a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

B-udapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) költségvetési bevétele: 14 870 320 eFt, b) finanszírozási bevétele: 32 591 696 eFt, c) költségvetési kiadása: 13 213 424 eFt, d) finanszírozási kiadása: 31 517 287 eFt. 2. §

Az Önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a l. melléklet határozza meg. 3. §

(l) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek elszámolását kiemeit előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg. (2) Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak elszámolását kiemeit előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg. (3) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek elszámolását kiemeit előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg. (5) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 6. melléklet határozza meg. (6) Az ellátottak pénzbelijuttatásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg. (8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg. (9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a l O. melléklet határozza meg.

(l O) Az Önkormányzat felújítási. kiadásainak elszámolását a ll. melléklet határozza meg·. (ll) Az Önkormányzat általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 14. melléklet határozza meg. (14) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet mutatja be. (15) Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a könyvvireli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a "0"-ra leírt eszközökről a 16. melléklet mutatja be.

4. § (l) Az Önkormányzat üzletrészeinek és kárpótlási jegyeinek 2014. évi záró állományát a 17. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzat részvényeinek 2014. évi záró állományát a 18. melléklet mutatja be. 5. § (l) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi a) alaptevékenységének maradványa összesen: 2 731 302 eFt, b) kötelezettséggel terhelt maradványa: 231 166 eFt, c) alaptevékenységének szabad maradványa: 2 500 136 eFt, d) pénzkészlete: 4 701 440 eFt. (2) Az Önkormányzat jogi személy és a költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát költségvetési szervenként a 19. melléklet határozza meg. (3) Az Önkormányzat jogi személy, továbbá a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a költségvetési maradványát a 20. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel. (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetési maradványát a 21. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel. 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

j/~\.._

~~sRóbeii polgármester ),

\ \\ "~,,

l. melléklet a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Amegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

számjel

735737

1254

Ol

0010

841105

PIR-törzsszám

Szektor

Megye

PÜK

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT 1102 Budapest Szent László tér 29

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló ·:

l (l

/ '-'"" r} ctJcr .................... l . k::-a ..............................................................

:}"··

;.;'".,

~~\.~

-t1

'•,

:-.' .,

............................................. ,1,.~4-···········~r··,·-;·l ~

"(.(

a beszámoló elkészítéséért ~~Í~Iölt

/;)

·'

felelős személy

~,,,:

a szerv ve\ef()je

•

..... . ,'~

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ...

l,t Isi o l G l tJ l ~ l l l l l l l l

~.f. .............. ,Qg{;?.__év.... .f'.?.... hó.AYnap

Kapcsolatta~ó.

ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kelt

··-._ ..

.:1P..: .............. ,

2C

' 2O

.......... év ............. hó ........ nap

j

Az irányító szerv r~széröl ellenőrizte:

............................:..-.?..\t.\;.::?.\>......L ......... (név)

..................................................................... (név)

.............. \77.~~ ....... EJ.Q.\.( .......

................................................................. (telefon)

(telefon)

. -~ ..

Kelt. ....................... , .......... év ............. hó ........ nap

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Készült: 2015.05.08 11:57

szervi) konszolidált beszámoló- Kl.-KB.

K0 2

szervi) konszolidált beszámoló- B l. -B 7.

K0 3 K04

Adatellenőrző

BS. Finanszírozási

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-5734795 7-7b6-6f4f -2-

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Készült: 2015.05.08 11:57

Adatellenőrző kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

-3-

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

· .b:rn . 1 Ol

'

.aJ:;~i\!;,:l!l:'!i!!l!\••· ~iíJ1\f,>

·:;'.iii:\.

:,1\f@!;;,fi:·;;.• ·.•. '·'

Törvényszerinti illetmények, munkabérek

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

Készült: 2015.05.08 11:57 Értéktípus: Ezer Forint

· · · •• .·

. .

(KllOl)

(K1102) (K1103)

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

OS

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

(Kl104)

(KllOS) (K1106)

;, >+:.:f\t,.

·· · 4 •Viffmf%

.··· <1~\j'{{;;s:

...

FI'·<·l~·' :;1:\Y{~-f?,t{",;

2 802 853

O

<

·Y'\

2 802 853

41663

O

41663

224 500

O

224 500

24 248

O

24 248

12 139

O

12 139

26 416

O

26 416 245 743

07

Béren kívüli juttatások

(K1107)

245 743

O

08

Ruházati költségtérítés

(K1108)

339

O

339

09

Közlekedési költségtérítés

22 197

O

22 197 2 788

(K1109)

10

Egyéb költségtérirések

(K1110)

2 788

0

ll

Lakhatási támogatások

(Kl lll)

O

O

0

12

Szociális támogatások

4 224

O

4 224

43 531

0

43 531

229

0

(K1112)

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

14

ebböl:biztosítási díjak

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=Ol+ ... +13)

16

Választott

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

tisztségviselők

külső

(K1113)

(K1113)

juttatásai

személyi juttatások

(Kll)

3 450 641

(Kl21)

18

Egyéb

19

KO!só személyi juttatások (=16+17+18)

(Kl2)

20

Személyijuttatások összesen (=15+19)

(Kl)

21

Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ ... +28)

22

ebből:

szociális hozzájárulási adó

23

ebből:

rehabilitációs hozzájárulás

24

ebből:

korkedvezmény-biztosítási járulék

25

ebből:

egészségügyi hozzájárulás

(K123)

63 078

157 857

3 608 498

O

3 608 498

935 442

O

935 442

(K2)

786 294

O

786 294

(K2)

27 181

O

27 181

352

0

352

64 127

O

64 127

7 226

0

7 226

O

O

0

50 262

O

SO 262

36 496

0

36 496

212 770

0

212 770

(Kl)

munkaadót a foglalkoztatottak részére

28

ebből:

munká1tatót

(K2) történő

kifizetésekkel kapcsolatban

személyi jövedelemadó

terhelő

más járulékjellegű kötelezettségek

(K2)

(K2)

(K.311) (1<312)

31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

(K313)

(1<31)

33

Informatikai szolgáltdtások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

{1<321) {1<322)

(1<32)

(K331)

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak {>=39)

39

ebből:

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

(K332) (K333)

a közszféra és a magánszféra

41

Közvetített szolgáltatások {>=42)

42

ebből:

43

Szakmai tevékenységet

Adatellenőrző

(1<2)

(K2)

táppénz hozzájárulás

Szakmai anyagok beszerzése

államháztartásan belül segítő

39 181 SS 598

O

ebből:

Üzemeltetési anyagok beszerzése

O 0

O

ebből:

29

39 181 SS 598 63 078

26

30

229

3 450 641

157 857

27

terhelő

(K122)

O

együttműködésén

(PPP) alapuló

szerződéses

konstrukció

(1<333)

(K334)

(K335) {K335)

szolgáltatások

(K336)

kód: la-6a-7a-765d2565-12f3726l-57347957-7b6-6f4f

-4-

O

O

O

249 266

O

249 266

40 796

0

40 796

32 083

0

32 083

72 879

O

72 879

694 091

O

694 091

563 991

0

563 991

102 921

O

102 921

O

o

o

394 529

0

394 529 78 418

78 418

o

58 685

o

sa 685

227 045

0

227 045

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖVAROS X. KERÜLET KÖBANYAI ÖNKORMANYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f


- 5-


PIR:735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÓVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

-6-


PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÓVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: J a-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

-7-

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÓBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f


-8-


PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: Ja-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

-9-

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

259

ebből:

egyházi jogi személyek

260

ebből:

nonprofit gazdasági társaságok

261

ebből:

egyéb civil szervezetek

262

ebből:

háztartások

263

ebből:

pénzügyi vállalkozások

264

ebből:

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

265

ebből: önkormányzati

266

ebből:

267

ebből:

Európai Unió

268

ebből:

kormányok és nemzetközi szervezetek


(KBB) (KBB)

(KBB)

(KBB)

10 500

lll 322

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

13 OOO

13 OOO

(KBB) (KBB)

többségi tulajdon ú nem pénzügyi vállalkozások

egyéb vállalkozások

10 500 lll322

(KBB)

(KBB)

(KBB) (KBB)

269

270

236 590

271

13 213 424

Adatellenőrző

kód: 1a-6a-7a-765d2565-12f37261 -57347957-7b6-6f4f

- 10-

o o

236 590 13 213 424


PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FŐVAROS X. KERÜLET KŐBANYAI ÖNKORMANYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

·nszolid<{ft~~~rnd

.vet~' ,·6

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

(8112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

os

Működési

célú központosított előirányzatok

(B ll 3)

(B ll4)

(811 5)

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkonnányzatok múködési támogatásai (=Ol+ ... +06)

(B ll6)

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési

célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásan belülről

!O

Működési

célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásan belülről (::::11 + ... +20)

l ebből: központi költségvetési szervek

12

l ebből: központi kezelésű ebből:

fejezeti

kezelésű előirányzatok

!4

ebből:

egyéb fejezeti kezelésü

(B l 4)

IS

ebből:

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

!6

ebből:

elkülönített állami pénzalapok

17

ebből:

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

18

ebből:

társulások és költségvetési szerveik

l Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásan belülről (=22+ ... +31)

ebből:

fejezeti

ebből:

egyéb fejezert

E U-s programokra és azok hazai társfinanszírozásil

kezeléső előirányzatok

(BIS)

l ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(815)

27

l ebből: elkülönített állami pénzalapok

28

ebből:


ebből:


596 4031

~l

596 403

268 903

242 701

70 596

o o o o o

3187 225

o

3187 225

(BIS)

l ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

31

1 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik működési

O

(B lS) (B lS)

célú támogatások bevételei államháztartásan belülről (:::=33+ ... +42)

33

l ebből: központi költségvetési szervek

34

1 ebből: központi kezeléső előirányzatok

(815)

(B lS)

30

Egyéb

O

O

(BIS)

(B lS)

29

32

O

O

(B14) (B14)

(B lS)

26

25

O

(B l 4)

(BIS)



2 590 822

(B14)

21

24

o

(B l 4)

l ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

központi

(B l 6)

(B 16)

13 403

13 403

o

(Bl6)

35

ebből:

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

36

ebből:

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(B l 6)

o

37

ebből:


(B l 6)

242 701

38

ebből:


39

ebből:

helyi önkormányzatok és költségvetési szerve1k

268 903

(B l 6)

(B l 6)

800

(B l 6)

4D

ebből:


41

ebből:

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

42

ebből:

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

43

Múködési célú támogatások államháztartáson belülról (=07+ ... +10+21+32)

Adatellenőrző

!27 807

2 590 822

(B l 4)

l ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből:

55 031

(B l 4)

19

23

30 142

55 031

(B13)

20

központi költségvetési szervek

923 035

30 142

(B14)

EU·s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B l 4)

ebből:

923 035

(B l 4)

előirányzatok

22

l 263 600

(Bl2)

előirányzatok

13

191207

l 263 600

127 807

(B ll)

08

ll

191207

o 800 70 596

(B16)

(B l 6) (B16}

kód: 1a-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

(B1)

- 11 -

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

•J~

<',,,·

.•.

•


;~KO~~·~~~i~f~Jt~J:1i'[;~~~~i:.;;::;7''0

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

45

Felhalmozási célú garancia· és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásan belülról

46

Felhalmozási célú

47

ebből:


48

ebből:

központi

49

ebből:

fejezeli

so

ebből:

egyéb fejezed

SJ 52

visszatérítendő

(B21)

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásan


(B 23)

ebből:


(B23)

ebből:


(B 23)

(B 23)

53

ebből:


54

ebből:


ss

ebből:


56

ebből:


57

Felhalmozási célú

58

ebből:

59

ebből:

központi kezelésű előirányzatok

60

ebből:

fejezeli

61

ebből:

egyéb fejezeti

62 63

(B 23)

(B 23) (B 23) (B 23)

támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásan


belűlről

(=58+ .. +67)

(824)

(B 24) (B24)

E U-s programokra és azok hazai társfinanszírozása


(824)

ebből:


(824)

ebből:


64

ebből:


65

ebből:


66

ebből:


67

ebből:


(824)

(B24) (B24)

(B 24) (824) (B 24)

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásan belűlről (:::69+ ... +78)

69

ebből:


70

ebből:

központi

71

ebből:

fejezeli kezelésü előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

72

ebből:

egyéb fejezeti


(B25)

73

ebből:


(B25)

74

ebből:


75

ebből:

helyi önkormányzatok és költségvetést szerveik

76

ebből:


77

ebből:


78

ebből:


79

Felhalmozási célú támogatások államháztartásan belülről (=44+45+46+57+68)

80

Magánszemélyek jövedelemarlói (=81 +82+83)

81

ebből:

személyi jövedelemadó

magánszemély jogviszonyának megszünéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

(B25)

ebből:

ebből: termőföld

84

Társaságok jövedelemarlói (:::85+ ... +92)

85

ebből:

társasági adó

86

ebből:

társas vállalkozások különadója

o

255 388

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

601028

o

601028

o o o o o o o

o

o o o o o o o

o o

(B 25) (B25)

345 330

o o

(B 25)

310 (825)

(B 25) (825) (B 25)

(B2)

(B 311)

(B 311)

82

255 388

345 640

(B25)


83

Adatellenőrző

(B 23)

(B 23)

EU·s programokra és azok hazai társfinanszírozása



(:::::47+ .. +56)

(B 23)

kezeléső előirányzatok

visszatérítendő

belülről

(B22)

bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

(B311)

(B3l1)

(B312)

(B312) (B312)

kód: la-6a-7a-76Sd2565-12f3726l-57347957-7b6-6f4f

- 12-

o

o o o o o

345 640

o o 345 330

o o 310

o o o o


PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÓVÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-573479.57-7b6-6f4f

- 13-



Adatellenőrző

kód: 1a-6a-7a-765d2565-12.f372.61-57347957-7b6-6f4f

- 14-

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FŐVAROS X. KERÜLET KŐBANYAI ÖNKORMANYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

174

l ebből: természetvédelmi bírság

(836)

175

l ebből: müemlékvédelmi bírság

(836)

176

ebből:


(836)

építésügyi bírság

177

l ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köz! ekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

178

l ebből: egyéb bírság

179

l Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+16~

180

Készletértékesítés ellenértéke

IBI

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+ 183)

!82

ebből:tárgyi

!83

ebből:

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>:::::185)

(B3)

(8402) (8402)

eszközök bérbeadásából származó bevétel

ebből:

Tulajdonosi bevételek (>:::::187+ ... + 192)

államháztartásan belül

193

Ellátásidíjak

194

Kiszámiázott általános forgalmi adó

!95

Általános forgalmi adó visszatéritése

196

Kamatb~vét~lek

!97

ebből:

198

l ebből:

b~fektetési

199

l ebből:

fedez~ti

koncesszióból származó bevétel

többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

államháztartásan belül

(8404)

(B406) (B407) (B408)

jegyek kamatbevételei

(B409)

203

l ebből: hitelviszonyt megtest~sítő értékpapírok kibocsá.tási nyeresége

(B409)

204

l ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

205

l Egyéb működési bevételek (>:::::206+207+208) biztosító által fizetett kártérítés

(B409)

(B410)

208

l ebből: költségek visszatérítései

l Múködési bevételek (=180+181+184+186+193+ ... +196+ 200+205)

664

(>:::::211)

212

l Ingatlanok értékesítése (>:::::213)

o

biztosítási bevételek,

(B4)

(851) 1

213

l ebbőL termőföld-eladás bevételei l Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

(BS3)

215

l Részesedések értékesítése (>=216)

(854)

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

o

o

304

o

1849 707

n

u

j

o 22571

- 15-

664

304

217 741!

(BS2)

55 362

1849 707 432

(BS l)

(852)

214

Adatellenőrző

hevét~ lek,

(8410)

kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

o o o

55 362

(841 0)

209

érték~sítése

95 403

(B409)

l ebből: szerzödésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott (8410) visszakapott óvadék (kaudó), bánatpénz

Immateriális javak

31562

95 403

(8409)

l ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ertékesítési nyeresége

ebből:

167 889

31562

(B408)

Egyéb pénzügyí műveletek bevételei (>:::::201+ ... +204)

211

269 122

167 889

(B408)

ügyletek kamatbevételei

210

269 122

(8408)

202

207

57 526 788 231

(8404)

l ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

ebből:

o 102 574

(B404)

20 l

206

168 373

(B404)

(8405)

(>:::::197+198+199)

!974 337 590

(8404)

önkormányzati többségi tulajdon ú vállalkozástól kapott osztalék részesedések után kapott osztalék

18 177

(8404)

l ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

ebből: ~gyéb

o o o o o o o

788 231

189

!92

!974

57 526

üzemeltetéséből,

ebből:

8 949 542

o

(8402)

(8404)

vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

ebből: ~ll ami

o

102 574

l ebből: önkormányzati vagyon

200

útdíj

(8403)

188

!91

8 949 542

168 373

~l~ktronikus

(8403)

190

o o

27 209

lB 177

27 209

337 590

utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj,

185

ebből:

l

(8401)

186 ]87

(836)

(836)

o

432

o o o

217 741

o

2 257

o

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FŐV AROS X. KERÜLET KÖBANY AI ÖNKORMANYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: la-6a-7a-76Sd2565-12f37261-5734 7957-7b6-6f4f


- 16-


PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: l a-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

- 17-


PIR:735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: 1a-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

- 18-

PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: l a-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f


- 19-


PIR: 735737 Összevont (konszolidált) beszámoló BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT Megye: Ol Pénzügyi körzet: 0010 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Adatellenőrző

kód: 1a-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

-20-


lli"\0, ! • l

~'-'13~Öni ·::,:\0:·. >ts~~

::~t: ·~~>:·Ytiqr

-

:·,Yiiiíf,}\i,".Y'};íijii;,·::;:.

