A ÁPRILIS 22-I KÖZGYŰLÉSRE

1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma

Székesfehérvári Hűtőipari Rt.

a vállalkozás megnevezése

8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Tel: 22/516-200

a vállalkozás címe, telefonszáma

A 2004. ÁPRILIS 22-I KÖZGYŰLÉSRE BETERJESZTETT ANYAGOK

Keltezés: Székesfehérvár, 2004. április 9.

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár Raktár u. 1. 8000.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Általános kiegészítések Működési forma: Részvénytársaság Társaság alakulásának időpontja : 1991. április 1. Bejegyezve: 1991. július 26. Beszámoló készítésének fordulónapja: 2003. december 31. Elkészítésének határideje: 2004 II. 28. Beszámoló aláírására jogosult személy: Rengel István vezérigazgató Lakhelye: 8000. Székesfehérvár Radványi u. 14. A társaság jegyzett tőkéjének megoszlása: A sorozat – névre szóló részvény B sorozat – bemutatóra szóló részvény Összesen:

16.107 db 1.559 db

763.005 eFt 169.995 eFt 933.000 eFt

A részvények 1.000,-Ft/db címletértékűek, melyek több címletértékben összevontak. Tulajdonviszonyok: Az 1967-ben épített és átadott Hűtőipari Országos Vállalat Székesfehérvári Gyára ma Székesfehérvári Hűtőipari Rt.-ként, 1988-tól önálló vállalatként működik. 1991-ben részvénytársasággá alakult, állami tulajdonosi körrel. A privatizáció folyamán több tulajdonosváltás után a jelenlegi tulajdonosi kör a következő:

Név

Cím

„RéDol” Kft.

Névérték

%

406.095

43,53

88.134

9,45

95.385

10,22

35.360

3,79

22.643

2,42

22.079

2,37

8000. Székesfehérvár Raktár u. 1. Mirelite Külkereskedelmi Rt. 1053. Budapest Károlyi M.u.17. Agrárcommerz AG. 8050. Zürich Baumackerstrasse 24. Cerbona Élelmiszerip. és 8000. Székesfehérvár Keresk. Rt. Váralja sor 1-3. Carota Bt. 8151. Szabadbattyán Csíkvár tér Gorsium Kereskedelmi Kft. 8000. Székesfehérvár Ady E. u. 28. Tó-Coop Kereskedelmi Kft. 2483. Gárdony Lévai u. 2. Magánszemélyek

32.910

3,53

195.773

20,98

Egyéb kisebb társaságok Összesen:

34.621 933.000

3,71 100

Főbb tevékenységi körök: 15.33 15.31 15.32 15.38 52.21 60.24 63.12 63.40

Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Zöldség- gyümölcs nagykereskedelem Húsáru nagykereskedelem Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség- gyümölcs kiskereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Szállítmányozás

Társaságunk alaptevékenysége gyorsfagyasztott termékek előállítása és forgalmazása. Az eltelt időszakban állandóan kiváló minőségen tartott termékeinkkel nemzetközi elismerésre is szert tettünk, amit bizonyít a nyugati piacokon való jelentős részvételünk. Megbízhatóságunkat bizonyítja, hogy több mint 30 éve veszünk részt a belföldi piacokon is a közellátás megoldásában. Éves termelési kapacitásunk közel 20.000 tonna. Áru összetételünk kb. 80%-a zöldségféle, kb. 15%-a gyümölcs, 5%-a félkész és készétel. A késztermékek előállítását külön erre a célra létesített korszerű üzemben végezzük. Társaságunk tároló kapacitása 18 ezer tonna . Nyersanyagainkat termeltetési szerződések alapján szerezzük be, így biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség és gyümölcs alapanyagot. Az utóbbi időben feldolgozó gépparkunkat szinte teljesen kicseréltük a legmagasabb higiéniai követelményeknek megfelelő világszínvonalú berendezésekre. Zöldségféléink előfőzésére a legkorszerűbb forró vízpermetes, ill. gőzös hőkezelést lehetővé tevő blansírozó gépeket használjuk. Üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut kínáljunk vevőink részére. Ezt a fő szempontot figyelembe véve bővítettük szín szerinti osztályozó berendezésünk kapacitását, mely a legkorszerűbb technikával szűri ki az idegen anyagokat, ill. a nem megfelelő, hibás alapanyagokat, biztosítva ezzel késztermékeink kifogástalan, élelmiszerbiztonsági szempontból is kiváló minőségét.

A számviteli politika főbb vonásai ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Nyilvántartásba vételük bruttó értéken (beszerzési érték ill. előállítási költség). A tárgyi eszközök aktiválása az üzembe helyezést követően minden negyedév utolsó napján történik. Az értékcsökkenési leírást költségként havonta számoljuk el, az 50.000,-Ft feletti eszközök esetében egyedi műszaki becslés alapján lineárisan, figyelembe véve a hasznos élettartam végén várható maradványértéket, ha az jelentős nagyságrendű. Az 50.000,-Ft alatti egyedi beszerzéseknél használatba vételkor egy összegben érvényesítjük az értékcsökkenést, és mennyiségi nyilvántartást vezetünk. A lineáris mértékű értékcsökkenéstől való eltérést tevékenységünk jellege nem indokolja. Társaságunk az alábbi részesedésekkel rendelkezik más vállalkozásokban: A Társaság megnevezése,

"RéDol" Kft. Mirelite Külkereskedelmi Rt. Bakonyi Erőmű Rt. ÖKO-Pack Kht.

A társaság székhelye

A részesedés névértéke

Székesfehérvár Raktár u. 1. 1053. Budapest Károlyi M.u.17. 1066. Budapest Teréz krt. 54.

Összesen:

Eredeti Nyilvántartás beszerzés i i értéke ára

1 136

1 214

1 214

70 000

70 875

70 875

3

10

3

1.050

1.050

1.050

72.189

73.149

73.142

Egyéb adatok: Társulás neve

Jogi form a RéDol Kft. Mirelite Külker. Rt. ÖKO-Pack Kht.

Vagyon (e Ft) Saját tőke Jegyzett tőke 70.824 516.896 53.153

64.910 262.000 50.250

Érdekeltség aránya 1,75 % 26,7 % 2,09 %

A társaságoktól az év végi értékeléshez bekértük a várható eredményükre vonatkozó információkat. Ezeket felülvizsgálva megállapítást nyert, hogy értékvesztés elszámolására nincs szükség. Az egyéb tartósan adott kölcsönök soron munkavállalóink részére, vállalkozásunk által, hosszú lejáratra adott munkáltatói kölcsönök szerepelnek 2.366 e Ft értékben, melyek leltározása 2003. december 31-i fordulónapra vonatkozóan megtörtént. Dolgozóink tartozásukat elismerték, amit aláírásukkal igazoltak. A fennmaradó 1.800 e Ft más vállalkozónak adott összeg, melynek visszafizetése 2004.-ben lesz esedékes.

Forgóeszközök Készletek A vásárolt anyagokat, árukat tényleges beszerzési áron, a saját termelésű készleteket az Önköltségszámítási Szabályzatunkban meghatározottak szerint számított önköltségen vesszük készletre. A vásárolt készletek között nyilvántartásban szereplő 2003. december 31. fordulónappal felleltározott anyagok FIFO elven számított értéke 138.747 e. Ft. A késztermékek soron szereplő gyorsfagyasztott saját termelésű készletünk értékben és mennyiségben egyaránt csökkent a 2002. december 31.-i fordulónapon meglévő készletekhez képest. Megnevezés Mennyiség (Tonna) Mérlegben szereplő értéken Korrigált értéken

2002. 13.615

2003. 11.712

Index % 86,0

1.087.558

1.032.236

94,9

1.034.348

993.665

96,1

A mennyiségi csökkenés oka az elmúlt év kedvezőtlen időjárása, mely nem tette számukra lehetővé a tervezett mennyiségű nyersanyag beszerzését. Az értékben számított változást befolyásolja, hogy a gyorsfagyasztott késztermékek előállításához szükséges fenntartási költség értékcsökkenésen felüli része 2003. gazdasági évben átkerült a gyorsfagyasztott késztermékek közvetlen termelési költségei közé, melynek a készletre vonatkozóan tartós hatása van, az eredményre gyakorolt hatása egyszeri javító tételként jelentkezik. Az új elszámolásból adódó, készleten maradó különbözetet a fenti táblázat szemlélteti. Az áruk soron szerepelő továbbértékesítési célból beszerzett 242.099 E. Ft értékű áru megoszlása a következő: · Vásárolt gyorsfagyasztott áru 70.307 e Ft · Bolti áruk 1.844 e Ft · Büfébe vásárolt áruk 411 e Ft · Vetőmag 1.125 e Ft · Betétdíjas göngyölegek 168.412 e Ft Összesen: 242.099 e Ft A készletek fordulónapi értékelése során nem láttuk szükségesnek értékvesztés elszámolását. Követelések Vevő követelések a mérleg fordulónapot követő időszakban kiküldött folyószámla egyeztető levelekkel az adósokkal leegyeztetésre kerültek. A december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplő követelések egyedi minősítését végeztük el a következő szempontok szerint: - teljes értékű - határidőn túli - behajthatatlan A Számviteli politikánkban meghatározott szempontok szerinti követelések év végi vizsgálatakor értékvesztés elszámolását tartottuk szükségesnek. A behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírását év közben a tudomásunkra jutott információk birtokában folyamatosan elvégeztük, melynek éves összege 165 e Ft.

Az export követeléseket külön vevőcsoportban tartjuk nyilván. Az év végi átértékelések megtörténtek, az árfolyam különbözetek elszámolásra kerültek, mivel a Számviteli politikánkban rögzítettek szerinti összevont árfolyam-különbözet jelentős összegű. A határidőn túli vevőkövetelésekre vonatkozó nyilvántartott értékvesztés kimutatását a 2 számú melléklet tartalmazza. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) részletezése: e. Ft Megnevezés

Belföldi

Külföldi

Összesen

1. Követelések elismert összege:

365.556

199.811

565.367

Nem esedékes Határidőn túli

277.485 64.245 1.239 921 21.666

101.817 96.931 72 991 -

379.302 161.176 1.311 1.912 21.666

19.885

2

19.887

345.671

199.809

545.480

0-90 nap 90-180 nap 180-360 nap 360nap

2. Követelések értékvesztésének záró egyenlege 3. Mérlegben elszámolt vevőáll. (1-2)

Az eszközcsoportra elszámolt értékvesztés alakulása: Megnevezés Belföldi vevőkövetelés Külföldi vevőkövetelés

Nyitó 19.656 -

Növekedés 493 2

Csökkenés 264

e Ft Záró 19.885 2

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásunkkal szemben a fordulónapon fennálló követelésünk a következő: Mirelite Külkereskedelmi Rt. 3.263 e. Ft Az egyéb rövid lejáratú követelések sor a munkavállalókkal, társadalombiztosítással adókkal kapcsolatos tételeket tartalmazza nyilvántartásnak megfelelően. Pénzeszközök A bankoknál vezetett számlák esetében a december 31-i kivonattal egyezően egy összegben kerülnek kimutatásra. A devizaszámlán lévő pénzeszközeink fordulónapi árfolyam átszámítását elvégeztük, és az lekönyvelésre került. Aktív időbeli elhatárolások A bevételek, költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke a társasági szerződésben rögzített névértéken 933.000 e Ft. Eredménytartalék: nyilvántartás szerinti értéken jelenik meg a mérlegben. Mérleg szerinti eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás az eredmény-kimutatással egyezően. Saját tőke üzleti éven belüli változásának bemutatása: Saját tőke állománya 2003. január 1-én: Fel nem vett 2002. évi osztalék: 2003. évi mérleg szerinti eredmény Összesen:

1.574.431 e Ft 113 e Ft 30.387 e Ft 1.604.931 e Ft

Céltartalék Adózás előtti eredmény terhére, a várható veszteségek és kötelezettségek fedezetére képzett forrás, melynek képzésére nem volt szükség. Kötelezettségek Hosszú lejáratú hiteleink állománya a törlesztési ütemezésnek megfelelően csökken. Az OTP Bank által folyósított forgóeszközhitelünk 55.000 e Ft összegben 2004.-ben válik esedékessé, így a rövid lejáratú hitelek állományába átsorolásra került. Rövid lejáratú hiteleink tartalmaznak folyószámlahiteleket, valamint rövid lejáratú forgóeszközhiteleket egyaránt. A hitelekről, fedezeteikről, valamint lejáratukról a 4. számú melléklet tartalmaz részletes információkat. Vevőktől kapott előlegeink a külföldi partnerektől gyorsfagyasztott termékek vásárlása céljából kapott összegek. Szállítókkal szembeni kötelezettségek a számlázott, 94.183 e Ft összegben szerepelnek. Szállítói állományunk nem tartalmaz lejárt fizetési kötelezettséget, szállítóinkat mindig határidőben kifizetjük. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségünk a következő: Mirelite Kereskedelmi Kft. 3.746 e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettség a munkavállalókkal, társadalombiztosítással adókkal kapcsolatos fizetendő jogcímeket tartalmazza nyilvántartásnak megfelelően. Passzív időbeli elhatárolások A költségek passzív időbeli elhatárolt tételeinek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulását számszerűen az 5. számú melléklet foglalja össze.

