A B C D E F G OBSAH. Úvodní slovo 3. Základní údaje o akciové společnosti 4. Údaje o základním kapitálu 5. Údaje o cenných papírech 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

OBSAH Úvodní slovo

AZákladní údaje o akciové společnosti BÚdaje o základním kapitálu CÚdaje o cenných papírech DÚdaje o činnosti EÚdaje o majetku a finanční situace společnosti FÚdaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti o osobách odpovědných za výroční zprávu GÚdaje a ověření účetní závěrky

3 4 5 5 7 12 13

15

Zpráva auditorů

17

Účetní a finanční rozbor

19

Příloha k účetní závěrce 2004

24

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

Úvodní slovo Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. Vám předkládá podle § 21 zákona číslo 563/91 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších vydání, Výroční zprávu o svém vývoji, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Základním strategickým cílem společnosti je především rozvíjení stabilní společnosti, která je a bude i do budoucna schopna zajistit trvale spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při splnění požadavků na kvalitu dodávané vody a její množství a požadavků na kvalitu čištění odpadních vod k uspokojování potřeb odběratelů. Výsledky hospodaření společnosti jsou zpracovány tak, aby poskytovaly co nejširší informace nejenom akcionářům, ale také všem našim obchodním partnerům.

Pro celkové výsledky hospodaření je rozhodující množství dodávané vody přímým spotřebitelům a množství odvedené a vyčištěné odpadní vody. Společnost provádí opravy a investuje do obnovy stávajících vodovodních a kanalizačních systémů a také do jejich rozvoje. V uplynulém období byly rozhodujícími investicemi dokončení stavby „ČOV Malešov“ a pokračování na stavbě „Odkanalizování městských částí Kaňk a Malín v Kutné Hoře“. Vodohospodářská společnost pokračovala i v roce 2004 ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod. Věřím, že výsledky hospodaření společnosti za uplynulé období jsou zárukou další prosperity a rozvoje společnosti. Poděkování za ně patří především všem akcionářům společnosti za jejich důvěru, městům a obcím za velmi dobrou spolupráci a za dobré výsledky dosažené v roce 2004 i všem členům orgánů společnosti představenstva a dozorčí rady a všem zaměstnancům společnosti, kteří se o ně zasloužili.

Ing. Karel Kvapil ředitel společnosti v.r.

VODA JE ŽIVOT

Úvodní slovo

Společnost naplňuje své cíle v podmínkách postupného zavádění evropských standardů do právních norem naší země. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie jsou přijata legislativní opatření nutná ke sjednocení národní legislativy s legislativou evropského společenství. V roce 2004 vstoupila v platnost novela Zákona 254/2001 Sb. O vodách č. 20/2004. Činnosti společnosti se dotkne především implementace požadavků Směrnice 91/271/EHS ve znění Směrnice Komise 98/15/ES o čištění městských odpadních vod.


A

Základní údaje o akciové společnosti

Firma

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 IČO 46 35 69 67

Rok vzniku Společnost byla založena k 1.1.1994 na dobu neurčitou.

Právní forma

Výroční zpráva 2004

Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 číslo jednací 24/93 - 360, zakladatelskou listinou (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 3.12.1993 ve formě notářského zápisu.

Předmět podnikání 1.

Provozování vodovodů a kanalizací

2.

Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

3.

Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací

4.

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

5.

Činnost v oblasti nakládání s odpady

6.

Projektová činnost ve výstavbě

7.

Inženýrská činnost

8.

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

9.

Práce zemními stroji

10.

Silniční motorová doprava nákladní

11.

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

12.

Ubytovací služby

13.

Pronájem bytových a nebytových prostor

14. 15.

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware

Rejstříkový soud Společnost je vedena Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, č. vložky 2377

4 VODA JE ŽIVOT


B

Údaje o základním kapitálu

Účastnické cenné papíry

Společnost není součástí koncernu, a nemá účastnické cenné papíry.

Změna v základním kapitálu Základní kapitál společnosti je 490.349 tis. Kč. V průběhu předcházejících tří let nedošlo ke změnám v základním kapitálu, ani v počtu akcií, do kterých je rozložen.

Ovládající osoby Společnost není ovládána jinou osobou.

Podíl na základním kapitálu % 49,33 14,54 6,70 6,31

Osoba Kutná Hora Čáslav Zruč nad Sázavou Uhlířské Janovice

C

Údaje o cenných papírech Akcie společnosti

Druhy akcií: Společnost vydala dva druhy akcií. Kmenové akcie a jednu akcii zvláštní podle zákona č. 92/1991Sb., v platném znění.

Podoba akcií: Akcie byly vydány v zaknihované podobě. Rozhodnutím valné hromady 26.6.2003 byla podoba akcií znějící na jméno změněna na podobu listinnou. Dnem 30.1.2004 Středisko cenných papírů zrušilo emise ISIN – CZ0009063160 a 770940002676

Formy akcií: •

49.529 ks ISIN CZ 0009063053 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

•

440.819 ks ISIN CZ 0009063160 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno.

•

1 ks 7 70940002676 akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., a zákona č. 306/1993 Sb. uvedena ve stanovách jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.

5 VODA JE ŽIVOT


Osoby s více než 5 % hlasovacích práv vlastnící akcie na jméno


Výkon majetkových práv akcionářů Valná hromada rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém za rok 2003, z tohoto důvodu společnost neuzavřela dohodu s žádným peněžním ústavem na výkon majetkových práv spojených s cennými papíry.

Obchodování s akciemi Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. •

Akcie na jméno ISIN CZ 0009063160 s omezenou převoditelností byly vyloučeny z veřejného obchodování podle novely Zákona o cenných papírech č. 362/2000 Sb. k 1.1.2001

•

Na základě ustanovení čl.II bodu 1 zákona č. 362/2000 Sb., §78a odst. 1 ZCP a čl. 29 odst. 1 písmeno g) Tržního řádu vyloučil RM-Systém akcie na majitele ISIN CZ 0009063053 z obchodování na veřejném trhu ke dni 22.12.2001

Práva spojená s akciemi •

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých


1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. •

Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

•

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

•

Akcie se zvláštními právy spojená s výkonem hlasovacího práva. Držitelem 1 akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je Fond národního majetku České republiky, který je oprávněn pověřit výkonem hlasovacího práva orgán státní správy s působností v oboru veřejných vodovodů a kanalizací.

Jednotlivá práva týkající se této akcie jsou vymezena takto: rozhodnutí o:

A převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, B změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem, C změně či zrušení omezené převoditelnosti akcií na jméno, stanovené stanovami, D změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanovené stanovami,

E výměně akcií na jméno za akcie na majitele, F převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, G pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle §210 Obch.Z. a čl. 9 stanov společnosti, H změně tohoto odstavce stanov společnosti budou na valné hromadě přijata, pokud s nimi při hlasování vyjádří souhlas i osoba vykonávající hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.

6 VODA JE ŽIVOT


Dividendy Valná hromada v roce 2003 rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém.