:ü ~

. -~ .. . ~-. ' ~ . -· .. ~ . :~;; . ~' ··~· ~ráDVííó\'retvH ko~z~~~!.!'.s!Zámóío~~nSZolidáli'mam~~i(tíÍ!áS:..~ .. ·· ~~,~~.

;.,.. ·~:;,:r::; .•

c;nv+Y" eredményszemléletű

•


'·:hl:';'\. -~ ,,.: ·, ." · • : :·,}F'Ijii~lf\;: :r-::· ....... '''•''+11Xt+4·', · · •· ·' '-!tk'li . .''T;[i.;"' :·. , . . . .,__ ,. '.·.,:·;._,· >iYtw~Ji:····

bevételek

:-.-;.,

l&SZOJ!. fi~? j,::,;;,,; ::~·::.

·:;P')?Y!.:!Iilfiifu:...·,.

·>-.. ·.,.:.. :·.:;;:_··.:4

950 745

11326 551

o

11326 551

o o

o o

o o

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletü bevéteJei

712 063

03

03 Tevékenység egyéb nettó

eredményszemléletű

04 os

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

06

OS Saját előállítású eszközök aktivált értéke

9 663 743

07

II Aktivált saját teljesíttnények érteKe {=±04+05)

08

06 Központi

működési

működési

09

07 Egyéb

10

OB Különféle egyéb

célú támogatások

célú támogatások



o


bevételei

bevételei

bevételek

11

III Egyéb eredményszemléletú bevételek (=06+07+08)

12

09 Anyagköltség

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14

l l Eladott áruk beszerzési értéke

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

16

IV Anyill(jelle~ú ráfordítások (=09+10+11+12)

17

13 Bérköltség

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

19

15 Bérjárulékok

712 063 950 745

o

o

7 750 435

-5 170 942

2 579 493

607 757 ll 070 252

o o

ll 070 252

19 428444

-5170 942

14 257 502

251 995

o o

o o o o

4030 714

o

4 030 714

3 331931

o o o

3 331931

3 778 719

15

·s·,.-: ···'-'1:\.ii;;s'"' 9 663 743

Ol Közhatalmi

I Tevékenység nettó eredményszemléletú bevétele {=Ol +02+03)

·.·.;>i;;,:')) It:<"':'. IP!:íl:·}·h o o o

Ol

bevételei

·

543 134 l 003 637

607 757

251995 i 3 778 719

o o

543 134 l 003 637

20

V Személyijellegú ráfordítások (=13+14+15)

4 878 702

VI Érte'kcsökkenési leírás

1161722

o o

4 878 702

21 22

VII Egyéb ráfordítások

19182 464

-5170 942

14 011 522

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

l 501 393

o

l 501393

24

16 Kapott {járó) osztalék és részesedés

o

25

17 Kapott {járó) kamatok és

26

18 Pénzügyi

27

lBa-

o o

o o o o

28

VIII Pénzügyi múveletek eredményszemléletú bevételei (=16+17+18)

95 567

o

95 567

29

19

701

701

30

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

31

21 Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai (>:::21 a)

o o o o

ebből:

műveletek

kamatjellegű eredményszemléletű

egyéb


bevételek

95 567

bevételei (>:::18a)

árfolyamnyereség

Fizetendő

kamatok és

kamatjellegű

ráfordítások

32

2 la- ebből: árfolyamveszteség

33

IX Pénzügyi múveletek ráfordításai (=19+20+21)

34

B) PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

35

g

36

22 Felhalmozási célú támogatások

37

23 Killönféle rendkivüli

38

X Rendkívüli eredménvszemléletú bevételek (=22+ 23)

39

XI Rendkívüli ráfordítások

40 41

o o o 701 94866

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) eredményszemléletű


1596 259 bevételei

420 596

bevételek

l 228 914

1161722

o 95 567

o o

o o o

o o o

1596 259

o o

l 228 914

701 94866 420 596

o o

1649 510

357 818

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-Xl)

1 291692

o

1291692

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

2 887951

_()_

Adatellenőrző

kód: la-6a-7a-765d2565-12f37261-57347957-7b6-6f4f

1649 510

-21 -

357 818

---···-

2 887 951

2. melléklet a 1412015. (Y. 21) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi bevételeinek elszámolása kiemeit előirányzatonként l

3

2

4

8

7

6

5

2014. 12. 31. teljesítés

l.

Megnevezés Felhalmozás

Működés

2.

Összesen Állami feladat

3. 4.

Költségvetési bevételek

5.

Működési

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

célú támogatások államháztartáson

7.

Közhatalmi bevételek összesen

8.

Működési

belülről

bevételek összesen

9.

Felhalmozási bevételek összesen

10.

Működési

ll.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

célú átvett pénzeszközök összesen

12.

Költségvetési bevételek összesen

13.

Finanszírozási bevételek összesen

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

összesen

belülről

összesen

o o o o o o o o o o

Kötelező

Önként vállalt feladat

feladat

Kötelező

Önként vállalt feladat

feladat

2 908 620

278 605

o

o

o

o o

255 388

8 949 542 t 848 448

1259

o o

617

o

o o o

5 062

%

3 187 225

100,00%

345 640

601 028

100,00%

o o

8 949 542

100,00%

1849 707

100,00%

218 280

1533

220 430

100,00%

o

o

5 062

100,00%

49 026

8 300

57 326

100,00%

13 712 289

279 864

522 694

355 473

14 870 320

100,00%

31 692 600

3 454

765 442

130 200

32 591 696

100,00%

45 404 889

283 318

l 288136

485 673

47 462 016

100,00%

3. mellékleta 14/2015. (V. 21.) önkarmányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi kiadásainak elszámolása kiemeit előirányzatonként 2

l

3

4

2014. 12. 31.

Megnevezés

l.

előirányzat

Működés

2. Állami feladat

3. 4.

Költségvetési kiadások

5.

Személyi juttatások

6.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.

Dologi kiadások

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

Egyéb

működési

8

7

teljesítés

l

%

Felhalmozás Önként. v. f.

Köt. feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

Összesen

198 018

3 384 837

25 643

3 608 498

97,78%

51989

876 376

7077

935 442

95,69%

8 888

4 792 328

370 361

5171577

80,50%

o

378 913

75 043

453 956

86,06%

2 849

93 483

120

96 452

99,86%

o o

159

50 284

50 443

96,41%

742 492

240 588

983 080

97,98%

2 849

836134

290 992

1129 975

98,07%

o o o

0,00%

célú kiadások

10.

Elvonások és befizetések

ll.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

13.

Egyéb

14.

Működési

célú általános tartalék

15.

Működési

célú céltartalék

16.

Működési

17.

Beruházások

18.

Felújítások

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

működési

6

5

célú kiadások összesen

célú tartalék és céltartalék összesen

21.

Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre

22.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Felhalmozási célú általános tartalék

25.

Fejlesztési célú céltartalék

26.

Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

o o o o o o o o o o o o

o o o

o o o o o

0,00% 0,00%

623 665

306 418

930 083

69,14%

o

394 696

352 607

747 303

71,43%

o o o o o o o

35 652

6 916

42 568

99,19%

53 200

53 200

41,89%

21 387

119 435

140 822

80,90%

57039

179 551

236 590

68,78%

o o o

0,00%

o o o

0,00% 0,00%

3, me/lék/et a 1412015. (V 21) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

2

l

5

2014. 12. 31.

Megnevezés

l.

Állami feladat

3. 27.

Költségvetési kiadások összesen

28.

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

29.

Finanszírozási kiadások

30.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

31.

Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

32.

Likviditási célú

33.

Finanszírozási kiadások összesen

34.

Finanszírozási hiány/többlet

35.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

működési

261 744

Köt. feladat 10 268 588

%

teljesítés

Felhalmozás

769116

Összesen

Önként. v. f.

Köt. feladat

Önként. v. f.

l 075 400

838 576

o o o

31 320 OOO 195 443 l 844

hitelek, kölcsönök törlesztése

31517287

o o o o

o o o o

o

o 261 744

41 785 875

8

7

6

előirányzat

Működés

2.

l

4

3

769 116

l 075 400

838 576

13 213 424

82,87%

o

0,00%

31320000

100,00%

195 443

100,00%

l 844

100,00%

31517 287

100,00%

o

0,00%

44 730 711

94,25%

4. me/lék/et a 1412015. (v. 21) önkormányzati rendelethez eFt-ban

l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

l

2 2014. 12. 31.

l.

Költségvetési szerv

4

3

kötelező

feladat

2014. 12. 31. önként feladat

6

5

2014. 12. 31. állami feladat


o;o

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

2.

Önkormányzatjogi személy

2 600 823

266 241

o

2 867 064

100,00%

o o o o o o o o o o o o o o o o


0,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. !96.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.

Jászberényi u. 89.

9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.

Újhegy sétány 1-3.

14.

Szent László tér l.

15.

Szent László tér 34.

út 38.

16.

Sibrik Miklós 76-78.

17.

Kápolna tér 4. (volt PSZK)

18.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

19.

Kőbányai

20.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

21.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

22.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal



0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35 317

4 011

o

39 328

100,00%

o

2 390

o

2 390

100,00%

272 480

936

o

273416

100,00%

2 908 620

273 578

o

3 182198

100,00%

431

100,00%

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

24.

Mádi u. 127. bölcsőde

25.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

26.


27.

Szt. László tér 2-4.

28.

SaJgótarjáni u. 47.

bölcsőde

bölcsőde bölcsőde

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.

Egyesített Bölcsőde Központ

33.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN


o o o o o o o o o o o

431

o o o o o o o o o 431


o o o o o o o o o 431

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IOO,OO'Yo

4. melléklet a 14120 l 5. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

l. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségvetési szervek

működési célú támogatásai ÁH-n belülről

l

2 2014. 12. 31.

l.


kötelező

feladat 34.

Ászok u. 1-3. óvoda

35.

Gépmadár u. 15. óvoda

36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

4

3

o o o o o o o o o o o o o o o o o o


o o


l 661


4 596

o

414


6

5 2014. 12. 31. teljesítés

%

o o

0,00%

414

100,00%


0,00%

0,00%

38.

Kőbányai

39.

MagJódi u. 8. óvoda

40.

Mádi u. 4-6. óvoda

41.

Mádi u. 86194. óvoda

42.


43.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

44.


45.

Kékvirág u. 5. óvoda

46.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

47.

Hárslevelű

48.

Vaspálya u. 8-10. óvoda

49.

Zágrábi u. !3. óvoda

50.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

51.

Kőbányai

52.

ÓVOD.ÁK ÖSSZESEN

o

53.

Kőbányai

54.

Újhegyi u. !3. uszoda

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

o o o o

57.

EGYÉB OKTAT.ÁS/ INT. ÖSSZESEN

o

58.

GAZDAS.ÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

o

5 027

o

5 027

100,00%

59.

MINDÖSSZESEN

2 908 620

278 605

o

3 /87 225

100,00%

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda Sportközpont

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

2 521

o o

o o o

o o

o o o o

o

2 521

o o

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

l 661

100,00%

4 596

JOO,OO'Yo

o o

0,00%

o o o

0,00%

0,00%

0,00'% 0,00%

4. me/lék/et a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről l

2 2014. 12. 31.

l.



kötelező

feladat

5

4

3


6


%

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2.

Önkonnányzatjogi személy

255 388

601 028

345 640

100,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Hannat u. 88.

6.

Hannat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


út 38.

17.


18.

Kőrösi

19.

Kőbányai

20.

Kőrösi

21.


22.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Csoma Sándor u. 28-34. Polgánnesteri Hivatal

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ





o

o

o

o

0,00%

o

o

o

o

0,00%

o

o

o

o

0,00%

255 388

o

345 640

601 028

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00'% 0,00% 0,00%

o,ooo;;,

100,00'1..

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


o o o o o o o o o o

33.


o

bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


bölcsőde

28.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde




0.00')-(, O,OO'Yo 0,00% 0,00% O,OO'Yo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről l

2


2014. 12. 31. l.


kötelező

feladat 34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


40.


u. 38. óvoda

41.

Mádi u. 86/94. óvoda

42.


43.


44.

Újhegystny. 17-19. óvoda

45.


46.


4

3

6

5 2014. 12. 31. állami feladat


%





0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47.

Hárslevelű

48.

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

49.


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

o

o

o

0,00%

53.

Kőbányai

Újhegyi u. 13. uszoda

o o

o o

o o

55.

Sibrik M. u. 66-68.

o o o

0,00%

54.

o

0,00%

56.

Kőbányai

57.

u. 5. óvoda


O.OO'Yo

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

o o o

o o

o

0,00%

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

o o o

o

0,00%

58.


o

o

o

o

0,00%

59.

MINDÖSSZESEN

255 388

345 640

o

601 028

100,00%


4. me/lék/et a 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendele/he=

eFt-ban

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3



kötelező

feladat

6

5


o;o


2.

Önkormányzat jogi személy

8 949 542

o

o




0,00%

8 949 542

100,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

lL

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.

Újhegy sétány l-3.

14.


15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

o

o

o

0,00%

20.

Kőrösi

o

o

o

o

0,00%

21.


o

o

o

o

0,00%

22.


o

o

5.

Hannat u. 88.

6.

Hannat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

út 38.



8 949 542

8 949 542

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.


25.


26.


27.



28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


33.


34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

bölcsőde


o o o o o o o o o o o o o o o




0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei

l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező

feladat


6



o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o



•;.

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.

Újhegyi u. 13.uszoda

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.

EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN


58.


o

o

o

o

0,00%

59.

MINDÖSSZESEN

8 949 542

o

o

8 949 542

100,00%

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


u. 38. óvoda

44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

48.


49.

Zágrábi u. 13.óvoda

50.


51.

Kőbányai



0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0()%, 0,00%


4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési

l

bevételei

2 2014. 12. 31.

1.


4

3 2014. 12. 31. önként feladat

kötelező

feladat

6



0

/o



l 286 lll

l 259

o

l 287 370

100,00%

12 480


12 480

100,00%

13 195


6 639

o

124 523 88 903

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

3 986

5.

Harmat u. 88.

17 458

6.

Harmat u. 196.

13 535

7.

Hungária krt. 5-7.

12 209

8.


10 484

9.

Kada u. 27.

19 053

10.

Kápolna tér. 4.

26 674

ll.

Keresztúri u. 7-9.

23 187

12.

Kőbányai

18 589

13.


32 273

14.


26 774

15.


34

16.


3

17.


18.


19.

Kőbányai

20.


21.


22.


út 38.


o

J 506176

3 986

100,00%

17 458

100,00%

13 535

100,00%

12 209

100,00%

10 484

100,00%

19 053

100,00%

26 674

100,00%

23 187

100,00%

18 589

100,00%

32 273

100,00%

26 774

100,00%

34

100,00%

3

100,00%

o

0,00%

13 195

100,00%

o

6 639

100,00%

o

o

124 523

100,00%

o

o

88 903

100,00%

o

J 507 435

100,00%

o o o o o o o o o o o o o o

17 410

100,00%

J 259


23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


27 987

26.


22 085

27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


bölcsőde


17 410 18 816

9 586 5 535 10 656 17 897 l 612

32.


912

33.


132 496

34.


8 131

35.


9 389

36.

Halom u. 7. óvoda

9 009


18 816

100,00%

27 987

100,00%

22 085

100,00%

9 586

100,00%

5 535

100,00%

10 656

100,00%

17 897

100,00%

l 612

100,00%

912

100,00%

132 496

100,00%

8 131

100,00%

9 389

100,00%

9 009

100,00%

4. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányca/1 rendelethe e Ft-ban


l

bevételei

2

3 2014. 12. 31.

l.


kötelező

feladat

79 857 342 272

o

1848 448

1259

4 636

38.

Kőbányai

5 151

39.


3 533

40.


7 394


42.

Mádi u. 127.óvoda

10 163 6 923

43.

Újhegy stny. 5·7. óvoda

17 351

44.


10 259

45.


46.


3 955

47.

Hárslevelű

4 551

48.


5 387

49.

Zágrábi u. 13. óvoda

5 653

50.


6 343

51.

Kőbányai

5 856

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda


56.

Kőbányai

57.


58.

GAZDASÁGISZERVEZETTELNEAfRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

59.

MJNDÖSSZESEN



o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Kada u. 27. óvoda

41.