A szellemi termékek és a tárgyi eszközök állományának kis mértékű csökkenése azzal magyarázható, hogy 2003-ben már csak a működéshez szükséges eszközpótlás, ill. kisebb beszerzés volt a domináns alakító tényező. Részesedések állománya a 2003. évben az ÖKO-Pack Kht. egyik alapítójaként társaságunk által átutalt pénzbeni hozzájárulás 1.050.e Ft-os értékével nőtt. Nevezett Kht. hulladékhasznosítással foglalkozik, csomagolási hulladékaink kezelésével kapcsolatos feladatokat vállalta át tőlünk. Az anyagkészleteink értéke 0,4%-kal nőtt, a késztermékek értéke 5,1%-kal csökkent az előző évi adatokhoz viszonyítva. Ez utóbbit befolyásolta a már említett száraz időjárás okozta nyersanyag beszerzési nehézségeink. Ezt ellentételezve nőtt a vásárolt áruk értéke 21,0%-kal, mivel a hiányzó készletünket vásárolt áruval pótoltuk. Pénzkészletünk záró állományának csökkenése 27,5%. A forrásoldal tételei között a saját tőkét a mérleg szerinti nyereség 30.387 e Ft-tall növelte. A kötelezettségek összegei 2002.-ben 13,5 %-kal meghaladták a saját tőke összegét. Ez a 2003-as évben már csak 3,7 %-os többletet mutat. Ennek befolyásoló tényezői a rövid lejáratú hitelállomány 1,8 %-os csökkenése, az osztalék eredménytartalékba helyezése miatt jelentősen kevesebb az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben kimutatott kötelezettségeink összege, ugyanakkor 11,9 %-os növekedés jelentkezett az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományában. Árbevételünk 2002. évhez viszonyított 4,6%-os emelkedését meghaladta a költségek növekedése, így a tervezett eredményt nem tudta vállalkozásunk teljesíteni. Üzleti (üzemi) tevékenységünkből 175.635 e Ft nyeresége keletkezett, ami 99,6 %-a az előző évinek. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás a Számviteli törvény 71.§.(1)/(3) melléklete szerinti „A változat” szerint készült. Értékesítésünk nettó árbevétele 4,6 %-kal több az előző évinél. Ezen belül belföldi értékesítésünk 3,0 %-kal, export árbevételünk azonban 8,6 %-kal haladta meg a 2002. évben realizált árbevételt. 2003. évi értékesítési tevékenységünk nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységi körök szerint a következő: Tevékenységi kör:

15.3. Gyümölcs- zöldség feldolgozás

15.8. Egyéb élelmiszer gyártás 50.2. Gépjárműjavítás 51.1. Ügynöki nagykereskedelem 51.3. Élelmiszer, ital, dohányáru nagyker. 52.2. Élelmiszer, ital, dohányáru kisker. 55.4. Egyéb nyílt árusítású vendéglátás 63.1. Rakománykezelés, tárolás, raktározás 63.4. Szállítási, ügynökségi tevékenység 71.3. Egyéb gépkölcsönzés 74.8. Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 92.6. Sportpályák, stadionok működtetése Összesen:

Árbevételen belüli megoszlása e Ft-ban 2 971 932 85 802 177 500 136 22 297 66 507 6 278 134 743 3 384 14 221 66 941 18 123 3 890 541

%-os arányban 76,39 2,21 0,00 12,86 0,57 1,71 0,16 3,46 0,09 0,37 1,72 0,47 100,00

15.3. Gyümölcs- zöldség feldolgozás 15.8. Egyéb élelmiszer gyártás 50.2. Gépjárműjavítás 51.1. Ügynöki nagykereskedelem 51.3. Élelmiszer, ital, dohányáru nagyker. 52.2. Élelmiszer, ital, dohányáru kisker. 55.4. Egyéb nyílt árusítású vendéglátás 63.1. Rakománykezelés, tárolás, raktározás 63.4. Szállítási, ügynökségi tevékenység 71.3. Egyéb gépkölcsönzés 74.8. Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 92.6. Sportpályák, stadionok működtetése

Export árbevételünk megoszlása földrészenként: Európa 1.021.552 e Ft Ázsia 110.377 e Ft Amerika 15.765 e Ft Összesen: 1.147.694 e Ft Export árbevétel megoszlása

Amerika Ázsia Európa

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásainktól elért árbevételeink 2003. évben: „RéDol” Kft. 85 e Ft Mirelite Külkereskedelmi Rt. 46.214 e Ft Összesen: 46.299 e Ft A költségek költségnemenkénti részletezését a 6. számú melléklet foglalja össze. Az egyéb bevételek 1,33 %-os növekedésének összetételét a 7. számú melléklet mutatja be. 2002. gazdasági évben a követelésekre elszámolt értékvesztés összegéből 26 e Ft értékű visszaírás történt. Ezek a tételek a 2003.-ben befolyt követelések miatt keletkeztek. Az igénybe vett szolgáltatások fajtáit és értékét a 8. számú melléklet, az egyéb szolgáltatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

Részvénytársaságunk tisztségviselőinek díjazása az alábbiak szerint történt: Megnevezés

Létszám (fő)

Igazgatósági tagok részére Felügyelő Bizottsági tagok részére Összesen:

6 4 10

Összeg (e.Ft) 2002. 5.940 4.032 9.972

Összeg (e.Ft) 2003. 5.940 3.712 9.652

Részvénytársaságunk felső vezetőinek díjazása a következő: Megnevezés

Létszám (fő)

Vezérigazgató és helyettesei 4 Szakigazgatók 5 Összesen: 9 A létszám, bérköltség és átlagkereset részletezése: Megnevezés

Összeg (e.Ft) 2002. 26.193 24.010 50.203

Összeg (e.Ft) 2003. 36.267 32.566 68.833

2002.

2003.

Index %

358 75 433

334 71 405

93,3 94,7 93,5

455.504 182.104 10.162 647.308

457.590 219.191 14.493 691.274

100,5 120,4 142,6 106,8

1.272 2.428

1.370 3.087

107,7 127,1

Létszám: (fő) Fizikai Szellemi összesen Bér: (eFT) Fizikai Szellemi Állományon kívüli összesen Átlagkereset: (eFt/fő) Fizikai Szellemi

A személyi jellegű egyéb kifizetések bontását a 10. számú melléklet mutatja be. 2003. január és február hónapban létszám leépítése miatt végkielégítést fizettünk dolgozóink részére: Fizikai Szellemi Összesen:

8.788 e Ft 1.490 e Ft 10.278 e Ft

Az elszámolt értékcsökkenés alakulása Közvetlen terv szerinti értékcsökkenés Közvetett terv szerinti értékcsökkenés 50.000,-Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése Összesen:

2002. 357 167.990 2.834 171.181

e. Ft-ban 2003. 209 170.965 1.677 172.851

Egyéb berendezések Összesen:

Terven felüli értékcsökkenés: 60 60

257 257

Egyéb ráfordítások részletezése a 7. számú mellékleten. Értékvesztést csak a vevőkövetelésekre számoltunk el 495 e Ft értékben, a Számviteli politikánkban meghatározottak szerint. Társaságunknál 1999.,2000.,2001. évekre vonatkozóan átfogó ellenőrzés volt, melynek következtében 5.828 e Ft társasági adó hiány, 715 e Ft áfa hiány 198 e Ft egészségbiztosítási járulék hiány, 396 e Ft nyugdíjbiztosítási járulék hiány, valamint 2.942 e Ft adóbírság, 1.504 e Ft késedelmi pótlék, 60 e Ft mulasztási bírság rontotta tevékenységünk eredményét. Osztalék bevételünk befektetéseink után a következő: „RéDol” Kft-től 40 e Ft Rendkívüli ráfordítások részletezése: § az állami alapjuttatás utáni fix járadék törlesztése 2.706 e Ft. § elengedett követelés 179 e Ft § végleges pénzeszköz átadás 24.474 e Ft. Ez utóbbi tétel csökkentő összegként szerepel az igénybe vett szolgáltatások között, így eredményt módosító hatása nincs. A Ré-Dol Kft. 1999-2001 évi kiszámlázásait számlával stornózta, így a számlák kiegyenlítése címén átutalt pénzeszközt végleges pénzeszköz átadásként kezeltük. A társasági adót módosító növelő és csökkentő tételek a 11. számú mellékleten. A pénzmozgás szerinti Cash Flow kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza. Egyéb információk: Üzletvezetés üzleti év utáni járandósága: A vezető tisztségviselők feladataikat alkalmazotti jogviszonyban végzik. Folyósított előleg, kölcsön a vezetés részére nem történt. Kutatási-fejlesztési tevékenységünk két külön tevékenységet foglal magában, melyek a következők: § Új termék fejlesztése, melynek érdekében az év folyamán 450 e Ft külső tanácsadó társaság által számlázott költség merült fel. § Új kíméletes élelmiszeripari technológiák és módszerek, mely saját tevékenységben végzett fejlesztés. Tárgyévben felmerült költségek bemutatása: Megnevezés A projekten dolgozó személyek személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok : TB járulék EÜ járulék Munkaadói járulék

Dologi kiadások Összesen:

e. Ft 269 91 80 3 8

316 676

Nevezett fejlesztési tevékenységek még folyamatban vannak, várható befejezésük előre láthatólag 2004 . évben várható. Jövőbeni pénzügyi kötelezettségünk, amely pénzügyi helyzetünket befolyásolja, nem áll fenn.

Veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok készletének alakulása: Veszélyességi osztály I. II. III. Összesen

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

m.e.: kg Záró

346 764 14 1.124

5378 3661 51 9.090

5724 4230 55 10.009

195 10 205

A veszélyes anyagok gyűjtéséért társaságunk felelős, melyet év közben a hatóságok rendszeresen ellenőriznek. A hulladékok megsemmisítéséért társaságunk más vállalkozónak fizet. Társaságunk a megfelelő szennyvíz kibocsátása miatt vízkezelő telepet helyezett 2001. évben üzembe, ami a környezet védelmét szolgálja. Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök alakulása: Megnevezés Ingatlanok és Egyéb berendezések vagyoni értékű jogok Bruttó érték

Összesen

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Elszámolt értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték

128.993

91.359 6.470

220.352 6.470

128.993

97.829

226.822

2.580 2.580

12.212 13.430

14.792 16.010

5.160

25.642

30.802

Nyitó Záró

128.993 123.833

91.359 72.187

220.352 196.020

A környezetvédelemmel kapcsolatosan felmerülő jövőbeni várható költségekre céltartalékot nem képeztünk, mivel az év folyamán felmerült környezetvédelmi költség ezt nem indokolja. Felmerült költségeink a következők: § Veszélyes hulladék elszállítás és ártalmatlanítás: 81 e Ft. § Csomagolási hulladékaink miatt fizetett környezetvédelmi termékdíj, valamint hasznosítása miatt fizetett licencdíj: 1.583 e Ft A hitelekhez kapcsolódó jelzálogokról, valamint fedezetekről az 4. számú melléklet nyújt részletes információt. Folyó peres ügyekből várható kötelezettségeink, valamint olyan kötelezettségeink, melyeknek hátralévő futamideje 5 éven túli, nincsenek. Székesfehérvár, 2004. március 10. ……………………….. Rengel István vezérigazgató

1. számú melléklet Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Fordulóna p: 2002. 12. 31. ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés Beruházás Növekedés összesen

539

118 763 2 422

119 302 2 422

890 772 1 288

728 841 10 553

607 830 17 038

6 015

6 015

4 701

6 651

5 952

1 409

502

-

-

-

8 437

-

25

-

-

8 437

5 989

-

-

25

0

2 228 852 28 879

1 126

46 183

12 47 309

1 126

46 183

93 504

17 216

22 990

971

6 190 16 661

6 190 17 632

38 41 749

38 41 749

41 749

65 609

25

25

Tárgyi eszközök összesen

17 304

12

0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Beruházás Csökkenés összesen

Immater Befejezetle Befejezetle Szellemi Üzleti vagy iális Műszaki Egyéb n kísérlet, Ingatlan n termékek cégérték javak berendezés berendezés kutatási beruházás összesen fejlesztés

Vagyoni értékű jogok

Alapítás Kísérleti átszervezés fejlesztés

971

22 889

Záró bruttó érték

-

-

Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés

514 377 70 25

127 200 32 295 11 281 4

Záró é. cs.

-

-

422

43 572

Nyitó nettó érték

-

-

162

86 468

Záró nettó érték

-

-

92

83 628

127 896 761 714 32 672 162 324 11 351 19 046 29 43 181 370 994 86 728 448 630 83 715 391 720 -

745 086

607 931

2 535

4 936

2 257 249

506 622 73 693 307

386 937 67 182 21 685

580 008

432 434

0

1 193 812

222 219

220 893

502

1 172 062

165 078

175 497

4 936

1 063 437

1 055 883 159 921 21 992

2 535


2. számú melléklet

KÖVETELÉSEKRE ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS A VEVŐ, AZ ADÓS MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN ezer Ft-ban

Vevő neve és a követelés jellege

Követelés bekerülési értéke

Követelés várható megtérüléséne k összege

fizetési megh.

