JELENTÉS az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§(4) bek. alapján Bocskaikert Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2007-2010. évi választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről az alábbi jelentést teszi közzé: Bocskaikert Község Önkormányzata, mint helyi önkormányzat a jogszabályok által előírt, valamint önként vállalt közfeladatokat lát el, közszolgáltatásokat (óvodai ellátás, alapfokú oktatás, szociális alapellátás) működtet. Feladatai ellátásához saját tulajdonnal rendelkezik, a feladatait költségvetésből finanszírozza. A saját tőke állománya: Adatok e Ft-ban
2006. év 598 470
2007. év 589 087
2008. év 476 848
2009. év 532 643
Az önkormányzat szerteágazó, összetett feladatait több forrásból tudja biztosítani, amelynek alappillérét a központi forrásszabályozás rendszere adja (államháztartási-, önkormányzati-, költségvetési törvény). A jelenlegi forrásszabályozás - hasonlóan az előző választási ciklus idejéhez – a község gazdálkodásában tartós – de folyamatosan csökkenő - forráshiányt eredményez. A felmerült hiányok ellenére az önkormányzat ÖNHIKI-re, valamint „működésképtelen önkormányzatok” támogatására pályázatot nem nyújtott be. A tervezett forráshiány és az elnyert támogatások aránya az elmúlt években a következőképpen alakult: Adatok e Ft-ban
Megnevezés 2006.év Költségvetési tervezett főösszege 362 134 Tervezett működési hiány (hitel) 37 382 költségvetési főösszeg és a (terv) 10,3 % hiány aránya (%) Költségvetési főösszeg (tény) 371 095 Év végi tény hiány (hitel) 28 000 költségvetési főösszeg és a (tény) 7,5 % hiány aránya (%)
2007.év 391 279 43 409 11,1 %
2008.év 406 907 27 672 6,8 %
2009.év 400 282 17 423 4,3 %
390 270 11 045 2,8 %
436 391 0 0%
478 040 0 0%
2010.év 445 096 26 481 5,9 %
Az elnyert állami támogatásokon túl, a működési hiány rendezése a kiadások csökkentésével, szervezeti intézkedésekkel, pályázatok elnyerésével, fejlesztési források bevonásával történt. A támogatási rendszer meg is követeli a saját források maximális feltárását, az intézményi kapacitások magas kihasználtságát, az egy lakosra jutó kiadások országos átlag szerinti alakulását.
A működési hiány csökkentése érdekében megtett intézkedések:
A képviselő-testület 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (II. 12.) KT. sz. határozata A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásához a következő feladatokat határozza meg: • A kötelező feladatellátás - az ésszerű takarékosság működőképességét biztosítani kell az alábbi feltételekkel:
elve
alapján
-
a 2007-2008-as tanév kezdete előtt meg kell vizsgálni az iskola és óvoda, mint közoktatási intézmények összevonásának lehetőségét. az iskolában a tanulószobai igény felmérésének eredményeként, esetlegesen, egy létszámcsökkentése képzelhető el. az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző munkaidejének csökkentését kell kezdeményezni. a közművelődési előadó munkaidejének csökkentését, illetve esetleges leépítését vizsgálni kell. a családsegítés és gyermekvédelmi szakmai munkáját segítő pszichológus foglalkoztatása a tényleges igényeknek megfelelően történjen. a pénzügyi vezető a csoport feladatának áttekintését követően 2007. március 30-ig tegyen javaslatot az esetleges létszámcsökkentésre. • A 2007-2013-as EU költségvetés pályázati lehetőségeinek illetve a hazai pályázatok kihasználásához szükséges tervek, projektek előkészítése, az ehhez indokolt önrész biztosításával (óvoda bővítés vagy építés tervezése, úttervek előkészítése, kerékpárút, új hivatal építése, Alapszolgáltatási központ bővítés önrésze, Bodai köz világítása). • A forráshiány kezelése ÖNHIKI pályázat benyújtásával a 43.409 eFt működési hiány figyelembevételével. A pályázat eredményének ismeretében a költségvetési rendelet felülvizsgálandó. A rulirozó hitelszerződés visszafizetésének határideje 2007. április 30-a. • A személyi juttatások biztosítása a törvényben megfogalmazott feltételekkel: az OEP által finanszírozott védőnői feladatokkal járó személyi és dologi kiadások megosztása indokolt (személyi kiadások: 1/3-1/3, dologi kiadások: 1/2-1/2). az étkezési utalvány a közalkalmazottak és a Mt hatálya alá tartozó dolgozók esetében 3000,- Ft/hó mértékig, a Ktv. hatálya alá tartozó dolgozók esetében 5000,- Ft/hó összegben kell tervezni.
