A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 9693 ezer Ft, a saját tőke 9286 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben Szövetségünk 1563 ezer Ft állami támogatást kapott, melyből az NCA támogatás 1093 e Ft-ot tett ki. Ebből a működési költségek finanszírozására 684 e Ft támogatást kaptunk, melyből 2010.12.31.-ig felhasznált összeg 334 e Ft, így 2011. évre átvitt összeg 350 e Ft. A kapott NCA támogatás összege 147 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. Jelentősebb mértékben csökkent az Önkormányzattól kapott 2010 évi támogatások összege az előző évhez képest, 800 e Ft-ról 470 e Ft-ra. A 2010. évi önkormányzati támogatások teljes mértékben felhasználásra kerültek. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szövetség saját tőkéje 621 ezer Ft összeggel csökkent. Ennek oka kettős, egyrészt a tárgyévi közhasznúsági tevékenységünk veszteséget mutat, mivel az év első öt hónapjában megjelenő Északi Tájakon c. kiadvány költségeinek fedezésére biztosított támogatást 2009-ben kaptuk meg és akkoriban az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően vezetett könyvelésünk azt pénzforgalmi szemlélettel bevételként már elkönyvelte. A közhasznú tevékenységünket szinte minden évben kiegészítjük a vállalkozási tevékenységünk (bérleti díj) bevételéből, azonban tárgyévben az általunk bérbe adott építményen jelentősebb karbantartást kellett végeznünk, ezért a közhasznú tevékenység vállalkozási tevékenységből való finanszírozására nem volt lehetőség. Ettől függetlenül a szervezet pénzügyi stabilitása megmaradt, a pénzkészlet érték csak kisebb csökkenést mutat, ami mellett meg kell említsük a kifizetett, de értékesítésre még nem került 194 e Ft értékcikk készletértéket. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk 2010-ben 20 e Ft támogatást nyújtott a Turista Pantheon fenntartására. (4. sz. melléklet). 5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE Tárgyévben közösségünk összesen 1861 e Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 1501 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka mind a központi költségvetési szervektől, mind a helyi önkormányzattól az állami támogatások elmaradása – csökkenése. Az egyéb támogatóktól (magánszemélyek, jogi személyiségű gazdasági társaság, alapítvány) érkezett támogatások mértéke is csökkent. Jelentősebb %-os mértékű támogatási növekedést az SZJA 1 %-ot felajánlók körében tudtunk kimutatni. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek, így azt külön táblázatban nem mutatjuk be.
6.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2010 évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, ellenőrzési, szervezési és szakmai feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály megfogalmaz. 7.1. Programok, események 2010. évben A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett programokra időrendben az alábbiak szerint került sor. Évnyitó túra a Bükk hegységben 150 fő részvételével, évnyitó vezetői értekezlet, kiállítói részvétel a X. Miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátrában a Zöld Kapcsolat Egyesülettel való együttműködésben, standunk kb. 2-2500 fő látogatói részvételével. XIII. Népek Tavasza teljesítménytúra megrendezése több mint 1500 fő részvételével. Ebben közreműködő partner volt a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács, mely szervezésének köszönhetően 700 fő diák vehetett részt versenyünkön. Áprilisban került megrendezésre a Kassai Turista Klubbal való együttműködés keretében az V. Szlovák-magyar Természetbarát Találkozó a Hollóháza melletti Nagy-Milicen, illetve a szlovák Nagyszalánc településen 300 fő részvételével. XXIX. alkalommal került megrendezésre az országos csapatbajnokság részét is képező Encián Kupa 100 fő részvételével, mely a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesülettel való együttműködésben, a XVII. Gyalogtúrázók Országos Találkozója keretein belül került meghirdetésre. Több alkalommal vállaltunk túravezetői feladatokat felkérésre. Így a miskolci német kisebbség megkeresésére kétnapos túravezetést biztosítottunk a 43. Friedenswanderung Találkozó 200 fő résztvevője számára. 500 fő diákot kalauzoltunk a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács szervezésében megrendezett IV. Észak-magyarországi Diákturisztikai Találkozón. Szintén közel 500 fő diák részvételével valósítottuk meg kapott pályázati támogatásunknak köszönhetően a Természetvédő Mikulás elnevezésű programunkat, melyben együttműködő partnerünk volt a Miskolc Városi Diáksport Szövetség. Szervezetünk tevékenységének további népszerűsítése érdekében információs pavilonjainkban nyújtott kínálatunkkal vettünk részt a 12. Zsongó Lillafüred szabadidős sport- és kulturális találkozón. Bemutatkozó előadást tartottunk az Összefogás Varbóért Egyesület meghívására Varbón. Hollóházi turistaházunkban került megrendezésre a Szövetségünk tagegyesületei, szakosztályainak vezetői részére szervezett Őszi megyei vezetői értekezlet. Együttműködtünk, ill. részt vettünk szakmai partnerszervezeteink különféle programjain, értekezletein, találkozóin. Így pl. a Magyar Természetbarát Szövetség dobogókői elnök-főtitkári értekezletén, elnökségi ülésein, közgyűlésén, a Heves Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett „Túrázzunk a Pilisben!” programon, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség által megrendezett Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozóján. 7.2. 2010 évben megjelent, tevékenységünket népszerűsítő kiadványaink Sikeres pályázatírásunknak köszönhetően 2010. májusáig nyomtatott formában jelenhetett meg Északi Tájakon című lapunk, majd ezt követően elektronikus változatban. Szintén pályázati támogatás eredményeképpen született meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megye természetjárásáért című kiadványunk, mely 3000 példányszámban került kiadásra többek között tagegyesületeink, szakosztályaink bemutatkozása, jelvényszerző túráik ismertetésének céljából. Folytattuk a 2009-ben megjelent Borsod-miskolci turistaság története c. könyvünk következő kötetének előkészítői munkáit. Részt vettünk Gömör-Tornai karszt turistatérkép lektorálási munkájában.