Akcie umístěné mezi veřejností V rámci kupónové privatizace byla emise akcií na majitele v celkovém počtu 49.529 ks akcií prodána veřejně. Podíl těchto akcií je 10 % základního kapitálu, to je 49.529.000,-Kč

Veřejná nabídka převzetí akcií Společnost nepodala žádnou veřejnou nabídku na převzetí akcií jiných společností ani nebyla podána třetími osobami nabídka na převzetí akcií společnosti.

D Základní strategie podnikání • •

Rozvíjení hlavní podnikatelské činnosti v oboru vodovodů a kanalizací a rozvíjení dalších aktivit, které na tuto hlavní činnost navazují. Spolupráce s městy a obcemi při výstavbě a rozšiřování infrastruktury – vodovodů a kanalizací.

Základní cíle • • • •

Dodávka pitné vody odběratelům v dostatečném množství a nejvyšší kvalitě . Plynulé odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy. Rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí k získávání dalších zákazníků. Zajištění dlouhodobé prosperity a efektivity provozování vodovodů a kanalizací.

Rozvoj hlavních činností Společnost rozvíjí především působnost ve své základní podnikatelské činnosti; zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. K zajištění trvalé a spolehlivé funkce společnost provádí postupnou rekonstrukci a modernizaci vodovodní a kanalizační sítě, obnovu a modernizaci technologických zařízení úpraven vod, čerpacích stanic a čistíren odpadních vod. Společnost se věnuje i zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců. Vedle své hlavní činnost rozvíjí společnost i další činnosti, které s hlavní činností souvisejí tak, aby zajišovala úplné služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.

Výrobní a odbytové možnosti Společnost má dominantní postavení v zásobení vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Rozhodujícími zdroji v zásobení vodou jsou úpravna vody svatá Trojice na Vrchlici a úpravna vody v Sázavě. Společnost nakupuje vodu od podniku Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod z podzemních zdrojů z prameniště Maleč a upravovanou vodu z nadřazené vodárenské soustavy Střední Čechy (úpravna vody Želivka), v menší míře také od Pražských vodovodů a kanalizací. Další rozvoj v zásobení vodou je zaměřen na napojování dalších obcí, a to zejména na skupinové vodovody, kde je zajištěna trvale vysoká kvalita dodávané vody a provozní spolehlivost.

7 VODA JE ŽIVOT


Údaje o činnosti


Současný stav Zdroje vody •

nadřazená vodárenská soustava Střední Čechy, zdrojem vody pro tuto soustavu je úpravna vody Želivka, 6,15 %

•

skupinový vodovod Čáslav - Kutná Hora - Kolín, zdrojem vody této soustavy je úpravna vody sv. Trojice v Kutné Hoře a prameniště v Malči, 89,48 %

•

Pražské vodárny 1,8 %

•

místní zdroje 2,57 % z celkového množství vody dodávané odběratelům

Spotřeba vody v tabulce je uvedena spotřeba vody přímými odběrateli v letech 1996 - 2004. Údaje jsou uvedeny v tis. m3


Rok

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Domácnosti

1.610

1.572

1.448

1.518

1.496

1.478

1.446

1.468

1.501

Ostatní

1.342

1.270

1.035

917

985

1.020

1.149

1.203

1.114

Celkem

2.952

2.842

2.483

2.435

2.481

2.498

2.595

2.671

2.615

Kvalita vody Voda dodávaná z vodárenských soustav vyhovuje plně požadavkům na kvalitu vody. Vyšší péči vyžadují místní, snadno zranitelné zdroje vody. Od 1.1.2001 je kvalita vody a rozsah a četnost jejího sledování ve vodovodní síti stanovena zákonem č. 258/2000 Sb., respektive jeho prováděcí vyhláškou č. 376/2000 Sb.

Odvádění a čištění odpadních vod Z celkového počtu obyvatel okresu je 44,6 % napojeno na kanalizace v majetku společnosti. Společnost vlastní 10 čistíren odpadních vod a provozuje další 2 čistírny odpadních vod v majetku obcí a 189 km stokové sítě. Úroveň čištění odpadních vod vyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a platným vodohospodářským rozhodnutím.

Záměry společnosti na nejbližší období Hlavní činnost společnosti Společnost bude především zajišovat provozování vodovodů a kanalizací, a to jak vlastních, tak vodovodů a kanalizací v majetku obcí na základě provozní smlouvy. Bude dále spolupracovat s městy a obcemi, akcionáři společnosti, ale i s dalšími městy a obcemi při zajišování investic v zásobení vodou a odkanalizování, a to jak při přípravě, tak i realizaci.

8 VODA JE ŽIVOT


Investice Společnost pokračovala na stavbě Odkanalizování městských částí Kaňk a Malín a dokončila stavbu intenzifikace čistírny odpadních vod Malešov. V rámci investic do strojního zařízení je prováděna i postupná obměna strojního vybavení.

Dlouhodobé záměry Rozvoj hlavních činností

Investice V rámci podpory EU z fondu soudržnosti je zpracována žádost o podporu z kohezního fondu evropské unie na dořešení kanalizace v Kutné Hoře, Čáslavi, Sázavě, Zruči nad Sázavou , Uhlířských Janovicích a ve Vrdech.

Regionální plán rozvoje vodovodů a kanalizací Podkladem pro ucelený koncepční rozvoj je „Program rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje ( PRVKUK)“. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je zpracování uloženo krajům.

Tržby údaje v tis. Kč 2002 62.472 51.722 11.213 13.098

Vodné Stočné Stavební výroba Ostatní

2003 66.173 52.462 10.570 12.377

2004 65.853 53.368 12.516 10.883

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností: údaje v % Pořizovací cena 56,17 40,99 2,84

Vodovody a zařízení vodovodů Kanalizace a ČOV Ostatní nemovitosti

Organizační složky společnosti Správa společnosti sídlí na adrese zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo společnosti v Kutné Hoře, ul. Ku Ptáku 387. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nemá organizační složky ve smyslu ustanovení § 7 Obchodního zákoníku. Zde je soustředěna činnost technického a ekonomického úseku společnosti. Odsud je pomocí dispečerského pracoviště řízen provoz vodovodů a v mimopracovní době také poruchová a havarijní služba.

9 VODA JE ŽIVOT


Základní strategie dlouhodobého rozvoje společnosti zůstává platnou strategií i do dalšího období. Společnost bude především rozvíjet svou hlavní činnost zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod. Jde o vytváření společnosti s pevným programem a spolehlivým plněním svého poslání. K zajištění trvalé funkce bude společnost provádět postupnou rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě, obnovovat a modernizovat technologická zařízení úpraven vod , čerpacích stanic a čistíren odpadních vod. Společnost bude rozvíjet i další činnosti, které s hlavní činností souvisejí tak, aby zajišovala komplexní služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.