5


37.

u. 38. óvoda

4

6 235

129919 9 376 68 606 l 084 791

6


"/o

4 636

100,00%

5 151

100,00%

3 533

100,00%

7 394

100,00%

10 163

100,00%

6 923

100,00%

17 351

100,00%

10 259

100,00%

6 235

100,00%

3 955

100,00%

4 551

100,00%

5 387

100,00%

5 653

100,00%

6 343

100,00%

5 856

100,00%

129 919

100,00%

9 376

100,00%

68 606

100,01%

l 084

100,00%.

791

100,00%

79 857

100,01%

o

342 272

100,00"/.,

o

1849 707

100,00%



rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei

l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3



kötelező

feladat

6

5


%



218 280

l 533

o

219 813

100,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


út 38.

14.


15.






0,00%

617

o

o

617

100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

O,OO'Yc, 0,00% 0,00%

16.


17.


18.


19.

Kőbányai

20.


o

o

o

o

0,00%

21.


o

o

o

o

0,00%

22.



218 897

1533

o

220 430

0,00% 0,00% 0,00%

100,00%


o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

31.

MagJódi u. 29.

32.


o o o o o o o o o o

33.


o

o

o

o

0,00%

34.

Ászok u. 1-3. óvoda Gépmadár u. 15. óvoda

o o

o o

o o

o o

0,00%

35.

bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.

Salgótarjáni u. 47.

bölcsőde


29.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde

30.

Zsivaj u. 1-3.


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

4. me/lék/et a /412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei l

2 2014. 12. 31.

L


kötelező

feladat

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

58.


o

59.

MINDÖSSZESEN

36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

u. 5. óvoda



4

3

218 897


6



o/o




o

o

o

0,00%

o

220 430

100,00%

l 533

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. me/lék/et a /412015. (V. 21.) önkormányoa11 rendeletheo e Ft-han


l

célú átvett pénzeszközei

2 2014. 12. 31.

l.


4

3



kötelező

feladat

5

6

2014.12.31. teljesítés

"/o



5 049

o

o

5 049

100,00%




0,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

12.

Kőbányai

13.

Új hegy sétány 1-3.

14.


15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

o

o

o

0,00%

20.


o

o

o

o

O,OO'Vo

21.


o

o

o

o

0,00%

22.


o

o

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9. út 38.


5 049

5 049

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

O,OO'Y., 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

too,oo•;;,


32.


o o o o o o o o o o

33.


o

o

o

34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

o o o o

o o o o

o o o o

bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

o o o o

o o o o

o o o

0,00%

o

o o o o o

o o o o

0,00%

o o o

o o o

o o o

0,00%

o o

0,00%

o

0,00%

o o

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

4. me/lék/et a 1412015. (V, 21.) önkormány:ari rendelethec eFt-ban


l

célú átvett pénzeszközei

2


2014. 12. 31.

l.


kötelező

feladat

40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


o o o o o o

44.


3

45.


46.


47.

Hárslevelű

48.


49.


50.


38.

Kőbányai

39.


u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.



55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

MINDÖSSZESEN


4

3

6



0

/o



13

o

o

13

100,00%

5062

o

o

5 062

100,00%

10

o o o o o o 13

o o o o o

o o o o o o

0,00%

3

100,00%

10

100,00%

o o o o o o

0,00%

13

o o o o o

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. me/lék/e/a 14/2015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-han

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei l

3

2 2014. 12. 31.

1.




kötelező

feladat

5

6


Ofo



49 026

8 300

o

57 326

100,00%




0,00%

Ebből:

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

11.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

o

o

o

0,00%

20.


o

o

o

o

0,00%

21.


o

o

o

o

0,00%

22.


3.

út 38.


49 026

o

8 300

57 326

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%



o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

33.


o

o

o

o

0,00%

34.


o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

0,00%

bölcsőde

23.

Gépmadár u. J 5.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.

bölcsőde

bölcsőde



35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

0,00% 0,00%, 0,00% 0,00% 0,00%

O,OO'X, O,OO'Yo 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

4. me/lék/et a 14/2015. (V 21.) önkormányzati rendelethez

e Ft-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező

feladat





o

56.

Kőbányai

57.


58.


o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

Kőbányai

39.


40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


44.


45.


46.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

u. 38. óvoda

47.

Hárslevelű

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53,

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda






38.

6

57 326

o;o

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%, 0,00°/r, 0,00% 0,00% 100,00%

4. me/lék/et a /412015. (V, 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei l

2


kötelező

feladat

6



2014. 12. 31.

l.

4

3


o;o



31 320 OOO

o

o




0,00%

31 320 OOO

100,00%

Ebből:

Üllői u. 118.

15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

o

o

o

0,00%

20.


o

o

o

o

0,00%

21.


o

o

o

o

0,00%

22.


o

o

3. 4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.

Szent László tér L

út 38.


31320 OOO

31320 OOO

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%


Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


33.


34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda


bölcsőde






0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. me/lék/et a /412015. (V, 21.) önkormányoati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező

feladat


6




o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


o;o

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.



58.


o

o

o

o

0,00%

59.

MINDÖSSZESEN

31320 OOO

o

o

31 320 OOO

100,00%

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


42.

Mádi u. !27. óvoda

43.


44.


45.


46.


u. 38. óvoda

47.

Hárslevelű

48.


49.

Zágrábi u. l3.óvoda

50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

53.

Kőbányai

54.


Sportközpont


o

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. me/lék/el a 1412015. (V. 21.) önkormányza/1 rendelelhez e Fl-han

9. Gazdasági szervezettel előző

rendelkező


évi költségvetési maradványának

l

működési

kötelező

feladat

6

5


2014.12.31. önként feladat

2014. 12. 31. Költségvetési szerv


célú igénybevétele

3

2

l.

rendelkező


•;.



348 318

3 454

o

351 772

100,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.

Kőbányai

20.


21.


22.


út 38.





491

o

o

491

100,00%

5 165

o

o

5 165

100,00%

o

o


o 353 974

3 454

o

o 357 428

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

O,OO'Yo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

1011,00%


o o o o o o o

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


l 813

33.


I 813

34.


bölcsőde

bölcsőde



o

o

631

35.


192

36.

Halom u. 7. óvoda

469

37.

Kada u. 27. óvoda

332


o o o o o o

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

0,00% 0,00% 0,00% 0,00'% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

l 813

100,00%

l 813

1oo,oo•;.,

631

100,00'Yr,

192

100,00%

469

100,00%

332

100,00%

4. mellék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rende/ethe= eFt-ban


rendelkező


l

2



kötelező

feladat

l 584 18 626

o

372 600

3 454


294

40.


361

41.


276

42.

Mádi u. 127.óvoda

486

43.


!71

44.


546

45.


255

46.


272

47.

Hárslevelű

48.


49.


196

50.


l 036

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Kőbányai

54.


Sportközpont

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

MINDÖSSZESEN




Kőbányai

39.

u. 38. óvoda

5


38.

53.


4

3 2014. 12. 31.

l.

rendelkező

évi költségvetési maradványának müködési célú igénybevétele

232

5 582 2 046

l 852

15 229 l 584

o o o

6


0

/o

232

100,00'%

294

100,00%

361

100,00%

276

100,00%

486

100,00%

!71

100,00%

546

100,00%

255

100,00%

272

100,00%

5 582

100,00%

2 046

100,00%

196

100,00%

l 036

100,00%

l 852

100,00%

15 229

100,00%

l 584

100,00%

o o o

0,00% 0,00% 0,00%

l 584

l 00,00"/.,

o

18 626

100,00%

o

376 054

100,00%

.J. me/lék/ei a 14/2015. (V 21.) önkormúnyza/1 rendeleihez

eFt-han


rendelkező



évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

l

2


4

3 2014. 12. 31.

l.

rendelkező


kötelező

feladat


6


"/o


2.


765 442

130 200

o




895 642

100,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

o,ooo;.,

9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

o

o

o

0,00%

20.


o

o

o

o

0,00%

21.


o

o

o

o

0,00%

22.


7.

Hungária krt. 5-7.

8.


út 38.


765 442

o

/30 200

895 642

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00'%

IOO,OO'Yo


o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


o o o o o o o o o o

33.


o

o

o

o

0,00%

34.

Ászok u. 1-3. óvoda Gépmadár u. 15. óvoda

36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

0,00%

35.

bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


bölcsőde

27.


28.



bölcsőde


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% O,OO'Yo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

4. rnelléklet a 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-han


rendelkező


2

4

3

kötelező

feladat

o o o

o


o


o o o

o o

38.

Kőbányai

39.


40.


41. 42. 43.


44.


45.


o

o

46.


o

47.

Hárslevelű

48.


o o

o o o

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

Sportközpont

o o o o o o o o

o

o o o

6




49.


évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

l

l.

rendelkező


•;.

o o

o

0,00%

o

0,00%

o o o o

o o

0,00%

o

0,00%

o o

0,00%

o o o

o o

o

o

o

o o o o

0,00% 0,00%

o

0,00%

o o

0,00%

o o

O,OO'X, 0,00%

o

0,00%

0,00'%

o

0,00%

o

0,00% 0,00%

o o

o o o

o o o o

o

o o o

0,00% 0,00%

56.

Kőbányai

57.


o

o

o

o

0,00%

58.


o

o

o

o

0,00%

59.

MINDÖSSZESEN

765 442

130 200

o

895 642


0,00%

100,00%

4. me/lék/e/ a 1412015. (Y. 21.)

ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező

önkormány~ali

rendelethez eFt-ban


bevételei összesen

l

2 2014. 12. 31.

1.


4

3



kötelező

feladat

6

5


0

/o


2.


45 797 979

756 627

o

46 554 606

100,00%


!2 480

100,00%

3 986

100,00%

17 458

100,00%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

12 480

4.

Gém u. 5-7.

3 986 17 458

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

13 535

7.

Hungária krt. 5-7.

12 209

8.


10 484

9.

Kada u. 27.

!9 053

10.

Kápolna tér. 4.

26 674

ll.

Keresztúri u. 7-9.

23 187


12.

Kőbányai

13.


32 273

14.


26 774

15.


34

16.


3

17.


18.


13 195

19.

Kőbányai

43 064

4011

20.


129 688

21.


22.

út 38.

18 589


GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

o

13 535

100,00%

12 209

100,00%

10 484

100,00%

19 053

100,00%

26 674

100,00%

23 187

100,00%

18 589

100,00%

32 273

l OO,OO'Yo

26 774

100,00%

34

100,00%

3

100,00%

o

O,OO'Yo

13 195

100,00%

o

47 075

100,00%

2 390

o

!32 078

100,00%

361 383

936

o

362 319

100,00%

46332114

763 964

o

47 096 078

IOO,OO'Y.,

GAZDASÁGISZERVEZETTELNEA!RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


27 987

26.


22 085

27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

bölcsőde



17 410 18 816

9 586 5 535 10 656 17 897 l 612

431

o o o o o o o o o

32.


2 725

33.


134 309

34.


8 762

35.


9 581

o o

36.

Halom u. 7. óvoda

9 478

414

431

o o o o o o o o o o

17 841

100,00%

18 816

100,00%

27 987

100,00%

22 085

100,00%

9 586

100,00%

5 535

100,00%

10 656

100,00%

17 897

100,00%

l 612

100,00%

2 725

100,00%

o

134 740

100,00%

o o o

8 762

100,00%

9 581

100,00%

9 892

100,00%

4. me/lék/et a /4/2015. (V: 2 I.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


bevételei összesen 37.

Kada u. 27. óvoda

4 968

38.

Kőbányai

5 383

39.


u. 38. óvoda

3 827

40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


17 522

44.


!O 808

45.


6 500

46.


4 227

47.

Hárslevelű

48.


7 433

49.


5 849

50.


7 379

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


58.

GAZDASÁGISZERVEZETTELNEA1RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

59.

Af/NDÖSSZESEN

Sportközpont


7 755 10 439 7 409

10 133

o o o o o o o o o o o 2 521

o o

7 708

l 661

145161

4 596

10 960 68 606 l 084 791

81441

o o o o o


4 968

100,00%

5 383

100,00%

3 827

100,00%

7 755

100,00%

10 439

100,00%

7 409

100,00%

17 522

100,00%

10 808

100,00%

6 500

100,00%

4 227

100,00%

10 133

100,00%

9 954

100,00%

5 849

100,00%

7 379

100,00%

9 369

100,00%

149 757

100,00%

10 960

100,00%

68 606

100,01%

l 084

100,00%

791

100,00%

81441

100,00%

360 911

5 027

o

365 938

100,00%

46 693 025

768 991

o

47 462 016

too,ooo;.,

5. mellék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-han

14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen

l

2 2014. 12. 31.

1.


4

3

kötelező

feladat teljesítés

5 2014. 12. 31. állami feladat teljesítés

2014. 12. 31. önként feladat teljesítés

6


o;o



5 612 051

33111361

8 863

38 732 275

94,57%

55 217

85,87%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

35 094

5.

Harmat u. 88.

60 650

6.

Harmat u. 196.

62 528

7.

Hungáriakrt. 5-7.

33 249

63 813



1 643 355

o

55 217

8.


32 398

9.

Kada u. 27.

61 705

10.

Kápolna tér. 4.

70 033

ll.

Keresztúri u. 7-9.

69 294

12.

Kőbányai

55 659

13.


95 517

14.


83 006

15.


!9 603

16.


8 875

17.


18.


19.

Kőbányai

20.


384 187

21.


út 38.



22.


35 094

77,56%

60 650

84,86%

62 528

89,56%

33 249

76,98%

32 398

83,75%

61 705

85,33%

70 033

80,60%

69 294

83,48'~>

55 659

81,41%

95 517

78,97%

83 006

86,40%

19 603

82 ,42'%

8 875

99,47%

7 293

59,03%

63 813

81,02%

o

l 643 355

86,37%

3 530

o

387717

99,36'Yo

979 825

399

o

980 224

92,74%

8 619 418

33 ll 5 290

41 743 571

94,22%

115 730

93,12%

7 293

8 863


32.


44 814

o o o o o o o o o o

33.


844 718

o

34.


114 555

35.


128 147

36.

Halom u. 7. óvoda

116 505

o o o

bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


129 238

26.


!22 600

27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

bölcsőde


bölcsőde


115 730 93 172

97 585 43 377 65 409 93 265 39 528

o o o o o o o o o o

93 172

97,03%

!29 238

97,69%

122 600

96,00%

97 585

95.02%

43 377

93,09%

65 409

95,77%

93 265

93,30%

39 528

96,34%

44 814

65,42%

o

844 718

93,09%

o o o

114 555

96,64%

128 !47

95,73%

116 505

96,72%

5. me!/ék/et a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen 37.

224 443



2 987140

o

o

ll 606 558

33115 290

Kada u. 27. óvoda

77 686

38.

Kőbányai

79 363

39.


40.


41.


42.


43.


218 314

44.

Újhegystny.l7-19.óvoda

!39 728

45.


130 585

u. 38. óvoda

81 583 97 527 143 495 85 245

46.


80 684

47.

Hárslevelű

78 737

48.


49.


83 216

50.


78 402

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

53.

Kőbányai

54.


Sportközpont

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


58. 59.


GAZDASÁGISZERVEZETTELNEAIRENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSISZERVEK AIINDÖSSZESEN

82 681

101 526

l 917 979 45 540 157 892 4 032 16 979

8 863

77 686

97,12%

79 363

96,89%

81 583

96,54%

97 527

94,26%

143 495

96,42%

85 245

97,90%

218 314

96,63%

!39 728

95,61%

!30 585

96,66%

80 684

97,45%

78 737

97,10%

82 681

96,24%

83 216

96,51%

78 402

96,21%

101 526

93,70%

l 917 979

96,30%

45 540

80,60%

!57 892

93,56%

4 032

83,31%

]6 979

63,36%

224 443

87,37%

2 987140

94,65%

44 730 711

94,25%

5. me/lék/ee a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó l

2 2014. 12. 31.

l.


2014. 12. 31. állami feladat teljesítés


kötelező


5

4

3

6


%



29121

5 684

34 805

89,36%

Ebből:

o o o

3.

Üllői u.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungáriakrt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

J J8.

6

6

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


út 38.

16.


17.


18.


19.

Kőbányai

20.

Kőrösi

21.


124 813

o

22.


422 301

5 897



100,00%

o o o o o o o o o o o o 51 989

290 422

92,55%

30 147

97,53%

124 813

94,14%

480 187

93,02%

14 982

14 982

93,28%

I l 793

ll 793

99,58%

15 805

99,11%

238 433 29 934

213

51989


23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


15 805

26.


15 646

15 646

98,68%

27.


bölcsőde

13 426

13 426

98,47%

28.


bölcsőde

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.

bölcsőde

5 816

5 816

98,04%

8 025

8 025

100,00%

I J 919

ll 919

95,78%

5 880

5 880

97,42%


13 252

13 252

99,34%

33.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

l 16 544

ll 6 544

97,84%

34.


17 963

17 963

99,42%

35.


21 808

21 808

98,45%

36.

