2008. (VI.20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet

27/2008. (VI.20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 3/2008. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az alábbiak szerint módosítja: Költségv. bev/kiad. Finansz. bev./kiad. Összesen Bevételek 17 314 821 eFt Kiadások 18 412 114 eFt Kvi.hiány/finansz.többl. -1 097 293 eFt

1 684 600 eFt 587 307 eFt 1 097 293 eFt

18 999 421 eFt 18 999 421 eFt 0

(2) A bevételi főösszeg kiemelt jogcímenként és önállóan gazdálkodó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. (3) A kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és önállóan gazdálkodó intézményenkénti összegei a II. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. 2. § Az összes bevételi előirányzaton belül az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás előirányzata a következő: Szent László Gimnázium Szociális Foglalkoztató Pataky Művelődési Központ Összesen:

516 687 e Ft 162 980 e Ft 102 828 e Ft 782 495 e Ft

3. § A központi források terhére történt előirányzat módosításokat az 1. sz. melléklet részletezi. 4. § A saját hatáskörű előirányzat módosításokat bevételi és kiadási jogcímenként is önállóan gazdálkodó intézményenként a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5. § Az általános tartalékok alakulását a 3. számú melléklet, a céltartalékokat a 4. számú melléklet mutatja be. 6. § Az összes kiadási és bevételi előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok módosított előirányzatainak alakulását bevételi, kiadási jogcímenként és önkormányzatonként az 5. számú mellékletben mutatjuk be. 7. § A korábbi Képviselő-testületi döntések értelmében végrehajtott előirányzat módosításokat a 6. sz. melléklet részletezi. 8. § A felhalmozási előirányzatok 2008. évi változásait feladatonként és célonként a 7. sz. melléklet mutatja be. 9. § A rendelet 22.§ szövege helyébe a következő lép: 22. § „(1) A költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközök 1 hónapnál hosszabb futamidőre történő befektetését – a pénzintézetek pályáztatásával, a legkedvezőbb ajánlatok figyelembevételével kizárólag állampapírokba – Képviselő-testület a

Gazdálkodási és Költségvetési Bizottságra ruházza át, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (2) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 3 hónapos, illetve az annál rövidebb időre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Fióknál történő lekötésére vonatkozó döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza át.” 10. § A rendelet 15. számú mellékletében szereplő 15 millió forint összegű „Művészeti Egyesületek támogatása” céltartalék rendelkezési jogkörét a polgármesterre ruházza át a megfelelő egyeztetések lefolytatása mellett.” 11. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos polgármester

A kihirdetés napja: A hatályba lépés napja:

2008. június 20. 2008. június 20.

Dr. Neszteli István jegyző

I. Összesítő kimutatás 2008.évi előirányzat módosításokról Bevételek

Megnevezés

2008.eredeti előirányzat

Központosított előirányzat mód. Int. hatáskörű előirányzat mód. Átruh.jogkörben tartalékok terh. Korábbi testületi döntések Kisebbségi Önk. döntési jogkör

Intézmény működési bevételei

1 236 920

Önkormányzat saját működési bevételei

9 406 326

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel

Felhalm. bevétel

169 389 2 296 472

259 662

Önkormányz. költségvetési támogatás

3 208 349

eFt-ban

Ideiglen. Előző évi átadott pénzeszköz pénzmaradvány visszatér.

OEP finansz.

425 000

102 600

0

67 878 19 116

27 171

4 760

91 178

Költségvetési Finanszírozás bevétel bevételei összesen

17 104 718

1 684 600

Bevétel összesen

18 789 318

67 878

67 878

51 047

51 047

0

0

91 178

91 178

0

0 0

Módosítások összesen

19 116

91 178

27 171

0

4 760

67 878

0

0

0

210 103

0

210 103 0

2008.04.30.-i módosított eir.

1 256 036

9 497 504

196 560 2 296 472

264 422

3 276 227

425 000

102 600

0

17 314 821

1 684 600

18 999 421


Megnevezés



1 236 920


9 406 326



Felhalm. bevétel

169 389 2 296 472

2 573

259 662


3 208 349

TB finansz.

425 000

eFt-ban


102 600

0

4 015


17 104 718

1 684 600

Bevétel összesen

18 789 318

6 588

6 588

PIMK

0

0

Szoc. Fogl.

0

0

203 515

203 515

Szent László

Polg.Hiv.

19 116

91 178

24 598


19 116

91 178

27 171

1 256 036

9 497 504


745

67 878

0

4 760

67 878

0

0

0

210 103

0

210 103

196 560 2 296 472

264 422

3 276 227

425 000

102 600

0

17 314 821

1 684 600

18 999 421


Megnevezés


Szent László

28 746

PIMK

67 100

Szoc. Fogl.



Felhalm. bevétel

2 573

41 469



OEP finansz.

eFt-ban


4 015

45 085


35 334

35 334

67 100

67 100

86 554

Polg.Hiv.

1 118 721

9 497 504

148 902 2 296 472

260 407

3 276 227

425 000

102 600


1 256 036

9 497 504

196 560 2 296 472

264 422

3 276 227

425 000

102 600

0

Bevétel összesen

86 554

17 125 833

1 684 600

18 810 433

17 314 821

1 684 600

18 999 421

II. Összesítő kimutatás 2008. évi előirányzat módosításokról Kiadások

Megnevezés

2008.eredeti előirányzat Központosított előirányzat mód. Intézm. hatáskörű előirányzat mód. Átruh.jogkörben tartalékok terh. Korábbi testületi döntések Kisebbségi Önk. döntési jogkör Módosítások összesen 2008.04.30.-i módosított eir.