az utazási költségátalányok a 2006. december 31-i szinten lettek tervezve, a pénzügyi vezető részére 30 ezer Ft/hóban kell megállapítani. • Vizsgálni a kistérségi társulás vagy egyéb együttműködés keretében ellátandó feladatok körét a gazdaságosság és a szakmai színvonal szem előtt tartásával. • A működési célú pénzeszköz átadást csökkenteni, a jelenleg érvényes szerződéseket folyamatosan felülvizsgálni szükséges. • Az élelmezési és rezsiköltség a 14/2006. (VIII. 31.) KT. számú rendeletben megállapítottak szerint 2007. december 31-ig garantált az Üzemeltető által. • A kötelező feladatellátáshoz nélkülözhető vagyon hasznosítása, illetve azok gazdaságosabb működtetése érdekében ésszerű átcsoportosítása. a vagyongazdálkodás keretében a vagyongyarapodás, illetve a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő szintű ellátásához a tárgyi feltételek megteremtése kell, hogy elsődleges legyen. • Szociális területen az önkormányzat által teljes mértékben finanszírozott segélykifizetések feltételeit szigorítani szükséges a jogszabályok keretei között, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendeletet felül kell vizsgálni. • Az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel, a rendezési terv szerint támogassa a munkahelyteremtést, ipari park kialakítását. • Az intézmények technikai feladatainak ellátása vállalkozásban is ellátható, melynek megoldására javaslat készülhet. • A villanyáram díj emelés mértékének megismerését követően a költségvetés módosítása indokolt, a többi közszolgáltatási díj a megkötött szerződések alapján került beépítésre a költségvetési tervezetbe. • A telefonadó megfizetése a gazdaságossági számítgatások alapján az intézményekben indokolt, míg a hivatalban az APEH által elfogadott szoftver megrendelése megtörtént. • A technikai feltételek biztosítása érdekében a fénymásolók lízingszerződését, illetve karbantartási szerződését indokolt felülvizsgálni és a takarékosság jegyében intézkedni. • A központi orvosi ügyelet épületére a Minisztériumtól kapott vissza nem térítendő támogatás Bocskaikertre eső része (kb. 2 m Ft) a költségvetésbe nincs beépítve, a gesztor önkormányzattal egyeztetni szükséges.
• A háziorvos rendelési idejének bővítéséhez 2007. április 1-től 40 ezer Ft/hó önkormányzati támogatás biztosítása indokolt, melynek fedezetét a költségvetési rendelet módosításakor meg kell teremteni. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: 2007. évi költségvetés végrehajtásának ideje. Az önkormányzat hatósági és közszolgáltatási működési feladatain túl az elmúlt négy évben jelentős összeget fordított felhalmozásra. Az elmúlt években megvalósult, jelenleg folyamatban lévő és a jövőben megvalósításra kerülő jelentősebb beruházások, felújítások a következők: 2007. - Gulyás Pál utcai ingatlan eladás (Művelődési ház) 5.000 e Ft - Családsegítő szolgálat használaton kívüli tárgyi eszköz eladás 21 e Ft 2009. - Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda akadálymentesítése (pályázati kódszám: ÉAOP-4.1.5/ - EMVA, Tanyabusz beszerzés 2010. − Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda felújítása, bővítése (pályázati kódszám: ÉAOP 4.1.1./2F-2f-2009-0013) Elszámolás alatt − Kompetencia alapú oktatás fejlesztése a Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda intézményében (pályázati kódszám: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0277) Elszámolás alatt − Faluközpont fejlesztése (pályázati kódszám: EMVA, Bocskaikerti falumegújításra- és fejlesztésre 2054554788.) Elszámolás alatt Folyamatban lévő beruházások: Bocskaikert Debreceni út fejlesztése ( ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007. várható kezdés 2010. október várható befejezés 2011. augusztus 31.) Benyújtott, értékelés alatt álló pályázatok: TIOP-1.1.1/07/1, A pedagógiai, módszertani infrastruktúra fejlesztése (értékelés alatt)
reformot
támogató
informatikai
A feladatok megvalósításához az önkormányzat későbbi éveket terhelő felhalmozási hitelszerződése nincs. Az év közbeni likviditási gondok kezelésére az önkormányzat 35 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződéssel rendelkezik. A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Törvény 88. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének,
garancia és kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel. Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségvállalásával e határt nem lépte túl. Egyéb, több évet érintő kötelezettségvállalása az önkormányzatnak nincs.
Bocskaikert, 2010. szeptember 1. Tisztelettel: Szőllős Sándor polgármester