70%

Bereczky Gábor Izland Hidegkonyha BIOMED Kft Bolivar Plus Bt. DOLETTI Kft. Fine Frost Hungary Kft. H.B.J.S. Alapítv. Magyar Angol isk. Hotel Hunor Klub Kft. Hotel Hunor Klub Kft. ifj. Sulyok Imre 418.sz.Nyitra ABC Józsa Pál Koma Kft. Kossuth Mg.Tsz. Lugas Étterem Oktopus 2000. Bt. Urartu Keresk. és Szolg. Bt. Kaylani Food Center Prochema Handel G.m.b.H.

198 19 545 35 730 78 55 189 63 22 224 114 113 157 150 553 68 12

20 1 955 3 73 77 6 19 6 7 67 12 11 15 15 55 67 11

Összesen:

22 306

2 419

végreh., Számított felsz., perré értékvesztés al. egyéb lejártra elsz.

90%

2%

5%

178 17 590 32 657 1 49 170 57 15 157 102 102 142 135 498 1 1 172

19 712

2

Követelésre Követelésre 2003.-ban előző évekről elszámolt értékvesztés nyilvántartott értékvesztés

1

0

178 17 590 32 657 1 49 170 57 15 157 102 102 142 135 498 1 1

178 17 590 32 657

19 887

19 392

1 49 170 57 15 157 102 102 142 135 178

320 1 1 495



AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés

Előző év 2002.

ÉMIR pályázatra kapott összegek Bónusz túlfizetés Biztosító által térített üzemi baleset Járó, de nem igényelhetó támogatás

3 742 164 782

Bevételek elhatárolása összesen Bérleti díj Folyóirat előfizetések Bankgarancia Étkezési utalvány Teherautók bérleti díj előlege Állami alapjuttatás fix járuléka Jogtanácsosi költség Reklám Egyéb

4 688 2 285 705 2 297 35

Költségek, ráfordítások elhatárolása összesen

5 322

ezer Ft-ban Tárgyév 2003.

0 672 4 143 1 038 2 030 310 10 063 64 18 320

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés

Előző év 2002.

ÉMIR pályázatra kapott összeg

Tárgyév

2003. 1 057

Bevételek passzív elhatárolása Reklám költség Bankköltség és jutalék Hitelek kamata Export fuvar Közlekedési költség, napidíj Munkábajárás Vízhasználat Gépkocsi kár Vízfelhasználási díj Gazdasági tanácsadás Bónusz Westel telefonköltség Egyéb

0 1 167 22 3 041 1 790 690 14 434 14

Költségek, ráfordítások elhatárolása

7 172

1 057 6 439 5 369 68 718 404 283 360 8 778 243 95 22 757

4. számú melléklet Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Kimutatás a fennálló hitelekről és fedezeteiről

Bank

Hitel típusa

Keretösszeg (ezer Ft)

Lejárat

Tárgyév végéig igénybe vett

Fedezet típusa

Forgóeszköz finanszírozási hitelek CIB - EXIM Bank Rt. CIB Bank Rt. OTP és Ker. Bank OTP és Ker. Bank MKB Bank Rt. MKB Bank Rt.

deviza forgóeszköz hitel 2610 EURO= 631.698 e Ft 2005.12.10 folyószámla hitel 2004.09.20 folyószámla hitel 140 000 2004.04.09 forgóeszköz hitel 55 000 2004.04.01 forgóeszköz hitel 190 000 2004.05.31 folyószámla hitel 60 000 2004.02.20

EXIM Bank Ker. és Hitelbank Rt.

forgóeszköz hitel folyószámla hitel

összesen:

2500 EURO= 605.050 e Ft 2004.09.10 100 000 2004.10.16

254 953 628.451e Ft jelzálog, 2.610 e EUR, 2.500 EUR hitelbiztosíték 265 922 112 167 55 000407.851 e Ft. jelzálog, 71.500 e Ft engedményezett árbevétel 190 000 300.000 e Ft hitelbiztosíték belföldi készletre, 147.000 e Ft 26 695 engedményezett árbevétel 500 000CIB garancia vállalás 44 102130.036 e Ft eng. árbevétel 104.976 e Ft jelzálog 1 448 839

5. számú melléklet Székesfehérvári Hűtőipari Rt.

Vagyoni, jövedelmi helyzet alakulása

A mutató megnevezése

Számítása

tárgyi eszk. nettó értéke 1./ Tárgyi eszközök használhatósági foka össz. t.eszk. bruttó értéke saját tőke 2./ Tőke ellátottság össz. forrás likvid aktivák 3./ Likvid mutató likvid passzívák adózás előtti eredmény 4./ Árbevétel arányos jövedelmezőség összes bevétel adózás előtti eredmény 5./ Vagyonarányos jövedelmezőség saját tőke kötelezettségek 6./ Eladósodottság saját tőke kötelezettségek-követelések 7./ Nettó eladósodottság saját tőke

Előző év

Tárgy év

Index (%)

52,62

46,94

89,21

46,73

48,73

104,28

1,17

1,23

105,13

2,39

1,02

42,68

5,72

2,46

43,01

113,54

103,73

91,36

80,60

67,19

83,36


Költségek költségnemenkénti kimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

03.Saját termelésű készletek állományváltozása

Előző év Tárgyév 2002.I.1-XII. 31. 2003.I.1-XII.31. 299 014 -

55 322

63 378

28 066

04.Saját előállítású eszközök aktívált értéke II.

Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 ± 04) 05.Anyagköltség

362 392

-

27 256

1 881 041

1 654 391

354 488

249 611

18 090

22 102

08.Eladott áruk beszerzési értéke

449 410

474 021

09.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

-

06.Igénybevett szolgáltatások értéke 07.Egyéb szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások ( 05 + 06 + 07 + 08 + 09 )

10.Bérköltség 11.Személyi jellegű egyéb kifizetések 12.Bérjárulékok

2 703 029

2 400 125

647 308

691 274

91 755

84 258

250 909

256 265

V.

Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + 12 )

989 972

1 031 797

VI.

Értékcsökkenési leírás

171 181

172 851


EGYÉB BEVÉTELEK Megnevezés

Biztosító térítése káreseményre Egyéb különböző bevételek Egyéb tételek Exporttámogatás Kapott bonusz Kapott késedelmi kamat Képzett céltartalék felhasználása

ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2002. 2003.

Pályázat útján kapott támogatás Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele

3 757 400 1 599 107 3 360 2 500 1 131 4 017 1 960

1 706 4 831 1 779 1 421 3 478 26 4 943 6 912

Összesen:

18 831

25 096

Követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírt összege

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés

Behajthatatlan követelések Bírságok, pótlékok

ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2002. 2003.

Saját termelésű készletek hiány, selejt, minta, reklám felhasználás Súlyadó Tárgyi eszköz selejtezés Utólag adott bónusz Vásárolt anyagok és kereskedelmi áru hiánya Vásárolt anyagok selejtezése Vízkészlethasználati díj

1 244 2 060 50 20 480 468 2 458 730

165 11 790 1 134 997 161 1 671 35 250 13 966 495 235 1 521 1 987 258 46 584 889 2 391 1 466

Összesen:

61 308

107 973

Biztosító által térített gk. helyreáll., elemi kár ktg. Egészségbizt. Pt. fizetési meghagyás

Egyéb tételek Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartott értéke Iparűzési adó Késedelmi kamat Környezetvédelmi termékdíj

406 212 3 227 871 263 80 27 815 72 -

Követelésekre elszámolt értékvesztés Önellenőrzési pótlék

872 -



IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés

Belföldi utazások és kiállítások költségei Bérleti díjak Egészségügyi szolgáltatás Egyéb Export egyéb költség Export üzletkötés, kiállítások költségei Gépkocsik bérleti díja Göngyöleg javítás Hasznosítási díj

Előző év 2002.

1 207 2 718 2 604 1 989 3 158 28 798 13 877 1 524 -


174 2 703 2 597 2 779 5 131 28 231 12 537 1 173 618

Hirdetési díjak Idegen fenntartási költség Jogtanácsosi költség Jutalék, ügynöki jutalék Könyvvizsgálói költség Központi igazgatás egyéb szolgáltatási költsége Köztisztaság, takarítás Külföldi utazások és kiállítások költségei Külker vállalatok limitnyeresége Minőségvizsgálati költség Munkaerő kölcsönzés Munkásszállítás költségei Nagyker. disztribuciós költség Nyári diákfoglalkoztatás költségei Oktatás, továbbképzés költségei Posta, telefon, fax Raktárra szállított áru anyagmozgatása RéDol ügynöki jutalék rendezése Reklám, piackutatás költségei Saját rezsis beruházáshoz igénybe vett szolgáltatás Szakértői díjak Szoftver módosítások Tagdíjak Tanácsadás Termelési felárak Tőzsdei forgalomban tartás költsége Úthasználati díj Üzemi egyéb szolgáltatás költségei Vegyszeres vízkezelés

2 381 19 699 3 432 10 831 2 240 386 10 383 3 568 2 244 378 28 011 4 480 5 145 12 934 63 643 4 869 3 912 2 573 1 751 1 903 94 960 2 187 706 11 264 4 733

3 082 24 736 3 672 7 188 2 400 814 9 349 2 478 360 686 30 427 1 336 3 864 4 814 11 093 1 907 -24 474 83 887 1 026 4 066 1 146 1 856 1 334 2 390 1 538 7 869 4 824

Összesen:

354 488

249 611


EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE


Megnevezés

Előző év 2002.

Biztosítási díjak Egyéb Forgalmi jutalék Illetékek, engedélyezési díjak Nem pénzintézetnek fizetett jutalék és bankköltség Pénzintézet részére fizetett kezelési és bankköltség, jutalék

9 378 130 2 295 662 656 4 969

9 768 274 2 421 880 845 7 914

Összesen:

18 090

22 102


Személyi jellegű egyéb kifizetések

Megnevezés 11% egészségügyi hozzájárulás

Belföldi reprezentáció Dolgozók javára kötött nyugdíjbiztosítás Étkezési utalvány költsége Írószer átalány Keresőképtelenség idejére, vállalatot terhelő költség

Előző év 2002.

61 801 20 862 7 421 370 11 976

Költségtérítés

Külföldi napidíj Külföldi reprezentáció Lakáskölcsön átvállalt kezelési költsége Munkábajárási költség Munkavállaló keresetkiegészítése (baleseti járadák) Napidíj Saját tulajdonú szgk. költség térítése Szociális támogatás, segély Találmányi, szerzői jogdíjak Táppénz 1/3 része Természetbeni juttatás Természetbeni juttatás utáni szja. Üdülési hozzájárulás Üzemanyag megtakarítás Üzleti ajándék

844 279 74 7 879 171 939 798 590 100 7 049 20 317 9 114 1 552 327 231

Végkielégítés Összesen:

91 755


41 999 22 210 10 450 393 11 209 345 650 231 75 8 056 181 815 531 450 7 191 3 338 333 5 695 268 258 10 539 84 258


Társasági adóalapot növelő tényezők ezer Ft-ban Tárgyév 2003.

Megnevezés

Számvitelben elszámolt terv szerinti écs, és kivezetett eszközök nettó értéke Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcsolatos költség, ráfordítás Bírságok, büntetések Adóellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként elszámolt összeg Behajthatatlan követelés ráfordításként elszámolt összege Adomány Értékvesztés előző évben csökk. tényezőként, valamint az adóévben elszámolt értékvesztés összege Egyéb növelő jogcímek

174 779

Összesen:

193 874

1 312 5 650 7 137 735 130 165 3 966

Társasági adóalapot csökkentő tényezők ezer Ft-ban Megnevezés

Adótörvény szerinti écs, és eszköz kivezetések adóalapnál még nem érvényesített összege Kapott osztalék Behajthatatlan követelés, előző években elszámolt visszaírt értékvesztés összege Elismert értékvesztés Kutatás fejlesztési tevékenység kapott támogatással csökkentett összege Adomány figyelembe vehető összege Összesen:

Tárgyév

2003. 176 933 40 359 249 1 126

140 178 847

12. számú melléklet Székesfehérvári Hűtőipari Rt. CASH FLOW KIMUTATÁS

Sorsz. = + + + +

Megnevezés

2002

I. 1. 2. 3. 4.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Működési cash flow (1-13.) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

-159 154 90 078 171 181 872 -2 500

123 993 40 356 172 851 495 0

4.1.

Tárgyévi céltartalékképzés

0

0

4.2.

Előző évi céltartalék feloldása

2 500

0

Bruttó cash flow (1-4.)

259 631

213 702

1 880

5 242

-10 280

282

9 780 -5 526 67 702 293 744 -1 277 15 270 37 320

-42 169 16 642 92 853 -46 668 8 310 9 969

-214 467 215 181 714

-62 878 64 742 1 864

2 860

40

269 611 0 0 420 043 336 275

-79 154 0 0 926 709 2 236 0

275

0

= *

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

+

6.

Szállítói kötelezettség változása

+ + -

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

= +

II. 14. 15.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetési cash flow (14-15.) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása

*

16.

Kapott osztalék

= + + + + + ** **

III. 17. 18. 19. 20. 21.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Pénzügyi cash flow (17-24.) Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ért.papír kibocsátás bevétele Hitel, kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, megszűntetése Véglegesen kapott pénzeszköz

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (száll. és rövid lej.hitel és kölcsön nélkül

21.1.

Véglegesen kapott pénzeszköz

21.2.

Tőketartalék növekedése

21.3.

Eredménytartalék növekedése

2003

0

0

56 277

37 601

21.3.