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

5 726 937 1 744 231 5 143 848

Működési Szociálpol. célú ell. és egyéb Felújítás pénzeszköz juttatás átadás

378 457

362 379 598 238

Felhalmozás

Felhalm. célú Általános pénzeszk. Céltartalék tartalékok átadás

2 491 313

173 976 121 917 1 445 715

10

2 025

40

38 972

262

7 988

4 000

1 884

34 420

3 686

0

7 057

9 529

2 716

128 762

7 120

-315

243

72

13 224

6 868

163 294

42 658

5 740 161 1 751 099 5 307 142

421 115

7 382

eFt-ban

17 726

Ideiglen. Költségvetési átadott Finanszírozás kiadások pénzeszk. kiadásai összesen törleszt.

Kiadások összesen

15 000 18 202 011

587 307 18 789 318

67 878

67 878

51 047

51 047

855

19 000

75 988

200 -140 369

-102 946

0

0

-1 400

2 400

34 178

56 000

91 178

91 178

0

0

17 600

93 433

200

369 761 615 838

2 584 746

174 176

-88 465

-46 091

33 452 1 399 624

0

210 103

15 000 18 412 114

0

210 103

587 307 18 999 421


Megnevezés


Személyi juttatás



5 726 937 1 744 231 5 143 848

378 457

3 015

160

Szent László G. PIMK Szociális Foglalk.

Dologi kiadások

362 379 598 238

eFt-ban

Felhalmozás


2 491 313

173 976 121 917 1 445 715

587 307 18 789 318

6 588

6 588

211 -256

Polg.m. Hiv.

13 822

7 124

160 068

42 498

7 382

17 600

90 020

200

-88 465

-46 091


13 224

6 868

163 294

42 658

7 382

17 600

93 433

200

-88 465

-46 091

5 740 161 1 751 099 5 307 142

421 115

369 761 615 838

2 584 746

174 176

33 452 1 399 624

Kiadások összesen

15 000 18 202 011

3 413

-598


Ideiglen. Költségvetési Finanszírozás átadott kiadások kiadásai pénzeszk. összesen

0

211

211

-854

-854

204 158

204 158

210 103

15 000 18 412 114

0

210 103

587 307 18 999 421


Megnevezés

Szent László G. PIMK Szociális Foglalk.

Személyi juttatás


Dologi kiadások

332 931

102 966

110 167

77 482

22 739

69 707

147 355

48 135

54 044


2 544

Felhalmozás

eFt-ban


3 413

Ideiglen. Költségvetési Finanszírozás átadott kiadások kiadásai pénzeszk. összesen

Kiadások összesen

552 021

552 021

169 928

169 928

249 534

249 534

Polg.m. Hiv.

5 182 393 1 577 259 5 073 224

418 571

369 761 615 838

2 581 333

174 176

33 452 1 399 624

15 000 17 440 631

587 307 18 027 938


5 740 161 1 751 099 5 307 142

421 115

369 761 615 838

2 584 746

174 176

33 452 1 399 624

15 000 18 412 114

587 307 18 999 421

Központosított előirányzatok terhére végrehajtott módosítások

1. sz. melléklet eFt-ban

.

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terh. járulék

Dologi kiadások

Időskorúak járadéka

Szociálpol.ell. Műk. c. és egyéb jutt. pe. átad.

Felhalmozás

Felújítás

Felh. c. pe. átad.

Ált. tartalék

Hitel

Céltartalék

Kiadás összesen

Bevétel összesen

1 042

1 042

1 042

19 217

19 217

19 217

9 052

11 179

11 179

Adósságcsökk. támogatás

2 398

2 398

2 398

Norm. lakásfenntartási támogatás

7 263

7 263

7 263

17 726

17 726

262

262

0

0

840

840

-37

-37

7 988

7 988

Rendszeres szociális segély Áp.díj és u.kifiz.nydíj.bizt. jár.

2 087

40

5%-os illetményemelés többlettám.

17 726

Vizitdíj visszafiz.támogatása Közcélú foglalkoztatás eir.mód. Helyi szerv.int.kapcs.Prémium év

262 -627

-265

637

203

892

Áll.hozzájár.februári lemondás

-37

Földút szilárd burkolattal való ell. Összesen

10

2 025

40

38 972

262

637

2 290

40

38 972

262

-627

-265

10

2 025

0

7 988 7 988

0

0

17 726

855

67 878

67 878

17 726

855

68 770

67 878

Intézményi bontásban Polgármesteri Hivatal Szociális Foglalkoztató Mindösszesen

7 988

-892 40

38 972

*A pótelőirányzatok fedezetét forrás oldalon az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzat emelése biztosítja.

262

0

7 988

0

0

17 726

855

67 878

67 878

2. sz. melléklet

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

eFt-ban

Megnevezés


Személyi juttatás

Működési Dologi kiadások

Szociálpol.ell. célú Felújítás és egyéb jutt. pénzeszköz

Felhalmozás

átadás

Felhalm. célú Általános Céltartalék pénzeszk. tartalékok átadás

Ideiglen. átadott pénzeszk.