Halom u. 7. óvoda

17 077

17 077

99,46%

37.

Kada u. 27. óvoda

12 526

12 526

98,82%

38.

Kőbányai

13 325

13 325

99,05%

bölcsőde


u. 38. óvoda

o

o

5. me/lék/et a 1412015. (v. 21.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39.

Maglódi u. 8. óvoda

13 423

!3 423

99,08%

40.


16 220

16 220

97,32%

41.


24105

24105

98,76%

42.


13 721

13 721

100,00%

43.


39 785

39 785

99,56%

44.


22 894

22 894

97,80%

45.


22 338

22 338

99,24%

46.


13 204

13 204

98,74%

47.

Hárslevelű

13 669

334

14 003

99,33%

48.


14 147

422

14 569

104,93%

49.


14 181

14 181

98,73%

50.


13 606

121

13 727

99,34%

51.

Kőbányai

!5 717

303

16 020

97,72%

319 709

1180

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

ÓVODÁK ŐSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.

EGYÉB OKTATÁSI INT. ŐSSZESEN

58. 59.

Sportközpont


o

320 889

99,14%

4 374

4 374

98,16%

10 846

10 846

100,00%

308

308

97,16%

2 294

2 294

78,59%

17822

o

o

17822

96,14%


454 075

1180

o

455 255

98,68%

MINDŐSSZESEN

876 376

7077

51989

935 442

95,69%

5. melléklet a 1412015. (V 21) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező


2014. 12. 31. államí feladat teljesítés


6

5


"/o

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2.


3.

Üllői u. 118.

53 693

53 693

86,05%

4.

Gém u. 5-7.

34 804

34 804

78,51%

3 321 654

364 422

8 863

3 694 939

80,93%

Ebből:

5.

Harmat u. 88.

58 364

58 364

84,40%

6.

Harmat u. 196.

60 881

60 881

89,60%

7.

Hungária krt. 5-7.

30 512

30 512

76,33%

8.


32 003

32 003

84,85%

9.

Kada u. 27.

59 838

59 838

84,98%

10.

Kápolna tér. 4.

66 876

66 876

80,63%

ll.

Keresztúri u. 7-9.

67 635

67 635

83,79%

12.

Kőbányai

53 809

53 809

80,92%

13.


90 795

90 795

78,72%

14.


78 618

78 618

86,10%

15.


14 745

14 745

79,83%

16.


8 263

8 263

99,43%

17.


4 808

4 808

48,71%

18.


60 052

60 052

80,31%

19.

Kőbányai

162 379

44,66%

20.


230 532

2 530

233 062

99,61%

21.


344 037

o

344 037

89,07%

22.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

4 434 417

79,91%

út 38.


25

162 354

4 058 577

366 952

8 888

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.

bölcsőde

32 662

32 662

82,89%

31 016

31 016

92,79%


42 405

42 405

95,52'%

26.


39 027

39 027

90,13%

27.


25 611

25 611

86,36%

28.


ll 474

ll 474

81,18%,

21 543

21 543

89,54%

27 387

27 387

85,64%

7 841

7 841

87,53%

bölcsőde

bölcsőde


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


12 891

33.

BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN

251 857

34.


35.


bölcsőde

bölcsőde

12 891

35,96"!.,

251857

82,53'%

22 248

22 248

86,42%

22 262

22 262

82,85%

o

o

5. melléklet a 1412015. (V: 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai 36.

Halom u. 7. óvoda

22 557

22 557

88,25%

37.

Kada u. 27. óvoda

12 498

12 498

87,69%

38.

Kőbányai

15 039

15 039

89,01%

39.


13 852

13 852

86,11%

40.


18 690

18 690

83,10%,

41.


30 430

30 430

88,15%

42.


!6 494

16 494

90,04%

43.


31 998

31 998

82,61%

44.


25 947

25 947

86,85%

45.


24 820

24 820

87,90%

46.


15 162

15 162

91,71%

47.

Hárslevelű

ll 616

119

ll 735

85,40%

48.

V as pálya u. 8-1 O. óvoda

13 386

l 970

15 356

85,59%

49.


15 589

!5 589

88,01%

50.


14 038

285

14 323

87,54%

51.

Kőbányai

20 007

l 035

21 042

81,85%

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

346 633

3 409

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Sportközpont

o

350 042

86,31%

26 049

26 049

71,28%

102 Oli

l 02 Oli

90,68%

2 539

2 539

78,27%

4 662

4 662

39,10%

o

135 261

82,37%

56.

Kőbányai

57.


135 261

58.


733 751

3 409

o

737160

84,25%

59.

MINDÖSSZESEN

4 792 328

370 361

8 888

517/577

80,50%


o

5. me/lék/et a 14/2015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai l

2 2014. 12. 31.

1.


4

3

kötelező



6



"/o



378 667

74 764

453 431

86,18%

Ebből:

Üllői u. 118.

3. 4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária lat 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


út 38.

16.


17.


18.

Kőrösi

19.

Kőbányai

20.

Kőrösi

21.


22.


Csoma Sándor u. 28-34.

o


o




186

279

378 853

75 043

o

465

35,23%

453 896

86,06%


23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


bölcsőde

28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.


bölcsőde


Bölcsőde

32.

Egyesített

33.


34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

Központ

o

o

o


5. rnelléklet a 1412015. (Y. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai 37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


o o o

u. 38. óvoda

40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

46

46


u. 5. óvoda

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

53.

Kőbányai

54.

Újhegyi u. !3. uszoda

Sportközpont

100,00%

46

o

o

14

46

100,00%

14

100,00%

o o o

55.

Sibrík M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


14

o

o

/4

1oo,ooo;.,

58.

GAZDASÁGISZERVEZETTELNEftfRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

60

o

o

60

100,00%

59.

MINDÖSSZESEN

o

453 956

86,06%


378 913

75 043

5. me/lék/e/ a 1412015. (V. 21) önkormány::a/1 rendele/he:: eFt-ban


rendelkező


egyéb

l

működési

2



4

3 2014. 12. 31.

l.

rendelkező

célú kiadásai

kötelező



6

5 2014. 12. 31. államí feladat teljesítés


•;.



3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

740 662

l 031 534

290 872

97,99%

Ebből:

12.

Kőbányai

13.


14.

Szent László tér I.

15.


16.


17.


18.


19.

Kőbányai

20.


21.


út 38.



22.



2 849

36 685 3 685 13 457

120

794 489

290 992

2 849

39 534

100,00%

3 685

99,78%

13 577

92,89%

l 088 330

98,01%

2 586

100,00%



24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


bölcsőde

28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.


bölcsőde


2 586 l 659

l 659

100,00%

2 839

2 839

100,00%

2 415

2 415

100,00%

2 001

2 001

100,00%

959

959

100,00%

l 557

l 557

100,00%

2 109

2 109

100,00%

l 065

l 065

100,00%

32.


419

33.


17 609

o

o

419

100,00%

17 609

100,00%

34.


l 718

l 718

100,00%

35.


l 313

l 313

99,02%

36.

Halom u. 7. óvoda

3 254

3 254

100,00%

5. mel/éklet a /412015. (V, 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


egyéb 37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


u. 38. óvoda

40.


41.


működési

rendelkező


célú kiadásai

J 596

1 596

100,00%

325

325

100,00%

l 261

l 261

100,00%

768

768

100,00%

793

793

100,00%

42.

Mádi u. 127.óvoda

l 080

l 080

l 00,00°1ÍJ

43.


2 803

2 803

100,00%

44.


2 233

2 233

100,00%

45.


l 132

l 132

100,00%

46.


l 123

l 123

100,00%

47.

Hárslevelű

482

482

99,79%

48.


508

508

100,00%

49.


558

558

100,00%

50.


546

546

100,00%

l 274

93,06%

22 767

99,52%

u. 5. óvoda

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.



55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

MINDÖSSZESEN


l 274

22 767

o

o

134

134

100,00%

l 033

l 033

100,00%

102

102

87,93%

o 1269

o

o

l 269

98,91%

41645

o

o

4/645

99,71%

l 129 975

98,07%

836134

290 992

2 849

5. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethe eFt-ban


rendelkező

rendelkező


működési

l

2


4

3 2014. 12. 31.

l.


célú általános tartalékai

kötelező

feladat



2014. 12. 31. előirányzat



3.

Üllői u. l l 8.

38 138

46 144

8 006

Ebből:

14.


15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

20.


o

21.


o

22.


4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária lat 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


út 38.


38138

8 006

o

46144


23.

Gépmadár u. 15.

24.


25.


26.


27.


28.



bölcsőde

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

31.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

32.


33.


o

o

o


5. me/lék/et a /412 0/5. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFf-ban


rendelkező

rendelkező


működési


célú általános tartalékai

34.


o

35.


36.

Halom u. 7. óvoda

o o

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


42.


43.


44.

Újhegystny. 17-19. óvoda

45.



u. 38. óvoda

46.


47.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


o o

55.

Sibrik M. u. 66-68.

o

Sportközpont

o

56.

Kőbányai

57.


o

o

o

o

58.


o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

8 006

o

46144


38138

5. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) 6nkormány:at1 rendelethez eFt-ban


rendelkező


működési

l

rendelkező

célú céltartalékai

kötelező

feladat




4

3

2

l.




2.


261 134

263 734

2 600

Ebből:

3.

o o

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária lat. 5-7.

o o o

17.


18.



19.

Kőbányai

o

20.


o

21.


o

22.


8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


út 38.


261134

2 600

o

263 734


Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

o

bölcsőde

o

bölcsőde

25.


26.


27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.


31.

MagJódi u. 29.

o o o o o o o o


bölcsőde

bölcsőde

32.


33.


o

o

o

o

5. me/lék/et a 1412015. (V: 21.)


rendelkező


működési

34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


rendelkező

űnkormányzati


célú céltartalékai


u. 38. óvoda

46.


47.

Hárslevelű

rendelethez eFt-ban

u. 5. óvoda

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


o

o

o

o

58.


o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

261134

2 600

o

263 734

u. 30. óvoda

o

o

o

o o o o o

Sportközpont


5. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) önkormány:ati rendelethez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező



6



"/o



878 423

68,68%

l 524

80,25%

290

290

31,59%

2 286

2 286

98,75%

572 005

306 418

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Hannat u. 88.

l 524

6.

Hannat u. 196.

l 615

l 615

88,25%

7.

Hungária krt. 5-7.

2 737

2 737

85,05%

8.


395

395

41,02%

9.

Kada u. 27.

l 867

l 867

98,11%

10.

Kápolna tér. 4.

3 157

3 157

79,82%

ll.

Keresztúri u. 7-9.

l 659

l 659

72,80'X,

12.

Kőbányai

l 850

l 850

98,77%

13.


4 722

4 722

84,07% 92,18%

út 38.

14.


4 388

4 388

15.


4 858

4 858

91,45%

16.


612

612

100,00%

17.


2 485

2 485

100,00°/ÍJ

18.


3 761

3 761

94,33%

19.

Kőbányai

3 463

346 3

37,99%

20.


l 849

l 849

86,20%

21.


19 660

19 660

76,32%

22.


903 395

68,64%

2 044

98,51%


596 977

306 418

o


Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

2 044

24.

Mádi u. 127.

971

971

98,48%

25.


l 717

l 717

100,00%

26.


l 206

l 206

97,89%

27.


l 480

l 480

83,81%

28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

543

543

83,15%

400

400

61,82%

2 544

2 544

100,00%

611

611

99,51%

640

640

87,07%

12156

93,73%

689

98,99%

32.


33.


34.


689

35.


529

529

96,53%

36.

Halom u. 7. óvoda

716

716

98,76%

12156

o

o

5. me!/ék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai 37.

Kada u. 27. óvoda

283

283

99,65%

38.

Kőbányai

991

991

100,00%

39.


644

644

98,62%

40.


127

127

46,01%

41.


748

748

99,60%

42.

Mádi u. 127.óvoda

462

462

99,78%

43.


409

409

86,84%

44.


782

782

98,99%

45.


904

904

92,43%

46.


414

414

100,00%

47.

Hárslevelű

620

620

99,68%

48.


610

610

99,35%

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

49.


826

826

100,00%

50.


442

442

98,88%

885

885

98,55'}(,

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

MINDÖSSZESEN

u. 30. óvoda

Sportközpont


o

o

ll 081

96,80%

185

185

37,30%

l 841

J 841

92,42%

99

99

51,56%

ll 081

l 326

67,83%

3 451

o

o

3 451

74,46'Yo

26 688

o

o

26 688

91,87%

o

930 083

69,14%

l 326

623 665

306 418

5. melléklet a 1412015. (V: 21) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

l

2

2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező



6

5



0

/o

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2.


394 696

747 303

352 607

71,43%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungáriakrt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


út 38.

14.


15.


16.


17.


18.

Kőrösi

19.

Kőbányai

20.

Kőrösi

21.


22.



o


o




o 394 696

352 607

o

747 303


23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.


bölcsőde

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.


bölcsőde


32.


33.


34.


35.


o

o

o

o o o o o o o o o o o o o

71,43%

5. rne/lékleta 14/2015. (V: 21.) önkarrnányzali rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


o

o

o


58.


o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

394 696

352 607

o

36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont


747 303

71,43%

5. melléklet a 1412015. (V: 21) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

J

2


kötelező




2014. 12. 31. l.

4

3

6


0

/o


2.


57 039

179 551

236 590

68,78%

Ebből:

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.



út 38.

16.


17.


18.

Kőrösi

19.

Kőbányai

20.


o

21.


o

22.



o


57039

179 551

o

236 590


23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


bölcsőde

27.


28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.


bölcsőde


31.

MagJódi u. 29.

32.


33.


34.


35.


o

o

o

o o o o o o o o o o o o o

68,78%



rendelkező


rendelkező

költségvetési szervck

egyéb felhalmozási kiadásai 36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbánymu.38.óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

48.


49.


50.


5L

Kőbányai


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

o o o o o

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


o

o

o

o

58.


o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN


57039

179 551

o

236 590

68,78%

5. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelelhez eF!-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú általános tartalékai l

2 2014. 12. 31.

l.




kötelező

feladat

5

4

3

2014. 12. 3 t. előirányzat



2 OOO

2 OOO

Ebből:

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


17.


18.



19.

Kőbányai

o

20.


o

21.


o

3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

22.

út 38.




o

2 OOO

o

2 OOO



24.


25.


26.


27.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

28.

SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.


31.

Maglódi u. 29. bölcsőde

o o o o o o o o o o

bölcsőde

32.


33.


o

o

o

o

5. me/lék/et a J 4/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú általános tartalékai

o

o

o


o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

58.


o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

o

34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


u. 38. óvoda

44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

48.


49.


50.


5L

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.



2 OOO

o

2 OOO

5. me/lék/et a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-han


rendelkező


rendelkező

költségvetési szcrvck

fejlesztési célú céltartalékai l

2


2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező

feladat



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK 2.


125 500

125 500

Ebből:

17.


18.



19.

Kőbányai

o

20.


o

21.


o

22.


3.

Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


út 38.


o

125 500

o

125 500

GAZDASÁGTSZERVEZETTELNEftfRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSTSZERVEK bölcsőde

23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


28.


bölcsőde


bölcsőde

29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29. bölcsőde

bölcsőde

Bölcsőde

32.

Egyesített

33.


Központ

o

o

o


5. me/lék/et a 1412015. (V. 21) önkormányzali rendelethe eFI-han


rendelkező


rendelkező


fejlesztési célú céltartalékai

55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

58.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

o

/25 500

o

125 500

34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

37.

Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.


46.


47.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

48.


49.


50.


51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont


5. me/lék/et a 14/2015. (v. 21,) önkormányzati rendelethez eFf-han

13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai

l

2 2014. 12. 31.

l.


4

3

kötelező



6



"/o



31515443

31 515 443

100,00%

Ebből:

3.


Üllői u. 118.

4.

Gém u. 5-7.

5.

Harmat u. 88.

6.

Harmat u. 196.

7.

Hungária krt. 5-7.

8.


9.

Kada u. 27.

10.

Kápolna tér. 4.

ll.

Keresztúri u. 7-9.

12.

Kőbányai

13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.

Kőbányai

20.


o

21.


o

22.


út 38.


l 844

l 844

31 517 287

o

o

31517 287


23.

Gépmadár u. 15.

24.

Mádi u. 127.

25.


26.


27.


bölcsőde

28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.


bölcsőde


32.


33.


34.


35.


36.

Halom u. 7. óvoda

o

o

o


100,00%

l 00,00"/c,

5. me/lék/et a 1412015. (V, 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai 37.


Kada u. 27. óvoda

38.

Kőbányai

39.


40.


41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


u. 38. óvoda

44.

Újhegystny.l7-l9.óvoda

45.


46.


47.

Hárslevelű

48.


49.


50.

Zsiv~

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 1-3. óvoda u. 30. óvoda

o

o

o

o o o o o

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

56.

Kőbányai

57.


o

o

o

o

58.


o

o

o

o

59.