Lekötött tartalék növekedése

- **

22. 23. 24. 25. 26.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök elhelyezése Véglegesen átadott pénzeszköz

0

0

0 0 146 781 4 034 80

0 0 1 007 612 600 130

**

26.1.

Véglegesen átadott pénzeszköz

26.2.

Tőketartalék csökkenése

80 0

130 0

26.3.

Eredménytartalék csökkenése

0

0

+ 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség vált. 47 = IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) -104 010 * 5. és 16. sorok csak tájékoztató adatok ** A 21. ill. 26. véglegesen kapott ill. átadott pénzeszközök változása sor csak tájékoztató jellegű

113 -18 039

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1.

1. sz. napirend

ÜZLETI JELENTÉS A TÁRSASÁG 2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2003-as év minden eddiginél nehezebb feladat elé állította az Igazgatóságot és a menedzsmentet. A korábbi évek folytatásaként minden eddiginél szárazabb időszakot éltünk meg, alacsony mezőgazdasági termésátlagokkal, viszonylag gyenge minőségű termékekkel és erős növényi fertőzöttséggel. Az ilyen körülmények között megtermett nyersanyagból kellett volna termelési tervünket teljesíteni, amely elmaradt a tervezettől. Természetesen nem csak az időjárás okozott komoly problémát a gazdálkodásban, hanem értékesítésünkre erős hatással volt a világgazdaságban jelentkező válság, valamint az országban makrogazdasági szinten meglévő recesszió. Ezek a tényezők az alábbiakban nyilvánultak meg: · · ·

· · · ·

Rendkívüli árfolyam ingadozás volt 2003-ban, mely először az év első felében korlátozta, majd később ösztönözte az exportot. Az árfolyam ingadozáshoz kapcsolódott az ugyancsak rendkívüli jegybanki alapkamat ingadozás is, mely az I. félévi 6,5 %-ról 12,5 %-ra emelkedett, így növelve kamat költségünket. Minden korábbinál erősebb konkurencia jelentkezett a belföldi piacon, kiegészítve az árversennyel, mely a gyengén gazdálkodó szervezetek árletörő tevékenységéből adódott. Az alacsony árakon történő értékesítés azt jelentette, hogy terv alatt, bázis szinten sikerült saját termékeinket értékesíteni, miközben az infláció mértéke 4,7 %-os volt. Természetesen az előző évi árcsökkentésnek következményei jelentkeznek 2004ben is. A hiper- és szupermarketek közötti árharc ugyancsak bennünket sújtott azzal, hogy mind alacsonyabb áron kívánták megvásárolni termékeinket. A forgalom után ugyanakkor mind több költséget számláztak vissza (bónusz, reklámköltség). Az adóellenőrzési hivatal is ebben az évben végzett 3 éves időszakra adóellenőrzést, melynek eredményeként 11.643 e Ft (3 évre összesen) eredménycsökkentő tételt kellett lekönyvelnünk adóként, késedelmi pótlékként, bírságként. Társaságunk elhelyezkedése révén termőterületeinek mindössze 45 %-a öntözhető és így ennek következtében a szárazság mellett ez is bizonytalanná és kockázatossá teszi a termelés mennyiségét. A tervezett 18.427 tonnával szemben 14.412 tonna terméket állítottunk elő. Az alacsony termelésből és a nyitókészletből összesen 15.765 tonna terméket értékesítettünk, mely mennyiségben közel azonos a 2002. évi mennyiséggel és lényegesen alacsonyabb a tervezett 18.507 tonna mennyiségnél. Az alacsony termelés következménye lett, hogy az év végi zárókészletünk alacsony, így pillanatnyilag bizonyos termékeknél mennyiségi hiánnyal küzdünk, melyet kereskedelmi áru beszerzéssel próbálunk pótolni 2004-ben.

- 2 -

A fenti időjárási és gazdasági körülmények következményeként a tervezett 120.669 e Ft-os eredményt 40.356 e Ft-ra teljesítettük. Természetesen a fentiekben felsorolt tényezők konkrét formában jelentek meg gazdálkodásunkban, melyet az alábbiakban kívánunk részletezni: A társaság mérleg főösszege 3.369.243 e Ft-ról 3.293.595 e Ft-ra csökkent, mely csökkenésnek eszköz oldalon elsősorban a tárgyi eszközök állománycsökkenése az oka. Jelentősebb beruházást nem valósítottunk meg 2003-ban, ugyanakkor az értékcsökkenést a törvényi előírásoknak megfelelően elszámoltuk. A követelések 77.100 e Ft-os emelkedése elsősorban azért következett be, mert az értékesítésünk októbertől kezdődően folyamatosan emelkedett, a számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése késett, illetve áthúzódott 2004re. A 2002. évi 3.720.689 e Ft-os nettó árbevétel 2003-ra 3.890.541 e Ft-ra emelkedett. Az előbbiekben vázolt saját termékek fajlagos értékesítési árai az alábbiak szerint alakultak: 2002-ben az 1 tonnára jutó nettó árbevétel 193.905 Ft/tonna, 2003-ban 194.892 Ft/tonna volt. Ebből a belföldi értékesítés fajlagos árbevétele a 233.358 Ft/tonnáról 2003-ra 229.593 Ft/tonnára esett vissza. A saját termék fajlagos árbevétel csökkenését az export értékesítés fajlagos árbevétel növekedése hozta helyre, mely 5,2 %-os növekedést produkált. Kiszámíthatatlan, hogy ebből mennyi volt a valós áremelkedés, illetve mennyi az árfolyam emelkedés. A saját termékek fajlagos költségei a 2002-es 98.522 Ft/tonnáról 101.798 Ft/tonnára emelkedtek. A fenti két összehasonlítás azt mutatja, hogy a fajlagos áremelkedésben 0,5 % mutatkozik, a fajlagos költségnövekedésben 3,3 %, vagyis a költségnövekedés meghaladja az áremelkedést. Ebből az alacsony árszintből kell kiindulnunk a 2004-es évben a tervek készítésénél. A bérmunka árbevételének alakulása a tervhez viszonyítva 73,8 %, a mennyisége 63 %. E tevékenységi kör eredményrontó hatású volt. Pozitív tényezőről számolhatunk be a bérhűtés alakulásánál, melyet 85.094 e Ft árbevételben terveztünk be, és 134.743 e Ft összegre teljesítettük. A sikeres tevékenység eredménye azonban az előbbiekben részletezett árcsökkenés, valamint az infláció, illetve a pénzügyi tevékenység veszteségét ellensúlyozta. Mint említettük, az infláció 4,7 %-os volt országos szinten, azonban költségeinkben az energia és a nyersanyag, valamint csomagolóanyag költségek mint közvetlen költségek ennél lényegesen magasabb értékben jelentek meg. Az értékesítési költségek a bázishoz viszonyítva szinten maradtak, a tervhez viszonyítva 8,7 %kal csökkentek, amely az alacsonyabb értékesítési mennyiségnek tudható be. Az igazgatási költségek alakulásánál ugyanez a helyzet, eltérés a tervhez viszonyított költség alakulásban van, mely 12 %-kal volt alacsonyabb a tervezettnél (bázis szinten maradt). Magas volt a reklám költség emelkedése: 20.206 e Ft (hiper- és szupermarketeknek fizetett összeg).

- 3 -

2003. évre 267.072 e Ft fenntartási költséget terveztünk, a tény 244.114 e Ft-ra teljesült. Az egyéb ráfordításoknál jelentős az iparűzési adó emelkedése, melynek mértéke 7.435 e Ft a bázishoz viszonyítva. A bónusz költség növekedése 26.104 e Ft volt a bázishoz viszonyítva. A pénzügyi műveletek eredménye a bázishoz viszonyítva 24.282 e Ft-tal rontotta az eredményt, melyből legjelentősebb tétel a devizahitel törlesztése árfolyamának magas összege, mely közel azonos ezen összeggel. A 2002. december 31-i 236,15 Ft-os EUR hitelt 2003. december 15-én 261,49 Ft-os EUR árfolyamon kellett visszafizetni. Az EUR árfolyama jelentős ingadozást mutatott 2003-ban. A rendkívüli ráfordítások között 27.359 e Ft összeg jelent meg, mely azonban a valóságban 2.885 e Ft eredményrontó tételt tartalmaz. Az összegből 24.474 e Ft a RéDol Kft-nek juttatott véglegesen átadott pénzeszköz 3 évre eső összege (APEH ellenőrzés észrevétele). Az itt megjelent 24.474 e Ft az igazgatási költséget csökkentette, így eredményrontó hatása nem volt. A keletkezett 30.387 e Ft adózott eredményt saját tőkeként kívánjuk könyvelni, osztalék kifizetését ilyen alacsony eredményesség mellett nem javasoljuk. Pénzügyi helyzetünk stabil, hitelállományunk az alábbi: Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Éven belül törlesztendő hitel Rövid lejáratú hitel összesen Összesen:

m.e.: e Ft 2002.12.31. 2003.12.31. 55 000 55 000 1 408 242 1 393 839 66 500 55 000 1 474 742 1 448 839 1 529 742

1 448 839

Rövid lejáratú kötelezettségeink 71.539 e Ft-tal csökkentek, hosszú lejáratú beruházási kötelezettségünket (szennyvíztisztító) 2003. decemberében visszafizettük. Így forrás oldalon ez az összeg csökkentette a mérleg főösszeget. Rövid lejáratú hiteleink 1.408.242 e Ft-ról (2002. december 31-i adat) 1.393.839 e Ft összegre csökkentek. Hitelező bankok szerinti hitel összetételünk annyiban változott, hogy az EXIM Banktól 500.000 e Ft összegű kamattámogatásos hitelt kaptunk, mellyel a CIB hitel jelentős részét váltottuk ki. Fizetési kötelezettségeinknek minden esetben határidőre eleget tettünk, a kifizetett késedelmi kamat mindössze 13 e Ft volt. A kötelezettségeink saját tőkéhez viszonyított aránya egy keveset javult is. Határidőn túli kintlévőségeink kis mértékben emelkedtek, behajtásukra folyamatosan odafigyelünk, pillanatnyilag a Parmalat Hungária Tejipari Rt. közel 6.000 e Ft-os tartozása látszik behajthatatlan követelésnek. Beruházási tervünk 61.180 e Ft volt. 2003. december 31-ig üzembe helyeztünk 47.047 e Ft összegű eszközt, a befejezetlen beruházásban 4.056 e Ft összeg szerepel. Terven felüli beruházásként 8.453 e Ft-ot költöttünk el, melyből 7.573 e Ft-ot üzembe helyeztünk.

- 4 -

Jelentősebb beruházásaink az alábbiak voltak: · · · · ·

Szennyvíz ívszita és retúrvíz rendszer Légkompresszor Informatikai fejlesztés Export higiéniai fejlesztés Bosch csomagoló vonal felújítás

6.470 e Ft 6.436 e Ft 8.790 e Ft 5.989 e Ft 4.046 e Ft

Nem tervezett beruházásként jelentkezett 1 db hűtőaggregátor beszerzése 3.629 e Ft értékben. Az Axis Consulting Kft-vel még 2002-ben kötött szerződés alapján 4.943 e Ft pályázati pénzhez jutottunk (ÉMIR pályázat). Az „Új Kíméletes Élelmiszeripari Technológiák és Módszerek” fejlesztése tovább folytatódik 2004-ben. A beruházások pénzügyi teljesítése 57.431 e Ft volt. 2003-ban pályázatot készítettünk a SAPARD terv keretében, expediáló megépítésére, új csomagoló gép beszerzésére, valamint gyorsfagyasztó berendezés üzembe helyezésére. Jelen ismereteink szerint mindhárom tárgyi eszköz esetében elnyertük a pályázaton a beruházási költség 40 %-át. A szerződéskötés folyamatban van. Az Európai Unió követelményeinek megfelelően hulladékhasznosítási témában tulajdonrészt szereztünk az ÖKO-Pack Kht-ben a törvényi előírások teljesítéséhez. 2003-ban előkészítettük és 2004. februárjában megkaptuk az EFSIS minősítést, mely termékeink és társaságunk ázsióját növeli. 2003-ban a társaság 13 fő fizikai és 3 fő szellemi dolgozót épített le még január hónapban. Ezt követően a létszámcsökkenés természetesen fogyás útján következett be, mely év végén 405 fő állományi létszámot eredményezett. Az anyagjellegű ráfordításaink 300.000 e Ft-tal csökkentek a termelés elmaradása miatt. Bérköltségünk 6,8 %-kal emelkedett. Az értékcsökkenési leírásban jelentős változás az előző évhez viszonyítva nem volt. 2004. évi tervünket úgy készítettük el, hogy megvalósításával a társaság gazdasági stabilitása javuljon.

Székesfehérvár, 2004. március 9.

Rengel István vezérigazgató

Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1. 2003.évi bevételek-kiadások alakulása

2002.évi bázis BEVÉTELEK

menny. to

Ft / t

2003.terv e Ft

menny. to

2003.évi tény

Ft / t

e Ft

menny. to

Ft / t

Index % a bázishoz e Ft

me.

érték

Index % a tervhez me.

érték

Saját termelésből Belkernek értékesítés (kisker)

6 629

240 215

1 592 382

6 923

249 246

1 725 406

6 155

241 135

1 484 184

92,85

93,21

88,91

86,02

Export minőségű belföldi ért.