Provoz vodovodů Kutná Hora vedoucí paní Marie Vytlačilová Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, č.tel.: 327588144 provozuje vodovodní sí města Kutné Hory a v obcích Hořany, Chlístovice, Poličany, Malešov, Nové Dvory

Provoz vodovodů Čáslav vedoucí pan Květoslav Rajm Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 28601, č.tel.: 327313587 provozuje vodovodní sí města Čáslavi a v obcích Adamov, Drobovice, Potěhy, Horky, Tupadly, Lochy, Kamenné Mosty, Kněžice, Zehuby, Skryje, Žleby, Hostačov, Zbýšov, Kozohlody, Bratčice, Markovice, Vlkaneč, Přibyslavice, Církvice, Neškaredice, Klucké Chvalovice, Šebestěnice.

Provoz vodovodů Zruč n.Sáz.


vedoucí pan Stanislav Šaněk Provoz má samostatná pracoviště: Zruč n.Sázavou Sázava Uhlířské Janovice

Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, č.tel.: 327531110 Sázava, PSČ 285 06, č.tel.: 327321142 Uhlířské Janovice, PSČ 285 04, č.tel.: 327542495

provozuje vodovodní sítě ve Zruči nad Sázavou, Dubina, Uhlířských Janovicích a v Sázavě, vodovody v obcích Nesměřice, Budkovice, Laziště, Pertoltice, Hodkov, Utěšenovice, Borová, Zbraslavice, Čestín, Rataje nad Sázavou a Podveky osada Útěchvosty.

Provoz úpravna vody Trojice vedoucí pan Miloslav Fiala Kutná Hora, PSČ 284 01, č.tel.: 327513317

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod vedoucí pan Petr Beňuš Pracoviště: Kutná Hora - Karlov

Kutná Hora, PSČ 284 01, č.tel.: 327513351

provozuje čistírny odpadních vod včetně kanalizací v Kutné Hoře, Čáslavi, Zruči nad Sázavou, Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích, Malešově, Křeseticích, Sázavě, Tuklatech, Chlístovicích a Vlkanči.

Provoz služeb (stavební a montážní činnost a doprava) vedoucí pan Jiří Karban Pracoviště: Kutná Hora, Ku Ptáku 387, č.tel.: 327588113 provádí opravy a výstavbu vodovodů a kanalizací pro cizí investory a pro vlastní potřebu společnosti. Zajišuje provoz dopravy, zejména speciální techniky.

10 VODA JE ŽIVOT


Provoz laboratoří Laboratoř má uděleno “Osvědčení o správné činnosti laboratoře” ASLAB a je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) vedoucí paní Ing.Hana Piskačová. Provoz má samostatná pracoviště: laboratoř pitných vod laboratoř odpadních vod

úpravna vody Trojice Kutná Hora, č.tel. 327514137 Kutná Hora-Karlov, č.tel.: 327513351

Patenty a licence Společnost nevyužívá patenty ani licence, které by měly vliv na její hospodaření.

Soudní spory Společnost nevede soudní spory, které by mohly mít vliv na celkovou finanční situaci.

Rozhodujícími investicemi v roce 2004 byly: •

odkanalizování městských částí Kaňk a Malín v Kutné Hoře, plánovaná doba výstavby 2003-2004, v celkové hodnotě 128.663 tis. Kč. Město Kutná Hora uhradí na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků 12.000,-tis. Kč. Objem prostředků za rok 2004 byl celkem 49.541 tis.Kč z toho 30.604 tis. Kč úvěr se státní zárukou, úvěr od komerční banky 16.433 tis. Kč

•

dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod Malešov objemem finančních prostředků ve výši 5.739 tis. Kč, plánovaná doba výstavby 2003-2004

•

Výstavba Zásobení příhraniční oblasti Kutná Hora - Kolín pitnou vodou, doba výstavby 2000-2004, celkové náklady stavby 156.937 tis. Kč

Podstatnými investicemi předešlých dvou let byly: • •

Skupinový vodovod Rostoklaty, Tuklaty, Škvorec, Břežany …, společnost investovala společně s obcemi formou sdružení investorů, plánovaná doba výstavby 2000-2003, celkové náklady stavby 86.927 tis. Kč Kanalizace a ČOV Tuklaty-Tlustovousy společnost investuje společně s obcemi formou sdružení investorů, plánovaná doba výstavby 2000-2003, celkové náklady stavby 32.534 tis.Kč

Připravované investice společnosti V rámci podpory EU z fondu soudržnosti je zpracováván záměr dořešení kanalizace v Kutné Hoře a v Čáslavi.

Politika výzkumu Společnost nemá vlastní výzkum.

Přerušení v podnikání Společnost nepřerušila podnikatelskou činnost.

11 VODA JE ŽIVOT


Investice společnosti


Průměrný počet zaměstnanců 2002 56 35 10 60

Vodovody Kanalizace a ČOV Stavební práce Ostatní

2003 65 38 2 50

2004 62 40 6 37

E

Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Očekávané výsledky hospodaření údaje v tis. Kč


Vodné Stočné Stavební výroba Ostatní Celkem

2005 2.000 5.000 300 100 7.400

2006 2.200 5.400 300 100 8.000

2007 2.400 5.800 400 100 8.700

2002 775.347 490.349

2003 790.788 490.349

2004 799.387 490.349

Přehled o změnách vlastního kapitálu údaje v tis. Kč Vlastní kapitál Základní kapitál

Účast společnosti na podnikání jiných osob společnost nemá přímou ani nepřímou účast na podnikání jiné osoby, kde by taková účast převyšovala 10% základního kapitálu společnosti, nebo 10% čistého zisku anebo ztráty. Společnost má podíl na základním kapitálu firmy: Obchodní firma: Kapka spol. s r.o. Sídlo: Kutná Hora, Ku ptáku 387 IČO: 62967983 Výše účasti společnosti na základním kapitálu: 48,33 %

Výsledek hospodaření ( po zdanění ) připadající na jednu akcii údaje v tis. Kč 2002 7.021 490.349 14,32

Výsledek hospodaření (tis.Kč) Počet akcií (ks) Výsledek hospodaření na akcii (Kč/ks)

2003 9.996 490.349 20,39

Výše dividendy Společnost nevyplácela za poslední tři účetní období dividendy ani tantiémy.