MINDÖSSZESEN

31 517 287

o

o

31517 287

Sportközpont


100,00%

5. me/lék/et a ]412015. (V, 21.) önkormány:ati rendele/he: e Ft-han


rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

l

2 2014. 12. 31.

1.


4

3

kötelező




6

5


"/o



5 612 051

33111361

8 863

38 732 275

94,57%

55 217

85,87'Yo

Ebből:

63 813



l 643 355

o

384 187

Üllőiu.l18.

55 217

4.

Gém u. 5-7.

35 094

5.

Harmat u. 88.

60 650

6.

Harmat u. 196.

62 528

7.

Hungária krt. 5-7.

33 249

8.


32 398

9.

Kada u. 27.

61 705

10.

Kápolna tér. 4.

70 033

ll.

Keresztúri u. 7-9.

69 294

12.

Kőbányai

55 659

13.


95 517

14.


83 006

15.


19 603

16.


8 875

3.

út 38.

17.


18.

Kőrösi

19.

Kőbányai

20.

Kőrösi

21.


22.


Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal


35 094

77,56%

60 650

84,86%

62 528

89,56%

33 249

76,98%

32 398

83,75%

61 705

85,33%

70 033

80,60"!(,

69 294

83,48%

55 659

81,41%

95 517

78,97%

83 006

86,40%

19 603

82,42%

8 875

99,47%

7 293

59,03%,

63 813

81,02'!!(,

o

l 643 355

86,37%

3 530

o

387 717

99,36%,

979 825

399

o

980 224

92,74%

8 619 418

33 115 290

41 743 571

94,22'%

115 730

93,12%

7 293

8 863


Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

115 730

24.

Mádi u. 127.

25.


129 238

26.


122 600

n


bölcsőde

bölcsőde

93 172

97 585

28.


29.

Vaspálya u. 8-10.

30.

Zsivaj u. 1-3.

31.

MagJódi u. 29.

32.


44 814

33.


844 718

34.


114 555

35.


128 147

36.

Halom u. 7. óvoda

116 505

bölcsőde


43 377 65 409 93 265 39 528



93 172

97,03%

129 238

97,69%

122 600

96,00%

97 585

95,02%

43 377

93,09%

65 409

95,77%

93 265

93,30%

39 528

96,34%

44 814

65,42%

844 718

93,09%

114 555

96,64'!/c,

128 147

95,73%

116 505

96,72%

5. me/lék/et a /412015. (V. 21.) önkormányzati rendelelhez eFt-han


rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

16 979



224 443

o

o

2 987140

o

o

2 987/40

94,65'%

ll 606 558

33115 290

8 863

44 730 711

94,25%

37.

Kada u. 27. óvoda

77 686

38.

Kőbányai

79 363

u. 38. óvoda

39.


81 583

40.


97 527

41.


42.

Mádi u. 127.óvoda

43.


218 314

44.


!39 728

45.


!30 585

46.


143 495 85 245

80 684

47.

Hárslevelű

48.


82 681

49.


83 216

50.


u. 5. óvoda

51.

Kőbányai

52.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

53.

Kőbányai

54.


55.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

59.

MINDÖSSZESEN


78 737

78 402 101 526 l 917 979 45 540 157 892 4 032

77 686

97,12°/Íl

79 363

96,89%

81 583

96,54%

97 527

94,26%

143 495

96,42%

85 245

97,90%

218 314

96,63%

139 728

95,61%

130 585

96,66%

80 684

97,45%

78 737

97,10%

82 681

96,24%

83 216

96,51%

78 402

96,21%

101 526

93,70'Yo

l 917 979

96,30%

45 540

80,60%

!57 892

93,56%

4 032

83,31%

16 979

63,36%

224 443

87,37%


Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

l

2

4

3

l.

6

5

2014. 12. 31. engedélyezett létszám


Költségvetési szerv kötelező

2.

önként feladat

feladat

állami feladat

7

%

összesen

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK 3.


6,0

0,0

0,0

6,0

o

0,00%






0,00%

354,0

0,0

54,0

408,0

1 598 551

86,15%

50,5

0,0

0,0

50,5

253 643

98,26%

Ebből:

0,00%

4.

Üllői u. 118.

5.

Gém u. 5-7.

6.

Harmat u. 88.

7.

Harmat u. 196.

8.

Hungária krt. 5-7.

9.


10.

Kada u. 27.

ll.

Kápolna tér. 4.

12.

Keresztúri u. 7-9.

13.

Kőbányai

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.


22.


185,5

0,0

0,0

185,5

654 150

94,17%

23.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

596,0

0,0

54,0

650,0

2 506 344

89,24%

út 38.


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


24.

Gépmadár u. 15.

33,5

0,0

0,0

33,5

65 462

61,50%

25.


24,5

0,0

0,0

24,5

50 708

65,68%

26.


33,5

0,0

0,0

33,5

71 701

68,74%

27.


32,5

0,0

0,0

32,5

70 608

66,85%

29,0

0,0

0,0

29,0

53 320

57,27%

12,5

20 870

50,83% 62,01%

28.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

29.


30.

Vaspálya u. 8-10.

31.


32.

MagJódi u. 29.


bölcsőde

33.


34.


35.


36.

12,5

0,0

0,0

17,0

0,0

0,0

17,0

35 744

26,5

0,0

0,0

26,5

51 168

62,35%

13,0

0,0

0,0

13,0

18 510

46,96%

5,5

0,0

0,0

5,5

280 130

425,87%

227,5

0,0

0,0

227,5

718 221

92,96%

26,0

26,0

106 652

97,16%


29,5

29,5

119 179

95,89%

37.

Halom u. 7. óvoda

26,0

26,0

l 07 473

97,21%

38.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

73 538

98,02%

39.

Kőbányai

18,0

18,0

75 010

98,02%

40.


18,0

18,0

79 381

98,39%

41.


21,5

21,5

91 799

95,92%

42.


33,0

33,0

134 023

96,85%

43.


18,0

18,0

78 766

98,87%

44.


54,5

54,5

202 402

97,12%

45.


33,0

33,0

129 079

95,37%

u. 38. óvoda

6. me/lék/et a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-han

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása 46.


29,5

29,5

125 613

97,68%

47.


18,0

18,0

77 134

98,18%

48.

Hárslevelű

18,0

18,0

70 940

99,98%

49.

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

18,0

18,0

75 941

99,98%

50.


18,0

18,0

78 190

97,29%

51.


18,0

18,0

71 786

96,86%

52.

Kőbányai

21,5

21,5

95 617

96,60%

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

53.

ÓVODÁK ŐSSZESEN

54.

Kőbányai

55.


56.

Sibrik M. u. 66-68.

57.

Kőbányai

58.

EGYÉB OKTATÁSI INT. ŐSSZESEN

59.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK

60.

MINDŐSSZESEN

Sportközpont


436,5

l 792 523

97,32%

4,9

4,9

49 517

108,73%

21,3

21,3

85 402

85,27%

1,0

1,0

o

0,00%

436,5

0,0

0,0

7,0

18 935

72,80%

34,2

0,0

0,0

34,2

153 854

87,68%

698,2

0,0

0,0

698,2

2 664 598

95,51%

1294,2

0,0

54,0

1348,2

5170 942

92,36%

7,0

7. me/lék/et a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása l

2

4

3

7

6

5

9

8

TELJESITÉS l.

Kötelező

önkormányzati feladat Önként vállalt önkorm.feladat

Megnevezése

2. 3.

Családi támogatások

4.

Rendkívüli gyennekvédelmi támogatás (öokonnányzati segély)

5.

Rendkívüli gyennekvédelmi támogatás tennészetbeni támogatás

6.

Öokonnányzati segély

7.

Óvodáztatási támogatás

8.

Születési támogatás

9.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

10.

Pngorisky Tibor perköltség

ll.

Köbáoyai Sportközpont kártérítés

12.

Betegséggel kapcsolatos ellátások

13.

Ápolási támogatás

14.

Közgyógyellátás

15.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

16.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

17.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

18.

Telj.%.-a

Összesen

saját

központi

összesen

saját

központi

összesen

17 823

17 823

17 823

62, 44o/.

23

23

23

IOO,Oüo/.

1 490

1 490

lOO,OOo/.

450

6, 43o/.

1490

450

450

2 622

2 622

2 622

100,04'1.

14

14

!4

100,00o/.

l 334

6,67'X

ll 300

ll 300

56,50o/.

l 334 ll 300

1 334

29 921

119 684

149 605

149 605

99,83%

Nonnatív lakásfenntartási támogatás

5 761

51 851

57 612

57 612

95,83o/.

19.

Adósságcsökkentési támogatás

2 892

26 027

28 919

28 919

97,32%

20.

Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása

568

5 114

5 682

5 682

97 ,26o/.

21.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása!

22.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)

23.

Bárka Kőbányai Humáoszolgáltató Központ (zsebpénz)

24.

Kőbányai Kincskeresők Óvoda tábori támogatás

25.

Iskolakezdési utalváoy

26.

Egyéb nem intézményi ellátások

27.

Tartósan muokanélküliek rendsz. szoc. segélye

28.

Rendszeres szoc. segély öok. rendelet alapján

29.

Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye

30.

Pénzbeli átmeneti segély ( önkonnányzati segély)

31.

Pénzbeli temetési segély (öokonnáoyzati segély)

32.

Köztemetés

33.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

34.

Köbáoya Karácsonya

35.

Étkeztetés

36.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

o

O,OOo/.

465

465

465

86,11 ')',

46

46

46

lOO,OOo/.

20 410

94,93'/,

22 175

91,66o/.

50 206

106,48o/.

21 797

21 797

95,32"1.

30 065

30 065

30 065

77. 20o/.

8 140

8 140

8 140

58,56'/,

16 984

16 984

!6 984

89,37%

5 133

85,55%

l 661

95,13'/,

453 956

86,06'1,,

20 410

2 217

!9 958

22 175 5 021

2 180

19 617

20 410

45 185

5 133

l 661 132 682

50 206

5 133

l 661 243 741

376 423

32 348

45185

77 533

8. melléklet a 1412015. (Y. 21.) önkormányzali rendelelhez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat egyéb

működési

l

célú kiadásainak elszámolása

2 2014. 12. 31.

1.

Megnevezés

2.

Elvonások és befizetések

3.

MÁK elszámolás alapján történő befizetés

4. 5.

Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szolgá1at pénzkészlet maradványának befizetése Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása [(munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)

4

3 kötelező


5

6

2015. 12. 31. 2014. 12. 31. állami f. összesen teljesítés teljesítés

2014. 12. 31. önként v. f. teljesítés

0

/o

631

631

99,84%.

379

379

100,00%

92 431

120

2 891

95 442

99,86%

93 441

120

2 891

96 452

99,86%

6.

Elvonások és befizetések összesen

7.

Működési

8.

BRFK

3 OOO

3 OOO

100,00%

9.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

3 050

3 050

89,05%

10.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

100,00%

ll.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

30 218

30 218

100,00%

12.

Kőbányai Roma Önkormányzat

l OOO

l OOO

100,00%

13.

Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)

o

o

0,00%

14.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

8 886

8 886

99,99%

15.

Éltes Mátyás Általános Iskola

o

16.

Budapest Főváros Önkormányzata

o

17.

Kőrösi

18.

célú támogatások államháztartáson belülre

Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai

l 530

l 530

100,00%

Kőbányai Bolgár Önkormányzat

!90

190

100,00%

19.

Kőbányai Görög Önkormányzat

300

300

100,00%

20.

Kőbányai Horvát Önkormányzat

200

200

100,00%

21.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

200

200

100,00%

22.

Kőbányai Német Önkormányzat

200

200

100,00%

23.

Kőbányai Örmény Önkormányzat

200

200

100,00%

24.

Kőbányai Román Önkormányzat

150

150

100,00%

25.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

160

160

100,00%

159

100,00%

50 443

96,41%

26. 27. 28.

Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

29.

Vállalkozásoknak

30.

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

31.

Kőbányai

32.

Kőbányai Vagyonkezelő

33.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére

34.

HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.

35.

Háztartásoknak

Szivárvány Nonprofit Kft.

159

o

159

50 284

698 338

23 933

722 271

100,00%

25 335

27 555

52 890

100,00%

14 889

14 889

84,41%

2 461

70,31'Yo

300

100,00%

Zrt. (Kis-Pongrác projekt) 2 461

300

8. me/lék/et a 1412015. (v. 2/.)

önkormány~ali

rendelelhe eJ<'t-ban


működési


o

0,00%

ll 417

93,58%

o

o,ooo;.,

1 119

l 119

100,00%

Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

l 500

l 500

100,00%

Szent László Egyházközség Alapítvány

2 OOO

2 OOO

100,00%

3 OOO

3 OOO

100,00%

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

50

50

100,00%

45.

Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány

80

80

100,00%

46.

Emberbarát Alapítvány

80

80

100,00%

47.

Gyűjtősökért

50

50

100,00%

48.

Szent László Király Alapítvány

80

80

100,00%

49.

Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagcsoport

500

500

100,011%

50.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

220

220

1110,00%

51.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány

200

200

1011,1111'Yo

52.

Peter Cemy Alapítvány

300

300

11111,1111%

53.

Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány

691

691

11111,1111%

54.

Harmat 88 Alapítvány

85

85

100,110%

55.

Összefogva az iskoláért Alapítvány

62

62

11111,1111%

56.

Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány

2 227

2 227

11111,1111%

57.

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa

100

100

11111,011%

58.

Tanulóink jövőjéért Alapítvány

300

300

11111,1111%

59.

Adler Alapítvány

l 500

l 500

1110,011%

60.

Arany Bánya Alapítvány

150

150

1110,110%

61.

Társadalmi szervezeteknek

62.

Vöröskereszt

80

3 572

82,27%

63.

Törekvés Művelődési Központ

20 120

20 120

1110,011%

64.

Kőbánya

Sport Club

40 OOO

40 OOO

1110,1111%

65.

Kőbányai

Diákok SE

13 OOO

13 OOO

1110,011%

66.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

10 OOO

10 OOO

11111.011%

67.

Törekvés Sportegyesület

22 OOO

22 OOO

73,83%

68.

Bem Bajtási Egyesület

680

680

1110,110%

69.

Wolf Polgárőrség

4 037

4 037

78,65%

70.

Muzsikáló

3 OOO

3 OOO

11111,110%

71.

Kőbányai

4 OOO

4 OOO

100,00%

72.

White Sharks Hockey Club

18 432

18 432

100,00%

73.

Sportszövetség

6 700

6 700

100,00%

74.

Cikk Egyesület

4 275

4 275

100,00%

előkertek

36.

Lakossági

37.

Alapítványoknak

38.

Rés Alapítvány

39.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

40.

Zöld Dió Alapítvány

41.

Kőbányai

42.

Kőbányai

43.

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány

44.

egységes körbekerítése

ll 417

Alapítvány

Kőbánya

3 492

Egyesület

Torna Club

8. me/lék/et a 14/2015. (V: 21.) önkormóny:mti

rendele/he~

eFf-ban


75.

Merkapt Maraton Sportközpont

76.

Kőbányai

77.

működési


l OOO

l OOO

100,00%

100

100

100,00%

LombikTSE

140

140

100,00%

78.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

100,00%

79.

Sportliget SE

120

120

100,00%

80.

Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE

120

120

100,00°/.,

81.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

190

190

100,00%

82.

Sutemi Harcmüvészeti SE

100

100

100,00'%

83.

Kőbányáért

500

500

100,00%

84.

Biofit SE

150

150

100,00%

85.

Hungária Viktória Femina SC

!40

!40

100,00%

86.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

140

140

UlO,OO%

87.

Sasok SE

180

180

100,00%

88.

B arcza Gedeon sport (sakk) klub

!20

120

100,00%

89.

Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége

100

100

100,00%

50

50

100,00%

180

180

100,00%

100

100

100,00%

120

120

100,00%

150

150

100,00%

Sportszövetség Természeljáró Szakbizottsága

Egyesület

90.

Budapesti Honismereti Társaság

91.

Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete

92.

Ifjúsági

93.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

94.

Kőbányai Képző

95.

Kontúr Közhasznú Egyesület

50

50

lOO,OO'Yo

96.

Lokomotív Turista Egyesület

130

130

100,00%

97.

M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület

!80

180

100,00%

98.

Magyar Rákellenes Liga

130

130

100,00%

99.

56-os Magyarak Világszövetsége

80

80

100,00%

100.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete

220

220

100,00%

101.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

370

370

100,00%

102.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

80

80

100,00%

103.

"A zene mindenkié" Egyesület

50

50

100,00%

104.

Életrevaló Karitatív Egyesület

!40

140

100,00%

105.

Horvát

140

140

100,00%

106.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

120

120

100,00%

107.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

100,00%

108.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

220

220

100,00%

109.

Szociális Védegylet

120

120

100,00%

110.

Magyar Lovas Szövetség

50

50

100,00%

lll.

Magyar Sakkszövetség

300

300

100,00%

112.