436

150 218

65 495

420

166 629

69 984

296

141 743

41 956

67,89

64,06

70,48

59,95

Egyéb relációba értékesítés (nagyker)

1 219

223 985

273 038

1 778

222 354

395 346

1 919

205 109

393 605

157,42

144,16

107,93

99,56

SAJÁT TERMÉKBŐL BELFÖLD ÖSSZESEN:

8 284

233 090

1 930 915

9 121

240 199

2 190 736

8 370

229 360

1 919 745

101,04

99,42

91,77

87,63

Export értékesítés

7 007

146 210

1 024 491

9 200

144 062

1 325 294

7 214

153 759

1 109 215

102,95

108,27

78,42

83,70

15 291

193 277

2 955 406

18 320

191 923

3 516 030

15 584

194 363

3 028 960

101,92

102,49

85,07

86,15

747

382 645

285 836

987

366 626

361 860

1 044

298 115

311 232

139,76

108,88

105,78

86,01

80

316 100

25 288

79

429 848

34 044

74

399 054

29 530

92,50

116,77

93,43

86,74

827

376 208

311 124

1 066

371 322

395 904

1 118

304 796

340 762

135,19

109,53

104,86

86,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

827

376 208

311 124

1 066

371 322

395 904

1 118

304 796

340 762

135,19

109,53

104,86

86,07

187

245 225

45 857

187

245 225

45 857

181

240 359

43 505

96,79

94,87

96,79

94,87

53

387 925

20 560

53

387 925

20 560

51

395 627

20 177

96,23

98,14

96,23

98,14

24 923

0,00

99,74

0,00

99,74

SAJÁT TERMÉK ÖSSZESEN: Keráru Belkernek értékesítés (kisker) Egyéb relációban értékesítés ( nagyker)

KERÁRU BELFÖLD ÖSSZESEN: Export értékesítés

KERÁRU ÖSSZESEN: Jégsarok Áruház értékesítése Saját áruból Keráruból Közvetlen beszerzésből

24 989

24 989

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN:

240

380 858

91 406

240

2002.évi bázis menny. to

Ft / t

380 858

91 406

232

2003.terv e Ft

menny. to

Ft / t

381 918

88 605

2003.évi tény e Ft

menny. to

Ft / t

96,67

96,94


me.

érték

96,67

96,94


érték

Bérmunka belföldi

599

73 055 43 760

610

80 648

49 195

319

99 063

31 601

53,26

72,21

52,30

64,24

Bérmunka export

188

170 697 32 091

260

175 896

45 733

229

168 031

38 479

121,81

119,91

88,08

84,14

BÉRMUNKA ÖSSZESEN:

787

96 380 75 851 3 433 200 279 787

870

109 113

94 928

548

127 883

70 080

69,63

92,39

62,99

73,82

20 496

199 953

4 098 268

17 482

201 831

3 528 407

101,97

102,76

85,29

86,10

6 612

0

5 353

0

6 278

94,95

117,28

Bérhűtés belföldi

51 329

0

85 094

0

134 743

262,51

158,35

Egyéb értékesítés önköltséges

64 151

0

57 345

0

61 739

96,24

107,66

164 810

0

166 100

0

159 374

96,70

95,95

16 265

3 192 594

19 377

3 799 254

16 313

3 339 027

100,30

104,59

84,19

87,89

880

528 095

1 119

612 906

1 169

551 514

132,84

104,43

104,45

89,98

17 145

3 720 689

20 496

4 412 160

17 482

3 890 541

101,97

104,57

85,29

88,18

GYF. ÖSSZESEN:

17 145

Büfé

Egyéb értékesítés elábés

ÖNKÖLTSÉGES ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ELÁBÉS ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

Export támogatás

107

0

0

0,00

0,00

Egyéb bevételek

18 724

8 798

25 096

134,03

285,25

II. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 831

8 798

25 096

133,27

285,25

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

3 739 520

4 420 958

3 915 637

104,71

88,57

VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

33 028

1 000

22 069

66,82

2 206,90

0

0

0

0,00

0,00

VIII. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 145

220 038

3 772 548

20 496

2002.évi bázis KIADÁSOK Belker. értékesítés (kisker) közvetlen önköltség

menny. to

215 745

4 421 958

17 482

2003.terv

Ft / t

e Ft

menny. to

225 243

3 937 706

2003.évi tény

Ft / t

e Ft

menny. to

Ft / t

101,97

104,38


me.

érték

85,29

89,05


érték

6 629

105 829 701 538

6 923

110 472

764 740

6 155

111 785

688 036

92,85

98,08

88,91

89,97

Export min. belföldi értékesítés közvetlen önköltség Egyéb relációban értékesítés (nagyker) közvetlen önköltség

436

105 310 45 915

420

107 300

45 066

296

92 740

27 451

67,89

59,79

70,48

60,91

1 219

106 696 130 063

1 778

113 849

202 424

1 919

104 890

201 283

157,42

154,76

107,93

99,44

SAJÁT TERMÉK BELFÖLD KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

8 284

105 929 877 516

9 121

110 984

1 012 230

8 370

109 530

916 770

101,04

104,47

91,77

90,57

Export értékesítés közvetlen önköltsége

7 007

89 114 624 422

9 200

89 234

820 909

7 214

92 317

665 975

102,95

106,65

78,42

81,13

1 501 938

18 320

100 062

1 833 139

15 584

101 562

1 582 745

101,92

105,38

85,07

86,34

SAJÁT TERMÉK KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN

15 291

98 224

Kerárú Belkernek értékesítés (kisker) elábé

747

302 631 226 065

987

289 008

285 251

1 044

241 242

251 857

139,76

111,41

105,78

88,29

Egyéb relációban értékesítés (nagyker) elábé

80

279 625 22 370

79

354 306

28 061

74

318 216

23 548

92,50

105,27

93,43

83,92

KERÁRÚ BELFÖLD ELÁBÉ ÖSSZESEN

827

300 405 248 435

Export keráru

KERÁRU ÖSSZESEN

1 066

293 859

313 312

1 118

246 337

275 405

135,19

110,86

104,86

87,90

0

0

0

0

0

0

5

0,00

0,00

0,00

0,00

827

300 405 248 435

1 066

293 859

313 312

1 118

246 342

275 410

135,19

110,86

104,86

87,90

187

122 957 22 993

187

122 957

22 993

181

122 083

22 097

96,79

96,10

96,79

96,10

53

309 415 16 399

53

309 415

16 399

51

310 373

15 829

96,23

96,52

96,23

96,52

0

0

Jégsarok áruház értékesítése Saját áru közvetlen önköltség Kerárú elábé

Közvetlen beszerzés elábé

22 331

22 330

22 287

0,00

99,80

0,00

99,81

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN

240

257 179 61 723

240

257 175

61 722

232

259 539

60 213

96,67

97,55

96,67

97,56

Bérmunka belföldi költsége

599

19 653 11 772

610

21 695

13 234

319

29 141

9 296

53,26

78,97

52,30

70,24

Bérmunka export költsége

188

75 415 14 178

260

83 265

21 649

229

81 201

18 595

121,81

131,15

88,08

85,89

BÉRMUNKA ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

787

32 973 25 950

870

40 095

34 883

548

50 896

27 891

69,63

107,48

62,99

79,96

1 838 046

20 496

109 438

2 243 056

17 482

111 329

1 946 259

101,97

105,89

85,29

86,77

GYF.TERMÉKEK ÖNKÖLTSÉGE

17 145

107 206

Büfé elábé

5 906

0

4 844

5 657

95,78

116,78

Bérhűtés elsz. közvetl. önkölts.

36 909

0

61 186

55 914

151,49

91,38


61 939

0

54 815

57 119

92,22

104,20

156 339

0

160 100

154 838

99,04

96,71

16 265

1 649 729

19 377

2 007 016

16 313

1 745 766

100,30

105,82

84,19

86,98

880

449 410

1 119

516 985

1 169

474 021

132,84

105,48

104,45

91,69

17 145

2 099 139

20 496

2 524 001

17 482

2 219 787

101,97

105,75

85,29

87,95


ÉRTÉKES. ELSZÁMOLT KÖZVETL.ÖNKTG. ÖSSZ.: ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE ÖSSZESEN

III.AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

2002.évi bázis menny. to Gyf. termékek közvetett költsége Bérhűtés közvetett költsége Export közvetett költsége

Ft / t

2003.terv e Ft

menny. to

Ft / t

2003.évi tény e Ft

menny. to

Ft / t


me.

érték


érték

648 802

716 273

641 710

98,91

89,59

9 354

10 068

8 135

86,97

80,80

55 939

57 994

58 923

105,33

101,60

Nagyker. közvetett költsége Jégsarok Áruh. közvetett költsége

Értékesítés költsége összesen:

17 145

Egyéb ált. költségek

V. EGYÉB RÁFORD.

17 145

187 879

175 626

102,75

93,48

16 190

16 586

18 859

116,49

113,70

52 564 901 213

Igazgatási ktg.

IV. ÉRTÉK. KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ÖSSZ.:

170 928

81 811

0

48 243

988 800

17 482

51 668

903 253

101,97

100,23

85,29

91,35

493 515

564 670

496 572

100,62

87,94

7 923 1 402 651

10 679

12 417

156,72

116,27

20 496

61 308

0

3 563 098

20 496

76 314

1 564 149

17 482

80 783

1 412 242

101,97

75 560

0

203 145

4 163 710

17 482

213 934

3 740 002

101,97

104,96

85,29

89,82

12 551

257 248

17 482

10 047

175 635

101,97

99,55

85,29

68,27

107 973

100,68

85,29

176,12

90,29

142,90

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:

17 145

"A" ÜZEMI EREDMÉNY:

17 145

10 290 176 422

20 496

VII. PÉNZÜ. MŰV. RÁF.

0

116 666

0

134 873

0

129 989

111,42

96,38

IX. RENDKÍV. RÁFORD.

0

2 706

0

2 706

0

27 359

1 011,05

1 011,05

3 682 470

20 496

209 858

4 301 289

17 482

222 935

3 897 350

101,97

105,84

85,29

90,61

5 254 90 078

20 496

5 887

120 669

17 482

2 308

40 356

101,97

44,80

85,29

33,44

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 145

"E" ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:

17 145

207 821

20 496

214 784

KIS & MÓRICZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 8000 Székesfehérvár, Millenniumi u. 11.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság tulajdonosainak

a társaság 2003. december 31-i éves beszámolójáról

A KIS & MÓRICZ Könyvvizsgáló Kft. (Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma:

001389)

nevében

elvégeztem

a

Székesfehérvári

Hűtőipari Részvénytársaság -

2003. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.293.595 eFt, a mérleg szerinti eredmény pedig 30.387 eFt (nyereség)-,

-

a 2003. évre vonatkozó eredménykimutatásának és

-

kiegészítő mellékletének

vizsgálatát, melyeket a társaság 2003. december 31-i éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves

beszámoló

alapján,

továbbá

az

véleményezése üzleti

jelentés

az és

az

elvégzett éves

beszámoló

könyvvizsgálat összhangjának

megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és más jogszabályok alapján hajtottam

végre.

Ezek

értelmében

a

könyvvizsgálat

tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, e mellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy az elvégzett munka megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

1

Záradék: A könyvvizsgálat során a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság éves beszámolóját, annak

részeit

és

tételeit,

azok

könyvelési

és

bizonylati

alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.


Móricz Árpád ügyvezető igazgató bejegyzett könyvvizsgáló MKVK tags. szám: 000397

SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT. Székesfehérvár, Raktár u. 1. sz.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE 2003. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ÉS JAVASLATA A 2003. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG, SZÁMADÁS, A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYFELOSZTÁS ELFOGADÁSÁRA, JÓVÁHAGYÁSÁRA

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Részvényesek! Tájékoztató a testület munkájáról Felügyelőbizottságunk a 2003. év gazdasági évben munkáját a törvényes előírásoknak megfelelően az igazgatósággal és a könyvvizsgálóval szorosan együttműködve végezte, saját ügyrendje és az alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével. Folyamatosan tájékozódott a Társaság tevékenységéről, az Rt. és az igazgatóság munkájáról. A Felügyelő Bizottság Elnöke, valamint a Könyvvizsgáló valamennyi igazgatósági ülésen részt vett. A Felügyelő Bizottság a 2003. gazdasági évben is hagyományosan felülvizsgálta az alapszabály által a Felügyelő Bizottság hatáskörébe utalt témákat, így a Társaságnak a termeléshez felvett rövid lejáratú forgóeszközhitel állományát az alapszabály 10/3/a., pontja szerinti felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel kísérte a leltározási tevékenységet is. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló I. n.évi, a félévi, a III.n.évi, továbbá az éves igazgatósági jelentést, az I. féléves gazdálkodást, tájékozódott a szerződések időarányos teljesítéséről, valamint a Részvénytársaság pénzügyi helyzetéről. Az ügyvezetés nyilatkozata alapján az alapszabály 7/12. pontjába ütköző szerződéskötés nem történt. A Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezte a Részvénytársasági közgyűlés elé kerülő anyagokat is.