12 VODA JE ŽIVOT

2004 6.577 490.349 13,41


F

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má sedm členů. Je voleno a odvoláváno valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno na dobu čtyř let. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva. Představenstvo pověřuje ředitele společnosti výkonem řízení. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, je dozorčí rada. Má šest členů. Tři členy volí valná hromada a tři členy volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu čtyř let. Opětovná volba dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Ing. Karel Kvapil r.č. 520428/019 28. října 491, Čáslav 286 01 předseda představenstva ČVUT fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství zaměstnán v oboru od roku 1977 ředitel společnosti od roku 1994 nepodniká mimo činnost emitenta Bohumil Dvořák Česká 193, Kutná Hora 284 01 místopředseda představenstva vzdělání ÚSO SPŠ - strojní místostarosta Města Kutná Hora podniká v elektrotechnice

r.č. 621228/0800

Ivo Šalátek Nádrážní 307, Kutná Hora 284 01 kooptovaný člen představenstva střední odborné starosta Města Kutná Hora podniká v obchodní činnosti

r.č. 570216/6294

Ing. Vladimír Hamral r.č. 471024/113 Nad Budínem 869, Čáslav 286 01 člen představenstva vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství vedoucí řídicí pracovník, ředitel Státního statku Čáslav starosta Města Čáslav nepodniká mimo činnost emitenta MVDr.Pavel Bohatec Kolínská 830, Uhlířské Janovice 285 04, vzdělání vysokoškolské starosta Města Uhlířské Janovice nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.620110/1643

13 VODA JE ŽIVOT


Presentace členů představenstva


Jaroslav Jelínek Dubina 34, Zruč nad Sázavou 285 22 Vzdělání ÚSO Člen zastupitelstva Města Zruč nad Sázavou nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.430815/416

Josef Fiala Na Vrších 320, Sázava 285 06 vyšší střední odborné vzdělání starosta Města Sázava nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.410307/051

Presentace členů dozorčí rady Členové zvolení zaměstnanci


Václav Tobiáš Dobrovského 925, Čáslav 286 01 vzdělání ÚSO, energetický institut výrobně-technický náměstek společnosti nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.451022/123

Stanislav Šaněk Zruč nad Sázavou, Dubina 5 člen dozorčí rady střední průmyslová škola stavební zaměstnán ve společnosti od 1989 nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.581229/0000

Jarmila Břinčilová Kutná Hora, Kaňk 175 místopředseda dozorčí rady střední ekonomická škola zaměstnána ve společnosti od roku 1971 nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.525428/148

Členové volení valnou hromadou MVDr. Václav Vančura Rokycanova 322, Kutná Hora 284 01 předseda dozorčí rady vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Kutná Hora nepodniká mimo činnost emitenta

r.č. 530915/098

14 VODA JE ŽIVOT


Zdenka Majerová Okružní 641, Kolín V 280 00 členka dozorčí rady středoškolské vzdělání, energetický institut starostka Města Kolín nepodniká mimo činnost emitenta

r.č.485617/051

Ing. Jaromír Strnad Malinová 1670, Čáslav 286 01 člen dozorčí rady vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Čáslav spolumajitel stavební firmy

r.č. 650118/0147

Úvěry a půjčky orgánům společnosti

Účast zaměstnanců na základním kapitálu Společnost nezvýhodnila zaměstnance společnosti při získávání vlastních akcií.

G

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Zpracovatel výroční zprávy Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 IČO 46 35 69 67 Ing. Karel Kvapil 28. října 491, Čáslav PSČ 286 01 předseda představenstva

r.č. 520428/019

Ing. Jaroslava Tichá Tylova 574, Uhlířské Janovice PSČ 285 04 ekonomický náměstek

r.č. 765507/0830

15 VODA JE ŽIVOT


Společnost neposkytla žádnému členu orgánů společnosti půjčku ani úvěr, ani záruku na půjčku nebo úvěr.


Auditor Za poslední tři účetní období ověřovali účetní závěrku auditoři: Ing. Jan Seifert, Benešova 471, Kutná Hora Dekret 1463 IČO: 638 44 834 DIČ: CZ6103280260 RČ: 610328/0260

Ing. Jiří Vopatřil, Opletalova 174, Kutná Hora Dekret 1504 IČO: 486 75 369 DIČ: CZ6402260161 RČ: 640226/0161

Výroční zpráva 2004 16 VODA JE ŽIVOT

Zpráva auditorů


17 VODA JE ŽIVOT


Zpráva auditorů 18 VODA JE ŽIVOT


Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12. 2004

A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7 C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3.

AKTIVA b Aktiva celkem (ř. 02+03+31+62) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (ř. 04+12+22) Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovlád.a řídící osoba,podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva (ř. 32+39+47+57) Zásoby (ř. 33 až 38) Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 46) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spol.,členy družstva a za účast.sdruž. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky (ř.48 až 56) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spol.,členy družstva a za účast.sdruž. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát-daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení (ř. 64+ 66) Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř. 1až 66

řád. c 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 017 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 998

19 VODA JE ŽIVOT

Brutto 1

Běžné účetní období Korekce Netto 2 3

1 455 585 0 1 338 858 1 564 0 0 1 230 0 0 334 0 0 1 331 612 4 477 1 028 751 212 412 0 0 0 83 784 2 188 0 5 682 0 0 5 682 0 0 0 0 112 680 9 634 3 405 6 078 0 0 122 29 35 566 7 733 0 0 26 822 248 0 763 0 27 494 17 868 0 0 1 740 0 3 129 2 067 2 332 358 39 986 75 39 911 0 0 4 047 3 978 0 69 5 818 293

-436 911 0 -429 858 -1 034 0 0 -1 003 0 0 -31 0 0 -428 824 0 -303 746 -125 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 053 -300 -300 0 0 0 0 0 -6 749 -6 749 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 747 644

1 018 674 0 909 000 530 0 0 227 0 0 303 0 0 902 788 4 477 725 005 87 334 0 0 0 83 784 2 188 0 5 682 0 0 5 682 0 0 0 0 105 627 9 334 3 105 6 078 0 0 122 29 28 817 984 0 0 26 822 248 0 763 0 27 490 17 864 0 0 1 740 0 3 129 2 067 2 332 358 39 986 75 39 911 0 0 4 047 3 978 0 69 4 070 649

Min. úč. obd.

Netto 4 986 819 0 892 777 643 0 0 457 0 0 82 104 0 886 452 4 431 740 646 96 869 0 0 0 41 943 2 563 0 5 682 0 0 5 682 0 0 0 90 560 8 758 3 110 5 324 0 0 324 0 25 611 944 0 0 23 678 257 0 732 0 31 315 20 084 0 0 3 144 0 4 097 1 746 2 151 93 24 876 108 24 768 0 0 3 482 3 144 0 338 3 943 794

Účetní a finanční rozbor

označ. a


Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12. 2004 označ. a

PASIVA b

řád. c

Stav v běž. účet. období 5

Stav v min. účet. období 6

Pasiva celkem (ř. 67+84+117)

067

1 018 674

986 819

A.

Vlastní kapitál (ř. 68+72+77+80+83)

068

799 387

790 788

A.I.

Základní kapitál (ř. 69 až 71)

069

490 349

490 349

A.I.1.

Základní kapitál

070

490 349

490 349

A.I.2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

0

0

A.I.3

Změny základního kapitálu

072

0

0

A.II.

Kapitálové fondy (ř.73 až 76)

073

198 247

197 396

A.II.1.

Emisní ážio

074

24 879

24 879

A.II.2.

Ostatní kapitálové fondy

075

173 368

172 517

A.II.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

0

0

A.II.4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

077

0

0

A.III.