Kiadások összesen

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal Műk.c.pénzeszköz átvétel

5 140

1 540

14 129

2 881

100

645

1 072

344

17 700

Felh.c.pe.átvétel Intézmény műk. bevétel Kiadási jogcímek közötti átcsop. Összesen

-2 212 4 000

908

-524 1 884

2 736

31 405

3 526

2 413

160

0

0

3 644

0

0

0

0

24 598

24 598

745

745

19 116 0

19 116 0

44 459

44 459

2 573 4 015

2 573

Szent László Gimnázium Műk.c.pénzeszköz átvétel Felh. c. pe. átvétel Összesen

602

3 413

0

0

3 015

4 000

1 884

34 420

Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium

5 140

1 540

14 129 2 413

2 881 160

Összesen

5 140

1 540

16 542

3 041

Intézményi saját bevétel Polgármesteri Hivatal

1 072

344

17 700

Mindösszesen

160

4 015

0

0

3 413

0

0

0

0

6 588

6 588

0

0

7 057

0

0

0

0

51 047

51 047

24 598 2 573

24 598 2 573

27 171

27 171

19 116

19 116

2736

0

0

3 413

745 4 015

745 4 015

Műk.c.pénzeszköz átvétel 908 0

0

908

0

0

0

0

Kiadási jogcímek közötti átcs. Polgármesteri Hivatal Felhalm.c.pe.átvétel Polgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium Összesen Bevételi jogcímenként Műk.c.pe.átvétel Felh.c. pe. átvétel Int. saját bevétel Kiadási jogcímek közötti átcsop. Mindösszesen

-2 212

-524 100 602

645

0

0

702

645

0

0

3 413

0

0

0

0

4 760

4 760

5 140 0 1 072 -2 212

1 540 0 344 0

16 542 702 17 700 -524

3 041 645 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

908 3 413 0 2 736

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27 171 4 760 19 116 0

27 171 4 760 19 116 0

4 000

1 884

34 420

3 686

0

0

7 057

0

0

0

0

51 047

51 047

2. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodói jogkörben 2008. évben végrehajtott módosítások

e Ft-ban Szent László Gimnázium Jogcím jogkör - Működési c. pe. átvét.

Honnan érk.

Szem.jutt. Fővárosi Önkormányzat

Kiemelt kiadási jogcímek Szocpol. ell. Műk.c.pe.át. Felújítás Felhalm. Dologi

Mire kapta a pénzt Járulékok

Diákösztöndíj

Ált.tart.

Céltart.

160

160

2 413

Olasz Külügyminisztérium Külföldi diákcsere összesen - Felhalm.c.pe.átvét.

Felh.c.pe

Kiadás összesen

0

0

2 413

2 413 160

0

0

602

Vállalkozások szakképzési hozzájárulása

Szent László Gimnázium Mindösszesen

0

0

3 015

0

0

0

0

3 413 160

0

0

3 413

2 573 4 015

0

0

0

6 588

Polgármesteri Hivatal Jogcím jogkör - Működési c. pe. átvét.

Honnan érk.

Szem.jutt. Fővárosi Önkormányzat

Gyermektartásdíj Közlekedési támogatás Kieg.gyermekvéd.támogatás Érettségi vizsgák lebony.tám.

OKM Fővárosi Önkormányzat OGY. választás feladatai Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet) Összesen - Felhalm.c.pe.átvét.

Fővárosi Önkormányzat

Kiemelt kiadási jogcímek Szocpol. ell. Dologi Műk.c.pe.át. Felújítás Felhalm. 2 018 394 469

Mire kapta a pénzt Járulékok

220 4 920

70 1 470

5 140

1 540

Hermes Bef.Alapk.Zrt. Megaholz Kft Alpharma Kft

Rendezési terv Rendezési terv Rendezési terv

Összesen - Kiemelt jogcímek közötti Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet) átcsoportosítás Hivatal mindösszesen Intézmények összesen:

14 129

Otthonteremtési támogatás

Ált.tart.

Céltart.

2 018 394 469 290 12 671 8 756

908 2 881

0

0

908

0

0

0

645

Részben önálló intézmények (2/b.sz.melléklet) Összesen - Intézm. műk. bev.

6 281 7 848

Felh.c.pe

Kiadás összesen

645

100 0

0

100

494 142 436 1 072

159 45 140 344

8 160 2 340 7 200 17 700

-2 212

24 598 100

645

0

0

0

0

0

-524

0

0

0

0

0

0

0

745

0

8 813 2 527 7 776 19 116

2 736

0

4 000

1 884

31 305

3 526

0

0

3 644

0

0

0

44 459

4 000

1 884

34 320

3 686

0

0

7 057

0

0

0

51 047

2. sz. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

e Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átvétel Kiemelt kiadási jogcímek Intézmény megnevezése

Honnan érk.

Mire kapta a pénzt

Szem.jutt.

Járulékok

Dologi

Szociálpol.ell.és egyéb jutt.

Műk.c.pe.át.

Felújítás

Felhalm.

Felh.c.pe

Kiadás Céltart. összesen

Ált.tart.

119

119

Kada Óv.

Főv. Közoktatásfejl. Közalap.

eszközfejlesztés

Halom Óv.


eszközfejlesztés

95

95

Kada M.Ált.Isk.


kultúra pály.

