos szolgáltatást, havi nettó 490.000 Ft díjazásért. 2015-ben kilenc hónapon keresztül szolgáltattunk, így nettó 4.410.000 Ft. értékű bevételt indokolt 2015-évi bevételként elhatárolni. Alátámasztó dokumentáció: szerződés. IPA támogatás A Pannon Flavour megnevezésű IPA támogatású projektben volt 2015 évben nettó 131 323,49 EUR költségünk, amelyre a támogatás (106 043,72 EUR) csak 2016-ban érkezett meg. Az érintett költségtételeket a melléket DOVE elnevezésű költségnyilatkozat tartalmazza. Alátámasztó dokumentáció: DOVE elnevezésű költségnyilatkozat. DDOP támogatás
A Várklaszter továbbfejlesztése megnevezésű DDOP támogatású projektben még mindig várunk 939 361 Ft. értékű támogatást a 2015 évben felmerült költségeinkre. Alátámasztó dokumentáció: DDOP kifizetésigénylés. A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célú támogatásokból a felmerült költségek (értékcsökkenés) összegének megfelelő, még el nem számolt halasztott bevételek kerültek kimutatásra. Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.
II/5 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló melléklete szemlélteti.
III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele ingatlan bérbeadás-, és alaptevékenységébőlvékenységből fakadt. Belföldi főtevékenység árbevétele: Belföldi melléktevékenység árbevétele: EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel:
Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott áruk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke:
7 754 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 7 754 eFt 16 096 eFt 2 986 eFt 11 362 eFt 240 eFt 0 eFt 1 508 eFt
Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen: amelyből: Bérköltségek: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok:
6 121 eFt 5 193 eFt 0 eFt 928 eFt
Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege: amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:
2 191 eFt 2 191 eFt 0 eFt
Saját termelésű készletek állományvoltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:
0 eFt 16 516 eFt 76 eFt -214 eFt
Veszteség
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: amelyből: realizált árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjellegű bevétel:
565 eFt 0 eFt 565 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: amelyből: realizált árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:
161 eFt 0 eFt 161 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye:
404 eFt
Nyereség
Szokásos vállalkozási eredmény:
190 eFt
Nyereség
Rendkívüli bevételek:
0 eFt
Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény:
-76 eFt
Veszteség
Adózás előtti eredmény:
114 eFt
Nyereség
50 eFt 64 eFt
Nyereség
Társasági adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény
IV.
76 eFt
Tájékoztató rész
IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: ebből: fizikai szellemi
Eredménykimutatás sor Személyi jellegű ráfordítások
4 fő 0 fő 4 fő
5193 eFt 0 eFt 5193 eFt
Bázis év
Tárgy év
7 695 eFt
6 121 eFt
IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek Az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el, díjazásban részesül.
IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.
IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza. A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.
IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás. Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.
2016. április 30.
Csernecky Tamás s.k. Mellékletek: 1. Nonprofit szervezetek egyszerűsített éves eredménykimutatása 2. Tájékoztató 3. Mutatók 4. Saját tőke alakulása
Változás -20%
1. számú melléklet
Statisztikai számjel:
18311587-7021-572-02
Cégjegyzék száma: Szervezet neve:
02-09-074317 Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7621 Pécs Megye utca 4 Üzleti év zárása
Cím: Beszámoló készítés oka:
Egyszerűsített éves EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség eljárással, "A" változat Adatok ezer forintban Alaptevékenység
Sorszám
Megnevezés
a.
b.
Összesen
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke
7 208
3. Egyéb bevételek ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés
22 706
8 725
-
7 754
22 706
-
16 516
-
-
-
2 706
-
16 516
1 1 026
-
565 -
ebből: - alapítótól kapott befizetés
-
-
-
-
-
-
- támogatások
-
-
-
1 320
32 458 -
-
24 835 -
1 310
22 176 7 695
-
16 096 6 121
- támogatások 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek
A.
Vállalkozási tevékenység
Összes bevétel (1±2+3+4+5)
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
6 434
1 320
16 516
2 706
16 516
1 1 026
565
30 941
1 517
-
23 515
1 517
-
20 675 7 695
14 786 6 121
1 501
-
-
-
2 301
2 191
2 301
-
2 191
190
76 161 76
190 40
-
76 161 76
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 11. Rendkívüli ráfordítások B.
Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E.
Tárgyévi eredmény (D-13)
Keltezés:
40 30 901
-
23 411
1 501
-
1 310
32 402 -
-
24 721 -
40 10
-
104 49
16 4
-
10 1
56 14
-
114 50
30
-
55
12
-
9
42 -
-
64 -
30
-
55
12
-
9
42
-
64
Pécs, 2016.04.30
Cserneczky Tamás s. k. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel:
18311587-7021-572-02
Cégjegyzék száma: Szervezet neve: Cím:
02-09-074317 Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7621 Pécs Megye utca 4
Beszámoló készítés oka:
Üzleti év zárása
2. számú melléklet
Tájékoztató adatok Adatok ezer forintban Alaptevékenység
Sorszám
Megnevezés
a.
b.
A.
Központi költségvetési támogatás
B.
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D.
Vállalkozási tevékenység
Összesen
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
-
-
-
1 925
282
1 925
-
282
20 781
16 233
20 781
-
16 233
Normatív támogatás
-
-
-
E.
A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján
-
-
-
F.
Közszolgáltatási bevétel
-
-
-
Keltezés:
Pécs, 2016.04.30
Cserneczky Tamás s. k. a vállalkozás vezetője (képviselője)
3. melléklet
Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemzö mutatók Bázis évre Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft 2014.12.31
Tárgy évre 2015.12.31
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök x 100 Összes eszköz
45%
19%
A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100 Összes eszköz
55%
81%
A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.
Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Saját tőke Mérleg főösszege
31%
15%
A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x 100 Saját tőke
0%
1%
A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növededésében/csökkenésében milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek.
Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x 100 Mérleg főösszeg
39%
79%
A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke x 100 Befektetett eszközök
69%
77%
A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.
Forgótőke, saját tőke aránya = Forgótőke x100 Saját tőke
26%
-352%
A mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.
Likviditási mutató = Forgóeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek
121%
34%
A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.
Árbevétel arányos űzleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100 Értékesítés nettó árbevétele
-11%
-3%
A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.
Bevétel arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény x 100 Összes árbevétel + összes bevétel
0%
0%
A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.
Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény x100 Eszközök összesen
0%
0%
A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képessségéről ad tájékoztatást.
4. melléklet
Saját tőke alakulása Készült a
Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közh. NKft 2015 . évi Beszámolójához Dátum:
2015. december 31. eFt Tőkeelem
Növekedés
Csökkenés
4 440
-
-
4 440
Jegyzett, be nem fizetett tőke
-
-
-
-
Tőketartalék
-
-
-
-
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Nyitás
6 341
-
2
Átkönyvelés
-
42
Zárás
6 381
Lekötött tartalék
-
-
-
-
Értékelési tartalék
-
-
-
-
Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke
42
64
10 823
62
-
-
-
42
-
64
10 885