Rezevní fondy,nedělitelný fond ost.fondy ze zisku (ř. 78+79)

078

102 278

100 086

A.III.1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

079

54 222

53 722

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

080

48 056

46 364 -7 039


A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (ř.81+82)

081

1 936

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

082

957

670

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

083

979

-7 709

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) [ř. 01- (+68+72+77+80+84+117)]

084

6 577

9 996

B.

Cizí zdroje (ř. 85+90+101+113)

085

217 561

194 554

B.I.

Rezervy (ř. 86 až89)

086

0

0

B.I.1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

087

0

0

B.I.2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

088

0

0

B.I.3.

Rezerva na daň z příjmu

089

0

0

B.I.4.

Ostatní rezervy

090

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)

091

69 275

71 386

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

092

0

0

B.II.2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

093

0

0

B.II.3.

Závazky - podstatný vliv

094

0

0

B.II.4.

Závazky ke spol.členům družstva a k účast.sdruž.

095

0

0

B.II.5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

096

0

0

B.II.6.

Vydané dluhopisy

097

0

0

B.II.7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

098

0

0

B.II.8.

Dohadné účty pasivní

099

0

0

B.II.9.

Jiné závazky

100

47 391

50 620

B.II.10.

Odložený daňový závazek

101

21 884

20 766

B.III.

Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)

102

13 579

18 754

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

103

5 786

13 315

B.III.2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

0

0

B.III.3.

Závazky - podstatný vliv

105

0

0

B.III.4.

Závazky ke spol.členům družstva a k účast.sdruž.

106

2 000

1 200

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

107

1 977

1 977

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.poj.

108

1 067

1 091

B.III.7.

Stát-daňové závazky a dotace

109

303

374

B.III.8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

2 113

0

B.III.9.

Vydané dluhopisy

111

0

0 773

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

112

310

B.III.11.

Jiné závazky

113

23

24

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)

114

134 707

104 414

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

123 963

93 670

B.IV.2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

10 744

10 744

B.IV.3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

C.I.

Časové rozlišení (ř. 118 + 119)

118

1 726

1 477

C.I.1.

Výdaje příštích období

119

1 726

1 477

C.I.2.

Výnosy příštích období

120

0

0

Kontrolní číslo (ř.61 až 120)

999

4 066 393

3 935 803

20 VODA JE ŽIVOT


Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12. 2004

I. A. + II. II.1 II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III. 1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** ****

Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1 2

Text b Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) Výkony (ř.05+06+07) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (ř.09+10) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř.03+04-08) Osobní náklady (ř.13 až 16) Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a OP v provoz.oblasti a komp.nákl.PO Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+-26-27+28-29) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.33+34+35) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a úč.jed. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.3132+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47) Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.30+48-49) Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo (ř.01 až 61)

21 VODA JE ŽIVOT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

60 108 -48 140 300 138 804 753 743 58 203 38 651 19 552 82 049 38 924 27 927 554 9 693 750 716 32 033 1 333 1 222 111 871 763 108 -228 163 1 521 0 0

38 40 -2 138 736 137 006 1 005 725 60 623 36 724 23 899 78 111 39 116 28 125 550 9 729 712 834 26 866 1 679 1 336 343 411 51 360 -3 381 53 1 777 0 0

30

9 708

14 220

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 0 13 1 790 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 0 16 1 696 0 0

48

-1 239

-876

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

2 098 0 2 098 6 371 213 7 0 0 0 206 0 6 577 8 675 632 691

3 516 0 3 516 9 828 255 87 0 0 0 168 0 9 996 13 512 642 204


označení a


Přehled o peněžních tocích • Cash Flow • k 31.12. 2004 TEXT P. Z. A.1. A. 1.1.1.


2. 3. 4. A. 1.2. A. 1.2.1. 2. A. 1.3. A. 1.4. A. 1.5.1. A. 1.5.2. A. 1.6. A. + A. 2. A. 2.1.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A. 2.2.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A. 2.3. A. 2.4. A ++ A.3. A.4. A.5. A.6.1. A.6.2. A.6.3. A.7. A.+++ B.1. B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.2. B.2.1. B.2.2. B.3. B.+++ C:1. C.1.1. C.1.2. C.1.3. C.1.4. C.1.5. C.1.6. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.+++ F. R.

Částka Kč

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ na začátku účet.období ÚČET. ZISK(+) ZTRÁTA(-) z běžné činnosti před zdaněním ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE Odpisy stálých aktiv 551 Odpis OP k nabytému majetku nepeněžních 543 581 582 Změna stavu opravných položek,rezerv a zůst.přechod.účtů Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk-ztráta z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů Nákladové úroky Výnosové úroky Ostatní nepeněžní operace Čistý pen. tok z provoz. čin. před zdan.,změnani kapitálu a mim.položk. ZMĚNA NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU .Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu ostatních pohledávek Změna stavu pohledávek za společníky Odpis pohledávek Náklady příštích období Příjmy příštích období Výnosy příštích období Kurzovní rozdíly aktivní Dohadné položky aktivní .Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu ostatních závazků Změna stavu závazků za společníky Změna stavu ostatních závazků Výdaje příštích období Kurzovní rozdíly pasivní Dohadné položky pasivní Změna stavu zásob ZS krátkodobého finančního majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim.položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy z mimořádných činností Výdaje z mimořádných činností Uhrazená splatná DP z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku Nabytí dlouhodobého hmotného majetku Zálohy na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Nabytí dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje stálých aktiv Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků /případně krátkodobých/ Zvýšení dlouhodobých úvěrů Snížení dlouhodobých úvěrů Zvýšení závazků z dluhopisů Snížení závazků z dluhopisů Zvýšení ostatních dl. závazků Snížení ostatních dl.závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Upsání nových cenných papírů a účastí Vyplacené podíly na vlastním kapitálu Peněžní dary a dotace Úhrady ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z fi nanční činnosti Čisté zvýšení, snížení peněžních prostředků STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ na konci účetního období

22 VODA JE ŽIVOT

24 876 6 371 31 426 32 033 0 70 0 7 0 0 0 -1 222 0 0 538 0 37 797 -5 448 122 2418 -1740 0 -834 269 0 0 -181 -4 712 0 0 0 249 0 -463 -576 0 32 349 0 -538 0 213 -7 0 0 32 017 -48 333 113 -48 821 375 0 1222 1222 0 0 -47 111 29 161 30 293 0 0 0 979 -2 111 1 043 0 0 851 0 192 0 30 204 15 110 39 986


Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12. 2004 Období

Položka 2003

2004

Základní kapitál zapsaný v OR /účet 411/

1.

počáteční zůstatek

490 349

490 349

490 349

2.

zvýšení

0

0

0

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

490 349

490 349

490 349

B.

Základní kapitál nezapsaný /účet 419/

1.


0

0

0

2.

zvýšení

0

0

0

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

0

0

0

C.

A.+/-B. se zohledněním účtu 252 490 349

1.

počáteční zůstatek A.+/-B.

490 349

490 349

2.

počáteční zůstastek vl.akcií a vl.ochod.podílů

0

0

0

3.

změna stavu účtu 252

0

0

0

4.

konečný zůstatek účtu 252

5.

konečný zůstatek A.+/-B.