250

250

Hárslevelű Óv.


kultúra pály.

100

100

Csodapók Óv.


kultúra pály.

160

160


eszközfejlesztés

280

Gyöngyike Óv.


kultúra pály.

200

200

Zsivaj Óvoda


eszközfejlesztés

174

174 180 220

Újhegy 17-19.Óv.

Újhegy 5-7.Óvoda


kultúra pály.

180

Újhegy 5-7.Óvoda


eszközfejlesztés

220

eszközfejlesztés

195

420

140

505

700

263

263

Kada M.Ált.Isk.


Gyöngyike Óv.


eszközfejlesztés

Újhegy 17-19. Óv.


kultúra pály.

120

120 172

Kőbányai 30. Óv.


kultúra pály.

172

Kőbányai 38. Óv.


kultúra pály.

110

110

eszközfejlesztés

465

465 200

Kékvirág Óv.


Kékvirág Óv.


kultúra pály.

200

Zsivaj Óvoda


kultúra pály.

140

140 155 324

Szt. László Ált.Isk.


kultúra pály.

155

Szt. László Ált.Isk.


eszközfejlesztés

324

kultúra pály.

271

271

2 280

2 280

Bem J. Ált. Isk.


Bem J. Ált. Isk.


eszközfejlesztés

Maglódi 8. Óv.


eszközfejlesztés

Maglódi 8. Óv.


kultúra pály.

Széchenyi Ált.Isk.


eszközfejlesztés

Széchenyi Ált.Isk.


kultúra pály.

Kőbányai 38. Óv. összesen:


eszközfejlesztés 0

0

32

32

200

200

1 120

1 120

200

200

86

86

7 848

0

0

0

908

0

0

0

8 756

2. sz. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

e Ft-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás Kiemelt kiadási jogcímek Átcsoportosítás indoka

Intézmény megnevezése

Szem.jutt.

Járulékok

Dologi

Szociálpol.ell.és egyéb jutt.

Műk.c.pe.át.

Felújítás

Felhalm.

Felh.c.pe


Ált.tart.

Családsegítő Szolg.

Tarifaszámláló vásárlása

Családsegítő Szolg.

Forráshiány miatt tarifaszámláló vás. visszakönyvelése

Bem J. Ált. Isk.

Informatikai eszk. vás. és hálózati rendszer kiép.

Komplex Ált. Isk.

Logopédus és orvosi szolg. fedezetére

Széchenyi I. Ált. Isk.

Kiadás fedezetére átcsoportosítás

-194

194

0

Ászok Óvoda


-287

287

0

Gyöngyike Óvoda


-12

12

0

Gyermeksziget Bölcs.

612/2008.(IV.17.).sz.Önk.hat.bontása

-2 297

2 297

0

Ászok Óvoda

Kártérítés miatt átcsoportosítás

Újhegy 17-19. Óv.


-1850

-313

313

0

313

-313

0

-86

86

0

1850

-362

0

362

0

140

Összesen:

-2 212

0

-524

-140 0

0

2 736

0 0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Intézmény megnevezése Kada M.Ált.Isk. Összesen: Mindösszesen:

Honnan érk. RE'ELEM Kht.

Mire kapta a pénzt

Szem.jutt.

Járulékok

Dologi

Kiemelt kiadási jogcímek Szociálpol.ell.és Műk.c.pe.át. Felújítás egyéb jutt.

Felhalm.

Felh.c.pe


Ált.tart.

100

eszközfejlesztés

100

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

-2 212

0

7 424

0

0

3 644

0

0

0

8 856

2008. évi általános tartalék alakulása

3. sz. melléklet eFt-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú általános tartalék Képviselő-testület

74 807

8 370

Polgármester

12 000

8 629

Kulturális és Oktatási Bizottság

3 000

1 745

Szociális és Egészségügyi Bizottság

3 000

2 809

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság

4 000

3 189

96 807

24 742

Képviselő-testület

25 110

8 710

Felhalmozási célú összesen:

25 110

8 710

121 917

33 452

Működési célú összesen:

Felhalmozási célú

Mindösszesen:

4. sz. melléklet 2008. évi céltartalékok alakulása eFt-ban


Megnevezés


Rendelkezési jogkör

Működési célú ~ Kisebbségi programokra (pályázható)

4 000

2 660

~ Civil szervezetek támogatása

Sport, Ifjusági , Civil és Kisebbségi Bizotság Sport, Ifjusági , Civil és Kisebbségi Bizotság

4 000

4 000

~ Norm.áll.hj.-elszámolási kötelezettsége

19 000

44 855

~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés

73 895

73 895

Képviselő-testület Gazdálkodási és Költségvetési Biz.

~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI

34 980

34 980


3 700

3 700


5 873

5 873

52 800

52 800


10 000

10 000


~ Orvosi ellátás (közalk.üzemorvosi ell.)

10 000

1 478


~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)

91 307

91 307


~ KKI-központi keret

15 000

3 964

Kulturális és Okt. Biz.

-HACCP keret

6 000

6 000

15 000

15 000

Kulturális és Okt. Biz. Képviselő-testület 2008.01.01-tól 06.20-ig Polgármester 2008.06.20-tól

10 000

10 000


- közalk. és köztisztv. szaksz.