Főnix

704

704

100,00%

Elsősegélynyújtók

és

Iparművészek

Hagyományőrző

DSE

Országos Egyesülete

Egyesülete

Egyesület

Kőbányai

Polgárok Nyugdíjas Klubja

8. mel/ék/et a 1412015. (V: 21.) önkormány::.ati rendelet he::. eFt-han


működési


113.

BemDSE

281

281

100,00%

114.

HarmatDSE

396

396

100,00%

115.

KadaDSE

451

451

100,00%

116.

Montensí DSE

633

633

100,00%

117.

Start DSE

568

568

l 00,00%.

118.

Szent László DSE

825

825

100,00%

119.

Túri DSE

534

534

100,00%

120.

Újhegy-Sibrik DSE

720

720

1oo,ooo;.,

121.

Szent László Gimnázium DSE

420

420

100,00%

122.

Egyházaknak

123.

Budapest-Kőbányai

Szent László Plébánia és Egyházközség

l 300

l 300

94,89%

124.

Budapest-Kőbányai

Evangélikus Egyházközség

200

200

100,00%

125.

Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség

100

100

100,00%

126.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség

450

450

lOO,OO'Yo

tn

Budapest-Külsőkőbányai

220

220

100,00%

128.

Budapest- Törökőri Református Egyházközség

150

150

100,00%

129.

Kőbányai

160

!60

100,00%

130.

Lengyel Perszonális Plébánia

80

80

100,00%

131.

Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma

140

!40

100,00%

132.

EU-nak

133.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

741 043

242 037

o

983 080

97,98%

134.

Mindösszcsen

834 643

292 441

2 891

1129 975

98,07%

Szent Család Plébánia

Szent György Plébánia

9. melléklet a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolása

l

2

l.

Megnevezés

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

3.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

4.

BVOP Öri szálló bontása

5.

Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap

6.

Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)

7. 8.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre

9.

Tornacsarnok kölcsön

10.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen

11.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

12.

Vállalkozásoknak

13.


Zrt. (gázlecsapoló rendszer és karnerarendszer

kiépítés)

14.

Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)

15.

Kőbányai

16.

Háztartásoknak

17.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

18.

Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása

19.

Alapítványoknak

20.

Nonprofit szervezeteknek

21.

Vöröskereszt

22.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

23.

Társasház karnerarendszer

24.

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)

25.

Törekvés Sportegyesület (kisbusz)

26.

Egyházaknak

27.

Szivárvány Nonprofit Kft. (konyhai gépek)

Budapest-Kőbányai

4

3

2014. 12. 31. kötelező


2014. 12. 31. önként v. f. teljesítés

5

2014. 12. 31. összesen teljesítés

0

/o

l 152 76,80%

l 152

o 34 500

35 652

o

34 500 100,00% 6 916

6 916 100,00%

6 916

42 568 99,19%

53 200

53 200 41,89%

53 200

53 200 41,89%

10 OOO 100,00%

10 OOO

o

o

0,00%

3 OOO 100,00%

3 OOO

l OOO

J OOO

14,04%

2 OOO

2 OOO 100,00%

l 024

1 024 107 044

3 254

Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak Református Egyházközség (tetőfelújítás)

107 044 102,79% 3 254 43,47%

o

rekonstrukció)

98,94%

o

0,00%

3 OOO

3 OOO 100,00%

6 500

6 500 100,00%

4 OOO

4 OOO 100,00%

28.

Budapest-Kőbányai

29.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

19 278

121 544

140 822

30.

Mindösszesen

54 930

181 660

236 590 68,78%

80,90%

10. me/lék/et a ]412015. (V. 21.) önkormányza/1 rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolása

l

3

2

l.

Feladat megnevezése

2.

Kőbányai Önkormányzat értékű

3.

Vagyoni

4.

Vagyonértékű jogok

5.

Polisz mentörendszer

6.

Exchange

7.

ÁROP-3.A.2-20!3 pályázat szaftver beszerzés

8.

Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen

9.

Szellemi termékek vásárlása

10

Önkormányzati mobil alkalmazás szaftver

ll.

Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szaftver

7 429

12.

Szellemi termékek vásárlása összesen

7 429

13.

Telkek beszerzése

14

Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése

15.

!956-os emlékhely kialakítása

16.

Telkek beszerzése összesen

17.

Épületek vásárlása, létesítése

18.

Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13

19.

5

4

2014.12.31. 2014. 12. 31. teljesítés teljesítés önként vállalt kötelező feladat feladat

2014. 12. 31. teljesítés összesen

teljesítés Oft)

jogok vásárlása vásárlása

305

100,00%

l 918

l 918

93,84%

l 918

2 223

16,17'%

9 969

9 969

99,69%

7 429

100,00%

17 398

99,82'~.

4 040

100,00%

3 280

3 280

91,11%

3 280

7 320

95,81'Yo

Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11

69 077

69 077

100,00%

20.

Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)

21 468

21 468

100,00%

21.

Ingatlan bontása(Kőrösi Cs.S. út 59.)

l 156

100,00%

22.

Ingatlan vásárlás (Újheb'Yi út 13., Panka u.)

23.

Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)

24.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

90 545

91 701

57,90 1 ~1

25.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

26.

Újköztemető előtti körforgalmú csomópont

27.

Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajlójának kiépítése

J 619

l 619

99,57%

28.

Kutyaürtilék gyűjtő és hulladékb>yűjtő edények kihelyezése

J 783

J 783

62,56%

29.

Kerékpáros szervízpont létesítése (2 db)

489

489

7,97%

30.

Szárnyas utcai ltp. parkoló

2 438

2 438

99,96%

31.

Hős

2 529

2 529

75,38%

32.

Somfa közi parkoló bövítése

921

921

50,03%

33.

Lechner szabor környezetének rendezése

241

100,00%

34.

Széchenyi István Általános Iskola 3 db faház vásárlás

852

84,02%

35.

Óhegy park futópálya

l 615

79,95%

36.

2 db gyalogos átkelőhely kiviteli terv

362

362

50,00%

37.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

38.

Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés

620

620

100,00%

39.

Apró Csodák Bölcsőde locsolóberendezés

696

696

99,43%

levelező

305

szaftver

utcai parkoló

305

9 969

4 040

4 040

l ]56

l 156

241 852 l 615

10. melléklet a 1412015. (v. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


3 475

14 165

40,40"!.,

Bem József Általános Iskola műflives pálya (MLSZ)

4 232

4 232

93,38%

43.

Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műflives pálya (MLSZ)

7 328

7 328

95,50%

44.

Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

6 694

6 694

99,99%

45.

Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

46.

Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

47.

Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)

48.

Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői út 118.) műfüves pálya (MLSZ)

49.

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni

18 254

18 254

46,45 ~1

50.

Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása

51.

Számítástechnikai eszköz vásárlás

52.

Polisz mentőrendszer

53.

Notebook vásárlás

4 612

4 612

87,93%

54.

W ifi kiépítés

55

Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés

255

255

100,00%

56.

Széchenyi Isván Ált. Iskola interaktív tábla, fénymásoló

l 722

l 722

100,00%

57.

Janikovszky Éva Általános Iskola projektor, notebook, interaktív tábla

624

624

100,00%

58.

Szent László Ált. Isk. számitógép, projektor

321

321

100,00%

59.

Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen

o

7 534

20,57%.

60.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása

61.

TÁMOP-3.1.3-llll-2012-0015 Öveges program

8 674

8 674

97,47%

251

100,00%

3 227

3 227

99,08%

237

237

97,13%

40.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

41.

Ingatlanokboz kapcsolódó vagyoni

42

(képviselők,

értékű

értékű

10 690

jogok

o

jogok összesen

bizottsági tagok részére)

7 534

1

62.

Széchenyi István Iskola karnerarendszer bövítése

63,

3 db térfif,>yelő karnera (Lavotta u.-Sörgyár u., Ohegy u. karnera ( SaJgótarjáni út) telepítése

64.

TV Wall az ülésterembe

65.

Román utcai

66.

Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés, medence tisztító robot

733

733

100,00%

67.

Szent László Gimnázium talajszőnyeg

375

375

100,00%

68.

Szent László Ált. Isk. mosogatógép

364

364

62,87%

69.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen

12 138

13 861

45,25'X.

70.

Kulturális javak vásárlása

71.

Lechner Ödön szobor

5 207

5 207

100,00%

72.

Kulturális javak vásárlása összesen

5 207

5 207

IOO,OO'Y.,

73.

Hangszer beszerzés

74.

Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés

3 019

3 019

88,38'X•

75.

Hangszer beszerzés összesen

3 019

3 019

88,38'X•

76.

Járművek

77.

Kőbányai

Közterület-felüf,>yelet részére 2 db robogó

560

560

93,33%

78.

Kőbányai

Közterület-felügyelet részére 2 db szaigálati jármű

6 917

6 917

100,32%

79.

Járművek

7 477

99,76%

Idősek

251 -Kőér

u., Sírkert u.)+ 3 db

térfif,>yelő

Klubja részére ping-pong asztal beszerzés

l 723

o

o

vásárlása

vásárlása összesen

7 477

o

10. me/lék/et a /412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez e Ft-han


80.

Kőbányai Önkormányzat összesen

81.

Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése

144 786

188 159

53,01'Yt.

!79

179

100,00%.

179

179

100,00%.

93

93

100,00%

854

854

91,04%

82.

Kisértékű

83.

AROP pályázat projekt menedzsment szaftver

84.

Kisértékű

vagyoni értékű jogok vásárlása összesen

85.

Kisértékű

informatikai eszközök vásárlása

86.

Hatósági Főosztály

87.

KőbányaiKözterület-felügyelet

88.

Jegyzöi Főosztály

7 552

7 552

38,09%

89.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

9 401

9 401

98,32%

90.

Kisértékű

informatikai eszközök vásárlása összesen

17 900

58,85'Yt.

91.

Kisértékű

egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása

92.

Gazdasági és Pénzügyi

93.

Humánszolgáltatási

94

Jegyzői Főosztály

95.

Aljegyző

96

Polgármesteri Kabinet

97.

Hatósági

98.

Kőbányai

99.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program

100.


19 035

101.

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen

22 774

102.

Kisértékű

103.

Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény

104.

Kisértékű

kolturális javak beszerzése összesen

105.

Kisértékű

hangszerek

106.


l 253

107.

Kisértékű

l 253

vagyoni

értékű

43 373

jogok vásárlása

o

17 900

o

o

Főosztály

Főosztály

2

66,67%

104

30,06%

774

774

100,00%

81

81

79,41%

2 12

92

o

Főosztály

Közterület-felügyelet

2 870

98,29%

3 550

100,00%

19 035

80,09%

3 642

26 416

83,96'Yt,

270

270

100,00%

270

270

100,00%

l 253

95,80%

l 253

95.80'Y.,

46 018

72,3l 1Ytl

2 870 3 550

kolturális javak beszerzése

o

hangszerek összesen Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen

108. 109.


41 927

o 4 091

Zrt.

110.

Telkek vásárlása

lll.

FaUiletés és utógondozás

29 807

29 807

99,36%

112.

Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás

22 971

22 971

71,78%

l 13.

Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja

10 669

10 669

100,00%

114.

Telkek vásárlása összesen

10 669

63 447

87,31 1Ytl

115.

Épületek vásárlása, létesítése

116.

S l beruházás

2 286

2 286

100,00%

117.

Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés

13 908

13 908

99,34%

118.

PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában

31 879

31 879

100,00%

119.

Felhalmozási feladatok tervezése

20 009

51,81%

52 778

20 009

10. mellékleta 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


120.


121.

Kőbányai

122.

Bárka

123.

Zsivaj u. 2. orvosi rendelő (lift)

124.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

125.


126.

Közvilágítás kiépítése

127.

Gyenneksziget Bölcsőde fejlesztő szaba

Védőnői

Szaigálat helység kialakítása

15 871

15 871

99,99%

2 793

2 793

100,00%

86 746

8J,76 1XI

!O 295

10 295

58,61%

Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)

10 833

10 833

98,48%

128.

Szárnyas utcai csatorna építés

65 894

65 894

100,00%

129.

Szárnyas utcai parkoló építés

69 761

69 761

99,37%

130.

Hannat köz parkoló építés

8 955

8 955

99,50%

131.

HaJas utca útépítés

9 834

9 834

98,34%

132.

TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)

25 120

25 120

13,49%

133.

Gézengúz Óvoda utcai kerítés

134.

Lechner szabor környezetének rendezése

24 OOO

24 OOO

99,59%

135.

Gyakorló u. parkoló építés

595

595

91,82%

136.

Tavas utcai parkoló építés

14 970

!4 970

99,80%

137.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (Maláta utca)

27 577

27 577

100,00%

138.

Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)

60 699

60 699

99,83%

139.

Gyalogátkelőhely

140.

Kis-Pongrác projekt Uátszótér)

141.


74 887

74 887

95,17%

142.


279 413

124 007

403 420

69,]] 1X,

143.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

144.

Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer

145.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 396 642

156 971

553 613

72,61'Yc.

64 451

22 295

kiépítése

146.


147.

Kőkert Kőbányai

Zrt. összesen

Non-profit Közhaszn ú Kft.

148.

Telkek vásárlása

149.

Intézményi udvari játszóeszközök

3 045

3 045

100,00%

150.

Telkek vásárlása összesen

3 045

3 045

100,00%

151.


152.

Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és táiékoztató eszközök valamint táblák kihelvezése

8 388

8 388

55,92%

153.

4 db felnölt játszótér

25 017

25 017

99,87%

154.

4 db "street workout" játszótér

31 225

31 225

97,58%

155.


156.

Gyakorló u. l 1-!3. játszótér rendezése

6 OOO

6 OOO

100,00%

157.


70 630

70 630

90,49'!-{,

158.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

159

Intézményi udvarijátszóeszközök

13 019

13 019

100,00%

160.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

13 019

13 019

100,00%

10. me/lék/et a 1412015. (V: 21) önkormányzu/J rendelelhez eFt-ban


16L

Kisértékű

162.


3 936

163.

Kisértékű

3 936 90 630


egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen

164.

Kőkert Kőbányai

165.

Kőbányai

Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen


kisértékű

3 936

!00,00%

o

3 936

100,00'%

o

90 630

92,43%.

2 214

51,27'X,

2 214

51,27'X,

1 250

26.06'!1(,

eszközbeszerzése

166.

Kisértékű

167.


2 214

168.

Kisértékű


2 214

169.

Kisértékű


170.


l 250

171.

Kisértékű


l 250

o

l 250

26,06'Y,,

Kőbányai

3 464

o

3 464

38,00%

3 114

3 114

99,97'Y(,

531

531

100,00%

3 645

99,97'Yc,

l 310

88,16'X,

4 467

98,3l'X,


172. 173. 174.

Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen

o

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése Kőbányai


175.

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen

176.

Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése

177.

Kőbányai

Egyesített Bölcsőde

178.

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

179.

Önállóan Müködő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen

180.

Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése

3 645

o

181.

Kisértékű

!82.

Bölcsödék

l 310

183.

Óvodák

4 447

!84.

Kőbányai

Sportközpont

764

764

87,31%

!85.

Kőbányai


452

452

55,87"!..

186.

Kisértékű


6 993

90,65 1Y.I

187.

Kisértékű


188.

Bölcsödék

7 658

7 658

93,77'Yt,

!89.

Bölcsödék (párakapu)

74

74

36,82'Y.,

!90.

Óvodák

6 086

95,51%.

19L

Kőbányai

Sportközpont

l 360

l 360

75,35'%

192.

Kőbányai


874

874

83,40'Y.,

193.

Kisértékű


6 973

5 536

20

20

550


15 502

550

16 052

91,24 11/Í,

194.

Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen

22 475

570

23 045

91,06'Y.,

195.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai 19 660

!9 660

76,32'X,

l 849

l 849

86,20'X,

21 509

21 509

77,08'Y.,

930 083

69,14'Y.,

!96.


!97.

Körösi Csoma Sándor KKK

198. 199.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

623 665

306 418

JI. me/lék/et a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolása

l

3

2

2014. 12. 31. 2014.12.31. teljesítés teljesítés önként vállalt kötelező feladat feladat

l.

Feladat megnevezése

2.

Kőbányai Önkormányzat

5

4 2014. 12. 31. teljesítés összesen

teljesítés %1

3.

Épületek felújítása

4.

Állomás u. 26. felújítása

6 693

6 693

3,12 1X,

5.

Kada Mihály Általános Iskola ilitéskorszerűsítése

5 025

5 025

98,92 1X,

6.

Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)

7.

Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása

8.

Janikovszky Éva Ált.Iskola felújítása

983

983

100.00'1.,

9.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)

582

26 075

100,00%

10.

Hungária krt. 5-7.

521

3,49 1X,

ll.

Épületek felújítása összesen

39 297

14,29'X,

12.

Egyéb építmények felújítása

13.

Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)

4 971

4 971

88,45':-'o

14.

Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása

!5.

Helyi utak felújítása

4 750

4 750

100,00%

16.

Bihari úti sporttelep felújítási pótmunkák

17.

Egyéb építmények felújítása összesen

9 721

9 721

55,98 1X,

25 493

49 018

16,77 1X,

14 504

14 504

96~69cy;,

lapostető

felújítás

521 13 804

Kőbányai Önkormányzat összesen

18.