D.

Emisní ážio

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

E.

Rezervní fondy

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

F.

Ostatní fondy ze zisku

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

G.

Kapitálové fondy

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

0

0

0

490 349

490 349

490 349

24 879

24 879

24 879

0

0

0

0

0

0

24 879

24 879

24 879

52 988

53 370

53 722

382

352

500

0

0

0

53 370

53 722

54 222

40 202

46 850

46 364

7 320

0

2 098

672

486

406

46 850

46 364

48 056

153 607

168 055

172 517

14 658

4 462

851

210

0

0

168 055

172 517

173 368

H.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hosp.

1.


0

0

0

2.

zvýšení

0

0

0

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

0

0

0

I.

Zisk účetních období /účet 428+Dal účtu 431/

1.


7 660

7 021

10 666

2.

zvýšení

7 021

10 666

7 534

3.

snížení

7 660

7 021

10 666

4.

konečný zůstatek

7 021

10 666

7 434

J.

Ztráta účetních období /účet 429+MD účtu 431/

1.


0

15 177

7 709

2.

zvýšení

15 177

0

0

3.

snížení

0

7 468

8 688

4.

konečný zůstatek

15 177

7 709

-979

K

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

7 021

9 996

6 577

23 VODA JE ŽIVOT


2002 A.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2004


PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

1

OBECNÉ ÚDAJE

Název: Sídlo: Právní forma: IČO:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 Akciová společnost 463 569 67

Předmět činnosti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Provozování vodovodů a kanalizací Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Činnost v oblasti nakládání s odpady mimo činnost uvedenou v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb. Projektová činnost v investiční výstavbě Inženýrská činnost Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Práce zemními stroji Silniční motorová doprava nákladní Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Ubytovací služby Pronájem bytových a nebytových prostor Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware

Datum vzniku společnosti: společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou Zápis do obchodního rejstříku: společnost je vedena Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Osoba Město Kutná Hora

Bydliště, sídlo Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora IČO: 00236195

25 VODA JE ŽIVOT

2003

2004

49,33 %

49,33 %

Příloha k účetní závěrce

Popis účetní jednotky


Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Ve sledovaném účetním období neproběhla žádná zásadní organizační změna. Účetní jednotka uplatňuje liniovou řídící strukturu (viz schéma).

Příloha k účetní závěrce správa

Členové statutárních a dozorčích orgánů: Představenstvo k 31. 12. 2004 Ing. Karel Kvapil Bohumil Dvořák Ing. Vladimír Hamral MVDr. Pavel Bohatec Jaroslav Jelínek Josef Fiala Ivo Šalátek

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva

26 VODA JE ŽIVOT


Dozorčí rada k 31. 12. 2004 Členové zvolení zaměstnanci Jarmila Břinčilová Stanislav Šaněk Václav Tobiáš

místopředsedkyně člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Členové volení valnou hromadou MVDr. Václav Vančura Zdenka Majerová Ing. Jaromír Strnad

předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

V obchodním rejstříku byla provedena pouze změna trvalého bydliště jednoho z členů představenstva. K jiným změnám v obchodním rejstříku ve sledovaném účetním období nedošlo.

2

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20%

Název společnosti Sídlo IČO

2003

2004

Kapka spol. s r. o.

Kapka spol. s r. o.

Ku Ptáku 387, Kutná Hora Ku Ptáku 387, Kutná Hora 629 679 83

629 679 83

48,33%

48,33%

Výše základního kapitálu v tis. Kč

9 000

9 000

Výše vlastního kapitálu v tis. Kč

4 535

5 361

989

829*)

Výše podílu na základním kapitálu k 31.12.

Výsledek hospodaření tis. Kč

Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena. *) Jedná se o předběžné výsledky hospodaření

27 VODA JE ŽIVOT


Zápis do obchodního rejstříku


3

Údaje o zaměstnancích Zaměstnanci celkem 2003 2004

Průměrný počet přepočtených zaměstnanců k 31. 12.

155

145

Z toho řídící zaměstnanci 2003 2004 3

3

3.1. Osobní náklady v Kč


Zaměstnanci celkem 2003 2004

Z toho řídící zaměstnanci 2003 2004

Celková výše osobních nákladů

38 151 889

37 969 475

3 018 801

3 163 690

Mzdové náklady

27 885 472

27 731 897

2 173 191

2 281 252

548 446

554 400

84 993

84 000

9 717 971

9 683 178

760 617

798 438

712 000

750 000

16 328

14 079

Odměny členům statutárních orgánů Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění Sociální náklady

Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyla poskytnuta půjčka, úvěr ani zajištění. Ostatní plnění bylo poskytnuto v následujícím členění:

Příspěvek na penzijní připojištění v Kč Kategorie Představenstvo Dozorčí rada

2003

2004

12 600

10 800

28 VODA JE ŽIVOT


POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění , a na základě vyhlášky 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

Způsob ocenění majetku

1

1.1. Zásoby

materiál zboží nedokončená výroba

Ocenění materiálu a zboží a)

oceňování nakupovaných zásob je prováděno: v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: • cenu pořízení • vedlejší pořizovací náklady, např. dopravné, clo, provize, aj.

b)

oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby Ocenění nedokončené výroby Ocenění je prováděno v úplných vlastních nákladech

Účtování materiálu • účtování zásob se provádí podle způsobu A • převzetí materiálu na sklad se provádí ve stálých cenách na vrub účtu 112xxx – materiál na skladě a veprospěch účtu 111xxx – Pořízení materiálu. Cenové rozdíly mezi pořizovací cenou a stálou skladovou jsou účtovány na vrub účtu 501910 – Podíl nákladů a ve prospěch 112300 – Oceňovací rozdíly

Oceňování cenných papírů a majetkových účastí - společnost nevlastní cenné papíry a majetkové účasti vede v pořizovacích cenách

1.2. Hmotný a nehmotný majetek Ocenění hmotného a nehmotného majetku Ocenění je prováděno pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení a nákladů souvisejících s pořízením a vychází ze směrnice společnosti pro vedení účetnictví

Vstupní cenou pro zařazení do evidence: a) b) c)

dlouhodobého hmotného majetku je 40 000,-- Kč. dlouhodobého nehmotného majetku je 60 000,-- Kč drobný hmotný majetek je veden v operativní evidenci od 1 000,-- do 40 000,-- Kč

29 VODA JE ŽIVOT


Zásobami jsou:


1.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám ve způsobu oceňování a postupu účtování

1. 4. Opravné položky k majetku v tis. Kč Opravné položky k zásobám pohledávkám zákonným pohledávkám ostatním

Zůstatek k 1 .1. 2003 2004 435 379

Tvorba 2003 2004 0 0

Zúčtování 2003 2004 56 79

Zůstatek k 31. 12. 2003 2004 379 300

1 015

1 209

194

140

0

32

1 209

1 317

-

-

-

-

-

-

-

-


2

Odpisování

2. 1.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka ve směrnici pro vedení účetnictví, kde vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Metoda odepisování: Účetní jednotka uplatňuje rovnoměrný způsob odepisování Účetní odpisové sazby: Odpisová skupina