- 2 A Részvénytársaság gazdasági tevékenységének értékelése: A Felügyelő Bizottság az Rt. igazgatóságától folyamatos, részletes tájékoztatást kapott a 2003. gazdasági év eseményeiről. A Felügyelő Bizottság megismerte az igazgatóság által készített üzleti jelentést, amely korrekt módon, részletesen tárgyalja a gazdálkodásra ható pozitív és negatív tényezőket. A Részvénytársaság tevékenysége a 2003. gazdasági évben - a szigorú költséggazdálkodás, létszámleépítés, és az ügyvezetés komoly erőfeszítése ellenére – a kedvezőtlen piaci helyzet, a rendkívüli aszály miatti jóval szerényebb árualap következtében a tervezettnél jóval kisebb eredményt hozott. A készletállomány csökkenésével arányosan csökkent a hitelállomány is, így a Részvénytársaság hitelképességét megőrizte, pénzügyi helyzete stabil. A rendkívüli aszály következtében nem jött be a megfelelő terménymennyiség, ebből adódik az értékesítési volumenkiesés, ehhez járult még hozzá, hogy a Részvénytársaság a piacon nem tudott áremelést érvényesíteni, kénytelen volt nyomott árakon értékesíteni a piac fenntartása érdekében. A 2002. gazdasági évhez viszonyítva az értékesítés nettó árbevételének szerény mértékű 169.852 E Ft összegű növekedése ellenére, valamint az értékesítés fedezettartalmának csökkenése miatt az Rt. a tervezett eredményt nem volt képes teljesíteni, üzleti (üzemi) tevékenységének eredménye a 2002. évi 176.422.000.- Ft-ról 175.635.000.- Ft-ra csökkent. A kedvezőtlen külső tényező, piaci helyzet ellenére – a következetesen végrehajtott költségtakarékos gazdálkodás és piacmegőrző stratégia hatására – a Részvénytársaság oly szerény – 40.356.000.- Ft adózás előtti - eredménnyel zárta a 2003. gazdasági évet, amely osztalék fizetésére nem nyújt lehetőséget, figyelembe véve a szükséges műszaki színvonal emelést, és a termelés minőségének javítását. Mérlegzárás után javasoljuk azt eredmény-tartalékba átvezetni, annak érdekében, hogy kellőképpen megalapozott legyen az Rt. jövőbeni gazdasági fejlődése. A Felügyelő Bizottság a 2003. év során törvénybe ütköző vagy alapszabályt sértő intézkedést, gyakorlatot nem tapasztalt a Társaság működésében. Összegzésképpen megállapítható, hogy az Rt. a 2003. gazdasági évben is jövedelmezően gazdálkodott. Javaslattétel a Részvénytársaság mérlegének, 2003. évi eredményének elfogadására, ill. annak felosztására: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az igazgatóság által előterjesztett mérlegadatokat, és az eredményfelosztást. Azt minden tekintetben megalapozottnak és törvényesnek találta. Ezért a Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek – az igazgatóság beszámolójával egyezően – a 2003. évi mérleg elfogadását, a mérleg eszköz- és forrásoldalának 3.293.595 E Ft egyező végösszegével, 30.387.000.-Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel), amelyet a mérlegzárás után eredménytartalékba kell átvezetni. A részvénytársaság további gazdasági fejlődésének biztosítása érdekében osztalék fizetését nem javasoljuk.

- 3 -

Tisztelt Közgyűlés! Kérem Felügyelő Bizottságunk jelentésének megvitatását és elfogadását. Székesfehérvár, 2004. év március hó 17. napján

Dr. Illés Mária FB elnök


4. sz. napirend

A 2003. évi eredmény levezetése

A társasági adóbevallással párhuzamosan elkészítettük a 2003. évi eredmény levezetését.

m.e.: e Ft Bevételek összesen:

3.937.706

Költségek – ráfordítások:

3.897.350

Adózás előtti eredmény:

40.356

Adózás előtti eredményt csökkentő:

178.847

Adózás előtti eredményt növelő:

193.874

Adóalap: Számított adó: (18 %) Adókedvezmények: Adózott eredmény: Javaslat osztalék kifizetésére: Javaslat eredménytartalék növelésére: Részvénytőke összege:

55.383 9.969 30.387 30.387 933.000

Az Igazgatóság javaslata: az eredmény nagyságára való tekintettel osztalék ne kerüljön kifizetésre, az adózott eredmény kerüljön eredmény tartalékba.



7. sz. napirend

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2004. évi üzleti terve

A 2004. május 1-i Európai Uniós csatlakozás minden magyar társaság számára új feltételeket és új követelményeket támaszt és ezeknek meg kell felelnünk. Az új körülmények különösen jelentkeznek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Ez elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a magyarországinál nagyobb mértékben támogatott mezőgazdasági termékekkel kell felvennünk a versenyt az Európai Unión belül, saját belső piacunkon is. Az Európai Uniós szervezet tagjainak gazdasági viselkedése jelenleg kiszámíthatatlan. Nem tudni, hogy termékeikkel az országban piacot akarnak-e szerezni, vagy azokat Magyarországon előállíttatni szándékoznak. Kiszámíthatatlan, hogy az Európai Uniós piacaink bővülni vagy szűkülni fognak a csatlakozás után. Ezen körülmények miatt jelentős versenyfeltétel változással számolunk. A problémák a fentiek és a belső országos gazdasági nehézségek miatt már most jelentkeznek a tervezés során, mert a mezőgazdasági termelők a támogatás ismeretének hiányában, vagy minimális volta miatt nem szándékoznak zöldséget, gyümölcsöt termelni, így az ez évi termelésünkhöz néhány terméknél várhatóan nem tudunk igényeinknek megfelelő mennyiségű nyersanyagot leszerződni. Az ország gazdaságában jelentkező egyéb problémák a fentieken túl is hatványozottan jelentkeznek társaságunknál, pl. export árbevétel és hitel vonatkozásában az árfolyam alakulás kiszámíthatatlansága. - 2 A fentiek alapján és a lehetőségünket mérlegelve az alábbi termelési tervet állítottuk össze: Me. to 2003. 2004. Index tény terv % Nyitókészlet 13.774 12.047 87,5 Nettó termelés (bérmunka nélkül) 13.872 16.536 119,2 Bérmunka termelés 540 548 101,5 Beszerzés (korrigálva a továbbfelhasználással) 1.350 1.118 82,8 Árualap 29.536 30.249 102,4 Értékesítés Egyéb csökkenés (reklám, minta Zárókészlet

17.482 7 12.047

18.298 0 11.951

104,7 0 99,2

A fentiekből látható, hogy a termelés mennyiségét jelentősen, 19,2 %-kal megemeltük a 2003. évi tényhez képest. Ezzel még nem tudjuk teljesen elérni az optimális termelési színvonalat, melyet a beépített technika lehetővé tesz. A zárókészletünk közel annyi, mint a 2003. évi zárókészlet. Értékesítésünket az előzőek szerint mennyiségben az előző évi 17.482 tonna bázis adathoz viszonyítva 18.298 tonnára tervezzük. Ebből a saját termék belföldi értékesítését 30 tonnával, az export értékesítését 786 tonnával, a kereskedelmi áru mennyiségi értékesítést szinten tartással tervezzük. A fajlagos árbevételt a gyorsfagyasztott termékeknél 5,8 %-kal kívánjuk megemelni, ugyanakkor a költségeknél 7,8 % emeléssel számolunk. Az értékesítési volumen növekedése a gyorsfagyasztott termékek esetében 1.537.328 e Ft fedezetet jelentett 2003-ban, és ez az adat 2004-ben 1.664.479 e Ft. A 8,3 %-os fedezet emelkedését azonban a közvetett költségek jelentős, 7,3 %-os növekedése lecsökkenti, ezért alacsony a tervezett eredmény, melynek összege 40.346 e Ft. Szintje azonos az előző évi tény összeggel. A forgalom növekedésének arányában évente nő a hiper- és szupermarketek által a különféle címeken visszaszámlázott összeg, amelyet az alig emelkedő átadási árakban kell realizálni.

- 3 Az értékesítésünkben mind nagyobb arányt képvisel a kiszerelt termékek kategóriája, így magasabb készültségi fokú terméket tudunk értékesíteni (a catering szektorból más társaságok viszonteladóknak biztosított alacsony árai miatt folyamatosan szorulunk ki). A szuper- és hipermarketek építik központi raktáraikat és termékeinket csak ezekbe a központi raktárakba kell beszállítani. Ez valószínűleg maga után vonja a szállítási tevékenységünk átszervezésének szükségességét. A bérmunka bevételét szinten tartással tervezzük, azonban költségében 9 %-os növekedéssel számolunk. A bérhűtési tevékenységének bevételében 19.743 e Ft-os csökkenés következik be várhatóan, költségeiben a csökkenés 8.193 e Ft. Pillanatnyilag az előző évinél kisebb mértékű tároló igény jelentkezik. Közvetett költségeink közül az értékesítési költségünket 4,6 %-kal tervezzük magasabbra, amelyben elsősorban az üzemek közvetett költsége emelkedik elsősorban, az energia árak emelkedése miatt. Igazgatási költségeink növekedéséből 59.486 e Ft emelkedéssel számolunk. A béremelés mértékét április 1-től 5 %-os mértékben kívánjuk realizálni. Ennek évi kihatása infláció alatti, viszont a társaság olyan környezetben gazdálkodik, hogy a bérek rendezése nélkül a munkaerő nem biztosítható. Az egyéb ráfordításokban új adókkal kellett számolni a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Konkrétan innovációs járulékot 3.300 e Ft-ot, környezetterhelési díjat 9.665 e Ft-ot kellett a ráfordítások közé beállítani. A felhasznált villamos energia után 186,- Ft/MWh összeget kell az árban külön adóként megfizetni 2004. január 1-től. Itt jegyezzük meg, hogy jelentősen, mintegy háromszorosára, emelkedett a rehabilitációs járulék is, melynek betervezett összege 700 e Ft-ról 2.235 e Ft-ra emelkedett.

- 4 A pénzügyi eredményünk 18.009 e Ft-tal csökken, melyből a kamatemelkedés 32.259 e Ft, ugyanakkor az árfolyam csökkenés 12.000 e Ft. Az előző év I. félévében a 6,5 %-os jegybanki alapkamat a hitelek igénybevételénél kedvező volt, azonban a jelenlegi 12,5 %-os alapkamat mérték igen magas hitelkamatokat jelent, ezzel egyidejűleg jelentűs költség növekedést. Az árfolyamnál az előző évi nagymértékű ingadozás helyett viszonylag kiegyensúlyozott mértékkel számolunk. A rendkívüli ráfordításokban szereplő 13.100 e Ft az alábbi tételekből tevődik össze: · RéDol Kft-nek véglegesen átadott pénzeszköz 5.500 e Ft · Önrevízió 2002-2003-ra 5.500 e Ft * · Állami alapjuttatás 2.100 e Ft ** * Jelentős része a RéDol Kft-vel kapcsolatos, megelőzendő a következő ellenőrzés észrevételézését ** Utolsó törlesztő részlet (pénzügyileg rendezett) Mindezen tételek után az adózás előtti eredmény 40.346 e Ft. Bízunk abban, hogy ez az eredmény a tényleges teljesítéskor magasabb összegű lesz. A költségek alakulásánál a jelentősebb tételeket az alábbi csoportokba sorolhatjuk be: Csökkenés: árfolyam, bérhűtés (bevétel csökkenéshez kapcsolódóan a költség is) Szinten tartás: közvetett anyagköltség egy része, fenntartási költség Emelkedés: energia költség (gáz, villany, víz), kamatköltség, közvetlen költség (nyersanyag költség, csomagolóanyag, stb.) Új költségek: 3-féle új adó – részletezve az előzőekben Törvényi előírás alapján mint tőzsdén levő cég a részvényeinket át kell alakítani 2004. december 31-ig dematerializált részvénnyé, meg kell szüntetni a névre szóló és bemutatóra szóló részvény megkülönböztetést, csak azonos típusú részvény lehet forgalomban. A dematerializálás költsége más cégek tapasztalatai alapján 10.000 e Ft-tal csökkenti eredményünket.

- 5 A 2004. évi beruházási tervünkben 106.340 e Ft összeg szerepel, melyből üzletkötők gépkocsijának cseréjére 11.000 e Ft-ot, fúrt kutak ivóvíz hasznosítására 40.000 e Ft-ot kívánunk fordítani. Ez az összeg tartalmaz 20.000 e Ft összeget az új hűtőház közúti rámpa zárt rendszerű rakodóvá alakítására. Ez a feladat benne foglaltatik a cég által 2003-ban készített SAPARD pályázatban. Március első napjaiban kaptunk értesítést arról, hogy a SAPARD pályázatra benyújtott mindhárom témánk elfogadásra került és a közeljövőben sor kerül a szerződés megkötésére. Így az előzőekben jelzett 20.000 e Ft-os összeg kikerül a saját forrású beruházási tervből. A SAPARD pályázathoz az elbírálás hosszadalmas időszaka miatt új időbeli ütemezést készítettünk, mely alkalmazkodik a cég szezonális jellegéhez, így a beruházás a szezont követően decemberben kezdődik a pályázati témáknál, kivéve a zárt rendszerű rámpa kialakítását. Hiteleinket a termelés növelésének megfelelő arányban szándékozunk emelni, azonban a hitel kamatok az előző évinél lényegesen nagyobb mértékben emelkednek. Bízunk abban, hogy ez évben is igénybe vehetjük a kamattámogatásos export hitelt az Eximbanktól, csökkentve ezzel kamatköltségünket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a termelés és az értékesítés jelentős volumen növekedése mellett az előző évi eredményességi szintnél magasabb szintet produkálni nem tudunk, mert az újabb adóterhek összege és az infláció mértéke magasabb termékeink áremelésének lehetőségénél. Jóllehet bértárolási tevékenységünk nem sokkal marad el az előző évi szintnél, azonban eredménye szükséges ahhoz, hogy a gyorsfagyasztott áruknál jelentkező árbevétel növekedésnél nagyobb mértékű költség növekedést kompenzálja. 2004. évben nagy gondot fogunk fordítani mind az árbevételek, mind a költségek folyamatos elemzésére. A szükséges korrekciókat, racionalizálásokat év közben a körülményeknek megfelelően megtesszük azért, hogy eredményünk ne a tervezett szinten, hanem annál magasabb mértékben realizálódjon. Székesfehérvár, 2004. március 9.