7.3. Technikai munkáink 2010 évben Szövetségünk a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fordított megyénk jelzett turistaútjainak karbantartására. Az SZJA 1%-ból befolyó támogatásokra építve 39,8 km táv felújítását terveztük a Bükk hegységben és 12,8 km-t a Zemplénben. Ezt kiegészítettük további 86 km út jelzésének felújításával, melynek megvalósítására Szövetségünk támogatásával a Vasutas Természetjáró Baráti Kör Bánréve útjelző festő tábort szervezett az Aggteleki hegységben. A munkálatokban közreműködött a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület, a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, a Szendrői Természetjáró Szakosztály. Szakmai segítséget nyújtottunk a Mária út előkészítésében, helyszínelésében, nyomvonalának kitűzésében. Az ÉMÁSZ Nyrt. anyagi és fizikai támogatásának köszönhetően 44 km útjelzés felújítására kerülhetett sor októberben a Bükk hegységben 80 fő részvételével. Emellett meg kell említsük ózdi tagszervezetünk saját anyagi forrásból biztosított jelzésfelújítását a Kohász úton 42 km hosszon, valamint a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesület kivitelezésében megvalósult Majális Park és Miskolc-Tapolca környékén létrejött új szabadidős utakat összesen 73,5 km-es távval. Jelentős volumenű felújításra került sor a Bálványon lévő Petőfi kilátónk építményünknél, melynek veszélyessé korhadt alsó járószintje 3 egységének rendbehozataláról intézkedtünk. Kulcsosházaink esetében érdemi felújítási munkákra nem került sor, tekintettel a korábbi évek beruházásaira. 7.4. Összefoglalás Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem, valamint sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2010 év végén 21 szervezet, több mint 1200 fő részvételével. A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára szolgált.
Miskolc, 2011. április 20.
Zárdai István Elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2011. május 21-i ülésén elfogadta.
Zárdai István Elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év
Támogatás
Támogatásnyújtó neve idıpontja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010.04.29.
B.-A.-Z. Megyei Közgyőlés
2010.10.06.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /NCA támogatás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /NCA támogatás B-A-Z.Megye Önkormányzata Összesen:
2010.10.12. 2010.10.15. 2010.11.17. 2010.12.29.
Felhasználás célja
összege (Ft) 50000 Turista útjelzések felújítása Programtámogatás (teljesítménytúra) Programtámogatás 250000 (Természetvédı Mikulás) 70000
684000 Mőködési költség támogatása B.-A.-Z. megye természetjárásáért c. kiadvány megjelentetése 100000 Megyei rendezvény szervezése 1562750 408750
Felhasználás összege (Ft) elızı évi tárgyévi
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje
0
50000
0
2010.06.30.
0
70000
0
2010.11.30.
0
250000
0
2011.01.31.
0
333773
350227
2011.06.30.
0
408750
0
2011.06.30.
0 0
100000 1212523
0 350227
2010.12.20.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. év
Megnevezés Induló tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Elızı évi összeg (eFt) 0 9348 0 0 0 -264 823 0
Tárgyévi összeg (eFt) 0 9889 0 0 0 -598 -5 0
Változás % 0 5,8 0 0 0 126,5 -100,6 0
Megjegyzés eFt 0 541 0 0 0 -334 -828 0
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) elızı évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
20000
100,0
20000 Turista Pantheon fenntartásának támogatása
0
20000
100,0
20000
0
20000
100,0
20000
0 0
0 20000
0 100,0
0 20000
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtıl Nemzeti Civil Alapprogram
Támogatott cél
Mőködési támogatás Északi Tájakon folyóirat kiadása (2009.évi Nemzeti Civil Alapprogram pályázat) B.-A.-Z. megye természetjárásáért c. Nemzeti Civil Alapprogram kiadvány Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Az erdık közjóléti célú védelmét és Minisztérium bıvítését szolgáló feladatok ellátása Helyi önkormányzat és szervei Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Borsod-miskolci turistaság története c. (Idegenforgalmi Alap) könyv kiadása Borsod-miskolci turistaság története c. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat (Mecénás Alap) könyv kiadása B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Megyei versenyek lebonyolítása B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Megyei versenyek lebonyolítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Turista útjelzések felújítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Természetvédı Mikulás c. program Egyéb támogatások Borsod-miskolci turistaság története c. Magánszemélyektıl könyv kiadása Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Közhasznú tevékenység (ÉMÁSZ Nyrt.) ÉMÁSZ A Jövıért Alapítvány Közhasznú tevékenység SZJA 1%-a (APEH) Közhasznú tevékenység ÖSSZESEN:
Támogatás összege (Ft) elızı évi tárgyévi 1964000 1092750 0 684000
Változás %
Ft -44,36 100,00
-871250 684000
946000
0
-100,00
-946000
0
408750
100,00
408750
1018000
0
-100,00
-1018000
800000
470000
-41,25
-330000
400000
0
-100,00
-400000
200000
0
-100,00
-200000
100000 100000 0 0 597996
100000 70000 50000 250000 298215
0 -30,00 100,00 100,00 -50,13
0 -30000 50000 250000 -299781
150000
0
-100,00
-150000
150000
0
-100,00
-150000
250000 47996 3361996
200000 98215 1860965
-20,00 104,63 -44,65
-50000 50219 -1501031