2 000

2 000


- Elefánt patika

3 000

3 000


~ Kiegészítő támog (kőbányai gyemekek más kerületben 3 fő)

1 700

1 700

Szoc. és Eü. Bizottság

~ Szent László Ösztöndíj Alap

2 000

2 000

10 000

10 000


- épület-karbantartás+bonyolítói dijak

52 500

52 500


- intézményi karbantartás bonyolítói díj

54 500

54 500


9 600

9 600


- Bánya u. 37.- Sörgyár telep őrzése

15 000

15 000


- ingatlan közvetítés

10 000

10 000


~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire

30 000

30 000


~ Parkfenntartása

- Népjóléti Iroda ~ Részben önálló intézmények

-munka- és védőruha -betegszabadság (járulékkal) -rendszergazdai feladatok

Művészeti Egyesületek támogatása ~Műk. támogatás

- BRFK szerz.felülvizsg.

~ Kőb.Vagyonk.- távhőszolg.hátr. fiz.köt.

- Bánya u.37.-működési kiadás

90 000

80 500


~ Mezőőrök alkalmazása

6 000

6 000


~ Angol tanárok lakásának közüzemi díja

4 200

4 200

16 000

15 940

~ Lakóközösségek részére-környezetszépítésre

4 000

2 000

Kulturális és Okt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.

~ Környezetvédelmi feladatokra

2 000

2 000

Ker.fejl. és Környv. Biz.

~ Környezetvédelmi programokra (testületi mód.)

2 000

2 000


20 000

20 000


~ Játszóterek karbantartása

~ Tanulmánytervekre ~ Újköztemető főbejáratának rendezése

2 160

~ Sportalapítvány támogatása (1115/2007(IX.20.)sz.önk.hat.

6 000

6 000

698 215

689 452

Összesen:

Ker.fejl. és Környv. Biz. Kulturális és Okt. Biz.

4. sz. melléklet 2008. évi céltartalékok alakulása eFt-ban


Megnevezés


Rendelkezési jogkör

Felhalmozási célú ~ Részben Önálló int.: -felújítás (B.lellei gyermektábor)

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.

15 000

15 000

101 500

101 500

~ Felhalm.fa. - (előkészítés, pályázatok)

80 000

75 856

~ Ingatl.ért.előkész. (ért.becsl.,helyszínrajz, stb.)

10 000

9 616

~ Katasztrófa elhárítási feladatokra

20 000

19 200 Polgármester

~ Közvilágítás kiépítése

15 000

15 000

~ Maláta u. földút építése

15 000

13 000

~ Újköztemető főbejárat(csomóp.terv.)TEKÖBI döntés

20 000

20 000

~ Gyakorló utcai parkoló építés

5 000

5 000

~ Bontási munkák(ing.ért.össz.)

3 000

3 000

30 000

28 000

Közép.élet és balesetv.el.

30 000

30 000

Kutyaür.gyűjt.kihelyezés

3 000

3 000

Kutyafuttató kialakítás

10 000

3 000

Térfigyelő rendszer

50 000

50 000

Polg.Hiv.Ügyf.szolg. és Okmányir. költöztetés

10 000

10 000

~ Int.átépítési munkái: mozgáskorlátozottak akadályment.

20 000

20 000

60 000

60 000

~ Játszótér építés: Gördeszka pálya

20 000

20 000

~ Útfelújítási program

65 000

65 000

~ Intézmények felújítása (Bölcsőde, Oktatás és Jóléti)

75 000

75 000

~ Játszóterek, labdázók felújítása

40 000

38 000

~ Kerületgondnokság Kft-törzstőke

50 000

-beruházás (több cím)

~ Egyéb településfejlesztési felad.: Pinceveszély

Ihász u.-i Sporttelepátépítése

~ SI ter. haszonbérlet

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Képviselő-testület

31 000 Képviselő-testület

Összesen: Céltartalékok mindösszesen:

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemelt. Biz.

747 500

710 172

1 445 715

1 399 624

2008. I. n. évi módosított EI alakulása kisebbségi önkormányzatonként

Megnevezés 2008.04.30. mód. EI Horvát Kis. Önk. Cigány Kis. Önk. Örmény Kis. Önk. Román Kis. Önk. Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk. Ruszin Kis. Önk. Bolgár Kis. Önk. Lengyel Kis. Önk. Összesen:

Megnevezés

Személyi juttatás

96 200 360 200

856

Ma-t ter.jár.

Dologi Műk.c.pe. Felhalmo Felh.c.pe. Ált. Felújítás kiadások átad. zás átad. tartalék

30 55 60 70 133 15 105 20

865 1 600 769 405 735 362 590 250 615

488

6 191

Önk.saját Int.mük. Műk.c.pe. mük.bevé bevételei átvétel telei

0

0

0

0

0

Kiadás összesen

Hitel

0

0

0

0

7 535

Előző évi Önk.-tól TB KiegészíFelh.c.pe. Bevétel Központi pénzköltségve finanszíro tés átvétel összesen tám. maradv. tési tám. zás

Felh.c. bevétel

340 1 100 370 120 180 300 50

0

Céltartalék

895 1 655 925 675 735 855 605 555 635

2008.04.30. mód. EI Horvát Kis.Önk. Cigány Kis.Önk. Örmény Kis.Önk. Román Kis.Önk. Görög Kis. Önk. Német Kis. Önk. Ruszin Kis.Önk. Bolgár Kis. Önk. Lengyel Kis. Önk. Összesen:

5.sz. melléklet

0

0

80

555 555 555 555 555 555 555 555 555

2 540

4 995

895 1 655 925 675 735 855 605 555 635 0

0

0

7 535

Korábbi testületi döntések értelmében végrehajtott módosítások 2008 IV. 30-ig

Határozatszám

MunkaDologi Szociálpol.ell. Műk. c. Személyi FelFelh. c. Ált. CélFelújítás adót terh. kiadások és egyéb jutt. pe. átad. juttatás halmozás pe. átad. tartalék tartalék járulék

414,416-417/2008(III.20.) sz. Önk.hat.

34 178

527/2008(IV.3.) sz. Önk.hat.

1 000

652/2008(IV.17. ) sz. Önk.hat. Összesen:

6. számú melléklet eFt-ban

-1 400

1 400

Hitel értékp

Összesen

25 000

59 178

31 000

32 000 0

0

0

0

0

0

-1 400

2 400

0

34 178

56 000

0

91 178

0

0

0

0

0

-1 400

2 400

0

34 178

56 000

0

91 178

Intézményi bontás Hivatal

7.sz.melléklet eFt

Felhalmozási előirányzatok 2008. évi előirányzat változása feladatonként, célonként

Feladat megnevezése

2008.évi eir.változások (2008.04.30-i állapot)

2008. évi költségvetési terv összesen

eir. emelés

Módosított eir. az időszak végén

eir. csökkenés

Megjegyzés

BERUHÁZÁS Nagyberuházások Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés,aluljáró lezárása*

80 000

0

0

80 000

Nagyberuházás összesen:

80 000

0

0

80 000

2 500

0

0

2 500

Településfejlesztési feladatok Közművek építés Közvilágítás kiépítése: - Zsivaj utca bölcsőde előtt - egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések

3 000

0

0

3 000

Vízbekötés -Ihász u. sporttelep(csere)

2 000

0

0

2 000

Közműépítés összesen:

7 500

0

0

7 500

Földút építés Útépítés

0

9 989

0

Kerékpárút átépítés, építés

105 000

0

0

105 000

9 989 255/2008 IV.10) VAKERBI hat, központosított ei

Földút építés összesen:

105 000

9 989

0

114 989

Márga utca (TEKÖBI és BEBI döntés)

1 000

0

0

1 000

Forgalomcsillapító küszöbök átépítése

6 000

0

0

6 000

Csökkentett sebességű övezet összesen:

7 000

0

0

7 000

Mádi u. - Gitár u., Harmat u. - Gitár u.Óhegy u. - Kőér u. jelzőlámpás csomópont kiépítése

96 230

0

0

96 230

Kőér u- Gergely u. jelzőlámpás csomópont*

17 500

0

0

17 500

Bányató u.- Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogátkelő*

3 000

0

0

3 000

Keresztúri út -Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő

1 500

0

0

1 500

4 000

0

0

4 000

122 230

0

0

122 230

Csökkentett sebességű övezet

Jelzőlámpás csomópontok, forgalomtechnikai kiépítések

Egyéb forgalomtechnikai munkák (mozgáskorlátozottak közlekedése, táblák kihelyezése) Csomópontok összesen: Parkoló építés Szentimrey utca parkoló építés*

8 000

0

0

8 000

Kékvirág utca *

7 000

1 400

0

8 400 652/2008 (IV.17) Test. hat.

15 000

1 400

0

Parkolóépítés összesen:

16 400

7.sz.melléklet eFt





eir. emelés


eir. csökkenés

Egyéb településfejlesztési feladatok Illemhely építés

2 000

0

0

2 000

Óhegy parki beszakadás

10 000

0

0

10 000

Járdaépítés 3400m2 *

30 000

30 000

0

0

Kutyafuttatók létesítése

0

7 000

0

7 000 291/2008 (IV.10) VAKERBI. Hat

Pinceprogram

0

2 000

0

2 000 191/2008 (III.20.) VAKERBI. Hat

42 000

9 000

0

51 000

Harmat u.-Kada u.- Mádi u.-Vörösdinka u. által határolt terület

2 000

0

0

2 000

Vásárló u. (játszótér melletti terület)

2 000

0

0

2 000

Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u, Kéknyelű u.)

4 000

0

0

4 000

Egyéb feladatok összesen: Parki öntözőhálózat fejlesztése

Szent László téri automata rendszer

1 000

0

0

1 000

Öntözőhálózat összesen:

9 000

0

0

9 000

Polgármesteri Hivatal és létesítményei Tűz- munka- és érintésvédelmi feladatok

3 000

0

0

3 000

Közterületfelügyelő autó cseréje

6 000

0

0

6 000

Nagyértékű gépek és irodabútor

2 000

0

0

2 000

0

505

0

20 110

144

0

330

0

0

330

2 000

0

0

2 000

33 440

649

0

34 089

Kada u. Iskola bútor vásárlás Gépjárművásárlás (30/2008 (I.17) Test hat. (3db gk besz.) Gépjárművek üzembehelyezése (3db) Polgármesteri Hivatalba mozgássérült lift tervezése Polgármesteri Hivatal összesen:

505 Módosítás saját hatáskörben 20 254 289/2008 (IV.10) VAKERBI hat.

Megjegyzés

7.sz.melléklet eFt





eir. emelés


eir. csökkenés

Számítástechnikai feladatok Számítógépek cseréje

7 500

0

0

7 500

Vagyoni értékű jog vásárlása (szoftverek)

1 741

0

0

1 741

Iktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer hardvar

5 124

0

0

5 124

Dokumentum menedzser rendszer fejlesztése

1 740

0

0

1 740

Iktató, dok.tár elektronikus ügyint. Rendszer

34 180

0

0

34 180

Nagyértékű kommunikációs eszközök

1 000

0

0

1 000

Iratkezelő és e-ügyintézés

5 000

0

0

5 000

Népjóléti rendszer

5 000

0

0

5 000

Pénzügyi rendszer

20 000

0

0

20 000

Építéshatósági rendszer

5 000

0

0

5 000

Nyomtatók

2 000

0

0

2 000

Portál

5 000

0

0

5 000

Külső bizottsági tagoknak notebook beszerzés

4 320

0

0

4 320

Hivatali vezetőknek notebook beszerzés

2 400

0

0

2 400

GAMESZ (tárgyi eszköz nyilvántart integrálása) Számítástechnikai feladatok összesen:

600

0

0

600

100 605

0

0

100 605

Intézmények beruházási munkái Ihász utca Sportiroda - kialakítása

96

0

0

Gépek, berendezések (Bölcsőde)

0

2 297

0

2 297 Módosítás saját hatáskörben

Gépek, berendezések (Óvoda)

0

561

0

561 Módosítás saját hatáskörben 194 Módosítás saját hatáskörben

Gépek, berendezések (Iskola)

0

194

0

Gépek, berendezések (Családsegítő)

0

313

-313

96

3 365

-313

Intézmények átépítése összesen:

96

0 Módosítás saját hatáskörben 3 148

Megjegyzés

7.sz.melléklet eFt





eir. emelés


eir. csökkenés

Megjegyzés

Játszótér építés Pilisi u.-Rákospatak játszótér

6 000

0

0

6 000

Kéknyelű u.14 mögött

3 000

0

0

3 000

Ónodi u.-Liget u.ltp

10 000

0

0

10 000

Új játszóeszközök kihelyezése

10 000

0

0

10 000

Kerítés építés, játszótér védelme

10 000

0

0

10 000

Játszótér építés összesen:

39 000

0

0

39 000

844 600

0

0

844 600

30 097

444

0

30 541

Kőbánya- Gergely törzstőke

0

14 400

0

14 400 589/2008 (IV.10) VAKERBI hat., 201/2008 (III.20) VAKERBI hat.

Kőkert Nonprofit Kft. törzstőke

0

50 000

0

50 000 575/2008 (IV.17) Test. Hat

Vagyonügyi beruházások Ingatlan vásárlás (SE-BA, Bonbonetti) Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás,értékbecslés

874 697

64 844

0

939 541

1 435 568

89 247

-313

1 524 502

Mádi u. 120. bontása

6 400

0

0

6 400

Költöztetés

1 296

0

0

1 296

385

0

0

385

8 081

0

0

8 081

75 600

1 000

0

1 500

0

0

76

0

0

76

77 176

1 000

0

78 176

Vagyonügyi beruházás összesen: Beruházások összesen (Ber. és Vagy. Iroda): Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai Bontás

Bontás bonyolítása Bontás összesen: Beruházás Sörgyár I.telep felhalmozási kiadásai Gyömrői u. 66. víz-csatorna vez.javítása,komfortosítás Beruházás bonyolítása Beruházás összesen:

76 600 527/2008 (IV.3) Test. hat. 1 500

7.sz.melléklet eFt



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanberuházásai összesen:



eir. emelés

85 257


eir. csökkenés

1 000

0

86 257

553 327

Rehabilitációs program kiadása Szent László átjáró projekt

553 327

0

0

0

0

0

0

Szoc.Rehab.( Bihari u. 8/c)

288 125

0

0

288 125

Rehabilitációs program kiadása összesen

841 452

0

0

841 452

100 000

0

0

100 000

18 000

0

0

18 000

118 000

0

0

118 000

1 044 709

1 000

0

1 045 709

2 000

Kolozsvári u. 29-31. (84 lakásos)

Intézményi beruházások Vagyonkezelő bonyolításában Mádi u. 120. ,átmeneti anya otthon Intézményi beruházások tervezési díja Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában Kőbányai Vagyonkezelő beruházás összesen Intézmények beruházásai: Üllői út tanuszoda kazán és hajszárító csere

2 000

0

0

Bem Iskola számítógéphálózat kiépítés

876

86

0

962 Módosítás saját hatáskörben

Kada u. Iskola nagyértékű számítástechnikai eszközök

550

0

0

550

Nevelési Tanácsadó tesztek vásárlása

4 250

0

0

4 250

Szent L Gimnázium tűzjelzőrendszer

3 360

0

0

3 360

Szent László Gimnázium Intézmények beruházásai összesen: Beruházások mindösszesen:

0

3 413

0

3 413

11 036

3 499

0

14 535

2 491 313

93 746

-313

2 584 746

Megjegyzés

7.sz.melléklet eFt





eir. emelés


eir. csökkenés

Megjegyzés

FELÚJÍTÁSOK Nagy felújítás Útfelújítási program (I.és II.ütem )Szőlőhegy u.-Vörösd.u*

46300

0

-1 400

Vásárló utcai parkoló felújítása

0

0

0

Hölgy u 18-Liget u. 1/C járdafelújítás

0

0

0

0

2400

0

0

2 400

48 700

0

-1 400

47 300

Horog u. útfelújítás Út és járdafelújítások összesen:

44 900 652/2008 (IV.17) Test. hat. 0

Intézmény felújítás Polgármesteri Hivatal Ólomüveg ablakok megerősítése Házasságkötő terem fú. klíma átépítéssel, tapétázás, szőnyegpadló 451/2006 (IX.14) sz.önk.hat KÖSZI uszoda tetőszerkezet javítás Újhegyi uszoda üvegfal csere II.ütem

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

0

0

6 000

15 000

0

0

15 000

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje

400 000

0

0

400 000

Oktatási intézmények felújítása összesen:

410 000

0

0

410 000

1 000

Intézmény felújítás összesen: Oktatási intézmények felújítása Kada Mihály ált isk felújítás Óvoda és iskolaudvarok felújítása

Parkfelújítás Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház Mélytó terasz-korlát Parkfelújítás összesen:

1 000

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

Játszótér felújítások Gépmadár u 20. balesetv, játszóeszköz csere

0

0

0

Gyakorló u. 12-16. játszótér felújítás

0

4 000

0

Játszótér felújítások összesen: Felújítások összesen (Ber. és Vagy. Iroda):

0 4 000 649/2008 (IV.17) Test. hat, 193/2008 (III.20) VAKERBI hat.

0

4 000

0

4 000

474 700

4 000

-1 400

477 300

7.sz.melléklet eFt




2008.évi eir.változások (2008.04.30-i állapot) eir. emelés


eir. csökkenés

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanfelújításai Fehér u. 20 emésztőgödör kialakítás/felújítás

1 500

0

0

1 500

Gyömrői u. 66. víz-csatorna vezeték javítása komfortosítás

3 350

0

0

3 350

3 500

0

0

3 500

1 500

0

0

1 500

6 200

0

0

6 200

Gyömrői u. 88/a-b fedélszék javítás,külső vakolat jav.csatorna felújítás Kőbányai u. 47. tető+csatorna+alapvezeték csere és pincei csat.karb. Liget u. 29. Bánya u. 20. vízszigetelés(homlokzat felúj.)+vízvez.jav. Maglódi u. 32-36.Csatorna felújítás+veszélyes vakolat javítás

4 500

0

0

4 500

Salamon u. 5. vízvezeték felújítás

1 200

0

0

1 200

12 000

0

0

12 000

18 000

0

0

18 000

2 788

0

0

2 788

58 538

0

0

58 538

Kéménybélelés elektromos felülvizs. Követő javítások(több cím) Kéménybélelés gázhálózat felülvizsgálatot követő javítások(több cím) Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás Felújítás bonyolítása Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Ingatlanfelújításai összesen:

4 000

4 000

Megjegyzés

7.sz.melléklet eFt





eir. emelés


eir. csökkenés

Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában Sz.László ált.isk.-új tálalókonyha kialakítása étellifttel Sz.László Gimnázium és Szak. Isk. tornaterem felújítás Harmat ált.isk.- udvarra vezető(aláducolt) lépcső felújítása,cseréje Felnőtt háziorvosi rendelő(Hárslevelű u.)-elektr.hálózat és járul. felúj. Kápolna téri ált.isk.-kazáncsere és fűtés felújítás terv. Napk.Otth.Óvoda(Mádi u. 86-94)-elektromos hálózat felújítás I.ütem Janikovszky É. Ált.isk. tagint.ézm.(üllői út)- kazáncsere az uszodában Fekete I. ált.isk.mellékhelyis.felúj.(burkolat,berend.tárgyak)I.ütem Bem J.ált.isk.-vizesblokk teljes felújítása(gépészet,elektr.,bur.) I.ütem

15 000

0

0

15 000

0

15 000

0

15 000 676/2008 (IV.24) Test.hat

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

1 000

0

0

1 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

4 000

0

0

4 000

4 000

0

0

4 000

Keresztúry D. ált.isk. - udvari vízelvezetés megoldása

3 000

0

0

3 000

Napk.otth.Óvoda (Halom u. 7/b)- hátsó kerítés felújítása

1 000

0

0

1 000

Napk.otth.Óvoda (Kőbányai u. 30.)- elektr.hálózat korszerüsít. I.ütem

4 000

0

0

4 000

KÖSZI (Előd u.1.) -szinházterem oldalajtóinak cseréje

2 000

0

0

2 000

Újhegyi Uszoda és Strandfűrdő -szaunák felújítása (cseréje)

3 000

0

0

3 000

Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő(Salgótarjáni u.47.) telj. felúj.

20 000

0

0

20 000

Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában összesen

65 000

15 000

0

80 000

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítások összesen:

123 538

15 000

0

138 538

Felújítások mindösszesen:

598 238

19 000

-1 400

615 838

3 089 551

112 746

-1 713

3 200 584

FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:

Megjegyzés

2008. (VI.20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet

Recommend Documents