10564303 1533 114 07 Statisztikai számjel 07-10-001013 11 Cégjegyzék száma Székesfehérvári Hűtőipari Rt.

TERV

Eredmény kimutatás forgalmi költség eljárással

Sor-

Megnevezés

szám

2003. 12. 31

2004. 12. 31.

Tény

Terv

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2 742 847

2 937 936

02. Export értékesítés nettó árbevétele

1 147 694

1 309 719

Értékesítés nettó árbevétele (01 + 02)

3 890 541

4 247 655

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

1 745 766

1 962 211

474 021

502 846

0

0

I.

04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II.

Az értékesítés közvetlen költségei (03 + 04 + 05)

2 219 787

2 465 057

III.

Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)

1 670 754

1 782 598

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

903 253

944 581

07. Igazgatási költségek

496 572

556 059

12 417

14 055

1 412 242

1 514 695

25 096

14 170

08. Egyéb általános költségek IV.

Az értékesítés közvetett költségei (05 + 06 + 07)

V.

Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés

VI.

Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés

A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI)

26 107 973

102 697

495 175 635

179 376

Sor-

Megnevezés

szám 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés

2003. 12. 31

2004. 12. 31.

Tény

Terv 40

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

343

320

21 686

9 000

22 069

9 320

87 991

120 250

0

0

41 998

15 000

129 989

135 250

- 107 920

- 125 930

67 715

53 446

0

0

27 359

13 100

- 27 359

- 13 100

40 356

40 346

9 969

6 455

30 387

33 891

18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

0

0

19. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés

0

0

Mérleg szerinti eredmény (±F + 18 – 19)

30 387

33 891

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII.

Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)

14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozástól adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozástól adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)

B.

Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII.)

C.

Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)

IX.

Rendkívüli bevételek

X.

Rendkívüli ráfordítások

D.

Rendkívüli eredmény (IX-X.)

E

Adózás előtti eredmény (± C ± D)

XI.

Adófizetési kötelezettség

F

Adózott eredmény (± E ± XI)

G


Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Székesfehérvár, Raktár u. 1. Bevételek - kiadások alakulása 2004.terv évben

2003.tény BEVÉTELEK

menny. to

2004.terv

Ft / t

e Ft

menny. to

Index % a tényhez

Ft / t

e Ft

me.

érték

Saját termelésből Belkernek értékesítés (kisker)

6 155

241 135

1 484 184

6 458

262 670

1 696 326

104,92

114,29

296

141 743

41 956

0

0

0

0,00

0,00

Egyéb relációba értékesítés (nagyker)

1 919

205 109

393 605

1 942

215 340

418 190

101,20

106,25

SAJÁT TERMÉKBŐL BELFÖLD ÖSSZESEN:

8 370

229 360

1 919 745

8 400

251 728

2 114 516

100,36

110,15

Export értékesítés

7 214

153 759

1 109 215

8 000

158 905

1 271 240

110,90

114,61

15 584

194 363

3 028 960

16 400

206 449

3 385 756

105,24

111,78

1 044

298 115

311 232

1 044

312 881

326 648

100,00

104,95

74

399 054

29 530

74

419 000

31 006

100,00

105,00

1 118

304 796

340 762

1 118

319 905

357 654

100,00

104,96

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1 118

304 796

340 762

1 118

319 905

357 654

100,00

104,96

181

240 359

43 505

181

240 359

43 505

100,00

100,00

51

395 627

20 177

51

395 608

20 176

100,00

100,00

Export minőségű belföldi ért.

SAJÁT TERMÉK ÖSSZESEN: Keráru Belkernek értékesítés (kisker) Egyéb relációban értékesítés ( nagyker)

KERÁRU BELFÖLD ÖSSZESEN: Export értékesítés

KERÁRU ÖSSZESEN: Jégsarok Áruház értékesítése Saját áruból Keráruból Közvetlen beszerzésből

24 923

24 869

99,78

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN:

232

381 918

88 605

232

2003.tény menny. to

Ft / t

381 681

88 550

2004.terv e Ft

menny. to

Ft / t

100,00

99,94

Index % a tényhez e Ft

me.

érték

Bérmunka belföldi

319

99 063

31 601

319

99 063

31 601

100,00

100,00

Bérmunka export

229

168 031

38 479

229

168 031

38 479

100,00

100,00

BÉRMUNKA ÖSSZESEN:

548

127 883

70 080

548

127 883

70 080

100,00

100,00

17 482

201 831

3 528 407

18 298

213 250

3 902 040

104,67

110,59

GYF. ÖSSZESEN: Büfé

0

6 278

0

6 279

100,02

Bérhűtés belföldi

0

134 743

0

115 000

85,35


0

61 739

0

49 136

79,59


0

159 374

0

175 200

109,93

ÖNKÖLTSÉGES ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

16 313

3 339 027

17 129

3 663 477

105,00

109,72

ELÁBÉS ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

1 169

551 514

1 169

584 178

100,00

105,92

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

17 482

3 890 541

18 298

4 247 655

104,67

109,18

Export támogatás

0

0

0,00

Egyéb bevételek

25 096

14 170

56,46

II. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 096

14 170

56,46

3 915 637

4 261 825

108,84

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

VI. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

22 069

9 320

42,23

0

0

0,00

VIII. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 482

225 243

3 937 706

18 298

2003.tény KIADÁSOK Belker. értékesítés (kisker) közvetlen önköltség

menny. to

233 421

4 271 145

2004.terv

Ft / t

e Ft

menny. to

104,67

108,47

Index % a tényhez

Ft / t

e Ft

me.

érték

6 155

111 785

688 036

6 458

121 784

786 478

104,92

114,31

Export min. belföldi értékesítés közvetlen önköltség Egyéb relációban értékesítés (nagyker) közvetlen önköltség

296

92 740

27 451

0

0

0

0,00

0,00

1 919

104 890

201 283

1 942

114 249

221 872

101,20

110,23

SAJÁT TERMÉK BELFÖLD KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

8 370

109 530

916 770

8 400

120 042

1 008 350

100,36

109,99

Export értékesítés közvetlen önköltsége

7 214

92 317

665 975

8 000

100 626

805 004

110,90

120,88

15 584

101 562

1 582 745

16 400

110 570

1 813 354

105,24

114,57

1 044

241 242

251 857

1 044

252 324

263 426

100,00

104,59

74

318 216

23 548

74

337 905

25 005

100,00

106,19

1 118

246 337

275 405

1 118

257 988

288 431

100,00

104,73

0

0

5

0

0

0

0,00

0,00

1 118

246 342

275 410

1 118

257 988

288 431

100,00

104,73

181

122 083

22 097

181

135 669

24 556

100,00

111,13

51

310 373

15 829

51

319 039

16 271

100,00

102,79

SAJÁT TERMÉK KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN Kerárú Belkernek értékesítés (kisker) elábé Egyéb relációban értékesítés (nagyker) elábé

KERÁRÚ BELFÖLD ELÁBÉ ÖSSZESEN Export keráru

KERÁRU ÖSSZESEN Jégsarok áruház értékesítése Saját áru közvetlen önköltség Kerárú elábé Közvetlen beszerzés elábé

22 287

22 287

100,00

JÉGSAROK ÁRUHÁZ ÖSSZESEN

232

259 539

60 213

232

272 043

63 114

100,00

104,82

Bérmunka belföldi költsége

319

29 141

9 296

319

31 765

10 133

100,00

109,00

Bérmunka export költsége

229

81 201

18 595

229

88 511

20 269

100,00

109,00

BÉRMUNKA ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

548

50 896

27 891

548

55 478

30 402

100,00

109,00

17 482

111 329

1 946 254

18 298

119 975

2 195 301

104,67

112,80

GYF.TERMÉKEK ÖNKÖLTSÉGE

Büfé elábé

0

5 657

0

5 657

100,00

Bérhűtés elsz. közvetl. önkölts.

0

55 914

0

47 721

85,35


0

57 119

0

46 178

80,85


0

154 838

0

170 200

109,92

16 313

1 745 766

17 129

1 962 211

105,00

112,40

1 169

474 021

1 169

502 846

100,00

106,08

17 482

2 219 787

18 298

2 465 057

104,67

111,05

ÉRTÉKES. ELSZÁMOLT KÖZVETL.ÖNKTG. ÖSSZ.: ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE ÖSSZESEN III.AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE

2003.tény menny. to Gyf. termékek közvetett költsége Bérhűtés közvetett költsége Export közvetett költsége Nagyker. közvetett költsége

Ft / t

2004.terv e Ft

menny. to

Ft / t

Index % a tényhez e Ft

me.

érték

641 710

687 165

107,08

8 135

8 571

105,36

58 923

56 816

96,42

175 626

172 404

98,17

Jégsarok Áruh. közvetett költsége

Értékesítés költsége összesen:

18 859

17 482

51 668

Igazgatási ktg.

V. EGYÉB RÁFORD.

18 298

51 622

496 572

Egyéb ált. költségek IV. ÉRTÉK. KÖZVETETT KÖLTSÉGEI ÖSSZ.:

903 253

19 625

80 783

0

104,67

556 059

12 417 17 482

944 581

104,06

111,98

14 055

1 412 242

18 298

107 973

0

82 779

1 514 695

104,58

113,19 104,67

102 697

107,25

95,11

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:

17 482

213 934

3 740 002

18 298

223 109

4 082 449

104,67

109,16

"A" ÜZEMI EREDMÉNY:

17 482

10 047

175 635

18 298

9 803

179 376

104,67

102,13

VII. PÉNZÜ. MŰV. RÁF.

0

129 989

0

135 250

104,05

IX. RENDKÍV. RÁFORD.

0

27 359

0

13 100

47,88

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 482

222 935

3 897 350

18 298

231 216

4 230 799

104,67

108,56

"E" ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY:

17 482

2 308

40 356

18 298

2 205

40 346

104,67

99,98

Székesfehérvár, 2004.március 8.

Határozati javaslat, a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2004. április 22-i közgyűlésének 5. és 9. napirendjéhez, a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Közgyűlésének 7/2000. (04.26.) sz. határozatával elfogadott és a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 83. sorszámú végzésével záradékolt egységes szerkezetű alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítására. (Az egyes bekezdéseken belül, a módosuló szövegrészeket dőlt betű jelzi.)

1./

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Alapszabályának bevezető része az alábbiakkal egészül ki: „A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján a Székesfehérvári Hűtőipari Vállalat általános jogutódként, a Székesfehérváron, 1990. december 12-én kelt Alapszabály szerint zártkörű alapítással, Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaság néven, gazdasági társaság jött létre. A társaságot a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 07 10001013 szám alatt 1991. július 26-án bejegyezte. A társaság működési módja, a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését követően, 1999. augusztus 25-i hatállyal, nyilvános. A társaság adószáma: 10564303-2-07 A Közgyűlés A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. rendelkezései alapján, a 9/1996. (05.20.), 10/1996. (05.20.) számú, 7/1997. (04.28.) 7/1998. (05.25.) számú, 22/1999. (04.26.) számú a 7/2000. (04.26.) számú, a 8/2002. (04.24.) sz. és a 7/2003. (04.24.) sz. közgyűlési határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint módosítja.

2./

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának „3. A társaság tevékenységi köre”, a főtevékenység megjelölésével az alábbiak szerint módosul: „3. A társaság tevékenységi köre 15.33 15.11 15.20 15.31 51.11 51.17 51.31 51.32 51.33 51.38 52.21 52.22 52.23

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás (Főtevékenység) Húsfeldolgozás, -tartósítás Halfeldolgozás Burgonya feldolgozás Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Húsáru-nagykereskedelem Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme Egyéb élelmiszer nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem Húsáru-kiskereskedelem Hal-kiskereskedelem

- 2 52.27 55.51 60.24 63.11 63.12 63.40 70.20 71.31 72.22 72.30 72.60 85.12 3./

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Munkahelyi étkeztetés Közúti teherszállítás Rakománykezelés Tárolás, raktározás Szállítmányozás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Járóbeteg-ellátás”

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 4. pontja módosítást követően az alábbiak szerint kerül felvételre: „4. A társaság alaptőkéje 4/1.