25 493

19.


23 525

25 493

Zrt.

20.

Épületek felújítása

21.

S l felújítás

22.

Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)

17 602

17 602

99,99'!1;,

23.

Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere

14 816

14 816

98,77%

24.

Hárslevelű Óvoda felújítás

2 500

2 500

100,00'!/c.

25.

Rece-Fice Óvoda felújítás

3 606

3 606

45,08'Yc,

26.

Csillagilirt Bölcsőde felújítás

3 545

3 545

44,31%.

27.

Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása

8 509

8 509

50,05'Yc,

28.

Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)

32 217

32 217

67,12'X.

29.

Zsivaj u. 2. háziorvosi

127 308

]27 308

93,52'Yc,

30.

Köszi uszoda burkolat felújítása

31.

Kis-Pongrác projekt

114 488

114 488

99,79'Yc.

32.

Épületek felújítása összesen

128 992

339 095

87.91%

33.


34.

Járda felújítás

29 928

29 928

99,76'Yc.

35.

Útfelújítási program

62 796

62 796

99,52'Yc.

36.

Óhegy park veszélyelhárítási munkái

18 965

18 965

99,82%

37.

Lavotta lakótelep felújítási munkái

7 871

7 871

99,63%

38.

Kis-Pongrác projekt

!90 251

!90 251

100,13%

39.


198 122

309 811

99,94'Y.,

rendelő

felújítás

210 103

lll 689

ll. me/lék/et a /412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolása

40.


41.

Kőkert Kőbányai

Zrt. összesen

321 792

327 114

648 906

93,27'~,

Non-profit Közhasznú Kft.

42.


43.

Dühöngök felújítása

!O 076

!O 076

95,51%.

44.

Játszótér felújítás

24 334

24 334

82,49'Yo

45.

Locsolóhálózat részleges felújítása

46.

Kertvárosi Bársonyvirágjátszótér felújítása

14 969

!4 969

99,79');,

47.


49 379

o

49 379

85,06'}';,

49 379

o

49 379

85,06'X,

394 696

352 607

747 303

71,43'X,

48. 49.

Kőkert Kőbányai

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

Non-profit Közhasznú Kft. összesen

!2. melléklel a 1412015. (V, 21.) önkormányzati rendelethez efi-ban

A Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

l

2

1.

2014. 12. 31. önként v. feladat

kötelező

Megnevezés

feladat 2.

Működési

3.

Képviselő-testület

4.

Általános tartalék

5.

Egyházak pályázata

6.

Civil szervezetek, alapítványok pályázata

7.

4

3 2014. 12. 31.


célú általános tartalék

4 115

4 115

o o

Polgármester

8.


9.

Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

10.

Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett

ll.

2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

12.

Selejtezéssel kapcsolatos kiadások

13.

DHK tartalék kamat és díj

o

14.

Kőbányai

()

15.

Babakelengye

16.

Kőbányai

17.

Előre

18.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetés tartaléka

bérjellegű

kifizetéseinek tartaléka

iparterületek megújítása

5 OOO

286

286 1923

20.

Nemzetiségi Önkormányzatok

21.

Köznevelési intézmények táborai

22.

Kőbányai

o 30 480

30 480 83 2 012

M ű köd és i cél ú tartalékok összesen

24.

Felhalmozási célú általános tartalék

25.


26.


83 2 012

o o o

sportegyesületek támogatása

23.

l 923 360

360

nem látható feladatok tartaléka

Humánszolgáltatási Bizottság

l 885

5 OOO


19.

27.

l 885

38 138

8 006

46 144

2 OOO

2 OOO

Polgármester

28.

Kisértékű

29.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

o o

informatikai eszközbeszerzés

30.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

31.

Mindösszesen

o

2 OOO

2 OOO

38138

10 006

48 144

13. melléklet a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat céltartalékai

2

l

l.

Megnevezés

4

3 2014. 12. 31. önként v. feladat

2014. 12. 31. feladat

kötelező

5 2014. 12. 31.

Rendelkezési jogkör

előirányzat

2.

Működési

3.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

O Képviselő-testület

4.

Idősek

O Képviselő-testület

5.

Pályázatok ömésze

6.

Bevételkiesés céltartaléka

7.

célú céltartalékok

üdültetése 2 600

2 600


5 388

5 388 Polgármester

2015. I. negyedévi működés céltartaléka

255 746

255 746 Polgármester

8.

Összesen

261 134

9.

Fejlesztési célú céltartalékok

10.

Kőbányai

ll.

2 600

263 734 '

i

12 700

12 700 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Ingatlan vásárlás (Liget tér)

50 800

50 800


12.

Pályázatok ömésze

62 OOO

62 OOO


13.

Összesen

o

125 500

125 500

14.

Céltartalékok mindösszesen

261 134

128 100

389 234

értékvédelmi támogatás

' '

14. melféklet a 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolása

ll

10

l.

Pályázat címe 2.

3.

KEOP 5.3.0·2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)

5.

KMOP 5.l.l-2008 Integrált szociális városrehabilitáció

Beruházás

Felújítás

2014. 12. 31. pályázati bevétel


Céltartalék

Összesen

l 778 36 113

13377

6 916

89355

304 740

l 778

59 821

450 501

232 569

583 171

285

15

l 106

ITÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás

l 362

369

220

49

2 OOO

TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

3 663

952

3 173

506

4 180

l 051

113 345

12 449

10 784

2 620

5 044

8.

10.

TÁMOP 3.1.3-11/l. ÖVeges pályázat

ll.

TÁMOP 3.1.6 Táguló világ

12.

TÁMOP 2.4.5·12/4 Bárka. Bölcsődék Fehér Kereszt Alapítvány

15

Egyéb Egyéb működésil felhalmozá.si Dologi kiadások l célú kiadások célú kiadások

635

IKMOP 5.1.1·2008 lnlegrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható

l T ÁMOP 3 .4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás

14

terhelő

járulékok és

2 160

6. 7.

13.

Munkaadót Személyi juttatáli

l Kőbányai Önkormányzat

4.

9.

12

2014.12.31. pályázati kiadás

7005

4 262

KÖZOP 5.5.0-09~11-201 1-0028 Mázsa tér_ Liget tér intennodái is csomópont vizsgálata

147 942

KMOP 3.3.3·11·2011·0090. ÚJhegyi uszoda és strandfiirdő energetikai korszerűsítése

4 192

39 034

9 470

69 078

KMOP 3.3 3-11~2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfurdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható

17.

ÁROP 3.A.2·20 13 s.~.crvezctfcjlcsztés a Közép-magyarországi régiÓban levő önkormányzatok SLamára Bárka Kőbányai Humánszolgáliató Központ

19

KMOP 5.Ll-2008 Integrált szociális városrehabilitáció

20.

Körösi Csoma Sándor KKK

21

T ÁMOP·3.2.3/09/2/KMR Építő közösségek", kózművelődési intézménye!... az élethosszig tartó tanulásért

22

T ÁMOP-3.2 11110/l/KMR Nevelési-ot...1:atási intézmények tanárai. tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

23

TÁMOP-3.2.12·12/l/KMR·2012-0017 Kulturális szakemberek képzése

2-'.

Összesen

fl

8 294

4 182

157100

128 864

18 448

12 629

147 942

159955

431

IKMOP 3.3.··13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

18.

26 075

2 439

658

23 785

5 018

l 189

lO 359

787

213

43 226

78 548

----

21 468

21 468

2 223

29 105

120

16 686

l OOO l OOO

31 028

7 806

15 222

356 706

l OOO

17 759

6916

23-t l 77

330 815

o

o

o

560

985 207

614 233

15. mellékleta 1412015. (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

l

4

3

2

5

Adókövetelések

Egyéb elengedés és kedvezmény

Megnevezés

l.

Építmény-, telekadó

Gépjárműadó

Késedelmi pótlék

7

6

Bírság

Összesen

2.

3. 4.


5.

a.) gazdálkodó szervezetek

6.

b.) magánszemélyek

102 639

102 639

7.

Összesen

102 639

102 639

által szabályozott mentesség

8. 9.

Törvényi mentesség

10.


144 632

l 376

146 008

ll


578 528

l 558

580 086

12.

Összesen

723 160

2 934

726 094

13. 14.

Adóelengedés, méltányosság

15.


16.


6 115

l 010

7 125

17.

Összesen

6 115

l 010

7 125

o

18. 19.

Pótlék elengedés (nem bontható)

o

11205

11205

20. 21

Ellátottak térítési díjának elengedése

22.

Kártérítésekelengedése

23.

Lakossági kölcsönök elengedése

24.

Helyiségek, eszközök hasznosításából nyú.iott kedvezmény

25.

Egyéb kedvezmények

26.

Mindösszesen

831 914

3~

--

ll 205

----

o

L ____

o

847 063

16. mellékleta [4/2015.

(V

21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat- VAGYONKIMUTATÁS- 2014. XII. 31. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplö és "0"-ra leírt eszközökről TÖRZS VAGYON Sorszám

ESZKÖZÖK

l.

I. Immateriális javak

2.

l .Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni

értékű jogok

For2alomképtelen

TÖRZSVAGYONON KÍVÜL! EGYÉB VAGYON

Korl.fore.képes

ÖSSZESEN

Sorszám

Bruttó érték

Nettó érték

Bruttó érték

o

o

o

o

294 121

36606

294 121

36 606

68491114

60 396 707

16 309 964

14 356 145

!8 231 457

15 961 998

103 032 535

90 714 850

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

Bruttó érték

Nettó érték

o

o

o

o

l 889 714

235 820

l 889 714

235 820

4.

3. Tenyészállatok

o

o

o

o

o

o

o

o

5.

4. Beruházások, felújítások

o

o

o

o

839 497

839 497

839 497

839 497

6.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

o

o

o

o

o

o

o

o

7.

Il.Tárgyi eszközök összesen (2+ ... +6)

68 491114

60 396 707

16309964

14 356 145

20 960 669

17037315

105 761 746

91 790 167

8.

l. Tartós részesedések

o

o

o

o

1260881

l 260 881

l 260 881

1260881

9.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok

o

o

o

o

o

o

o

o

10.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

o

o

o

o

o

o

o

o

3.

ll. 12.

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (8+ ....+10)

o

o

o

o

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

o

o

o

o

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+7+11+12)

1260881

1260881

o

o

o

14 356 145

22 515 671

IS 334 802

107 316 748

93 087 654

o

o

o

5 150

5 150

5 !50

5 150

Il. Értékpapírok

o

o

o

o

l 404

l 404

!404

l 404

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen (14+15)

o

o

o

o

6 554

6 554

6 554

6 554

17.

I. Hosszú lejáratú betétek

o

o

o

o

o

o

o

o

18.

U. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

o

o

o

o

2 890

2 890

2 890

2 890

o

o

o

o

4 698 550

4 698 550

4 698 550

4 698 550

15. 16.

19.

III. Forintszámlák

16 309 964

1260881

o

14.

60 396 707

o

I. Készletek

13.

68 491 114

l 260 881

20.

IV. Devizaszámlák

o

o

o

o

o

o

o

o

21.

V. Idegen pénzeszközök

o

o

o

o

o

o

o

o

C) Pénzeszközök összesen (17+ ... +21)

o

o

o

o

4 701 440

4 701 440

4 701 440

4 701 440

23.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

o

o

o

o

2 322 174

2 322174

2 322 !74

2 322 !74

24.

II. Költségvetési évet

o

o

o

o

816 290

816 290

816 290

816 290

25.

lll. Követelés jellegű sajátos elszámolások

o

o

o

o

29 339

29 339

29 339

29 339

D) Követelések összesen (23+ ... +25)

o

o

o

o

3 167 803

3 167 803

3167803

3 !67 803

o

o

o

o

!82 596

!82 596

!82 596

182 596

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

182 596

o

o

o

o

7 940

7 940

7 940

7 940

114

60 396 707

16 309 964

14356145

30 582 004

26 401 135

115 383 081

101 153 987

22.

26. 27.

28. 29. 30. 31.

követően

esedékes követelések

I. December havi illetmények, muokabérek elszámolása

U. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem rninősülő eszközök elszámolása) E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen (27+ 28) F) Aktív

időbeli

elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+29+30)

68

~91

182 596

ÖSSZESEN Érték 105 731 227

l.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2.

II.Nemzeti vagyon változásai

3.

ill. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4.

IV. Felhalmozott eredmény

5.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6.

VI. Mérleg szerinti eredmény

7.

G) Saját töke összesen (1+ ... +6)

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

9.

II. Költségveti évet

10.

lll. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

674 202

ll.

H) Kötelezettségek összesen (8+9+10)

918 248

12.

l) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

o

J) Kincstári számlavezetéssei kapcsolatos

o

13.

182 596

FORRÁSOK

követően

o

-!2 835 695

esedékes kötelezettségek

elszámolások

időbeli

3 239 608

14.

K) Passzív

elhatárulások

15.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)

o

2 887 951

99 023 091

42 238

201 808

l 212 648

182 596

101153987

16. mellékleta 1412015. (V. 21) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről- 2014. XII. 31.

TÖRZS VAGYON

Sor~

ESZKÖZÖK

szám

Forgalomképtelen Bruttó érték Nettó érték

7.

"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű imrnatjavak "O" -ra leírt, de használatban lévő kisértékű imrnatjavak "0"-ra leírt, használaton kívüli imrnatjavak I. Immateriális j,avak "0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.éjogok "0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é_.jogok l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékll jogok

8.

járművek

l. 2. 3. 4. 5. 6.

"0"-ra leírt, de használatban "0"-ra leírt, de használatban 9. 10. ll.

12. 13. 14. 15. 16.

lévő nagyértékű lévő kisértékű

o o o o o o o

o o o o o o o

o

o o o o o o o o

o o o o 5 896

o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o

o o o o o o

5 896

o

TÖRZSVAGYONON KÍVÜL! EGYÉB VAGYON Bruttó érték !77 806 !41

Nettó érték

ÖSSZESEN Bruttó érték 177 806 !41

Nettó érték

23 753

o o o o o o o

o

!397 501

o

1397 501

o

o o o o o o o o

59155

o o o o o o o o

59155

o o

o !77 947 23 753

o

o o

o

o

!77 947 29 649 29 649

o o o o

o

gépek, ber., felszerelések,

gépek, ber., felszerelések,

"árművek

"0"-ra leírt, használaton kívüli gépek, ber., feJsz. járművek 2. Gépek, berendezések és _felszerelések, jármiívek "0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok "0"-ra leírt, használaton kíVÜii tenyészállatok 3. Tenyészállatok ll. Tárgyi eszközök "O" LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

--

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTAT ÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrői2014.XJI.Jl. Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 6.

Kori.fo cg. képes Bruttó érték Nettó érték

Megnevezés

Mennyiség

l Szakmai nyilvántat:_t~Q_~~
lKulturális iavak lÖsszesen Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a f"úggö követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések 20 14.XII.31.

(db)

5 896 5 896

o l 456 656

o o o l 480 409 l 658 356

o l 456 656

o

o o o

o o o o

l 486 305 l 664 252

o

17. melléklet a 1412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez eH-ban

A Kőbányai Önkormányzat üzletrészeinek és kárpótlási jegyeinek állománya

l

2

3

4

5

7

6

8

Megnevezés

Sonz.

l.

2. 3.

Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft. Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Kft KŐKERT Kőbányai Nonprofit

Kft. Üzletrészek összesen:

Állomány 2014.01.01.

Állomány 2014.12.31.

Darab

3 OOO

3 OOO

15

16

2014.1ll.n.év

17

0

/o-a

2014.12.31.

100

Növekedés

o

Csökkenés

Állomány

o

Növekedés

Csökkenés

Állomány

3 OOO

o

o

Növekedés

Csökkenés

Állomány

Növekedés

Csökkenés

Állomány

3 OOO

3 OOO

19

18

2014.IV.n.év Tulajdon rész aránya,%

3 OOO

100,00

10 OOO

100

o

o

10 OOO

o

o

10000

10 OOO

10 OOO

100,00

64 OOO

100

o

o

64000

o

o

64 OOO

64000

64000

100,00

77000

300

o

o

77 OOO

o

o

77 OOO

77 OOO

o

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.-i válL-ban.

Kárpótlási jegy :

Nyilv.érték

14

13

10000

Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság:

T

12

2014.1Ln.év

64 OOO

Részesedések sa át alapítású gazdasági társaságokban :

Összesen:

ll

10

9

2014. L n. év

o

o

77 OOO

o

o

Megjegyzés

VA

77000

l 237 OOO 4 db 200 J db 23 681 4 db

1260 881 9 db.

l 404 246 db

18. me/lék/et a 1412015 (V 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

A Kőbányai Önkormányzat részvényeinek állománya

l

3

2

Sonz.

Né\-"él1ék 2014.01.01.

Megnevezés

l.


2.

Hollóházi Porcelán Manufaktura Z rt

3.

Kossuth Nyomda Zrt

4.

PemüZrt.

5.

DOFERZrt. Részvények összesen: ---··-----

Zrt

4

Névénék 2014.12.31.