Životnost

1

4 roky

25,00

2

8 roků

12,50

3

15 roků

6,70

4

30 roků

3,40

4

67 roků

1,50

4

77 roků

1,30

5

45 roků

2,25

5

77 roků

1,30

6

45 roků

2,25

Členění odpisové skupiny 4: 30 roků 67 roků 77 roků

- díla inženýrská a budovy jinde neuvedené - vodovody a vodovodní přípojky - kanalizace a kanalizační přípojky

Členění odpisové skupiny 5: 77 roků 45 roků

%

- ÚV stavba - ostatní

30 VODA JE ŽIVOT


Daňový odpisový plán:

Odpisová skupina

V prvním roce odepisování

V dalších letech odepisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1

14,20

28,60

25.00

2

8,50

18,30

16,70

3

4,30

8,70

8,40

4

2,15

5,15

5,00

5

1,40

3,40

3,40

6

1,02

2,02

2,00

2. 2. Systém odpisování drobného majetku Drobný hmotný majetek do 40 000,-- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 400 – Spotřeba drobného majetku do 999,- a účtu 501 410 Spotřeba drobného majetku nad 1 000,- Kč. Drobný nehmotný majetek do 60 000,--Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 301 – Software do 59 999 Kč. Účetní jednotka vede operativní evidenci tohoto majetku. Při pořízení majetku postupuje účetní jednotka dle směrnice pro vedení účetnictví.

3

Přepočet cizích měn na českou měnu

Ve sledovaném účetním období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

31 VODA JE ŽIVOT


V roce 2004 byla zavedena účetní odpisová skupina č. 6


DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

1

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období Účetní jednotce nebyla doměřena splatná daň z příjmů za minulá období.

1.2. Odložená daň Příloha k účetní závěrce

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazková metoda vychází z předpokladu, že odložená daň bude uplatněna v pozdějším období. Rozvahový přístup znamená, že tato metoda vychází z přechodných rozdílů. V roce 2004 došlo ke snížení daně z příjmů právnických osob z 28% na 26%. Výše odložené daně za účetní období 2001 – 2003 byla přepočítána. Došlo ke snížení ve výši Kč 1 483 252,11. Ve prospěch výsledkového účtu 592 109 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená bylo zaúčtováno Kč 504 066,66, souvztažně s účtem účtu 481 100 Odložený daňový závazek a pohledávka. Přepočet odložené daně za rok 2001 ve výši Kč 979 185,45 byl zaúčtován ve prospěch účtu 481 101 Odložený daňový závazek a pohledávka roku 2001 a na vrub účtu 429 100 Neuhrazená ztráta minulých let. Pro výpočet odložené daně roku 2004 byla použita sazba daně z příjmu právnických osob pro rok 2005 ve výši 26%. Hodnota odložené daně za rok 2004 Kč 2 601 656,25 byla zaúčtována na vrub účtu 592 109 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená a ve prospěch účtu 481 103 Odložený daňový závazek a pohledávka. Z důvodu snížení přechodných rozdílů mezi účetním a daňovým výsledkem hospodaření jsou u vybraných inventárních čísel zastaveny daňové odpisy.

1.3. Poskytnuté dlouhodobé bankovní úvěry – investiční v tis. Kč Poskytovatel ČMZRB, a. s. Účel úvěru

2003

Zásobování příhraniční oblasti Kutná Hora - Kolín

2004

8 635

0

Skupinový vodovod Rostoklaty, Tuklaty, Škvorec ..

0

0

Kanalizace Kutná Hora - napojení částí Kaňk-Malín

19 043

30 604

Investiční úvěry jsou poskytnuty jako zvýhodněné a bezúročné a společnost je bude splácet v následujících letech. Úvěry jsou zajištěny zástavou majetku a směnkou. Poskytovatel Komerční banka, a. s. v tis. Kč Účel úvěru Kanalizace Kutná Hora - napojení částí Kaňk-Malín

2003

2004

8 094

16 433

Investiční úvěr je za účelem financování investice, sjednaná úroková sazba je pevná ve výši 4,17 % p.a.Úvěr je zajištěn směnkou.

32 VODA JE ŽIVOT


1.4. Provozní úvěr Ve sledovaném účetním období společnost nečerpala provozní úvěr.

1.5. Provozní dotace Ve sledovaném účetním období nebyla společnosti poskytnuta provozní dotace.

1.6. Splatné závazky pojistného na soc. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění Společnost neeviduje žádné závazky a nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

Účel úvěru

2003

2004

6 000

6 000

Vodovod Tuklaty

-

3 944

Příhraniční oblast Kolín – Kutná Hora

-

6 800

2003

2004


1.8. Rozpis přijatých dotací na investiční účely v tis. Kč Účel dotace Kanalizace a ČOV Tuklaty, Tlustovousy

-

-

Kanalizace Tuklaty II

-

-

Skupinový vodovod Rostoklaty, Tuklaty, Škvorec ..

-

-

Zásobování příhraniční oblasti Kutná Hora - Kolín

28 680

-


41 917

-

2 413

-

2003

2004

487

487

-

370

200

200

1 545

1 545

ČOV Malešov

1. 9. Splátky návratné finanční výpomoci v tis. Kč Účel Kanalizace a ČOV Tuklaty - Tlustovousy Kanalizace a ČOV Tuklaty – Tlustovousy - II Skupinový vodovod Škvorec – Tuklaty – Břežany... ČOV Kutná Hora

33 VODA JE ŽIVOT


1.7. Přehled splátek poskytnutých úvěrů v tis. Kč


1.10. Pohledávky za účastníky sdružení k 31. 12. 2004 Město/Obec

Účel

tis. Kč

Čáslav

Vodovodní a kanalizační řad Na Skále

1 300

Sázava

Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě

Zruč nad/S.