A társaság alaptőkéje 933.000. eFt, azaz Kilencszázharminchárommillió forint, ebből készpénz 30.000 eFt, azaz Harmincmillió forint, nem pénzbeli betét 903.000 eFt, azaz Kilencszázhárommillió forint. A nem pénzbeli betétet az azt szolgáltató tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. A készpénz betétet teljesítő részvényesek az általuk jegyzett részvények névértékének 30 %-át a részvényjegyzéssel egyidőben az OKHB Rt. Székesfehérvári Fiókjánál vezetett 290-77834 sz. számlára befizették. A készpénzbetét hátralékos 70 %-ának befizetése 1991. december 31-ig megtörtént.

4/2.

A társaság alaptőkéje, 933.000 db, egyenként 1000 Ft névértékű, dematerializált, egysorozatú törzsrészvényre oszlik. A társaság közgyűlése a kétsorozatú, papíralapú részvényeket, a jogszabály kötelező rendelkezése folytán, a papíralapú részvények egyidejű érvénytelenítésével, dematerializált értékpapírrá alakítja át. A dematerializált részvény névreszóló értékpapír, mely a Gt.-ben és más jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. A dematarializált részvénynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

- 3 4./

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 5. pontja módosítást követően az alábbiak szerint kerül felvételre: „5. A részvényre vonatkozó szabályok 5/1.

A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani. A dematerializált részvényt értékpapír számlán kell nyilvántartani (4/2. pont). Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámlaszerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. Az értékpapírszámla tartalmazza: a) a számla számát és elnevezését, b) a számlatulajdonos azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat, c) az értékpapír kódját (ISIN azonosító), megnevezését és mennyiségét, továbbá d) az értékpapír zárolására való utalást.

5./

5/2.

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

5/4.

A részvények 1.000,- Ft-onként egy szavazatra jogosítanak.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 6. pontjának 6/3 - 6/7 pontja módosítást követően az alábbiak szerint kerül felvételre: „6. Részvénykönyv 6/3.

Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában vagy a részvényesi meghatalmazottal fennálló szerződés kivételével - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni.

- 4 -

6./

6/4

Ha a részvényes a 6/3 alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

6/5

Az értékpapír-számlavezető, illetőleg a letétkezelő öt napon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt, illetőleg a részvény a letétből kikerült.

6/6

Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi, illetve letéti igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető vagy letétkezelő megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán - az adott értékpapírra vonatkozóan - változás nem vezethető át, a letéti igazolás kiállítását követően a tulajdonos, illetve más személy rendelkezésére bocsátani nem lehet, kivéve, ha a tulajdonosi, letéti igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

6/7

A közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőzően írásban, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a részvénytársaságot.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 7. pontjában a 7/1, a 7/3 és a 7/11 módosítást követően az alábbiak szerint kerül felvételre: 7. A részvényesek jogai és kötelezettségei 7/1.

A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően – jogosult. Abban az esetben, ha a dematerializált részvény tulajdonosa személyesen kívánja gyakorolni a részvényesi jogait, akkor az értékpapírszámla vezetőnek tulajdonosi igazolást kell kiállítania. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

- 5 Az értékpapír-számlavezető, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat (részvényesi meghatalmazott). 7/3.

A részvényes köteles a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét befizetni, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság bejegyzési kérelme benyújtásáig rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a nem pénzbeli hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el. Ebben az esetben a részvénytársaság - legfeljebb a cégbejegyzéstől számított ötödik év végéig - módot adhat a nem pénzbeli hozzájárulás későbbi időpontban történő szolgáltatására. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza. Ez a felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel.

A társasági vagyon védelme:

7./

7/11

A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét. Azokat a kifizetéseket, melyeket e rendelkezések ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

7/12

törölve

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 8. pontja az alábbiak szerint kerül felvételre:

- 6 8. A részvények átruházása 8/1.

A dematerializált névre szóló részvény átruházása külön jogszabályban meghatározott módon a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik. Az a természetes vagy jogi személy jogosult a részvényesi jogviszonyból eredő jogok gyakorlására, akinek az értékpapír-számláján az értékpapírt nyilvántartják (Ptk 338/B-338/C).

8/2.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. (Tpt 138. §)

8/3

A társaság az általa kibocsátott részvények (a továbbiakban: saját részvény) jegyzésére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak az alábbi rendelkezések betartásával szerezheti meg: - A részvénytársaság saját részvényt azt követően szerezhet, hogy arra a társaság közgyűlése - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az igazgatóságot felhatalmazta. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, illetve az alaptőke hány százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról - amely a közgyűlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem haladhatja meg -, valamint ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről. - A részvénytársaság kizárólag azokat a részvényeit szerezheti meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. - Tilos a saját részvények megszerzése, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. - A részvénytársaság működése során a részvénytársaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát. - A részvénytársaság saját részvényeinek megszerzése során - ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános ajánlatot köteles tenni.

- 7 8/4.

8/5

8/6

8./

A részvénytársaság saját részvényeinek a megszerzéséhez nem szükséges a közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. A társaság saját részvényeinek az elidegenítése során - ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor, nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a nyilvános eladási ajánlat megtétele, ha a részvénytársaság saját részvényeinek elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő részvényjuttatás céljából kerül sor. A részvénytársaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot - ha az alapító okirat (alapszabály) eltérően nem rendelkezik - az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a részvénytársaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 10. pontjában a 10/2 10/11-10/13 pont az alábbiak szerint kerül felvételre: 10/2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az alapító okirat (alapszabály) megállapításáról és módosításáról; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; d) ha az alapszabály nem utalja a felügyelő bizottság hatáskörébe az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; f) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a részvények típusának átalakításáról; h) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; j) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- 8 k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről; l) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; n) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról; o) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 10/11. 10/11.1. A közgyűlés a 10/2. a)–c), valamint i), l) m) pontjában felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz. 10/12. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a 226/E. § szerint kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók. A részvényesek előzetes hozzájárulása ügyében közvetlenül a közgyűlés határozatának meghozatala előtt történik a szavazás. Erre az időre a közgyűlés elnöke szünetet rendel el. Az előzetes hozzájárulás tekintetében azoknak a részvényeseknek van szavazati joga, akiknek a szavazati aránya nem éri el a szavazatok 1%-át. 10/13. A részvényes a szavazati jogát személyesen, illetve közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja. Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi, igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A szabályszerű meghatalmazás a tulajdonosi igazolással együtt jogosít a részvényesi jogok meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlására. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

- 9 Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A névreszóló részvények tulajdonosai közül a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került. A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes szavazójegyet kap. 9./

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 13. pont 13/1 pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 13. Könyvvizsgáló

13/1. A társaság Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt feladatok ellátására könyvvizsgálót választ.

10./

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 15. pontja uj 15/4 ponttal egészül ki.: 15. Az alaptőke felemelése 15/4

A részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - a közgyűlés határoz. A részvénytársaság azonban az alapszabályban vagy közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Ennek során az alapszabályban vagy a közgyűlés határozatában meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a felhatalmazás a Gt 245. § szerinti valamennyi alaptőke emelési típusra és módra vonatkozik. A felhatalmazás, mely megújítható, legfeljebb öt évre szólhat. Az e pontban foglaltakkal összefüggésben az igazgatóság jogosult, illetve köteles a részvénytársaság alapszabályának a módosítására.

- 10 11./

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 16. pontja új 16/1 ponttal egészül ki, egyidejűleg a 16/3 16/4 törlésre kerül: 16. Az alaptőke leszállítása 16/1.

11./

A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Gt.-ben meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. Ha a Gt. az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, a cégbíróság a társaság kérelmére - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - tizenöt napon belül határoz az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendeléséről vagy a kérelem elutasításáról. A társaság a kérelemben megjelöli azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint mellékeli azokat az iratokat, amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható. Az igazgatóság a bíróság határozatáról legkésőbb a soron következő közgyűlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. alapszabályának 19. pontja az alábbiak szerinti kerül felvételre: 19/1. A társaság a hirdetményeit a jogszabály által előírt esetekben a Cégközlönyben, egyéb esetekben a Magyar Hírlap és a Magyar Tőkepiac c. országos napilapokban teszi közzé.

12./

Az alapszabály egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. A közgyűlés hozzájárul a módosítás alapszabállyal egységes szerkezetbe foglalásához.

Székesfehérvár, 2004-03-17. dr. Krech Vilmos igazgatóság elnöke

8./ napirend határozati javaslat

Tisztelt Részvényesek!

A Székesfehérvár Hűtőipari Rt.2004 évi rendes közgyűlésének napirendjén szerepel a társaság részvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakítása. Társaságunk részvényei tőzsdére bevezetett részvények, így a társaság a 2001. évi CXX. Tőkepiacról szóló törvény hatálya alá tartozik. E törvény az ügyvezetés szándékától függetlenül kötelezi a részvénytársaságokat, és azok tulajdonosait, hogy papír alapú részvényeiket 2004. december 31-ig átalakítsák dematerializált részvényekké.

A Társaság igazgatósága a közgyűlési határozatban kap majd felhatalmazást a nyomdai úton előállított részvények átalakításához szükséges intézkedések megtételére. Az átalakítás 2004. május 3.-tól 2004. szeptember 30-ig tart. A dematerializált értékpapír keletkezésének napja 2004. október 1. Az átalakítás a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. A részvények benyújtásának központi helye a Központi Elszámolóház és Értéktár. A részvények benyújtásával kapcsolatban a részvényes értékpapírszámláját vezető befektetési szolgáltató köteles eljárni, amennyiben az értékpapír tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik. Amennyiben ilyen számlával nem rendelkezik, a számlát az erre jogosult szolgáltatónál meg kell nyitnia. A részvényes tulajdonában lévő részvény abban az esetben minősül benyújtottnak, ha § a részvényes bármely befektetési szolgáltatónál 2004. szeptember 28-ig rendelkezik értékpapírszámla szerződéssel. § a részvény 2004. szeptember 30-ig a KELER Rt. Értéktárában elhelyezésre kerül, és Ezen feltételek együttes teljesülése hiányában a részvény be nem nyújtottnak minősül. A részvényátalakítás folyamata Azon részvényesek, akik a részvényeket fizikailag birtokolják, és részt kívánnak venni az átalakításban, a részvények benyújtás teljesítése érdekében keressék meg bármely értékpapírszámla vezetésére jogosult szolgáltatót. A társaság biztosítja annak lehetőségét, hogy a részvényesek a CIB Közép Európai Bank Rt. teljes fiókhálózatán keresztül értékpapírszámla szerződést köthessenek, valamint üres forgatmánnyal ellátva részvényeiket benyújthassák. E részvények tekintetében a bank az értékpapírszámlát 2004. május 3.-tól 2004. szeptember 28.-ig ingyenesen vezeti azzal a feltétellel, hogy a számlán ezen időszak alatt semmilyen jóváírás nem történik. A letétkezelőknél letéti számlán lévő és a letétkezelőknél őrzött részvények tulajdonosai olyan időpontig adjanak megbízást a részvények KELER Rt.-be történő beszállítására, hogy a letétkezelő a II. pontban foglalt feltétel teljesíteni tudja. Amennyiben a részvényes nem azzal a letétkezelővel kíván értékpapírszámla-szerződést kötni, amelynél a részvények korábban elhelyezésre kerülte, a részvényeket olyan időben transzferáltassa, hogy a részvények legkésőbb 2004. szeptember 30-án jóváírásra kerülhessenek. Amennyiben a részvényes nem kíván az átalakításban részt venni, vagy nem rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel, addig az időpontig köteles a részvény letétkezelését végző társaságnál részvényének kiszállíttatását kezdeményezni,hogy letétkezelője legkésőbb 2004. szeptember 30-ig a KELER RT.-től a kiszállítást teljesíteni tudja. Az értékpapírszámla-vezető KELER számláján. A részvény átalakítás napja 2004. október 1., amelyen a dematerializált értékpapír keletkezik. A részvényes minden 1.000 Ft névértékű nyomdai úton előállított és a II. pont feltételeinek megfelelő törzsrészvény után 1.000 Ft névértékű dematerializált formában kibocsátott törzsrészvény jóváírására jogosult. IV. Be nem nyújtott részvények

Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvényeket társaságunk 2004. október 1-én érvénytelennek nyilvánítja, sorszámukat a Magyar Tőkepiacban, a Magyar Hírlapban, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Cégközlönyben hirdetményben teszi közzé. Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a társaság az átalakítástól számított 6 hónapon belül befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Az átalakítás napjától az átalakított részvénysorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvényt a KELER Rt. a társaság számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti meg. Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített részvény ellenértékét. V. Be nem nyújtott részvények ellenértékének számítási módja A részvények teljes mennyiségének értékesítése után az értékesítés ellenértékét a társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. Egy részvény pénzbeli ellenértéke: Az értékesítés során befolyt összes vételár egy értékesített részvényre eső átlaga, csökkentve az igények érvényesítéséig felmerült költségekkel. Az értékesített részvényért kamatmentesen járó ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről és kezdő időpontjáról a társaság hirdetményt tesz közzé. VI. Egyéb információk Az átalakított részvényekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, így különösen az esetleges zárolást a részvények előállítási módjának megváltoztatása nem érinti. A részvények átalakításával (benyújtásával) kapcsolatban személyesen a társaság székhelyén, ill. 22/512-817 telefonszámon kérhető további tájékoztatás. Székesfehérvári Hűtőipari Rt. igazgatósága

A ÁPRILIS 22-I KÖZGYŰLÉSRE

Recommend Documents