5

É nékvesztés visszaírása 2014.12.31.

Darab

7

6

10

9

8

ll

2014. L n. év

Nyilv.él1ék

12

13

!4

2014.1Ln.év

16

15

17

18

19

2014.IV.n.év

2014.11Ln.év

Tulajdon rész aránya,%

0/o-11

2014.12.31.

20

Növekedés

Állomány

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Állomány

Növekedés

Csökken6!

Növekedés

Állomány

Csökkenés

Állomány

741 OOO

l 160000

l 160

o

100

o

o

l !60 OOO

o

o

l 160 OOO

o

o

l !60 OOO

l !60 OOO

611

611

8

o

50

o

o

306

o

o

306

o

o

306

306

10 290

10 290

l 120

o

4 225

4 225

0,812500

19 150

l 915

]9 !50

o

]9 150

o

o o o

o

4 225

19150

o o o

o

4 225

o o

o

65

o o o

o

650

o o o

o

6 500

o o o

o

6 500

19150

19 150

1,85708

777 551

t 196551

4 853

o

o

o

1183 681

o

o

1183681

o

o

1183681

100

o

o

1183681

100 0,39935 F.A 1,10645 FA

Megjegyzés

------------------------------------------

---

!9, melléklet a 14120/5, (V 21,) önkormányzati rendelethez eFt-han

A Kőbányai Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi költsévetési maradványa l

2 Alaptevékenység maradvány

5

4

3

Finanszírozásból származó korrekciók

költségvetési maradvány (pénzeszköz)

6

Kötelezettséggel terhelt maradvány

Szabad maradvány

Gazdasági szervezettel rendlekező költségvetési szervek ],

Önkormányzat

2 731 302

l 970 138

4 701 440

231 166

4 470 274

2,


2 653 231

l 971 559

4 624 790

227 505

4 397 285

3,

Polgármesteri Hivatal Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Köz_pont

427 -1 995

2 812 4 289

3 239 2 294

427

4

2 812 2 294

5_


36 245

-3 783

32 462

6,

Gazdasági szervezettel szervek összesen

2 687 908

1 974 877

4 662 785

227 932

4 434 853

8 244

-465

777 9

280

7 499

] 610

-913

697

697 622

rendlekező

költségvetési

32 462

Gazdasági szervezettel nem rendlekező költségvetési szervek 7,

Kőbányai

8,

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

Egyesített Bölcsődék

9,

Kőbányai Bóbita Óvoda

860

-238

622

]Q_

Kőbányai Csodafa Óvoda

!59

384

543

543

ll

Kőbányai Csodapók Óvoda

930

-510

420

420

!2,


l 030

-188

842

13,

Kőbányai Gépmadár Óvoda

613

-390

223

223

!4,

Kőbányai Gesztenye Óvoda

l 625

-907

718

718

]5,

Kőbányai Gézengúz Óvoda

823

-49

774

774

!6

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

820

-340

480

480 453

15

827

]7,

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

677

-224

453

!8

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

2 336

3 873

6 209

]9,

Kőbányai Kékvirág Óvoda

l 528

-600

928

!27

801

20

Kőbányai Kincskereső Óvoda

2 027

-1 448

579

l 947

-1 368

21,

Kőbányai Kiskakas Óvoda

966

-391

575

22,

Kőbányai Mászóka Óvoda

859

-260

599

23_

Kőbányai Mocorgó Óvoda

3 460

-1 055

2 405

24,

Kőbányai Rece-Ficeű Óvoda

3 214

-53

3 161

25,

Kőbányai Zsivaj Óvoda

765

66

831

26,

Kőbányai

Sportközpont

8 101

-264

7 837

27,

Kőbányai

Sporlétesítményeket Fenntartó Központ

2 747

-767

l 980

28_

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen

43 394

-4 739

38 655

6 209

575 599 839

i 566

3 161 831 26

7 81 J l 980

3 234

35 421

20, me/lék/et a 1412015, (V 21) onkormányzati rendelelhez eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat 2014. költségvetési maradványának felhasználása

l

2 Költségvetési szerv

2014. évi költségvetési maradvány

Megnevezés

l 2

Önkormányzat jogi személy műveletek

4 5 6 7

9 10 ll 12

Működési

kiadások

Í'>oiÍÍ.fi''

:0\fo'ii'Wi~ l\

o

,,,

[o1'J1o0'

Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ irányítószervi támogatása Kőbányai Kincskereső Óvoda irányítószervi támogatása Személyi és járulék kiadások áthúzódó megbízási díjak, szakmai tevékenységet segítő szaigáitatás Dologi kiadások Szállítói kötelezettség Hosszú lejáratú fejlesztési hitel költségei 2015, évre

13

Hálózat fejlesztési hozzájárulás (Vaspálya u, 8-10,)

14 15

lpénzszáll ítás

16 17 18 19 20

Oltások beszerzése (Humánszolgáltatási Kátyúzás (Kőbányai Vagyonkezelő) Intézmények karbantartása (Kőbányai

25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

4 624 790 l 226 205

i>'''

,;;,;,,;: 1

,,;,;,;,,, ,< 21 307 21 333 l 368

. ,tl00É

E-';\' 6 300 50 OOO

','

; ;,

o j;

~'''1

,,;>

231 166 46 127 755 7700 5 OOO

Helyi védelem bejegyzése ingatlan-nyilvántartásba IIFőépítészi Osztály) Ingatlan rendezés (F őépítészi Osztály) Állomás u, 26, művezetés (Főépítészi Osztály) Kényszerbontás (Hatósági Főosztály) Református templom díszkivilágítása Városüzemeltetési Osztály)_

22

24

Felhasználás

Biztosítási díjak (Aljegyző)

21

23

5

4 624 790 2015. évi költségvetésbe betervezve

3 Finanszírozási

8

4

3

1500 4 445 l 905 5 OOO 6 OOO

Főosztály)

4 OOO 20 OOO 50 OOO

Vagyonkezelő)

Ó-hegy park beszély elhárítási munkák (Kőbányai

l 900

Vagyonkezelő)

Rákosi rétek telekalakítás

előkészítése (Kőbányai

5 OOO

Vagyonkezelő)

Újhegyi lakótelep támfal veszélyelhárítás

8 500

(Kőbányai Vagyonkezelő)

Egyéb működési célú kiadások MÁK elszámolás, visszafizetés N agy Sportágválasztó program támogatása Sport Szövetség támogatása KLIK Komplex Központ, integráltan nem nevelhető gyermekek nyári táborának támogatása Törekvés Művelődési Központ támogatás Törekvés SE támogatása Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Non· profit Kft szeptember havi támogatása Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar települések támogatása KÖKERT, illegális hulladék elszállítása KÖKERT, Kormány Hivatal (Havas Ignác u, l.) felújítása utáni terület rendezése KÖKERT, lakossági igények megvalósítása Tartalékok Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka Pályázatok önrészének tartaléka Polgármesteri tartalék Bevétel kiesés tartaléka MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka 2016, L negyedév tartaléka

,y

:"'"';ji"''

,',<'"5Jl;?:Yn,

4 40 l OOO 500

l 400 10 OOO 490

21478 l OOO 10 OOO 2 OOO

ol

>- ,,;;;

',;>

3 OOO 87 OOO 30 OOO 120 OOO 200 OOO 394 684 100 OOO l 500 OOO

Irányító szervi támogatás

6 Felhasználás

20. me/lék/et a 1412015. (Y. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat 2014. költségvetési maradványának felhasználása

45 Felhalmozási kiadások 46 47

:fJ;F{)' ' Aip,o/Pfi[;;\;'f&l%0\ ; . Szent László Gimnázium, karnera beszerzése Aprók Háza Óvoda, udvar felújítása Füzér u. 32. helytörténeti múzeum és közösségi kert kialakítása I. ütem (Főépítészi Osztály) Törekvés SE fűtéskorszerűsítés (Kőbányai

48 49

59 60 61 62 63 64 65 Polgármesteri Hivatal 66 Működési kiadások 67 68 69 Felhalmozási kiadások 70 71

Ó-hegy park központi részének felújítása Telek vásárlás (önrész) Tartalékok Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka Egyéb felhalmozási célú támogatások Bajcsy Zsilinszky Kórház, mammográfkészülék beszerzése KISE támogatása Ovi-foci Alapítvány támogatása Visszatérítendő lakás kölcsön nyújtása (Polgármesteri Hivatal munkáltatói jogkörében dolgozók) Baptista Szeretetszolgálat támogatása Igénybe vett maradvány

Személyi juttatások és járulékok áthúzódó Dologi kiadások .· .. ··, .. 1:;: :ys· '''\< S peciál isnyomtató beszerzése Igénybe vett maradvány

89

77 OOO

Működési

kiadások

16 OOO 85 725

I0t

.:;}1'1,;@\

~-;

!O OOO

:o:;t}i . >;•:::::.r· !O OOO 7 OOO 2 700 7 OOO 6 OOO 4 624 790 3 239 3 239 'ih••·: .:•.• :.·.,,r;.~·:!'Ac;,:,· il\i;f'

21307

•·

..

:.,;~;.;

.

;;~:::):);;;~,

:;,,,;;;;:

.

if~\t

21307

18 494

3 239 .

'~'i.;

2 813 3 239 2 294

·:: .:.c,,,,.·.:\

Személyi juttatások és járulékok áthúzódó

........ ;

.....,,:,,"

..;.>;'

2 294

.· •"c·•

Dologi kiadások áthúzódó Igénybe vett maradvány

,. ''")\"'!>

2 294 32 462

k< :!t't\as0: ·

;,',\!~:rn~:::

OEP finanszírozás maradványa Dologi kiadások szállítói kötelezettség áthúzódó Emelt szintű közétkeztetés többlete Igénybe vett maradvány

Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

55 182

.... o,: }.


Bárka Kőbányai 80 Humánszolgáltató Központ

81 82 83 84 85 86 87 88

!6 OOO 40 500

TÉR_KÖZ pályázathoz hőszigetelési és tetőszigetelési feladatok (Kőbányai Vagyonkezelő)

54 55 56 57 58

78

!O OOO

Vagyonkezelő)

53

77

70 OOO

Járdafelújítás (Kőbányai Vagyonkezelő) Útfelújítási program (Kőbányai Vagyonkezelő) Felhalmozási feladatok tervezése (Kőbányai

52

73 74 75 76

2 OOO l 580

Vagyonkezelő)

50 51

72

··:,lsli··

·.. :·:.;iot(:a• I":Jw1s';

Igénybe vett maradvány

·.•,,:

;,

21333

•>:

21 333

:d;1•'· 22 337 10 097 28 21 333 32 462

4 662 785

21. me/lék1eta 1412015. (V 21.) önkormányoali rendelethez e Ft-han

Kőbányai Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 2014. évi költségvetési maradványának felhasználása

l

2

2014. évi költségvetési maradvány

Megnevezés

l 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 ll 12 13 13

Kőbányai

7 779 .·.i ;:;:.::;, . ,. \';" 1 47 · . , ,dttl:IS:'I · kiadások Személyi juttatások és járulékok l 686 felmentés, gyógypedagógiai pótlék áthúzódó 280 .· ... ·. 'ii\''•''"''. Dologi kiadások 1:•:·····::'• ...,;.. • :;.> . ~~" áthúzódó 2 930 Elektromos főzőasztal, ipari Felhalmozási kiadás ventillációs hűtőgép, légbefúvásos 2 883 elekromos sütő Igénybe vett maradvány 7 779 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 697 Működési

Felhalmozási kiadás Informatikai eszköz beszerzés Igénybe vett maradvány Működési

622 kiadások Személyi juttatások és járulékok

622 543

kiadások Személyi juttatások és járulékok Túlóra, helyettesítés Felhalmozási kiadás Informatikai eszköz beszerzés Igénybe vett maradvány

'~\]!·;;•

·>·>4\-i:;·l!il

·. :::Lotl• 293 250 543

420

...... <::;:,\'\fl:··

Működési

kiadások Személyi juttatások és járulékok Túlóra, helyettesítés Felhalmozási kiadás Informatikai eszköz beszerzése

··:.· . ;P.."''

. ..

250 170


26

Kőbányai Gépmadár Óvoda

34

255

Működési


33

367


22 22 23 24 25 25

32

.·> .. :>;\'~i,

:;:#;}; .

·i:;:;:qilflf{i;f;i:,•fL,)),

Felhalmozási kiadások Informatikai eszköz beszerzése

Kőbányai Csodapók Óvoda

28 29 30 31 31

• • o ;:·

Túlóra, helyettesítés

18 19 19 20

28

697 697

Kőbányai Bóbita Óvoda

Kőbányai Csodafa Óvoda

27

Felhasználás

Egyesített Bölcsődék

14 15 16 16 17

21

5

4

3

Működési

420 842

kiadások Személyi juttatások és járulékok

1:~'

•\

W':>'

•· •;;\:TY:

15 401 441

áthúzódó Túlóra, helyettesítés Felhalmozási kiadások Informatikai eszköz beszerzés Igénybe vett maradvány

842 223

Felhalmozási kiadás Informatikai eszköz beszerzés

223


223

Kőbányai Gesztenye Óvoda

718

01

Működési

kiadások Személyi juttatások és járulékok Túlóra, helyettesítés Igénybe vett maradvány Kőbányai Gézengúz Óvoda Működési

kiadások Személyi juttatások és járulékok Túlóra, helyettesítés


+

J

718 718 774

D<>i'-

·'"""

..

p<WS'~:;: j

~;

~ 774 774

I rá nyitó szervi támogatás

6

Felhasználás

21. mellék1eta 1412015. (Y. 21.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


34 Kőbányai GJ ~, .... ·~·· Háza Óvoda

480

l <e-

·::'i':>··.··>:.·>··<··.

35 36 37

Működési

.nt.

és járulékok

'J

lTúlóra, helyerresnes ~ny be

44

67

l <e-

·és 1 u""""'-''''.

453 ···:

.C/C+:''"''•''-'.

>:" .•

207 ~

453

<.;,.;,; ~ 675

s::.

ó thi.

_]_QQ

5 234 6 209 928

.··

.

:..'

!27

.li! 460 928

~

..iZ2

jubileumi jutalom és

579

li áruléka Igénybe vett maradvány

579

lKőbányai Kiskakas Óvoda

575

Míílci\rltloi kiadások ISzemélyi

:ésjá~k_

L':.

L·.

~

lInformatikai eszköz Igénybe vett maradvány Kőbányai Mászóka Óvoda Mííköclési ü"-t:rm:o · és,"á1 uoc~v~ Túlóra, helyerresnes Felhalmozási lciorl~onk i Informatikai eszköz hPo7PnPo ~ény be

''·*~'<

;<,;;~. I!!!_ _BQ

599 2 405

MuKoaes1 kiadások l Szemé ly i .r u""'-u'u'' és 1 wu'L'w"

,....

Dologi kiadások

599

:· .• ;i;%;:&;~ :~éi

1aradvány

Kőbányai Mocorgó Óvoda

~

175 120 280 575

lTúlóra, ""' '""""'"" fPlholmn7Óo; kiaclá
-'·

·.®J;;:· ~~ ~ l 566

Lezárult pályázat

1 L\OlL
68 68 69 70 71

75

~

!Túlóra. ne Y""""n"" g, Felholmn7~oi !Informatikai eszköz Lezárult pályázat pénzeszközének Dologi kiadás •köl számlára Igénybe vett maradvány

52

63 64 65

.: <'.•

6 209

45 46 !Kőbányai Kékvirág Óvoda MíílcilrlPoi 47 lSzemélyi ;"ttntA«-.lr és járulékok ,., 47 48 lTúlóra, he Y"""M'"' 49 Felha1mo7~
53 53 54 55 56 56 59 59 60 61 62 62

>···: ·>:•:: .

<'l'

480

",,

43 44

Y'

1aradvány

37 :Kőbányai Gyöltgyike Óvoda Míílci\rltlo i lcíorl~onk l <e38 · éS;w_uo_Low~ 39 Túlóra, hPlvPitP
.

. Igénybe vett maradvány

~

:~-

;;,J,l[~,

R:,;;'''·

_1_1QQ

461 l 200 3 161

1368

21. me/lék/et a /412015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban


75

Kőbányai Zsivaj Óvoda

76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84

Kőbányai

Kőbányai

Informatikai eszköz és egyéb gép Felhalmozási kiadások beszerzés Lezárult pályázat pénzeszközének Dologi kiadások átvezetése költségvetési számlára Igénybe vett maradvány Sportközpont Működési kiadások Személyi juttatások és járulékok luF;~.,.. c:r ; áthúzódó Finanszírozási kiadások maradvány elvonása Igénybe vett maradvány Sportlétesítményeket Fenntartó Központ Finanszírozási kiadások maradvány elvonása Igénybe vett maradvány

84


87

Az elvont maradvány a Kocsis Sándor Sportközpont tartalékába kerül

831 370 461 831 7 837

'uih:;;

L:C!~:··

"~'*

26 7 811 7 837 1 980 l 980 l 980 38 655

38 655 9 791

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Recommend Documents