Dostavba kanalizace, intenzifikace stávající ČOV

Uhlířské Janovice

Rozšíření vodovodu a kanalizace

5 962

Miskovice

Výstavba přívodu vody pro vodovodní sí

2 078

Sázava

Vodovodní a kanalizační řad Pod Čihadlem

7 948 10 568

705

2

Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

2.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč Příloha k účetní závěrce

Pořizovací cena

Skupina majetku

2003

Pozemky

Oprávky

2004

2003

Zůstatková cena

2004

2003

2004

4 431

4 477

-

-

4 431

4 477

1 026 391

1 028 751

285 745

303 746

740 646

725 005

207 487

209 894

110 632

122 569

96 855

87 325

198 545

201 604

102 622

114 780

95 923

86 824

8 942

8 290

8 010

7 789

932

501

Inventář

-

-

-

-

-

-

Jiný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý majetek

2 705

2 518

2 691

2 509

14

9

41 943

83 784

-

-

-

6

Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory Stroje, přístroje a zařízení Z Dopravní toho prostředky

Skupina majetku

Přírůstky majetku 2003

Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory Stroje, přístroje, zařízení Dopravní z toho: prostředky Inventář Jiný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý majetek

Úbytky majetku

2004

2003

2004

1 033

139

51

93

188 085

3 327

3 123

967

17 093

3 355

7 058

948

17 093

3 352

6 819

293

-

3

239

655

-

-

-

-

-

-

162

187

166 241

48 711

279 655

6 870

Nejdůležitější tituly pro přírůstky (pořízení majetku) a úbytku majetku (odpis, prodej, likvidace)

34 VODA JE ŽIVOT


2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Skupina majetku 2003

2004

2003

2004

2003

2004

1 229

1 230

772

1 003

457

227

Ocenitelná práva

-

-

-

-

-

-

Výsledky vědecké činnosti

-

-

-

-

-

-

93

334

11

31

82

303

104

-

-

-

104

-

Jiný NIM Nedokončený NIM

Přírůstky majetku

Skupina majetku

Úbytky majetku

2003

2004

2003

2004

Software

305

1

-

-

Ocenitelná práva

-

-

-

-

Výsledky vědecké činnosti

-

-

-

-

93

241

-

-

104

-

-

104

Jiný NIM Nedokončený NIM

2.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu v tis. Kč K 31. 12. 2004 Zahájení

Doba trvání

Název majetku

Splátky celkem

První splátka

Uhrazené splátky

Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce

06/2002

36

Škoda Fabia

445

186

402

43

-

06/2002

36

Škoda Fabia

445

186

402

43

-

04/2003

36

Přístroj AA 932

685

187

478

166

41

04/2003

36

Filtr na čištění tekutin IWA 20

225

61

156

55

14

06/2003

36

Protlačovací stroj

354

95

232

86

36

10/2003

36

Renault Laguna

772

273

481

166

125

11/2003

36

Renault Megane

676

239

409

146

121

02/04

36

Renault Megane Combi

648

247

359

133

156

01/04

36

Renault Kangoo

482

170

274

104

104

01/04

36

Renault Kangoo

482

170

274

104

104

09/04

36

Nákladní automobil Renault Kangoo

451

152

185

100

166

10/04

36

Renault Thalia

339

111

130

76

133

10/04

36

Renault Kangoo

553

187

217

122

214

35 VODA JE ŽIVOT


Software


2.4. Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou operativního pronájmu Účetní jednotka nepořizovala ve sledovaném účetním období dlouhodobý majetek formou operativního pronájmu.

2.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách v tis. Kč Dopravní prostředky Hodnota uvedená v rozvaze Tržní hodnota

2003

2004

5,5

8,5

4 275

5 806

2003

2004

7 265

8 374

2.6. Majetek vedený v operativní evidenci v tis. Kč Majetek


Jiný dlouhodobý majetek

2.7. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku zatíženého zástavním právem areál ČOV v k. ú. Kutná Hora na pozemcích vedených u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře na LV č. 5713: • stavba na pozemku parc. č. 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/10, 4131/11, 4131/12, 4131/13, 4131/14 • pozemek parc. č. 4131/5

Bylany u Kutné Hory, dle listu vlastnictví č. 550 • stavba na pozemku a pozemek parc. č. 206/6, 206/15, 206/16, 206/17, 206/18, 206/20, 206/21 včetně technologie • pozemek parc. č. 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 206/13, 206/14, 206/19, 206/22

list vlastnictví č. 5713, k. ú. Kutná Hora • stavba na pozemku a pozemek parc. č. 4413/6, 4413/7, pozemek č. 4413/2, 4413/5 2.8. Majetkové cenné papíry a majetkové účasti Podíl na základním kapitálu v %

Společnost Kapka s. r. o.

2003

2004

48,33

48,33

36 VODA JE ŽIVOT


3

Vlastní kapitál

viz. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výsledek hospodaření v Kč Disponibilní výsledek hospodaření Z toho příděl : Rezervnímu fondu Rozvojovému fondu Sociálnímu fondu Stimulačnímu fondu Nerozdělený zisk Tantiemy a dividendy Neuhrazené ztráty minulých let

2002

2003

7 021 075 351 054 670 021 9 177 375

9 996 060 500 000 1 094 463 406 000 287 000 7 708 597

3. 2. Akcie společnosti Druhy akcií: Společnost vydala dva druhy akcií. Kmenové akcie a jednu akcii zvláštní podle zákona 92/1991 Sb., v platném znění

Podoba akcií: Akcie byly vydány v zaknihované podobě. Rozhodnutím valné hromady 26.6.2003 byla podoba akcií znějící na jméno změněna na podobu listinnou. Dnem 30.1.2004 Středisko cenných papírů zrušilo emise ISIN – CZ0009063160 a 770940002676

Formy akcií: • 49.529 ks ISIN CZ 0009063053 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. • 440.819 ks ISIN CZ 0009063160 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout souhlas k převodu akcií v případě, že nepůjde o převod mezi akcionáři společnosti, držiteli akcií na jméno. • 1 ks 7 70940002676 akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč je ve smysluzákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., a zákona č. 306/1993 Sb. uvedena ve stanovách jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.

37 VODA JE ŽIVOT


3. 1. Způsob rozdělení zisku předcházejících účetních období:


4

Pohledávky a závazky

4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Počet dnů

Období 2003

2004

do 30

3 276

2 372

31- 90

1 214

1 490

91-180

552

541

180 a více

1 387

1 605

Celkem

6 429

6 008


4.2. Závazky po lhůtě splatnosti Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti

4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k firmám, kde majetková účast společnosti převyšuje 20% Pohledávky v tis. Kč Období Kapka spol. s r. o. Z toho

do splatnosti po splatnosti

2003

2004

617

27

617 -

27 -

Závazky v tis. Kč Období Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. do splatnosti Z toho po splatnosti

2003

2004

50

69

50 -

69 -

38 VODA JE ŽIVOT


5

Rezervy v tis. Kč 2003

2004

Druh rezervy Tvorba

Čerpání

Zůstatek 31. 12.

Tvorba

Čerpání

Zůstatek 31. 12.

Zákonné rezervy

-

3 500

-

-

-

-

Ostatní rezervy

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

3 500

-

-

-

-

6

Výnosy

2003

2004

Vodné

66 173

65 853

Stočné

52 462

53 368

Stavební činnost

10 570

12 516

Ostatní

12 377

10 883

Celkem

141 582

142 620

Společnost neměla ve sledovaném účetním období výnosy ze zahraničního obchodu

7

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Společnost neprovádí výzkum ani vývoj.

39 VODA JE ŽIVOT


Výnosy podle hlavních činností v tis.Kč


Poznámky

VODA JE ŽIVOT

A B C D E F G OBSAH. Úvodní slovo 3. Základní údaje o akciové společnosti 4. Údaje o základním kapitálu 5. Údaje o cenných papírech 5

Recommend Documents